Обзор пары GBP/USD. 27 апреля. Очень сложно найти черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -38.6780 Британский фунт стерлингов продолжает движение в рамках режима «качели». На выходных мы предполагали, что ни линия тренда на часовом таймфрейме, ни повышение котировок фунт/доллара в последние дни не поможет британской валюте продолжить рост, абсолютно нелогичный, с фундаментальной точки зрения, но ожидаемый, с технической точки зрения. По фунту стерлингов сейчас настолько все сложно, что, похоже, сами участники валютного рынка не понимают, что делать с этой валютой, и что делают с этой валютой другие трейдеры? Фунт стерлингов упал в первый торговый день недели. Упал также, как и европейская валюта. Но европейская валюта упала в рамках сохраняющегося восходящего тренда, который длиться уже три недели, а фунт стерлингов упал в рамках нового витка нисходящего движения в рамках «качелей». Напомним, что в последние несколько месяцев, а при более внимательном изучении и в последние месяцев 7-8 очень часто торгуется «качелями». То есть 300 пунктов вверх – 250 вниз – 280 вверх – 320 вниз. Все это приводит либо к отсутствию трендового движения(но не флэту!!!!), либо к трендовому движению, но с постоянными коррекциями и откатами. На 4-часовом таймфрейме отрабатывать такие движения очень и очень тяжело. Таким образом, техническая картина сейчас неоднозначная, если смотреть на 4-часовой таймфрейм. Если же взглянуть на дневной таймфрейм, то напротив, все становится ясно. Восходящий тренд сохраняется и по фунту стерлингов, при чем он гораздо более сильный, чем по евровалюте, а последняя коррекция в рамках этого тренда гораздо более слабая, чем по евровалюте. Таким образом, именно фунт стерлингов имеет гораздо большие шансы на возобновление роста в 2021 году. Но зависеть в случае с парой фунт/доллар все будет уже не от триллионных пакетов стимулов в США, а еще и от спекулятивного фактора, который явно помог британской валют взобраться так высоко и оставаться так высоко в то время, как на фундаментальный фон из Великобритании хочется закрыть глаза и забыть его поскорее. Если сравнивать состояние ЕС и Великобритании, то очевидно, что в Британии все гораздо хуже. Это если кто-нибудь хочет провести корреляцию между ростом евро и фунта в последний год. Евросоюз потерял лишь одну страну из 27, а Британия потеряла 400-миллионный рынок. Великобритания в ближайшие годы может потерять, как минимум, Шотландию и получить новый кровопролитный конфликт на острове Ирландия. А прежде чем начать восстанавливаться, британская экономика сократилась на 20%, а европейская – на 11%(данные второго квартала прошлого года). Таким образом, высокие темпы вакцинации в Великобритании сейчас не то, чтобы не играют никакой роли, они играют весьма опосредованное значение. Напомним, что, когда в эпидемиологическом плане в Британии все было гораздо хуже, чем в Евросоюзе, фунт стерлингов тоже рос. Таким образом, «фунт растет из-за высоких темпов вакцинации населения» - это вообще не объяснение происходящему. По каким же еще причинам фунт может расти, а если точнее, то в данное время «не падать»? Только по тем же, что и европейская валюта. Все те же триллионы долларов, которые вливаются в американскую экономику, увеличивая предложение доллара на всех рынках. Но при этом, если убрать «спекулятивный фактор», то фунт стерлингов может показать локальное падение, как показала евровалюта в начале года. То есть все сейчас зависит от самих трейдеров. Если слепая вера в рост фунта сохраняется, то сам фунт имеет шикарные шансы на продолжение роста в 2021. Если трейдеры потихоньку начнут закрыть лонги, то фунт стерлингов все равно может дорожать в 2021, но в меньших масштабах. Все остальные фундаментальные события и причины – это лишь попытка объяснить, что происходит с британской валютой в данное время. Многие трейдеры и эксперты сейчас судорожно пытаются объяснить, почему же фунт стерлингов вырос на 28 центов за последний «брекситный» год тогда, как он примерно на столько же подешевел за предшествующие три «предбрекситных года»? И все они пытаются найти черную кошку в темной комнате. Состояние экономики, эпидемиологическая ситуация, «локдауны», темпы восстановления, действия центральных банков, повышение налогов, торговые войны, доходность американских трежерис – все это, трейдеры воспринимают, как причины происходящего на рынке, но как только движение меняется, выбрасывают ту или иную причину и пытаются подобрать новую из строго ограниченного «списка». Список причин – это темная комната. Каждая отдельно взятая причина – это серая кошка, которую хоть немного видно в темноте. Но черных кошек(реальных причин) в темных комнатах большинства трейдеров и экспертов нет. С долгосрочным прогнозом разобрались. В краткосрочной перспективе, мы считаем, что движение типа «качели» сохраниться. При этом пара может и возобновить нисходящую коррекцию, и возобновить восходящий тренд, и двигаться вбок, но при этом движение вида «300 пунктов вверх – 250 вниз – 280 вверх – 320 вниз» сохраниться, с нашей точки зрения. Сейчас по фунту все настолько нестабильно и неоднозначно, что иной сценарий вообразить довольно сложно. Кстати, отчасти и отчеты COT подтверждают наше предположение. Если взглянуть на то, как менялось настроение профессиональных трейдеров за последний год, то абсолютно точно можно сделать вывод, что оно менялось постоянно, чуть ли не каждые 2-3 недели. То есть в большинстве случаев, крупные игроки сами не знали и не понимали, что им делать с фунтом стерлингов. Поэтому торговать мы рекомендуем фунт, используя наиболее младшие таймфреймы. Там по крайней мере успевают формироваться малые тренды. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 80 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 27 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3808 и 1,3968. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3855 S2 – 1,3794 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3977 R3 – 1,4038 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала виток нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на понижение с целью 1,3808, если цена преодолеет мувинг, до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на покупку следует открывать в случае отскока цены от мувинга с целью 1,3968 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 27 апреля. Доллар США продолжает падение и не ждет ни заседание ФРС, ни отчет по ВВП. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 апреля. Доллар США продолжает падение и не ждет ни заседание ФРС, ни отчет по ВВП.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 99.4382 Валютная пара EUR/USD в понедельник не выбилась ни на миллиметр из своей колеи. Напомним, что локальный восходящий тренд продолжается уже на протяжении трех недель, за это время евровалюта успела подорожать на 400 пунктов. Примечательно, что в последние недели, с очередным падением доллара США, прекратились и разговоры о том, что же является причиной падения доллара США. Если в то время, когда обесценивалась европейская валюта(первые три месяца 2021 года) многие эксперты говорили, что американская экономика восстанавливается быстрее европейской, вакцинация в Штатах проходит гораздо быстрее, а кризисный Дональд Трамп покинул свой пост и пришел куда более консервативный и спокойный Джо Байден. Однако сейчас, когда укрепление европейской валюты продолжается уже больше трех недель разговоры о причинах как-то поутихли, а слышать приходиться лишь объяснения вроде «ФРС дал понять, что в ближайшее время не собирается повышать ставки и сворачивать программу выкупа активов». Тот факт, что и ЕЦБ не собирается в ближайшее время сворачивать программу PEPP и повышать ставку, которая находится на уровне -0,5%, этими экспертами почему-то в расчет не принимается. Возникает в итоге ситуация, которую описывал в книге «Черный лебедь» Нассим Талеб: любое необычное явление можно объяснить постфактум. Именно этим и занимается большинство знатоков валютного рынка. Объясняют то, что уже произошло. В принципе, это несложно выбрать подходящую причину и сказать, что доллар сейчас дешевеет именно из-за нее. Мы же продолжаем настаивать на том, что в 2021 году американская валюта будет продолжать дешеветь, хоть это и неочевидно, если принимать во внимание только обычные макроэкономические и фундаментальные факторы. Действительно, ведь за последние годы, когда в мире не было новых экономических потрясений, все мы привыкли к тому, что состояние экономики является поводом для роста или падения той или иной валюты. Если экономика слаба, то национальная валюта обесценивается, что мы постоянно наблюдаем в России, Украине и других развивающихся странах. Если экономика сильна, то национальная валюта тоже может падать, но только против валюты с еще более сильной экономикой. Проще говоря, евро против доллара может падать. И доллар против евро тоже может падать. Потому что это валюты с соизмеримыми экономиками. Кто-нибудь помнит, когда в последний раз дорожал рубль в паре с долларом? Не в рамках отката или коррекции после очередного обвала, а в течение длительного периода времени? Однако, в 2020-2021 годах появился еще один глобальный фактор, который не может не оказывать влияния на движение основных валют. Этот фактор – вливание в экономику триллионов долларов или евро, чтобы максимально быстро ее реанимировать после кризиса и пандемии. Таким образом, этот фактор никогда не учитывался ни трейдерами, ни экспертами ранее, так как его ранее никогда просто и не было. Программы стимулирования экономики существовали всегда, но вспомните, какие у них были объемы? Например, ФРС ежемесячно выкупает активы с рынка, по-моему, года с 2008, но о каких суммах идет речь? Начиная с 2008 года до 2016 года баланс ФРС увеличился на 2 триллиона долларов и это считалось очень и очень много, так как он увеличился в два раза, с 2 трлн долларов до 4. Потом ФРС начала разгружать свой баланс и занималась этим вплоть до 2020 года, когда грянула пандемия и кризис и тогда за пару месяцев баланс ФРС вырос еще в два раза до почти 8 триллионов долларов. А если сюда приплюсовать еще те деньги, которое правительство США берет в долг и потом «разбрасывает с вертолета» или направляет на помощь наиболее пострадавшим секторам? Если сравнить эти величины, то получается, что в обычное, спокойное время стимулирований практически нет никаких, настолько они незначительны. Конечно, речь все равно идет о миллиардах долларов, но эти ничто по сравнению с тем, что в экономику США только за последний год ФРС и правительство США влило больше 10 триллионов. А это банальный рост денежной массы при неизменном количестве созданных товаров и услуг. Американских денег стало больше, а европейских денег тоже стало больше, но не настолько. Естественно, доллар США падает и ему плевать на то, какова доходность государственных бондов, каковы темпы восстановления экономики в США и в ЕС, где какая эпидемиологическая обстановка и так далее. Он дешевеет просто из-за того, что его становится слишком много. И этот процесс будет продолжаться в 2021 году. Если в ЕС ЕЦБ также стимулирует экономику, то вот правительство с горем пополам одобрила 750-миллиардный план восстановления, который еще даже не сформирован и не распределен с прошлого лета. А в Штатах только в этом году правительство уже около 3 триллионов потратило на поддержание экономики(1 триллион оставался неизрасходованным от прошлого пакета стимулирования и еще 1,9 триллиона Байденовский «план спасения»). Таким образом, для нас все предельно ясно. Конечно, на валютном рынке никогда и ни в чем нельзя быть уверенными на 100%. Возвращаясь к Нассиму Талебу, «всегда может появиться «черный лебедь», который повлияет на все с такой силой, что перевернет все с ног на голову и станет отправной точкой для многих новых процессов». И спрогнозировать появление такого «черного лебедя» практически невозможно. Можно лишь предположить, что тот или иной катаклизм произойдет рано или поздно. Например, фондовый рынок США лопнет, потому что уже многие эксперты давно обращают внимание на «пузырь», который на нем надулся за последние год-два. Может произойти все, что угодно, но пока еще ничего не случилось, мы считаем, что наша теория имеет отличные шансы на реализацию. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 27 апреля составляет 64 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2021 и 1,2147. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целью 1,2146 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней линии, с целью 1,1963. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 27 апреля. Очень сложно найти черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник, 26 апреля, торговалась очень сумбурно. Вчера мы предполагали, что может торговаться в режиме «качелей» на 4-часовом таймфрейме, однако в реальности «качели» наблюдались даже на 5-минутном ТФ. Таким образом, характер текущих движений фунта стерлингов заставляет нас даже порекомендовать трейдерам некоторое время не работать с этой парой, потому что в данное время она приносит по большей части убытки. Разберем сегодняшние сделки и посмотрим, что можно было сделать. Первое, что бросается в глаза, это неточная отработка линии Киджун-сен. Цена вроде бы закрепилась выше нее, но не смогла продолжить движение вниз. Цена вроде бы закрепилась ниже этой линии, но при этом уже через час вернулась обратно к ней. Суммарно пара фунт/доллар меняла направление движения в понедельник минимум 6 раз. Возле критической линии сразу же сформировался ложный сигнал на покупку, который принес 18 пунктов убытка, потом ложный сигнал на продажу, который принес 16 пунктов убытка. Далее, от линии Киджун-сен уже не следовало торговать, так как два ложных сигнала – это не шутки. Зато после этого ложные сигналы продолжили формироваться уже около уровня-экстремума 1,3886. Хорошо, что приблизительно на это время была запланирована публикация отчета по заказам на товары длительного использования в США, поэтому при отработке любого сигнала мог произойти резкий разворот, следовательно, работать на повышение при отскоке от уровня 1,3886 не следовало. Тоже самое касается и сигнала на продажу о преодолении уровня 1,3886, который тоже оказался ложным. Таким образом, банально повезло, что здесь не следовало открывать сделки. Далее, конечно, не следовало уже торговать и от уровня 1,3886 тем более, что пара вернулась к нему и начала вообще «плясать» вокруг него. Таким образом, очень неудачный день для трейдеров, «качели» пары фунт/доллар, убытки. Возможно, несколько дней следует не торговать пару, чтобы та «пришла в чувство». GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина по-прежнему не требует никаких пояснений. Восходящая тенденция сохраняется благодаря слабой восходящей линии тренда, а отскок от нее спровоцировал не слишком сильное движение вверх. К сожалению, фунт стерлингов продолжает двигаться в режиме «качелей» на 4-часовом таймфрейме, а теперь и на более младших ТФ. Поэтому несмотря на то, что по «технике» сейчас можно ожидать возобновление восходящего движения, вполне возможно, что пара продолжит движение вниз еще пунктов на 150, преодолев линию тренда. В понедельник уровень 1,3886 был преодолен несколько раз, поэтому его пока вычеркиваем из списка важных уровней. Будет обращать внимание во вторник на наиболее важные уровни и линии. Наиболее важные уровни на сегодняшний день: 1,3945 и 1,3835. Также важны линии Киджун-сен(1,3915), Сенкоу Спан Б(1,3839) и линия тренда – около них также могут формироваться сигналы. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). На вторник, 27 апреля, в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – только индикатор потребительской уверенности, который вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Мы рекомендуем также при малейшем признаке продолжения «качелей» на 5-минутном таймфрейме прекращать торговлю. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 - 19 апреля) пара GBP/USD выросла на 200 пунктов. Что касается отчета COT, то последний отчет показал отсутствие серьезных изменений в балансе между контрактами на покупку и на продажу у группы трейдеров «Non-commercial». В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли 10,5 тысяч Buy-позиций и 8,2 тысячи Sell-позиций. Таким образом, их нетто-позиция немного увеличилась, на 2,3 тысячи контрактов, а настроение стало чуть более «бычьим». Однако, это не те изменения, на основании которых можно сделать новые выводы. В целом восходящий тренд по фунт сохраняется и это самое главное. Как и в случае с европейской валютой, отчеты COT сейчас совершенно не сигнализируют о сохранении восходящего тренда, а ключевое влияние на курс пары оказывает фактор вливания триллионов долларов в американскую экономику, а не поведение крупных игроков. Если посмотреть на первый индикатор, то видно, как красная и зеленая линия часто пересекались, что говорит об отсутствии четкого представления, в какую сторону вообще торговать фунт! Сейчас зеленая и красная линии удалились друг от друга, что формально означает восходящий тренд. Поэтому, исходя только из отчетов COT, можно также предположить дальнейшее движение вверх. Однако, мы уже говорили, что фунту теперь чисто технически будет очень сложно расти, так как этот рост уже совершенно необоснованный. Хотя еще пара триллионов долларов в экономику США – и даже фунт стерлингов сможет продолжить укрепление, несмотря на проблемы с «североирландским протоколом», несмотря на «шотландский вопрос», несмотря на слабые темпы восстановления и возможное падение ВВП в первом квартале, несмотря на общее падение экономики из-за Brexit и не слишком радужные перспективы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 26 апреля торговалась достаточно активно. Для первого торгового дня недели всего с одним макроэкономическим отчетом 60 пунктов – это неплохо. Движение в течение дня были спокойным, без резких и частых разворотов, которые обычно невозможно нормально отработать. Таким образом, в принципе, трейдерам должно было удастся заработать, согласно нашим вчерашним рекомендациям. На азиатской торговой сессии котировки пары евро/доллар не стояли на одном месте, а росли. Правда, рост этот продолжался очень недолго. Европейская торговая сессия началась для пары чуть выше уровня-экстремума 1,2108, поэтому закрепление ниже него стало первым сигналом – на продажу. После формирования этого сигнала цена не прошла вниз 15 пунктов и вернулась к уровню 1,2108. Таким образом, Stop Loss в безубыток выставлять не следовало. От уровня 1,2108 последовал новый отскок, поэтому все еще следовало оставаться в коротких позициях. Вторая попытка медведей увенчалась успехом, и цена опустилась к ближайшему уровню, тоже экстремуму 1,2076, позволив заработать около 26 пунктов. Отскока от этого уровня не последовало, зато случилось преодоление, по которому можно было открывать новые короткие позиции, однако приблизительно за час до этого был опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары длительного использования в США(цифра «1») и по идее лучше было бы закрыть все открытые позиции незадолго до его публикации и новые в ближайшее время после него не открывать. Сделка на продажу в любом случае закрылась бы в прибыли около 26 пунктов, зато можно было бы уберечь себя от убытков по сигналу о преодолении уровня 1,2076. Чуть позже котировки закрепились уже выше уровня 1,2076 и так как прошло уже 2 часа после публикации единственного отчета, то покупки можно было открывать по этому сигналу. На момент написания статьи эта сделка еще не закрылась. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме картина явно коррекционная. После отскока от уровня 1,2113 котировки пары начали нисходящую коррекцию в рамках восходящего тренда, который продолжает поддерживаться сразу двумя восходящими линиями тренда. Таким образом, пока что речь идет, скорее, об откате. Уже от критической линии Киджун-сен цена может отскочить и возобновить восходящий тренд. На счет причин мы неоднократно говорили в наших фундаментальных статьях, рекомендуем ознакомиться с ними. Мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,2076, 1,2113 и 1,2145, а также линия Киджун-сен(1,2055). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, заслуживающих внимания трейдеров, а вот в США выйдет более или менее интересный индикатор потребительской уверенности за апрель. Однако, даже судя по вчерашнему отчету по заказам на товары длительного использования, речь идет о реакции рынка в лучшем случае пунктов 20-30. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 апреля) пара EUR/USD выросла на 120 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открыли контракты на продажу. По группе «Non-commercial» с начала февраля общее количество Buy-позиций снизилось с 240 тысяч до 190, а количество Sell-позиций выросло с 76 тысяч до 127. Таким образом, на лицо ослабление «бычьего» настроения, однако, оно все равно остается «бычьим», а в последние две недели оно опять начало усиливаться. Напомним, что отчеты COT сигнализируют о завершении восходящего тренда еще с прошлого сентября, когда линии первого индикатора максимально удалились друг от друга. Однако, мы по-прежнему напоминаем трейдерам, что фактор накачки деньгами американской экономики никто не отменял. Проще говоря, крупные игроки могут как угодно торговать, в любую сторону, покупать любую валюту, но если при этом денежная масса долларов увеличивается триллионами, но влияние самих игроков на валютный рынок становится меньшим. Соответственно, сейчас на первом месте просто стоит фактор увеличения денежной массы в США, а не поведение некоммерческих и коммерческих трейдеров на валютном рынке. В течение последней отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 6,2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 8,5 контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 14,7 тысяч контрактов. Таким образом, возможно, крупные игроки осознали, что европейская валюта все равно будет дорожать, а доллар - падать, и решили сами торговать по тренду. Если ранее именно крупные игроки и формировали тренд, то сейчас они сами идут за трендом. В общем, с нашей точки зрения, вероятность дальнейшего роста европейской валюты в 2021 году очень высока. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл дожмет доллар на этой неделе или падение USD в апреле – еще не приговор?

Если первый квартал сложился для гринбека весьма удачно, то начало второго как-то сразу не задалось. По итогам минувшей пятидневки индекс USD снизился примерно на 1%, завершив в минусе уже третью неделю подряд, что стало рекордным по продолжительности даунтрендом с декабря.Затянувшаяся коррекция американской валюты заставила долларовых «быков» занервничать и задаться извечными вопросами «что делать?» и «куда падаем?».Однако самые ярые поклонники гринбека утверждают, что он еще может наверстать упущенное и сохранит тенденцию к укреплению в этом году.По их словам, Соединенные Штаты по-прежнему будут опережать конкурентов, а позитивные статданные по США могут снова запустить ралли доллара. Поэтому «медведям» по USD стоит убедиться в том, не слишком ли рано они радуются. В пятницу гринбек заметно ослаб по отношению к своим основным конкурентам, просев ниже отметки в 91 пункт и достигнув минимальных с начала марта значений.Американская валюта подешевела, несмотря на то что вышедшие под занавес минувшей недели статданные по Соединенным Штатам превзошли прогнозы.Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США в апреле поднялся до 60,6 пункта с мартовских 59,1 пункта, продемонстрировав самый сильный с мая 2007 года рост.Продажи новых домов в стране в марте увеличились на 20,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с августа 2006 года 1,021 млн в пересчете на годовые темпы.В последнее время доллар перестал сильно реагировать на позитивную макростатистику по Соединенным Штатам, поскольку участники рынка больше обращают внимание на заявления чиновников Федрезерва. Последние не устают повторять, что, несмотря на наметившийся прогресс в восстановлении национальной экономики, регулятор продолжит придерживаться «мягкой» кредитно-денежной политики.Очередное решение по процентным ставкам американскому ЦБ предстоит принять уже на этой неделе.Кроме того, в ближайшие дни будет опубликован отчет по ВВП США за первый квартал. Аналитики ожидают подъема индикатора на 6,5%. Специалисты ING считают, что годовой прирост может даже превысить 7%, а в оставшиеся кварталы этого года показатель будет выражаться двузначными числами. Они также полагают, что в мае инфляция в США приблизится к 4%.Если эти прогнозы подтвердятся, ФРС будет сложно убедить участников рынка в том, что процентные ставки вырастут не раньше 2023 года.Пока что серьезных изменений в политике регулятора не ожидается. Однако инвесторы будут оценивать комментарии главы американского ЦБ Джерома Пауэлла относительно возможных сроков сворачивания программы количественного смягчения.Некоторые экономисты допускают, что уже на ближайшем заседании руководство Федрезерва каким-то образом намекнет на то, что летом или в начале осени программу QE сократят на $10 млрд.Однако большинство аналитиков считают, что такие разговоры преждевременны. Поэтому вряд ли что-то подобное можно будет услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла в среду. Скорее всего, он расскажет в очередной раз о преимуществах бюджетного стимулирования, рисках ухудшения эпидемиологической ситуации, необходимости достижения полной занятости и приверженности ЦБ текущему курсу даже перед лицом инфляции.В понедельник индекс USD упал почти до восьминедельного минимума в районе 90,65 пункта, а затем восстановился до 90,95 пункта.Если американский ЦБ сохранит статус-кво, но при этом отметит рост экономической активности в стране и намекнет на сокращение программы покупки облигаций, доллар может обрести почву под ногами.«Голубиные» же комментарии Дж. Пауэлла способны оказать еще большее понижательное давление на USD и ограничить любой его отскок.Если ослабление доллара продолжится, то он вполне может обновить мартовские минимумы в области 90,60 и далее нацелиться на 89,20 и 88,15.На этой неделе гринбек еще может дать бой своим основным конкурентам, поскольку имеет потенциал для укрепления за счет сезонных и технических факторов. Последние числа апреля, как правило, приносят с собой повышенную тягу инвесторов в американскую валюту.Кроме того, индекс USD приближается к области перепроданности, почти без остановки снижаясь с начала месяца. Фиксация прибыли и перебалансировка инвестиционных портфелей могут краткосрочно поддержать доллар.Что касается более отдаленных перспектив, основную угрозу для гринбека в этом году представляют перспективы повышения налогов в США, а также более синхронное экономическое восстановление среди развитых стран.«Глава Белого дома Джо Байден собирается предложить почти двукратное увеличение ставки налога на прирост капитала для лиц, зарабатывающих более $1 млн. Если это предложение будет реализовано, то станет самым крупным изменением в налоговом кодексе страны со времен "рейгановской революции". Оно будет частью плана поддержки американских семей, который Байден собирается представить в ближайшую среду на объединенной сессии Конгресса. В целом эта инициатива неблагоприятна для USD», – отметили стратеги Saxo Bank.По словам экспертов, налоговый план Байдена снижает риск перегрева американской экономики и инфляции, а у ФРС становится еще меньше причин торопиться с повышением ставки. Специалисты JPMorgan полагают, что гринбек лишится своей исключительности, поскольку другие развитые страны нагонят Соединенные Штаты по темпам вакцинации и откроют экономики во второй половине года.«Мы ожидаем, что в этих экономиках произойдет такой же отскок, как сейчас в США», – сообщили они.Аналитики The Goldman Sachs придерживаются аналогичной точки зрения. «Мы считаем, что участники рынка, скорее, будут искать возможности получения прибыли за пределами США, тем самым снижая перевес в сторону инвестирования в USD», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 27 апреля? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме двигалась в понедельник достаточно сумбурно. Восходящая тенденция сохраняется, о чем сигнализирует восходящий канал. Однако, в последние два торговых дня(включая сегодня) пара как-то слишком часто меняет направление движения, что очень осложняет процесс торговли. В течение сегодняшнего дня индикатор MACD сформировал только один сигнал на покупку, однако сформирован он был еще ночью, поэтому отработать его не получилось, хотя после его формирования пара и прошла вверх около 50 пунктов. И вот еще одна отличительная черта – на азиатской сессии ночью сегодня были достаточно активные торги, чего обычно не происходит. В общем, сегодня в целом был не самый удачный и благоприятный день. На 30-минутном таймфрейме удалось избежать убытков, так как ни одного сигнала сформировано не было. Но на 5-минутном таймфрейме ситуация немного хуже. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение дня сформировалось пять сигналов, большая часть которых – ложная. Начнем с того, что около уровня 1,3913, сформировалось сразу 4 сигнала. Чтобы не разбирать каждый по отдельности, скажем, что начинающие трейдеры могли отработать первые два сигнала, на покупку и на продажу. К сожалению, они оказались ложными, что привело к убыткам 14 и 16 пунктов. Далее работать с этим уровнем уже не следовало, так как два ложных сигнала красноречиво показывают, что рынки не воспринимают этот уровень, как важный. Последний пятый сигнал сформировался около уровня 1,3865. Отскок от него был четким, достойным отработки, однако приблизительно за полчаса до его формирования в Америке был опубликован отчет по заказам на товары длительного использования. Этот показатель оказался не в пользу доллара США, так как его значение оказалось ниже прогнозов. При чем гораздо ниже. Соответственно, после его публикации можно было ожидать падения американской валюты. Падение это и случилось, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что началось оно через 35 минут после самого сигнала. Таким образом, и сказать однозначно, что рынки отреагировали на отчет нельзя, и сам сигнал отработать тоже не получилось. Впрочем, с высокой долей вероятности и по этому сигналу не получилось бы заработать, так как пара вверх не прошла 40 пунктов и до ближайшего уровня 1,3913 не сумела достать. Как торговать во вторник: Во вторник мы рекомендуем вновь торговать согласно имеющейся на 30-минутном таймфрейме восходящей тенденции. Пара продолжает находится внутри восходящего канала. Таким образом, завтра нужно будет ждать формирования новых сигналов на покупку в виде разворотов индикатора MACD наверх или отскоков от нижней границы канала. Индикатор находится сейчас недалеко от нулевого уровня и может формировать потенциально сильные сигналы. В Америке на 27 апреля запланирован только индикатор потребительской уверенности, а в Британии календарь новостей пустой. Таким образом, макроэкономический фон не будет завтра оказывать практически никакого влияния на движение пары. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3838, 1,3865, 1,3913, 1,3928 и 1,3947. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов на 30-минутном таймфрейме, на 5-минутном цель – ближайший уровень(если он расположен больше, чем в 20 пунктах). Если ближайший уровень слишком далеко, то рекомендуется поддерживать сделку в ручном режиме, отслеживая изменения на рынке. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 27 апреля? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник отскочила от уровня 1,2112, при чем дважды(что будет видно на младшем таймфрейме) и очень точно, поэтому был сформирован довольно сильный сигнал на продажу, который и следовало отрабатывать. В целом же восходящая тенденция по паре евро/доллар сохраняется, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. Движение вверх продолжается уже больше трех недель. Таким образом, начинающие трейдеры могут видеть пример действительно сильного тренда(для краткосрочной перспективы). К сожалению, индикатор MACD в данное время практически не формирует сигналов, которые можно было бы отрабатывать. Напомним, что рассматривать следует только сигналы на покупку. Сегодня, например, такой сигнал был сформирован, но при этом индикатор находился слишком низко, гораздо ниже нулевого уровня, поэтому по этому сигналу не следовало открывать длинные позиции. Смысл работы по этому индикатору заключается в том, чтобы заходить по тренду после каждой коррекции. Однако, если индикатор уходит слишком низко, велика вероятность того, что коррекция затянулась или, что индикатор просто перестанет коррелировать с ценой и начнет разряжаться. Мы же рекомендуем начинающим трейдерам обращать внимание только на максимально четкие сигналы. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. В течение дня здесь было сформировано 4 сигнала, первый из которых в точности повторяет сигнал с 30-минутного таймфрейма. Но на 5-минутном таймфрейме, он, естественно, сформировался ранее. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать здесь короткие позиции. Так как ближайший уровень 1,2082 был отработан ценой, а всего пара евро/доллар прошла вниз около 41 пункта, то начинающие трейдеры могли закрывать эту сделку и вручную, и по Take Profit. В любом случае получили бы прибыль пунктов 30. Второй сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как в самом начале американской торговой сессии, когда он и сформировался, в США публиковался отчет по заказам на товары длительного использования. Не самый важный и значимый отчет, однако, после него пару начало кидать из стороны в сторону, что хорошо видно как раз на 5-минутном таймфрейме. Буквально в последние два часа сформировалось еще два сигнала о преодолении уровня 1,2082, однако их мы также не рекомендовали бы отрабатывать, так как торговый день заканчивается, а буквально недавно был опубликован отчет, после которого произошло и усиление падения, и резкий разворот наверх. Как торговать во вторник: Во вторник мы рекомендуем торговать на 30-минутном таймфрейме по-прежнему на покупку, так как восходящая тенденция сохраняется. Восходящая линия тренда остается актуальной. Индикатор MACD в понедельник достаточно разрядился, но сейчас находится слишком низко для формирования сигналов на покупку. Начинающие трейдеры могут торговать завтра от уровней 1,2082, 1,2112 и 1,2174 на отскок или преодоление в обе стороны. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5-минутном таймфрейме уровней больше, каждый из них также можно использовать для получения сигналов. Напоминаем, что следует использовать только максимально точные и четкие сигналы. На 27 апреля в Евросоюзе не запланировано никаких важных публикаций, а в США выйдет только индикатор потребительской уверенности. С нашей точки зрения, вряд ли на него последует реакция, да и выйдет он уже ближе к вечеру. Тем не менее, следует помнить, что такой отчет будет. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупка акции компании ГМК НОРНИКЕЛЬ (GMKN) для инвестиций и спекуляций

ПАО " ГМК "Норильский никель" занимается разведкой, добычей, переработкой рудных и нерудных полезных ископаемых, реализацией основных и драгоценных металлов, добываемых из руды. Сегменты компании включают Группу ГМК, которая включает в себя горно-металлургические операции, транспортные услуги, энергетику, ремонтно-эксплуатационные услуги, расположенные на полуострове Таймыр; Группу КГМК, которая включает в себя горно-металлургические операции, энергетику, геологоразведочные работы, расположенные на Кольском полуострове; Норильский никель Харьявалта, которая включает в себя нефтеперерабатывающие операции, расположенные в Финляндии; прочие металлургические и геологоразведочные работы, расположенные в России и за рубежом, прочие операции, включающие в себя торговлю металлом и другими товарами, управление цепочками поставок, транспортные услуги, энергетику и коммунальное хозяйство, исследовательскую и иную деятельность, расположенные в России и за рубежом. Производственные мощности GMKN расположены на Таймырском и Кольском полуостровах Российской Федерации и в Финляндии.Компания является одним из лидеров российской экономики и обладает весьма привлекательными мультипликаторами - коэффициент P/E ratio равен 7,55x; коэффициент справедливой стоимости на доход EV/Revenue равен 3,66x. Дивиденды для 2021 года прогнозируются на уровне 9.4% За каждый вложенный рубль инвестор получает 0.103 рубля в активах компании. Компания генерирует очень высокую маржу на уровне золотодобывающих компаний. Прогноз по прибыли и продажам стабильный с повышением. Финансовое положение компании устойчивое, плечо Leverage (Debt / EBITDA) равно 0,69x, что не вызывает опасений. Также у Норникель имеется свободный денежный поток в $3.8 млрд, коэффициент использования активов очень высокий ROA (Net Profit / Asset) 30,1% В связи с участившимися авариями компания в ближайшие годы будет наращивать капитальные затраты, однако они не будут превышать средних затрат по отрасли.ГМК "Норильский никель" имеет сильные фундаментальные основы. Более 70% компаний, торгуемых на бирже, обладают более низким набором критериев роста, прибыльности, долга и видимости. К сильным сторонам компании можно отнести генерируемую маржу, которая является одной из самых высоких среди компаний торгуемых на фондовой бирже. Основная деятельность GMKN приносит большую прибыль. Низкая оценка с коэффициентом P/E на уровне 7,78 и 7,31 в текущем финансовом году и 2022 году, соответственно, делает акции довольно привлекательными с точки зрения мультипликаторов прибыли. Компания является одной из самых доходных компаний с высокими дивидендными ожиданиями. За прошедший год аналитики регулярно пересматривали в сторону повышения свой прогноз продаж. В течение прошлого года аналитики, освещающие акции, значительно пересматривали свои ожидания по EPS в сторону повышения. Однако, по оценкам аналитиков, эта группа входит в число тех предприятий, у которых самые низкие перспективы роста.Акции компании могут рассматриваться инвесторами для инвестиций с горизонтом 1 - 3 - 5 лет. В настоящий момент после коррекции акции компании активно восстанавливаются, оставаясь в повышающемся тренде, что дает возможность для инвестиции с перовой целью на уровне 32400 и ордером на фиксацию убытков при снижении ниже 21000 руб. Однако в этом случае соотношение прибыли и риска будет недостаточно хорошим, поэтому при покупке акций компании здесь и сейчас, фиксация прибыли должна быть не ранее чем цена достигнет 37000 рублей. При этом если в текущем году произойдет укрепление курса рубля, рост компании может еще больше притормозить. Однако инвесторы могут рассчитывать на хорошую дивидендную доходность в течении всего срока инвестирования, а с учетом возможного роста металлов платиновой группы Норникель может получить дополнительное ускорение. Инвестиции возможны на сумму до 5% от капитала. Спекуляции лучше ограничить риском 1% от суммы депозита. Также следует отметить, что осторожные инвесторы могут подождать сигнала на покупку на недельном тайме, т.к. такой сигнал пока не сформирован. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро споткнулся об IFO

Пара евро-доллар сегодня впервые с февраля этого года протестировала 21-ю фигуру, двигаясь по инерции северного тренда. Но удержать занятую высоту трейдеры не смогли: обновив многонедельный хай на отметке 1,2117, пара развернулась на 180 градусов и вернулась в область 20-й фигуры. «Первый блин оказался комом»: покупатели предприняли неудачную попытку штурма очередной ценового барьера, но вместе с тем смогли обозначить свои цели. И эти цели расположены выше таргета 1,2100: для развития восходящего движения, покупателям eur/usd необходимо преодолеть верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует отметке 1,2150. Учитывая общую слабость американской валюты, трейдеры в среднесрочной перспективе смогут снова зайти в область 21-й фигуры, причём без каких-либо особых «возражений» со стороны продавцов. Но для преодоления уровня сопротивления 1,2150 быкам eur/usd может понадобиться дополнительный информационный импульс. К слову, сегодняшний разворот на юг связан не с усилением гринбека, а с ослаблением европейской валюты. Сильные данные PMI, которые были опубликованы в минувшую пятницу, «разогрели» рынок – трейдеры ожидали аналогичного прорыва и со стороны IFO. Так, немецкий индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в апреле вышел в зелёной зоне, оказавшись на отметке 66,4 пункта. Показатель с начала года стабильно растёт, и в марте обновил годовой максимум (66,6 пункта). В текущем месяце индикатор вышел практически на том же уровне, отражая восстановительные процессы. С сфере услуг немецкий PMI немного просел, но всё равно остался выше ключевой 50-пунктной отметки. К сожалению (для покупателей eur/usd) немецкие индексы IFO не продемонстрировали аналогичного «прорывного» роста, не дотянув при этом до прогнозных значений. Так, индикатор условий деловой среды от IFO вышел на отметке 96,8 пункта, при прогнозе роста до 98 пунктов. Индикатор экономических ожиданий от IFO снова снизился под сотую отметку, обозначившись на уровне 99,5 пункта (при прогнозе роста до 102-х пунктов). Как видим, опубликованные показатели недалеко ушли от максимумов прошлого месяца, но вместе с тем оказались в «красной зоне». Данный факт остудил пыл покупателей eur/usd – пара отступила от завоёванных высот. При этом остальные долларовые пары «мажорной группы» ведут себя сегодня достаточно флегматично. Индекс доллара США по-прежнему находится в рамках 90-й фигуры (на трёхнедельных минимумах), дрейфуя в узком диапазоне. Гринбек фактически проигнорировал достаточно слабый релиз данных по росту числа заказов на товары долгосрочного пользования. Показатель существенно не дотянул до прогнозного уровня – вместо ожидаемого роста до 2,5%, индикатор вырос всего до 0,5%. И если гринбек фактически оставил без внимания этот релиз, то долговой рынок отреагировал соответствующим образом: доходность 10-летних трежерис снизилась до 1,559%, тогда как ещё на старте американской сессии она была на уровне 1,594%. На мой взгляд, южный спад пары евро-доллар носит скорее технический характер, тогда как сегодняшний релиз от IFO послужил лишь формальным поводом для ценовой коррекции. Дополнительным аргументом для открытия продаж стала новость о том, что Европейская комиссия подготовила исковое заявление в суд в отношении компании AstraZeneca. Брюссель недоволен задержками поставок препаратов и неспособностью компании разработать «надежную стратегию будущих поставок». И всё же, по моему мнению, вышеуказанные фундаментальные факторы вряд ли будут «делать погоду» для евро. В частности, юридические баталии с производителями вакцин (пока что) не сказываются на темпах вакцинации в Евросоюзе. Наоборот – темпы иммунизации в Европе набирают максимальные обороты. Каждую неделю в европейских странах вакцинируют около 15 миллионов человек. Всего на данный момент жители Евросоюза сделали около 130 миллионов прививок (как минимум одну дозу получили 23% населения). О карантинных послаблениях (планируемых или уже введённых) заявили представители Чехии, Франции, стран Балтии и Финляндии. Об «осторожном оптимизме» сообщили и представители Германии. Все эти факторы, несомненно, будут оказывать фоновую поддержку единой валюте. Доллар, в свою очередь, находится в ожидании апрельского заседания ФРС. По мнению многих экспертов, глава Федрезерва снова озвучит свою «голубиную» позицию. Данная позиция сводится к тому, что регулятор будет игнорировать возможный скачкообразный рост инфляции (и других макропоказателей) во второй половине этого года, не беспокоясь о «перегреве» экономики. По общему ожиданию рынка, ФРС заявит о сворачивании QE не раньше лета 2022-го года, но ожидать от регулятора каких-либо временных ориентиров на данный момент не стоит. Более того, Пауэлл может пессимистично оценить перспективы роста американской экономики в следующем году (мартовские прогнозы прямо говорят о возможном замедлении роста – и в 2022 году, и в 2023-м). Поэтому итоги апрельского заседания могут оказать определённое давление на гринбек, спровоцировав по паре eur/usd очередной северный импульс. Таким образом, на мой взгляд, продажи пары сейчас выглядят ненадёжно. Приоритет остаётся за лонгами с основной целью на отметке 1,2150 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Коррекционный спад застопорился на отметке 1,2080 (верхняя граница облака Kumo на D1): данный факт говорит о нерешительности продавцов. Впрочем, это и неудивительно, учитывая сегодняшнюю динамику индекса доллара США – пара отступила от завоёванных максимумов только за счёт ослабления евро, тогда как доллар так и остался под фоновым давлением многих обстоятельств (к слову, в среду ожидается не только объявление итогов заседания ФРС, но и выступление президента США в Конгрессе, где он «презентует» проект налоговой реформы). Всё это говорит о том, что северный тренд eur/usd всё ещё себя не исчерпал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин на пути к самому быстрому росту с февраля месяца: всему виной твит Илона Маска намедни

Биткойн на пути к самому большому и быстрому подьему, всему виной твит главного ньюсмейкера в мире криптовалюты, Илона Маска. Это было сделано с целью вернуть веру в криптовалюты после резкого падения BTC.После почти двухнедельного спада биток вырос до 53,171 доллара с фантастическим 5.81 процента прироста. "Что же будущее таит?" Технокороль Теслы задал вопрос в Твиттере, ссылаясь на знаменитый биткойн и крипто-мем, который появился в 2013 году. Слово «hold» было написано преднамеренно c ошибкой - «hodl», ссылаясь на популярный мем.Этот очередной знак любви Илона предшествует квартальным результатам Tesla, который будет первым после покупки компанией биткоинов на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Почти весь апрель Маск писал загадочные твиты в Твиттере о BTC и криптовалюте в целом, такая же самая техника была применена Маском, прежде чем объявить о своей крупной покупке биткойнов в начале февраля. Помимо битка, также упоминался и дожкоин.Страх и нерешительность, которые со скоростью света распространились по сети, стали катализаторами продажи массовых продаж биткоина за прошедшие неделю. Разные негативные факторы очень сильно повлияли на биткоин: Казначейство США подало иск против частных денежных учреждений об отмывании денег, правительства Турции и Индии запрещают использование криптовалюты у себя в странах, президент Джо Байден вводит новые налоги, а Китайская провинция была обесточена.По экспертным данным, уже сегодня будет седьмая квартальная прибыль компании Tesla. Между тем в первый день недели акции биткойнов и иные крипто-ориентированные акции тоже пошли вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок Японии: неделя началась с подъёма, однако коронавирус в силе

В конце прошлой недели правительство Японии утвердило режим чрезвычайной ситуации в четырёх префектурах. Соответственно, если несколько дней назад ожидание строгих мер спровоцировало обвал рынка, то сейчас введение их послужило толчком для бычьей активности. Инвесторы рассчитывали, что акции, которые отличаются сильной волатильностью на фоне новостей по COVID-19, должны показать рост после стабилизационных действий, направленных на снижение заболеваемости. Начало текущей недели было ознаменовано ростом японского фондового рынка, что отразил индекс Nikkei 225, который завершил торги понедельника, 26 апреля, выше отметки 29100.Наибольшую положительную динамику среди отраслей показали бумаги транспортного сектора. Особенно отличились ANA Holdings Inc. (+5,78%), West Japan Railway Co. (+5,23%) и Central Japan Railway Co. (+4,67%). При этом нельзя констатировать, что активность инвесторов была чрезмерной, их позицию всё-таки стоит назвать выжидательной. Также примечательно, что количество компаний, акции которых выросли, и количество компаний, акции которых упали, примерно равны. Что можно сказать про макроэкономическую среду в Японии в целом? Статистика отмечает наличие стабильной дефляции. Это позитивно, но над экономикой страны продолжает нависать как дамоклов меч долгоиграющий фактор коронавируса. Поэтому осторожность в плане инвестирования в японский фондовый рынок сейчас вполне оправдана. В данный момент сложно выявить преобладающее направление его движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: насколько долгим будет восстановление?

Падение биткоина на прошлой неделе было остановлено уровнем 48000 долларов за монету. А уже сегодняшняя дневная свеча показала сильный импульс и убедительное бычье поглощение. Таким образом, сигнал разворота сформирован. Но надолго ли? На этот вопрос, при имеющихся данных, сложно дать однозначный ответ. Фундаментально обвал главной криптовалюты был усилен сообщениями о повышении налогов президентом США Джо Байденом. И этот фактор пока никуда не исчез. Предполагается, что в итоге может быть одобрена ставка немного ниже заявленных 39,6%. Но можно ли говорить, что новость полностью отработана рынком? Сложно сказать, все будет зависеть от того, какое продолжение получит эта ситуация. Так, например, Питер Брандт, которого считают легендой старой трейдерской школы, у себя в Twitter сообщил, что решения Байдена за период его президентского срока могут быть крайне негативны для биткоина. Брандт отмечает, что в некоторых штатах налоги могут быть повышены до 55%, тогда как сейчас ставка на прирост капитала составляет 20%. А это значит, что для уплаты налога на рынок будет поступать большой объем биткоинов. Но в портфеле Питера Брандта биткоин занимает наибольшую долю среди других криптовалют. И несмотря на потенциальный негатив от налоговых решений, он заявляет, что все еще относит себя к лагерю криптобыков. А свое мнение просит не считать прогнозом о падении главной криптовалюты. В условиях фундаментальной неопределенности вернемся к теханализу. А что, если недавнее падение было не пробоем восходящего тренда, а его расширением? По крайней мере, у нас есть два последовательных минимума от 28 февраля и от 26 апреля. Если по ним провести линию тренда, а линию канала - по максимуму между ними (пик от 13 апреля), то исторический максимум тоже неплохо ложится на этот уровень сопротивления. Действительно ли это так, говорить сложно, так как о полноценном тренде можно говорить после третьего отскока от линии поддержки. Но при двух минимумах и максимуме между ними предпосылки для него уже есть. Если широкий восходящий канал 43033,38 - 47017,82 - 61759,10 от 28 февраля окажется истинным, то BTCUSD может продолжить укрепление к 67000 долларов за монету. Теперь посмотрим локально. Сейчас биткоин поднялся выше 50000 долларов за монету, что является хорошим сигналом. Если сейчас цена пробьет локальное сопротивление 53980,47 (синий пунктир) и закрепится над ним, следующей целью можно считать уровень 57513,35 (следующий синий пунктир). Это ближайшие ценовые ориентиры. После их обновления можно будет сделать больше выводов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 апреля. Рейтинги одобрения Джо Байдена снизились практически до уровня Дональда Трампа

По инструменту Фунт/Доллар продолжается отход котировок от достигнутых на прошлой неделе максимумов, и он пока плохо вписывается во внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны 3 или с. Таким образом, есть основания предполагать, что инструмент завершил построение трехволновой восходящей структуры волн и теперь начал построение новой тройки вниз вида a-b-c. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 36 фигуры или около того. Альтернативный вариант предполагает возобновление повышения котировок инструмента. Я считаю, что последние две волны, который сейчас обозначены 1 или а и 2 или b, могут быть также волнами d и e предыдущего понижательного участка тренда. Таким образом, в точке c могла тогда завершиться первая волна нового повышательного участка тренда, а сейчас тогда строится волна 2, после которой возобновится повышение котировок. Новостной фон для инструмента Фунт/Доллар в понедельник был выражен только одним отчетом. Заказы на товары длительного использования в США. Фактическое значение +0,5% в марте в пять раз ниже прогнозов. Впрочем, и евровалюта, и британец не обратили должного внимания на этот отчет. Евро продолжил снижение, фунт стерлингов – ответил откатом вверх на 15 пунктов, что может быть обычным рыночным шумом. Таким образом, я больше склоняюсь к версии, что рынки вообще не обратили никакого внимания на этот отчет. В это же время американские СМИ представили исследование, согласно которому рейтинг президента Джо Байдена резко снизился в последние несколько недель. Правильнее будет сказать «просто снизился», так как Байден находится у власти всего 100 дней. Согласно данным The Washington Post, лишь 52% опрошенных американцев одобряют хотя бы частично деятельность президента Байдена. 42% опрошенных заявили, что недовольны им. Также The Washington Post сообщает, что Джо Байден по рейтингу одобрения практически сравнялся с абсолютным аутсайдером Дональдом Трампом, рейтинг которого составлял через 3,5 месяца работы около 42%. Также следует отметить, что большинство тех, кто не одобряет президента Байдена, являются приверженцами Республиканской партии. Таким образом, этот рейтинг является достаточно неточным. В Великобритании новостной фон сегодня отсутствовал, а волновая разметка, хоть и не самая однозначная, является сейчас более важной, чем новостной фон. В Великобритании в целом на этой неделе не будет никаких важных событий и отчетов. В данное время волновая картина немного прояснилась, поэтому сейчас я рекомендую продажи инструмента по каждому сигналу MACD вниз в расчете на построение новой тройки волн вниз. Однако волновая разметка все еще не выглядит полностью однозначной и может все же еще потребовать внесения дополнений и коррективов. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Таким образом, этот участок тренда предположительно завершен, а участок тренда после него может принять или горизонтальный вид чередующихся троек, или же три волны вниз уже завершены, а сейчас началось построение нового повышательного участка тренда, который выведет инструмент выше пика волны 5 в 5. Также не исключен полностью и вариант с построением нисходящей структуры a-b-c-d-e, которая уже завершена, а сейчас строится новый восходящий участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 апреля. Заседание ФРС – ключевое событие недели, но рынки ничего сверхъестественного от него не ждут

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему не требует никаких уточнений и дополнений, хотя последние дни были явно не самыми однозначными. В течение последних двух дней прошлой недели котировки инструмента набрали около 70 базовых пунктов. Вроде бы, и немного, но этого хватило для того, чтобы выполнить удачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи. Однако предполагаемая первая волна нового восходящего участка тренда, который должен принять минимум 3-х волновой вид, уже и так сильно затянулась. Внутри нее не проглядывается 5 волн, таким образом, она может принять практически любой по протяженности вид. Тем не менее я все-таки жду ее завершения и отхода котировок от достигнутых максимумов в рамках построения второй волны или с. Есть основания предполагать, что эта волна все же начнет свое построение в ближайшие дни. В целом волновая картина сейчас не имеет даже альтернативного варианта. Новостной фон для инструмента Евро/Доллар в течение пятницы был достаточно интересным. Спрос на европейскую валюту вырос, однако не обошлось и без игнорирования некоторых отчетов и событий. Однако пятницу уже осталась позади, а нам пора сосредоточиться на новой неделе. В течение этой недели наиболее важные и интересные события запланированы в США. Но вот какое влияние они окажут на инструмент Евро/Доллар, это большой вопрос. Заседание ФРС всегда привлекает к себе огромное внимание рынков, но на этот раз все будет опять зависеть исключительно от риторики Джерома Пауэлла. Напомним, что последние его заявления четко дали понять рынкам, что ни о каком сворачивании программы количественного стимулирования сейчас речи не идет. Инфляции будет позволено оставаться на высоких значениях. Денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой. Экономика продолжает восстанавливаться и все еще нуждается в стимулировании. Таково мнение Джерома Пауэлла, и вряд ли оно изменилось за пару дней. Однако в то же время Пауэлл и очень высоко оценивает текущие темпы восстановления. Таким образом, его риторика на этой неделе может быть смешанной. С одной стороны, председатель ФРС, вероятно, будет продолжать делать упор на сохранении стимулов, что вряд ли порадует трейдеров и особенно инвесторов, которым придется искать новые способы противостояния инфляции. С другой стороны, Пауэлл наверняка вновь отметит высокие темпы восстановления экономики. Также на этой неделе выйдет отчет по ВВП в Америке за первый квартал, который как раз может подтвердить слова Пауэлла о высоких темпах восстановления, так как рынки ждут значения не менее 6,1% в квартальном исчислении. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на построение повышательного участка тренда. Несмотря на то, что попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи оказалась удачной в конечном итоге, я все еще рассчитываю на построение второй волны. Поэтому не рекомендую спешить с открытием новых покупок. Лучше подождать завершения построения волны 2 или b. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает коррекционный, но вполне понятный вид. Этот участок тренда также уже выглядит вполне завершенным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOIN Биткоин, протестировавший район своего исторического максимума (65000), за последние пару недель был отброшен достаточно далеко нисходящей коррекцией. В результате игроки на повышение теперь вынуждены вновь тестировать покорённые ранее рубежи 55000 и 60000. В районе 55000 в настоящий момент собрано много уровней различных таймфреймов (53954,81 – 53825,26 – 54722,18 – 54808,81 – 55914,81). Данные уровни будут оказывать своё влияние (притяжение и сопротивление), что может привести к достаточно длительному торможению или консолидации. Неудача в преодолении зоны сопротивлений в районе 55000 может поспособствовать превращению текущего движения в ретест, после которого пара вновь приступит к снижению, ближайшими ориентирами нисходящей коррекции остаются недельная (45049,58) и месячная (41452,46) поддержки. На младших временных интервалах игроки на повышение предпринимают попытку изменить действующий баланс сил. Закрепление выше недельной долгосрочной тенденции (51803,54) и разворот мувинга будут возвращать возможности по усилению бычьих настроений, основной задачей в этом направлении станет преодоление сопротивлений старших таймов в районе 55000. Возврат биткоина под ключевые уровни младших таймов, сейчас это 51803,54 (недельная долгосрочная тенденция) и 49037,91 (центральный Пивот-уровень), скорей всего активизирует на рынке медвежьи настроения. Главной задачей игроков на понижение в этом случае станет восстановление нисходящего тренда (47060,81). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин приближается к важному сопротивлению!

Первая криптовалюта в мире приближается к очень важному сопротивлению после того, как подорожала на 6 000$ в течение понедельника. Примечательно, что никто из криптовалютных экспертов не пытается объяснить происходящее. То есть, биткоин взлетел на 6 000%, что больше 10% на данный момент, и никаких комментариев в ведущих криптовалютных сообществах нет. МинФин США больше не преследует крупные финансовые организации со своими штрафами, а Джо Байден больше не хочет повышать налоги. Подача электроэнергии в округе СиньЦзян полностью восстановлена, а институциональные инвесторы вновь хотят «биток». Мы считаем, что отскок от достигнутых в воскресение минимумов получился резким, чересчур резким. Так бывает, когда цена натыкается на уровень, на котором расположено большое количество отложенных ордеров на покупку. Если посмотреть внимательно, то резкий рост начался от уровня 47 400$, который является не чем иным, как предыдущим локальным минимумом. Таким образом, можно предположить, что участники рынка сделали вывод, что ниже минимума от 23 апреля цена не уйдет, поэтому расположили покупки на уровне минимума от этой даты, что и привело к резкому росту цены в понедельник еще ночью, то есть на азиатской торговой сессии. Однако если локальный бой быки выиграли, то войну все еще могут проиграть. Дело в том, что, изучив три последние коррекции по биткоину в рамках текущего тренда, можно заметить, что падала криптовалюта обычно резко, а вот восстанавливалась медленнее. Более того, каждый следующий пик цены был расположен на меньшем расстоянии от предыдущего, чем предыдущий. То есть «бычий» тренд явно ослабевал. Сейчас же картина такова: резкое падение котировок – за 10 дней «цифровое золото» подешевело на 15 000$, но сегодня также последовал и резкий рост цены – +6 000$. Таким образом, все это похоже на отчаянную попытку покупателей восстановить «бычий» тренд, но не на «естественное» возобновление роста котировок «битка». Впрочем, посмотрим, не следует гадать. Ниже мы рассмотрим иллюстрацию, по которой можно будет сделать более точный прогноз. Взглянем на часовой таймфрейм, который мы уже приводили в последних статьях. Здесь имеется четкая нисходящая линия тренда, у которой имеется как минимум три точки опоры. В ближайшие 6-24 часа котировки биткоина могут достигнуть ее, и получается, что около нее и решится дальнейшая судьба криптовалюты. Если преодоление, то шансы на новый рост вырастут многократно. Если отскок, то велика вероятность нового витка коррекции. Мы склоняемся к отскоку и возобновлению коррекции, но это рынок. Здесь ни в чем нельзя быть уверенными на 100%. Следует работать лишь с четкими сигналами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Евро и фунт постепенно теряют свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы

Евро и фунт начинают терять позиции против доллара США на фоне постепенного роста доходности казначейских облигаций США, которая восстанавливается на фоне уверенности в том, что Федеральная резервная система сохранит гибкость своего подхода к денежно-кредитной политике даже несмотря на то, что рост экономики возвращается к докризисному уровню. «Мы предупредим заранее» Как я отмечал в своем утреннем прогнозе, на этой неделе инвесторы будут сосредоточены на экономических данных США несмотря на то, что ФРС призывает их не ждать никаких изменений в денежно-кредитной политике по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду. Есть один нюанс, даже если американский регулятор и оставит процентные ставки без изменений, а оно так и будет - ожидается, что Федеральная резервная система объявит, что начнет сокращать свои ежемесячные покупки активов на общую сумму 120 миллиардов долларов до конца этого года. Сильный рост экономики США после Covid-19 может привести к чрезмерному скачку инфляции и перегреву экономики. Поэтому за этим балансом необходимо очень пристально следить. Еще в мартовском обзоре экономисты прогнозировали, что покупки останутся нетронутыми еще довольно длительное время, а первое повышение процентной ставки и вовсе можно ждать не раньше 2023 года. Уже в среду Джэром Пауэлл может поменять свое решение, хоть спешить он с этим явно не будет. Согласно опросу, около 45% экономистов ожидают, что Федеральный комитет по открытым рынкам объявит о сокращении программы покупки облигаций лишь в четвертом квартале 2021 года, при этом 14% считают, что это произойдет в третьем квартале. По всей видимости инвесторы будут довольно внимательно изучать заявления Джэрома Пауэлла во время пресс-конференции, чтобы найти намеки на возможное сокращение стимулирующих мер раньше запланированного срока. На протяжении этого года Пауэлл неоднократно заявлял, что предупредит рынки задолго до планируемых изменений. Однако произойдет это лишь тогда, когда комитет увидит, что цели по экономическому росту, инфляции и рынку труда постепенно достигаются. ЕС против AstraZeneca Сегодня появилась новость с довольно будоражащим заголовком о том, что ЕС подает судебный иск против AstraZeneca. Многие могли подумать, что речь идет о самой вакцине, но нет – иск связан с задержкой поставок вакцины в страны Европейского союза. В иске указано на нарушения фармацевтического гиганта AstraZeneca условий контракта на поставку вакцины от коронавируса. В ходе пресс-конференции представитель ЕС заявил, что некоторые условия контракта не были соблюдены в полном объеме, так как компания не смогла разработать надежную стратегию для обеспечения своевременной поставки доз. Тем временем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Твиттере: «Вакцинация помогла нам оказать достойный отпор коронавирусу. Сегодня, в начале Европейской недели иммунизации, мы сделали 129 миллионов прививок в ЕС. У нас будет достаточно доз, чтобы вакцинировать около 70% взрослого населения ЕС к июлю этого года». Что касается сегодняшней фундаментальной статистики, то евро уступил ряд позиций после отчета от том, что деловое доверие Германии лишь незначительно улучшилось в апреле этого года, а данные оказались хуже прогнозов экономистов. Связано это напрямую с пандемией коронавируса и ограничениями, которые были введены по всей стране в марте-апреле этого года. Сложность с поставками также сказывается на настроениях в деловых кругах. В отчете института ifo сказано: индекс делового доверия вырос меньше, чем ожидалось - до 96,8 пункта в апреле с 96,6 пункта в предыдущем месяце, тогда как экономисты прогнозировали скачек до 97,8 пункта. Ожидается, что в экономике Германии будет очень плохая первая половина года, а более устойчивое восстановление начнется лишь с третьего квартала. Индекс текущих условий составил 94,1 пункта против 93,1 пункта в марте при прогнозе экономистов в 94,4 пункта. В то же время индикатор ожиданий снизился до 99,5 пункта с 100,3 пункта месяц назад. Экономисты прогнозировали рост до 101,3 пункта. Что касается технической картины EURUSD, то она не сильно изменилась после неудачной попытки покупателей продолжить восходящий тренд торгового инструмента. Быкам очень важно защитить поддержку 1.2090, так как от нее будет зависеть довольно многое. Если понедельник закроется ниже этого уровня, можно ожидать возврата под контроль медведями рынка, что обязательно усилит давление на рисковые активы, что столкнет EURUSD в район середины бокового канала прошлой недели 1.2050. Ниже проходит уровень у основания 20-й фигуры, прорыв которого может быстро поставить крест на бычьем рынке. Если покупателям удастся защитить поддержку 1.2090, то не акцент уже будет сдвинут на данные по американской экономике – реакцию на которые довольно сложно предсказать. Прорыв сопротивления 1.2140 наверняка приведет к новому росту евро в район 1.2190 и 1.2240. GBP Британский фунт предпринял сегодня несколько попыток роста от уровня 1.3892, но в итоге удача отвернулась от покупателей. Фунт укрепился против основных валют на европейской сессии в понедельник, так как политик Банка Англии Бен Бродбент заметил, что Великобританию ожидает очень быстрый рост, по крайней мере, во второй половине года. И хоть эти заявления не стали для кого-то новостью, фунт бодро отреагировал покупки на интервью в Telegraph. По мнению политика: «Эффект дезинфляции был намного меньше, так как домохозяйства начали трать намного больше сбережений после снятия блокировки». Благодаря хорошей программе вакцинации от коронавируса в Великобритании, более половины населения уже сделали хотя бы одну прививку. Страна и дальше будет идти по пути ослабления мер изоляции в связи с прогрессом в вакцинации, что будет подстегивать к покупкам фунта. Что касается технической картины пары GBPUSD, то многое будет зависеть от того, кто все же сумеет забрать уровень 1.3890. Если быки все же зацепятся за этот диапазон – ожидаю продолжения роста фунта уже в район максимума 1.3945 с перспективой возврата к основанию 40-й фигуры. Если же медведи сумеют закрыть сегодняшний день ниже 1.3890 – давление на фунт в значительной степени возрастет перед заседанием Федеральной резервной системы, что приведет к более крупному движению торгового инструмента вниз к минимумам 1.3835 и 1.3790. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH снижает комиссию и улетает в космос, а XRP и LTC восстанавливают позиции: альткоины полны позитива, несмотря на колебания

Прошедшую неделю рынок криптовалют закончил на минорной ноте из-за резкого падения котировок биткоина. Основные криптоактивы также начали терять свои позиции, из-за чего трейдеры по всему миру потеряли более 9$ миллиардов. Однако на выходных, ослабив давление рынка, альткоины начали восстанавливать свои позиции, и, как итог, за минувшие сутки капитализация рынка криптовалют увеличилась на 8,8%, достигнув отметки в 2,065$ триллиона.Определяющую роль в утверждении позитивного настроя цифровых монет сыграл Ethereum. После непродолжительных колебаний в субботу актив нащупал необходимую стабильность и начал расти в цене. Только за последние 24 часа эфир подорожал на 9,3%, а объемы суточных торгов начинают ползти вверх и, по состоянию на 15:00 26 апреля, составляют 42$ миллиарда. Показатели пары ETH/USD котируются на уровне 2490$ и показывают отличную динамику роста цены. Прежде всего это связано с последствиями обновления Berlin, которое усовершенствовало алгоритм комиссионных транзакций Gas.Согласно данным аналитического центра Etherscan, средняя комиссия в сети эфира сократилась на 80% и составляет 2,2$. Это стало триггером для привлечения новых клиентов и очень удобно совпало с неудачами биткоина. Главная криптовалюта просела на 11% и спровоцировала обвал всего рынка, в том числе и эфира. Однако с учетом многих факторов большая часть аудитории биткоина перешла в сеть главного альткоина. Учитывая явное техническое преимущество ETH, которое усугубилось проблемами с хешрейтом и размером комиссионных в сети биткоина, это выглядит вполне очевидным. Благодаря обновленным алгоритмам Gas ETH смог нарастить аудиторию институционалов и розничных торговцев. Последние зашли на рынок во время выходных, когда основные рынки не функционируют, а комиссионные начали снижаться. Крупные компании начали проявлять повышенный интерес к эфиру еще в пятницу, когда стали очевидны преимущества недавнего обновления. Решающим фактором для институционалов стал обвал котировок ETH на фоне проблем BTC, что позволило войти в актив на очень выгодных позициях.Восстанавливают свои позиции XRP и LTC, которые менее подвержены негативным новостям, но не имеют таких мощных катализаторов роста, как эфир. При этом токен Ripple подорожал на 16,5%, сумев закрепиться на безопасной отметке в 1,1$, где сосредоточена большая поддержка рынка. Благодаря этому актив сумел оттолкнуться и совершить мощный рывок, достигнув показателя в 1,25$. Лайткоин подорожал на 6,2%, последовав импульсу других альткоинов. Актив имеет мощную поддержку на уровне 230$-235$. Некий позитив в новостной фон внесла новость о том, что криптовалютная биржа Binance готовится запустить торги акциями Microsoft, Apple и MSTR, закрепленными в токенах. Однако покупка монет будет недоступна для жителей ряда стран, где ужесточили регулирование криптовалют (Китай, США) или вовсе запретили их (Турция, Индия). Вместе с тем среди альткоинов сформировалась позитивная среда, которая позволит монетам приближаться к историческим отметкам. Здесь стоит выделить эфир, который поведет за собой весь рынок и может установить очередной максимум стоимости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели проделали хорошую работу на уровне 1.3892,

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3892 и рекомендовал принимать решение опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа: после небольшой нисходящей коррекции пары в первой половине дня в этот диапазон, быки добились там формирования ложного пробоя, где еще утром я рекомендовал открывать длинные позиции. В результате движение вверх составило порядка 35 пунктов, что довольно неплохо для внутридневной торговли. Уже ближе к обеду медведи вернули пару назад к уровню 1.3892 и добились его пробоя. Во второй половине дня нужно действовать предельно осторожно, так как далеко не понятно, куда дальше будет продолжена тенденция, особенно при условии, что уровень 1.3892 довольно сильно «размазан» и так четкое как утром, уже не работает. Лишь возврат и тест уровня 1.3892 сверху вниз на объеме позволит нарастить длинные позиции, что образует сигнал на покупку фунта в расчете на рост к максимуму 1.3944. Более дальней целью выступит область 1.4000, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт сохраниться во второй половине дня, рекомендую не торопиться с покупками: оптимальным сценарием будет тест крупной поддержки 1.3838, которая была образована в прошлую пятницу. От этого уровня можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы все же справились со своей задачей и добились пробоя поддержки 1.3892. Во второй половине дня необходимо дождаться теста этого уровня снизу вверх. С ложным пробоем, или без него - обновление уровня 1.3892 с обратной стороны должно привести к формированию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции по фунту в район поддержки 1.3838. Говорить о пробое этого диапазона можно будет лишь после хороших данных по американской экономике, что может столкнуть пару еще ниже – в район 1.3792, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата быками контроля над уровнем 1.3892 – оптимальным вариантом будут продажи фунта только на отскок от крупного локального максимума 1.3944 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление для продаж просматривается в районе 1.4000. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Медведи добиваются пробоя 1.2089, останавливая бычий рынок Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 13 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась, что указывает на более высокую активность покупателей фунта. Хорошие фундаментальные данные, которые в последнее время выходят по экономике Великобритании еще раз доказывают достаточно большую вероятность сильных темпов роста экономики во 2-м квартале этого года, что будет и дальше способствовать росту британского фунта в среднесрочной перспективе. В Банке Англии уже давно ведутся разговоры о том, как дальше действовать в отношении стимулирующей денежно-кредитной политики, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляцией. Рост фунта в начале этой недели еще раз доказывает его привлекательность для крупных игроков и скорей всего бычий рынок будет только набирать обороты к лету этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 45 270 до уровня 52 851. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 25 219 до уровня 27 261, в результате чего некоммерческая нетто-позиция поднялась до уровня 25 590 с уровня 19 951 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась до 1.3753 с 1.3913. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Падение фунта будет остановлено в районе нижней границы индикатора в области 1.3860. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 26.04.21

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Для того чтобы зарабатывать на криптовалютах, нужна рабочая торговая система и грамотное управление капиталом. Продолжаем разбираться с методами управления капиталом. Метод фиксированной суммы подвергаемой риску. Данный метод подразумевает торговлю с одинаковым риском в валюте депозита в каждой сделке. Если в торговой системе стоп-лосс разный в пунктах, то и лот в сделках будет меняться. Например. Депозит 10 000$. Фиксированная сумма подвергаема риску 100$. Первая сделка по покупке биткоина, цена входа 52 000, стоп-лосс 48 500, лот 0,03. Вторая сделке по покупке биткоина, цена входа 51 000, стоп-лосс 49 000, лот 0,05. Таким образом, размер лота нужно рассчитывать перед каждой сделкой. Чем больше стоп-лосс в пунктах, тем меньше будет размер лота. Чем меньше стоп-лосс в пунктах, тем больше будет размер лота. Для таких расчётов удобно подготовить excel таблицу для разных инструментов, чтобы все расчеты производились автоматически. Какой должна быть сумма, подвергаемая риску? Она должна быть небольшой, в пределах 0,25% - 2% от начального депозита. Такой не большой риск позволит не переживать из-за возможных убытков. Даже серия убыточных сделок не приведет к критично большой просадке на счете. Как часто необходимо менять сумму, подвергаемую риску? Если ваш депозит растет, то слишком часто менять сумму не нужно из-за серийности на рынке. Вы можете хорошо заработать и поднять риск, но может начаться серия убыточных сделок на увеличенном объёме торгов, что может привести к большой просадке. Поэтому увеличение суммы, подвергаемой риску, лучше делать не чаще один раз в 3 месяца. Таким образом, увеличение рисков будет происходить в теле накопленной прибыли. Метод фиксированной суммы, подвергаемой риску, можно считать оптимальным для трейдинга. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Движение вниз остановили, а сегодня начался стремительный рост. На рынке мы наблюдаем «качели»: то движение вниз, то вверх. В такой ситуации торговать нужно крайне осмотрительно. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 22.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 53725 23.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 49225 РОС опустился вниз, цена выше уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно покупать и продавать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда, в данных прогнозах, используется экспоненциальная скользящая средняя: Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Цена уже поднялась выше ЕМА 48, но все ещё ниже ЕМА 288 и ЕМА 1152. Возможно, на рынке начинает развиваться боковое движение. Поэтому сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Трендовая свеча, большое тело, маленькие тени, но уже пробит максимум вчерашней свечи. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать покупки и продажи. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 26.04.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент: Продолжаю удерживать сделку по продаже биткоина. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс