EUR/USD. 3 августа. Отчет COT. Трейдеры не обратили внимания на статистику, о чем теперь жалеют

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в целом продолжала процесс роста внутри нового и довольно слабого восходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров сейчас характеризуется как бычье, но вот отчеты COT характеризуют его как медвежье. Запутанная ситуация. Трейдерам-медведям так и не удалось выполнить закрытие под уровнем 1,1760, где и закончилось на данный момент падение котировок пары. Таким образом, сейчас более вероятно продолжение процесса роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1919. Однако трейдеры, можно сказать, сами виноваты в том, что не использовали отличные шансы на прошлой неделе. Напомню, что, помимо заседания ФРС, вышли отчеты по ВВП в США и ЕС, а также целый пакет отчетов в Евросоюзе. Отчеты были важными, но трейдеры практически никак на них не отреагировали. А сейчас реагировать не на что. В понедельник вышло лишь два индекса деловой активности в США и ЕС, которые заинтересовали трейдеров еще меньше, чем отчеты прошлой недели. Несмотря на то что индекс производственной сферы ISM в США довольно ощутимо сократился, это никак не повлияло на настрой трейдеров. Сегодня же вообще не будет ни одного события, за которое мог бы уцепиться глаз. В Америке вроде бы Конгресс США согласовал новый пакет стимулов для американской экономики размером 1 трлн долларов, а Евросоюз тем временем продолжает конфликтовать с Великобританией относительно североирландского протокола. Также в США отмечается рост случаев заболевания дельта-штаммом коронавируса, и мне кажется, что это наиболее существенная информация, которая действительно может повлиять на доллар. Однако после почти 200 тысяч заболевания 30 июля, 31 июля и 1 августа общее количество заражений не превышало 25 тысяч в сутки. Таким образом, Америка может избежать сильной четвертой волны пандемии. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 61,8% - 1,1890. Отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу американского доллара, однако новое падение котировок в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1782 пока не началось. Закрепление курса пары над уровнем 61,8% сработает в пользу возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1978. Движения по паре остаются очень слабыми. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.Календарь новостей для США и Евросоюза:3 августа в Евросоюзе и Америке календари экономических событий не содержат в себе ничего интересного. Однако, трейдеры сейчас в любом случае не слишком заинтересованы в сильной и важной статистике. На прошлой неделе у них был шанс торговать активно, отрабатывать важную информацию из Америки и Евросоюза. Но они предпочитают вести максимально осторожную игру. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 1775 контрактов Short по евровалюте и закрыли 5665 контрактов Long. Таким образом, в последние шесть недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло почти на 70 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 11. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок и даже наоборот, начала процесс роста. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую оставаться в покупках пары с целью 1,1919 на часовом графике. Если случится закрытие над ним, тогда покупки следует держать с целью 1,1985. Для продажи рекомендую дождаться отбоя котировок от уровня 1,1919 на часовом графике или закрытия под уровнем 1,1837. Цель – ближайший уровень коррекции. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 августа. Отчет COT. Накануне заседания Банка Англии

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала невнятное движение, сначала выполнив закрытие над уровнем коррекции 50,0% - 1,3909, а потом и под этим уровнем. Таким образом, в данное время падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3830. Однако закрытие над уровнем 1,3909 даст еще одну возможность трейдерам-быкам возобновить процесс роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,3989. Вчерашний день и его информационный фон оставляли желать лучшего. В Великобритании вышел свой индекс деловой активности в производственной сфере, который был еще скучнее европейского или американского. Таким образом, он также не смог сдвинуть пару с места. Трейдеры по фунт-доллару уже вовсю ждут результатов заседания Банка Англии. И нужно сказать, что именно Банк Англии может поделиться действительно важной информацией. Мы уже знаем, что ФРС и ЕЦБ заняли достаточно мягкую позицию и не собираются форсировать события, заявляя, что уже вовсю рассматривают сроки завершения программ стимулирования экономики. А вот Банк Англии находится немного ближе к тому, чтобы стать одним из первых в мире, кто начнет сворачивать свою программу QE. Всего эта программа действует уже больше 10 лет, так как началась она еще в 2009 году после мирового финансового кризиса. На самом деле представители Банка Англии уже несколько раз затрагивали тему завершения QE, однако каждый раз как-то вскользь. Один член правления Банка Англии уже два заседания подряд отдает свой голос за сокращение QE, однако одного голоса мало. Таким образом, трейдеры будут ждать усиления ястребиного настроя денежно-кредитного комитета. Однако я не считаю, что Банк Англии в самый разгар четвертой волны пандемии будет говорить о завершении поддержки экономики. Тем более что многие представители сферы здравоохранения считают, что осенью Европу может захлестнуть новая волна коронавируса, которая может затронуть и Великобританию. Таким образом, я считаю, что риторика Банка Англии будет также максимально мягкой. При любом усилении ястребиных ноток британец может возобновить процесс роста. Однако в любом случае это все будет только завтра. Сегодня же, когда в Британии не будет ни одного интересного события, я жду такого же движения, как и вчера. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,3870. Образование бычьей дивергенции у индикатора CCI и высокая вероятность отбоя от этого уровня позволяют рассчитывать на разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении уровня 1,4003. Закрытие курса пары под уровнем коррекции 23,6% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Календарь новостей для США и Великобритании:Во вторник календари экономических событий в Великобритании и США полностью пусты. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. В последние пару недель это не слишком сильно расстраивало трейдеров, однако перед заседанием Банка Англии трейдеры, похоже, не намерены вести активную торговлю и предпочитают дождаться его результатов. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 27 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков остается «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 1485 контрактов Short и открыли 429 контрактов Long. Изменения, как видим, небольшие, но настрой стал все же чуть более «бычьим». На текущий момент общее количество контрактов среди всех категорий трейдеров практически одинаковое – по 180-182 тысячи. Количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» также примерно равняется числу контрактов Long. Таким образом, судя по данным отчетов COT, происходит глобальная смена тренда по британцу, но при этом в данное время сохраняется и полное равновесие. Правда, сам британец пока больше тяготеет к росту, а шансы на новое сильное падение сохраняет чисто теоретические. В ближайшее время крупные игроки могут вновь начать покупать фунт.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня следует покупать пару, если будет выполнено новое закрытие над уровнем 1,3909 на часовом графике с целями 1,3989 и 1,4003 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике с целью 1,3909. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 3 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера покупатели евро были более активны в первой половине дня, что привело к тесту цены 1.1882 - там я советовал покупать с целью продолжения роста пары дальше по тренду. Момент обновления уровня 1.1882 произошел тогда же, когда и начало роста индикатора MACD от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного входа в покупку. После скачка вверх на 15 пунктов инициатива покупателей ослабла и пара вновь вернулась в район 1.1882, где провела большую часть дня. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Советы по входу и выходу Отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, Франции, Италии и других стран еврозоны помешали покупателям европейской валюты вернуться на максимумы прошлого месяца. Данные по Соединенным Штатам Америки в этом направлении также оказались хуже прогнозов экономистов, что уже ограничило нисходящий потенциал EURUSD. Сегодня в первой половине дня внимание привлечет отчет по индексу цен производителей еврозоны. Рост показателя вернет спрос на евро, что позволит предпринять очередную попытку роста к локальным максимумам. Вторая половина дня будет менее богата на фундаментальные данные и лишь отчет по изменению объема производственных заказов в США приведет к всплеску волатильности рынка. Учитывая, что этот показатель не представляет из себя ничего серьезного для валютного рынка, скорей всего торговля продолжится в боковом канале. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1887 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1920. В точке 1.1920 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно после публикации сильной фундаментальной статистики по ценам производителей еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1863 и 1.1825, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1887. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1863 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1825, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется если данные совпадут с прогнозами экономистов, так как желающих покупать евро на текущих максимумах становится все меньше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1887 и 1.1920, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1863. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 3 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту было несколько попыток прорваться выше цены 1.3910, но действовать нужно было достаточно внимательно. Давайте разберемся с сигналами: первый тест цены 1.3910 совпал с моментом нахождения индикатора MACD в области перекупленности – сигнал на продажу фунта с целью снижения к 1.3885. Однако хорошего акцентированного падения пары не произошло. Второй тест 1.3910 произошел по мере снижения индикатора MACD к нулевой отметке, поэтому эту точку входа нужно было проигнорировать. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Советы по входу и выходу Вчерашний отчет по производственной активности в Великобритании навредил британскому фунту и не позволил ему продолжить свой восходящий тренд к максимумам прошлого месяца. Данные по США были проигнорированы рынком, что сохранило пару в боковом канале уже в ходе американской сессии. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому не исключено, что фунт останется в узком боковом канале. Во второй половине дня выйдет лишь отчет по изменению объема производственных заказов в США, который и приведет к небольшому всплеску волатильности. Учитывая, что этот показатель не представляет из себя ничего важного, скорей всего торговля и дальше продолжится в боковом канале. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3905 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3956 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3956 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в случае прорыв цены 1.3910. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3885 и 1.3846, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.3905. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3885 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3846, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится и дальше перед заседанием Банка Англии по денежно-кредитной политике, на котором не ожидается никаких изменений. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3905 и 1.3956, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3885. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы роста евро и британского фунта под большим вопросом. Видео-прогноз форекс на 3 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1888 приведет к росту евро в район 1.1908 и 1.1937 Прорыв 1.1866 приведет к распродажам евро в район 1.1843 и 1.1824 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3914 приведет к росту фунта в район 1.3951 и 1.3988 Прорыв 1.3877 приведет к распродажам фунта в район 1.3844 и 1.3807 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей еврозоны США: Изменение объема производственных заказов Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюРекомендую ознакомиться:Китай закручивает гайки для торговцев криптовалютами. Mastercard разрабатывает сразу три направленияБританскому фунту некуда расти перед заседанием Банка Англии. Сента США готов принять пакет на сумму 550 млрд доллароEUR/USD: план на европейскую сессию 3 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Производственная активность снижается, а за ней и европейская валютаGBP/USD: план на европейскую сессию 3 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не стал форсировать события перед заседанием Банка АнглииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не стал форсировать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был достаточно волатильный день, однако сформировался лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. К сожалению, буквально пары пунктов не хватило для того, чтобы образовать ложный пробой в районе сопротивления 1.3933, рост к которому произошел сразу после выхода данных по индексу деловой активности производственной сфере Великобритании. До других обозначенных мною уровней в первой половине дня мы так и не добрались. В ходе американской сессии быки нашли в себе силы и защитили поддержку 1.3888, сформировав там ложный пробой и соответственно сигнал на открытие длинных позиций. Движение вверх составило около 30 пунктов и на этом инициатива покупателей иссякла. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политики. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего также поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятора занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций – это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826. Сегодня нет важной фундаментальной статистики в первой половине дня, поэтому ожидается сохранение давления на британский фунт в краткосрочной перспективе. Быкам и дальше нужно думать над тем, как защищать поддержку 1.3877, образованную по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее восстановление пары к сопротивлению 1.3914, выше которого открывается дорога к более крупной области 1.3951, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и закрепление на этом диапазоне с последующим его тестом сверху вниз образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций уже в расчете на восстановление к максимуму прошлого месяца -1.3988. Если давление на пару вернется в первой половине дня - не торопитесь с покупками в районе 1.3877. Оптимальным сценарием будут длинные позиции от следующей поддержки 1.3844, но лишь при условии формирования ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3807 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока справляются с поставленными на них задачами и не пускают фунт к максимумам прошлого месяца, что оставляет надежду на дальнейшую нисходящую коррекцию пары. Отсутствие сегодня важной фундаментальной статистики может ослабить позиции покупателей. Первостепенной задачей медведей является возврат контроля над уровнем поддержки 1.3877. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию и снижение к уровню 1.3844. Лишь прорыв этого диапазона и очередной обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения GBP/USD в район минимума 1.3807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3914, где проходят и средние скользящие временно играющие на стороне продавцов станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления в области 1.3951, либо еще выше – от максимума 1.3988 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Китай закручивает гайки для торговцев криптовалютами. Mastercard разрабатывает сразу три направленияБританскому фунту некуда расти перед заседанием Банка Англии. Сента США готов принять пакет на сумму 550 млрд долларовСигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение пары в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3910 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3875 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Еще один триллион долларов для американской экономики.

В понедельник ведущие фондовые индексы США немного снизились, однако в целом они продолжают находится около своих абсолютных максимумов и могут обновить их в любой момент. В целом по всем трем ведущим индексам, S&P 500, Dow Jones и NASDAQ Composite, сохраняются восходящие тренды. И мы уже говорили ранее, почему так происходит. Во-первых, ФРС продолжает выкупать облигации и ипотечные ценные бумаги с открытого рынка, насыщая его ликвидностью. А все наличные деньги тут же перетекают в наиболее рентабельные акции, которые могут обеспечить прибыль своим инвесторам в будущем. При чем прибыль даже не дивидендную, а прибыль за счет постоянного роста стоимости. Дивиденды уже практически у всех американских компаний ниже текущей инфляции. Поэтому получить прибыль от дивидендных выплат крайне тяжело в ближайшее время. Однако, так как выбор у инвесторов не велик, а акции являются наиболее распространенным инструментом инвестирования, то именно на фондовый рынок продолжают течь капиталы. В это же время Сенат США согласовал новый пакет помощи экономике США. Ранее он фигурировал под названием «инфраструктурный». Напомним, что Джо Байден предлагал два пакета стимулов для американской экономики, каждый размером около 2 трлн долларов. Как видим, итоговый вариант первого пакета в два раза меньше. Однако мы еще не видели второй пакет, «социальный». «Инфраструктурный» пакет будет направлен на инвестиции в дороги, мосты, порты, интернет и другие объекты в течение следующих 5-8 лет. Примечательно, что источником формирования этого пакета планируются налоговые поступления, но не привлечение кредитов. Иными словами, правительство США не будет залазить в еще большие долги, чтобы профинансировать этот пакет на 1 трлн долларов. Мы, конечно, не можем судить о том, откуда возьмутся эти деньги. В Америке очень любят жить в кредит, а размер государственного долга в США уже превышает объем ВВП. Проще говоря, Штаты должны больше денег, чем стоит их экономика. Справедливости ради нужно отметить, что около половины долгов – это долги самим себе. Проще говоря американское правительство должно американским инвесторам, различным американским фондам, ФРС и так далее. Например, Китаю или Японии Штаты должны всего по 1 трлн долларов, что не так уж и много. Таким образом, дефолт вряд ли грозит Вашингтону. Более того, деньги находятся на улучшение инфраструктуры, что в будущем еще сильнее будет привлекать в Америку новых инвесторов. Также ФРС может печатать деньги практически в любых объемах, не опасаясь гиперинфляции, так как доллар остается мировой валютой номер один. Так или иначе, экономику в США продолжают разгонять и будут этим заниматься еще долгие годы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Производственная

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Европейская валюта вчера предприняла попытку продолжить свой бычий рост после данных по Германии, но отчеты по производственной активности еврозоны не позволили покупателям заручиться поддержкой крупных игроков. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем торговые сделки. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1882 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1882 и последующая проторговка на этом уровне привела к образованию сигнала на покупку евро, который реализовался сразу после выхода данных по розничным продажам Германии, так как отчет оказался куда лучше прогнозов экономистов. Во второй половине дня данные по еврозоне ограничили потенциал роста пары, а возврат к уровню 1.1882 так и не позволил добиваться формирования четких сигналов по входу в рынок, так как торговля постоянно велась то ниже, то выше этого диапазона. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне наоборот – показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла с уровня 1.1791 до 1.1804. Пока покупатели отлично справляют со своей задачей и постепенно подтягивают пару к максимумам прошлой недели. Сегодня в первой половине дня последим за изменением индекса цен производителей еврозоны, но он вряд ли существенно повлияет на евро. Если данные сильно превысят прогнозы экономистов, то можно ожидать повторного теста сопротивления 1.1888. Лишь закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда в район максимума 1.1908, от которого будет довольно просто выбраться к более крупным сопротивлениям. Пробой этой области с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни 1.1937 и 1.1984, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по еврозоне и негативной реакции рынка с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1866. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1843, либо еще ниже – от уровня 1.1824 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера пытались всеми силами затормозить восходящую коррекцию и это у них неплохо получилось. Учитывая низкую волатильность и тот факт, что торговля ведется в районе средних скользящих, можно рассчитывать, что после неудачной попытки пробоя 1.1888 давление на евро вернется. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне и инфляции цен производителей образуют сигнал на продажу евро с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1866, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест этой области снизу вверх вернет паре нисходящий тренд и откроет дорогу к минимумам 1.1843 и 1.1824, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1888 и сильных данных по еврозоне, советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в районе максимума прошлой недели 1.1908. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1938, либо еще выше – в районе 1.1984 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Китай закручивает гайки для торговцев криптовалютами. Mastercard разрабатывает сразу три направленияБританскому фунту некуда расти перед заседанием Банка Англии. Сента США готов принять пакет на сумму 550 млрд долларов Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на замедление бычьего рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1890 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1860 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор вновь поет дифирамбы биткоину.

Как мы уже говорили, биткоин отработал с запасом уровень 40 700$, что отлично видно на иллюстрации ниже. Однако также не иллюстрации отлично видно, что цена закрепилась ниже восходящей линии тренда и теперь заходит в облако Ишимоку, намереваясь отработать, как минимум, его нижнюю границу. Таким образом, снижение котировок до уровня 37 000$ очень и очень вероятно. Далее, в случае отскока может последовать новый виток восходящего движения обратно к уровню 42 300$ или около того, но в любом случае мы ожидаем после этого витка или без этого витка нового падения котировок к уровню 29 700$. Преодоление линии тренда на 4-часовом графике отчасти подтверждает подобные ожидания. Тем временем, Народный Банк Китая на итоговой конференции за первое полугодие 2021 года заявил, что будет и дальше оказывать давление на криптовалютный сегмент. ЦБ Китая считает необходимым усиливать регулирование платформ интернет-финансов, а также отслеживать незаконные операции с криптовалютами. Помимо этого, в НБК заявили, что будут придерживаться цели по улучшению экологичности финансовых услуг, снижая углеродные выбросы в атмосферу. Напомним, что Китая в криптовалютах видит серьезную угрозу для своей финансовой системы, поэтому уже запретил на своей территории майнинг и любые операции с криптовалютами для финансовых компаний. Возможно, на эту новость или на новость об ужесточении регулирования криптовалютного рынка в США и среагировал биткоин падением на 2,5 тысячи $ в понедельник. Зато в это же время глава Microstrategy Майкл Сэйлор продолжает петь хвалебные оды биткоину. Что примечательно, Сэйлор практически никогда не упоминает другие криптовалюты и цифровые активы. Все его комментарии и заявления касаются только «цифрового золота», которым, собственно, и владеет в огромных размераз компания Microstrategy, основной деятельностью которой когда была разработка аналитического ПО. На этот раз CEO Microstrategy заявил, что в будущем биткоином будут обладать все, от частных лиц, до технологических гигантов и даже правительств. Также Сэйлор заявил, что биткоин – это и есть диверсификация всех рисков, а в будущем им будут владеть Apple, Amazon и Facebook. Также биткоином будут владеть города, штаты и даже государства. В общем, всем в один день понадобится зачем-то биткоин и все будут им владеть. Вот та мысль, которую хотел донести до рынка Майкл Сэйлор. С нашей точки зрения, это очередной комментарии из разряда «покупайте все быстрее биткоин, пока еще есть такая возможность»... В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина начали падение и теперь могут снизиться до 37 000$. Восходящая линия тренда преодолена, а фундаментальных оснований для столь сильного укрепления «битка» было не так уж и много. Таким образом, мы считаем, что биткоин перевыполнил план и готов теперь вернуться к тем уровням, которые являются более справедливыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Китай закручивает гайки для торговцев криптовалютами. Mastercard разрабатывает сразу три направления

Биткоин так и не сумел закрепиться выше цены в $41 000 после очередного давления со стороны китайского регулятора. Как стало известно, центральный банк Китая пообещал продолжить вводить ограничительные меры путем принятия ряда требований, направленных на ограничение торговлей криптовалютой. Если с майнерами какое как разобрались, то судя по тому, что сейчас делает центральный банк – выдавливает с рынка конкурентов после запуска цифрового юаня. В заявлении указано, что Народный банк Китая также будет контролировать компании, занимающиеся разработкой финансовых платформ, чтобы подогнать их деятельность в соответствие с новыми правилами. Напомню, что начиная с 2017 года китайские власти проводят самое интенсивное преследование криптовалютной торговли и майнинга. Главным аргументом является обеспокоенность властей рисками мошенничества, отмывания денег и чрезмерного использования электроэнергии. Народный банк Китая также ввел ряд регулирующих мер, направленных на монополистическое поведение таких онлайн-платежных платформ как Ant Group Co. «Все действия регулятора направлены исключительно на предотвращение серьезных финансовых рисков, что должно в будущем привести к сокращению числа финансовых институтов с высоким уровнем риска», - сказано в заявлении, таким образом намекая на криптовалютные биржи. В ближайшее время планируется разработать новый закон о «финансовой стабильности», который был предложен заместителем губернатора Лю Гуйпином еще в марте этого года, что еще больше окажет давление на развитие криптовалютной индустрии в Китае. А пока в поднебесной в очередной раз думают над тем, как насолить майнерам и трейдерами, сегодня было опубликовано интервью генерального директора Mastercard, который изложил планы компании в части разработки продуктов и услуг связанных с криптовалютами, стейблкоинами и цифровыми валюта центральных банков (CBDC). «Мы хотим сыграть определенную роль во всех направлениях ведь очевидно, что цифровые активы — это самое динамический развивающееся в последнее время направление», - сказал генеральный директор. Майкл Мибах также объяснил, что его компания хотят участвовать во всех трех областях криптографии. В дополнение к криптовалютам, таким как биткойн, компания также уделяет внимание стейблкоинам и цифровым валютам центрального банка. Что касается криптовалюты, Мибах объяснил: «Мы упрощаем доступ к криптовалютным кошелькам и хотим интегрировать возможность их беспрепятственного подключения к нашей сети с помощью пилотного проекта с Paxos, Circle и Evolve Bank & Trust, которые упрощают обмен криптовалюты в фиат». Исполнительный директор также отметил, что ведется сотрудничество с Consensys - фирмой по разработке программного обеспечения Ethereum, чтобы ускорить разработку криптографических приложений и услуг для клиентов в этом направлении. Целью на ближайшее время является помощь людям в инвестициях. «Ясно, что люди хотят инвестировать в криптовалютный рынок и мы должны предоставить им такую возможность как можно быстрей», - отметил Мибах. Что касается стейблкоинов, генеральный директор Mastercard сказал, что взаимодействует со многими крупными игроками из частного сектора, а также с регулирующими органами, чтобы выяснить, какие между ними связи и как сейчас обстоят их отношения друг с другом, так как вопрос о соблюдении нормативных требований все еще не решен. Что касается цифровых валют центральных банков то в Mastercard видят, как ведущие мировые банки изучают возможности создания CBDC, в том числе Европейский центральный банк и Банк Англии. «У всех банков разные мотивы - от финансовой доступности до международных платежей, и, следовательно Mastercard будет пользоваться спросом хотя бы потом, что у нас есть опыт во всем этом», - отметил гендиректор. Что касается технической картины биткоина, то неудачная попытка закрепления выше сопротивления $41 100 ставит явно под угрозу тот бычий потенциал, который наблюдался по торговому инструменту с 20 чисел июля. Только прорыв и реальное закрепление выше $41 100 приведет к резкому росту криптовалюты в район $46 700 и затем к мощному уровню $52 000. Если давление на биткоин вернется в ближайшее время, по всей видимости торговый инструмент вновь свалится в район $36 700, а затем и к поддержке в $33 300 откуда рукой подать до нижней границы майского бокового канала в $29 200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Британскому фунту некуда расти перед заседанием Банка Англии. Сента США готов принять пакет на сумму 550 млрд долларов

Британский фунт пока неспособен на пробой локальных максимумов так как на этой неделе состоится заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Совсем недавно председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что американской экономике предстоит пройти еще довольно большой путь перед тем, как стимулирующие меры будут постепенно ослабевать. Аналогичное заявление может сделать и Банк Англии, так как в Великобритании серьезных проблем с ростом инфляции не наблюдается. Есть некоторые моменты, которые усилили неопределенность в отношении восстановления экономики - по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Речь в большей степени идет о штамме коронавируса Дельта. Резкий рост числа заражений после чемпионата Европы по футболу остается на довольно высоком уровне, однако как отмечают власти, ситуация пока остается под контролем. Скорей всего, прежде чем убрать ногу с «педали стимулирования» члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда. Важное значение будут иметь и результаты вакцинации населения к этому моменту, так как все это совпадет и с началом учебного года. В Банке Англии, несмотря на ожидания постепенного отказа от стимулирующих мер ходят слухи и об отрицательных процентных ставках, которых губернатор Эндрю Бейли изо всех сил старается избежать, каждый раз подчеркивая, что данный метод сейчас не приемлем для оказания помощи экономике. Ожидается, что политики единогласно проголосуют за сохранение ставки на уровне 0,1%, а ее первое повышение произойдет не раньше конца 2022 года. Вчерашний отчет по росту производственного сектора Великобритании заставил немного напрячься тех, кто затаив дыхание ждет намеков регулятора на сворачивание программы покупки облигаций в расчете на более стремительное укрепление британского фунта. Тот факт, что пара отыграла все падение к концу месяца и даже сумела пробиться на новые локальные максимумы конечно говорит о серьезном заряде крупных игроков на дальнейший рост. Однако если вы заметили, стремительные покупки происходят каждый раз на снижении фунта, а никак не пробое максимумов. Такая же ситуация происходит теперь и вокруг текущего локального сопротивления. Но о технической картине пары GBPUSD мы поговорим чуть позже. Замедление индекса доверия в производственной сфере произошло по банальной причине – проблемы с поставками замедлили тепы расширения производства. Новые заказы и рабочие места также были не на высоте. По данным результата опроса IHS Markit индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Chartered Institute of Procurement&Supply в июле составил 60,4 пункта, что соответствует предварительным оценкам, но оказался ниже майского максимума в 65,6 пункта. Производство показывает рост четырнадцатый месяц подряд поскольку компании пользуются выгодой постепенного роста новых заказов. В это же время растет и доверие клиентов по мере восстановления экономики и продолжается устойчивый рост рабочих мест. Но этого недостаточно, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение незавершенных заказов. Проблемы остаются в логистике и в сбоях цепочек поставок. Что касается технической картины пары GBPUSD, то покупатели так и не сумели вернуться на максимумы прошлого месяца и давление на торговый инструмент сохранилось. Тот, кто рассчитывает на рост фунта в краткосрочной перспективе, должен обратить внимание на поддержку 1.1875, так как ниже нее давление на торговый инструмент возрастет, и мы увидим быстрое снижение уже в район 1.3840 и затем тест основания 38-й фигуры. Лишь выход за пределы сопротивления 1.3915 приведет к повторному восстановлению GBPUSD в район 1.3950 и затем к возврату на месячный максимум 1.3985, пробиться выше которого получится только после заседания Банка Англии. EUR Если так посмотреть, то аналогичная проблема с поставками наблюдается и в еврозоне, и в США. В отчете IHS Markit сказано: в июле рост производственного сектора замедлился, но темпы восстановления оставались довольно высокими. Окончательный индекс менеджеров по снабжению производственного сектора снизился до 62,8 пункта с 63,4 пункта в июне - самое низкое значение с марта этого года. Несмотря на то, что темпы роста нового бизнеса были высокими и приблизились к мартовскому рекорду, темпы роста экспортных заказов наоборот стали самыми низкими за последние пять месяцев. При этом производители столкнулись с серьезными проблемами со стороны нехватки материалов и плохой транспортной доступности, что спровоцировало рост цен на производственные ресурсы. «Тот факт, что рост обрабатывающей промышленности еврозоны немного снизился в июле после рекордного роста во втором квартале, сам по себе не должен вызывать серьезного беспокойства», - отметил главный экономист IHS Markit. В США аналогичный показатель от института управления поставками ISM также свидетельствовал о снижении темпов роста производственной активности. В отчете сказано, что производственный индекс PMI упал до 59,5 пункта в июле с 60,6 пункта в июне хотя значение выше 50 пунктов по-прежнему указывает на рост. Экономисты ожидали что индекс вырастет до 60,9. Основные причины снижения показателя такие же как в еврозоне и Великобритании: индекс производства упал до 58,4 пункта в июле с 60,8 пункта в июне, а индекс новых заказов опустился до 64,9 пункта с 66,0 пункта. И, прежде чем рассмотреть техническую картину пары EURUSD хотелось бы пару слов сказать о данных, которые вчера поддержали европейскую валюту, позволив ей, пусть и ненадолго, но вернуть лидерство. Согласно отчету Destatis рост розничных продаж в Германии в июне превысил все ожидания экономистов поскольку ослабление ограничений, связанных с пандемией, поддержало потребительский спрос. Розничные продажи выросли сразу на 4,2% в месячном исчислении в июне, тогда как экономисты прогнозировали рост лишь на 2%. В годовом исчислении розничный товарооборот вырос на 6,2% в отличие от падения на 1,8% в мае. Что касается технической картины пары EURUSD, то тут просматривается формирование классического треугольника, который может свидетельствовать о продолжении роста европейской валюты в краткосрочной перспективе. Правда особо расти некуда. Только прорыв сопротивления 1.1890 вернет спрос на рисковые активы, что приведет к обновлению максимума прошлой пятницы 1.1910, и к возможному выходу к уровням: 1.1940 и 1.1980. Говорить о формировании давления на торговый инструмент можно будет только после прорыва поддержки 1.1865, что быстро столкнет пару на минимум 1.1840 и затем к основанию 18-й фигуры. В завершении несколько слов о том, что Сенат США приближается к принятию на этой неделе законопроекта по инфраструктуре на 550 миллиардов долларов, который обеспечит крупнейшее вливание федеральных средств на расходы страны за последнее десятилетие и станет важной вехой в экономической повестке президента Джо Байдена. Лидер большинства Чак Шумер сказал, что законопроект будет принят «в течение нескольких дней», хотя лидер меньшинства Митч МакКоннелл дал ясно понять, что республиканцы не будут торопиться. «Обновление инфраструктуры — это не роскошь, а необходимость», - заявил МакКоннелл в понедельник во время выступления в Сенате. Как отмечается, законопроект на 2702 страницах, обсуждегние которого было окончательно завершено в воскресенье после нескольких недель переговоров, в конечном итоге затронет американцев по всей стране. Кроме субсидий на дороги, развитие электросети и многих других направление законопроект предусматривает множество преимуществ для различных отраслей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Поиграли, попугали, хватит! Биткоин рухнул вниз в понедельник.

В течение последних торговых суток биткоин опустился на 2,5 тысячи долларов. Именно о таком движении мы говорили во вчерашнем обзоре. С нашей точки зрения, первая криптовалюта в мире продолжает оставаться в коррекционном и консолидационном сценарии, поэтому будет стараться вернуться к уровню 29 700$ и преодолеть его. Напомним трейдерам, что подобные прогнозы отнюдь не означают, что биткоин в принципе не может показывать рост. Как мы уже не раз отмечали, мы ожидаем год или два консолидации первой криптовалюты. За это время могут быть и взлеты, и падения. Это очень хорошо видно по тем периодам, когда в прошлом завершались «бычьи» тренды. Цена не падала сразу на 80% и остаток времени до формирования нового «бычьего» тренда не проводила на абсолютных минимумах. Таким образом, последнее подорожание «битка» более, чем на 10 тысяч $, совершенно ничего не значит и не является чем-то особенным. Более того, раз уровень 40 700$ был пробит, то быки могут попытаться протолкнуть биткоин еще выше, например, к уровням 38,2% по Фибоначчи и 43 852$, которые в ходе последнего витка роста оказались неотработанными. Но далее мы все равно ожидаем нового витка падения котировок. Также мы хотели бы отметить, что фундаментальный фон вообще никак не меняется в последние дни и даже недели. Биткоин получил небольшую поддержку от Илона Маска, его Tesla и SpaceX, а также Кэти Вуд и Джека Дорси пару недель назад, но это все! Фундаментально для биткоина совершенно ничего не изменилось. Более того, в Штатах все же ужесточат налоговое законодательство в отношении биткоина. Проще говоря, практически все субъекты криптовалютного сегмента в США попадут под прицел Налогового управления после того, как закон вступит в силу. Естественно, это вряд ли может устраивать многих инвесторов и майнеров, поэтому спрос на биткоин и его «братьев» может только понизиться. Также мы бы хотели обратить внимание на характер прогнозов от большинства экспертов, которые вы можете прочесть на других ресурсах. Одна очень странная особенность: если биткоин дешевеет, то большинство прогнозирует его дальнейшее падение, если биткоин дорожает, то большинство прогнозирует его дальнейший рост. То есть на самом деле не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы спрогнозировать падение, когда актив уже и так падает. С нашей точки зрения, эти прогнозы и прогнозисты абсолютно несостоятельны и некомпетентны. Они сродни различным миллионерам и функционерам криптовалютного рынка, которые постоянно заявляют, что биткоин уже вот-вот взберется на уровень 100 000$. Или, по крайней мере, уже готовится сделать это. У каждого трейдера должна быть свое торговое видение происходящего. В данное время больше вероятности на падение обратно к 31 100$ и 29 700$. В техническом плане биткоин отработал целевой уровень 40 700$ с запасом. И добрался до отметки 42 300$. Однако вторые сутки подряд биткоин падает. Мы по-прежнему ожидаем снижения котировок главной криптовалюты к уровню 29 700$. Пока что фундаментальный фон остается явно не на стороне «битка». Поэтому сейчас возможны продажи криптовалютного инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 августа 2021 года

EUR/USDВ понедельник индексы деловой активности по США вышли смешанными, не очень убедительными, и не смогли стать тем показателем настроения инвесторов к риску который мы ожидали. Финальная оценка Manufacturing PMI от Markit за июль была повышена с 63,1 до 63,4, оценка Manufacturing PMI от ISM была даже хуже: 59,5 против 60,6 в июне. В итоге евро закрыл день на уровне закрытия пятницы – нулевое изменение цены. Следующим событием, способным показать настроение к риску крупных игроков, будет пятничный релиз министерства труда по занятости. Прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 880-920 тыс., уровень безработицы ожидается понижением с 5,9% до 5,7%. Рост евро на столь мощных показателях, безусловно, задаст среднесрочное ослабление доллару по всем рынкам, падение евро покажет стойкость инвесторов к ожиданию всё же ужесточения монетарной политики.На графике дневного масштаба цена не решается к преодолению индикаторной линии баланса, что приведёт её и к борьбе с сопротивлением линии Крузенштерна (1.1925 и выше). Также цена пока не решается преодолеть нижний уровень 1.1847 (минимум 18 июня), чтобы, после закрепления под ним, вернуться в нисходящую колею. Этому мешает растущий осциллятор Марлин.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин движется вбок по нулевой нейтральной линии. Под уровнем 1.1847 находится линия Крузенштерна (1.1834), поэтому закрепления цены под ценовым уровнем без закрепления под линией Крузенштерна будет недостаточным для уверенного медвежьего сигнала. Таким образом, евро находится в нейтральной ситуации, инвесторы перешли в режим ожидания. Хотя, если у них всё же есть намерение к риску, то неспешный рост евро может длиться до самого выхода данных по американской занятости. Сомнение в наличии таких настроений вызывает вчерашнее падение фондовых индексов (S&P500 -0,19%), впрочем, это как раз может быть реакцией на невнятные PMI. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 августа 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар сумел побороть начавшееся в пятницу давление, показав в понедельник рост на 16 пунктов, и удержавшись выше ближайшей вложенной линии ценового канала. Осциллятор Марлин удерживает собственную интригу – сегодня утром он преодолел нулевую линию, но для роста ему нужно выйти над верхнюю границу сужающегося канала. Для уверенного же роста цены ей нужно всё же преодолеть сигнальный уровень 0.7399. Целью в этом случае станет верхняя линия ценового канала на отметке 0.7485. Снижение цены под минимум вчерашнего дня 0.7330 не даст шанса цене для удержания растущего потенциала, произойдёт падение к нижней границе ценового канала 0.7273, либо ещё ниже к целевому уровню 0.7244 – к вершине 9 октября 2020 года.На четырёхчасовом графике цена выше индикаторной линии Крузенштерна, Марлин в отрицательной зоне, но не прочь выйти в зону роста. В целом же цена продолжает двигаться в боковом тренде в диапазоне 0.7330/99, ожидая каких-то сильных внешних сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 августа 2021 года

USD/JPYЯпонская йена вчера отработала весь диапазон целевых уровней 109.20/80, сегодня утром показывая намерение преодолеть 109.20 и продолжить укрепление против американской валюты. Целью пары выступает уровень 108.35 – минимумы 7 и 11 мая. Осциллятор Марлин снижается.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин оформила новый продолжительный клин, выход из которого с наибольшей вероятностью предстоит вниз. После закрепления цены под 109.20 возможно продолжение снижения цены к указанной цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 августа. Британия занимается депортацией европейцев. Майкл Гоув не возражает против шотландского референдума.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: -14.4892 Британский фунт стерлингов в понедельник двигался достаточно спокойно. В случае с европейской валютой мы бы сказали, что все к этому уже привыкли, однако в случае с фунтом, это не так. На самом деле пара фунт/доллар торгуется достаточно активно и по крайней мере показывает трендовое движение. На месте она точно не стоит. Таким образом, ей не особо даже нужен сейчас фундаментальный фон или макроэкономическая статистика. В случае с «околофутбольным» фундаментальным фоном, то есть фоном, который не имеет ярко выраженного негативного или позитивного окраса и не имеет прямого отношения к макроэкономике, всегда возникают сомнения: важен он для рынков или же это интересно, как бульварное чтиво для инвесторов и трейдеров? Проще говоря, критикуют сейчас Бориса Джонсона в Великобритании, это как-то влияет на курс британской валюты? А если начнется политический кризис? А если Бориса Джонсона «попросят» уйти? На эти вопросы нельзя ответить однозначно. Мы напоминаем, что даже в спокойные времена на любую валюту влияет такое количество факторов, некоторые из которых невозможно даже отследить и проанализировать, поэтому в принципе никогда нельзя сказать, что какой-то один фактор или новость является единственным в момент времени, который влияет на движение пары. Проще говоря, нельзя сделать вывод о том, что только из-за «коронавируса» растет или падает фунт или доллар. Нельзя сделать вывод, что американская валюта падает из-за «голубиной» политики ФРС. Это всегда совокупность факторов, которая и называется фоном. Так вот этот фон на Туманном Альбионе сейчас очень сильный. Или, по крайней мере, интересный. Дело в том, что Brexit формально завершился, но вот по факту, он еще в действии. А точнее его последствия. Напомним, что между Лондоном и Брюсселем неоднократно возникали конфликтные ситуации в 2021 году. То есть, как только Brexit был завершен, тут же начались проблемы в только-только начавшихся британо-европейских отношениях. Сначала Лондон обвинял Евросоюз в том, что тот не относится ко всем своим партнерам одинаково справедливо и создает дополнительное давление на британские компании, полностью ограничивая доступ к своему рынку. Потом возникла масса вопросов к торговому соглашению с ЕС, которое на поверку дня оказалось именно торговым, хотя Великобритании было бы лучше иметь «соглашение по сфере услуг». Потом Лондон несколько раз в одностороннем порядке нарушил «североирландский протокол». Сейчас стало известно, что несколько миллионов граждан Европейского союза могут быть депортированы из Великобритании, даже если до Brexit подали заявление на получение вида на жительство. Другими словами, подвергаются угрозам депортации те европейцы, которые живут на территории Британии уже очень давно и легально. Юридическая благотворительная организация BID дала разъяснение этой ситуации. По ее мнению, Великобритания нарушает договоренности с ЕС, прописанные в соглашении по Brexit, и старается как можно больше людей депортировать из страны. Что это? Отместка Евросоюзу за его неуступчивость в вопросе пересмотра «североирландского протокола», на котором настаивает Борис Джонсон? Око за око? Помимо этого, для Великобритании по-прежнему остро стоит «шотландский вопрос». Напомним, что после победы на выборах в Парламент партии Николы Стерджен, глава Шотландии еще сильнее уверилась в народной поддержке и пообещала, что референдум будет проведен в течение ближайших 1,5-2 года. То есть приблизительно до конца 2023 года он должен состояться. В последнее время эта тема немного поутихла, однако на днях член британского правительства Майкл Гоув заявил, что британские власти не будут препятствовать проведению нового референдума о независимости в Шотландии. Однако, Гоув считает, что это должна быть инициатива и воля народа, а не шотландского правительства. Гоув разъяснил, что Лондон действительно должен дать официальное разрешение на проведение референдума, но при этом Борис Джонсон не должен отказывать Эдинбургу, если это будет твердое решение шотландского народа. Самое интересное, что последние соцопросы показали, что количество шотландцев, которые поддерживают отделение от Великобритании, уменьшается. И теперь далеко не факт, что на референдуме победят те, кто выступает за сепарацию от Лондона и возвращение в Евросоюз. Если, конечно, сам референдум вообще состоится. Тем не менее, это все еще потенциальная проблема для Королевства. Таким образом, если подсчитать все потенциальные проблемы Британии, то фунт стерлингов, вероятно, должен уже опять устремиться вниз. Однако в том то и дело, что фунт стерлингов пока продолжает оставаться внутри глобального восходящего тренда. И мы вынуждены лишь повторять каждый день те факторы, которые, с нашей точки зрения, остаются наиболее сильными и способными толкать фунт стерлингов дальше вверх. Это фактор вливания ФРС в американскую экономику триллионов долларов. Это фактор завершения двух витков коррекционного движения против глобального тренда в области 1,3600 – 1,3666. Это фактор сохранения глобального восходящего тренда, так как коррекции не тянут пока на звание «начала нового тренда». Отсюда вывод: мы продолжаем ожидать роста британской валюты. На прошлой неделе состоялось заседание ФРС, а на этой состоится заседание Банка Англии. Мы не ждем от Банка Англии никакой сверхъестественной информации или важных решений. Скорее всего, это будет такое же максимально проходное заседание, как и у ФРС. Поэтому реакция рынка может быть локальной. В техническом плане цена сейчас продолжает оставаться выше скользящей средней линии, поэтому движение вверх может возобновится в любой момент. Младший канал линейной регрессии уже развернулся наверх, что сигнализирует о восходящей тенденции в краткосрочной перспективе. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 86 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 3 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3802 и 1,3975. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3855 S2 – 1,3794 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3977 R3 – 1,4038 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сегодня следует вновь рассматривать покупки пары с целями 1,3977 и 1,4038 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от скользящей средней линии. Ордера на продажу следует рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3802 и 1,3733, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 3 августа. Спокойное начало потенциально очень важной торговой недели. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 августа. Спокойное начало потенциально очень важной торговой недели.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 40.7418 Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала ничего особенного. Волатильность в течение дня опять оставляла желать лучшего. Впрочем, что здесь удивительного, если в последние несколько месяцев пара именно так и двигается? 3 дня из 5 она проводит с волатильностью 40-50 пунктов и 1 или 2 дня с чуть более высокой волатильностью. В итоге, в течение дневной части каждых суток цена проходит около 40 пунктов, что крайне сложно считать за тренд, даже внутридневной. Не говоря уже о более старших таймфреймах и масштабах. В итоге, складывается ситуация, при которой трендовое движение вроде бы имеется, имеется тенденция(до недавнего времени нисходящая), однако при этом движения настолько слабы, что на них крайне сложно заработать. Если говорить о торговле интрадей, то далеко не каждый день вообще можно отработать движения пары. Если цена пересекает какой-либо важный уровень, то в большинстве случаев она может пройти в верном направлении еще максимум 20-30 пунктов, чего обычно бывает недостаточно, чтобы рассчитывать на срабатывание Take Profit или отработку следующего уровня. Если говорить о 4-часовом таймфрейме, то здесь потребуется держать открытой любую сделку, как минимум, несколько дней, чтобы получить прибыль. В данное время цена располагается выше скользящей средней линии, поэтому, по всей видимости, сформировалась новая восходящая тенденция. Напомним, что мы уже давно ожидаем возобновление восходящего тренда, который суммарно продолжается уже 1,5 года. В качестве причины мы по-прежнему видим «проблему ФРС» для доллара. Мы считаем, что именно действия ФРС приводят к обесцениванию американской валюты, и через инфляцию, и через раздувание денежной массы и увеличение предложения на валютном рынке. Помимо этого, напомним, что по паре евро/доллар предположительно завершен глобальный нисходящий тренд, который продолжался 8-9 лет до 2017 года. Следовательно, в долгосрочной перспективе трейдеры по-прежнему могут рассчитывать на рост евро и падение доллара. Какое сейчас значение для пары играет фундаментальный фон? Это достаточно важный вопрос, учитывая, что заседания ФРС и ЕЦБ остались уже позади, а пара по-прежнему не показывает никакого ярого желания торговаться более активно. Какие сейчас вообще имеются темы, на которые следует обратить внимание? Первое, что приходит в голову – «коронавирус». Но, к сожалению, «коронавирус» - это весьма неоднозначная тема, особенно сейчас, когда в мире полным ходом идет вакцинация, когда существует уже несколько вакцин и постоянно разрабатываются новые, а также усовершенствуются старые. То есть очень сложно понять, рынки вообще учитывают фактор «коронавируса» или нет? Пару недель назад фунт стерлингов наглядно показал, что рынки еще вполне могут отрабатывать тему пандемии. Напомним, что фунт резко снизился в течение нескольких дней на 300 пунктов, а потом вырос еще быстрее и сильнее. При чем эти движения отлично коррелировали с ростом и падением количества случаев заболеваний «коронавирусом» на Туманном Альбионе. В данное время и в США, и в Евросоюзе также присутствуют признаки начала четвертой «волны». При чем большие опасения возникают именно за Америку и ее экономику. Проблема в том, что последние новости макроэкономического характера из-за океана достаточно серьезно разочаровали. Напомним, что ФРС делает все, что в ее силах, чтобы продолжать стимулирование экономики, чтобы та восстанавливалась как можно быстрее. В частности, ФРС нужна максимальная занятость. Чтобы достичь этой цели ФедРезерв готов даже принести в жертву инфляцию, которая уже подскочила до 5,4%. Однако при этом всем, показатели NonFarm Payrolls и ВВП далеко не всегда радуют трейдеров и инвесторов. Не далее, чем на прошлой неделе вышел отчет по ВВП США за второй квартал, который показал прирост всего на 6,5% при прогнозе +8,5%. За последние полгода отчет NonFarm Payrolls минимум трижды оказывался хуже прогнозов. Инфляция выросла до 5,4% г/г, а государственный долг – до 30 триллионов долларов. Уже этой осенью в Штатах может быть объявлен технический дефолт(хотя, конечно, маловероятно). И в последние недели, при этом, начался рост количества случаев заболевания «дельта-штаммом» COVID-2019. В частности, 30 июля в США заболело почти 200 тысяч человек. Врачи уже прозвали новую волну эпидемии «пандемией невакцинированных», потому что большая часть заболевших не получила полной вакцинации. Таким образом, деловая и экономическая активности могут в США начать снижаться в ближайшие месяцы. Может начать тормозить восстановление. Это все потенциально новые проблемы для американской экономики. И для доллара. Мы уже несколько раз обращали внимание на то, что доллар не особо сильно подорожал даже в то время, когда крупные игроки активно распродавали европейскую валюту(согласно отчетам COT). То есть суммарно факторов, которые говорят в пользу продолжения роста евро и падения доллара, уже набралось приличное количество: 1)Программа стимулирования ФРС, которая будет работать еще неизвестно сколько, и которая продолжает раздувать денежную массу в США. 2)Несоответствие(иными словами - дивергенция) между отчетами COT и движением валютной пары. 3)Не самый сильный макроэкономический фон в США. 4)Глобальный восходящий тренд не завершен. 5)Было сформировано два витка нисходящей коррекции против глобального восходящего тренда, каждый из которых завершился недалеко от 17-го уровня. С нашей точки зрения, все эти факторы работают в пользу восходящего движения пары евро/доллар, и мы продолжаем ожидать возврата котировок пары к максимумам года около уровня 1,2260 и к трехлетним максимумам около уровня 1,2350. Младший канал линейной регрессии уже начал разворачиваться наверх, поэтому шансы на завершение нисходящего тренда на 4-часовом таймфрейме растут. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 3 августа составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1809 и 1,1927. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток нисходящей коррекции. Таким образом, сегодня следует рассматривать варианты открытия новых длинных позиций с целями 1,1902 и 1,1927 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх или в случае отскока цены от мувинга. Продажи пары будут возможны не ранее закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1809 и 1,1780. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 3 августа. Британия занимается депортацией европейцев. Майкл Гоув не возражает против шотландского референдума. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 2 августа не лучше, чем в прошлую пятницу, когда не было сформировано ни одного толкового сигнала. Точнее, двигалась она даже хуже, так как все движение дня больше всего похоже на флэт. Как и в случае с европейской валютой, все торговые сигналы сформировались около одного уровня. Это объясняется тем, что движение было максимально боковым. Уровень 1,3898 уже также удален с графиков, так как в понедельник показал себя очень плохо в торговле. В течение дня, помимо индексов деловой активности в США, был также опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании. Он также не впечатлил трейдеров, так как его фактическое значение за июль вообще не отличалось ни от предыдущего, ни от прогноза. Однако именно после этого отчета котировки пары немного снизились, пунктов на 20, поэтому можно говорить о наличии реакции рынка. Что касается торговых сигналов, то большую их часть следовало отфильтровывать. Сейчас разберемся почему и как следовало это делать. Первые два сигнала сформировались в начале европейской сессии и оба были на покупку. Сначала цена преодолела уровень 1,3898, а потом отскочила от него сверху. Таким образом, трейдеры были вправе открывать длинные позиции. Правда, движение вверх не продолжалось долгое время. Всего пара сумела пройти наверх всего 26 пунктов, чего хватило для выставления уровня Stop Loss в безубыток. Именно по этому Stop Loss сделка на покупку и закрылась. Далее цена вернулась к уровню 1,3898 и начала формировать новый сигнал «каждые пять минут». Еще один сигнал, возможно первый, на продажу трейдеры имели право отработать, но все последующие однозначно следовало отфильтровывать, так как сразу три ложных сигнала уже было сформировано около уровня 1,3898. Таким образом, трейдеры могли получить убыток в понедельник до 10 пунктов. Обзор пары EUR/USD. 3 августа. Спокойное начало потенциально очень важной торговой недели. Обзор пары GBP/USD. 3 августа. Британия занимается депортацией европейцев. Майкл Гоув не возражает против шотландского референдума. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому восходящая тенденция временно отменилась, а нисходящая коррекция, скорее всего, продолжится. Напомним, что в среду в Великобритании состоится подведение итогов заседания Банка Англии и рынки уже сейчас могут торговать с прицелом на это событие. То есть менее активно и менее рискованно. Пока что по итогам понедельника мы и вовсе видим чистый флэт. По всем законам технического анализа коррекция должна продолжится, поэтому мы ждем закрепления цены ниже критической линии. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3800, 1,3859, 1,3981, 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3734) и Киджун-сен(1,3879) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник в Великобритании также, как и в Евросоюзе и в США, не будет опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Других событий также не запланировано на второй торговый день недели. Поэтому завтра рынкам вообще будет не на что реагировать. Движения могут оставаться достаточно вялыми и слабоволатильными. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 июля) пара GBP/USD снизилась на 200 пунктов. Данные последних отчетов COT полностью поддерживают такое развитие событий: нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, падает и курс фунта стерлингов. Таким образом, все логично вроде бы. Однако первый индикатор на иллюстрации выше четко показывает уже не завершение восходящего тренда, а начало нового нисходящего. Зеленая и красная линии пересеклись, что означает уже «медвежье» настроение трейдеров. Напомним, что зеленая линия – это нетто-позиция группы «Non-commercial», а красная – нетто-позиция группы «Commercial». Следовательно, в данное время у профессиональных игроков уже открыто большее количество контрактов на продажу, чем на покупку. А это говорит о том, что крупные игроки верят в дальнейшее падение британской валюты. Но здесь также работает тот фактор, что и для пары евро/доллар. В американскую экономику продолжают вливаться триллионы долларов, за счет чего и достигается ее быстрое восстановление. Однако при этом растет денежная масса, растет инфляция, что обесценивает доллар гораздо быстрее, чем распродажи крупных игроков британской валюты фунт. Следовательно, мы вполне вправе ожидать, что фунт стерлингов также начнет вновь дорожать просто потому, что фактор раздутия денежной массы в США более глобальный. В течение отчетной недели крупные игроки открыли сразу 11,6 тысячи контрактов на продажу и закрыли при этом 1,1 тысячи контрактов на покупку. Их нетто-позиция уменьшилась сразу на 12,7 тысячи. Теперь у них уже больше открытых Sell-позиций, чем Buy. Однако фунт стерлингов на всех этих действиях крупных игроков еле-еле сумел добраться до прошлого локального минимума, который сформировался еще тогда, когда настроение у трейдеров было «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 августа. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели очень вяло и очень неактивно. По большому счету, даже обратить внимание читателей особо и не на что. В течение понедельника в Евросоюзе и Штатах были опубликованы индексы деловой активности, которые практически никак не отразились на движении пары евро/доллар. Европейский индекс деловой активности в сфере производства немного вырос по итогам июля и составил 62,8. Аналогичный индекс деловой активности, но в США, вырос до 63,4 пунктов. А производственный индекс ISM, который считался наиболее важным и значимым, наоборот, снизился с 60,8 до 59,5 по итогам июля. Впрочем, абсолютно все эти изменения не являются критичными, так как все три опубликованных вчера индекса остались на довольно высоких значениях. Теперь давайте разберем торговые сделки. В течение понедельника все торговые сигналы формировались около уровня-экстремума 1,1881, который по итогам дня был отменен и удален с графиков. Первый сигнал на покупку оказался, если не ложным, то очень слабым. После его формирования цена с горем пополам прошла вверх всего 10 пунктов, но при этом отскочила от уровня сопротивления 1,1896. Таким образом, формально сигнал отработан. Дальше, уже на американской торговой сессии было сформировано нечто, совершенно не похожее на сигнал. Цена просто в течение нескольких часов двигалась вдоль уровня 1,1881, поэтому невозможно сказать, что в этом месте вообще какой-либо сигнал был сформирован. Также приблизительно в этом же время были опубликованы два американских отчета(отмечены цифрами «2» и «3» на иллюстрации). Как видим, никаких изменений после них не последовало. Таким образом, последний сигнал следовало однозначно игнорировать. В целом, трейдерам может быть удалось заработать в понедельник около 10 пунктов, но вряд ли больше. Главное – что удалось избежать убытков. Обзор пары EUR/USD. 3 августа. Спокойное начало потенциально очень важной торговой недели. Обзор пары GBP/USD. 3 августа. Британия занимается депортацией европейцев. Майкл Гоув не возражает против шотландского референдума. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме по паре евро/доллар очень быстро завершилась нисходящая коррекция, однако в ближайшие дни может последовать еще один ее виток. На данный момент цена располагается выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также выше линии тренда, поэтому восходящая тенденция остается в силе. Вместе с тем, пара продолжает торговаться очень вяло и слабоволатильно. К сожалению. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1852, 1,1881, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1801) и Киджун-сен(1,1842). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе и в США не будет опубликовано ни одного важного отчета. Впрочем, какая разница, если трейдеры все равно не реагируют ни на важную статистику, ни на второстепенную? Напомним, что в конце прошлой недели рынки проигнорировали данные по ВВП США и Евросоюза, а также еще несколько довольно важных отчетов. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(20 - 26 июля) пара EUR/USD выросла на 5 пунктов. Однако движения пары – это не главное. Главное – что крупные игроки уже шестую неделю подряд увеличивают количество контрактов на продажу и закрывают Buy-контракты по евровалюте. Это очень хорошо видно по второму индикатору на иллюстрации выше, который неизменно снижается в последнее время. Напомним, что этот индикатор отображает нетто-позицию группы «Non-commercial», наиболее важной группы трейдеров. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры закрыли 5,6 тысячи контрактов Buy и открыли 1,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 7,3 тысячи контрактов. Это говорит о том, что «бычье» настроение профессиональных трейдеров продолжает слабеть. В то же время, мы бы хотели отметить, что евровалюта не начала новый нисходящий тренд и это очень важный момент, с нашей точки зрения. Мы уже говорили ранее, что, когда красная и зеленая линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial») движутся навстречу друг другу после длительного периода отдаления, это означает, что текущий тренд завершен и зарождается новый. Однако в нашем случае речь идет о коррекции против глобального восходящего тренда. Получается, что, с одной стороны, показания отчетов COT и движение пары совпадают, а с другой стороны, восходящий тренд сохраняется, а евровалюта не особо-то сильно и подешевела. Более того, ей даже не удалось обновить предыдущий локальный минимум. С нашей точки зрения, это говорит о том, что действия крупных игроков опять перекрываются действиями ФРС, которая продолжает печатать деньги. Таким образом, денежная масса в Штатах продолжает расти, что приводит к обесцениванию доллара. И этот фактор сводит на нет все усилия крупных игроков, которые избавляются от евро. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Nonfarm Payrolls помогут доллару выйти из депрессии

Доллар вновь депрессирует. В конце прошлой недели вроде бы был виден свет в конце тоннеля, но пока ситуация складывается не в пользу американской валюты. В понедельник по индексу доллара в основном шла борьба за отметку 92,00, покупатели изо всех сил пытались ее удержать. Это будет сложным предприятием, по крайней мере пока аппетит к риску будет оставаться высоким. Не смогла сегодня ухудшить настроения и публикация достаточно слабого индекса деловой активности в производственном секторе Китая. Июльское значение оказалось на минимуме с апреля прошлого года.Позже настроения на мировых площадках начали подпитываться новостями из Вашингтона. Сенат США представил масштабный двухпартийный план инвестиций в инфраструктуру стоимостью 1 трлн долларов. Ожидается, что американские законодатели могут завершить работу над законопроектом на этой неделе.Аппетит к риску придал уверенности таким валютам, как евро и британский фунт.В центре внимания трейдеров также была публикация индекса ISM в производстве за июль, который должен был отразить рост и указать на активность в отрасли. Тем не менее значение индикатора сократилось до 59,5% с июньских 60,6%. При этом индекс занятости в секторе промышленности, который наиболее важный, поскольку ФРС больше ориентируется на рынок труда и инфляцию, поднялся до 52,9% с 49,9% в июне. Данные неоднозначные, и реакция рынка была слабая. Вряд ли трейдеры будут ориентироваться на агрессивные бычьи ставки по доллару раньше времени. Индекс ISM и выход ADP в среду – это всего лишь подготовка к пятничному отчету по рынку труда. Скорее всего, они возьмут паузу перед выходом Nonfarm Payrolls. В июле, как ожидается, занятость увеличилась на 900 тыс., уменьшив провал периода пандемии до 6,7 млн.Сильный отчет по рынку труда может стать своего рода триггером для разворота текущего движения на рынке по доллару. Из прошлого заседания ФРС стало ясно, что регулятор всего лишь откладывает, а не исключает ястребиную риторику. Как ни крути, база для формирования ожиданий есть. Рыночные игроки нуждаются в соответствующей подпитке, то есть данных, которые укажут на продолжающийся рост экономики. Сейчас на самом деле надежда на пейроллы.Как уже указано выше, цифра должна выйти почти под миллион. Если экономика действительно создала в прошлом месяце столько рабочих мест и даже больше, шансы на то, что ЦБ США в августе намекнет на корректировку политики (сокращение темпов скупки активов), увеличатся. Дальние облигации при таком развитии сценария станет держать не так интересно, учитывая вдобавок одобрение инфраструктурного плана, который потребует новых заимствований. Здесь возможен вариант массового выхода инвесторов из трежерис. Распродажа гособлигаций дальнего погашения ранее в этом году, как мы помним, помогла индексу доллару отскочить от 89,50 до 93,00 пункта. Новая волна выхода из трежерис также должна поддержать доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 3 августа? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник немного отошла наверх, после чего возобновила коррекционное движение в рамках очень слабого восходящего тренда на 30-минутном таймфрейме. Восходящая линия тренда остается в силе, поэтому и от индикатора MACD мы ожидаем формирования сигналов на покупку. Однако движения продолжают оставаться максимально неудобными для торговли. Волатильность по-прежнему остается низкой, а сами движения – трендовыми, но лишь формально. Например, в течение сегодняшнего дня котировки прошли от минимума до максимума на более 40 пунктов. Как с такой волатильностью можно говорить о высокой прибыли и удачных сделках? Помимо этого, рынки в очередной раз проигнорировали макроэкономическую статистику. В Евросоюзе и Америке сегодня были опубликованы индексы деловой активности в сферах производства и, хоть это и далеко не самые значимые показатели, реакции на них не последовало никакой. А на прошлой неделе рынки проигнорировали и куда более важные публикации, вроде ВВП в Евросоюзе или США. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение понедельника было сформировано несколько торговых сигналов, однако большую их часть следовало отфильтровывать. По большому счету, все сигналы дня были сформированы около уровня 1,1880. Цена несколько раз отскакивала от этого уровня, несколько раз преодолевала его. Однако движения при этом все равно оставались очень слабыми, поэтому ни о каком срабатывании Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня начинающим трейдерам даже мечтать не приходилось. Первый сигнал на покупку сформировался утром, а за ним сразу и второй в виде отскока от уровня 1,1880. Таким образом, здесь новички могли открывать длинные позиции, однако цена не смогла пройти вверх даже 10 пунктов. Поэтому, когда котировки вернулись и закрепились ниже уровня 1,1880, сделку на покупку следовало закрывать вручную. Убыток по ней составил 10-15 пунктов. Когда цена закрепилась ниже уровня 1,1880, не следовало открывать ордера на продажу, потому что к тому времени уже было сформировано достаточно много ложных сигналов около уровня 1,1880. Все последующие сигналы следовало игнорировать. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает оставаться в восходящем тенденции. Однако она очень слабая, как и линия тренда, имеющая чрезвычайно слабый угол наклона. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать, что цена будет часто опускаться к ней, чтобы отскочить. В целом по паре евро/доллар сохраняется невысокая волатильность, что сильно затрудняет процесс торговли. Таким образом, формально сейчас можно рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD, но делать это нужно максимально осторожно. К сожалению, этот индикатор продолжает крайне редко формировать нужные сигналы. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1831, 1,1851, 1,1880, 1,1912, 1,1921. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник в США и Евросоюзе не будет ни одной важной публикации или другого важного события. Таким образом, скорее всего, вялые движения пары и низкая волатильность сохранятся. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс