Небывалый рост меди до максимумов 2011г. в течение года

Цены на медь демонстрируют небывалый рост до самого высокого уровня с 2011 года и при этом не показывают никаких сигналов для ослабления, потому что покупатели устремились на поиски прибыли, так как меры стимулирования, развёртывание вакцин и климатические обещания способствуют глобальному восстановлению после пандемии коронавируса.Так во вторник цена на фьючерс меди показала рост до самого высокого уровня за последние десять лет, потому что рост мировой экономики поддерживал ралли на рынках металлов, от алюминия до железной руды. Сырьевые товары продвигаются к максимумам последнего суперцикла, когда в начале 2000-х цены резко выросли, так как Китай показал резкий рост заказов. Металлы, в первую очередь медь - барометр мировой экономики, получают прибыль, так как крупнейшие экономики мира объявляют о программах стимулирования и климатических обязательствах по мере их восстановления после шока, вызванного коронавирусом, а желание инвесторов растёт, при этом совокупный открытый интерес к меди на SHFE является максимальным более чем за год.Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар заявил, что "Макроэкономические данные по-прежнему указывают на высокий спрос на медь", в заметке со ссылкой на промышленное производство и производственные индексы по всему миру.Медь подорожала на 1,4%, до 9 885 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов, самого высокого уровня с августа 2011 года, прежде чем торговаться на уровне 9843 доллара на 12:59 в Шанхае. В феврале 2011 года цены достигли рекордно высокого уровня в 10 190 долларов. Цена на металл выросла на 2,2%, до 72 510 юаней на Шанхайской фьючерсной бирже, что также является самым высоким уровнем за 10 лет. Другие металлы в целом подорожали, алюминий на лондонских торгах достиг 3-го максимума.Что касается предложения, то некоторые чилийские портовые рабочие начали запланированные акции протеста против политики правительства по оказанию помощи при пандемии, угрожая перебоями в производстве в южноамериканской стране, на которую приходится около четверти мировых поставок меди.Несмотря на все оптимистичные настроения, краткосрочный спрос на медь со стороны Китая может снизиться. По данным Shanghai Metals Market, ведущий пользователь может отправлять больше металла за границу на фоне более слабого, чем ожидалось, внутреннего спроса, при этом так называемое арбитражное окно для экспорта открывается для трейдеров впервые с сентября.Таким образом рост цен на нефть, который начался с апреля 2020 года по апрель 2021 года, составил более 2900 долларов, что делает медь лидером стабильного роста среди других металлов за год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, USD/JPY, GOLD на 27 апреля

GBP/USDАнализ: Направление колебаний цены английского фунта стерлингов в краткосрочной перспективе задается алгоритмом нисходящей волны от 24 февраля. В рамках глобального тренда это коррекция. В структуре этой волны с 20 апреля стартовала завершающая часть (C). В ее рамках с конца прошлой недели цена откатывает вверх.Прогноз:На ближайших торговых сессиях высока вероятность дрейфа цены в коридоре между встречными зонами. В первой половине дня не исключено давление на зону поддержки. Фазу роста можно ждать в конце суток либо завтра.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3940/1.3970Поддержка:- 1.3860/1.3830 Рекомендации:До завершения текущего отката вверх торговля на рынке фунта может быть рискованной. Возможны кратковременные покупки дробным лотом. При появлении сигналов разворота в районе зоны сопротивления рекомендуется продать инструмент.USD/JPY Анализ: Актуальная на момент анализа волновая конструкция на графике мажора японской йены - это горизонтальная медвежья плоскость от 9 марта. Её структура выглядит законченный. Подтверждением скорой смены курса служит восходящий участок от 19 апреля, обладающий разворотным потенциалом. Всю прошедшую неделю цена двигалась вдоль верхней границы сильной поддержки. Прогноз:В предстоящие сутки ожидается продолжение флетового настроя, с постепенным повышением волатильности. На европейской сессии более вероятен восходящий вектор движения. От зоны сопротивления в конце дня можно ждать смену курса и ход цены вниз.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 108.60/108.90Поддержка:- 107.90/107.60Рекомендации:В ближайшее время эта пара не лучший вариант для проведения торговых сделок. Возможна кратковременная пипсовка в рамках отдельных сессий сниженным лотом, согласно ожидаемой последовательности. GOLD Анализ: Курс основного тренда золота медвежий. С конца февраля на графике формируется встречная коррекционная волна. Её структура близка к завершению. В ней не хватает заключительного участка. Расчётное сопротивление проходит по нижней границе предварительной целевой зоны. Прогноз:Наиболее вероятным сценарием ближайших сессий будет «боковик» вдоль расчётной поддержки. Далее ожидается активизация и новая попытка прорыва вверх. Активность можно ждать к концу суток или завтра.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1815.0/1820.0Поддержка:- 1775.0/1770.0Рекомендации:Условий для продажи на рынке золота сегодня нет. Рекомендуется отслеживать возникающие сигналы для покупки инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Резкое снижение доходности 10-летних облигаций США побудило хедж-фонды вернуться на рынок золота

Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показали, что резкое снижение доходности 10-летних облигаций США побудило некоторые хедж-фонды и управляющих деньгами вернуться на рынок золота. Однако возобновившегося спекулятивного бычьего интереса было недостаточно, чтобы поднять цены выше 1800 долларов за унцию. Несмотря на то что большинство рыночных аналитиков сохраняют оптимизм в отношении золота в долгосрочной перспективе, некоторые считают, что драгоценный металл не продолжит свой рост из-за роста инфляции. Отчет CFTC об обязательствах трейдеров за неделю, закончившуюся 20 апреля, показал, что финансовые менеджеры увеличили свои спекулятивные длинные позиции на Comex по фьючерсам на золото на 4 773 контракта, до 116 843 контракта. В то же время короткие позиции выросли на 2156 контрактов, до 60 419 контрактов. Чистая длина золота в настоящее время составляет 56 424 доллара, что практически не изменилось по сравнению с предыдущей неделей. В течение периода исследования цены на золото выросли до двухмесячного максимума, приблизившись к отметке 1800 долларов за унцию. Аналитики TD Securities сказали, что они также следят за уровнем в 1800 долларов за унцию. Добавив, что, по их мнению, прорыв этого уровня - это лишь вопрос времени, но не произойдет без волатильности. Ойген Вайнберг, руководитель отдела товарных исследований в Commerzbank, сказал, что в ближайшем будущем у золота и есть возможность подняться выше 1800 долларов за унцию, он относительно нейтрально относится к цене как минимум до четвертого квартала 2021 года. Добавив, что инвесторы будут по-прежнему рассматривать золото в качестве важного долгосрочного средства защиты от инфляции, улучшающиеся экономические данные будут продолжать поддерживать текущее восстановление экономики и могут придать дополнительный импульс доходности облигаций США и доллару США. Вайнберг сказал, что он также наблюдает за рынками акций для определения следующего шага золота. Объяснил, что если фондовые рынки продолжат распродавать, то инвесторы могут обратиться к драгоценному металлу как к активу-убежищу. Хотя хедж-фонды по-прежнему проявляют осторожность на рынке золота, но при этом продолжают сохранять оптимизм в отношении серебра. Детализированный отчёт показал, что спекулятивные длинные позиции с денежным управлением на Comex по фьючерсам на серебро выросли на 6 069 контрактов, до 61 979 контрактов. При этом короткие позиции увеличились всего на 649 контрактов, до 27 992 контракта. Чистая длина серебра в настоящее время составляет 33 987 контрактов, что почти на 19% больше, чем на предыдущей неделе. В течение отчётного периода ценам на серебро удалось превысить 26 долларов за унцию. Серебро по-прежнему превосходит золото. Многие аналитики более оптимистичны в отношении серебра, чем золота. Некоторые аналитики ожидают, что улучшение экономики и растущая трансформация зеленой энергии окажут важную поддержку промышленному спросу на серебро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок черного золота воспрянул духом. Прогнозы ОПЕК+ позволили нефти вернуться к росту

Во вторник утром мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост. Главной причиной эйфории рынка черного золота эксперты называют новости о решении ОПЕК+ увеличить краткосрочный сценарий роста спроса на нефть во всем мире. Так, стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличилась на 0,77% – до $65,53 за баррель, а июньских – на 0,7% – до $66,11. Тем временем цена июньских фьючерсов на нефть WTI поднялась на 0,76% – до $62,38 за баррель. При этом в понедельник стоимость нефти отчиталась ощутимым снижением вслед за обвалом предыдущей недели. Однако здесь важно отметить, что нефтяные котировки накануне частично вернули потерянные ранее позиции, хоть и закрылись с понижением. Так, июньские фьючерсы на нефть WTI просели на 0,4% – до $61,91 за баррель вслед за достижением внутридневного минимума в $60,66. Тем временем июньские фьючерсы на Brent потеряли 0,7% и отметились на уровне $65,65 за баррель, после падения значительно ниже $65 за баррель ранее. Майские контракты на бензин упали в цене на 0,9% – до $1,98 за галлон, а майские фьючерсы на печное топливо укрепились на 0,3% – до $1,88 за галлон. И наконец, майские контракты на природный газ набрали 2,2%, закрывшись отметкой $2,79 за млн БТЕ. Накануне стало известно, что комитет экспертов ОПЕК+ увеличил прогноз роста мирового спроса на черное золото до 6 млн баррелей в сутки в 2021 году с мартовского уровня в 5,6 млн. Также в СМИ появилась информация о том, что альянс ОПЕК+ проведет заседание министерского мониторингового комитета во вторник – на день раньше запланированного. Аналитики уверены, что участники встречи ОПЕК+ учтут равновесие улучшающейся ситуации в КНР, Соединенных Штатах и Европе и пугающие данные из Индии. Во время выступления в понедельник генеральный секретарь международной организации Мохаммед Баркиндо заявил о позитивных тенденциях в вопросе восстановления мировой экономики и роста нефтяной отрасли. Однако и ситуация вокруг COVID-19 продолжает грозить неприятностями для нефтяного спроса, снижая общий уровень восстановления мировой экономики. Особенно тревожно обстоят дела в Индии, где суточный рост зараженных достигает отметки 350 тыс. – более трети общемирового числа новых случаев инфекции. При этом количество смертельных исходов там составляет около 200 тыс., что является четвертым по величине показателем в мире. Напомним, Индия – одна из крупнейших стран-импортеров нефти, поэтому множественные ограничительные меры на территории государства снижают уровень восстановлению мирового спроса на сырье. Несмотря на то что власти страны не объявляли общенационального локдауна, на территории государства были введены множественные региональные ограничения. Согласно некоторым данным, ситуация в Индии может снизить мировой спрос на 300 тыс. баррелей в день, что, несомненно, отразится на нефтяных котировках крайне негативно. Что же касается прогнозов экспертов по поводу других крупных участников рынка черного золота, многие аналитики считают, что иранское предложение нефти к концу текущего года может восстановиться до 3 млн баррелей в день против нынешнего уровня 2,3 млн баррелей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 апреля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3893 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3876 – 8 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3893 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3893 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3818 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии работа вверх с целью 1.3992 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 апреля. Отчет COT. Бориса Джонсона обвиняют в нежелании введения локдауна прошлой зимой

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили два падения к уровню коррекции 50,0% - 1,3839 и два отбоя от этого уровня. Далее последовал рост к уровню Фибо 23,6% - 1,3928, от которого также был выполнен отбой, разворот в пользу доллара США и падение к уровню 38,2% - 1,3879. Закрытие курса пары под уровнем 1,3879 сработает в пользу продолжения падения пары, отбой - в пользу возврата к уровню 1,3928. Тем временем в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон попал в не очень красивую историю, связанную с последними локдаунами. Как стало известно BBC, Борис Джонсон прошлой осенью выступал против введения карантина и даже обронил фразу «пусть лучше будет груда трупов, чем новый локдаун». Сразу несколько телеканалов и таблоидов распространили эту информацию в понедельник. По сведениям журналиста телеканала ITV Роберта Престона, сразу два источника в правительстве заявили ему, что лично слышали эту фразу от Джонсона. Эта информация тут же вызвала шквал эмоций в самом британском правительстве. Например, лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что он и его семья «шокированы». Несколько других политических обозревателей подтвердили, что прошлой осенью Борис Джонсон был сильно обеспокоен состоянием экономики и мог выступать против нового локдауна. Сам Борис Джонсон заявил, что ничего подобного не говорил. Однако тут действительно возникает вопрос, почему если Джонсон произнес эту фразу прошлой осенью, стало известно о ней лишь сейчас, хотя, по словам журналистов, эту фразу слышали многие среди парламентариев? GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение чуть ниже уровня коррекции 23,6% - 1,3870, но бычья дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и возобновить процесс роста в направлении уровня 1,4003. Отбой от этого уровня коррекции позволит ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения котировок. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новые точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда вновь позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании календарь новостей не содержал в себе никакой важной и интересной информации, а в США – лишь один отчет, который не слишком заинтересовал трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:Во вторник в Великобритании информационный фон будет отсутствовать, в США – календарь новостей и событий также абсолютно пустой. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 20 апреля по британцу был вновь очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла за отчетную неделю 10523 контракта Long и 8205 контрактов Short. Таким образом, первое, что хочется отметить, это рост активности крупных игроков. В целом же за отчетную неделю было открыто 15171 контракт Long и 20600 контрактов Short. То есть активность росла по всем категориям трейдеров. Настроение спекулянтов стало более «бычьим», а соотношение количество Long и Short контрактов, сосредоточенных на их руках, остается приблизительно 2:1. То есть британец может продолжать процесс роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 27.04.21

Детали экономического календаря за 26 апреля. Единственным более важным статистическим событием минувшего дня по праву считаются данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах за март, где фиксируют их прирост на 0,5% против снижения на -0,9% в предыдущем отчетном периоде. Определение Данный показатель подготавливает Бюро переписи населения США и отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования. Под ними понимаются те, чей срок службы превышает 3 года, к примеру, автомобили. Поскольку производство таких товаров предусматривает крупные инвестиции, рост показателя ведет к укреплению национальной валюты. В нашем случае мы видим повсеместное укрепление долларовых позиций на рынке, но есть предположение, что это связано в большей мере с техническим фактором, а не фундаментальным. Стоит напомнить, что прогнозировали рост заказов на товары длительного пользования на 2,5%, а фактический показатель оказался гораздо хуже ожиданий (+0,5%). Разбор торговых графиков от 26 апреля Валютная пара Евро/Доллар после стремительного восходящего хода в период 23 апреля приобрела статус локальной перекупленности, что привело к технической коррекции масштабом чуть больше 50 пунктов. Торговая рекомендация от 26 апреля рассматривала восходящее развитие, но только в случае удержания цены выше чем 1,2130, что по факту так и не произошло. Торговые позиции открыты не были, а предположения о застое/откате оправдались на рынке. В свою очередь, английская валюта вплотную подошла к району 1,3930/1,3950, что отражает в себе ценовой застой от 21 апреля. Закономерная основа, связанная с данным районом, привела к сокращению объема длинных позиций* (позиций на покупку*), а это за собой привело к откату с последующим застоем цены. Торговая рекомендация от 26 апреля рассматривала негативное влияние района 1,3930/1,3950 на объем длинных позиций. Поэтому нами было принято решение отложить последующие позиции на покупку уже после удержания цены выше чем 1,3950. Работать на отскок от района 1,3930/1,3950 вполне было можно, на что и ориентировались трейдеры. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 27 апреля Сегодня мы имеем практически пустой экономический календарь, единственное, что будет опубликовано, так это индекс цен на жилье S&P/CaseShiller за февраль в Соединенных Штатах, но, по ожиданиям, изменение индекса может быть незначительным, с 11,1% до 11,6%. Определение Индекс подготавливается агентством Standard and Poor's, он освещает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах Соединенных Штатов. Данный показатель считается важным индикатором рынка недвижимости, и его рост может привести к укреплению национальной валюты. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что стадия отката от локального максимума 1,2116, все еще актуальна на рынке, что может привести котировку к значению 1,2050. В виде сигнальных координат, относительно которых будут производиться основные манипуляции, выделены значения: 1,2050 – удержание ниже него может привести к пролонгации имеющего хода по направлению 1,2000, а также значение 1,2130 – пробой которого возобновит восходящий цикл по направлению 1,2180-1,2250. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть амплитудный ход цены с последующим сжатием до границ 1,2874/1,3907. Имеется предположение, что процесс сжатия – это процесс накопления, который в итоге приведет к новому витку ускорения на рынке. Пробой той или иной границы застой 1,2874/1,3907 вполне может привести к спекулятивным манипуляциям в сторону пробоя. Основные торговые операции будут рассматриваться трейдерами относительно контрольных значений 1,2860 – пробой данного координата может привести к наращиванию объема коротких позиций по направлению 1,3825; 1,3950 – удержание цены выше может пролонгировать ранее заданный восходящий цикл. Советую прочитать статьи: Стоит покупать или продавать американский доллар Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 26.04.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС будет для рынков «проходным» (ожидаем возобновления роста пар EURUSD и AUDUSD после небольшой коррекции вниз)

Тема пандемии по-прежнему остается в центре внимания рынков, но не играет уже главнейшую роль, а воспринимается инвесторами как некоторое дополнение к негативным новостям. А так сегодня рыночные игроки начинают концентрировать все свое внимание на итоговом решении ФРС по денежно-кредитной политике, которое станет известно по результату заседания, которое начнется сегодня. Что ждут финансовые рынки от Федрезерва? Будут ли сюрпризы от крупнейшего в мире регулятора или все-таки ничего нового мы не узнаем? Полагаем, что ФРС не будет менять параметры своей денежно-кредитной политики. Пока для этого нет никаких оснований. Тем более ранее члены ЦБ, включая его лидера Дж. Пауэлла, неоднократно заявляли, что нет оснований для беспокойства в отношении изменения монетарного курса. Наоборот, они активно убеждали рынки в том, что этого не произойдет как минимум еще один год. Считаем, что и по итогам этого заседания в этом смысле ничего нового сообщено не будет. На чем может остановить свое внимание уже на пресс-конференции Пауэлл? Полагаем, что он отметит, что рост инфляции присутствует, но пока не оказался взрывным, как это ожидалось ранее, что ее повышение оказалось если не умеренным, то и не критичным. В этой связи доходности трежерис корректировались вниз, являя собой понижение градуса напряженности на долговом рынке, что благотворно сказывает на спросе на акции компаний. В целом считаем, что это заседание американского регулятора окажется для рынков «проходным», поэтому все внимание по его итогам будет обращено на публикацию обновленных данных экономической статистики и корпоративную отчетность таких компаний, как Alphabet, Microsoft, Starbucks и AMD, которые будут отчитываться уже после закрытия рынка. Из европейских компаний будут отчитываться BP, UBS, ABB, Schneider Electric, Novartis и Whitbread. Учитывая сохраняющиеся позитивные настроения на рынках, считаем, что спрос на акции компаний будет сохраняться, что будет подталкивать вверх фондовые индексы, в первую очередь американские. При таком положении дел американский доллар будет оставаться под давлением, так как все еще остается в плену широчайших мер стимулирования, что превратило его в валюту фондирования. Из данных статистики сегодня интересными будут представляемые значения индекса доверия потребителей от СВ и индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда. Прогноз дня: Пара EURUSD остается в краткосрочном восходящем тренде и после достижения нашей первой цели 1.2115 снова корректируется вниз. Полагаем, что после отката к отметке 1.2050 она снова развернется вверх и устремится к уровню 1.2115. Пара AUDUSD после достижения нашей цели 0.7800 откатила от нее вниз, и, возможно, она упадет к 0.7765. Полагаем, что примерно от этой отметки ее необходимо покупать с целевым уровнями 0.7800, а затем и 0.7830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост спроса на риск оказывает давление на доллар и защитные активы. Обзор USD, NZD, AUD

Фондовые индексы США закрылись во вторник очередным обновлением рекордных уровней, S&P500 добавил 0.2%, в то время как NASDAQ вырос на 0.9%. Реакция рынка может показаться нелогичной, учитывая, что опубликованные в понедельник данные по заказам на товары длительного пользования показали в марте рост всего 0.5% против ожидаемых 2.5%. Причин несколько – во-первых, рост заказов без учета транспорта составил 1.6%, как и ожидалось, во-вторых, предварительные данные были менее негативными, ну а, в-третьих, рынок наконец-то разобрался в новых налоговых изменениях, предложенных Байденом, и не посчитал их угрозой. Также нужно отметить, что региональные производственные индексы ФРС выходят лучше прогнозов, подтверждая высокие показатели деловой активности ISM. О значительном превышении прогнозов ранее отчитались ФРБ Канзаса и Чикаго, а вчера рекордный уровень роста показал Даллас, при том что объем новых заказов оказался рекордным за всю 17-летнюю историю наблюдений, а производственный субиндекс обновил посткризисный максимум. Соответственно, ФРБ Атланты по состоянию на 26 апреля прогнозирует квартальный рост ВВП США в 8.2%, что заметно добавляет оптимизма по мере приближения публикации 1-й оценки ВВП за 1 кв. Рост спроса на риск предполагает, что доллар на этой неделе продолжит снижаться. NZDUSD На прошлой неделе Stats NZ опубликовал данные по потребительской инфляции за 1 квартал, рост на 0.8% (1.5% г/г) в целом совпал с прогнозом. РБНЗ вскоре после публикации данных представил свою оценку базовой инфляции, она оказалась на уровне 1.9%, что выглядит довольно сильно, но в любом случае вряд ли РБНЗ выйдет из политики «терпения и наблюдения», поскольку большинство составляющих носит временный характер, то есть рост цен все еще, с точки зрения ЦБ, ненадежен. В то же время банк ANZ прогнозирует уверенный рост инфляции во 2 кв., объясняя свою уверенность острой нехваткой рабочей силы, что неизбежно приведет к росту заработной платы. Ближайшее заседание РБНЗ состоится только 26 мая, ближе к дате заседания можно предположить рост инфляционных ожиданий, но в самой близкой перспективе вероятнее все же осторожность и стабильность. Как следствие, с этой стороны у NZD драйвер к росту еще не сформировался. В отличие от AUD, динамика доходностей облигаций Новой Зеландии отстает от UST, то есть спред еще не в пользу киви, отчет CFTC нейтрален, расчетная цена остается ниже долгосрочной средней, несмотря на явную попытку развернуться вверх. Киви может подняться чуть выше в рамках коррекционного роста сопротивления 0,7264 и 0,7309, но для роста нужен сильный драйвер, которого пока нет. Чуть вероятнее снижение к зоне поддержки 0.7160/80 и торговля в боковом диапазоне в ожидании так необходимого драйвера. AUDUSD Экономика Австралии продолжает уверенное восстановление после частичного снятия ограничений. После публикации позитивных данных по рынку труда за март выяснилось, что квартальный индекс деловой уверенности от NAB вырос до 17. Против прогноза 7п, а PMI в апреле во всех секторах экономики уверенно растут выше 58п. и уже обновили доковидные 10-летние максимумы. Отчет CFTC для аусси оказался нейтральным, спред доходностей прекратил падение, продолжавшееся 4 недели кряду, как следствие расчетная цена делает попытки развернуться вверх, хотя пока делать далекие выводы преждевременно. Австралиец застрял вблизи сопротивления 0.78, разворот вверх расчетной цены указывают на растущую вероятность продолжения восходящего движения. В пользу роста AUD зафиксированный в понедельник рост цен на цветные металлы во главе с ростом меди на 2.1% до новых 10-летних максимумов, фьючерсы на железную руду выросли на 0.75%. Вероятность формирования технической фигуры «голова-плечи» с последующим возвратом к медвежьему сценарию стала заметно меньше, более вероятна попытка закрепиться выше 0.78, протестировать 0.7852, и в случае успеха отправиться на штурм февральского максимума 0.8009. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 апреля. Отчет COT. Доллар США ждет приговор от Джо Байдена

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего дня выполнила рост к уровню 1,2117, как я и предупреждал, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 127,2% - 1,2067. Закрытие курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1989. Однако один раз пара уже выполнила отбой и от уровня 1,2067. Доллар США всеми силами старается хоть немного вырасти в последние дни. Однако пока просто коррекция, больше у него не получается. В Америке назревают серьезные перемены в налоговом кодексе. Ставки сразу целого ряда налогов могут серьезно вырасти, и в основном они будут касаться наиболее богатых американцев (тех, чей доход составляет более 1 млн долларов в год) и крупных корпораций. Как заявил Джо Байден, повышение налогов позволит наполнить бюджет страны, который очень сильно пострадал из-за пандемии, кризиса и целого ряда пакетов помощи, благодаря чему государственный долг вырос на несколько триллионов долларов. Следует отметить, что республиканцы абсолютно не поддерживают инициативы нового президента США, однако здесь нет ничего удивительного, так как они всегда защищали интересы богатых слоев населения. Но так как у власти сейчас демократы, то за кризис придется заплатить именно американским богачам, для которых налог на капитал может вырасти до 50%. Также следует отметить, что демократам вряд ли кто-либо помешает принять соответствующее законодательство, так как они имеют большинство в обеих палатах Конгресса. Таким образом, если внутри Демократической партии не будет раскола или отшельников, тогда дело можно считать выполненным. Доллар США, вероятно, будет и дальше испытывать давление из-за нового законодательства, которое сильно понизит инвестиционную привлекательность страны. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары возобновили процесс роста после нескольких дней мытарств около уровня 161,8% - 1,2027. Однако практически сразу медвежья дивергенция сработала в пользу валюты США, и начался новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда, которая продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Закрытие курса пары под этой линией позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня 1,1836. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD возобновили процесс роста и могут выполнить закрепление над линией тренда уже сегодня или завтра. Это закрытие позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496. Отбой позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,1822. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 26 апреля в Евросоюзе не было важных новостей и экономических отчетов, а в США вышел отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, который оказался хуже ожиданий трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:27 апреля календари экономических событий в США и Евросоюзе абсолютно пустые. Таким образом, информационный фон будет сегодня практически отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился очень и очень красноречивым. На данный момент на многих графиках образовалась «бычья» тенденция, или же она вот-вот образуется. Как выяснилось, и категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели занимались наращиванием Long-контрактов и закрытием Short. Первых было открыто 6283, вторых закрыто 8534. Таким образом, «бычье» настроение спекулянтов вновь усиливается, что дает основания ожидать продолжения роста евровалюты. Разрыв между общим количеством Long и Short контрактов на руках у крупных игроков вновь увеличивается. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1989 и 1,1922. Покупки пары сегодня рекомендую при отбое от уровня 1,2067 на часовом графике с целями 1,2117 и 1,2166. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США, нефть, рубль - утро 27.04

S&P500 дневной графикРынок США вчера показал небольшой рост – после слабого отчета по заказам на товары длительного пользования. Доу минус 0.1%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.2% Рынки Азии утром снизились Япония -0.2%, Китай -0.5% Банк Японии оставил процентную ставку на уровне минус 0.1%, как и ожидалось. Ситуация с Третьей волной ковида – возможно первый день снижения. В Индии снижение с 350 К до 320 К новых случаев, но ситуация остается критической – ВОЗ обратилась к развитым странам с призывом оказать помощь Индии.Жесткие санитарные меры и вакцинация сработали в Европе: Франция – резкое снижение до +10 К новых случаев в сутки, снижение в Германии до +10 К и в Турции до +37 К. В Турции объявлен жесткий карантин с 29 апреля до 17 мая.В США благодаря вакцинации снижение ниже +50 К случаев в сутки. В Германии скорость вакцинации выросла до 800 К в сутки.В Мире всего новые случаи снизились ниже +700 К в сутки, но нужно несколько дней подтверждения. BRENTТехнический комитет ОПЕК вчера оставил прогноз мирового спроса на нефть без изменений – по прогнозу спрос на нефть вырастет в этом году +5.95 млн барр/сутки. ОПЕК отказалась проводить новое совещание стран/участниц – это говорит о том, что текущие цены удобны и для поставщиков и для покупателей.Нефть брент 66.14 +0.75% сегодня утром;Прогноз – диапазон 63.00 – 67.50 WTI 62.30 +0.7% сегодня утром; Диапазон 61.00 – 64.00Американская нефть сформировала себе комфортный диапазон – и может торговаться здесь длительное время, если резкие изменения на рынке США или действия ФРС не заставят участников рынка пересмотреть оценку ситуации. USDRUB 74.95Укрепление рубля к доллару остановилось около уровня 74.80 – но может продолжиться далее.Рубль укрепился как на снижении геополитического напряжения – на границе России и Украины в первую очередь – так и после резкого повышения ставки ЦБ России на закрытии прошлой недели сразу на +0.5% до 5.0%.Прогноз 74.00 – 76.00 EURRUB 90.45Прогноз диапазон 89.50 – 91.50Рост евро против доллара на мировом рынке форекс остановился – рынок ждет решений ФРС завтра поздно вечером. Заключение.Ситуация на рынках спокойная, рынки ждут важных новостей из США в среду – ФРС и в четверг – первые данные по ВВП за 1 квартал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 апреля. Отчет COT. Доллар США ждет приговор от Джо Байдена.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего дня выполнила рост к уровню 1,2117, как я и предупреждал, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 127,2% - 1,2067. Закрытие курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1989. Однако, один раз пара уже выполнила отбой и от уровня 1,2067. Доллар США всеми силами старается хоть немного вырасти в последние дни. Однако, пока больше, чем просто коррекция, у него ничего не получается. В Америке назревают серьезные перемены в налоговом кодексе. Ставки сразу целого ряда налогов могут серьезно вырасти и в основном они будут касаться наиболее богатых американцев(тех, чей доход составляет более 1 млн долларов в год) и крупных корпораций. Как заявил Джо Байден, повышение налогов позволит наполнить бюджет страны, который очень сильно пострадал из-за пандемии, кризиса и целого ряда пакетов помощи, благодаря чему государственный долг вырос на несколько триллионов долларов. Следует отметить, что республиканцы абсолютно не поддерживают инициативы нового президента США, однако здесь нет ничего удивительного, так как они всегда защищали интересы богатых слоев населения. Но так как у власти сейчас демократы, то за кризис придется заплатить именно американским богачам, для которых налог на капитал может вырасти до 50%. Также следует отметить, что демократам вряд ли кто-либо помешает принять соответствующее законодательство, так как они имеют большинство в обеих палатах Конгресса. Таким образом, если внутри Демократической партии не будет раскола или отшельников, тогда дело можно считать выполненным. Доллар США, вероятно, будет и дальше испытывать давление из-за нового законодательства, которое сильно понизит инвестиционную привлекательность страны. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары возобновили процесс роста после нескольких дней мытарств около уровня 161,8% - 1,2027. Однако практически сразу медвежья дивергенция сработала в пользу валюты США и начался новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда, которая продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Закрытие курса пары под этой линией позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня 1,1836. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD возобновили процесс роста и могут выполнить закрепление над линией тренда уже сегодня или завтра. Это закрытие позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496. Отбой – позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,1822. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 26 апреля в Евросоюзе не было важных новостей и экономических отчетов, а в США вышел отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, который оказался хуже ожиданий трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:27 апреля календари экономических событий в США и Евросоюзе абсолютно пустые. Таким образом, информационный фон будет сегодня практически отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился очень и очень красноречивым. На данный момент на многих графиках образовалась «бычья» тенденция или же она вот-вот образуется. Как выяснилось, и категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели занимались наращиванием Long-контрактов и закрытием Short. Первых было открыто 6283, вторых закрыто 8534. Таким образом, «бычье» настроение спекулянтов вновь усиливается, что дает основания ожидать продолжения роста евровалюты. Разрыв между общим количеством Long и Short контрактов на руках у крупных игроков вновь увеличивается. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1989 и 1,1922. Покупки пары сегодня рекомендую при отбое от уровня 1,2067 на часовом графике с целями 1,2117 и 1,2166. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 апреля. Отчет COT. Бориса Джонсона обвиняют в нежелании вводить локдаун этой зимой.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили два падения к уровню коррекции 50,0% - 1,3839 и два отбоя от этого уровня. Далее последовал рост к уровню Фибо 23,6% - 1,3928, от которого также был выполнен отбой, разворот в пользу доллара США и падение к уровню 38,2% - 1,3879. Закрытие курса пары под уровнем 1,3879 сработает в пользу продолжения падения пары, отбой – в пользу возврата к уровню 1,3928. Тем временем, в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон попал в не очень красивую историю, связанную с последними локдаунами. Как стало известно BBC, Борис Джонсон прошлой осенью выступал против введения карантина и даже обронил фразу «пусть лучше будет груда трупов, чем новый локдаун». Сразу несколько телеканалов и таблоидов распространили эту информацию в понедельник. По сведениям журналиста телеканала ITV Роберта Престона, сразу два источника в правительстве заявили ему, что лично слышали эту фразу от Джонсона. Эта информация тут же вызвала шквал эмоций в самом британском правительстве. Например, лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что он и его семья «шокированы». Несколько других политических обозревателей подтвердили, что прошлой осенью Борис Джонсон был сильно обеспокоен состоянием экономики и мог выступать против нового локдауна. Сам Борис Джонсон заявил, что ничего подобного не говорил. Однако, тут действительно возникает вопрос, почему если Джонсон произнес эту фразу прошлой осенью, стало известно о ней лишь сейчас, хотя, по словам журналистов, эту фразу слышали многие среди парламентариев? GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение чуть ниже уровня коррекции 23,6% - 1,3870, но бычья дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и возобновить процесс роста в направлении уровня 1,4003. Отбой от этого уровня коррекции позволит ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения котировок. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новые точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда вновь позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании календарь новостей не содержал в себе никакой важной и интересной информации, а в США – лишь один отчет, который не слишком заинтересовал трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:Во вторник в Великобритании информационный фон будет отсутствовать, в США – календарь новостей и событий также абсолютно пустой. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 20 апреля по британцу был вновь очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла за отчетную неделю 10523 контракта Long и 8205 контрактов Short. Таким образом, первое, что хочется отметить, это рост активности крупных игроков. В целом же за отчетную неделю было открыто 15171 контракт Long и 20600 контрактов Short. То есть активность росла по всем категориям трейдеров. Настроение спекулянтов стало более «бычьим», а соотношение количество Long и Short контрактов, сосредоточенных на их руках, остается приблизительно 2:1. То есть британец может продолжать процесс роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Недельный обзор 27.04

S&P500Рынок США показал признаки остановки роста и коррекции. За неделю: Доу 33770 – 33980 +210 пп. Или + 0.7% NASDAQ 13770 – 14140 + 370 пп. Или +2.5% S&P500 4130 – 4190 +60 пп. Или + 1.5% Отметим, что индекс NASDAQ, бывший отстающим в прошлые недели, исправился и смог повторить максимумы февраля этого года.Таким образом, технологии – лидеры текущего экономического цикла такие компании как Apple Google Netflix Facebook – снова в лидерах экономического роста и рынка. Всё же, рынок не может расти бесконечно долго и без сильных откатов.Весь оптимизм от восстановления экономики, успехов вакцинации, нового пакета помощи росту в 2 триллиона долл, стимулирование ФРС – всё это уже заложено в цены акций.В то же время, впереди трудные дебаты в Конгрессе по резкому повышению налогов для бизнеса ( Байден просит до 43% налога на прибыль бизнесов) – а без повышения налогов нет средств для плана на 2 триллиона – всё это впереди.На рынке также витает призрак роста инфляции – особенно после огромных вливаний помощи гражданам США в наличной форме. Прогноз Доу 33500 – 34400 NSDAQ 13700 – 14300 S&P500 4100 – 4250 Большая коррекция на рынке США еще не началась, но вероятность выросла.Ждем решений ФРС и отчета по ВВП США за 1 кварталМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Ethereum на 27.04.21.

1.Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день, может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 25.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2217.35 26.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2483.02 РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. На рынке восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – восходящий, можно покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Трендовая свеча, тело большое, маленькие тени. Можно покупать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY . Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 27.04.21 – можно покупать, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Стейтмент: Открыта новая сделка на покупкуEthereum. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 апреля 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2083 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2050 – линия поддержки (синяя жирная линия). Цена, протестировав эту линию, может начать работу вверх, с целью 1.2116 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.2166 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2083 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2050 – линия поддержки (синяя жирная линия). Цена, протестировав эту линию, может начать работу вверх, с целью 1.2116 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.2166 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.2083 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2019 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня дальнейшая работа вниз с целью 1.1975 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рынок, протестировав эту линию, может начать работу вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. В центре внимания – релиз австралийской инфляции и выступление Байдена в Конгрессе

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает осаждать 78-ю фигуру, предпринимая редкие попытки «набегов». Но как только оззи пересекает отметку 0,7800, то встречает сопротивление медведей: трейдеры открывают короткие позиции, оказывая тем самым понижательное давление на пару. Впрочем, это и неудивительно, так как рост aud/usd обусловлен лишь слабостью гринбека, тогда как австралиец сам по себе находится под фоновым прессингом многих фундаментальных факторов. «Голубиная» риторика членов РБА, а также неутихающий политический австралийско-китайский конфликт не позволяют оззи вести «самостоятельную игру». Кроме того, последний релиз данных по росту рынка труда Австралии оставил неоднозначное впечатление: несмотря на снижение безработицы, 90-тысячный прирост числа занятых был обусловлен исключительно ростом компонента частичной занятости. В то время как компонент полной занятости оказался в отрицательной области. Здесь стоит напомнить, что речь идёт о мартовских данных, тогда как в марте ещё действовала государственная программа субсидирования JobKeeper, которой пользовались около миллиона австралийцев. Действие правительственной программы завершилось в конце прошлого месяца, и данный факт неизбежно отразится на основных показателях рынка труда, естественно в негативном ключе. По оценкам специалистов, в перспективе ближайших месяцев работу потеряют около 100 тысяч жителей Австралии – в основном в туристической отрасли и в ресторанной сфере. Поэтому «австралийские Нонфармы» за апрель могут выйти в «красной зоне», отражая замедление восстановительного процесса. Но эти данные мы узнаем во второй половине мая – релиз состоится уже после майского заседания Резервного банка Австралии, итоги которого будут объявлены в следующий вторник. А вот завтра будут опубликованы ключевые данные по росту австралийской инфляции. Если и этот релиз «подведёт» покупателей aud/usd, то пара как минимум уйдёт ниже уровня 0,7750, который соответствует нижней границе облака Kumo и совпадает с линией Tenkan-sen на дневном графике. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в первом квартале текущего года продемонстрирует небольшой спад в квартальном исчислении (с отметки 0,9% до 0,8%) и существенный рост в годовом выражении (с отметки 0,9% до 1,4%). По сравнению с тем же периодом год назад (метод усечённого среднего) индекс должен продемонстрировать минимальный прирост – как в годовом, так и в квартальном исчислении. Если данные показатели хотя бы минимально не дотянут до прогнозных уровней, австралиец окажется под существенным давлением, тем более в преддверии майского заседания РБА. Также не стоит забывать, что завтра ещё и важный день и для доллара США. Мы узнаем не только итоги апрельской встречи членов американского регулятора, но и послушаем речь главы Белого дома в Конгрессе. По общему мнению экспертов, очередное заседание Федрезерва будет «проходным»: Центробанк оставит все параметры монетарной политики в прежнем виде, а Пауэлл озвучит те тезисы, которые были озвучены ранее (о сохранении выжидательной позиции). А вот что касается выступления Джо Байдена, то здесь трудно предугадать реакцию долларовых быков. По информации американских СМИ, президент планирует резко повысить налоги для богатых сограждан. Если Конгресс одобрит предложение Байдена о повышении максимальной ставки налога на прибыль и налога на прирост капитала, это будет самое резкое повышение налогов на инвестиционный доход с 20-х годов прошлого века. Впрочем, данная информация муссируется в СМИ только в виде слухов. Если завтра Байден озвучит более «приемлемый» вариант налоговой реформы (в контексте гипотетического одобрения обеими палатами Конгресса), доллар США взлетит вверх по всему рынку. Однако если глава Белого дома подтвердит опубликованные слухи, гринбек снова окажется под прессингом. С точки зрения техники, пара aud/usd смогла преодолеть уровень сопротивления 0,7780, которая соответствует верхней границе облака Kumo на дневном графике. Противоречивый релиз по росту австралийского рынка труда погасил северный импульс пары, но слабость доллара США держит оззи «на плаву». Учитывая данный факт можно предположить, что в среднесрочной перспективе австралиец будет следовать за американской валютой, реагируя на рост или снижение индекса доллара США. Завтрашний инфляционный релиз выполнит роль «резонатора», усиливая или заглушая влияние гринбека на динамику aud/usd. Если показатели выйдут в «красной зоне» при общей слабости доллара США, пара может остаться в диапазоне 0,7750-0,7800. Но если на фоне завтрашних событий (заседание ФРС, выступление Байдена в Конгрессе) гринбек почувствует поддержку, то в таком случае разочаровывающий инфляционный релиз окажет сильное понижательное давление на aud/usd: пара может оказаться как минимум у основания 77-й фигуры. Короткие позиции можно рассматривать с первой краткосрочной целью 0,7750 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике). Основная цель расположена чуть ниже – на отметке 0,7700 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

JP Morgan запускает первый биткоин-фонд!

Один из крупнейших американских банков JP Morgan заявил, что собирается открыть первый биткоин-фонд в мире, который будет активно управляться самим банком. В банке сообщили, что на данный момент несколько компаний предлагают подобные услуги(покупка, хранение), однако ни одна из известных компаний не предлагает управление уже купленных монет. Эта услуга будет доступна для ограниченного количества клиентов банка, а сам продукт может стать доступным уже летом этого года. Ранее финансовый конгломерат подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с целью создания новой корзины акций тех компаний, которые имеют отношение к криптовалютному рынку. Таким образом, крупнейшие банки и финансовые организации продолжают стараться идти в ногу со временем и верят, что биткоин будет занимать важное место в финансовой системе будущего. Впрочем, многие из этих банков и корпораций сами ничем не рискуют, так как не занимаются инвестициями в биткоин, а лишь предоставляют подобную возможность своим клиентам. Взглянем на часовой таймфрейм, который мы уже приводили в последних статьях. Здесь имеется четкая нисходящая линия тренда, у которой имеется, как минимум, три точки опоры. Вчера мы предполагали, что котировки «битка» могут достичь эту линию в течение ближайших суток. На данный момент, как видим, отработка еще не случилась, но биткоин максимально близко подошел к этой линии. Таким образом, во-первых, отскок от линии тренда может спровоцировать новый виток падения, а преодоление – завершение коррекции и возобновления восходящего тренда. Таким образом, уже сегодня может решиться судьба биткоина на ближайшие пару недель. Во-вторых, при приближении к линии тренда бычий запал немного иссяк, что говорит в пользу весьма вероятного разворота вниз и возобновления падения котировок «битка». Мы по-прежнему делаем акцент на том, что никаких позитивных новостей ни для биткоина, ни для всего криптовалютного рынка ни в понедельник, ни на выходных не было. Конечно, биткоин может дорожать и без фундаментального фона, однако сейчас нет даже сообщений вроде «институционалы вновь начали покупку». Таким образом, все должно решиться в ближайшие дни около линии тренда на часовом таймфрейме. Также мы хотели бы отметить, что похоже на то, что в данное время происходит снижение ажиотажа вокруг первой криптовалюты. Новостной поток уменьшился в последние дни, что может говорить о падении популярности биткоина. Напомним, что по последним данным, индекс доминирования криптовалюту снизился ниже 50%. Это говорит о том, что все больше альткоинов привлекает внимание инвесторов и трейдеров, а биткоин – биткоин сейчас слишком дорог для многих трейдеров и инвесторов. Другие криптовалюты показывают не меньший рост в долгосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 27 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Статистика от института IFO по индикатору условий деловой среды Германии ограничила рост евро в первой половине дня, однако это и требовалось продавцам. Всего было образовано три точки входа в продажу по евро, однако лишь одна из них была правильной. Первые два теста цены 1.2094, по которой я советовал продавать евро, нужно было проигнорировать по причине, что в момент обновления уровня индикатор MACD находился в области перепроданности. Лишь в ходе американской сессии удалось дождаться правильной точки входа, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки. В результате движение составило около 30 пунктов. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня у нас нет важной статистики в первой половине дня. Поэтому по всей видимости евро проведет большую часть европейской сессии в боковом канале. Однако пара склонна к снижению перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы. Поэтому оптимальным вариантом будут продажи евро. Во второй половине дня выйдут сильные данные по американской экономике. Стоит обратить внимание на индикатор потребительской уверенности в США и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Хорошие показатели могут усилить позиции доллара против европейской валюты. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2090 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2136. В точке 1.2136 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение вверх произойдет только в случае, если в рынке появятся новости о резком снижении доходности американских облигаций. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2061 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2000, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Бычий тренд под угрозой, и скорей всего рынок займет выжидательную позицию перед завтрашним решением ФРС, что может сыграть на руку продавцам евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 27 апреля. Разбор сделок Разбор сделок По фунту вчера было образовано сразу два входа в покупку по цене 1.3915, но они не принесли ожидаемого результата. Первые два теста цены 1.3915 совпали с началом роста индикатора MACD на 5-и минутном графике, что образовало точки входа в покупки. Ввиду ограниченного роста пары заработать на этих сигналах не удалось. Во второй половине дня произошел тест цены 1.3885, но там открывать короткие позиции было нельзя. Индикатора MACD находился в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня важное значение для фунта будут иметь данные по розничным продажам в Великобритании, которые могут привести к активному росту пары. Покупателям фунта очень важной пробиться выше уровня 1.3900, так как это усилит позиции быков и вернет торгового инструменту восходящий импульс. Во второй половине дня стоит обратить внимание на индикатор потребительской уверенности в США и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Хорошие данные могут усилить позиции доллара перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3898 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3948 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3948 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Покупателям нужен уровень 1.3900, так как иначе давление на пару вернется. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3875 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3826, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Если фунт не выберется выше цены 1.3900 в первой половине дня, можно рассчитывать на новые крупные продажи пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко подорожал на 5000$, но позитивных новостей для него нет.

Ну что же, уважаемые трейдеры. Первый торговый день недели закончился для биткоина в хорошем плюсе. +5 100$. Это отличный результат, даже для биткиона, который в принципе почти каждый день проходит по 3-4 тысячи долларов, а то и больше. На данный момент многие трейдеры и инвесторы находятся на развилке. С одной стороны, коррекция еще явно не завершилась, о чем сигнализируют технические индикаторы и сигналы. С другой стороны, подмывает вновь начать покупать биткоин в надежде на новый виток восходящего движения. Здесь необходимо обратить внимание сразу на три момента. Во-первых, резкий рост после резкого падения вряд ли является началом нового витка восходящего тренда. Выглядит вчерашняя свеча, как попытка покупателей вернуть к жизни восходящий тренд. Но это не означает, что им это удалось. Во-вторых, три последних локальных максимума – это 58 000$, 61 669$ и 64 749$. То есть каждый новый виток восходящего движения лишь немного сильнее предшествующей коррекции и слабее предыдущего витка движения вверх. Этот факт все еще говорит в пользу того, что восходящий тренд либо завершен, либо завершится уже в ближайшее время(если не случится чего-либо непредвиденного). В-третьих, на данный момент фундаментальный фон для биткоина остается достаточно слабым. Напомним, что у последнего витка падения были весьма конкретные причины. Сначала сообщили об авариях и взрывах на нескольких угольных шахтах в Китае, что привело к отключению электроэнергии в наиболее «майнерском» округе страны Сяньцзине. Потом стало известно, что МинФин США готовит крупные штрафы нескольким финансовым организациям за отмывание денег через биткоин. Позже стало известно, что власти Турции полностью запретили расчет внутри страны за товары и услуги в криптовалютах. А в последнюю очередь – Джо Байден собрался увеличить налоги для богатых, в частности налог на капитал, под который будут попадать и инвестиции в биткоин. При чем увеличить в два раза. А положительных новостей пока что нет! Конечно, каждый день тот или иной криптоэксперт дает очередной прогноз о том, что биткоин подорожает до 100 000$ или выше, но мы напоминаем, что большинство этих криптоэкспертов просто заинтересованы в том, чтобы биткоин продолжал рост. С нашей точки зрения, коррекция еще не завершена, просто «цифровое золото» снижалось в течение 10 дней и понадобилась уже коррекция против коррекции. Таким образом, уже завтра или послезавтра может возобновиться падение котировок криптовалюты номер один в мире. В техническом плане «биток» продолжает находиться ниже критической линии, но закрепился обратно внутри облака Ишимоку. Также котировки криптовалюты вернулись выше уровня 50 770$. Однако, не стоит отчаиваться раньше времени. Ниже критической линии шансы на продолжение коррекции сохраняются весьма достойные. Плюс не стоит забывать, что котировки покинули восходящий канал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс