Технический анализ и рекомендации по USD/CAD от 30 июля 2021 года

Здравствуйте! Давненько в поле нашего зрения не попадала пара североамериканских долларов. Сегодня мы восполним этот пробел, а основное внимание будет уделено техническому анализу. Впрочем, коротко о неприятностях, которые случились на этой неделе для доллара США. После июньского заседания ФРС часть инвесторов ожидала, что в июле ФРС обрисует сроки сокращения программы количественного смягчения, а может даже, намекнёт о моменте, когда появится возможность перейти к повышению процентных ставок. К разочарованию быков по американской валюте, этого не произошло. Только полное восстановление экономики и позитивная макроэкономическая статистика дадут основание Федрезерву перейти к более жёсткой денежно-кредитной политике. Судя по вчерашним негативным данным по ВВП США за второй квартал, ждать повышения ставок, или хотя бы сокращения QE, придётся ещё долго. А теперь перейдём к графикам цены валютной пары USD/CAD и посмотрим, с какими достижениями пара подходит к завершению недельных торгов. Weekly Конечно, самое правильное - это рассматривать недельные графики того или иного торгового инструмента по понедельникам после пятничного закрытия торгов. Но поскольку данная валютная пара рассматривается нечасто, посмотрим на «недельку» сегодня. В первую очередь обратим внимание на предыдущую медвежью свечу с длинной верхней тенью, которую вполне можно считать разворотной. Этакий «Перевёрнутый молот», после которого, как правило, наблюдается снижение курса. Ну что же, свечной анализ не подвёл, и такое снижение благодаря стараниям ФРС мы и наблюдаем. Если взглянуть на техническую картину более масштабно, то очевидно, что пара торгуется в нисходящем тренде, а текущий недельный торговый диапазон можно определить как 1.2000-1.2800. Характерно, что после достижения важнейшего технического и психологического уровня 1.2000 пара начала корректироваться. Поднялась даже выше первого откатного уровня 23.6 фибо по сетке инструмента Фибоначчи, растянутого на снижение 1.4667-1.2006. Полагаю, что и голубая 50 простая скользящая средняя, помимо всего прочего, внесла свою лепту в качестве сильного сопротивления и отбросила котировку вниз. Подводя итоги рассмотрения недельного графика, можно прийти к выводу, что пара завершила корректировку и готова продолжить основное движение в южном направлении. Daily На дневном графике вывод, сделанный выше, находит полное подтверждение. Котировка не сумела пройти вверх сильный технический уровень 1.2800 и развернулась на снижение. Основной торговой идеей по паре USD/CAD считаю продажи после откатов или отскоков вверх. Рекомендую присмотреться к ценовой зоне 1.2460-1.2500 и при появлении там медвежьих свечных сигналов на этом или более мелких временных промежутках пробовать продажи пары. Впрочем, необходимо учитывать один важный нюанс. Если недельные и месячные торги завершатся выше важнейшей психологической и технической отметки 1.2500, возможно, в торговые рекомендации относительно продаж необходимо будет внести изменения. А так, судя по этим двум рассмотренным таймфреймам, пара USD/CAD смотрит вниз. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Директор МВФ: биткоин нельзя считать деньгами

В течение минувших суток курс биткоина не изменился. Котировки «битка» все также располагаются около верхней границы бокового канала, а трейдеры и инвесторы раздумывают, что им делать дальше. Мы уже несколько раз отмечали всю важность и значимость уровня 40 700$. С нашей точки зрения, именно от этого уровня зависят дальнейшие перспективы BTC. Таким образом, пока что можно сказать, что от этого уровня произошел отскок. Если так, то ожидается новое мощное движение вниз, к уровню 29 700$, который является нижней границей бокового канала. Мы также уже отмечали, что последний виток роста криптовалюты является в некотором роде случайным, так как фундаментальный фон не изменился кардинально в последние недели. Однако вера в биткоин и его рост может в очередной раз сыграть на руку этой криптовалюте. Впрочем, мы пока все же склоняемся к коррекционному сценарию. В это же время глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что биткоин не может считаться деньгами. По ее мнению, может быть в будущем криптовалюта и может стать единым платежным средством, но пока что она очень далека от такого возвышенного статуса. Что касается Сальвадора, где власти разрешили использовать биткоин наряду с долларом в качестве государственного платежного средства, то глава МВФ считает, что это затруднит процесс сбора налогов и формирования цен на различные товары и услуги. Также госпожа Георгиева отметила, что государственные цифровые валюты станут самой безопасной формой оплаты. Ранее в МВФ уже предупредили, что использование криптовалюты в качестве государственного платежного средства несет в себе ряд рисков для экономики. По мнению экспертов МВФ, страны, которые используют биткоин в качестве национального платежного средства, столкнутся с трудностями при формировании цен, а также невозможностью бороться с терроризмом и отмыванием денег. Таким образом, в МВФ допускают, что биткоин будет и дальше развиваться, покоряя традиционную финансовую систему, но предупреждают, что для государств глубокая интеграция биткоина будет означать ряд рисков и проблем. Впрочем, все это было давно известно и без МВФ. Мы уже не раз говорили, что биткоин и его «братья», по большому счету, мешают любому государству, так как отследить все передвижения всех монет, а также выяснить, какую прибыль получил от инвестиций в биткоин тот или иной предприниматель, чтобы потом стянуть с него налоги, крайне сложно. Таким образом, биткоин может стать реальной проблемой для налоговых служб. Именно поэтому ряд крупных стран мира уже полностью запретили биткоин или отдельные его сферы вроде майнинга. Некоторые страны раздумывают над ужесточением регулирования обращения криптовалют. Так или иначе, центральные банки и правительства многих стран мира вряд ли позволят вытеснить свои собственные валюты. В техническом плане биткоин отработал целевой уровень 40 700$. На днях имел место быть небольшой откат вниз, но в данное время биткоин вновь находится в восходящем движении. Мы по-прежнему рассчитываем, что «биток» опустится обратно к уровню 29 700$ и попытается преодолеть его еще раз. Поэтому считаем, что продажи сейчас более актуальны. По крайней мере, до преодоления уровня 40 700$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые быки больше не боятся инфляции

Фондовый рынок США устанавливает новые рекорды на фоне ослабления опасений насчет инфляции в США.В четверг акции США показали рост до небывалых максимумов, так как последние данные по экономике ослабили опасения по поводу инфляции и сокращения Федеральной резервной системой своей ультра-благоприятной политики.Все основные американские фондовые индексы выросли, а индекс S&P 500 и индекс Dow Jones Industrial Average достигли рекордов, а акции компании Ford Motor Co показали рост после неожиданной прибыли, а акции Facebook Inc оказали давление на индекс Nasdaq 100 после того, как компания социальных сетей дала осторожный прогноз. Все это позволило индексу S&P 500 снова обновить свои максимумы и показать рост на 0,50% по состоянию на 22:40 по московскому времени.Акции в США подскочили после того, как данные по валовому внутреннему продукту показали, что потребительские расходы были высокими во втором квартале, несмотря на то что общий рост отставал от ожиданий. Отдельный отчет показал, что заявки на пособие по безработице в штатах США упали на прошлой неделе, но все еще были выше прогнозов. Данные появились на следующий день после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что официальные лица приближаются к тому моменту, когда они смогут начать сокращать покупки облигаций, но до этого еще есть какой-то путь.Управляющий директор по инвестиционной стратегии в E*Trade Financial Майк Левенгарт сказал: "Разочаровывающие цифры заявок на пособие по безработице придали вчерашним комментариям Пауэлла некоторую огневую мощь, подчеркнув, что у нас есть пути для восстановления рынка труда. Промах по ВВП только подчеркивает тот факт, что рост может застопориться".Тем временем Сенат США проголосовал за принятие широкого пакета инфраструктурных мер после того, как двухпартийная группа сенаторов и Белый дом достигли соглашения по плану стоимостью 550 миллиардов долларов.Сегодня следует обратить внимание на следующие ключевые события:- данные ВВП Германии за два квартала;- индекс потребительских цен в Европе;- данные ВВП в Европе;- уровень безработицы за июль в Европе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USD Игроки на повышение продолжили подъём и в настоящий момент заняты тестированием заключительного рубежа дневного мёртвого креста (1,1890). Пробой уровня и смена креста Ишимоку повлияют на распределение сил. Следующим повышательным ориентиром станет скопление различных уровней старших таймов в районе 1,1920 – 1,2003. Ближайшими поддержками сейчас выступают пройденные накануне уровни дневного креста Ишимоку (1,1864 – 1,1837 – 1,1824). Сегодня закрываем неделю и месяц, поэтому сегодняшний результат будет важен для более длительной перспективы. Вчера в очередной раз ключевые поддержки Н1 справились с поставленной задачей и помогли игрокам на повышение сохранить преимущество и достичь новых высот. При продолжении восходящего движения ориентирами внутри дня сейчас выступают классические Пивот-уровни 1,1906 – 1,1925 – 1,1958. Сегодня наиболее важные уровни опят формируют поддержки, но расположены они в текущей ситуации на значительном расстоянии друг от друга, поэтому держать оборону в случае коррекции будут по очереди. Центральный Пивот-уровень находится в настоящий момент на 1,1873, а недельная долгосрочная тенденция на 1,1821, промежуточную поддержку на этом пути можно отметить на 1,1854 (S1). *** GBP/USD Потенциал прошлой недели позволил игрокам на повышение подойти к закрытию месяца не менее оптимистично. Важен результат сегодняшнего закрытия. Сейчас тестируется укреплённая зона, которая объединяет многие важные рубежи старших временных интервалов, ранее она обозначалась в пределах 1,3910-90. Преодоление сопротивлений и закрепление выше позволит игрокам на повышение выйти в бычью зону относительно дневного и месячного облака Ишимоку, благодаря чему будут сформированы новые повышательные цели. На младших таймфреймах игроки на повышение сохраняют преимущество. Сегодня для покорения новых высот можно предложить 1,3993 – 1,4029 – 1,4076 (классические Пивот-уровни). Текущей поддержкой сейчас является 1,3946 (центральный Пивот-уровень), далее в случае развития нисходящей коррекции в работу вступят 1,3910 (S1 + усиление старших таймов) и 1,3852 (недельная долгосрочная тенденция). Но столь глубокое снижение сегодня крайне нежелательно, так как оно внесёт свой отпечаток на результативность недели и месяца. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

МВФ категорически относится к переходу к цифровым деньгам и криптовалютам

Так, согласно докладу, опубликованного в четверг, международный валютный фонд должен наращивать свои ресурсы, потому как он стремится "отслеживать, давать рекомендации и помогать управлять этим далеко идущим и сложным переходом" к криптовалютам.Также стоит отметить, что цифровые деньги могут сделать платежи более доступными, быстрыми и дешёвыми, но для того, чтобы это произошло, директивным органам нужно будет подойти к решению ключевых задач: цифровые наличные деньги стоит быть надёжными, а также защищать внутреннюю экономическую и финансовую стабильность, а стабильность международной валютной системы должна сохраняться."Фонду нужно будет сыграть решающую роль, чтобы помочь своим членам использовать преимущества цифровых денег и управлять рискам", - говорится в документе.Также следует выделить тот факт, что криптовалюты "должны регулироваться, разрабатываться и предоставляться так, чтобы страны сохраняли контроль над денежно-кредитной политикой, финансовыми условиями, открытостью счета движения средств и валютными режимам".В документе проводится различие между цифровыми валютами центрального банка, стейблкоинами, электронными деньгами, на которых он фокусируется, и криптоактивами, которые включают биткойны. "Несмотря на то что рассматриваются различные типы цифровых денег, в этом документе не указывается, какая форма может преобладать".Документ, датированный мартом, обсуждённый правлением МВФ в апреле и опубликованный в четверг, предлагает видение эволюции Фонда и то, как он стремится к партнёрству с другими организациями, такими как центральные банки, регулирующие органы и Всемирный банк."Фонд тоже должен активизироваться", - говорится в сообщении."Фонду необходимо будет как можно быстрее укреплять, расширять и углублять свою налаженную работу в сфере цифровых денег, одновременно координируя и тесно сотрудничая с другими учреждениями в рамках своего мандата. Фонд также должен быстро увеличить объем ресурсов, выделяемых на эти темы".В отдельном заявлении в блоге ранее на этой неделе директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ и директор его юридического отдела заявили, что любая попытка использовать криптоактивы в качестве национальных валют будет рискованной.Так по их словам, не нужно будет упускать из виду преимущества, "включая шанс предоставления более дешёвых и всеобъемлющих финансовых услуг, но правительству нужно будет более быстро предоставлять эти услуги и использовать новые цифровые формы денег, сохраняя при этом стабильность, эффективность, равенство и экологическую устойчивость. Попытка же сделать криптовалютные активы национальной валютой - несёт в себе нецелесообразный путь". На сегодняшний день биткоин не мог закрепиться за отметкой 40000$:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ожидания по ВВП и заявкам по безработице в США не оправдались. Доллар падает

В четверг экономические показатели США второго квартала выросли меньше, чем ожидалось. Об этом сообщило Министерство торговли США. Предварительная оценка показала, что во втором квартале ВВП США вырос на 6,5% против ожиданий рынков на 8,5%. Данные за первый квартал также были понижены до 6,3% с роста на 6,4%. Несмотря на то что ожидания не оправдались, данные ВВП второго квартала все же продемонстрировали самый большой скачок роста по сравнению с третьим кварталом 2020 года, когда экономика начала оживать после первоначального карантина. Личное потребление увеличилось за счет увеличения количества услуг, включая питание и проживание. Также увеличился объем транспортных средств и продукции интеллектуальной собственности, чему способствовали исследования и разработки. Что касается инфляции, индекс цен PCE вырос на 6,4% по сравнению с предыдущим повышением на 3,8%. Базовый показатель PCE, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители и является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы, вырос на 6,1% по сравнению с увеличением в предыдущем квартале на 2,7%. По словам старшего экономиста CIBC Capital Markets Кэтрин Джадж, не лучшие квартальные показатели ВВП были в основном из-за слабых инвестиций в жилищное строительство, товарно-материальных запасов и государственных расходов. Рынок труда США так же продолжает испытывать трудности, поскольку, по показателям, больше американцев, чем предполагали, впервые обратились за пособием по безработице. Четвертую неделю подряд еженедельные заявки на пособие по безработице в США не оправдывают ожиданий экономистов. Министерство труда США заявило, что количество еженедельных обращений за пособием по безработице снизилось на 24 000 до 400 000 по сравнению с пересмотренной оценкой на предыдущей неделе в 424 000 заявлений.На фоне слабых данных по экономике США наблюдается бычий тренд по золоту: По предположениям экономистов, количество обращений за пособием по безработице должно быть меньше 400 000 заявлений. Количество повторных обращений за пособием по безработице, которые представляют собой количество людей, уже получающих пособия, составило 3,269 миллиона человек за неделю, закончившуюся 17 июля, это на 7000 больше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели. Все эти экономически показатели ослабили доллар и сыграли положительную роль для золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 30 июля 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Ну что же, валютная пара фунт/доллар завершает июльские и недельные торги уверенным ростом. Глядя на последнюю недельную свечу, в этом нет ничего удивительного. Впрочем, итоги июльских и недельных торгов будут подведены в понедельник с учётом фактического закрытия месяца и недели. А пока о делах насущных. Итак, как уже отмечалось ранее, на нисходящую динамику американской валюты основное влияние оказали итоги июльского заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, где основным моментом можно считать сохранение ставок на текущих уровнях до полного восстановления американской экономики от COVID-19. Учитывая, что сейчас в Штатах наблюдается вспышка дельта-штамма коронавируса, которая не исключает введение некоторых ограничений, ждать ужесточения денежно-кредитной политики от Федрезерва придётся ещё достаточно долго. Да и последняя макроэкономическая статистика, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Вчерашние данные по ВВП США за второй квартал, а также первичные обращения за пособием по безработице не оправдали ожиданий экономистов, и по факту оказались слабее прогнозов. Как не раз отмечала в своих заявлениях ФРС, пересмотр монетарной политики будет зависеть и от поступающих макроэкономических показателей. Так что и тут радости и позитивных настроений для покупателей доллара США не наблюдается. Всё это как нельзя лучше видно на графиках цены валютной пары GBP/USD, к рассмотрению которых мы незамедлительно и переходим. Впрочем, сегодняшний день будет также насыщен статистикой из США, которая начнёт поступать начиная с 15:30 по московскому времени. Не знаю, насколько она сейчас сможет помочь бедолаге доллару, но учитывать поступающие данные всё-таки нужно. Все подробности в экономическом календаре. Daily На дневном графике валютная пара фунт/доллар планомерно достигает все ранее обозначенные цели роста. Так, вчерашний прогноз предполагал подъём в район нижней границы дневного облака индикатора Ишимоку, и прямоугольная метка была выставлена именно вчера, а не сегодня. Сами видите, что из этого получилось. Чёткое и точное достижение выставленной цели, после чего вполне ожидаемый и закономерный отскок вниз. Вполне очевидно, что после вчерашних максимумов на 1.3980 можно предположить, что пара мчится в ключевую техническую зону 1.4000-1.4015, где и будет решаться её судьба. Это личное мнение автора, но пока всё выглядит именно таким образом. С технической точки зрения необходимо отметить, что вчерашние торги завершились выше 50 простой скользящей средней, что, естественно, нужно занести в копилку быков по фунту. Сегодня к 50 МА уже был дан откат, и после залёта цены немного ниже курс вновь развернулся в северном направлении. По моему субъективному мнению, пара уже сегодня в последний день июльских и недельных торгов способна протестировать обозначенный ранее район цен 1.4000-1.4015. Особенно это станет актуально в случае выхода слабой статистики из США. Сегодня, в последний день месячных и недельных торгов, да ещё и под ключевым уровнем 1.4000, воздержусь от конкретных торговых рекомендаций и предложу подождать до понедельника. Как известно, оставаться вне рынка – это тоже позиция. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 30 июля

Прогноз на 30 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1984, 1.1962, 1.1948, 1.1920, 1.1896, 1.1870, 1.1855 и 1.1833. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 23 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1896, в данном случае цель – 1.1920, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.1922 приведет к развитию выраженного восходящего движения, здесь цель – 1.1948, в коридоре 1.1948 – 1.1962 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1984, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1870 – 1.1855, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1833, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 23 июля Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 1.1896 Цель: 1.1919 Восходящее сопротивление: 1.1921 Цель: 1.1948 Нисходящее сопротивление: 1.1870 Цель: 1.1856 Нисходящее сопротивление: 1.1853 Цель: 1.1835 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4066, 1.4037, 1.3967, 1.3934, 1.3893, 1.3864, 1.3813 и 1.3781. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 20 июля. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в коридоре 1.3934 – 1.3967, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.4037. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.4066, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.3893 – 1.3864, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3813, диапазон 1.3813 – 1.3781 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 20 июля. Основная тенденция – восходящая структура от 20 июля Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 1.3935 Цель: 1.3966 Восходящее сопротивление: 1.3969 Цель: 1.4035 Нисходящее сопротивление: 1.3892 Цель: 1.3866 Нисходящее сопротивление: 1.3862 Цель: 1.3815 По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9127, 0.9102, 0.9083, 0.9053, 0.9036, 0.9002, 0.8988 и 0.8963. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 20 июля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9053 – 0.9036, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.9002, в коридоре 0.9002 – 0.8988 консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8963, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9083 – 0.9102, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9127, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 20 июля Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 0.9083 Цель: 0.9101 Восходящее сопротивление: 0.9104 Цель: 0.9125 Нисходящее сопротивление: 0.9052 Цель: 0.9036 Нисходящее сопротивление: 0.9034 Цель: 0.9004 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.22, 109.91, 109.72, 109.46, 109.22, 108.82, 108.51 и 108.19. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 23 июля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 109.46 – 109.22, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 108.82, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к уровню 108.51, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 108.19, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 109.72 – 109.91, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.22, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция: нисходящая структура от 23 июля Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 109.72 Цель: 109.90 Восходящее сопротивление: 109.93 Цель: 110.22 Нисходящее сопротивление: 109.46 Цель: 109.24 Нисходящее сопротивление: 109.21 Цель: 108.84 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2594, 1.2531, 1.2495, 1.2429, 1.2364, 1.2327 и 1.2240. Здесь мы следим за среднесрочной нисходящей структурой от 19 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя уровня 1.2429, в данном случае цель – 1.2364, в коридоре 1.2364 – 1.2327 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2240, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.2327. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 1.2495 – 1.2531, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2594, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящий цикл от 19 июля Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 1.2495 Цель движения: 1.2530 Восходящее сопротивление: 1.2534 Цель движения: 1.2594 Нисходящее сопротивление: 1.2427 Цель движения: 1.2365 Нисходящее сопротивление: 1.2363 Цель движения: 1.2328 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7444, 0.7409, 0.7374, 0.7340, 0.7319, 0.7291, 0.7239 и 0.7214. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 21 июля. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидация, возможны в коридоре 0.7374 – 0.7409, пробой последнего значения приведет к развитию восходящего потенциала от 21 июля, в данном случае первая потенциальная цель – 0.7444. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.7340 – 0.7319, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 0.7291, пробой которого, в свою очередь, должен сопровождаться выраженным нисходящим движение, здесь цель – 0.7239. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.7214, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Основная тенденция – нисходящий цикл от 6 июля, стадия коррекции Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 0.7376 Цель движения: 0.7407 Восходящее сопротивление: 0.7410 Цель движения: 0.7444 Нисходящее сопротивление: 0.7340 Цель движения: 0.7320 Нисходящее сопротивление: 0.7317 Цель движения: 0.7292 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 131.11, 130.90, 130.58. 130.28, 130.13, 129.67, 129.46 и 129.15. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 20 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 130.13 – 130.28, в данном случае цель – 130.58, возле этого уровня консолидация. Пробой 130.60 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель потенциальная цель – 131.11, по достижении которого, ожидаем консолидацию в коридоре 130.90 – 131.11, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 129.67 – 129.46, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 129.15, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 20 июля Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 130.30 Цель движения: 130.56 Восходящее сопротивление: 130.60 Цель движения: 130.90 Нисходящее сопротивление: 129.66 Цель движения: 129.48 Нисходящее сопротивление: 129.45 Цель движения: 129.18 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 155.18, 154.29, 153.41, 153.03, 152.46, 151.97, 151.29 и 150.96. Здесь, мы следим за развитием среднесрочной восходящей структуры от 20 июля. Проход ценой шумового диапазона 153.03 – 153.41 приведет к развитию выраженного восходящего движения, здесь цель – 154.29, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 155.18, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 152.46 – 151.97, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 151.29, диапазон 151.29 – 150.96 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 20 июля. Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 153.42 Цель движения: 154.27 Восходящее сопротивление: 154.33 Цель движения: 155.18 Нисходящее сопротивление: 152.46 Цель движения: 152.03 Нисходящее сопротивление: 151.95 Цель движения: 151.32 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 30.07.21

Детали экономического календаря за 29 июля В период минувшего дня были опубликованы предварительные данные по ВВП Соединенных Штатов за второй квартал, где был зафиксирован рост на 6,5% в годовом исчислении. На первый взгляд все отлично, темпы роста американской экономики ускорились с 6,4% до 6,5%, но ожидали рост до 8,6%. Говоря простыми словами, экономика США восстанавливается меньшими темпами, это не лучший сигнал для инвесторов, что привело к дальнейшему ослаблению долларовых позиций. В одно время с ВВП были опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозировали сокращение их объема, но в итоге показатели по рынку труда расстроили трейдеров. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие сократился с 424 тыс. до 400 тыс., при том что предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, с 419 тыс. до 424 тыс., а прогноз по текущим показателям был 380 тыс. Объем повторных заявок на пособие увеличился с 3 262 тыс. до 3 269 тыс. при прогнозе сокращения их объема до 3 196 тыс. Учимся и анализируем • Заявки на пособие по безработице отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынок труда. Разбор торговых графиков от 29 июля Валютная пара Евро/Доллар сумела удержать на рынке заданный коррекционный ход, вследствие чего котировка устремилась к последующему уровню сопротивления 1,1900. Уровень сопротивления 1,1900 был построен на графике 6 и 12 июля, где возникло сокращение объема длинных позиций. Торговый план от 29 июля рассматривал пролонгацию ранее заданного на рынке восходящего хода по направлению уровня 1,1900. В то же время торговый план учел возможность сокращения объема длинных позиций, указав на отскок цены. Валютная пара Фунт/Доллар имеет практически аналогичный сюжет, где восходящий цикл был пролонгирован, а котировка направилась в сторону последующего уровня сопротивления 1,4000, где возникло закономерное сокращение объема длинных позиций. Торговый план от 29 июля учитывал возможность дальнейшего восходящего хода, где был выделен психологический уровень сопротивления 1,4000. Говоря простыми словами, прогноз о восходящем ходе в сторону уровня 1,4000 с последующим отскоком от него был предсказан с помощью технического анализа. Учимся и анализируем • Длинные позиции, либо Лонг (Long), означают позиции на покупку. В нашем случае мы имеем сокращение позиций на покупку, что приводит к замедлению и развороту курса евро. • Психологические уровни - это круглые значения (1,2000,1,3000, 1,4000,1,5000 и т.д.), которые служат на рынке в качестве ключевых координат, на которые обращают особое внимание трейдеры. Данные уровни часто используются в качестве поддержки или сопротивления. Экономический календарь 30 июля Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные по инфляции в Европе, где прогнозируют, что потребительские цены вырастут с 1,9% до 2,0%. При имеющемся росте европейской валюты за минувшие дни показатели по инфляции могли быть уже учтены в котировке. Инфляции в ЕС – 12:00 по мск Учимся и анализируем • Индекс потребительских цен подготавливает Евростат, который определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Данный показатель считается ключевым индикатором оценки инфляции. С точки зрения фундаментального анализа рост инфляции - это положительный сигнал для национальной валюты, но, когда потребительские цены растут быстрее прогнозов, это считается не лучшим сигналом. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 30 июля Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что уровень сопротивления 1,1900 оказывает давление на покупателей, что приводит к замедлению и отскоку цены. В данной ситуации трейдеры рассматривают сразу два возможных сценария развития цены: Первый сюжет исходит из закономерной основы прошлого, связанного с уровнем сопротивления 1,1900, что способствует к наращиванию объема коротких позиций. Говоря простыми словами, трейдеры рассматривают отскок цены от уровня 1,1900 по направлению 1,1830. Второй сюжет исходит из того, что коррекционный ход от точки опоры 1,1750 останется актуальным на рынке и после непродолжительного застоя вдоль уровня 1,1900, он все же будет пробит ценой по восходящей траектории. Для того чтобы торговый сценарий совпал на рынке, котировке необходимо удержаться выше чем 1,1915 на четырехчасовом периоде, это откроет путь по направлению 1,1950-1,1975. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 30 июля Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что район психологического уровня 1,4000 играет роль сопротивления на рынке, что приводит к замедлению и отскоку цены. Закономерная основа прошлого, связанная с данным уровнем, может сыграть на руку продавцам, что приведет к наращиванию объема коротких позиций. Говоря простыми словами, стадия отскока вполне может привести к нисходящему ходу по направлению уровня 1,3900. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматриваться трейдерами в случае удержания цены выше 1,4050 на дневном периоде. В этом случае увеличатся шансы покупателей вернуть котировку в район локального максимума среднесрочного восходящего тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного света с палочками сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы уведите ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ Золотое правило: перед тем как приступить к торговле на реальные средства, следует разобраться, с чем вы имеете дело. Поэтому обучение трейдингу настолько важно начинающему трейдеру, а рынок будет существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и следующем десятилетии. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 29.07.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Публикация роста данных инфляционных показателей может оказать ограниченную поддержку доллару (ожидаем снижения пары AUDUSD

В четверг рынки отыграли итог последнего заседания ФРС по денежной политике, который показал, что лагерь «голубей» в американской экономической политике победил, продолжая убеждать рынки в том, что сверхмягкий монетарный курс будет еще какое-то время доминировать. Если сравнивать реакцию инвесторов на последнее заседание ФРС и то, как это было ранее, то можно говорить о том, что у них наблюдается полное понимание того, что денежная политика ЦБ может в любой момент резко измениться, несмотря на неоднократные заверения регулятора в следование курса поддержки национальной экономики. Главной причиной такой вероятности по-прежнему является рост инфляции. Но как мы утверждали ранее, Федрезерв будет занимать выжидательную позицию, прежде чем окончательно убедится в том, что его прогноз о скорейшем снижении инфляции после резкого взлета весной этого года ошибочен или, наоборот, оказался верен. Ему нужно время. Мы полагаем, что окончательное решение будет принято на сентябрьском заседании, а значит, до конца лета и вначале сентября рынки будут по-прежнему оставаться в состоянии неопределенности, нервно реагируя на высказывания членов ФРС или публикацию данных экономической статистики. Вот как раз сегодня будут представлены значения инфляционных показателей, которые либо убедят американский регулятор и далее проводить сверхмягкий монетарный курс, либо нет. Сегодня будут опубликованы данные ценового индекса на личное потребление и цифры по доходам и расходам американцев. Ожидается, что базовый ценовой индекс на личное потребление в годовом выражении вырастет до 3.7% с 3.4% годом ранее. В месячном исчислении он прибавит 0.6% в июне против 0.5% в мае. Что касается доходов, то они должны несколько скорректироваться вверх, но все еще останутся на отрицательной территории в -0.3% против -2.0% в прошлом месяце. Расходы также ожидаемо должны снизиться до 0.7% за прошлый месяц с майского значения в 0.9%. Кроме этих важных данных, будут представлены значения ожиданий потребителей и инфляции от Мичиганского университета. Первый индикатор должен показать снижение до 78.4 пункта с 83.5 пункта, а второй, наоборот, рост 4.8% против 4.2%. Как отреагируют рынки на данные статистики? Если публикуемые сегодня данные окажутся выше ожиданий – это может оказать локальную и временную поддержку доллару, а также «придавить» спрос на акции компаний и товарно-сырьевые активы. Стоит ли ожидать снижения в первую очередь инфляционных индикаторов? Думаем, не стоит. Поэтому, вероятнее всего, реакция рынка будет такой, какую мы изложили. Хотя, как показывает история, сюрпризы бывают. Прогноз дня: Пара EURUSD может получить поддержку на фоне данных по потребительской инфляции в еврозоне, если они покажут рост выше прогноза. В этом случае пара получит поддержку и продолжит расти сначала к 1.1910, а затем и к 1.1940. Пара AUDUSD может оказаться под давлением на волне роста данных инфляционных показателей в США. Это может привести к снижению пары сначала к 0.7330, а затем и к 0.7295.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 30 июля 2021 года

Для доллара США сейчас не лучшие времена Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex продолжила рост. По моему личному мнению, в этом нет ничего удивительного, поскольку отсутствие конкретики после заседания ФРС относительно сроков сокращения программы количественного смягчения окончательно подкосило и без того хромающий доллар США. А тут ещё и вчерашняя негативная макроэкономическая статистика из Соединённых Штатов ещё более усугубила давление на американскую валюту. Напомню, что вчерашние предварительные данные по ВВП США оказались значительно слабее прогнозов экономистов, которые сводились к тому, что ведущая мировая экономика вырастит на 8.6%, а по факту рост получился намного скромнее, и составил всего 6.5%. Не порадовали инвесторов и первичные обращения за пособием по безработице в США, которые подскочили до 400 тысяч, в то время как ожидания сводились к 380 тысячам. В общем и целом, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что текущая неделя оказалась крайне бесславной для доллара США, который завешает текущую пятидневку уверенным снижением по отношению к единой европейской валюте. Впрочем, итоги июльским и недельных торгов мы подведём в понедельник, по факту закрытия месяца и недели, а пока посмотрим, какие интересные варианты позиционирования можно найти сегодня. Daily В результате вчерашнего роста пара EUR/USD уверенно преодолела синюю линию Киджун индикатора Ишимоку и завершила торги четверга на уровне 1.1887. При этом, как хорошо видно на графике, евробыки пробили достаточно сильное сопротивление продавцов на 1.1880. Похоже, рынок отрабатывает или как минимум разряжает дневную бычью дивергенцию индикатора MACD. Правда, сегодня в моменте написания пара упёрлась в розовую медиану, вблизи которой, похоже, встретила сильное сопротивление. С учётом завершения недельных и месячных торгов вполне допускаю некоторую корректировку курса. В целом же настрой по евро/доллару явно бычий, причём в этом мало заслуги единой европейской валюты, на такую картину в большей степени оказывает влияние слабость доллара США, о причинах которой было отмечено выше. Поскольку сегодня последний день недельных и месячных торгов, обзоры будут немного короче, поэтому перейдём к торговым идеям, которые поищем на более мелком таймфрейме. Н1 Растянул сетку инструмента Фибоначчи на подъём 1.1775-1.1895. Поскольку пара практически достигла сильного и важного для трейдеров уровня 1.1900, корректировка курса напрашивалась сама собой. Видим, что именно так и происходит. В моменте завершения статьи пара опустилась к пробитому накануне сопротивлению 1.1880 и пытается возобновить рост. На данном этапе времени пара не откорректировалась даже к первому откатному уровню от обозначенного роста 23.6 Фибо. Если такого отката так и не случится и рост продолжится с текущих значений, это ещё больше подчеркнёт силу бычьих настроений по евро/доллару. Таким образом, основной торговой идеей по EUR/USD считаю покупки, которые лучше всего открывать после коррекционных откатов. Ближайшие и наиболее рискованные покупки можно попробовать сейчас, после отката к пробитому сопротивлению 1.1880. К открытию длинных позиций по более привлекательным ценам рекомендую присмотреться в случае отката в ценовую зону 1.1870-1.1860, если он, конечно, произойдёт. От продаж пока рекомендую воздержаться. Для них, как и для доллара США, сейчас далеко не лучшие времена. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США закрывает шестой месяц сильного роста подряд. 30.07. Не покупать!

S&P500Рынок США вышел на максимумы после данных по ВВП за 2 квартал. Индексы США на закрытии в четверг: Доу +0.4%, S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.1%. Рынки Азии упали утром – индексы Китая -0.8%, Японии -1.8%. Инвесторы фиксируют позиции, опасаясь большой коррекции. Отчет по ВВП США за 2 квартал вышел скромнее, чем ожидали, – прогнозы были очень высоки, +8+9%, реально вышло +6.5%. С одной стороны, это несколько хуже ожиданий – но одновременно это не так сильно давит на ФРС в сторону разворота поддерживающей политики. В то же время дефлятор ВВП – индекс инфляции по всему ВВП – вышел +6%, выше прогноза. Сегодня рынок получит отчет по доходам/расходам потребителей – и новый отчет по инфляции РСЕ. Прогноз +0.6%, сглаженный сезонно. Ковид в мире. Третья волна на максимуме, +660 К случаев вчера. Новый рост в США, +92 К случаев, но умеренные +400 смертей (в России при +23 К случаев +800 смертей). Летнего спада не видно. Сырьевой рынок. Нефть немного отступает от максимумов, -0.7% утром, но Брент держится выше 75 долл. S&P5004419, диапазон 4370–4450. Вышел отчет по занятости в США за неделю – первичные заявки на пособия выросли до +400 К – но длительная безработица держится около 3.26 млн. Чистая прибыль гиганта интернет-торговли Amazon выросла в 2 раза, до 15.9 млрд долл. в первом полугодии 2021 года, акции компании, тем не менее, снизились, -0.9%. Рынок США готовится сегодня закрыть шестой месяц сильного роста подряд. Индекс S&P500 за 6 месяцев 3738–4419, или +700 пунктов, или более +15%. Очень маловероятно, что за второе полугодие рынок покажет новый высокий рост – гораздо более вероятно, что нас ждет глубокая коррекция в следующие месяцы – и в хорошем для инвесторов случае мы завершим год около текущих уровней. USDX 92.00, диапазон 91.70–92.30. Индекс доллара упал до минимумов месяца после отказа ФРС менять политику в сторону ужесточения. USDCAD 1.2450, диапазон 1.2350–1.2550. Заключение. Покупать сейчас акции США на долгий срок – почти полное безумие. Только после падения не менее чем на 5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF, GBP/JPY на 30 июля

EUR/USD Анализ: По совокупности нескольких признаков горизонтальная медвежья коррекция графика европейской валюты завершилась 18 июня. Начавшаяся затем восходящая волновая модель обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении это станет началом новой волны основного тренда. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение цены в район расчётного сопротивления. В первой половине дня не исключено кратковременное снижение, вплоть до зоны поддержки. Далее ждем рост курса. Активная фаза движения более вероятна в конце суток. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1920/1.1950Поддержка:- 1.1860/1.1830Рекомендации:Для продажи на рынке европейской валюты условия сегодня неблагоприятны. Рекомендуется на конце нисходящих откатов отслеживать сигналы для покупки пары.AUD/USD Анализ: Основной вектор ценовых движения австралийского доллара до последнего времени задавала нисходящая волна. К настоящему времени её структура выглядит завершенной. Цена достигла верхней границы сильной разворотной зоны. У начавшегося 21 июля восходящего движения цены на момент анализа не хватает волнового уровня для начала разворота. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение цены преимущественно в боковой плоскости. На европейской сессии вероятно флетовое снижение в район поддержки. В конце дня можно рассчитывать на смену вектора и ценовой рост к зоне сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7450/0.7480Поддержка:- 0.7370/0.7340Рекомендации:Торговля на рынке австралийского доллара сегодня возможна только в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Продажи не рекомендуются.USD/CHFАнализ: В краткосрочном масштабе направление ценового движения швейцарского франка задается алгоритмом нисходящей волны от 18 июня. Структура волны к настоящему времени не завершена. Цена приближается к верхней границе мощной зоны потенциального разворота. Прогноз:На протяжении текущих суток ожидается постепенное смещение котировок в район зоны поддержки. В первой половине дня сохраняется вероятность кратковременного ценового отскока вверх. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9090/0.9120Поддержка:- 0.9030/0.9000Рекомендации:Сегодня торговля на рынке франка показана только в рамках интрадея. Торговый лот рекомендуется уменьшить. Покупки более рискованны. GBP/JPY Анализ: В доминирующей на графике кросса бычьей волне недавно завершилась коррекционная плоскость. Начавшийся 19 июля восходящий участок сдвинул котировки в район сильной разворотной зоны крупного ТФ. Со вчерашнего дня цена залегла в боковой дрейф. Прогноз:На ближайшей сессии ожидается флетовый настрой колебаний цены, со смещением в район зоны поддержки. В конце суток повышается вероятность разворота и повторная попытка давления на зону сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 153.40/153.70Поддержка:- 152.50/152.20 Рекомендации:До появления четких сигналов разворота продажи на рынке кросса не рекомендуются. Сделки на покупку более безопасны от зоны поддержки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Не спешите списывать доллар со счетов

Пара евро-доллар вчера не смогла преодолеть уровень сопротивления 1,1890 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), несмотря на общее ослабление американской валюты. Индекс доллара США снизился в область 91-й фигуры, на фоне разочаровывающих итогов июльского заседания ФРС, разочаровывающих данных по росту ВВП США во втором квартале и роста числа первичных заявок на получение пособий по безработице. Все эти фундаментальные факторы оказали давление на гринбек, но не помогли покупателям eur/usd преодолеть важный ценовой барьер, который является последней цитаделью у границ 19-й фигуры. В целом, прошедшая неделя оказалась не в пользу доллара. Федрезерв ограничился общими фразами и формулировками, не раскрыв подробностей по поводу возможных сроков сворачивания QE. С одной стороны, регулятор признал, что американская экономика достигла «определённого прогресса» в сфере рынка труда и инфляции. С другой стороны, по мнению Джерома Пауэлла, этого ещё недостаточно, чтобы на сегодняшний день говорить о конкретных сроках сворачивания стимулов. Очевидно, что его мнение разделяют далеко не все члены ФРС, но об этом мы узнаем чуть позже, когда будет опубликован протокол июльского заседания. А пока что трейдеры вынуждены довольствоваться риторикой Пауэлла и текстом сопроводительного заявления. По словам главы ФРС, американский регулятор продолжает мониторить ситуацию – экономические последствия пандемии «последовательно уменьшаются», но риски дальнейших перспектив всё ещё остаются, особенно в свете распространения дельта-штамма коронавируса. При этом глава Федрезерва заявил, что регулятор предупредит рынки о планируемых изменениях «заблаговременно». Учитывая тот факт, что на июльском заседании Центробанк предпочёл не говорить о сроках сворачивания QE, первые соответствующие сигналы могут быть озвучены лишь на одном из осенних заседаний ФРС. На рынке также звучат предположения, что Джером Пауэлл может сделать соответствующее заявление на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул (в конце августа), однако на мой взгляд, это слишком оптимистичные прогнозы. Другими словами, на фоне рекордного роста инфляции и сильных Нонфармов, итоги июльского заседания носили «голубиный» и разочаровывающий характер. Американская валюта закономерно ослабла по всему рынку, а покупатели eur/usd преодолели уровень сопротивления 1,1830 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике). Масла в огонь подлила и макроэкономическая статистика. Вчерашние отчёты усилили давление на и без того ослабевший гринбек. Так, ВВП США во втором квартале текущего года увеличился на 6,5% (в годовом исчислении), тогда как большинство экспертов ожидали увидеть этот индикатор гораздо выше, на отметке 8,5%. И хотя американская экономика официально вернулась к тем показателям, которые наблюдались до начала эпидемии коронавируса, трейдеры негативно отреагировали на релиз. Индекс доллара резко снизился, и впервые с 29 июня опустился в область 91-й фигуры. Дополнительным фактором давления стали еженедельные данные в сфере рынка труда США. Показатель прироста числа заявок на пособие по безработице подскочил до 400 тысяч. Вторую неделю подряд этот индикатор выходит в «красной зоне», выше 400-тысячной отметки. И всё же, несмотря на весь кажущийся негатив фундаментального характера, покупатели eur/usd не стали бенефициарами сложившейся ситуации. Для развития северного тренда им необходимо было пройти уровень сопротивления 1,1890, преодоление которого открыло бы путь в область 19-й фигуры. Но восходящий импульс угас в этой ценовой области, что говорит о нерешительности быков пары. И дело здесь не только в фактической раскорреляции позиций ФРС и ЕЦБ. Ведь при всей своей осторожности и недосказанности, Федрезерв признаёт, что вопрос сворачивания QE стоит на повестке дня и находится в числе обсуждаемых. Тогда как Европейский Центробанк категорически открещивается от этой темы, даже не допуская вариант досрочного сворачивания стимулов. Что касается судьбы процентных ставок, то медианный прогноз ФРС предполагает двойное повышение в 2023 году. Некоторые члены американского регулятора допускают ужесточение монетарной политики уже в следующем году. В то время как ЕЦБ, по общему прогнозу аналитиков, увеличит ставку не раньше 2024 года (не исключён и вариант 2025 года). Полагаю, дополнительные комментарии здесь излишни. Но даже не сам факт раскорелляции позиции регуляторов оказывает фоновое давление на eur/usd. Дело в том, что вчерашние релизы, при их более детальном «рассмотрении» не кажутся провальными. В частности, рост реального ВВП во втором квартале был обусловлен в основном потребительскими расходами. Реальные расходы на личное потребление (PCE) подскочили почти на 12%, превысив прогнозы большинства экспертов. Все ключевые категории расходов показали существенный (в некоторых случаях – рекордный) прирост. Дефлятор PCE, который выступает индикатором потребительских цен, вырос на 6,4% (в годовом выражении). Это почти 40-летний рекорд: такая динамика не наблюдалась с 1982 года. Всё это свидетельствует о сильнейшем росте потребительских расходов на фоне ограниченного предложения. Американцы активно тратят накопленные средства, разгоняя тем самым инфляцию и опосредованно оказывая давление на «голубиную» позицию ФРС. Что касается двухнедельного роста числа заявок на получение пособий по безработице, то здесь эксперты указывают на сложившуюся ситуацию в автомобильной промышленности США: многие автомобильные заводы закрылись в начале июля на техническое перевооружение, и данный факт вызвал временный рост увольнений. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует к развороту цены в среднесрочной перспективе. На радаре eur/usd по-прежнему «маячит» уровень сопротивления 1,1890 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Если покупатели пары не смогут преодолеть (и главное – закрепиться над ним), можно рассматривать короткие позиции с первой целью 1,1830 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen) и основной целью 1,1750 – это ключевой уровень поддержки, соответствующий нижней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото разогналось до 6-недельного максимума. Чего ждать дальше?

Четверговую сессию желтый металл завершил у отметки в $1 835,80 – максимального с 16 июня значения. По сравнению со средой слитки подорожали на 1,7%. В последний раз такой резкий внутридневной рост котировки демонстрировали в начале мая.Еще больший скачок вверх совершило вчера серебро. Актив подорожал на 3,6%, подпрыгнув до самой высокой с середины июля отметки в $25,78.Стремительную динамику на рынке драгметаллов спровоцировали 2-дневное заседание ФРС США, которое состоялось на этой неделе, а также опубликованные в четверг данные по американскому ВВП.Что касается встречи, инвесторы ждали от нее ясности в вопросе дальнейшего курса регулятора. Но Федрезерв, как обычно, напустил еще больше тумана: точные сроки начала сворачивания стимулирующей политики по-прежнему не называются. Регулятор обратил внимание на уверенный подъем американской экономики, однако при этом заявил, что пока рано приступать к ужесточению денежно-монетарной политики. Он пообещал начать процесс, когда будет достигнут видимый прогресс в стабилизации цен и занятости населения. Кроме того, ФРС подтвердила свое намерение сохранить процентную ставку до конца следующего года. Разумеется, на таких позитивных для него комментариях золото начало расти как на дрожжах. А вчерашний выход статистики по ВВП США помог ему разогнаться еще больше.Данные оказались идущими немного вразрез с заявлениями ФРС и хуже прогнозируемых. Экономисты предсказывали, что во втором квартале американская экономика вырастет на 9,1%. В реальности же рост ВВП составил всего 6,5%. Между тем эксперты отмечают, что теперь у золота есть 3 сильных поддерживающих фактора, которые могут способствовать его дальнейшему восхождению. Это заявление Федрезерва о продолжении мягкого курса, разочаровывающая статистика по ВВП, а также текущая ситуация на американском рынке труда, где число заявок на пособие по безработице оказалось выше ожидаемого.– Думаю, что без дополнительной помощи со стороны экономических данных или событий ценам на золото в дальнейшем будет непросто пробить отметку в $1 850, и в какой-то момент на стоимость может оказать давление фиксация прибыли, – прокомментировал ситуацию аналитик Wolfpack Capital Джефф Райт.Уровень $1 850 является сейчас ключевым. Если котировки смогут перешагнуть через этот порог, технические покупки актива дадут основание для подъема показателя до $1 900, считают эксперты.Вчера благородный металл укреплялся также за счет слабеющего доллара. На фоне «голубиной» риторики ФРС индекс американской валюты в четверг просел на 0,5%. В то же время доходность 10-летних бондов США составила 1,26%.Сдержать желтый актив в четверг не смог даже свежий отчет Всемирного совета по золоту, который указал на снижение мирового спроса на драгметалл. Согласно данным WGC, в первой половине 2021 года показатель упал на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Также эксперты обратили внимание на сокращение объема инвестиций в золото в течение 6 месяцев текущего года. Доля вложений оказалась на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем временем опрос аналитиков и трейдеров, который опубликовал в четверг Reuters, показал, что недавний всплеск инфляции может повысить инвестиционную привлекательность драгметалла как актива-убежища во второй половине 2021 года. На этом основании эксперты улучшили свои предыдущие прогнозы в отношении желтого драгметалла. Они ожидают, что в третьем квартале цена на золото составит в среднем $1 835, а в четвертом – $1 841.Также Reuters вывел возможную среднюю цену слитков на весь 2021 год. Она оказалась выше апрельского прогноза специалистов и составила $1 812.Что касается следующего года, то эксперты по-прежнему предсказывают стоимость золота ниже, чем в текущем году. Актив будет дешеветь под влиянием восстановления мировой экономики и ужесточения кредитно-денежной политики центробанками. Таким образом, его средняя цена может составить $1 785. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 30.07.2021

Сегодня в центре внимания экономического календаря мы имеем предварительные данные по инфляции в Европе, где прогнозируют, что потребительские цены вырастут до уровня 2%. Маловероятно, что статистические данные по инфляции чем-то помогут европейской валюте. Валютная пара EURUSD в ходе минувшего торгового дня сумела пролонгировать восходящий ход в сторону последующего уровня сопротивления 1,1900, где возникло сокращение объема длинных позиций и как результат застой-откат. Спекулятивная активность по-прежнему растет, на это указывают как технические инструменты, так и структура торговых свечей. Среднесуточная волатильность с начала торговой недели составила 62 пункта, что выше среднего уровня по валютной паре EURUSD. Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, можно заметить, что европейская валюта с начала июня ослабла в стоимости по отношению доллара США практически на 4%, что достаточно много для валютного рынка. Имеющиеся движение, это никто иной как коррекция. Ожидания и перспективы Коррекционный ход от точки опоры 1,1750 актуален на рынке, но на пути покупателей стоит уровень сопротивления 1,1900, что может негативно сказаться на объеме длинных позиций, что за собой приведет к нисходящему движению. Комплексный индикаторный анализ сигнализирует о продаже относительно краткосрочного периода, в то время как внутридневные ориентиры все еще сосредоточены на восходящем ходе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Директор МВФ: биткоин нельзя считать деньгами.

В течение минувших суток курс биткоина не изменился. Котировки «битка» все также располагаются около верхней границы бокового канала, а трейдеры и инвесторы раздумывают, что им делать дальше. Мы уже несколько раз отмечали всю важность и значимость уровня 40 700$. С нашей точки зрения, именно от этого уровня зависят дальнейшие перспективы BTC. Таким образом, пока что можно сказать, что от этого уровня произошел отскок. Если так, то ожидается новое мощное движение вниз, к уровню 29 700$, который является нижней границей бокового канала. Мы также уже отмечали, что последний виток роста криптовалюты является в некотором роде случайным, так как фундаментальный фон не изменился кардинально в последние недели. Однако, вера в биткоин и его рост может в очередной раз сыграть на руку этой криптовалюте. Впрочем, мы пока все же склоняемся к коррекционному сценарию. В это же время глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что биткоин не может считаться деньгами. По ее мнению, может быть в будущем криптовалюта и может стать единым платежным средством, но пока что она очень далека от такого возвышенного статуса. Что касается Сальвадора, где власти разрешили использовать биткоин наряду с долларом, в качестве государственного платежного средства, то глава МВФ считает, что это затруднит процесс сбора налогов и формирования цен на различные товары и услуги. Также госпожа Георгиева отметила, что государственные цифровые валюты станут самой безопасной формой оплаты. Ранее в МВФ уже предупредили, что использование криптовалюты в качестве государственного платежного средства несет в себе ряд рисков для экономики. По мнению экспертов МВФ, страны, которые используют биткоин в качестве национального платежного средства, столкнутся с трудностями при формировании цен, а также невозможностью бороться с терроризмом и отмыванием денег. Таким образом, в МВФ допускают, что биткоин будет и дальше развиваться, покоряя традиционную финансовую систему, но предупреждают, что для государств глубокая интеграция биткоина будет означать ряд рисков и проблем. Впрочем, все это было давно известно и без МВФ. Мы уже не раз говорили, что биткоин и его «братья», по большому счету, мешают любому государству, так как отследить все передвижения всех монет, а также выяснить, какую прибыль получил от инвестиций в биткоин тот или иной предприниматель, чтобы потом стянуть с него налоги, крайне сложно. Таким образом, биткоин может стать реальной проблемой для налоговых служб. Именно поэтому ряд крупных стран мира уже полностью запретил биткоин или отдельные его сферы, вроде майнинга. Некоторые страны раздумывают над ужесточением регулирования обращения криптовалют. Так или иначе, центральные банки и правительства многих стран мира вряд ли позволят вытеснить свои собственные валюты. В техническом плане биткоин отработал целевой уровень 40 700$. На днях имел место быть небольшой откат вниз, но в данное время биткоин вновь находится в восходящем движении. Мы по-прежнему рассчитываем, что «биток» опустится обратно к уровню 29 700$ и попытается преодолеть его еще раз. Поэтому считаем, что продажи сейчас более актуальны. По крайней мере, до преодоления уровня 40 700$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 июля 2021 года

EUR/USDВчерашние экономические данные оказались на руку стратегическим покупателям евро – даже на средних объёмах единая валюта подросла на 43 пункта – это наибольший дневной рост недели. Безработица в Германии за июль уменьшилась с 5,9% до 5,7%, индекс производственных настроений зоны евро за текущий месяц возрос с 12,8 до 14,6, гармонизированный индекс потребительских цен в Германии увеличился с 2,1% г/г до 3,1% г/г. А в США ВВП за 2-й квартал показал рост на 6,5% против прогноза 8,5% и предшествующий показатель был пересмотрен на понижение с 6,4% до 6,3%. Американскую статистику подвели даже заявки на получение пособий по безработице – недельный показатель составил 400 тыс. против прогноза 380 тыс.Сегодня выйдут данные по расходам и доходам физических лиц за июнь. Доходы прогнозируются сокращением на 0,3% после предшествующих -2,0%, расходы могут увеличиться на 0,7% против предшествующих 0,9%. Такие данные в силах продолжить текущий рост евро.На графике дневного масштаба цена приостановилась на индикаторной линии баланса. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла-таки из собственного канала вверх, теперь, после краткой передышки, цена станет атаковать важное сопротивление 1.1925, закрепление над которым открывает цель 1.2050.На графике четырёхчасового масштаба ситуация полностью восходящая. Осциллятор Марлин развернулся вниз, но это представляется как разрядка индикатора перед дальнейшим ростом. Пределом коррекции видится уровень 1.1850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 30 июля 2021 года

AUD/USDВ четверг австралийский доллар достиг сигнального уровня 0.7399. В этот же момент сигнальная линия осциллятора Марлин на графике дневного масштаба встретилась с узлом пересечения нулевой линии осциллятора верхней границей клина. Дальше этого момента цена не решилась идти, ожидая новые внешние импульсы. Общая ситуация с американским долларом выводит в приоритет растущий дальнейший сценарий по «австралийцу». Мы ждём прорыв ценой сигнального уровня и выход Марлина в зону роста. Целью становится точка пересечения вложенной линии ценового канала с индикаторной линией Крузенштерна – 0.7490.Первым признаком слома основной тенденции станет уход цены под линию Крузенштерна на графике Н4 0.7360. Подтверждающим признаком станет снижение цены под сигнальный уровень 0.7332, что также будет соответствовать и уходу цены под ближайшую линию ценового канала на daily. Целью станет нижняя граница канала 0.7277.Но пока происходит консолидация цены под сигнальным уровнем 0.7399. Марлин немного снижается, но он уже закрепился в зоне положительной тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 30 июля 2021 года

USD/JPYВчера, на фоне ослабления американского доллара, падения китайского фондового рынка, пара USD/JPY снизилась на 43 пункта, что соответствует укреплению йены на 0,42%. Текущее положение национальной валюты вполне устраивает Банк Японии, так как цена находится в долгосрочном боковом диапазоне 107.49-112.22, оформившегося летом 2017 года. За исключением ряда особенных случаев, когда цена покидала этот диапазон. Наиболее продолжительный эпизод был во второй половине прошлого года из-за пандемии.Сегодня в азиатскую сессию китайский фондовый рынок теряет более 1,5%, японский Nikkei225 -1,65%, данные по безработице в Японии за июнь показали снижение с 3,0% до 2,9%, по промышленному производству рост на 6,2% м/м. Все условия для продолжения наступления на доллар у йены есть. Ближайшая цель 109.20, далее возможно продолжение снижения пары до 108.35.На четырёхчасовом графике цена снижается под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин формирует конвергенцию с ценой, но также одновременно с этим он уже образовал треугольник как фигуру продолжения текущего тренда. Возможно не продолжительное боковое движение цены и осциллятора перед дальнейшим ожидаемым снижением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс