Евро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видео-прогноз форекс на 12 августа

Евро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видео-прогноз форекс на 12 августаЕвро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видео-прогноз форекс на 12 августаСигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1752 приведет к росту евро в район 1.1769 и 1.1787 Прорыв 1.1729 приведет к распродажам евро в район 1.1707 и 1.1682 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3886 приведет к росту фунта в район 1.3926 и 1.3955 Прорыв 1.3847 приведет к распродажам фунта в район 1.3812 и 1.3769 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Изменение объема промышленного производства еврозоны США: Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс цен производителейРекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 12 августаGBP/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выдает «пушечные сигналы» на покупку. Ждем пробоя 1.3886EUR/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция не помогла американскому доллару. Покупатели евро нацелены на пробой 1.1752Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 12.08 На максимумах после отчета по инфляции

S&P500Рынок США на максимумах после данных по инфляции. Индексы США в среду:Доу +0.6% NASDAQ -0.2% S&P500 +0.25% В среду вышли главные новости по США на этой неделе:Отчет по инфляции в США за июль.Инфляция в июле значительно снизилась по сравнению с июнем – сглаженная до +0.5% с +0.9%, «ядро» инфляции ( без топлива и продуктов питания) упало еще сильнее до +0.3% с +0.9% в июне.Не-сглаженная инфляция снизилась в июле до +4.3% с более 5% в мае и июне. Данные выглядят так, что подтверждают позицию ФРС о том, что высокая инфляция носит временный характер и снизится в будущем для приемлемых для ФРС уровней, то есть не выше +2.5% годовых.Доллар снизился после данных, рынок США показал новый максимум года – но рост в итоге был минимальным. Рынки Азии снизились утром:Китай -0.7% Япония -0.1% Сырьевой рынок: Нефть умеренно растет, брент закрепился выше 71 долл, 71.50 Власти США подтвердили, что они ведут переговоры с ОПЕК об увеличении поставок нефти на рынки – с целью стабилизации цен на нефть.Запасы нефти в США -0.5 млн барр; бензина -1.4 млн барр – практически без изменений.Автомобильный сезон в США скоро закончится, к началу учебного года. Ковид в мире: Новый максимум в текущей ( Третьей) волне – всего в мире +705 К случаев вчера, новый максимум в США +144 К случае, однако смертей в США +600 – сравните с +799 смертей в России при всего +21 К новых случаев вчера.В Британии и Франции по +30 К случаев вчера, смертей +50+100.Мы видим, что массовая вакцинация не остановила новые случаи, однако снизила процент смертельных случаев в 5-10 раз.С высокой вероятностью почти все тяжелые случаи ковида – среди невакцинированных. S&P500 4447 диапазон 4400 – 4470 Вчера 11 августа рынок США показал новый максимум года и новый исторический максимум закрытия.Однако рост дается рынку с большим трудом – инвесторам очень некомфортно покупать акции на длительное время по таким высоким ценам – даже при ожидании продолжения роста инвесторы хотели бы увидеть откат минимум на 5% для массовых покупок. USDX 92.80 диапазон 92.50 – 93.10Индекс доллара отступил от максимумов года – после данных о заметном снижении инфляции доллар может показать значительное снижение, перед тем как рынок снова заговорит об ужесточении политики ФРС. Представитель ФРС от Ричмонда Томас Баркин сказал, что ФРС начнет переход к нейтральной политике – но для восстановления рынка труда понадобится еще несколько месяцев. USDCAD 1.2506 диапазон 1.2400 – 1.2600Пара вероятно будет консолидироваться в диапазоне, поскольку нет сильных импульсов ни по доллару, ни по нефти. Заключение:Ждем движения по рынку США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, GOLD на 12 августа

GBP/USDАнализ: На графике основной пары английского фунта с 20 июля формируется восходящая волна. В её рамках в последние две недели котировки корректируются, образуя среднюю часть волны (В). Структура коррекции на момент анализа не завершена. Прогноз:Сегодня ожидается перемещение цены в коридоре между ближайшими встречными зонами. На европейской сессии можно ждать попытку давления на зону сопротивления. К концу дня можно рассчитывать на разворот и снижение цены в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3900/1.3930Поддержка:- 1.3820/1.3790 Рекомендации:Сегодня сделки на рынке фунта стерлингов возможны дробным лотом, в рамках отдельных торговых сессий. Более перспективны продажи от зоны сопротивления. Для полноценных покупок пока не создано условий. AUD/USD Анализ: Направление движения австралийского доллара в основной паре задаётся медвежьей волной от 25 февраля. Котировки достигли верхней границы сильной зоны крупного ТФ, вдоль которой в последние три недели развивается коррекционная плоскость. Прогноз:Сегодня движение цены пары ожидается преимущественно по горизонтали, в границах сформированного ранее ценового коридора. После возможного давления на зону поддержки на ближайшей сессии далее вероятен восходящий вектор. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7420/0.7450Поддержка:- 0.7350/0.7320Рекомендации:При совершении торговых сделок на рынке австралийского доллара сегодня разумнее снизить лот, стараясь не выходить за рамки интрадея. Продажи более рискованны и не рекомендуются.USD/CHFАнализ: Направления краткосрочных колебаний графика швейцарского франка задается алгоритмом нисходящей волны от 18 июня. Неделю назад навстречу основному курсу стартовал восходящий участок. К текущему моменту его волновой уровень не выходит за рамки коррекции. Прогноз:Сегодня вероятен переход ценового движения в боковую плоскость. На европейской сессии не исключено снижение в район поддержки. В конце дня повышается вероятность возврата к бычьему вектору движения, с ростом цены в область зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9250/0.9280Поддержка:- 0.9190/0.9160Рекомендации:Торговля в условиях предстоящего флета на рынке франка сегодня возможна только для сторонников краткосрочных сделок. Более перспективны покупки. GOLD Анализ: На графике золота недавно завершилась очередная фаза доминирующей на рынке нисходящей плоскости. Начавшийся 9 августа ценовой подъём обладает мощным разворотным потенциалом. Перед продолжением подъема цене необходимо завершить коррекцию. Прогноз:Перемещение котировок золота сегодня будет происходить в коридоре между ближайшими встречными зонами. После давления на зону сопротивления ожидается смена вектора и снижение в район зоны поддержки. Возобновление бычьего курса вероятно не ранее завтрашнего дня. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1760.0/1755.0Поддержка:- 1730.0/1725.0Рекомендации:Торговля в условиях предстоящего флета на рынке золота не рекомендуется. Внимание предлагается уделить поиску сигналов покупки в районе зоны поддержки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. «Достойный соперник»: новозеландский доллар усиливает свои позиции на фоне ослабшего гринбека

Новозеландский доллар в паре с американской валютой достаточно бурно отреагировал на релиз данных по росту инфляции в США. С одной стороны, американская инфляция осталась на высоком уровне, по-прежнему позволяя инвесторам рассчитывать на сворачивание QE уже в этом году. С другой стороны, трейдеры ожидали увидеть прорывной рост основных компонентов релиза, по аналогии с предыдущими месяцами. Этого не произошло – почти все показатели вышли в соответствии в прогнозными значениями. Собственно, данный факт и послужил поводом для временного ослабления гринбека по всему рынку. Но в основном долларовые пары продемонстрировали весьма скромную реакцию на вчерашнюю публикацию. Коррекционные всплески почти сразу затухали – участники рынка явно не готовы отказываться от американца в пользу котируемых валют. Поэтому почти все пары «мажорной группы» после сравнительно небольших коррекционных откатов залегли в дрейф флетового движения. Пара nzd/usd здесь выбивается из общей колеи. По итогам американского инфляционного релиза новозеландец укрепился почти на 100 пунктов, демонстрируя восходящую динамику на протяжении двух дней. Подобравшись к достаточно сильному уровню сопротивления 0,7050 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на D1), пара nzd/usd не смогла импульсно преодолеть этот таргет. В тоже время покупатели по-прежнему контролируют ситуацию по паре, по сути, осаждая неприступный (пока что) ценовой барьер. Всё дело в том, что новозеландский доллар имеет собственные аргументы для своего укрепления, тогда как остальные пары «мажорной группы» в основном зависят от поведения американской валюты. «Киви» имеет важное и ключевое преимущество в виде «ястребиного» настроя Резервного банка Новой Зеландии. Федрезерв США в этом контексте существенно отдалился от ЕЦБ, Банка Англии, ШНБ, РБА и других ЦБ ведущих стран мира – многие члены ФРС призывают свернуть программу QE уже в этом году, на фоне восстановления национальной экономики. В свою очередь представители вышеперечисленных Центробанков занимают либо «голубиную» позицию, либо выжидательную. И только РБНЗ может похвастаться тем, что находится здесь в авангарде событий, «перещеголяв» даже Федеральную резервную систему США. Так, на июльском заседании новозеландский Центробанк заявил о прекращении действия стимулирующей программы покупки облигаций на сумму 100 миллиардов новозеландских долларов, которая должна была действовать до лета 2022 года. Следующим шагом, по мнению многих экспертов, станет увеличение процентной ставки. Уже на августовском заседании, которое состоится на следующей неделе, регулятор может анонсировать принятие подобного решения. Собственно, глава РБНЗ Адриан Орр не исключил такой вариант развития событий. Он подчеркнул, что Центробанк рассмотрит вопрос об ужесточении политики только после того, как его «целевые показатели по инфляции и занятости будут устойчиво достигнуты». После июльского заседания были опубликованы ключевые данные по росту рынка в Новой Зеландии, которые подтвердили обоснованность «ястребиных» намерений РБНЗ. В частности, уровень безработицы в стране во втором квартале снизился до отметки 4,0%, при прогнозе снижения к отметке 4,4%. Этот индикатор последовательно снижается на протяжении трёх последних кварталов. Показатель прироста числа занятых также вышел в «зелёной зоне» - при прогнозе роста до 0,7%, показатель вышел на 1-процентной отметке (в квартальном исчислении). В годовом выражении наблюдается аналогичная динамика (+1,7% при прогнозе роста до 1,2%). Приятно удивили и зарплаты: в квартальном исчислении средний уровень заработных плат в частном секторе вырос на 1,1% (при прогнозе роста до 0,4%). Если говорить об инфляции, то здесь также нет повода для беспокойства. Во втором квартале текущего года индекс потребительских цен вырос до 1,3% (с предыдущего значения 0,8%), в годовом исчислении – до 3,3% (при прогнозе роста до 2,8%). К слову, буквально сегодня в Новой Зеландии был опубликован достаточно интересный индикатор – ожидаемый темп годовой инфляции через два года. Это опережающий индикатор инфляции, позволяющий РБНЗ оценить инфляционные ожидания в среднесрочной перспективе. При прогнозе роста показателя до 2,05%, он вышел на отметке 2,27%. Также необходимо сказать несколько слов о так называемом «коронавирусном факторе». Считается, что Новая Зеландия победила пандемию, купировав распространение COVID-19. В стране регистрируются единичные случаи заболевания, в основном у тех граждан, кто вернулся из-за границы (то есть во время нахождения на карантине). Что касается вакцинации, то первую дозу вакцины Pfizer получили 1,5 млн человек (более 30% населения страны), полностью привиты 850 тысяч граждан островного государства (17%). Другими словами, пара nzd/usd в среднесрочной перспективе может продемонстрировать более высокую устойчивость против усиления американской валюты, благодаря «ястребиному» настрою РБНЗ, росту ключевых макроэкономических индикаторов и относительно благоприятной эпидемиологической обстановке в стране. Однако рассматривать лонги по паре целесообразно при преодолении уровня сопротивления 0,7050, которая соответствует нижней границе облака Kumo и совпадает с верхней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике. В таком случае следующей целью северного движения будет выступать отметка 0,7120 – это верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар покраснел от напряжения, останавливая снижение. Но он – заложник инфляции, поэтому трудно подняться

Американская валюта вновь оказалась на одноименных горках: после уверенного подъема доллар пережил холодный душ падения. Однако гринбек не теряет надежды усилить свои позиции и активно движется в этом направлении.Многие аналитики считают текущий провал USD временным явлением, хотя опасаются закрепления основной мировой валюты в нисходящем тренде. Напомним, что ключевым драйвером обрушения «американца» стали шокирующие данные по инфляции в США. Она оказалась выше ожиданий, перечеркнув большинство прежних расчетов.Вечером в среду, 11 августа, гринбек резко просел после публикации отчета по инфляции в США. Согласно текущим сведениям, в июле 2021 года рост потребительских цен в стране остался высоким. Этот подъем встревожил рынок, который ожидал иных результатов. В минувшем месяце потребительские цены в Америке прибавили 0,5%, что не слишком сильно расходится с оценками экспертов, а их годовой темп остался на уровне 5,4%, хотя прогнозировалось снижение до 5,3%.По информации Минтруда США, в июле базовый индекс потребительских цен, без учета продуктов питания и энергоносителей, увеличился на 0,3% после роста на 0,9% в минувшем месяце. Согласно прогнозам экономистов, совокупный индекс потребительских цен (CPI) должен был подняться на 0,5%, а базовый – на 0,4%. Однако ожидания разошлись с реальностью, оказав негативное влияние на американскую экономику и USD.Представители Федрезерва ожидали уменьшения инфляционного давления в связи с постепенным восстановлением национальной экономики. При этом темпы роста базовой инфляции оказались ниже предполагаемых, отодвинув вероятность скорейшего сворачивания программ количественного смягчения (QE). На фоне оживления экономической ситуации в США резкое ускорение инфляции снижает обороты. Аналитики Capital Economics полагают, что базовая инфляция в Америке достигла пика, за которым последует спад.Сложившаяся ситуация оказала серьезное давление на доллар, подставив ему подножку. Гринбек не выдержал и потерял равновесие, обрушившись после выхода разочаровывающей статистики. Утром в четверг, 12 августа, пара EUR/USD двигалась в диапазоне 1,1742–1,1743, отнимая шансы на рост у «американца» и предоставляя их «европейцу».Причиной серьезного обрушения доллара эксперты считают расхождение между реальной инфляцией и ожидаемыми расчетами. Отметим, что высокая инфляция в США соответствовала прогнозам роста на 0,5%, при этом базовые данные шли вразрез с ними. Завышенные ожидания не оправдались, что спровоцировало кратковременное обрушение рынка. Стремительность восстановления американской экономики привела к дисбалансу между спросом и предложением в ряде ключевых секторов, которые начали восстанавливаться после COVID-19. Текущему росту спроса способствовали низкие процентные ставки и финансовая помощь в размере $6 трлн со стороны администрации президента Джо Байдена. Сложившаяся ситуация привела к усилению ценового давления. Федрезерв уделяет повышенное внимание данному вопросу, выбирая подходящее время для сокращения своих стимулирующих программ и планируя поднимать ставки почти с нуля. При этом представители регулятора считают очередной виток инфляции временным, отмечая, что до 2023 года центральный банк сохранит процентные ставки неизменными.Противоречивость текущей ситуации в том, что ранее рынки позитивно реагировали на сокращение темпов инфляции, поверив официальной, а не реальной картине происходящего. Это спровоцировало активную покупку акций и продажу USD. При этом потребительские цены неуклонно росли, свидетельствуя об укоренении инфляционных тенденций, которые Федрезерв старается сдерживать. В сложившейся ситуации эксперты рекомендуют повременить с продажами гринбека, который стремится к прежнему балансу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой До выхода статистики по инфляции в США рынок вел себя достаточно спокойно, но был образован сигнал на покупку евро после теста цены 1.1709, где я советовал входить в рынок. Учитывая, что индикатор MACD находился в области перепроданности в момент обновления уровня, образовался сигнал на покупку евро. Однако крупное движение вверх произошло лишь в момент выхода фундаментальной статистики по американской экономике. Других сигналов не было, а тест цены 1.1730 лучше было пропустить, так как в момент образования сигнала индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки. Данные по индексу потребительских цен Германии и Италии превзошли все прогнозы экономистов, однако это не оказало положительного воздействия на европейскую валюту. Инфляция по Соединенным Штатам Америки оказалась хуже прогнозов экономистов, что и привело к такому резкому рывку евро вверх. Сегодня также выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики. Прежде всего внимание необходимо обратить в первой половине дня на отчет по изменению объема промышленного производства еврозоны. Хорошие данные подтолкнут евро вверх к новым максимумам. Вторая половина дня также будет богата на статистику: число первичных обращений за пособием по безработице в США и индекс цен производителей могут вернуть давление на американский доллар, если показатели не превзойдут прогнозы экономистов, что сделать это будет довольно сложного. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1750 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1780. В точке 1.1780 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно после хорошей фундаментальной статистики по промышленному производству еврозоны. Больше быкам рассчитывать не на что. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1732 и 1.1705, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1750 и 1.1780. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1732 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1705, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по еврозоне и сильных показателей по американскому рынку труда, который в последнее время блещет отчетами. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1750 и 1.1780, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1732. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Первый тест цены 1.3822, где я советовал продавать произошел в момент нахождения индикатора MACD довольно далеко от нулевой отметки, что перечеркнуло сигнал. Второй тест этого уровня оказался гораздо продуктивней – индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа. Падение фунта составило порядка 20 пунктов. Затем уже во второй половине дня, после резкого роста пары, тест уровня 1.3869 в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности сформировал сигнал на продажу фунта, что позволило забрать с рынка еще 20 пунктов. Сегодня выходит ряд важной статистики по Великобритании. Внимание привлечет отчет по ВВП, а также объему промышленного производства. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, а это очень вероятно, можно рассчитывать на дальнейший рост фунта к максимумам этого месяца. Если данные разочаруют, давление на фунт вернется, но будет носить временный внутридневной характер так как желающих покупать сейчас довольно много, особенно в случае хорошей нисходящей коррекции после вчерашнего роста. Вторая половина дня также будет богата на статистику: число первичных обращений за пособием по безработице в США и индекс цен производителей могут вернуть давление на американский доллар, если показатели не превзойдут прогнозы экономистов, что сделать это будет довольно сложного. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3879 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3940 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3940 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня на фоне сильной статистики по ВВП за 2-й квартал этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3853 и 1.3805, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.3879 и 1.3940. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3853 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3805, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохой статистики и хороших данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3879 и 1.3940, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3853 и 1.3805. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Джо Байден: инфляция начнет снижаться по мере восстановления экономики.

Как мы уже говорили в предыдущих статьях, фондовые индексы США продолжают расти несмотря на то, что инфляция в США продолжает оставаться на высоком уровне. Вчера стало известно, что в годовом выражении индекс потребительских цен вырос в июле на 5,4%. Однако немного оптимизма рынки все же получили, когда узнали, что в месячном выражении инфляция ускорилась на 0,5%, а на не 0,9%, как было месяцем ранее. Однако утешение это слабое и, например, доллар США вчера упал по отношению к своим основным конкурентам. Напомним, что ФРС и уже даже лично Джо Байден предпринимали в последнее время множество попыток успокоить рынки в отношении растущей инфляции. Однако, например, риторика Джерома Пауэлла ухудшилась в этом вопросе в последние несколько месяцев. Ранее Пауэлл заявлял, что инфляция начнет замедляться «в ближайшие месяцы», так как ее рост вызван «временными факторами, а также ростом цен на энергоносители». Однако в ходе последнего заседания ФРС Пауэлл заявил, что инфляция может оставаться на высоких значениях еще несколько месяцев прежде, чем начнет замедляться. Также затронули тему роста цен и члены монетарного комитета ФРС Эрик Розенгрен и Рафаэль Бостик, которые отметили, что инфляция в среднесрочной перспективе уже вышла на целевое значение, поэтому регулятору в ближайшее время необходимо начать обсуждение сворачивания программы количественного стимулирования. Здесь также следует отметить, что сама ФРС смотрит больше на базовую инфляцию, то есть без учета изменения цен на продукты питания и энергоносители. Этот вид инфляции как раз и замедлился в июле, составив 4,3% г/г, хотя месяцем ранее было зафиксировано значение 4,5% г/г. В месячном выражении базовая инфляция составила 0,3%, хотя месяцем ранее выросла на 0,9%. Таким образом, та инфляция, которая интересует ФРС, как раз и начала замедляться. А раз инфляция начала замедляться, то ФРС может продолжать более спокойно стимулировать восстановление экономики и рынка труда, которые являются приоритетными целями для американского регулятора. Также попытался успокоить рынки и президент США Джо Байден. Он заявил вчера на выступлении в Белом Доме, что инфляция будет замедляться по мере того, как экономика страны будет выходить из кризиса, вызванного пандемией. «По мнению наших экспертов и крупных независимых аналитиков, скачки цен будут уменьшаться по мере оздоровления нашей экономики». «Количество рабочих мест растет, а ежемесячный рост цен снизился(согласно последнему отчет по инфляции за июль). Темпы экономического роста идут вверх наиболее динамично за последние 40 лет, а уровень безработицы снижается», - подытожил президент Соединенных Штатов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Является ли инфляция в США угрозой для фондовых индексов?

Вчера в Штатах был опубликован первый важный отчет на этой неделе. Речь идет об американской инфляции, которая в последнее время вызывала множество вопросов и дискуссий. Дело в том, что уровень потребительских цен вырос в июле на 5,4% г/г, что является максимальным значением за последние 13 лет. Более того, еще буквально 0,3% и инфляция побьет антирекорд последних 30 лет. Таким образом, для фондовых рынков растущая инфляция – это действительно веский повод начать беспокоится. Следует понимать, что фондовый рынок можно условно поделить на две категории компаний. 1) Акции которых приносят неплохую дивидендную прибыль и их покупают из-за нее. 2) Акции которых не приносят высоких дивидендов, но постоянно дорожают в долгосрочной перспективе(Apple, Tesla, Microsoft). Однако в любом случае, многие инвесторы смотрят на дивидендные выплаты. И получается, что на данный момент в абсолютном большинстве случаев уровень дивидендов ниже, чем уровень инфляции. Проще говоря, никакой реальной прибыли инвесторы от покупки акций не получают и могут рассчитывать только на то, что в будущем они вырастут в цене и их удастся продать дороже, чем купить. Поэтому инфляция в прямом смысле слова обесценивает деньги, а также совершенно невыгодна фондовому рынку. Однако в данное время этот негативный эффект продолжает нивелировать ФРС, которая продолжает вливать в экономику сотни миллиардов долларов, часть которых оседает на фондовом рынке. Таким образом, несмотря на то, что в последние полтора года американская экономика пережила сильное падение и трудное восстановление, фондовые индексы США чувствуют себя сейчас просто отлично. S&P 500 и Dow Jones обновили вчера в очередной раз свои абсолютные максимумы, NASDAQ Composite находится недалеко от своих максимумов. Таким образом, по большому счету, инфляция для фондового рынка США сейчас не значит ничего. Инвесторы все равно продолжают покупать акции, несмотря на индекс потребительских цен. Возможно, они действительно верят Джерому Пауэллу, который уже неоднократно заявлял, что ускорение инфляции – это временное явление и оно закончится в 2022 году. Возможно, инвесторы просто не видят достойной альтернативы акциям. Хотя, например, биткоин тоже растет в данное время, вероятно, потому, что многие инвесторы спешат его купить пока в Штатах не приняли новый законопроект, который будет регулировать криптовалютную сферу и всех ее участников. Помимо этого, биткоин остается средством спасения от инфляции, так как его рост гораздо более высокий, чем инфляция. В то же время, биткоин остается сверхрисковым активов, способным в любой момент рухнуть вниз. Таким образом, мы считаем, что все ключевые фондовые индексы США будут продолжать расти до тех пор, пока ФРС не перестанет вливать сотни миллиардов долларов в свою экономику. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выдает «пушечные

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт вчера выдал несколько отличных сигналов не покупку в расчете на разворот медвежьего рынка и восходящую коррекцию. Еще в первой половине дня был образован сигнал на покупку, о котором я подробно рассказывал в своем прогнозе на вторую половину дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Хоть медведи и добились того, что столкнули фунт к поддержке 1.3808, однако на этом их активность иссякла, что привело к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на покупку фунта. Аналогичная ситуация с ложным пробоем произошла и во второй половине дня, а после выхода отчета по инфляции в США фунт улетел вверх. Добившись пробоя сопротивления 1.3847 быки справились с задачей и защитили этот уровень после обратного теста сверху вниз, что стало дополнительным сигналом на открытие длинных позиций с последующим ростом к максимуму 1.3883. Общее движение фунта вверх составило около 80 пунктов. Неудачное закрепление выше 1.3883 и возврат под этот уровень уже в середине американской сессии – все это привело к образованию сигнала на продажу с движением вниз на 20 пунктов. Сегодня выходят достаточно важные фундаментальные отчеты по экономике Великобритании, которые могут повлиять на дальнейшее направление пары. Ожидается рост ВВП на 4,8% во втором квартале, а также скачек объема промышленного производства на 0,3%. Если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов фунт взлетит к новым максимумам. В случае более слабых отчетов, для продолжения восходящей коррекции быкам необходимо будет защитить поддержку 1.3847, на которой сейчас расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Только при условии формирования ложного пробоя на этом уровне советую открывать длинные позиции с целью восстановления пары к первому сопротивлению 1.3886, пробиться выше которого вчера не удалось. Прорыв и тест этой области сверху вниз образует дополнительную точку на покупку фунта в расчете на возврат к максимуму 1.3926, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит сопротивление 1.3955. В случае отсутствия активности покупателей в районе 1.3847 с покупками советую не торопиться. Лучшем решением будут длинные позиции сразу на отскок от более крупной поддержки 1.3812, либо еще ниже – от минимума 1.3769 с целью восходящей коррекции GBP/USD внутри дня на 20-25 пунктов вверх. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3886, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Слабые данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года (что вряд ли), помогут медведям сформировать ложный пробой на 1.3886 что вернет давление на фунт и образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к минимуму 1.3847. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3812, где рекомендую фиксировать прибыль, так как пробиться ниже месячных минимумов будет не так просто. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3886 и сильной фундаментальной статистики советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3926. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3955 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляции В COT отчетах (Commitment of Traders) за 3 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Это вернуло спрос на «спящий всю неделю» британский фунт, что позволило изменить расстановку сил и в нетто-позиции. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании также отступила, что дает экономике и дальше «дышать полной грудью». Сейчас просматривается небольшое давление на фунт, но оно в основном связано с отличными показателями по американской экономике и рынку труда. Однако я советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 41 194 до уровня 43 119, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 46 878 до уровня 43 205, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -86 против -5 684 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3826 до 1.3891. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3896. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3825. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает расти, но грозится обвалиться вниз в любой момент.

Биткоин вырос за последние несколько недель на 16 000$. Согласитесь, что такое движение уже не попадает под определение «рядовое». Да, криптовалюта вполне способна пройти за одни сутки 5-6 тысяч долларов в одном направлении. Однако сейчас речь идет о 16 000$, что равняется около 50% от общего падения криптовалюты в апреле и мае этого года. Таким образом, для столь сильного движения уже просто обязаны существовать какие-либо причины. Фундаментальные причины. Однако фундаментальных оснований для столь сильного роста попросту не было. Все уже позабыли, что Китай репрессировал всех майнеров со своей территории, а чуть ранее фактически запретил всем компаниям предоставлять любые услуги, связанные с криптовалютами. Также сейчас решается вопрос о том, насколько и каким образом будет ужесточено американское законодательство в отношении сферы криптовалют. Напомним, что в данное время в Конгрессе США обсуждается новый законопроект, который должен будет дать четкое определение понятию «брокер», а также определить, какие участники криптовалютного рынка попадают под отчетность в Налоговом управлении и будут обязаны платить налоги со своих сделок. Для биткоина эти новости, очевидно, не являются позитивными. Тем не менее, именно в последние две недели и наблюдается сильный рост первой криптовалюты. На основании этого мы задумываемся о том, не является ли это реакцией рынка на возможные действия правительства США в будущем? Проще говоря, если новое законодательство введут, то биткоин станет покупать гораздо менее выгодно, потому что практически все участники криптовалютного рынка будут попадать либо под прицел Налогового управления, либо будут сразу же вынуждены платить налоги. Таким образом, спрос на биткоин может существенно сократиться. Поэтому его следует покупать сейчас, пока еще новое законодательство не утверждено и не вступило в силу! Это, конечно, лишь предположение... Тем не менее, достаточно правдивое предположение. Возникает тогда абсолютно резонный вопрос: а до какого уровня может добраться криптовалюта в ходе этого абсолютно необоснованного? С фундаментальной точки зрения, движения? С нашей точки зрения, биткоин уже «перевыполнил план». Конечно, он может попытаться отработать уровень 47 200$, который является 50,0% по Фибоначчи. Но эта отметка выглядит просто максимально возможной целью для «битка» в данное время. В техническом плане биткоин на 24-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящем движении и отработал уровень сопротивления 46 056$. Следующей ближайшей целью для восходящего движения выступает уровень 47 200$. Мы считаем, что с текущих позиций «цифровое золото» может отправиться обратно к уровню 29 700$. Однако без соответствующих технических сигналов о завершении восходящего тренда продавать биткоин, конечно, не следует.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция не помогла

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера покупатели евро достаточно хорошо подготовились к данным по инфляции, и убедившись в том, что никакой опасности и «пожара» нет, начали действовать более активно. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Еще в первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.1711 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ясно видно, как в ходе европейской сессии быки добиваются формирования ложного пробоя в районе 1.1727 что приводит к образованию сигнала на покупку евро. Однако даже после выхода сильных данных по инфляции в Германии движения вверх не произошло. Аналогичная точка входа была образована и во второй половине дня, что привело к резкому росту евро вверх на 40 пунктов уже после CPI США. Сегодня в первой половине дня акцент трейдеров будет смещен на показатель по изменению объема промышленного производства еврозоны. Хорошие данные укрепят позиции европейской валюты и позволят быкам справиться с первым сопротивлением 1.1752, на которое и будет сделан основной упор. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций с целью роста к уровню 1.1769, а затем и к максимуму 1.1787, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление 1.1808. При сценарии слабых данных по производству и отсутствия активности быков в первой половине дня лучше всего не торопиться с покупками. Достаточно важной задачей для трейдеров станет защита поддержки 1.1729, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции, что также позволит выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1729 советую дождаться обновления минимума этого месяца в районе 1.1707, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1682 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы так и не сумели защитить уровень 1.1738 в результате чего рост европейской валюты продолжился в ходе американской сессии. Теперь акцент медведей будет на новом сопротивлении 1.1752. Слабые данные по промышленному производству еврозоны могут вернуть давление на EUR/USD, а формирование ложного пробоя на уровне 1.1752 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на «зависание» пары в боковом канале. Более важной задачей будет прорыв и обратный тест уровня 1.1729, в районе которого проходят средние скользящие. Только такой сценарий образует сигнал на открытие новых коротких позиций, что столкнет пару уже к минимуму этого месяца 1.1707, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1682. В случае дальнейшей восходящей коррекции EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1752 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1769. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1787. Рекомендую для ознакомления:Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляции В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой неделе, но в этом COT отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале этой недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжение всей недели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет – евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI – американский доллар продолжил укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1755 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 12 августа? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала двигаться очень вяло. Всю европейскую торговую сессию котировки пары, по сути, стояли на одном месте. Лишь с началом американской сессии началось более или менее сильное движение, благодаря которому пара выросла до уровня 1,1752. Естественно, случилось это движение не на ровном месте. В самом начале американской сессии в Америке был опубликован отчет по инфляции, которая в последнее время выросла до значения 5,4%, что является 13-летним максимумом. Поэтому большинство трейдеров, опираясь на заявления Джерома Пауэлла, считали, что инфляция немного снизиться в июле. Однако этого не произошло. Индекс потребительских цен остался на уровне 5,4%, что несколько разочаровало долларовых покупателей. Поэтому во второй половине дня валюта США и снизилась(= росту пары евро/доллар). Таким образом, с одной стороны, приятно, что этот важный отчет был отработан, а не проигнорирован. С другой стороны, реакция была довольно слабой. Пара также преодолела нисходящую линию тренда, поэтому нисходящую тенденцию пока можно считать завершенной. 5M график пары EUR/USD. Тем временем, на 5-минутном таймфрейме движение выглядит довольно сложным. В первой половине дня сформировалось сразу три сигнала на покупку – все в виде отскоков от уровня 1,1710, который является минимумом предыдущего дня. По этим сигналам можно было открывать длинную позицию, но только одну, так как каждый последующий сигнал просто дублировал предыдущий. Однако эти сигналы не принесли никакой бы прибыли, если бы не отчет по американской инфляции. Мы всегда предупреждаем начинающих трейдеров о том, что перед публикацией важных статистических данных следует торговать крайне осторожно или вообще покинуть рынок. Вчера так как сделка на момент публикации отчета по инфляции находилась в минимальной прибыли, можно было выставить уровень Stop Loss чуть ниже уровня 1,1710 на тот случай, если бы инфляция оказалась ниже прогнозного значения и спровоцировала бы рост доллара. Однако в итоге пара двинулась все же вверх и прошла суммарно 30 пунктов после формирования сигнала на покупку. И в конце концов отработала уровень 1,1752. Однако прежде, чем это сделать, она несколько раз пересекала уровень 1,1738, который больше не является актуальным. Однако около него не следовало открывать никаких сделок, так как эти сигналы были сформированы сразу после публикации американской инфляции. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар завершила нисходящее движение. На данный момент пара совершила первый рывок вверх, который может быть началом нового восходящего тренда. Таким образом, формально сейчас можно рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD, но следует помнить, что волатильность по паре остается невысокой. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1689, 1,1710, 1,1752(1,1756), 1,1802. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В четверг в Евросоюзе и Америке начинающим трейдерам не на что будет обратить внимание. Важных макроэкономических публикаций и событий не будет 12 августа. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляции

Демократы в Сенате США пользуясь своим преимуществом сделали важный шаг к самому большому изменению за десятилетия – сокращение бедности, заботе о пожилых и защите окружающей среды, заложив в бюджет очередную умопомрачительную сумму в размере 3,5 триллиона долларов. Экономическая повестка президента Джо Байдена явилась республиканцам во всей своей красе. Новые изменения полностью перечеркивают все усилия республиканцев по снижению налоговой базы, так как все очевидно – что просто «с воздуха» или при помощи печатного станка такую сумму найти будет сложно. Остается усиленно работать над изменением налогового законодательства. Демократы предлагают снижение налогов для среднего класса, включая продление временной налоговой льготы на детей в связи с пандемией. А вот основная часть затрат будет оплачена за счет отмены снижения налогов для корпораций и богатых домохозяйств, которые были характерным законодательным достижением бывшего президента Дональда Трампа. Бюджетный план демократической партии также включает в себя оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, два года бесплатного обучения в общественном колледже, а также новые льготы по стоматологии, зрению и слуху для обладателей Medicare. Стоит отметить, что США продолжают поддержанную Европой резолюцию по борьбе с изменением климата. В предложенном экономическом пакете содержаться такие меры как плата за загрязнение при импорте продукции, за выбросы парниковых газов, а также расширенные планы электрификации федерального автопарка. Председатель сенатского бюджета Берни Сандерс сказал, что пакет будет направлен на «давно забытые потребности работающих семей, а не только на 1% и богатых спонсоров избирательной кампании», явно намекая на идеологию республиканцев, которая больше концентрировалась вокруг прошлого президента Дональда Трампа. По его словам, «это восстановит веру американского народа в правительство, которое будет работать для всех нас, а не только для некоторых». Доллар США упал против своих основных валют в среду поскольку опасения по поводу инфляции немного снизились. Произошло это сразу после того, как данные показали, что цены в США не продемонстрировали такого бурного роста, как в прошлом месяце. Отражая более высокие цены на жилье, продукты питания, энергию, а также новые автомобили Министерство труда выпустило отчет, показывающий, что потребительские цены в США выросли в соответствии с оценками экономистов. В отчете указано, что индекс потребительских цен вырос на 0,5% в июле после скачка на 0,9% в июне. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0,5%, что привело к самому большому годовому росту показателя с июня 2008 года. По сравнению с тем же периодом 2020 года потребительские цены выросли на 5,4%. Ожидалось, что темпы роста немного упадут до 5,3%. Как указано в отчете, ежемесячный рост потребительских цен частично был обусловлен скачком цен на энергоносители на 1,6% и повышением цен на продукты питания на 0,7%. Что касается базовой инфляции, которая не учитывает волатильные категории, в том числе и энергоносители, индекс вырос лишь на 0,3% в июле после скачка на 0,9%. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут на 0,4%. Наряду с ростом цен на жилье и новые автомобили, базовые цены на отдых, медицинское обслуживание и личную гигиену также немного увеличились. Годовой рост базового индекса замедлился до 4,3%. Экономисты отмечают, что июнь стал пиком годового уровня инфляции, поскольку эффект сильной базы ослабевает, а рост оптовых цен на подержанные легковые и грузовые автомобили значительно снизился. Но не исключено, что рост цен, связанный с возобновлением экономики и продолжающимися проблемами в цепочках поставок будет и дальше держать уровень инфляции на высоком и стабильном уровне. Единственное, что будет изменяться - дисбаланс спроса и предложения. Уже сегодня будет опубликован отчет по ценам производителей. Экономисты ожидают, что цены вырастут на 0,6% в июле после скачка на 1,0%. Рост европейской валюты, а также других рисковых активов сразу после публикации отчета произошел из-за снижения опасений по поводу более агрессивных действий Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. Это увеличило спрос трейдеров на ряд рисковых активов. Но не стоит преуменьшать рост цен в летний период, так как волнообразные скачки и дальше будут продолжаться, что заставит центральный банк держать «руку на пульсе» - бычий рынок по американскому доллару и дальше будет наблюдаться, лишь с небольшими моментами коррекции. Стоит напомнить, что Европейский центральный банк просто смотрит на происходящее с инфляцией и с экономикой в целом, так как там ситуация развивается менее агрессивно, чему в подтверждение являются недавние данные по инфляции в регионе. Скорей всего что в последний летний месяц 2022 года рынок и дальше будет находиться в «спящем» состоянии, а подобного рода отчеты будут лишь ненадолго приводить его в чувство. К слову, об инфляции в еврозоне. Вчера также были опубликован отчет по потребительским ценам в Германии, которые росли самыми быстрыми темпами за более чем 27 лет. Как показали окончательные данные Destatis в среду, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом исчислении в июле этого года, после роста на 2,3% в июне. Это был самый большой рост с декабря 1993 года, когда инфляция составляла 4,3%. Однако это не вызвало удивления, так как внезапный эффект базы, произошедший в июле 2021 года, ожидался. Отмена льготы на НДС, которая была введена в прошлом году, восполнила отсроченный базовый эффект в полной мере, чему в Европейском центральном банке вполне рады. В июле цены на продукты питания выросли на 4,3%, а стоимость услуг - на 2,2%. Базовый индекс потребительских цен без учета энергоносителей вырос лишь на 2,9% по сравнению с прошлым годом. Что касается гармонизированной инфляция по стандартам ЕС, то она ускорилась до 3,1% в июле, что соответствовало предварительной оценке. Данные по инфляции в Италии не представляли серьезного интересна для трейдеров, но и там цены в июле выросли больше, чем предполагалось. В отчете статистического бюро Istat сказано: потребительские цены выросли на 1,9% в годовом исчислении, не дотянув до целевого значения в 2,0%, установленного Европейским центральным банком. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,5%. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки вернули себе уверенность и после активного нападения на сопротивление 1.1738 сумели-таки добиться его пробоя и направились в район нового уровня 1.1762, на который и будет сделан основной акцент. Выход за его пределы откроет покупателям рисковых активов прямую дорогу на максимумы 1.1790 и 1.1810, где вновь начнутся небольшие проблемы с выстраиванием уже восходящего тренда. Говорить о давлении на торговый инструмент можно будет лишь после возврата под контроль поддержки 1.1735, что столкнет EURUSD уже в район месячного минимума 1.1710. Британский фунт продолжил свою активность после выхода данных по инфляции в США и сумел существенно восстановиться против доллара США. На текущий момент покупатели будут сосредоточены на прорыве сопротивления 1.3895, выход за пределы которого обеспечит прямую дорогу в район максимума 1.3925 и даже к локальному месячному сопротивлению - 1.3980. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно будет только после того, как медведи вернут себе поддержку 1.3845, что свалит фунт к основанию 38-й фигуры, которое вдобавок выступает и минимумом месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 августа. «Инфраструктурный» пакет принят, «социальный» - на очереди.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -44.1948 Валютная пара EUR/USD в среду, 11 августа, опустилась к уровню Мюррея «0/8» - 1,1719 и даже немного ниже, к уровню 1,1700, который мы уже неоднократно называли в качестве целевого для второго витка коррекционного движения в рамках глобального восходящего тренда. Пока что восходящий откат от этого уровня минимален и был спровоцирован исключительно отчетом по инфляции в США, который был опубликован вчера. Однако сильного движения, как обычно, не получилось. Таким образом, пока что мы имеем лишь довольно слабую восходящую коррекцию, а нисходящая тенденция остается нисходящей, так как цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Как мы уже не раз говорили, мы ожидаем начала нового мощного восходящего тренда, в рамках которого пара вырастет как минимум к 22-му уровню. Однако в последние несколько месяцев не только продолжается глобальная нисходящая коррекция, но и сами движения стали гораздо слабее. Таким образом, теперь на любое движение пары нужно в полтора, а то и в два, раза больше времени, чем ранее. Отсюда и некоторая затянутость в реализации абсолютно любого сценария. На этой же неделе не в пользу трейдеров работал еще и макроэкономический фон, который попросту отсутствовал в первые два торговых дня. Таким образом, рынкам даже реагировать было не на что, поэтому и движения были минимальными. Но в целом такая ситуация – это все равно ненормально даже для пары евро/доллар. Слишком уж слабое текущее движение. Таким образом, мы ждем, во-первых, усиления волатильности, во-вторых, начала нового восходящего тренда. С нашей точки зрения, абсолютно все факторы, которые оказывали влияние на пару евро/доллар в последние месяцы, остаются в силе. В последние неделю-две рынки стали больше верить в то, что ФРС начнет сворачивание программу количественного стимулирования раньше, чем ожидалось. Возможно, даже уже в 2021 году. Поэтому и доллар США неожиданно получил довольно ощутимую поддержку. Впрочем, далеко вниз пара евро/доллар, благодаря этому фундаментальному фону, все равно не смогла уйти. Если программа QE и будет завершена в 2021 году, то в любом случае не в ближайшие несколько месяцев. Сейчас ФРС готовится только начать разговоры по этому поводу. Помимо этого, регулятор будет продолжать пристально следить за инфляцией и рынком труда. В последние два месяца рынок труда действительно очень хорошо восстановился и вырос примерно на 1,8 миллиона рабочих мест, согласно отчету NonFarm Payrolls. Но это не означает, что уже в следующем месяце показатель не упадет до 200-300 тысяч в месяц. Таким образом, пока следует сделать только те выводы, которые наиболее очевидны: рынок труда восстанавливается быстро в последние два месяца, а что будет дальше – не знает никто. С нашей точки зрения, только благодаря фактору роста веры в сворачивание программы QE в 2021 году и обязан американский доллар своему росту в последние недели. Однако, тем не менее, он не может расти постоянно на одних лишь ожиданиях. Напомним, что в Штатах сейчас хватает и достаточно спорных вопросов, которые требуют своего разрешения. Несмотря на то, что экономика продолжает расти, а рынок труда – восстанавливаться, это все искусственные процессы. Взять хотя бы фондовый рынок, который уверенно растет в последние полтора года, когда по всему миру суммарно уровни производства и потребления снизились! Как же так получается? Потребление падает, накопления растут, производство падает, деловая активность слабая, но при этом компании стоят все дороже и дороже! Все просто. Денег в экономике становится больше, поэтому и растет фондовый рынок. Соответственно, растет и экономика просто потому, что денег становится больше. Однако вместе с этим ростом увеличивается и государственный долг США, который составляет уже 28,5 триллионов долларов. В очередной раз Казначейство США столкнулось с проблемой достижения лимита госдолга, который теперь нужно либо увеличивать, либо же признавать «технический дефолт». Однако это не останавливает политиков в США от новых денежных вливаний в экономику. Например, буквально на днях Сенат США принял «инфраструктурный» пакет, который предполагает траты в размере 1 трлн долларов США в последующие 10 лет на улучшение дорог, внедрение спутникового интернета, ремонт инфраструктурных объектов. Вроде бы предполагается, что финансироваться этот проект будет за счет увеличенных налогов. Однако совсем недавно выяснилось, что первоначальные предложения Джо Байдена относительно повышения налогов для крупных корпораций и американских богачей не будут реализованы. По крайней мере в этом пакете. По каким причинам – неизвестно. Не успели законодатели принять первый пакет развития экономики, как на очереди уже маячит второй – «социальный» - размером 3,5 триллиона долларов. При чем, по нему уже, можно сказать, проголосовали в Сенате. Если быть точнее, то не за сам законопроект, а за его бюджетную резолюцию. Все демократы проголосовали «за», все республиканцы – «против». Однако это все равно означает, что демократам удалось одобрить резолюцию, так как у них в запасе всегда имеется голос вице-президента страны Камалы Харрис. Этот пакет будет направлен на создание рабочих мест, борьбу с изменением климата и помощь американским семьям. Так как бюджетная резолюция принята, то демократы обезопасились от различных бюрократических проволочек, которыми могли воспользоваться республиканцы, чтобы блокировать реализацию законопроекта. Теперь сам законопроект может быть принят точно также, простым большинством. Также сообщается, что этот проект также должен финансироваться за счет повышения налогов для крупных компаний и быть инвестирован в экономику в течение следующих 10 лет. В общем, на бумаге выглядит все здорово и, скорее всего, демократам удастся принять оба пакета развития экономики, общей суммой более 4 триллионов долларов. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 12 августа составляет 46 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1694 и 1,1786. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 R3 – 1,1902 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток коррекционного движения. Таким образом, сегодня следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1694 и 1,1658 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары будут возможны, если пара закрепится выше скользящей средней линии с целью 1,1841, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 12 августа

Покупка акций компании The Travelers Companies (#TRV). Американская страховая компания.На дневном масштабе цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, над уровнем Фибоначчи 76,4%, осциллятор Марлин продвигается вверх ровной линией. Тренд устойчивый. Целью роста выступает уровень Фибоначчи 161,8% на цене 164.50. Промежуточными целевыми уровнями выступают уровни Фибоначчи 123,6% и 138,2% на ценовых отметках 159.90 и 161.70.Продажа акций компании Visa (#V). Американская транснациональная компания, предоставляющая финансовые платёжные услуги.На графике дневного масштаба цена закрепилась под обеими индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Тенденция нисходящая. Первой целью «медведей» выступает уровень экстремумов 12 мая, 25 февраля, 30 декабря 2020 года на цене 220.50. Вторая цель 211.50 – вершина 11 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 августа 2021 года

EUR/USDВ среду евро в точности отработал целевой уровень 1.1705 и без замедления отправился в коррекционный рост. Рост пока не большой, всего 17 пунктов, но осциллятор Марлин борется с нулевой линией для того, чтобы перейти в зону растущей тенденции, и тогда рост ускорится. Первой целью роста является уровень 1.1847 – минимум 18 июня. К нему приближается индикаторная линия Крузенштерна.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин внедрился в зону роста. Это поможет цене более уверенно атаковать сопротивление линии Крузенштерна (1.1785). Во вчерашнем обзоре мы полагали, что цена двое суток будет находиться в затемнённой области до выхода над линию Крузенштерна. Что ж, нам осталось подождать ещё сутки и, возможно, в пятницу вечером цена сделает первую попытку к преодолению этого сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 августа 2021 года

GBP/USDВчера британский фунт сделал первую попытку к преодолению сопротивления линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Диапазон торговли был широк, более 80-ти пунктов, поэтому цена ограничилась лишь тестированием этой линии. Сегодня фунт начал азиатскую сессию с роста, поэтому есть хорошая вероятность того, что сегодня линия Крузенштерна (1.3887) будет преодолена. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх от нижней границы канала. Перспектива роста фунта 1.4069.На четырёхчасовом графике цена консолидируется перед индикаторной линией баланса, Марлин закрепился в растущей тенденции. Ждём ещё одного броска цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 августа 2021 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар ещё раз оттолкнулся от линии ценового канала и показал итоговый дневной рост 25 пунктов. Осциллятор Марлин закрепился в зоне растущей тенденции. Теперь, в случае выхода цены над линию Крузенштерна (0.7416), перед ценой откроются цели 0.7520 и 0.7590 – коррекционные уровни Фибоначчи 38,2% и 50,0%.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна. Также осциллятор Марлин перешёл на территорию роста. Тенденция восходящая, ждём продолжение роста к ближайшей цели 0.7416.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 августа 2021 года

USD/JPYВчерашнее резкое ослабление доллара по случаю выхода потребительских цен в США за прошлый месяц, нарушило оптимистичный рост пары USD/JPY. Цена потеряла по итогу дня 14 пунктов, вернувшись к поддержке линии Крузенштерна на дневном таймфрейме. Осциллятор Марлин удерживается в положительной зоне. Фондовые индексы растут, только китайские немного портят ситуацию – China A50 -0,16%. Вероятно, с открытия европейской сессии оптимизм и аппетиты к риску всё же возобладают, американский S&P500 закрыл день ростом на 0,25%.Но ожидания должны подтвердиться рынком; только когда цена выйдет вновь над линию ценового канала, то есть над вершину вторника 110.62, возможно ждать уверенного роста к цели 111.39. Осциллятор Марлин находится в растущей области, но его наметившийся разворот вниз уже предупреждает о возможном развороте и цены.На графике четырёхчасового масштаба Марлин уже внедрился в зону нисходящей тенденции. Закрепление цены под линией Крузенштерна, под отметкой 110.04, может привести цену к уровню 109.20 – к минимуму 8 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Громкое заявление Соединенных Штатов столкнуло нефтяные котировки вниз

В среду стоимость нефти марки Brent опустилась ниже отметки $70 за баррель вслед за призывом Белого дома к альянсу ОПЕК увеличить производство с целью борьбы с растущими ценами на бензин.Представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявили о том, что ОПЕК+ должна делать больше для ускорения темпов восстановления мировой экономики. Вслед за этим Белый дом призвал международную организацию и ее союзников увеличить добычу черного золота, назвав июльское соглашение о наращивании добычи на 400 000 баррелей в сутки (б/с) ежемесячно начиная с августа и до конца будущего года, "недостаточным".Кроме того, администрация президента Соединенных Штатов призвала Федеральную торговую комиссию держать под контролем рынок бензина в стране и пресекать незаконные действия, способствующие увеличению стоимости для потребителей на заправках.На фоне эффектного заявления Белого дома нефтяные фьючерсы резко устремились вниз: смесь марки Brent потеряла 1,05% и просела до отметки $69,89 за баррель, а нефть WTI подешевела на 1,16% – до $67,5 за баррель.Еще одним серьезным понижательным фактором для мирового рынка черного золота стало введение властями Пекина новых ограничений на поездки. Гарантированным последствием такого шага китайского руководства станет снижение спроса на топливо в одном из крупнейших государств-потребителей нефти в мире. Накануне аналитики сырьевых рынков понизили прогноз спроса в КНР на 1 млн б/с на ближайшие два месяца.Согласно внутренней статистике из США, запасы нефтепродуктов в стране на ушедшей неделе ощутимо снизились. При этом американское Управление энергетической информации (EIA) увеличило прогноз спроса на топливо в текущем году и отчиталось о превышающем предварительные сценарии уровне потребления в мае-июле.Такие позитивные прогнозы спроса EIA на 2021 год помогли поддержать нефтяные цены и снизить опасения насчет ухудшения краткосрочных перспектив рынка черного золота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс