Назовите черное белым: потребительские цены в США зашкаливают - реакция рынков акций, сырья и облигаций на последние отчеты

Продолжение обзора отчетов США. Первая часть обзора отчетов: Главные отчеты США мигают зеленым? Вы не туда смотрите...Цены, уплачиваемые за товары в США, выросли в июле больше, чем ожидалось. И хотя официальная риторика Белого дома заключается в том, чтобы называть рост цен «положительной динамикой, которой мы давно пытались добиться», на самом деле это свидетельствует о том, что более высокие цены на сырье и проблемы с поставками по-прежнему усиливают инфляционное давление на компании. Индекс цен производителей на конечный спрос вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,8% по сравнению с годом ранее, как показали данные Министерства труда в четверг. Без учета нестабильных пищевых продуктов и энергоносителей, так называемый базовый индекс цен производителей также вырос на 1%, что стало рекордным ростом за второй месяц. По сравнению с июлем 2020 года базовый индекс вырос на 6,2%. Прогресс по общему ИЦП и базовому показателю по сравнению с прошлым годом был самым большим по годовым данным до 2010 года. Согласно средним прогнозам, сделанным среди экономистов журналистами Bloomberg, общий индекс цен производителей должен был вырасти примерно на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а базовый - на 0,5%. Индекс цен производителей превысил прогнозы за пять месяцев. Цены производителей на протяжении большей части этого года росли – не только из-за высокого спроса, но и по причине ограничений цепочек поставок и дефицита материалов. Увеличение затрат предприятий в сочетании с недавним усилением давления на заработную плату помогает объяснить более высокую потребительскую инфляцию. Так, отчет 11 августа показал, что индекс потребительских цен вырос в июле более умеренными темпами, хотя и недостаточно, чтобы обеспечить большую помощь от увеличения стоимости взвешивания на настроения и вождения дискуссии по вопросам политики. Представители Федеральной резервной системы, включая председателя Джерома Пауэлла, говорят, что недавнее повышение цен представляет собой временные потрясения, связанные с возобновлением экономики. А некоторые и вовсе утверждают, что настоящая рефляционная торговля еще не началась, хотя это очевидно не так. Однако некоторые политики и инвесторы опасаются, что ценовое давление приведет к более устойчивой инфляции. Как и в случае с данными ИПЦ, отчет о ценах производителей показал смещение инфляционного давления с товаров на услуги. Почти три четверти скачка июльского индекса цен производителей отражают рекордный рост в сфере услуг на 1,1%. Прогресс в сфере услуг конечного спроса значителен и включает рост прибыльности как оптовых, так и розничных торговцев. Индексы рентабельности для обслуживания пассажиров, обслуживания в больницах и размещения также увеличились в течение месяца. Отчет PPI показал, что цены на товары выросли на 0,6% (это после роста на 1,2% в предыдущем месяце). Цены на энергоносители выросли больше всего за четыре месяца, в то время как цены на продукты питания упали впервые в этом году, что, возможно, связано с новым урожаем. Итоговый показатель цен производителей без учета продуктов питания, энергии и торговых услуг подскочил на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем - это максимум с января. Всего расходы выросли на 6,1% с июля 2020 года. Затраты быстро растут и на ранних этапах производственного цикла. Обработка товаров промежуточного спроса в июле выросла на 1,7% и 22,9% больше, чем годом ранее. Годовой прирост был самым большим ростом с 1975 года. Почти пятая часть месячного прироста связана с ростом цен на холодный прокат стали. Между тем демократы получают голоса по пакету на 1 млрд долларов. В итоге вливание такой суммы может еще больше раздуть пузырь, радуя трейдеров. Чтобы ясно увидеть, как это происходит, необходимо разделить инфляционное давление на три части: увеличение общих расходов как в государственном, так и в частном секторах; сбои в цепочке поставок, напрямую связанные с Covid; и загадочная слабость на рынке труда, которая загадочна только для тех, кто склонен доверять официальным цифрам. Лучший способ увидеть первую часть – посмотреть на номинальный ВВП, меру общих расходов в экономике без поправки на изменения цен. Замедление роста NGDP (номинального ВВП) является признаком спада, вызванного спросом, и восстановление после этих спадов, как правило, будет слабым до тех пор, пока NGDP не вернется к своей докризисной траектории. Коллапс номинального ВВП весной и летом 2020 года был историческим со времен Великой депрессии. Тем не менее из-за огромных пакетов помощи, принятых Конгрессом, и нетрадиционных интервенций Федеральной резервной системы, восстановление NGDP было столь же беспрецедентным. Увеличение государственных и частных расходов за последний год было достаточным, чтобы вернуть экономику в нужное русло, не создавая чрезмерной инфляции. При нормальных обстоятельствах это была бы уравновешенная экономика: не слишком холодно и не слишком жарко. Однако обстоятельства далеки от нормальных. Пандемия привела к сбоям в цепочке поставок, особенно в автомобильной промышленности, производстве строительных материалов, продуктов питания и энергии, которые приводят к росту цен и сокращают покупательную способность остальной экономики. Цены на подержанные автомобили выросли на ошеломляющие 41,7% за последние 12 месяцев, что почти в точности соответствует увеличению стоимости бензина на 41,8%. Вместо уравновешенной экономики, США рискует стагфляцией: рост цен сочетается с вялым ростом рабочих мест. Поэтому понятно, что и республиканцы, и центристские демократы опасаются еще больших расходов. Саму схему восстановления экономисты уже назвали финансовой пирамидой. Должностные лица могут найти некоторое утешение в вероятности того, что это резкое повышение цен, вероятно, не только замедлится, но и обратится вспять в ближайшие месяцы. Стоимость пиломатериалов для строительных компаний выросла на 125% в период с апреля 2020 года по июль 2021 года. Но они уже падали в июне, последнем месяце, по которому доступны данные, и неизбежно будут падать дальше, учитывая резкое снижение фьючерсных цен с мая. Но если падение цен отражает не нормализацию рынка, а невозможность конечного покупателя приобрести готовое изделие по новой цене, то сторонникам сверхмягких стимулов придется объясняться, пока гиганты падают как карточные домики. Например, в ресторанах, отелях и других развлекательных заведениях цены высокие, несмотря на то что спрос на эти услуги по-прежнему невелик из-за Covid. Заработная плата растет и в этих отраслях. Заманчиво сказать, что это увеличение также является временным эффектом пандемии. Страх перед Covid, отсутствие ухода за детьми и длительные эффекты страховых премий по безработице затрудняют работодателям заполнение вакансий. Однако отменить повышение заработной платы крайне сложно, и поэтому работодатели, как правило, неохотно предлагают их в ответ на временную нехватку. Таким образом, рост заработной платы свидетельствует о том, что немногие предприятия ожидают увеличения числа соискателей работы после того, как школы снова откроются и пособия по безработице закончатся. В то время как сегодняшний отчет показал снижение первичных заявок на пособия по безработице до 375 тыс., это может свидетельствовать только о том, что большая часть тех, кто имел право на такое пособие, уже воспользовались этой возможностью. Что касается жилья, то цены на вторичное жилье растут рекордными темпами. В четверг ассоциация сообщила, что средняя цена продажи частных домов на одну семью была выше в этом квартале по сравнению с прошлым годом в 182 из 183 районов метро, отслеживаемых Национальной ассоциацией риэлторов. В 94% этих городских агломераций медианные цены выросли более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. По данным NAR, в целом по стране средняя цена продажи домов на одну семью во втором квартале выросла на 22,9%, до 357 900 долларов по сравнению с прошлым годом, что является рекордным показателем с 1968 года. Возможно, это происходит просто из-за того, что недавно удаленные сотрудники меняют свои тесные городские квартиры на дополнительное пространство в пригороде или за его пределами. Даже если это так, такое увеличение обычно приводит к буму строительства новых домов, что создает рабочие места и увеличивает жилищный фонд. Однако после резкого скачка в июне продажи новых домов неуклонно падают. Это говорит о более глубоком несоответствии между спросом и предложением, которое нельзя объяснить только ценами на пиломатериалы. Если дисбаланс сохранится, это может привести к неуклонному росту значений «эквивалентной ренты собственника», ключевого компонента инфляции. Сложите все эти данные вместе, и вполне вероятно, что неспособность рынка труда восстановиться (а рабочих мест по-прежнему примерно на 7 миллионов меньше, чем было до Covid) – далеко не из-за отсутствия общих расходов. Это связано с ограничениями предложения: на самом деле расходы приводят к росту цен вместо увеличения количества рабочих мест. Некоторые из наиболее серьезных ограничений будут ослаблены сами по себе, что снизит общий уровень инфляции. Но более фундаментальные ограничения, похоже, сохранятся. Именно эти ограничения должны беспокоить президента Джо Байдена и демократов, поскольку они продолжают свои усилия по увеличению расходов в экономике. Между тем Билл Гейтс заявил, что профинансирует пакет инфраструктурных мер Байдена в объеме 1,5 млрд долл., несмотря на недавний развод с женой, который опустил Гейтса на 5 место в списке Форбс. С учетом связей Microsoft и демократического штаба, этот шаг неудивителен. Интересно, сколько компания получит обратно в виде госдотаций на борьбу с киберпреступностью, на которые претендовала в начале года? В любом случае мы видим тесную связь между бизнесом высоких технологий и администрацией Байдена. Безусловно, радужность отчетов вызвана желанием демократов перейти к ястребиной политике, которая показывает хорошие результаты за океаном.Данные по рынкамА пока рынок более трезво оценил цифры последних отчетов: акции США упали впервые за три торговые сессии после серии рекордных максимумов. Мировые акции выросли примерно на 90% с момента пандемии в марте 2020 года, что вызывает вопросы о том, насколько еще они могут подняться и насколько этот рост оправдан. С учетом отсутствия надежных убежищ все выглядит опаснее, чем кажется при первом взгляде на яркие данные по рынкам. В то время как данные по инфляции в среду предполагают, что Центральный банк может пойти более медленным путем к нормализации, президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж стала очередным местным руководителем ФРС, который заявляет, что государству необходимо двигаться вперед в снижении денежно-кредитного стимулирования.Облигации и доллар изменили движение в среду. При этом доходность выросла, поскольку госбумаги понесли убытки после того, как заявки на пособие по безработице в США упали. Доллар укрепился по отношению к большинству основных аналогов. Сектор энергетики и материалов стал лидером снижения индекса S&P 500, который почти удвоился в цене по сравнению с минимумом, достигнутым в марте прошлого года. Micron Technology привела к снижению акций производителей микросхем после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций из-за опасений по поводу рынка микросхем. Сырая нефть мало изменилась в цене.В других странах большинство азиатских рынков упало после того, как Китай опубликовал пятилетний план, призывающий к усилению регулирования бизнеса, поскольку на этот раз Пекин перекинул свой жуткий взгляд на платформы страховых технологий. Не способствуют росту китайских акций скандалы вокруг Alibaba, которые развязали войну вокруг корпоративной культуры китайцев. Возможно, китайцы просто схлопывают пузыри. А возможно, помощь США пришла, откуда не ждали. Впрочем, если Китай ограничит в какой-то момент свою регуляторную составляющую, США окажется в настоящей ловушке "пузыря всего". АкцииИндекс S&P 500 упал на 0,1% по состоянию на 10:24 по нью-йоркскому времени.Nasdaq 100 мало изменилсяПромышленный индекс Dow Jones упал на 0,3%Stoxx Europe 600 мало изменилсяИндекс MSCI World упал на 0,2%ВалютыИндекс спот-доллара Bloomberg практически не изменилсяКурс евро немного изменился и составил 1,1731 доллара.Британский фунт упал на 0,3% до 1,3833 доллара.Японская иена практически не изменилась на отметке 110,41 доллара за доллар.ОблигацииДоходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта, до 1,35%.Доходность 10-летних облигаций Германии практически не изменилась и составила -0,46%.Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на два базисных пункта, до 0,60%.Сырьевые товарыНефть West Texas Intermediate осталась без изменений, на уровне 69,25 доллара за баррель.Фьючерсы на золото упали на 0,3%, до 1748,70 доллара за унцию.Читайте другие статьи автора:Громкий сексуальный скандал в Alibaba: данные по CNYUSD, CNYRUB и индексам (Подробнее: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/285885);Британия дает "ястребиный" сигнал (Подробнее: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/285645);Громкий сексуальный скандал в Alibaba (Подробнее: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/285885);Разочарованы неудачами Robinhood в IPO? Шесть причин посмотреть на ее листинг под другим углом (Подробнее: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/285203).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Криптовалюты - это лучшие активы от коррупции и инфляций

Различные аналитические компании давно проводили аналогии между коррупцией и бедностью. Всемирно известная компания Transparency International провела исследование, где показала прямую связь между бедностью и тем процентом населения, которое давало взятки в фиате. Различные аналитические институты пришли к выводу, что блокчейн-технология может поспособствовать в процессе расследования коррупции, так как данная технология может устранить то, что в ином случае длилось бы годами, всего лишь в один клик.Федеральное правительство пытается делать всё, чтобы регулировать криптовалютный рынок, отслеживать теневые транзакции и управлять данными пользователей. Все данные, которые хранятся в программном обеспечении блокчейна, практически невозможно потерять, так как они разделяются между несколькими компьютерами, а шифрование Биткоина и других альткоинов полностью держит в защите ваши данные. Правительства многих стран должны находить компромисс с гражданами и предлагать различные стимулы, чтобы побуждать своих граждан переходить на крипторынок и диджитализироваться.Уже более 200 миллионов людей являются пользователями криптобирж и владельцами криптовалют. Это всё из-за того, что Bitcoin децентрализованный и неподвластен властям и мировым банкам.Люди хотят быть независимыми от банков, МВФ, дефолтов, девальваций и так далее, поэтому криптовалюты - это лучший способ обретения свободы и доходности. Остальные люди ещё просто недостаточно осведомлены о цифровом золоте и рынке альткоинов, а также боятся волатильности криптоактивов, их анонимной структуры и отсутствия страховок в случае внештатных ситуаций. Более полутора миллиардов людей не имеют банковских счетов, и у всех есть свои причины на этот счёт. Многие люди не хотят возиться с длинными документами и монотонными посещениями банков для оформления кредитов и банковских счетов, многим по душе независимый криптоклимат, где всё происходит без участия третьих лиц и корруптивных схем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. В капкане флета: фунт не стал бенефициаром последних релизов

Пара фунт-доллар продолжает торговаться в достаточно узком ценовом диапазоне, несмотря на важные макроэкономические отчёты, которые были опубликованы как в Великобритании, так и в США. Трейдеры пары gbp/usd не решаются открывать крупные позиции – любые ценовые всплески (как нисходящего, так и восходящего характера) почти сразу купируются, встречая сопротивление продавцов или покупателей. В итоге пара не может покинуть рамки 38-й фигуры, несмотря на достаточно сильную внутридневную волатильность. Трейдеры gbp/usd весьма сдержанно отреагировали на американский инфляционный релиз. Пара импульсно подскочила к отметке 1,3890, но не решилась на штурм 39-й фигуры. В этой ценовой области активизировались продавцы, которые, собственно, и погасили северный всплеск. Примечательно, что опубликованные сегодня данные по росту ВВП Великобритании также не впечатлили трейдеров – ни быков, ни медведей gbp/usd. Это произошло, вероятно, потому, что успехи британской экономики были нивелированы слабыми производственными данными. Так, согласно опубликованным данным, объём ВВП Британии в месячном исчислении вырос в июне на 1,0% при прогнозе роста до отметки 0,8% и после слабого роста до отметки 0,6% в мае. Если говорить о динамике второго квартала, то здесь британская экономика выросла на 4,8% в квартальном исчислении и на 22,2% в годовом выражении. Данный результат совпал с прогнозными значениями. Наиболее сильный вклад в рост показателя внес сектор услуг – данная сфера экономики показала наиболее сильный рост. Структура релиза говорит о том, что рост в этой сфере, которая составляет основу экономики Великобритании, во втором квартале текущего года составил 5,7% в квартальном выражении и 21% – в годовом. Строительный сектор вырос на 3,3% в квартальном выражении и подскочил сразу на 53% — в годовом исчислении. А вот объём промышленного роста не порадовал инвесторов: в месячном выражении индикатор рухнул в отрицательную область (-0,7%), тогда как большинство экспертов были уверены в том, что он продемонстрирует положительную динамику, поднявшись до отметки 0,3%. Объем производства в обрабатывающей промышленности Британии в июне аналогичным образом разочаровал: в месячном выражении он вырос на 0,2% при прогнозе роста на 0,4%. Другими словами, сегодняшние цифры носят достаточно противоречивый характер: темпы прироста ВВП оказались на прогнозном уровне, тогда как производственная активность разочаровала. Поэтому покупатели gbp/usd смогли ли лишь подняться к локальному максимуму 1,3880 (линия Tenkan-sen на D1), после чего развернулись на 180 градусов. Развороту цены способствовал и доллар США, который во второй половине дня усилил свои позиции по всему рынку. Гринбек по-прежнему пользуется спросом, несмотря на некоторое разочарование вчерашним инфляционным релизом. Американская инфляция продемонстрировала первые признаки замедления, но вместе с тем осталась на высоком уровне, усиливая тем самым «ястребиные» ожидания инвесторов. Кроме того, опубликованные сегодня в Штатах макроэкономические отчёты, а также комментарии некоторых представителей ФРС помогли гринбеку «прийти в себя»: индекс доллара США снова подбирается к 93-й фигуре, отражая повышенный спрос со стороны трейдеров. Так, в период американской сессии был опубликован индекс цен производителей (Producer Price Index – PPI), который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов. В последнее время он демонстрирует положительную динамику, и в июле снова вышел в «зелёной зоне» – как в месячном, так и в годовом выражении (1,0% м/м и 7,8% г/г). Без учета цен на продукты питания и энергоносители этот показатель также превзошёл ожидания экспертов (1,0% м/м и 6,2 г/г). Фундаментальную картину дня дополнили и представители ФРС, которые прокомментировали текущую ситуацию. В частности, по мнению главы Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли, американский регулятор может начать процесс постепенной нормализации монетарной политики уже до конца текущего года, учитывая силу экономического восстановления. На её взгляд, этот процесс «уместно начать с обсуждения корректировки уровня аккомодации, где отправной точкой станет сокращение объема покупок активов в рамках QE». Аналогичную позицию озвучила и глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж. Она также заявила о том, что Федрезерву пора скорректировать настройки монетарной политики. При этом она оптимистично оценила перспективы экономического роста: по её мнению, темпы роста экономики США снизятся в ближайшее время, но всё равно останутся сильными. Также ожидается дальнейшее восстановление рынка труда, тогда как инфляция, судя по всему, достигла своих пиковых значений. Напомню, что ранее свою риторику ужесточили и другие представители ФРС. Например, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик на днях заявил о том, что Федрезерв должен начать сворачивать QE «между октябрем и декабрем». А вот ставка, по его мнению, может быть повышена уже в конце следующего года. В свою очередь глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен отметил, что Центробанк должен объявить о сокращении закупки казначейских и ипотечных облигаций на 120 миллиардов долларов уже в сентябре. Ужесточил свою риторику и вице-президент ФРС Ричард Кларида, который ранее озвучивал достаточно «голубиные» тезисы. Таким образом, фундаментальная картина по паре gbp/usd складывается в пользу американской валюты. Доллар США обладает важным козырем, которым не может «похвастаться» фунт. «Ястребиные» намерения многих представителей Федрезерва позволяют гринбеку держаться на плаву и проявлять характер по всему рынку – в том числе в паре с британской валютой. Учитывая данный факт, покупателям gbp/usd будет сложно преодолеть уровень сопротивления 1,3900 (который соответствует нижней границе облака Kumo на D1). Поэтому при приближении цены к данному таргету можно рассматривать короткие позиции с целью 1,3770 – это линия Kijun-sen на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 августа. Британец снижается под влиянием слабой статистики из Великобритании

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка стала немного понятнее и яснее в последнее время. Инструмент все же выполнил удачную попытку прорыва отметки 23,6% по Фибоначчи, таким образом, построение нисходящей волны, предположительно b, продолжается. Однако инструмент все равно пока остается внутри нового повышательного набора волн, а медленное сползание вниз является построением коррекционной волны. Поэтому я считаю, что нисходящий участок тренда завершен и принял пятиволновой вид, а в данное время я ожидаю построения минимум трех волн наверх. Если это предположение верно, то повышение котировок инструмента возобновится после завершения построения коррекционной волны b с целями, расположенными выше пиков волны a. Цели же всего повышательного участка тренда расположены около максимума волны e, то есть около расчетной отметки 1,4239. Я рассчитываю на повышение инструмента еще на 200-250 пунктов минимум. Также хочу заметить, что инструмент в последние недели движется достаточно неактивно, амплитуда зачастую очень маленькая, что затягивает процесс завершения предполагаемой волны b. Инструмент Фунт/Доллар в течение четверга снизился на 30 базовых пунктов, что еще меньше, чем вчерашние движения, которые тоже были не самыми активными. Рынки продолжают очень осторожно и с опаской торговать инструмент, и складывается ощущение, что причина кроется в долларе. Потому что инструмент Евро/Доллар в данное время также практически обездвижен. Это говорит о том, что активность рынка в целом сейчас очень низкая. Причем не спасают ни отчеты средней степени значимости, ни по-настоящему важные отчеты. Сегодня в Великобритании вышел один из самых важных, которые только могут быть, отчетов – ВВП за второй квартал. Несмотря на то что ожидания рынка полностью совпали с фактическим значением, это не означает, что реакции не должно было быть никакой. Вторым отчетом дня стало промышленное производство, которое хоть и уступает по степени значимости, однако тоже является достаточно весомым. Однако все, что сумели продемонстрировать сегодня рынки, это снижение на 30 базовых пунктов. Обычно инструмент Фунт/Доллар даже в те дни, когда никаких отчетов нет вообще проходит 70-80 пунктов совершенно спокойно. Таким образом, я считаю, что сейчас по инструменту Фунт/Доллар сложилась такая же ситуация, как и по инструменту Евро/Доллар. Рынки слишком осторожничают и откровенно ждут импульса или какого-либо важного события, которое позволит торговать более активно. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Построение нисходящего участка тренда завершено. Я продолжаю рассчитывать на построение нового повышательного участка тренда, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Инструмент сейчас все еще находится в стадии построения коррекционной волны 2 или b, однако волна слабая и вряд ли инструмент опустится ниже отметки 1,3770. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна уже приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ethereum корректируется из-за слабых объемов, XRP и ADA отправились в космос, но не долетели, а LTC медленно ползет к $200:

Текущую неделю рынок криптовалют начал с волны позитива. Биткоин успешно подбирался к трехмесячному максимуму, Ethereum был близок к пробою $3k, а XRP и ADA улетели в космос на позитивных анонсах. Однако 12 августа рынок альткоинов начинает не так бодро из-за локальной коррекции. Общая капитализация монет упала на 3,5%, и больше всех пострадал ADA, упав на 7%. Единственный токен, продемонстрировавший прирост стал XRP, который подорожал на 7%.Торговый день главный альткоин начал с мощного падения до локальной зоны поддержки на отметке $2156. Далее актив попытался приблизиться к $3,4k, но потерпел неудачу и начал снижаться. По состоянию на 17:00 альткоин подешевел на 5% и котируется на отметке $3071. Ближайшей целью для криптовалюты является удержание круглого рубежа в $3k. По текущей динамике изменения цены и низким ончейн-показателям можно сделать вывод, что ETH пробьет ключевую зону поддержки и продолжит нисходящее движение. На четырехчасовом графике у главного альткоина видны существенные ослабления и многочисленные медвежьи сигналы по индикаторам RSI и MACD. Осциллятор стохастик достиг нулевой отметки и может сформировать бычье пересечение, но социальная активность в сети ETH и суточные объемы торгов указывают на отсутствие возможности реализовать бычий потенциал. Учитывая все вышесказанное, эфириум продолжит корректироваться и пробьет отметку $3k. Если в диапазоне поддержки возле $2,9k не случится отскок и этот рубеж будет пробит, есть вероятность достичь локального дна на отметке $2,7k. Достижение этого уровня будет находиться в рамках восходящего движения и может сыграть альткоину в плюс. Подтянув ончейн-активность и накопив необходимые объемы, криптовалюта возобновит движение до $3,4k и выше.Показатели Litecoin продолжают неспешно ползти вверх с перерывами на локальные коррекции. По состоянию на 17:00 актив за сутки подешевел на 4,5% и котируется на отметке $160. Криптовалюта сумела достичь $176, после чего начался мощный обвал, вследствие которого альткоин сформировал пять бычьих свечей. Монета рискует усугубить свое падение до локальной линии поддержки в районе $159. Двухчасовая динамика изменения цены находится в отрицательных значениях, что указывает на продолжение нисходящего движения. При этом ончейн-активность начала подниматься с самых низов, но ее текущих объемов недостаточно для отскока. Четырехчасовые индикаторы криптовалюты также подают медвежьи сигналы, что указывает на продолжение текущей динамики с последующим углублением коррекции. Единственным исключением является четырехчасовой RSI, который начинает подниматься к 60. Однако ончейн-активность монеты и суточные объемы торгов, как и в случае с эфиром, указывают на невозможность реализации локального бычьего сигнала. Исходя из этого ближайшей зоной поддержки, которую продавцы испытают на прочность, станет $159. При ее пробое LTC/USDT продолжит нисходящее движение до $145, где резко возрастает вероятность отскока.Токен Ripple наконец-то начал наверстывать упущенное, но также подвергся коррекции. В итоге 11% подорожания были почти полностью отыграны рынком. За сутки криптовалюта подорожала на 4,5%, а прирост за неделю составил космические 32,5%. Спонсором бычьего рывка коина стало присоединение крупнейшего небанковского провайдера в Южной Корее GME Remittance к RippleNet. Благодаря этому соглашению планируется значительно ускорить и масштабировать платежи между Южной Кореей и Таиландом. На фоне этих новостей вчера, 11 августа, XRP совершил бычий пробой $1 и закрылся выше круглой отметки. Утром 12 августа монета ожидаемо отскочила от локального максимума и пытается нащупать зону поддержки. Вполне допустимо, что токен опустится до $0,95, после чего начнется консолидация и попытка ретеста. Об этом свидетельствуют мощные сигналы к ослаблению на графиках MACD и RSI. Ближайшей целью для коина станет успешное удержание отметки в $0,9, куда криптовалюта движется после пробоя $0,95.Существенно просела в цене пара ADA/USDT после мощного бычьего пробоя зоны сопротивления $1,75-$1,83. Криптовалюта оттолкнулась от локального минимума и начала рост 20 июля. В районе области сопротивления на $1,45 монета консолидировалась и совершила очередной пробой сложной отметки. Альткоин сумел достичь коррекционного уровня на рубеже $1,75 и по итогам 11 августа закрылся выше этой отметки. Однако по состоянию на 17:00 12 августа криптовалюта начала откатываться и подешевела на 7,5%. При этом актив вновь заглянул ниже коррекционного уровня $1,75. Вместе с тем прирост за неделю составляет космические 27%, а объемы суточных торгов продолжают оставаться на высоком уровне. При этом актив взял небольшую паузу, так как индекс RSI указывал на явную перекупленность. На четырехчасовых графиках продолжает сохраняться медвежья динамика, и вполне вероятно, что текущий торговый день альткоин рискует завершить пробоем отметки $1,7. Вместе с тем на дневном графике криптовалюта демонстрирует явные бычьи сигналы, что указывает на технический отскок от сложной области с дальнейшим возобновлением роста. Вполне вероятно, что к началу следующей недели ADA/USDT имеет все шансы пробить сложный рубеж в $2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

О чем говорит стремительный рост числа пользователей сети Биткоин в последние дни?

В четверг цена биткоина корректируется, что, впрочем, неудивительно после такого количества бычьих дневных свечей. Снижение может быть вызвано закрытием длинных позиций. На этом фоне прочность уровня поддержки 44807,24 (нижний красный пунктир) пока под вопросом. Но не стоит спешить с выводами, дневная свеча еще не закрыта.Стоит отметить, что борьба за пробой и закрепление выше этого уровня идет четыре дня. Параллельно платформа поведенческой аналитики Santiment показывает, что адреса от 100 до 10 000 BTC значительно сократили свои владения. Только за последние четыре дня эти киты продали более 40 000 BTC на сумму около 2,07 миллиарда долларов, что могло бы быть подтверждением фиксации прибыли. Но это, возможно, окажется лишь краткосрочным явлением. Тем временем известный криптоаналитик Вилли Ву (в этом обзоре опять поделюсь его исследованиями) заявил, что сейчас, согласно данным, полученным внутри сети, количество пользователей сети Биткоин «растет самыми быстрыми темпами за всю историю».В частности, он указал, что за последний месяц добавилось 1,2 миллиона пользователей, что, по его словам, «эквивалентно подключению страны размером с Сальвадор каждые 2 месяца». За последние 30 дней было добавлено 1,2 млн пользователей.Дэн Хелд, директор по маркетингу роста в Kraken, отмечает, что 1,2 миллиона новых пользователей за 30 дней - это, «вероятно, почти столько же, сколько пользователей было получено за весь цикл 2013–2014 годов».Однако Ву отмечает, что это число не включает пользователей на централизованных криптобиржах, таких как Coinbase.Эксперт обратил внимание на еще один аспект изменения крипторынка: циркулирующие биткоины теперь распределяются по-другому, и крипто-киты держат меньше, чем раньше.Согласно данным, которые Вилли Ву собрал из разных источников, в том числе Glassnode, доля крупных держателей криптовалют (китов) снизилась и теперь составляет 25 процентов. Раньше она была примерно вдвое больше.Ранее на U.Today была представлена информация от южнокорейского сетевого сборщика данных CryptoQuant. Там сообщалось, что криптокиты держат в обращении около 48 процентов предложения BTC. Под китами подразумевались кошельки с более чем 1000 BTC.Запасы BTC, которые хранятся на кошельках от 10 до 1000 BTC (Ву называет их «средним классом», но они все еще являются китами), содержат примерно 37 процентов предложения биткоинов. Это число также сокращается.Публичные организации (такие как криптобиржи, публичные компании, ETF) владеют 18 процентами основного предложения криптовалют и выросли.Инвесторы, владеющие менее 10 BTC, также увеличивают свои активы. Ву отмечает, что их запасы выросли до 14 процентов. Спрос и интерес к биткоину растет. Переход главной криптовалюты в диапазон 41980,24 - 64883,36 при отсутствии негативного новостного фона, предполагаю, вернет биткоин к историческому максимуму. А вот сроки и скорость продвижения прогнозировать крайне сложно.В связи с этим пока оставляю актуальными три возможных сценария, сформированные исходя из технических уровней.Возврат к горизонтали 41980,24 и подтверждение ее в качестве поддержки.Рост в область 48000 долларов. Возможно, это будет в текущем диапазоне 44807,24 - 48178,13 между двумя красными пунктирами, а может после отработки первого сценария.Рост к историческому максимуму после закрепления выше области 48000 - 5000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 августа. Производство в Евросоюзе сокращается, инфляция в США – стабилизировалась

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась в конце прошлой недели, а на текущей неделе не претерпела никаких изменений. Главным образом потому, что на текущей неделе амплитуда движений инструмента у каждого отдельного дня не превышает 20 базовых пунктов. Котировки инструмента опустились ниже лоу предыдущей волны, таким образом, теперь уже точно можно сделать вывод, что волновая разметка трансформировалась в пятиволновую типа a-b-c-d-e. Если это действительно так, то последняя волна e либо близится к своему завершению, либо уже завершена, так как попытка прорыва отметки 1,1704, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, оказалась неудачной. Обращаю также внимание на тот факт, что в 2021 году инструмент Евро/Доллар строит только коррекционные участки тренда и только в пределах области 1,1700 – 1,2350. И сейчас как раз находится около нижней границы этого диапазона. Таким образом, я ожидаю в ближайшие дни начала нового восходящего участка тренда с перспективой роста на 500-600 пунктов. В течение четверга новостной фон для инструмента Евро/Доллар оставался в крайней степени слабым. Однако еще вчера вышел отчет по инфляции, который вызвал небольшое снижение спроса на американскую валюту, которое привело к повышению инструмента на 40 базовых пунктов. Однако эти 40 пунктов практически никакой погоды текущей волновой разметке не делают. Сейчас действительно многое зависит от уровня 1,1704. Без его удачной попытки прорыва не будет дальнейшего снижения котировок. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по объему промышленного производства в июне. Этот показатель оказался хуже ожиданий рынков и составил -0,3% м/м и 9,7% г/г. Однако европейская валюта не испытала никаких проблем в связи с этим. Рынки по-прежнему игнорируют все не самые важные отчеты и отвечают лишь слабой реакцией на важные публикации. Таким же образом рынки проигнорировали сегодня отчет о заявках на пособия по безработице в США, который практически полностью совпал с ожиданиями. Однако слабость отчетов еще не означает, что инструмент должен все остальное время не двигаться с места. Сейчас рынки явно находятся не в своей тарелке и ждут какого-либо мощного события, которое поможет им сформировать стратегию торговли на ближайшие недели. Пока что я склоняюсь к варианту с построением нового повышательного участка тренда, так как в пользу него говорят сразу два фактора: видимая завершенность нисходящего участка тренда и неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи. Новостной фон не позволяет ожидать усложнения этого участка тренда. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этого уровня укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам инструмента. В этом случае волна e может принять более сложный и протяженный вид, а продавать инструмент можно будет с целями, находящимися около отметки 1,1551, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно начал принимать более сложный вид, но все равно может завершиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ВВП Великобритании вырос за последний квартал, но перспективы экономики не радужные

Фунт в четверг притягивает к себе внимание участников рынка благодаря обнародованию данных по ВВП Великобритании за II квартал. Согласно оценкам Управления национальной статистики, экономика Соединенного Королевства продемонстрировала явные признаки восстановления, чему в первую очередь способствовало снятие карантинных ограничений. Так, валовой внутренний продукт в стране последние три месяца последовательно увеличивался на 4,8%, восстановив утраченные 1,6% в I квартале. Толчком подобного роста послужили потребительские расходы, которые выросли в Великобритании на 7,3% за весь II квартал. Консалтинговая компания Pantheon Macroeconomics отметила, что почти половина экономического роста в июне в Великобритании во многом обязана активности в секторе здравоохранения.Вышедшие цифры соответствовали ожиданиям экономистов – все же заметный рост на фоне отмены большинства карантинных ограничений не мог не отразиться на общем состоянии экономики. В апреле в стране были открыты многие магазины розничной торговли, фитнес-клубы, салоны красоты, а также рестораны на открытом воздухе. В мае посетителям разрешалось посещать пабы и кафе, находящиеся в закрытых помещениях. В последний месяц весны открылись также театры, галереи и кинотеатры. В то же время показатели промышленного производства в Соединенном Королевстве в июне не радуют глаз, демонстрируя снижение на 0,7% к маю, хотя экономисты ожидали роста на 0,3%.Уровень ВВП Великобритании по-прежнему остается заметно ниже допандемических показателей – на существенные 2,2%. И хотя Англия не отчаивается и уже пятый месяц подряд стойко борется за возрождение былого экономического благополучия, аналитики ING, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, все же допускают некоторые сбои в планомерном восстановлении британской экономики в ближайшие полгода. По мнению экономистов банка, сегодняшние цифры ВВП пока не отражают влияния всплеска новых случаев коронавируса, который наблюдался в Британии в июле. Оттого показатели роста ВВП за июль и август в стране с большой долей вероятности окажутся ниже – примерно на уровне 0,2–0,3%. Это означает, что общий рост экономики в III квартале будет на уровне примерно 1,5%. Это мнение рознится с прогнозом Банка Англии, который ожидает роста экономики в следующем квартале на 3%.Стоит признать, что все эти новости слабо повлияли на фунт – котировки его почти не изменились в четверг. Вероятно, основная причина кроется в совпадении вышедших данных с прогнозом, а также в том, что обнародованные цифры не предполагают смены политического курса Банка Англии. К тому же рост британской валюты существенно ограничивается и растущим торговым дефицитом, отмеченным в стране за последний квартал.Так, пара GBP/USD на момент подготовки обзора снизилась на 0,25%, котировки находились на отметке 1,3837. Правда, ранее в ходе торгов фунт рос к доллару и торговался на уровне $1,3879.По отношению к единой европейской валюте фунт также снижается в цене на 0,16%, до 1,1796. И все же нельзя не заметить, что евро в тандеме с британской валютой выглядит заметно слабее. Валютные аналитики ING ожидают, что курс пары EUR/GBP имеет все шансы снизиться до 0,8400.Американская валюта сегодня в целом вяло торгуется в паре с евро и иеной, что во многом объясняется ожиданием на рынке выхода еженедельной статистики по рынку труда США, которая увидит свет в преддверии открытия американских фондовых рынков. Как гласят прогнозы, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю упало до 375 тысяч с 385 тысяч.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар: пристегните ремни, следующая остановка Джексон-Хоул

Американская инфляция ненадолго скорректировала настроения на рынках. Да, цены замедлили рост, и это говорит о том, что ФРС может не спешить с сокращением стимулирующих программ. Однако инфляция, как много раз говорил Джером Пауэлл, имеет временную природу и не является главенствующей в вопросах дальнейшего курса монетарной политики. Главное здесь восстановление рынка труда и экономики в целом.Кроме того, процесс нормализации монетарной политики в США практически запущен, невзирая на показатели инфляции. В ФРС сейчас идет перебалансировка взглядов, ястребы набирают силу. Все больше высокопоставленных представителей говорит в пользу сворачивания стимулов. Возможно, Федрезерв таким образом готовит рынки к предстоящим в 2022 году изменениям в денежно-кредитной политике.О том, что пришло время завершать программу покупок, накануне заявила глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж. Агитировать коллег на сворачивание программы на сентябрьском заседании пообещал президент ФРБ Далласа. Ястребиные заявления на этой неделе также поступили от других представителей ФРС – Бостика и Розенгрена.Центр тяжести в ФРС смещается, это факт. На следующей неделе рынки, скорее всего, продолжат получать выраженные сигналы. Это будет поддерживать доллар.Сейчас внимание рыночных игроков постепенно начнет склоняться в сторону симпозиума в Джексон-Хоул. Возможно, инвесторы немного сбавят активность и притихнут. Этот симпозиум может принести много нового, в том числе неожиданного, поэтому есть смысл немного подождать. Кроме того, впереди сентябрьское заседание FOMC, к которому рынки тоже питают большие надежды. Кстати, на первой осенней встрече регулятор может вновь пересмотреть свои оценки по рынку труда в сторону повышения.Индекс американской валюты, как ожидается, будет и дальше получать поддержку в области 91,50–92,00. Как только тема сворачивания достигнет кульминации, можно будет увидеть новые максимумы по баксу – выше 93,50.Свое мнение по доллару на этот год поменяли в HSBC. Теперь аналитики ждут роста, а не снижения американца к корзине главных конкурентов. Прогноз был изменен, поскольку мировая экономика приближается к пику роста, а ФРС идет к нормализации ДКП. Причем второе важнее. По мнению аналитиков, разговоры о сокращении стимулов меняют структуру, через которую рассматривается доллар.Ранее в HSBC ждали, что пара EUR/USD поднимется к концу года до отметки 1,2300. Теперь банк ставит на снижение курса до 1,1500.Евро сейчас продолжает выглядеть неуверенно. Коррекция доллара в среду немного поддержала европейскую валюту, но интерес к покупкам так и не вызвала. С технической точки зрения это означает, что нисходящий тренд не исчерпан. Медведи продолжают доминировать. Это видно по тому, что технические индикаторы на дневном графике удерживаются в красной зоне и все еще далеки от уровней перепроданности.Сильная поддержка EUR/USD находится на отметке 1,1700. Ее пробой подтвердит медвежий сценарий, а также может спровоцировать агрессивные продажи в сторону отметки 1,1660. Далее возможен уход к минимумам ноября 2020 года – в район круглого значения 1,1600.Коррекция вверх также не исключается, покупатели вполне могут пробить отметку 1,1755 при появлении позитивных факторов. Однако на развитие дальнейшего роста рассчитывать не стоит. Быки способны дотолкать евро к 1,1800, но это будет расценено рынком как возможность для продаж. Рост в районе 1,1800 будет сдержан. Следующее сопротивление находится на 1,1830. Далее при его пробитии важными уровнями считаются 1,1880 и 1,1900.Выход покупателей за пределы 19-ой фигуры нейтрализует медвежий сценарий. В таком случает быки нацелятся на важную психологическую отметку 1,2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар остается в игре, поскольку более раннее сворачивание QE со стороны ФРС по-прежнему на столе

Опубликованные накануне данные по американской инфляции вызвали бурную реакцию на рынках. Ключевые фондовые индексы США обновили рекордные максимумы, доходность 10-летних трежерис снизилась примерно на 1,5%, а гринбек подешевел почти на 0,2%. По информации американского Министерства труда, в июле индекс потребительских цен в стране поднялся лишь на 0,5% против увеличения на 0,9% месяцем ранее. В то же время базовый показатель расширился на 0,3%, не дотянув до прогнозируемого роста на 0,4%. Возможно, рынки рассчитывали увидеть более агрессивные показатели инфляции или же просто решили «продавать на фактах». В любом случае замедление инфляции в США привело к распродаже доллара практически против всех основных конкурентов. В результате индекс USD перешел в красную зону и опустился под отметку 93,00, а пара EUR/USD подскочила примерно на 30 пунктов, устремившись к 1,1750. Особенно интересной реакцию рынка на июльский отчет делает тот факт, что инфляция на самом деле не «остывает». Годовой ИПЦ остался неизменным на уровне 5,4% вопреки ожидаемому снижению до 5,3%. Таким образом, с одной стороны, чиновники Федрезерва могут облегченно вздохнуть, поскольку ценовое давление не усилилось, с другой – продолжающийся рост ИПЦ может позволить Центробанку объявить о сворачивании QE уже в течение следующих шести недель. Учитывая, что фондовый рынок США торгуется на рекордных максимумах, регулятор может начать заранее готовить инвесторов к грядущим изменениям в денежно-кредитной политике. На данный момент единого мнения относительно сроков сокращения объемов выкупа активов среди чиновников ФРС нет. В частности, президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж считает, что время уже пришло. По ее словам, денежно-кредитная поддержка в сочетании с сильной финансовой помощью помогла вывести экономику США из кризиса и направить ее на путь восстановления, сигнализируя о том, что Федрезерву пора начать отзывать часть этой поддержки. «Стандарт для сокращения программы покупки облигаций, возможно, уже был достигнут благодаря нынешнему всплеску инфляции, недавним улучшениям на рынке труда и ожиданиям сохранения высокого потребительского спроса. Поэтому я поддерживаю прекращение покупок активов в подобных условиях», – сказала она. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан полагает, что американский ЦБ должен объявить о сроках сворачивания покупок облигаций в следующем месяце и начать их сокращение в октябре. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в свою очередь заявил, что Федрезерву не следует объявлять об этих планах уже на сентябрьском заседании. «Мы подходим к моменту, когда действительно будет целесообразным начать сокращение объемов выкупа активов. Однако я хотел бы увидеть чуть больше отчетов по рынку труда, прежде чем принимать решение», – отметил он. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин высказался в подобном ключе, указав на то, что рынку труда США может потребоваться еще несколько месяцев, чтобы восстановиться настолько, чтобы ФРС могла начать сокращать свою поддержку национальной экономики. Тем не менее общее мнение, исходящее от членов FOMC в настоящее время, заключается в том, что регулятор постепенно приближается к сокращению покупок активов, говорят стратеги Commonwealth Bank of Australia. «Растущие ожидания скорого тейперинга в США могут оказать поддержку доллару», – сообщили они. После касания уровней, невиданных с 1 апреля, в районе 93,19 пункта, в среду индекс USD снизился на 0,19%. В четверг гринбек слабо меняется по отношению к своим основным конкурентам, торгуясь вблизи 92,90 пункта. «В ближайшие дни вероятно дальнейшее сползание доллара вниз, однако оно вряд ли перерастет во что-нибудь значимое», – полагают специалисты Westpac. «Американская валюта, скорее всего, продолжит находить поддержку в районе 91,50–92,00 и может достичь новых максимумов за пределами 93,50, когда разговоры о тейперинге начнут набирать обороты в конце этого квартала», – добавили они. Кроме того, инвесторы продолжают беспокоиться насчет того, что распространение дельта-варианта коронавируса может подорвать восстановление глобальной экономики. «Игроки должны принять во внимание возможность новостей о сокращении QE со стороны ФРС в то время, когда COVID-19 все еще очень заметен в различных частях мира. Следствием этого, вероятно, станет укрепление доллара, особенно если евро пробьет минимум 2021 года», – сказали эксперты Rabobank. На фоне ослабления гринбека широким фронтом, вызванного июльскими данными по американской инфляции, паре EUR/USD удалось восстановиться от самого низкого уровня с конца марта в районе 1,1710. В четверг она не смогла развить отскок от 4,5-месячных минимумов и перешла в режим консолидации. Опубликованная сегодня статистика по еврозоне не впечатлила участников рынка. Согласно информации Евростата, в июне объем промышленного производства в валютном блоке расширился на 9,7% в годовом исчислении, а в месячном, напротив, снизился на 0,3%. Аналитики ожидали, что показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 10,4%, а в месячном выражении сократился на 0,2%. Ближайшее сопротивление для EUR/USD находится на 1,1750, и далее – на 1,1770. Отсюда «быки» могут нацелиться на 1,1805 (21-дневную скользящую среднюю). В случае усиления «медвежьего» давления пара способна протестировать многомесячные минимумы в районе 1,1704. Далее поддержка проходит на 1,1650 и 1,1600. Пара EUR/USD привлекла покупателей возле 1,1700, однако усиление расхождений в росте экономики и монетарной политики США и еврозоны может обусловить пробой этого уровня, отмечают в Westpac. «В ближайшие несколько месяцев в фокусе внимания будет оставаться тема сворачивания QE со стороны ФРС. Между тем ЕЦБ может объявить о продлении срока действия своей антикризисной программы покупки активов, не завершив ее в сентябре, что будет соответствовать текущей "голубиной" стратегии регулятора», – сказали стратеги банка. «Пара EUR/USD в предстоящую неделю способна укрепиться в направлении 1,1800–1,1850, однако в конечном итоге она может в последующие недели протестировать новые минимумы по мере того, как тема сокращения монетарных стимулов ФРС будет вступать в игру», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин начинает нисходящее движение: локальная коррекция или разворот тренда?

Последние дни скорость роста котировок первой криптовалюты заметно снизилась. Главной причиной для этого стал неудачный штурм отметки $46,1k, после которого биткоин начал колебаться и постепенно смещать диапазон колебаний в сторону нижней границы области поддержки. При анализе текущей ситуации стоит рассматривать несколько вариантов развития событий. В рамках восходящего тренда откат «битка» выглядит закономерной корректировкой перед последующим ростом. Однако в случае углубления ценовой коррекции за отметку в $40k уже можно рассматривать вариант с широким разворотом тренда.По состоянию на 14:00 биткоин приближается к тесту зоны поддержки на отметке $40k. За минувшие сутки актив потерял 2% стоимости, а суточные объемы торгов остаются на средних показателях в районе $37 миллиардов. Это говорит о том, что продавцы хорошо укрепились в районе $46k и покупателям не хватает ресурса пробить сопротивление. Об этом же указывает локальная (двухчасовая) динамика изменения цены -0,5%. Продавцы уже в течение трех дней удерживают отметку в $46k, и ее неудачный пробой спровоцировал локальную коррекцию с претензиями на что-то большее. Учитывая текущую динамику движения цены и ончейн-активность, главной задачей биткоина станет закрепление выше $45k. Криптовалюта не сумела отстоять две важные зоны поддержки на отметках $45,7k и $45,4k. Продавцы успешно отработали локальный медвежий клин и продолжают нисходящее движение. Однако любое движение не стоит воспринимать как сигнал к продаже или масштабному повороту ситуации на рынке. Для глобального роста (выше $50k) необходима рыночная коррекция. Вероятность ее развития была наиболее ожидаема при тесте области $48k-$50k либо в диапазоне $44k-42$k. Учитывая, что покупатели оказались не готовы к давлению на $46k, скорее всего, мы будем наблюдать падение до $42k. Однако по состоянию на 12 августа нельзя исключать вариант с усугублением рыночной коррекции и пробоем круглой отметки $40k. Текущие ончейн-показатели криптовалюты ярко демонстрируют невозможность покупателей преодолеть $46k. Анализируя Daily Active Addresses, становится ясно, что активность в сети BTС приближается к минимальным показателям с 18 июля, когда начался отскок и бычий прорыв криптовалюты. Резкая нисходящая динамика видна и на индикаторе Active Addresses 24h. Количество уникальных адресов неумолимо падает и приближается к трехнедельному минимуму. Все это свидетельствует о локальной смене приоритетов при торгах. Если криптовалюта не сумеет закрепиться выше скользящих средних EMA-72/89 и пробьет зону поддержки на отметке $44,7k, то резко возрастет вероятность масштабного открытия шортов. Это существенно усилит давление на цену, и коррекция биткоина может усугубиться, вплоть до пробоя $40k и дальнейшего нисходящего движения. На одночасовом графике биткоин уверенно сохраняет медвежьи сигналы и стремится к пробою финальной зоны поддержки этой области. Индекс RSI опустился за 40, а MACD движется к нулевой отметке. Стохастик был близок к формированию бычьего пересечения, но рынок не поддержал импульс, а индикатор продолжил нисходящее движение.На четырехчасовом графике ситуация уже не такая однозначная. Стохастик близок к формированию бычьего пересечения и готовится начать движение вверх, а RSI выпрямляется и имеет все шансы подняться до 60. При этом показатель MACD продолжает подавать медвежьи сигналы.На однодневном графике биткоина стохастик завершает бычий прорыв и начинает нисходящее движение. При этом RSI возвращается в зону 60, а MACD еще демонстрирует вероятность к продолжению бычьего движения. С учетом этого можно сказать, что ситуация с BTC ближе к первому варианту и рыночная коррекция опустит показатели актива до диапазона $44k-$42k. Однако ситуация с социальной активностью биткоина вынуждает не исключать пробоя этого диапазона с намерением углубиться ниже $40k. И в таком случае можно допускать разворот тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Криптоденьги утекают из фондов

Биткоин продолжает испытывать трудности с прорыва мощного уровня сопротивления, от которого и зависит его дальнейшее направление. Если в ближайшее время выбраться выше $46 700 не удастся, можно забывать о закреплении выше 200-дневной средней скользящей и о продолжении бычьего рынка. Все начнут нестись с него сломя голову, что опять приведет к панике и мобильной распродаже биткоина. Но об этом поговорим чуть ниже.Сейчас давайте вспомним про актуальную тему – ETF биткоина, которая может стать чуть ли не главным драйвером роста криптовалютного рынка – по крайней мере, хотелось бы в это верить. Совсем недавно председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер вселил в участников криптовалютного сообщества волну оптимизма, но до конца ничего так и не прояснил. Но чем больше затягивается эпопея с одобрением ETF биткоина, тем больше страдают фонды, которые были специально под это созданы. По последним данным CoinShares, инвестиции в цифровые активы от Grayscale, Bitwise, 21Shares и других компаний демонстрируют отток уже пятую неделю подряд. За это время из фондов было выведено около 93 миллионов долларов. Устав ждать, деньги уходят. Аппетит к охлаждению контрастирует с растущей грудой заявок на криптовалютные ETF, по крайней мере, на текущий момент известно о 18 заявках, которые поступили в SEC. Это число значительно выросло за три недели, после того, как Генслер сообщил, что регуляторы могут быть более открыты для биткойн-ETF, если он будет основан на фьючерсах, а не на самой криптовалюте. Однако эксперты отмечают, что даже если SEC окончательно утвердит структуру фонда, нельзя быть уверенным, что биткойн-ETF будет пользоваться огромным спросом. В настоящее время, по крайней мере в США, существует достаточно много других способов, где инвесторы могут купить и хранить биткоин и другие криптовалюты, но все они уже под «колпаком» у налоговых органов – спасибо недавнему законопроекту на 550 млрд долларов, что является в некотором роде сдерживающим фактором для новых почитателей криптовалюты. Совсем недавно сенат США принял закон об инфраструктуре, который позволит осуществлять широкий надзор за виртуальными валютами и владельцами кошельков. Внести необходимые поправки в сырой законопроект, связанный с криптовалютами, не удалось. Надежда только на изменения, которые, возможно, будут приняты в сентябре. Это позволить вычеркнуть из списка налогоплательщиков майнеров, разработчиков крипто-ПО и подобного рода участников сообщества. По данным Bloomberg Intelligence, фонды и фьючерсы на биткойны третий месяц демонстрируют отток средств, что является самой продолжительной серией. Большая часть этого снижения связана с уменьшением открытого интереса к фьючерсам на биткойны. Как отмечают эксперты, отток мог бы быть даже и больше, если бы не тот факт, что 30-миллиардный биткойн-траст – крупнейший крипто-фонд – не допускает обратного выкупа акций. Немного криптовалютной экзотикиИранские власти решили сделать ход конем. Сегодня налоговая администрация Ирана (INTA) решила пойти по пути США и выдвинула предложение обложить налогом биржи цифровых активов, работающие в стране. Для этого нужно легализовать их деятельность, к чему и призывают в налоговом управлении. Теперь и налоговое агентство Ирана хочет получить данные пользователей на авторизованных биржах. Посмотрев на то, как в США ловко провернули налоговые изменения, власти Ирана также увидели возможность использовать обменные операции в качестве основы для налогообложения. INTA призвал регулирующие органы Тегерана легализовать платформы для торговли криптовалютами. В заявлении сказано, что легализация криптобирж необходима для взимания налога, а для этого необходимо все закрепить юридически. Что касается технической картины биткоина, то покупателям необходимо пробиваться выше сопротивления $46 700. Только это позволит взять верх над 200-дневной средней скользящей и продолжить рост биткоина в район максимумов $52 000 и $58 000. Если быки не сумеют взять вышеуказанный уровень, не исключена повторная моментальная распродажа к уровням $41 100, $36 700 и $33 300. Но не стоит недооценивать хитрость рынка. Аналогичные попытки вернуть бычий рынок были и в январе-феврале 2018 года, после крупнейшей распродажи биткоина, и все эти «бычьи рынки» занимались лишь тем, что затягивали новых «зевак», желающих быстро подзаработать, после чего происходили крупнейшие сливы. Вполне вероятно, что история в этот раз также повторится, так как все указывает именно на это. Рекомендую ознакомиться: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 12 августа Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляцииЕвро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видеопрогноз Форекс на 12 августаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Покупатели фунта не сильно торопятся с обновлением

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня уровни протестированы не были. Соответственно, дождаться формирования сигналов по входу в рынок не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Сверхнизкая волатильность после вчерашних данных по инфляции указывает на то, что многие трейдеры не имеют дальнейших ориентиров для торговли, так как ситуация с изменениями в денежно-кредитных политиках Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка неясна, а опираться больше на текущую фундаментальную статистику не получается. Вышедшие отчеты по ВВП Великобритании совпали с прогнозами экономистов, соответственно, никакой рыночной реакции на эти данные не было. Теперь акцент смещен на американскую статистику, которая также вряд ли существенно повлияет на расстановку сил. В случае сильных данных по рынку труда для продолжения восходящей коррекции быкам необходимо будет защитить поддержку 1.3847, к которой пара практически приблизилась на момент написания статьи и на которой расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Только при условии формирования ложного пробоя на этом уровне советую открывать длинные позиции с целью восстановления пары к первому сопротивлению 1.3886, пробиться выше которого вчера не удалось. Прорыв и тест этой области сверху вниз образуют дополнительную точку на покупку фунта в расчете на возврат к максимуму 1.3926, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит сопротивление 1.3955. В случае отсутствия активности покупателей в районе 1.3847 с покупками советую не торопиться. Лучшим решением будут длинные позиции сразу на отскок от более крупной поддержки 1.3812, либо еще ниже – от минимума 1.3769, с целью восходящей коррекции GBP/USD внутри дня на 20-25 пунктов вверх. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей остается защита сопротивления 1.3886, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Сильные данные по рынку труда США и индексу цен производителей помогут медведям сформировать ложный пробой на 1.3886, что вернет давление на фунт и образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к минимуму 1.3847. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3812, где рекомендую фиксировать прибыль, так как пробиться ниже месячных минимумов будет не так просто. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3886 и слабой фундаментальной статистики могут появиться желающие покупать GBP/USD на фоне продолжения вчерашней эйфории после данных по инфляции. Советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3926. Открывать оттуда короткие позиции советую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3955 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 12 августа Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляцииЕвро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видеопрогноз Форекс на 12 августа Сигналы индикаторов: В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 3 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили о том, что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Это вернуло спрос на «спящий всю неделю» британский фунт, что позволило изменить расстановку сил и в нетто-позиции. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании также отступила, что дает экономике и дальше «дышать полной грудью». Сейчас просматривается небольшое давление на фунт, но оно в основном связано с отличными показателями по американской экономике и рынку труда. Однако я советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 41 194 до уровня 43 119, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 46 878 до уровня 43 205, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -86 против -5 684 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3826 до 1.3891. Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 августа (разбор утренних сделок). Рынок вновь впал в летнюю спячку. Ориентиры остались

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня уровни протестированы не были. Соответственно, дождаться формирования сигналов по входу в рынок не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Сверхнизкая волатильность после вчерашних данных по инфляции указывает на то, что многие трейдеры не имеют дальнейших ориентиров для торговли, так как ситуация с изменениями в денежно-кредитных политиках Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка неясна, а опираться больше на текущую фундаментальную статистику не получается. Данные, вышедшие по объему промышленного производства еврозоны, совпали с прогнозами экономистов, соответственно, ожидать дальнейшего всплеска волатильности будет возможно лишь после выхода отчетов по американскому рынку труда и ценам производителей. Учитывая, что показатели также могут совпасть с ожиданиями, сильный всплеск рыночного движения также маловероятен. Слабые отчеты должны укрепить позиции европейской валюты, что позволит быкам справиться с первым сопротивлением 1.1752, на которое и будет сделан основной упор. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций с целью роста к уровню 1.1769, а затем и к максимуму 1.1787, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление 1.1808. При сценарии сильных данных по США, которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов, лучше всего не торопиться с покупками. Достаточно важной задачей для трейдеров станет защита поддержки 1.1729, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции, что также позволит выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1729 советую дождаться обновления минимума этого месяца в районе 1.1707, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1682 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Акцент медведей остается на новом сопротивлении 1.1752. Сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице в США приведет к формированию ложного пробоя на уровне 1.1752, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на «зависание» пары в боковом канале. Более важной задачей будет прорыв и обратный тест уровня 1.1729, в районе которого проходят средние скользящие. Такой сценарий образует сигнал на открытие новых коротких позиций, что столкнет пару уже к минимуму этого месяца 1.1707, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1682. В случае дальнейшей восходящей коррекции EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1752 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1769. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1787. Рекомендую ознакомиться: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 12 августа Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляцииЕвро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видеопрогноз Форекс на 12 августа В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой неделе, но в этом COT-отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжении всей недели. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет – евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI, американский доллар продолжит укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре; Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands: Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рублю обещают рост

Если сильные данные по рынку труда США укрепили веру инвесторов в скорый старт процесса сворачивания американского QE, то замедление базовой инфляции в Штатах с 0,9% до 0,3% м/м вернуло на рынок слухи, что Федрезерв будет двигаться по пути нормализации денежно-кредитной политики со скоростью черепахи. В результате валюты развивающихся стран воспрянули духом, а рубль отметился лучшей дневной динамикой по отношению к доллару США за последние три недели. Ожидания монетарной рестрикции ФРС, распространение дельта-варианта COVID-19 по планете и впечатляющая корпоративная отчетность американских компаний создают мутную среду для рискованных активов. Нахождение S&P 500 на рекордных максимумах принято отождествлять с высоким глобальным аппетитом к риску, что является благоприятным фактором для валют EM. С другой стороны, коррекция нефти говорит о том, что со здоровьем у мировой экономики не все в порядке. Вероятнее всего, глобальный ВВП будет расти медленнее, чем экономика США, что позволяет говорить об американской исключительности и способствует укреплению доллара. Неудивительно, что в таких условиях индекс валют развивающихся стран с середины июня снижался. Динамика индекса валют EMСитуация усугубляется сложной эпидемиологической обстановкой в Азии, где правительства вводят новые ограничения, экономики замедляются, а центробанки все чаще говорят о смягчении денежно-кредитной политики. Впрочем, Россия с ее намерением довести ключевую ставку до 7% и быстрым восстановлением ВВП выглядит на этом фоне приятным исключением. Не зря же эксперты Reuters ожидают укрепления курса рубля в течение шести ближайших месяцев. Их консенсус-прогноз предполагает, что котировки пары USDRUB опустятся до 72. Специалисты рассчитывают на позитив и от бразильского реала (+2% к февралю), однако пессимистично настроены в отношении южноафриканского ранда (-1%). Прогнозы экспертов Reuters по валютам развивающихся странПодобная селективность в оценках говорит о том, что при прогнозировании курса рубля не стоит целиком и полностью полагаться на тенденции на рынке валют развивающихся стран, хотя игнорировать их, безусловно, не следует. Еще одним важным фактором некоторой слабости «медведей» по USDRUB в августе является коррекция нефти. По мнению МЭА, ее причиной стали распространение Дельты, что подрывает интерес к черному золоту, а также увеличение добычи ОПЕК+. Авторитетная организация понизила прогноз глобального спроса на нефть на 2021 на 100 б/с, повысив оценки на 200 тыс. на 2022. Белый дом призывает альянс Саудовской Аравии, России и других стран нарастить производство, чтобы не задушить процесс восстановления мировой экономики. Сами же Штаты увеличивать добычу не намерены. Технически после достижения промежуточного таргета на 61,8% по паттерну Гартли последовал откат котировок USDRUB в направлении 61,8% по Фибоначчи от волны CD. Теоретически их падение ниже 73,75, 73,5 и 73,2 – повод для открытия коротких позиций с таргетом на 72,1-72,25. Лишь взлет пары выше 74,4 и 74,6 позволит говорить о продолжении ралли. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У фондовых индексов США – новые громкие рекорды. Очередной пир во время чумы?

По итогам торгов в среду американские биржевые показатели Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы вопреки очередной волне инфляции в Соединенных Штатах. Так, промышленный индикатор DJIА увеличился на 0,62% – до 35484,97 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 набрал 0,25%, остановившись на отметке 4447,70 пункта. При этом фондовый показатель высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,16%, до 14765,14 пункта. Акции американского независимого производителя природного газа Chesapeake Energy Corp выросли на 2,6%. Нефтегазовая компания отчиталась о чистом убытке во 2-ом квартале 2021 года по сравнению с прибылью в ушедшем году. Кроме того, Chesapeake Energy Corp заявила о покупке газодобытчика Vine Energy Inc (США, Луизиана). Котировки ценных бумаг онлайн-платформы для обмена криптовалют Coinbase Global Inc выросли в стоимости на 3,2%. Во 2-ом квартале текущего года чистая прибыль компании увеличилась в 50 раз – до $1,6 млрд. Акции крупнейшей в мире лоу-кост авиакомпании Southwest Airlines Co подскочили на 1,4%. При этом представители компании заявили о том, что в 3-ем квартале 2021 года не смогут выйти на прибыльный уровень в связи с увеличением отказов от перелетов в августе на фоне распространения дельта-штамма коронавируса. Согласно опубликованным накануне данным от Министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам ушедшего месяца выросла на 5,4% относительно июля 2020 года, что стало рекордом с лета 2008. При этом лишь в течение июля потребительские цены (индекс CPI) в Штатах подскочили сразу на 0,5%. Аналитики сходятся во мнении, что еще большие темпы инфляции могут спровоцировать Федрезерв США начать ужесточение существующей денежно-кредитной политики раньше планируемого срока. Так, президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил, что текущее положение американской экономики соответствует условиям, позволяющим ФРС приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций. Однако мнение Эванса по поводу сроков объявления о своем решении Федеральной резервной системой существенно отличается от точки зрения коллег. Президент Чикагского отделения ФРС считает, что заявлять об ужесточении политики регулятора уже во время сентябрьской встречи – слишком рано, поскольку для такого кардинального шага ФРС необходимо изучить еще множество отчетов по состоянию рынка труда в Соединенных Штатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Цены на цветные металлы будут расти

По данным исследовательской компании Wood Mackenzie, растущий спрос на солнечную энергию поддержит цены на серебро. И три основных металла также выиграют от глобального перехода к зеленой энергии. В их отчете, опубликованном в начале недели, говорится, что рост спроса на солнечную энергию приведет к росту цен на медь, алюминий и цинк. «Недрагоценные металлы являются неотъемлемым компонентом солнечных энергетических систем. Для типичной установки солнечных панелей требуется алюминий для передней рамы и комбинация алюминия и гальванизированной стали (цинка) для конструктивных элементов. Медь используется в кабелях для передачи высокого и низкого напряжения, а также в теплоизоляционных материалах", - написал автор отчёта и старший аналитик Камил Влазли. WoodMac предполагает, что с падением затрат и ростом эффективности доля солнечной энергии в энергоснабжении вырастет и начнет вытеснять другие формы генерации. На растущем рынке солнечной энергии алюминий и цинк могут принести наибольшую выгоду. По предположению WoodMac, спрос на эти цветные металлы в ближайшие 20 лет увеличится как минимум вдвое. Камил Влазли отметил, что спрос на алюминий со стороны солнечных технологий в настоящее время составляет около 2,4 миллиона тонн. Однако, по исследованиям компании, к 2040 году спрос может вырасти до 4,6 млн тонн. В более оптимистичных сценариях к 2040 году рост потребления составит от 8,5 до 10 млн тонн. Что касается цинка, то на сектор солнечной энергии приходится около 0,4 миллиона тонн потребления. Согласно исследованиям WoodMac, в следующие 20 лет рост потребления вырастет до 0,8 млн тонн. Соответственно, к 2040 году спрос на цинк может увеличиться от 1,7 млн тонн до 2,1 млн тонн. Предположения по поводу меди: медь будет играть более важную роль в солнечном секторе, поскольку она остается предпочтительным металлом для модернизированной электрической сети. WoodMac ожидает, что к 2040 году спрос на медь вырастет с 0,4 млн тонн до 0,7 млн тонн. В их оптимистичном настроении спрос может вырасти примерно до 1,3 и 1,6 млн тонн. Камил Влазли предупредил, что медь находится в более опасном положении по сравнению с двумя другими металлами. По его словам, более высокие цены на медь могут привести к замещению на рынке энергоносителей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как технично отработать шортовую идею по золоту на 7000 п?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, согласно нашему вчерашнему торговому плану по золоту, инструмент существенно откатил и пробил зеркальный уровень поддержки-сопротивления 1750. Но чтобы технично отработать идею на понижение, необходимо опереться на шортовую инициативу, которая может появиться по следующей схеме:В идеале эта шортовая инициатива должна завести цену обратно за зеркальный уровень 1750, и тогда с отката можно аккуратно работать на понижение по основной цели - годовой площадке покупателей 1675:Потенциал хода на понижение составляет рекордные 7000 п!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 12 августа 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Вчерашние данные по индексу потребительских цен в США вышли довольно-таки смешанными и не оказали поддержку американской валюте. На этом фоне валютная пара GBP/USD продемонстрировала весьма волатильные движения, которые всё-таки завершились укреплением британского фунта стерлингов против доллара США. Более подробную информацию об индексе потребительских ценах в США можно узнать, прочитав сегодняшний обзор по валютной паре евро/доллар. Мы же в данной статье уделим внимание сегодняшней британской статистике, которая уже была опубликована. Итак, в 9:00 по московскому времени вышли из Великобритании поступили отчёты по предварительным данным по ВВП за второй квартал, а также отчёты по ВВП за июнь. Хотелось бы отметить, что кроме предварительных данных за второй квартал в квартальном исчислении, все остальные показатели по ВВП превысили прогнозы экономистов и вышли в зелёной зоне. К сожалению, для покупателей британской валюты, ещё один важный показатель, общее сальдо торгового баланса, оказалось значительно хуже предыдущего показателя. Все подробности можно увидеть в экономическом календаре. А мы переходим к рассмотрению технической картины по паре фунт/доллар, и начнём с итогов вчерашних торгов. Daily Несмотря на итоговый рост GBP/USD, на торгах11 августа, изначально пара снижалась к отметке 1.3801, где обрела достаточно сильную, ожидаемую и вполне закономерную поддержку. После этого фунт продемонстрировал достаточно внушительное восстановление и завершил торги среды ростом, закрыв сессию на 1.3860. Напомню, что данный уровень неоднократно отмечался, как чрезвычайно важный и значимый. Итог вчерашних торгов в очередной раз это показал и доказал. Также хотелось бы обратить ваше внимание на сильное сопротивление, которое проходит в районе 1.3880-1.3890, то есть в непосредственной близости от ещё одной знаковой отметки 1.3900. Как видим, здесь проходят красная линия Тенкан индикатора Ишимоку и голубая 50 простая скользящая средняя. Характерным считаю и тот факт, что после достаточно позитивной британской статистики, стерлинг не поспешил взлететь вверх, как он это любит и умеет делать. Впрочем, моменте написания данной статьи, быки по фунту уже начали проявлять активность и тестируют на прочность красную линию Тенкан. Ещё раз подчеркну, что для всей серьёзности своих намерений игрокам на повышение курса необходимо проходить вверх не только Тенкан, но и 50 МА. Получится это у них сделать или нет покажет ход сегодняшних торгов. Напомню, что в 15:30 по московскому времени ожидается блок макроэкономической статистики из США, который, возможно, окажет влияние нах торгов по паре фунт/доллар. Если обозначить торговые рекомендации на сегодня, то учитывая уже вышедшею и достаточно сильную статистику из Великобритании по ВВП, конечно же предпочтение можно отдать покупкам пары. Однако впереди ещё публикация американских данных. Также стоит учитывать тот факт, что сейчас пара торгуется в близи сильного сопротивления, а покупки под сопротивлением далеко не лучшая торговая идея. В случае продолжения восходящей динамики и ухода выше 1.3900, с обязательным закреплением цены над этой отметки, на откате в район 1.3900-1.3880 можно попробовать покупки британца. Продажи приобретут свою актуальность, в случае появления вблизи 1.3900 разворотных моделей свечного анализа на четырёхчасовом или часовом таймфреймах. Удачи и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс