Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Отчет по инфляции в США на этой неделе может еще сильнее обвалить доллар.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 136.1582 Валютная пара EUR/USD в пятницу и понедельник преспокойно продолжала восходящее движение. Если быть точнее, то движение вверх возобновилось в четверг, а в пятницу, благодаря провальной статистике из-за океана, движение продолжилось. Ну а вчера, в понедельник, трейдеры даже не попытались немного скорректировать пару евро/доллар. Что же мы имеем в итоге? В итоге мы имеем, что восходящий тренд возобновлен и это полностью соответствует нашим ожиданиям. Мы уже около полугода регулярно отмечаем, что ждем дальнейшего обесценивания американской валюты. Соответственно, евровалюта в этом случае должна расти. И проблема американского доллара даже не в слабой макроэкономической статистике. Тем более, что слабыми оказались только нонфармы и уровень безработицы, да и то только в разрезе одного отдельно взятого месяца. Никто не помнит, что, например, ВВП по итогам первого квартала в Штатах вырос на 6,4%? В то время как в Европе было зафиксировано значение -0,6%. Таким образом, статистика в пятницу стала лишь дополнительной причиной для рынков, чтобы продолжить распродажи доллара. Основная причина – все та же. Американская экономика разрывается от свеженапечатанных долларов, которыми она уже буквально переполнена. Однако, Джо Байден и Конгресс не останавливаются на достигнутом и собираются принять еще 2 пакета стимулов, общей суммой на 4 триллиона долларов. На этот раз речь идет о повышении налогов и именно из этого источника планируется финансировать два новых пакета стимулов. Однако, в реальности все мы понимаем, что 4 триллиона долларов налогов вряд ли удастся собрать за год. Тем более, что речь идет лишь о дополнительных налогах или повышении некоторых видов налоговых ставок. Таким образом, можно не сомневаться, что большая часть из этих 4 триллионов долларов будет опять создана из ниоткуда. Инфляция в Штатах продолжит расти, а доллар США - продолжит обесцениваться. Поэтому можно даже сделать вывод, что рынок здесь вообще не при чем. Ведь доллар падает не потому, что его массово распродают(хотя и это тоже). Доллар падает, потому что его количество растет в геометрической прогрессии. Что же случилось такого в пятницу, что доллар США просел еще на 100 пунктов? Да на самом деле ничего особенного. При чем в прямом смысле этого слова. Отчет по NonFarm Payrolls, который отображает количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и является ключевым индикатором состояния рынка труда, оказался гораздо хуже прогнозных значений. Если эксперты ожидали увидеть +950К - +978К новых рабочих мест, то в реальности эта цифра составила всего лишь 266 тысяч. Уровень безработицы вырос с 6,0% до 6,1% вместо снижения до 5,8%, как опять-таки того ждали эксперты. Прежде чем кто-нибудь воскликнет, что эти два отчета – важнейшие и рынок не мог не отреагировать на них, напомним, что месяцем ранее, когда количество NonFarm составило больше 900 тысяч, рынки вообще никак не отреагировали на эти цифры, хотя тогда как раз прогнозы были гораздо ниже. Поэтому рынки сейчас просто ищут новые поводы для того, чтобы распродавать валюту США. Если статистика из-за океана плохая – отлично, продаем доллары. Если хорошая – игнорируем ее. Вот так обстоят сейчас дела на валютном рынке. Поэтому в принципе сейчас любая статистика носит далеко на самое важное значение для любой пары. Например, на эту среду запланирована публикация отчета по инфляции в США за апрель, которая может ускориться до 3,6% г/г. А некоторые прогнозы предрекают и более сильный рост индекса потребительских цен. То есть, если эти прогнозы сбудутся или фактическое значение будет около прогнозного, участники рынка получат еще одну отличную возможность избавиться от доллара. И это всегда можно будет объяснить тем, что макроэкономическая статистика из-за океана сейчас приходит плохая. И никто не вспомнит, что до это плохой статистики была хорошая статистика, а доллар США все равно падал. Всегда можно найти объяснение из области доходность 10-летних трежерис растет(или падает). Да и вообще, американская экономика восстанавливается быстрее всех в мире после пандемии. А доллар США падал весь 2020 год и в данное время снижается уже больше месяца. При том, что никаких позитивных новостей из Евросоюза не поступает. То есть нельзя сделать вывод, что просто в Европе сейчас все хорошо, поэтому и европейская валюта растет в цене. Какие еще отчеты запланированы на эту неделю? В Евросоюзе выйдет уровень промышленного производства, в США – заявки на пособия по безработице, промышленное производство и розничные продажи. Таким образом, пожалуй только на розничные продажи(помимо инфляции) можно будет обратить внимание трейдерам. Все остальные отчеты – второстепенные. В техническом плане восходящее движение продолжается, индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары в фиолетовый цвет, младший канал линейной регрессии направлен вверх, старший – разворачивается вверх. На 24-часовом таймфрейме отлично видно, что пара приближается к максимуму от 25 февраля, от которого совсем недалеко и до 2,5-летних максимумов пары. Мы считаем, что уже в течение мая эти ценовые значения могут быть обновлены. Что касается более долгосрочной перспективы, то доллар США будет обесцениваться столько времени, сколько ФРС будет печатать деньги, а Конгресс США – одобрять новые пакеты стимулирования. Следовательно, 2021 год, скорее всего, вновь не станет «годом доллара». Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 11 мая составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2089 и 1,2229. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше мувинга и продолжает восходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2007 и 1,2229 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится выше скользящей средней линии, с целями 1,2024 и 1,1963. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Finita la comedia. Шотландская национальная партия победила на парламентских выборах. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 11 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 11 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник, 10 мая, продолжала сильнейшее восходящее движение, которое началось еще в пятницу. Однако, никаких вопросов по движению вверх в пятницу не было. Отчеты по безработице и нонфармам в США действительно оказались слабыми, поэтому и распродажи доллара никакого удивления не вызвали. Однако, движение вверх в понедельник вызвало огромное количество вопросов. Единственное, на что могла последовать такая сильная реакция, это результаты парламентских выборов в Шотландии, которые приблизили страну к референдуму о независимости. Хотя по логике вещей фунт стерлингов должен падать на этих новостях, а не расти. Нет, мы, конечно, давно привыкли к тому, что фунт стерлингов торгуется абсолютно алогично в последние полгода. Работает и «спекулятивный фактор», и фактор перенасыщения американской экономики долларами, но, если взглянуть на ситуацию по паре фунт/доллар с фундаментальной точки зрения, то становится ясно, что фунт незаслуженно находится так высоко и очень сильно перекуплен. Хотя «перекуплен» можно сказать лишь о той валюте, которую действительно покупают, а как показывают отчеты COT уже не первую неделю британская валюта не пользуется особым спросом среди крупных игроков. Таким образом, как и прежде, любые фундаментальные предположения, нестыковки, нелогичное развитие событий следует проверить и подтверждать техническими сигналами. Именно этим мы и займемся. На 5-минутном таймфрейме в понедельник сформировался лишь один сигнал, да и то гораздо позже, чем началось движение вверх. В середине европейской торговой сессии пара пересекла уровень-экстремум 1,4080, что и послужило сигналом к открытию длинных позиций. Целью выступал уровень сопротивления 1,4134, который и был достигнут уже в начале американской сессии, принеся трейдерам прибыль около 44 пунктов. Напоминаем, что уровни сопротивления не формируют около себя сигналы. Поэтому новые сделки около уровня 1,4134 открывать не следовало. Можно было удерживать открытыми лонги после преодоления этого уровня, но чуть позже началась коррекция и уже после ее начала точно следовало закрыть позиции. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась в прошлую пятницу выше нисходящего канала, что стало сигналом о смене тенденции, если можно так выразится. Напомним, что в последние несколько недель пара опять торговалась в режиме «качелей» и мы ждали нового витка нисходящего движения. Однако сильная статистика в пятницу и совершенно необъяснимая реакция рынка на выборы в Шотландии в понедельник привели к тому, что фунт стерлингов прошел 300 пунктов вверх. Теперь нужно ждать, когда рынки немного успокоятся, хотя и текущие движения вполне можно было отрабатывать на 5-минутном таймфрейме. Да и на 30-минутном было сформировано, как минимум, два сильных сигнала в виде преодоления нисходящего канала и линии Киджун-сен. Таким образом, в целом пара фунт/доллар продолжает двигаться по большей части непрогнозируемо, поэтому продолжаем обращать внимание на наиболее важные уровни и линии: 1,4008, 1,4080, 1,4181 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен сейчас находятся очень далеко от цены. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Во вторник единственным более или менее важным событием дня станет выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Однако нет никаких гарантий, что рынки сегодня обратят хоть какое-то внимание на это выступление, а не продолжат, например, отрабатывать выборы в Шотландии. Более того, нет никаких гарантий, что сам Эндрю Бейли сообщит что-либо важное рынкам. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара GBP/USD выросла на 15 пунктов. Минимальное ценовое изменение, но на месте пара не стояла. За этот же период времени профессиональные трейдеры закрыли 7,6 тысячи контрактов Buy и открыли почти 2 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась почти на 10 000 контрактов, что очень много для британской валюты. Иными словами, настроение крупных игроков стало менее «бычьим». А теперь взглянем на график движения пары фунт/доллар и отметим, что никакого ослабления восходящего движения там нет. Наоборот, движение усилилось(хоть только и в последние дни, которые не охватывает последний отчет COT). Однако в любом случае сильное уменьшение нетто-позиции обычно отображает падение валюты. В нашем же случае падения не было даже в те дни, которые охватывает последний отчет COT. В общем, данные по отчетам COT сейчас совершенно не совпадают с происходящим на рынке. Мы всегда говорим, что абсолютно любые данные, которые используются в торговле должны подтверждаться техническими сигналами. Таким образом, в данное время данные отчетов COT не подтверждаются. Мы уже говорили ранее, почему так может быть. Во-первых, отчеты COT по фунту явно не учитывают рост предложения на валютном рынке американского доллара. Во-вторых, отчеты COT выходят с опозданием в несколько дней, поэтому рост фунта на 300 пунктов может быть отображен конкретными действиями крупных игроков в следующем отчете. Однако, в любом случае на основании отчетов COT сейчас нельзя сделать никаких важных выводов на любую перспективу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 10 мая торговалась чрезвычайно спокойно после пятничного «полета». Таким образом, большого количества торговых сигналов в понедельник не было. По большому счету, рынок восстанавливался после пятничного движения, хотя при этом нельзя сказать, что произошла коррекция. Скорее, просто наблюдалось движение вбок или флэт. В течение первого торгового дня недели не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета, не было ни одного важного события. Впрочем, и пятничных событий и отчетов хватило с головой. Хорошо, что рынки отреагировали на макроэкономические данные из США точно и четко, а главное логично(в отличие от того, что сейчас происходит с парой фунт/доллар). Таким образом, в пятницу можно было хорошо заработать. В понедельник же заработать вряд ли получилось. Оба сигнала дня были сформированы около уровня-экстремума 1,2145 на европейской торговой сессии. Если сначала цена преодолела этот уровень, сформировав сигнал на продажу, то уже буквально через 10-20 минут закрепилась выше него, сформировав сигнал на покупку. Очевидно, что первый сигнал тогда был ложным и по нему трейдеры получили убыток в размере 11 пунктов. По второму же сигналу следовало открывать длинные позиции с целью – ближайший следующий уровень 1,2190. Впрочем, до этого уровня быкам не удалось довести пару, поэтому сделку следовало закрывать вручную или ждать пока она сама закроется по Stop Loss(в безубытке) или Take Profit. Волатильность понедельника составила всего около 40 пунктов, поэтому не должно возникать вопросов, почему торговля была такой вялой и неприбыльной. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме хорошо видно, что после пятничного роста пара евро/доллар не начала корректироваться и не смогла закрепиться ниже уровня 1,2145, от которого отскочила. Однако и выше максимума 1,2177 она уйти также не смогла, поэтому весь день наблюдался флэт. В целом же все продолжает идти по плану, так как мы неоднократно говорили о том, что куда больше шансов у пары на возобновление восходящего тренда в долгосрочной перспективе и обновление 2,5-летних максимумов. Похоже, что именно к этому дело и идет. Доллар США по-прежнему испытывает серьезные проблемы, так как денежная масса в США продолжает раздуваться. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2113, 1,2145, 1,2175 и 1,2190. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен в данное время расположены слишком далеко. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Штатах и Евросоюзе не запланировано ни одного важного макроэкономического отчета. В Америке состоятся выступления представителей ФРС Джона Уильямса, Лайель Брайнард, Мэри Дейли и Рафаэля Бостика, однако вряд ли они вызовут серьезную реакцию. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара EUR/USD снизилась на 20 пунктов. За это же время группа трейдеров «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 6 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась за отчетную неделю всего на 1 тысячу контрактов, что для европейской валюты очень и очень мало. Таким образом, новый отчет COT, можно считать, никаких изменений не зафиксировал. А вот в целом ситуация по европейской валюте остается довольно странной. Восходящий тренд по евровалюте, можно сказать, возобновился, а вот наращивания длинных позиций профессиональными трейдерами не наблюдается. Первый индикатор на иллюстрации отлично это показывает. Более того, начиная с прошлого сентября, восходящий тренд, согласно данным отчетов COT иссякает и теряет свой «бычий» импульс. Однако, по факту все это время движение вверх продолжается, поэтому данные отчетов COT сейчас не совсем точно отображают происходящее на рынке. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, как раз начиная с прошлого сентября. Но если крупные игроки уменьшают количество лонгов по евро и увеличивают количество шортов, то евровалюта должна снижаться. А по факту она не снижается. У нас есть только одно объяснение этому: продолжающийся рост денежной массы в США. Так как количество долларов постоянно растет, то какими бы ни были действия крупных игроков на валютном рынке, они просто не могут перекрыть действия ФРС. Предложение американской валюты постоянно увеличивается, поэтому даже если крупные игроки также постоянно продают евро, то растет все равно евро. Такой вот парадокс, но за последний год мы видели много парадоксов и нелогичностей. Стоит лишь взглянуть на график движения фунта стерлингов... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 11 мая? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в понедельник продолжала торговаться еще активнее, чем в пятницу, когда в США было опубликовано несколько очень важных макроэкономических отчетов, которые спровоцировали сильное падение американской валюты. Сегодня формально причины для столь сильного падения тоже были. Однако их очень сложно пояснить, так как интерпретировать результаты выборов в Парламент Шотландии участники рынка могли как угодно. Подорожал фунт стерлингов, хотя победа Шотландской национальной партии приближает Шотландию к выходу из состава Великобритании, что вряд ли можно считать позитивным фактором для британского фунта. С другой стороны, говорить сейчас о выходе Шотландии из Королевства, безусловно, очень преждевременно, так как еще далеко не факт, что референдум о независимости будет проведен, что на нем победят те, кто поддерживает возвращение в Европейский союз. Таким образом, вполне возможно, что никакого отношения результаты выборов в Шотландии не имеют к сегодняшнему падению доллара США. Тем не менее, в течение дня на этом таймфрейме было сформировано два сигнала. Оба на покупку. Сигнал от индикатора MACD следовало игнорировать, так как он сформировался слишком высоко, а вот сигнал о преодолении уровня 1,4081 можно и нужно было отрабатывать. После его формирования пара прошла вверх около 60 пунктов, поэтому сделка должна была закрыться по Take Profit 40-50 пунктов. В течение дня ни одного важного макроэкономического отчета опубликовано не было. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина приблизительно такая же, как и на 30-минутном, только немного более детализированная. В течение дня сигналы на покупку сформировались на этом графике ровно там же, где и на 30-минутном – около уровня 1,4081. Здесь даже соответствующий сигнал сформировался ранее, хотя принципиальной разницы это не играет, так как сделка на покупку все равно должна была закрыться по Take Profit. Уровень 1,4157 – это максимум сегодняшнего дня, то есть он нанесен на график лишь только что, поэтому в сегодняшних торгах не участвовал. Таким образом, начинающие трейдеры могли сегодня заработать 40-50 пунктов прибыли по фунту, с чем мы их и поздравляем. Как торговать во вторник: В данное время на 30-минутном таймфрейме присутствует не вызывающая сомнений восходящая тенденция. Но в этом и заключается главная проблема – движение слишком сильное и может в любой момент смениться не менее сильным падением. Линии тренда в данное время нет, а движение практически безоткатное, поэтому индикатор MACD просто не успевает разрядиться к нулевому уровню, чтобы сформировать сильный сигнал на покупку. Таким образом, здесь нужно ждать, как минимум, коррекции. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,4081, 1,4157, 1,4181 и 1,4238. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. Также можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения, чтобы не закрыть сделку слишком рано. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник в Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Потенциально это важное событие, которое может спровоцировать реакцию рынка. С другой стороны, сейчас и без Эндрю Бейли движение по паре очень сильное. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сумеет ли золото — Gold — развить свой успех?

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошел ровно месяц с момента выхода моей статьи, посвященной рынку драгоценных металлов, где я рассматривал их перспективы и задавался вопросом: почему золото отстает от других товаров? С того времени золото показало впечатляющие результаты и обрело направленное движение. В этой связи сегодня мы разберем его динамику с фундаментальной и технической точек зрения, взвесим «за» и «против», наметим горизонты и цели. Говоря о факторах, влияющих на цену золота, следует отметить, что в краткосрочной перспективе на котировки большое влияние оказывают притоки и оттоки золота в биржевых торговых фондах — ETF — и позиционирование трейдеров фьючерсных рынков. Сразу хочу отметить, что в этих сегментах за прошедший месяц ситуация к лучшему если изменилась, то очень незначительно. Как следует из данных последнего отчета World Gold Council, в апреле золотые ETF потеряли18,3 тонны золота, что не поддерживает положительную динамику котировок. При этом отток денег инвесторов из золота значительно замедлился (рис.1), и фактически снижение запасов происходило только благодаря выходу из золота североамериканских держателей, в то время как европейские и азиатские инвесторы золото покупали. В результате выхода инвесторов золотосодержащие фонды из США потеряли 28.4 тонны золота на сумму 1.6 млрд долларов. При этом европейские фонды увеличили свои запасы на 10.6 тонн, что эквивалентно 514 млн долларов. Рис.1: Цена золота и динамика запасов золотосодержащих ETF Суммарно с января 2021 года, американские фонды потеряли 174 тонны, европейские 39 тонн, азиатские фонды, наоборот, нарастили свои запасы на 17 тонн золота. Учитывая то, что золото номинировано в долларах, а ETF из США самые крупные, именно динамика оттока капитала из североамериканских фондов оказывает на цену набольшее влияние. Еще один значимый фактор влияния на цену золота расположен на фьючерсном рынке. Там пока тоже изменений к лучшему немного. Уровень Открытого Интереса (ОИ), который является показателем спроса и предложения, с февраля 2021 года остается на минимальных значениях, чуть больше 600 тысяч контрактов. Для сравнения — в августе 2020 года ОИ был почти в два раза выше и составлял около 1135 тысяч контрактов. При этом совокупные позиции трейдеров также остаются на постоянных значениях, что говорит о низком интересе участников торгов. Из положительных моментов можно ответить, что спрос на золото стабилизировался и вот уже два месяца не снижается. В этом смысле можно надеяться, что котировки достигли своего дна в марте и апреле текущего года. Рис. 2: Доходность 10-летних государственных казначейских облигаций США в процентных пунктах. Увеличение спроса на драгоценный металл в настоящее время наблюдается в Азии, Китае и Индии, что связано с восстановлением потребительской активности, в том числе в секторе ювелирных изделий. Однако в связи с эпидемией COVID-19 в Индии, азиатский спрос в ближайшее время может значительно снизиться. Из положительных моментов, влияющих на цену Gold, следует отметить стабилизацию доходности государственных казначейских облигаций США (рис.2), которая перестала расти и перешла в диапазон, а также слабость акций высокотехнологических компаний. Это привело к росту акций, так называемых компаний стоимости, и возврату интереса инвесторов к традиционным активам, в том числе и драгоценным металлам. Таким образом, подводя итоги фундаментальной части обзора, следует отметить, что перспективы у золота пока не очень радужные. Впрочем, надежды на улучшение все же есть, и связаны эти надежды с темпами вакцинации в США и отложенным спросом американцев на потребительском рынке. Техническая картина золота — Gold — внушает мне больше оптимизма, чем текущий фундаментальный негатив. На дневном тайме обращает на себя внимание модель разворота «двойная впадина», и ценовой импульс, который золото получило в начале мая, преодолев отметку 1800 долларов за тройскую унцию. Из положительных моментов также следует отметить нахождение цены выше скользящих средних значений, что предполагает ее дальнейшее повышение. При этом текущий рост пока не трансформировался в начало нового тренда и пока предполагает коррекцию к понижающемуся движению, сформированному в январе и марте 2021 года. Рис.3: Техническая картина Gold, дневной тайм рис.4: Техническая картина Gold, недельный тайм То, что золото еще не возвратилось к повышающемуся тренду, хорошо видно на недельном тайме. Действительно, прошедшая неделя закончилась ростом цены выше среднегодовых значений, что может предполагать возвращение Gold к повышающейся тенденции. Действительно, показания индикатора RSI находятся в «бычьей» конфигурации, предполагающей дальнейший рост. Однако показания индикатора MACD пока находятся в отрицательной зоне и индексируют только коррекцию к снижению с августа по март. Инвестируя и торгуя золотом сейчас, какие цели могут преследовать торговцы? По моему мнению, на дневном тайме перспективы Gold ограничены ростом к уровню 1950 долларов за тройскую унцию, именно там сейчас расположена первая цель восстановления. Однако есть нюанс: ближайший уровень, где условно можно расположить стоп-ордер, находится чуть ниже отметки 1750 долларов. Ниже еще есть уровень 1720 долларов, но если сейчас войти в сделку с таким уровнем фиксации убытков, то цель должна быть выбрана на значении $2050 и выше, т. е. на вершине исторических максимумов. В целом это также приемлемый вариант, однако для его реализации может потребоваться значительное время. Поэтому с учетом фундаментальных данных трейдерам следует ограничиться более низкими, а значит быстрее достижимыми целями, или ждать более приемлемого соотношение коэффициентов прибыли и риска. Инвесторы, работающие без кредитного плеча, могут быть не столь щепетильны в выборе точки входа, и рассматривать в качестве целей уровни 2050 и 2350 долларов за тройскую унцию. Однако даже инвесторам стоит подумать о фиксации убытков при снижении цены золота за уровень 1670 долларов. Никогда нельзя надеяться на то, что сделка будет реализована без проблем. Вне зависимости от того, к какой категории относит себя читатель, нам всем следует помнить, что очевидные сценарии очень редко реализуются на рынке, и то, что сегодня кажется вероятным, может стать совсем неочевидным через некоторое время. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 11 мая? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась гораздо менее активно, чем в пятницу, что и не удивительно, учитывая абсолютно пустой календарь макроэкономических и фундаментальных событий. Весь день пара простояла между уровнями 1,2150 и 1,2174. При чем эти уровни были сформированы уже давно, то есть, получается, они просто идеально сработали по силе и именно они удержали пару внутри себя. Таким образом, начинающие трейдеры теперь могут надеется на формирование сильных сигналов, когда цена постарается покинуть указанный диапазон. В общем же сохраняется восходящая тенденция после того, как пара закрепилась выше нисходящей линии тренда, что видно на иллюстрации. Конечно, во многом мы сейчас наблюдаем восходящее движение благодаря пятничной статистике в США, которая оказалась гораздо хуже ожиданий трейдеров, что и привело к сильнейшему падению американской валюты(=рост пары евро/доллар). Однако, в целом восходящий тренд сохраняется уже больше месяца, что хорошо видно на старших таймрфеймах. В понедельник был сформирован только один сигнал на покупку от индикатора MACD, который следовало игнорировать, так как на тот момент цена вернулась к уровню 1,2174, от которого уже отскакивала ранее, поэтому вероятность нового отскока была велика, следовательно нужно было ждать преодоления этого уровня, чтобы открывать ордера на покупку. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. Здесь картина еще более красноречивая. За исключением одного лишь закрепления цены ниже уровня 1,2150(ненадолго), флэт виден невооруженным глазом. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать в начале европейской торговой сессии ордера на продажу по этому сигналу, однако, как видим, сигнал оказался ложным, поэтому по нему был получен убыток около 16 пунктов. Тут же был сформирован сигнал на покупку, после которого пара выросла к уровню 1,2174, где начинающие трейдеры могли фиксировать прибыль вручную, хотя обычно мы рекомендуем рассматривать в качестве цели ближайший уровень, только если он не расположен слишком близко. Однако сегодня был тот случай, когда следовало изменить этому правилу, так как от уровня 1,2174 цена еще ночью отскочила дважды. Таким образом, начинающие трейдеры могли закончить сегодняшний день приблизительно в ноль или же с минимальными убытками. В данное время котировки вновь опустились к уровню 1,2150, поэтому может быть новый отскок. Однако отрабатывать мы этот сигнал не рекомендуем. Лучше подождать, когда пара выберется из текущего бокового канала. Как торговать во вторник: Во вторник у начинающих трейдеров на 30-минутном таймфрейме по-прежнему есть четкая тенденция, следовательно следует рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD. Этот индикатор уже находится недалеко от нулевого уровня, поэтому может формировать сильные сигналы. Однако следует быть осторожными, так как если сигнал на покупку сформируется как сегодня, под сильным уровнем сверху, следует подождать подтверждения. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2137, 1,2150 и 1,2174. При чем от уровней 1,2450 и 1,2174 лучше торговать на преодоление, а не на отскок, так как в противном случае сохранится флэт. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов на 30М. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ цель – ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда по ситуации. Напомним, что лучше всего торговать, используя максимально точные и четкие сигналы, а неточные – игнорировать. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не будет никакой важной статистики или фундаментальных событий. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сумеет ли золото — Gold развить свой успех?

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошел ровно месяц, с момента выхода моей статьи посвященной рынку драгоценных металлов, где я рассматривал их перспективы и задавался вопросом: - почему золото отстает от других товаров? С того времени золото показало впечатляющие результаты и обрело направленное движение. В этой связи сегодня мы разберем его динамику с фундаментальной и технической точек зрения, взвесим «за» и «против», наметим горизонты и цели. Говоря о факторах, влияющих на цену золота, следует отметить, что в краткосрочной перспективе на котировки большое влияние оказывают притоки и оттоки золота в биржевых торговых фондах — ETF, и позиционирование трейдеров фьючерсных рынков. Сразу хочу отметить, что в этих сегментах, за прошедший месяц ситуация к лучшему если иизменилась, то очень незначительно. Как следует из данных последнего отчета World Gold Council, в апреле золотые ETF потеряли18,3 тонны золота, что не поддерживает положительную динамику котировок. При этом отток денег инвесторов из золота значительно замедлился (рис.1), и фактически снижение запасов происходило только благодаря выходу из золота североамериканских держателей, в то время как европейские и азиатские инвесторы золото покупали. В результате выхода инвесторов золотосодержащие фонды из США потеряли 28.4 тонны золота на сумму 1.6 млрд. долларов. При этом европейские фонды увеличили свои запасы на 10.6 тонн, что эквивалентно 514 млн. долларов. Рис.1: Цена золота и динамика запасов золотосодержащих ETF Суммарно с января 2021 года, американские фонды потеряли 174 тонны, европейские 39 тонн, азиатские фонды наоборот нарастили свои запасы на 17 тонн золота. Учитывая то, что золото номинировано в долларах, а ETF из США самые крупные, именно динамика оттока капиталаиз североамериканских фондов оказывает на цену набольшее влияние. Еще один значимый фактор влияния на цену золота расположен на фьючерсном рынке. Там пока тоже изменений к лучшему немного. Уровень Открытого Интереса (ОИ), который является показателем спроса и предложения, с февраля 2021 года остается на минимальных значениях, чуть больше 600 тысяч контрактов. Для сравнения — в августе 2020 года, ОИ был почти в два раза выше и составлял около 1135 тысяч контрактов. При этом совокупные позиции трейдеров, также остаются на постоянных значениях, что говорит о низком интересе участников торгов. Из положительных моментов можно ответить, что спрос на золото стабилизировался и вот уже два месяца не снижается. В этом смысле можно надеяться, что котировки достигли своего дна в марте и апреле текущего года. Рис. 2: Доходность 10-летних государственных казначейских облигаций США, в процентных пунктах. Увеличение спроса на драгоценный металл, в настоящее время наблюдается в Азии, в Китае и Индии, что связано с восстановлением потребительской активности, в том числе в секторе ювелирных изделий. Однако в связи с эпидемией COVID-19 в Индии, азиатский спрос, в ближайшее время, может значительно снизиться. Из положительных моментов, влияющих на цену Gold, следует отметить стабилизацию доходности государственных казначейских облигаций США (рис.2), которая перестала расти и перешла в диапазон, а также слабость акций высокотехнологических компаний. Это привело к росту акций, так называемых компаний стоимости, и возврату интереса инвесторов к традиционным активам, в том числе и драгоценным металлам. Таким образом, подводя итоги фундаментальной части обзора, следует отметить, что перспективы у золота пока не очень радужные. Впрочем, надежды на улучшение все же есть и связаны эти надежды с темпами вакцинации в США, и отложенным спросом американцев на потребительском рынке. Техническая картина золота – Gold внушает мне больше оптимизма, чем текущий фундаментальный негатив. На дневном тайме обращает на себя внимание модель разворота «двойная впадина», и ценовой импульс, который золото получило в начале мая, преодолев отметку 1800 долларов за тройскую унцию. Из положительных моментов также следует отметить нахождение цены выше скользящих средних значений, что предполагает ее дальнейшее повышение. При этом текущий рост пока не трансформировался в начало нового тренда, и пока предполагает коррекцию к понижающемуся движению, сформированному в январе — марте 2021 года. Рис.3: Техническая картина Gold, дневной тайм рис.4: Техническая картина Gold, недельный тайм То, что золото еще не возвратилось к повышающемуся тренду хорошо видно на недельном тайме. Действительно, прошедшая неделя закончилась ростом цены выше среднегодовых значений, что может предполагать возвращение Gold к повышающейся тенденции. Действительно, показания индикатора RSI находятся в «бычьей» конфигурации, предполагающей дальнейший рост. Однако показания индикатора MACD, пока находятся в отрицательной зоне и индексируют только коррекцию к снижению августа — марта. Инвестируя и торгуя золотом сейчас, какие цели могут преследовать торговцы? По моему мнению, на дневном тайме перспективы Gold ограничены ростом к уровню 1950 долларов за тройскую унцию, именно там сейчас расположена первая цель восстановления. Однако есть нюанс: - ближайший уровень, где условно можно расположить стоп ордер, находится чуть ниже отметки 1750 долларов. Ниже еще есть уровень 1720 долларов, но если сейчас войти в сделку с таким уровнем фиксации убытков, то цель должна быть выбрана на значении $2050 и выше, т. е. на вершине исторических максимумов. В целом, это также приемлемый вариант, однако для его реализации может потребоваться значительное время. Поэтому с учетом фундаментальных данных, трейдерам следует ограничитьсяболее низкими, а значит быстрее достижимыми целями, или ждать более приемлемого соотношение коэффициентов прибыли и риска. Инвесторы, работающие без кредитного плеча, могут быть не столь щепетильны в выборе точки входа, и рассматривать в качестве целей уровни 2050 и 2350 долларов за тройскую унцию. Однако даже инвесторам стоит подумать о фиксации убытков при снижении цены золота за уровень 1670 долларов. Никогда нельзя надеяться на то, что сделка будет реализована без проблем. Вне зависимости от того к какой категории относит себя читатель, нам всем следует помнить, что очевидные сценарии очень редко реализуются на рынке, и то, что сегодня кажется вероятным, может стать совсем неочевидным через некоторое время. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 мая. Бунтующая Шотландия собирается судиться с Лондоном и Борисом Джонсоном.

По инструменту Фунт/Доллар продолжаются такие движения, которые очень сложно отнести к какой-либо конкретной структуре волн. Начиная с 20 апреля движение такое, что вообще сложно предположить, что это за волна(нисходящая). Рынки достаточно бурно отреагировали на заседание Банка Англии на прошлой неделе, не менее бурно на разочаровывающую статистику в США, а сегодня и вовсе пришли в состояние эйфории, так как на выходных стало известно, что шотландские партии, которые выступают за проведение референдума о независимости, увеличили свои фракции в Парламенте. Правда, и Лондон уже успел заявить в воскресение, что официального разрешения он не предоставит. Поэтому в данное время непонятно, чем вообще радуются покупатели британца? Слабым нонфармам в США? Победе на выборах в Шотландии сторонников отделения от Англии? Отказу Бориса Джонсона предоставлять право на повторный референдум? Так или иначе, но спрос на британца очень сильной вырос в пятницу и понедельник и пока что текущая волновая разметка выглядит как a-b-c-d-e. Если это действительно так, то в данное время строится волна e, которая может завершиться уже в ближайшее время. Если она этого не сделает, то в текущую волновую разметку придется вносить изменения. Новостной фон для инструмента Фунт/Доллар в пятницу был таким же, как и для инструмента Евро/Доллар. Потому что выражался он только отчетами из США, которые провалились. Однако, по прошествии выходных дней появилось и еще несколько чрезвычайно важных новостей. Во-первых, в Шотландии победили партии, которые агитируют за выход из состава Великобритании и за возврат в Евросоюз. Во-вторых, Эдинбург готов пойти на конфликт в этом вопросе с недающим законное право на проведение референдума Лондоном. В-третьих, Борис Джонсон в очередной раз подтвердил, что Шотландия уже проводила референдум в 2014 году и тогда существовала договоренность о том, что этот вопрос будет закрыт как минимум на одно поколение. Тот референдум закончился победой сторонников союза с Британией. Однако, действующая лидер Шотландии Никола Стерджен считает, что те договоренности канули в лету вместе с Brexit'ом, так как на референдуме 2016 года большинство шотландцев голосовало за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Получается, что сейчас Лондон препятствует демократическому выбору шотландского народа. К слову, еще совершенно непонятно, каковыми будут результаты нового референдума о независимости, если он вообще состоится. Большинство соцопросов показывает, что распределение сторонников и противников независимости приблизительно такое же, как на референдуме 2016 года. Таким образом, исход возможного референдума совершенно не очевиден. В данное время волновая картина продолжает оставаться очень запутанной, поэтому я рекомендую ждать ее прояснения. Существует по крайней мере несколько вариантов волновой разметки, каждый из которых может быть реализован в ближайшие недели. Движение последних дней выглядит соблазнительно, но вся волновая разметка продолжает выглядеть неоднозначно. Нисходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 мая. Нонфармы в США оказались чересчур слабыми, доллар обвалился.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему носит абсолютно понятный вид и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна 2 в составе нового повышательного участка тренда предположительно завершена. Таким образом, в данное время инструмент находится в стадии построения предполагаемой волны 3 нового повышательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,2172 укажет на готовность рынков к дальнейшим покупкам инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2350. Как и ранее, я обращаю внимание читателей на тот факт, что волновая разметка должна быть максимально понятной и простой, чтобы на ней можно было заработать. В данное время это условие выполняется. Альтернативных вариантов волновой разметки попросту нет, так как инструмент не дает никаких поводов и причин для построения таковых. Следовательно, я ожидаю дальнейшего повышение котировок европейской валюты. Последний рабочий день прошлой недели был, конечно, очень насыщенным. Все наиболее важные отчеты пришли из Америки, но именно их и ждали рынки с самого начала недели. Напомню, что совсем недавно состоялось заседание ФРС, в ходе которого стало понятно, что Джером Пауэлл не собирается в ближайшее время ужесточать денежно-кредитную политику или убирать стимулирование американской экономики. По мнению Пауэлла, экономика США все еще далеко от полного восстановления, поэтому нуждается в помощи. Тогда такая риторика председателя ФРС вызвала непонимание у рынков, так как, по их мнению, возможен перегрев экономики, а инфляция может «улететь в небеса». Подлила масла в огонь и министр финансов США Джанет Йеллен, которая заявила в середине прошлой недели, что ФРС придется немного повысить ставку. Правда, уже через несколько часов после этих слов Йеллен заявила, что хотела сказать совсем другое и ни в коем случае не дает советы Джерому Пауэллу и ФРС. Тем не менее, очень многие на рынке считали до прошлой пятницы, что американская экономика готова к ужесточению. Однако, последний отчет Nonfarm Payrolls показал правоту Джерома Пауэлла. Во-первых, прошлый отчет по нонфармам был пересмотрен в худшую сторону с 916 тысяч до 770 тысяч. Во-вторых, ожидания рынка составляли почти 1 млн новых рабочих мест, а в реальности их было создано в апреле всего 266 тысяч. В-третьих, отчет по безработице показал увеличение показателя до 6,1%, а не снижение до 5,8%, как того ждали рынки. В общем, одно сплошное разочарование. Этим и объясняется обвал котировок американской валюты в пятницу. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на построение повышательного участка тренда. В данное время могло уже завершиться построение коррекционной волны 2 или b. Таким образом, я рекомендую сейчас покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и выше в расчете на построение волны 3 или с. Причин пересматривать текущую волновую разметку пока нет никаких. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас началось построение нового повышательного участка тренда и недавно завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Британский фунт и евро прорываются к новым максимумам, а Байден пытается достучаться до республиканцев

Американский доллар продолжил оставаться под давлением в паре с европейской валютой и британским фунтом. Разочаровывающие данные по занятости в США на прошлой неделе усилили опасения инвесторов, что Федеральная резервная система не откажется от своей мягкой денежно-кредитной политики в ближайшее время. Напомню, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло лишь на 266 000 в апреле этого года, что значительно ниже ожиданий экономистов в 978 000 рабочих мест. Уровень безработицы подскочил сразу до 6,1%. Эти данные помогли укрепить ожидания, что процентные ставки будут оставаться низкими еще довольно длительное время. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил сегодня, что опубликованные в пятницу данные о вакансиях подтверждают новый подход центрального банка к политике, основанный на результатах, а не на опережающей индикации. Такие заявления явно будут оказывать давление на американский доллар и дальше, хотя и для укрепления рисковых активов к новым месячных максимумам нужны хороший фундаментальные данные. Прежде чем поговорить о том небольшом количестве фундаментальных данных, которые сегодня вышли в первой половине дня, хочется сказать пару слов о запланированной встрече президента США Джо Байден с представителями Республиканской партии. Личная встреча Байдена пройдет с двумя ведущими республиканцами в Конгрессе, Митчем МакКоннеллом и Кевином Маккарти. Напомню, что республиканцы выступили с жесткой критикой в адрес плана Джо Байдена на 4 триллиона долларов, который, по его мнению, является точкой сплочения партий в условиях борьбы. Еще на прошлой неделе МакКоннелл заявил, что он «на 100%» будет выступать за блокировку предложенного Байденом плана, как и его коллега Маккарти. Сегодняшние данные по еврозоне продемонстрировали, как уверенность инвесторов в будущем экономики постепенно возвращается. По результатам опроса Sentix, уверенность инвесторов в еврозоне повысилась до самого высокого уровня за более чем три года. Многие предполагают, что рецессия, вызванная коронавирусом, преодолена. Индекс доверия инвесторов вырос до 21,0 пункта в мае с 13,1 пункта в апреле. Прогнозировалось умеренное повышение показателя до 14,0 пункта. Текущая оценка инвесторами экономики и ожидания значительно усилились в мае этого года. Индекс текущей ситуации составил 6,3 пункта против -6,5 пункта в предыдущем месяце. В то же время индекс ожиданий достиг исторического максимума 36,8 пункта в мае по сравнению с 34,8 пункта месяцем ранее. В Sentix отметили, что все больше появляется признаков того, что экономика еврозоны подвергнута чрезмерному стимулированию, которое может пагубно отразиться в будущем на темпах восстановления. Что касается технической составляющей пары EURUSD, то пока быки активно защищают поддержку 1.2140, что сохраняет хороший восходящий потенциал для рисковых активов. Для этого всего лишь нужно перешагнуть за рубеж 1.2180, что откроет достаточно свободный путь к максимумам и 1.2240 и 1.2305. Если медведям удастся взять область 1.2140 пол свой контроль, то паниковать не следует. Тест следующей крупной поддержки у основания 21-й фигуры наверняка вернет в рынок новых активных покупателей, рассчитывающих на выстраивание нового восходящего тренда. Даже возврат к поддержке 1.2060 еще не поставит «крест» на планах покупателей. GBP Британский фунт продолжает хорошими темпами укреплять свои позиции против доллара США и на момент написания статьи вырос на 150 пунктов с уровня открытия дня. С технической точки зрения медведи пока цепляются за сопротивление 1.4150, но, как мне кажется, для его пробоя быкам просто нужно время и аккумуляция крупной позиции, которая может произойти сегодня во второй половине дня и завтра во время азиатской сессии. Главное, чтобы быки не упустили поддержку 1.4100, которая должна выступать нижней границей бокового канала, в котором покупатели будут собирать позицию. Прорыв 1.4150 приведет к новой волне роста фунта в район 1.4180 и 1.4240. Если давление на фунт все же вернется во второй половине дня, то лучше всего рассматривать покупки в области 1.4065 и 1.4015. Что касается сегодняшних фундаментальных данных, то внимание привлек лишь отчет по ценам на жилье в Великобритании, которое выросло до рекордно высокого уровня в апреле этого года. По данным Lloyds Bank Halifax и IHS Markit, цены на жилье выросли на 1,4% в месячном исчислении в апреле после роста на 1,1% в марте. Средняя стоимость недвижимости оценивалась в 258 204 фунта стерлингов. В годовом исчислении рост цен на жилье ускорился до 8,2% с 6,5% месяц назад. Это был самый высокий годовой показатель за пять лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ethereum рвет и мечет, а также догоняет Bitcoin по капитализации.

Падение популярность и спроса на биткоин можно заметить не только по стоимости криптовалюты. Если открыть новостные ленты, то сейчас процентов 40% от всего количество сообщений посвящено эфириуму. Ethereum, в отличие от биткоина, продолжает расти в цене, поэтому именно он сейчас привлекает внимание инвесторов и трейдеров. Именно эфир выходит сейчас даже на первое место по популярности, так как именно в него сейчас инвестируют средства. Индекс доминирования биткоина продолжает, тем временем, снижаться и составляет уже всего лишь 42,4%. В то время как индекс доминирования эфира составляет уже 18,3%. С названием «эфир» ассоциируются уже и очень знаменитые личности, которые открыто заявляют о покупках этой криптовалюты. Например, не так давно мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил, что в марте этого года он купил и биткоин, и эфир. Такое решение он принял после одобрения Сенатом США нового пакета стимулирующих мер на 1,9 триллиона долларов. По его словам, американцы не хотят хранить свои сбережения в американском долларе, поэтому покупают криптовалюты. Суарес также добавил, что биткоин достиг слишком высокого уровня принятия сообществом, чтобы его могли запретить на государственном уровне. Напомним, что мэр Майами является поклонником криптовалют и ранее уже предлагал инвестировать около 1% резервов города в «цифровое золото». Еще ранее Фрэнсис Суарес заявлял о возможности выплачивать заработные платы госслужащим в биткоинах. Также чиновник заявлял о намерении создать в Майами центра по добыче биткоинов, так как, по его мнению, около 90% майнеров добывают монеты с использованием «грязной энергии» за пределами Соединенных Штатов. В это же время многие эксперты нацеливаются по Ethereum на отметку 10 000$. Получается очень красиво. Большинство прогнозов по биткоину говорят о цифре 100 000$ за монету, а по Ethereum – 10 000$. Эксперты ожидают, что именно в эфир в ближайшее время потянутся крупные инвесторы и институционалы, так как эта криптовалюта также торгуется на Чикагской товарной бирже, как и биткоин. Также эксперты считают, что биткоин нашел свою справедливую стоимость в диапазоне цен 50000 – 60000$, а инвесторы не готовы платить больше в данное время. Таким образом, элементарно внимание инвесторов переключается на альтернативные монеты, которые, в отличие от биткоина продолжают расти. Также сообщается, что доходы Ethereum-майнеров в апреле выросли на 19% и составили 1,65 млрд долларов. В техническом плане все выглядит еще более убедительно. Эфириум растет уже 14 дней подряд и только за это время вырос в цене в 2 раза. В 2 раза за 14 дней. Таким образом, сейчас действительно не возникает никаких сомнений в том, что популярность второй криптовалюты растет огромными темпами и уже в течение 2021 года может приблизиться к биткоину. Цена находится значительно выше восходящего канала, что говорит о сильном бычьем настроении рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Долларовый коллапс: Названы принципиально новые цели по EUR/USD и GBP/USD

Шоковый отчет по рынку труда США лучше всего объясняет, почему чиновники Федрезерва не спешат заводить разговоры о предстоящем сворачивании монетарных стимулов. Экономическое восстановление США впечатляет, и в какой-то момент может показаться, что Америка встала на путь роста и уверенно держит взятый курс, но это не так. Рост в какой-то степени иллюзорный, без дополнительных вливаний восстановлению придет конец, и с этим фактом стоит считаться долларовым трейдерам.При таком развитии сценария американская валюта будет находиться под давлением, и, вероятно, стоит настраиваться на нисходящий тренд в ближайшей перспективе.Реагируя на снижения рисков скорого повышения ставки ФРС, индекс доллара просел ниже минимумов апреля. Коррекционное восстановление после спада, похоже, завершилось. Продавцы оживились и могут протолкнуть американскую валюту к уровням начала года, когда он торговался к корзине конкурентов в районе 89,50. Осторожные спекулянты, прежде чем переоблачиться в медведей по доллару, вероятно, захотят дождаться подтверждения импульса к ослаблению доллара. Для этого индекс американской валюты должен опуститься ниже 89,7 и 89,15.Гринбек может быстро пройти эти локальные уровни. В этой связи стоит обратить внимание на пару USD/CAD, которая уверенно обновляет минимумы. На открытии торгового понедельника «канадец» укрепился до 1,2100, что соответствует 3-летнему пику. Канадский доллар смог вырасти по отношению к американскому, несмотря на то что трудовая статистика Канады, вышедшая в пятницу, оказалась мрачной. Трейдеры проигнорировали канадский отчет, поскольку американский оказался куда хуже. Рынки полностью погрузились в тематику США, ведь здесь данные указали на уверенность того, что ФРС не станет поднимать ставку раньше 2023 года, тогда как Банк Канады уже решился на смену курса.Несмотря на внутренние проблемы, канадский доллар будет выглядеть привлекательно, так как поддержку ему оказывает слабеющий американский аналог. Таким образом, медвежье ралли USD/CAD в область 1,2000 и ниже может быть продолжено. Дополнительным позитивным фактором для «канадца» выступает рост нефти и улучшенные прогнозы роста канадской экономики.Бенефициаром роста сейчас выступает британский фунт, который сумел в полную силу воспользоваться слабеющим долларом. Сначала пара GBP/USD резко выросла, пробив и закрепившись выше первой цели – 1,3975. После пробития круглого уровня 1,4000 покупатели довольно шустро протащили фунт на территорию 41-ой фигуры.Импульс роста добавили сегодня политические новости по Шотландии. В воскресенье британские власти в очередной раз исключили возможность проведение в Шотландии нового референдума о независимости. Напомним, на прошлой неделе этот вопрос вновь был поставлен ребром – сторонники независимости Шотландии заговорили о желании провести референдум в 2021 году. Впрочем, без согласия Лондона они ничего сделать не смогут.Для быков пары GBP/USD по силам в этом месяце переписать достигнутые в феврале максимумы на отметке 1,4240. Далее покупатели без очевидного негатива направятся прямиком к круглому уровню – 1,5000.На прицеле покупателей евро в мае окажется область 1,2350. Это на две фигуры выше текущих уровней. Уверенный рост пары EUR/USD к обозначенной отметке, как и в случае с фунтом, откроет дорогу к круглому уровню – 1,3000. Стоит отметить, что евро и фунт стремятся к областям, на которых не были много лет. Они непроторгованные, поэтому взлет к круглым отметкам не вызовет много препятствий на пути. Между тем сейчас, по мнению аналитиков, рост евро может быть ограничен политикой двух крупных регуляторов – ЕЦБ и ФРС. Если политика Федрезерва направлена на снижение доллара, что должно помочь евро, то позиционирование ЕЦБ не дает уверенности покупателям евро в завтрашнем дне. Дело в том, что регулятор не дает какой-либо конкретики, а неопределенность – антисоюзник евро.ЕЦБ пообещал ускорить темп покупок облигаций во втором квартале. На июньском заседании он может объявить о начале сворачивания программы. Инвесторы это воспримут за начало ужесточения, что поможет евро. Среди представителей ЕЦБ есть и такие, которые выступают против такого подхода. Так, Олли Рен импонирует подход ФРС. Он считает, что правильнее было бы перенять метод американского регулятора, позволяющий инфляции превышать целевой уровень 2% для компенсации предыдущей слабости. Это косвенно говорит о сохранении мягкой политики на более долгое время и является негативным фактором для евро.Если учесть, что по обе стороны Атлантики идет улучшение эпидобстановки, то основным драйвером движения пары EUR/USD могут стать спекуляции на тему дальнейших шагов ФРС и ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY, AUDJPY - набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Илон Маск и Банк Англии предупреждают!

На этих выходных биткоин продолжал восходящее движение, но при этом ему явно не хватает новых фундаментальных оснований для того, чтобы продолжать этот самый рост. Проще говоря, несмотря на преодоление важного уровня 61,8% по Фибоначчи на дневном таймфрейме, «цифровое золото» все равно не выглядит так, как будто восходящий тренд будет продолжен. Складывается впечатление, что быки из последних сил тянут «биток» наверх, но рано или поздно упустят его. На иллюстрации ниже отчетливо видно, что новый краткосрочный восходящий тренд по «битку» иссякает так же, как иссякал пару месяцев назад тренд долгосрочный (на дневном ТФ). Таким образом, совершенно не исключено, что уже в ближайшее время может начаться новый виток нисходящего движения, несмотря на все прогнозы о 100 000$ в 2021 году. Тем временем глава Tesla и Space X Илон Маск призвал всех с осторожностью инвестировать в криптовалюты. «Криптовалюты - многообещающие, но, пожалуйста, инвестируйте с осторожностью», - написал он в своем Twitter. Напомним, что ранее Маск неоднократно комментировал различные криптовалюты, чем постоянно провоцировал рост стоимости оных. При этом Маск несколько раз призывал с осторожностью инвестировать в цифровые активы. Также предупреждает об опасности и Центральный банк Англии и его глава Эндрю Бейли. Председатель БА заявил, что криптовалюты не имеют собственной ценности, поэтому инвестиции и торговля ими представляют серьезную опасность потерять все средства. По мнению Бейли, такой ажиотаж на криптовалютном рынке связан лишь «внешней ценностью» этих активов. Глава Банка Англии рекомендует инвестировать в криптовалюты, только если вы готовы потерять все свои деньги. Но пока центральные банки предупреждают, коммерческие банки продолжают внедрять биткоин в свою деятельность. Например, по последней информации финансовый гигант Citigroup собирается запустить возможность торговать криптовалютами и предоставлять возможность хранения их. По словам руководителя отдела по валютным операциям банка Итая Такмана, начиная с августа 2020 года их клиенты активно интересуются биткоином, поэтому Банк решил предоставить им возможность торговать криптовалютами, а также предоставить новые сервис и полезные инструменты для криптовалютного сегмента. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящей тенденции, но при этом замедление восходящего движения видно невооруженным глазом. Линия тренда четко показывает, что на данный момент восходящая тенденция сохраняется, однако закрепление цены ниже нее будет означать новый виток нисходящей коррекции. Мы по-прежнему считаем, что коррекционный сценарий для «битка» более логичен в данное время. Однако напоминаем, что любая фундаментальная теория должна подтверждаться конкретными техническими сигналами. Таким образом, для того чтобы продавать биткоин, нужно дождаться преодоления линии тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 мая (разбор утренних сделок). Фунт вырвался из бокового канала и продолжает активный

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Еще в прошлую пятницу британскому фунту удалось выбраться из бокового канала, и теперь он активно продолжает свой рост. В утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки дальше по тренду после пробоя и закрепления пары на уровне 1.4062. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как быки добиваются со второй попытки прорыва этого диапазона и затем происходит его обратный тест сверху вниз, что позволят убедиться в присутствии крупного покупателя, который занял уровень 1.4062. После этого происходит рост фунта еще на 30 пунктов, однако до ключевой цели в области 1.4115 мы еще не дотянули. Сделать это можно будет во второй половине дня. Торговля ведется выше поддержки 1.4062, поэтому можно рассчитывать на продолжение укрепления пары в район сопротивления 1.4115, которое является первой целью покупателей. Прорыв и закрепление выше 1.4115, по аналогии с точкой входа, которую я разобрал чуть выше – все это приведет к новому бычьему импульсу в район 1.4179, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня, быки будут активно защищать поддержку 1.4062. Однако лишь формирование там ложного пробоя сформирует хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение тренда. В случае отсутствия там активности со стороны покупателей, рекомендую отложить длинные позиции до обновления утреннего минимума 1.4016, где проходит средняя скользящая, играющая на стороны быков. Покупать фунт там можно сразу на отскок с целью 20-25 пунктов коррекции внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Покупатели вновь справились с поставленной задачей и забрали новое сопротивление 1.4062. Теперь медведям самое время подумать над тем, как его возвращать, однако перед этим, стоит более сложная задача по защите сопротивления 1.4115. Лишь формирование там ложного пробоя во второй половине дня образует сигнал на открытие коротких позиций. В таком случае все же можно рассчитывать на снижение GBP/USD в район поддержки 1.4062, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и закрепление ниже 1.4062 с обратным тестом снизу вверх – все это сигнал на продажу фунта уже с целью 1.4016. Если покупатели окажутся сильней и продавят GBP/USD выше 1.4115, то лучше не торопиться с продажами. Оптимальным сценарием коротких позиций сразу на отскок станет уровень 1.4179, откуда можно рассчитывать на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. EUR/USD: план на американскую сессию 10 мая (разбор утренних сделок). Быки защищают поддержку 1.2141, формируя отличный сигнал на покупку евро Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 апреля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция выросла. Как так произошло - давайте разбираться. На прошлой неделе мы не увидели важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому все внимание было на голосовании Европейского парламента по Brexit, результаты которого оказали поддержку фунту. Также выступления премьер-министра Великобритании и возможная более ранняя отмена всех карантинных ограничений на территории Британии позволяли покупателям фунта придерживаться своего сценария по укреплению пары. Все это будет и дальше способствовать росту в среднесрочной перспективе, поэтому рекомендую ставить на дальнейшее укрепление против доллара США. Любая хорошая коррекция пары вниз – очередной повод задуматься о покупках фунта, так как перспектива восстановления экономики Великобритании в летний период вызывает достаточно много оптимизма. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 61 053 до уровня 59 917. В это же время короткие некоммерческие обвалились с уровня в 35 875 до уровня 30 699, в результате чего некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 29 218 против уровня 25 178 неделей ранее. Закрытие коротких позиций еще раз указывает на тот факт, что восходящий потенциал фунта просто огромен. Цена закрытия прошлой недели также немного снизилась до 1.38947 против 1.39915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары, поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.4020. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 мая (разбор утренних сделок). Быки защищают поддержку 1.2141, формируя отличный сигнал

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2141 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло и как нужно было поступать. Ясно видно, как медведи пытаются пробиться ниже уровня 1.2141, но быки быстро формируют ложный пробой и забирают эту область под свой контроль. Затем происходит обратный тест этого уровня уже сверху вниз, что образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего трендового рынка. В результате происходит быстрое движение в район сопротивления 1.2181, до которого мы не дотянули совсем чуть-чуть. Движение вверх составило более 30 пунктов. Пока торговля ведется выше поддержки 1.2141 спрос на евро будет сохраняться. Учитывая, что технические уровни не изменилась в первой половине дня, сценарий на американскую сессию и стратегия также остались прежними. Задачей покупателей является прорыв сопротивления 1.2181, до которого в первой половине дня не дотянули совсем немного. Открывать длинные позиции оттуда, можно лишь после прорыва и теста этого уровня сверху вниз. Но прежде чем это сделать, нужно исключить формирование дивергенции на индикаторе MACD, которая сейчас образовывается, что ограничивает восходящий потенциал пары. Лишь прорыв 1.2181 откроет прямую дорогу в район максимумов 1.2239 и 1.2294, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии повторного снижения евро в район поддержки 1.2141, открывать длинные позиции оттуда можно только в случае формирования ложного пробоя, по аналогии с тем, который мы видели сегодня в первой половине дня. В случае отсутствия там активности со стороны быков, лучше всего отложить длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.2104 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи постарались, но ничего не вышло. Неудивительно, что после пятничных новостей покупатели евро стараются проявлять активность при каждом хорошем снижении пары. Учитывая, что на фундаментальные данные сегодня рассчитывать нельзя и во второй половине дня, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2181 вместе с дивергенцией на индикаторе MACD образуют сигнал на открытие коротких позиций, что вновь столкнет EUR/USD в район поддержки 1.2141. Скорее всего, за этот уровень продолжится борьба и покупатели его там просто не отдадут. Закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом его снизу вверх приведет к формированию сигнала на открытие коротких позиций уже с целью возврата к минимуму 1.2104, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же сейчас проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Если в районе сопротивления 1.2181 мы не увидим никакой активности медведей, а бычий тренд в EUR/USD продолжится и дальше: рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2239, либо продавать евро сразу на отскок еще ваше – от максимума 1.2294 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.GBP/USD: план на американскую сессию 10 мая (разбор утренних сделок). Фунт вырвался из бокового канала и продолжает активный рост Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 27 апреля отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако последних оказалось больше, что привело к росту общей некоммерческой позиции. Это говорит о том, что активные покупки евро со стороны игроков продолжаются и можно ставить на дальнейшее укрепление пары после нисходящей коррекции. Решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и денежно-кредитной политике не сильно затронули курс американского доллара, как и предложенные президентом США Джо Байденом очередные программы по стимулированию роста экономики в ближайшем будущем через изменения в налоговой системе. Учитывая, что ФРС будут и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачек, скорей всего спрос на рисковые активы сохранится после снижения пары EUR/USD в начале этого месяца. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 197 137 до уровня 200 415, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 116 329 до уровня 119 448, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Чем больше евро будет корректироваться вниз в начале этого месяца, тем сильней спрос будет на него. В результате общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 80 808 до уровня 80 967. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.20795 с уровня 1.2042 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем покупателей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2170 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2140 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 10 мая

Прогноз на 10 мая: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2293, 1.2267, 1.2249, 1.2211, 1.2193, 1.2138, 1.2119 и 1.2092. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 5 мая. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.2193 – 1.2211, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.2249, в коридоре 1.2249 – 1.2267 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2293, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее возможно в коридоре 1.2138 – 1.2119, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2092, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 5 мая Торговые рекомендации: Buy: 1.2193 Take profit: 1.2210 Buy: 1.2212 Take profit: 1.2249 Sell: 1.2138 Take profit: 1.2120 Sell: 1.2117 Take profit: 1.2092 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4200, 1.4140. 1.4112, 1.4034, 1.4008 и 1.3978. Здесь мы следим за развитием восходящим циклом от 30 апреля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.4112 – 1.4140, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь потенциальная цель – 1.4200, от которой ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4034 – 1.4008, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3978, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 30 апреля Торговые рекомендации: Buy: 1.4112 Take profit: 1.4140 Buy: 1.4142 Take profit: 1.4200 Sell: 1.4034 Take profit: 1.4012 Sell: 1.4007 Take profit: 1.3980 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9070, 0.9049, 0.9035, 0.8999, 0.8987, 0.8970, 0.8941 и 0.8920. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 5 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.8999 – 0.8987, в данном случае цель - 0.8970, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.8968 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель - 0.8941. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8920, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9035 – 0.9049, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9070, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 5 мая Торговые рекомендации: Buy: 0.9035 Take profit: 0.9047 Buy: 0.9052 Take profit: 0.9070 Sell: 0.8987 Take profit: 0.8972 Sell: 0.8968 Take profit: 0.8942 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.80, 110.30, 110.08, 109.69, 109.34, 108.51, 108.30 и 107.87. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 23 апреля. Возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 109.34, в данном случае первая цель- 109.69, возле этого уровня консолидация. Пробой 109.70 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель- 110.08, в коридоре 110.08 – 110.30 краткосрочное восходящее движение. Потенциальным значением для верха считаем уровень 110.80, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 108.51 – 108.30, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель- 107.7. Основная тенденция: восходящий цикл от 23 апреля Торговые рекомендации: Buy: 109.34 Take profit: 109.67 Buy: 109.71 Take profit: 110.08 Sell: 108.50 Take profit: 108.32 Sell: 108.28 Take profit: 107.88 Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.2139 – 1.2200, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2251, пробой этого значения будет располагать к формированию потенциальных начальных условий для верха, здесь цель – 1.2334. Основная тенденция – нисходящая структура от 21 апреля Торговые рекомендации: Buy: 1.2140 Take profit: 1.2200 Buy: 1.2203 Take profit: 1.2250 Sell: 1.2055 Take profit: 1.2016 Sell: 1.2014 Take profit: 1.1955 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7974, 0.7949, 0.7931, 0.7893, 0.7874, 0.7846, 0.7823 и 0.7791. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 4 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7874 – 0.7893, в данном случае цель – 0.7931, в коридоре 0.7931 – 0.7949 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7974, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7846 – 0.7823, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.7791, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 4 мая Торговые рекомендации: Buy: 0.7894 Take profit: 0.7930 Buy: 0.7950 Take profit: 0.7974 Sell: 0.7846 Take profit: 0.7824 Sell: 0.7821 Take profit: 0.7791 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.63, 133.24, 133.04, 132.75, 132.48, 132.14, 131.93 и 131.61. Здесь мы следим за развитием восходящим циклом от 5 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 132.48, в данном случае цель - 132.75, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 132.75 приведет к движению до уровня 133.04, в коридоре 133.04 – 133.24 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 133.63, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 132.14 – 131.93, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 131.61, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная структура для верха от 5 мая Торговые рекомендации: Buy: 132.48 Take profit: 132.73 Buy: 132.76 Take profit: 133.04 Sell: 132.14 Take profit: 131.95 Sell: 131.91 Take profit: 131.65 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 154.97, 154.51, 153.78, 153.42, 152.70, 152.16 и 151.57. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 23 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 153.42 – 153.78, в данном случае цель- 154.41. Потенциальным значением для верха считаем уровень 154.97, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 152.70 – 152.16, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 151.57. Основная тенденция – восходящая структура от 23 апреля Торговые рекомендации: Buy: 153.80 Take profit: 154.50 Buy: 154.52 Take profit: 154.96 Sell: 152.70 Take profit: 152.18 Sell: 152.14 Take profit: 151.60 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт расправил крылья

Разочаровывающая статистика по американской занятости и потеря абсолютного большинства мест в местном парламенте Шотландской националистической партией подтолкнули котировки GBPUSD к максимальным отметкам с конца февраля. «Быки» всерьез намереваются восстановить восходящий тренд, и нужно признать, у них для этого имеются весьма неплохие возможности. В апреле уровень безработицы в США вырос с 6% до 6,1%, а занятость - на 266 тыс. Если бы это произошло до рецессии, цифра выглядела бы впечатляющей, но рынку труда нужно восстанавливать утраченные позиции, и эксперты Bloomberg ожидали увидеть около 1 млн новых рабочих мест. Увы, но, похоже, Штаты еще не вышли из леса, что заставило инвесторов окончательно поверить в длительное сохранение ФРС ультра-мягкой монетарной политики, опустило доходность казначейских облигаций и ослабило доллар США против основных мировых валют. Фунт – не исключение, тем более, что результаты выборов в парламент Шотландии снизили риски референдума о независимости. Националисты получили лишь 64 из 129 мест, и хотя они остаются главной партией региона, голосование о плебисците, вероятнее всего, придется отложить на неопределенный срок. По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, референдум о независимости в текущих условиях - безрассудное и безответственное решение. Ранее Лондон подчеркивал, что такая возможность у Эдинбурга может возникать один раз в поколение. Последнее голосование, напомню, прошло в 2014. Результаты выборов в парламент ШотландииНесмотря на потерю одного места, националисты не намерены оставлять своих планов. Благодаря поддержке партии Зеленых, они продолжают вынашивать идею плебисцита, а премьер-министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что у правительства Джонсона нет никаких демократических оправданий, чтобы заблокировать право народа самому выбирать свое будущее. Таким образом, Эдинбург кивает на демократические принципы, Лондон – на закон, и дело, вероятнее всего, решится в суде. Но произойдет это явно не в 2021, так что стерлинг игнорирует политику. «Быки» по GBPUSD взяли на вооружение экономику и, похоже, не ошиблись. На своем последнем заседании Банк Англии повысил прогнозы роста ВВП на 2021 с 5% до 7,25%. Он считает, что экономика Туманного Альбиона сумеет восстановиться после рецессии уже в конце 2021, а не во второй половине 2022, как ранее предполагалось. Инфляция вернется к таргету в 2% после его краткосрочного превышения в текущем году, а британские домохозяйства потратят не менее 10% от £200 млрд, накопленных во время пандемии. Недельные масштабы QE были сокращены с £4,4 млрд до £3,4 млрд. После такой риторики фунт мог бы вырасти сразу же, однако решил подождать статистики по американской занятости и был вознагражден лучшим дневным ралли против доллара США за 5 месяцев. Технически четко отработал паттерн «Расширяющийся клин», позволив нам сформировать лонги по GBPUSD от уровней 1,3875 и 1,3925. Их следует удерживать и наращивать на откатах, тем более, что пара на расстояние вытянутой руки приблизилась к таргетам по моделям «Волны Вульфа» и AB=CD. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 10 мая. Завершено ли корректирование цен и будет ли дорожать Евродоллар?

EURUSD H4: Вероятнее всего, медвежья коррекционная волна 4, которая входит в состав глобального импульса, была завершена раньше, чем мы предполагали в предыдущих обзорах. Приняла она форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y], а не тройного, как мы думали. Таким образом, если наша гипотеза верна, то с начала апреля рынок формирует начальную часть бычьей волны 5, которая может принять форму импульса. Как и все импульсы, она будет состоять из пяти подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. По всей видимости, первые две подволны из указанной конструкции уже завершили свое развитие, то есть говорится о волнах [1] и [2]. Давайте рассмотрим разметку последнего участка графика на меньшем таймфрейме. EURUSD H1: На часовом таймфрейме мы видим внутреннюю структуру восходящей импульсной волны [1]. Она представляет собой бычий пятиволновый импульс, состоящий из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Последняя подволна (5) приняла форму конечного диагональника 1-2-3-4-5. По правилам Эллиотта, в диагональниках вторая волна не заходит за окончание первой волны, а четвертая волна завершается между окончаниями первой и второй волны. Еще одно из правил, все пять волн – коррекционные. Если посмотреть на структуру нашей волны (5), то можно проследить эти правила, то есть все волны коррекционные, и окончание волны 4 мы видим между окончаниями волн 1 и 2. Возможно, что нисходящая волна [2] тоже завершила свой паттерн. Она имеет формацию простого трехволнового зигзага (A)-(B)-(C). В ближайшее время участников рынка может ждать подъем цены и развитие импульсной волны (1), состоящей из подволн 1-2-3-4-5, которая положит начало для более крупного импульса [3]. Конец волны (1) ожидается в районе уровня 1.2254. На этом ценовом уровне была завершена волна связка [X] медвежьей коррекции 4. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью взять прибыль на максимуме - 1.2254.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USD По занавес прошлой недели игроки на повышение всё же покинули зону неопределённости. Они сумели зафиксировать новую высоту, расположенную выше медвежьих предпосылок предыдущей недели. Пройдены сопротивления 1,2105 (недельный Фибо Киджун) и 1,2150 (исторический уровень), а также обновлён максимум апреля (1,2150). Надёжное закрепление и удержание достигнутых рубежей позволит рассматривать новые возможности для подъёма. Следующими повышательными ориентирами сейчас можно обозначить максимальные экстремумы 1,2243 и 1,2349, после этого внимание будет направлено на отработку дневной цели на пробой облака Ишимоку. Ближайшее притяжение, влияние и поддержку оказывают в настоящий момент пройденные уровни (1,2150 – 1,2105) и дневной краткосрочный тренд (1,2082). На младших таймах в сложившейся ситуации фунт работает в зоне коррекционного снижения. Зона для развития коррекции, позволяющая сохранять и отстаивать интересы игроков на повышение, сегодня достаточно широка. Её ключевые уровни поддержки можно отметить на 1,2130 (центральный Пивот-уровень) и 1,2054 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточная поддержка расположена на 1,2087 (S1). В случае завершения коррекции и восстановления восходящего тренда повышательными ориентирами внутри дня выступят сопротивления классических Пивот-уровней 1,2206 – 1,2249 – 1,2325. *** GBP/USD Игроки на повышение весьма оптимистично для себя сумели закрыть прошлую неделю. Благодаря этому сегодня мы видим их оптимизм. Используя образованный потенциал, они сегодня обновили максимум апреля (1,4008) и устремились за пределы месячного облака. В ближайшее время роль некоторого сопротивления и отработанного целевого ориентира могут выполнить уровни цели на пробой дневного облака Ишимоку (1,4090 – 1,4137), далее интересы игроков на повышение будут сосредоточены на обновлении ближайшего месячного экстремума текущего движения 1,4240. Пройденные ранее уровни (1,4008 и 1,3958) сейчас выполняют роль ближайших поддержек. На младших таймах наблюдаем развитие восходящего тренда. Пара покоряет новые максимумы и в настоящий момент тестирует сопротивление R2 (1,4077), далее ориентиром внутри дня может стать следующее сопротивление классических Пивот-уровней 1,4149 (R3). Ключевые поддержки младших таймов сегодня расположены на значительном расстоянии от графика цены в районе 1,3958 (центральный Пивот-уровень) и 1,3916 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточную поддержку может оказать пройденный недавно уровень 1,4030 (R1). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс