Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Ethereum на 28.05.21

1. Анализ объемов по инструменту ETHUSDT c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 26.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2796 27.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2694 РОС переместился вниз, цена ниже уровня РОС. На рынке нисходящее движение, можно продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48). Долгосрочный тренд - боковой, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать продажи и покупки. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Краткосрочный тренд – нисходящий, можно продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Экстремумы внутри экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Внутренняя свеча, не большое тело, не большие тени. Можно продавать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – BUY SELL. Среднесрочный тренд – BUY SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – SELL. Общий вывод: 28.05.21 – можно продавать и покупать, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Доходность 10,49% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Ethereum не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 мая 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2194 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки 1.2185 (синяя жирная линия). После тестирования данной линии возможна верхняя работа с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2194 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки - 1.2185 (синяя жирная линия). После тестирования данной линии возможна верхняя работа с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.2194 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 23.6%, 1.2133 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможна верхняя работа с целью 1.2185 – линия сопротивления (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Криптодилемма Банка Канады: CBDC – излишество или все-таки надо? ВТС и «бриткоин» – каждый внимания достоин

На протяжении последних недель рынки сотрясает криптовалютное цунами. Лидер электронных активов, биткоин, проявляет зашкаливающую волатильность, а многих центробанков вновь стали актуальными вопросы разработки и внедрения собственных цифровых валют.Данное нововведение затронуло Банк Канады, представители которого оказались на перепутье. Регулятор пытается решить, насколько важна для национальной экономики разработка собственной цифровой валюты (CBDC). По мнению Тиффа Маклема, руководителя ЦБ Канады, в данный момент минусы от нововведения перевешивают плюсы. Глава регулятора призывает не торопиться с внедрением инновации и более тщательно изучить этот вопрос.В минувшем году Банк Канады начал действовать в этом направлении, начав подготовку к выпуску цифровой валюты. При этом глава ЦБ Канады планировал объединиться с партнерами по Большой семерке (G-7) для разработки и запуска CBDC. Т. Маклем призвал участников G-7 к «глобальному координированному» подходу для предотвращения махинаций с цифровыми валютами. При этом глава ЦБ Канады подчеркнул, что что банк перешел к пилотному проекту по разработке CBDC, хотя сейчас нет необходимости в создании этого актива.Ранее регулятор обратил внимание на риски, связанные с потенциальным выпуском анонимных цифровых валют. По мнению специалистов, анонимные CBDC создают угрозу бесконтрольного накопления и хранения большого количества монет. В связи с этим центробанк допускает создание собственной цифровой валюты на базе токенов с поддержкой приватных ключей. В апреле 2021 года Банк Канады изучал три модели хранения CBDC: 1) на основе адреса, когда пользователь сам хранит и защищает ключи, 2) цифрового кошелька (здесь действуют поставщики услуг по хранению электронных ключей), 3) хранение CBDC с помощью аккаунта (то есть пользуясь услугами криптобиржи или банка). По мнению регулятора, это отдельные нюансы, а для масштабной разработки CBDC банку следует изучить ряд других технических особенностей.Прогнозы по биткоину становятся оптимистичней: вперед к $100 000На фоне активных разработок собственной цифровой валюты большинством стран главный цифровой актив испытывает серьезную волатильность. Утром в пятницу, 28 мая, биткоин торговался вблизи $37 870. К завершению текущей недели первая криптовалюта подошла со значительными потерями. Отметим, что вечером в четверг, 27 мая, курс ВТС находился выше $40 000, однако закрепиться здесь не смог. По мнению аналитиков, биткоину необходимо преодолеть этот психологически значимый уровень, чтобы подняться к новым высотам.Многие криптовалютные стратеги положительно оценивают среднесрочные и долгосрочные перспективы ВТС. По мнению Майка Макглоуна, ведущего аналитика Bloomberg, первая криптовалюта остается в рамках «бычьего» рынка. В данный момент биткоин нацелился на отметку $100 000, при этом М. Макглоу не считает данную цифру фантастической.Одной из причин резкого обрушения ВТС эксперты называют потребление огромного количества электроэнергии. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, майнинг биткоина становится более экологичным. Усиление подобной тенденций положительно повлияет на рост интереса к первой криптовалюте, уверен М. Макглоун.Сторонником резкого роста ведущего цифрового актива является Том Ли, эксперт Funstrat. Согласно расчетам специалиста, к концу 2021 года курс биткоина достигнет отметки $100 000. Ожидается, что этот уровень станет поворотной точкой в динамике криптовалюты № 1.Великобритания: о «бриткоине» замолвите словоНа волне тотального интереса к собственным цифровым валютам (CBDC) власти Великобритании решили заняться разработкой подобной инновации. Новое электронное средство платежа под названием «бриткоин» должно поднять престиж страны и сделать ее конкурентоспособной на глобальном виртуальном рынке.В минувшем месяце Риши Сунак, министр финансов Великобритании, предложил Банку Англии рассмотреть вопрос о создании национальной цифровой валюты – «бриткоина». К этому времени была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители Казначейства и Банка Англии. По словам Р. Сунака, в ее задачи входит разработка и внедрение цифровой валюты центробанка (CBDC).Однако представители регулятора заявили, что виртуальное средство платежа не заменит наличные деньги и банковские депозиты, а будет существовать наряду с ними. Окончательного решения о создании CBDC Банк Англии еще не принял. Ранее Эндрю Бейли, глава регулятора, заявлял, что биткоин не является стабильным средством сбережений и непригоден для инвесторов в качестве финансового инструмента.Несмотря на сложности, сопровождающие разработку и внедрение собственных цифровых валют (CBDC) в большинстве стран, монетарные власти ряда государств признают важность этой инновации. Они намерены продуктивно работать в этом направлении, чтобы не утратить конкурентоспособность на рынке цифровых валют. По мнению экспертов, за CBDC будущее, поэтому властям необходимо активно заниматься этим вопросом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 мая 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2194 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки - 1.2185 (синяя жирная линия). После тестирования данной линии, возможна верхняя работа с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2194 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки - 1.2185 (синяя жирная линия). После тестирования данной линии, возможна верхняя работа с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.2194 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 23.6% - 1.2133 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня, возможно верхняя работа с целью 1.2185 – линия сопротивления (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Надежды на энергичное восстановление роста американской экономики становятся несбыточными (ожидаем консолидации в диапазонах

Мировые рынки продолжают нервно «дергаться» то вверх, то вниз волне выходящих противоречивых данных экономической статистики из США. Первая, а в чем-то уже и равная китайской экономике американская все еще явно показывает однозначную перспективу восстановления, а затем и роста. Из позитивных выходивших четверг данных следует выделить публикацию числа первичных заявок на пособие по безработице, которые снизились до 406 000 против прогноза в 425 000 и, что интересно предыдущие значения также были пересмотрены в сторону понижения до 444 000. На этом собственно весь позитив практически и заканчивается. Значение ВВП за 1-ый квартал осталось на прежнем уровне до окончательного пересмотра – 6.4% против прогноза роста до 6.5%. Базовые заказы на товары длительного пользования хоть и подросли в апреле до 1.0% против ожидаемых 0.8%, но все-таки были заметно ниже мартовских цифр, да еще и пересмотренных в сторону роста до 3.2%. Также негативными оказались данные индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости, которые рухнули в апреле на 4.4% против прогноза повышения на 0.8%. Все это указывает на то, что все прогнозы о более энергичном восстановлении американской экономики на фоне все еще бушующей пандемии не сбываются. Ранее еще зимой ФРС и американский Минфин прогнозировали сильный рост экономики, сопровождаемый взлетом инфляции. Пока наблюдается лишь эффект последнего фактора, а вот рост экономики все еще далек от ожидаемого. А ведь предполагалось, что уже к лету Америка выйдет на рельсы устойчивого экономического роста. В чем же причины торможения этого процесса? Их несколько, но мы выделим, как нам представляется, две главные причины – фактор никуда не исчезнувшей пандемии COVID-19, которая, несмотря на массированную вакцинацию населения страны все еще является важнейшим регулятором процессов в национальной экономике и развращение населения США массированными мерами поддержки, которые привели к тому, что значительное количество работоспособного населения, занятого на низкооплачиваемой работе, стало предпочитать не работать и жить на пособие от правительства. Вот почему мы не наблюдаем рост занятости населения, а вместе с этим и проблемы, если упрощенно это представить, и в американской экономике. Рынок акций в Штатах по итогам четверг в целом подрос. Инвесторы явно предпочитают акции растущих в перспективе компаний, которые испытывали проблемы в период пандемии. Ожидаем, что это процесс будет продолжаться. На валютном рынке доллар торгуется к основным валютам разнонаправленно. Считаем, что пока говорить о том, что ситуация в чем-то заметно начинает отличаться от той, которая, например, была на прошлой неделе, пока не приходится. Главной причиной консолидации доллара является ожидание публикации на следующей неделе цифр по занятости, которые могут придать ему как позитивный, так и негативный импульс. Прогноз дня: Пара EURUSD остается в краткосрочном восходящем тренде, но показывает все признаки начала консолидации в ожидании данных по занятости в США на следующей неделе. Полагаем, что если пара удержится выше отметки 1.2160, он будет консолидироваться в диапазоне 1.2160-1.2265. Пара GBPUSD также консолидируется в диапазоне 1.4100-1.4225, в котором она может сегодня и остаться. Считаем возможным покупать пару на снижении с возможным ее ростом к 1.4225, а затем и к 1.4300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 мая. Отчет COT. Трейдеров не интересуют заказы на долгосрочные товары в США.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня продолжала осуществлять попытки продолжить падение. Однако, по итогам дня не сумела отработать восходящую линию тренда. Таким образом, на часовом графике настроение трейдеров остается «бычьим». Отбой курса пары от линии тренда сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровней 1,2238 и 1,2275. Закрепление котировок под линией тренда повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении уровней 1,2117 и 1,2068. Вчерашний день можно назвать праздничным, так как впервые на этой неделе трейдеры получили хоть какую-то статистическую информацию. В Евросоюзе новостей практически не было, зато в США вышел отчет по ВВП за первый квартал и отчет по заказам на товары длительного использования. К сожалению, трейдеры не посчитали эту информацию важной. Со значением ВВП в первом квартале они уже были ознакомлены ранее, так как это не первая публикация этого отчета. +6,4% - это высокое значение, но доллару США оно не добавило уверенности. Второй отчет и вовсе оказался достаточно слабым, так как объемы заказов уменьшились на 1,3% и 1,0% по сравнению с мартом. На отчет по количеству обращений за пособием по безработице вообще никто не обратил внимания. Таким образом, я могу сделать следующий вывод. Экономика США продолжает восстанавливаться и делает это высокими темпами, но это никак не отражается на уровне спроса на американскую валюту. Трейдеры по-прежнему ищут возможности покупать евро и не рассматривают всерьез доллар. На всех четырех графиках которые я анализирую, сохраняется «бычье» настроение. Лишь на часовом графике в ближайшие дни может создаться ситуация, при которой американская валюта получит определенные возможности для роста. Если трейдерам-медведям удастся закрыться под восходящей линией тренда. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары начали новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда. Новый отбой котировок от этой линии вновь сработает в пользу евро и возобновления слабого роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2353. Закрытие котировок под линией тренда сработает в пользу дальнейшего падения котировок и изменит текущее настроение трейдеров на «медвежье». EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 27 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США содержали в себе интересные записи, но они никак не повлияли на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).США - Изменение уровня доходов населения (12-30 UTC).28 мая в Евросоюзе календарь экономических событий вновь пустой, а в США выйдут отчеты, которые имеют еще меньше шансов оставить свой след на графике пары, чем вчерашние публикации. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который показал не только новое усиление «бычьего» настроя спекулянтов, но и резкий рост заинтересованности всех категорий трейдеров к контрактам по евровалюте. Категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла 10696 контрактов Long и всего 1588 контрактов Short. Таким образом, спекулянты продолжают наращивать количество покупок. Следовательно, они продолжают верить именно в европейскую валюту, каким бы там ни был информационный фон из Евросоюза. Также отмечаю, что на отчетной неделе резко выросло общее количество открытых контрактов – почти на 67 тысяч. То есть интерес у всех игроков рынка растет к евровалюте. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую при закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары рекомендуются при новом отбое от уровня 1,2166 или линии тренда на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2275. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 мая. Отчет COT. Гертьян Влиге: ключевая ставка Банка Англии может быть повышена в 2022 году.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера новый разворот в пользу британца и рост к коррекционному уровню 200,0% - 1,4216. Отбой от этого уровня(уже третий) позволил выполнить разворот в пользу валюты США и начать процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4136. Закрепление курса пары над уровнем 200,0% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 1,4344. Тем временем, ощутимую поддержку британцу оказал представитель Банка Англии Гертьян Влиге, который заявил вчера на лекции в Университете Бата о том, что Банк Англии может повысить ключевую ставку уже в следующем году. «Это может случиться даже раньше, если экономика будет восстанавливаться быстрее, чем мы планируем», - заявил Влиге. Трейдеры позитивно восприняли эту информацию, так как в этом случае Банк Англии может стать первым, кто после пандемии и кризиса начнет ужесточать денежно-кредитную политику. Напомню, что представители ФРС пока никаких сигналов о сворачивании программу скупки облигаций или о повышении ставки не предоставляли. Таким образом, несмотря на то, что именно американская экономика восстанавливается самыми быстрыми темпами в мире, именно Банк Англии может перейти от слов к действию первым. Но нужно отметить и другой факт. Британец вырос на этих новостях до уровня 1,4216, но вот выше ему вырасти будет по-прежнему сложно. Об этом говорят и три отбоя от этого уровня, а также тот факт, что британская экономика лишь начала восстанавливаться во втором квартале. А американская экономика росла и в четвертом квартале 2020 года, и в первом 2021. И вероятно покажет рекордный рост(не считая третьего квартала 2020 года) во втором квартале. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и возобновила процесс роста в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,4240. Отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американского доллара и нового падения в направлении уровня 1,4003. Закрытие над уровнем 1,4240 повысит вероятность дальнейшего роста пары. GBP/USD – Daily. На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В четверг в Великобритании экономических данных не было никаких, тем не менее, выступление Гертьяна Влиге поддержали британца. Американские отчеты не вызвали никакой реакции трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).США - Изменение уровня доходов населения (12-30 UTC).В пятницу в Великобритании календарь экономических событий будет оставаться таким же пустым, как и в течение всей этой недели. В США – выйдет несколько интересных отчетов. Отчет COT(Commitments of traders): Отчет COT от 18 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало немного слабее, в отличие от отчета недельной давности. Таким образом, в целом заметно, что спекулянты продолжают наращивать контракты Long по британцу, но делают это не сломя голову, а умеренно. Общее количество контрактов Long у категории трейдеров «Non-commercial» превышает количество Short-контрактов в два раза. Таким образом, настрой остается «бычьим» и последние отчеты COT не показали каких-то кардинальных изменений в этом. Также я отмечу крайне низкую активность всех категорий трейдеров, так как суммарно за отчетную неделю было открыто всего 6,5 тысяч контрактов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Рекомендую покупки британца, если пара выполнит отбой от линии тренда на дневном графике, с целью 1,4216. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на дневном графике с целью 1,3513. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Медное ралли продолжается!

Рынок меди восстанавливается +3,20% за суткиРезкие колебания цен на сырьевые товары в начале, начиная от сельскохозяйственных продуктов и заканчивая промышленными металлами, сохранялись, потому как трейдеры готовились к большей волатильности рынка после действий правительства Китая по сдерживанию цен, но в итоге к концу неделе рынок металлов пошёл на восстановление.На текущей неделе рынок железной руды обрушился на медвежий рынок из-за опасений, что спрос, который подтолкнул цены к рекордным значениям, колеблется, поскольку Китай переходит на охлаждение быстро растущих сырьевых товаров. Фьючерсы на SGX восстановились с минимальных значений и в четверг торговались на уровне 183,90 доллара за тонну. Медь, рассматриваемая как экономический индикатор, на прошлой неделе была худшей неделей с сентября, но по-прежнему торгуется около рекордного максимума.Во вторник аналитики Citigroup заявили, что: "Целью политики Китая является сдерживание темпов роста цен, но не полностью уничтожить ралли. Мы ожидаем возобновления стабильного роста цен на сырьевые товары, когда текущая резкая коррекция цен исчерпает себя".Пауза в сырьевых товарах может помочь сдержать инфляцию на продукты питания, автомобили и бытовую технику, поскольку глобальная экономика вновь откроется после месяцев сдерживаемого спроса, хотя есть множество признаков того, что отсрочка может быть недолгой. Беспокойство о плохих погодных условиях и проблемы с рабочими местами в горнодобывающей промышленности сохраняются, что вызывает опасения по поводу предложения и ожидается, что спрос Китая на сырье останется высоким.В итоге на этой неделе фьючерсы на сырье, включая железную руду и медь, показали снижение в начале неделе, но уже в четверг на 20:40 по московскому времени цены на медь показали рост в 3,20 % за сутки, что позволило восстановить большую половину данного снижения и цена находится в районе уровня 4,6750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Диапазон, доллар повернул к росту. 28.05

S&P500Рынок США провел 4 дня в небольшом диапазоне. Вчера индексы США немного выросли, лидировал Доу +0.4% - как раз отмечали 125 лет индексу. NASDAQ минус 0.1% S&P500 +0.1% План Байдена в Конгрессе вероятно сократят почти в 2 раза – до 1 триллиона долл. ( план по развитию инфраструктуры). Вопрос источников финансирования – споры еще впереди. Республиканцы естественно будут жестко против увеличения налогов на богатых и на корпорации. Ковид в мире: Третья волна спадает несомненно – но медленно. В Индии впервые за много дней менее +200 К новых случаев, вчера + 180 К. Смертей в Индии также меньше пика примерно на треть +3.5 К вчера. В Бразилии всё плохо пока +67 К случаев вчера Во Франции снижение до +14 К случаев. В России +9 К случаев вчера. Минфин США Жаннет Йеллен, бывшая глава ФРС – заявила вчера, что она считает, что инфляция в США останется высокой несколько месяцев, до конца 2021 года – опасения инфляции вызвал скачок её в США в апреле до рекордных +4.1%. Всё же Йеллен считает, что в 2022 году инфляция снизится. S&P500 4200 диапазон 4160 - 4240 USDX 90.10 Доллар рисует разворот наверх и кажется готов к новой волне роста, после вчерашнего резкого роста против йены до 109.90 USDCAD 1.2080 диапазон 1.2000 – 1.2150 Заключение: Рынок США в диапазоне. Возможен рост доллараМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 28 мая. Как заработать на снижении кура сегодня?

EURUSD H4: Текущая структура EURUSD указывает на то, что на рынке, возможно, формируется крупная коррекционная волна 4, состоящая из подволн [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Не так давно была завершена вторая волна связка [X], после чего мы увидели начало новой нисходящей волны. Вполне вероятно, что сейчас формируется первая часть этой волны, т.е. подволны 1 и 2. Рассмотрим ситуацию поближе на часовом таймфрейме. EURUSD H1: На графике представлена последняя часть волны связки [X] и начало нового нисходящего тренда. Скорее всего, формируется импульсная волна 1, состоящая из пяти подволн. Так как недавно была завершена коррекция [4], возможно в форме треугольника, сейчас мы видим снижение в импульсной волне [5] в район уровня 1.213. После полного завершения волны 1 и достижения ценой указанного уровня, ожидается рост валютной пары в коррекционной волне 2. Таким образом, в краткосрочной перспективе возможны продажи с текущего уровня с целью на 1.213. Поэтому заработать на снижении кура EURUSD можно заработать прямо сегодня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США, нефть, рубль - утро 28.05 Консолидация, то есть диапазон.

S&P500Рынок США показал минимальный рост, после выхода умеренно позитивного отчета по занятости в четверг. Индексы: Доу +0.4%, NASDAQ -0.1% S&P500 +0.1% Как видим, повторяется ситуация, когда лидеры роста – технологии – в отстающих.Рынок остается в диапазоне, фактически 4 дня торгуется в небольшом диапазоне. Отчет по занятости вчера:Заявки на пособие снизились до +400 К за неделю, но общее число безработных снизилось минимально, на 100 К до 3.6 млн План Байдена поддержки роста: По предварительной информации, в Конгрессе обе партии близки к соглашению принять план финансирования инфраструктуры примерно на 1 триллион долл. – почти в 2 раза меньше предложений Байдена.Вопрос о финансировании пакета пока спорный – как заявлял Байден, не должно быть финансирования пакета за счет увеличения госдолга – следовательно, должен быть рост налогов, это крайне неприятно для републиканцев. Рынки Азии утром: Япония высокие +2%, Китай +0.2% Нефть – растет утром + 0.4% Брент 69.80диапазон 68.00 – 71.00 Рубль:Рубль держится уверенно, ожидая встречи Путин – Байден. Скандал Лукашенко – Европа вероятно начнет постепенно стихать – Лукашенко получил за свои странные действия с самолетом Ryanair полный фактически запрет на авиаперелеты Беларусь – Европа, обещаны дополнительные санкции – но уже в 20-ых числах июня, то есть после встречи Байден – Путин.Россия по состоянию на вечер четверг не принимала самолеты из Европы предлагавшие облет вокруг Беларуси, но я не думаю что Европа согласится на такие условия – чтобы российский Аэрофлот летел напрямую через Беларусь, а европейские компании не пропускались.Вопрос на утро пятницы открыт. Доллар/рубль 73.50диапазон 73.20 – 74.00 Евро 89.50диапазон 88.80 – 91.00 Заключение: Рынок США остается в диапазоне и нужен сильный толчок для изменения динамики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не покупайте EURUSD перед этим уровнем!

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSDИтак, согласно нашей вчерашней торговой рекомендации инструмент продолжает снижение до целевого уровня фиксации прибыли от продаж - котировке 1,21600.Вчера вышли разнонаправленные новости по ВВП и базовым заказам на товары длительного пользования и рынок имел флетообразную, но в целом, нисходящую динамику в направлении наших с вами целей.На сегодняшний день предлагаю два сценария на понижение инструмента, согласно скрину ниже:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива середины недели. Если вы вчера успели продать от 61,8 по Фибо - удерживайте позиции до пробоя 1,21600. Если вы не успели продать, предлагаю рассмотреть возможный ложный пробой вершины вчерашнего дня. В этом случае предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,22150 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,22500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,21600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хитоши Судзуки обвалил JPY

Член совета директоров по вопросам политики Банка Японии заявил, что Банк Японии обязан ограничить объём средств, вкладываемых в биржевые активы, не смотря на то, что это способствует денежно-кредитному смягчению. Хитоши Судзуки - член политического совета Банка Японии сказал: не смотря на то, что есть необходимость покупать ETF для достижения цели по инфляции в 2%, это окажет большое и не самое лучшее влияние на баланс банка по мере увеличения его активов. Банк Японии снял цель покупки ETF с годовой программы в 6 триллионов йен (55 миллиардов долларов), но сохранил общий верхний предел покупок в 12 триллионов йен. Таким образом, ограничил объём вложений в ETF.Курс ены - упал ко всем инструментам, как к доллару, так и к швейцарскому франку: Снятие этой задачи было решено ещё в марте для того, что бы остановить критику, распространяемую в отношении Банка о том, что банк своими покупками искажает все рыночные механизмы. Особенно критику в сторону Банка о том, что он стал самым крупным держателем японских акций. По предложению Судзуки, для уменьшения критики, Банку Японии, если это необходимо, то нужно совершать покупки только во времена повышенной нестабильности рынка, но так же необходимо воздерживаться от покупок в обычно стабильное время. Покупка рискованных активов, таких как ETF, инвестиционных продуктов, включающих акции, для центрального банка довольно редкое явление, именно это и вызывает обеспокоенность по поводу его раздутого баланса. С апреля Банк Японии на Токийской фондовой бирже эксклюзивно покупал ETF, привязанные к индексу Topix, всех выпусков первой секции. Многие аналитики считают, что отмена банком целевых покупок на сумму 6 триллионов йен в год, является предвестником сокращения покупок активов. Но губернатор Харухико Курода ещё в марте заявил, что Банк Японии не намерен сокращать закупки. В ходе своей мартовской корректировки денежно – кредитной политики, Банк Японии решил позволить 10-летним государственным облигациям Японии расти даже в рамках своей программы контроля кривой доходности, для того, что бы удерживать и краткосрочные и долгосрочные процентные ставки на низком уровне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 28.05.2021

Стоило британскому правительству заявить о готовящейся 21 июня полной отмене ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, как фунт стремительно улетел ввысь. Рост действительно оказался довольно впечатляющим. Конечно же, речь идет только об ограничениях, действующих внутри страны. Ни о каком полномасштабном открытии границ речи не идет. Тем не менее, как и ожидалось, Великобритания становится первой из крупных стран, отменивших карантинные меры. Если конечно же все пойдет по плану, и не случится каких-то непредвиденных обстоятельств. К счастью, оснований для этого вроде как не наблюдается, так как Великобритания является абсолютным лидером по реализации программы вакцинации. Так что рост фунта связан исключительно с этой радостной новостью.При этом, новость столь сильная, что рынок явно мог бы проигнорировать американскую макроэкономическую статистику. Однако, данные вышли несколько не таким как ожидалось, и носили разнонаправленный характер. Так что и без планов Лондона фунт проигнорировал бы данные из Соединенных Штатов. Как это сделала единая европейская валюта. Единственное, что совпало с прогнозами, так это вторая оценка ВВП за первый квартал, которая в очередной раз показала, что спад экономики на 2,4% сменился ростом на 0,4%. Однако этим никого не удивишь, так как сей факт уже учтен в стоимости доллара. А вот количество заявок на пособия по безработице сократилось несколько сильнее нежели ожидалось. В частности, количество первичных обращений уменьшилось на 38 тыс., вместо 19 тыс. Количество же повторных заявок, которое должно было сократиться на 31 тыс., уменьшилось аж на 96 тыс. И по идее, это должно было способствовать росту доллара. Однако, все испортили заказы на товары длительного пользования, которые не выросли на 0,7%, а сократились на 1,3%. Этот факт полностью нивелировал данные по заявкам.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD уже больше 8 торговый дней следует в ценовом диапазоне 1,4100/1,4235, последовательно отрабатывая заданные границы. В период минувшего торгового дня возник отскок цены от нижней границы (1,4100), что в результате привело к восходящему движению.Рыночная динамика по-прежнему имеет признаки ускорения, где спекулятивный настрой участников рынка виден невооруженным глазом.Если исходить из текущего расположения котировки, то будет видно контрольное сближение цены с верхней границей диапазона.В данной ситуации трейдеры, как и прежде придерживаются закономерной основе, связанной с границами диапазона, где не стоит исключать возможность отскока, по аналогии 18, 21, 25 мая.Кардинальные изменения возникают уже после того, как участники рынка пробьют ту или иную границы бокового канала, с учетом удержания цены на четырехчасовом, либо дневном периоде.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что технические инструменты на минутном и часовом интервале сигнализируют о покупке, за счет сближения цены с верхней границей диапазона. Дневной период, как и прежде сосредоточен на восходящем цикле, сигнализируя о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 28 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По евро вчера был образован лишь один сигнал на покупку по цене 1.2211 в первой половине дня, да и тот нужно было проигнорировать. Причиной тому было нахождение индикатора MACD в области перекупленности, что существенно ограничивало восходящий потенциал пары. Другие уровни на протяжение дня задеты не были, поэтому и сигналов по входу в рынок больше не было. Низкая волатильность пары не дает как следует отработать рынок на момент удобной точки входа.Почему так резко вырос фунт и продолжит ли евро падение. Видео-прогноз форекс на 28 мая Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по изменению объема ВВП за первый квартал этого года в США не сильно обрадовали трейдеров, так как полностью совпали с прогнозами экономистов, что застопорило пару EURUSD в боковом канале, из которого она не может выбраться и в настоящий момент. Отчеты по американскому рынку труда таже не внесли изменений в расстановку сил. Сегодня ожидается белее активный день, так как данные начнут поступать уже в первой половине дня. В ходе европейской сессии ждем отчеты по изменению объема ВВП Франции и индикатору потребительской уверенности еврозоны. Рост этих показателей хоть и не приведет к крупному укреплению евро, но позволит вернуться ко вчерашним внутридневным максимумам, что расположит рынок на стороне покупателей. Во второй половине дня последим за уровнем расходов и доходов населения США, которые начнут резко сокращаться в апреле после отсутствия новых мер поддержки со стороны правительства США. Также посмотрим за отчетами по индекс настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2211 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2266. В точке 1.2266 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня вряд ли возможно, поэтому остерегайтесь покупок в районе крупных сопротивлений. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2172 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2112, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится и может возрасти, если Франция ничем хорошим нас не порадует, а оптимизм потребителей еврозоны снизится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую:Хватит, наигрались: куда уходят инвесторы из криптовалют и когда они вернутьсяEUR/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи не оставляют надежду на прорыв поддержки 1.2179 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 28 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера фунт взлетел к своим максимумам, а произошло это из-за того, что один из членов комитета Банка Англии рассказал, что видит повышение процентных ставок в Великобритании уже в следующем году. Что касается сделок, то продажу по цене 1.4100 в первой половине дня нужно было проигнорировать, так как цена не пересекла этот уровень, а лишь вплотную к нему приблизилось. Более интересными выглядели покупки по цене 1.4132. Первый тест совпал с нахождением индикатора MACD в области перекупленности. А вот второй тест этого диапазона пришелся как раз на самое начало движения MACD от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции от этого уровня. В результате движение составило более 40 пунктов и достигло целевого значения 1.4175. Там я советовал продавать сразу на отскок, и получилось довольно неплохо, так как коррекция составила около 20 пунктов вниз.Рекомендую:GBP/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления представителей Банка Англии оказали поддержку фунта. Быки настроены на прорыв 1.4216 Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня по Великобритании не ожидается важной фундаментальной статистики, поэтому рост фунта может продолжиться после вчерашних заявлений представителей Банка Англии и премьер-министра Бориса Джонсона. Во второй половине дня все внимание будет сконцентрировано на уровне расходов и доходов американцев, а также на отчетах по индексу настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Хорошие показатели наверняка усилят давление на фунт и испортят настроения покупателям в конце этой недели, которые так давно рассчитывают на обновление месячных максимумов. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4208 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4279 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4279 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Еще пара таких заявлений со стороны представителей Банка Англии и фунт окажется на новых локальных максимумах. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4171 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4102, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Ставить на падение фунта теперь нужно очень осторожно и рассчитывая лишь на нисходящую коррекцию на фоне фиксации прибыли в конце недели. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему так резко вырос фунт и продолжит ли евро падение. Видео-прогноз форекс на 28 мая

Вчерашний день для торговли европейской валютой был достаточно скучным, даже несмотря на публикацию важной фундаментальной статистики по американской экономике. Британский фунт, наоборот, резко укрепился против доллара США. По какой причине это произошло вы узнаете из сегодняшнего видео-прогноза. Сегодня ожидается более активный день, так как публикуются данные не только по американской экономике. В ходе европейской сессии ждем отчеты по изменению объема ВВП Франции и индикатору потребительской уверенности еврозоны. Рост этих показателей может положительно повлиять на евро, но вряд ли окажет существенную поддержку паре, которая давно смотрит на новые локальные минимумы. Во второй половине дня последим за уровнем расходов и доходов населения США, а также за отчетами по индекс настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана.Рекомендую ознакомиться:В Банке Англии уже подумывают о повышении процентных ставок. ВВП США выше всех похвал Хватит, наигрались: куда уходят инвесторы из криптовалют и когда они вернутьсяEUR/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи не оставляют надежду на прорыв поддержки 1.2179GBP/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления представителей Банка Англии оказали поддержку фунта. Быки настроены на прорыв 1.4216Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2219 приведет к росту евро в район 1.2261 и 1.2313 Прорыв 1.2179 приведет к распродажам евро в район 1.2126 и 1.2075 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4216 приведет к росту фунта в район 1.4264 и 1.4310 Прорыв 1.4154 приведет к распродажам фунта в район 1.4102 и 1.4056 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен на импорт в Германии Изменение объема потребительских расходов Франции Индекс потребительских цен Франции Изменение объема ВВП Франции Индикатор потребительской уверенности еврозоны США: Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Баланс внешней торговли товарами Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления представителей

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был достаточно неплохой день для торговли британским фунтом, хотя ухватиться за резкое восходящее движение по паре во второй половине дня не удалось. Заявления представителя Банка Англии о необходимости повышать процентные ставки привело к резкому росту британского фунта, который позволил паре вернуться на локальные максимума. До этого момента было образовано несколько сигналов на продажу. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Еще в первой половине дня медведи сформировали ложный пробой на урввне 1.4130 в продолжение медвежьего тренда, наблюдаемого на этой неделе, но, к сожалению, крупного падения пары не произошло, и после движения вниз на 15 пунктов быки все же перехватили инициативу. Спустя некоторое время произошел резкий рост фунта, который привел GBP/USD уже в район сопротивления 1.4172, где я советовал продавать пару сразу на отскок. От точки входа фунт скорректировался на 20 пунктов (а это и было основной целью продажи на отскок), после чего рост продолжился. Других сигналов по входу в рынок сформировано не было. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозеEUR/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи не оставляют надежду на прорыв поддержки 1.2179 Техническая картина претерпела значительные изменения, и быки сейчас явно имеют все предпосылки для продолжения роста фунта с выходом на новые локальные максимумы. Однако первостепенной задачей покупателей GBP/USD на сегодня является контроль поддержки 1.4154, которая была вчера образована во второй половине дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Учитывая, что сегодня не ожидается важных отчетов по экономике Великобритании в первой половине дня, давление на фунт может вернуться. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.4154 образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение того бычьего рынка, который мы наблюдали вчера. При таком сценарии можно вновь рассчитывать на обновление сопротивления 1.4216. Его прорыв и тест сверху вниз на объеме откроет прямую дорогу GBP/USD уже в район максимумов 1.4264 и 1.4310, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется, а быки не проявят активности в районе поддержки 1.4154, рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4102, либо еще ниже – от уровня 1.4056 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Если в первой половине дня мы увидим рост фунта в продолжение того бычьего импульса, за которым мы наблюдали вчера, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4216. Отсутствие важной фундаментальной статистики будет на стороне продавцов GBP/USD, так как быкам нужны новые ориентиры для пробоя крупного локального максимума, и одних вчерашних громких заявлений уходящего со своего поста представителя Банка Англии летом этого года явно недостаточно для продолжения восходящего тренда. В случае реализации сценария на продажу, первоначальной целью выступит поддержка 1.4154, где проходят средние скользящие. Лишь прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что обвалит GBP/USD уже в район минимума 1.4102, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствии активности медведей в районе 1.4216 лучше всего не торопиться с продажами: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4264, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую:Хватит, наигрались: куда уходят инвесторы из криптовалют и когда они вернутьсяНапомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Недостаточно сильная инфляция в Великобритании позволяет членам комитета Банка Англии придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, от которой сейчас и зависит дальнейшее направление британского фунта. С борьбой против Covid покончено и особо никто уже не вспоминает о нем в Англии, тем более что с начала лета экономика открывается полностью, а это хороший бычий импульс для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта сохраняется достаточно высокий, просто нужно немного подождать. Не удивляйтесь, если и дальше будут крупные просадки GBP/USD для нащупывания дна и крупных статических покупателей. Учитывая, что фундаментальные данные в последнее время не сильно влияют на направление пары, рекомендую больше внимания уделять заявлениям представителей Банка Англии и его губернатора Эндрю Бэйли. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились 64 947 до уровня 63 027, но это больше похоже на фиксацию прибыли, чем на отказ от длинных позиций из-за изменения рыночного направления. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 771 до уровня 38 127, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 24 900 против 28 176 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41479 против 1.41308. Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин намертво засел около 38 000$.

В течение минувших суток биткоин в несвойственной для себя манере стоял на одном месте. Котировки первой криптовалюты уже четыре дня торгуются около уровня 38 000$ за монету, а трейдеры не могут продвинуть «цифровое золото» ни вверх, ни вниз. Впору говорить о «справедливой стоимости»? Или же просто инвесторы ждут? Ждут новостей из Китая, например, или из США. Напомним, что именно последние новости из Китая и США поставили под сомнение быстрое восстановление биткоина. Если в КНР действительно запретят майнинг, а в Штатах введут обязательную передачу информации о всех криптовалютных транзакциях свыше 10 000$, это действительно сильно ударит по позициям биткоина. Нельзя сказать, что это убьет криптовалюту, но восстановиться к максимумам года ей будет крайне тяжело. Ведь все зависит, как обычно, от спроса инвесторов. Чем меньше спрос, тем ниже курс. Таким образом, скорее всего, инвесторы действительно сейчас просто ждут и не хотят форсировать события. Мы же склоняемся к той точке зрения, что восходящий тренд по биткоину завершен. И следующие год-два он будет, что называется, консолидироваться. Тем временем, различные аналитические агентства сообщают, что «киты»(крупные инвесторы) купили в течение прошедшей недели 77 тысяч монет, воспользовавшись относительно низкой ценой цифрового актива. Однако, как видим, на котировках биткоина это не отразилось благоприятным образом. Также сообщается, что средняя цена, по которой осуществляли покупки инвесторы за последний год равняется 37 800$. То есть на данный момент абсолютное большинство инвесторов не получили никакой прибыли. Конечно, эти данные «средние по палате». Кто-то получил прибыль, а кто-то получил убыток. Главное другое – восстановится ли спрос на «цифровое золото»? С нашей точки зрения, если фундаментальный фон будет оставаться таковым, каким он есть сейчас, то вряд ли. Те новости, которые поступили за последнее время действительно бьют по перспективам биткоина. Не стоит забывать и о том, что Tesla и ее генеральный директор Илон Маск очень быстро «переобулись» в отношении «битка». Если пару месяцев назад приходили сообщения о покупках Tesla биткоинов и введению возможности платить за электрокары биткоином, то последние новости говорят об обратном. И совершенно невозможно предугадать, какие еще сюрпризы готовит криптовалютному рынку Илон Маск. Ведь рынки с большим удовольствием реагируют на твиты Илона, чем на сообщения от властей Китая. Таким образом, в ближайшее время, вероятно, действительно нужно ждать развития событий. В техническом плане «биток» дважды опускался максимально близко к уровню 30 500$ и на данный момент отошел от этого уровня не слишком далеко. Торги в данное время проходят около 38 000$ за монету. Таким образом, сейчас мы по-прежнему рассчитываем на подъем котировок биткоина к критической линии и на некоторый период консолидации. Тем не менее, если котировки биткоина сумеют закрепиться ниже уровня 30 500$, то обесценивание токена может продолжиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи не оставляют

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Внутридневная волатильность в 30 пунктов не самое лучшее время для торговли. Несмотря на сильную фундаментальную статистику, за которой вчера можно было наблюдать во второй половине дня, ситуация никак не изменилась, а ожидаемого всплеска в паре EUR/USD мы с вами так и не дождались. В результате ни один из уровней обновлен не был, как и не бело образовано сигналов по входу в рынок. Данные по ВВП США совпали с прогнозами экономистов, а улучшения на американском рынке труда лишь способствовали небольшому укреплению доллара США в рамках бокового канала, в котором пара продолжается находится и на момент подготовки материала. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе Сумеют ли быки сегодня переломить нисходящий тренд, который у нас наблюдается с 25 мая - вряд ли. Многое будет зависеть от того, какие данные выйдут в первой половине дня по экономике Франции, а также каким будет индикатор потребительской уверенности еврозоны. Если отчеты превзойдут прогнозы экономистов в лучшую сторону, вполне возможно укрепление евро, если нет, то надежда на восстановление пары иссякнет окончательно, так как быкам нужен хороший повод, чтобы продолжить толка евро вверх. Покупатели европейской валюты в ходе европейской сессии наверняка будут нацелены на возврат сопротивления 1.2219, до которого вчера они так и не добрались. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз на объеме может образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума в район 1.2261, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2313, но добраться до этого уровня будет не так просто. Как я отмечал выше, расчет будет на хорошие данные по еврозоне. Более оптимальным сценарием для покупок станет нисходящая коррекция в район поддержки 1.2179, вокруг которой мы вчера ходили, но протестировать так и не смогли. Формирование там ложного пробоя станет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на остановку медвежьего тренда, наблюдаемого еще с 25 мая, и восстановление пары в район сопротивления 1.2219. Уровень 1.2179 выступает и своеобразной нижней границей бокового канала, в котором сейчас заперта пара. Верхняя граница канала совпадает с максимумом 1.2261. При сценарии слабой активности быков в районе поддержки 1.2179, лучше всего короткие позиции отложить до обновления нового крупного минимума в области 1.2126 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжат бороться за нисходящий тренд пары. Для этого им необходимо пробиваться ниже уровня 1.2179. Скорей всего очередной тест этой области, который может состояться в ближайшее время, приведет к прорыву диапазона, а обратный тест снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Плохие данные по ВВП Франции и индикатору потребительской уверенности могут сыграть на стороне продавцов, а их ближайшей целью выступит область 1.2126, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается поддержка 1.2075. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и сохранения низкой волатильности сегодня после отчетов, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2219 образует новый сигнал на продажу евро в расчете на снижение к нижней границе бокового канала и ее пробой. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2219, рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2261, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок с целью нисходящей коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2313.Рекомендую:Хватит, наигрались: куда уходят инвесторы из криптовалют и когда они вернутьсяВ Банке Англии уже подумывают о повышении процентных ставок. ВВП США выше всех похвал Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 18 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали экономические показатели по еврозоне, а именно данные по инфляции и темпам роста ВВП. Отчеты совпали с прогнозами экономистов, что позволило евро, как минимум, сохранить в паре восходящий потенциал. Публикация протокола заседания Федеральной резервной системы, привела к резкому снижению рисковых активов, так как среди членов комитета появились призрачные намеки на сворачивание программы покупки облигаций со стороны центрального банка. Однако уже на следующий день все падение было отыграно. К концу недели давление на евро вернулось после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что еще не время сворачивать стимулирующую поддержку в еврозоне. Данные, которые выходили на протяжении прошлой недели, не сильно волновали трейдеров, так как все внимание сейчас сконцентрировано на денежно-кредитной политике центральных банков. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 223 387 до уровня 232 330, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 129 480 до уровня 132 472. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 93 907 до уровня 99 858. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21406 до 1.21564. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить новую нисходящую волну. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2179 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2210 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хватит, наигрались: куда уходят инвесторы из криптовалют и когда они вернуться

В этом месяце золото возвращается с удвоенной силой. И не удивительно, что это произошло. Криптовалютное ралли закончилось, все рухнуло, а дебаты на Уолл-стрит о связи между двумя предполагаемыми хеджирующими активами разгораются все с большей силой. По последней статистки ETF фондов, занимающихся управлением золотовалютных активов, за последние две недели наблюдается самый большой приток капитала с октября прошлого года. Тем временем цены, на защищенный от инфляции драгоценный металл приближаются к 1900 долларам за унцию. Биткойн за это время упал почти на 40% с пика в 63000 долларов, а работающие с ним инвестиционные фонды начинают фиксировать отток капитала. А какие есть альтернативы? Да собственно никаких. На арене остается слабый доллар и падающая доходность по казначейским облигациям с поправкой на инфляцию, что еще раз доказывает силу золота в трудные для инвесторов времена. Желающих покупать криптовалюты, после «циркового представления» устроенного Илоном Маском, становится все меньше и меньше, так как амбиции и ожидания бесконечного роста подорваны, и институциональные игроки возвещаются с небес на землю. Но стоит понимать, что биткоин, раз он уж впитал в себя силу актива защиты от инфляции, ввиду дефицита альтернативы, останется конкурировать с золотом почти на равных. Культурный разрыв между молодыми, одержимыми технологиями трейдерами и консерваторами, которые придерживаются скреп и устоев прошлого, будет постепенно нивелироваться в сторону первых, и от этого никуда не уйти. Такие компании, как JPMorgan & Chase & Co. и ByteTree Asset Management, говорят, что недавнее восхождение золота, по-видимому, произошло частично за счет оттока средств из биткоина и других альткоинов, поскольку инвесторы ищут удобную «тихую гавань» для своих средств, напуганных недавней паникой на криптовалютном рынке. Ведущие эксперты в этой области неоднократно отмечали, что сейчас существует много путаницы между биткойном и золотом, так как эти классы активов оба пользуется спросом в условиях растущей инфляции. Но как я много раз уже отмечал, тот факт, что в этом году институциональные фонды привлекли колоссальные деньги в биткоин, говорит уже само за себя. Никто не будет избавляться от них по первому «дуновению ветра», и уж точно говорить о том, что биткоин опять будет забыт на следующие 3-5 лет, не правильно. Скорей всего управляющие такими денежными средствами просто переоценили возможности криптовалютного рынка, и многие за это поплатились. Цифровые валюты (а речь тут идет не только о криптовалютном рынке, но и о цифровых национальных валютах) будут и дальше постепенно занимать место золота в портфеле инвесторов. В то время, когда экономический подъем был в самом разгаре, а речь о последних шести месяцах, из ETF, обеспеченных золотыми слитками, ушло более 20 миллиардов долларов. Многие управляющие фондами используют рынок драгоценных металлов, как отправную точку для определения прогноза цен на биткойн. В мире, где инвесторы распределяют золото и биткойны равномерно по своим портфелям, и два актива подвержены такой высокой волатильности, это означает лишь одно – биткоин будет жить, и цена в 140 000 долларов за один биткоин, как ранее прогнозировали в JPMorgan, не кажется такой сказочной даже учитывая факт недавнего падения криптовалютного рынка. Да, факт, что инвесторы сейчас займут выжидательную позицию и пересидят ожидающийся всплеск инфляции в золоте, остается фактом. Никто не ставит уже на то, что к концу года биткоин легко пробьется выше 100 000 USD. Однако прорыв в области вакцины от Covid-19 спровоцировал экономический подъем в ноябре этого года, а биржевые фонды, отслеживающие золото, продали почти 12 миллионов тройских унций к началу мая на сумму около 22,5 миллиарда долларов по сегодняшней цене. Тоже самое может произойти в тот момент, когда инвесторы подлечат свои нервы и решат, что хотят большего, чем покрытие убытков от инфляции. Вот тут все вновь вспомнят о криптовалютном рынке, который переживет обновление и будет готов принять всех желающих обратно. И хотя прогнозы цен на биткойны были омрачены распродажей, энтузиазм никуда не делся. В Bloomberg Intelligence считают, что следующая цена за биткойн находится на отметке в 100 000 долларов, что позволит ему стать цифровым резервным активом, оправдав все риски инвесторов.Рекомендую:В Банке Англии уже подумывают о повышении процентных ставок. ВВП США выше всех похвалМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс