Goldman Sachs: эфириум имеет все шансы превзойти биткоин.

Как мы уже говорили, в последнее время фундаментальный фон для биткоина остается чрезвычайно слабым. По большому счету, все участники рынка сейчас ждут окончательного решения от правительств Китая и США. Напомним, что в Поднебесной собираются ввести запрет на майнинг и некоторые майнинговые пулы уже начали собирать свою оборудование, чтобы переехать в страны Северной Америки. В Штатах же собираются ввести правило обязательной передачи информации в Налоговое управление о всех транзакциях по биткоину свыше 10 000$. Таким образом, во второй экономике мира собираются ужесточить правила для всей криптовалютной среды, а в первой – установить жесткий контроль над всеми крупными транзакциями. Естественно, что популярность биткоина, а с ним и всех остальных криптовалют, падает. Так как биткоин изначально и был популярен из-за своей неподвластности правительствами и центральным банкам, из-за своей анонимности. Однако, многие эксперты продолжают верить в то, что в будущем биткоин будет только продолжать расти. Такого мнения придерживается, в частности, Майк МакГлоун, стратег Bloomberg. Он уверен, что рост криптовалюты продолжиться в будущем, но в данное время она действительно может испытывать на себе давление из-за высокого потребления электроэнергии, большая часть которой, к тому же, является «грязной» для окружающей среды. Майк МакГлоун также отметил, что добыча биткоина становится более «чистой» и экологичной, а сама монета продолжает быть нацеленной на отметку 100 000$. В это же время один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs сделал заявление, в котором признался, что эфириум по многим параметрам выглядит гораздо более привлекательно, нежели биткоин. В банке считают, что именно эфир может стать криптовалютным средством сбережения номер один в мире. В качестве доводов в банке говорят о том, что сеть эфириума является средством децентрализованного финансирования, которая использует различные технологии, которые заменяют банковские продукты, такие как ссуды или кредиты. Проще говоря, некоторые функции банков легко может переложить на криптовалюту эфириум. Естественно, пока только в теории. Также эксперты отмечают, что на базе платформы эфириум может создавать новые приложения, а также заключать смарт-контракты. Напомним, что это уже далеко не первый раз, когда эксперты говорят об эфириуме более лестно, чем о биткоине. Среди других, более высоких перспектив эфира, отмечают его меньшую стоимость, больший потенциал роста, большее удобство при расчетах, меньшие комиссии, более высокую скорость транзакций в сети. На момент написания статьи эфир торгуется по 2700$ за монету и восстановился после падения практически идентично биткоину. Таким образом, корреляция между двумя наиболее известными криптовалютами остается высокой. По крайней мере, в данное время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США - вечер 27.05

S&P500Важно: Главный представитель Байдена в Азии - Период сотрудничества США-Китай - закончился. Отметим, что по вопросу отношений с Китаем позиция администрации Байдена продолжает линию Трампа.Рынок США три дня стоял под максимумами, с небольшими изменениями по индексам. Вчера вырос NASDAQ, +0.6%, остальные около нулевых изменений. Рынок ждал новостей по США, и они вышли: Заявки на пособие по безработице +406 К за неделю, небольшое снижение. Длительная безработица практически без изменений, 3.64 млн, – на прошлой неделе было 3.74 млн. Заказы на товары длительного пользования минус 1.3%, прогноз был +1%. ВВП США за 1 квартал +6.4%. Дефлятор ВВП +4.3%, в первом чтении было +4.1%. Вывод: Экономика США уверено растет, но темп роста заметно снижается. Фьючерсы показывают открытие рынка с минимальным ростом, +0.1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ фондового рынка США. 27 мая. Американский фондовый рынок вновь растет, но потенциал ограничен

Волновая разметка 4-часового графика индекса NASDAQ-100 выглядит по-прежнему очень убедительно. Несмотря на удачную попытку прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи, текущая волновая разметка предполагает завершение построения восходящего набора волн a-b-c. А чуть ранее был также завершен нисходящий набор волн a-b-c. Таким образом, я ожидаю в ближайшее время возобновление снижения котировок индекса с целями, расположенными около минимума волны c. Если это предположение верно, то котировки возьмут курс на 12922. Однако я хочу также напомнить, что фондовые рынки очень сильно зависимы от действий правительства (в нашем случае США) и действий центрального банка (в нашем случае ФРС). В последний год фондовые индексы показали сильную динамику роста не в последнюю очередь из-за того, что власти США постоянно подпитывали экономика пакетами стимулов. Если эта тенденция продолжится в 2021 году, то фондовый рынок может раздуться еще сильнее. По волновой разметке я ожидаю построения серии волн a-b-c старшего масштаба. Новостной фон для фондового рынка США в последние несколько дней практически отсутствовал. По большому счету главной темой для фондовых рынков остается инфляция, ее перспективы и возможные действия правительства и центрального банка. ФРС четко дала понять, что не собирается сворачивать программу количественного смягчения, а значит, минимум до конца 2021 года будет продолжать насыщать рынки ликвидностью. Следовательно, в долгосрочной перспективе фондовые индексы США могут продолжать расти. Однако без коррекций все же не обходится ни один тренд. Именно поэтому я продолжаю ожидать построение более протяженной нисходящей волновой структуры. Новостной фон вряд ли может этому поспособствовать, хотя, если выяснится, что в мае американская инфляция выросла еще сильнее, чем в апреле, это может вызвать давление на ряд акций компаний, входящих в ключевые индексы США. Также в последнее время вовсю обсуждается предложение министра финансов США Джанет Йеллен установить по всему миру единую ставку корпоративного налога в размере 15%. Уже завтра, в пятницу, страны G-7 могут подписать соответствующее соглашение. После этого аналогичное соглашение может быть подписано и между странами G-20. Правда, пока не совсем ясно, как крупные и развитые страны собираются повышать корпоративный налог в тех странах, где он минимальный или нулевой, но, думаю, в ближайшее время мы все узнаем. Смысл в другом. Крупным корпорациям станет невыгодно уклоняться от уплаты налогов в крупных и развитых странах, так как ставка налога на прибыль станет везде одинаковой. Это может повлечь за собой определенные изменения в мировой экономике и переток капитала из одной страны в другую. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая структура завершена, но при этом она может трансформироваться в более сложный набор волн. Если так, то в данное время близка к своему завершению волна b, тогда нас ждет снижение котировок с целями, расположенными около 12922. Я рекомендую сейчас малые продажи индекса #NDX по каждому сигналу MACD «вниз» с этой целью. Возможно, лучше дождаться удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи, прежде чем продавать индекс. В этом случае рынки могут показать свое желание избавляться от акций, входящих в индекс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: доллар зализывает раны, и помышлять ему о победе над евро, похоже, еще рано, однако гринбек может опередить единую

По итогам торгов среды рынок акций США продемонстрировал незначительный подъем.Индекс S&P 500 продолжает топтаться около отметки в 4 200 пунктов, торгуясь пятую неделю в «боковике».Судя по всему, инвесторы понимают, что так же безоговорочно, как раньше, полагаться на поддержку со стороны Федрезерва и сохранение ультранизких процентных ставок уже нельзя.Рисковым активам все сложнее покорять новые вершины. Поводов для полноценной коррекции пока недостаточно, однако и ставки на продолжение роста становятся более осторожными.Снижение гринбека, стартовавшее в начале апреля, похоже, приостановилось. Курс USD колеблется в диапазоне 89–90. Попытки доллара прорваться выше пока что разбиваются о комментарии чиновников Федрезерва о временном характере инфляции и продолжении активного стимулирования экономики.Ретест четырехмесячного минимума по индексу USD (в районе 89,50 пункта) также оказался неудачным: «медведям» не удалось перехватить инициативу.Участники рынка сейчас опасаются заходить слишком далеко, поскольку в четверг и пятницу будут опубликованы ключевые макроэкономические показатели по Соединенным Штатам.Аналитики ожидают, что оценка роста американской экономики в первом квартале будет пересмотрена в сторону повышения – с 6,4 до 6,5%. Кроме того, станут известны данные о числе заявок на пособие по безработице в стране, которое, согласно прогнозам, за предыдущую неделю должно снизиться на 19 тыс., до 425 тыс.Впрочем, наиболее важным является отчет по инфляции, который выйдет в пятницу и за которым внимательно следит ФРС. Предполагается, что в апреле базовые цены, рассчитанные на основе индекса расходов на личное потребление, подскочили на 2,9% в годовом исчислении после роста на 1,8% месяцем ранее.Если показатель превзойдет ожидания, это поддержит доллар. В противном случае прогноз ФРС по низким процентным ставкам останется неизменным, и нисходящий тренд по USD возобновится.В последние недели инвесторы широко «шортили» доллар, полагая, что дефицит торгового баланса и текущего счета США будет увеличиваться по мере того, как мир – оправляться от пандемии. Однако одного лишь предположения о том, что ФРС приступит к сокращению QE раньше, чем ожидалось, оказалось достаточно, чтобы сдержать дальнейшие продажи американской валюты.«Американский ЦБ пока заявляет, что не собирается сворачивать стимулирующие программы, поскольку, с одной стороны, опасается дестабилизации на рынке, а с другой, не имеет представления, что будет с экономикой после ухода эффектов пандемии», – отметили стратеги Saxo Bank.Некоторые чиновники Федрезерва уже начали публично признавать, что время для разговоров об изменениях в политике регулятора, возможно, приближается.Рэндал Куорлз, заместитель председателя Совета управляющих ФРС, накануне сообщил, что регулятор может обсудить вопрос о сокращении закупки активов на одном из ближайших заседаний при условии, что экономика США продолжит уверенно восстанавливаться.Не исключено, что уже в июне Федрезерв прозондирует почву, намекнув на возможное сворачивание монетарных стимулов в зависимости от динамики экономической активности и инфляционного давления в стране.На заметный сдвиг в риторике чиновников Федрезерва незамедлительно отреагировал валютный рынок.Индекс USD отскочил от самых низких с начала января уровней, нащупав локальное «дно» в районе 89,50 пункта. В то же время основная валютная пара после касания многомесячных максимумов в районе 1,2260 откатилась назад.Судя по всему, оптимизм в отношении восстановления экономики Старого Света на фоне массовой вакцинации против COVID-19 уже заложен в котировки, тогда как на рынке начинают активизироваться опасения по поводу обнаруженного в Индии нового штамма вируса. Это оказывает поддержку безопасному доллару.Еще одним поддерживающим фактором для USD выступают денежные потоки, характерные для конца месяца. Понедельник, 31 мая, – банковский выходной в США, поэтому фондовые менеджеры спешат cкорректировать свои портфели.Впрочем, несмотря на откат от многомесячных максимумов, «медвежий» потенциал пары EUR/USD выглядит ограниченным. Снижение пока не получило серьезного продолжения. Пара все еще держится выше 100- и 200-дневных скользящих средних.Поддержка расположена на 1,2180, 1,2150 и 1,2100. Сопротивление отмечено на 1,2200, 1,2245 и 1,2270.Представители Федрезерва до сих пор подчеркивают, что регулятор не спешит с ужесточением монетарного курса.Перспектива того, что другие ЦБ будут опережать ФРС в темпах нормализации политики, оставляет доллар под давлением.Однако если на ближайшем заседании 10 июня ЕЦБ не намекнет на скорое сворачивание экстренной программы покупок активов (PEPP), а 16 июня ФРС не откажется от своих планов по обсуждению сокращения QE, гринбек может восстановить ранее утраченные позиции против евро.«Появляются разговоры о том, что в ходе симпозиума в Джексон-Хоуле в августе ФРС может дать сигнал по поводу сворачивания стимулов. В то время как краткосрочные перспективы негативны для доллара, евро может снизиться к $1,1800 в ближайшие три месяца», – сказали специалисты Rabobank.В ABN Amro ожидают, что к концу года пара EUR/USD просядет в район 1,1500.Они объясняют свой прогноз тем, что Федрезерв покажет менее «голубиный» настрой, чем ЕЦБ, и рынок начнет убирать из цен заложенное в них ранее повышение ставок европейским регулятором, что должно надавить на единую валюту. Тем временем экономика США будет демонстрировать превосходство, что окажет поддержку доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ криптовалютного рынка. 27 мая. Иран запретил майнинг криптовалюты до сентября

Волновая разметка 4-часового графика криптовалюты биткоин начинает немного усложняться. Вчера криптовалюта предприняла попытку повыситься к уровням 38,2% и 61,8% по Фибоначчи, которые я считаю ближайшими целями. Однако с самого утра 26 мая началось построение новой внутренней нисходящей волны, в рамках которой главная криптовалюта уже потеряла 3000$ стоимости. Таким образом, на данный момент серию волн a-b-c нельзя считать завершенной, и, скорее всего, она примет более протяженный и сложный вид, чем я предполагаю сейчас. После сильного падения котировок биткоина рынку в любом случае понадобится некоторое время, чтобы прийти в себя. Тем более что в данное время новостной фон явно не способствует новым покупкам биткоина. Таким образом, нужна пауза. А в течение этой паузы биткоин может строить сложные коррекционные структуры или же обычные серии a-b-c, но при этом, я считаю, будет продолжать оставаться в диапазоне 32000$-42000$. То есть в ближайшие недели вряд ли стоит ожидать нового резкого падения или же, наоборот, сильного повышения. Новостной фон для биткоина остается весьма удручающим. Рынки еще не успели переварить информацию о том, что Китай собирается полностью запретить майнинг криптовалют, как тут же поступили новости из Ирана, где власти страны объявили о полном запрете на добычу криптовалюты на три месяца. Это решение связано с нехваткой электроэнергии в стране из-за засушливой погоды и роста потребления в других областях. По словам президента страны Хасана Рухани, запрет на майнинг распространяется как на авторизованных майнеров, так и на неавторизованных. Пока неизвестно, будет ли снят запрет в сентябре. В это же время генеральный директор Tesla Илон Маск провел встречу с американскими майнинговыми компаниями, целью которой было обсуждение снижения выбросов парниковых газов при добыче биткоина и других криптовалют. Стороны договорились сотрудничать в этом направлении, что на некоторое время даже оказало поддержку котировкам биткоина. Однако ненадолго. Негативный новостной фон все же перевешивает в данное время. Других новостей в криптовалютной среде сейчас немного. Рынки стараются реанимировать биткоин всеми силами, но действия, заявления и комментарии нескольких сотен инвесторов и трейдеров, не могут перевесить гораздо более масштабные новости из США, Китая, Ирана, Турции и так далее. Тенденция прослеживается очень хорошо: власти многих стран настроены как можно сильнее ужесточить регулирование криптовалютной сферы или же вообще запретить ее. Напомню, что неоднократно центральные банки многих стран предупреждали, что торговля криптовалютами небезопасна, очень рискованна. Похоже, что сейчас биткоин вступает в такую фазу, когда центральные банки начали переходить от предупреждений к конкретным действиям. Естественно, при помощи властей. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая нисходящая структура волн завершена. Текущая волновая разметка говорит о возможном повышении в рамках волны с, поэтому я рекомендую малые покупки биткоина по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около 42500$. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к новому снижению биткоина, но я больше рассчитываю на то, что в ближайший год криптовалюта будет строить сложные коррекционные структуры и не возобновит повышательный участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC продолжает ретест 40$ тысяч: анализ текущей ситуации и прогнозы

Первая криптовалюта постепенно восстанавливается после недавнего обвала. Несмотря на то что актив сократил диапазон колебаний, его волатильность оставляет вопросы. Вчера, 26 мая, биткоину удалось достичь отметки в 40$ тысяч, однако закрепиться над ней монете не удалось. При этом коридор колебаний вновь сократился, что говорит о текущем процессе консолидации цен и накапливании ресурса быками для финального рывка.Несмотря на это, текущее положение котировок биткоина говорит о том, что рынок не до конца откупил недавнее падение. Так как закупка китов продолжается, у медведей остается маневр для движения и удержания цены под рубежом в 40$ тысяч. За последние сутки ситуация особо не изменилась, и криптовалюта продолжает откатываться на 2,5$ тысячи. По состоянию на 13:00 актив вновь предпринял попытку ретеста и вплотную приблизился к отметке 39,5$ тысячи. При этом текущий рост биткоина сопровождается заметно просевшими объемами суточных торгов, которые едва достигают отметки в 50$ миллиардов. Также актив продолжает колебаться в обусловленных диапазонах и практически не меняется в цене.В первую очередь такое состояние котировок пары BTC/USD сопряжено с неким недоверием рынка. Суточные объемы торгов подтверждают теорию о том, что на текущем уровне показатели биткоина не обладают достаточной ликвидностью для покупки, как в районе 30$ тысяч. Несмотря на то что институционалы указали рынку на веру в BTC в долгосрочной перспективе, на текущем этапе вливания в монету приостановились. Это связано с ограниченностью крупных компаний в операциях с высоковолатильными активами, коим биткоин себя зарекомендовал в последнее время.Если учитывать технический анализ горизонтальных графиков, то можно сказать, что биткоин находится на распутье. Наблюдается тенденция к снижению максимально достигаемого порога выше 40$ тысяч, после чего котировки актива проседают на 2$-2,5$ тысячи. 26 мая максимальным рубежом был 40,5$ тысячи, однако попытка ретеста важной отметки 27 мая завершилась лишь на 39,2$ тысячи. Это может свидетельствовать о движении вниз зоны колебания криптовалюты. Вместе с тем прямо сейчас биткоин демонстрирует отличный прирост стоимости за несколько часов +1,5%, что может означать более высокий финиш текущего ретеста 40$ тысяч. Однако, учитывая просевшие объемы суточных торгов, этот вариант кажется маловероятным и актив откинется уже в районе 39,5$ тысячи.Позитивным фактором при текущей ситуации биткоина можно с уверенностью назвать стабилизацию зоны колебаний за счет нормализовавшейся ситуации на рынке. Показатели BTC, как и весь крипторынок, стали менее восприимчивы к новостному фону. Здесь кроется и проблема, ведь актив вяло реагирует как на позитив, так и на негатив. Криптовалюта полностью отыграла проблемы с майнингом в Китае, а также почти не реагировала на встречу Маска с представителями майнинг-индустрии Северной Америки. Все это указывает на понижение уровня волатильности, однако неизвестно, как поведет себя биткоин в случае возникновения резко негативной повестки. Для уверенности инвесторов BTC необходимо закрепиться выше отметки в 40$ тысяч, чтобы укрепить свои позиции и стать более устойчивым при очередных негативных анонсах. При прочих равных криптовалюта имеет все шансы закрепиться на указанном рубеже за счет накопления ликвидности в районе 38$-39$ тысяч и сокращения диапазона колебаний уже в ближайшие дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крупные инвесторы в биткоин начинают возвращаться в золото. Чего ждать дальше

Биткоин уперся в 200-дневную среднюю скользящую и никак не может за нее вернуться. Это очень серьезная проблема, так как с технической точки зрения формируется очень мощный нисходящий тренд, который в 2018 году привел к криптозиме практически на три года. Но прежде чем поговорить о перспективах биткоина, хотелось бы пару слов сказать о Банке Англии и о том, как там относятся к цифровым инновациям, конечно, связанным с криптовалютами. В своем недавнем выступлении управляющий Банком Англии Эндрю Бейли выразил опасения по поводу цифровых валют, заявив, что существует опасность «увлечься» финансовыми инновациями, которые в будущем могут доставить огромное количество проблем. «Я не хочу, чтобы меня считали луддитом», – сказал Бейли, отвечая на вопросы казначейства в парламенте. «Откровенно говоря, я скептически отношусь к криптоактивам, потому что они опасны и вызывают огромный пузырь». Бэйли заявил, что финансовые инновации полезны для экономики, но инвесторам необходимо сохранять бдительность в отношении такого рода активов, как криптовалюты. Стоит отметить, что в этом месяце губернатор Банка Англии уже второй раз касается темы криптовалют и цифровых активов, а это ясно дает понять серьёзное отношение регулятора к текущей ситуации. Эндрю Бэйли также занимается контролем за банковским регулированием и несет ответственность за оценку угроз стабильности для экономики. «Боюсь, что криптовалюта и валюта – два слова, которые мне не подходят», – сказал он на пресс-конференции, прошедшей еще 6 мая этого года. Губернатор Банка Англии твердо убежден, что у криптовалют нет никакой внутренней ценности. Многие инвесторы уже давно поняли, что сейчас происходит. Беспрецедентные денежно-кредитные и фискальные стимулы, хлынувшие в мировую экономику, толкая вверх цены на различного рода активы – от акций до недвижимости, товаров и криптовалют, все это создает не меньше проблем для будущего мировой экономики, и говорить о биткоине и о том, что он не имеет внутренней ценности, ровно то же самое, что рассказывать о том, как перспективно выглядит сейчас доходность по казначейским облигациям США, которые даже не опережают инфляцию в стране. Не менее интересной темой остаются цифровые валюты, над разработкой которых сейчас работают во многих странах. Ожидается, что совсем скоро Федеральная резервная система США опубликует документ, в котором будут изложены их собственные исследования в области цифровых валют центральных банков. Китайские власти, которые сейчас ведут активную борьбу с майнингом и криптовалютами также разрабатывают свой собственный цифровой юань, который может появиться уже в ближайшее время. Но вряд ли такие меры окажут существенное давление на биткоин и другие альткоины. Скорее всего, это угроза больше для стайблкоинов, к которым американский регулятор проявляет все больший интерес. Что касается недавнего крупного падения биткоина на 31,1%, то оно стало четвертым по величине падением криптовалюты за всю историю наблюдений. В отчете JPMorgan указано, что крупные институциональные инвесторы отказываются от биткойнов в пользу золота, что вызвало много обсуждений и создало ряд вопросов об институциональной поддержке криптовалюты. На нее и делался основной акцент трейдеров в этом году, после того как Илон Маск первым объявил о покупке им биткоина. Совсем недавно казначейство США объявило, что потребует более строгого соблюдения криптовалюты с IRS, что может отбить желание входить в рынок новым инвесторам. Как бы то ни было, пока криптовалютный рынок находится в опале, и не исключено, что мы с вами увидим новые минимумы, прежде чем ситуация стабилизируется. Что касается технической картины биткоина, то ясно видно, как аккумулируется крупная позиция в районе 36300-41100. От того, в какую сторону будет разбит этот канал, и зависит дальнейшее направление торгового инструмента. Тот факт, что биткоин довольно долгое время не может себе вернуть 200-дневную среднюю скользящую, создает дополнительные проблемы. Если будет пробита область 41100, то можем проследить за укреплением курса в район 46700 и за возвратом к максимуму 52000. Если будет пробит уровень 36200, то, скорее всего, мы вновь пойдем тестировать минимум 29000, прорыв которого быстро обвалит курс к поддержке 25 700 и 21600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рублю есть на кого опереться

Восстановление экономик регионов - главных торговых партнеров в лице еврозоны и Китая, а также возвращение интереса инвесторов к валютам развивающихся стран позволяют «быкам» по USDRUB закрывать глаза на падение цен на нефть. Да, возвращение на рынок Ирана чревато увеличением добычи черного золота, но переговоры с США еще не закончены, к тому же, когда именно начнет увеличиваться экспорт из этой ближневосточной страны, никому не известно. Другое дело, глобальный спрос. Его бурный рост способен привести к возобновлению восходящего движения по Brent, что станет хорошей новостью для рубля. Если отбросить фактор более медленной вакцинации в развивающихся странах по сравнению с развитыми, можно рассуждать о возвращении режима Златовласки для активов EM. Действительно, ликвидности в финансовой системе предостаточно, ставки по займам в США расти не спешат, волатильность снижается, аппетит к риску высок. Чем не рай для carry trade? Доказательством является взлет индекса MSCI валют развивающихся стран до нового рекордного максимума. Тон задает китайский юань, который успешно достиг самого пика за последние три года по отношению к доллару США на фоне поощрительной политики Народного банка. Укрепление валюты позволяет импортерам Поднебесной менее болезненно воспринимать рост цен на сырье. Поднебесная является крупнейшим торговым партнером России, поэтому хорошие известия из Азии можно воспринимать как попутный ветер для «медведей» по USDRUB. Не зря же корреляция рубля и юаня в последнее время постоянно возрастает. Динамика российского рубля и китайского юаняВременные трудности с Ираном вряд ли сломают восходящий тренд по нефти. Более того, согласно исследованиям Bloomberg, основным драйвером роста цен на активы товарного рынка являются потоки дешевой ликвидности от ФРС и других центробанков мира, то бишь спекулятивный фактор. В краткосрочном периоде к нему наверняка добавится опережающая динамика спроса над предложением, так как потребители сидят на горе денег, полученных в рамках программ фискальной помощи. Вклад различных факторов в рост цен на сырьеТаким образом, и высокий интерес к активам развивающихся стран, и товарный рынок продолжат поддерживать «медведей» по USDRUB в средне- и долгосрочной перспективе. При этом сила китайской экономики и восстановление европейской станут для рубля путеводной звездой. Если встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина в июне окажется плодотворной, анализируемая пара, вероятнее всего, продолжит свою южный поход, ведь основным риском для нее по-прежнему остается геополитика. Технически на дневном графике котировки USDRUB приближаются к целевому ориентиру на 72 по паттерну «Голова и плечи», озвученному еще в конце апреля. При этом обновление мартовского дна активирует модель AB=CD с таргетом на 161,8%. Он расположен вблизи отметки 68,6. Потенциал укрепления рубля далеко не исчерпан, поэтому продолжаем использовать как старые-добрые стратегии продаж на отбое от динамических сопротивлений в виде скользящих средних, так и шорты на пробое пивот-уровней на 73,15 и 72,9. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на понижение до пробоя 1,21600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Продавцы всеми силами защищают сопротивление 1.4130,

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я рекомендовал принимать решение отталкиваясь от уровня 1.4130 и открывать от него короткие позиции в расчете на продолжение нисходящей коррекции пары в краткосрочной перспективе. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как в первой половине дня быки пытаются выбраться выше сопротивления 1.4130, однако это у них не выходит. В результате происходит формирование ложного пробоя и сигнала на продажу фунта. Однако на момент написания статьи пара прошла вниз только около 15 пунктов, и затем вновь вернулась к уровню 1.4130, за который сейчас продолжается активная борьба.Шансы на коррекцию евро и фунта крайне малы. Отчет по ВВП США окажет поддержку доллару. Видео-прогноз форекс на 27 маяEUR/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Низкая волатильность не позволила покупателям евро выбраться выше уровня 1.2219 Учитывая, что техническая картина пары никак не изменилась в первой половине дня, то и торговый сценарий на американскую сессию остается актуальным. Учитывая, что вторая половина дня полна на различные фундаментальные данные по американской экономике, речь прежде всего идет об отчете по ВВП за 1-й квартал этого года, то волатильность обещает быть более высокой, что позволит выбраться паре за пределы бокового канала. Быкам все также нужно думать над тем, как возвращать себе сопротивление 1.4130, чего в первой половине дня сделать не удалось. Лишь пробой и тест этого уровня сверху вниз приведет к сигналу на открытие новых длинных позиции в продолжение роста пары с ближайшей целью возврата к сопротивлению 1.4172, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит месячный максимум 1.4229. При сценарии снижения фунта во второй половине дня быки должны проявить себя в области 1.4080. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в расчете на восстановление GBP/USD в краткосрочной перспективе. Если покупатели не проявят там активности, а данные по ВВП и рынку труда окажутся куда лучше прогнозов экономистов, давление на фунт может вернуться. В таком случае торопиться с покупками не рекомендую: оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от крупного минимума 1.4017 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: С поставленной задачей по защите сопротивления 1.4130 продавцы справились в первой половине дня и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, рынок будет оставаться под их контролем. Несмотря на это, цели задачи для продавцов такие же, как и в первой половине дня: если во второй половине дня мы вновь увидим рост фунта, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет очередное формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4130, где проходят и средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Сильные макроэкономические показатели по США окажут давление на фунт что в краткосрочной перспективе столкнет GBP/USD в район поддержки 1.4080, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в продажи, что обвалит GBP/USD уже в район минимума 1.4017. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствии активности медведей в районе 1.4130 лучше всего не торопиться с короткими позициями. Советую дождаться обновления максимума 1.4172, от которого можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Новому налогу для мировых корпораций быть. Евро и фунт продолжают терять позиции на фоне разговоров об изменении политики со стороны ФРС Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Недостаточно сильная инфляция в Великобритании позволяет членам комитета Банка Англии придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, от которой сейчас и зависит дальнейшее направление британского фунта. С борьбой против Covid покончено и особо никто уже не вспоминает о нем в Англии, тем более что с начала лета экономика открывается полностью, а это хороший бычий импульс для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта сохраняется достаточно высокий, просто нужно немного подождать. Не удивляйтесь, если и дальше будут крупные просадки GBP/USD для нащупывания дна и крупных статических покупателей. Учитывая, что фундаментальные данные в последнее время не сильно влияют на направление пары, рекомендую больше внимания уделять заявлениям представителей Банка Англии и его губернатора Эндрю Бэйли. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились 64 947 до уровня 63 027, но это больше похоже на фиксацию прибыли, чем на отказ от длинных позиций из-за изменения рыночного направления. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 771 до уровня 38 127, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 24 900 против 28 176 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41479 против 1.41308. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение давления на пару. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4130 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в районе 1.4100 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Низкая волатильность не позволила покупателям евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Потребительский климат в Германии в июне этого года ухудшился (индикатор имеет опережающее значение), что привело к резкому снижению евро в первой половине дня. Учитывая низкую волатильность торгов дождаться образования сигналов по входу в рынок так и не удалось. Обозначенные уровни протестированы не были, что сохраняет равновесие покупателей и продавцов на американскую сессию, в ходе которой действовать необходимо аналогичным образом, описанным в утреннем прогнозе.Шансы на коррекцию евро и фунта крайне малы. Отчет по ВВП США окажет поддержку доллару. Видео-прогноз форекс на 27 маяGBP/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Продавцы всеми силами защищают сопротивление 1.4130, но активных действий дальше не предпринимают Во второй половине дня ожидаются более важные фундаментальные данные по американской экономике, а также по рынку труда, что позволит выбраться паре из бокового канала, наблюдаемого сегодня. Покупатели европейской валюты все также будут нацелены на возврат сопротивления 1.2219. Лишь прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума в район 1.2261, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2313, но добраться до этого уровня будет не так просто. Более оптимальным сценарием для покупок станет нисходящая коррекция в район поддержки 1.2179, до которой мы также не достали совсем чуть-чуть в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя будет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на остановку внутридневного медвежьего тренда и восстановление пары в район сопротивления 1.2219, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящей потенциал. Уровень 1.2179 выступает и своеобразной нижней границей бокового канала, в котором сейчас заперта пара. Верхняя граница канала совпадает с максимумом 1.2261. При сценарии слабой активности быков в районе поддержки 1.2179, лучше всего короткие позиции отложить до обновления нового крупного минимума в области 1.2126 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи дали отпор покупателям в районе 1.2219, даже не позволив им протестировать этот уровень. Скорей всего они и дальше будут бороться за продолжение нисходящей тенденции пары. Для этого им необходимо пробиваться ниже уровня 1.2179. Повторный тест этой области приведет к прорыву диапазона, а обратный тест снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции, наблюдаемой вчера. Ближайшей целью медведей в таком случае выступит область 1.2126, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается поддержка 1.2075. В случае роста EUR/USD после выхода ряда данных по ВВП США и рынку труда лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2219 образует новый сигнал на продажу евро в расчете на снижение в район 1.2179 и его пробой. В области 1.2219 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии активности медведей на этом уровне рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2261, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2313.Новому налогу для мировых корпораций быть. Евро и фунт продолжают терять позиции на фоне разговоров об изменении политики со стороны ФРС Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 18 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали экономические показатели по еврозоне, а именно данные по инфляции и темпам роста ВВП. Отчеты совпали с прогнозами экономистов, что позволило евро, как минимум, сохранить в паре восходящий потенциал. Публикация протокола заседания Федеральной резервной системы, привела к резкому снижению рисковых активов, так как среди членов комитета появились призрачные намеки на сворачивание программы покупки облигаций со стороны центрального банка. Однако уже на следующий день все падение было отыграно. К концу недели давление на евро вернулось после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что еще не время сворачивать стимулирующую поддержку в еврозоне. Данные, которые выходили на протяжении прошлой недели, не сильно волновали трейдеров, так как все внимание сейчас сконцентрировано на денежно-кредитной политике центральных банков. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 223 387 до уровня 232 330, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 129 480 до уровня 132 472. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 93 907 до уровня 99 858. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21406 до 1.21564. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка на стороне продавцов евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2179 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора 1.2210 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и рекомендации по AUD/USD на 27 мая 2021 года

Здравствуйте! В течение последних 3-4-х недель австралийский доллар продемонстрировал весьма скромный рост по отношению к доллару США, нежели остальные основные валюты-союзники. Во многом это связано с «голубиной риторикой» Резервного Банка Австралии (РБА), который намерен сохранять в ближайшей перспективе сверхмягкую монетарную политику. Естественно, что такие действия австралийского регулятора связаны с пандемией COVID-19 и восстановлением национальной и мировой экономики от этой напасти. При этом фундаментальные показатели, поступающие из Австралии, демонстрируют постепенное восстановление экономики страны от последствий эпидемии коронавируса. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что если австралийский регулятор и перейдёт к ужесточению своей денежно-кредитной политики, которая подразумевает повышение процентных ставок, то случится это не раньше середины 2022 года, скорее всего, итого позже. Поскольку данная валютная пара в последнее время рассматривается нечасто, технический анализ по AUD/USD начну с недельного масштаба. Weekly Как хорошо видно на этом графике цены, после подъёма 0.5510-0.8807 пара откорректировалась незначительно, даже не дойдя до первого откатного уровня от этого движения 23.6 по сетке инструмента Фибоначчи. После чего попытки возобновить восходящее движения пока не приносят ощутимого результата. После достижения максимальных значений на круглом уровне 0.8000 последующие попытки возобновить рост были ограничены отметкой 0.7891, от которой пара отскочила вниз. Впрочем, хорошую поддержку цене оказывает красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит сейчас на 0.7712. Так, уже вторую неделю подряд Тенкан удерживает котировку от последующего снижения. В то же время и попытки роста выглядят вялыми и довольно-таки ограниченными. Для возвращения сильных бычьих настроений необходимо пробивать сопротивление продавцов на 0.7891. Только при таком условии представится возможность ещё раз проверить на прочность значимый психологический и технический уровень 0.8000, от прохождения которого будут зависеть долгосрочные перспективы данного инструмента. Для медвежьего рынка по «оззи» необходимо опускать цену ниже Тенкан и закрепляться под этой линией. Хотя уже на 0.7673 пара вновь может обрести сильную поддержку, на этот раз в виде линии Киджун индикатора Ишимоку. Таковы перспективы «австралийца», судя по недельному таймфрейму. Переходим на более мелкий временной промежуток. Daily На этом графике отлично видно, что попытки роста сдерживает верхняя граница облака Ишимоку, а также синяя линия Киджун, которая располагается на 0.7783. Кроме этого, игрокам на повышение курса жизненно важно пробивать сопротивление продавцов на 0.7796 и закреплять торги по паре выше сильного технического уровня 0.7800. Если перейти к торговым рекомендациям, то для покупок предлагаю дождаться истинного пробоя Киджун и отметки 0.7800, после чего на откате к пробитому уровню рассматривать открытие длинных позиций. Если вблизи 0.7800 появится одна или несколько медвежьих свечей, это станет основанием для открытия продаж. Пока на этом всё. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть теряет в цене в ожидании результатов переговоров в Вене

В четверг утром нефтяные цены снижаются на фоне перспектив увеличения поставок из Ирана в случае возобновления ядерных договоренностей. Так, стоимость июльских фьючерсов североморской нефти марки Brent просела на 0,6%, до уровня $68,46 за баррель. По итогам торговой сессии накануне эти контракты выросли на 0,3% – до $68,87 за баррель. Цена августовских фьючерсов отчиталась падением на 0,58% – до отметки $68,33 за баррель. Тем временем июльские контракты на нефть марки WTI потеряли 0,54%, снизившись до $65,85 за баррель. В среду стоимость фьючерсов выросла на 0,03% – до $66,21 за баррель. В центре внимания участников сырьевых рынков – переговоры в Вене между Ираном и другими государствами о возобновлении ядерного соглашения. Инвесторы с нетерпением ожидают новостей о сроках поставок нефти в результате достижения договоренностей. В этом случае добыча в Иране к 2022 году может вернуться к уровню 3,9 млн баррелей в сутки. Аналитики утверждают, что на уходящей неделе стоимость нефти могла быть подвержена отрицательной динамике в еще большей мере, однако повышательным фактором здесь выступила внутренняя статистика из США. Так, согласно данным Министерства энергетики страны, коммерческие запасы черного золота в Штатах за ушедшую неделю уменьшились на 1,7 млн баррелей – до 484,3 млн баррелей. При этом эксперты прогнозировали падение показателя лишь на 1,05 млн баррелей. Тем временем резервы на терминале в Кушинге (штат Оклахома) –месте хранения торгуемой на NYMEX нефти –за прошлую неделю снизилась на 1 млн баррелей. Запасы бензина в Соединенных Штатах просели на 1,74 млн баррелей, а дистиллятов – на 3,01 млн баррелей. Согласно прогнозам аналитиков, ожидалось сокращение запасов бензина на 700 тыс. баррелей и падение уровня резервов дистиллятов на 1,6 млн баррелей. Спрос на бензин среди населения Америки увеличился на 3% – до 9,48 млн баррелей в сутки. В четверг утром отрицательным стимулом для рынка нефти выступает также укрепление американского доллара. Так, индекс ICE, фиксирующий динамику доллара США в отношении шести валют, в среду вырос на 0,4%. В четверг показатель балансирует рядом с уровнем, отмеченным накануне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 27 мая 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Начиная обзор валютной пары GBP/USD, хотел бы отметить, что на валютном рынке по большинству основных пар наблюдается неопределённость. Об этом пишут аналитические департаменты многих крупных коммерческих банков, и сними трудно не согласиться. Основную сумятицу в ход торгов долларовых (и не только) пар вносит инфляция в США, которая демонстрирует резкие скачки. Несмотря на то что руководители Федеральной Резервной Системы (ФРС) США считают резкие всплески инфляции явлением временным, некоторые участники рынка уже начали закладываться в уменьшение объёмов программы количественного смягчения в США, которое может повлечь за собой повышение процентных ставок. Об этом уже упоминалось в нескольких предыдущих материалах. Напомню, что, по моему личному мнению, в текущей ситуации, которая ещё далека до коронавирусного состояния ведущей мировой экономики, Федрезерв вряд ли пойдёт на какие-то изменения, в частности, на ужесточение своей денежно-кредитной политики. Если заглянуть в экономический календарь, то завтра будут опубликованы некоторые инфляционные данные из США. Что касается дня сегодняшнего, то в 15:30 по московскому времени начнут выходить отчёты по первичным обращениям за пособием по безработице, заказам на товары длительного пользования, а также пересмотренные данные по ВВП США за первый квартал. Daily После неудачных попыток быков по фунту продолжить подъём курса и пробить сильное сопротивление продавцов в районе 1.4230, на дневном графике появились две обведённые свечи дожи, которые показали несостоятельность восходящего сценария на данном этапе времени. Такое предположение подтвердилось в ходе вчерашних торгов, на которых валютная пара фунт/доллар продемонстрировала нисходящую динамику и закрыла сессию среды на 1.4114. Таким образом, котировка вновь опустилась в ближайшую и достаточно сильную зону поддержки 1.4120-1.4100. Сегодня медведи по инструменту попытались было продолжить реализовывать свой нисходящий сценарий, однако смогли опустить курс лишь до 1.4090, откуда пара начала активно восстанавливаться и в моменте написания торгуется вблизи 1.4126. Естественно, что основные события в ценовом движении gbp/usd начнут происходить после 15:30(МСК), когда выдут макроэкономические отчёты из США. Пока же сильное сопротивление продавцов сосредоточено в области 1.4174-1.4232, где отмечены максимальные значения нескольких торговых дней. Ближайшая поддержка по-прежнему проходит в районе 1.4120-1.4100, однако тот факт, что пара уже опускалась ниже 1.4100, увеличивает вероятность пробоя этого уровня и последующего снижения в следующую ценовую зону поддержки 1.4015-1.4000. По моему субъективному мнению, в случае снижения в обозначенную область именно там и будет решаться дальнейшее направление пары фунт/доллар. Если остановиться именно на дневном графике, то ориентиром для открытия покупок предлагаю считать всё тот же район цен 1.4020-1.4000 или же более агрессивно и рискованно покупать с текущих цен. А вот для продаж есть несколько вариантов. Ближайшее открытие коротких позиций неплохо выглядит на подходе к вчерашним максимумам 1.4174, а выше к продажам можно присмотреться вблизи отметок 1.4209 и 1.4230. При обоих вариантах позиционирования лучше сначала заручиться поддержкой соответствующих свечных сигналов на этом или более младших таймфреймах и только после этого открывать позиции в том или ином направлении. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 27 мая 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как и предполагалось во вчерашней статье по главной валютной паре рынка Forex, одной дневной свечи, закрытой выше сопротивления 1.2244, может оказаться недостаточно для того, чтобы считать пробой этого уровня истинным. Итоги вчерашних торгов по EUR/USD подтвердили данное предположение. Более подробно разберём графики в технической части обзора, а пока немного о другой информации. Неумолимо приближается лето, и в Европе вовсю готовятся к началу туристического сезона. Напомню, что с момента различного рода ограничений и локдаунов прошло уже около полутора лет. Естественно, что за это время люди соскучились по путешествиям и туристическим поездкам. Однако, несмотря на улучшение ситуации с COVID-19, до полной победы над злосчастной пандемией ещё далеко. Тем не менее привычная жизнь постепенно налаживается. А тем временем для путешественников по странам Евросоюза вводятся сертификаты, в которых будет отражена информация о вакцинации человека, о том, переболел ли он коронавирусом или нет, и об отрицательном тесте на Ковид. Естественно, что это бюрократические проволочки, вызывающие недовольство и раздражение людей, но таковы сегодняшние реалии. Впрочем, брюссельские чиновники стремятся свести бюрократические препоны к минимуму, чтобы не отбивать желание у людей путешествовать. Сегодняшняя макроэкономическая статистика будет поступать в основном из Соединённых Штатов Америки. Начиная с 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по первичным обращениям за пособиями по безработице, заказы на товары длительного пользования, а также пересмотренные данные по ВВП США за первый квартал. Из европейских событий можно отметить разве что выступление главы Бундесбанка Германии Йенса Вайдмана. Хотя, по многолетнему наблюдению, комментарии этого ястребино-настроенного монетарного политика достаточно редко оказывают сильное влияние на ценовую динамику единой европейской валюты. Daily Переходя к рассмотрению графиков, начнём с дневного таймфрейма, где отчётливо видно, что после максимумов 25 мая, показанных на 1.2266, попытки евробыков на следующий день продолжить подъём курса ограничились лишь на 1.2262, после чего пара развернулась на снижение и закрыла вчерашнюю сессию на 1.2190. Данный фактор безусловно можно считать медвежьим, поскольку вчерашние максимумы оказались ниже предыдущих, а цена закрытия зафиксирована под важнейшей отметкой 1.2200. Сегодня с утра пара уже побывала на 1.2175, но нашла там поддержку и, в моменте написания статьи, демонстрирует восстановление, торгуясь вблизи 1.2202. В данной ситуации не стоит сбрасывать со счётов и красную линию Тенкан индикатора Ишимоку, которая вносит свою лепту в силу района поддержки 1.2200-1.2175. Н1 На часовом графике пара пока торгуется ниже используемых скользящих средних, пытаясь пробить ближайшую их них оранжевую 200 экспоненту. Но для того, чтобы показать свою склонность к росту и повторному тестированию на пробой сильной и ключевой на данный момент зоны сопротивления 1.2244-1.2266, нужно проходить вверх 89 ЕМА с 50 МА, которые располагаются, соответственно, на 1.2214 и 1.2228. Если вблизи выделенных цен появятся разворотные медвежьи модели свечного анализа, это станет сигналом для открытия сделок на продажу. В свою очередь, для покупок рекомендую использовать краткосрочные откаты вниз в район 1.2180-1.2170. Впрочем, такой откат уже имел место быть, поэтому (агрессивно и рискованно) желающие могут попробовать покупки пары EUR/USD с текущих цен. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/RUR 27 мая. Совсем скоро доллар может начать укрепляться

USDRUR H4: Текущая структура валютной пары USDRUR указывает нам на то, что на рынке формируется финальная часть сходящегося горизонтального треугольника, состоящего из подволн [A]-[B]-[C]-[D]-[E]. Практически все волны этого треугольника были полностью завершены. Сейчас мы видим развитие финальной части волны [E], которая приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Вполне вероятно, что в ближайшее время рынок продолжит двигаться вниз в последней части импульса [5] в район уровня 72.98. После достижения ценой этого уровня вся волна [E] может быть полностью завершена, а быки могут начать доминировать на рынке и толкать цену вверх. Если данное предположение верно, то нас ожидает укрепление курса Доллара по отношению к Рублю. Таким образом, после достижения уровня 72.98 возможен рост рынка выше максимума, который образовала коррекционная волна [4], т.е. выше уровня 74.66. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рэй Далио: финансовый контроль государств будет подавлен биткоином

Биткоин продолжает осуществлять попытки начать новый восходящий тренд. По крайней мере, в это верят тысячи криптовалютных экспертов и тех, кто, собственно, и владеет монетами биткоина. Однако пока что и фундаментальный фон, и техническая картина говорят в пользу того, что биткоин будет либо продолжать снижаться, либо продолжать консолидироваться. На 24-часовом таймфрейме четко видно, что рост застопорился около уровня 40 000$ за монету, а на 4-часовом таймфрейме хорошо видно, что цена отработала вчера линию Сенкоу Спан Б и отскочила от нее, поэтому шансы именно на движение вниз вновь растут. Однако в пользу биткоина продолжают высказываться и те люди, к словам которых все же есть определенное доверие. В частности, речь идет о миллиардере Рэе Далио, который владеет инвестиционной компанией Bridgewater Associates. Он считает, что биткоины гораздо лучше облигаций, что первая криптовалюта в мире вполне может подавить финансовый контроль государств. Также Далио считает, что чем больше людей владеют биткоином, тем меньший контроль над ними у государства. С одной стороны, все, что сказал инвестор-миллиардер с мировыми именем, действительно так. Однаконе стоит забывать, что абсолютно любое правительство может ввести жесткие ограничения для криптовалютной сферы, может запретить биткоин, может запретить вообще все криптовалюты, может запретить майнинг, может запретить любые финансовые операции в цифровых активах, может повысить налоги для этой сферы. В общем, сделать все, чтобы биткоин и «его братья» просто перестали быть выгодными. Особенно простым людям. Даже сейчас биткоин есть далеко не у всех американцев. Далеко не у всех американцев есть вообще криптовалюты. Для того, чтобы простые люди захотели обладать криптовалютой, им нужно четко понимать, зачем им вообще это нужно. Биткоин же был, есть и остается исключительно средством инвестирования. Как и многие другие криптовалюты. И зачем, скажите, простым американцам или русским, или монголам —всем поголовно —биткоин? Инвестируют в различные финансовые инструменты максимум процентов 10% от жителей нашей планеты. Остальным биткоин и другие цифровые токены не нужны, точно так же, как акции, облигации, деривативы и прочие финансовые инструмента. Как средство платежа биткоин слишком медленный. Таким образом, Рэй Далио говорит с позиции инвестора и финансиста, но в его словах также прослеживается личная заинтересованность в том, чтобы биткоин снова рос в цене. Вчера мы уже говорили, что финансовый директор Microstrategy открытым текстом заявил, что все технологические компании просто обязаны инвестировать в «биток». В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме в данное время может возобновить свое падение вплоть до своих минимумов 2021 года. Ключевой сигнал к этому – отскок от линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 40 500$. Пока что нет ни линии тренда, ни канала, но два витка роста в последнее время (причем второй меньше первого) говорят о том, что покупателей биткоина сейчас мало, а вот продавцов больше. Мы считаем, что в ближайшее время «биток» может опять рухнуть вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USD Очередная попытка преодолеть сопротивление 1,2243 не принесла игрокам на повышение положительного результата – исполнен дневной отбой и евро вернулась в зону прежней консолидации. Преодоление исторического рубежа 1,2243 открывает дорогу для подъёма к следующим повышательным ориентирам: цель на пробой дневного облака Ишимоку (1,2345 – 1,2416) – максимальный экстремум (1,2349). Торможение и дальнейшее развитие коррекционного снижения приведёт пару к взаимодействию с достаточно широкой зоной поддержек. Первая поддержка 1,2196 (дневной краткосрочный тренд) тестируется в настоящий момент, далее поддержки можно отметить на 1,2150-59 (дневной Фибо Киджун + исторический уровень) – 1,2126 (дневной среднесрочный тренд) – 1,2093 – 1,2102 (дневной Фибо Киджун + недельный Фибо Киджун). Формирование дневного отбоя поспособствовало потере игроками на повышение ключевых уровней, которые сейчас объединили свои усилия в районе 1,2212-16 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В случае продолжения усиления медвежьих настроений поддержки классических Пивот-уровней сегодня можно отметить на 1,2162 – 1,2131 – 1,2081. Восстановление позиций игроками на повышение и их очередное закрепление выше ключевых уровней (1,2212-16), скорее всего, приведёт к новой борьбе за историческое сопротивление старших таймов (1,2243), результат данного взаимодействия будет определять дальнейшие возможности игроков на повышение. Сопротивления классических Пивот-уровней внутри дня сегодня расположены на 1,2243 – 1,2293 – 1,2324. *** GBP/USD Пара продолжает находиться под важным историческим рубежом 1,4240. Преодоление уровня позволяет восстановить восходящий тренд самых старших временных интервалов. При этом развитие и усиление медвежьих настроений сдерживают сейчас поддержки и притяжение отработанной дневной цели 1,4090 – 1,4137 и дневного краткосрочного тренда (1,4154). Далее интересы игроков на понижение будут направлены на покорение 1,4068 (дневной Фибо Киджун) – 1,4017-08 (дневной Киджун + исторический уровень). Протестировав поддержку первого Пивот-уровня (1,4094) фунт вернулся для ретеста к ключевым уровням младших таймов 1,4134-52 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше вернёт основное преимущество Н1 на сторону игроков на повышение, их ориентирами внутри дня являются 1,4157 – 1,4197 – 1,4220. Работа ниже ключевых уровней (1,4134-52) сохраняет возможности для дальнейшего усиления медвежьих настроений. Поддержки классических Пивот-уровней расположены сегодня на 1,4094 – 1,4071 – 1,4031. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 мая. Отчет COT. Европеец продолжает сохранять бычий настрой и ждет отчетов из США

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к нижней границе восходящего трендового коридора. Отбой курса пары от этой линии, или уровня 161,8% по Фибоначчи, позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровней 1,2238 и 1,2275. Закрытие курса пары под восходящим трендовым коридором сработает в пользу доллара США в глобальном плане и позволит ожидать длительное падение котировок пары. Информационный фон третьего дня недели ничем не отличался от предыдущих двух. Новостей, экономических отчетов и событий не было вообще. Даже немного странно было наблюдать довольно сильное движение в течение среды. Однако не стоит забывать, что трейдеры принимают торговые решения не только на основании различного информационного фона, но и на основании технических факторов. На 4-часовом графике отлично виден длинный восходящий тренд, в рамках которого время от времени происходят коррекции. Таким образом, вчерашнее снижение котировок пары – это всего лишь коррекция. Зато сегодня трейдеры наконец-то получат достаточно важную информацию, которая может заставить пару двигаться чуть-чуть бодрее. В Америке сегодня выйдут отчеты по ВВП, заявкам на пособия по безработице и заказам на товары длительного использования. А в Евросоюзе состоится выступление Луиса де Гиндоса, вице-президента ЕЦБ. Помимо этого, уже на этой неделе может быть принято странами G7 решение о введении единого корпоративного налога для всех стран, ставка которого может составить 15%. Таким образом, крупным корпорациям станет гораздо сложнее выводить свою прибыль из-под налогообложения при помощи стран с низком налоговой ставкой на прибыль или вообще нулевой ставкой. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары начали новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда. Новый отбой котировок от этой линии вновь сработает в пользу евро и возобновления слабого роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2353. Закрытие курса пары под линией тренда сработает в пользу дальнейшего падения котировок и изменит текущее настроение трейдеров на «медвежье». EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 26 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США не содержали в себе никаких интересных записей. Информационный фон отсутствовал в среду. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью (09-45 UTC).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).27 мая в Евросоюзе и Америке календари экономических событий наконец-то не пусты. Таким образом, информационный фон будет оказывать сегодня влияние на трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который показал не только новое усиление «бычьего» настроя спекулянтов, но и резкий рост заинтересованности всех категорий трейдеров к контрактам по евровалюте. Категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла 10696 контрактов Long и всего 1588 контрактов Short. Таким образом, спекулянты продолжают наращивать количество покупок. Следовательно, они продолжают верить именно в европейскую валюту, каким бы там ни был информационный фон из Евросоюза. Также отмечаю, что на отчетной неделе резко выросло общее количество открытых контрактов – почти на 67 тысяч. То есть интерес у всех игроков рынка растет к евровалюте. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую при закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары рекомендуются при новом отбое от уровня 1,2166 на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2275. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 мая. Отчет COT. Доминик Каммингс признал ошибки британского правительства в борьбе с COVID

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили новый разворот в пользу американской валюты и новое закрытие под уровнем Фибо 161,8% - 1,4136. Однако в целом все движение последних дней гораздо больше похоже на движение в боковом коридоре. Причем нижняя граница этого коридора находится где-то около уровня 1,4100. То есть, уже в ближайшее время пара может выполнить разворот в пользу британца и возобновить рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,4216. Тем временем в Великобритании бывший главный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс сделал ряд громких заявлений, которые бросают тень на премьер-министра и все правительство страны. Каммингс заявил, что вина за проваленную борьбу против коронавируса полностью лежит на правительстве, которое в самый нужный момент не обладало нужными навыками и компетентностью. Правительство не было готово к решительным действиям и слишком долго тянуло с принятием противодействующих пандемии мер. Также Каммингс заявил, что Борис Джонсон до самого последнего момента отказывался признавать всю опасность COVID, а также, что лично слышал, как Премьер-министр говорил о «горах трупов вместо нового локдауна» в конце апреля. Также Каммингс заявил, что формирование коллективного иммунитета было с самого начала основной стратегией правительства. Проще говоря, на Даунинг стрит, 10 действительно были готовы к тому, что переболеет большая часть населения страны и определенное количество граждан умрет от осложнений, вызванных «короной». Также Каммингс не снимает ответственности и с самого себя, так как должен был предупредить Премьер-министра гораздо раньше и настоять на введении карантина в 2020 году в самом начале марта. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу валюты США после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. На данный момент процесс падения в направлении уровня 1,4003 очень слабый. На часовом графике видно, что пара движется в боковом коридоре. GBP/USD – Daily. На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В среду ни в Великобритании, ни в Америке не было никаких важных событий, которые могли бы обратить на себя внимание трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).В четверг в Великобритании календарь экономических событий будет оставаться таким же пустым, как и в понедельник и вторник. В США выйдет несколько потенциально важных отчетов. Информационный фон сегодня будет присутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Отчет COT от 18 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало немного слабее, в отличие от отчета недельной давности. Таким образом, в целом заметно, что спекулянты продолжают наращивать контракты Long по британцу, но делают это не сломя голову, а умеренно. Общее количество контрактов Long у категории трейдеров «Non-commercial» превышает количество Short-контрактов в два раза. Таким образом, настрой остается «бычьим» и последние отчеты COT не показали каких-то кардинальных изменений в этом. Также я отмечу крайне низкую активность всех категорий трейдеров, так как суммарно за отчетную неделю было открыто всего 6,5 тысячи контрактов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Рекомендую покупки британца, если пара выполнит отбой от линии тренда на дневном графике, с целью 1,4216. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на дневном графике с целью 1,3513. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс