Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера была активная борьба покупателей и продавцов на уровне 1.1833. Первый тест этой цены произошел в момент, когда индикатор MACD уже достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, поэтому сигнал нужно было проигнорировать. Повторный тест этой области совпал уже с нахождением индикатора в области перекупленности, что свидетельствовало о возможном формировании нисходящей коррекции пары и образовании сигнала на продажу евро. Спустя некоторое время торговый инструмент упал на 30 пунктов. Других точек входа в рынок образовано не было. Вчера индексы потребительских цен Франции и еврозоны продемонстрировали более серьезный рост, чем того ожидали экономисты, однако это никак не отразилось на желании трейдеров покупать европейскую валюту. Данные по изменению объема ВВП Франции и Италии также оказались лучше ожиданий, но и тут мимо – рынок остался стоять на одном месте. И лишь слабый отчет по падению индикатора потребительской уверенности в США раскачал рынки, но и там после неудачной попытки роста евро давление на торговый инструмент вернулось. Сегодня продолжается активная публикация фундаментальной статистики по еврозоне: в первой половине дня увидим отчеты по розничным продажам в Германии и индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Ближе к середине дня необходимо ознакомиться с уровнем безработицы в еврозоне, который может опуститься до 7,6%. Но так как этот показатель за июль, то вряд ли он существенно повлияет на рынок. Во второй половине дня выходит производственный индекс ISM и показатель по изменению числа занятых от ADP. Все это будет приправлено параллельными выступлениями представителей Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1818 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1849. В точке 1.1849 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на восстановление евро сегодня можно лишь после сильных данных по странам еврозоны и Германии, которые должны превзойти прогнозы экономистов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1796 и 1.1765, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1818 и 1.1849. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1796 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1765, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов по производственной активности в еврозоне и более слабого уровня безработицы в еврозоне, что отсрочит планы Европейского центрального банка по пересмотру своей политики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1818 и 1.1849, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1796. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту вчера было образовано достаточно много точек входа в рынок, однако не по всем сигналам нужно было торговать. Первый тест цены 1.3771, где я советовал продавать фунт, произошел в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности, что серьезно ограничивало нисходящий потенциал пары, поэтому я в рынок не входил. Повторный тест этого уровня с аналогичными показателями индикатора указал на возможность разворота рынка вверх, поэтому было принято покупать в расчете на отскок, что и произошло. Движение вверх составило около 20 пунктов. Во второй половине дня вновь велась активная борьба за уровень 1.3771. Лишь с четвертой попытки удалось пробиться ниже этого диапазона. В этот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. Движение вниз составило порядка 30 пунктов. Вчерашний отчет по кредитованию в Великобритании и денежной массе никак не повлиял на рынок, и лишь данные по потребительской уверенности в США привели к всплеску волатильности, но зацепиться покупателям фунта за недельные максимумы так и не удалось. Сегодня выходит достаточно интересный отчет по производственной активности в Великобритании, который может оказать еще большее давление на фунт в первой половине дня. Во второй половине дня ждем производственный индекс ISM и показатель по изменению числа занятых от ADP в Соединенных Штатах Америки. Все это будет приправлено параллельными выступлениями представителей Федеральной резервной системы. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3761 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3810 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3810 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно лишь после сильных индексов PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3727 и 1.3679, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.3761 и 1.3810. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3727 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3679, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться в случае очень слабых данных по производственной активности. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3761 и 1.3810, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3727 и 1.3679. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую ознакомиться: Центральный банк Нигерии запустит собственную цифровую валюту eNaira EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил очередной недельный максимум, но зацепиться за него не смог GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не справились с поставленными задачами. Медведи нацелены на 1.3717Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вилли Ву и Джек Дорси пророчат биткоину отличное будущее

Биткоин продолжает топтаться чуть ниже восходящей линии тренда, а также чуть ниже облака Ишимоку. Несмотря на то, что в последние несколько дней сформировалось сразу несколько сильных сигналов на продажу, рынки не спешат избавляться от биткоина. И, с нашей точки зрения, это весьма значимый фактор в данное время. Мы уже говорили ранее, что как таковых веских фундаментальных причин для роста биткоина на 21 000$ за последний месяц не было. Мы предположили, что рост «цифрового золота» был спровоцирован опасениями участников рынка за принятие нового налогового законодательства в США, с которым привлекательность биткоина и других криптовалют как инвестиционных инструментов сильно снизится из-за взымания налогов. Однако как показывает практика, рынки приобретали биткоин достаточно активно, а вот избавляться от него явно не спешат. И поэтому локальный «бычий» тренд может сохраниться и продолжиться. Честно говоря, биткоин иногда движется просто идеально с точки зрения технического анализа, но в данное время сильные сигналы на продажу просто игнорируются. В это же время некоторые известные аналитики вновь начали прогнозировать рост биткоина до 100 000$ уже в текущем году. Например, такой прогноз сделал Вилли Ву, который думает, что новая волна роста биткоина начнется в октябре-ноябре этого года. Он считает, что крупные инвесторы и долгосрочные держатели продолжают накапливать монеты, что рано или поздно приведет к взрывному росту актива. А основатель Twitter Джек Дорси в ближайшее время собирается запустить криптовалютную биржу и углубиться в криптовалютный бизнес. По мнению Дорси, биткоин может стать «национальной валютой интернета», поэтому за ним будущее. Напомним, ранее Дорси, Илон Маск и Кэти Вуд неоднократно позитивно высказывались о биткоине и заявляли об инвестициях их компаний в «цифровое золото» и деривативы, связанные с ним. Нам же остается только наблюдать за тем, кто победит на этот раз. Технический анализ, который предрекает новое мощное падение «битка», или сомнительные фундаментальные факторы, которые сейчас выражены лишь очередной порцией прогнозов «100 000$ до конца года». В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящей тенденции, но закрепление цены ниже восходящей линии тренда открывает понижательные перспективы для криптовалюты. Биткоин выполнил закрепление ниже облака Ишимоку и уровня 47 500$, поэтому целью для движения вниз сейчас выступает уровень 43 852$. Однако трейдеры не спешат избавляться от биткоина, поэтому он уже несколько дней стоит в узком диапазоне и не может продолжить падение. В ближайшие дни все должно решиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В ожидании заседания ФРС 22 сентября

Валютный рынок расстроился, но несильно. Фондовый рынок продолжил рост. Таковы последствия для двух основных рынков после выступления Джерома Пауэлла в ходе симпозиума в Джексон-Хоул. Американская валюта лишь немного снизилась против своих основных конкурентов: евро и фунта стерлингов. А вот ключевые фондовые индексы американского рынка, NASDAQ и S&P 500, продолжают обновлять собственные максимумы практически каждый день. Индекс Dow Jones держится максимально близко к своим абсолютным максимумам. Таким образом, на данный момент реализуется наш прогноз. Напомним, что мы неоднократно говорили, что до тех пор, пока ФРС накачивает экономику сотнями миллиардов долларов, фондовый рынок будет продолжать расти. Это объясняется тем, что денег в экономике становится все больше и их излишки уходят на рынки инвестирования. В частности, на фондовый рынок. Таким образом, пока ФРС не начнет сворачивать программу QE, фондовый рынок будет продолжать раздуваться, как мыльный пузырь. И это в прямом смысле слова «пузырь», так как экономика, компании, доходы и прибыль не растут такими же темпами, как растет капитализация многих компаний и фондовые индексы США. Таким образом, «пузырь» может лопнуть. Но вряд ли ранее того, как Пауэлл объявит о сворачивании QE. А ждать этого заявления теперь придется не меньше 3 недель. 22 сентября состоится очередное заседание ФРС, после которого и может быть объявлено о сворачивании программы стимулирования. Однако, с нашей точки зрения, это еще вилами по воде писано. Буквально месяц назад шансы на подобное заявление были весьма высокими. Некоторые члены монетарного комитета открыто говорили, что готовы поддержать завершение QE на ближайшем заседании. Но потом началась новая волна коронавируса, начали поступать разочаровывающие новости относительно пандемии и самого вируса, которые создают новые риски замедления для американской экономики. Поэтому в ходе последнего своего выступления Пауэлл отметил эти риски и заявил, что ФРС будет внимательно следить за инфляцией и темпами восстановления рынка труда. Следовательно, можно предположить, что ФРС будет ждать следующих отчетов по инфляции и рынку труда, чтобы оценить влияние новой волны пандемии на эти показатели. Первый отчет по рынку труда выйдет уже сегодня. Отчет по изменению числа занятых от ADP. Он считается менее значимым, чем NonFarm Payrolls, который выйдет уже в эту пятницу. Большее внимание рынков будет уделено именно Нонфармам. После двух подряд месяцев, когда отчет показывал почти по 1 млн новых рабочих мест, многие ждут сокращения. Вопрос в том, насколько слабым по сравнению с июлем и июнем получится отчет за август? Также ФРС собирается дождаться отчета по инфляции, который будет опубликован в середине сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ожидается импульсный рост пары GBP/AUD

По прогнозам, пара GBP/AUD отскочит вверх от линии поддержки восходящего тренда и направится к первому уровню сопротивлению, соответствующему предыдущему уровню свинг-хай и уровню расширения Фибоначчи 100%. Бычий настрой также подтверждается показанием индикатора Стохастик. Линия K% отскочила от уровня поддержки, что указывает на сильный восходящий импульс. Торговая рекомендация Вход: 1.87543 Основание: 88% уровень коррекции Фибоначчи и предыдущий уровень свинг-лоуТейк-профит: 1.91504 Основание: 100% уровень расширения Фибоначчи и предыдущий уровень свинг-хайСтоп-лосс: 1.86454 Основание: 127.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется выше линии поддержки восходящего тренда, возможен отскок

Пара EUR/USD торгуется выше линии поддержки восходящего тренда. Поскольку цена находится выше скользящей средней, выступающей в качестве поддержки, возможен дальнейший рост пары выше первого уровня поддержки 1.17996 по направлению к уровню свинг-хай и второму уровню сопротивления 1.18452. Торговая рекомендация Вход: 1.17996 Основание: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи, линия поддержки восходящего тренда, скользящая средняя, выступающая в качестве поддержки Тейк-профит: 1.18452 Основание: Свинг-хай Стоп-лосс: 1.17751 Основание: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается медвежий разворот

Пара USD/JPY может продолжить рост до первого уровня сопротивления 110.546, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 78.6% и уровню расширения Фибоначчи 61.8%, а затем отскочить и упасть до первого уровня поддержки 109,113, то есть уровня восстановления Фибоначчи 78.6% и уровня расширения Фибоначчи 61.8%. Медвежий сценарий также подтверждается тем фактом, что индикатор Стохастик находится ниже сопротивления, от которого цена ранее демонстрировала падение. В альтернативном случае цена может продолжить ралли до второго уровня сопротивления 111.157, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 127.2% и уровню расширения Фибоначчи 100%. Торговая рекомендация Вход: 110.546 Основание: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% уровень расширения ФибоначчиТейк-профит: 109.113 Основание: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% уровень расширения ФибоначчиСтоп-лосс: 111.157 Основание: 127.2% уровень коррекции Фибоначчи и 100% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В фокусе рынка цифры от ADP, что следует ждать от рынков? (ожидаем возобновления роста цены на золото и снижения USDCAD)

Центральным событием дня для финансовых рынков будет публикация данных по занятости в Америке. Вначале каждого месяца сначала выходят по средам цифры от компании ADP, а затем уже официальные значения от Министерства труда США. Согласно прогнозу от ADP, американская экономика получила в августе в несельскохозяйственном секторе 613 000 новых рабочих мест против июльского значения 330 000. Это довольно значительное количество, и если цифры действительно не подкачают и будут на уровне ожиданий или даже еще выше – это будет сильным сигналом для инвесторов, указывающим на возобновление нормальной ситуации на рынке труда, что в конечном итоге отразится в ближайшем будущем и на росте национальной экономики. Как отреагируют рынки на хорошие новости? Полагаем, что сильные данные поддержат спрос на акции компаний в мире и прежде всего в Америке, потому что восстановление рынка труда повлечет за собой и рост деловой и производственной активности, что будет стимулировать в первую очередь спрос на акции компаний роста. На валютном рынке на фоне, возможно, сильных данных следует ожидать локального роста курса доллара. Это традиционная реакция рынка. Но это укрепление если и будет, то лишь ограниченным, так как растущий оптимизм в отношении американской экономики приведет к повышению спроса на рисковые активы, а это в свою очередь ударит по курсу доллара. Но и в этом случае не следует ожидать его сильного падения, так как курс на снижение долларовой ликвидности в финансовой системе США, о чем объявил в пятницу Дж. Пауэлл будет постепенно увеличивать дефицит этой валюты. В целом полагаем, что если его ослабление и состоится, то оно не будет критическим. На товарно-сырьевом рынке хорошие новости от ADP приведут к увеличению спроса, а вероятное ослабление курса доллара будет поддерживать повышение цен. Что следует ожидать на рынках, если данные будут значительно слабее прогноза? Можно будет наблюдать обратную картину на рынках акций и товарно-сырьевых активов. Курс доллара также в этом случае заметных изменений не претерпит. На рынке увеличится волатильность, и в этом случае снова в большом почете будут акции компаний стоимости. Но опять же следует понимать, что цифры от ADP не являются основными. В фокусе инвесторов будут держаться пятничные данные по занятости, которые и могут стать как драйвером для локального роста на рынках или падения. Прогноз дня: Спотовое золото торгуется ниже уровня 1817.45. Позитивные данные в целом должны будут оказать поддержку цене, которая после преодоления этой отметки устремится к 1830.00. Пара USDCAD находится выше уровня 1.2580. Возобновление роста цен на сырую нефть и сильные данные статистики из США приведут к снижению пары к 1.2490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

PayPal серьёзный конкурент Robinhood

PayPal Компания заявила, что обновляет своё приложение и перейдёт на биржевую торговлю, чтобы позволить своим клиентам из США торговать акциями, что потенциально может поставить платёжного гиганта в конкуренцию бесплатной торговой платформе Robinhood Markets.CNBC сообщил в понедельник, что PayPal нанял ветерана брокерской индустрии Рича Хагена, чтобы возглавить расширение, PayPal подтвердил отчёт во вторник. В профиле Хагена на LinkedIn он указан как генеральный директор "Invest at PayPal". Согласно его профилю, бывший президент Ally Invest с этого месяца работал в платёжном гиганте.Акции PayPal выросли более чем на 3,5% в понедельник, но во вторник упали на 0,5%, в то время как акции Robinhood показали во вторник снижение на 0,8%.Акции в Robinhood (HOOD), популярная платформа для свободной торговли, которая стала публичной этим летом, в понедельник закрылась почти на -7% после того, как председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер сообщил, что запрет на оплату потока заказов "находится на рассмотрении". Практика, на которую приходится около 80% выручки компании, предполагает отправку брокерами торговых приказов маркет-мейкерам, которые выполняют сделки в обмен на часть прибыли.IPO торговой фирмы произошло на фоне резкого роста популярности розничной торговли. В прошлом году индивидуальные инвесторы активно занялись торговлей акциями, влияя на рынки через безумие "мемо-акций", которые охватили акции в первые месяцы 2021 года.Также возрос интерес к криптовалютным активам среди розничных инвесторов. PayPal уже предлагает криптосервисы клиентам в США и Великобритании.Аналитики, в том числе Даррин Пеллер из Wolfe Research, отметили, что новости о PayPal не были неожиданностью. Как сообщила компания Barron's во вторник, PayPal заявила в начале года, что рассмотрит возможность торговли акциями."Мы объявили об этой функции на нашем Дне инвестора в феврале, и мы дорабатываем наше приложение, чтобы включить её", - заявила PayPal во вторник.Аналитики Wolfe заявили, что запуск и расширение торговли через PayPal с большей вероятностью произойдёт в 2022 году, чем в этом году, добавив в понедельник: "Мы рассматриваем торговлю акциями как существенный фактор взаимодействия для PayPal, поскольку компания стремится получить большую долю в кошельке клиента и привлечь больше средств в свою экосистему".Аналитики также заявили, что переход в акции - это "естественная траектория" расширения iPayPal в сфере криптосервисов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США снижается на фоне обсуждения ЦБ о сокращении покупок облигаций

Во вторник акции США продемонстрировали снижением, после того как трейдеры оценили, смогут ли высокие оценки выдержать свертывание стимулов эпохи пандемии.Индекс S&P 500 во вторник показал снижение с рекордного уровня, на фоне того что Центральный банк региона начнет обсуждать сокращение покупок облигаций. Спад в банках также повлиял на настроения, после того как Bloomberg News сообщил, что Wells Fargo & Co рискует принять меры регулирования в связи с темпами реституции. Данные вторника показали снижение потребительского доверия и самый большой скачок цен на жилье за более чем 30 лет. В итоге Индекс S&P500 продемонстрировал на 0.20% по состоянию на 22:15 по московскому времени.Американские акции по-прежнему движутся к седьмому месячному росту подряд, и это самая продолжительная серии побед с января 2018 года - на фоне сильных корпоративных прибылей и умеренной денежно-кредитной политики. По мере того как споры о сужении накаляются, в то время когда возрождение коронавируса задерживает возобновление работы в некоторых частях мира, возникла обеспокоенность по поводу перенапряжения фондового рынка, и в настоящее время индекс S&P 500 торгуется вблизи самого высокого уровня с 2000 года.Главный инвестиционный директор Cornerstone Wealth Клифф Ходж сказал: "Рынки делают небольшую передышку. После получения хороших экономических данных и звездных прибылей корпораций «рынки теперь пытаются решить: что же дальше?"Корпоративные инсайдеры, чьи покупки правильно обозначили дно медвежьего рынка в марте 2020 года, не боятся преследовать рекордное ралли. Согласно данным, собранным Вашингтонской службой, в этом месяце более 1000 руководителей и менеджеров скупили акции своих компаний - больше, чем с мая прошлого года.На текущей неделе стоит обратить внимание на такие ключевые события:- встреча ОПЕК + в среду;- производственный индекс PMI еврозоны в среду;- отчет о занятости в США в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 01.09.21

Детали экономического календаря от 31 августа Вчера были опубликованы данные по рынку кредитования Великобритании, где наблюдается спад. Детали статистических данных: - Объёмы ипотечного кредитования в период июля сократились на 1,37 млрд фунтов. - Число одобренных ипотечных кредитов в период июля уменьшилось с 80,27 тыс. до 75,15 тыс. - Объёмы потребительского кредитования Банка Англии в период июля сократились на 42 млн фунтов. Учимся и анализируем • Объём ипотечного кредитования – это чистое кредитование под залог жилищ, включает временные займы, предоставленные банками и другими специальными кредиторами. Рост показателя считается положительным сигналом, который может привести к укреплению национальной валюты. • Число одобренных ипотечных кредитов – это разрешения на получение ипотеки. Этот показатель считается важным индикатором рынка жилья. Рост ипотечных кредитов сигнализирует о хорошем состоянии рынка жилья, а это стимулирует общий экономический рост. • Объем потребительского кредитования – это показатель по физическим лицам, взявшим потребительский кредит. Данный показатель отражает, насколько потребители могут позволить себе крупные покупки. Это своеобразный индикатор состояния экономики. Как можно видеть из полученных результатов, данные по рынку кредитования Великобритании оказались существенно хуже ожиданий, это привело к ослаблению фунта стерлинга в период публикации статистики. Ключевым событием вторника по праву считается публикация предварительной оценки инфляции в Европе, которая выросла с 2,2% до 3,0%. Это вызвало спекулятивные скачки на рынке, в первую очередь из-за того, что потребительские цены выросли выше прогноза в 2,7%. Во-вторых, инфляция растет слишком уж быстро, и нет никаких сомнений, что это ставит под сомнение восстановление экономики не только еврозоны, но и всего мира. Так что теперь судьба европейской валюты находится в руках Европейского центрального банка. В такой ситуации спекулянты захватывают рынок, так как имеется высокий градус неоднозначности. Учимся и анализируем • Индекс потребительских цен подготавливает статистическая служба Европейского союза (Евростат), который определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Данный показатель считается ключевым индикатором оценки инфляции. С точки зрения фундаментального анализа рост инфляции - это положительный сигнал для национальной валюты, но, когда потребительские цены растут быстрее прогнозов, это считается не лучшим сигналом. Разбор торговых графиков от 31 августа Как и ожидалась, восходящий интерес в первой половине минувшего дня имел локальный характер. С приходом в рынок американцев нисходящий ход возобновился, возвращая котировку в район уровня 1,1800. Это в очередной раз подтверждает факт того, что европейская валюта перекуплена, а нисходящий цикл от начала июня по-прежнему актуален на рынке. Торговая рекомендация от 31 августа учитывала возможность разворота котировки, на это указывала не только перекупленность евро, но и нетипичное восходящее движение в период азиатской сессии. Валютная пара Фунт/Доллар отскочила от уровня сопротивления 1.3800, возвращая котировку в район значения 1.3735. Несмотря на рост интереса к коротким позициям, на рынке все еще имеет место коррекционный ход от 20 августа. Поэтому нельзя с полной уверенностью сказать, что коррекция завершилась. Торговая рекомендация от 31 августа рассматривала возможность открытия позиций на продажу от уровня сопротивления 1.3800. Прогноз движения был в сторону значения 1.3735, что совпала на 100%. Учимся и анализируем • Перекупленный рынок – ситуация, возникающая после того, как цены повысились слишком высоко и быстро, и скоро ожидается понижение цен. • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. • Уровень сопротивление – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить восходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведении на истории графика точек остановки цены, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Экономический календарь 1 сентября Сегодня в 12:00 по МСК опубликуют данные по уровню безработице в Европе, где ожидают снижения с 7,7% до 7,6%. Новость положительная, но после интригующих данных по инфляции имеются большие сомнения, что будет рост евро. В Соединенных Штатах опубликуют отчет ADP по уровню занятости в частном секторе за август, где прогнозируют рост на 613 тыс. новых рабочих мест. Восстановление рынка труда — это положительный сигнал для экономики и национальной валюты. Учимся и анализируем • Отчет о занятости населения от ADP демонстрирует изменение числа работников в Соединенных Штатах. Рост показателя положительно играет на уровне безработицы в стране, а также на потребительской активности, что в свою очередь оказывает влияние на экономический рост. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 1 сентября После нисходящего хода котировка остановилась в районе уровня 1.1800, где сформировала застой в границах 1.1790/1.1815. В данной ситуации наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы диапазона. Позиции на покупку будут актуальны в момент удержания цены выше 1.1820. Открывая путь по направлению 1.1845. Позиции на продажу будут рассматривать в момент удержания цены ниже 1.1780. Открывая путь по направлению 1.1740-1.1700. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 1 сентября Точка опоры в районе 1.3750 замедлила нисходящий ход от уровня сопротивления 1.3800. Для того чтобы нисходящий цикл пролонгировался на новые ценовые уровни, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.3725. Это приведет к последующему ослаблению фунта стерлинга по направлению 1.3690. В случае отсутствия удержания цены ниже значения 1.3725, не исключается обратный ход к уровню сопротивления. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 31.08.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дефицит нефти в 2021 году восполнится профицитом в 2022

По прогнозам ОПЕК, дефицит нефти в 2021 году восполнится профицитом в 2022 по мере роста добычи. Данные, которые будут представлены во вторник Объединенному техническому комитету группы, должны убедить Организацию стран-экспортеров нефти и ее партнеров в том, что они могут продолжить увеличение добычи в октябре. Министры встретятся в 17:00 по венскому времени на следующий день. Несмотря на то что ОПЕК+ собирается добавлять 400 000 баррелей в день ежемесячно, согласно данным, запасы топлива до конца этого года продолжат уменьшаться. Мировые запасы будут сокращаться в среднем на 825 000 баррелей в сутки в течение следующих четырех месяцев. Но по прогнозам на 2022 год, цифры показывают новую проблему для Саудовской Аравии и её партнеров, из-за того что страны стараются увеличить добычу. С января на рынках снова появится переизбыток, а в 2022 году будет сохраняться избыточное предложение. Прогноз ОПЕК: В следующем году, мировое предложение превысит спрос в среднем на 2,5 миллиона баррелей в день. В результате чего запасы вырастут на 913 миллионов баррелей. По предположениям, группа восстановит добычи почти все 6 миллионов баррелей в сутки. Россия имеет завышенный базовый уровень, который значительно выше, чем объем производства до пандемии. Ангола и Нигерия изо всех сил пытаются добиться увеличения поставок, разрешенного в рамках сделки. В следующем году, по прогнозам, переизбыток предложения будет особенно острым в период сезонного затишья спроса после зимы, когда в феврале он может превысить 4,4 миллиона баррелей в день. На последнем заседании группы министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман подчеркнул, что ОПЕК+ готова приостановить или даже отменить запланированное увеличение добычи в случае необходимости. По последним оценкам коалиции, в следующем году в какой-то момент Эр-Рияду и его партнерам, вероятно, придётся воспользоваться этой возможностью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Джон Полсон не верит в биткоин, но не шортит

В интервью Bloomberg знаменитый управляющий хедж-фондом Джон Полсон сказал, что не верит в криптовалюты, назвав рынок криптовалют воздушным пузырём, который в конечном итоге лопнет и упадёт до нуля.Несмотря на то что предложение биткойнов ограничено 21 миллионом монет, которые когда-либо будут добыты, Полсон всё-равно считает, что криптовалюты – это ничего, и что, пока спрос превышает предложение, цена будет расти, но когда спрос упадёт, цена будет падать вместе с ним. Объяснив, что ни одна из криптовалют не имеет внутренней ценности. Ценность заключается только ограничением количества.Однако, поскольку доллар не соответствует золотому стандарту, его внутренняя стоимость аналогична.Несмотря на негативный взгляд Полсона на криптовалюту, он не собирается в ближайшее время шортить биткойн, так как он делал в неблагоприятные времена для криповалют. Ответив Bloomberg, что у криптовалюты есть недостатки, но так же есть и достоинства, например, что биткойн удвоился в цене менее чем за месяц.Полсон – фанат основ. Но тем не мене он согласился, что при использовании биткойна как средства сбережения и способа оплаты цена растёт, и также цена может меняться по прихоти Crypto Twitter.Полсон оптимистично настроен в отношении золота, в котором он уже много лет. Например, его фонд устремился к драгоценному металлу после финансового кризиса. И терпеливо относился к драгоценному металлу, даже терпел спад, вызванный золотом, прежде чем решил отказаться от управления хедж-фондом, а вместо этого сосредоточиться на управлении своим собственным богатством.Инвесторы в золото получили последнее слово в 2020 году, когда коронавирус привел в действие рычаг страха, и теперь Полсон считает, что звезды снова начинают выравниваться в отношении драгоценного металла. Инфляция уже начала подниматься, и Полсон считает, что это только начало. Объяснив, что инфляция вырастет выше прогнозов в основном из-за увеличения денежной массы, соответственно золото выиграет.Со слов Полсона, сейчас неплохое время покупать золото, напомнив о 1970 годах, когда график золота выглядел в виде параболы из-за двузначной инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 сентября. Отчет COT. Инфляция в странах Евросоюза растет высокими темпами

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила рост к уровню коррекции 76,4% - 1,1837, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. В итоге начался процесс падения в направлении уровня 1,1772. Отбой котировок пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня 1,1837. Закрытие под 1,1772 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1704. В течение вчерашнего дня информационный фон был достаточно интересным и для евро, и для доллара. Однако я не могу сказать, что какой-либо один или несколько отчетов оказали сильное влияние на движение пары в течение дня. В Италии, Франции вчера вышли показатели инфляции. Сутками ранее – в Германии и Испании. Везде индекс потребительских цен значительно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем. Общая инфляция по всей Еврозоне выросла с 2,2% до 3%. Таким образом, рост европейской валюты в первой половине дня был вполне ожидаемым. А вот рост доллара во второй половине дня нельзя объяснить ничем другим, кроме как графическими сигналами. В Америке вчера вышел лишь один интересный индекс – индикатор потребительского доверия, который сильно снизился в августе и составил всего 113,8 пункта. Однако доллар США рос во второй половине дня, поэтому трейдеры не обратили внимания на этот индикатор. В целом рост по паре евро-доллар сохраняется, а вчерашнее падение можно расценивать как коррекцию. Напомню, что ключевое событие для американской валюты случилось в прошлую пятницу, когда Джером Пауэлл НЕ объявил о сроках сворачивания программы скупки активов. Таким образом, в данное время трейдеры не имеют ни малейшего понятия, когда ФРС начнет уменьшать ежемесячную скупку облигаций и от чего это будет зависеть. Однако для доллара это медвежий фактор, поэтому эта валюта может продолжать дешеветь в ближайшие недели. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие над уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Однако после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI был выполнен разворот в пользу валюты США и начался процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4%. Закрытие курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).1 сентября в Евросоюзе выйдут отчеты по деловой активности и уровню безработицы. Я не считаю, что трейдеры ответят на эти экономические данные сильными покупками или продажами евровалюты. Более важные отчеты выйдут во второй половине дня в США. И там действительно стоит ожидать реакцию. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало гораздо более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 39475 контрактов Long по евровалюте и 7201 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 194 тысяч и впервые за долгое время снизилось под уровень 200 тысяч. Такое сильное сокращение контрактов Long говорит о том, что евровалюта по-прежнему находится под давлением трейдеров, но при этом я обращаю внимание на то, что падение европейской валюты в долгосрочном плане остается крайне слабым. А в последнюю неделю евровалюта росла в паре с долларом США.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую новые покупки пары с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнен отбой от уровня 1,1772. Продажи рекомендовались, если произойдет отбой от уровня 1,1837 на часовом графике, с целью 1,1772. Сейчас эти позиции следует удерживать открытыми.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американцы скупают золото перед пробоем 1833

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Для золотых трейдеров настали поистине золотые времена - череда событий, толкающая котировки драгоценного металла в космос:1. Слабый ВВП и первичные заявки по безработице в США в прошлый четвер.г2. Слабое выступление Пауэла в Джексон-Хоул в пятницу.3. Слабый индекс доверия потребителей вчера в среду.Реакцию рынка (в американскую сессию) на все эти три новости вы видите на скрине ниже:Напоминаю, что основной целью для фиксации длинных позиций с прибылью является стоповый уровень для среднесрочных продавцов по котировке 1833:В этой ситуации для трейдеров, которые ещё не определились с направлением по золоту, рекомендуем воздержаться от возможного открытия коротких позиций вплоть до ложного пробоя 1833.Для тех, кто хочет поучаствовать в северном направлении, искать возможности открытия лонговых позиций по тренду, внутри дня с более мелких ТФ, по вашей ТС с целью фиксации прибыли после пробоя 1833.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: скрытые возможности фунта. Триумф. Сетка прогнозов

На протяжении нескольких дней британская валюта напоминала охотника, сидящего в засаде и терпеливо выжидающего своего часа. Этот момент настал, а фунт воспользовался ситуацией и направился к новым вершинам.Взлет стерлинга, зафиксированный на старте текущей недели, произошел на фоне ослабления гринбека. Пик роста GBP пришелся на вторник, последний день августа. «Британец» подорожал на 0,3%, до 1,3792, что является самым высоким показателем, зафиксированным с 17 августа этого года. Утром в среду, 1 сентября, пара GBP/USD находилась вблизи 1,3750, немного сдав свои позиции, но рассчитывая прорваться к новым пикам.По наблюдениям аналитиков, британская валюта, как и европейская, настроена решительно и стремится к победе. Время от времени фунту удается ощутить себя триумфатором, однако его победы кратковременны. В данный момент «британцу» помогло проседание USD, произошедшее на фоне комментариев Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Напомним, что глава регулятора, отвечая на вопрос о сворачивании стимулирующих программ, затруднился назвать сроки их исполнения. Вместо этого рынки услышали привычную «мантру» о завершении QE до конца этого года. Фунт, как и евро, воспользовался сложившейся ситуацией и заметно подорожал, однако не смог надолго удержать лидирующих позиций.Валютные стратеги банка ING полагают, что незначительное количество макроэкономических данных по Великобритании и временное затишье со стороны Банка Англии создают ровный фон для фунта. Ожидается, что до конца этой недели стерлинг будет следовать росту EUR и USD.Сетка прогнозов по GBPТекущее состояние фунта многие аналитики расценивают как затишье перед цунами. По оценкам специалистов, потенциал снижения GBP не исчерпан, и его рост может смениться спадом. В паре GBP/USD доминируют «медвежьи» настроения, при этом уровнем сопротивления стала отметка 1,3740, а уровнем поддержки – 1,3713.На техническом графике область, в которой курсирует фунт, – это сильнейшая зеркальная зона с медианой вблизи 1,3800. По мнению аналитиков банка ING, прорыв этого уровня возможен только при сильном ослаблении гринбека. Однако подобный барьер преодолевается скачкообразно, резко, подчеркивают эксперты. В настоящее время это труднодостижимо, но возможно.По наблюдениям аналитиков, на протяжении этой недели пара GBP/USD неоднократно испытывала на прочность верхнюю границу текущего диапазона (1,4200 – 1,3600). В данный момент стерлинг не может его покинуть, но это вопрос времени. По оценкам специалистов, динамика GBP напоминает сжатую пружину, которая развернется в любой момент, и этот выстрел будет мощным.В сложившейся ситуации валютные стратеги рекомендуют покупку фунта, несмотря на преобладание «медвежьих» настроений. Для покупок лучше всего дождаться отката цены GBP к уровню поддержки 1,3748. Важным сигналом, свидетельствующим об отмене покупок, станет уход пары GBP/USD ниже 1,3680. В случае падения «британца» потенциальные цели «медведей» останутся вблизи 1,3680 и 1,3652.Отмена «медвежьего» сценария и разворот к «бычьему» возможны в случае пробоя зеркального уровня 1,3740, который откроет пути к 1,3783 и 1,3808. Многие аналитики ожидают движения фунта к верхней границе диапазона, и в данный момент эти расчеты оправдываются. До конца текущей недели сохранится спокойный новостной фон, что крайне благоприятно для стерлинга. В пятницу, 3 сентября, выйдут отчеты по рынку труда в США. В связи с этим возможны сильные движения в динамике GBP и USD, а также перепозиционирование участников рынка. В настоящее время, согласно данным CFTC по позиционированию, трейдеры нарастили короткие позиции по фунту. Их количество оказалось максимальным с ноября 2020 года. При этом число ставок на падение стерлинга выросло в разы, подчеркивают специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 сентября. Отчет COT. Трейдерам-быкам жизненно необходимо удержаться выше 1,3730

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение вторника выполнила два отбоя от уровня коррекции 50,0% - 1,3792 по младшей сетке Фибо, разворот в пользу американского доллара и падение к уровню 23,6% - 1,3731 по старшей сетке Фибо. Также котировки упали к восходящей линии тренда, которая пока еще характеризует настроение трейдеров как «бычье». Однако если произойдет закрытие курса пары под линией тренда и уровнем 1,3731, это сработает в пользу валюты США и продолжения падения в направлении уровней 1,3692 и 1,3602. Вчера информационный фон для британца был очень слабым, однако это не помешало трейдерам довольно активно избавляться от него. В Великобритании вчера вышли отчеты по агрегату денежной массы M4, заявкам на получение ипотечных кредитов, объему чистых займов частными лицами и индекс розничных цен. Вряд ли можно предположить, что падение британца связано с одним из этих отчетов. А в Америке, как мы уже выяснили, не было никаких важных отчетов, которые могли бы вызвать рост доллара. Таким образом, как и по паре евро-доллар, я считаю, что вчерашний рост доллара носил технический характер. Главное теперь быкам удержаться выше линии тренда, в противном случае американская валюта может продолжить расти. Сегодня в Великобритании выйдет индекс PMI для производственной сферы. Такой же индекс выйдет и в США. Однако в Америке также выйдет отчет ADP по рынку труда, а также важный индекс ISM. Именно эти последние два отчета и будут наиболее важными в среду. Особенно отчет ADP по рынку труда, на который будет опираться при принятии решений о программе QE ФРС. Более важным отчетом о состоянии рынка труда является Nonfarm Payroll, который тоже выйдет на этой неделе. Однако сегодня все внимание трейдеров будет обращено на ISM и ADP. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила новый разворот в пользу американца и возврат к уровню коррекции 23,6% - 1,3730. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3829 по малой сетке Фибо. Закрепление курса пары под уровнем 1,3730 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).США - Производственный индекс ISM (14-00 UTC).В среду в Великобритании календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись, заслуживающую внимания. Однако все самое интересное и важное запланировано в США на вторую половину дня. Доллар США будет ожидать поддержки статистики, а трейдеры-быки будут ждать слабых данных из Америки, чтобы удержаться выше 1,3730.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 24 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков стало резко более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2266 контрактов Long и открыли сразу 18903 контракта Short. Таким образом, теперь общее количество контрактов Long на руках спекулянтов меньше общего количества контрактов Short. И намного меньше. За одну неделю настроение спекулянтов изменилось кардинально. Однако можно ли сделать вывод, что британец теперь продолжит падение? Как я уже говорил, у трейдеров имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время продолжает рост котировок британца. Дальнейшее падение британца совершенно не гарантированно. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,3731 и линии тренда, с целями 1,3792 и 1,3830. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целями 1,3692 и 1,3642, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3731 и линией тренда на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт приземлили на землю. Укрепление американского доллара может продолжиться

Евро вчера вырос против доллара США в первой половине дня, однако затем также стремительно растерял все свои позиции не сумев зацепиться за локальные максимумы даже на фоне слабой фундаментальной статистики по американской экономике, которая продолжает неумолимо свидетельствовать о возросших рисках в связи с ожидаемой новой волной пандемии коронавируса осенью этого года. Поводом для роста рисковых активов в первой половине дня послужил отчет от ЕС Евростата. В нем было указано, что инфляция в еврозоне ускорилась намного сильней, чем ожидалось, и достигла почти 10-летнего максимума. Согласно данным, в августе этого года инфляция выросла до 3 процентов с 2,2 процента в июле. Это был самый высокий показатель с ноября 2011 года. Результаты превысили целевой показатель Европейского центрального банка в 2 процента и прогноз экономистов в 2,7 процента. Базовая инфляция, не включающая энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак выросла до 1,6 процента с 0,7 процента в июле. Прогнозировалось, что показатель подскочит до 1,5 процента. В основном рост инфляции был вызван временными факторами, которые скорей всего исчезнут в следующем году, и к концу 2022 года общая и базовая инфляция вернется к отметке ниже 2 процентов. Проблемы в цепочках поставок и постоянная нехватка чипов и других важных категорий товаров продолжают сказываться на базовом эффекте. Многие эксперты сейчас ожидают, что общая инфляция снизится примерно до 2 процентов в январе 2022 и будет постепенно падать в течение года к уровню около 1 процента. Несмотря на скачок базовой инфляции и дальнейшее повышение общей инфляции, это не должно склонить Европейский центральный банк к более агрессивной позиции в преддверии сентябрьского заседания, которое состоится на следующей неделе. Скорей всего что все макроэкономические прогнозы, которые будут представлены на заседании на следующей неделе, не будут основываться на небольшом повышательном давлении, так как данные пока носят предварительный характер. В месячном исчислении индекс потребительских цен в августе вырос на 0,4 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары подскочили на 2,7 процента, а цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 2,0 процента. Услуги подорожали на 1,1 процента. По словам члена Управляющего совета Европейского центрального банка Роберта Хольцмана, регулятору следует начать обсуждение момента - как и когда он собирается отказываться от стимулов в период пандемии и сосредоточиться на инструментах, которые помогут достичь целевого показателя инфляции в 2%. Несмотря на то, что экономика еврозоны восстанавливается как и ожидалось, многие политики ЕЦБ пока не торопятся рассматриваться вариант замедления покупки облигаций в рамках чрезвычайной программы. Об этом неоднократно говорила и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. «Сейчас мы находимся в ситуации, когда необходимо начинать думать, как сократить программы поддержки экономике в борьбе с пандемией», - сказал Хольцманн, возглавляющий центральный банк Австрии. По его мнению, этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече центрального банка. Напомню, что многие ведущие мировые центральный банки, в том числе Федеральная резервная система США и Банк Англии уже заявили о своем намерении постепенно сворачивать программы помощи в период кризиса, однако ЕЦБ придерживается другой, более мягкой политики, так как боится навредить хрупкому восстановлению экономики Европы после пандемии коронавируса. Как я отмечал выше, вряд ли недавний годовой скачек инфляции в район 3 процентов заставит представителей банка всерьез заговорить о более раннем сворачивании программы покупки облигаций. Стоит отметить, что во втором квартале ЕЦБ ускорил темпы покупки облигаций, чтобы доказать инвесторам совою позицию, согласно которой регулятор не собирается торопиться с отменой денежно-кредитного стимулирования. Это оказало давление на евро и ограничило восходящий потенциал рисковых активов. Еще в начале этой недели глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо заявил, что чиновники должны принять во внимание более благоприятные условия финансирования в регионе, намекая на то, что замедление темпов покупки облигаций может быть неизбежным. Это еще раз доказывает, что все больше политиков приходят к мнению – пора начинать закругляться со стимулами, так как это к добру не приведет, а борьба с раздутыми дефицитами еще долго будет головной проблемой для правительств и центральных банков. Что касается других данных по еврозоне, то уровень безработицы в Германии незначительно снизился в июле, что является хорошим признаком восстановления экономики. По данным Destatis, уровень безработицы снизился до 3,6 процента с учетом сезонных колебаний в июле с 3,7 процента в июне. Число безработных составило 1,56 миллиона человек, что на 19 000 человек или 1,2 процента меньше, чем в июне. В заявлении Destatis сказано, что рост по сравнению с предыдущим месяцем был намного выше, чем в среднем за июль трех докризисных лет с 2017 по 2019 год. Экономика Франции продолжает восстанавливаться, что свидетельствует о преодолении последствий пандемии коронавируса прошлого года. По предварительным оценкам статистического бюро Insee, во Франции потребительские цены росли самыми быстрыми темпами почти за три года. Произошло это в основном за счет роста цен на промышленные товары. Согласно данным, инфляция подскочила до 1,9 процента в августе с 1,2 процента в июле. Экономисты прогнозировали рост до 1,7 процента. Это самый высокий показатель с октября 2018 года. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,6 процента в августе по сравнению с ростом на 0,1 процента в предыдущем месяце. Французская экономика также показала рост немного больше, чем первоначально предполагалось. Согласно отчету, во втором квартале 2021 года валовой внутренний продукт увеличивался на 1,1 процента вместо 0,9 процента – предварительная оценка. Разбивка показала, что внутренний спрос, за исключением изменений запасов, внес положительный вклад в рост ВВП во втором квартале. Потребительские расходы домохозяйств выросли на 1,0%. Импорт подскочил на 1,7 процента, а экспорт - на 1,0 процент. Что касается фундаментальных данных по американской экономике, то несмотря на довольно слабый отчет по потребительскому доверию в США, доллару удалось вернуть свои позиции против рисковых активов. Это больше связано с фиксацией прибыли в последний день летних торгов 2021 года. Согласно отчету Conference Board, потребительское доверие в США значительно ухудшилось в августе: индекс упал до 113,8 пункта в августе после 125,1 пункта в июле, тогда как экономисты ожидали, что индекс потребительского доверия снизится до 123,0 пунктов. Ни для кого не станет удивлением, если выяснится, что опасения по поводу распространения нового штамма коронавируса Дельта осенью этого года, а также рост цен на газ и продукты питания привели к снижению потребительской уверенности. Что касается технической картины пары EURUSD, то у покупателей рисковых активов могут начаться серьезные проблемы, если они в ближайшее время не сумеют вернуть себе сопротивление 1.1820. Только выход за пределы этого уровня увеличит спрос на евро, что приведет к обновлению месячных максимумов в районе 1.1845, с последующим выходом на 1.1870 и затем уже к основанию 19-й фигуры. Не менее важной задачей будет и защита поддержки 1.1790, так как ее пробое вернет давление на европейскую валюту и столкнет ее к минимумам 1.1760 и 1.1730.Рекомендую ознакомиться:Центральный банк Нигерии запустит собственную цифровую валюту eNairaЦентральный банк Нигерии запустит собственную цифровую валюту eNairaEUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил очередной недельный максимум, но зацепиться за него не смогGBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не справились с поставленными задачами. Медведи нацелены на 1.3717Центральный банк Нигерии запустит собственную цифровую валюту eNairaПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 1 сентябряАмериканский доллар отыграл позиции против евро и фунта. Видеопрогноз на 1 сентябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Важный, но неактуальный релиз: трейдеры проигнорировали данные по росту экономики Австралии

Австралийский доллар в паре с американской валютой проигнорировал опубликованные сегодня данные по росту экономики Австралии во втором квартале. Оззи на этой неделе торгуется в узком 50-пунктном ценовом диапазоне, демонстрируя нерешительность как покупателей, так и продавцов. Однако в период азиатской сессии среды этот коридор и вовсе сузился до 15-пунктного диапазона – пара фактически застыла на месте, несмотря на релиз ключевых данных. Такой анабиоз обусловлен несколькими фундаментальными факторами. Прежде всего необходимо отметить, что роль первой скрипки в паре aud/usd играет гринбек, который и задаёт тон торгам. Индекс доллара США в свою очередь также застыл на месте после нескольких дней снижения. Глава Федрезерва в минувшую пятницу разочаровал рынок своим нерешительным настроем, но всё же де-факто он анонсировал досрочное сворачивание стимулирующей программы. Поэтому снижение гринбека носило ограниченный характер. Даже вчерашние макроэкономические отчёты (индикатор потребительской уверенности американцев CB Consumer Confidence, индекс Chicago PMI, индекс цен на жилье), которые вышли в «красной зоне», не сломили долларовых быков. Вначале гринбек ослаб по всему рынку, однако уже под финал американской сессии вторника он вернул утраченные позиции. В частности, пара aud/usd выросла до отметки 0,7343 (двухнедельный максимум), но всего через несколько часов вернулась к основанию 73-й фигуры. Фокус внимания трейдеров сместился на американские Нонфармы, которые будут опубликованы уже послезавтра. Именно поэтому участники рынка не спешат избавляться от гринбека, игнорируя при этом многие фундаментальные факторы. По мнению ряда экспертов, августовские цифры во многом решат судьбу QE: если показатели выйдут в «зелёной зоне» (или хотя бы на уровне прогнозов), ястребиные ожидания на рынке снова возрастут – по крайней мере относительно соответствующего настроя членов американского регулятора на сентябрьском заседании. Дело в том, что после нерешительного выступления Джерома Пауэлла выкристаллизовалось предположение о том, что Федрезерв приступит к сворачиванию стимулов не раньше ноября. Слабые данные в сфере рынка труда лишь усилят обеспокоенность по поводу реализации этого сценария. И наоборот – если Нонфармы снова не подведут (как это было в прошлом месяце), «сентябрьский вариант» опять будет на повестке дня. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в США снова снизится – до 5,2% – а количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 750 тысяч. Остальные компоненты релиза также должны продемонстрировать положительную динамику, отразив восстановление американского рынка труда. Собственно, по этой причине трейдеры и застыли в ожидании, не решаясь избавляться от гринбека. Австралийский доллар в свою очередь не в силах организовать масштабное контрнаступление. Ключевые данные по росту экономики Австралии были полностью проигнорированы участниками рынка. В квартальном исчислении объём ВВП страны увеличился на 0,7% (при прогнозе роста до 0,5%). В годовом выражении показатель подскочил до отметки 9,6% (при прогнозе 9,2%), тогда как в первом квартале данный индикатор увеличился на 1,1%. Как уже было сказано выше, такие сильные цифры были проигнорированы трейдерами aud/usd. Дело в том, что «былые заслуги» австралийской экономики сейчас мало кого интересуют в свете последних «коронавирусных» событий. Очередная волна карантинных ограничений накрыла Австралию в середине лета. Из-за вспышки Ковида в трех крупнейших городах страны — Мельбурне, Канберре и Сиднее – ввели локдаун, изолировав почти половину населения Зеленого континента. В Сиднее, где проживает более 5 млн человек, локдаун продлили еще на месяц – до конца сентября. И наверняка это не последняя пролонгация. Аналогичная картина сложилась и в штате Виктория. Глава этого региона заявил, что изоляция, которая должна закончиться в ближайший четверг, будет продолжена – но при этом он не сказал, на какой именно срок. На фоне последних тенденций глава австралийского правительства заявил, что страна не отменит карантинные ограничения, пока не вакцинирует 70% взрослых. По предварительным оценкам, это случится не раньше октября-ноября этого года. А пока что в стране фиксируют новые антирекорды: например, на выходных в Австралии зафиксировали рекордное суточное количество COVID-случаев. По предварительным подсчётам казначея страны, новая волна локдаунов обходится экономике Австралии в 300 миллионов долларов в день. Не стоит сомневаться в том, что последние ограничения отразятся на темпах восстановления национальной экономики в третьем квартале. По этой причине трейдеры aud/usd и проигнорировали сегодняшний релиз, который, по сути, уже неактуален. Таким образом, австралийский доллар и дальше будет следовать за гринбеком, который в свою очередь находится в ожидании Нонфармов. Собственных аргументов для восстановления у оззи на данный момент нет, поэтому дальнейшая коррекция aud/usd возможна лишь за счёт ослабления американской валюты. С точки зрения техники пара на дневном графике расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под облаком Kumo, но над линиями Kijun-sen и Tenkan-sen. Таким образом индикатор Ichimoku образовал сигнал «Золотой крест», который сигнализирует о возросшей вероятности смены тренда с восходящего на южный. Рассматривать короткие позиции целесообразно при преодолении уровня поддержки 0,7290 (средняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка США 01.09, +82% с марта прошлого года

S&P500Рынок США встречает сентябрь и важные новости на максимумах года. Во вторник, на закрытии августа, индексы США показали минимальное снижение: Доу -0.1%, S&P500 -0.13%, NASDAQ -0.04%. Рынки Азии дружно выросли в последний день августа: индексы Китая и Японии +1.3%. Китай: индекс Caixin PMI в производственном секторе показал снижение активности, 49.2 в августе. Сырьевой рынок. Нефть Брент консолидируется в диапазоне 72-73 долл. – немного ниже максимумов августа в 74 долл. Ковид в мире. Третья волна немного ниже максимумов +608 К случаев вчера, в США +156 К случаев. Британия на третьем месте в мире по новым случаям, +32 К случаев. S&P500 4522, диапазон 4480–4540. Август стал седьмым месяцем непрерывного роста индекса S&P500 подряд. За август главный индекс рынка США вырос с 4400 до 4515, то есть на 115 пунктов, или почти +3%. Рынок США перешел к очень высокому темпу роста весной прошлого года, после провала в первую волну ковида. С конца марта прошлого года до вчерашнего дня индекс S&P500 вырос с 2480 до 4515, на огромные 2035 пунктов, или 82% (!!!). Всего же в текущем рекордно длинном цикле роста рынка США начиная с марта 2009 года до вчерашнего дня индекс S&P500 вырос с 672 до 4522, или на +472%. С одной стороны, это говорит о сильном состоянии рынка и экономики США, подогретым агрессивной политикой поддержки роста со стороны ФРС и администрации. С другой стороны, Большая Коррекция давно назрела и перезрела. Сегодня выйдут первые важные данные по США за август – индекс деловой активности в производственном секторе ISM – прогнозы показывают высокие 58%, после 59.5% в июле. Выйдет отчет по занятости в США за август от компании ADP – прогноз + 660 К новых рабочих мест против +330 К в июле. USDX 92.70, диапазон 92.20–93.00. Индекс доллара ждет решений ФРС по монетарной политике. На динамике доллара может сказаться коррекция рынка США, если она состоится. USDCAD 1.2610, диапазон 1.2550–1.2650. Пара находится под растущим давлением высоких цен на нефть. В случае нового роста нефти пара может спуститься ниже 1.2500. Заключение. Ждем новостей по США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 01.09.2021

Нет ничего удивительного в том, что рост инфляции в Европе с 2,2% до 3,0% привел именно к снижению фунта. И дело не только в том, что ожидали несколько более скромного роста, лишь до 2,7%, а в полном непонимании того, каковы дальнейшие действия Европейского Центрального Банка. Стремительный рост инфляции ставит под угрозу восстановление экономики и может спровоцировать даже новую рецессию, и регулятор просто обязан что-то с этим делать. Но если Федеральная Резервная Система уже давно анонсировала постепенное ужесточение монетарной политики, давая рынкам время на подготовку, то европейский регулятор по-прежнему ведет себя нерешительно. При этом ситуация становится уже критической, и инвесторы опасаются, что действия Европейского Центрального Банка могут оказаться полной неожиданностью. В общем, все это и стало причиной ослабления единой европейской валюты, которая уже через индекс доллара потянула за собой и фунт.Инфляция (Европа):Тем не менее фунт сегодня имеет шанс несколько поправить свое положение, по крайней мере в ходе европейской торговой сессии. Поводом для оптимизма должны стать данные по безработице, уровень которой может снизиться с 7,7% до 7,6%. Конечно, значения все еще довольно высокие, но важен сам факт постепенного улучшения ситуации на рынке труда.Уровень безработицы (Европа):Однако уже после открытия американской торговой сессии возобновится снижение фунта. И опять поводом станут данные по рынку труда. Правда, не уровень безработицы, а изменение занятости в Соединенных Штатах. Она должна увеличиться на 500 тыс. Это очень и очень много. Тем более что уровень безработицы в Соединенных Штатах не просто ниже, чем в Европе, но даже близок к нормальным значениям, привычным по докризисным временам. Иными словами, американский рынок труда продолжает уверенно восстанавливаться. Именно это и является главным условием для начала сворачивания программы количественного смягчения. То есть Соединенные Штаты уверенно движутся в сторону ужесточения монетарной политики. Причем запланированного и предсказуемого. Так что у доллара явно хватает причин для роста.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD, следуя коррекционной схеме от точки опоры 1.3600, достигла уровня сопротивления 1.3800, где возникло сокращение объема длинных позиций.Отскок цены от уровня 1.3800 вернул котировку в район линии Фибоначчи 38.2, где участники рынка на время замедлили нисходящий ход.На торговом графике дневного периода виден нисходящий ход от уровня 1.4000, в то время как масштаб коррекции составляет 50% от нисходящего цикла. Чтобы нисходящий ход утратил силу, масштаб коррекции должен составить 70–75%. В противном случае первоначальное движение может возобновиться.Ожидания и перспективы:В данной ситуации рассматривается последующее снижение фунта стерлинга в случае удержания цены ниже уровня Фибоначчи 38.20 – 1.3725 на четырехчасовом периоде. В этом случае откроется путь по направлению 1.3680. До момента удержания цены ниже чем 1.3725 не исключается амплитудный ход.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду отскока цены от уровня 1.3800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс