Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы торговалась довольно неплохо, но при этом волатильность была все же невысокой, всего около 70 пунктов, что для британской валюты немного. Макроэкономических событий в Великобритании не было никаких, а в США были опубликованы в пятницу отчеты по личным доходам и расходам американцев в апреле, а также индекс расходов на личное потребление. В прошлой статье мы говорили, что эти отчеты вряд ли вызовут какую-либо реакцию рынка. Так и вышло. Реакции не последовало. В течение дня сформировалось несколько сигналов и все около критической линии Киджун-сен. К сожалению, прибыли они трейдерам не принесли, да и сами движения, хоть и были достаточно удобными, все же резкий разворот вверх в начале американской торговой сессии предугадать было достаточно тяжело, учитывая, что никаких событий в это время не было. Возможно, рынки среагировали на представленный Джо Байденом проект бюджета на 2022 год, в котором были значительно увеличены расходы(до 6 трлн долларов), а доходы предполагают повышение налогов для богатых американцев и крупных корпораций и даже в этом случае они отстают от расходов на почти 2 трлн долларов. Но эту информацию тем более невозможно было предугадать. Первый сигнал сформировался по преодолению сверху вниз критической линии. Здесь следовало открывать ордера на продажу, но цена после формирования сигнала прошла вниз всего 17 пунктов, чего не хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток. В итоге, цена развернулась вверх и закрылась над линией Киджун-сен, принеся убыток в размере около 20 пунктов. А вот открывать длинные позиции по этому сигналу уже не рекомендовалось, так как в тому моменту около критической линии уже было сформировано два ложных сигнала на продажу(второй – отскок от Киджун-сен снизу). Таким образом, эта сделка осталась единственной внутри дня. Отдельно хочется сказать, что фунт стерлингов продолжает двигаться максимально неудобно и продолжает находиться в куда более очевидном флэте, чем пара евро/доллар. Последние две недели котировки находятся между уровнями 1,4101 и 1,4219, то есть в 120-пунктовом боковом канале. Обзор пары EUR/USD. 31 мая. Бюджет США предполагает увеличение расходов. Почему это опасно для доллара? Обзор пары GBP/USD. 31 мая. В Британии продолжают говорить об инфляции и готовятся к росту ставок в 2022 году. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт продолжает находиться в боковом канале 1,4100 – 1,4220. В пятницу, ни верхняя, ни нижняя границы этого канала не были отработаны. Таким образом, в целом по паре продолжаются «качели» в боковом канале. Следовательно, в понедельник может начаться новый виток нисходящего движения к уровню 1,4101, однако следует понимать, что цена внутри флэта может двигаться абсолютно рэндомно. На то это и флэт. Но при этом фунт стерлингов продолжает оставаться в непосредственной близости от своих 3-летних максимумов, и мы считаем, что он их преодолеет рано или поздно. Мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни, коих сейчас очень немного, и торговать от них: 1,4080, 1,4101, 1,4219 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б(1,4118) и Киджун-сен(1,4161) также могут быть источниками сигналов, но при этом являются очень слабыми во флэте. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и Штатах не запланировано никаких важных публикаций и событий. Волатильность пары может оставаться невысокой. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(18 – 24 мая) пара GBP/USD повысилась на 10 пунктов(а неделей ранее – понизилась на 10 пунктов). Однако, в целом фунт стерлингов продолжает дорожать, что видно невооруженным глазом на любом долгосрочном таймфрейме. Крупные игроки рынка продолжают в целом наращивать ордера на покупку, что оказывает дополнительный стимул британской валюте. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial»(напомним, наиболее важная группа) открыла всего 936 контрактов Buy, но при этом закрыла 4,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция опять увеличилась, более, чем на 5 тысяч контрактов, что для фунта значит гораздо больше, чем для евровалюты. Настроение профессиональных трейдеров вновь стало немного более «бычьим», но при этом в среднесрочной перспективе абсолютно нельзя сказать, что крупные игроки постоянно наращивают лонги или закрывают шорты. Второй индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» показывает, что активное наращивание лонгов крупными игроками началось примерно в феврале, но уже к середине марта их количество начало сокращаться, а с начала апреля находится приблизительно на одном и том же уровне. Таким образом, фунт стерлингов продолжает дорожать совершенно несоразмерно «бычьему» настроению некоммерческих трейдеров. Поэтому мы продолжаем считать, что на пару гораздо большее влияние оказывает фактор вливания в американскую экономики сотней миллиардов и триллионов долларов, чем действия крупных игроков рынка. Однако, вероятнее всего эффект от этих двух факторов перемножается между собой, что приводит к еще более сильному результату. В нашем случае, фунт стерлингов продолжает рост тогда, когда должен был бы падать к 30 фигуре, если бы фундаментальный фон из Великобритании хоть немного учитывался. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала завидную волатильность и очень хорошие движения. В течение дня пара выполнила всего один глобальный разворот. А чем меньше разворотов внутри дня, тем удобнее торговать. Конечно, «не все коту масленица», поэтому сигналы были не самые точные, тем не менее и их можно было отрабатывать. Прежде, чем начнем разбирать торговые сигналы и сделки, хочется сразу отметить, что очередной пакет макроэкономической статистики из-за океана не вызвал никакого интереса у трейдеров. Цифрой «1» на иллюстрации отмечено время, когда были опубликованы все наиболее важные отчеты дня. Как видим, никаких резких разворотов в это время не произошло. Пара развернулась вверх гораздо позже, примерно через полчаса после публикации данных. Теперь приступим к разбору торговых сделок. Первое движение дня - на 60 пунктов вниз – трейдеры практически полностью пропустили. Первый сигнал сформировался только на открытии американской торговой сессии – пара преодолела уровень-экстремум 1,2160. Однако спешить с открытием сделок на продажу здесь не следовало, потому что чуть ниже располагалась линия Сенкоу Спан Б, от которой мог быть совершен отскок. Таким образом, здесь нужно было ждать преодоления линии Сенкоу Спан Б. Правда, на руку трейдерам эта дальновидность не сыграла. Преодоление линии Сенкоу Спан Б состоялось, и здесь следовало открывать короткие позиции, но движение вниз уже не продолжилось, поэтому сигнал оказался ложным и принес убыток в размере 12 пунктов. Зато практически сразу сформировался сигнал на покупку, так как цена закрепилась обратно выше линии Сенкоу Спан Б, но здесь также не следовало спешить с покупками, потому что теперь уже нужно было дождаться преодоления уровня 1,2160. Это преодоление состоялось и примерно на отметке 1,2165 можно было открывать длинные позиции с целью линия Киджун-сен. Как мы уже видим сейчас, до критической линии цена не достала, поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную вечером в пятницу, так как мы не рекомендуем переносить позиции на следующий день. Таким образом, по этой сделке можно было заработать порядка 34 пунктов. Общая прибыль дня составила 22 пункта. Обзор пары EUR/USD. 31 мая. Бюджет США предполагает увеличение расходов. Почему это опасно для доллара? Обзор пары GBP/USD. 31 мая. В Британии продолжают говорить об инфляции и готовятся к росту ставок в 2022 году. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме в пятницу техническая картина запуталась еще сильнее. Ранее мы идентифицировали текущее движение, как флэт, но при этом отмечали, что сам характер движения не слишком похож на флэт. Просто пара торговалась в весьма ограниченном диапазоне. В пятницу она умудрилась покинуть этот диапазон, пробить долгосрочную восходящую линию тренда и вернуться обратно в диапазон. Таким образом, формально и восходящая тенденция нарушена, и флэт вроде бы сохраняется, но все еще не похож на флэт. В общем, движения максимально сложные и непрогнозируемые. Хотя на 5-минутном таймфрейме с ними вполне можно работать. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2243 и 1,2267, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2147) и Киджун-сен(1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий и важных публикаций. Таким образом, волатильность завтра может снизиться, а цена может часто менять направление движения в течение дня. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 31 мая? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась куда более активно, чем в четверг. Хотя это странно, так как именно в четверг в Штатах были опубликованы достаточно важные данные, а в пятницу как раз не очень важные. Тем не менее, участники рынка нашли основания для более активной работы именно в пятницу. Пара прошла сначала вниз около 65 пунктов, а потом около 70 вверх. Хотя столь резкая смена направления движения не была связана с публикацией макроэкономической статистики. Также немаловажно отметить, что цена преодолела восходящую линию тренда, которая последние два месяца сигнализировала о сохранении восходящего тренда. Однако в последние дней 10 котировки движутся в относительно узком канале, при этом никак не могут продолжить рост к своим 3-летним максимумам. Мы считаем, что движение вверх все равно продолжится, даже несмотря на преодолении линии тренда. Таким образом, рекомендуем продолжать рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD. К сожалению, характер движения пары в последние недели оставляет желать лучшего. Четкое трендовое движение отсутствует, поэтому MACD крайне редко формирует достойные отработки сигналы. В пятницу он сформировал три сигнала на покупку и все гораздо ниже нулевого уровня, поэтому отрабатывать их не следовало. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина, как обычно, гораздо веселее. Начнем с того, что в самом начале европейской торговой сессии был сформирован очень нечеткий сигнал на покупку, который при желании можно было интерпретировать как угодно. Цена закрепилась сначала ниже уровня 1,2181, а потом выше него и в любом случае этот сигнал оказался ложным. Отрабатывать его следовало сделкой на покупку, которая в итоге принесла бы убыток 16 пунктов. Но дальше сигналы были уже более точные и принесли прибыль. Следующий сигнал на продажу сформировался по закреплению цены ниже уровня 1,2181. Здесь следовало открывать короткие позиции. Уровень 1,2159 был преодолен сразу же, без каких-либо допущений и двоякой трактовки, поэтому следовало оставаться в продажах. В итоге цена прошла вниз 40 пунктов, чего хватило для любого размера Take Profit из диапазона 30-40 пунктов, который мы рекомендуем. Далее цена развернулась вверх и начала уже восходящее движение. Преодолев уровень 1,2159 уже снизу вверх, сформировался уже сигнал на покупку, который также следовало отрабатывать. Около уровня 1,2181 цена немного «потолкалась», но все же преодолела его и вновь прошла после формирования сигнала 40 пунктов в нужном направлении. Таким образом, сделка на покупку также закрылась по Take Profit в размере 30-40 пунктов. Поэтому минимальный размер прибыли, который начинающие трейдеры могли заработать в пятницу равняется 44 пунктам, что является отличным результатом. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется восходящая тенденция, поэтому мы продолжаем рекомендовать рассматривать длинные позиции. Движение сейчас сложное и неоднозначное, поэтому индикатор MACD может формировать ложные сигналы. Таким образом, завтра мы рекомендуем начинающим трейдерам продолжать отслеживать сигналы на покупку, но если появятся новые признаки флэта, то игнорировать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2133, 1,2159, 1,2181, 1,2215 и 1,2266. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник в Евросоюзе и Америке не будет никакой важной макроэкономической статистики и других событий. Таким образом, волатильность может понизиться, но опять-таки не следует рассчитывать, что пара весь день просто простоит на одном месте. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Розничные трейдеры отказываются от новых инвестиций в биткоин.

В течение последних нескольких суток биткоин не возобновил рост, как того ждут многие эксперты. Вместо этого возобновилось падение. Котировки «битка» упали до отметки 34 000$ за монету и лишь сегодня, в воскресение, немного поднялись в стоимости, до 36 000$. Что происходит сейчас на рынке? С нашей точки зрения, негативный фундаментальный фон последних двух месяцев действительно сыграл важную роль в обвале «битка» на 50% стоимости. Как же поменялось настроение различных категорий трейдеров? Самое главное, что сейчас следует отметить, это потеря веры в биткоин на данном этапе его становления розничными трейдерами. Мы уже не раз отмечали, что розничные трейдеры не имеют возможности и желания держать биткоин на своем балансе годами, ожидая, когда он подорожает до 100 000$ или до миллиона. Ими руководит жажда максимально быстрой прибыли. Поэтому, когда начинается новый сильный рост биткоина, можно не сомневаться, что на 50% он зависит от мелких трейдеров. Но что происходит, когда появляется негативный фундаментальный фон или когда Илон Маск, ко мнению которого прислушиваются в первую очередь как раз мелкие трейдеры, начинает критиковать первую криптовалюту? Правильно. Начинаются массовые распродажи, потому что мелкие инвесторы опасаются, что криптовалюта рухнет сейчас вниз и они ничего не заработают. Или заработают, но мало. Именно это и произошло с биткоином в последние два месяца. Крупные инвесторы и институционалы действительно могут держать биткоин на своих кошельках хоть 10 лет. Они управляют миллиардами и десятками миллиардов долларов. Любые активы дешевеют и дорожают. Умение переждать периоды падения – это неотъемлемая часть любой инвестиционной стратегии. Таким образом, институционалы может быть и не избавлялись от «битка», но их веры в светлое будущее просто не хватило для того, чтобы удержать курс. Теперь розничные трейдеры вернуться только, если фундаментальный фон резко измениться на позитивный, чего пока не предвидится. А крупные институционалы не смогут собственноручно восстановить «бычий» тренд. Несмотря на то, что за последний год действительно много компаний и миллиардеров инвестировали в «цифровое золото», все же остается достаточно инвесторов, которые не имеют желания покупать криптовалюты. Тем более, что сейчас уже есть и более привлекательные с точки зрения перспектив и размера прибыли криптоактивы. А если начнется новый виток распродаж монет, то биткоин вполне может упасть и до 10 000$ за монету, что как раз и будет составлять около 80% потерь, которые биткоин регулярно показывает после каждого сильного восходящего тренда. В этом случае институционалы, которые верят, что способны удержать курс своими силами и не допустить нового обесценивания на 80-90%, могут попросту отказаться от новых инвестиций в биткоин на долгие годы. Что будет с теми монетами, которыми они уже владеют, непонятно. Но приток новых инвестиций в сеть будет минимальным. В техническом плане BTC вновь тяготеет к падению. Мы уже говорили, что продолжаем поддерживать именно коррекционный сценарий, так как считаем, что «бычий» тренд завершен. Вряд ли биткоин в ближайшие недели опуститься ниже уровня 30 500$. Скорее всего, он продолжит консолидироваться между уровнями 32 000$ и 42 000$. Но если цена опуститься ниже критического уровня 30 500$, можно будет ожидать новых мощных распродаж криптовалюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. В ожидании NonFarm Payrolls и выступлений Эндрю Бейли.

Что сказать по фунту в преддверии новой торговой недели? Пара фунт/доллар уже две недели стоит на одном месте, по большому счету. При чем делает она это буквально в нескольких десятках пунктов от своих трехлетних максимумов, из чего мы делаем вывод, что участники рынка абсолютно не смущаются по этому поводу и не испытывают никакого давления. Таким образом, мы считаем, восходящее движение будет продолжено практически в любом случае. Медведи сейчас чрезвычайно слабы, да и в любом случае их усилий не хватит для того, чтобы перекрыть действия ФРС и правительства США, которые продолжают накачивать свою экономику деньгами. Какими бы ни были покупки американской валюты или продажи британской, фунт стерлингов все равно будет расти, если денежная масса по доллару США раздувается на глазах. Долларов в мире становится банально больше, и намного больше, поэтому не удивительно, что курс американской валюты продолжает снижаться. Таким образом, в целом ситуация для фунт/доллара за последнюю неделю ничуть не изменилась. Все также основные глобальные факторы смотрят на Север. Все также американская экономика чувствует себя гораздо лучше британской, но это не имеет никакого значения. Все также в Великобритании огромное количество геополитических проблем, но и это не имеет особого значения в текущих обстоятельствах. Поэтому мы пока не видим ни одной причины, почему евро и фунт могут закончить свое восхождение в ближайшее время. Конечно, это не аргумент. Всегда следует отслеживать техническую картину. Именно для определения тренда существуют линия Киджун-сен и индикатор Боллинджер Бандс. До тех пор, пока на 24-часовом таймфрейме цена остается выше критической линии, говорить о возможном походе на Юг не имеет никакого смысла. Что касается макроэкономики. Она оказывает на пару фунт/доллар такое же влияние, как и на пару евро/доллар. То есть практически никакого. Бывают локальные реакции рынка, как, например, на этой неделе после выступления Гертьяна Влиге, но это редкость. В течение всей текущей недели в Великобритании не было ни одного макроэкономического отчета, а вся американская статистика была проигнорирована. Тем не менее, макроэкономика – это чуть ли не единственное, на что трейдеры действительно могут опираться в своей торговле каждый день. Например, если календарь новостей пуст, то с более высокой вероятностью резких движений в течение дня не будет. С другой стороны, если календарь пуст, то и более высока вероятность флэта. Так или иначе, но мы опираемся при подготовке к новому рабочему дню на календарь событий. Ну а если рынок не отреагировал на то или иное событие, то и ничего страшного. В течение следующей недели в Великобритании будет несколько макроэкономических публикаций. Однако практически все они откровенно второстепенные. Например, во вторник выйдет индекс деловой активности для производственной сферы, в четверг – индекс деловой активности для сферы услуг, а в пятницу – индекс деловой активности для строительной сферы. Возможно, пунктов на 20 цена и отреагирует на эти отчеты, но вряд ли на более. На вторник и на четверг также запланированы выступления председателя Банка Англии Эндрю Бейли, к которому, после слов Гертьяна Влиге, будет направлено повышенное внимание. Все будут ждать, подтвердит ли Бейли информацию о готовности БА повысить ставку в следующем году. Особенно учитывая то, что еще полгода назад Банк Англии вовсю раздумывал над понижением ставки. В Штатах же во вторник выйдет потенциально очень важный индекс ISM для производственной сферы, в четверг – отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе и индексы деловой активности для сфер услуг и производства, а в пятницу – Нонфармы, уровень безработицы и изменение средней заработной платы. Из всего этого обилия информации, мы можем выделить только отчет NonFarm Payrolls. От отчета от ADP, который считается вторым по значимости после Нонфармов отчетом, который отображает состояние рынка труда, каждый раз ждут сильной реакции и каждый раз участники рынка его игнорируют. Индексы деловой активности, скорее всего, останутся на очень высоких значениях, поэтому вряд ли трейдеры ими заинтересуются. Уровень безработицы и уровень средней заработной платы – туда же. Таким образом, остаются только Нонфармы. Согласно прогнозам, количество новых рабочих мест, созданных вне сельско-хозяйственного сектора, составит в мае 650 тысяч. Напомним, что в прошлом месяце также ожидалось высокое значение Нонфармов – почти 1 миллион, однако вместо этого цифра оказалась всего 266 тысяч. Таким образом, главная интрига недели заключается в том, провалится ли второй подряд отчет по NonFarm Payrolls. Напомним, что 7 мая, когда вышел предыдущий, провалившийся отчет по Нонфармам, и евро, и фунт начали новый виток восхождения. Тогда евро подорожал на 100 пунктов в итоге, а фунт – на 220. Таким образом, Нонфармы – это действительное наиболее интересное событие недели. Рекомендации для пары GBP/USD: Пара фунт/доллар на 4-часовом таймфрейме застряла на одном месте и складывается впечатление, что ей необходим сейчас мощный фундаментальный фон, чтобы сдвинуться с места. Мы считаем, что пара в любом случае продолжит движение вверх, но на следующей неделе несколько интересных событий могут помочь ей в этом. Конечно, если отчет по NonFarm Payrolls в пятницу окажется сильным, тогда стоит ожидать роста доллара США. Но до пятницы у фунта стерлингов будет, как минимум, четыре торговых дня. Цене за прошедшую неделю не удалось закрепиться ниже облака Ишимоку, поэтому восходящая тенденция, несмотря на флэт последних недель, сохраняется. Мы напоминаем, что сейчас факторов, которые поддерживают фунт стерлингов гораздо больше и они очень сильны. Таким образом, с вероятностью 80% рост британской валюты будет продолжаться с целями уровни сопротивления 1,4309 и 1,4385. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Два выступления Кристин Лагард и отчет по инфляции в Евросоюзе.

Европейская валюта в паре с долларом США в последние две недели преимущественно стоит на одном месте. Однако ей не мешает это также обновлять свои локальные максимумы. В последний раз такой максимум был обновлен 25 мая, тогда цена остановилась около уровня 1,2266. Напомним, что трехлетний максимум находится на уровне 1,2350. Несмотря на то, что движение вверх очень слабое, оно остается очень уверенным. То есть в данное время на рынке не происходит классического противостояния быков и медведей, в котором побеждают то одни, то другие. В данное время покупатели просто понемногу тянут пару вверх, а продавцы – наблюдают в сторонке. Согласно отчетам COT покупатели продолжают наращивать свои позиции, что приводит к общему увеличению нетто-позиции. Таким образом, и настроение сейчас на рынке «бычье», и Штаты продолжают накачивать свою экономику деньгами(и собираются это продолжать делать), и новый глобальный восходящий тренд начался. С нашей точки зрения, три наиболее важных фактора, которые влияют в данное время на движение пары, получается, остаются на стороне именно европейской валюты. При чем все наиболее важные макроэкономические показатели, вроде инфляции или ВВП, риторика и действия центральных банков, ожидания и опасения трейдеров сейчас особого значения не имеют. Тем более, что многие макроэкономические отчеты можно трактовать по-разному. Например, в Штатах инфляция выросла до 4,2% г/г. Это много. Однако, во-первых, у отчета за апрель очень низкая база(слабая инфляция в апреле 2020 года), во-вторых, рост цен связан не в последнюю очередь с ростом цен на энергоносители, в-третьих, вливая в экономику триллионы долларов, чего еще стоило ожидать? Таким образом, ускорение инфляции можно рассматривать и как положительный фактор(ФРС быстрее перейдет к сворачиванию программы QE и повышению ставки), и как отрицательный фактор(обесценивание денег). Тоже самое касается и риторики представителей ЕЦБ и ФРС. По большому счету, она сейчас какого-то особого воздействия на движение пары евро/доллар не оказывает. Кристин Лагард и Джером Пауэлл, не говоря уже о многих других представителях регуляторов, выступают очень часто. Однако, лишь одно выступление из десяти дает реально новую информацию трейдерам. Суть последнего заявления Кристин Лагард заключается в том, что не следует ждать от европейского регулятора в ближайшее время никаких шагов по ужесточению монетарной политики и сворачиванию стимулов. Суть последнего заявления Джерома Пауэлла заключается в осторожных намеках, что если американская экономика будет и дальше расти действительно высокими темпами, то, возможно, программа QE начнет сворачиваться. Открытым текстом представители ФРС сроки не назвали и четкие условия – тоже. То есть невозможно понять, какого роста хотят добиться в ФРС, чтобы этого хватило для завершения программы QE. В первом квартале 2020 года американская экономика разогналась на 6,4%, а во втором – может прибавить 9%(судя по прогнозам). Это очень много. Например, Банк Англии уже открытым текстом говорит, что в следующем году будет готов повысить ставку, хотя в Великобритании рост экономики в первом квартале отсутствовал(-1,5% г/г). Таким образом, комментарии представителей ФРС, хоть и являются «минимально-ястребиными», никак не проясняют, чего и когда ожидать от ФРС в плане монетарной политики. Соответственно, фундаментальный фон вообще не меняется в последнее время, а вместе с ним стоит на месте и сама пара евро/доллар. Хорошие новости заключаются в том, что не все зависит от фундаментального фона. Участники рынка, особенно крупные игроки, могут совершать сделки, не основываясь ни на каком фундаментальном фоне. Однако, мы не можем предугадать, какие действия будет совершать тот или иной крупный банк или какая-либо корпорация. Таким образом, нам остается лишь следовать за трендом, который мы отслеживаем при помощи технического анализа, и обращать внимание на технический анализ, который хорошо визуализирует происходящее. На макроэкономическую статистику тоже следует обращать внимание, но помнить при этом, что большая часть отчетов – игнорируется. Яркий тому пример – отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, на который никто не обращает внимания уже больше года, хотя ранее он считался очень значимым. На будущей неделе в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за май, уровень безработицы, индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в сфере услуг и розничные продажи. Помимо этого, состоятся два выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. На что действительно следует обратить внимание? С нашей точки зрения, только на отчет по инфляции. Индекс потребительских цен может вырасти в мае до 2% г/г. Сложно сказать, как отреагируют рынки на этот отчет, но реакция должна быть. Выступления Кристин Лагард будут зависеть исключительно от того, затронет ли она тему монетарной политики и насколько новой будет информация. Учитывая то, что Кристин Лагард – не новостное агентство Reuters, вряд ли от нее следует ожидать изменения риторики каждую неделю. Отчеты по деловой активности и розничные продажи вряд ли заинтересуют трейдеров, если только значения этих отчетов не будут сильно отличаться от прогнозов. Уровень безработицы уже давно не беспокоит участников рынка. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике однозначная. Восходящая тенденция сохраняется, но при этом само продвижение вверх очень слабое и неуверенное. В пятницу пара попыталась начать виток нисходящего движения, но практически сразу же отскочила наверх. В целом же мы видим, что движение сейчас не слишком сильное, с частыми и довольно глубокими коррекциями. То есть «качели» с небольшим восходящим уклоном. Поэтому торговать на покупку на 4-часовом таймфрейме рекомендуется, но только четко понимая специфику нынешнего движения. Напомним, что пара уже находится очень недалеко от своего локального и 3-летнего максимумов. Вероятнее всего, они будут преодолены. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 31 мая – 4 июня. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD большую часть прошедшей недели торговалась в боковом канале, а также в режиме «качелей». Боковой канал не отчетливый, тем не менее, трендовое или коррекционное движение в данное время отсутствует. Таким образом, мы считаем, что сейчас флэт. В принципе, ни один из дней текущей недели не дал усомниться в этом выводе. Самое интересное, что флэт начался тогда, когда пара практически дошла до своих 3-летних максимумов и остановилась всего в 7 пунктах от них. Но так как медведи чрезвычайно слабы и по паре фунт/доллар, за эти две недели коррекция вниз так и не началась. Таким образом, в целом выводы по паре фунт/доллар можно сделать такие же самые, что и для пары евро/доллар. Глобальные фундаментальные факторы продолжают работать и не дают американской валюте расти. Помимо этого, хочется вспомнить и о глобальном техническом факторе, который говорит о том, что и по фунту, и по евро недавно завершились глобальные нисходящие тренды. Таким образом, предположительно начались глобальные восходящие тренды, которые могут занять по времени 6-10 лет. Следовательно, и технические факторы также говорят в пользу дальнейшего роста и евро, и фунта. Получается, что куда не кинь – всюду клин. Американскую валюту поддерживает довольно сильная статистика(макроэкономический фон) и отсутствие откровенно негативных фундаментальных новостей, как в Великобритании(например, Brexit, «шотландский вопрос», конфликт в Северной Ирландии). Однако, макроэкономический фон сейчас вызывает лишь локальное влияние на пару, а фундаментальный фон вообще не интересует трейдеров. Таким образом, получается, что те факторы, которые были бы способны поддержать доллар, практически не учитываются рынком. Зато продолжает работать «спекулятивный фактор», который еще сильнее понижает вероятность падения британской валюты. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(18 – 24 мая) пара GBP/USD повысилась на 10 пунктов(а неделей ранее – понизилась на 10 пунктов). Однако, в целом фунт стерлингов продолжает дорожать, что видно невооруженным глазом на любом долгосрочном таймфрейме. Крупные игроки рынка продолжают в целом наращивать ордера на покупку, что оказывает дополнительный стимул британской валюте. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial»(напомним, наиболее важная группа) открыла всего 936 контрактов Buy, но при этом закрыла 4,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция опять увеличилась, более, чем на 5 тысяч контрактов, что для фунта значит гораздо больше, чем для евровалюты. Настроение профессиональных трейдеров вновь стало немного более «бычьим», но при этом в среднесрочной перспективе абсолютно нельзя сказать, что крупные игроки постоянно наращивают лонги или закрывают шорты. Второй индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» показывает, что активное наращивание лонгов крупными игроками началось примерно в феврале, но уже к середине марта их количество начало сокращаться, а с начала апреля находится приблизительно на одном и том же уровне. Таким образом, фунт стерлингов продолжает дорожать совершенно несоразмерно «бычьему» настроению некоммерческих трейдеров. Поэтому мы продолжаем считать, что на пару гораздо большее влияние оказывает фактор вливания в американскую экономики сотней миллиардов и триллионов долларов, чем действия крупных игроков рынка. Однако, вероятнее всего эффект от этих двух факторов перемножается между собой, что приводит к еще более сильному результату. В нашем случае, фунт стерлингов продолжает рост тогда, когда должен был бы падать к 30 фигуре, если бы фундаментальный фон из Великобритании хоть немного учитывался. В течение текущей недели в Великобритании не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета. Лишь в четверг в распоряжение трейдеров поступила относительно важная информация с Туманного Альбиона. Представитель денежно-кредитного комитета Гертьян Влиге сообщил, что Банк Англии может уже в следующем году повысить ключевую ставку, если экономика будет восстанавливаться высокими темпами. Фунт стерлингов отреагировал ростом на эту информацию, но, как видим, это не особо сильно помогло ему, так как пара осталась внутри бокового канала. Более того, на основании каких расчетов делает подобные заявления Влиге, непонятно. Данные за первый квартал говорят о сокращении британской экономики на 1,5%. Во втором квартале, конечно, экономика начнет восстанавливаться, но пока совершенно непонятно какими темпами. Более того, если кто и ближе к повышению ставки и ужесточению монетарной политики, так это ФРС, но никак не Банк Англии. Таким образом, вполне возможно, что история с повышением ключевой ставки будет такой же, как и история с понижением ключевой ставки. Множество разговоров, а дела мало. Торговый план на неделю 31 мая – 4 июня: 1) Пара фунт/доллар продолжает находиться в восходящем тренде, который возобновила примерно два месяца назад. Таким образом, ордера на покупку на 24-часовом таймфрейме остаются актуальными, несмотря на текущий флэт, а ближайшими целями выступает предыдущий локальный максимум 1,4240 и уровень сопротивления 1,4332. Учитывая то, что сейчас глобальные факторы поддерживают именно фунт стерлингов, то вряд ли стоит ожидать падения пары в ближайшее время. В любом случае, до закрепления цены ниже критической линии говорить о движении вниз нет никакого смысла. 2) Продавцы по-прежнему не обладают достаточными силами, чтобы начать формирование нисходящего тренда. У них не хватает сил даже на ощутимую коррекцию. Таким образом, если цена закрепится ниже критической линии, лишь тогда можно будет говорить о каком-то движении вниз. Никак не раньше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 31 мая – 4 июня. Новый отчет COT (Commitments of Traders).

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD большую часть прошедшей недели вновь находилась внутри «качелей», все также с минимальным восходящим уклоном. Ровно такую же характеристику движению пары мы давали и неделю назад. Таким образом, во-первых, характер движения пары совершенно не меняется, а, во-вторых, движения продолжают оставаться невнятными в последние две недели. В принципе, после того, как котировки пары вышли 18 мая к уровню 1,2232, движение как таковое прекратилось и все последующие дни пара провела почти во флэте. Даже в эту пятницу начавшееся было довольно сильное движение вниз уже через пару часов сменилось не менее сильным ростом. Таким образом, в общем можно сказать, что европейская валюта продолжает удерживать лидирующие позиции в паре с долларом, а медведи продолжают оставаться чрезвычайно слабыми. Макроэкономический фон на прошедшей неделе отсутствовал в 4 дня из 5, а в четверг, когда определенные публикации были, пара показала волатильность 40 пунктов. Таким образом, макроэкономический фон продолжает не играть практически никакой роли для трейдеров, рынка и не оказывает никакого влияния на движение пары и тренд, кроме самого минимального. В целом, глобальный восходящий тренд сохраняется, также как сохраняются и глобальные фундаментальные факторы, о которых мы регулярно говорим. Мы считаем, что именно из-за них американская валюта упорно и не может подорожать. Как это сделать, если ФРС и Конгресс США продолжают накачивать американскую экономику триллионами долларов? Грубо говоря, даже крупные игроки валютного рынка сейчас не играют особой роли для курса пары евро/доллар. Они также стремятся играть по тренду, если только речь не идет о некоммерческих сделках. Поэтому мы продолжаем считать, что американская валюта будет обесцениваться в 2021 году и ожидаем в ближайшее неделю-две выхода к 3-летним максимумам, расположенным около уровня 1,2350, и превышение их. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты. Текущая торговая неделя была просто провальная в макроэкономическом и фундаментальном плане. Новости, как обычно, были, но рынки их даже не заметили. Пожалуй, наиболее важным отчетом недели можно назвать отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, на который рынки не реагируют уже больше года. Не среагировали и на этот раз. Отчет по ВВП в США ничем не удивил, так как это уже вторая его оценка за первый квартал и трейдеры были готовы к значению +6,4%. А больше толком никакой важной информации в течение недели в распоряжение трейдеров и не поступало. Таким образом, доллар США не получил никакой, такой необходимой ему поддержки, а европейской валюте поддержка совершенно не нужна. Напомним, что даже риторика глав центральных банков ЕЦБ и ФРС немного отличается «голубиным» окрасом. Если Кристин Лагард постоянно в своих выступлениях указывает на слабость европейской экономики и необходимость продолжать стимулирование, то Джерома Пауэлл допускает, что при определенных обстоятельствах ФРС начнет сворачивать программу количественного стимулирования. Вторят ему и другие члены монетарного комитета ФРС. Но несмотря на то, что именно ФРС ближе к ужесточению монетарной политики, растет все равно европейская валюта. Торговый план на неделю 31 мая – 4 июня: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция продолжает оставаться восходящей. Таким образом, остаются также актуальными и длинные позиции. Мы считаем, что ближайшей целью в данное время является 3-летний максимум - 1,2349. Цена хоть и замедлила восходящее движение в последние недели, но все равно продолжает двигаться вверх и показывает полную неспособность показать сильную нисходящую коррекцию. 2) Нисходящий тренд по-прежнему не актуален. У американской валюты есть поддержка только в виде макроэкономических факторов. Несмотря на действительно высокие темпы восстановления американской экономики(+6,4% в первом квартале; прогноз +12,9% во втором квартале), этот фактор никакого благотворного влияния на курс доллара не оказывает. Штаты продолжают печатать доллары триллионами, а отчеты COT показывают, что крупные игроки вновь скупают европейскую валюту. Таким образом, доллару пока не на что особо надеется. Максимум – коррекция, но даже с ней у пары евро/доллар возникают серьезные проблемы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 мая. Британец и европеец синхронно рухнули в пятницу

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка не меняется, несмотря на то что сегодня началось довольно неожиданное снижение, которое составило не менее 60 базовых пунктов. Но это на самом деле не имеет никакого значения, так как британец уже больше недели находится в боковом коридоре 120 базовых пунктов. Таким образом, снижение на 60-80 пунктов – это все еще внутри диапазона. А весь этот диапазон и движения внутри него вместе запутывают волновую картину после того, как предполагаемая волна e завершила свое построение. Таким образом, на самом младшем уровне инструмент строит сейчас коррекционные микронаборы волн, никак не проясняют текущую волновую разметку. В текущей ситуации нужно ждать прояснения волновой картины, так как, по сути, инструмент сейчас стоит на месте. Участки тренда, которые построились после 24 февраля, также не блещут понятностью волновой разметки. Таким образом, британец в последнее время двигается очень сложно. Инструмент Фунт/Доллар в течение текущего дня также снижался, как и Евро/Доллар. Из Великобритании всю текущую неделю не поступало никакой важной экономической информации. Однако вчера член денежно-кредитного комитета Банка Англии Гертьян Влиге заявил, что в следующем году регулятор, возможно, повысит ключевую ставку, если экономика будет продолжать восстанавливаться. Если же она будет восстанавливаться высокими темпами, то ставка может быть повышена даже немного ранее. Как видим, никакой помощи для волновой разметки эта информация не дала. В течение вчерашнего дня котировки инструмента выросли в рамках все того же бокового диапазона, даже не попытавшись покинуть его. А уже сегодня началось снижение. Таким образом, влияние слов Гертьяна Влиге носило очень краткосрочный характер. Да и рынки сейчас не особо сильно интересуются состоянием британской и американской экономик. Рынкам так и не удалось провести инструмент через отметку 1,4240, хотя последняя неделя была проведена в непосредственной близости от нее. Ну а сегодня, в пятницу, в Великобритании вообще не было никаких новостей, а в США вышли не самые важные отчеты, которые никакого влияния на движение инструмента не оказали. И до момента, когда котировки опустятся ниже приблизительно отметки 1,4090, говорить о сильном укреплении доллара тоже не приходится. Возможно, на следующей неделе будет больше новостей и событий, тогда рынки справятся с задачей более активных торгов инструментом. Это касается и инструмента Евро/Доллар. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой, поэтому я рекомендую ждать ее прояснения. Каждый видит, что британец движется горизонтально, что затрудняет работу с ним. В данное время даже непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Ее внутренняя волновая структура выглядит неоднозначно. Можно пробовать продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 – покупать. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 мая. Евровалюта неожиданно упала и может уже не подняться с колен

Волновая разметка 4-часового графика в течение сегодняшнего дня немного запуталась. До пятницы волновая картина предполагала продолжение повышения котировок инструмента в рамках глобальной волны 3 и в рамках ее внутренней волны 3. Однако всю текущую неделю амплитуда движения инструмента оставляла желать лучшего, а торги проходили в весьма узком диапазоне. Наконец сегодня рынки не выдержали давления и начали избавляться от европейской валюты. Из-за этого снижения внутренняя волна 3 принимает весьма нестандартный вид, а вся волновая разметка теперь может потребовать внесения коррективов. Рынки показали свою неспособность выйти к 23 фигуре и к пику волны 5 в 5 предыдущего повышательного участка тренда. Таким образом, весь участок тренда, который берет свое начало 31 марта, может теперь принять трехволновой вид. Если это действительно так, то повышение котировок все равно должно еще возобновиться, так как внутренняя структура третьей волны все равно не выглядит завершенной. Таким образом, в любом случае я ожидаю повышения котировок. Сегодняшнее падение пока выглядит просто как случайность, так как важного новостного фона в первой половине дня не было. В течение пятницы новостной фон вновь был очень слабым. С другой стороны, какая разница, если вчера новостной фон был сильным, но инструмент весь день находился в диапазоне 40 базовых пунктов? Сегодня в первой половине дня новостей не было вообще. Лишь в Германии и во Франции вышло несколько отчетов, но с каких пор рынки так бурно реагируют на отчеты из Франции? Теоретически снижение котировок евровалюты сегодня могло быть связано с падением французского ВВП. Выяснилось, что в первом квартале экономика Франции сократилась на 0,1% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Рынки ожидали роста на 0,4%. С другой стороны, инфляция во Франции ускорилась и теперь составляет 1,4% г/г. Хотя рынки, вероятнее всего, среагировали именно на ВВП. Во второй половине дня, когда падение котировок уже вовсю продолжалось, в США вышли отчеты по личным доходам и расходам американцев. Первый показатель сократился на 13,1%, второй – вырос на 0,5%. Однако здесь рынки как раз решили промолчать. Также стал известен основной индекс расходов на личное потребление – увеличение до 0,7% м/м и баланс торговли товарами -85,2 млрд $. Однако американские отчеты вряд ли попадают под определение «важные». Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время я уже не уверен в волновой разметке, она может принять совершенно иной вид. Таким образом, я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако теперь вся восходящая волновая структура может завершить свое построение в ближайшее время. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение нового повышательного участка тренда и уже завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дубай видит перспективы в Биткоине и постепенно шаг за шагом пытается внедрить криптовалюту в свою финансовую экосистему

Объединенные Арабские Эмираты идут в ногу с развитием цифровых монет и также уверены, что за криптовалютном рынком стоит будущее и на них больше не смотрят скептически, как раньше. Теперь это имеет настоящий эпохальный интерес как для Объединённых Арабских Эмиратов, так и для всего мира в частности. Криптовалюты преодолели как взлеты, так и падения, но настоящим переломным моментом было массовое признание от крупных институционалов и мировых компаний с именем таких, как Tesla или Microstrategy, поэтому Объединённые Арабские Эмираты готовы внедрять криптовалюту в финансовую экосистему, чтобы открывать дорогу в будущее. Также Дубай имеет очень ярко выраженный интерес к блокчейн-технологиям после реализации нескольких удачных проектов и планов.Чтобы ускорить глобальный процесс внедрения криптоактивов, Управление свободной зоны аэропорта Дубая станет поддерживать торговлю криптовалютами, и было подписано соглашение с Управлением по ценным бумагам и товарам. Соглашение будет включать листинг, выпуск, предложение и регулирование криптоактивов. В договор поставили свою подпись ассистент генерального директора Управления свободной зоны аэропорта Дубая Амна Лута и исполняющая прямые обязанности главного исполнительного директора Управления по ценным бумагам и товарам Марьям Аль Сувейди.Согласно этому соглашению, те, кто связан с криптовалютами и торгует ими, может беспрепятственно получить все необходимые разрешения в свободной зоне аэропорта Дубая, в то время как Управление по ценным бумагам и товарам станет выдавать нужные лицензии и разрешения. Управление свободной зоны аэропорта Дубая еще предоставит совершенную нормативно-правовую базу и гибкую законодательную среду для зарубежных трейдеров.Партнерство даст Управлению по ценным бумагам возможности по надзору за выпуском, предложением и листингом криптовалют в зоне. Орган еще станет исполнять регулятивные и надзирательные функции для расследования организаций, связанных с криптовалютой, в зоне Управления свободной зоны аэропорта Дубая.Соглашение должно улучшить адаптацию криптовалюты в стране и инициировать внедрение блокчейн-технологий в Дубай и в ОАЭ в целом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар пытается найти точку опоры, надеясь, что ФРС уже скоро дорогу для его укрепления откроет

Индекс USD просел более чем на 1,4% за прошедший месяц, однако в последние дни смог несколько стабилизироваться.Еще недавно гринбек числился в разряде отстающих из-за разочаровывающей статистики по Соединенным Штатам и приверженности ФРС сверхмягкой денежно-кредитной политике.Однако комментарии чиновников Федрезерва, прозвучавшие на этой неделе, показали, что американский ЦБ может оказаться далеко не последним регулятором, который ужесточит свою политику. В частности, заместитель председателя ФРС Ричард Кларида заявил, что на следующих заседаниях регулятор может приступить к обсуждению сокращения ежемесячных объемов выкупа активов.Еще один представитель Федрезерва – глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли – сообщила, что американский ЦБ находится на начальной стадии обсуждения того, как и когда следует начать сворачивание масштабных стимулов.Подобного рода заявления настораживают инвесторов, ставящих на дальнейшее ослабление доллара.Поэтому уже следующее заседание ФРС, которое состоится в середине июня, будет тщательно изучаться на предмет любых изменений в риторике регулятора.«Некоторые центральные банки, например Резервный банк Новой Зеландии, Банк Англии и ЦБ Канады, уже продвинулись вперед. Теперь все взоры прикованы к Федрезерву. Все ждут, что регулятор сделает дальше», – сказали специалисты Bank of Singapore.Американской экономике по-прежнему не хватает более 8 млн рабочих мест, а недавний скачок инфляции рассматривается руководителями ФРС как временное явление.Тем не менее участники рынка закрыли часть коротких позиций по USD перед выходом в четверг и пятницу важной макростатистики по Соединенным Штатам. Опубликованные накануне данные показали, что американская экономика движется в верном направлении. Это позволило гринбеку укрепиться по отношению к своим основным конкурентам.Минторг США сохранил оценку роста национального ВВП в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год.Число первичных заявок американцев на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 22 мая, сократилось на 38 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели – 406 тыс.В результате индекс USD сохранил прирост среды и остался стабильным – на уровне 90 пунктов.Укреплению доллара также способствовали сообщения о том, что бюджет США на 2022 финансовый год может составить $6 трлн. Вероятность увеличения госдолга давит на казначейские облигации, доходность которых растет, оказывая поддержку гринбеку.В четверг показатель для 10-летних трежерис подскочил до 1,609% с 1,572%, зафиксированных днем ранее.Еще одной хорошей новостью для доллара стало то, что министр финансов США Джанет Йеллен не только отметила отставание ставки ФРС от реальных рыночных, но и прямо высказалась за ее увеличение.В пятницу индекс USD смог развить недавний прорыв ключевого уровня 90,00. В настоящее время он торгуется с повышением более чем на 0,2%, в районе 90,20 пункта.Ближайшее сопротивление поджидает долларовых «быков» вблизи 90,90. Эта область укреплена также 100-дневной скользящей средней, которая проходит непосредственно над 91,00.Вышедшие сегодня данные показали, что в апреле базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США вырос на 3,1% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали подъем индикатора на 2,9%. Хотя ФРС четко дала понять, что любой скачок инфляции носит временный характер, слишком сильное ценовое давление может вынудить регулятора начать сворачивание стимулов раньше, чем ожидалось ранее.«Тот факт, что мы ожидаем увидеть довольно сильный скачок общей инфляции в США, может лишь укрепить рыночные ожидания: ФРС собирается приступить к сокращению QE», – сообщили стратеги Commonwealth Bank of Australia.По словам аналитиков, дальнейшая динамика гринбека во многом будет зависеть от потока данных по США и реакции на них политиков ФРС.Предполагается, что сильные макропоказатели могут оказать дополнительное давление на американский ЦБ в вопросе сворачивания мер поддержки национальной экономики.«Мы не исключаем большего покрытия коротких позиций по USD, поскольку ожидаем позитивных сюрпризов от данных США», – отметили специалисты DBS Bank.«Если ФРС приступит к обсуждению вопроса о сокращении QE, это выровняет игровое поле с другими центральными банками G10, которые уже задумались о снижении стимулов в связи с более сильными перспективами экономического восстановления», – добавили они.Пока что говорить о том, что решение о начале сворачивания программы стимулирования будет принято Федрезервом уже на июньском заседании, преждевременно.Вполне возможно, что в августе на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле ФРС обрисует конкретные шаги по сворачиванию мер поддержки.Таким образом, еще пару месяцев доллару, похоже, придется провести в режиме ожидания.За май евро укрепился почти на 1,5% по отношению к «американцу». Это произошло во многом благодаря тому, что инвесторы широко «шортили» доллар, полагая, что низкие ставки в США заставят деньги уходить за границу, по мере того как экономики других стран начнут быстрее восстанавливаться после пандемии. Однако лишь первые признаки того, что ФРС медленно, но верно продвигается к обсуждению ужесточения денежно-кредитной политики, запустили фиксацию прибыли по EUR/USD.Немного отбили охоту покупать пару и недавние комментарии чиновников ЕЦБ о том, что подъем инфляции в ЕС носит временный характер, что несколько отдаляет момент начала сворачивания монетарных стимулов регулятором.«Мы предполагали, что улучшение перспектив экономического роста и все еще мягкие условия финансирования в ЕС будут способствовать мини-сужению количественного смягчения QE со стороны ЕЦБ. Однако Кристин Лагард, глава ЕЦБ, недавно заявила, что регулятор внимательно следит за доходностью европейских гособлигаций. Это создает явные риски для прогнозов о том, что ЕЦБ откажется от значительно более высоких темпов покупок активов в третьем квартале, и снижает вероятность более резкого роста пары EUR/USD в ближайшей перспективе», – отметили стратеги MUFG.Пара EUR/USD может протестировать отметку 1,2350 в преддверии заседания ЕЦБ 10 июня, полагают в Credit Suisse.«Риск, с которым сталкивается ЕЦБ, заключается в том, что, если он отвлечется от главного, поскольку ФРС сохраняет свой "голубиный" уклон, пара EUR/USD может преодолеть максимумы текущего года около 1,2350 и войти в совершенно новый и, возможно, неприемлемый для ЕЦБ торговый диапазон. Растущие инфляционные ожидания в еврозоне и перспективы экономического роста, вероятно, сделают так, чтобы ЕЦБ чувствовал себя комфортно с уровнями EUR/USD в верхней части диапазона 1,0340–1,2555, который преобладал с начала 2015 года. Однако вряд ли регулятор будет в восторге от того, что пара вернется к уровню около 1,3500», – сообщили эксперты банка.«Именно по этой причине мы считаем, что уже на ближайшем заседании ЕЦБ постарается выступить достаточно мягко, чтобы предотвратить существенное и устойчивое повышение курса евро по отношению к доллару США», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

HP Inc.: реальный спрос – реальный отчёт

Четверг, 27 мая, был ознаменован вполне приличным квартальным отчётом, выпущенным HP Inc. Данная компания образовалась в результате раздела Hewlett-Packard и ассоциируется в массовом сознании с производством ПК и средств для печати. Собственно, соответствующие сегменты и обусловили выручку в размере 15,9 млрд долларов за второй квартал текущего финансового года и 31,5 млрд долларов за последнее полугодие. Что касается чистой прибыли, то она достигла 1,2 млрд долларов в квартальном исчислении и 2,3 млрд долларов по итогам полугодия, оба показателя в 1,6 раза больше, чем в сопоставимых периодах прошлого года. Скорректированная прибыль на акцию составила 93 цента, превысив аналитические прогнозы. Может быть, показатели HP Inc. не так масштабны, как у других гигантов хай-тека (например, Apple), однако современную жизнь трудно представить без высокотехнологичной продукции компании, пользующейся заслуженным спросом, на который, кстати, непростой период распространения коронавирусной инфекции повлиял только в положительную сторону. Акции в прошлом году ощутимо прибавили в стоимости по сравнении с доковидным уровнем, да и в текущем году торговались выше рынка, сохранив тенденцию к выраженному росту. Возможно, относительно скромные ожидания компании по поводу прибыли на следующий квартал повлияли на то, что бумаги после выхода отчёта дали просадку, такой эффект по сектору высоких технологий наблюдался уже не раз. Однако бычьи настроения на долгосрок вполне допустимы, нужны только осторожность и терпение в момент затяжных коррекций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: открытый интерес на рынке деривативов рухнул, восстановления пока не видно

Биткоин, а за ним и рынок криптовалют, не хочет расти. Уровень 38610,88 по биткоину, отмеченный красным пунктиром, так и не удалось пробить - вчерашняя попытка оказалась ложной, как и ожидания разворота. Тем не менее пока актуален боковик 34708,27 - 38610,88, но его границы могут быть протестированы уже на этих выходных. Каких-либо драйверов для роста на рынке пока нет. А ситуация на фьючерсных рынках показывает, что криптоинвесторы застыли в нерешительности и не готовы пока к новому ралли. В этом году рынок криптовалютных деривативов вырос вслед за спотом. Открытый интерес к торгуемым на бирже фьючерсам на биткоин 13 апреля достиг рекордного максимума в 27,68 млрд долларов. Но на фоне обвала рынка открытый интерес упал почти на 58% и 23 мая достиг 90-дневного минимума в 11 млрд долларов.Эксперты из OKEx Insights отмечают, что в «кровавую среду» на биржах деривативов было ликвидировано около $ 8,61 млрд позиций. А сейчас на рынке не наблюдается значительного восстановления открытого интереса. Это свидетельствует о том, что рынку не хватает уверенности.Открытый интерес к рынку опционов на биткоин также упал 23 мая. Он достиг 90-дневного минимума в 6,66 млрд долларов - это на 55% ниже рекордного максимума в 14,77 млрд долларов 18 марта. С чем связан такой масштабный обвал интереса? Луук Страйерс, коммерческий директор биржи криптовалютных деривативов Deribit и интервью Cointelegraph, пояснил:«Обвал биткоина и эфира на фоне повышения уровня волатильности вызвал, как следствие, резкий скачок опционных премий. Маркет-мейкеры скорректировали свои цены, поскольку реализованный объем был выше предполагаемого. Поскольку большинство крупных клиентов используют систему маржирования портфеля, ликвидация обычно не происходит на этих повышенных уровнях».Индекс подразумеваемой волатильности Deribit (DVOL) дает представление о прогнозируемой волатильности, показывая 30-дневное годовое ожидание волатильности. Его динамика дает подсказки для прогнозирования цены. Во время недавнего обвала DVOL был бы хорошим индикатором грядущей турбулентности. Около полуночи среды, накануне падения, этот индекс начал расти. Также эксперты OKEx Insights подтверждают тот факт, что твит Илона Маска стал лишь триггером обвала, но, тем не менее, «вселил большой страх в рынок криптовалют». В результате премия по квартальным фьючерсам снизилась с 3,5% до менее 1%. Это указывало на то, что фьючерсный рынок был очень осторожен и не ожидал значительного повышения цен. Что же, пока рынок притих, уходит в консолидацию в ожидании новых драйверов. Впереди выходные, на которых могут поступить новые сведения, триггеры, усилиться волатильность. А пока ключевым уровнем сопротивления остается горизонталь 38610,88, отмеченная красным пунктиром, а целью для снижения - минимум «кровавой среды».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Волатильная пятница: «большой бюджет» Байдена и рекордный рост РСЕ

Пара евро-доллар снова тестирует локальные ценовые минимумы. Покупателям eur/usd явно не везёт: как только цена пересекает уровень сопротивления 1,2250, американская валюта получает поддержку фундаментального характера, не позволяя трейдерам протестировать область 23-й фигуры. Затем южный импульс угасает, и пара снова возвращает утраченные пункты, пока опять не упрётся в ценовой потолок. Примечательно, что краткосрочную поддержку гринбеку оказывают самые разнообразные фундаментальные факторы. Например, в начале месяца доллар укрепился по всему рынку на фоне рекордного роста инфляции: скачкообразный рост апрельского индекса потребительских цен вернул на повестку дня вопрос досрочного сворачивания QE. Лишь после недельной накачки вербального характера со стороны представителей ФРС доллар вернулся на прежние позиции. На прошлой неделе долларовые быки снова вдохновились – на этот раз протоколом последнего заседания ФРС, где некоторые члены регулятора предлагали рассмотреть вопрос ужесточения параметров текущей ультрамягкой политики «если восстановление экономики продолжит набирать обороты». Ухватившись за эту фразу, трейдеры снова вспомнили об инфляционном релизе, «забыв» при этом о провальных Нонфармах, слабых розничных продажах и снижении объёма промышленного производства. После того как представители ФРС «напомнили» участникам рынка о том, что на основании одного-единственного релиза регулятор не станет корректировать параметры монетарной политики, гринбек в очередной раз ослабил свои позиции. И на этой неделе доллар снова очутился на «американских горках». В начале торговой недели индекс доллара США обновил 2,5-летний минимум, оказавшись под давлением негативных макроэкономических релизов и «голубиных» комментариев представителей ФРС. Однако в четверг долларовые быки опять напомнили о себе, в очередной не позволив покупателям eur/usd развить северный тренд. Изначально поддержку гринбеку оказала представитель Федрезерва Мэри Дейли. Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско сообщила о том, что «Федрезерв находится на начальной стадии обсуждения того, как и когда следует начать сворачивание масштабных стимулов». Ястребиная тональность её риторики удивила инвесторов, после чего индекс доллара оттолкнулся от минимумов и вернулся к границам 90-й фигуры. Но основным локомотивом роста американской валюты выступил Джо Байден, а вернее – инициированный им бюджет на следующий год. Здесь сразу необходимо отметить, что информация носит неофициальный характер. Но её распространили наиболее авторитетные и влиятельные американские СМИ. Так, по информации издания New York Times, глава Белого дома намерен предложить бюджет на следующий финансовый год общей суммой 6 триллионов долларов, что примерно на треть больше уровня расходов до пандемии. Белый дом планирует увеличить инвестиции в инфраструктуру, социальные программы и другие общественные проекты в рамках усилий по восстановлению страны. Согласно инсайдерской информации, президент планирует профинансировать данные инициативы за счет увеличения налогов на корпорации и лиц с высоким уровнем дохода. Напомню, что новый финансовый год в Штатах начинается осенью, с 1 октября. Согласно установленной процедуре, глава государства вначале озвучивает бюджетное предложение, после чего инициативу рассматривает Конгресс США. По информации американских СМИ, как минимум шестеро сенаторов-демократов не готовы поддержать инициативу Белого дома по повышению ставки корпоративного налога. При этом в сложившихся условиях мнение даже одного сенатора-демократа имеет ключевое значение, так как у Демократической партии нет «запасных» голосов в верхней палате Конгресса. Республиканцы в свою очередь сообщили о категорическом несогласии с повышением налогов. Тем не менее, проект «большого бюджета Байдена» оказывает поддержку долларовым быкам, оказывая, соответственно, аналогичное давление на пару eur/usd. В пользу доллара играет и сегодняшняя макроэкономическая статистика. Базовый РСЕ в апреле подскочил до 3,1% (в годовом выражении) при прогнозе роста до отметки 2,9%. Это самый сильный темп роста с 1992 (!) года. По мнению многих экспертов, индикатор ценового давления потребительских расходов, и прежде всего его стержневой показатель, является «наиболее предпочтительным» для членов ФРС в контексте анализа инфляционных процессов. Поэтому сегодняшний релиз существенно усилил позиции долларовых быков. И хотя члены ФРС могут отреагировать на эту публикацию достаточно спокойно (заявив о том, что рост инфляционных индикаторов носит временный характер), в среднесрочной перспективе американская валюта получила козырь для своего восстановления. На фоне общего усиления гринбека, пара eur/usd обновила почти двухнедельные ценовые минимумы, направляясь к основанию 21-й фигуры. На данный момент пара тестирует уровень поддержки 1,2140 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Рядом находится ещё одна поддержка – отметка 1,2120 (линия Kijun-sen на D1). Учитывая пятничный фактор, эти уровни могут устоять: многие участники рынка будут закрывать короткие позиции, не рискуя оставлять открытые ордера на выходные дни. Но дальнейшая динамика eur/usd зависит от того, продавят ли медведи вышеуказанные уровни поддержки или же южный импульс в очередной раз угаснет. В последнем случае пара уже вернётся в диапазон 1,2150-1,2250. Если же спрос на американскую валюту не снизится, то пара уйдёт на ступень ниже, в ценовой коридор 1,2000-1,2100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок альткоинов начинает восстановление после обвала BTC: анализ и прогнозы

Последние дни рынок криптовалют восстанавливался после обвала биткоина, произошедшего в конце прошлой недели. Общая капитализация монет достигла отметки 1,7$ триллиона благодаря отличным темпам роста цены ETH, LTC, XRP и ряда других альткоинов. Однако очередное падение биткоина показало, насколько велика зависимость даже крупных криптовалют от состояния первого криптоактива. Вместе с тем падение рынка оказалось не столь масштабным, но рынок потерял 8,5% общей капитализации.Стоит отметить, что эфириум оказывал сопротивление рынку и предпринимал несколько попыток откупить падение. Это четко видно на горизонтальных графиках, которые указывают на скачкообразное падение котировок ETH. Несмотря на устойчивость и хороший рост показателей, эфириум также просел до 2,4$ тысячи. Однако более узкая динамика изменения котировок показывает существенный рост (+4,5%), что говорит о немедленном откупе недавнего падения. При этом объемы суточных торгов остаются на средних уровнях в районе 42$ миллиардов, что указывает на некоторые опасения инвесторов даже в отношении самого стабильного альткоина последних месяцев. В ближайшее время криптовалюта продолжит рост, однако актив может испытать серьезные проблемы на уровне 3$ тысячи из-за недавних заявлений, которые подпортили новостной фон рынка криптоактивов. При этом эфириум продолжает привлекать внимание крупных компаний, о чем свидетельствует заявка WisdomTree в SEC о запуске ETF-токена на эфире, в дальнейшем может позитивно сказаться на котировках и будущем альткоина.Токен Ripple последние два дня ходил по тонкому льду, и обвал биткоина определил сокращение котировок монеты до 0,850$. По состоянию на 16:00 криптовалюта также начала активно восстанавливать позиции, откупая падение на ликвидном уровне, о чем свидетельствует локальная динамика изменения цены (+3,5%). При этом объемы суточных торгов актива остаются на привычно низком уровне в районе 6$ миллиардов. В ближайшее время токен вновь преодолеет отметку 1$, где сосредоточена большая поддержка покупателей, и продолжит свое движение вверх до сложного рубежа в 1,4$-1,5$.Показатели Litecoin также болезненно отреагировали на обвал биткоина, и за сутки актив подешевел на 13%, вновь опустившись до 170$. Для криптовалюты этот рубеж не является коридором для движения вверх, а потому LTC может испытать проблемы при преодолении этого диапазона. Несмотря на позитивную динамику изменения цены за последние часы (+5%) и неплохие показатели суточных торгов в размере 6$ миллиардов, криптовалюта начинает колебаться, что видно на горизонтальных графиках. В отличие от своих более мощных коллег, Лайткоину необходим мощный импульс рынка для преодоления сложного рубежа.Несмотря на то что криптовалюты восстанавливают свои позиции, новостной фон может существенно усложнить этот процесс. Сегодня, 28 мая, стало известно, что директор Metalla Royalty Бретт Хит считает, что спрос на криптовалюты приведет к мировому кризису образца 2008 года. Помимо этого, Центробанк Южной Кореи заявил, что операции с криптоактивами угрожают безопасности финансовой системы страны из-за чрезмерной волатильности. Однако представители криптоиндустрии вступились за рынок, и основатель криптобиржи Binance заявил, что никакие регуляторы не сумеют уничтожить биткоин и блокчейн. Поэтому предприниматель призвал страны разработать эффективный механизм регулирования криптовалют. Учитывая все вышесказанное, а также чрезмерную зависимость рынка от BTC, ожидать роста котировок после восстановления привычных показателей активов не придется. Это связано с чрезмерной волатильностью биткоина, которая сопровождается колебаниями всего рынка и существенно сдерживает инвесторов от вхождения на рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть завершает неделю уверенным ростом!

Стоимость нефти уверенно растет в пятницу на оптимизме по поводу роста спроса на сырье. Так, августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,49%, до $69,54. Июльские фьючерсы на WTI поднялись в цене на 0,66%, до $67,28 за баррель.Рост цен на черное золото начался еще накануне вечером и связан с ожиданиями сильного восстановления мирового спроса на энергоноситель. Аналитики ожидают, что мировой спрос на черное золото в III квартале поднимется до 100 млн баррелей в сутки. Оптимизм навеян тем, что экономика США, которая является крупнейшей в мире, постепенно открывается, американцы активно готовятся к летнему сезону, планируя автомобильные поездки. И это хорошие новости для бензина, чей спрос обещает подняться в ближайшее время. Даже сейчас спрос на него в США оценивается в 9,5 млн баррелей в день, то есть всего на 3% ниже, чем за аналогичный период двумя годами ранее.США, будучи крупнейшими потребителями нефти, могут похвастаться также признаками явного восстановления потребления на внутреннем рынке. Так, Управление энергетической информации (EIA) США в среду сообщило о существенном снижении запасов нефти на прошлой неделе – на целых 1,7 млн баррелей. Эти данные превзошли ожидания экспертов, которые прогнозировали снижение запасов лишь на 700 тыс. В EIA отметили и снижение запасов черного золота в поставочном хабе в Кушинге – на 1 млн баррелей. Оптимизма добавляют и новости о заметном снижении на прошлой неделе числа американцев, которые подали новые заявки на пособие по безработице. Показатель уровня безработицы превзошел все прогнозы аналитиков, снизившись до самого низкого уровня с середины марта 2020 года. Быстро восстанавливающаяся в условиях растущего спроса американская экономика отчаянно нуждается в рабочих, за счет чего увольнения в компаниях сокращаются, а новые люди активно набираются. Деловая активность в стране получила серьезный стимул за счет ослабления контроля над пандемией COVID-19 и помощи в размере почти $6 трлн, предоставленной правительством за последний год.Судя по всему, возникшая эйфория инвесторов перевешивает опасения по поводу возвращения иранского сырья на рынок энергоносителей. На этой неделе в ходе переговоров США и Иран вновь обсуждали условия ядерной сделки, заключенной еще в 2015 году. Американская сторона при этом по-прежнему не подтвердила намерений снять с иранской нефтяной отрасли санкции и возродить ядерную сделку. Впрочем, это не мешает Ирану проводить активные подготовительные работы на месторождениях нефти и вести переговоры о закупках сырья с бывшими клиентами. К слову, последние полгода Иран плавно увеличивал скрытые продажи энергоносителя, а с отменой санкций намеревается удвоить объемы добычи. Вдобавок ко всему у Ирана имеется в запасах 60 млн баррелей нефти, которая с отменой санкций может хлынуть на рынок, если на нее найдутся покупатели. По оценке аналитиков, снятие санкций с иранской нефтяной отрасли принесет на глобальный нефтяной рынок дополнительное сырье в размере от 500 тыс. до 1,5 млн баррелей нефти и конденсата в сутки.Ближайшим важным событием для нефтяного рынка является заседание ОПЕК+, которое должно состояться 1 июня. В свете вероятного поступления на рынок дополнительного иранского сырья членам альянса предстоит определить, стоит ли придерживаться ранее утвержденного плана по увеличению добычи черного золота в июне–июле. Пока известно, что группа намерена увеличить добычу энергоносителя на 700 тыс. баррелей в сутки в июне и на 840 тыс. баррелей в сутки в июле. Так как заседания ОПЕК+ теперь проходят ежемесячно, то сегодняшние договоренности вполне могут быть подкорректированы. Если альянс все же примет решение не увеличивать на ближайшие два месяца добычу, дабы не перегружать рынок избыточным сырьем, котировки WTI имеют все шансы достичь новых вершин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар приходит в себя

Не все коту масленица. На протяжении большей части апреля и мая евро уверенно укреплялся против доллара США на фоне находящейся под давлением доходности американских облигаций, позитивных сюрпризов от европейских экономических индикаторов и ускорения вакцинации в ЕС. Тем не менее на исходе весны у «медведей» по EURUSD появилась контригра, связанная с разговорами о сворачивании ФРС программы количественного смягчения, ожиданиями роста госдолга США, а также страхами по поводу неконтролируемого разгона инфляции. Несмотря на то что в целом позиция Федрезерва довольно прозрачна (он считает всплеск CPI временным явлением, а рынок труда далеким от состояния полной занятости), тот факт, что каждый первый член FOMC начинает рассуждать о сокращении монетарных стимулов, возвращает надежду в ряды продавцов казначейских облигаций США. Позиционирование на долговом рынке несколько растянуто, что повышает риски сжатия, роста цен и падения доходности облигаций, однако следует обратить внимание на похожую ситуацию, имевшую место в 2017. Продавцов тогда было больше, чем сейчас, но ставки по долговым обязательствам все равно выросли. Динамика доходности и спекулятивных нетто-позиций по облигациямНапомню, что в марте рост доходности по американским долгам стал главным драйвером укрепления доллара США, и его поклонники все еще верят, что история повторится. Во-первых, судя по инсайду Wall Street Journal, Джо Байден планирует увеличить расходы бюджета до $6 млрд в 2021/2022 и до $8 млрд в 2030/2031, что расширит размер госдолга к ВВП с текущих 100% до 117% и будет способствовать росту ставок по облигациям. Во-вторых, разгон инфляции заставит инвесторов сбрасывать эти бумаги с рук. И наконец, в-третьих, сворачивание QE может стать реальностью уже в 2021, а повышение ставки по федеральным фондам – в 2022. Эти факторы реанимируют веру «медведей» по EURUSD в то, что они смогут отыграться. Дескать, в апреле-мае пара росла благодаря позитивным экономическим сюрпризам по еврозоне, однако бесконечно долго поток хороших новостей длиться не может. Эксперты повышают прогнозы, которые становится все сложнее превзойти. Динамика EURUSD и экономических сюрпризов по США и еврозонеВ то время как «ястребы» Управляющего совета ЕЦБ считают, что рост ставок по долгам стран валютного блока отражает объективную реальность в виде поднимающейся с колен экономики, «голуби», напротив, утверждают, что он может задушить на корню восстановление ВВП еврозоны. Ключевыми событиями недели к 4 июня для EURUSD станут релизы данных по европейской инфляции и американскому рынку труда. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что потребительские цены ускорятся до 1,9%, а занятость вне сельскохозяйственного сектора увеличится на 621 тыс., что может стать хорошей новостью для доллара США. Технически после достижения таргета на 78,6% по паттерну «Акула» возросла вероятность отката в направлении 23,6%, 38,2% и 50% от волны CD. Эти уровни соответствуют отметкам 1,213, 1,205 и 1,198. На них мы будем покупать EURUSD в случае отбоя. Пока же можно использовать краткосрочные продажи. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на понижение до 1,21600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Волатильность фунта оставляет желать лучшего. Быки

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня волатильность британского фунта была крайне низкой и составила всего каких-то 25 пунктов. До обозначенных мною уровней мы так и не добрались, соответственно и сигналов по входу в рынок образовано не было. Актуальная техническая картина остается и на вторую половину дня, так как покупатели все еще надеются на пробой локальных максимумов. Видео-прогноз на 28 мая и разбор сделок на форекс Первостепенной задачей покупателей GBP/USD на сегодня является контроль поддержки 1.4154, которая была вчера образована во второй половине дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Важны отчеты по американской экономике могут привести к обновлению обозначенного уровня. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение того бычьего рынка, который мы наблюдали вчера. При таком сценарии можно вновь рассчитывать на восстановление пары в район сопротивления 1.4216. Его прорыв и тест сверху вниз на объеме откроет прямую дорогу GBP/USD уже в район максимумов 1.4264 и 1.4310, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется, а быки не проявят активности в районе поддержки 1.4154, рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4102, либо еще ниже – от уровня 1.4056 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня мы так и не увидели рост фунта, а медведи медленно, но уверенно подбираются к поддержке 1.4154. Прорыв и тест этой области снизу вверх вместе с хорошими фундаментальными показателями по американской экономике образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что обвалит GBP/USD уже в район минимума 1.4102, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта во второй половине дня задачей медведей будет защита сопротивления 1.4216. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций. В случае отсутствия там активности со стороны продавцов, лучше всего не торопиться: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4264, от которого можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Хватит, наигрались: куда уходят инвесторы из криптовалют и когда они вернутсяВ Банке Англии уже подумывают о повышении процентных ставок. ВВП США выше всех похвал Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Недостаточно сильная инфляция в Великобритании позволяет членам комитета Банка Англии придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, от которой сейчас и зависит дальнейшее направление британского фунта. С борьбой против Covid покончено и особо никто уже не вспоминает о нем в Англии, тем более что с начала лета экономика открывается полностью, а это хороший бычий импульс для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта сохраняется достаточно высокий, просто нужно немного подождать. Не удивляйтесь, если и дальше будут крупные просадки GBP/USD для нащупывания дна и крупных статических покупателей. Учитывая, что фундаментальные данные в последнее время не сильно влияют на направление пары, рекомендую больше внимания уделять заявлениям представителей Банка Англии и его губернатора Эндрю Бэйли. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились 64 947 до уровня 63 027, но это больше похоже на фиксацию прибыли, чем на отказ от длинных позиций из-за изменения рыночного направления. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 771 до уровня 38 127, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 24 900 против 28 176 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41479 против 1.41308. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы в районе 1.4170 усилит давление на фунт. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.4215. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс