Нефть продолжает свой рост, хотя ралли заметно ограничено

Нефть продолжает дорожать в пятницу на фоне публикации очень позитивных еженедельных данных о запасах сырья в США. Так, запасы черного золота в Соединенных Штатах за прошлую рабочую неделю снизились на 6,9 млн баррелей, запасы бензина также сократились – на 6,1 млн баррелей. Показатели удивили аналитиков, которые прогнозировали сокращение запасов сырья всего на 4 млн, а бензина – на 2,2 млн.Вдобавок к этому национальный спрос на бензин за прошлую неделю продемонстрировал максимальный уровень. Вероятнее всего, это во многом связано с наступлением праздника 4 июля. Основной показатель для американских отелей, а именно выручка на средний номер, наконец не просто достиг докризисного уровня, но и превысил его. Все это ничто иное, как эффект отложенного спроса, вызванного вновь функционирующими американскими предприятиями. В четверг нефтяные котировки пребывали в состоянии волатильности, но в итоге после трехнедельных минимумов в пятницу наконец сформировали отскок. И данные от Минэнерго США во многом этому способствовали. Эталонная марка Brent к моменту подготовки обзора торговалась на отметке $75,59 за баррель, прибавив 1,98%. Фьючерсы на нефть WTI также на подъеме – дорожают на 2,32% до отметки $74,62.Нельзя пройти мимо и дешевеющего доллара, ведь слабость американской валюты подталкивает котировки сырьевых товаров вверх, и нефть не является исключением. Курс доллара относительно корзины шести основных валют сегодня продолжает снижаться и находится на уровне 92,10 пункта. Вышедшие недавно макроэкономические статданные по США не порадовали инвесторов, а опубликованные в среду протоколы июньского заседания ФРС лишний раз напомнили рынку, что чиновники регулятора спешить с более ранним ужесточением ДКП пока не собираются. Все эти новости не способствовали укреплению американской валюты, подтверждая ее слабость.Несмотря на некоторые позитивные для нефтяного рынка новости, ралли черного золота все же пока ограничено. Препятствием являются распродажи на мировых рынках акций, падение доходности гособлигаций США, а также нарастающая тревога относительно распространения новых штаммов COVID-19. Ну и, конечно же, серьезным препятствием к подъему являются также разногласия в ОПЕК, из-за которых до сих пор не ясно, в каких объемах будет добываться нефть в ближайшее время. Переговоры между участниками альянса так не привели к какому-либо результату. Большинство стран поддержали решение увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки с августа и продлить эту сделку до конца 2022 года. А вот ОАЭ хоть и готовы поддержать увеличение добычи, все же продлевать эту сделку отказались.Пока страны-участницы ОПЕК не придут к консенсусу, создается угроза, что незафиксированные условия сделки каждой страной начинают трактоваться по-всему, что может привести к бесконтрольному росту добычи. Россия и Кувейт являются посредниками в этих нелегких переговорах, стараются не допустить развала коалиции и определить объемы добычи сырья на ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Канадские Нонфармы: «красивая обёртка», сомнительное содержание

Ключевые данные в сфере рынка труда США и Канады, как правило, выходят в один день и даже в одно и тоже время. И так как американские Нонфармы задают тон торгам по всем долларовым парам, канадские цифры находятся на вторых ролях – они интересны более узкому кругу трейдеров. В контексте пары usd/cad «луни» следует за гринбеком, поэтому «канадские Нонфармы» остаются в тени более весомого американского релиза. Однако в этом месяце наблюдается «рассинхронизация» с интервалом в неделю: в Штатах основной отчёт по рынку труда был опубликован в минувшую пятницу, в Канаде – сегодня. И если американский релиз оказал поддержку покупателям usd/cad, то канадские цифры оказались в пользу продавцов пары. В этом плане медведям usd/cad повезло: американские данные рынок уже давным-давно отыграл, и поэтому сегодня луни реагировал лишь на «свои» цифры. Так, количество занятых в июне увеличилось на 230 тысяч, при прогнозе роста до 172 тысяч. Показатель впервые с марта этого года вышел из отрицательной области, и сразу же почти в полтора раза превысил прогнозные значения. Положительную динамику продемонстрировал и уровень безработицы, снизившись до 7,8% (с предыдущего значения 8,2%). Этот индикатор на протяжении двух месяцев увеличивался, вызывая тревогу у представителей Банка Канады. Поэтому сегодняшний спад (пусть и минимального характера) достаточно важен для «луни». Ещё один позитивный момент – это увеличение доли экономически активного населения. После двухмесячного снижения, данный показатель вырос до 65,2% (многолетний максимум). Иными словами, опубликованные цифры, на первый взгляд, носят безупречный характер. Но при более детальном рассмотрении, всё же определённые «червоточины» проявляются. Прежде всего речь идёт о компоненте прироста числа занятых. Дело в том, что этот индикатор вырос только за счёт показателя частичной занятости, тогда как компонент полной занятости оказался в отрицательной области (соотношение +263 000/-33 000). Такая ситуация обусловлена перезапуском розничного сектора. На фоне сильных темпов вакцинации в разных провинциях начали постепенно ослаблять строгие карантинные меры, после чего розничная сфера «ожила». Однако здесь стоит напомнить, что штатные должности предполагают более высокие зарплаты и социальную защищённость, оказывая благотворное влияние на потребительскую активность канадцев и в конце концов на инфляционный рост в стране. Поэтому сегодняшние цифры в этом контексте должны насторожить экспертов, так как общий позитив обусловлен ненадёжным фактором. Таким образом, текущее укрепление канадца может носить временный характер, учитывая общий фундаментальный фон для пары usd/cad. Дело в том, что ранее локомотивом южного движения пары до июньского заседания ФРС выступала «ястребиная» позиция Банка Канады. Напомню, что ещё в апреле канадский регулятор снизил объем программы выкупа активов на 1 миллиард, одновременно пересмотрев свой прогноз относительно сроков повышения ставок. Члены ЦБ допустили, что такое решение может быть принято уже во второй половине следующего года. На протяжении нескольких месяцев такая раскорреляция по отношению к выжидательной позиции ФРС оказывала поддержку луни. Однако итоги июньского заседания Федрезерва полностью «перерисовали» фундаментальную картину. Американский регулятор ужесточил свою риторику и опубликовал обновлённый точечный прогноз, согласно которому процентная ставка будет повышена дважды в 2023 году. Что касается перспектив стимулирующей программы, то по мнению ряда валютных стратегов (в частности, Goldman Sachs) Федрезерв приступит к её сворачиванию в ноябре или декабре, анонсировав соответствующие шаги на сентябрьском или октябрьском заседании. На фоне таких «ястребиных» настроений гринбек усилил свои позиции по всему рынку, и в том числе в паре с канадцем, укрепившись почти на полтысячи пунктов. На мой взгляд, текущий южный импульс можно использовать как повод для открытия лонгов. На данный момент пара снижается «на эмоциях», так как один заглавных компонентов релиза продемонстрировал сильный результат. Кроме того, нельзя забывать и о пятничном факторе, который негативно отразился на гринбеке: трейдеры закрывают длинные позиции, оказывая дополнительное давление на usd/cad. Но в целом, доллар США сохраняет своё преимущество, за счёт которого он укреплялся на протяжении последних шести недель.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Китай боится Биткоина и делает все, чтобы утопить его: BTC полностью вне их контроля

Китай оказал огромное давление на Bitcoin и другие альткоины, после того как они запретили майнерам работать на своей территории, а также после запретов китайским криптокомпаниям и внебиржевым дилерам проводить транзакции, связанные с криптовалютами. Это вызвало бурю негативных эмоций и стало катализатором того, что Bitcoin находится в подвешенном состоянии и никак не может выбраться из медвежьего рынка.Почему Китаю невыгоден Bitcoin и он хочет всеми силами избавиться от криптовалюты номер один? Китай уже давно работает над своей народной цифровой валютой, юанем, и побаивается стремительного роста криптоактивов, которые находятся вне правового поля, их нельзя отследить и они полностью децентрализованы.Поэтому Китаю невыгодны криптовалюты на своей территории. Цифровой юань может стать первой государственной мировой цифровой валютой, поэтому присутствие Биткоина в Китае может затмить его развитие и спрос. Уже более года Народный банк Китая тестирует цифровой юань. Если всё будет идти по плану, то уже в этом году его могут запустить и сделать официальным платежным средством.При полном отказе от криптовалюты Народный банк Китая будет себя ощущать как рыба в воде. Помимо этого, после отказа от криптовалюты они постепенно будут отказываться от доллара, тем самым уменьшая зависимость Китая от американской фиатной валюты, защищая себя от возможных международных валютных санкций.Китайская проприетарная цифровая валюта позволит стране мониторить свою экономику и даст довольно сильные и продвинутые рычаги для манипулирования ею, тем самым мониторя расходы юаня среди китайцев.Однако не всё так однозначно в Китае. Всё может пойти не по плану, если китайские граждане не захотят пользоваться юанем и пойдут в обход закона ради покупки криптовалюты. Также криптовалюты, которые нельзя отследить и регулировать, полностью децентрализованы, несут в себе огромную опасность для Коммунистической Партии Китая и угрожают финансовой стабильности страны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не дождетесь: доллар переводит дыхание

Общий тренд на рост бакса в силе. Индекс американской валюты смог выйти в область 13-недельного максимума, несмотря на слабую статистику по США. Недельные данные по рынку труда вышли разочаровывающими. Тем не менее инвесторы продолжают перенаправлять свои активы в защитный доллар, поскольку ситуация с ростом числа зараженных новым штаммом вируса становится все более напряженный.Поддерживает доллар ястребиный сюрприз ФРС на прошлом заседании. В краткосрочной перспективе, по мнению аналитиков Wells Fargo, ожидания сокращения стимулирующих программ в США сыграют на руку «американцу», а вот по поводу среднесрочной перспективы – большой вопрос. «Мы по-прежнему ожидаем более слабого курса доллара США с течением времени, поскольку несколько крупных мировых ЦБ намерены либо замедлить покупку активов, либо повысить процентные ставки раньше, чем ФРС», – комментируют ситуацию банковские стратеги.Замедлить покупки может Банк Англии. Следующие, кто перейдет к менее аккомодационной ДКП в этом году, – это Банк Канады и Банк Норвегии. Активность мировых регуляторов – основная причина, по которой в Wells Fargo ждут снижения курса доллара в среднесрочной перспективе.На данный же момент как фундаментальная, так и техническая картина говорят в пользу укрепления доллара. В UBS Global более оптимистично настроены к валюте США. Стратеги ждут роста курса до конца года. Как только ФРС приступит к сокращению покупок активов, трейдеры сразу же начнут закладываться на первое повышение ставки ФРС, что укрепит бакс.Что касается тех. картины, то вчера на дневном графике индекса сформировалась фигура «чашка с ручкой». «Ручка» в нашем случае имеет форму восходящего треугольника. Кстати, вторая точка краткосрочной восходящей поддержки образовалась за счет теста 200-дневной МА, от которой доллар успешно отскочил.В пятницу доллар отступает, и коррекция может продолжиться, но область 92,00 по-прежнему выступает сильной поддержкой. Она укреплена 20-дневной SMA на 91,94. Уверенного завала за пределы этих отметок не ожидается.EUR/USDПара EUR/USD на этой неделе пробила поддержку 1,1846. Такое движение укрепило мнения о том, что евро может пробить минимумы марта в районе отметки 1,1717. Впрочем, единой валюте удалось укрепиться, после того как ЕЦБ объявил о новой стратегии ДКП. Регулятор сохранил целевые 2%, а также оставил пространство для кратковременного выхода за пределы этой отметки. Удержаться выше уровня 1,1800 ему помогают и оптимистичные прогнозы ЕК по поводу инфляции и экономического роста в еврозоне. Оценка ВВП на текущий год улучшена с 4,3% до 4,8%. Инфляция ожидается на уровне 1,9%.Сейчас по евро идет коррекция. По мнению стратегов UOB Group, пара перешла в консолидацию между 1,1790 и 1,1895. Далее возможно возобновление нисходящей динамики. Среднесрочные перспективы выглядят уныло, ожидается движение по направлению к 1,1738–1,1720. Ключевое сопротивление тренда расположено в районе 1,1975–1,1957. Между тем долгосрочный тренд все еще остается восходящим.GBP/USDФунт в конце недели отскочил, но это пока долларовые быки остановились, чтобы перевести дыхание. В целом же у британской валюты особо нет поводов для радости. Свежая порция макроэкономической публикации говорит о том, что пик восстановления экономики пройден. Рост ВВП в месячном выражении добавил всего 0,8%, а это почти в два раза слабее средних прогнозов в 1,5%. Обрабатывающая промышленность просела на 0,1% при ожидавшемся увеличении на 0,9% и после стагнации в апреле. Строительство замерло, активность в данном направлении снизилось на 0,8% после падения на 0,7% ранее.Судя по пятничной публикации, нарастающее ценовое давление в первую очередь связано не с восстановлением спроса или же производства, а с трудностями в логистике и ограничениями. Таким образом, призрак стагфляции (сочетание высокой инфляции и слабой экономики) прямо по курсу, что сможет сбить с ног фунт, который и без того ослаб.Давление на британскую валюту с большой долей вероятности усилится в ближайшее время, так как Банк Англии становится все более ограниченным в вопросах нормализации монетарной политики.В случае снижения фунта большого внимания заслуживает отметка 1,3660, где проходит 200-дневная скользящая средняя и уровень коррекции от ралли с сентября по май. Если стерлинг уйдет под этот уровень, то далее у него будет прямая дорого к круглому уровню 1,3000.Судя по 4-часовому графику, медведи GBP/USD продолжают контролировать ситуацию. Поддержка проходит на 1,3800, 1,3755 и 1,3735. Сопротивление – на 1,3835, 1,3900 и 1,3940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя евро пытается расти на зависть всем, доллар уже чувствует ветер перемен

По итогам вчерашних торгов рынок акций США заметно снизился, отступив от недавних максимумов. При этом все три ключевых индекса продемонстрировали худшую однодневную динамику примерно за последние три недели.В то же время гринбек смог отыграть часть своих недавних потерь на фоне подъема доходности 10-летних трежерис до 1,30% с почти пятимесячного минимума в 1,25%.Поддержку защитному гринбеку также оказали опасения по поводу того, что пик экономического роста в США и за рубежом уже пройден, а распространение новых штаммов коронавируса негативно скажется на прогнозах.Опубликованные накануне данные показали, что количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе. Это свидетельствует о том, что восстановление национального рынка труда по-прежнему носит неустойчивый характер.При этом новые вспышки COVID-19 в Азии, Южной Африке и Австралии вызывают обеспокоенность относительно развития подобного сценария в США.Кроме того, трейдеры опасаются более раннего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС.Судя по протоколу с последнего заседания FOMC, все большее число чиновников Федрезерва склоняется к идее досрочного сворачивания программы выкупа активов.Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в ходе своего выступления после публикации протокола сообщил, что момент, когда американский ЦБ начнет сокращать программу ежемесячной покупки облигаций на сумму $120 млрд, приближается. При этом он не уточнил сроков, в которые это может произойти.«Безусловно, на рынках чувствуется ветер перемен. Опасения по поводу инфляции теперь сменяются беспокойством по поводу глобального роста», – сказали стратеги National Australia Bank.«Не было ни одного катализатора, вызывающего разворот настроений. Вместо этого, похоже, накопились плохие новости о событиях, включая быстрое распространение нового штамма COVID-19 "Дельта"», – добавили они.Низкий уровень вакцинации против коронавируса в некоторых регионах мира представляет угрозу для Соединенных Штатов и глобального роста, считает глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли.«Для остального мира важно достичь более высоких показателей вакцинации, и невозможность это сделать будет встречным ветром для экономического роста США», – заявила она, отметив, что американский ЦБ по-прежнему привержен делу ликвидации нехватки рабочих мест.Учитывая неожиданный всплеск числа заявок на пособия по безработице, снижение активности в секторе услуг и угрозу распространения дельта-варианта COVID-19 в США, инвесторы полагают, что фактическая корректировка политики ФРС начнется не раньше чем через несколько месяцев.Тем не менее, по словам специалистов UBS, как только регулятор начнет сокращать объем программы покупки активов, трейдеры сразу же начнут задаваться вопросом о том, когда он приступит к повышению процентных ставок.Срочный рынок уже закладывает в котировки почти 90-процентную вероятность трехкратного подъема процентных ставок ФРС в ближайшие два года.Техническая и фундаментальная картины говорят в пользу дальнейшего роста доллара, который может продлиться до конца этого года и даже в следующем, считают эксперты UBS.Они сохраняют позитивный настрой по американской валюте, несмотря на ее отступление от трехмесячных пиков. Рост USD натолкнулся на сильное сопротивление в области 92,80–92,85.В случае усиления «бычьего» импульса следующее сопротивление находится на 93,00, а чуть выше – в районе 93,50 (максимумов текущего года, отмеченных в конце марта).Очевидно, что для возобновления роста гринбек нуждается в поддержке со стороны макростатистики. Однако долларовым «быкам», похоже, придется подождать до следующей недели, поскольку в пятницу крупных релизов по США не будет. Во вторник выйдет отчет по американской инфляции, в среду будет опубликован индекс цен производителей, в четверг – релиз по промышленному производству, а в пятницу – отчет по розничным продажам. Эти данные могут как усилить, так и ослабить текущие опасения инвесторов.Евро стал лидером торгов четверга, в то время как некоторые его коллеги по цеху понесли серьезные потери из-за снижения спроса на рисковые активы.Накануне пара EUR/USD достигла самого высокого за два дня уровня в районе 1,1865 после обнародования ЕЦБ новой стратегии денежно-кредитной политики, которая предусматривает симметричный целевой показатель по инфляции.Ранее целью регулятора было поддержание инфляции ниже, но вблизи 2%. Теперь таргетируемый уровень составляет 2%, что допускает превышение или отставание показателя в определенные моменты для выравнивания среднего значения.В пятницу единая валюта изо всех сил пытается удержать завоеванную ранее прибыль, поскольку эффект от вчерашнего заявления ЕЦБ ослабевает.В Rabobank не видят никаких существенных изменений в текущем способе определения политики Европейским ЦБ. «Мы сомневаемся в том, что обновление цели по инфляции ознаменует собой значимое изменение по сравнению с политикой, реализуемой регулятором в недавнем прошлом», – отметили аналитики банка.«На наш взгляд, результаты обзора ЕЦБ в основном формализуют изменения в политике, которые уже были эффективно реализованы за последние несколько лет. В некотором смысле этот новый подход к симметрии мало чем отличается от недавних заявлений, в которых регулятор уже подчеркнул свою приверженность симметрии и намекнул на то, что в будущем ему, возможно, придется позволить инфляции немного превысить целевой уровень», – добавили они.Хотя пара EUR/USD сохраняет позитивный настрой, она рискует возобновить падение, для чего есть целый ряд причин.Во-первых, ЕЦБ по-прежнему покупает облигации без намерения сокращать их в отличие от ФРС. Более вялый экономический рост в Старом Свете, скорее всего, оставит европейского регулятора отстающим от своего американского коллеги в обозримом будущем.Во-вторых, COVID-19 снова поднимает свою голову, быстро распространяясь в мире из-за очень заразного варианта «Дельта». Этот штамм попал из Великобритании и Индии как в Европу, так и в США и становится доминирующим, заражая непривитое население. Для Европы это означает замедление экономического роста и, следовательно, ослабление единой валюты, для США – тоже более медленное экономическое восстановление, однако доллар способен укрепиться даже в этом случае, поскольку является валютой-убежищем, к которой инвесторы обращаются в нестабильные времена.Пока что пара EUR/USD не отставляет попыток развить восстановление от недавних трехмесячных минимумов.Ближайшая поддержка видна на 1,1830 и далее – на 1,1810. Прорыв ниже отправит пару к отметке 1,1800, в случае пробоя которой она может вновь протестировать июльские минимумы в районе 1,1780. Первоначальное сопротивление находится на уровне 1,1875, за ним следуют 1,1895, 1,1950 и 1,1975. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 июля. ВВП в Великобритании отстает от прогноза в два раза

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка выглядит очень похоже на волновую разметку инструмента Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Предполагаемая волна с по инструменту Фунт/Доллар также уже может быть завершена и также может принять гораздо более сложный и протяженный вид. Повышение котировок инструмента в пятницу около 40 базовых пунктов на данный момент. Однако до выхода за пределы предыдущего локального пика от 6 июля я не рекомендую покупать инструмент. Евро и фунт сейчас движутся очень похоже? и в обоих случаях нужно дождаться подтверждения завершению нисходящей волны с. Еще раз напоминаю, что волновая разметка Фунт/Доллара очень неоднозначная, но отсутствие удачной попытки минимума предполагаемой волны с (на данный момент) косвенно указывает на возможное завершение построения нисходящего набора волн. Инструмент Фунт/Доллар в течение пятницы несколько раз мог стать жертвой. С самого утра из Великобритании начали поступать новости, которые могли только расстроить рынки и ничего больше. Рано утром стало известно, что в Британии двое суток подряд количество заболеваний не снижается ниже 32 000. Напомню, что это суточное значение заболевших лишь в два раза ниже, чем максимальное за последние полтора года, то есть за все время пандемии. Но прошлой осенью на таких цифрах правительство Великобритании вводило «локдаун», а сейчас хочет полностью отменить карантин и разрешить британцам не придерживаться правил дистанцирования и ношения масок. Есть над чем призадуматься, учитывая, что Великобритания опять первая в Европе по количеству новых заболеваний в сутки. Помимо этого, экономическая статистика тоже не порадовала. ВВП в мае вырос всего на 0,8% м/м, что в два раза ниже значения, которое ожидали увидеть рынки. Промышленное производство в Британии выросло в мае всего на 0,8%, что также ниже прогнозов. А Эндрю Бейли ничего важного не сообщил в ходе своего выступления. Таким образом, лично я считаю, что в Великобритании опять существуют проблемы экономического и эпидемиологического характера, что бы там ни говорили представители Банка Англии и правительство. ВВП растет медленно, страна стоит на пороге четвертой волны эпидемии, Brexit, по заверениям многих экспертов, еще долгое время будет негативно влиять на экономику. Таким образом, британец, вроде бы, имеет все необходимые причины, чтобы продолжать снижение. Но волновую разметку тоже не стоит игнорировать. Она может перекрывать новостной фон. В данное время волновая картина немного прояснилась. Предполагаемые волны a и b завершены, а волна с может и завершиться, и усложниться. Таким образом, я рекомендую сейчас вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,3645, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Если инструмент предпримет удачную попытку прорыва пика от 6 июля, это будет косвенно означать завершение построения волны с. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. В данное время предположительно продолжается построение понижательного участка тренда, поэтому можно ожидать снижения котировок в перспективе к минимумам волн c и b. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 июля. ЕЦБ незначительно меняет ДКП, евровалюта отвечает сдержанным повышением

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается довольно неоднозначной. Вчерашний отход котировок от достигнутых минимумов позволяет предположить, что предполагаемая волна с в составе нисходящего коррекционного набора волн уже завершена. По крайней мере, внутри нее просматривается три волны, которые могут быть a-b-c. Если это действительно так, то весь нисходящий участок тренда может быть завершен. В последние месяцы инструмент только таким образом и двигался: трехволновыми структурами. Однако вместе с тем следует признать, что и волна с, и весь понижательный участок тренда легко и просто в любой момент могут трансформироваться в более сложные структуры. Таким образом, я считаю, что нужно дождаться подтверждения завершения волны с, а лишь после рассматривать покупки инструмента. В данное время таким подтверждением может быть удачная попытка прорыва предполагаемой волны b в с. В течение пятницы новостной фон для инструмента Евро/Доллар оставался довольно слабым. В течение вчерашнего дня инструмент набрал около 50 базовых пунктов, сегодня – еще 10. Таким образом, вчера еще можно было говорить об определенной реакции рынков на события, связанные с ЕЦБ и его изменением денежно-кредитной политики, касающейся инфляции. Сложно сказать, каким образом рост целевого уровня инфляции впервые почти за 20 лет мог привести к повышению европейской валюты, но рынки действительно могли таким образом отреагировать. Сегодня же им реагировать было вообще не на что. Кристин Лагард, которая выступала сегодня несколько часов назад, ничего нового не сообщила рынкам, лишь пояснив, что теперь будет означать понятие «целевая инфляция 2%». По словам председателя ЕЦБ, сейчас было принято решение немного повысить целевой уровень, хотя его трактовка остается чрезвычайно размытой. Инфляции будет позволено немного превысить уровень 2%, но в целом ЕЦБ считает нежелательным снижение или повышение уровня цен ниже или выше уровня 2%. ЕЦБ хочется добиться максимально возможной ценовой стабильности. В Америке сегодня еще меньше важных событий и новостей. Таким образом, весьма сдержанная динамика инструмента полностью объяснима. Поэтому я считаю, что эта неделя завершена. Теперь рынкам нужно уже готовиться к следующей неделе, когда в Евросоюзе и США как раз и будут опубликованы отчеты по инфляции. Причем по итогам июня аналитики не ожидают ускорения инфляции ни в США, ни в ЕС. В Америке уровень цен может замедлить свой рост до 4,9% г/г, а в Евросоюзе – остаться без изменений на уровне 1,9% г/г. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны продолжается, но при этом оно может завершиться в любой момент. Таким образом, в данное время я рекомендую продажи с целями, расположенными около отметок 1,1701 и 1,1552, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва максимума волна b в составе предполагаемой c может указать на завершение всей волны с. Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен и принял трехволновой вид. Таким образом, сейчас я ожидаю построения трех волн вниз, причем третья волна может получиться практически любой по своей длине. В то же время участок тренда может принять и пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар отступает перед carry trade

Воспользовавшись массовым закрытием позиций в рамках операций carry trade и нежеланием ЕЦБ копировать ФРС и переходить к таргетированию средней инфляции, «быки» по EURUSD перешли в контратаку и сумели увести котировки пары из области 3-месячных минимумов. Евро решил поиграть в кошки-мышки с долларом США, имея и медленнее растущую экономику, и более продолжительную по срокам программу покупки активов. Что же, посмотрим, чем все это завершится. Высокий глобальный аппетит к риску, ожидания бурного роста мировой экономики и низкая волатильность – три ключевых фактора, позволяющих игрокам на разнице перемещать свои деньги из низкодоходных активов в высокодоходные. Проще говоря, брать займы в Японии или Европе и размещать полученные ресурсы на рынках развивающихся стран. Увы, но в июле carry-трейдеров как будто жареный петух клюнул. Распространение дельта-варианта COVID-19 по планете и серия разочаровывающих данных по США, еврозоне и Китаю заставили сомневаться, что восстановление глобального ВВП будет носить бурный характер. Сезон отпусков усиливает риски снижения объемов ликвидности и роста волатильности. Наконец, падение американских фондовых индексов сигнализирует о снижении глобального аппетита к риску. Если добавить к этому медленную вакцинацию в развивающихся странах, становится понятным, что нужно бежать из эмитированных там активов. Деньги возвращаются в Японию и Европу, в результате чего падают котировки USDJPY и растет EURUSD.Чем может ответить доллар? Сильной макростатистикой, а также способностью уже введенных вакцин справиться с Дельтой. В этом отношении неделя к 16 июля является принципиально важной для основной валютной пары. Ключевым событием станет релиз данных по американской инфляции. Trading Economics считает, что базовый CPI замедлился в июне с 3,8% до 3,7%, Nordea Markets, напротив, ожидает его разгона до 4%. По мнению компании, инфляция будет носить долгоиграющий, а не краткосрочный характер, так как около 40% в структуре ее базового индекса связаны с арендной платой, а это – запаздывающий индикатор по отношению к стоимости жилья. Динамика цен на недвижимость и арендной платы в СШАNordea Markets прогнозирует, что инфляция наберет еще большие обороты осенью, что вкупе с истечением сроков стимулирующих чеков и ростом занятости заставит ФРС действовать агрессивно. На мой взгляд, такой сценарий развития событий выглядит вполне реалистично. Федрезерв явно недоволен тем, что покупки ипотечных облигаций разжигают цены на недвижимость, и в скором времени начнет сворачивать QE. Дальнейший рост инфляции и снижение безработицы подольют масла в огонь процесса нормализации денежно-кредитной политики. Впрочем, до осени пока далеко, и евро имеет возможность продолжить играть с долларом США в кошки-мышки. EURUSD скатывается в консолидацию, и нам нужно быть к этому готовыми.Технически прорыв сопротивления на 1,188 чреват развитием коррекционного движения в направлении 1,193 и 1,1965, где следует искать сигналы для средне- и долгосрочных продаж в рамках трансформации паттерна «Акула» в 5-0. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Tesla ставит новый рекорд по продажам электромобилей и выполняет квартальный план

В прошлую пятницу компания Tesla опубликовала отчет, согласно которому во втором квартале она поставила 201 250 автомобилей. Аналитики долгое время представляли разные прогнозы, но многие сходились во мнении, что рубеж в 200 тысяч авто компания преодолеет. За последние два года это наивысший показатель продаж. Естественно, что большая часть проданных электрокаров была бюджетных моделей — Model 3 и Model Y. Таких автомобилей было продано более 199 тысяч. Таким образом, Tesla выполнила квартальный план и нашла выход из трудной ситуации с нехваткой полупроводников на рынке. Согласно заявлениям представителей самой компании, план на 2021 год составляет 750 тысяч автомобилей. По итогам двух кварталов Tesla продала уже 386 тысяч, таким образом, этот год она может завершить с превышением прогнозов и ожиданий рынка. Однако рынки отреагировали на эти позитивные новости весьма сдержанно. Акции Tesla все больше и больше начинают походить на биткоин, который может вырасти или рухнуть вниз на 10% на одном твите Илона Маска. Например, акции Tesla выросли на 3,5% в прошлую среду на сообщении о том, что подразделение SpaceX Starlink выходит на IPO. Компания Starlink, которая занимается развертыванием высокоскоростного спутникового интернета, теперь сможет привлекать инвестиции для собственного развития. Также акции компании Tesla выросли на 5% после объявления об открытии зарядной станции, которая будет работать на солнечной энергии, в Тибетском автономном округе. Понятно, что инвесторы приветствуют успехи других компаний Илона Маска и его прорывы в областях космических исследований, спутникового интернета и других инноваций, но при этом акции Tesla практически никак не реагируют на новости о своих собственных результатах деятельности. Также следует отметить, что в последние недели две другие высокотехнологические компании, Apple и Microsoft, показали сильнейший рост стоимости. В то время как Tesla ограничилась ростом до 692$ за одну акцию и не смогла обновить свой максимум стоимости от 14 апреля. Вполне возможно, что инвесторы все еще опасаются акций компании одиозного миллиардера и не понимают, какое влияние будет оказывать биткоин на деятельность компании? С одной стороны, Tesla постоянно расширяет производство, а также увеличивает продажи. С другой стороны, непонятно, избавилась ли Tesla от своих биткоинов, собирается ли вновь продавать электрокары за криптовалюту и чего еще можно ожидать от Илона Маска в сфере криптовалют? Не секрет, что многие инвесторы в акции не хотят дополнительных рисков, а акции Tesla в последнее время стали более рисковыми, чем акции Apple или Microsoft.На иллюстрации выше отлично видно, что акции Tesla опустились ниже линии Киджун-сен, что позволяет теперь ждать продолжения их падения к линии Сенкоу Спан Б. Хоть на последней торговой сессии и отмечен довольно сильный рост. Тем не менее акции Tesla сейчас не настолько привлекательны, как акции других технологических монстров. Инвесторы опасаются их скупать в том же режиме, который был в 2020 году, когда акции подорожали в 8 раз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Управляющие резервами ЦБ готовы рассмотреть биткоин как альтернативу золоту

Пока биткоин медленно и уверенно снижается в рамках коридора 31082,82 - 41980,24, отрабатывая прогноз, посмотрим на то, как меняется восприятие криптовалют в мире. Поступающие новости говорят о том, что даже в центральных банках отношение медленно, но уверенно теплеет. Опрос UBS показал, что количество управляющих резервами Центробанков, которые предпочитают инвестиции в криптовалюту, все еще довольно низкое. Тем не менее оно постепенно растет, и 11% респондентов в недавнем опросе сообщили, что могли бы рассмотреть криптовалюты, такие как биткоин, в качестве альтернативы золоту. В опросе, который проводился в апреле и июне этого года, приняли участие 30 центральных банков.46% управляющих резервами заявили, что не верят, что цифровые валюты центральных банков заменят такие криптовалюты, как биткоин, и считают, что и те и другие будут существовать параллельно.83% респондентов заявили, что центральные банки будут заинтересованы инвестировать в криптовалюты, такие как биткоин, чтобы узнать о них как о новом классе активов, процессах инвестирования и управлении инвестициями. Свыше 20% опрошенных отметили, что инвестиционный потенциал частных криптовалют, таких как биткоин, не связан с инвестициями в другие активы. Для этих управляющих альтернативой будут цифровые валюты центральных банков. Опрос показал, что большинство ЦБ и их менеджеров по резервам чрезвычайно позитивно смотрят на эти типы криптовалют. Большинство респондентов предпочитают цифровые валюты центральных банков как способ обновления традиционных платежных и финансовых инфраструктур, таких как клиринг и расчеты. Они также намерены применять их для сокращения преступности и отмывания денег, а также для сдерживания экстремальной волатильности, которая есть у биткоина и альткоинов. UBS отмечает, что 60% опрошенных заявили, что ожидают, что центральные банки под руководством G7 будут предоставлять цифровые валюты центральных банков напрямую клиентам в ближайшие 50 лет. А 80% из них заявили, что «оптовые» монеты центрального банка, предназначенные для использования крупными учреждениями, будут выпущены в течение того же периода.Стоит отметить, что сейчас эти цифровые валюты центральных банков (CBDC) находятся на этапе разработки. Все еще неясно, как именно они будут выглядеть. При этом создается впечатление, что мотивом для их выпуска является противодействие биткоину и другим частным криптовалютам. Эксперты отмечают, что фактически беспокойство центральных банков по поводу отсутствия контроля за частными монетами объясняет их повышенный интерес к развитию CBDC. Недавнее исследование Банка международных расчетов (BIS) показало, что 80% центральных банков изучают CBDC на том или ином уровне.Что касается биткоина, прогноз о возможном развороте вверх от поддержки боковика 31082,82 - 41980,24 или уровня 28392,99 остается актуальным. Истинного пробоя этих границ с закреплением ниже не исключаю, но для этого понадобится сильный новостной драйвер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADCHF - сетка лимитных покупок ниже 0,72500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 июля. Отчет COT. Европейский центральный банк пересмотрел свою политику в отношении инфляции

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение четверга, 8 июля, выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста, который весьма быстро завершился около нисходящей линии тренда. Около этой линии поведение пары было очень странным, так как сначала котировки выполнили закрепление выше нее, но тут же начали нисходящий откат. Таким образом, на данный момент очень сложно сказать, выполнено ли итоговое закрытие над линией тренда, которое должно поменять настроение трейдеров с «медвежьего» на «бычье»? Тот факт, что пара уже сегодня выполнила закрытие под уровнем 76,4% - 1,1837, позволяет трейдерам рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня 1,1772. Таким образом, я склоняюсь к тому, что падение котировок все же возобновится. Тем временем информационный фон вчерашнего дня оставлял желать лучшего. В течение всех суток лишь в Америке вышел отчет по числу обращений за пособиями по безработице, который практически совпал с ожиданиями трейдеров. Однако вчера также стало известно, что ЕЦБ пересмотрел монетарную политику в вопросе, касающемся инфляции. Ранее ЕЦБ называл в качестве целевого уровня «2% или чуть ниже», а сейчас трактовка будет «2% ровно». Новая формулировка предусматривает симметричный подход, при котором инфляция может ненадолго превысить уровень 2%, но в среднесрочной перспективе ЕЦБ не ждет значения больше 2%. Кристин Лагард на пресс-конференции ЕЦБ заявила, что новый подход к определению таргета по инфляции означает, что 2% не является «потолком», но при этом очень нежелателен отход показателя от 2% как в сторону снижения, так и в сторону повышения. По большому счету, это изменение в подходе к таргетированию инфляции не слишком сильно меняет монетарную политику. В любом случае, ранее ЕЦБ также стремился к 2% инфляции, которые еле-еле удалось достичь месяц назад. Однако уже в ближайшие месяцы индекс потребительских цен может начать вновь замедляться, так как последний всплеск ценового роста был вызван «временными факторам», о чем заявила сама Кристин Лагард. Слабая инфляция будет ограничивать экономический рост Еврозоны. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% сработает уже в пользу американской валюты и падения к уровню 1,1782. Закрытие под ним повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Две бычьи дивергенции не смогли пока остановить падение котировок. Обзор новостей: 8 июля в Евросоюзе и Америке были интересные события и отчеты, но они практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Таким образом, влияние информационного было очень слабым. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (10-00 UTC). Евросоюз - Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике (11-30 UTC). 9 июля в Америке календарь экономических событий абсолютно пустой, а в Евросоюзе пройдет выступление Кристин Лагард, которое может привлечь внимание трейдеров. Также будет интересен отчет по монетарной политике, но сильной реакции трейдеров на эти события я не жду. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 563 контракта Long и открыли 3615 контрактов Short. Таким образом, изменения, показанные в последнем отчете, не слишком большие, тем не менее, настроение спекулянтов становится более «медвежьим» уже несколько недель подряд. Однако, в целом пока все еще сохраняется преимущество трейдеров-быков, так как они обладают большим количеством открытых Long'ов. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую продажи пару с целью 1,1772, так как было выполнено закрытие на часовом графике под уровнем 1,1837 с ордером Stop Loss выше 1,1837. Покупки пары рекомендую в случае повторного закрытия котировок на часовом графике над уровнем 1,1837 с целью 1,1919. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 июля. Отчет COT. Провал британского ВВП совершенно не беспокоит трейдеров

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD весь вчерашний день провели между уровнями 100,0% - 1,3800 и 1,3741. Сегодня день начался с небольшого падения котировок, но уже на данную минуту пара вновь начала рост в направлении уровня 1,3800. Отбой от него вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 1,3741. В целом я должен заметить, что британский фунт в последние дни торгуется максимально странно. Внутри каждого дня преимущество переходит то быкам, то медведям. То есть четкого направления движения нет даже внутри дня. Дважды трейдеры-медведи пытались выполнить закрытие под уровнем 1,3741 и дважды неудачно. Таким образом, валюте США сейчас достаточно сложно показывать рост. Сегодня утром в Великобритании вышли весьма важные отчеты. ВВП в мае вырос на 0,8% м/м, хотя трейдеры ждали 1,5%. Квартальное значение за май составило 3,6% при ожиданиях трейдеров 3,9%. Помимо этого, полный провал поджидал трейдеров и в отчете по промышленному производству. Показатель вырос в мае на 0,8%, хотя ожидания составляли 1,3%. Объем производства перерабатывающей промышленности и вовсе оказался отрицательным, -0,1% м/м при прогнозе +0,9%. Объемы строительства упали в мае на 0,8%, хотя трейдеры ждали роста на 0,9%. В общем, абсолютно все отчеты из Британии сегодня утром оказались провальными. Такая информация просто обязаны была вызвать падение британца, но вместо этого пара продолжает оставаться в узком ценовом диапазоне, как будто никакой статистики и вовсе не было. Вчера, когда информационный фон был практически нулевой, пара торговалась более активно! Именно на основании подобных движений и подобной реакции на статистику я и делаю вывод, что в данное время британец находится в нервном состоянии, а трейдеры не до конца понимают, как относиться к текущему информационному фону. Напомню, что в Великобритании новая вспышка коронавирусной инфекции. И этот фактор должен был тоже надавить на позиции британца. Но пока британец удерживается от нового обвала. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD и отбоя от уровня коррекции 23,6% выполнила разворот в пользу валюты США и продолжает процесс падения в направлении уровня 38,2% - 1,3642. На часовом графике также сохраняется «медвежий» настрой, но трейдеры-медведи теряют инициативу в последний дни, хотя факторов для дальнейшего падения предостаточно. Я считаю, что в ближайшее время быки могут попытаться перехватить инициативу. Обзор новостей: В четверг календари экономических событий в Великобритании и США были практически пустыми. Единственное событие дня – обращение за пособиями по безработице в США – никакого влияния на настрой трейдеров не оказало. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 UTC). Великобритания - Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC). Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (10-00 UTC). В пятницу все наиболее интересные отчеты в Великобритании уже вышли и никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Впереди – только выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Информационный фон сегодня ощутимые, но трейдеры не хотят на него обращать внимание. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 29 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает меняться в пользу медведей. На отчетной неделе спекулянты практически не наращивали и не избавлялись от любых контрактов. Таким образом, «медвежье» настроение у категории трейдеров «Non-commercial» усилилось, но лишь формально, потому что всего было закрыто 35 Long-контрактов и открыто 454 Short-контракта. Однако общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках у спекулянтов, все еще превышает общее количество Short контрактов на 13 тысяч (еще две недели назад разрыв был в 2 раза). Таким образом, британец еще не потерял все шансы на возобновление роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца рекомендую с целями 1,3800 и 1,3859, если пара выполнит отбой от уровня 1,3741 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов сейчас не рекомендую, так как оснований для этого и сигналов крайне мало. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 9 июля. Не упусти возможность продать Евродоллар: в ближайшее время корректировка цен завершится и на рынок выйдут

EURUSD H1: На последнем участке графика часового таймфрейма мы видим, что валютная пара EURUSD формирует конечную волну (Y), которая является частью крупного тройного зигзага. Волна (Y) состоит из трех основных подволн A-B-C. Подволны A и C - импульсы, подволна B - коррекция, являющаяся восходящим двойным зигзагом. Первые две части этого зигзага выглядят полностью завершенными. А последняя импульсная волна C еще формируется, точнее, ее пятая часть - подволна [5]. Рассмотрим структуру волны [5] подробнее. Она размечена синими подволнами (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Импульс (1) и зигзагообразная коррекция (2) смотрятся полными, поэтому впереди возможно продолжение снижения цены в подволнах (3)-(4)-(5), как показано на графике. Рынок может упасть к уровню 1.1688, где величины импульсов A и C будут равны. Вероятность достижения указанного уровня высока. Таким образом, успеваем открыть позиции на продажи с целью забрать прибыль на завершении коррекционного движения. Всем желаю приятных выходных. Следующий обзор выйдет в понедельник. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Европейский Центробанк «набрался терпения»

Итак, вчера Европейский Центробанк официально объявил о пересмотре своей денежно-кредитной политики, внедрив новый целевой параметр по инфляции. Это широко ожидаемое событие, которое должно было произойти ещё в начале прошлого года, однако коронавирус внёс свои коррективы в планы регулятора. Новая стратегия ЕЦБ не стала сюрпризом для участников рынка. Соответствующая информация о принятом решении просочилась в прессу ещё до вчерашнего выступления Кристин Лагард. Поэтому, когда глава европейского регулятора лишь подтвердила распространяемые слухи, евро отреагировал ростом – в том числе и в паре с американской валютой. Европейский Центробанк не преподнёс каких-либо дополнительных разочаровывающих сюрпризов, поэтому покупатели eur/usd смогли организовать северную коррекцию, невзирая на тот факт, что сама новость носит «голубиный» характер. Напомню, что прежняя политика ЕЦБ предусматривала достаточно гибкий ориентир по инфляции, которая должна была находиться «немного ниже отметки в два процента». Согласно новой стратегии, целевой уровень установили строго на двухпроцентной отметке. При этом Европейский Центробанк указывает на возможность проведения «переходного периода», в течение которого инфляция может умеренно превышать целевой показатель. То есть при определенных условиях она может превысить 2-процентный таргет, и данный факт не повлечет за собой принятие немедленных мер ответного характера. Последствия внедрения данной стратегии очевидны. Новые «правила игры» позволят европейскому регулятору сохранять текущие параметры монетарной политики даже в условиях скачкообразного роста инфляции в еврозоне. На практике поведение ЕЦБ в ближайшем будущем в любом случае не изменилось бы, учитывая замедление инфляционного роста. Последний релиз по росту индекса потребительских цен в еврозоне вышел в «красной зоне»: в июне замедлил свой рост как общий индекс, выйдя на отметке 1,9% (после майского роста к 2%), так и стержневой индекс, который оказался на отметке 0,9% после предыдущего роста к 1%. Если говорить о более долгосрочных перспективах, то можно сделать однозначный вывод о том, что теперь повышение ключевой ставки является еще менее вероятным относительно более ранних прогнозов. По мнению большинства аналитиков, ЕЦБ повысит её не раньше второй половины 2024 года. Напомню, что, согласно медианному прогнозу ФРС, американский регулятор может повысить ставку уже в 2023 году, причём дважды. В целом раскорреляция позиций ЕЦБ и ФРС становится всё более выраженной. И именно данный факт будет служить основным якорем для пары eur/usd. Можно сказать, что американцы в этом плане опередили события. Федрезерв ещё в конце августа прошлого года пересмотрел свою стратегию монетарной политики, став «терпимее» к росту инфляции. Обновлённая стратегия американского Центробанка также позволяет регулятору удерживать базовые ставки на текущем рекордно-низком уровне на протяжении более длительного времени. То есть Федрезерв согласился «терпеть» инфляцию на уровне выше двух процентов (не ужесточая при этом параметры монетарной политики) ещё летом 2020 года. Данный факт тогда оказал сильнейшее давление на доллар, в том числе и в паре с евро. Однако новая стратегия ЕЦБ вчера была достаточно спокойно воспринята трейдерами eur/usd. Несмотря на внутридневную волатильность, пара не покинула пределы 18-й фигуры, продолжая торговаться в диапазоне 1,1780-1,1900. Это связано отчасти с тем, что решение ЕЦБ было широко ожидаемым событием, которое обсуждалось в экспертной среде на протяжении длительного времени. Кроме того, все параметры новой стратегии совпали с прогнозами – данный факт также сыграл свою роль. Ну и в-третьих, Европейский Центробанк скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции к определённой величине, подняв её до 2% (лишь допустив кратковременное превышение данного таргета). Тогда как Федрезерв в прошлом году достаточно размыто определил «красные линии». Среди аналитиков тогда звучали разные сценарии, в том числе и наиболее худшие для доллара – например, некоторые валютные стратеги допускали, что регулятор будет «терпеть» и трёхпроцентную инфляцию, удерживая при этом ставки на низком уровне. Все эти факторы позволили трейдерам пары eur/usd уйти на коррекцию непосредственно после объявления решения ЕЦБ. Но может ли данный фундаментальный фактор служить поводом для масштабного роста цены? На мой взгляд – нет. Фактическая раскорреляция между позициями ФРС и ЕЦБ никуда не делась, оказывая фоновое давление на пару. Федрезерв США по итогам июньского заседания существенно ужесточил свою риторику, оказав существенную поддержку американской валюте. В то же время большинство представителей Европейского Центробанка продолжают озвучивать «голубиную» риторику – и в контексте перспектив QE, и в контексте перспектив повышения процентной ставки. Таким образом, коррекционные откаты пары eur/usd можно по-прежнему использовать для открытия коротких позиций с первой целью 1,1800. Если говорить о более долгосрочных перспективах, то основной целью (уровнем поддержки) по паре выступает отметка 1,1750 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Власти Китая продолжают топить биткоин. Крипторынок катится в бездну

На закрытии торгов в четверг главная цифровая монета отчиталась резким падением на фоне заявления Центрального банка КНР. Так, стоимость биткоина обвалилась почти на $2500, добравшись до десятидневного минимума на уровне $32 000.Причиной такой пугающей отрицательной динамики BTC стало недавнее высказывание председателя Народного банка Китая Фань Ифэйя. По словам чиновника, биткоин и стейблкоины стали спекулятивными инструментами, угрожающими безопасности финансовой системы и социальной стабильности. Кроме того, Фань Ифэй подчеркнул, что именно опасности, созданные главной цифровой монетой и стейблкоинами, спровоцировали введение ограничительных мер. В конце своего выступления председатель Народного банка Китая пообещал, что в скором будущем Пекин примет новые жесткие меры в области сферы цифровых активов, а власти КНР будут активно продвигать цифровой юань. Использовать электронные платежи в цифровой китайской валюте руководство страны планирует и во время зимних Олимпийских игр 2022 года.Категоричные заявления в отношении майнинга и криптотрейдинга звучат из уст представителей власти Китайской Народной Республики далеко не в первый раз. Так, в ушедшем месяце некоторые провинции КНР полностью запретили майнинг виртуальных валют, а финансовые организации государства перестали осуществлять операции с цифровыми активами.Итогом таких радикальных мер китайских властей стало отключение оборудования более 70% майнерами и их переезд в другие страны. По истечении месяца хешрейт биткоина просел более чем на 50%. По результатам двух месяцев стоимость первой криптовалюты потеряла 20%. Аналитики заявляют, что, в случае дальнейшего давления китайских властей на рынок цифровых активов, громкий обвал BTC неизбежен. Если биткоин откатится к отметке $30 000, скорее всего, начнется новая волна ликвидации Это в свою очередь подтвердит длительный характер коррекции и стимулирует спекуляции вокруг новой «криптозимы». Подобную ситуацию участники рынка цифровых валют уже наблюдали в 2018 году. Что же касается менее долгосрочных сценариев, в пятницу эксперты прогнозируют главной цифровой монете снижение стоимости до $32 500.Согласно данным веб-сайта CoinMarketCap, определяющего среднюю цену криптоактивов более чем по 20 биржам, на момент написания материала стоимость BTC просела на 1,25% – до отметки $32,859.По информации одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance, первая цифровая монета снизилась на 0,94%, до $32,844.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост цен неизбежен!

По словам управляющего партнера Rozencwajg Associates Ли Геринга, в ближайшие несколько лет цены на золото могут значительно вырасти, поскольку инфляция уже наступила. И это вызовет панику среди покупателей золота. Сейчас уже 5%-ая инфляция. И с уверенностью можно сказать, что с этим показателем она продержится на протяжении полугода или даже года. Не исключено, что это приведёт к огромному росту цен, как было в 1970-е годы. Печатание денег во всём мире не пройдёт без последствий. А последствия начнут проявляться уже в следующем году. Отметил Геринг. Один из очень важных элементов, который сейчас отсутствует в риске роста цен, - это психология инфляции. По словам Ли Геринга, в 70-ые годы присутствовало два элемента: инфляция, и инфляционная психология. И доказательством этого было арабское нефтяное эмбарго 1973 года, которое привело к резкому росту цен на нефть. На данный период времени присутствует только инфляция, но нет психологии инфляции. Однако в 2022 году ничто не мешает этому измениться. Просто может произойти какое-либо событие, которое вызовет инфляционную психологию. Это могут быть неблагоприятные погодное условия, которые приведут к резкому росту мировых цен на зерно. Это может быть валютный кризис или просто скачок цен на нефть до 200 долларов.В любом случае инфляция станет одной из основных проблем этого нового десятилетия. В нефтяном пространстве необходимо отслеживать две важные вещи: это то, что члены ОПЕК имеют большую власть в ценообразовании, в то время как поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, продолжают снижаться. Самую большую конкуренцию нефти, которая находится под наблюдением ОПЕК, составляет нефть стран, не входящих в состав ОПЕК. И когда уменьшается предложение нефти стран, не входящих в состав ОПЕК, организация стран-экспертов нефти получает долю рынка и ценовую власть. Геринг не считает, что электромобили совсем уберут нефть с рынка, так как в будущем спрос на нефть значительно возрастет. По его предположениям, к концу четвертого квартала 2022 года добыча нефти превысит 100 миллионов баррелей в день. Это та цифра, которая была и ранее. Согласно таким данным, общий мировой спрос превысит общие мировые возможности добычи нефти. Такого никогда не было. А значит, возникает риск ещё одного скачка нефти. Любые перебои с поставками окажут сильное влияние на цены. Будет неудивительно, если в 2021 году цена на нефть в какой-то момент вырастет более чем на 100 долларов. А в 2022 году произойдёт резкий рост, и цена окажется у отметки 120–160 долларов за баррель. В этот момент инвесторы будут искать защиты от инфляции, и это неизбежно приведет их обратно к золоту. И скорее всего, это будет в 2023-2025 годы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото на качелях: котировки то падают, то растут

Вчерашний день золото начало со снижения в рамках коррекции, а потом стремительно росло. Пиком стала отметка в $1 819,50, однако удержаться вблизи нее слитки не смогли. К моменту завершения сессии они спикировали до $1 800,20. В итоге разница с предыдущими торгами составила $1,90, или 0,1%. От более существенных потерь золото уберегло синхронное падение доллара и доходности гособлигаций США, которая снизилась до февральских минимумов. Помимо этого, в четверг на фоне растущих опасений по поводу замедления темпов экономической активности рухнули и основные американские фондовые индексы. Они продемонстрировали худшие внутридневные показатели за последние 3 недели. С одной стороны, обвал рынка ценных бумаг помог драгметаллу удержаться выше психологической отметки в $1 800. А с другой – масштабная распродажа рискованных активов повлекла за собой и паническое «прощание» с надежными, к которым традиционно относится золото. Несмотря на это, в пятницу утром желтый актив снова смог возобновить рост, найдя поддержку в «коронавирусных» новостях. Активное распространение агрессивного штамма «дельта» ставит под сомнение дальнейшее восстановление экономики в мире. На этом фоне растет инвестиционная привлекательность активов-убежищ, в том числе золота.Сегодня на момент подготовки материала главный драгметалл торговался у отметки в $1 801,45. По сравнению с четвергом стоимость слитков выросла незначительно – на $1,15, или 0,06%.При этом серебро продолжило придерживаться нисходящего тренда. Вчера котировки просели на 0,2%, упав до $25,98, а сегодня потеряли еще 0,21%, добравшись до отметки в $25,93. Другие металлы также подешевели в четверг. Платина снизилась на 0,7%, дойдя до $1 074,50. Палладий упал на 1,3%, оказавшись у отметки в $2 810,20. Медь потеряла в цене 1,3%, показав в итоге на закрытии значение $4,2645.На стоимость этих активов повлиял риск снижения спроса в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом в мире. Для золота этот фактор, наоборот, должен стать одним из ключевых катализаторов роста в среднесрочной перспективе, полагают аналитики из Oanda.Их коллега, Чинтан Карнани из Insignia Consultants, считает, что на фоне сложившейся неопределенности вокруг эпидемиологической ситуации цена на актив может начать стремительный взлет. Это произойдет, если слиткам удастся прорваться выше отметки в $1 821,40. В таком случае инвесторам придется закрывать короткие позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, GOLD на 9 июля

GBP/USDАнализ: Незавершённая волновая модель от 24 февраля на графике мажора английского фунта направлена вниз. В начале июня стартовала заключительная часть (С) волны. Котировки достигли верхней границы широкой зоны поддержки старшего ТФ. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение цены вдоль ближайшей поддержки. Вариант с прорывом вниз до следующей зоны остается актуальным. Во второй половине дня повышается вероятность роста волатильности и начала ценового роста. Зона сопротивления показывает верхнюю границу ожидаемого дневного хода.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3840/1.3870Поддержка:- 1.3770/1.3740- 1.3670/1.3640 Рекомендации:Для покупок на рынке английского фунта сегодня не создано условий. До появления четких сигналов разворота возможны продажи фунта от зоны сопротивления дробным лотом. AUD/USD Анализ: На графике мажора австралийского доллара с конца февраля формируется нисходящий коррекционной зигзаг. 6 июля стартовал заключительный участок волны, который должен завершить её структуру. Расчетная поддержка проходит по верхнему рубежу предварительной целевой зоны. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения цены. На европейской сессии возможен кратковременный ценовой рост, не дальше верхней границы расчётного сопротивления. Активное снижение курса более вероятно в конце суток, либо завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7450/0.7480Поддержка:- 0.7360/0.7330Рекомендации:Сегодня условий для покупки на рынке пары нет. Рекомендуется в районе зоны сопротивления отслеживать сигналы для продажи.USD/CHFАнализ: В краткосрочной перспективе направление ценовых движений швейцарского франка задается алгоритмом нисходящей волны от 18 июня. Цена находится в районе скоплений мощных зон потенциального разворота.Прогноз:В ближайшие сутки на рынке пары ожидается общий флетовый настрой, в диапазоне между ближайшими встречными зонами. Вероятно давление на зону поддержки на европейской сессии. Далее можно ждать ценовой рост, вплоть до района сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9200/0.9230Поддержка:- 0.9140/0.9110Рекомендации:Торговать франк сегодня следует осторожно, с учётом высокой вероятности встречных откатов. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до полного завершения ценового подъёма, отслеживая в районе зоны сопротивления сигналы для продажи.GOLD Анализ: Котировки золота продолжают свое движение на «юг» ценового графика. Незавершённый участок волны ведёт отсчёт с начала июня. В его рамках в последние три недели цена образует плоскую коррекцию, не оконченную до сих пор. Вчерашнее снижение цены обладает разворотным потенциалом.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение курса в рамках коридора, ограниченного встречными зонами. На европейской сессии более вероятен флет. Возможно давление на зону поддержки. К концу суток можно ждать возобновления бычьего вектора движения, с ростом цены до зоны сопротивления.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1820.0/1825.0Поддержка:- 1795.0/1790.0Рекомендации:Условия для продажи золота сегодня не созданы. Возможны кратковременные покупки дробным лотом до района зоны сопротивления.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

CADCHF - сетка лимитных покупок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CADCHF.Итак, в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах наше внимание привлекает, пожалуй, самый шумный и флетовый инструмент CADCHF.На сегодняшний день CADCHF спустился от своих максимальных годовых значений этого года на 2100 п. Предлагаем выставить сетку лимитных покупок ниже минимума апреля месяца (2800 п и дальше) по следующей схеме:Напоминаю, что сеточный метод торговли на определённых кросс-курсах предполагает работу против текущих тенденций, ориентированный на ловлю коррекций после сильных проходов с обновлениями месячных экстремумов.Второй вариант развития по инструменту выглядит так:В обоих случая необходимо обратить внимание на пробой котировки 0,72500 и набирать сеть ниже с шагом 500п по 5-знаку и рассчитывать на проход против себя не менее 3000-5000 п.Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс