Цифровая экономика для цифрового USD: будущее близко

В ближайшем будущем на смену традиционной экономике придет цифровая. Флагманом этой перестройки станет электронный доллар, в выпуске которого заинтересован Федрезерв. По наблюдениям экспертов, регулятор готов вложить многомиллионные средства в создание и внедрение инновации.«Первой ласточкой» таких изменений стал повсеместный переход банков и обычных пользователей на безналичный расчет. В минувшем году на фоне пандемии COVID-19 число безналичных и бесконтактных платежей среди предприятий выросло в разы. Однако, по мнению аналитиков, активное использование безналичных предполагает сильную зависимость от банков и других кредитных организаций. Эксперты видят опасность безналичной экономики в том, что она может оставить за бортом множество обычных людей. По предварительным расчетам, американская экономика способна исключить 7,1 млн, или 5,4% домашних хозяйств США, не охваченных банковскими услугами.Подобный негативный сценарий заставил Федрезерв задуматься о поддержке собственной цифровой версии гринбека. Ожидается, что электронный USD, поддерживаемый ФРС, будет функционировать как наличные. Если ввод в обращение цифрового аналога USD пройдет гладко, без комиссий за обработку и сложной адаптации, то для американцев, не охваченных банковскими услугами, ситуация улучшится. Граждане смогут отправлять друг другу наличные в цифровом виде, и эти деньги будут обеспечиваться Федрезервом.Однако в процессе формирования цифровой экономики с виртуальным долларом во главе существуют подводные камни. Создание валюты центрального банка (CBDC) несет риски сбоя, взлома или нарушения конфиденциальности. В настоящее время система цифровых платежей в США зависит от частных банков. У них, как правило, высокие комиссии за транзакции и другие финансовые операции. Сейчас функционируют электронные приложения, такие как Venmo и Zelle, благодаря которым деньги легко переводятся в цифровом виде, однако они зависимы от кредитных организаций. Минувшим летом ФРС стала сотрудничать с Массачусетским технологическим институтом, занимающимся разработкой CBDC. При поддержке регулятора специалисты стараются разобраться в «возможностях и ограничениях» цифровых валют. В июне 2021 года эксперты заявили, что цифровой доллар повлечет за собой «радикальные изменения в платежных системах США». В отношении виртуального USD специалисты разделились на два лагеря. Скептики уверены, что CBDC «превратит ФРС в розничный банк», а сторонники считают эту идею революционной, сродни появлению Интернета. По словам Ханны Халабурды, профессора Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета и бывшего экономиста Банка Канады, доступ к финансовой системе США «должен быть общественным благом, бесплатным и доступным для всех». В реализации этой идеи поможет цифровой гринбек, полагает профессор Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета. Создание виртуального USD является приоритетом для американской экономики, уверены исследователи Digital Dollar Project. Они выступают за внедрение CBDC в США. Данный проект представляет собой партнерство между консалтинговой компанией Accenture и некоммерческой организацией Digital Dollar Foundation. По мнению аналитиков, Соединенным Штатам следует поторопиться с созданием и внедрением собственной цифровой валюты, поскольку им на пятки наступают другие страны. Согласно исследованию CBDC Tracker под руководством Boston Consulting Group, в данный момент более 60 стран и юрисдикций изучают возможности цифровых валют или проводят собственные электронные тендеры.Возглавляет глобальную цифровую гонку Китай с электронным юанем. Подобными разработками также занимаются Великобритания, Россия и Швеция, которая тестирует электронную крону. При этом мотивы создания национальных виртуальных валют у всех разные. В развивающихся странах с низким доступом к надежным банковским услугам CBDC помогают ускорить текущие процессы, такие как перевод денег за границу и др. В более благополучных государствах цифровая валюта – это способ сохранения доминирующей позиции национального средства платежа. Цифровой USD & криптовалюты: битва гигантовОдин из важных вопросов, стоящих перед монетарными властями, – придание цифровым валютам статуса официальных платежных средств. Другой животрепещущей темой является финансовое обеспечение криптовалют (биткоина, ETH) центробанками наряду с виртуальным USD. Данные вопросы – ключевые для ФРС. Фундаментальным понятием для регулятора является способ управления цифровым долларом (коммерческими банками или Федрезервом). Виртуальный USD, как и любая криптовалюта, обладает соответствующими характеристиками, в частности децентрализацией. Это затрудняет контроль со стороны монетарных властей. В данный момент большинство центральных банков не пользуется технологией блокчейн. Это связано с существующими ограничениями и высокими затратами, а также со сложностью транзакций. По мнению специалистов Digital Dollar Project, новая цифровая система необязательно должна базироваться на технологии блокчейн, однако обязана быть зашифрованной и гарантирующей безопасность. В Digital Dollar Project изучают различные электронные архитектуры, однако считают наиболее надежной систему распределенного реестра. Анализируя преимущества и недостатки цифрового доллара, эксперты пришли к выводу, что они связаны с двумя проблемами: конфиденциальностью и безопасностью. Цифровую финансовую систему, в отличие от традиционной банковской, легко взломать. Система электронных валют – лакомый кусок для хакеров, из-за чего под угрозой рискуют оказаться личные данные и средства пользователей. Многие эксперты считают цифровую валюту новой формой государственного контроля над своими гражданами. Это особенно заметно в Китае, где цифровой юань стал дополнительным способом расширения сферы влияния со стороны государства. Однако в Digital Dollar Project считают, что американцам это не грозит, поскольку их конституционные права хорошо защищены.В отношении пользы и вреда цифрового USD для экономики страны мнения членов ФРС разделились. По словам Рэндала Куорлза, вице-председателя Федрезерва, CBDC могут оказаться «заблуждением, вызванным желанием новизны и страхом упустить шанс». Он сомневается в потенциальных преимуществах CBDC, зато обращает внимание на «значительные риски».Однако другие представители регулятора относятся к внедрению цифрового гринбека с энтузиазмом. По мнению Лаэль Брейнард, члена совета директоров ФРС, данную инновацию ждет блестящее будущее. Что касается председателя ФРС Джерома Пауэлла, то он осторожен в своих высказываниях. По словам главы регулятора, он «открыт для идеи цифрового доллара». При этом Дж. Пауэлл обратил внимание на необходимость тщательной проработки деталей проекта. «Это важнее, чем быть первым», – подчеркнул председатель ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото может вырасти до $4 тыс. – фантастика или реальность?

Минувшую пятницу золотые слитки завершили в плюсе, что помогло им зафиксировать третье недельное повышение подряд. Также этот прирост стал самым стремительным за последние 7 недель – с начала семидневки, которая закончилась 21 мая. Перед выходными главный драгметалл вырос на 0,6%, или $10,40. В итоге его финальная стоимость на Нью-Йоркской бирже COMEX составила $1 810,60. Ингредиентами для коктейля, который повысил привлекательность золота, стали волатильность фондового рынка США, ослабление американской валюты и снижение доходности гособлигаций до минимумов февраля. Давление на них оказали растущие опасения по поводу снижения темпов экономической активности в мире.Главным препятствием на пути выхода из затяжного коронавирусного кризиса сейчас выступает увеличение случаев заболеваемости COVID-19. Причем самую большую тревогу вызывают новые мутации вируса – более заразные, чем ранее известные штаммы.Также восстановление глобальной экономики подрывают ограниченный доступ к вакцине в развивающихся странах и низкая эффективность существующих препаратов против новых вариантов COVID-19.Аналитики подчеркивают, что очередная волна коронавирусной паники выгодна для золота, которое традиционно рассматривается инвесторами как актив-убежище. Тем временем рискованные финансовые инструменты, например ценные бумаги, наоборот, страдают и падают в цене.Так произошло, например, в минувший четверг, когда 3 основных фондовых индекса США рухнули до 3-недельных минимумов. Это снижение дало повод для размышлений: некоторые эксперты не верят в то, что американский рынок сможет восстановиться.Так, к лагерю скептиков примкнул известный сырьевой аналитик Питер Грандич. Он не сомневается, что сейчас рынок ценных бумаг находится в стадии «финансового пузыря», а США в ближайшие 2 года повторят японский сценарий 1990-х, когда взрывной рост сменился этапом стагнации.– Вероятность того, что Америку в течение следующих 2 лет ждет экономический спад, высока. Причем ситуация будет намного острее, чем во времена всех предыдущих кризисов в истории страны. Вот насколько далеко зашло раздутие «финансового пузыря» в наши дни, – считает эксперт. Сам Грандич намерен до конца 2021 года хранить большую часть собственных сбережений в наличке. По его мнению, так он будет иметь возможность выгодно вложиться в тот момент, когда цена перспективных активов упадет.Между тем в отношении золота аналитик настроен очень оптимистично. В отличие от экспертов The Goldman Sachs, которые не видят долгосрочного потенциала роста у желтого металла, Грандич придерживается противоположного мнения.Он уверен, что золото является наиболее надежным активом во времена стагнации, так как позволяет уберечь капитал. По этой причине специалист рекомендует на данном этапе инвестировать в слитки, а не в американские акции, даже несмотря на то что их доходность может превосходить стоимость драгметалла.По оценке Грандича, в долгосрочном будущем цена на золото может подскочить до отметок, которые сейчас воспринимаются как далекие от реальности. Речь идет о $3 тыс. и даже о $4 тыс. за унцию. Однако со временем эти цифры перестанут казаться фантастикой и будут считаться нормой, отмечает он. Пока же золото не может похвастать не то что такими высокими показателями, но даже движением вверх вблизи отметок, достигнутых под занавес минувшей недели. В понедельник утром актив перешел к снижению в рамках коррекции. Так, на момент подготовки материала котировки опустились до $1 801,25. По сравнению с предыдущим закрытием благородный металл подешевел на $9,35, или 0,51%. Также упало в цене серебро. Актив просел на 0,61%, спикировав до $26,075.Основное давление на рынок драгметаллов 12 июля оказывает растущий курс американской валюты. Утром индекс гринбека достиг 92,19 пункта, укрепившись против своих конкурентов на 0,07%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговые рекомендации для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 12.07.21

Детали экономического календаря за 9 июля В период минувшего торгового дня были опубликованы данные по объему промышленного производства Великобритании, где в месячном выражении наблюдается прирост на 0,8%, но прогнозировали ускорение до 1,2%. В годовом исчислении темпы роста замедлились с 27,5% до 20,6%, но показатели все равно очень большие, и тому виной эффект низкой базы. Учимся и анализируем • Промышленное производство отражает изменение объемов производства на английских предприятиях в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В расчете показателя учитываются все отрасли производства: промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых, получение энергии, управление водными ресурсами и отходами. • Эффект низкой базы – это когда темпы роста того или иного экономического индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем. Разбор торговых графиков от 9 июля Валютная пара Евро/Доллар после провальной попытки пробить уровень поддержки 1,1800 пустилась в стадию технической коррекции, где котировке удалось вернуться на уровни начала торговой недели ценовой район 1,1880/1,1895. Говоря простыми словами, продавцы так не сумели с первого раза преодолеть важный ценовой уровень, вместо этого возникло сокращение объема коротких позиций и рост объема длинных позиций, что стало следствием технической коррекции. Торговая рекомендация от 9 июля учитывала стадию коррекции, но в связи с тем, что этот процесс уже был в активной фазе, трейдерам рекомендовалась наращивать объем позиции на покупку выше чем 1,1900. Учимся и анализируем • Техническая коррекция – это когда котировка на краткосрочной основе меняет направление рынка без влияния на нее фундаментального анализа. Это явление зачастую возникает на рынке в момент длительного укрепления либо ослабления котировки. • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. • Длинные позиции, либо Лонг (Long), означает позиции на покупку. Валютная пара Фунт/Доллар после непродолжительного застоя в период 8 июля сумела накопить торговые силы, что в итоге привело к спекулятивному скачку в период 9 июля. Изменение котировки очень схоже с технической коррекцией, где в качестве точки опоры сыграл ранее известный на рынке район поддержки 1,3730/1,3750. Торговая рекомендация от 9 июля рассматривала позиции на покупку выше отметки 1,3800 с перспективой хода к району значения 1,3885. Наши ожидания совпали, что в итоге принесло прибыль. Экономический календарь 12 июля Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе, Британии и Соединенным Штатам, поэтому рынок будет ориентирован на информационный поток, а также на технический анализ. Учимся и анализируем • В большинстве случаях понедельник не будет содержать в себе важные статистические данные в экономическом календаре, но это не означает, что рынок в этот день будет стоять на одном месте. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР 12 июля Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть процесс замедления в пределах района сопротивления 1,1880/1,1895, это отражение ценового застоя от 1, 5 и 6 июля, где возникло сокращение объема длинных позиций. Сигнал на продажу В данном случае трейдеры ориентированы на сокращение объема длинных позиций и отскок от района сопротивления, что в итоге может привести к ценовому движению по направлению 1,1800 Сигнал на покупку В данном случае трейдерами рассматривается пробой района сопротивления 1,1880/1,1895, что приведет к дальнейшему построению коррекционного хода. Не стоит спешить, позиции на покупку рассматриваем с отсрочкой, выше отметки 1,1900, с перспективой 1,1950-1,2000. Учимся и анализируем • Уровень сопротивление – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить восходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведение на истории графика точек остановки цены, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Торговая рекомендация – ФУНТ/ДОЛЛАР 12 июля Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что, в связи с резким ценовым изменением в период минувшей пятницы, на рынке развился статус локальной перекупленной, что привело к ценовому застою в районе отметки 1,3900. Сигнал на продажу Будет рассматриваться в качестве торгового сценария, где после резкого роста объема длинных позиций происходит их частичное сокращение, что приводит к откату. Говоря простыми словами, трейдеры ориентируются на частичное восстановление относительно восходящего импульса в период пятницы. Сигнал на покупку Рассматривается трейдерами в качестве пролонгации имеющейся коррекции, но вход в рынок советуется осуществлять выше отметки 1,3950, с перспективой 1,4000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного света, с палочками сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы уведите ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ Золотое правило: перед тем как приступить к торговле на реальные средства, следует разобраться, с чем вы имеете дело. Поэтому обучение трейдингу настолько важно начинающему трейдеру, а рынок будет существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и следующем десятилетии. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.07.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Возможность перспективного роста курса доллара может уже исчезнуть к концу недели (ожидаем перспективного роста пар EURUSD

Мировые фондовые индексы закончили неделю разнонаправленно на фоне проблем влияния индийского штамма COVID-19, опасений, что экономический рост в США будет замедляться, а также на волне обострения напряженности между США и КНР, которая вылилась в желании защиты своих национальных компаний от киберугроз. Ситуация на рынках полностью отражает последствия пандемии COVID-19, что отражается в нежелании значительного количества американцев выходить на работу, предпочитающих жить на пособие. Конечно, это в первую очередь относится к низкооплачиваемой рабочей силе, где разница между уровнем заработной платы и пособиями не столь велика. Вспышки COVID-19 в разных странах то здесь, то там указывают на то, что эта проблема будет оставаться перманентной еще значительный период времени, а значит, влияние этой заразы на деловую активность будет оставаться крайне высокой. Дополнительным раздражителем для инвесторов стали выступления некоторых членов ФРС, которые стали говорить о вероятных изменениях в перспективах денежной политики Федрезерва, что стало причиной высокой волатильности на рынках акций, прежде всего в Америке. Но публикация протокола последнего заседания регулятора несколько успокоила рынки, что стало причиной возобновления роста основных американских фондовых индексов. И хотя на рынке говорят о формировании финансовых пузырей, похоже, никто пока не желает сворачивать с этой дороги, продолжая покупать и покупать акции компаний. На валютном рынке индекс доллара ICE вот уже практически целый месяц консолидируется в узком диапазоне 91.85-92.40 пункта. Его рост сдерживается невнятными посылами о перспективах денежно-кредитной политики ФРС, заметным снижением доходности государственных облигаций, с одной стороны. Но в то же время, с другой, его курс поддерживается приходящими на рынок волнами опасений, что эти изменения уже не за горами. В общем, наблюдая за всей этой картиной, можно говорить о том, что нынешняя динамика на рынках будет сохраняться и на этой неделе. На неделе будут выходить важные экономические данные, которые, вероятнее всего, своими более слабыми показателями будут сдерживать рост спроса на рисковые активы. Из интересных значений выделим публикацию индекса цен производителей и потребительской инфляции в США. Предполагается, что производственная инфляция покажет замедление темпа роста в июне до 0.5% с майского значения в 0.8%, а повышение потребительской инфляции замедлится до 0.4% в июне с 0.7% в мае. Полагаем, что рынком это будет воспринято положительно. Это может стать сигналом к тому, что прогноз Федрезерва о временном скачке инфляции в Штатах сбывается, а значит, не стоит ожидать от регулятора резких изменений в монетарной политике. На этом фоне, если, конечно, данные не покажут рост выше ожиданий, следует ожидать повышения спроса на акции компаний и ослабления курса доллара уже к концу недели. Кроме этого, дополнительное влияние на рынки может оказать выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в Конгрессе в среду и в четверг. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1880. Любые положительные новости в отношении замедления инфляционного давления в Штатах приведут к возобновлению роста пары к 1.1965. Пара XAUUSD находится выше уровня поддержки 1797.00, так же как и в случае с парой EURUSD, ожидаем возобновления роста цены на золото на волне снижения инфляционного давления в Штатах, что снизит перспективы более раннего начала ужесточения денежной политики Федрезервом. Полагаем, что цена на золото вырастет к 1821.00, а затем и к 1837.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 12 июля

Прогноз на 12 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1986, 1.1957, 1.1933, 1.1890, 1.1848, 1.1825 и 1.1783. Здесь, развития восходящей структуры от 8 июля, ожидаем после пробоя 1.1890, в данном случае цель – 1.1933, в коридоре 1.1933 – 1.1957 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1986, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1848 – 1.1825, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.1783. Основная тенденция – восходящая структура от 8 июля Торговые рекомендации: Buy: 1.1890 Take profit: 1.1932 Buy: 1.1934 Take profit: 1.1955 Sell: 1.1848 Take profit: 1.1827 Sell: 1.1823 Take profit: 1.1785 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4051, 1.4009, 1.3968, 1.3919, 1.3871, 1.3840 и 1.3802. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 8 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3919, в данном случае цель – 1.3968, возле этого уровня консолидация, его пробой позволит рассчитывать на движение к 1.4009, возле которого, также ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.4051, от которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3871 – 1.3840, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3802, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 8 июля Торговые рекомендации: Buy: 1.3919 Take profit: 1.3967 Buy: 1.3970 Take profit: 1.4007 Sell: 1.3870 Take profit: 1.3842 Sell: 1.3838 Take profit: 1.3802 По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9234, 0.9200, 0.9182, 0.9131, 0.9100, 0.9050 и 0.9031. Здесь, цена оформила выраженный нисходящий потенциал от 7 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9131, в данном случае цель – 0.9100, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.9100 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.9050. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9031, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9182 – 0.9200, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9234, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 7 июля. Основная тенденция – нисходящая структура от 7 июля Торговые рекомендации: Buy: 0.9182 Take profit: 0.9200 Buy: 0.9203 Take profit: 0.9234 Sell: 0.9130 Take profit: 0.9103 Sell: 0.9098 Take profit: 0.9050 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.71, 110.43, 110.21, 109.84, 109.51, 109.36, 109.13 и 108.99. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 1 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 109.84, в данном случае цель – 109.51, в коридоре 109.51 – 109.36 консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 108.99, движение к которому, ожидаем после пробоя 109.35. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 110.21 – 110.43, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.71, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция: нисходящий цикл от 1 июля Торговые рекомендации: Buy: 110.21 Take profit: 110.40 Buy: 110.44 Take profit: 110.70 Sell: 109.82 Take profit: 109.51 Sell: 109.35 Take profit: 109.14 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2695, 1.2636, 1.2609, 1.2538, 1.2450, 1.2400 и 1.2303. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 6 июля, ожидаем после пробоя 1.2538, в данном случае цель – 1.2609, в коридоре 1.2609 – 1.2636 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2695, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 1.2450 – 1.2400, отсюда существует высокая вероятность разворота к верху, пробой уровня 1.2400 будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 1.2303. Основная тенденция – восходящий потенциал от 6 июля Торговые рекомендации: Buy: 1.2540 Take profit: 1.2609 Buy: 1.2637 Take profit: 1.2695 Sell: 1.2449 Take profit: 1.2403 Sell: 1.2495 Take profit: 1.2310 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7538, 0.7497, 0.7440, 0.7409, 0.7390, 0.7354, 0.7319 и 0.7291. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 6 июля, на текущий момент цена находится в глубокой коррекции. Возобновления движения к низу, ожидаем после пробоя 0.7440, в данном случае первая цель – 0.7409. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.7409 – 0.7390, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.7354, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.7354 позволит рассчитывать на движение к уровню 0.7319, потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.7291, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Уровень 0.7497 является ключевой поддержкой для низа, его пробой будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь первая потенциальная цель – 0.7538. Основная тенденция – нисходящий цикл от 6 июля, стадия коррекции Торговые рекомендации: Buy: 0.7500 Take profit: 0.7530 Buy: Take profit: Sell: 0.7440 Take profit: 0.7410 Sell: 0.7388 Take profit: 0.7356 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 131.82, 131.63, 131.16, 130.89, 130.56, 130.33, 130.03, 129.57 и 129.16. Здесь, мы следим за формированием потенциала для верха от 8 июля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 130.89 – 131.16, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 131.82, в коридоре 131.63- 131.82 консолидация. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 130.56 – 130.33, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 130.03, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование восходящего потенциала от 8 июля Торговые рекомендации: Buy: 130.90 Take profit: 131.14 Buy: 131.18 Take profit: 131.63 Sell: 130.56 Take profit: 130.35 Sell: 130.31 Take profit: 130.05 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 154.73, 154.40, 153.58, 153.28, 152.53, 152.25 и 151.70. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 8 июля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 153.28 – 153.58, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 154.40. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 154.73, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 152.53 – 152.25, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 151.70, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 8 июля Торговые рекомендации: Buy: 153.28 Take profit: 153.57 Buy: 153.61 Take profit: 154.40 Sell: 152.53 Take profit: 152.26 Sell: 152.21 Take profit: 151.74 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Boeing понемногу расправляет крылья, но слишком много аварий

Все, кому небезразлична судьба компании Boeing, чьё положение в настоящий момент отнюдь нельзя назвать благополучным, наверняка задумываются о том, сможет ли один из мировых лидеров самолётостроения выйти из затяжной полосы системных проблем, вывести в плюс показатель чистой прибыли, возобновить выплату дивидендов. Бесспорно, это задача сложная, она требует целого комплекса мер, растянутых во времени. Однако позитивные изменения понемногу накапливаются, они внушают надежду на возможность перелома ситуации в лучшую сторону.Но всё-таки вряд ли возможно рассчитывать на глобальное преодоление сложностей, если оставить без внимания один болезненный факт. В последнее время сводки новостей буквально пестрят сообщениями по поводу аварий, связанных с летательными аппаратами Boeing. География происшествий весьма обширна: Гавайи, Красноярск, Якутск, Уфа и другие населённые пункты. Вообще, функционирование воздушного транспорта так или иначе всегда связано с риском. Возможно, не всегда экстренные случаи возникают по вине производителя. Однако тенденция в целом малоприятная, сразу вспоминаются крушения самолётов в Индонезии и Эфиопии, весьма сильно повлиявшие на ухудшение финансового положения компании. Кстати, использование модели 737 MAX, с участием которой и произошли эти катастрофы, до сих пор не разрешено в России, в результате чего недавно окончательно сорвался крупный заказ на поставку 20 самолётов со стороны принадлежащего группе «Аэрофлот» лоукостера «Победа». Хочется верить, что работа над повышением безопасности принесёт свои плоды.С другой стороны, в последнее время нельзя не заметить целый ряд положительных моментов. На фоне предполагаемого продолжения восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса компания United Airlines решила приобрести 200 лайнеров Boeing (как раз те самые пресловутые 737 MAX). Примечательно, что извечный конкурент – Airbus – получил заказ от этого же авиаперевозчика только на 70 самолётов. Кроме того, контракт на производство вертолётов AH-64 Apache продолжает добрые традиции поддержки Boeing со стороны оборонного сектора. Стоит отметить также инвестиции в разработку такого инновационного вида транспорта, как электрическое воздушное такси. Ну и, наконец, можно порадоваться, что давнее противостояние США и Евросоюза по поводу Boeing и Airbus приостановлено, что позволит сгладить взаимную конкуренцию между этими двумя ведущими авиапроизводителями. Можно ли предположить, что совокупность позитивных факторов может послужить залогом увеличения стоимости акций? Теоретически да, но нужно анализировать все последующие события буквально послойно. А текущая ситуация отличается скорее неопределённостью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: американская инфляция и двухдневное выступление Пауэлла в Конгрессе

Пара евро-доллар продолжает торговаться в рамках широкого ценового диапазона 1,1780-1,1900, в рамках которого она пребывает с 30 июня. Цена попеременно отталкивается от границ коридора. В период азиатской сессии понедельника пара фактически топталась на месте – с одной стороны, северный импульс угас, но с другой стороны, медведи eur/usd не смогли перехватить инициативу – цена снизилась всего лишь на 30 пунктов от локального максимума. Трейдеры находятся в ожидании информационных драйверов, которые помогут вырваться им из «заколдованного круга» широкодиапазонного флета. Стоит отметить, что текущая неделя носит насыщенный характер, поэтому в ближайшие дни можно ожидать повышенную волатильность. Правда, сегодня, в понедельник, экономический календарь по паре eur/usd практически пуст. Интерес вызывает разве что выступление представителя Федрезерва Джона Уильямса, который возглавляет Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Не так давно – в конце июня – он заявил о том, что не готов к тому, чтобы ФРС отказывалась от поддержки, которую она предоставляет экономике, на фоне неопределенности относительно темпов восстановления от последствий пандемии. По его словам, данные и условия недостаточно улучшились для того, чтобы регулятор отказался от денежно-кредитной политики, предусматривающей активную поддержку восстановления экономики. Полагаю, что сегодня он снова озвучит данные тезисы. А вот во вторник будут опубликованы наиболее важные макроэкономические данные текущей недели. Речь идёт об американской инфляции, которая на протяжении двух последних месяцев обновляла рекорды. Напомню, что майский индекс потребительских цен подскочил до 5-процентной отметки (в годовом исчислении). В последний раз показатель находился на таких высотах летом 2008 года, а до этого – в далёком 1991 году. Аналогичную динамику продемонстрировала базовая инфляция. Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в годовом выражении достигнул отметки 3,8% (также многолетний рекорд), а в месячном исчислении – отметки 0,7% (превысив прогнозные значения). Иными словами, все компоненты прошлого релиза вышли в «зелёной зоне», демонстрируя существенный рост уже второй месяц подряд. Здесь необходимо отметить, что доллар США загнан в своеобразную ловушку. Учитывая «ястребиные» ожидания инвесторов, американская экономика должна «держать высокую планку», соответствуя завышенным ожиданиям долларовых быков, экспертов и членов ФРС. Любое отклонение от заданного темпа будет интерпретировано против гринбека. Поэтому завтрашний релиз должен выйти, как минимум, на прогнозном уровне, чтобы не допустить ослабление доллара. Согласно предварительным прогнозам, темп роста инфляции несколько замедлится: общий индекс должен выйти на отметках 0,5% м/м, 4,9% г/г (предыдущие значения 0,6% м/м 5,0% г/г), а стержневой – на отметках 0,4%, м/м, 4,0% г/г (пред. 0,5%, 3,8%). Как видим, лишь базовая инфляция в годовом исчислении может продемонстрировать положительную динамику, тогда как остальные компоненты должны показать более скромный результат. Реакция доллара будет зависеть от «однозначности» релиза. Если все компоненты не дотянут до прогнозных уровней, доллар окажется под сильнейшим давлением. И наоборот – «зелёный» окрас публикации откроет долларовым быкам второе дыхание. В среду, 14 июля, глава Федрезерва начнёт своё двухдневное выступление в Конгрессе США. Вначале Джером Пауэлл представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, а на следующий день – в Комитете по банковским, жилищным и городским вопросам. Маловероятно, что глава Федрезерва будет целенаправленно озвучивать «ястребиные» тезисы, оказывая поддержку гринбеку. Но вместе с тем существует риск того, что рынок по-своему интерпретирует риторику Пауэлла, сделав соответствующие «ответвлённые» выводы. Например, если тональность выступления главы ФРС будет носить оптимистичный характер (прежде всего относительно темпов восстановления американской экономики во втором полугодии), то на рынок снова вернутся разговоры о том, что Федрезерв анонсирует сворачивание QE на одном из ближайших заседаний – в сентябре или октябре. При этом сам Пауэлл может даже не упомянуть в своей речи такой вариант развития событий. Впрочем, на мой взгляд, риторика главы ЦБ будет носить предсказуемый характер – в русле его последних выступлений. Выступая в Конгрессе во второй половине июня, он заявил о том, что регулятор намерен прежде всего мотивировать и поощрять «широкое и всеобъемлющее» восстановление рынка труда. При этом он заверил Конгресс в том, что Федрезерв не будет повышать процентные ставки «слишком быстро», ориентируясь лишь на инфляционные показатели. В ходе своего выступления он несколько раз повторил тезис, суть которого сводится к выжидательной позиции. По его словам, ФРС не станет ужесточать параметры монетарной политики только из-за «опасения инфляции», так как рост инфляционных показателей носит временный характер и во многом обусловлен низкой базой прошлого года. Примечательно, что на этой неделе выступление Пауэлла состоится буквально на следующий день после инфляционного релиза. Очевидно, что данный факт также отразится на тональности риторики главы американского регулятора. В четверг в центре внимания инвесторов будут китайские релизы (в КНР опубликуют данные по росту экономики во втором квартале текущего года), а также второстепенные данные по росту рынка труда в США. Количество первичных обращений за пособием по безработице постепенно, но последовательно снижается (с небольшими откатами) ещё с апреля, отражая положительные тенденции. И на этой неделе индикатор должен немного снизиться – с 373 тысяч до 350-ти. Также в четверг будет опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии, который наоборот, может разочаровать долларовых быков. По прогнозам, показатель должен выйти на отметке 27 пунктов – это самый слабый результат с февраля этого года. Ну, и наконец, в пятницу тон торгам будут задавать розничные продажи. Судя по предварительным прогнозам, этот показатель аналогичным образом окажется не в пользу доллара. Объем розничной торговли в США сократился в мае на 1,3%, и в июне также ожидается отрицательная динамика (-0,5%). В период европейской сессии пятницы будут опубликованы окончательные данные по росту инфляции в еврозоне. Но данный релиз не окажет на пару какого-либо влияния, так как окончательные оценки должны совпасть с предварительными. Таким образом, рынок находится прежде всего в ожидании двух важнейших событий, которые определят вектор движения американской валюты. Во-первых, это релиз данных по росту инфляции в США, во-вторых – выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. Все остальные фундаментальные факторы будут носить второстепенный характер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3895 (закрытие пятничной дневной свечи) может откатить вниз, до откатного уровня 23.6%, 1.3849 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.3922 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3895 (закрытие пятничной дневной свечи) может откатить вниз, до откатного уровня 23.6%, 1.3849 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.3922 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3895 (закрытие пятничной дневной свечи) может откатить вниз, до откатного уровня 23.6%, 1.3849 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение нижней работы с целью 1.3804 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 12.07.2021

Фунт довольно стремительно вернулся к тем значениям, с которых он стал снижаться в начале предыдущей недели. При этом, рост оказался не просто быстрым и уверенным, но еще происходил на фоне довольно слабых макроэкономических данных, так как темпы роста промышленного производства в Соединенном Королевстве замедлились с 27,2% до 20,6%. Но это никак не помешал фунту. Хотя нужно признать, что то резкое ослабление, которое случилось 6 июля, во многом было необоснованно и проходило на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря. Это привело к формированию дисбалансов, которые рынок должен был исправить. Так что отскок был неизбежен. Но как само снижение фунта оказалось во многом внезапным, так и его рост стал полной неожиданностью. Промышленное производство (Великобритания):После столь резкого движения, логично ожидать некоего отскока, уже в другую сторону. При этом, макроэкономический календарь сегодня в принципе совершенно пуст. А это отличный фон как раз для коррекции. Таким образом, вполне можно ожидать некоего снижения фунта. Однако, тут есть очень важный момент - завтра публикуются данные по инфляции в Соединенных Штатах. Это не просто важные данные, это невероятно значимое событие. И вполне возможно, что инвесторы не готовы рисковать в преддверии публикации подобных данных. Они предпочтут действовать более осторожно. В результате, фунт вполне может уйти в некое подобие застоя. Так что возможны различные варианты развития событий. Правда если фунт и будет снижаться, то процесс этот будет довольно неспешным и поступательным. Но вот чего точно сегодня ждать не стоит, так это роста фунта. Причин для этого в принципе нет.Валютная пара GBPUSD в период минувшей пятницы сумела перейти из стадии застоя в этап технической коррекции, где в качестве точки опоры сыграл ранее известный на рынке район поддержки 1,3730/1,3750.Рыночная динамика имеет высокий показатель по волатильности, который превосходит среднесуточный уровень. Коэффициент спекулятивных операций продолжает расти.В текущем расположении котировки виден ценовой застой, что сигнализирует о стадии локальной перекупленности.Можно предположить, что застой в районе отметки 1,3900 в итоге приведет к обратному ходу с ростом объема коротких позиций. Говоря простыми словами, имеется шанс частично отыграть импульсный ход в период пятницы.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что технические инструменты на минутном и часовом периоде сигнализируют о покупке, за счет стадии коррекции. Дневной период все еще ориентирован на нисходящее развитие сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу, двигаясь вниз, протестировала откатный уровень 76.4%, 1.1836 (красная пунктирная линия), после цена ушла вверх. Двигаясь вверх, цена протестировала 13 среднюю ЕМА 1.1881 (жёлтая тонкая линия). Рынок закрыл дневную пятничную свечу по 1.1876. Сегодня цена может продолжить движение вверх. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются. Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1876 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1895 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.1966 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1876 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1895 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью1.1966 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1876 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1836 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью1.1895 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ожидается рост спроса на защитные активы. Обзор USD, EUR, GBP

Наступившая неделя обещает быть насыщенной – ожидается публикация данных по потребительской инфляции в США, отчеты банков США, ВВП Китая за 2 квартал, заседание Банка Канады, ну а в центре этих событий – два последовательных выступления главы ФРС Дж.Пауэлла в Конгрессе США. В среду Пауэлл выступит в Палате представителей (около 10.00 мск), в четверг в Сенате (около 16.30 мск). На фоне осторожных и в общем недостаточно информативных комментариев членов ФРС в последние пару недель выступление Пауэлла ожидается с повышенным интересом, поскольку накопилось слишком много вопросов по текущей политике. В частности, важно, как ФРС намерена выходить из программы закупок на 120 млрд долл. в месяц, поскольку её сворачивание способно обрушить фондовый рынок, но продолжение еще более странно на фоне уверенного роста экономики. Для Конгресса позиция Пауэлла тем более важна, что ему нужно решать проблему госдолга, то есть в очередной раз повышать потолок заимствований. Ну и, конечно, вопрос по ставкам – настолько ли рост инфляции временный, чтобы не обращать внимания на очевидное, и насколько у ФРС хватит выдержки. Отчет CFTC в этот раз предоставил довольно много новой информации. Во-первых, чистая короткая позиция по доллару сократилась третью неделю подряд, недельное изменение 2.307 млрд до -7,867 млрд, медвежий перевес минимален с начала апреля. Во-вторых, наблюдается сокращение позиций по всем сырьевым валютам – CAD, AUD, NZD и MXN (мексиканский песо), что указывает на приближающийся кризис. В-третьих, наряду с долларом значительно выросла длинная позиция по золоту, на 4.283 млрд? до 32, 854 млрд, при этом прекратилось падение иены. Это в совокупности может означать приближение кризиса, поскольку наблюдается согласованное перепозиционирование инвесторов из рисковых активов в защитные. EURUSD Пересмотр цели по инфляции ЕЦБ до 2% (против «чуть ниже 2%) не привел к пересмотру сроков возврата к нормальной монетарной политике, какие-то комментарии, возможно, последуют после заседания 22 июля, в любом случае драйвера для евро к возобновлению роста не добавилось. Чистая длинная позиция по евро вновь сократилась, на этот раз на 1.551 млрд? до 11.409 млрд, общее количество коротких контрактов по евро сейчас максимальное с марта 2020 г., расчетная цена уверенно держится ниже долгосрочной средней, направление южное. Откат вверх от нижней границы треугольника (примерно 1.1770/80) был ожидаем, но это всего лишь коррекция, приоритетным сценарием по-прежнему остается прорыв трендовой линии вниз и движение к 1.1704. GBPUSD Опубликованный в пятницу обширный пакет макроэкономических данных в целом оказался не в пользу сильного фунта. Рост промышленного производства в мае составил внушительные 20.6% г/г, но это оказалось чуть хуже и апреля, и прогнозов. Рост ВВП в мае всего 0.8% при прогнозе 1.7%, и только оценка NIESR ВВП в июне оказалась позитивной – 4.8% против прогноза 2.6%. Впрочем, NIESR сопровождает свой прогноз осторожным комментарием – рост в мае пусть и был более быстрым, чем обычно, почти полностью обусловлен снятием ковидных ограничений, поскольку на сектор услуг пришлось 0.7% от 0.8% майского роста. И еще неизвестно, будет ли отмена ограничений далее способствовать продолжению уверенного роста в 3 квартале или активность версии вируса Дельта приведет к осторожности потребителей или даже еще одной изоляции. Фунт оказался одной из двух валют (вторая иена), который смог устоять против масштабной волны распродаж, длинная позиция даже немного выросла с 1.533 млрд до 1.889 млрд. Тем не менее расчетная цена, как и в случае с евро, уверенно смотрит на юг, поскольку если спекулянты чуть и нарастили длинную позицию, хеджеры (операторы) массово хеджируют риски исходя из дальнейшего ослабления фунта. Фундаментальных оснований ждать роста GBPUSD нет. Попытку отскока фунта выше 1.39 обоснованно использовать для продаж с целью 1.3729, далее 1.3664, далее 23.6% расширения FIBO от роста последнего года, это 1.3575. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 июля 2021 года

EUR/USDВ пятницу евро подрос на сильном восстановительном росте фондовых рынков, то есть на росте аппетитов к риску – S&P500 подрос на 1,13% и установил новый исторический рекорд.Но это корреляционно-коррекционный рост, его предел видится на целевом уровне 1.1975 (вершина 25 июня). Завершение коррекции может произойти при касании сигнальной линией осциллятора Марлин границы с территорией роста и разворота от неё (красная стрелка), в этом случае цена развернётся вниз не успев достичь свой целевой уровень 1.1975, примерно из области 1.1930. О развороте евро вверх в среднесрочный рост можно говорить только с выходом цены над индикаторную линию Крузенштерна, выше 1.2025.На графике четырёхчасового масштаба цена в пятницу оттолкнулась вверх от поддержки линии Крузенштерна. Такой отскок ещё может поддержать рост в рамках основного нисходящего движения. Осциллятор Марлин растёт без признаков разворота. Ждём формирование такого разворотного сигнала сегодня и завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 июля 2021 года

GBP/USDВ минувшую пятницу фунт стерлингов показал выдающийся рост в 115 пунктов. Сегодня утром цена подошла к целевому уровню 1.3918 (вершина 6 апреля) и одновременно с этим осциллятор Марлин приблизился к своей нулевой линии – к границе с территорией роста. Выход цены над уровень, соответственно и выход Марлина в зону роста, дадут совокупный сигнал к продолжению коррекции до следующего целевого уровня 1.4004, примерно в области линии Крузенштерна. Но нельзя сказать что этот вариант основной. Текущая ситуация на дневном графике нейтральная.На четырёхчасовом масштабе по показаниям индикаторов ещё имеется потенциал к росту цены. Это обстоятельство может вылиться в формирование ложного выхода цены над уровень 1.3918. То есть после выхода цены над 1.3918 и даже после закрепления цены над ним в масштабе Н4, может последовать разворот вниз. Ждём либо однозначный разворот цены вниз, либо закрепление фунта над 1.3918 на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 июля 2021 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар сформировал белую свечку в 59 пунктов, перекрыв падение предшествующего дня. Это признак вероятной высокой коррекции, но у неё есть и признаки ограниченности и слабости. К таким признакам относятся: клинообразная структура осциллятора Марлин на графике дневного масштаба – чаще выход сигнальной линии из подобных формаций происходит в сторону основной тенденции, в нашем случае вниз, это и сильное сопротивление вложенной линии ценового канала в районе отметки 0.7524, а также близость сигнальной линии осциллятора к границе с территорией роста. От этой границы, от нулевой линии, может произойти разворот вниз. В этом случае клин преобразится в обычный канала с параллельными границами, а цена аккурат достигнет линии ценового канала 0.7524. Закрепление цены над 0.7524 открывает цель 0.7618. На такое закрепление рынку понадобится не менее полутора суток.На графике четырёхчасового масштаба цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна, Марлин переместился в зону роста. Дальнейшее продвижение цены вверх будет означать попытку атаки на 0.7524. Закрепление цены под линией Крузенштерна (0.7472) станет первым признаком возврата к достигнутому в пятницу целевому уровню 0.7410 с попыткой его преодоления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 июля 2021 года

USD/JPYВ пятницу пара USD/JPY коррекционно подросла после отработки целевого уровня. Этому росту предшествовало пятидневное снижение. На графике дневного масштаба осциллятор Марлин притормозился в росте и готов возобновить снижение в случае слабости цены. У доллара, конечно, есть ещё пространство для роста. На daily основным сопротивлением выступают вложенная линия ценового канала и индикаторная линия Крузенштерна (110.70). Разворот в новую волну снижения может произойти до отработки этих линий.На графике четырёхчасового масштаба первым сопротивлением и целью коррекции выступает уровень ближайшего локального экстремума 110.40. Выше неё находится линия Крузенштерна, причём примерно в той же области, где она находится и на дневном масштабе – 110.70. Это обстоятельство и указывает на предел коррекции. Выход цены над уровень, закрепление над ним, ломает основной сценарий среднесрочного снижения. Новый уход цены под целевой уровень 109.80 (вершина 13 мая) запустит движение к целевому уровню 109.20 (минимум 8 июня). Сегодняшний день определённо не торговый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Сумасшедший фунт стерлингов или медведи не выдержали и сдались.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: 162.0534 Британский фунт стерлингов в пятницу торговался абсолютно неконтролируемо. И это еще мягко сказано. Котировки британской валюты начали расти с самого утра и этот рост продолжался в течение всего дня. Даже уже поздно вечером, когда волатильность традиционно падает перед закрытием рынка, покупки британского фунта все равно продолжались. Европейская валюта также подорожала в пятницу, но торговалась она, как обычно, очень спокойно. А вот чем были обусловлены 150 пунктов роста британской валюты? Сразу следует отметить, что вариант с возобновлением восходящего движения на 4-часовом таймфрейме мы рассматривали уже давным-давно. В последние месяцы мы неоднократно предупреждали трейдеров, что глобальные фундаментальные факторы остаются на стороне британской валюты, а не американской. В пользу продолжения падения пары говорил лишь технический фактор возможного еще одного витка коррекции на 24-часовом таймфрейме, в рамках которого мы ожидали падение котировок в область 1,3600 – 1,3666. Однако, вполне возможно, что этот виток коррекционного движения завершился ранее. По крайней мере, так как в пятницу котировки закрепились выше мувинга, это означает, что в краткосрочном плане тенденция изменилась на восходящую. Таким образом, на этой неделе действительно можно ожидать продолжения восходящего движения, тем более что макроэкономический фон будет достаточно слабым. Теперь же давайте разберемся в возможных причинах столь сильного роста пары в пятницу. Следует сразу отметить, что рост начался практически с самого начала европейской торговой сессии и сохранялся почти весь день. Что же могло спровоцировать столь резкое и сильное движение вверх? Утром в Великобритании были опубликованы данные по ВВП и промышленному производству за май. Для полноты картины скажем, что также были опубликованы и второстепенные отчеты по объемам строительства, сальдо баланса видимой торговли и индекс активности в сфере услуг. И абсолютно все отчеты оказались провальными. Больше всего разочаровал ВВП, который по прогнозам должен был бы составить 1,5% в месячном выражении, но на практике прибавил всего 0,8%. Также сильно провалилось и промышленное производство. Таким образом, падение британца – это то, что мы должны были увидеть в пятницу. А если сюда еще прибавить 36 тысяч новых случаев заболевания «коронавирусом» в ту же пятницу и очень сильно понизившиеся шансы на отмену карантина 19 июля и хотя бы разговоры в Банке Англии о сворачивании программы количественного стимулирования, то пятничное движение выглядит очень странно. Однако мы увидели рост на 140 пунктов после публикации провальной статистики. Возможно, столь сильный рост пары был связан с американской статистикой? Вряд ли, так как самой статистики в Штатах не публиковалось в пятницу. Выступление Эндрю Бейли, которое началось гораздо позже начала роста валюты Британии, тоже вряд ли могло оказать столь сильное воздействие на рынки, так как глава БА попросту ничего важного не сообщил. Таким образом, причины следует искать только в технической плоскости или среди глобальных факторов. Что же могло произойти? Мы уже много раз говорили, что ожидаем возобновления падения американской валюты. Мы считаем, что фактор накачки американской экономики деньгами будет продолжать негативно влиять на курс доллара до тех пор, пока все программы стимулирования от правительства США и ФРС не завершаться. А так как ФРС только собирается начать обсуждать в ближайшее время возможность сворачивания программы QE, то вряд ли стоит ожидать выполнения этого условия в ближайшее время. Но следует также понимать, что, если такой глобальный и важный фактор и имеет место быть на рынке, это все же не означает, что пара будет двигаться постоянно в одну и ту же сторону даже без откатов. А в глобальном плане(на 24-часовом таймфрейме) коррекции могут занимать достаточно много времени, что в последние месяцы мы и наблюдали по фунту. Таким образом, мы считаем, что в пятницу произошло самое банальное, что только могло произойти. Большая часть медведей начала просто закрывать короткие позиции по фунту стерлингов, не веря в то, что доллар способен продолжать укрепление. Еще ранее мы говорили, что откат и евровалюты, и фунта стерлингов от своих максимумов года и 3-летних максимумов может быть банальным разгоном перед новым мощным движением вверх, в рамках которого будут обновлены 3-летние максимумы. Поэтому, возможно, сейчас просто началось то движение, о котором мы предупреждали в последние месяцы. Теперь остается только понять, действительно ли это так. Но в любом случае на 4-часовом таймфрейме тенденция поменялась на восходящую, следовательно, рассматривать сейчас следует торговлю на повышение. На следующей неделе из действительно важных отчетов мы можем выделить отчеты по инфляции в США и Великобритании, а также уровень безработицы и заявки на пособия по безработице в Британии и розничные продажи в США. Следует помнить, что в случае совпадения фактического и прогнозного значения по любому отчету реакции трейдеров может вообще не последовать. Также следует помнить, что любой из этих отчетов может быть просто проигнорирован рынками. Просто потому, что сейчас многие отчеты игнорируются. А в пятницу еще и началось сильное движение вверх, поэтому трейдеры(если намерены продолжать толкать фунт вверх) могут вообще никакого внимания не обращать на статистику на новой неделе. В общем, мы считаем, что, как и ранее, большее внимание следует уделять техническому анализу, а макроэкономический фон учитывать постольку-поскольку. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 94 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 12 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3689 и 1,3863. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3885 S2 – 1,3855 S3 – 1,3824 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3947 R3 – 1,3977 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко начала движение вверх, которое может стать новым восходящим трендом. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на покупку с целями 1,3947 и 1,3997 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует открывать теперь в случае, если цена закрепится ниже скользящей средней линии, с целями 1,3763 и 1,3733, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Инфляционная неделя. Доллар устал расти, чем могут воспользоваться европейские валюты. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Инфляционная неделя. Доллар устал расти, чем могут воспользоваться европейские валюты.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 112.3572 Валютная пара EUR/USD в пятницу, 9 июля, продолжала торговаться в привычном режиме, но к концу дня сумела преодолеть скользящую среднюю линию, что изменило текущую тенденцию на восходящую. Напомним, что нашим основным вариантом развития события до пятничного дня являлся вариант со снижением котировок к уровню 1,1700 в рамках нового витка коррекционного движения на 24-часовом таймфрейме, после чего - возобновления глобального восходящего тренда выше 23-го уровня. Однако последние два дня минувшей недели показали, что до уровня 1,1700 цена может и не достать. По крайней мере, на данный момент, когда цена закрепилась выше мувинга, рассматривать стоит уже вариант с дальнейшим движением на Север. А возвращаться к варианту с возможным падением к уровню 1,1700 стоит, если цена вернется обратно в область ниже скользящей средней линии. Хотим напомнить, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы в любом случае ожидаем возобновления восходящего тренда, так как по-прежнему считаем, что глобальные фундаментальные факторы работают против американской валюты. Просто пара не может безоткатно и безкоррекционно двигаться постоянно в одну сторону. Иногда нужны коррекции. А если мы говорим о глобальных трендах, то коррекции могут занимать по несколько месяцев. Сейчас речь идет именно о такой коррекции и на данный момент она уже может быть завершена. Следовательно, мы продолжаем ожидать возобновления падения доллара США, так как инфляция в Штатах продолжает увеличиваться и значительно превышает европейскую, власти США и ФРС продолжают вливать огромные деньги в американскую экономику, раздувая денежную массу. Конечно, есть мнение, что американская валюта продолжит понемногу дорожать в ближайшие месяцы на основании фактора более высоких темпов роста американской экономики. Но мы считаем, что этого не случиться, так как ВВП США растет быстрее европейского уже несколько кварталов, а доллар США при этом продолжает находиться под давлением рынков. Что новая неделя готовит для трейдеров и какие следует ожидать движения? Сразу следует оговориться, что макроэкономическая статистика продолжает игнорироваться рынками в большинстве случаев. Отчеты отрабатываются выборочно и далеко не всегда логично. Фундаментальная информация от ЕЦБ и ФРС, а также лично от Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, далеко не всегда вообще вызывает хоть какой-либо интерес у трейдеров. Впрочем, мы уже говорили неоднократно, что не могут главы центральных банков постоянно удивлять и предоставлять новую важную информацию. В принципе, позиции ЕЦБ и ФРС достаточно понятны. ФРС собирается в ближайшее время приступить к обсуждению сворачивания программы количественного стимулирования, а в следующем году может начать повышать ставки. ЕЦБ продолжает стимулировать экономику программами PEPP и QE, но при этом не может порадовать рынки высокими темпами восстановления, а последние заявления Кристин Лагард были больше «голубиными», чем «ястребиными». В Евросоюзе пока даже не помышляют о завершении стимулов или повышении ставок. Таким образом, скорее всего ЕЦБ приступит к ужесточению монетарной политики минимум на год позже ФРС. Даже показатели инфляции показывают, что европейская экономика больше страдает, чем восстанавливается. Еле-еле добравшись до уровня 2% показатель тут же начал откатываться вниз. И, с нашей точки зрения, в следующие месяцы может уже снижаться, так как, во-первых, все главы ЦБ синхронно заявили, что скачок инфляции будет временным, а, во-вторых, последние несколько месяцев везде отмечался рост инфляции, потому что у этих месяцев была очень низкая «база» в 2020 году. Таким образом, смена целевого ориентира ЕЦБ по инфляции с «чуть менее 2%» до «стабильных 2%» выглядит сейчас не очень серьезно. Большую часть последнего десятилетия Евросоюзу не удавалось добиться стабильных 2% инфляции. А слабая инфляция тормозит экономический рост. Вот и получается, что с какой стороны не посмотри, все равно Евросоюз отстает в экономическом плане от США. Но особых дивидендов от этого американская валюта не получает. На новой неделе все внимание трейдеров будет приковано к отчетам по инфляции, которые будут опубликованы и в ЕС, и в США, и в Великобритании. Ожидается, что и в США, и в Евросоюзе индекс потребительских цен незначительно замедлиться по итогам июня. В Америке – до 4,9% г/г, а в ЕС – до 1,9% г/г. Таким образом, если эти прогнозы будут подтверждены, то вряд ли на эти данные последует реакция трейдеров. Однако, возможны и сюрпризы. Например, если в Штатах инфляция продолжит ускоряться, а в Евросоюзе, например, она неожиданно рухнет вниз. Напомним, что рост инфляции для экономики вообще-то считается негативным фактором. Грубо говоря, инфляция обесценивает деньги, поэтому рост инфляции должен негативно отражаться на курсе валюты. Однако в нашем случае реакция трейдеров на эти отчеты может быть практически любой. Все будет зависеть от того, насколько фактическое значение будет не соответствовать прогнозному и как интерпретируют эти данные сами участники рынка. Напомним, что пару недель назад сильный отчет NonFarm Payrolls спровоцировал не рост доллара, а его падение... Также в течение следующей недели будут опубликованы отчет по промышленному производству в ЕС, индекс цен производителей в США, заявки на пособия по безработице в США, промпроизводство в США и розничная торговля в США. Мы считаем, что обратить на себя внимание может только последний отчет по розничным продажам в пятницу. Остальные – если и вызовут какую-либо реакцию трейдеров, то не более, чем на 15-20 пунктов, что будет плохо заметно даже на 5-минутном таймфрейме. В целом наиболее интересным вопросом новой недели будет «насытились ли медведи продажами пары?». Мы считаем, что еще один виток нисходящего движения вполне может быть. Однако на часовом таймфрейме котировки пары евро/доллар преодолели нисходящую линию тренда, а на 4-часовом – мувинг. Поэтому большая вероятность того, что движение вверх продолжится на этой неделе. Что касается волатильности, то, скорее всего, она будет оставаться слабой, пунктов 50-60 в день, не более. Таким образом, если пара действительно взяла курс на 23-ий уровень, то преодоление этого расстояния может занять месяца полтора времени. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 12 июля составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1814 и 1,1940. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD преодолела мувинг и будет пытаться продолжить движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,1902 и 1,1940 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу рекомендуется теперь не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,1780 и 1,1719. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Сумасшедший фунт стерлингов или медведи не выдержали и сдались. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 9 июля в очень активном режиме. В настолько активном, что даже очень интересно, что именно спровоцировало такую активность рынка. На пятницу в Великобритании были запланированы публикации отчета по ВВП, по промышленному производству, а также выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Не дело как раз в том, что вся статистика из Британии провалилась полностью. Соответственно, должна была спровоцировать падение британской валюты и пары фунт/доллар. Вместо этого мы увидели рост. На иллюстрации отлично видно, что после публикации статистики рынки даже не захотели толком реагировать на достаточно важные данные(цифра «1»). Выступление Эндрю Бейли(цифра «2») также не спровоцировало никаких особенных изменений – к тому времени рост британской валюты уже начался. Таким образом, в наших фундаментальных статьях мы сделали предположение, что глобальная коррекция евро и фунта закончилась, поэтому сейчас обе европейские валюты могут вновь вернуться к своим трехлетним максимумам. Теперь что касается торговых позиций в пятницу и торговых сигналов. В течение дня было сформировано сразу несколько сигналов, но при этом далеко не все они были верными. Первый сформировался на преодолении уровня-экстремума 1,3800, но так как рядом располагалась линия Киджун-сен, то следовало ждать подтверждения сигналу на покупку в виде преодоления еще и критической линии. Когда это случилось трейдеры могли открывать длинные позиции. Ближайшие две цели были отработаны легко и быстро – уровень 1,3859 и линия Сенкоу Спан Б – но здесь случилось небольшое несчастье, так как котировки фунта рухнули вниз буквально за 5 минут на 50 пунктов. В принципе здесь трейдеры могли вести себя по-разному, так как многие могли даже не успеть среагировать на это падение. Однако, если присмотреться, то чуть ранее него цена уже отскочила от уровня 1,3859, поэтому здесь и следовало закрывать вручную ордера на покупку в прибыли около 25 пунктов. Тут же следовало открывать и ордера на продажу по сигналу об отскоке от 1,3859. А вот дальше трейдеры могли не успеть закрыть ордер на продажу в убытке, так как цена почти сразу ушла выше линии Сенкоу Спан Б. В этом случае повезло, так как котировки начали сильное и быстрое падение. Если же короткую позицию трейдеры закрыть успели, то получили около 15 пунктов убытка. После того, как цена рухнула вниз на 50 пунктов открывать никакие сделки уже не следовало, так как приближалось закрытие рынка в пятницу. Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Инфляционная неделя. Доллар устал расти, чем могут воспользоваться европейские валюты. Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Сумасшедший фунт стерлингов или медведи не выдержали и сдались. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала. Так как цена преодолела предыдущий локальный максимум, то есть определенные надежды на то, что восходящее движение продолжится. Однако пятничный сильный рост британской валюты вызывает большие вопросы. Не начнется ли уже сегодня такое же по силе падение? В общем, фунт стерлингов остается наиболее запутанной валютной парой в данное время. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3800, 1,3859, 1,3898 и 1,4000. Линии Сенкоу Спан Б(1,3865) и Киджун-сен(1,3820) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий и отчетов. Однако рынки могут продолжать торговать пару очень активно, так как логики(локальной) в движении фунта сейчас немного. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(22 – 28 июня) пара GBP/USD снизилась на 50 пунктов. Однако пока все равно не покидает ощущение, что текущее снижение фунта стерлингов – это временное явление. Данные отчетов COT в разное время показывали разные картины, а фунт все равно продолжает расти в долгосрочном плане. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 35 контрактов на покупку и открыла 454 контракта на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 420 контрактов. А если серьезно, то на эти изменения даже обращать внимание не стоит, так как они минимальные. Тем не менее, настроение профессиональных трейдеров все еще остается «бычьим», так как общее количество открытых контрактов на покупку у группы «Non-commercial» остается в 1,5 раза большим, чем количество контрактов на продажу. Хоть профессиональные трейдеры по фунту и не скупали британскую валюту сломя голову в последний год, тем не менее фунт стерлингов все равно рос все это время. Первый индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров(зеленая линия) падает в последние недели, но этот характер падения кардинально отличается от аналогичной линии по евровалюте. Если по евро был четкий тренд и действие крупных игроков действительно находили отражение на графиках COT, то в случае с фунтом стерлингов, данные, которые отображают действия некоммерческих трейдеров, очень сумбурны и слабо вяжутся с тем, как движется британская валюта в последний год. Собственно, индикаторы даже не показывают, что фунт активно покупался, хотя британская валюта сильно выросла за последние полтора года. Таким образом, в очередной раз следует вспомнить, что фунт стерлингов может расти просто потому, что денежная масса в США раздувалась и продолжает раздуваться. Следовательно, обесценивается доллар, а в следствие этого растет курс фунта стерлингов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжила восходящее движение, которое началось еще сутками ранее. Таким образом, за последние два торговых дня европейская валюта довольно серьезно укрепила свои позиции против доллара и сразу на двух таймфреймах тенденция изменилась на восходящую. Возможно, сейчас начал реализовываться тот план и прогноз, о котором мы говорили в последние месяцы. Напомним, что, с нашей точки зрения, американская валюта в долгосрочной перспективе продолжит снижаться, а последнее ее виток роста был не более, чем витком коррекции на 24-часовом таймфрейме. В пятницу из макроэкономической статистики для пары евро/доллар нельзя выделить ничего важного. На этот день были запланированы лишь выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Ни первое, ни второй событие ожидаемо никакого влияния на рынок не оказали. Таким образом, трейдерам в течение дня пришлось торговать на чистой «технике». Впрочем, это было несложно, так как за целый день пара сформировала лишь два не самых точных сигнала, оба около критической линии Киджун-сен и уровня-экстремума 1,1837. Сначала котировки пары отскочили от этих препятствий снизу, сформировав сигнал на продажу, а потом преодолели их, сформировав сигнал на покупку. Несложно догадаться, что первый сигнал оказался ложным и по нему трейдеры получили убыток около 15 пунктов, а вот вторая сделка оказалась прибыльной. По ней трейдерам удалось заработать приблизительно 25-30 пунктов. Сделку на покупку следовало закрывать вручную в конце рабочего дня, так как ни один из целевых уровней не был отработан. Таким образом, небольшую прибыль, но все же удалось получить. Хотя с такой невысокой волатильностью, как в пятницу, и эту прибыль получить было весьма непросто. Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Инфляционная неделя. Доллар устал расти, чем могут воспользоваться европейские валюты. Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Сумасшедший фунт стерлингов или медведи не выдержали и сдались. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме сформированная недавно нисходящая линия тренда уже успела отмениться, так как цена преодолела ее в пятницу. Таким образом, нисходящая тенденция отменена, о чем мы уже говорили выше. В ближайшее время цена может попытаться преодолеть линию Сенкоу Спан Б и если это ей удастся, то шансы на продолжение похода на Север возрастут еще сильнее. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1807, 1,1881, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1890) и Киджун-сен(1,1835). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и США календари макроэкономических событий полностью пустые. Поэтому реагировать в течение дня трейдерам будет абсолютно не на что. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(29 июня – 5 июля) пара EUR/USD снизилась на 100 пунктов. Таким образом, в отчете COT можно было ожидать увидеть новое ослабление «бычьего» настроения профессиональных игроков. Именно это мы и увидели в последнем отчете, вышедшем в пятницу. Количество контрактов на покупку за отчетную неделю выросло на 4 тысячи, а количество контрактов на продажу – на 16,5 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 12,5 тысяч. Следовательно, на данный момент можно сказать, что участники рынка продолжают избавляться от лонг-позиций и наращивать шорты. Следовательно, можно спрогнозировать дальнейшее падение европейской валюты. Но не все так просто. Мы уже говорили, что движения пары за последние несколько месяцев выглядят просто, как коррекция против глобального восходящего тренда. Помимо этого, американские власти и ФРС продолжают вливать сотни миллиардов долларов в экономику США, раздувая денежную массу и стимулируя рост инфляции. Таким образом, крупные игроки могут избавляться от евро-позиций, но при этом предложение доллара на рынках будет расти, что может привести к обратному эффекту. Может сложиться такая ситуация, при которой нетто-позиция профессиональных игроков по евро будет снижаться, а евровалюта при этом расти. Собственно, в октябре-ноябре-декабре прошлого года именно это и происходило. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») снижалась, а евровалюта росла. Таким образом, рекомендуем трейдерам обращать большее внимание на технический анализ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 12 июля? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала восходящее движение, которое началось еще сутками ранее. Несмотря на то, что волатильность оказалась невысокой(около 55 пунктов), этого вполне хватило для того, чтобы преодолеть нисходящую линию тренда, которая только-только сформировалась. Тем не менее, преодоление линии тренда – это тоже сигнал. Он дал возможность понять, что нисходящая тенденция, которая сохранялась 1,5 месяца, с высокой долей вероятности завершена. Если это так, то восходящее движение теперь может продолжаться также длительный период времени с максимальными целями около уровня 1,2300 или выше. Тут же была сформирована новая восходящая линия тренда, поэтому сейчас уже она является актуальной и поддерживает торгующих на повышение. В пятницу в целом движения были очень спокойные, что и не удивительно, так как важных макроэкономических публикаций и фундаментальных событий в этот день не было. Можно было бы выделить выступление Кристин Лагард, председателя ЕЦБ, однако та встреча была посвящена борьбе с изменением климата, а вопросы по монетарной политике и экономике практически не затрагивались. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение пятницы было сформировано несколько торговых сигналов, но большая их часть были очень неточными, а движения – достаточно сумбурными. Пятью овалами показаны торговые сигналы, когда цена то ли преодолевала очередной уровень, то ли отскакивала от него. Когда около уровня можно нарисовать такие вот овалы, это означает, что сигналы абсолютно неточные. Это означает, что цена долгое время находилась около уровня, а рынки не понимали, что делать около него. Таким образом, такие вот сигналы, конечно, рекомендуется стремиться игнорировать. Например, первый сигнал в пятницу, когда цена больше часа двигалась просто вдоль уровня 1,1835. Формально потом произошел отскок, но, как видим, сигнал на продажу оказался ложным. Далее последовал уже более точный сигнал на покупку, так как цена закрепилась выше уровня 1,1835 и здесь уже можно было открывать длинные позиции. Около уровня 1,1851 цена тоже не задерживалась и преодолела его за 5 минут, что является отличным примером того, как выглядит сильный и четкий сигнал. Около уровня 1,1868 прибыль по длинной позиции можно было уже фиксировать, но в то же время четкого сигнала на отскок от этого уровня опять-таки не было. В итоге этот уровень был преодолен, а движение вверх продолжилось еще на десяток пунктов. В общем, по длинной сделке начинающие трейдеры могли заработать от 27 пунктов до 40(максимальный Take Profit). Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, а вместо нее теперь действует восходящая. Таким образом, рекомендуется рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD, от которого мы уже очень давно не получали никаких сигналов. Так как тенденции на рынке в последний месяц толком не было никакой. Однако, предварительно индикатор MACD должен разрядиться к нулевому уровню. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1825, 1,1851, 1,1895, 1,1912 и 1,1921. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных публикаций и других событий. Таким образом, в понедельник торгуем на чистой «технике». Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс