GBP/USD. Британская статистика, ремарки Тенрейро и «отголоски Брекзита»

Чемпионом сегодняшнего дня на валютном рынке является фунт, который в течение дня укреплялся по всему рынку – как в паре с долларом, так и в основных кросс-парах. Достаточно взглянуть на такие кроссы, как gbp/jpy или eur/gbp, чтобы прийти к очевидному выводу о том, что британец сегодня пользовался повышенным спросом. Такая ценовая динамика была обусловлена как экономическими, так и политическими факторами. Блок макроэкономических отчётов ключевого характера, опубликованный на этой неделе, сохранил «ястребиные» надежды трейдеров. Почти все компоненты релизов вышли либо на прогнозном уровне, либо в «зелёной зоне». Что касается новостей политического характера, то здесь также наблюдаются положительные (для фунта) тенденции. В итоге благодаря совокупности фундаментальных факторов пара gbp/usd сегодня обновила трёхнедельный максимум, обозначившись на отметке 1,3734 (при том что в конце сентября пара торговалась у основания 34-й фигуры). Итак, начнём с экономики. Во вторник были опубликованы данные по росту рынка труда Британии, вчера – данные по росту объёма ВВП. Так, британская экономика в месячном выражении выкарабкалась из отрицательной области и продемонстрировала рост до 0,4% (при прогнозе роста до 0,5%). В квартальном выражении также был зафиксирован небольшой «недолёт» – 2,9% при трехпроцентном прогнозе. А вот показатели промышленного производства приятно удивили – при прогнозе роста до 0,2% (м/м) индикатор вырос до 0,8%. В годовом исчислении также была зафиксирована положительная динамика (3,8% при прогнозе роста до 3,1%). Аналогичная ситуация сложилась и в сфере перерабатывающей промышленности: при прогнозе спада до -0,1%, объём производства увеличился на 0,5%. В строительном секторе оба показателя также вышли в «зеленой зоне» – как в годовом, так и в месячном выражении. А вот в сфере услуг, несмотря на ослабление карантина, индикаторы не смогли дотянуть до прогнозных уровней. Британский рынок труда также не разочаровал: уровень безработицы снизился до 4,5% (показатель последовательно снижается на протяжении 8 месяцев), а количество заявлений на получение пособий по безработице сократилось на 50 тысяч. Порадовали и зарплаты: уровень среднего заработка вырос на 7,2% (с учётом премий) и на 6,0% – без них. В целом неплохие макроэкономические отчёты поспособствовали росту национальной валюты, тем более на фоне спекуляций по поводу возможного повышения процентной ставки в следующем году. Но здесь необходимо отметить, что британская статистика выходит с большим запозданием: например, сейчас мы оперируем данными аж за август. С тех пор произошло достаточно много событий (связанных прежде всего с пандемией), которые могут повлиять на решительность Банка Англии. Например, буквально вчера представитель ЦБ Сильвана Тенрейро заявила о том, что повышение процентной ставки для сдерживания временного роста цен «может вызвать определённые проблемы». По её мнению, рост инфляции во многом обусловлен временными перебоями в поставках вследствие «коронавирусных дисбалансов» по всему миру. Здесь также следует напомнить, что на последнем заседании Банк Англии ясно дал понять, что в обозримом будущем он намерен двигаться в сторону нормализации денежно-кредитной политики, с последующим ужесточением её параметров (повторяя тем самым траекторию ФРС). Но при этом ЦБ не обозначил каких-либо сроков относительно сворачивания стимулов и (тем более) первого повышения ставки. Опубликованные на этой неделе цифры ложатся в канву этого сценария, но не способны спровоцировать усиление ястребиного настроя. Поэтому фунт отреагировал на вышеуказанные публикации весьма умеренным ростом. Политические факторы, в свою очередь, оказывают более яркое (но вместе с тем и более краткосрочное) влияние на фунт. Особенно если это касается «отголосков Брекзита». Так, сегодня стало известно, что Брюссель пошел Лондону на уступки по режиму ввоза товаров в Северную Ирландию. По предварительным подсчётам, это может привести к отмене около 80% проверок. По информации издания The Guardian, соответствующие предложения озвучил еврокомиссар Марош Шефчович, который сейчас является ответственным по Brexit-направлению. Напомню, что речь идёт о долгоиграющем конфликте вокруг протокола по Северной Ирландии (который является частью соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза). Причиной конфликта стало принятое ранее одностороннее решение Лондона отложить имплементацию договоренностей по североирландскому вопросу. Брюссель обвиняет британцев во внесении несанкционированных поправок в Соглашение, которое было заключено в позапрошлом году. Лондон в одностороннем порядке продлил переходный период для британских поставщиков некоторых продуктов и товаров в Северную Ирландию. В ответ Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Британии. Теоретически этот политический спор может завершиться судебным процессом в Люксембургском суде, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но стороны продолжают двигаться в дипломатическом русле. И по словам ряда экспертов, сегодняшнее предложение Евросоюза – это «серьезный шаг вперед», хотя в обмен на эти уступки, от Британии хотят, чтобы пункты контроля работали «должным образом», а европейские чиновники имели доступ к данным о проверках в реальном времени. Эти требования изначально отвергались Лондоном, но, по словам представителей Еврокомиссии, «ЕС всё же надеется на реализм Великобритании». Таким образом, учитывая сложившийся фундаментальный фон, пара имеет «запас коррекционного хода» до отметки 1,3770 (это верхняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на D1). Но, на мой взгляд, текущий коррекционный рост выглядит достаточно зыбко, тем более что северная динамика обусловлена (в том числе) временным ослаблением гринбека. Если, к примеру, Британия завтра-послезавтра отвергнет предложения Евросоюза, фунт снова окажется под давлением. Или же если «голубиное» мнение Тенрейро поддержат её коллеги по цеху. Или как третий вариант (который не исключает остальные) – если долларовые быки всё-таки «вспомнят» о последнем инфляционном релизе и/или о «ястребином» протоколе последнего заседания ФРС. Всё это говорит о том, что при затухании коррекционного импульса можно рассматривать короткие позиции со среднесрочной южной целью 1,3605 – это средняя линия Bollinger Bands на D1, совпадающая с линией Tenkan-sen.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: программа QE может снизиться на 15 млрд $

Все внимание рынков по-прежнему занимает вопрос программы QE и сроков ее завершения. Вроде бы здесь все уже ясно, так как Джером Пауэлл открытым текстом заявил, что к середине следующего года программа может быть завершена. Вроде бы все ясно и со сроками начала сворачивания – ноябрь или максимум декабрь. И тем не менее вопросов все равно остается достаточно большое количество. Главное сомнение заключается в том, что ФРС придерживается гибкой монетарной политики, то есть реагирует на изменения в экономике и в соответствии с ними принимает решения. Поэтому абсолютно любой прогноз от самих же членов FOMC может быть переигран в любой момент, если в экономике произойдут какие-либо изменения. А сейчас эти изменения есть, так как восстановление рынка труда замедляется, а инфляция – вновь ускоряется. Таким образом, пока что стоит вопрос следующим образом: ноябрь или декабрь? Доллар США не может сейчас показать какой-то однородной динамики по отношению к своим конкурентам. В паре с евровалютой он растет, в паре с фунтом стерлингов – падает. Такое ощущение, что рынки уже и сами запутались во всем происходящем в данное время. Вчера вечером был опубликован протокол последнего заседания ФРС. Мы не можем сказать, что это важное событие для рынков, так как обычно вся информация уже давно известна им. Однако на этот раз протокол показал, что руководители ФРС обсуждали приблизительный план по сворачиванию QE, и наиболее реальным предложением сейчас является сокращение программы на 15 млрд долларов в месяц (на первом этапе). Объем выкупаемых US Treasuries уменьшится на 10 млрд долларов, а ипотечных бондов – на 5 млрд долларов. Хотя некоторые члены FOMC выступали и за более глобальное сокращение стимулов. Также в протоколе содержалась информация, что примерно половина участников монетарного комитета поддерживают сокращение стимулов в декабре, а не в ноябре. Таким образом, мы получаем следующую картину: те члены ФРС, которые поддерживают ноябрь, активно продвигают эту идею через СМИ, а те, которые поддерживают декабрь, наоборот, хранят молчание. Поэтому складывается ложное впечатление, что большинство членов правления ФРС поддерживают именно ноябрь. Вся остальная информация была, что называется, «проходная». Несколько членов допустили, что первое повышение ставки может случиться уже в конце следующего года. Некоторые заметили, что уровень занятости все еще находится гораздо ниже максимальных уровней. Многие заявили, что в ближайшие пару лет на инфляцию будет сохраняться понижательное давление. Как видим, вопрос о том, в каком месяце приступать к сворачиванию стимулов, остается открытым даже для самих членов ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские фондовые индикаторы растут на торгах в четверг

Азиатские индикаторы в четверг в основном показывают рост, следуя за американскими индексами. Наибольший рост демонстрируют японский индикатор Nikkei 225 и южнокорейский KOSPI, которые прибавили 1,44% и 1,27% соответственно. Менее заметный рост показали шанхайский индикатор Shanghai Composite, который увеличился всего на 0,31%, и австралийский S&P/ASX 200, поднявшийся на 0,94%. Торги на Гонконгской бирже сегодня не проводятся в связи с выходным днем. Росту азиатских индексов способствует несколько факторов. Во-первых, инвесторам вселяют надежду результаты сентябрьского заседания ФРС США, которые показывают, что правительство может приступить к сворачиванию некоторых мер стимулирования экономики страны уже в следующем месяце этого года. Это свидетельствует об оптимистичном настрое относительно темпов восстановления экономики, хотя сохраняется беспокойство по поводу высокого уровня инфляции. Подъем японского и корейского индексов аналитики связывают с ростом стоимости ценных бумаг высокотехнологичных компаний следом за подъемом американских компаний в этой сфере. Так, бумаги компаний Sony и Panasonic прибавили по 1,1%, стоимость акций SK Hynix выросла на 1,6%, Samsung Electronics – на 0,4%.По статистическим сведениям, в Японии снизились объемы производства на 3,6% в последнем месяце лета в сравнении с июльским показателем. При этом, по прогнозам аналитиков, показатель должен был уменьшиться на 3,2%. Снижение объемов производства связывают с последствиями новой волны коронавируса. Пострадали также отрасли автомобилестроения и производства электрооборудования. Акции компаний Toyota Motor и Honda Motor подорожали на 0,3%, а Nissan подешевели на 0,2%.На фоне роста стоимости акций крупнейших австралийских компаний вырос и индикатор S&P/ASX 200. Так, акции BHP Group подорожали 0,6%, Rio Tinto – на 1,2%. Бумаги компании South32 прибавили 4,9% благодаря объявлению о приобретении медных активов на сумму в 2,05 млрд долларов.Также внимание трейдеров обращено на статистические данные из КНР. Основной индикатор инфляции (индекс потребительских цен) в прошлом месяце увеличился на 0,7% вопреки прогнозам экспертов, которые ожидали повышения этого показателя на 0,8%. Одновременно с этим в КНР существенно выросли цены производителей на 10,7% в связи с увеличением цен на сырье, а именно энергоресурсов. Такой рост зафиксирован в стране впервые за последние 25 лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: программа QE может снизиться на 15 млрд $.

Все внимание рынков по-прежнему занимает вопрос программы QE и сроков ее завершения. Вроде бы здесь все уже ясно, так как Джером Пауэлл открытым текстом заявил, что к середине следующего года программа может быть завершена. Вроде бы все ясно и со сроками начала сворачивания – ноябрь или максимум декабрь. И тем не менее, вопросов все равно остается достаточно большое количество. Главное сомнение заключается в том, что ФРС придерживается гибкой монетарной политики, то есть реагирует на изменения в экономике и в соответствии с ними принимает решения. Поэтому абсолютно любой прогноз от самих же членов FOMC может быть переигран в любой момент, если в экономике произойдут какие-либо изменения. А сейчас эти изменения есть, так как восстановление рынка труда замедляется, а инфляция – вновь ускоряется. Таким образом, пока что стоит вопрос следующим образом: ноябрь или декабрь? Доллар США не может сейчас показать какой-то однородной динамики по отношению к своим конкурентам. В паре с евровалютой он растет, в паре с фунтом стерлингов – падает. Такое ощущение, что рынки уже и сами запутались во всем происходящем в данное время. Вчера вечером был опубликован протокол последнего заседания ФРС. Мы не можем сказать, что это важное событие для рынков, так как обычно вся информация уже давно известна им. Однако на этот раз протокол показал, что руководители ФРС обсуждали приблизительный план по сворачиванию QE и наиболее реальным предложением сейчас является сокращение программы на 15 млрд долларов в месяц. На первом этапе. Объем выкупаемых US Treasuries уменьшится на 10 млрд, а ипотечных бондов – на 5 млрд. Хотя некоторые члены FOMC выступали и за более глобальное сокращение стимулов. Также в протоколе содержалась информация о том, что примерно половина участников монетарного комитета поддерживают сокращение стимулов в декабре, а не в ноябре. Таким образом, мы получаем следующую картину: те члены ФРС, которые поддерживают ноябрь активно продвигают эту идею через СМИ, а те, которые поддерживают декабрь, наоборот, хранят молчание. Поэтому складывается ложное впечатление, что большинство членов правления ФРС поддерживает именно ноябрь. Вся остальная информация была, что называется, «проходная». Несколько членов допустили, что первое повышение ставки может случиться уже в конце следующего года. Некоторые – заметили, что уровень занятости все еще находится гораздо ниже максимальных уровней. Многие заявили, что в ближайшие пару лет на инфляцию будет сохраняться понижательное давление. Как видим, вопрос о том, в каком месяце приступать к сворачиванию стимулов, остается открытым даже для самих членов ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин готов к возврату на исторические максимумы в $64 000. Эфир нацелился на $4 000

Биткоин остановился в районе $58 000, а эфир пробившись выше $3 600 тестирует уровень $3 700. Другие альткоины также серьезно прибавили в весе за прошедшие сутки. Но перед тем, как подробно поговорить о технической картине особое внимание сегодня привлекло интервью заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности. Джон Канлифф отметил, что криптовалюты могут вызвать глобальный финансовый кризис, если не будут введены жесткие правила их регулирования. Судя по тому, что Великобритания активно борется в последнее время с цифровыми валютами, такого рода заявления не вызвали особого удивления у криптовалютного сообщества. В своем выступлении Канлифф сравнил темпы роста рынка криптоактивов с уровня в 16 миллиардов долларов пять лет назад до 2,3 триллиона долларов сегодня с рынком субстандартной ипотеки на 1,2 триллиона долларов в 2008 году. «Когда что-то в финансовой системе растет очень быстро и растет в основном в нерегулируемом пространстве, органы финансовой стабильности должны сесть и обратить на это внимание», - сказал он. Канлифф признал, что правительства и регулирующие органы должны проявлять осторожность, чтобы не слишком остро реагировать на вновь развивающиеся направления в цифровой сфере, так как, по его мнению, крипто технологии открывают перспективу для радикальных улучшений в сфере финансовых услуг. Также Канлифф отметил, что в настоящее время риски для финансовой стабильности Великобритании и других стран остаются ограниченными, однако текущие применения и распространение криптоактивов в будущем будет представлять собой более серьезную проблему для финансовой стабильности, поскольку большинство из них не имеют внутренней стоимости и подвержены сверхвысокой волатильности. С ним сложно не согласиться, так как резкий взлет биткоина в район $60 000 в начале года и затем жесткая посадка в район $30 000 уже в мае принесла колоссальные убытки тем, кто торговал с плечом, либо безрассудно относился к инвестированию в этот класс активов. Цены и сейчас, когда биткоин вернулся на уровень ;58 000, все также подвержены множеству внешних факторов: от комментариев генерального директора Tesla Илона Маска до нормативных репрессивных мер со стороны правительства Китая. По мнению представителя Банка Англии, подключение крипто-мира к традиционной финансовой системе несет в себе множество рисков, так как все это происходит в нерегулируемом пространстве. Кстати, примерно такой же позиции придерживается управляющий Банком Англии Эндрю Бейли. Еще в мае он предупреждал инвесторов о том, что те не должны вкладывать все деньги в криптовалюту, так как существует довольно высокий вариант их полной потери. Что касается технической картины биткоина, то она не сильно изменилась. Быки в очередной раз подобрались к достаточно крупному сопротивлению $58 000 и тестируют его на прочность. Прорыв этого диапазона откроет для торгового инструмента прямую дорогу уже на максимумы $62 200 и $64 700. Если покупатели в очередной раз потерпят неудачу и не сумеют пробиться выше $58 000, давление на биткоин вернется и в таком случае придется защищать поддержку $54 444, прорыв которой быстро свалит BTC на $51 000 и $47 600. Что касается технической картины эфира, то тут состоялся прорыв довольно крупного уровня. На графике ясно видно, как выход за пределы сопротивления $3 600 был воспринят как сигнал к активным покупкам эфира, которые сохраняются и на момент написания обзора. Ближайшей целью в таком случае для быков будет сопротивление $3 880, прорыв которого обеспечит возможность для теста $4 124. Говорить о возврате давления на ETH можно лишь после неудачной защиты уровня $3 600, которая должны обязательно состояться в ближайшее время перед крупным походом эфира в район годовых максимумов.Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на американскую сессию 13 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост против доллара. Быки нацелены на 1.1622GBP/USD: план на американскую сессию 14 октября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта продолжают крушить крупные сопротивленияПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 14 октября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 14 октябряКитайские майнеры оккупируют Сибирь. На США приходится основная доля хешрейта биткоинаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллару поставили подножку. Бычий импульс исчерпан?

Ключевая новость для доллара – инфляция – обнародована, и реакция идет. По идее, рост инфляции в сентябре должен был подстегнуть американскую валюту к еще большему укреплению, поскольку ускорение цен повышает обоснованность ужесточения монетарной политики в США. Видимо, этого оказалась недостаточно. Инфляция по индексу потребительских цен выросла всего на десятую процентного пункта, а базовая инфляция осталась без изменений. Новость, как мы видим, не является поводом для дальнейшего укрепления доллара.Есть еще один интересный момент. В последнее время мы в основном лицезрели обратную реакцию американской валюты, то есть она росла, несмотря на откровенно негативные данные. Сейчас все по-другому. Возможно, это движение говорит о возврате крупных игроков с покупками евро.Сегодня пара EUR/USD вернулась выше отметки 1,16, а это говорит о том, что рост котировки в краткосрочной перспективе должен ускориться.Нисходящая динамика доллара также может быть связана с тем, что ожидания повышения ставки могут быть подвержены корректировке. Непонятно, откуда взялся такой оптимизм, но рынок закладывает одно полное повышение ставки на 25 б.п. на заседании в сентябре 2022 года. Ситуация в американской экономике сейчас спорная, ухудшение, как отмечают в ФРС, связано с новой волной коронавируса. Так ли это? К примеру, в первом квартале этого года ковид не помешал экономике подняться на 6,4% годовых. Кризис в экономическом росте с большой долей вероятности вызван окончанием эффекта от стимулирующих мер, и это замедление никуда не исчезнет, пока не будет распакован новый пакет мер. Значит, в четвертом квартале рост ВВП также будет слабым. Пойдет ли ФРС на ужесточение политики в таких условиях? Есть очень большие сомнения. Для доллара перенос ожиданий повышения ставок на более поздний период может послужить причиной для ослабления.Доллар упадет?Судя по последнему кварталу, доллар непросто будет выбить из колеи. Благоприятные условия с ликвидностью и риск-настроения не смогли ослабить доллар в третьем квартале. Сейчас фон может оказаться менее благоприятным, так почему в таких условиях должен падать доллар?Голубиный пик ФРС в прошлом квартале пришелся на Джексон-Хоул, когда Джером Пауэлл упорно отстаивал свое мнение относительно того, что инфляция будет иметь временный характер. В четвертом квартале рынок, судя по всему, будет по-другому интерпретировать ФРС. Глава регулятора со свитой пока не изменили своей идее постепенного сокращения поддержки. Для этого должна стабилизироваться ситуация на рынке труда. Коронавирус нанес отпечаток на настроения в третьем квартале, надо надеяться, что в этом квартале негатив пойдет на убыль. Надежды здесь, конечно, не спасут, сложно строить прогнозы в условиях никому не подвластного вируса, и все же...ФРС все еще может удивить инвесторов. Возможно, члены регулятора предпочтут дождаться ноябрьского заседания для продвижения более жесткой политики по сравнению с ожиданиями рынка в четвертом квартале.По данным CFTC, ставки на рост доллара увеличиваются 12 недель подряд и достигли 2-летнего максимума. Напомним, что расти спекулятивная позиция начала после выхода шоковой инфляции за июнь. Тогда доллар уверенно развернулся вверх и уже не заходил ниже за пределы отметки 90,00 по индексу.Позиционирование спекулянтов практически полностью держится на предполагаемом в ноябре старте сворачивания монетарного стимулирования. Что если инвесторы действительно переоценивают возможности ФРС и их ожидания не оправдаются? Агрессивные ставки на рост доллара в среднесрочной перспективе тоже не оправдаются. По «американцу» будет нанесен удар. Насколько стойко он его воспримет, пока непонятно.Судя по позиционированию золота сейчас, гринбек очень сильно сопротивляется нисходящему тренду. Драгметалл продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне вокруг отметки 1750 долларов за тройскую унцию. Попытки роста, как и падения, пресекаются жестко. Тем не менее потенциал выхода из диапазона есть. Сигналом разворота медвежьего тренда станет фиксация выше 1800 долларов за унцию. Подтвердит новую тенденцию преодоление прошлых локальных максимумов – 1836.Доллар упорно не хочет сдавать позиции, однако по всему видно, что бычий импульс близок к исчерпанию. Таким образом коррекция, которая шла в паре EUR/USD с начала лета и которая, кстати, превзошла все возможные и невозможные ожидания, приближается к своему логическому завершению. Здесь важно понимать, что текущий скачок евро обусловлен не силой самого евро, а слабостью доллара. На самом деле нужно подождать пока эмоции уйдут, сейчас они выходят на первый план. Что-то подсказывает, что слабость доллара носит временный характер, а шансы похода выше 94,00 остаются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 октября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта продолжают крушить крупные сопротивления

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как и ожидалось, рост британского фунта продолжился против доллара США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Прорыв сопротивления 1.3674 позволил покупателям нарастить длинные позиции в продолжение восходящего тренда. К моему сожалению, я так и не дождался обратного теста этого уровня сверху вниз, поэтому получить удобную точку входа так и не сумел. Рост в район 1.3714 и закрепление на этом уровне – все это привело к образованию сигнала на покупку фунта. На момент написания прогноза движение вверх составило около 20 пунктов. Техническая картина полностью изменилась, поэтому стоит обратить внимание на новые уровни. Основной акцент будет расставлен на данных по американскому рынку труда. Плохой отчет наверняка заставит держателей американского доллара продолжить от него избавляться в пользу британского фунта, что приведет к дальнейшему росту пары. Первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.3703. Формирование там ложного пробоя в случае очень сильных данных по числу заявок на пособие по безработице в США образует просто отличный сигнал на открытие длинных позиций в продолжение роста фунта. При таком сценарии следующей выступит сопротивление 1.3748. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что откроет прямую дорогу на максимумы 1.3803 и 1.3839. Сильный отчет может привести к прорыву уровня 1.3703. Поэтому в случае отсутствия покупателей в этом диапазоне во второй половине дня оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3662, чуть ниже которой проходят средние скользящие. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3623 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Акцент продавцов во второй половине дня будет сдвинут на защиту уровня 1.3748, так как его пробой создаст уйму проблем и откроет дорогу к 38-й фигуре, что поставит окончательный «крест» на сентябрьском медвежьем тренде. Если мы увидим неудачную попытку закрепления выше этого диапазона после данных по США, а также формирование там ложного пробоя - советую открывать короткие позиции по фунту с целью нисходящей коррекции пары к поддержке 1.3703. Прорыв этой области всерьез ударит по стоп-приказам покупателей, что приведет к быстрому движению GBP/USD вниз в район 1.3662, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3623, но до нее мы сегодня вряд ли дотянем при таком оптимизме, который сейчас присутствует в рынке. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3748, лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3803 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3839, либо еще выше – от максимума 1.3878 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 14 октября EUR/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская инфляция не напугала покупателей евроGBP/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Ожидается мощный рост фунта в ближайшее времяПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 14 октябряКитайские майнеры оккупируют Сибирь. На США приходится основная доля хешрейта биткоина В COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банка Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась 1.3606 против 1.3700. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3632. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост против доллара. Быки нацелены

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня, как и ожидалось, рост европейской валюты продолжился, однако быки споткнулись об уровень 1.1611, так и не сумев на нем как следует закрепиться. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате был образован ложный пробоя, который и привел к формированию сигнала на открытие коротких позиций. Однако на момент подготовки этого прогноза особой активности со стороны медведей не наблюдается, что ставит под большой вопрос падение пары внутри дня. Техническая картина на американскую сессию значительно изменилась, поэтому обратите внимание на новые уровни и стратегию. Во второй половине дня нас ждут фундаментальные данные по американскому рынку труда, однако они не представляют большой важности, так как носят недельный характер. Другое дело что скажет нам член FOMC Рафаэль Бостик, который будет сегодня выступать с речью. Намеки на более активное сворачивание мер поддержки американской экономике наверняка навредят перспективам рисковых активов, к которым относится и европейская валюта. Однако судя по графику, быки не намерены останавливаться. Их первостепенной задачей будет прорыв и закрепление выше диапазона 1.1622. Обратный тест этого уровня сверху вниз образует сигнал на покупку евро в расчете на дальнейшее восстановление пары к новому максимуму 1.1656, где рекомендую фиксировать прибыль. Только пробой этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз сформирует новый мощный бычий импульс, способный затянуть пару уже в район 1.1684 и 1.1713. При сценарии снижения EUR/USD во второй половине дня поддержку окажет крупный уровень 1.1589. Ниже проходят средние скользящие, которые помогут покупателям евро справиться с давлением. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует отличную точку входа в длинные позиции, что сохранит по паре восходящий тренд. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить длинные позиции до новых минимумов в районе 1.1559 и 1.1537 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не особо проявляют себя, а небольшие паузы в районе новых сопротивлений лишь подтверждают отсутствие желающих продавать евро даже по текущим ценам. Сильные данные по Соединенным Штатам Америки помогут образовать небольшое давление на пару. Первостепенной задачей быков во второй половине дня станет защита сопротивления 1.1622. Лишь формирование там ложного пробоя усилит давление на пару, что столкнет ее к крупной поддержке 1.1589. От этого уровня сегодня зависит очень многое, поэтому быки постараются его защитить всеми силами. Только прорыв и тест этой области снизу вверх приведет к формированию нового сигнала на открытие коротких позиций что быстро столкнет EUR/USD к следующей поддержке1.1559. Более дальней целью выступит минимум 1.1537, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста евро во второй половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1622, лучше всего отложить продажи до обновления очередных локальных максимумов в районе 1.1656. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от нового максимума 1.1684. Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 14 октября EUR/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская инфляция не напугала покупателей евроGBP/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Ожидается мощный рост фунта в ближайшее времяПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 14 октябряКитайские майнеры оккупируют Сибирь. На США приходится основная доля хешрейта биткоинаВ COT отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT отчете) скорей всего никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1616 с 1.1695. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1570. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Золото - фиксация 2/3 лонговых позиций с прибылью.CADJPY, CHFJPY - возможный набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 октября. Отчет COT. Сильная инфляция не помогла американскому доллару

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня 1,1629. Котировки пары по-прежнему находятся внутри одного из двух нисходящих трендовых коридоров, таким образом, настроение трейдеров все еще характеризуется как «медвежье». Таким образом, отбой котировок от уровня 1,1629 может сработать в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1552. На графике рост пары выглядит довольно внушительно, хотя на самом деле его протяженность составляет всего 80 пунктов. Половину этого расстояния пара прошла вчера вечером, половину – сегодня. Таким образом, назвать этот рост сильным язык не поворачивается, однако после пяти дней, когда пара вообще стояла на месте, это движение как манна небесная. Давайте попробуем разобраться, в чем его причины. Самое первое, что приходит в голову – трейдеры-медведи не сумели продолжить движение вниз, поэтому дело в свои руки взяли быки. То есть произошла смена настроения на рынке. Вторая возможная причина – это американский отчет по инфляции, который показал новое ускорение до 5,4% г/г в сентябре, хотя трейдеры не ожидали такого. Но здесь вряд ли можно сделать вывод, что падение доллара вызвано ростом инфляции. В прошлые разы, когда инфляция ускорялась, доллар США тоже рос. И вчера сразу после выхода этого отчета он также показал небольшой рост. Есть и третья возможная причина – протокол ФРС. Что же такого было сказано в протоколе, что доллар США начал падение? Если, конечно, эти два события вообще связаны друг с другом. По большому счету – ничего важного. Весь протокол изобилует формулировками «некоторые члены ФРС» и «большинство представителей денежно-кредитного комитета». То есть невозможно было понять, сколько конкретно членов ФРС выступает за сворачивание программы QE в ноябре, а сколько – в декабре. Таким образом, никакой ясности в наиболее важный вопрос протокол не внес. Это могло разочаровать трейдеров-медведей, но могло и не вызвать никакой реакции. Тогда возвращаемся к первой причине. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 100,0% - 1,1606 и закрытие над ним. Также было выполнено закрытие над нисходящим трендовым коридором, поэтому настроение трейдеров теперь характеризуется как «бычье». Процесс роста может быть теперь продолжен в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс цен производителей (12-30 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). 14 октября в Евросоюзе не будет ни одного интересного отчета, а в США календарь экономических событий содержит в себе лишь второстепенные записи. Помимо двух отчетов, которые вряд ли вызовут реакцию у трейдеров, выступят с речами члены ФРС Мишель Боуман и Рафаэль Бостик. Однако в целом информационный фон сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень сильно. Спекулянты открыли 2493 контракта Long по евровалюте и 25707 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 198 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 220 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта, тем временем, продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может продолжиться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Трейдеры показывают желание начать торговать активнее. Закрепление курса пары над уровнем 100,0% - 1,1606 на 4-часовом графике позволяет покупать с целью 1,1704. Продавать пару рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1629 на часовом графике с целью 1,1552. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 октября. Отчет COT. Британец начал рост тогда, когда должен был возобновить падение

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% - 1,3603 и нижней линии восходящего трендового коридора. Таким образом, процесс роста возобновлен, а котировки уже выполнили закрытие над уровнем 1,3663 и достигли 1,3722. Восходящий коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Если евровалюта только начала процесс роста, то британец его продолжает. Информационный фон из Великобритании вчера был достаточно противоречивым. С одной стороны, отчет по ВВП оказался слабее ожиданий трейдеров, а с другой – отчет по промышленному производству оказался лучше. Однако в любом случае движения начались после публикации отчета по американской инфляции, во второй половине дня. Причем изначально начал новый рост доллар США, что было абсолютно ожидаемо, учитывая рост инфляции до 5,4% г/г. Однако буквально через полчаса начался уже рост британца, хотя видимых причин для этого не было. Поздно вечером был опубликован протокол ФРС, который, как я уже разобрал в статье по евро-доллару, не внес никаких коррективов в ожидания трейдеров. Сегодня же утром британец выполнил рост еще на 55 пунктов, хотя утром не было никаких новостей и отчетов. Таким образом, британец продолжает сейчас процесс роста в соответствии с восходящим трендовым коридором. Трейдеры-медведи по обеим парам, похоже, уже насытились, теперь настает время быков. Информационный фон сегодня будет практически отсутствовать, но британец может продолжать показывать рост. И этот рост вряд ли сейчас можно увязать с информационным фоном. На этой неделе еще завтра выйдет довольно важный отчет по розничной торговле в США, который может вызвать схожую с инфляцией реакцию трейдеров. Другими словами, трейдеры имеют собственную стратегию торговли сейчас и не обращают пристального внимания на экономические отчеты. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике с пятой или шестой попытки выполнила закрытие над уровнем коррекции 38,2% - 1,3642. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 1,3870. В ближайшее время сигналов на разворот в пользу американской валюты я не ожидаю на 4-часовом графике. Их было образовано достаточно в последнюю неделю, но медведи все равно не смогли возобновить падение. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс цен производителей (12-30 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). В четверг ничего интересного не содержится в календарях экономических событий Великобритании и США. Пара не самых важных отчетов, пара выступлений членов денежно-кредитного комитета ФРС. Информационный фон сегодня будет очень слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 5 октября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 9767 контрактов Long и открыли 11859 контрактов Short. Таким образом, «медвежье» настроение стало более сильным примерно на 20 тысяч контрактов. И теперь количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, превышает количество контрактов Long в полтора раза. Это говорит уже о довольно сильном «медвежьем» настроении, поэтому можно ожидать возобновления падения британца в ближайшее время. Уровень 1,3642 может стать непреодолимой преградой для трейдеров-быков. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца я рекомендовал вчера при закрытии котировок над уровнем 38,2% - 1,3642 на 4-часовом графике с целью 1,3720. Закрытие над уровнем 1,3720 позволит оставаться в них с целями 1,3795 и 1,3913. Открывать продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,3530. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDЧувствуя неуверенность медведей при тестировании и преодолении поддержек 1,1538 – 1,1516 – 1,1494, быки решили пойти на штурм. В результате уже вчера они смогли восстановить позиции до первого района сопротивлений 1,1582 – 1,1602 (дневной краткосрочный тренд + исторический уровень). Сегодня игроки на повышение предпринимают попытку преодолеть встреченные сопротивления и продолжить подъём. Следующими рубежами и ориентирами являются 1,1649-64 (дневной Фибо Киджун + исторический уровень). Чуть выше расположена ещё более укреплённая зона сопротивлений 1,1695 – 1,1719 (месячный Фибо Киджун + недельный Тенкан + заключительные уровни дневного креста Ишимоку). На младших таймах преимущество ранее сместилось на сторону игроков на повышение. Они завладели ключевыми уровнями, развернули недельную долгосрочную тенденцию и продолжают подъём. В настоящий момент тестируется первое сопротивление классических Пивот-уровней (1,1618), далее расположены ориентиры 1,1642 (R2) и 1,1687 (R3). Ключевые уровни младших таймов сегодня защищают интересы игроков на повышение на рубежах 1,1573 (центральный Пивот-уровень) – 1,1563 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDВчера инициатива принадлежала игрокам на повышение, но им не удалось покинуть зону консолидации. Сегодня они предпринимают попытку выйти за пределы зоны, преодолев её верхнюю границу 1,3661 (недельный краткосрочный тренд). Ближайшие сопротивления на пути игроков на повышение расположены сейчас в районе 1,3731-52 (верхняя граница недельного облака + недельный Фибо Киджун). Их преодоление будет определять дальнейшие перспективы. На младших таймах игроки на повышение, завладев преимуществом, смогли оттолкнуться от ключевых уровней и продолжить подъём. Сейчас мы наблюдаем развитие восходящего тренда. Игроки на повышение достигли уже второго сопротивления от классических Пивот-уровней (1,3721), далее ориентиром внутри дня будет служить 1,3778 (R3). Ключевые уровни сегодня держат оборону, объединив свои усилия в районе 1,3621-32 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен краткосрочный бычий импульс

Пара EUR/USD торгуется вдоль линии сопротивления нисходящего тренда. Однако с учетом того, что цена пробила промежуточную линию сопротивления нисходящего тренда, ожидается, что цена совершит небольшой бычий отскок вверх. По прогнозам, цена оттолкнется от первого уровня поддержки, соответствующего проекции Фибоначчи 61.8%, и направится к первому уровню сопротивления, то есть к уровню коррекции Фибоначчи 38.2% и проекции Фибоначчи 61.8%. Краткосрочный бычий сценарий также подтверждается индикатором RSI, который придерживается восходящей линии тренда. Торговая рекомендация Вход: 1.15253 Основание: 61.8% проекция ФибоначчиТейк-профит: 1.16850 Основание: 61.8% проекция Фибоначчи и 38.2% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 1.14947 Основание: уровень поддержки, 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD сохраняет бычий тренд

Пара NZD/USD совершила бычий прорыв нисходящей линии тренда и сейчас торгуется выше скользящей средней. Ожидается, что цена продолжит рост от первого уровня поддержки 0.69519, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи и уровню поддержки, и направится к первому уровню сопротивления 0.70270, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6% и уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Восходящий сценарий также подтверждается тем фактом, что цена держится выше облака Ишимоку, а индикатор RSI поддерживается соответствующей линией поддержки восходящего тренда. В альтернативном случае цена может снизиться ко второму уровню поддержки 0.69213, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и 38.2% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.69519 Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи и уровень поддержкиТейк-профит: 0.70270 Основание: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 127.2% уровень расширения ФибоначчиСтоп-лосс: 0.69213 Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 38.2% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается усиление медвежьего импульса

Ожидается, что на графике H4 пара USD/CAD совершит отскок от первого уровня поддержки 1.24231, соответствующего проекции Фибоначчи 100%, и направится к первому уровню сопротивления 1.24984, который соответствует уровням коррекции Фибоначчи 38.2% и 23.6%, а также проекции Фибоначчи 78.6%. Бычий сценарий также подтверждается наличием бычьей дивергенцией, поскольку индикатор RSI указывает на восходящий тренд и более высокие минимумы, а цена движется вниз, достигая все новые минимумы. В качестве альтернативы, если первый уровень поддержки будет сломлен, цена может достигнуть второго уровня поддержки 1.23815, то есть уровня расширения Фибоначчи 127.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.24231 Основание: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и проекция Фибоначчи 100%Тейк-профит: 1.24984 Основание: уровень сопротивления, уровни коррекции Фибоначчи 38.2% и 23.6%, проекция Фибоначчи 78.6%Стоп-лосс: 1.23815 Основание: уровень расширения Фибоначчи 127.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

США - новый лидер криптомайнинга в мире!

В среду были опубликованы данные, что США стали мировым эпицентром добычи биткойнов после того, как жесткие меры в Китае фактически устранили практику, которая длительное время существовала в этой отрасли и занимала лидирующее место. Таким образом, сейчас США являются абсолютным мировым лидер в криптомайнинге, далее идет Казахстан - 2 место, где доля составила 18,1% в августе по сравнению с 8,2% в апреле; Россия занимает 3 место в мире, где доля хешрейта выросла до 11% с 6,8% за тот же период.Согласно исследованию Кембриджского центра альтернативных финансов, данные которого были опубликованы в среду, в конце августа на долю США приходилось порядка 35,4% мирового хешрейта, показателя вычислительной мощности, которая используется для добычи цифровой валюты, что является больше чем в два раза по сравнению с апрелем текущего года.Исследователи института, который является частью бизнес-школы Cambridge Judge Business School при Кембриджском университете, собирают данные об IP-адресах операторов майнинга из пулов майнинга BTC.com, Poolin, ViaBTC и Foundry.Рост относительной доли страны был вызван стремлением Китая свести на нет крипто-промышленность, чтобы позволить контролировать финансовые риски. В первые дни создания Биткойна в 2009 году азиатская страна была базой для крупнейших майнеров мира, которые получали дешевую электроэнергию с угольных и гидроэлектростанций.Теперь объявленные в мае активизирующиеся усилия Пекина по ограничению рынка криптовалют приносят свои плоды, а кембриджские исследователи обнаружили, что наблюдаемая доля добычи биткойнов в Китае практически достигла нуля, что является меньше, чем 75% в сентябре 2019 года, когда Кембридж начал сбор данных. Это также заметное снижение с 46% уровня, зафиксированного в апреле текущего года.Все же присутствует большая вероятность того, что скрытый майнинг все еще происходит в Китае, но он осуществляется через виртуальные частные сети, из-за чего кажется, что компьютеры работают в другой стране. Согласно исследованию Кембриджа, недавнее увеличение скорости хеширования в Ирландии и Германии, вероятно, является результатом использования майнеров VPN или прокси-серверов.Сейчас майнеры ищут более дешевую электроэнергию и приветствуют правительства, чтобы поддержать бум виртуальной валюты, которая снова может приблизиться к своим рекордным максимумам. Так за последний год токен смог показать рост более чем на 370% и торгуется в районе 57300 долларов за монету, а его общая рыночная капитализация уверенно закрепилась выше 1 триллиона долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Слабость доллара будет непродолжительной, ФРС готова к сокращению QE. Обзор USD, EUR, GBP

Доллар США взял передышку после того, как днем ранее индекс доллара достиг 12-месячного минимума. Откат произошел по всему спектру рынка, но причин сомневаться в долгосрочном тренде не прибавилось, и тому есть вполне логичные объяснения. Оба ключевых события среды, которые могли изменить настрой инвесторов, вышли в целом в соответствии с ожиданиями, поэтому не оказали существенного влияния на котировки. Речь идет о публикации протоколов сентябрьского заседания FOMC и отчета по потребительской инфляции. Как сообщает US Bureau of Labor Statistics, потребительская инфляция в США выросла в сентябре на 0.4% (прогноз +0,3%), или 5.4% г/г (прогноз 5.3%). Рост чуть выше ожиданий, но корневое значение без учета энергоносителей и продуктов питания, которое и принимает в расчет ФРС, осталось на прежнем уровне 4%. Тем не менее очевидно, что опасения того, что инфляция принимает затяжной характер, подтвердились, а потому некоторая реакция все же произошла. Доходность 5-летних облигаций TIPS выросла до 2.68%, что является 4-х месячным максимумом, ну и золото по итогам дня поднялось до месячного максимума 1792 долл. за унцию. Эта динамика указывает не столько на ослабление доллара, сколько на подготовку к росту спроса на защитные активы вследствие выхода из рисковых активов, поскольку Протокол заседания FOMС подтвердил прогнозы о скором начале сворачивания QE. Консенсусное мнение членов FOMС заключается в готовности начать снижение на 15 млрд долл. месяц, однако, как следует из текста Протокола, несколько участников готовы к более быстрому сокращению. Например, 20 млрд в месяц. В любом случае завершение программы ожидается не позднее июля 2022 г., если начнется в ноябре. Кроме того, нужно обратить внимание на тот факт, что среди членов Комитета нет единства относительно того, как интерпретировать темпы восстановления рынка труда. Слабость рынка труда при условии сокращения стимулов представляет серьезную угрозу, и хотя в тесте протокола нет слова «стагфляция», ясно, что члены Комитета этой угрозой озабочены. Слабый рынок труда при условии сокращения QE – это фактор роста спроса на защитные активы. Вероятнее всего, в ближайшие дни выход из рисковых активов примет более акцентированный характер, то есть сырьевые валюты окажутся под давлением. Высокие цены на энергоносители здесь не помогут, поскольку они во многом являются показателем не столько высокого спроса, сколько ошибок административного и политического характера. GBPUSD Фунт испытывает разнонаправленное воздействие со стороны сразу нескольких факторов, и куда в итоге качнется маятник спроса, пока сказать сложно. Фактор Brexit на текущем этапе – фактор уже не бычий, а медвежий. Переговоры с ЕС напряженные, Британии не удается извлечь выгоду из своего положения, а пока новое торговое соглашение не выработано, торговый баланс ухудшается. Энергетический кризис, вызванный ошибками в планировании, грозит в случае холодной зимы замедлением производства и ростом импорта, что также ухудшит торговый баланс и потребует не сворачивания стимулирования, а напротив, дополнительных мер поддержки экономики. В то же время темпы роста заработной платы уже превышают доковидный уровень, и, по прогнозам NIESR, процесс еще не закончен, в 4 квартале ожидается рост з/п до 4.5% с текущих 4.2%. Соответственно, пока тенденция в пользу дальнейшего роста инфляции, что вынуждает Банк Англии реагировать быстрее, и, возможно, вслед за ФРС объявлять об выходе из сверхмягкой политики. Уровень этой угрозы пока неясен. Предполагаем, что текущий рост носит краткосрочный характер и может завершиться вблизи технического сопротивления 1.3720. EURUSD После того как индекс ZEW для Германии снизился в октябре на 4.2п. до 22.3п., причем снижение фиксируется 5-й раз подряд, можно утверждать, что перспективы экономики Германии заметно ухудшились. Для еврозоны индекс снизился также 5-й раз подряд, но при этом большинство экспертов ожидают продолжения роста инфляции. Оба процесса одновременно означают рост угрозы стагфляции, что делает перспективы евро, особенно на фоне ожидаемого завершения QE ФРС, довольно слабыми. Предполагаем, что евро продолжит снижение. Текущий откат логично использовать для продаж с более высоких уровней, цель 1.15. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 14.10.21

Детали экономического календаря от 13 октября Вчера были опубликованы данные по промышленному производству Великобритании, темпы роста которых замедлился с 3,8% до 3,7%. В месячном выражение показатель вырос на 0,8%. Статистические данные по Британии оказались неплохими, но рынок по традиции их проигнорировал. Ключевым событием минувшего дня считается публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Потребительские цены в сентябре неожиданно ускорились до 5,4%, тогда как эксперты прогнозировали рост до уровня 5,3%. Рынок среагировал на новость спекулятивно, вначале возникло укрепление доллара США, а после быстрое ослабление. Разбор торговых графиков от 13 октября Валютная пара EURUSD в очередной раз отскочила от района опоры 1.1529, это привело к локальному восходящему ходу масштабом больше 70 пунктов. Говорить о полноразмерной коррекции еще рано, евро по-прежнему перепродан. Не стоит забывать, что с начала осени единая валюта теряет больше 3%, а с начала июня и вовсе 5,6%. Валютная пара GBPUSD, несмотря на восходящий интерес, завершила минувший день в границах бокового канала 1,3540/1,3670. Это приводит к обильному вниманию со стороны спекулянтов. Экономический календарь 14 октября Сегодня ожидается публикация данных по ценам производителей в Соединенных Штатах, темп роста которых может ускориться 8,3% до 8,7%. Фактор положительный, но изменение происходит очень быстро. Имеется риск схожего поведения цены как с данными по инфляции, где в начале доллар США перешел к укреплению, а после к распродаже. Вместе с показателями по ценам производителей опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработицы США, где прогнозируют дальнейшее восстановление рынка труда. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 326тыс. до 319 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 2 741 тыс. до 2 675 тыс. Как мы видим из приведенного выше экономического календаря, статистические данные по США неплохие. Поэтому внимательно следим за поведением спекулянтов во время публикаций данных. Возможно, нам удастся прокатиться на локальном укрепление доллара США. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 14 октября В данный момент времени котировка пытается удержаться выше значения 1.1600, это положительный сигнал для возможного формирования коррекционного хода. Наибольший интерес к позициям по евро возникнет в момент удержания цены выше локального максимума 4 октября – 1.1640. В этом случае трейдеры подтвердят сигнал коррекции и получат возможный восходящий ход по направлению уровня 1.1700. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 14 октября С открытие европейской сессии возник пробой верхней границы бокового канала 1,3540/1,3670. Это привело к волне спекуляций и как результат импульсному ходу. В качестве уровня сопротивления на пути покупателей вполне может стать район локального максимум от 23 сентября – 1.3720/1.3750. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.10.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту от 13 октября.Итак, согласно нашей вчерашней торговой идеи на повышение курса золота, сразу после публикации данных по инфляции - инструмент пробил первый целевой уровень 1787:Напоминаю план: Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался этой возможной рекомендацией! Также поздравляем тех, кто не встал в продажи на основе нашего плана на повышение.Проход составил около 4000п. Вторая цель 1833.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Смена фокуса рынка с темы инфляции и сокращения ФРС QE на корпоративную отчетность компаний поддерживает позитивный настрой

ФРС начинает процесс сокращения объемов выкупа активов – государственных облигаций и обеспеченных ипотечных бумаг в ноябре. Как ни странно может показаться, доллар на этом фоне, а также росте инфляции находится под давлением. Опубликованный в среду протокол последнего заседания Федрезерва по денежной политике показал, что члены ЦБ выступают за начало сокращения мер стимулирования уже в следующем месяце. Несмотря на то что это уже утверждение, а не прогнозы регулятора, инвесторы отреагировали на них продажами американского доллара. Его курсу даже не смогли помочь опубликованные вчера данные потребительской инфляции в Америке, которая снова после некоторой коррекции в августе до 5.3% выросла в сентябре до 5.4%. Почему рынки так отреагировали на рост инфляции? Полагаем, что тема срезания мер стимулирования рынками уже отыграна в полной мере, во всяком случае до момента реального начала этого процесса. Что касается роста инфляции, то никаких иллюзий у инвесторов на этот счет не было. Прогноз Дж. Пауэлла, председателя ФРС, в отношении временного роста инфляции, затем ее стабилизации к осени этого года с последующим плавным снижением не оправдался. Рынки понимают, что в нынешних условиях высокая инфляция будет оставаться. Мы ранее уже неоднократно указывали на то, что главной причиной ее взлета является применение «вертолетных денег» или широкомасштабных мер помощи населению Америки необеспеченными деньгами. По политическим соображениям нынешняя администрация Дж. Байдена не может, во всяком случае сейчас, прекратить это, а значит, инфляционное давление будет сохраняться, если не нарастать. Рынок госдолга США игнорирует фактическое объявление старта сокращения QE, что проявляется в снижении в течение последних двух дней доходности трежерис. Это оказывает давление на курс доллара. Кроме этого, для него негативом является смена фокуса инвесторов с темы инфляции и срезания QE на старт и довольно неплохой корпоративной отчетности в США, которая, как ожидается, будет в целом положительной. Спрос на рисковые активы оказывает давление на курс доллара и поддерживает стоимость товарных и сырьевых активов. Отмечается сильный рост стоимости золота, а цены на сырую нефть, поддерживаемые высоким спросом на нее в преддверии, как ожидается, морозной зимы, снова взлетели вверх, при этом поддерживая курсы сырьевых валют – канадского доллара, норвежской кроны и российского рубля. Ожидаем, что сохранение локальных позитивных настроений будет поддерживать спрос на акции компаний, товарно-сырьевые активы с одновременным ослаблением курса доллара. Прогноз дня: Пара EURUSD развернулась вверх на фоне роста спроса на рисковые активы. После преодоления отметки 1.1585 перед ней открылась возможность роста сначала к 1.1640, а затем и к 1.1680. Пара USDCAD упада ниже уровня 1.2440. Слабость доллара и возобновление роста цены на сырую нефть приведет к падению пары к отметке 1.2300. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс