Анализ EUR/USD. 11 ноября. В Америке бью тревогу! Противостоять инфляции будет теперь и президент США.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно и продолжает оставаться таковой. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Ее внутренняя коррекционная волна b приняла более сложный вид, чем я ожидал изначально, однако последующее снижение котировок, которое предположительно является волной с в С, сохраняет целостность всей волновой разметки. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Для того, чтобы эта волна продолжила свое построение, теперь требуется удачная попытка прорыва отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Вся волна С может принять и укороченный вид, но пока этот вариант я считаю резервным. Джо Байден призывает Конгресс бороться против инфляции! Новостной фон для инструмента EUR/USD на этой неделе был достаточно слабым. И лишь события вчерашнего дня заставили рынки торговать гораздо активнее, а на самом валютном рынке породили целую массу разговоров. Инфляция в США выросла до 6,2%, и эта новость возымела эффект разорвавшейся бомбы. По итогам вчерашнего дня котировки доллара повысились на 140 базовых пунктов. Сегодня снижение инструмента продолжается. Рынки абсолютно не ожидали столь сильного значения потребительских цен. Настолько не ожидали, что вчера(сегодня ночью) даже выступил президент США Джо Байден, который заявил о намерении сделать борьбу с инфляцией целью номер 1 для американского правительства. Напомню, что в последние месяцы об инфляции не говорит только ленивый. И не только в контексте США. Цены растут по всему миру. Как видим, для доллара, чья страна может похвастаться гораздо более высокой инфляцией, чем ЕС или Британия, эти новости работают только на руку. Текущая волновая разметка продолжает предполагать повышение валюты США, что и происходит, благодаря последним новостям и отчетам. Джо Байден также заявил, что за высокую инфляцию платят рядовые американцы и их нужно защитить от роста цен. Президент США считает, что основной причиной сильного роста цен является рост цен на энергоносители. Поэтому уже сейчас разрабатываются планы по стабилизации цен на нефть в США. В частности, предлагается запретить экспортировать нефть и открыть стратегические хранилища с «черным золотом», что поможет повысить предложение на американском рынке энергоресурсов и понизить цены. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна b завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции куда более печальны, чем кажется многим. Трейдеры активно выводят средства в убежища

Похоже, мы получили ответ на вопрос двухмесячной давности, является ли инфляция преходящей. Очевидно, что нет. Теперь центробанки заняты вопросами, как долго она пробудет с нами, как сильно ударит, и что с этим можно сделать. Данные по инфляции куда более печальны, чем кажется многим. Трейдеры активно выводят средства в убежища Итак, у нас есть показатели инфляции за октябрь, и они были плохими. На самом деле, они были хуже, чем худшие опасения, поскольку индекс потребительских цен в США превысил самые высокие оценки, предоставленные экономистами Bloomberg. То есть, даже пессимисты от экономики не были способны вообразить себе эту цифру. Но когда вы начинаете разбираться в составляющих, все становится почти катастрофическим. Неужели все настолько плохо? Давайте разбираться. Методика ФРС Начнем с официальных данных. Кливлендское отделение ФРС опубликовало «усеченную среднюю» и медианный уровень инфляции. Так вот, в октябре значение первого показателя достигло максимума за последние три десятилетия, а указанная медиана, которая по включительно сентябрь оставалась в приемлемых рамках, взлетела вверх до уровня 2008 года. В целом, усеченная средняя на 5,3 пункта превышает норму последних десяти лет. Посмотрим на данные Атланты. Они интересны в разрезе динамических цен, поскольку цены на одни товары меняются быстро, а другие – за более длительный срок. Последняя категория отражает так называемую «липкую» инфляцию, т. е. ту, которая «приклеивается» к товарам надолго. Само собой, именно ее пытались избежать Центральные банки по всему миру. Так вот, в годовом исчислении липкая инфляция составила 5,9%, дав самый большой прирост с января 1991 года. Согласитесь, это куда более тревожная цифра, чем общие данные по потребительским ценам. Далее. ФРС Нью-Йорка составляет также базовый показатель инфляции на основании данных от Бюро статистики труда, и отдельно – с учетом макроданных. Оба эти показатели также превысили 4%. Так что в официальных данных от Федеральной резервной системы уже есть моменты, которые могут нас обеспокоить. Давайте учтем, что зарплаты по всем отраслям сейчас отстают от резко растущих цен, то есть в ближайшем будущем мы увидим массовый пересмотр зарплатных фондов работодателями в ответ на требования работников. Это значит, что разница также ляжет в себестоимость. Впрочем, это будет самая адекватная инфляционная составляющая, которую всегда хотел видеть Председатель ФРС в «нормальных» двух процентах инфляции в год. Базовая инфляция под микроскопом В этом году был введен новый вариант базовой инфляции. Кроме продуктов питания и электроэнергии туда входят затраты на жилье, а также подержанные авто, поскольку колебания цен на последнюю категорию оказывала сильное влияние. Если исключить все эти цифры, мы получим более надежный показатель, который к тому же будет и более «липким» по своей сути. Увы, даже без учета всех этих затрат, индекс все равно превышает 4%, что также является максимумом с 1991 года. Кроме того, в этом странном году экономисты сравнивал цифры не с предыдущим годом, поскольку там были минимумы, а с допандемическим, беря показатели за последние два года. Но и здесь увы: двухлетняя инфляция также зашкаливает, а цены в категории подержанных авто за этот период выросли более, чем на 20%. Секторы, которые восстановились, также страдают от роста цен из-за серьезных проблем с поставками. Например, стоимость мягкой мебели и постельных принадлежностей только за последний месяц выросла на 12% - это максимум за последние 70 лет. Безусловно, остались сегменты, не тронутые инфляцией. В сравнении с прошлым годом снизились цены на лекарства на 0,74%. Однако прошлый год отметился исключительным спросом на фармацевтику, и цены были очень высокими. Поэтому пятилетний срез дает нам информацию о том, что цены не снизились в сравнении с допандемическим уровнем. Также стали дешевле школьные обеды, но это результат программы Конгресса по борьбе с последствиями пандемии. Что в мире творится? В свете вышеизложенного нам с вами важно помнить, что США является эталоном для остального мира. В то же время инфляция затронет всех. Например, в Германии, которая в свою очередь является эталонной экономикой для евозоны, показатель общей инфляции превысил 4%, а базовой – 3%. Китай, чей экспорт оказывает решающее значение на мировые цены, инфляция производителей показывает максимумы за последние 25 лет, хотя потребительская удерживается пока в рамках. Это буквально означает, что товары из Китая совсем скоро перестанут быть для нас с вами дешевыми. Жилой массив данных Арендная плата является мерилом в этой отрасли. Расходы на жилье составляют 32,5% от общего индекса цен, уступая в объеме расходов только бензину. И если вы задумаетесь, легко придете к выводу, что, в общем-то, весь общий индекс потребительских цен «завязан» на уровень арендной платы. Пока этот показатель все еще в пределах разумного: в настоящее время инфляция стоимости жилья вернулась к допандемической отметке. Однако его удельный вес в общем показателе меняется, потому что если откинуть расходы на жилье, ИПЦ бьет рекорды за последние четыре десятилетия. Может ли найм жилья удержаться от ценового роста? Нет, потому что цены на жилье сами по себе демонстрируют рекорды. Анализ данных во временном разрезе убедительно свидетельствует, что рост стоимости жилья всегда впоследствии вызывал и рост арендной платы. Это объяснимо: собственникам нужно окупить свои расходы на приобретенную недвижимость. Кроме того, рантье, живущие за счет аренды, без такого повышения будут терпеть убытки, ведь их расходы растут вместе с общей инфляцией. Не будем забывать, что благодаря низкой процентной ставке ФРС, покупатели недвижимости последние два года могли взять ипотеку по минимальной ставке на уровне 1,5%. Сейчас базовая ставка по ипотеке уже превысила 2%. Если же ставка ФРС вырастет, вырастет и стоимость жилья. А значит и арендная плата повысится, толкая индекс ПЦ вверх. Кто виноват и что делать? Что ж, похоже голубиный полет ФРС перестает быть изящным. Сейчас на рынки также влияет грядущее назначение следующего председателя. Так, после интервью с кандидаткой на пост Лаэль Брейнард доходность 30-летних облигаций эпически рухнула благодаря ее заверениям, что ее политика будет «миролюбивой». Одним из наиболее значительных событий стало то, что 5-летний безубыточный интервал (прогнозирующий средний уровень инфляции на следующие пять лет) впервые с момента начала действия контракта превысил 3% и перешел к рекордно широкому спреду, превышающему 5-летний интервал (который прогноз на пять лет после этого). За последними внимательно следит ФРС. Люди готовы платить больше за страховку от событий в будущем, потому что там больше неопределенности. Ожидание рынком того, что после 2026 года инфляция будет значительно ниже, чем в следующие пять лет, предполагает пока еще сильную уверенность в том, что ФРС придется принять меры. Иными словами, рынок убежден, что терпение ФРС вскоре лопнет терпение, и делает ставку на то, что он уже слишком поздно отошел от своей политики. На самом же деле, экономисты жестоко ошибаются. Вероятнее всего, новый председатель ФРС продолжит сверхмягкую политику, перекладывая бремя госдолга на развивающиеся страны до последнего. Лишь глобальный мировой кризис заставит политиков поднять процентную ставку, и будьте уверены, они сделают это последними. Трейдерские ушки на макушке Стоимостные акции, цифровые валюты, золото и ставки на более пологую кривую доходности стали лидерами рынка после выхода новостей по ИПЦ. «В последние несколько дней мы стали свидетелями того, как поступает действительно объемная информация, которая заставила людей захотеть выйти (с рынка – прим. авт.) и застраховаться от инфляционных рисков», - сказал Крис Уэстон. «Биткойн преуспевает, и я полагаю, что криптовалюта преуспела в качестве хеджирования. Золото росло одновременно с более сильным долларом». По мере того, как инфляция становится все выше, вероятность повышения процентных ставок растет, и это ставит под угрозу наиболее ценные акции. В глобальном масштабе это означает, что наибольшему риску подвергается сектор технологий. Любой отказ от этих растущих имен, вероятно, принесет пользу таким стоимостным секторам, как финансы, сырье и энергия. Кривая доходности облигаций также снова сглаживается. Разница между 5-летними и 30-летними доходностями сократилась до уровней, невиданных с марта 2020 года, в одночасье после отчета по инфляции. Иными словами, рынки были в таком ж психологическом настрое, как и в тяжелейший момент пандемии. Это говорит о том, что трейдеры облигациями обеспокоены состоянием экономики США или риском политической ошибки со стороны ФРС. Усиление ожиданий повышения ставок вскоре после того, как ФРС завершит сокращение своих стимулирующих покупок облигаций, также приведет к укреплению доллара. Это рискует спровоцировать отток капитала из активов развивающихся рынков, что повлияет на акции, облигации и другие валюты. Но для США это плохие новости. Если доллар продолжит укрепляться — это будет угрозой восстановлению экономики после кризиса, по мнению Международного валютного фонда. Мы не должны забывать, что американская валюта является доминирующей в международных расчетах. По этой причине, если USD дорожает, то странам становится дороже импортировать иностранную продукцию, в том числе и из самой Америки, из-за этого спрос на нее снижается. США и так теряет лидирующие позиции по экспорту. Слишком дорогой доллар вкупе с инфляцией поставят американских производителей перед угрозой резкого снижения спроса и закрытием. Биткоин действительно становится лидером в этой гонке убежищ. Однако меня сильно беспокоит концентрация майнеров в США, которые покинули Китай и нашли себе убежище в оплоте демократии. Правительство США способно действовать решительно, и может уничтожить майнерские фермы полностью за пару месяцев, если увидит в них угрозу доллару, которая превысит бонусы, которые сейчас получают финансисты на ликвидных рынках криптовалют. Читайте другие статьи автора:Инвестируем в биткоин, не покупая биткоин. Часть втораяАвстралия всерьез примеряет криптовалютыКитай переживает вторую по масштабности вспышку Covid-19 с инцидента в УханиСебестоимость продовльственных товаров вновь выросла, угрожая новыми рекордамиИнфляция свела доходы россиян к нулю; обзор сценариев для экономики РФМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Litecoin: 400 долларов - не шутка, а новый ценовой ориентир во плоти

Известный аналитик Питер Брандт уверен, что бычий настрой сохранится в долгосрочной перспективе, и криптовалюта преодолеет новые максимумы следуя восходящему тренду.Litecoin пользуется повышенным спросом среди институциональных инвесторов, и похоже, что новые максимумы не за горами. За эту неделю цена альткоина выросла более чем на 40%, и теперь Litecoin торгуется по цене 266 долларов. Альткоин обновил свои полугодовые максимумы и вырвался с уровня сопротивления, которое было в районе 232 долларов. Сейчас можно наблюдать невооружённым глазом значительный прирост активности, исходя из показателй ончейн-активности, что сопутствует росту криптовалюты. Объём бессрочных свопов преодолел рубеж в 7 миллиардов долларов, спрос на альткоин значительно увеличился. Альткоин будет торговаться на рубеже 400 долларов. Брандт полагает, что при преодолении сентябрьских максимумов, альткоин снова сможет провести ретест максимумов 2021 года на рубеже около 395 долларов. После преодоления этой отметки, последуют физическое сопротивление и психологический уровень на отметке 400 долларов. LTC продолжает находиться в восходящем тренде в виду того, что Walmart использует Litecoin и позволяет покупателям оплачивать криптовалютой за покупки, однако по официальным данным оказалось, что это не более чем слухи, но они позволили Litecoin вырасти в цене. Сейчас альткоин консолидируется выше 100 процентного уровня по Фибоначчи. Если бычий настрой дальше будет сохраняться, и спрос на альткоин будет повышаться, то будет появляться всё больше новых покупателей на криптоактив. Следующая остановка должна быть в раене 400 долларов. Однако если в этом месяце Лайткоин опустится ниже рубежа в 232 доллара, то это может вызвать массовую распродажу и стать большим препятствием для обновления новых исторических максимумов. Однако пока криптовалюта находится в ежовых рукавицах быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Послание Макрона к народу Франции, обязательная третья доза и ядерные реакторы

До президентских выборов во Франции остается пять месяцев, но нынешний президент Эммануэль Макрон до сих пор не подтвердил своего участия в апрельской гонке за пост главы государства. Однако если прислушаться к его пламенной речи, обращенной к своему народу в минувший вторник, президент Франции все же планирует выставлять свою кандидатуру на выборах. Амбициозное общенациональное послание Э. Макрона, вещающего из Елисейского дворца на главных французских телеканалах, касалось экономики страны и здоровья. Президент озвучил оптимистичные перспективы развития экономических показателей, но в тоже время напомнил, что восстановление страны могут сорвать сложности с наймом для компаний, нарушенные цепочки поставок и грядущая за этим инфляция. Одной из проблем Макрон назвал очередную волну коронавируса, которая может захлестнуть население Франции этой зимой, если те откажутся ставить себе третью дозу вакцины. Президент пообещал, что к вакцинации бустерными вариантами вакцин правительство страны отныне будет подходить со всей строгостью, не прощая своему народу проявлений своеволия. С 15 декабря ревакцинация в стране станет обязательным условием подтверждения санитарного пропуска. Все жители Франции, в том числе люди старше 65 лет, должны привиться бустерными препаратами. Те, кто по каким-либо причинам не желают делать этого, будут лишены тех привилегий, какие им полагались после введения двух первых доз вакцин, то есть не смогут посещать рестораны, бары и кинотеатры. «Вакцинируйтесь, чтобы защитить себя. Сделайте третью прививку, чтобы жить нормально", – заявил Макрон. Правда, в отличие от США, где уже приступили к вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, во Франции этого делать пока не рискуют. Но при этом ношение защитных масок является обязательным в школах. Президент объявил также о продлении системы санитарных пропусков до конца июля 2022 года (до этого действовала до 15 ноября). Согласно официальным данным, в настоящее время примерно 75% населения Франции полностью вакцинировано.Соперники Макрона также выступают перед французскими гражданами, но не у всех в обращениях лейтмотивом выступает тема здоровья и прививок. Например, ультраправый телеведущий и публицист Эрик Земмур, который вполне может бросить вызов Эммануэлю Макрону и опередить главного конкурента президента Марин Ле Пен, в своих обращениях к населению избегает тем вакцинации, да и экономическое развитие обходит стороной. Его заботят главным образом проблемы безопасности страны и иммиграция.Президент Франции в своем послании населению объявил и о строительстве на территории страны ядерных реакторов типа EPR в ближайшие годы. Это является важным шагом для перехода Франции к безуглеродному производству энергии. К слову, до этого правительство Макрона объявило об инвестициях в малые модульные ядерные реакторы (ММР) на сумму около одного миллиарда евро. За свой президентский срок Эммануэль Макрон столкнулся со многими трудностями: пандемия и ее последствия для экономики, движение «желтых жилетов», нанесение ударов по плану реформирования пенсий и неудача на недавних местных выборах. Одновременно с этим глава Франции ужесточил условия для получения пособия по безработице и отменил популярный налог на богатство (до него это пытались сделать консерваторы, но потерпели неудачу). Правительство Макрона предусмотрело также выделение субсидии для поддержки домохозяйств, которые в большей степени пострадали от высоких цен на энергоносители.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рынки пока склонны доверять ФРС, но на всякий случай толкают доллар вверх

Опубликованные накануне данные по американской инфляции вызвали опасения, что ФРС будет вынуждена сократить QE более быстрыми темпами и повысить процентные ставки ранее намеченных сроков. На этом фоне гринбек резко укрепился против своих основных конкурентов, подтолкнув пару EUR/USD к самым низким уровням с июля 2020 года. Согласно информации Министерства труда США, в октябре индекс потребительских цен в стране вырос на 6,2%, достигнув рекордного значения с ноября 1990 года. Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоносители и продовольствие, ускорилась до 4,6%, также обновив максимум за 30 лет. Инвесторы внимательно следят за данными об инфляции в Соединенных Штатах, поскольку они являются ключевыми для принятия Федрезервом решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. По итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания американского ЦБ его глава Джером Пауэлл заявил, что текущая динамика потребительских цен в США не соответствует понятию ценовой стабильности. При этом он по-прежнему уверен, что усиление инфляции обусловлено факторами, связанными с пандемией COVID-19, и является временным. «Рынки по-прежнему испытывают определенную степень доверия к ФРС, поскольку политики не собираются допускать, чтобы очень высокая инфляция сохранялась бесконечно», – сказали стратеги National Australia Bank. Они считают, что даже если другие центробанки последуют за Федрезервом аналогичными шагами, рост индекса USD выше 95 может побудить инвесторов уйти с дороги растущего доллара. «Технически, это довольно большой уровень, и если мы сможем преодолеть его, тогда будет больше людей, которые выбросят полотенце», – сообщили в National Australia Bank. Рост цен распространился далеко за пределы тех секторов экономики США, которые больше всего пострадали от национального локдауна. Эксперты прогнозируют еще больший скачок инфляции в стране в ближайшие месяцы, потому что ключевые факторы, такие как «горячие» рынки жилья и глобальный энергетический кризис, не исчезнут в обозримом будущем. «Если инфляция не начнет ослабляться, ФРС, вероятно, придется ускорить темпы сворачивания программы выкупа активов и перейти к подъему ставки», – отметили специалисты Quadratic Capital Management. «Форвардная кривая в США стала отражать растущую вероятность первого повышения ставки Федрезервом в период с июня по сентябрь 2022 года», – заявили аналитики UniСredit. Ожидания трейдеров в отношении подъема ставки будут расти, и это обеспечит поддержку гринбеку, полагают стратеги Commonwealth Bank of Australia. По их словам, повышенная инфляция в Соединенных Штатах скорее будет устойчивой, чем временной, поскольку долгосрочные инфляционные ожидания американцев существенно увеличились, а темпы роста зарплат ускорились. Шестое подряд значение годового CPI в США выше 5% дало возможность индексу USD преодолеть важный барьер в районе 94,50. Отсюда возможен рост без значимого сопротивления до 96,00, считают эксперты Westpac. По мнению специалистов Deutsche Bank, дальнейший рост доллара, вероятно, будет зависеть от подсказок о мышлении ФРС и от того, окажет ли скачок инфляции, который также спровоцировал падение глобальных фондовых индексов, большее влияние на рыночные настроения. «С точки зрения валютного рынка мы находимся в тупике. В отношении доллара у нас есть классическая дилемма: если ФРС не отреагирует на высокую инфляцию, это будет плохой новостью для доллара. Если же регулятор продвинет ужесточение, это станет положительным моментом для американской валюты. Прямо сейчас USD застрял между этими двумя мирами», – отметили они. Экономический календарь по США сегодня пустой в связи с празднованием в стране Дня ветеранов. Участники рынка по-прежнему находятся под впечатлением опубликованной накануне статистики по американской инфляции. Индекс USD продолжает переваривать резкое повышение в среду и движется к новым вершинам в районе 95,00, где, похоже, на данный момент появилось некоторое первоначальное сопротивление. Прорыв выше откроет дорогу к 95,70, а затем и к 97,80. Предполагается, что гринбек сохранит позитивный настрой, пока торгуется выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 92,10. «ФРС, возможно, не будет отменять аккомодационную политику быстрее, чем ожидалось, но она уже на пути к этому. Этого должно быть достаточно, чтобы поддержать доллар по отношению к ряду валют, для которых ориентиры ЦБ гораздо более "голубиные", или для стран, где доходность ниже, чем в США», – сказали аналитики HSBC. «"Ястребиный" настрой ФРС оставляет USD мало возможностей для снижения. В Европе же на фоне упрямого "голубиного" настроя ЕЦБ отмечается массивное снижение реальной доходности. Данные по притокам капитала в Европу также вызывают разочарование. Поэтому мы видим понижательные риски для пары EUR/USD», – сообщили в Deutsche Bank. Евро подешевел почти на 1% по отношению к доллару после того, как данные показали, что в прошлом месяце потребительские цены в США выросли самыми быстрыми темпами с 1990 года, и трейдеры сочли, что американский ЦБ мог бы отреагировать повышением процентных ставок быстрее, чем его европейский коллега. «Инфляционное давление в Соединенных Штатах растет, и мы ожидаем, что ФРС повысит ставки трижды в 2022 и 2023 годах, а ЕЦБ – один раз в 2023 году. Поэтому доллар, вероятно, будет расти», – считают стратеги Nordea. «Пара EUR/USD обновила минимумы года и продолжит оставаться под "медвежьим" давлением, пока торги проходят ниже пятимесячного нисходящего тренда на 1,1660», – отметили эксперты Commerzbank. «Ключевой поддержкой является предыдущий нисходящий тренд (с 2008 года), который сейчас находится на уровне 1,1366 и должен выступить в роли поддержки. Мы ожидаем, что он выстоит. Прорыв под 1,1366 сделает целью 1,1290, и далее – 1,1000 (уровень коррекции по Фибоначчи на 78,6% хода 2020 года)», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рекорд-обвал-рекорд и... $500 000 к январю 2022? Что происходит с биткоином?

Во время торговой сессии в среду первая криптовалюта побила исторический рекорд, оказавшись рядом с отметкой $69 000 на фоне выхода статистики по инфляции в Соединенных Штатах.Согласно опубликованным данным, уровень инфляции в США демонстрирует пугающий рост и находится на максимальной отметке за последние 30 лет в связи с дефицитом сырья и сбоями в поставках.Как результат – биткоин и ведущие альткоины стали рассматриваться инвесторами в качестве защитного актива, не подверженного инфляции, наравне с золотом. Так, стоимость главной цифровой монеты мгновенно выросла почти на $3000 сразу после выхода статистики по инфляции. Параллельно с эффектным увеличением ВТС взлетели и котировки золота.Однако уже к концу торговой сессии среды, после эффектного роста, BTC ощутимо откатился назад (-9% и падение ниже $63 000 за монету), растеряв все предыдущие достижения. Вслед за главной криптовалютой начала снижаться и стоимость ведущих альткоинов.Мощный откат ВТС случился на фоне снижения мировых рынков акций и нефти. Кроме того, долговой рынок начал закладывать более скорое увеличение ставок Федеральной резервной системой США, что, в свою очередь, стимулировало ощутимый приток средств капитала в американский доллар.Несмотря на то что это довольно негативные новости для первой криптовалюты, эксперты уверены, что сегодня Bitcoin находится в центре действующего бычьего тренда, а пик его взлета в ближайшем будущем может оказаться намного выше прогнозируемых вершин. Согласно предварительным сценариям криптоаналитиков, наблюдаемый сегодня цикл роста ВТС будет актуален еще от 3 месяцев до полугода. К концу текущего месяца монета может подскочить до $98 000, а в декабре и вовсе торговаться выше уровня $135 000. Если верить самым оптимистичным прогнозам криптоэнтузиастов, в начале будущего года стоимость цифрового золота может достигнуть отметки $500 000.К слову, на момент написания материала первая криптовалюта демонстрирует уверенное снижение и торгуется на уровне $64 941 (-2,2%). Стоимость Ethereum просела на 0,9% – до $4670, а Binance Coin потерял 1,24%, снизившись до $626.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: так ли страшно медвежье поглощение, как его малюют? Три сценария и все оптимистичные

История волатильности биткоина научила тому, что делать выводы по не закрывшейся дневной свече как минимум неинформативно. Так и вчера, несмотря на оптимизм и обновление исторических значений, последние четыре часа не только нивелировали все дневные достижения, а и привели к формированию медвежьего поглощения. Стоит ли сейчас отказываться от краткосрочных перспектив восстановления, и чего ожидать от биткоина?На рынке ликвидировано 706 миллионов долларовВчерашний обвал привел к тому, что пострадали наиболее уязвимые позиции трейдеров по биткоин-деривативам - сделки с плечом.Согласно аналитическим данным, предоставленным независимым сервисом Coinglass (ранее Bybt), за последние 24 часа по всем торговым парам были ликвидированы короткие и длинные позиции на сумму более 706 миллионов долларов.Здесь большую часть случаев ликвидации составляют длинные позиции - покупателей выбросили с рынка. 77% процентов всех ликвидированных трейдеров были бычьими. А на Bitfinex доля лонгов составляет 90%. Всего за последние 24 часа более 174 000 трейдеров потеряли свои позиции. Самая большая ликвидация в 10 000 000 долларов произошла на BitMEX.Из-за чего рухнул биткоин?На первый взгляд, никаких существенных фундаментальных катализаторов волатильности. Данные по инфляции в США, которые вышли днем, поддержали биткоин. Но позже, по мнению некоторых экспертов, рынок криптовалюты упал вслед за фондовым. Еще одной из предполагаемых причин считают проскользнувшую новость о банкротстве китайского девелопера Evergrande, что спровоцировало бегство от риска.Однако, на мой взгляд, сейчас нет смысла искать фундаментальные причины. Чего-то глобального, как китайский запрет или одобрение ETF, не произошло. Скорее всего, это лишь локальная коррекция, связанная, возможно, с частичной фиксацией прибыли. На этом фоне стоит ориентироваться преимущественно на технику. Коррекция, консолидация, прорывНастораживающе в этой ситуации выглядит свечной паттерн медвежьего поглощения. Но, как мы уже видели, в октябре после достижения предыдущих исторических максимумов его сигнал может говорить о временном развороте. Сейчас в качестве поддержки намечается уровень 63722,20 - красный пунктир, который до этого работал как верхняя граница диапазона консолидации. Если он устоит, возможно, начнется новый боковик, где сопротивлением будет уровень в 67 000 долларов за монету. Сценарий более глубокой коррекции при пробое 63722,20 может опустить главную криптовалюту к 60000 долларов за биткоин.А если предположить максимально оптимистичный сценарий с завершением коррекции сейчас, то можно вскоре увидеть и обновление исторического максимума. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция дает о себе знать: американские индикаторы падают

Американские индикаторы закрылись снижением на торгах в среду. Так, широкий S&P 500 потерял 0,82%, промышленный The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,7%, а технологический NASDAQ Composite – на 1,66%. Основной причиной беспокойства инвесторов являются высокие темпы инфляции. Согласно статистическим данным, уровень инфляции в прошлом месяце достиг рекордного за последние 30 лет показателя. Рост инфляции в годовом выражении составил 6,2%, что превысило прогнозы аналитиков о 5,8%. Причинами такого сильного роста являются возникшие вследствие пандемии COVID-19 проблемы с поставками, а также увеличение спроса потребителей, оказавшее сильное влияние на цены.Необходимо отметить, что еще несколько дней назад американские индикаторы росли и достигали рекордных отметок благодаря хорошим результатам финансовой отчетности компаний за третий квартал. Это сильно укрепило рынки и придало инвесторам уверенности, что экономика постепенно восстанавливается после пандемии. Несмотря на рост инфляции, аналитики верят в то, что компании неплохо справляются с ситуацией с помощью перекладывания растущих цен на конечных потребителей. Особенно это касается крупных компаний, которые хорошо владеют различными техниками ценообразования, вследствие чего инфляция не может сильно повлиять на их акции. По мнению инвесторов, ФРС США на фоне увеличения потребительских цен может принять решение об увеличении процентных ставок, вследствие чего прибыльность государственных облигаций с короткими сроками погашения вырастет. В настоящий момент прибыльность увеличилась с 0,409% до 0,503%. Также она выросла у десятилетних облигаций (до 1,558%).Среди составляющих индикатора Dow Jones больше других прибавили в цене бумаги Merck & Comp. Inc. (+1,37%), Visa Inc. Class A (+1,31%), American Express Comp. (+1,15%). Больше других упали в цене бумаги Nike Inc. (-3,26%), Salesforce Inc. (-3,13%) и Apple Inc. (-1,83%).Среди составляющих S&P 500 наибольшее увеличение стоимости показали акции Ventas Inc. (+3,60%), MasterCard Inc. (+3,59%) и Alliance Data Systems Corp. (+3,37%). Наибольшее снижение цены акций показали компаний Perrigo Comp. PLC, которые подешевели на 12,29%, Advanced Micro Devices Inc. (-6,12%) и Coterra Energy Inc. (-5,85%).Среди составляющих индикатора NASDAQ больший рост продемонстрировали компании RenovoRx Inc., Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd. и Unity Biotechnology Inc., акции которых выросли на 48,80%, 31,94% и 30,35% соответственно. Больше других потеряли в цене бумаги Hycroft Mining Holding Corp. (-37,50%), Yumanity Therapeutics Inc. (-34,79%) и Anpac Bio Medical Science Co., Ltd. (-32,93%).На бирже в Нью-Йорке число акций, которые потеряли в цене (2159), превзошло число акций, прибавивших в цене (1091). Примерно такая же ситуация на бирже NASDAQ, где 2608 акций упали в цене и только 1114 прибавили. Показатель волатильности вырос до максимальных за месяц отметок. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,92%, до $1847,70 за тройскую унцию. Стоимость барреля нефти WTI уменьшилась на 3,48%, до 81,22 доллара. Фьючерсы на нефть Brent также подешевели (на 2,69%) и остановились на отметке в 82,50 доллара за баррель.Одновременно с этим в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы также демонстрируют в основном снижение. Так, Shanghai Composite снизился на 0,4%, японский Nikkei 225 – на 0,6%, в то время как Hang Seng прибавил 0,7%. Сводный индекс европейского региона STOXX Europe 600 также немного подрос (на 0,2%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин будет стоить $100k уже в ноябре из-за усугубления инфляции: в чем опасность для инвесторов?

Текущий бычий рынок принято считать однозначной заслугой институционалов, которые продолжают инвестировать в биткоин в попытках спастись от инфляции. Рынок криптовалют по большей части выигрывает от этого "сотрудничества" с индексом обесценивания. Однако при этом появилась тенденция к росту волатильности монеты и ее зависимости от положения доллара США, что может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности монеты.Рост уровня инфляции позволил первой криптовалюте существенно увеличить капитализацию и расширить свое влияние на институциональных инвесторов. С одной стороны, это сделало биткоин более стабильным как классовый актив, о чем заявляли эксперты Goldman Sachs. Актив начали внедрять для повседневного использования и в качестве средства защиты от инфляции. Но главным прорывом в области принятия BTC стало утверждение SEC первого на территории США ETF на фьючерсах крипты. В этом заключается основной позитив в отношениях коина и инфляции. Однако вместе с тем криптовалюта стала особенно чувствительна к ситуации с американским долларом, что видно по вчерашней ситуации. Рынок усилил взаимосвязь между USD и BTC, что вылилось в установление нового исторического максимума криптой. Однако впоследствии монета обвалилась на 9% из-за слухов о банкротстве китайского застройщика Evergrande. Столь резких обвалов из-за непроверенных слухов не наблюдалось на рынке с весны 2021 года. Основной причиной, по которой криптовалюта начала стремительно дешеветь и спровоцировала убытки на $700 миллионов, является возросшая зависимость от классических фондовых рынков. Это подтверждается ростом индексов Dow Jones, который достиг исторического максимума, подорожав на 0,56%, и индекса NASDAQ, поднявшегося на 0,20%. Схожесть в манере роста была первым сигналом к возросшей корреляции, которая впоследствии подтвердилась во время падения американских индексов на фоне слухов о банкротстве. Таким образом, BTC подвергся влиянию фондовых рынков США и усугубил локальную коррекцию после достижения максимума. Другими словами, биткоин получил огромный поток инвестиций, завязанных на инфляционных проблемах доллара. Однако с другом стороны рынок BTC начал пристальнее следить за повесткой ФРС, а реакции на мировые финансовые события стали острее. За последнее время волатильность криптовалюты выросла из-за чрезмерного внимания инвесторов к ситуации с американским долларом. С учетом этого торговать главным цифровым активом во время важных новостных анонсов в отношении доллара становится особенно опасно. Наиболее от такой зависимости пострадают розничные трейдеры, которые не используют BTC в качестве средства защиты от инфляции, но теперь вынуждены особенно пристально следить за ситуацией вокруг фиата. Несмотря первый мощный скачок волатильности за последние три месяца, эксперты PlanB считают, что цифровому золоту по силам достичь отметки в $97k по итогам ноября 2021. Аналитики уверены, что сейчас BTC находится в середине бычьего тренда, и основной период роста придется на конец текущего бычьего рынка, который продлится еще 5-6 месяцев. Согласно модели S2F, которая по-прежнему максимально точно предсказывает траекторию движения цены крипты, в декабре 2021 котировки криптовалюты достигнут отметки $135k, а уже в первом квартале 2022 года Bitcoin может достичь $500k. Понаблюдать за осуществлением столь смелого прогноза будет интересно с учетом того, что правительство США начинает сворачивать программу стимулирования экономики, что подразумевает снижение уровня инфляции. А учитывая отсутствие спотового ETF на биткоине, достойных альтернатив по постоянным вливаниям в коин нет.Тем временем BTC продолжает восстанавливаться после вчерашнего падения и по состоянию на 15:00 торгуется в районе $64,9k. Технические индикаторы сигнализируют о снижении цены в рамках узкого диапазона колебаний. Вместе с тем MACD уже движется по флету, а индекс относительной силы и стохастик снижаются в рамках бычьей зоны. Все это указывает на уверенные позиции покупателей возле первой ключевой зоны поддержки на отметке $64,4k. При ее удержании биток начнет период консолидации в рамках узкого канала колебаний. При медвежьем пробое этого рубежа цена продолжит снижаться и встретит поддержку на $58,6k. Финальной точкой, где усугубляется шанс на разворот тренда, является отметка $53,6k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль на перекрестке двух дорог

Разгон американской инфляции до 6,2% в октябре, что является максимальным уровнем за последние три десятка лет, не оставил равнодушным ни один инструмент финансового рынка. Нефть испугалась заявления Джо Байдена, что снижение инфляции является приоритетом для Белого дома, так как одним из способов замедления цен выступает продажа черного золота из стратегических резервов США (по оценкам Citi, речь может идти о 60 млн баррелей). Фондовые индексы отступили, взвешивая, сможет ли разгон CPI поставить крест на амбициозных планах демократов по продвижению через Конгресс нового пакета фискальных стимулов на $1,75 трлн. И даже «быки» по USDRUB вынуждены были спасаться бегством на фоне растущей как на дрожжах доходности казначейских облигаций США. Не секрет, что главными драйверами укрепления рубля в 2021 являются агрессивная монетарная рестрикция Банка России, 60%-е ралли Brent и WTI с начала года, рост спроса на carry trade, не устающий повышаться глобальный аппетит к риску и энергетический кризис, благодаря которому РФ получает преференции как страна-производитель газа и нефти. Не будем также забывать про бурное восстановление основного торгового партнера России – Европейского союза. По прогнозам Европейской комиссии, ВВП еврозоны расширится на 5% в 2021, на 4,3% в 2022 и на 2,4% в 2023. Инфляция через два года опустится до 1,4%, что предполагает длительное сохранение ультра-мягкой монетарной политики ЕЦБ, благоприятной для игры на разнице и рискованных активов. Прогнозы по ВВП еврозоныВместе с тем нужно признать, что многие козыри рубля имеют уязвимости. В частности, рост ожиданий повышения ставки по федеральным фондам на трех заседаниях ФРС в 2022 с 29% до 49% толкает вверх доходность не только американских облигаций, но и долговых обязательств других стран, сокращая спреды с российскими аналогами и подрывая интерес инвесторов к carry trade. К тому же фактор агрессивной монетарной рестрикции ЦБ РФ уже во многом учтен в котировках USDRUB, а активные действия Федрезерва в следующем году – еще не в полной мере. Энергетический кризис может попортить кровь еврозоне, Байден – нефти, а Конгресс – фондовым индексам. К тому же агрессивное повышение ключевой ставки Эльвирой Набиуллиной и ее коллегами рискует замедлить не только инфляцию, но и экономику России. Впрочем, для того чтобы нисходящий тренд по USDRUB сломался, нужно чтобы все звезды сошлись, что пока выглядит маловероятным. Напротив, Brent при медленном восстановлении добычи и бурном спросе рискует подняться до $120 за баррель, а дополнительные фискальные стимулы разгонят экономику США и дадут новый импульс для роста американским фондовым индексам. При таком сценарии развития событий рубль будет чувствовать себя как рыба в воде. Технически формирование разворотного паттерна 1-2-3 – тревожный знак для «медведей» по USDRUB. Прорыв сопротивления на 71,85 может стать основанием для формирования длинных позиций. Напротив, успешный штурм пивот-уровня 70,75 – повод для продаж доллара США против российского рубля. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 ноября (разбор утренних сделок). Фунт остается под давлением после слабых данных

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3375 и рекомендовал от него открывать длинные позиции. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. Ясно видно, как после более слабого чем ожидалось отчета по темпам роста ВВП Великобритании за 3-й квартал этого года, медведи вернулись в рынок, что привело к моментальному падению фунта в район поддержки 1.3375. Однако, как продавцы не старались закрепиться ниже этого диапазона, ничего не удалось. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку фунта, после чего пара выросла от точки входа более чем на 40 пунктов. Нужно помнить, что в США сегодня выходной день и отмечают День ветеранов, что наверняка скажется на волатильности пары во второй половине дня. Поэтому учитывайте этот момент при торговле. Важные фундаментальные данные также не публикуются, поэтому давление на фунт может сохраниться. Тот факт, что трейдеры продолжают следить за ситуацией, развивающуюся сейчас вокруг соглашения Brexit не прибавляет уверенности покупателям. Если британцы и дальше будут настаивать на пересмотре соглашения, нового снижения фунта долго ждать не придется. Основной задачей покупателей остается защита новой поддержки 1.3368, которая была образована по итогам первой половины дня. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку фунта против тренда – это вернет шанс на восходящую коррекцию пары в район 1.3424. Не менее важной задачей будет контроль над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз приведет к новому сигналу на покупку фунта, что подтолкнет GBP/USD вверх в район 1.3474 с перспективой выхода на максимум 1.3522, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. При сценарии снижения пары во второй половине дня и ухудшения ситуация вокруг Brexit, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест поддержки 1.3308. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3254, либо еще ниже – от поддержки 1.3193 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Несмотря на неудачную попытку провалить очередной недельный минимум после слабых данных по темпам роста ВВП Великобритании в 3-м квартале этого года, медведи продолжают контролировать рынок. Все что сейчас требуется продавцам для продолжения нисходящего тренда - прорыв и обратный тест 1.3368 снизу вверх, что образует сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимуму 1.3308. Низкий объем торгов из-за выходного дня в США сыграет на стороне спекулятивных продавцов фунта, что усилит на него давление. Пробой 1.3308 образует дополнительную точку на открытие коротких позиций с целью выхода на 1.3254 и 1.3193, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, формирование ложного пробоя в районе 1.3424 даст отличный сигнал на продажу фунта. Если мы увидим рост GBP/USD выше этого уровня, лучше всего отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3474, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3522, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3567 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Американская инфляция бьет рекорды 90-х годов. Евро и фунт под давлением. Видеопрогноз на 11 ноябряEUR/USD: план на американскую сессию 11 ноября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале после вчерашнего обвала. День ветеранов в США EUR/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская инфляция ударила по евро. Медведи нацелены на новый минимум 1.1460 GBP/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился после данных по инфляции в США и проблем с договором по Brexit В COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, что отражало возврат спроса на британский фунт перед заседанием Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе. Учитывая, что покупателей оказалось больше и они продолжают возвращаться в рынок, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. На этой неделе выступает много представителей Банка Англии, которые уже начинают делать обратные заявления, не соглашаясь с политикой губернатора Эндрю Бэйли. Напомню, что после ноябрьского заседания Банка Англии, денежно-кредитная политика осталась полностью без изменений, хотя многие трейдеры ставили на ее ужесточение к концу года. В этой связи резкое инфляционное давление будет и дальше поддерживать спрос на британский фунт. Поэтому рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 912 до уровня 57 255, в то время как короткие некоммерческие также немного укрепились с уровня 36 959 до уровня 42 208. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в сторону роста. Дельта составила 15 047 против 14 953 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии c 1.3763 до 1.3654. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3470. Прорыв нижней границы в области 1.3368 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 ноября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале после вчерашнего обвала.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня продавцы евро попытались сохранить то давление, которое было образовано вчера после данных по инфляции в США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Несколько неудачных попыток пробиться ниже 1.1460 привели к образованию сигнала на покупку евро против тренда. Однако вполне ожидаемо, что крупного роста пары мы так и не увидели и максимум, на что получилось рассчитывать – 15 пунктов. Учитывая, что техническая картина на вторую половину дня сильно не изменилась, советую придерживаться прежней стратегии. Нужно помнить, что в США сегодня выходной день и отмечают День ветеранов, что наверняка скажется на волатильности пары во второй половине дня. Поэтому учитывайте этот момент при торговле. Важные фундаментальные данные также не публикуются, поэтому давление на евро может сохраниться. Конечно, защитив поддержку 1.1460 быки постараются вернуть контроль над рынком. Но для того, чтобы остановить крупный медвежий тренд им необходимо выбраться за пределы 1.1486. Лишь обратный тест сверху вниз этого диапазона даст точку входа в длинные позиции в расчете на роста EUR/USD в район 1.1514, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это явно ограничит восходящий потенциал пары. Лишь прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту в район максимума 1.1535, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на EUR/USD во второй половине дня только формирование ложного пробоя в районе 1.1456 по аналогии с тем, которое мы наблюдали от уровня 1.1560 в первой половине дня, приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции. При сценарии отсутствия активности на 1.1456 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1426, а вот открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1371 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на удачную попытку пробиться ниже 1.1460 медведи продолжают контролировать рынок, так как активных действий быков после защиты 1.1460 в первой половине дня мы, так и не дождались. Учитывая низкую волатильность в ходе американской сессии вполне возможно, что торговля будет вестись вокруг поддержки 1.1456, прорыв которой и обратный тест снизу вверх образуют сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего ралли. Это откроет дорогу к минимумам: 1.1426 и 1.1371. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе американской сессии лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1486 образует сигнал на открытие новых коротких позиций. При отсутствии активности медведей на этом уровне советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1514, где проходят средние скользящие. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1535. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Американская инфляция бьет рекорды 90-х годов. Евро и фунт под давлением. Видеопрогноз на 11 ноябряEUR/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская инфляция ударила по евро. Медведи нацелены на новый минимум 1.1460 GBP/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился после данных по инфляции в США и проблем с договором по Brexit В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Заседания центральных банков, которые на прошлой неделе заправляли рынками, не привели к существенным изменениям, так как конкретная политика Федеральной резервной системы в отношении мер поддержки экономики позволила инвесторам сохранить оптимизм и веру в продолжение восстановления экономики. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк, несмотря на все свои заявления в ближайшем будущем также будет вынужден прибегнуть к мерам ужесточения своей политики из-за высокой инфляции, оставляют шанс покупателям евро на восстановление торгового инструмента в среднесрочной перспективе. Это и приводит к тому, что с каждым существенным снижением европейской валюты спрос на нее возвращается довольно активно. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по инфляции в США, которые определят дальнейшее направление американского доллара против ряда других мировых валют. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 196 880 до уровня 191 496, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного восстановилась и составила -6 1388 против -11 256. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1599 против 1.1608.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: почему произошел обвал котировок биткоина и что говорят технические индикаторы о дальнейшем направлении

После ударного старта торговой недели и обновления исторического максимума биткоин совершил мощный отскок и подешевел на 9%. В результате монета сумела частично восстановить котировки, но вчерашняя неразбериха из-за отчета по росту инфляции и последующее падение дестабилизировали криптовалюту. Однако больше опасений вызывает технический анализ актива, где образовалась медвежья формация, указывающая на дальнейшее понижение цены. Для того чтобы определить ближайший ценовой диапазон движения BTC, необходимо провести технический анализ и выявить область, в рамках которой будет происходить торговля.Прежде всего стоит рассмотреть вероятные причины столь резких колебаний первой криптовалюты. Новости о рекордно высоком уровне инфляции в США спровоцировали рынок на покупку биткоина, благодаря чему актив установил новый исторический рекорд на отметке $69k. Однако впоследствии появились слухи, что китайский застройщик Evergrande обанкротился, что вызвало волнение на финансовых рынках и отразилось на котировках Bitcoin. В результате за короткий промежуток времени биткоин установил новый максимум и обрушился на 9%, чем спровоцировал серьезное волнение среди инвесторов. С учетом этого надеяться на быстрое возобновление роста котировок не стоит, так как коину необходимо стабилизироваться. *Учимся и анализируем Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива. Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.На четырехчасовом графике видно, что падение продолжалось до отметки $62,7k, где проходит уровень поддержки, благодаря которому цена сумел отскочить до $64,2k. Это можно заметить по длинной нижней тени выделенной свечи, которая указывает на давление покупателей. Стоит также заметить, что отскок оказался слабым и цена застряла в пределах $64,4k-$65,5k, что указывает на слабость уровня поддержки. Биткоин совершил неуверенный бычий пробой зоны сопротивления номер 1. По состоянию на 12:00 котировки BTC оказались заперты между зонами 1 и 2, что видно по верхним фитилям зеленых свечей. Для успешного восстановления краткосрочного восходящего тренда, монете необходимо выходить за рамки этого диапазона, но судя по техническим индикаторам, цена продолжит стабилизироваться в узком коридоре. Показатели снижают скорость падения, но по-прежнему указывают на слабость покупателей и отсутствие сил для восходящего рывка. MACD движется к нулевой зоне, что говорит об отсутствии сил у краткосрочного импульса, а стохастик и индекс относительной силы близки к снижению за отметку 40, что говорит о слабых позициях быков. Четырехчасовой таймфрейм демонстрирует предпосылки к боковому движению с параллельным снижением к нижней границе диапазона колебаний.На часовом графике биткоин выглядит более уверенно и сигнализирует о попытке запустить локальный восходящий тренд. После неуверенного периода откупа падения, технические индикаторы начали демонстрировать предпосылки к росту сил у быков. MACD формирует бычье пересечение, что является сигналом к повышению активности покупателей и желанию рынка пробить зону поддержки на $65,8k. При этом стохастический осциллятор сохраняет уверенную восходящую динамику, которая образует дивергенцию с нисходящим движением цены. Индекс относительной силы движется по флету, но постепенно начинает снижаться, что говорит об отсутствии сильных игроков для реализации бычьего импульса. Еще одним сигналом на понижение является свеча "доджи", указывающая на равные позиции быков и медведей. Но с учетом движения цены и образовавшейся дивергенции, можно сделать вывод, что инициатива все же в руках продавцов. А потому сигнал о периоде стабилизации с четырехчасового таймфрейма сохраняется.Технические индикаторы дневного графика свидетельствуют о стабилизации ситуации и сохранении восходящей динамики: MACD перешел в боковое движение, а стохастик и индекс относительной силы начали демонстрировать зарождение восходящего движения. Однако на графиках криптовалюты сформировалась фигура теханализа "голова и плечи", что свидетельствует о развороте тренда. С учетом этого стоит ожидать коррекционных движений монеты к уровням поддержки, перед стартом нового роста цены. Вероятней всего котировки BTC отскочат от ближайшей зоны поддержки $64,4k, но в случае ее пробоя цена опустится ниже $60k, где расположены две ключевые зоны покупок на отметках $58,5k и $53,6k. В случае если цена пробьет отметку $64,4k, есть возможность открыть шорт чуть ниже уровня поддержки со стоп лоссом в районе $64 480. Однако при этом стоит следить за динамикой движения цены и не прекращать свечной анализ на разных таймфреймах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Золото и серебро - фиксация прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 ноября. Отчет COT. Трейдеры не удержали евровалюту, и та рухнула вниз

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американского доллара и выполнила падение к уровню 1,1450. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Закрепление котировок под уровнем 1,1450 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1357. Вчерашний рост доллара США был вызван лишь одним событием. Календарь экономических событий вчера и содержал в себе только одну запись. Эта запись – индекс потребительских цен за октябрь в США. Трейдеры ждали, что инфляция в Америке продолжит расти, но не ожидали, что так быстро и так сильно. Индекс потребительских цен вырос на 6,2% г/г и на 0,9% м/м. Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители вырос на 4,6% г/г и 0,6% м/м. Таким образом, после некоторого замешательства трейдеры все же начали скупать валюту США, как было неоднократно в последние месяцы, когда инфляция продолжала разгоняться. Таким образом, нисходящий трендовый коридор немного преобразовался, но вновь характеризует текущее настроение трейдеров как «медвежье». Однако сейчас котировки находятся около нижней границы этого коридора и могут выполнить отбой от нее с небольшим ростом к верхней границе. Если бы не вчерашнее падение, я бы сказал, что трейдеры присматриваются к новым покупкам европейской валюты, но инфляция перечеркнула все попытки трейдеров-быков. Следует признать, что все последние новости из Америки действительно способствовали росту доллара. ФРС приняла решение начать сворачивание программы стимулирования, инфляция продолжает расти, Nonfarm Payrolls наконец-то превысили ожидания трейдеров и показали хорошее значение. Разочаровал только отчет по ВВП за третий квартал. Однако позитивных новостей для доллара было все же больше. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике котировки продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404 после отбоя от уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Медвежья дивергенция у индикатора CCI также сработала в пользу американской валюты. Отбой котировок от уровня 127,2% - 1,1404 позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении 1,1606. Закрытие под 1,1404 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1148.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Прогноз по экономике от Еврокомиссии (10-00 UTC).11 ноября календарь США абсолютно пустой, а в Евросоюзе будет опубликован прогноз по экономике от Еврокомиссии. Я не помню, когда подобные отчеты вызывали реакцию у трейдеров, поэтому и сегодня не жду ее. Информационный фон будет сегодня очень слабым или отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 4032 контракта Long по евровалюте и 10622 контракта Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 199 тысяч. Теперь эти числа практически совпадают, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. В целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у кого. Возможно, через неделю или две «медвежье» настроение продолжит усиливаться, что позволит европейской валюте продолжить падение. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Позавчера я рекомендовал пробовать продавать пару, если будет выполнен точный отбой от уровня 1,1606 на 4-часовом графике. В итоге котировки выполнили падение к уровню 1,1450 на часовом графике. Сделку можно закрывать. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1450. Покупки – при отбое от уровня 1,1450 с целью 1,1552.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 ноября. Отчет COT. Британская экономика в третьем квартале разочаровывает

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD вчера выполнила разворот в пользу доллар США и падение к уровню коррекции 100,0% - 1,3411, под которым выполнила закрепление сегодня. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,3297, несмотря на то что пара также выполнила закрытие под нисходящим трендовым коридором. Этот коридор все еще характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Как я уже говорил, вчера информационный фон был очень сильным, но только благодаря одному отчету в США. Данные по инфляции в октябре оказались гораздо выше ожиданий трейдеров, что и вызвало рост американской валюты более чем на 170 пунктов. А сегодня вышел довольно объемный пакет данных в Великобритании, которая, мягко говоря, разочаровал трейдеров. ВВП в третьем квартале составил всего 1,3% кв/кв, а также 6,6% г/г. Трейдеры ожидали +1,5% кв/кв и +6,8% г/г. Промышленное производство и вовсе сократилось в сентябре на 0,4% м/м(прогноз +0,2%), а сальдо баланса внешней торговли показало дефицит на 14,7 млрд фунтов при ожиданиях 14,3 млрд. То есть все три наиболее важных отчета оказались хуже ожиданий, поэтому падение британца напрашивалось. Однако смогут ли трейдеры-медведи продолжать избавляться от британца в угоду доллару? Напомню, что Банк Англии на своем последнем заседании дал понять, что процентная ставка может быть повышена уже на следующем заседании. Также может начать уменьшаться программа количественного смягчения. То есть британский центральный банк может обогнать ФРС в вопросе повышения ставки. А это уже должно вызвать рост спроса на британца. Поэтому в текущей ситуации я рекомендую до закрытия котировок над нисходящим коридором рассматривать дальнейшее падение пары. А в сторону покупок смотреть, когда настроение трейдеров поменяется на «бычье». GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки британца продолжают процесс падения и выполнили закрытие под уровнем коррекции 50,0% - 1,3457. Таким образом, следующей целью является уровень Фибо 61,8% - 1,3274. Однако уже сегодня назревает бычья дивергенция у индикатора MACD. Если она образуется, то это будет сигналом к развороту в пользу валюты Великобритании и некоторого роста пары. Закрытие над уровнем 50,0% также сработает в пользу британца.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объема ВВП (07-00 UTC).Великобритания - Изменение объема промышленного производства (07-00 UTC).Великобритания - Сальдо баланса видимой торговли (07-00 UTC).В четверг все экономические отчеты дня уже вышли. В Великобритании. В США сегодня календарь экономических событий пуст. Таким образом, на оставшуюся часть дня информационный фон будет отсутствовать. Но утренние отчеты могут продолжать влиять на настроение трейдеров в четверг. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 2 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало чуть менее «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 5811 контрактов Long и 7464 контракта Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков по-прежнему превышает количество контрактов Short на 17 тысяч, но разрыв сокращается. В последние недели крупные игроки не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров одинаковое(160К – 157К). Таким образом, после нескольких недель активного наращивания Long'ов, может настать черед Short'ов.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Вчера я рекомендовал продажи пары с целями 1,3511 и 1,3411. Обе цели отработаны. Новые продажи возможны, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,3411. Но учитывая бычью дивергенцию, я бы не рисковал с новыми продажами. Покупать британца рекомендую при закрытии над уровнем 100,0% - 1,3411 с целью 1,3511. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 11 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был один единственный вход в рынок в середине дня, хотя сигналов по торговле было образовано несколько. Еще в начале европейской сессии можно было наблюдать за тестом цены 1.1571, но на тот момент в 09.25 индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. Поэтому я был вынужден пропустить вход. Спустя некоторое время, в 13.00, состоялся повторный тест этого уровня. И в этот момент индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. Падение евро вниз составило около 30 пунктов. Отчет по индексу потребительских цен Германии, а также изменению объема промышленного производства Италии вместе с выступлением члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана оказали давление на евро, так как данные совпали с прогнозами экономистов, а представитель ЕЦБ не сказал ничего нового. Сильный скачок индекса потребительских цен в Соединенных Штатах Америки привел к моментальному укреплению американского доллара и к падению пары во второй половине дня. Сегодня в первой половине дня необходимо обратить внимание на экономический бюллетень от Европейского центрального банка, но более важное значение будет иметь прогноз по экономике от Еврокомиссии. Если в нем экономисты обрисуют перспективы более жесткого инфляционного давления в будущем – произойдет рост евро. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна вряд ли серьезно повлияет на евро, но его стоит послушать. Во второй половине дня у нас нет важной фундаментальной статистики, так как в США выходной, отмечают День ветеранов. На этом фоне волатильность может серьезно снизиться, но, по всей видимости, давление на рисковые активы сохранится. Лучше ставить на укрепление американского доллара. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1491 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1535. В точке 1.1535 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно только в случае сильных прогнозов от Еврокомиссии по перспективам роста европейской экономики и усилению инфляционного давления. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1468, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1491 и 1.1535. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1468 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1430, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится в случае отсутствия у трейдеров интереса к прогнозу от Еврокомиссии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1491, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1468 и 1.1430. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 11 ноября В Ripple решили заняться не своим делом Инфляция в США бьет очередные рекорды. Великобритания предлагает ЕС «не суетиться» Рынки падают после данных по инфляции в СШАОтчет о финансовой стабильности ФРС вернул спрос на американский доллар Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и рекомендации USD/CHF на 11 ноября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Валютные пары евро/доллар и фунт/доллар, безусловно, являются наиболее популярными у трейдеров. Однако не стоит забывать об ещё одной основной валютной паре рынка Forex доллар/франке. Поскольку многое о причинах укрепления американской валюты уже было сказано в сегодняшней статье по евро/доллару, предлагаю сконцентрироваться на технической картине по USD/CHF, к рассмотрению которой незамедлительно и переходим. Weekly Несмотря на то, что сегодня уже четверг, технический анализ usd/chf предлагаю начать с итогов предыдущей торговой пятидневки. Как видим, по итогам торгов 1-5 ноября швейцарский франк продемонстрировал укрепление по отношению к доллару США, однако здесь есть несколько значимых моментов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, прошлую неделю пара не смогла закрыть ниже 50 простой скользящей средней, которая проходит на одном из сильных технических уровней 0.9100. Торги минувшей пятидневки закрылись выше этой отметки. Во-вторых, у предыдущей недельной свечи сформировалась достаточно внушительная нижняя тень. Оба этих фактора должны были насторожить продавцов и привести к, хотя бы, частичному закрытию коротких позиций по данному торговому инструменту. По всей видимости, именно это и произошло, и на данный момент пара демонстрирует уверенный рост, торгуясь вблизи ещё одной довольно-таки важной и значимой отметки 0.9200. Если быки не ослабят свою хватку и рост будет продолжен, пара протестирует на пробой красную линию Тенкан, которая проходит на уровне 0.9225. Закрытие недели выше Тенкан, создаст последующие предпосылки для выхода вверх из облака индикатора Ишимоку. Впрочем, не стал бы сбрасывать со счетов чёрную 89 экспоненциальную скользящую среднюю, которая проходит чуть выше верхней границы облака. Предположу, что 89 ЕМА вполне способна оказать дополнительное и довольно-таки сильное сопротивление цене. В связи с этим, окончательные выводы о последующем движении пары в северном направлении сделал бы только после истинного выхода вверх их облака и пробоя 89 экспоненты. В этом случае, откроется дорога к ещё одному важному, если не ключевому, уровню сопротивления 0.9367. Всё это достаточно отчётливо видно на недельном графике цены. Для медведей главной задачей на текущий момент является истинный пробой 50 МА и уровня 0.9100. Судя по тому, что рынок по usd/chf сейчас явно бычий, восходящие перспективы перевешивают вероятность нисходящего сценария. Daily В результате вчерашнего сильного восходящего движения, пара USD/CHF пробила красную линию Тенкан индикатора Ишимоку, с последующим прорывом оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, и закрытием сессии 10 ноября выше 200 ЕМА. Полагаю, что это создаёт неплохие предпосылки для последующего роста котировки, однако для этого необходимо заходить в пределы облака Ишимоку, пробив при этом синюю линию Киджун. Именно этим быки по usd/chf в моменте завершения обзора и занимаются. Впрочем, немного выше, на 0.9211 проходит ещё и 50 МА, которая также способна оказать сопротивление паре в её стремлении продолжить движение в северном направлении. Вывод и торговые рекомендации В связи с масштабным укреплением доллара США, наиболее вероятным представляется восходящий сценарий, а точнее его продолжение. Однако текущая техническая картина не самая благоприятная для открытия длинных позиций. Предлагаю дождаться истинного пробоя уровня 0.9200 и 50 МА (0.9211), после чего, на откате в ценовую зону 0.9215-0.9200 рассматривать варианты для открытия покупок. Для продаж необходимо дождаться чётких медвежьих сигналов свечного анализа. На этом всё. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDНеспособность игроков на повышение преодолеть сопротивление 1,1602 привела к тому, что соперник перехватил инициативу, завершил подъём и восстановил нисходящий тренд. В настоящий момент наблюдаем взаимодействие с объединением месячных поддержек в районе 1,1492 – 1,1474 – 1,1447 (месячное облако Ишимоку + месячный среднесрочный тренд). По результату данного взаимодействия скорей всего можно будет определить перспективы развития ситуации на ближайшее время в формате старших временных интервалов. На младших таймфреймах преимущество полностью на стороне игроков на понижение, которые заняты развитием нисходящего тренда. Понижательными ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней, которые сегодня расположены на 1,1437 – 1,1396 – 1,1317. В случае развития коррекционного подъёма актуальность вернётся к сопротивлениям. Ближайшие сопротивления и ориентиры коррекции в сложившейся ситуации формируют ключевые уровни младших таймов – 1,1516 (центральный Пивот-уровень) и 1,1556 (недельная долгосрочная тенденция).***GBP/USDФунт, так же как и евро, вчера завершил коррекционный подъём, ограничением которого выступили исторические уровни 1,3571 – 1,3601, и обновил минимальный экстремум сентября (1,3411). Экстремум сейчас может оказать притяжение и своё влияние на движение. Надёжное преодоление 1,3411 открывает перед игроками на понижение возможности для снижения к ориентиру 1,3164-56 (месячный Фибо Киджун и нижняя граница недельного облака), нужно отметить, что на этом на пути нет других препятствий от старших временных интервалов. На младших таймах сейчас идёт развитие нисходящего тренда. Все анализируемые технические инструменты поддерживают игроков на понижение. Ориентирами для игроков на понижение внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,3345 – 1,3289 – 1,3179). Развитие восходящей коррекции вернёт актуальность сопротивлениям. Ближайшими сопротивлениями сегодня служат ключевые уровни младших таймфреймов – центральный Пивот-уровень (1,3455) и недельная долгосрочная тенденция (1,3510). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 11 ноября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ну что же, глядя на итоги вчерашних торгов, можно прийти к выводу, что главная валютная пара рынка Forex выбрала свой маршрут, и он, скорее всего, будет пролегать в южном направлении. На вчерашних торгах пара евро/доллар продемонстрировала сокрушительное падение, основной причиной которого стал продолжающийся рост инфляции в Соединённых Штатах Америки. Вчерашние данные по индексу потребительских цен, а также росту потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители, выросли выше прогнозов экономистов. Данный фактор подтверждает, что первоначальное мнение руководителей Федеральной Резервной Системы (ФРС) США о том, что рост инфляции будет временным явлением, на данный момент времени не соответствует действительности. Это значит, что ФРС придётся принимать меры по ужесточению свой денежно-кредитной политики для того, чтобы остановить рост инфляции. Как правило, такие шаги приводят к росту национальной валюты, в данном случае речь о долларе США. Все подробности в виде конкретных цифр по вчерашней публикации индекса потребительских цен США можно увидеть в экономическом календаре. Глядя в него же, сегодня стоит выделить разве что экономический бюллетень от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), а также экономические прогнозы от Еврокомиссии. Из Соединённых Штатов сегодня статистики не ожидается. Daily Итак, вчерашние данные по индексу потребительских цен в США укрепили уверенность участников рынка в том, что Федрезерв уже в самое ближайшее время начнёт ужесточение своей денежно-кредитной политики. В частности, об этом не раз говорил нынешний глава ФРС Джером Пауэлл. А именно, что в случае продолжения роста инфляции у ФРС не останется иного выхода, как перейти к более жёсткой монетарной политике. Смею предположить, что итоги борьбы с резким ростом инфляции могут определить будущее самого Пауэлла. Если предпринятые меры будут правильными и принесут нужный результат, шансы Пауэлла на второй срок управления крупнейшим мировым Центробанком многократно возрастут. Если же обуздать рост инфляции действующему главе ФРС так и не удастся, скорее всего, это будет его первый и последний срок у руля ФРС. Если посмотреть на дневной график, то медведи по EUR/USD более чем уверенно выполнили все поставленные перед ними задачи, а именно опустили котировку под психологический уровень 1.1500 и закрыли торги 10 октября на уровне 1.1478. Как отмечалось в одном из предыдущих обзорах, на 1.1475 проходит неслабая поддержка, пробоем которой, в моменте завершения статьи игроки на понижение курса и занимаются. Прямо здесь и сейчас пара торгуется уже вблизи 1.1463, что предполагает последующее снижение курса к таким уровням, как 1.1450 и 1.1420. Н1 Как уже неоднократно подчёркивалось во многих предыдущих материалах, точки для входа в рынок лучше всего искать на часовом графике той или иной валютной пары. Кто-то использует для этого ещё более мелкие таймфреймы, но, по мнению автора, на них слишком много шумов и ложных сигналов, поэтому буду предлагать варианты по своей системе, используя именно часовой график. Для начала растянем сетку инструмента Фибоначчи на падение 1.1609-1.1455. Как видим, в моменте завершения статьи пара пытается скорректироваться к своему предыдущему обвалу. Как показывает многолетняя практика, после таких сильных падений коррекционные откаты (если они вообще имеют место быть), как правило, бывают очень незначительными и ограничиваются первым откатным уровнем 23.6 фибо, который совпадает с отметкой 1.1490, то есть, в случае подъёма пары к психологическому уровню 1.1500 и появления там медвежьих свечных сигналов, пробуем открывать по евро/доллару продажи. Более выгодные цены для открытия длинных позиций ищем вблизи 1.1515, где проходит второй откатный уровень 38.2 фибо. От покупок в текущей ситуации пока предлагаю воздержаться, уже очень очевидным и впечатляющим получилось вчерашнее нисходящее движение котировки. Итак, если подвести итог и сделать вывод, основной торговой рекомендацией считаю продажи после незначительных и краткосрочных коррекционных откатов. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс