GBP/USD. 11 августа. Отчет COT. Сенат одобрил законопроект об инфраструктуре стоимостью 1 трлн $

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила во вторник падение к уровню коррекции 38,2% - 1,3830, а также к уровню коррекции 38,2% - 1,3824 на малой сетке Фибо. Отбой от любого из этих уровней позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британской валюты и некоторый рост в направлении уровней 1,3884 и 1,3909. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,3776. Информационный фон по британцу также остается достаточно слабым. В первые два дня недели не было ни одного экономического события в Великобритании и США. Таким образом, трейдеры продолжают ждать отчета по инфляции, который выйдет сегодня, и отчета по британскому ВВП, который выйдет завтра. Но вместе с тем продолжается и не слишком поспешное падение котировок на этой неделе. Таким образом, трейдеры все же больше смотрят в сторону покупок американской валюты. Веских причин для роста у американской валюты сейчас немного, поэтому и сам рост не очень сильный. Напомню, что в США сейчас очень много различных важных процессов, которые теоретически могут влиять на курс американской валюты. Конгресс США принял законопроект об инвестициях в инфраструктуру размером 1 трлн долларов. Дебаты вокруг этого пакета продолжались несколько месяцев. Законопроект в итоге получил поддержку 60 сенаторов. Однако теперь законопроект будет направлен в нижнюю палату Конгресса, где он также должен будет пройти голосование. Не исключено, что в нижней палате этот законопроект столкнется с новыми доработками, так как многие демократы считают объем пакета слишком маленьким. Однако, скорее всего, в окончательном виде будет принят пакет размером 1 трлн долларов. Эта новость и выступления ряда представителей ФРС в понедельник и вторник, в речах которых преобладали ястребиные нотки, могли помочь доллару укрепляться в эти дни. Но сегодня многое будет зависеть от американской инфляции.GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Это закрытие позволяет рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении уровня 38,2% - 1,3829 и 23,6% - 1,3729 по малой сетке Фибо. Отбой котировок пары от любого из этих уровней сработает в пользу британца и начала роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).США - Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (12-30 UTC).В среду календарь экономических событий Великобритании не содержит в себе ни одной интересной записи. Однако в США выйдет очень важный отчет по инфляции, который может очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Таким образом, информационный фон сегодня будет как минимум средним по силе. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 3 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось на «бычье», так как на отчетной неделе спекулянты открыли 3370 контрактов Long и закрыли 3735 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на их руках теперь опять превышает общее количество контрактов Short. Такое изменение в настроении категории трейдеров «Non-commercial» может означать, что крупные игроки не готовы к дальнейшим распродажам британца. Если так, то британская валюта может начать вновь пользоваться спросом среди спекулянтов. Также хочу отметить, что общее количество Long и Short контрактов по всем категориям трейдеров сейчас практически совпадает. Поэтому сильного преимущества у трейдеров-быков все же пока нет. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой от уровня 1,3824 на часовом графике с целью 1,3884. Продавать фунт стерлингов рекомендовалось на часовом графике с целью 1,3830. Этот уровень был достигнут. Новые продажи возможны при закрытии под уровнем 1,3824 с целью 1,3776.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции укрепят позиции доллара. Сенат принял законопроект на 550 миллиардов долларов

Сенат принял план законопроект об инфраструктуре стоимостью 550 миллиардов долларов, который станет самым большим за последние десятилетие и ознаменует собой значительную победу экономической программы президента Джо Байдена. По итогам двухпартийного голосования число голосов разделилось в соотношении 69 на 30, что стало прорывом, который на протяжении многих лет ускользал от Конгресса и президентов несмотря на то, что обе стороны называли инфраструктуру приоритетным вопросом. Однако двухпартийный дух очень быстро иссякнет, так как лидер большинства в Сенате Чак Шумер во время рассмотрения резолюции по бюджету, решил поднять тему нового пакета социальных расходов и налоговых сборов на сумму в 3,5 триллиона долларов. Принятие Сенатом законопроекта по инфраструктуре произошло после месяцев переговоров и вялотекущих дебатов в Сенате, в ходе которых республиканцы, выступавшие против закона, вынудили демократов исчерпать время для рассмотрения процедурных ходатайств. «Это был долгий и извилистый путь, но мы упорствовали, и добились того, к чему шли», - сказал Шумер. «Новый план по расходам укрепит все инфраструктурные направления нашей страны». Теперь в планах Шумера немедленно приступить к рассмотрению нового экономического пакета Байдена на сумму 3,5 триллиона долларов, что приведет к пересмотру политики в отношении климата, налогов, здравоохранения, иммиграции и ряда других сфер. Скорей всего республиканцы постараются затянуть этот процесс и сделать его более болезненным, так как не приветствуют такие огромные расходы. После того, как политические интриги немного поутихли, рынки с особым вниманием будут следить за сегодняшним отчетом по потребительским ценам в США. По все видимости цены снова выросли в июле этого года, так как нет никаких признаков того, что домохозяйства, на фоне новой вспышки штамма коронавируса Дельта, хоть как-то поумерили свой пыл и вернулись к сбережению. Экономисты ожидают рост индекса потребительских цен на 0,5%. Хотя это будет существенным замедлением по сравнению с предыдущим месяцем. В результате общий уровень годовой инфляции останется примерно на отметке в 5,3%, что близко к 13-летнему максимуму. Напомню, что основной головной болью для Федеральной резервной системы является вопрос: как долго будет сохраняться рост инфляции на фоне довольно активного восстановления экономики США. Все это серьезно влияет на график ужесточения денежно-кредитной политики центральным банком. Скорей всего, для более ясной картины потребуется еще несколько месяцев. Сейчас ясно одно: бизнес в США по-прежнему пользуется большой ценовой властью. Фирмы, которым приходится платить больше за свои ресурсы - материалы или рабочую силу, в значительной степени смогли переложить эти затраты на своих клиентов, которые серьезных проблем из-за этого не испытывают благодаря стимулирующим мерам поддержки со стороны правительства. Как неоднократно отмечалось, большинство категорий, где заметен явный рост цен, напрямую связан с проблемами в цепочках поставок, которые имеют глобальный характер. Рост цен на сырьевые товары также внес достаточно внушительную лепту в ценообразование. В США способность домохозяйств покрывать более высокие издержки компаний не является проблемой – отсюда и такой всплеск потребительской корзины. Ценовые надбавки в США намного выше, чем в других странах, но и это не проблема, так ка программы стимулирования США были крупнее, чем в большинстве других стран, а экономика открылась гораздо быстрей после последней волны коронавируса. Подсчитано, что домохозяйства накопили около 2 триллионов долларов дополнительных сбережений - и многие из них получили прирост благосостояния в результате бума на рынке жилья и фондового рынка. По последним отчетам о прибылях и убытках несколько руководителей крупнейших корпораций указали на их способность повышать цены, не снижая спроса со стороны потребителей в США. Подушка пандемических сбережений помогает поддерживать этот спрос на данный момент, хотя в долгосрочной перспективе объем расходов может снизиться. Однако это будет напрямую зависеть от роста заработной платы в США. Как показали предварительные данные, производительность труда в США во втором квартале этого года выросла намного меньше, чем ожидалось. Министерство труда заявило, что производительность труда подскочила на 2,3% во втором квартале после роста на 4,3% в первом квартале. Экономисты ожидали, что производительность вырастет на 3,5%. «Мы ожидаем, что пандемия нанесет ограниченный ущерб производительности, а сочетание циклических и структурных факторов будет способствовать опережающему росту», - отметили в министерстве. Отчет также показал, что затраты на рабочую силу на единицу продукции выросли на 1,0% во втором квартале. Министерство труда сообщило, что почасовая оплата выросла на 3,3% во втором квартале после повышения на 1,4% в первом квартале. А вот реальная почасовая оплата с учетом изменений потребительских цен упала на 4,8% во втором квартале после падения на 2,2% процента в первом квартале. Подводя итог, хочется отметить отчет по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны. Показатели серьезно снизились, что сохранило давление на рисковые активы. Настроения обвалились до десятимесячного минимума. В исследовании ZEW - центра европейских экономических исследований имени Лейбница сказано: индикатор экономических настроений ZEW в Германии упал до 40,4 пункта с 63,3 пункта в июле, тогда как экономисты прогнозировали более умеренное снижение до 56,7. Индекс достиг минимума с ноября 2020 года. Между тем оценка экономической ситуации повысилась на 7,4 пункта до 29,3 пункта в августе. Но это было немного ниже прогноза экономистов в 30,0. Снижение показателя указывает не возрастающие риски для экономики Германии. Падение индикатора произошло на фоне четвертой волны COVID-19, которая ожидается осенью этого года, а также на фоне замедления роста в Китае. Как я отмечал выше, доверие в деловой среде еврозоны также существенно ослабло. Соответствующий индекс в августе снизился до 42,7 пункта. Что касается технической картины пары EURUSD, то движение вниз продолжается достаточно плавным и пока намеков на разворот тенденции никаких нет. Ближайшей целью продавцов рисковых активов является поддержка у основания 17-й фигуры, где наверняка будет заметна фиксация прибыли и небольшой отскок пары вверх. Однако, как я отмечал выше, многое будет зависеть от отчета по инфляции в США. Если рост цен окажется выше прогноза экономистов – EURUSD продолжит движение в сторону юга, нацеливаясь на обновление минимумов 1.1680 и 1.1640. Если быки сумеют дать достойный отпор, то говорить о формировании восходящей коррекции придется только после выхода за пределы сопротивления 1.1740, что приведет к более крупному росту торгового инструмента в район максимумов 1.1770 и затем к основанию 18-й фигуры. GBP Британский фунт продолжает предпринимать активные попытки к росту, но медведи каждый раз пользуются этим моментом, сталкивая его к новым минимумам, что позволят сохранять медвежий тренд, образованный еще в начале этого месяца. Прежде чем пробежаться по технической картине пары GBPUSD хочется пару слов сказать об отчете британского консорциума, согласно которому розничные продажи в Великобритании продолжили расти в июле этого года, но менее активными темпами. В июле общий объем розничных продаж вырос на 6,4% в годовом исчислении. Снятие карантинных ограничений пока не привело к ожидаемому увеличению количества покупок в магазинах. Судя по графику, британский фунт нацелился на поддержку у снования 38-й фигуры, прорыв которой быстро столкнет торговый инструмент в район минимумов 1.3760 и 1.3720, от теста которых быкам вряд ли получится быстро оправиться. Говорить о переломе нисходящего тренда можно будет только после того, как быки сумеют пробиться выше сопротивления 1.3880, образованного пару дней назад. Только выход выше этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов медведей и более активному восстановлению рисковых активов в район 1.3930 и 1.3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.08.2021

Глобальный рост инфляции без сомнений является главной проблемой для мировой экономики, так как может подорвать темпы постковидного восстановления. Да что там темпы восстановления. Не лишены смысла опасения относительно того, что рост цен может привести к еще более глубокому экономическому спаду, или даже к полноценной депрессии. Но это только то, что лежит на поверхности. Гораздо страшнее несколько иное. Рост инфляции лишь теоретически может сказаться на темпах экономического роста, ведь в истории множество примеров того, как в условиях высокой инфляции те или иные экономики демонстрировали довольно неплохие темпы экономического роста. Проблема заключается в том, что рост потребительских цен в первую очередь бьет по как по самым бедным слоям населения, так и по среднему классу. Про вымывание этого самого среднего класса говорится уже довольно давно, и стремительный рост инфляции может отправить его на свалку истории. В такой ситуации, от роста экономики выиграют исключительно самые богатые. Иными словами, текущая ситуация с потребительскими ценами лишь усилит разрыв между богатыми и бедными. А этот вопрос, в последние годы звучит все чаще и чаще. По крайней мере в профессиональной академической среде. У экономистов нет никаких сомнений, что чрезмерная концентрация богатства в руках самых богатых, несет в себе катастрофические последствия. Самым ярким их проявлением является растущее социальное напряжение в обществе, выплескивается в виде массовых уличных протестов, беспорядков и тому подобное. Все это явно не может способствовать равномерному и устойчивому экономическому росту. И если рост инфляции хотя бы остановится, то это уже станет невероятно позитивным моментом. Именно этого сегодня и ждут от данных по инфляции в Соединенных Штатах. При этом, это чуть ли не самые худшие прогнозы. Есть вполне обоснованное предположение, что инфляция и вовсе замедлиться с 5,4% до 5,3%. В любом случае, это будет являться для доллара исключительно позитивным фактором, способствующим его росту. Так что только внезапный рост инфляции, во что в принципе сейчас никто не верит, станет причиной роста фунта. Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD движется по нисходящей траектории от уровня сопротивления 1.4000. На пути продавцов уже были пройдены ряд ценовых значений, где в данный момент времени в качестве переменной опоры служит уровень 1.3825.Судя по линиям Фибоначчи, уровень переменной опоры 1.3825 имеет пересечение с линией Fibo 38.2.Ожидания и перспективы:Нисходящий интерес все еще актуален на рынке, но для того, чтобы возник новый виток из коротких позиций, котировке необходимо удержаться ниже, чем 1.3800. Это откроет путь по направлению 1.3775-1.3725.Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает замедление нисходящего хода в районе переменной опоры, где удержание цены выше, чем 1.3850 может сигнализировать о стадии отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: предосенний марафон. Решения ФРС – топливо для USD

Американская валюта остается на коне, несмотря на периодически возникающие сложности. Они в основном касаются текущих решений ФРС по дальнейшей монетарной политике.Получив мощный импульс от позитивных данных по рынку труда в США, американская валюта сумела развить его. Гринбек воспользовался шансом на рост и сейчас стремится сохранить завоеванные позиции. Эти попытки чаще всего успешны, подчеркивают аналитики.Своеобразным топливом для роста гринбека стали обнадеживающие заявления Федрезерва по поводу возможных изменений в своей денежно-кредитной политике. В ходе принятия решений регулятор опирается на два ключевых индикатора: безработицу и инфляцию в США. Ранее Джером Пауэлл, председатель ФРС, подчеркивал, что ставка по федеральным фондам останется минимальной до возвращения уровня безработицы к докризисному. Уровень инфляции, по мнению главы ФРС, должен «закрепиться выше 2%». Текущие показатели по этим ключевым факторам приблизились к желаемым, отмечают специалисты. Инфляция в США увеличивается самыми быстрыми темпами, зафиксированными за последние 10 лет, рискуя перерасти в гиперинфляцию. Аналогичная ситуация складывается и на американском рынке труда. По предварительным оценкам, его показатели тоже близки к одобренным Федрезервом. Неудивительно, что при выходе позитивных данных с американского рынка труда возобновились вербальные интервенции регулятора о возможном ужесточении монетарной политики. «Первой ласточкой» в этом вопросе стало заявление Рафаэля Бостика, президента ФРБ Атланты. Наряду с Томом Баркином, президентом ФРБ Ричмонда, он подчеркнул, что инфляция в США достигла уровня, который устраивает регулятора. В случае продолжения этой тенденции в четвертом квартале 2021 года Федрезерв начнет сворачивать программу скупки облигаций (QE). Отметим, что в рамках этой программы регулятор ежемесячно вливает в рынок около $120 млрд.В данный момент рынки опасаются неконтролируемого роста цен, из-за чего сигналы о возможном сокращении QE воспринимаются позитивно. Сложившаяся ситуация способствует подъему гринбека, обнадеживая рынки. Согласно заявлению Р. Бостика, он поддерживает сворачивание скупки облигаций и готов приступить к реализации этой программы с сентября этого года, если темпы восстановления рынка труда останутся прежними. Позиция президента ФРБ Атланты совпадает с мнением членов Федрезерва, которые ожидают сильных данных по рынку труда в США в течение ближайших двух месяцев. В подобной ситуации сворачивание программы скупки облигаций (QE) будет своевременным. Если текущий тренд продолжится, то регулятор «достигнет существенного прогресса в достижении своей цели и сможет разработать принципы новой монетарной политики». По мнению Р. Бостика, первый подъем ключевой ставки ожидается «в самом конце» 2022 года.В настоящее время доллар почивает на лаврах, достигнув четырехмесячного максимума по отношению к европейской валюте. На этом фоне активизировались «медведи» по паре EUR/USD, хотя в ближайшее время инициативу могут перехватить «быки». В среду, 11 августа, в тандеме вблизи отметки 1,1712 сформировалась «хрупкая» поддержка для евро. При этом обе валюты находились ниже скользящих средних. Утром в среду, 11 августа, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1721, пробуя подняться выше. По мнению экспертов, в тандеме могут усилиться «бычьи» настроения, если зеркальный уровень 1,1731 будет пробит. Реализация такого сценария откроет путь паре EUR/USD к уровням 1,1762 и 1,1798.В случае сохранения текущей тенденции пара EUR/USD останется в рамках ценового диапазона 1,1712 –1,1730. Воплощение «медвежьего» сценария возможно в случае пробоя уровня поддержки 1,1712. В подобной ситуации тандем «скатится» к отметкам 1,1645 и 1,1611.В данный момент гринбек заручился поддержкой Федрезерва на фоне ожидания изменений в его политике. Дополнительную поддержку USD оказывает рост спроса на защитные активы в связи с распространением дельта-штамма коронавируса, подчеркивают валютные стратеги National Australia Bank. При этом участники рынка наращивают длинные позиции по доллару в ожидании дальнейших действий ФРС, втайне рассчитывая на ужесточение монетарной политики к концу этого года.Текущая неделя оказалась плодотворной в отношении переоценки прежней стратегии ФРС. В риторику регулятора добавились «ястребиные» ноты, а комментарии президентов ФРБ Розенгрена и Бостика закрепили этот результат. Вишенкой на торте стала позитивная статистика по рынку труда в США, которая во многом способствовала росту доллара. «Сочетание «ястребиных» комментариев от некоторых чиновников Федрезерва и повторного ежемесячного увеличения числа рабочих мест (более чем на 900 тыс.) утвердило рынок во мнении, что в ближайшее время возможно сокращение программы количественного смягчения», – отметил Марк Чандлер, ведущий рыночный стратег Bannockburn Global.По мнению аналитиков, каждый положительный отчет по занятости в США добавит позитива в копилку USD и в дальнейшую стратегию регулятора. Гринбек получит дополнительный импульс к росту, который усилится на фоне сворачивания программы скупки облигаций (QE).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 11 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько сигналов на продажу евро, которые хорошо отработали на рынке во второй половине дня. Первый тест цены 1.1730 совпал с началом движения индикатора MACD вниз, но сразу пара по тренду не пошла. Лишь со второй попытки, после выхода слабых отчетов по еврозоне, тест 1.1730 убедил продавцов европейской валюты в правильном подходе, что привело к снижению пары на 20 пунктов. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Показатели от института ZEW по настроениям в деловых кругах Германии и еврозоны очень сильно ослабли, что привело к образованию давления на евро и дальнейшему снижению пары по тренду, наблюдаемому с начала этого месяца. Отчет по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США лишь укрепил позиции доллара во второй половине дня. Сегодня акцент трейдеров полностью сместится на данные по инфляции. В первой половине дня выйдет отчет по индексу потребительских цен Германии и Италии, что может ослабить позиции европейской валюты, так как вряд ли показатели превысят прогнозы экономистов в летний период. В ходе американской сессии выйдет инфляция по Соединенным Штатам Америки которая может оказаться сильные прогнозов экономистов, так как темпы восстановления экономики не перестают радовать. Если отчет, наоборот, окажется хуже прогнозов экономистов – давление на доллар может вернуться, что приведет к укреплению позиций европейской валюты, а также заставит трейдеров зафиксировать прибыль. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1730 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1768. В точке 1.1768 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно только в случае хороших данных по инфляции в странах еврозоны. Больше быкам рассчитывать не на что. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1709 и 1.1666, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1730 и 1.1768. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1709 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1666, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очередной порции слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1730 и 1.1768, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1709. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 11 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Хоть по британскому фунту вчера произошло довольно много тестов уровня 1.3855, но ни один из них не привел к формированию правильной точки входа в рынок. В каждый из тестов цены 1.3855 индикатор MACD находился в неправильном положении, что ограничивало восходящий потенциал британского фунта. В итоге все закончилось очередной распродажей пары во второй половине дня без образования сигналов по входу в рынок внутри дня. Сегодня нет важной статистики по Великобритании в первой половине дня, поэтому покупатели фунта постараются вернуть контроль над рынком. В ходе американской сессии выйдет инфляция по Соединенным Штатам Америки которая может оказаться сильные прогнозов экономистов, так как темпы восстановления экономики не перестают радовать. Если отчет, наоборот, окажется хуже прогнозов экономистов – давление на доллар может вернуться, что приведет к укреплению позиций британского фунта, а также заставит трейдеров фиксировать прибыль, что еще больше усугубит положение продавцов. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3839 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3869 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3869 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня на фоне отсутствия важных отчетов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3822 и 1.3785, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.3839 и 1.3869. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3822 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3785, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится во второй половине дня, так как многие экономисты ожидают роста инфляционного давления в США, что заставит ФРС пересмотреть свой подход к денежно-кредитной политике гораздо раньше планируемых сроков. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3839 и 1.3869, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3822 и 1.3785. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался под давлением в паре с американским долларом и готовится принять еще один ударДанные по инфляции укрпят позиции доллара. Сенат принял законопроект на 550 миллиардов долларовGBP/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает снижаться перед данными по американской инфляцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США задаст направление рынка до конца недели. Видео-прогноз форекс на 11 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1738 приведет к росту евро в район 1.1762 и 1.1787 Прорыв 1.1711 приведет к распродажам евро в район 1.1682 и 1.1643 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3847 приведет к росту фунта в район 1.3883 и 1.3925 Прорыв 1.3808 приведет к распродажам фунта в район 1.3767 и 1.3721 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен Италии США: Индекс потребительских цен Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюРекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался под давлением в паре с американским долларом и готовится принять еще один ударДанные по инфляции укрпят позиции доллара. Сенат принял законопроект на 550 миллиардов долларовGBP/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает снижаться перед данными по американской инфляцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Важный экзамен для доллара

Итак, сегодня – наиболее важный день недели для долларовых пар. На старте американской сессии среды будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США. Этот релиз станет последним пазлом фундаментального характера в преддверии экономического симпозиума в городе Джексон-Хоул. Он либо дополнит радужную фундаментальную картину для доллара, либо станет своеобразной «ложкой дёгтя». Важность данной публикации трудно переоценить, поэтому во второй половине сегодняшнего дня среди долларовых пар ожидается повышенная волатильность. Напомню, что согласно предварительным прогнозам, темпы роста инфляции в июле немного замедлятся. Общий индекс должен выйти на отметках 0,5% м/м, 5,3% г/г (предыдущие значения 0,9% м/м 5,4% г/г), а стержневой – на отметках 0,4%, м/м, 4,3% г/г (пред. 0,9%, 4,5%). Реакция трейдеров пары eur/usd будет зависеть от «однополярности» публикации. Если все компоненты не дотянут до прогнозных уровней, доллар окажется под сильнейшим давлением. И наоборот – «зелёный» окрас публикации откроет долларовым быкам второе дыхание. Но в целом необходимо отметить, что американская валюта находится в своеобразном капкане завышенных ожиданий. Даже минимальное отставание от заданного темпа будет интерпретировано против гринбека. Ведь в таком случае Джером Пауэлл получит первое подтверждение своего предположения о том, что сильный рост инфляции носит временный характер и обусловлен временными факторами. По итогам июльского заседания ФРС глава регулятора заявил, что инфляция останется высокой в «краткосрочной перспективе», однако снизится в «среднесрочном периоде». Это достаточно размытые определения, которые можно интерпретировать по-разному, в том числе и против доллара – если мы сегодня увидим первые признаки замедления роста инфляции. Поэтому июльский инфляционный релиз должен выйти, как минимум, на прогнозном уровне, чтобы не допустить ослабление доллара. Но для продолжения тренда ИПЦ должен снова превзойти ожидания экспертов и трейдеров, по аналогии с предыдущими месяцами. Если говорить непосредственно о перспективах пары евро-доллар, то в данном случае инфляционный релиз необходимо рассматривать под несколько «другим углом». Безусловно, если сегодняшняя публикация выйдет в «зелёной зоне», пара продолжит свой южный путь, открыв для себя область 16-й фигуры. Но в иных случаях (если компоненты недотянут до прогнозов или продемонстрируют противоречивую динамику), первоначальная реакция рынка, вероятней всего, будет не на стороне американской валюты. И на мой взгляд, данное обстоятельство целесообразно использовать для открытия коротких позиций по паре eur/usd. Рост цены наверняка будет носить коррекционный характер, так как евро не способен «подхватить падающее знамя», переломив тренд. Позиции единой валюты на сегодняшний день достаточно слабы – прежде всего за счёт «голубиной» риторики представителей европейского регулятора и распространения в Европе штамма коронавируса «дельта». В частности, опубликованный на прошлой неделе экономический бюллетень ЕЦБ лишь подтвердил мягкую позицию Центробанка в отношении перспектив монетарной политики. В тексте документа указывается, что экономика еврозоны постепенно восстанавливается, однако новый вариант Ковида «представляет собой источник усиливающейся неопределенности». Также отмечается, что в среднесрочной перспективе инфляция «останется ослабленной», а рост инфляционных индикаторов в первом полугодии был обусловлен временными факторами. Здесь нужно напомнить, что на своём последнем заседании ЕЦБ утвердил новую стратегию банка. ЦБ ввёл понятие «переходного периода», в течение которого инфляция будет оставаться выше целевого уровня – без соответствующей реакции со стороны регулятора. В целом, подавляющее большинство представителей ЕЦБ призывают к сохранению выжидательной позиции. Ещё несколько недель назад на рынке звучали предположения о том, что Европейский Центробанк рассмотрит вопрос досрочного сворачивания программы PEPP уже на сентябрьском заседании. Однако вероятность реализации данного сценария на данный момент минимальна. В частности, член Управляющего совета ЕЦБ Мартиньш Казакс на прошлой неделе заявил, что выносить на обсуждение будущее PEPP в сентябре – преждевременно. Его позицию поддерживают многие его коллеги. Лишь глава Бундесбанка Йенс Вайдман продолжает лоббировать ястребиные тезисы, однако он сейчас находится в явном меньшинстве. И совершенно противоположная ситуация сложилась на другом берегу Атлантики. «Ястребиное крыло» Федрезерва заметно усиливается, обозначая растущую готовность американского регулятора к нормализации денежно-кредитной политики. Например, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик на днях заявил о том, что Федрезерв должен начать сворачивать QE «между октябрем и декабрем». А вот ставка, по его мнению, может быть повышена уже в конце следующего года. В свою очередь глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен отметил, что Центробанк должен объявить о сокращении закупки казначейских и ипотечных облигаций на 120 миллиардов долларов уже в сентябре. Ужесточил свою риторику и вице-президент ФРС Ричард Кларида, который, как правило, озвучивал достаточно «голубиные» тезисы. Таким образом, пара eur/usd в среднесрочной перспективе будет находиться под фоновым давлением фундаментальных факторов. И если даже сегодняшний инфляционный релиз разочарует, трейдеры не смогут переломить тренд – прежде всего из-за фактической раскорреляции позиций ФРС и ЕЦБ. Ведь де-факто Федрезерв признаёт, что тема сворачивания QE стоит на повестке дня и находится в числе обсуждаемых вопросов. Тогда как Европейский Центробанк категорически открещивается от этой темы, даже не допуская вариант досрочного сворачивания стимулов. Данный факт будет служить тяжеловесным якорем для eur/usd. Таким образом, любые (в том числе и масштабные) коррекционные всплески можно использовать как повод для захода в продажи. Основная цель южного движения в среднесрочной перспективе расположена на отметке 1,1650, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на таймфрейме W1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера давление на британский фунт сохранилось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где можно было заработать. В первой половине дня до обозначенных уровней мы не дотянули, поэтому акцент был смещен на американскую сессию. Там формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3841 привело к образованию сигнала на покупку, после чего фунт вырос сразу на 20 пунктов, но на этом активность покупателей закончилась и пара постепенно сползла назад к 1.3841. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому в очередной раз акцент будет смещен на американские данные, а пока в первой половине дня скорей всего давление на фунт сохранится. Быкам необходимо постараться защитить поддержку 1.3808, к которой пара постепенно сползает после пробоя очередного локального минимума сегодня в ходе азиатской сессии. Только при условии формирования ложного пробоя на 1.3808 советую открывать длинные позиции. В таком случае целью быков выступит сопротивление 1.3847, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей и ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест этой области сверху вниз образует дополнительную точку на покупку фунта в расчете на возврат к максимуму 1.3883, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней выступит сопротивление 1.3925. В случае отсутствия активности покупателей в районе 1.3808 с покупками советую не торопиться. Лучшем решением будут длинные позиции сразу на отскок от более крупной поддержки 1.3767, либо еще ниже – от минимума 1.3721 с целью восходящей коррекции GBP/USD внутри дня на 20-25 пунктов вверх. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3847, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Отсутствие важной статистики в первой половине дня может помочь реализации планов продавцов, но лишь формирование ложного пробоя на 1.3847 вернет давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций с цель снижения пары к очередному минимуму 1.3808. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3767 и 1.3721, тест которых будет свидетельствовать о сохранении мощного медвежьего рынка в краткосрочной перспективе. В районе 1.3721 рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3847 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3883, чуть ниже которого проходит верхняя граница текущего нисходящего канала, образованного от 4 августа этого года. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3925 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Данные по инфляции укрпят позиции доллара. Сенат принял законопроект на 550 миллиардов долларовДанные по инфляции укрпят позиции доллара. Сенат принял законопроект на 550 миллиардов долларовEUR/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался под давлением в паре с американским долларом и готовится принять еще один удар В COT отчетах (Commitment of Traders) за 3 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Это вернуло спрос на «спящий всю неделю» британский фунт, что позволило изменить расстановку сил и в нетто-позиции. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании также отступила, что дает экономике и дальше «дышать полной грудью». Сейчас просматривается небольшое давление на фунт, но оно в основном связано с отличными показателями по американской экономике и рынку труда. Однако я советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 41 194 до уровня 43 119, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 46 878 до уровня 43 205, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -86 против -5 684 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3826 до 1.3891. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3815 приведет к резкому снижению фунта. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3860. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Европейская валюта продолжила свое снижение в паре с американским долларом вчера во второй половине дня и судя по тому, что сейчас происходит на рынке – покупатели готовится принять на себя еще один удар после данных по инфляции в США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как в ходе европейской сессии быки добиваются формирования ложного пробоя в районе 1.1727 что приводит к образованию сигнала на покупку евро. Однако стремительного роста вверх пары не произошло и после очень слабых данных по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны давление на пару вернулось. Во второй половине дня до обозначенных мною уровней мы не дотянули, поэтому сигналов по входу рынок образовано не было. Перед важными данными по американской экономике в первой половине дня будет опубликован аналогичный отчет по индексу потребительских цен Германии, который судя по прогнозам экономистов продемонстрирует рост на 0,9%. Если отчет окажется хуже прогнозов – это станет дополнительным сигналом к снижению европейской валюты. Чтобы этого не допустить, акцент покупателей сегодня будет расставлен на защите поддержки 1.1711, которая была образована еще вчера во второй половине дня. Лишь формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию пары. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.1738, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций с целью роста уже к уровню 1.1762, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление максимума 1.1787. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1711, советую дождаться обновления следующего крупного минимума 1.1682, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1643 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сумели справиться с поставленной задачей и добились дальнейшего обновления дневных минимумов, что сохраняет медвежий тренд по паре. Торговля также продолжает вестись ниже средних скользящих, что указывает на преимущество медведей. Основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.1738 которое может быть протестировано в случае сильных данных по инфляции в Германии. Однако вряд ли это станет основной проблемой для продавцов. Формирование ложного пробоя в области 1.1738 станет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию в район минимума сегодняшнего дня 1.1711. Прорыв и обратный тест этого диапазона быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1682. Более дальней целью выступит область 1.1643, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1738 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1762. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1787. Рекомендую для ознакомления:Данные по инфляции укрпят позиции доллара. Сенат принял законопроект на 550 миллиардов долларов В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой неделе, но в этом COT отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале этой недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжение всей недели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет – евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI – американский доллар продолжил укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество медведей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1711 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции укрпят позиции доллара. Сенат принял законопроект на 550 миллиардов долларов

Сенат принял план законопроект об инфраструктуре стоимостью 550 миллиардов долларов, который станет самым большим за последние десятилетие и ознаменует собой значительную победу экономической программы президента Джо Байдена. По итогам двухпартийного голосования число голосов разделилось в соотношении 69 на 30, что стало прорывом, который на протяжении многих лет ускользал от Конгресса и президентов несмотря на то, что обе стороны называли инфраструктуру приоритетным вопросом. Однако двухпартийный дух очень быстро иссякнет, так как лидер большинства в Сенате Чак Шумер во время рассмотрения резолюции по бюджету, решил поднять тему нового пакета социальных расходов и налоговых сборов на сумму в 3,5 триллиона долларов. Принятие Сенатом законопроекта по инфраструктуре произошло после месяцев переговоров и вялотекущих дебатов в Сенате, в ходе которых республиканцы, выступавшие против закона, вынудили демократов исчерпать время для рассмотрения процедурных ходатайств. «Это был долгий и извилистый путь, но мы упорствовали, и добились того, к чему шли», - сказал Шумер. «Новый план по расходам укрепит все инфраструктурные направления нашей страны». Теперь в планах Шумера немедленно приступить к рассмотрению нового экономического пакета Байдена на сумму 3,5 триллиона долларов, что приведет к пересмотру политики в отношении климата, налогов, здравоохранения, иммиграции и ряда других сфер. Скорей всего республиканцы постараются затянуть этот процесс и сделать его более болезненным, так как не приветствуют такие огромные расходы. После того, как политические интриги немного поутихли, рынки с особым вниманием будут следить за сегодняшним отчетом по потребительским ценам в США. По все видимости цены снова выросли в июле этого года, так как нет никаких признаков того, что домохозяйства, на фоне новой вспышки штамма коронавируса Дельта, хоть как-то поумерили свой пыл и вернулись к сбережению. Экономисты ожидают рост индекса потребительских цен на 0,5%. Хотя это будет существенным замедлением по сравнению с предыдущим месяцем. В результате общий уровень годовой инфляции останется примерно на отметке в 5,3%, что близко к 13-летнему максимуму. Напомню, что основной головной болью для Федеральной резервной системы является вопрос: как долго будет сохраняться рост инфляции на фоне довольно активного восстановления экономики США. Все это серьезно влияет на график ужесточения денежно-кредитной политики центральным банком. Скорей всего, для более ясной картины потребуется еще несколько месяцев. Сейчас ясно одно: бизнес в США по-прежнему пользуется большой ценовой властью. Фирмы, которым приходится платить больше за свои ресурсы - материалы или рабочую силу, в значительной степени смогли переложить эти затраты на своих клиентов, которые серьезных проблем из-за этого не испытывают благодаря стимулирующим мерам поддержки со стороны правительства. Как неоднократно отмечалось, большинство категорий, где заметен явный рост цен, напрямую связан с проблемами в цепочках поставок, которые имеют глобальный характер. Рост цен на сырьевые товары также внес достаточно внушительную лепту в ценообразование. В США способность домохозяйств покрывать более высокие издержки компаний не является проблемой – отсюда и такой всплеск потребительской корзины. Ценовые надбавки в США намного выше, чем в других странах, но и это не проблема, так ка программы стимулирования США были крупнее, чем в большинстве других стран, а экономика открылась гораздо быстрей после последней волны коронавируса. Подсчитано, что домохозяйства накопили около 2 триллионов долларов дополнительных сбережений - и многие из них получили прирост благосостояния в результате бума на рынке жилья и фондового рынка. По последним отчетам о прибылях и убытках несколько руководителей крупнейших корпораций указали на их способность повышать цены, не снижая спроса со стороны потребителей в США. Подушка пандемических сбережений помогает поддерживать этот спрос на данный момент, хотя в долгосрочной перспективе объем расходов может снизиться. Однако это будет напрямую зависеть от роста заработной платы в США. Как показали предварительные данные, производительность труда в США во втором квартале этого года выросла намного меньше, чем ожидалось. Министерство труда заявило, что производительность труда подскочила на 2,3% во втором квартале после роста на 4,3% в первом квартале. Экономисты ожидали, что производительность вырастет на 3,5%. «Мы ожидаем, что пандемия нанесет ограниченный ущерб производительности, а сочетание циклических и структурных факторов будет способствовать опережающему росту», - отметили в министерстве. Отчет также показал, что затраты на рабочую силу на единицу продукции выросли на 1,0% во втором квартале. Министерство труда сообщило, что почасовая оплата выросла на 3,3% во втором квартале после повышения на 1,4% в первом квартале. А вот реальная почасовая оплата с учетом изменений потребительских цен упала на 4,8% во втором квартале после падения на 2,2% процента в первом квартале. Подводя итог, хочется отметить отчет по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны. Показатели серьезно снизились, что сохранило давление на рисковые активы. Настроения обвалились до десятимесячного минимума. В исследовании ZEW - центра европейских экономических исследований имени Лейбница сказано: индикатор экономических настроений ZEW в Германии упал до 40,4 пункта с 63,3 пункта в июле, тогда как экономисты прогнозировали более умеренное снижение до 56,7. Индекс достиг минимума с ноября 2020 года. Между тем оценка экономической ситуации повысилась на 7,4 пункта до 29,3 пункта в августе. Но это было немного ниже прогноза экономистов в 30,0. Снижение показателя указывает не возрастающие риски для экономики Германии. Падение индикатора произошло на фоне четвертой волны COVID-19, которая ожидается осенью этого года, а также на фоне замедления роста в Китае. Как я отмечал выше, доверие в деловой среде еврозоны также существенно ослабло. Соответствующий индекс в августе снизился до 42,7 пункта. Что касается технической картины пары EURUSD, то движение вниз продолжается достаточно плавным и пока намеков на разворот тенденции никаких нет. Ближайшей целью продавцов рисковых активов является поддержка у основания 17-й фигуры, где наверняка будет заметна фиксация прибыли и небольшой отскок пары вверх. Однако, как я отмечал выше, многое будет зависеть от отчета по инфляции в США. Если рост цен окажется выше прогноза экономистов – EURUSD продолжит движение в сторону юга, нацеливаясь на обновление минимумов 1.1680 и 1.1640. Если быки сумеют дать достойный отпор, то говорить о формировании восходящей коррекции придется только после выхода за пределы сопротивления 1.1740, что приведет к более крупному росту торгового инструмента в район максимумов 1.1770 и затем к основанию 18-й фигуры. GBP Британский фунт продолжает предпринимать активные попытки к росту, но медведи каждый раз пользуются этим моментом, сталкивая его к новым минимумам, что позволят сохранять медвежий тренд, образованный еще в начале этого месяца. Прежде чем пробежаться по технической картине пары GBPUSD хочется пару слов сказать об отчете британского консорциума, согласно которому розничные продажи в Великобритании продолжили расти в июле этого года, но менее активными темпами. В июле общий объем розничных продаж вырос на 6,4% в годовом исчислении. Снятие карантинных ограничений пока не привело к ожидаемому увеличению количества покупок в магазинах. Судя по графику, британский фунт нацелился на поддержку у снования 38-й фигуры, прорыв которой быстро столкнет торговый инструмент в район минимумов 1.3760 и 1.3720, от теста которых быкам вряд ли получится быстро оправиться. Говорить о переломе нисходящего тренда можно будет только после того, как быки сумеют пробиться выше сопротивления 1.3880, образованного пару дней назад. Только выход выше этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов медведей и более активному восстановлению рисковых активов в район 1.3930 и 1.3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 11 августа

Покупка акций компании Illumina (#ILMN). Американская биогенная компания.На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин во второй раз отразилась от нулевой линии вверх (стрелки). Во второй раз этот разворот синхронизировался с разворотом цены от индикаторной линии баланса (стрелка). Такой двойной сигнал усиливает растущий потенциал. Ждём цену на уровне 554.27, являющегося вершиной 12 февраля.Продажа акций компании Western Digital Corporation (#WDC). Американский производитель компьютерных компонентов.На графике дневного масштаба цена развернулась на снижение в точке совпадения двух индикаторных линий – баланса и Крузенштерна. Визуально цена получает ускорение. Резкое снижение осциллятора Марлин также указывает на перспективу среднесрочного понижения цены, при том что Марлин пока ещё в зоне и роста и у него есть хорошая перспектива к снижению.Первой целью «медведей» выступает минимум прошлого месяца на цене 60.87, совпадающим с уровнем Фибоначчи 161,8%. Вторая цель 56.90 – уровень Фибоначчи 200,0%, совпадающий с минимумом 23 октября 2019 года. Третья цель 54.57 – уровень Фибоначчи 223,6%, совпадающий с вершиной 18 декабря 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 августа 2021 года

EUR/USDВо вторник евро продолжил инерционное снижение и почти отработал целевой уровень 1.1705. Закрепление под уровнем может продлить снижение до второй цели 1.1640, но шансов у цены на это не много, так как разворотные сигналы усиливаются. Осциллятор Марлин на daily намечает разворот вверх, к выходу из понижающейся тенденции.На четырёхчасовом графике формируется конвергенция цены и осциллятора:Но до закреплённого разворотного сигнала ещё не скоро – цена сильно удалилась от линии Крузенштерна и обратный переход над неё состоится не ранее двух суток. На текущий момент это отметка 1.1775. До этого момента цена может совершать свободные колебания в затемнённой области.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 августа 2021 года

GBP/USDБританский фунт вчера немного снизился, поддерживаемый индикаторной линией баланса на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин отработал нижнюю границу собственного канала, теперь можно ожидать разворот вверх осциллятора и собственно цены. Преодоление линии Крузенштерна (1.3890) открывает цель 1.4069 – вершину 26 февраля 2018 года. Нарушит это план основного сценария уход цены под сигнальный уровень 1.3786 (минимум 21 июня), тогда вновь откроется целевой диапазон 1.3646/70.На четырёхчасовом масштабе цена сформировала нисходящий клин. При общих растущих настроениях из такой формации чаще происходит выход вверх с ускорением роста. Перспективу именно такого развития событий поддерживает осциллятор Марлин, растущий против снижения цены не уходя под трендовую линию. На данном масштабе индикаторная линия Крузенштерна находится чуть ниже линии Крузенштерна дневного масштаба (1.3900 против 1.3890). На этом расхождении может произойти небольшая задержка в росте, чаще это происходит при ретесте верхней границы клина. Такой вариант отмечен штриховой линией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 августа 2021 года

AUD/USDВо вторник австралийский доллар подрос на 19 пунктов, оттолкнувшись от поддержки вложенной линии ценового канала. Осциллятор Марлин в этот момент вернулся в положительную область. Цена потихоньку набирает потенциал к атаке на линию Крузенштерна (0.7416). Закрепление над ней приведёт к коррекционному росту от всего снижения с 10 мая. Соответственно, это может быть рост к уровням Фибоначчи 38,2%, 50,0% к ценам 0.7520 и 0.7590.На графике четырёхчасового масштаба цена пока ещё не готова к росту. Для этого ей надо выйти над сопротивление линии Крузенштерна, выше отметки 0.7358, и к этому времени осциллятор Марлин перейдёт в зону положительных значений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 августа 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY за один день смогла выйти над сопротивления линии Крузенштерна и вложенной линии ценового канала старшего масштаба. Осциллятор Марлин продолжает активно углубляться в зону положительных значений, и теперь цена направляется к целевому уровню 111.39 – к вершине 20 мая 2018 года.На четырёхчасовом графике цена растёт ровно, есть некоторый риск коррекционного движения вниз, но осциллятор Марлин после пологого снижения залегает в горизонт и этим снижает риск падения цены. Либо сможет приглушить его. Растущая тенденция сохраняется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 августа. «Ястребиные» заявления членов правления ФРС продолжают поддерживать доллар.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -105.1940 Валютная пара EUR/USD в последние дни продолжала нисходящее движение. Суммарно за последние полторы недели было потеряно около 170 пунктов, а цена довольно неспешными темпами опустилась к своему предыдущему локальному минимуму от 31 марта(около уровня 1,1704). Мы неоднократно в последнее время говорили об этом уровне, хотя две недели назад техническая картина выглядела так, как будто движение вниз уже завершилось. Однако в реальности медведи нашли в себе силы продвинуть пару евро/доллар еще немного вниз, поэтому на данный момент цена все же находится около 17-го уровня. Поэтому для пары евро/доллар сейчас настает момент истины. Если наше предположение о двух витках коррекции против глобального восходящего тренда верно, тогда уже в ближайшее время должен последовать разворот вверх с возобновление восходящего тренда, в рамках которого котировки должны вернуться, как минимум, к уровню 1,2240. В противном случае американская валюта продолжит дорожать, а нам придется выискивать причины подобного движения пары. Не секрет, что американская валюта в последние месяцы и даже годы испытывает на себе давление. Хотя однозначно нельзя сказать, что это давление именно рынка. Ведь ФРС полтора года назад существенно увеличила программу количественного стимулирования, по сути, дав самой себе полный карт-бланш. Проще говоря, ФРС сама себя наделила правом печатать практически любые суммы денег и вливать их в экономику. Поэтому не удивительно, что доллар США довольно сильно просел в последние пару лет. И именно на основании этого фактора мы ждем и новых витков падения доллара, так как программа QE продолжает оставаться в действии. И будет продолжать это делать минимум до конца 2021 года несмотря на обилие «ястребиных» слухов и намеков от представителей ФРС, которыми переполнены рынки в последние месяцы. С нашей точки зрения, лишь один фактор может изменить глобальный тренд на нисходящий. Это фактор веры рынка в то, что ФРС начнет сворачивать программу количественного смягчения уже в этом году и повышать ставки в следующем. В этом случае спрос на американскую валюту может сильно возрасти, что и приведет к его росту. Однако при такой логике возникают вопросы, почему тогда доллар США в последние полтора года дешевел? Если фактор вливания триллионов долларов здесь не причем, тогда почему доллар падал столько времени? Ведь экономика США только поначалу очень серьезно сократилась, а в последние несколько кварталов чувствует себя гораздо лучше европейской или британской. А если «фактор ФРС» все же при чем, то почему тогда сейчас американская валюта растет? В общем, как и всегда мы рекомендуем всем трейдерам иметь свое личное фундаментальное мнение. Очевидно, что у каждого трейдера или аналитика оно свое и может сильно отличаться от других мнений. Однако, оно все равно должно быть. Но при этом, открывая любые торговые сделки, трейдеры должны четко следовать технической картине. Ведь любая фундаментальная гипотеза должна подтверждаться конкретными техническими сигналами. Поэтому мы продолжаем ожидать нового падения доллара США, но так как тенденция сейчас на 24-часовом, 4-часовом таймфреймах продолжает оставаться нисходящей, то и торговать следует на понижение. В последние несколько дней поддержку доллару оказали и представители ФРС Рафаэль Бостик и Томас Баркин. Первый заявил, что ожидает сокращения программы QE уже в четвертом квартале 2021 года. Однако, допускает, что это может произойти и раньше, если рынок труда будет восстанавливаться высокими темпами(напомним, что последние два месяца прирост NonFarm Payrolls составлял по 900 тысяч). Томас Баркин в свою очередь заявил, что инфляция в среднесрочной перспективе уже вышла на целевой уровень 2%, таким образом, в ближайшее время начнутся дискуссии о повышении ключевой ставки. Это, конечно, не означает, что ставка будет повышена в ближайшее время: все же большинство членов ФРС придерживается мнения о том, что ставки начнут повышаться не ранее 2023 года. Также весьма «ястребиную» риторику озвучил и председатель ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, который заявил, что инфляция может оставаться на текущем уровне в течение долгого периода времени, а условия для сокращения программы QE могут выполниться уже в сентябре этого года. В общем, довольно неожиданно начало этой недели осталось за американской валютой, которая получила большую поддержку со стороны членов ФРС. Мы отмечаем, что сам глава ФРС Джерома Пауэлл не был склонен в последнее время к «ястребиным» заявлениям. А обращают рынки большее внимание, конечно, именно на заявления Пауэлла. Однако, при всем уважении к Розенгрену, Баркину и Бостику, мы все равно не можем сделать вывод, что их заявления сильно повлияли на валютный рынок. Да, доллар США продолжает укрепляться, но продолжает это делать чрезвычайно медленно. Волатильность пары евро/доллар продолжает оставаться очень слабой. Например, в понедельник она составила всего 34 пункта. Если трейдеры сейчас откроют дневном таймфрейм, то практически наверняка увидят довольно сильные движения. Однако эта картинка обманчива. Если уменьшить масштаб графика, чтобы весь восходящий тренд помещался на экран, то становится очень хорошо видно, что текущее снижение котировок пары на данный момент не превышает 38,2% по Фибоначчи от размера всего тренда. И это при том, что пара продолжает корректироваться уже седьмой месяц подряд. За это время она смогла опуститься от своих максимумов на 600 пунктов, то есть доллар подорожал на 6 центов. С нашей точки зрения, это довольно скромный результат. В данный момент цена подошла вплотную к уровню 1,1704(прошлый локальный минимум) и уровню 1,1690(38,2% по Фибоначчи). Поэтому эту область преодолеть медведям будет крайне тяжело. Но если они все же сумеют это сделать, доллар США сможет продолжить укрепление. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 11 августа составляет 49 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1672 и 1,1770. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 R3 – 1,1902 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1672 и 1,1658 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары будут возможны, если пара закрепится выше скользящей средней линии с целями 1,1841 и 1,1902, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 августа. Детальный разбор движения пары в течение дня и торговых сделок.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 10 августа в абсолютном флэте весь день. Оба канала линейной регрессии мало того, что направлены вбок, так еще и практически слились друг с другом. Это означает, что пара около двух суток находится практически в одном и том же ценовом диапазоне и он весьма узок. Если быть точнее, то пара в течение минувших суток от минимума до максимума прошла 40 пунктов. И это все, что нужно знать о движении пары фунт/доллар во вторник. В статье по евро/доллару мы уже говорили о том, что при такой волатильности сигналы могут формироваться либо очень редко, либо очень часто около какого-нибудь одного уровня и линии. В случае с фунт/долларом сложился именно второй вариант. Так как цена весь двигалась во флэте, а внутри этого канала пролегала линия Сенкоу Спан Б, то не удивительно, что весь день цена и пересекала эту линию. Первый сигнал на покупку сформировался еще утром, и его трейдеры должны были отрабатывать длинной позицией. Однако время шло, а цена не продолжала восходящее движение, не отрабатывала уровень 1,3886 и продолжала располагаться выше линии Сенкоу Спан Б. Лишь на американской торговой сессии она закрепилась ниже этой линии, поэтому ордер на покупку следовало в этом месте закрывать вручную. Убыток по сделке составил около 12 пунктов. Все последующие сигналы около линии Сенкоу Спан Б отрабатывать уже не следовало, так как к тому времени флэт был виден невооруженным глазом. Также в течение вторника не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Обзор пары EUR/USD. 11 августа. «Ястребиные» заявления членов правления ФРС продолжают поддерживать доллар. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает слабейшее нисходящее движение после того, как покинула восходящий канал и преодолела восходящую линию тренда. Также буквально вчера был сформирован нисходящий канал, который теперь поддерживает торгующих на понижение. В данное время цена располагается около нижней границы этого канала, что в некотором роде предупреждает о возможном отходе цены наверх. Учитывая невысокую волатильность и «рваные» движения, такой вариант совершенно не следует исключать. Помимо этого, хотим напомнить, что в долгосрочном плане обе основные пары находятся в положении, откуда будет очень логично начать новый долгосрочный восходящий тренд. Таким образом, мы продолжаем рассчитывать именно на такой вариант развития событий. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3754, 1,3800, 1,3886, 1,3981. Линии Сенкоу Спан Б(1,3859) и Киджун-сен(1,3901) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду, 11 августа, в Великобритании опять не будет никаких важных событий и публикаций, а в Штатах – выйдет важный отчет по инфляции, реакция на который может быть сильной, а также непредсказуемой. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(27 июля – 2 августа) пара GBP/USD выросла на 70 пунктов. А последний отчет COT за эту неделю показал, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» немного выросла. Если быть точнее, то на 7 тысяч контрактов, что для британской валюты не так уж и мало. Главное в другом, суть отчета COT совпала с происходящим на рынке по паре фунт/доллар. Если взглянуть на иллюстрацию выше, то становится ясно, что ни о каком нисходящем тренде сейчас и речи не идет. То есть нетто-позиция профессиональных трейдеров в последние полтора месяца только снижалась и в итоге количество коротких позиций стало даже больше, чем длинных. Однако это не привело(пока) к смене глобального тренда на нисходящий. Более того, последние несколько месяцев нетто-позиция некоммерческих трейдеров чаще снижалась, но британская валюта лишь немного скорректировалась против глобального восходящего тренда. На данный момент, как и в случае с евровалютой, нельзя сделать вывод, что глобальный восходящий тренд, который длиться уже полтора года, завершен. Мы по-прежнему считаем, что евро и фунт могут возобновиться рост в любой момент. Что касается дальнейших перспектив пары, то они остаются максимально туманными, если анализировать только отчеты COT. Напомним, что, когда зеленая и красная линии первого индикатора сближаются, это означает завершение тренда. Сейчас они сблизились максимально, что дает основание предположить, что процесс завершения восходящего тренда завершен. Но так как цена по-прежнему располагается очень высоко, то, скорее, следует сделать вывод, что пара просто скорректировалась и теперь готовы возобновить движение вверх. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 августа. Детальный разбор движения пары в течение дня и торговых сделок.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь не показала абсолютно ни одного интересного движения. В течение всего дня котировки пары снижались, однако делали это настолько медленно, что говорить о трендовом движении в течение дня как-то не приходится. Самое интересное, что при взгляде на часовой таймфрейме, складывается впечатление, что по паре сложилась достаточно сильная нисходящая тенденция и цена уверенно движется вниз. Но на самом деле это совершенно не так. Начиная с открытия этой недели в понедельник ночью, пара прошла вниз 40 пунктов, а общая волатильность за двое торговых суток составила 58 пунктов. В среднем это 30-35 пунктов в день. Таким образом, мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров, что при такой волатильности торговать чрезвычайно сложно, а торговые сигналы либо формируются очень редко, либо же пачками около какого-нибудь одного уровня или линии, вдоль которого пара начинает торговаться в абсолютном флэте. Вчера в Евросоюзе и Штатах не было ни одного важного макроэкономического отчета или фундаментального события, поэтому реагировать трейдерам было не на что в течение дня. Но и в любом случае во вторник не было сформировано ни одного торгового сигнала, таким образом, ни одной торговой сделки трейдеры не должны были открывать. Цена попросту не пересекала ни одного важного уровня и линии в течение дня. Обзор пары EUR/USD. 11 августа. «Ястребиные» заявления членов правления ФРС продолжают поддерживать доллар. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина выглядит чуть более интересно. Во-первых, восходящая тенденция отменилась(цена закрепилась ниже восходящей линии тренда), а значит сейчас можно рассчитывать на нисходящее движение пары. Во-вторых, котировки опустились в область минимумов от 19-23 июля и сумели их преодолеть, но при этом тут же достигли локального минимума от 31 марта около 17-го уровня, который мы называли целевым в рамках текущего нисходящего движения. То есть вероятность того, что уже сегодня или завтра последует разворот наверх, остается высокой. В целом мы продолжаем ожидать нового витка обесценивания американской валюты, несмотря на сильную статистику по рынку труда и безработице. Однако, так как тенденция сейчас на часовом таймфрейме остается нисходящей, то в большей степени нужно рассматривать продажи пары евро/доллар. В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1756, 1,1852, 1,1894, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1833) и Киджун-сен(1,1805). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 августа единственным важным отчетом дня будет индекс потребительских цен в США за июль. Напомним, что инфляция – это максимально неоднозначный показатель, реакция на который может быть чуть ли не абсолютно любой. Поэтому при любом значении отчета во время его публикации потребуется повышенная осторожность. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(27 июля – 2 августа) пара EUR/USD выросла на 70 пунктов. В это же время отчет COT за эту неделю показал минимальные изменения в настроении крупных игроков. В течение этого периода времени группа «Non-commercial» закрыла 3 тысячи контрактов на покупку и 0,5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 2,5 тысячи, а настроение крупных игроков стало еще менее «бычьим». «Менее бычьим», а не «более медвежьим» потому, что на данный момент у профессиональных игроков все еще открыто больше контрактов на покупку, нежели на продажу. Таким образом, глобальный восходящий тренд, о котором мы говорим очень часто, все еще может возобновиться в любой момент. Обратите внимание на иллюстрацию выше. На данный момент котировки не смогли еще даже опуститься к своему предыдущему локальному минимуму на 24-часовом таймфрейме. То есть на данный момент даже нельзя сказать, что начался новый нисходящий тренд. Все по-прежнему выглядит так, как будто пара просто корректируется против долгосрочного восходящего тренда. И эта коррекция может завершиться уже в ближайшее время. Мы напоминаем, что на американскую валюту продолжает оказывать негативное влияние фактор вливания ФРС миллиардов и триллионов долларов в экономику, который раздувает денежную массу в стране и провоцирует рост инфляции. Таким образом, американская валюта может обесцениваться из-за этого фактора, а европейская валюта – из-за фактора распродаж ее крупными игроками. Вопрос в том, какая из валют будет дешеветь быстрее. Пока что оба индикатора весьма неплохо отображают происходящее с парой евро/доллар. Как видим, когда пара снижается, снижается и нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор), и наоборот. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 11 августа? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала нисходящее движение. Недавно была сформирована новая нисходящая линия тренда, которая поддерживает в данное время торгующих на понижение. Однако волатильность пары евро/доллар при этом остается чрезвычайно слабой, поэтому хоть движение вниз и имеется, его очень сложно отрабатывать. На 30-минутном таймфрейме в течение сегодняшнего дня индикатор MACD лишь однажды развернулся вниз, что могло интерпретироваться начинающими трейдерами, как сигнал на продажу. Однако индикатор сформировал сигнал слишком низко, ниже нулевого уровня, поэтому его не следовало отрабатывать. Также следует отметить, что сегодня в Евросоюзе и США не было ни одного важного макроэкономического или фундаментального события. Поэтому волатильность дня, равняющаяся 33 пунктам, вполне логична и объяснима. Ну и, конечно же, еще раз отметим, что с такой волатильностью торговать пару чрезвычайно сложно. 5M график пары EUR/USD. Тем временем, на 5-минутном таймфрейме движение выглядит именно таким, какое оно есть на самом деле. Проще говоря, в течение сегодняшнего дня движение вниз было слабейшее, поэтому его было очень сложно отработать. Тем не менее, два сигнала на продажу во вторник все же было сформировано. Если первый сигнал был не четким и не точным, то второй – уже гораздо лучше. Однако в любом случае, по какому бы из этих сигналов начинающие трейдеры не открывали короткую позицию, она должна была быть одна, так как на момент формирования второго сигнала в виде отскока от уровня 1,1738 первая сделка не закрылась ни по Stop Loss, ни по Take Profit. Однако в течение дня цена не добралась и до ближайшего целевого уровня 1,1689, и не смогла пройти суммарно 30 пунктов вниз, чего хватило бы для срабатывания минимального Take Profit. Таким образом, короткую позицию следовало закрывать вручную ближе к вечеру. В этом случае прибыль по ней составила бы около 20 пунктов, что в условиях минимальной волатильности является отличным результатом. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает очень слабое движение вниз. Тем не менее, нисходящая тенденция сохраняется, поэтому рассматривать следует ордера на продажу. Пока линия тренда остается актуальной, начинающие трейдеры могут обращать внимание на сигналы от индикатора MACD, которые формируются недалеко от нулевого уровня. Также в качестве сигнала на продажу может выступать отскок от линии тренда, а на покупку – ее преодоление. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1689, 1,1738, 1,1752(1,1756), 1,1802. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В среду в Америке будет опубликован очень важный отчет по инфляции, который может вызвать сильную реакцию рынков. Поэтому во время его публикации начинающим трейдерам следует проявить максимальную осторожность. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные отчеты США мигают зеленым? Вы не туда смотрите...

Мы переживаем еще один странный год после 2020-го. Только лишь гегемонией долллара трудно объяснить, почему жители всего мира с нетерпением ждут выхода главных отчетов не по своим странам, а по США. И тем не менее, это так. Экономика США является эталонной, во многом благодаря более успешной вакцинации, чем в большинстве стран, несмотря на то, что есть Израиль, который полностью закончил вакцинацию своих жителей, и Британия, первой среди всех отменившая ограничения. В пятницу мы ждали отчета по рабочим местам США с нетерпением, надеясь на хороший прирост рабочих мест, который указал бы нам на восстановление экономики. И мы его получили. Теперь мы с таким же нетерпением ожидаем данных по индексу потребительских цен, который будет опубликован в среду. Но дьявол кроется в деталях (правда, кстати, там же). На самом деле цифры, которые вы читаете, говорят совсем о другом. Не верите? Вы просто не знаете, куда смотреть. Итак, вернемся к пятничному отчету по рабочим местам США. Что он нам показывает? Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 943 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 938 000 в июне. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что число рабочих мест увеличится на 870 000 человек. Оценки варьировались от 350 000 до 1,6 миллиона. Занятость сейчас на 5,7 миллиона рабочих мест ниже пика в феврале 2020 года. Но за счет чего эти цифры? В прошлом месяце количество рабочих мест в правительстве увеличилось на колоссальные 240 000 человек. То есть +240 тыс. рабочих мест сформировано за счет госслужбы. Я хочу обратить ваше внимание на этот факт. Внезапно правительству США стало не хватать около четверти миллиона сотрудников. При том, что начало пандемии принципиально не может уменьшить госзанятость, ведь эти люди обеспечивают работу госмашины. Они могут работать удаленно (часть из них), но их руки и головы нужны. Наоборот, пандемия должна была увеличить потребность в государственных служащих, ведь при ужесточении контроля штат на поддержание введенных мер должен увеличиться. Но мы видим, как правительство заявляет, что ему не хватает людей именно сейчас – когда самые жесткие ограничения сняты. Более того, запрос идет в летние отпускные месяцы, когда деловая активность ниже обычной. Как до этого справлялись – сплошная загадка. Идем далее. Занятость в сфере образования в местных органах власти выросла на 221 000 человек. Это вторая странная цифра в отчете. Откуда такой рост потребности в учителях в июле, когда школы и ВУЗы отдыхают? Более того, локдаун в некоторых штатах пока рисует неясные перспективы: откроются ли осенью двери школьных заведений, пока не известно, ведь дельта-штамм угрожает сорвать планы по отмене жестких ограничений. Даже если допустить повсеместное развитие онлайн-обучения, которое набирает обороты в связи с пандемией, такой прирост сложно объяснить в летнем месяце. Бюро статистики труда Министерства труда, которое составляет отчет о занятости, заявило, что «связанные с пандемией кадровые колебания в сфере образования исказили обычную сезонную структуру кадров и увольнений, вероятно, способствуя увеличению рабочих мест в июле». Вы в это верите? Идем дальше. Занятость в сфере отдыха и гостеприимства увеличилась на 380 000 рабочих мест, при этом количество рабочих мест в ресторанах и барах увеличилось на 253 000 человек. Это грубо говоря столько же, сколько и в июне. Действительно, эта сфера продолжает испытывать подъем. Но на самом деле, пик запросов пришелся на май и июнь – первые теплые месяцы курортного сезона. Сейчас, в середине сезона, мы видим цифры, связанные с повторным наймом, которые по большей части просто закрывают те же вакансии, которые были открыты раньше – в связи с увольнениями ранее нанятых работников. Текучка среди сезонных рабочих большая, так что это на самом деле не впечатляющая цифра. Наем также был сильным в сфере профессиональных и деловых услуг, транспорта и складирования, а также в сфере здравоохранения. Рабочие места в обрабатывающей промышленности увеличились на 27 000 рабочих мест, в то время как занятость в строительстве увеличилась на 11 000 рабочих мест. В сравнении с июнем это очень низкие показатели. На самом деле, вероятно, строители и промышленность испытывают нехватку сырья и инфляционное давление. В этих условиях расширять штат не имеет смысла. Уровень безработицы упал до 5,4%, самого низкого уровня с марта 2020 года, с 5,9% в июне. Снижение произошло даже после того, как 261 000 человек вошли в состав рабочей силы, что повысило коэффициент участия до 61,7% с 61,6 в июне. Обратите внимание, из 3,28 млн. открытых заявок на июнь закрытыми оказались всего 261 тыс. рабочих мест. Разница огромная. Но даже здесь – вот сюрприз – мы опять встречаем риторику. Так, Бюро занятости отмечает, что уровень безработицы по-прежнему занижается из-за того, что люди ошибочно относили себя к категории «работающих, но отсутствующих на работе». Без этой ошибочной классификации уровень безработицы в июле составил бы 5,7%. По состоянию на июль это уже совсем другие цифры: из-за нехватки рабочих работодатели не могут заполнить рекордные 9,2 миллиона вакансий. В условиях нехватки рабочих работодатели продолжали повышать заработную плату. Средняя почасовая оплата выросла на 0,4% в прошлом месяце, в первую очередь в отраслях с низкой заработной платой, после аналогичного роста в июне. Это привело к увеличению годового прироста заработной платы до 4,0% с 3,7% в июне. Так что происходит в сфере занятости? Вы еще не догадались? Цифры просто рисуют. Еще один пузырь - в лучших традициях экономики этого странного года. На самом деле, если предположить, что около 80% поданных заявок на заполнение вакансий в сфере государственной службы в июле – липа, то все становится на свои места. Около 20% - это вакансии, связанные с увольнением ранее нанятых сотрудников. Остальная часть никогда и не будет нанята. У государства просто нет потребности в 190 тыс. госслужащих, даже для реализации нового инфраструктурного плана Байдена, ведь первое голосование на сумму 1 млрд. долл. пройдет в Сенате только сегодня. Цифры в сфере образования тоже нарисованы. Мы все с вами знаем, как это работает. Местные центры занятости, которым спущен сверху план по количеству вакансий, просто обзванивают все муниципальные службы и говорят нечто вроде «дайте мне заявку на 20 человек, а мы вам за это найдет такого специалиста, которого вы давно хотели, или закроем глаза при проверке». Так работает бюрократическая машина. Это подтверждается другими данными. Так, хотя более 20 штатов во главе с губернаторами-республиканцами прекратили действие федеральных льгот по субсидированию американцев до истечения срока их действия 6 сентября, практически нет доказательств того, что прекращение полномочий привело к увеличению найма. Вы действительно думаете, что рабочие настолько богаты, чтобы позволить себе не работать и не получать субсидий? В правительстве ожидают, что нехватка рабочей силы уменьшится осенью, когда школы снова откроются для очного обучения, что позволит освободиться родителям, но на самом деле это странный аргумент. В США, где активнее всего используют труд наемных нянек и пользуются услугами частных детских садов, это не проблема даже сейчас, особенно с развитием удаленного формата и частичной занятости. Возвращение детей в школу ничего глобально не поменяет кроме того, что этих детей в школу нужно еще собрать, потратив какие-то деньги. Само обучение во многих школах также платное. Очевидно, большинство американцев не видят в этом проблемы, раз не беспокоятся об этом уже сейчас, и не ищут работу. Все же некоторые экономисты отмечают перекосы, утверждая, что экономика создает много низкоквалифицированных рабочих мест, а людей на них не хватает. Рон Хетрик, старший экономист по вопросам труда в Emsi Burning Glass говорит: «Одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас, заключается в том, что примерно две трети наших вакансий связаны с такими вакансиями, которые не требуют какого-либо высшего образования. У нас есть около 6 миллионов вакансий, для которых не требуется высшее образование, но у нас всего 3,4 миллиона безработных, у которых нет высшего образования». Действительно, отток мигрантов из-за пандемии стал проклятием для всех стран, активно использующий труд этого слоя населения. Но обратите внимание, пожалуйста, вот на что: в стране прямо сейчас находится 3,4 млн. безработных, часть из которых уже не получает субсидий. Но почему-то они не бегут трудоустраиваться. Мистика? Или нет – если предположить, что эти безработные частично уже устроены – нелегально. Они работают, получают зарплату в конвертах, и пока не собираются ничего менять. Сама по себе пандемия, даже с глобальной помощью в целых 300 долл. + пособие по безработице, не заставила людей отказаться от желания питаться три раза в день. Эти люди давно уже работают – так или иначе. Получая пособие, да. Но и это не все. По всей территории США в больницах идет перераспределение коек, потому что дельта-вариант распространяется от побережья к побережью. Марш «Дельты» начался в США в Озарксе и Южном, в штатах и регионах с низким уровнем вакцинации. Но всплеск показал, что даже в самых хорошо вакцинированных районах все еще не хватает иммунитета против легкораспространяющегося варианта. В Техасе, где вакцинирована только половина населения, губернатор Грег Эбботт в понедельник попросил больницы отложить операции и приказал отделению здравоохранения обратиться за помощью к врачам и медсестрам из других штатов. Губернатор, республиканец, не отменил свой приказ, запрещающий государственным органам требовать маски и дистанцироваться от общества. В штате Вашингтон количество случаев заболевания в Медицинском округе Бентон-Франклин начало расти почти месяц назад, и нет никаких признаков замедления, сказала Мальвина Гудвин, сотрудница агентства. Заболевание превосходит любые меры по смягчению последствий. В некоторых штатах непривитые попадают в реанимацию со скоростью, соответствующей зимней волне. Вакцинированные начинают понимать, что сладкое лето освобождения могло быть фантазией, поскольку они снова подсчитывают риски, связанные с работой, встречами с родственниками и круговоротом в обществе. Согласно прогнозам Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета, в ближайшие недели ожидается дальнейший рост использования больниц по всей стране, а людей, которые занимаются уходом за пациентами, уже слишком мало. Таким образом, хотя область здравоохранения остро нуждается в работниках, на самом деле, экономика США весьма далека от «полного открытия». Так откуда такой прирост потребности в рабочих? Ответ может быть только один – на самом деле его нет. Теперь у вас есть закономерный вопрос. Зачем правительству США такие игры со статистикой? Давайте вспомним, что ФРС обещала поднять базовую процентную ставку лишь при достижении «четких показателей оживления экономики». Одним из этих показателей является занятость, которая, в общем, сильно зависит от количества вакантных мест по принципу «есть корона – голова всегда найдется». Вот вам и ответ. Правительство США торопится пересмотреть базовую ставку, которую экономисты уже называют финансовой пирамидой, настолько, что химичит с отчетами в масштабах страны. А рынки и рады – растут, как на дрожжах. Хотя реальное восстановление давно пробуксовывает. И если это так, ожидайте завтра новых сверхпозитивных цифр, ведь с индексом потребительских цен и показателями инфляции в правительстве США научились обращаться не менее искусно. Аналитикам банков это уже понятно. Так, Goldman Sachs пересмотрел свои экономические прогнозы на 2022 год в сторону понижения, а США может ожидать технический дефолт. Другие статьи автора: Громкий сексуальный скандал в Alibaba (Подробнее: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/285885);Британия дает "ястребиный" сигнал (Подробнее: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/285645);Вторник - важнейший день для криптотрейдеров на этой неделе (Подробнее: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/285355);Разочарованы неудачами Robinhood в IPO? Шесть причин посмотреть на ее листинг под другим углом (Подробнее: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/285203).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс