Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 12 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было несколько точек входа в рынок. Первый тест цены 1.3398 произошел в 09.40. В этот момент индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что привело к образованию отличного сигнала на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 25 пунктов и на этом все закончилось. Аналогичный вход был сформирован и во второй половине дня после обновления уровня 1.3398. На этот раз британский фунт провалился вниз на 40 пунктов. Вчерашние данные по экономике Великобритании оказали краткосрочное давление на пару. С одной стороны, объем ВВП в Великобритании за 3-й квартал оказался хуже прогнозов экономистов. С другой стороны, сильная инфляция сохраняет спрос на фунт, и трейдеры все еще рассчитывают на повышение процентных ставок Банком Англии в конце этого года – сильный бычий сигнал. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн не оказало воздействия на пару. Кроме проблем с инфляцией инвесторы внимательно следят за обострившейся ситуацией вокруг протокола по Северной Ирландии. Вчера Европейский союз предупредил, что переговоры с Великобританией, направленные на урегулирование дипломатического спора из-за Северной Ирландии, могут зайти в тупик, если правительство Бориса Джонсона не согласится изменить свою позицию. Официальный представитель Европейской комиссии заявил репортерам в Брюсселе, что переговоры по протоколу Северной Ирландии, который является ключевой частью более широкого урегулирования условий сделки по Brexit, сталкиваются с препятствиями сразу в трех важных областях. Сегодня в первой половине дня нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому внимание привлечет лишь выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела. Во второй половине дня советую обратить внимание на данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и по инфляционным ожиданиям. Рост инфляционных ожиданий может привести к очередной волне укрепления американского доллара против рисковых активов. Ближе к концу дня выступит член FOMC Джон Уильямс, однако в последнее время заявления представителей Федеральной резервной системы не оказывают существенного влияния на рынки Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3379 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3427 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3427 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь на фоне фиксации прибыли по коротким позициям в конце недели после крупного медвежьего ралли. Хорошие новости по Brexit также окажут поддержку паре. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3347, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3379 и 1.3427. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3347 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3296, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится и дальше в условиях сильной американской инфляции и доллара, а также негативных новостей вокруг соглашения Brexit. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3379, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3347 и 1.3296.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 12 ноябряИнфляция в Великобритании не ключевой критерий для повышения ставок. Политика ЕЦБ останется мягкой Росту биткоина способствует инфляционное давление В Ripple решили заняться не своим делом Инфляция в США бьет очередные рекорды. Великобритания предлагает ЕС «не суетиться» Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 12 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Из-за выходного дня в США вчера был не сильно волатильный день и пара провела его в боковом канале. Первый тест уровня 1.1468 произошел в момент, когда индикатор MACD начинал свое движение вниз от нулевой отметки, и хоть он от нее отдалился достаточно много в момент обновления уровня, было принято решение о продаже евро дальше по тренду, образованному днем ранее. К сожалению, крупного падения пары я так и не дождался. Повторный тест этого уровня уже в 11.00 произошел в момент нахождения индикатора в области перепроданности, что привело к сигналу на покупку евро. Об этом сценарии я подробно говорил в моем прогнозе. Однако и тут крупного роста не состоялось, а пара продолжила торговаться в пределах бокового канала. Прогноз по экономике от Еврокомиссии не оказал существенного воздействия на евро, что сохранило пару в боковом канале по итогам первой половины дня. Экономисты не стали всерьез пересматривать свои прогнозы и давать негативную оценку перспективам восстановления еврозоны. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна ожидаемо прошло бесследно. Сегодня в первой половине дня выйдет отчет по индексу оптовых цен Германии, но более важным станет объем промышленного производства еврозоны. Однако показатель выйдет за сентябрь этого года, поэтому даже его сильный рост вряд ли положительно скажется на позициях покупателей европейской валюты. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна может в моменте оказать давление на евро. Во второй половине дня советую обратить внимание на данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и по инфляционным ожиданиям. Рост инфляционных ожиданий может привести к очередной волне укрепления американского доллара против рисковых активов. Ближе к концу дня выступит член FOMC Джон Уильямс, однако в последнее время заявления представителей Федеральной резервной системы не оказывают существенного влияния на рынки. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1453 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1496. В точке 1.1496 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно только в случае очень сильных данных по промышленному производству и на фоне фиксации прибыли продавцами в конце недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1430, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1453 и 1.1496. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1430 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1385, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится на фоне опасений сильного инфляционного давления в США. Слабые данные по еврозоне лишь создадут дополнительные проблемы для покупателей евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1453, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1430 и 1.1385.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 12 ноябряИнфляция в Великобритании не ключевой критерий для повышения ставок. Политика ЕЦБ останется мягкой Росту биткоина способствует инфляционное давление В Ripple решили заняться не своим делом Инфляция в США бьет очередные рекорды. Великобритания предлагает ЕС «не суетиться» Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 12 ноября.

Биткоин обновил свои исторические максимумы. В среду, 10 ноября, биткоин снизился на 5000$. Случилось это после того(или будет правильнее сказать «в тот день»), как в Америке вышел отчет по инфляции. Американская валюта тут же выросла в цене и росла довольно долго и сильно. Фондовый рынок США начал коррекцию, начался отход котировок от достигнутых максимумов и по биткоину. Таким образом, высокая инфляция в США и возможное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие месяцы могут остановить биткоин в попытках подорожать до 100000$ в этом году. В данное время биткоин остается средством хеджирования инфляции. А так как инфляция растет, то хеджировать ее хочет все большее количество инвесторов. Но есть и обратная сторона медали: чем сильнее растет инфляция, тем больше вероятность того, что ФРС приступит к жестким мерам гораздо ранее, чем планируется сейчас. Ведь та же ФРС делала заявления, что инфляция может расти и оставаться высокой дольше, чем ожидалось ранее. Так почему же ФРС не может начать ускорить процесс ужесточения политики, если эта проблема становится все острее и острее? В биткоин и эфир инвестирует даже глава Apple. Не говоря уже об Илоне Маске. Новостей сейчас не так уж и мало на криптовалютном рынке. На днях генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что инвестирует в Bitcoin и Ethereum и что это очень разумно для диверсификации рисков. Кук не уточнял, в каких объемах он покупал криптовалюты. Однако гендир Apple также заявил, что владение криптовалютами – это его личное решение и оно не означает, что его компания собирается внедрять в свою деятельность биткоин или другие цифровые активы. А Apple нет планов в использовании криптовалют. Похожее заявление сделал и глава Tesla Илон Маск. Он сообщил, что сам инвестирует и в биткоин, и в эфир, и в Dogecoin. Маск является давним поклонником криптовалют и в прошлом неоднократно обвинялся в манипулировании криптовалютным рынком. После его сообщений цена неоднократно «улетала» вверх или вниз. Недавно также в соцсети Twitter прошел соцопрос, результаты которого призывают Маска продать около 10% акций Tesla. Сам CEO Tesla и SpaceX никак не отреагировал на этот «совет», но криптосообщество уже размышляет над тем, куда может инвестировать эти деньги Маск. Биткоин последние несколько недель находился в раздумьях, но все же предпринял удачную попытку возобновить построение повышательного участка тренда. На картинке выше видно, что текущий повышательный участок тренда не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит, как импульсный пяти волновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Если это действительно так, сейчас началось построение волны 5 в составе этого участка, которая может быть последней. Однако даже такая, казалось бы, однозначная структура вызывает некоторые вопросы. Во-первых, волна 4 может принять трех волновой, нестандартный вид. Во-вторых, участок тренда после 21 сентября может быть одной волной, третьей. Тогда построение четвертой волны начнется чуть позже, а пятой – еще позже. Однозначный вывод можно сделать только следующий: биткоин уже забрался очень высоко. Покупать его на столь высоких отметках цены я бы опасался. Хотя при варианте с построением в данное время третьей волны биткоин вполне может вырасти до 100000$ в течение следующих 2-3 месяцев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было не так много торговых точек, которые позволили бы войти в рынок. Одна из них была образована еще в ходе европейской сессии. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с этой сделкой. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3375 и рекомендовал от него открывать длинные позиции. Ясно видно, как после более слабого чем ожидалось отчета по темпам роста ВВП Великобритании за 3-й квартал этого года, медведи вернулись в рынок, что привело к моментальному падению фунта в район поддержки 1.3375. Однако, как продавцы не старались закрепиться ниже этого диапазона, ничего не удалось. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку фунта, после чего пара выросла от точки входа более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня фунт торговался в рамках бокового канала. Сегодня кроме выступления Член КМП Банка Англии Джонатана Хаскела важной фундаментальной статистики нет, поэтому не исключено, что продавцы могут взять паузу и зафиксировать прибыль в конце этой недели после медвежьего ралли, что приведет к росту фунта. Однако тот факт, что трейдеры продолжают следить за ситуацией, развивающуюся сейчас вокруг соглашения Brexit, не прибавляет уверенности покупателям. Пока ЕС и Великобритания не найдут общего языка в части соблюдения протокола по Северной Ирландии, давление на фунт будет сохраняться и дальше. Основной задачей покупателей на первую половину дня является защита уровня 1.3308. Только формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией, которая сейчас наблюдается на индикаторе MACD, образуют сигнал на покупку фунта против тренда. Это вернет шанс на восходящую коррекцию пары в район области 1.3368, которую быки упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.3368 даст дополнительный сигнал на покупку фунта, что приведет к движению GBP/USD вверх в район 1.3413 с перспективой выхода на максимум 1.3469, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. При сценарии снижения пары в первой половине дня и ухудшения ситуация вокруг Brexit, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки 1.3308. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3254, либо еще ниже – от поддержки 1.3193 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи контролируют рынок, постоянно это доказывая обновлением недельных и месячных минимумов. Все что сейчас требуется продавцам для продолжения нисходящего тренда – защита сопротивления 1.3368, которое они умудрились отбить у быков еще в ходе азиатской сессии. Только формирование там ложного пробоя, а выше этого уровня проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, приведет к образованию точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район минимума 1.3308. Прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов. Тест 1.3308 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам: 1.3254 и 1.3193, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3368, лучше всего отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3413. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3469, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3522 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 12 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает терять позиции против доллара США В COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, что отражало возврат спроса на британский фунт перед заседанием Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе. Учитывая, что покупателей оказалось больше и они продолжают возвращаться в рынок, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. На этой неделе выступает много представителей Банка Англии, которые уже начинают делать обратные заявления, не соглашаясь с политикой губернатора Эндрю Бэйли. Напомню, что после ноябрьского заседания Банка Англии, денежно-кредитная политика осталась полностью без изменений, хотя многие трейдеры ставили на ее ужесточение к концу года. В этой связи резкое инфляционное давление будет и дальше поддерживать спрос на британский фунт. Поэтому рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 912 до уровня 57 255, в то время как короткие некоммерческие также немного укрепились с уровня 36 959 до уровня 42 208. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в сторону роста. Дельта составила 15 047 против 14 953 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии с 1.3763 до 1.3654. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3413. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3345 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера день был весьма предсказуемый. Давай посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа в рынок. В первой половине дня продавцы евро попытались сохранить то давление, которое было образовано после данных по инфляции в США. Несколько неудачных попыток пробиться ниже 1.1460 привели к образованию сигнала на покупку евро против тренда. Однако вполне ожидаемо, что крупного роста пары мы так и не увидели и максимум, на что получилось рассчитывать – 15 пунктов. Вторая половина дня, на фоне выходного в США, прошла под копирку с первым. Ложный пробой 1.1456 и точка входа в длинные позиции. В результате рост на 20 пунктов. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара провалилась ниже вчерашней поддержки 1.1452, и медведи продолжают оказывать давление на евро. Вполне вероятно, что весь акцент покупателей сегодня будет на данных по изменению объема промышленного производства в еврозоне, так как лишь они могут помочь остановить медвежий рынок, но надежды на это очень мало. Не исключено, что трейдеры поспешат зафиксировать прибыль, но это ближе ко второй половине дня. Для возврата в рынок быков в ходе европейской сессии необходимо выбираться за пределы 1.1452, так как лишь этот сценарий позволит остановить нисходящий тренд по паре. Обратный тест 1.1452 сверху вниз после публикации данных по еврозоне и Германии даст точку входа в длинные позиции в расчете на роста EUR/USD в район 1.1483, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это серьезно ограничит восходящий потенциал пары. Лишь прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту пары в район максимума 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1535. В случае сохранения давления на EUR/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя в области 1.1415 вместе с дивергенцией на индикаторе MACD, которая сейчас явно просматривается на часовом графике, ограничит падение евро и приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции. При сценарии отсутствия активности на 1.1415 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1379, а вот открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1330 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи контролируют рынок и все что им необходимо – защита уровня 1.1452, пробой которого состоялся еще в ходе азиатской сессии. Весь расчет в первой половине дня будет на плохие данные по промышленному производству еврозоны за сентябрь этого года и формирование ложного пробоя на уровне 1.1452. Это образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что даст отличную точку в рынок с целью снижения к поддержке 1.1415. Пробой и тест этой области снизу вверх усилит давление на EUR/USD, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.1379 и 1.1330. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1452 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1483 где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1514. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Заседания центральных банков, которые на прошлой неделе заправляли рынками, не привели к существенным изменениям, так как конкретная политика Федеральной резервной системы в отношении мер поддержки экономики позволила инвесторам сохранить оптимизм и веру в продолжение восстановления экономики. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк, несмотря на все свои заявления в ближайшем будущем также будет вынужден прибегнуть к мерам ужесточения своей политики из-за высокой инфляции, оставляют шанс покупателям евро на восстановление торгового инструмента в среднесрочной перспективе. Это и приводит к тому, что с каждым существенным снижением европейской валюты спрос на нее возвращается довольно активно. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по инфляции в США, которые определят дальнейшее направление американского доллара против ряда других мировых валют. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 196 880 до уровня 191 496, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного восстановилась и составила -6 1388 против -11 256. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1599 против 1.1608. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1475. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1440 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Росту биткоина способствует инфляционное давление

После вчерашней коррекции на фондовых рынках, которая потянула за собой вниз и рынок криптовалют, биткоин начал постепенно возвращать себе позиции. Крупные покупатели от уровня $63 000 не заставили себя долго ждать. Многие связывает рост биткоина с высокими инфляционными ожиданиями в будущем, но есть и те, кто советуют обратить внимание на стагфляцию. В Deutsche Bank уверены, что в мировой экономике произошел глубокий сдвиг парадигмы: риск того, что инфляция будет постоянно превышать официальные целевые показатели теперь представляет собой более серьезный риск, чем ранее. Все это играет заметную роль в корпоративных решениях и решениях домашних хозяйств относительно своих трат и накапливания сбережений. В последнем отчета банка также говориться о риске стагфляции, когда несмотря активный рост заработной платы, инфляционное давление все равно будет выше, что обязательно негативно скажется на перспективах экономического роста и приведет к резкому сокращению потребительского спроса. На фоне высокой инфляции многие ищут для себя альтернативные активы-убежища, к которым американский доллар уже больше не относится. Есть золото, но оно по своей структуре уже мало кого привлекает. И тут на сцене появляется высокотехнологичный биткоин. Многие эксперты ожидают, что из-за стимулирующих программ властей развитых стран, рост криптовалюты сохранится до конца года, а сам биткоин может обновить уровень в $100 000. Percent Balance on Exchanges О вполне вероятных перспективах развития такой ситуации указывает и отток биткойнов с бирж. Предложение биткойнов на биржах остается на своих минимумах. Это указывает на то, что инвесторы предпочитают держать BTC в своих кошельках вместо того, чтобы торговать или спекулировать или на биржах – еще одно доказательства биткоина, как инструмента накоплений и сбережений. По последним данным Glassnode показатель Bitcoin: Percent Balance on Exchanges - All Exchanges остановился на своих минимумах и активного движения с 4 ноября не наблюдается. Небольшой приток на биржи в последнее время является плавающим и по минимальному изменению пока сложно судить о том, что рынок достиг своих вершин и трейдеры намерены фиксировать прибыль. Даже вчерашнее падение биткоина с максимумов в 68 800 до 63 000 не особо сказалось на показателе. Что касается технической картины биткоина Быки защитили поддержку в $63 000, расположившись чуть ниже, что сохраняет для первой в мир криптовалюты хороший восходящий потенциал. Но, прежде чем прорваться к новым максимумам, покупателям BTC необходимо разобраться с сопротивлением $65 800, которое совсем недавно еще выступало в роли хорошей поддержки. Выход выше $65 800 быстро вернет курс на максимумы в район $68 800 и приведет к их обновлению. Если давление на торговый инструмент усилится, то повторный тест $63 000 наверняка приведет к более крупной распродаже BTC в район $58 000 и $54 444. И в завершении хотелось бы пару слов сказать о том, что мусульманам запрещено использовать криптовалюту. Об этом вчера заявил совет религиозных лидеров Индонезии. Как сказано в сообщении, криптовалюта запрещена из-за элементов неопределенности и риска. Глава национального совета улемов Асрорун Ниам Солех заявил, что криптовалюта может продаваться как товар, если она соблюдает законы шариата и демонстрирует явную выгоду. Напомню, что ранее в этом году власти Индонезии заявили, что планируют обложить налогом прибыль от криптовалютной торговли для увеличения доходов в условиях пандемии COVID-19. Еще в 2018 году центральный банк страны объявил криптовалюту «незаконным платежным средством». По данным индонезийского регулятора торговли товарными фьючерсами Bappebti, по состоянию на май этого года в стране было зарегистрировано около 4,45 миллиона криптоинвесторов.Рекомендую для ознакомления:Инфляция в Великобритании не ключевой критерий для повышения ставок. Политика ЕЦБ останется мягкойВ Ripple решили заняться не своим делом Инфляция в США бьет очередные рекорды. Великобритания предлагает ЕС «не суетиться»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании не ключевой критерий для повышения ставок. Политика ЕЦБ останется мягкой

Британский фунт с пессимизмом встретил новости о том, что экономика Великобритании выросла меньше, чем прогнозировал Банк Англии, а потребительские расходы показали признаки ослабления из-за высоких темпов инфляции. Все это оставляет шанс на повышение процентных ставок уже в декабре этого года. Инфляция «за и против» Согласно отчету Управления национальной статистики ONS валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 1,3% в третьем квартале этого года, тогда как экономисты банка прогнозировали рост на 1,5%. Несмотря на более сильный, чем ожидалось, рост на 0,6% в сентябре, сокращение потребительских расходов негативно сказалось на общем показателе. Как я отмечал выше, ускоряющаяся инфляция подрывает уровень жизни и заставляет более внимательно относиться к накоплениям и сбережениям. Некоторые эксперты считают, что повышение процентных ставок в декабре этого года было в значительной степени правильным решением после того, как совсем недавно официальные лица Банка Англии предупредили и чрезмерном росте инфляции далеко за пределами уровня в 2%. Ожидается, что экономика, вероятно, замедлится в четвертом квартале из-за дефицита предложения, роста цен и прекращение фискальной поддержки, что негативно скажется на потреблении к концу года. Если более детально рассматривать отчет, то сфера услуг выросла на 0,7% из-за увеличения объемов производства в секторе здравоохранения. Однако услуги, ориентированные на потребителей, упали на 0,6% из-за снижения розничных продаж. Как отметили в ONS, это усилит опасения Банка Англии, поскольку домохозяйства готовятся к резкому увеличению счетов за электроэнергию и к повышению налогов уже весной 2022 года. Рынок труда Как и в других развитых странах, политики банка делают ставку на рынок труда. Только он будет иметь решающее значение, так как еще около 1 миллиона человек находился без работы. С 1 октября этого года правительство Великобритании прекратило выплаты дополнительных субсидий для тех, кто находился в оплачиваемом отпуске. Теперь многое будет зависеть от рынка труда, и хорошие отчеты могут склонить комитет к повышению процентных ставок. До следующего заседания Комитета по денежно-кредитной политике в декабре выйдет еще два отчета по уровню безработицы. Первый ожидается уже на следующей неделе. Теперь будет понятно, как обстоят дела в реальности, ведь те, кто был отправлен в оплачиваемый отпуск в момент начала пандемии коронавируса, теперь должен вернуться на работу, либо отправится на ее поиски. Отголоски Brexit вновь давят на фунт Еще одной не менее серьезной проблемой для Великобритании является ее политика в отношении ЕС и соблюдения торгового соглашения, которое было подписано после Brexit. Вчера Европейский союз предупредил, что переговоры с Великобританией, направленные на урегулирование дипломатического спора из-за Северной Ирландии, могут зайти в тупик, если правительство Бориса Джонсона не согласится изменить свою позицию. Официальный представитель Европейской комиссии заявил репортерам в Брюсселе в четверг, что переговоры по протоколу Северной Ирландии, который является ключевой частью более широкого урегулирования условий сделки по Brexit, сталкиваются с препятствиями в трех важных областях. Хотя ведутся конструктивные переговоры о таможенных и других проверках и есть возможности для дальнейшего обсуждения вопроса о государственной помощи, блок не может принять позицию Великобритании в отношении Европейского суда. Великобритания требует кардинального пересмотра соглашения о разводе, подписанного с ЕС, утверждая, что его выполнение наносит значительный ущерб бизнесу и общинам в Северной Ирландии. Джонсон неоднократно предупреждал, что приостановит часть соглашения, если ЕС не согласится переписать его. Помимо устранения сбоев в торговых отношениях между Северной Ирландией и Великобританией, правительство также требует запретить Европейскому суду вмешиваться в надзор за торговыми механизмами в регионе после выхода Великобритании из ЕС – это и создает основную проблему для достижения компромисса. Напомню, что в соответствии с соглашением Brexit, обе стороны согласились на эффективную таможенную границу в Ирландском море, при этом Северная Ирландия продолжает следовать правилам единого рынка ЕС, чтобы избежать создания жесткой границы на острове Ирландия. Это означает, что товары, ввозимые в Северную Ирландию из Великобритании, подлежат таможенному контролю, если конечной их целью является территория ЕС. С момента введения в работу этого механизма, протокол Северной Ирландии вызвал гнев профсоюзов в регионе, и правительство Джонсона давно заявило, что готово прибегнуть к применению 16 статьи, которая позволяет любой из сторон в одностороннем порядке предпринимать действия для устранения нарушений. Если Великобритания пойдет на это, то ответной реакции со стороны ЕС долга ждать не придется. Для британского фунта, который в последнее время и так испытывает достаточно большое количество проблем из-за инфляции — это не лучший сценарий. Тем временем страны-члены ЕС разделились во мнениях о том, как реагировать на ужесточение британской позиции: Франция, Бельгия и несколько северных стран настаивают на очень решительном ответе, тогда как большинство других стран призывают к диалогу и соразмерной реакции. Многие сомневаются в том, что Великобритания действует добросовестно. Что касается технической картины пары GBPUSD Многое теперь будет зависть от того, как долго покупатели рисковых активов сумеют удерживать под контролем поддержку 1.3360. Ее прорыв приведет к сносу ряда стоп-приказов и очередному падению торгового инструмента уже в район минимумов: 1.3310 и 1.3250. Более дальней целью выступит уровень 1.3190. Говорить о попытках быков взять вверх над рынком можно будет лишь после того, как произойдет прорыв сопротивления 1.3425, пробиться выше которого по итогам вчерашнего дня так и не удалось. Только этот сценарий приведет к более крупной восходящей коррекции торгового инструмента в район 1.3480 и 1.3530. EURUSD Европейская валюта остается вблизи своих месячных минимумов и готова к очередному падению вниз. Но, прежде чем поговорить о технической картине хотелось бы пару слов сказать о вчерашнем интервью одного из членов совета ЕЦБ. «Европейский центральный банк может прекратить покупать облигации уже в сентябре следующего года, если инфляция будет стабильно возвращаться к официальному целевому уровню», - заявил член Управляющего совета Роберт Хольцманн. По словам Хольцманна, возглавляющего центральный банк Австрии и считающегося одним из самых агрессивных политиков еврозоны, программа покупки активов, представленная банком в 2015 году, была разработана с целью вернуть рост потребительских цен до 2%. «Учитывая, что все цели выполнены, завершение программы может - в зависимости от развития инфляции - произойти в сентябре или в конце 2022 года», - отметил политик. Напомню, что в ходе последнего заседания президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что программа покупки активов закончится, как и планировалось, в марте следующего года. Однако пока нет единого мнения о том, что делать с обычной программой ЕЦБ по покупке облигаций, которая в настоящее время составляет 20 миллиардов евро в месяц. Что касается технической картины пары EURUSD Прорыв очередной поддержки 1.1450 приведет к моментальной распродаже торгового инструмента с выходом на минимумы: 1.1420 и 1.1370. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после того, как быки заберут под контроль 1.1485, что приведет к росту пары в район 1.1520 и 1.1570.Рекомендую для ознакомления:Росту биткоина способствует инфляционное давлениеВ Ripple решили заняться не своим делом Инфляция в США бьет очередные рекорды. Великобритания предлагает ЕС «не суетиться»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 12 ноября

Покупка акций компании Hewlett-Packard (#HPQ). Американская ИТ-компания, производитель компьютеров и принтеров.На графике недельного масштаба цена закрепилась над индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин растёт в положительной области – в области растущей тенденции. Целью роста выступает верхняя линия ценового канала месячного таймфрейма в районе отметки 36.36.На графике дневного масштаба линия осциллятора Марлин сформировала консолидацию – это признак дальнейшего роста. Ждём рост данной акции.Продажа акций компании Visa (#V). Американская транснациональная компания финансовых услуг и платёжных операций.На графике недельного масштаба цена верхней тенью текущей свечи развернулась вниз от индикаторной линии баланса, чем получила толчок к дальнейшему снижению. Осциллятор Марлин в отрицательной области. Целью снижения выступает минимум января текущего года на цене 192.79.На графике дневного масштаба цена развивает снижение под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Марлин развернулся вниз не достигая границы с территорией роста. Снижению с технической стороны ничего не мешает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 ноября 2021 года

За вчерашний день и сегодняшнее утро евро достиг намеченной цели – диапазон 1.1420/48. Наш основной сценарий предполагает разворот цены от данного диапазона вверх по случаю формирования разворотной конвергенции с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба. Закрепление цены под нижней границей диапазона 1.1420 может отменить основной сценарий и раскрыть альтернативный – продолжающееся движение к цели 1.1300 – к минимуму августа 2018 года.На графике Н4 явных признаков разворота цены нет. Осциллятор Марлин залегает в боковик, но это не явный признак разворота, слабый. Если таковой и состоится, то не сразу, после умеренно динамической борьбы в районе достигнутых уровней. Сегодняшний день не даст ответа на вопрос по выбору дальнейшего направления цены, уверенные технические сигналы сформируются только на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 ноября 2021 года

Вчера австралийский доллар показал уверенное снижение на 30 пунктов с закреплением под индикаторной линией Крузенштерна. Вариант с двойной конвергенцией не реализовался, теперь ждём цену у ближайшей цели по линии Фибоначчи 76,4% на цене 0.7262. Далее может открыться целевой уровень 0.7223. О развороте вверх теперь нам будет указывать только возврат цены над уровень Фибоначчи 61,8% на цене 0.7321, совпадающий с линией Крузенштерна на дневном масштабе.На графике четырёхчасового масштаба ещё сохраняется вероятность формирования слабой конвергенции. На любом целевом уровне (0.7262, 0.7223) может быть разворот. Но чем ближе цена приближается к уровню Фибоначчи 100,0%, тем повышается и вероятность уже среднесрочного дальнейшего понижения. Таким образом, какого-либо признака к продолжению снижения австралийского доллара и целей этого снижения у нас нет, есть только чёткое условие его вероятного разворота вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 ноября 2021 года

Пара USD/JPY продолжает не спешный рост под продолжающимся давлением американского доллара. Закрепление цены над целевым уровнем 114.46 – над вершиной 1 ноября, открывает цене путь в целевой диапазон 115.80-116.15. До этого момента возможен разворот цены вниз, о чём нам указывает, как на вариант развития событий, осциллятор Марлин, разворачивающийся вниз от границы с территорией роста. Целью снижения станет линия Крузенштерна, в районе отметки 112.20.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин за последние полтора суток сформировал боковик. Это может быть признаком разворота цены вниз. Но на текущий момент цена всё ежё в горячем состоянии, рост может продлиться. Наблюдаемая неопределённость может завершиться за сутки или двое, и тогда торговые риски значительно сократятся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Великобритания: торговая война с Евросоюзом не за горами, скандал с Борисом Джонсоном.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара GBP/USD вчера и позавчера находилась в нисходящем движении, что и не удивительно, учитывая значение индекса потребительских цен в США. Таким образом, нисходящая тенденция по паре фунт/доллар сохраняется и выглядит она гораздо более уверенно и красиво, чем по паре евро/доллар. Пара GBP/USD не закрепляется постоянно выше мувинга, чтобы потом не продолжить движение вверх. Сами движения гораздо более волатильные, чем по евро, особенно в последние 6-7 торговых дней. Таким образом, именно фунт стерлингов сейчас показывает, какие нужно показывать движения, чтобы им хотелось торговать. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, как и мувинг, поэтому сейчас по-прежнему следует рассматривать короткие позиции. Мы неоднократно предполагали, что во втором полугодии может начаться рост фунта, при чем долгосрочный и сильный. Однако для этого сейчас нет никаких основания и сигналов. Цена по-прежнему находится ниже скользящей средней, поэтому о каких покупках сейчас может идти речь? Напомним, что любая гипотеза, любое предположение должна подтверждаться конкретными торговыми сигналами. Если их нет, то предположение просто остается предположением. В последние несколько недель на стороне доллара выступает «макроэкономика» и «фундамент». Заседание ФРС и отчеты по Нонфармам и инфляции оказались однозначно в пользу валюты США. Заседание Банка Англии, с нашей точки зрения, обязано было поддержать фунт, но этого не произошло и именно этот момент заставляет нас сомневаться в долгосрочном росте американской валюты. Банк Англии дал понять, что уже в следующем месяце может повысить ключевую ставку. И это главное! Если это случится, то фунт стерлингов не сможет не показать рост. А если не покажет, то в очередной раз в контексте пары фунт/доллар придется задать вопрос о логичности движений и принимаемых рынком решений. Лондон мчится к торговой войне с ЕС. Вчера мы уже говорили, что Евросоюз рассматривает сейчас возможность создания резервного плана, который будет предусматривать введение пошлин на британский импорт, а также ограничить доступ Великобритании к энергетическому рынку ЕС. Наверняка, будут рассматриваться и другие методы воздействия на британцев, которые в последние несколько лет продолжают «качать права» и считают, что Евросоюз должен принимать любое их мнение и поддерживать любую их просьбу. Однако в Евросоюзе хоть и славятся своими либеральными взглядами, но при этом не готовы идти на поводу у Лондона постоянно. Евросоюз готов обсуждать проблему «североирландского протокола», но не готов полностью менять его, потому что так хочет Лондон. Тоже самое касается и откровенных угроз и шантажа Лондона относительно 16 статьи, которая позволит ему отказаться от выполнения некоторых положений и пунктов соглашения о Brexit. Такая статья действительно существует, но, как это часто бывает, ее содержание довольно размытое и ее можно трактовать как угодно. Чем Лондон и собирается воспользоваться. Однако Евросоюз на этот раз готов идти до конца. Италия, Испания, Франция, Германия и Нидерланды уже высказывают свое неудовольствие поведением Лондона и готовятся к ухудшению конфликта. Тем временем, премьер-министр Борис Джонсон попал в очередной скандал. На этот раз он попытался изменить правила из-зи своего однопартийца, который попал в коррупционный скандал. Речь идет об Оуэне Паттерсоне, который, как выяснилось, лоббировал интересы двух компаний и которому грозило и грозит расследование по обвинению в коррупции. Так как защитить своего однопартийца взялся лидер партии и премьер-министр страны, то его тоже тут же обвинили в коррупции и взяточничестве. Представители Лейбористской партии заявляют, что это далеко не первый случай, когда компании близкие к Тори имеют гораздо больше шансов на получение госзаказов. В данное время от Джонсона требуют извинений и признания собственной ошибки. При чем не только оппозиция, но и его собственная Консервативная партия. Напомним, что это далеко не первый скандал, связанный с Джонсоном. А критика на британского Премьера льется с завидной регулярностью. Пока что Борис Джонсон уверенно идет по стопам Дональда Трампа... Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 103 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 12 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3277 и 1,3483. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться ниже мувинга, поэтому тенденция остается нисходящей. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями уровни 1,3306 и 1,3277 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3550 и 1,3611 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Инфляция в США может вынудить ФРС шевелиться быстрее с ужесточением монетарной политики. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Инфляция в США может вынудить ФРС шевелиться быстрее с ужесточением монетарной политики.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение, которое было начато накануне. Если изучить отрезок последних трех недель, то становится ясно: доллар трижды показывал ощутимый рост и каждый раз после какого-либо серьезного макроэкономического или фундаментального события. В первый раз это было заседание ЕЦБ, во второй раз – заседание ФРС, в третий раз – отчет по инфляции в США. Так как все три этих события оказались в пользу американской валюты, то не удивительно, что доллар США в данное время вновь растет. Впрочем, в его дальнейшей способности расти по-прежнему есть сомнения. В данное время пара движется следующим образом: дожидается важного события и падает вниз, после чего может несколько дней стоять на одном месте, вяло корректироваться или потихоньку снижаться с минимальной волатильностью. Если посмотреть на дневной таймфрейм, где хорошо видна каждая свеча, то можно сделать вывод: все движение вниз от последнего локального максимума(1,2260 – 25 мая) произошло, по большому счету, за десяток торговых дней. Все остальное время пара показывала волатильность по 40-50 пунктов в день, торгуясь в разные стороны или с минимальным нисходящий уклоном. Таким образом, несмотря на то, что тренд сейчас есть, нисходящая тенденция присутствует, само движение по-прежнему остается максимально неудобным и странным. Складывается ощущение, что трейдеры на самом деле не хотят покупать доллар, но при этом их вынуждает это делать макроэкономическая статистика и «фундамент». Также в пользу этого варианта говорят и постоянные закрепления цены выше мувинга, после которых не начинается восходящее движение. Таким образом, мы советуем трейдерам в торговле использовать либо минимальные ТФ, либо максимальные. Джеймс Буллард намекает на более ранее завершение программы QE. Американская инфляция выросла до 6,2% г/г в октябре и это, если не катастрофа, то очень близкое к ней явление. Конечно, сейчас многие экономики мира испытывают проблемы, особенно с инфляцией, но Штаты, которые все еще обладают крупнейшей экономикой в мире, так или иначе влияют на все остальные страны. Таким образом, нельзя не придать значение инфляции в Америке, если вы не живете в другой стране. В современном мире все государства завязаны друг с другом. Не зря ФРС опасается краха китайских строительных компаний, которые понабирали кредитов и теперь находятся на грани банкротства, так как объемы строительства уже давно превышают объемы спроса даже в Китае!!! Потому что, если рухнет парочка китайских компаний, это повлечет за собой целую волну банкротств других компаний, что ввергнет весь мир в «кризис 2008 года». А сейчас это и вовсе особенно актуально, когда не только частные компании понабирали долгов, но и сами государства утопают в них. Таким образом, чем выше инфляция, тем хуже. Тем сложнее, ее будет остановить в будущем. Тем более экстренные меры придется принимать ФРС и Конгрессу США. Джо Байден уже заявил, что ставит перед правительством цель обуздать инфляцию, так как она больно бьет по карманам простых американцев. А вот Джером Пауэлл и Джанет Йеллен упорно не придают значения столь сильному росту цен. Хотя, скорее всего, они все отлично понимают, но не хотят спровоцировать панику на рынках. Поэтому продолжают заявлять, что высокая инфляция – это «временное явление» и уже в следующем году рост цен начнет замедляться. А вот председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который славится своими жесткими и честными заявлениями, сообщил, что в следующем году он ожидает двух повышений ставки, а программу количественного стимулирования регулятор может завершить не в июле-августе, а в апреле. Форсирование сроков как раз и нужно для того, чтобы остановить неконтролируемый рост цен и оставить инфляцию под своим контролем(если это еще возможно). «Если инфляция окажется более устойчивой, чем мы думаем, то, вероятно, нам может понадобиться принять меры немного раньше», - заявил Буллард. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 12 ноября составляет 59 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1408 и 1,1526. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1536 R3 – 1,1597 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1414 и 1,1408 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно выше мувинга, с целью 1,1597. Следует принимать во внимание, что развороты сейчас происходят очень часто и цена очень любит ложно пробивать мувинг в последнее время. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Великобритания: торговая война с Евросоюзом не за горами, скандал с Борисом Джонсоном. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов предпринял

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 11 ноября поначалу довольно активно. Дело в том, что рано утром в Великобритании было опубликовано несколько важных макроэкономических отчетов, которые и спровоцировали новое падение котировок британской валюты. Однако в последствии падение фунта прекратилось, а пара последовала примеру евро/доллара начала двигаться исключительно вбок. Так как флэт был неочевиден по фунт/доллару, то торговать вчера имело смысл. Правда, торговый сигнал был сформирован всего один, тоже рано утром. Давайте разберемся, что следовало делать в четверг. Как мы уже сказали, торговый сигнал в течение дня был всего один, а волатильность составила 71 пункт. Весь этот 71 пункт пара прошла вниз после того, как в Британии были опубликованы отчеты по ВВП за третий квартал и промышленному производству за сентябрь. Оба, если не провалились, то оказались слабее прогнозов, поэтому последовало новое падение британского фунта. Сигнал в виде нечеткого отскока от уровня-экстремума 1,3424 следовало отрабатывать, потому что сам по себе отскок говорил в пользу нового падения, а также «макроэкономика» говорила в пользу падения. В последствии цена закрепилась ниже уровня поддержки 1,3381, что позволяло сохранять открытыми шорты. Однако очень скоро было выполнено закрепление уже выше уровня 1,3381, что послужило сигналом к закрытию коротких позиций. Прибыль по сделке составила 25-30 пунктов. Напоминаем, что около уровней поддержки(более толстые красные линии) не формируются сигналы. А так как в течение четверга больше ни одна линия или уровень отработаны не были, то и сигналов тоже больше не было. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, так как продолжает располагаться ниже линии тренда. На данный момент пара фунт/доллар находится очень недалеко от своих годовых минимумов и не выказывает никакого желания начинать восходящую коррекцию. Цена находится от линии тренда очень далеко, поэтому практически любая по размеру коррекция будет трактоваться, именно как коррекция. И из-за этого несколько теряется смысл линии тренда. Однако, с другой стороны, само трендовое движение имеется, и оно позволяет торговать и открывать прибыльные позиции. На 12 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3246, 1,3304, 1,3424, 1,3519, 1,3570. Линии Сенкоу Спан Б(1,3618) и Киджун-сен(1,3484) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу ничего интересного не будет ни в Великобритании, ни в США. Мы уже говорили про индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Но, если только его значение не превысит прогноз(72,5) на пунктов 10 или не окажется на столько же пунктов хуже, вряд ли рынки вообще обратят внимание на этот отчет. Таким образом, мы сегодня ожидаем спокойного движения пары фунт/доллар, возможно коррекции, так как на этой неделе наблюдалось сильное движение вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Инфляция в США может вынудить ФРС шевелиться быстрее с ужесточением монетарной политики. Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Великобритания: торговая война с Евросоюзом не за горами, скандал с Борисом Джонсоном. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров практически не изменилось. Впрочем, следует отметить, что два наиболее важных дня прошлой недели – среда и четверг – когда и произошли все наиболее сильные движения, не попали в последний отчет. То есть уже через неделю мы сможем увидеть, насколько и в какую сторону изменилось настроение профессиональных трейдеров. А пока что можно сделать только те же выводы, что и неделю назад. Зеленая и красная линии первого индикатора продолжают постоянно менять направление движения, постоянно пересекаться. Это говорит о том, что крупные игроки сейчас сами не понимают, что им делать с фунтом стерлингов. Впрочем, это отлично видно и по самому графику движения пары, начиная с июля-месяца. Все эти 4 месяца пара фунт/доллар находится между уровнями 1,3400 и 1,4000, то есть в боковом канале. Именно в этот период времени коммерческие и некоммерческие трейдеры меняли свое настроение практически каждую неделю. Таким образом, учитывая предыдущие изменения, мы бы предположили, что в ближайшее время начнется новый рост британской валюты с перспективой подъема на 500 пунктов. Тем более, что итоги заседания Банка Англии не были «голубиными». Британская валюта упала незаслуженно, а значит рынки могут в ближайшее время отыграть эту несправедливость. Следует также отметить, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,8 тысяч контрактов на покупку и 7,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция практически не изменилась. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Праздник очень быстро

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD в привычном для себя режиме. А именно в тотальном флэте. После того, как рынки отработали отчет по американской инфляции, который действительно мог ввергнуть в шок, пара просто перестала двигаться, но при этом располагается около своих годовых минимумов. В прошлых статьях(особенно, фундаментальных) мы рассказывали о характере движения пары в нынешнее время. Те 800 пунктов, которые цена прошла с мая сверху вниз можно разбить на такие периоды: примерно 10 дней, когда наблюдалось действительно сильное движение вниз, и остальные дни, когда пара стояла на одном месте или делала вид, что снижается. Таким образом, именно в этом и кроется проблема: тренд есть, тенденция есть, но характер самого движения оставляет желать лучшего. Вчерашний день стал яркой иллюстрацией тому. Как можно работать с парой, если весь день она находится в 30-пунктовом боковом канале? Мы даже не разбирали технические сигналы, так как еще с самой ночи стало понятно, что в четверг движений не будет. На европейской торговой сессии медведи еще пытались продолжить движение вниз, но очень быстро сдались и начали просто наблюдать за ситуацией. Ни одного важного макроэкономического отчета не было опубликовано 11 ноября. Ни одного важного фундаментального события не было 11 ноября. Таким образом, мы получили потрясающе веселый и интересный день, в течение которого не было открыто ни одной сделки. Самое интересное, что с текущих позиций цена спокойно может продолжить движение на Юг. Вот только случится это может и через два дня, и через пять дней. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция быстро сформировалась, быстро отменилась, быстро сформировалась заново. Как мы уже говорили выше, проблема в том, что пара движется трендово как-то слишком редко. Один трендовый день, пять флэтовых. Таким образом, линия тренда просто успевает отмениться за несколько дней «простоя», которые следуют за трендом. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется и пара время от времени даже падает, но вот только происходят такие движения обычно в дни сильнейшей статистики или «фундамента». В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1422, 1,1467, 1,1507, 1,1534, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1602) и Киджун-сен(1,1530). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 ноября в Евросоюзе выйдет лишь второстепенный отчет по промышленному производству, а в США – второстепенный отчет по настроению потребителей от Университета Мичиган. Вероятность того, что рынки отработают эти данные, очень низкая. Скорее всего, сегодня нас ждет очередной «веселый» день, который можно пересидеть «на заборе». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Инфляция в США может вынудить ФРС шевелиться быстрее с ужесточением монетарной политики. Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Великобритания: торговая война с Евросоюзом не за горами, скандал с Борисом Джонсоном. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось, но не сильно. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов на покупку и 10,5 тысяч контрактов на продажу. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков выросла на 6,5 тысяч, что не так уж и много. Однако лучше всего изменения в настроении некоммерческих трейдеров видны по первому индикатору на иллюстрации выше. Красная и зеленая линии уже долгое время движутся навстречу друг другу, а в последние пару месяцев находятся уже практически на одном уровне. Это говорит о том, что предыдущий тренд заканчивается, а настроение крупных игроков в данное время максимально нейтральное. Это подтверждают и данные по общему количеству контрактов. У группы «Non-commercial» Buy-контрактов 195 тысяч, а Sell-контрактов 199 тысяч. У группы «Commercial» 418 тысяч контрактов на покупку и 442 тысячи контрактов на продажу. То есть, как видим, цифры практически совпадают. Следовательно, теоретические шансы на продолжение нисходящего движения по паре имеются. Тренд начал завершаться(восходящий тренд) тогда, когда красная и зеленая линии(нетто-позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») начали сужаться. То есть уже достаточно давно. А сейчас по логике вещей продолжается нисходящий тренд. Однако этот «тренд» по-прежнему не слишком поход на тренд. Скорее, на банальную трехволновую коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 ноября? Простые советы для новичков. Максимально скучный день. Доллар сохраняет лидерство

Разбор сделок четверг: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась так, как обычно в последние месяцы. Волатильность торгового дня составила чуть более 30 пунктов, а большую часть дня наблюдался откровенный флэт. Лишь к вечеру медведи начали вновь оказывать давление на пару, что привело к небольшому снижению. Точнее, к продолжению нисходящего движения. Формально сейчас имеется нисходящая тенденция, которая сформировалась после преодоления восходящей линии тренда. Однако эта тенденция такова, что не имеет даже двух опорных точек для формирования своей собственной линии тренда. Таким образом, тенденция есть, но она настолько нестандартная, что отрабатывать ее очень сложно, особенно для новичков, которые привыкли работать с максимально простыми инструментами анализа. Так или иначе, но доллар продолжает расти после публикации отчета по инфляции вчера, которая выросла до 6,2% г/г. Сегодня же ни в США, ни в Евросоюзе не было важных событий и публикаций, чем отчасти и объясняется слабая волатильность. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в четверг просто отсутствовало. Несмотря на то, что ближе к вечеру рынок все же начал приходить в себя, большую часть суток наблюдалось откровенное движение вбок, да еще и с минимальной волатильностью, не превышающей 30 пунктов. Более того, в течение четверга цена даже не приближалась к уровням, около которых мог бы сформироваться торговый сигнал. Отчасти, потому что на этих ценовых значениях самих уровней немного. Цена не находилась так низко уже более 10 месяцев, поэтому на иллюстрации имеются сильные уровни, но очень мало слабых, которые в большинстве случаев представляют собой минимумы и максимумы отдельных дней. До ближайшего такого уровня 1,1422 котировки также не сумели дойти. Таким образом, сегодня получился незапланированный выходной день. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме продолжается нисходящее движение, но при этом индикатор MACD направлен вверх. И это еще один минус такого движения, как мы наблюдаем с вами в последнее время. Проще говоря, движение настолько слабое, что индикатор MACD на него не реагирует. Сегодня котировки прошли чуть более 30 пунктов. Это очень мало даже для пары евро/доллар. Однако движение понемногу может продолжаться с целью 1,1371. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 12 ноября являются 1,1371, 1,1422, 1,1496, 1,1513, 1,1535. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В пятницу начинающим трейдерам опять будет не на что обратить свое внимание, так как ни в США, ни в Евросоюзе не будет опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Чисто теоретически может повлиять на настроение рынка индекс настроения потребителей от Университета Мичиган, но вероятность этого невысока. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 ноября. Британец продолжает снижение. Но британская статистика не смогла его добить

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны, предположительно, пять внутренних волн, и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Мое предположение, что волна С завершена, пока не подтверждается. Удачная попытка прорыва лоу предполагаемой волны с указывает на пяти волновой вид последней волны С. Однако, как я уже говорил, все волны в составе С или А практически равны по размеру. Таким образом, минимальный заход ниже лоу волны c в С уже может означать, что волна e близится к своему завершению и даже может не суметь опуститься до уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, к завершению не только e, но и всей волны С, нужно быть готовыми. Пока что вариант с усложнением предполагаемой волны С я не рассматриваю. Британец вновь оступился, но на этот раз сумел избежать сильного снижения. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды снизился на 160 базовых пунктов, а в четверг терял еще 40, но к середине дня все же сумел отойти от достигнутых минимумов. В четверг новостной фон для британца все еще был достаточно сильным. После вчерашнего отчета по инфляции рынки сумели отойти только через часов 12-15, и тут же в Великобритании вышли данные по ВВП и промышленному производству. И надо сказать, они не могли не разочаровать. Британская экономика показала в третьем квартале рост всего на 1,3% по отношению ко второму кварталу. Это не финальное значение ВВП, но оно все же слишком низкое. Во втором квартале был рост 5,5%. Напомню, что ранее точно также провалился и ВВП США, однако британцу и британской экономике от этого не легче. Промышленное производство в сентябре оказалось еще хуже, чем ВВП. Сокращение на 0,4% в месячном исчислении. Рынки в обоих случаях ожидали более высоких значений. Уже завтра новостной фон для инструмента ослабнет, поэтому может начаться построение новой повышательной волны, которая может стать отправной точкой для нового повышательного участка тренда. Однако рынки в любой момент могут принять во внимание одну из многочисленных тем, которые сейчас преследуют фунт и доллар. Например, между Британией и ЕС продолжает накаляться обстановка и уже начинает пахнуть торговой войной, а в США скоро начнутся новые заседания по вопросу повышения лимита государственных заимствований. Да и проблема высочайшей за 30 лет инфляции теперь будет очень остро стоять перед правительством и ФРС. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она имеет нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению, поэтому пока советую оставаться в продажах с целями, расположенными около уровня 1,3270, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Но при сигнале MACD «вверх» советую выходить из рынка и рассматривать возможное построение новой восходящей волны. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 ноября. В Америке бьют тревогу! Противостоять инфляции будет теперь и президент США

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно и продолжает оставаться таковой. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Ее внутренняя коррекционная волна b приняла более сложный вид, чем я ожидал изначально, однако последующее снижение котировок, которое предположительно является волной с в С, сохраняет целостность всей волновой разметки. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Для того чтобы эта волна продолжила свое построение, теперь требуется удачная попытка прорыва отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Вся волна С может принять и укороченный вид, но пока этот вариант я считаю резервным. Джо Байден призывает Конгресс бороться против инфляции! Новостной фон для инструмента EUR/USD на этой неделе был достаточно слабым. И лишь события вчерашнего дня заставили рынки торговать гораздо активнее, а на самом валютном рынке породили целую массу разговоров. Инфляция в США выросла до 6,2%, и эта новость возымела эффект разорвавшейся бомбы. По итогам вчерашнего дня котировки доллара повысились на 140 базовых пунктов. Сегодня снижение инструмента продолжается. Рынки абсолютно не ожидали столь сильного значения потребительских цен. Настолько не ожидали, что вчера (сегодня ночью) даже выступил президент США Джо Байден, который заявил о намерении сделать борьбу с инфляцией целью номер 1 для американского правительства. Напомню, что в последние месяцы об инфляции не говорит только ленивый. И не только в контексте США. Цены растут по всему миру. Как видим, для доллара, чья страна может похвастаться гораздо более высокой инфляцией, чем ЕС или Британия, эти новости работают только на руку. Текущая волновая разметка продолжает предполагать повышение валюты США, что и происходит благодаря последним новостям и отчетам. Джо Байден также заявил, что за высокую инфляцию платят рядовые американцы, и их нужно защитить от роста цен. Президент США считает, что основной причиной сильного роста цен является рост цен на энергоносители. Поэтому уже сейчас разрабатываются планы по стабилизации цен на нефть в США. В частности, предлагается запретить экспортировать нефть и открыть стратегические хранилища с «черным золотом», что поможет повысить предложение на американском рынке энергоресурсов и понизить цены. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна b завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция подпитывает амбиции доллара, но что если ФРС подведет

Шокирующие данные по инфляции в США эхом отозвались по всему валютному рынку. Доллар подскочил и предпринимает попытки преодолеть барьер 95,10 по индексу. Среди инвесторов усилились опасения по поводу ценового давления в мировой экономике. Сейчас они начали задаваться вопросом не только о том, начнет ли ФРС повышать ставки в следующем году, но и о сроках и масштабах ужесточения политики.Американский регулятор не может не отреагировать на такое повышение цен, считают экономисты. Поэтому перед следующим заседанием, которое назначено на 15 декабря, турбулентность на рынках усилится.Почему усиливается инфляция и кто ее может остановить? По части инфляции спасательным кругом видится именно Федрезерв, но по силам ли регулятору самостоятельно справиться с этим процессом? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно уточнить факторы, способствующие усилению инфляции. Их два, это рост цен на энергоносители (по той же самой причине дорожает бензин) и дефицит полупроводников (дорожают новые авто).Проблемы, способствующие ускорению инфляции, появились не вчера, и вряд ли они по силам ФРС. Разве ЦБ может решать вопрос с ростом цен на бензин? Это камушек в огород американского правительства. Не то чтобы от властей не было никаких попыток, Джо Байден пытается, но безуспешно. Надавить на ОПЕК не получается, придется извлекать стратегические запасы нефти для увеличения предложения хотя бы в рамках своего государства. Есть еще одна идея – демократы предложили запретить экспорт нефти в США.Какие-то действия предприниматься будут. Высокая инфляция начала бить сильнее по рейтингу Байдена, который сразу после выхода неприятной статистики назвал задачу замедления роста цен первостепенной.Дефицит нефти и логистические проблемы – вот где корень проблемы. Сможет ли ФРС наладить логистические связи и решить дефицит нефти путем повышения ставки? Конечно нет. Следовательно, ускоряющаяся инфляция не должна подталкивать ЦБ США к более раннему повышению ставки, как того ждут рынки, поскольку инфляция по структуре своей не монетарная.Доллар при этом вырос на ожиданиях рынков более раннего ужесточения политики. Это была первая реакция – импульсивная, необдуманная и, возможно, чрезмерная. Инвесторы еще какое-то время будут находиться под впечатлением данных по инфляции. По мере трезвой оценки ситуации может произойти коррекция доллара. В целом же прогноз по американской валюте остается неизменным, происходящее только на пользу. Гринбек, как ожидается, продолжит расти на длительной дистанции, но не так сильно и не без многодневных откатов.Макроэкономическая и техническая картины говорят в пользу продолжения роста доллара в краткосрочной перспективе. Пока что индексу удается удерживаться выше прежних максимумов возле 94,50, но он может продолжить рост прямиком к круглой отметке 96,00.Среди выигравших от инфляции в США доллар и золото, а среди пострадавших – евро. Эксперты называют первопричиной падения пары EUR/USD с увеличением спреда между гособлигациями США и Германии. До конца недели евро, вероятно, будет оставаться под давлением. На радаре появился уровень 1,1300. На данный момент пара достигла области перекупленности, но признаков разворота пока нет. Поддержка отмечена на отметках 1,1450, 1,1410 и 1,1370. Сопротивление – 1,1515, 1,1550, 1,1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 ноября. Британец продолжает снижение. Но британская статистика не смогла его добить.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Мое предположение, что волна С завершена, пока не подтверждается. Удачная попытка прорыва лоу предполагаемой волны с указывает на пяти волновой вид последней волны С. Однако, как я уже говорил, все волны в составе С или А практически равны по размеру. Таким образом, минимальный заход ниже лоу волны c в С уже может означать, что волна e близится к своему завершению и даже может не суметь опуститься до уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, к завершению не только e, но и всей волны С, нужно быть готовыми. Пока что вариант с усложнением предполагаемой волны С я не рассматриваю. Британец вновь оступился, но на этот раз сумел избежать сильного снижения. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды снизился на 160 базовых пунктов, а в четверг терял еще 40, но к середине дня все же сумел отойти от достигнутых минимумов. В четверг новостной фон для британца все еще был достаточно сильным. После вчерашнего отчета по инфляции рынки сумели отойти только через часов 12-15 и тут же в Великобритании вышли данные по ВВП и промышленному производству. И, надо сказать, они не могли не разочаровать. Британская экономика показала в третьем квартале рост всего на 1,3% по отношению ко второму кварталу. Это не финальное значение ВВП, но оно все же слишком низкое. Во втором квартале был рост 5,5%. Напомню, что ранее точно также провалился и ВВП США. однако британцу и британской экономике от этого не легче. Промышленное производство в сентябре оказалось еще хуже, чем ВВП. Сокращение на 0,4% в месячном исчислении. Рынки в обоих случаях ожидали более высоких значений. Уже завтра новостной фон для инструмента ослабнет, поэтому может начаться построение новой повышательной волны, которая может стать отправной точкой для нового повышательного участка тренда. Однако рынки в любой момент могут принять во внимание одну из многочисленных тем, которые сейчас преследуют фунт и доллар. Например, между Британией и ЕС продолжает накаляться обстановка и уже начинает «пахнуть» торговой войной, а в США скоро начнутся новые заседания по вопросу повышения лимита государственных заимствований. Да и проблема высочайшей за 30 лет инфляции теперь будет очень остро стоять перед правительством и ФРС. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она имеет нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению, поэтому пока советую оставаться в продажах с целями, расположенными около уровня 1,3270, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Но при сигнале MACD «вверх» советую выходить из рынка и рассматривать возможное построение новой восходящей волны. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс