Речь Пауэлла определит динамику рынков на ближайшие несколько месяцев (ожидаем перспективного снижения пары USDCAD и роста

Сегодня начинается ожидаемый рынками традиционный экономический симпозиум в Джексон Хоуле в США. В преддверии этого события на рынках акций отмечалось трехдневное ралли. Котировки сырой нефти также получили заметную поддержку. Что же двигало рынками и почему эти позитивные настроения могут сохраниться и даже усилиться? Как нам представляется, инвесторы хоть и понимают, что вечно ФРС не будет стимулировать национальную экономику массированными мерами поддержки, стараясь вернуть в русло нормальной денежно-кредитной политики, но хрупкость состояния экономики, ее сильная зависимость от влияния темы COVID-19 могут вынудить регулятор, что называется, оставить дверь приоткрытой для возобновления программы количественного смягчения (QE) в том или ином варианте. А это значит, что поток ликвидности будет сохраняться, подпитывая надувание финансовых пузырей на местном рынке акций. Все прекрасно понимают высокие риски такой политики, но Америка в своем стремлении сохранить свои позиции везде, где только это возможно, да еще в полной мере, просто загнала себя и свою национальную экономику в угол. Расплата, конечно, будет, но не здесь и не сейчас, поэтому «праздник жизни» на финансовом рынке продолжается, а что будет потом, мало кого сейчас волнует. Важность выступления Дж. Пауэлла, главы Федрезерва, сложно переоценить. Ожидание его выступления вышло на первый план. Инвесторы ни на что сейчас, кроме этой темы, не реагируют. Даже события вокруг COVID-19 отошли на второй план. Ярким примером этого является отсутствие реакции на выходящие важные данные экономической статистики. Например, вчера были представлены данные базовых заказов на товары длительного пользования. Они выросли в месячном выражении на 0.7% против пересмотренного значения месяцем ранее 0.6%. Прогноз был в 0.5%. В понедельник выходили более слабые, чем ожидалось, значения индекса деловой активности как в производственном секторе (PMI), так и в сфере услуг. Цифры оказались заметно ниже ожиданий. 61.2 пункта против 63.4 пункта для производственной сфере, а для сферы услуг 55.2 пункта против 59.9 пункта месяцем ранее. Подводя итог, можно говорить о том, что завтрашнее выступление Пауэлла будет важным событием, причем не только этой недели, но и определяющим, возможно, поведение финансовых рынков как минимум на ближайшие полгода. Прогноз дня: Пара USDCAD консолидируется в узком диапазоне ниже уровня 1.2635 на фоне коррекции цен на сырую нефть и ожидания выступления Пауэлла в Джексон Хоул. Если этот уровень удержится, пара с большой долей вероятности упадет к 1.2525. Пара USDJPY все еще остается в диапазоне 109.50-110.20 до выступления Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоуле. Полагаем, что прорыв отметки 110.20 приведет к росту пары к 110.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 26.08.2021

Хотя данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах и оказались лучше прогнозов, доллар продолжил свои позиции. А все потому, что объем заказов все равно сократился. Пусть не на 0,2%, а всего лишь на 0,1%. Тем не менее это все равно снижение объема заказов, следовательно, розничные продажи по-прежнему могут уменьшиться. Так что нет ничего удивительного в том, что доллар дешевел.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Сегодня же направление движения на валютном рынке может резко измениться под давлением данных по заявкам на пособия по безработице. Так, количество первичных обращений должно сократиться на 8 тыс., а повторных на 40 тыс. То есть речь идет о дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда. А именно это и нужно Федеральной Резервной Системе для начала постепенного сворачивания программы количественного смягчения. Сама возможность подобной перспективы будет способствовать заметному росту доллара.Повторные заявки на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD движется по коррекционной схеме от локального минимума 2021 года. В качестве сопротивления на пути покупателей стоит значение 1.1780, относительно которого возник застой. Для пролонгации коррекции котировке необходимо удержаться выше уровня 1.1800 на четырехчасовом периоде. В противном случае может возникнуть отскок цены в сторону 1.1700.Валютная пара GBPUSD в ходе коррекционного движения достигла значения 1,3775, где возникла остановка. Рост объема длинных позиций возможен в случае удержания цены выше 1,3785, по направлению 1.3800-1.3810. Нисходящее развитие цены будет рассматриваться, в случае удержания котировки ниже 1.3735, по направлению 1.3700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте золото возле этого уровня! Большие планы на 1675$

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту. Итак, за последние пару недель динамика роста золотых котировок явно замедлилась. Уже второй день золото торгуется ниже важного для быков психологического уровня 1800$, оказывая ценовое давление на трендовую поддержку перед конференцией в Джексон Холле, которая будет проходить с четверга по субботу. В этой ситуации риски покупателей особенно уязвимы:После пробоя этого уровня возможны два сценария с переходом на третий:Первый сценарий - истинный пробой 1770 и снижение до целевого уровня продаж - годовой площадки покупателей 1675$.Второй сценарий - ложный пробой 1770 - и рост до летней спотовой площадки продавцов 1833.Третий сценарий - после ложного пробоя 1833 - падение до целевого уровня продаж - годовой площадки покупателей 1675$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 августа 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1771 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует откатить вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.1748 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1787 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1771 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует откатить вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.1748 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1787 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1771 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует откатить вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.1748 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.1732 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 26.08. Стоим на максимумах

S&P500Рынок США в среду показал умеренный рост, оставаясь на максимумах года и на исторических максимумах по индексам NASDAQ и S&P500. Индексы США в среду: Доу +0.1%, S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.15%. Рынок Китая упал утром заметно, -1.3% по индексам, рынок Японии практически без изменений, -0.1%. Сырьевой рынок. Нефть немного снижается в четверг, -0.5%, однако Брент показал сильное восстановление в последние дни и закрепляется выше 71 долл., 71.90, ближайший ноябрьский фьючерс 70.90 долл. Ковид в мире. Компания Дельта Эйр (США) переходит к более жестким мерам против сотрудников, отказывающихся от вакцинации, – они будут вынуждены платить дополнительно по 200 долл. за медстраховку. Власти США готовятся одобрить повторную вакцинацию для взрослых через 6 месяцев после первой вакцинации – сейчас это 8 месяцев. Ковид вчера в мире снова подошел к максимумам Третьей волны, +718 К случаев в мире, в США +171 К – всё же смертей в США менее 1% от новых случаев, +1200 вчера. Франция +24 К случаев вчера, Британия +36 К. S&P500 4496, диапазон 4450–4510. Экономика США остается в сильной форме. Заказы на товары длительного пользования показали уверенный рост в июле – отчет вчера показал рост заказов +0.7% без учета транспортных средств – почти в 2 раза выше прогнозов. Индекс ипотечных кредитов показал рост +1.6%. Запасы нефти в США показали новое снижение за неделю, -3 млн барр. – как новое подтверждение роста спроса. Запасы бензина также упали, -2.2 млн барр. Рейтер сообщает о прогнозе заметного снижения корпоративной прибыли крупнейших глобальных бизнесов в 3 квартале – по сравнению с рекордным вторым кварталом. Аналитики Рейтер прогнозируют снижение прибылей на 8%.Во 2 квартале 2542 бизнеса с капитализацией не менее 1 млрд долл. заработали в сумме рекордную прибыль 734 млрд долл. – благодаря как восстановлению мировой экономики от пандемии – так и огромным пакетам стимулов от правительств и главных мировых ЦБ – в 3 квартале прогнозируют снижение прибылей до 678 млрд долл. Снижение в первую очередь затронет США и Китай, по прогнозу. Ситуация с динамикой прибыли компаний имеет особую важность для инвесторов, поскольку крупные инвесторы пересматривают свои портфели на основе динамики прибыли – резкое снижение прибыли компаний приводит к продажам на рынке акций. Уолл Стрит Джорнел. Захват власти талибами в Афганистане – большой профит для Ирана – Иран возобновит поставки нефти Афганистану, а талибы рассчитаются с Ираном долларами, полученными за экспорт наркотиков. USDX 92.80, диапазон 92.50–93.10. Доллар ложится в диапазон – вполне возможно, до заседания ФРС в конце сентября. Отчет по инфляции в США в пятницу может изменить картину. USDCAD 1.2620, диапазон 1.2580–1.2680. Пара доллар-канадец пока не реагирует на новый рост нефти – возможно, ситуация изменится, если нефть продолжит рост. Пока диапазон. Заключение. Ситуация на рынке спокойная, рынок ждет отчета по занятости в США сегодня и по инфляции завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 26 августа

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 26 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок, но не по всем нужно было принимать решения. Давайте разбираться. Первый тест цены 1.3736 произошел в момент, когда индикатор MACD уже достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Поэтому я проигнорировал точку входа. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этого уровня, но индикатор MACD и вовсе уже находился в области перекупленности, что привело к образованию сигнала на продажу фунта в обратную сторону. После этого состоялось падение на 30 пунктов к уровню 1.3707. Там произошла аналогичная история, но уже в сторону покупок: первый тест 1.3707 был в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности, а второй тест этого уровня произошел в момент, когда индикатор MACD начал постепенно восстанавливаться к нулевой отметке, что привело к образованию точки входа в длинные позиции. Сегодня опять нет важной фундаментальной статистики по Великобритании и нет выступлений представителей Банка Англии, поэтому первая половина дня обещает быть спокойной. Во второй половине дня будет опубликован достаточно интересный показатель по росту ВВП США за 2-й квартал этого года. Ожидается, что он превзойдет прогнозы экономистов, что может оказать поддержку доллару США. Однако весь акцент будет на выступлении председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хол, которое будет иметь определяющее значение для дальнейшего среднесрочного направления пары GBPUSD. Ожидается, что глава центрального банка обрисует более ясную перспективу сворачивания мер поддержки экономики и программы выкупа облигаций. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3764 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3820 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3820 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно в расчете на продолжение бычьего тренда, наблюдаемого на этой неделе. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3745 и 1.3698, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.3764 и 1.3820. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3745 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3698, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активных действий со стороны покупателей. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3764 и 1.3820, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3745 и 1.3698. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую для ознакомления:Биткоин начинает постепенно сдавать позицииБиткоин начинает постепенно сдавать позицииEUR/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро выбирается к очередным недельным максимумам и нацелен на сопротивление 1.1783GBP/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нашел в себе силы и пробился к новым недельным максимумам. Под прицелом 1.3775Направление доллара зависит от заявлений председателя ФРС. Видео прогноз на 26 августаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс S&P500 растёт в преддверии симпозиума Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле

В среду акции США выросли в тихий день торгов в преддверии симпозиума Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле, который пройдет с четверга по субботу.Индекс S&P 500 при открытии торгов и в течение всего дня практически не изменился, поскольку индексы достигли рекордных максимумов при низких объемах торгов, но все же к концу американской сессии индекс S&P 500 смог продемонстрировать рост на 0,24% по состоянию на 23:03 по московскому времени. Финансовый и энергетический секторы стали лидерами роста, поскольку доходность казначейских облигаций выросла.Главный стратег по инвестициям в США в BCA Research Ирен Танкель сказала: "Медведей осталось не так уж и много". По ее словам, откаты, подобные прошлой неделе, становятся "все мельче и мельче", по мере того как все больше людей покупает это блюдо. "Существует очень, очень сильный менталитет покупателя".Прибыль компаний, расширение вакцинации и поддержка со стороны денежно-кредитной политики помогли восстановить настроение после приступа беспокойства перед лицом случаев роста числа случаев дельты. Тем не менее темпы планов ФРС по сокращению программы покупки активов остаются ключевым изгибом, о котором трейдеры стремятся получить больше ясности, когда председатель ФРС Джером Пауэлл выступит виртуально в пятницу.Фиона Чинкотта, старший аналитик по финансовым рынкам в City Index, сказала, что инвесторы не могут не сомневаться в том, сделает ли ФРС объявление о сокращении, при этом текущий консенсус ожидает, что ФРС отложит объявление до более поздней осени, учитывая рост Covid.Инвесторы надеются получить больше информации о взглядах ФРС на денежно-кредитное стимулирование на фоне взлета инфляции, но все еще неоднозначных экономических отчетов. Последние данные в среду показали, что заказы, размещенные на заводах в США на оборудование для бизнеса, неожиданно остановились в июле, что ознаменовало паузу в многомесячном наращивании капитальных вложений.Директор по инвестициям Bleakley Advisory Group Питер Боквар заявил: "Видимость получения продукта, достаточного для удовлетворения спроса, является проблемой. Другое дело - управлять собственным растущим давлением затрат и нехваткой рабочей силы. С другой стороны, тем, кто думает о долгосрочной перспективе, необходимы капитальные вложения".На этой неделе стоит обратить внимание на ключевые события:- в четверг политическое решение Банка Кореи и брифинг губернатора Ли Чжу Ёля;- с четверга по субботу представители ФРС присутствуют на симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоуле;- в четверг ВВП, количество обращений за пособием по безработице в США;- в пятницу данные за июль о личных доходах и расходах США. Инвесторы будут внимательно изучать индекс цен на личное потребление - показатель инфляции, за которым внимательно следит ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Молот и наковальня для EUR/USD: доллар гнется, но не ломается, а евро под гнетом статистики теряется

В преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле динамика пары EUR/USD демонстрирует противоречивые сигналы. Ключевые элементы тандема, доллар и евро, периодически пытаются придать ему импульс, но безуспешно. Вытянуть повозку пары EUR/USD из колеи снижения – нелегкая задача.По мнению аналитиков, пара EUR/USD очутилась между молотом спроса на активы-убежища и наковальней вероятного ужесточения ДКП. В данный момент растет неопределенность по поводу перспектив мировой экономики, из-за чего спрос на безопасные активы находится на пике. При этом усиление темпов экономического роста сопровождается ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП).В сложившейся ситуации в выигрыше оказался гринбек, который воспользовался преимуществами обоих факторов. Европейской валюте пришлось хуже: она попала под пресс разнонаправленных драйверов – статуса актива «тихой гавани» и перспективы подъема процентных ставок. Масла в огонь добавляет укрепление американской валюты, на фоне которой европейская выглядит растерянной. «Европеец» наряду с «американцем» напряженно ожидает заседания в Джексон-Хоуле, итоги которого повлияют на динамику пары EUR/USD. Если Федрезерв начнет сокращать программу выкупа активов, это усилит контраст между его агрессивной политикой и мягкой позицией ЕЦБ. По мнению экономистов, подобная стратегия европейского регулятора столкнула единую валюту к девятимесячным минимумам.Дополнительным негативным фактором для евро стала разочаровывающая макростатистика. Согласно текущим отчетам IFO, в августе индекс делового климата в Германии снизился до 99,4 пункта и продолжает ухудшаться. При этом прогноз предполагал сокращение только до 100,4 пункта с пересмотренного июльского уровня в 100,7 пункта. На состояние немецкой экономики влияют задержки в поставках ряда товаров и беспокойство инвесторов на фоне растущего числа заражений COVID-19. По мнению аналитиков, это крайне негативно для евро, поскольку сильно влияет на нормализацию экономики и политики, ухудшая вероятность подъема процентной ставки.По оценкам специалистов, американская экономика США восстанавливается быстрее европейской, несмотря на растущую инфляцию в США, которая увеличивается самыми высокими темпами за последние 30 лет. В случае ухудшения бизнес-настроений в еврозоне, в первую очередь в Германии, европейской экономике будет сложно вернуться к докризисным уровням к концу этого года.По мнению большинства экономистов, «ядром» обсуждений на Джексон-Хоуле станет вопрос сворачивания стимулирующих программ, который важен и для ФРС, и для ЕЦБ. Многие уверены, что американский регулятор начнет этот процесс раньше европейского. В случае реализации такого сценария эксперты рекомендуют отдавать предпочтение коротким позициям по паре EUR/USD, особенно в периоды коррекционного роста, например, к уровням сопротивления 1,1780, 1,1800 и 1,1830. Утром в четверг, 26 августа, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1767, иногда поднимаясь выше.Участники рынке не ожидают от симпозиума в Джексон-Хоуле сюрпризов, хотя не исключают такой возможности. В пятницу, 27 августа, представители центральных банков и экономисты сойдутся, чтобы обсудить текущие проблемы глобальной экономики и перспективы монетарной политики. В фокусе внимания – выступление Джерома Пауэлла, главы ФРС, от которого зависит дальнейший вектор экономического движения. Его комментарии по поводу перспектив кредитно-денежной политики Федрезерва существенно повлияют на котировки USD и биржевые индексы. По мнению большинства, Дж. Пауэлл в очередной раз заверит инвесторов в приверженности ФРС к текущей ультрамягкой политике. Главное, чтобы не вышло по пословице: «Мягко стелет, да жестко спать», когда нейтральные или положительные фразы призваны отвлечь внимание рынка от насущных проблем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 26 августа

Уровни покупки и продажи EURUSD на 26 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было очень много сделок и входов в рынок. Предлагаю посмотреть на график и со всеми разобраться. Первый тест цены 1.1733, где я советовал продавать евро произошел в момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я сделку проигнорировал. Затем произошел рост евро и тест цены 1.1754. Но и там была образована аналогичная ситуация, поэтому покупать евро я не стал. Затем повторный тест 1.1754 во время нахождения индикатора MACD уже в области перекупленности дал отличный сигнал на продажу евро, что принесло около 20 пунктов прибыли. Аналогичная ситуация, но уже с покупкой произошла на уровне 1.1733. Второй тест этого уровня произошел в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности, что привело к образованию сигнала на покупку евро, после чего произошел рост еще на 20 пунктов. Вчерашние данные по Германии от института IFO ничем не удивили рынки, а ряд основных показателей и вовсе оказался хуже прогнозов экономистов, что сохранило небольшое давление на евро в первой половине дня. Отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США был проигнорирован трейдерами. Сегодня в ходе европейской сессии акцент будет расставлен на публикации протокола ЕЦБ со встречи по монетарной политике в июле этого года, а также на данных по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора. Сокращение кредитования может оказать давление на евро. В отчете Европейского центрального банка вы не найдете ничего, что могло бы повлиять на направление пары EURUSD, поэтому его можно смело игнорировать. Во второй половине дня будет опубликован достаточно интересный показатель по росту ВВП США за 2-й квартал этого года. Ожидается, что он превзойдет прогнозы экономистов, что может оказать поддержку доллару США. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хол будет иметь определяющее значение для дальнейшего направления пары EURUSD. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1779 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1834. В точке 1.1834 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на восстановление евро сегодня можно и дальше, но при условии очень хороших данных по ВВП Франции и еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1757 и 1.1708, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.1779 и 1.1834. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1757 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1708, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по еврозоне и отчету Европейского центрального банка со встречи по монетарной политике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1779 и 1.1834, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1757. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую для ознакомления:Биткоин начинает постепенно сдавать позицииБиткоин начинает постепенно сдавать позицииEUR/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро выбирается к очередным недельным максимумам и нацелен на сопротивление 1.1783GBP/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нашел в себе силы и пробился к новым недельным максимумам. Под прицелом 1.3775Направление доллара зависит от заявлений председателя ФРС. Видео прогноз на 26 августаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 26.08.2021

Хотя данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах и оказались лучше прогнозов, фунт смог еще больше усилить свои позиции. А все потому, что объем заказов все равно сократился. Пусть не на 0,2%, а всего лишь на 0,1%. Тем не менее это все равно снижение объема заказов, следовательно, розничные продажи по прежнему могут уменьшиться. Так что нет ничего удивительного в том, что фунт еще немного подрос. Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты): Сегодня же направление движения фунта может резко измениться, под давлением данных по заявкам на пособия по безработице. Так, количество первичных обращений должно сократиться на 8 тыс., а повторных на 40 тыс. То есть, речь идет о дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда. А именно это и нужно Федеральной Резервной Системе для начала постепенного сворачивания программы количественного смягчения. Сама возможность подобной перспективы будет способствовать заметному ослаблению фунта. Повторные заявки на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Ценовой застой в границах 1.3700/1.3750 был пробит по восходящей траектории, в итоге пролонгирую коррекционный ход на новые уровни. На пути покупателей остаются линии Фибоначчи 50.0 - 1.3780 и 61.8 - 1.3825, относительно которых рассматривается завершение коррекции.Индикатор RSI движется в районе значения 60, что ниже уровня перекупленности 70.На торговом графике дневного периода виден нисходящий цикл от уровня 1.4000. Рыночные коррекции являются неотъемлемой частью нисходящего цикла.Ожидания и перспективы:В данной ситуации можно предположить, что коррекционное движение близится к завершению. Уровни сопротивления 1.3780, либо 1.3825, относительно которых возникнет восстановительный процесс касательно коррекционного хода.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал о покупке в краткосрочном и внутридневном периодах за пролонгации коррекции. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего цикла от уровня 1.4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Центральный Европейский Банк поддерживает рост EURUSD

Вы все прекрасно знаете, что национальные банки оказывают решающее влияние на курс валют. Вчерашние основные операции рефинансирования (MRO) привели к продолжению восходящего движения на паре EURUSD. Открытие сегодняшних европейских торгов выше вчерашних указывает на то, что восходящий импульс поддерживается Центральным Европейским Банком. Пока сложно сказать, насколько продолжительным будет рост, однако любое снижение к банковскому уровню 1.1734 необходимо рассматривать как возможность для покупки инструмента. Наша задача найти паттерн на покупку инструмента как можно ближе к банковскому уровню. Если это удастся, то покупки можно будет удерживать до следующей среды. Частичные фиксации имеет смысл произвести при тесте круглого уровня 1.1800. Работа в нисходящем направлении пока должна быть приостановлена. Для нарушения восходящего импульса потребуется формирование паттерна "поглощение" дневного уровня. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Robinhood и Coinbase

Биткойн снова был на подъёме и недавно торговался на уровне 48 000 долларов, но Coinbase Global не получил особой пользы. С конца июля у него был только 10% отскок, даже несмотря на то, что биткойн вырос за этот период на 60%.Однако об этом разрыве не стоит беспокоиться, согласно новому отчету аналитика Needham Джона Тодаро, который во вторник начал покрытие акций с рейтингом "Покупать" и целевой ценой в 420 долларов. Coinbase (тикер: COIN) - это больше, чем просто сайт для торговли криптовалютами, и он будет расти в цене по мере того, как станет площадкой для новых видов деятельности, связанных с отраслью, утверждает Тодаро. Во вторник он торговался с повышением на 0,1%, до 256,27 доллара.Среди услуг, которые сейчас предлагает Coinbase, - стейкинг-процесс, который позволяет владельцам криптовалют вносить свои активы в пулы, которые помогают проверять транзакции в блокчейнах и зарабатывать на этом деньги. Coinbase берет 25% комиссии, выплачиваемой тем, кто вносит свои активы в пулы, а остальное передаёт пользователям. Это все ещё небольшая часть выручки компании, но она выросла на 271% по сравнению с предыдущим кварталом, и Тодаро называет это "основной областью роста для Coinbase". Coinbase также запускает другие доходные счета, которые могут помочь компании выйти за рамки транзакций.Медвежий аргумент против Coinbase заключается в том, что он взимает высокие комиссии за каждую транзакцию и теряет клиентов в пользу таких компаний, как Robinhood Markets. (HOOD), который не взимает предоплату. Robinhood зарабатывает деньги на криптовалюте, аналогично тому, как он зарабатывает деньги на акциях, путём сокращения спреда между ценами спроса и предложения по каждой транзакции. В последнем квартале Robinhood пережил огромный скачок в торговле криптовалютами, особенно с Dogecoin.Генеральный директор Robinhood Влад Тенев сказал: "Мы очень гордимся ценами и затратами, которые мы предлагаем клиентам, особенно по сравнению с нашими конкурентами. Некоторые компании взимают комиссию и комиссию за транзакции в несколько процентов. И Robinhood работает без комиссии, и мы гордимся сделкой, которую мы предлагаем, и я думаю, что клиенты выбирают нас для этого".Однако Robinhood отличается от Coinbase тем, что у пользователей нет собственной криптовалюты, поскольку они не могут передавать её с платформы.Финансовый директор Coinbase Алеся Хаас заявила на последнем отчёте компании о прибылях и убытках: "Мы не конкурируем по гонорарам. И вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы быть платформой с самой низкой ценой, мы сосредотачиваемся на предоставлении максимальной ценности клиентам за счёт нашего хранения, нашей безопасности и хранения, в дополнение к исполнению сделок, что имеет решающее значение для инструментов на предъявителя, таких как криптовалюта".Тодаро считает, что комиссии Coinbase вряд ли отпугнут пользователей из-за уникальной природы криптовалют. В то время как комиссии за торговлю акциями упали до нуля почти для всех брокерских фирм, торговля криптовалютой не стала товаром таким же образом, учитывая, что владение токенами и торговля ими сложнее, чем работа с акциями. Опросы показали, что пользователей больше интересуют ликвидность биржи или торговой платформы, время безотказной работы и диапазон доступных токенов, говорит он.Также Тодаро добавил: "На наш взгляд, Coinbase проделала хорошую работу, предлагая новые активы и новые продукты в соответствии с нормативными требованиями, поддерживая время безотказной работы, предлагая большие пулы ликвидности и обеспечивая надёжность биржи, о чем свидетельствует отсутствие успешного взлома биржи".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пенсионный фонд Канады заработал на росте сырьевых товаров

Товарное хеджирование от инфляции помогает увеличить прибыль крупнейшего пенсионного фонда Канады. Ставка на сырьевые товары как средство защиты от инфляции и рисков, похоже, окупается для крупнейшего пенсионного фонда Канады. В среду Совет по пенсионному проекту учителей Онтарио заявил, что его вложения в сырьевые товары сыграли важную роль в первой половине года. Пенсионный совет сообщил, что за первые шесть месяцев 2012 года доходность его инвестиционного фонда составила 3,8%. При этом доходность фонда с 2020 года составила более 13%. В отчёте главного инвестиционного директора Зиада Хиндо было сказано, что, несмотря на неопределённость из-за пандемии, их диверсифицированный портфель стабильно приносил доходность. Согласно отчету, чувствительные к инфляции активы пенсионных планов составляют 21% от полностью инвестированного портфеля по сравнению с 17% с декабря 2020 года. Повышенная подверженность чувствительным к инфляции активам была связана с сырьевыми товарами, поскольку фонд увеличил свою долю до 12% по сравнению с 8% в начале года. Хиндо сказал, что сырьевые товары обеспечивают лучшую защиту от растущего ценового давления по сравнению с акциями и облигациями. Особенно когда неясны перспективы инфляции. В среду доллар США окреп, поскольку выросла доходность казначейских облигаций США, а цены на нефть замедлили свой рост. Инвесторы в ожидании информации о сокращении экономической поддержки со стороны Федеральной резервной системы на симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце текущей недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 4,4 базисных пункта, до 1,33%. Индекс доллара, который измеряет валюту США по отношению к корзине из шести основных торговых валют, вырос на 0,028%, до 92,941. По мнению руководителя аналитического отдела рынка валют G10 в Credit Agricole Валентина Маринова, недостаточная динамика доллара после Джексон Хоул может стать возможностью для увеличения покупок облигаций в преддверии публикации данных по США на следующей неделе, включая отчет о несельскохозяйственной занятости за август. Доллар США вырос на 0,3%, до 1,2624, по отношению к канадскому доллару на фоне снижения цен на сырьевые товары, особенно на сырую нефть. По словам Осборна, канадская валюта по-прежнему выглядит фундаментально недооцененной, но есть основания для значительного восстановления после недавнего ослабления волатильности. По его словам, сужение спредов между США и Канадой затруднит материальное укрепление канадского доллара на данный момент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Плохие новости для доллара: эффективность РНК-вакцин снизилась до 66%

Сегодня в небольшом американском городке Джексон-Хоул стартует масштабный экономический симпозиум, в рамках которого свои позиции озвучат представители Центробанков ведущих стран мира, министры финансов, главы банковских конгломератов и известные экономисты. Симпозиум номинально базируется в Джексон-Хоуле, но из-за пандемии коронавируса он пройдёт в виртуальном режиме, как и в прошлом году. Впрочем, данное обстоятельство ни в коем случае не снижает значимость этого мероприятия. События ближайших дней спровоцируют повышенную волатильность на валютном рынке, и особенно среди долларовых пар. Американская валюта будет наиболее чутко реагировать на риторику главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который выступит с речью под занавес торговой недели – в пятницу, в 17:00 (мск). На протяжении почти всего вчерашнего дня гринбек пытался укрепить свои позиции и частично вернул утраченные пункты. В частности, пара eur/usd снизилась к отметке 1,1725, но затем достаточно резко развернулась и обновила дневной хай, попытавшись преодолеть уровень сопротивления 1,1770 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Здесь необходимо отметить, что спад цены в период европейской торговой сессии среды был обусловлен не только усилением доллара, но и ослаблением евро. Единая валюта отреагировала на разочаровывающий отчёт от агентства IFO. Так, немецкий индикатор условий деловой среды от IFO отступил от исторических максимумов и вернулся под сотую отметку, достигнув отметки 99,4 пункта. При этом эксперты прогнозировали рост этого индекса до отметки 100,2 пункта. И хотя спад показателя носит минимальный характер, релиз, во-первых, вышел в «красной зоне», а во-вторых, преодолел психологически важный уровень, только теперь – «сверху вниз». Немецкий индикатор экономических ожиданий также разочаровал – в августе он замедлился до отметки 97,5, тогда как аналитики ожидали его увидеть на отметке 100,5. Доллар США, в свою очередь, вчера днём получил небольшую поддержку со стороны макроэкономического отчёта относительно объема заказов на товары долгосрочного пользования. Релиз оказался лучше ожиданий, не оправдав пессимистичных прогнозов большинства экспертов. Так, без учёта транспорта показатель вырос до отметки 0,7%, при прогнозе роста до 0,6%. Индикатор последовательно растёт уже третий месяц подряд. С учётом транспорта объёмы заказов ожидаемо снизились, но не так сильно, как того ожидали эксперты (-0,1% вместо спада до -0,3%). Здесь необходимо напомнить, что опубликованные недавно данные по розничным продажам разочаровали инвесторов. Основные компоненты вышли в «красной зоне», усилив давление на гринбек. Но структура этого релиза говорит о том, что розничные продажи снизились в прошлом месяце в основном из-за нехватки новых автомобилей (сказывается глобальная проблема с поставками полупроводников). В то время, по мнению многих аналитиков расходы на услуги могут удержать экономику США на пути «уверенного роста». Львиная часть потребительских расходов приходится на такие услуги, как образование, здравоохранение, путешествия. Тогда как единственная категория услуг в отчете о розничных продажах касается ресторанной сферы. В то время как вчерашний релиз свидетельствует о том, что вложения в оборудование может компенсировать замедление потребительских расходов, удержав американскую экономику на траектории роста в текущем квартале. Вышеуказанные релизы вчера оказали давление на пару eur/usd – за счёт ослабления евро и одновременного усиления гринбека. Но макроэкономические отчёты сейчас имеют второстепенное значение, их влияние носит весьма ограниченный характер. Поэтому уже во второй половине вчерашнего дня доллар снова стал терять свои позиции, на фоне слухов о том, что Джером Пауэлл в пятницу займёт выжидательную позицию. Масла в огонь подлила и новость о том, что эффективность РНК-вакцин (Pfizer и Moderna) упала с 91% до 66%. Результаты соответствующего исследования опубликовал Центр контроля и профилактики заболеваний США. В ведомстве уточнили, что это произошло после распространения «дельта-штамма» коронавируса, который является более заразным и более «проворным» в контексте преодоления иммунной защиты. При этом исследователи отмечают, что эффективность вакцины также может снижаться вследствие времени, прошедшего с момента прививки. Также стало известно, что в США увеличились случаи заражения коронавирусом среди полностью вакцинированных людей (при этом отмечается, что вакцины по-прежнему защищают людей от более тяжелых случаев заболевания и смерти). Это плохие новости для американской валюты. Буквально в прошлую пятницу представитель ФРС Роберт Каплан, который ранее занимал «ястребиную» позицию, заявил о том, что может скорректировать своё мнение относительно досрочного сворачивания QE. Он обеспокоился распространением коронавируса, в свете доминирования «дельта-штамма». И словно в подтверждение его слов издание The Wall Street Journal сегодня сообщило о том, что количество госпитализаций из-за COVID-19 в США впервые с января превысило 100 тысяч, почти удвоившись с начала августа. Больницы в некоторых частях США перегружены. Официальные лица в некоторых штатах, в частности Джорджии, Кентукки, Теннесси и Айдахо, запросили дополнительный персонал и ресурсы. В целом сейчас США являются лидерами в мире по суточному распространению COVID-19. Такой новостной поток в преддверии выступления Джерома Пауэлла увеличивает вероятность того, что он займёт выжидательную позицию и не станет анонсировать сворачивание QE уже в этом году. И хотя определённая интрига в данном случае сохраняется, рынок отыгрывает негативный результат уже сейчас, постепенно избавляясь от гринбека. Всё это говорит о том, что в ближайшие сутки – до выступления Пауэлла – коррекционный рост может получить своё продолжение. Наиболее сильные уровни сопротивления расположены на отметках 1,1800 (линия Tenkan-sen на W1) и 1,1840 (нижняя граница облака Kumo на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Направление доллара зависит от заявлений председателя ФРС. Видео прогноз на 26 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1783 приведет к росту евро в район 1.1804 и 1.1829 Прорыв 1.1755 приведет к распродажам евро в район 1.1727 и 1.1697 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3775 приведет к росту фунта в район 1.3810 и 1.3841 Прорыв 1.3736 приведет к распродажам фунта в район 1.3697 и 1.3662 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы Объем кредитования частного сектора Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике США: Изменение объема ВВП за квартал Число первичных обращений за пособием по безработице Выступление Джэрома ПауэллаРекомендую для ознакомления:Биткоин начинает постепенно сдавать позицииБиткоин начинает постепенно сдавать позицииEUR/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро выбирается к очередным недельным максимумам и нацелен на сопротивление 1.1783GBP/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нашел в себе силы и пробился к новым недельным максимумам. Под прицелом 1.3775Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нашел в

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера была несколько сигналов по входу в рынок, но не все они были прибыльными. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3728 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как быки добиваются прорыва сопротивления 1.3728 и тестируют этот уровень сверху вниз, что приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиции. Однако как покупатели не старались, но зацепиться за новые локальные максимумы не удалось, что привело к падению пары во второй половине дня и убыткам. Уже в ходе американской сессии быки сформировали ложный пробой в районе поддержки 1.3706, образовав там хороший сигнал на покупку фута, что привело к резкому росту пары на 50 пунктов. Сегодня у нас нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, а также нет и выступлений представителей Банка Англии. Поэтому можно предположить, что торговля будет основываться на американской фундаментальной статистики и на выступлении председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хол. Что касается технической картины GBP/USD, то быки уже сконцентрированы на прорыве и закрепление выше сопротивления 1.3775. Только тест этого уровня сверху вниз сформирует хорошую точку входа в длинные позиции с целью выхода на новый максимум 1.3810, с перспективой обновления 1.3841, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3876, обновление которой перечеркнет все планы медведей на возврат нисходящего тренда. Однако рост к этому уровню будет напрямую зависеть от заявлений, сделанных председателя Федеральной резервной системы. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня оптимальным сценарием станут покупки от уровня 1.3736, но лишь при условии формирование там ложного пробоя. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Если давление на фунт сохранится, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3736 – оптимальным сценарием станут длинные позиции от свежего минимума 1.3697, но также только после формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3662, либо еще ниже – от уровня 1.3634 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3775, которое на прошлой неделе помогло продавцам сохранить нисходящий тренд по паре. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет образование ложного пробоя на этом уровне, что ослабит позиции британского фунта и столкнет пару к поддержке 1.3736, ниже которой проходят средние скользящие, явно мешающие дальнейшей нисходящей коррекции. Прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции и столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3697, а там и рукой подать до минимума - 1.3662, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3775 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3810, которое может стать новым недельным максимумом. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3841 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Биткоин начинает постепенно сдавать позицииБиткоин начинает постепенно сдавать позицииНаправление доллара зависит от заявлений председателя ФРС. Видео прогноз на 26 августа EUR/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро выбирается к очередным недельным максимумам и нацелен на сопротивление 1.1783 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 17 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об изменении денежно-кредитной политики, сказывается на активности трейдеров. Данные на прошлой неделе по розничным продажам и инфляции в Великобритании еще раз доказали, что торопиться с повышением процентных ставок явно никто не будет до конца 2022 года – а это достаточно большой горизонт времени. Это и оказало давление на британский фунт. Но я неоднократно отмечал, что чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 44 750 до уровня 41 898, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 37 680 до уровня 37 2474, что указывает на практически полное равновесие в расстановке сил. В результате некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть сократилась и составила 4 651, против 7 070 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели осталась практически без изменений на уровне 1.3840 против 1.3846. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возобновление роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3700 приведет к новой волне снижения фунта. Прорыв верхней границы в области 1.3780 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро выбирается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок и все они были достаточно прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем их. В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.1757 и рекомендовал принимать от него решения. Ясно видно, как после данных по Германии покупатели евро предпринимают очередную неудачную попытку пробиться выше сопротивления 1.1757, что приводит к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций. Сигнал реализовывается в полной мере, что приводит к обновлению поддержки 1.1728. Там быки очень быстро формируют ложный пробой, что образует точку входа в покупку европейской валюты. Рост EUR/USD во второй половине дня позволил обновить недельные максимумы и забрать еще около 30 пунктов с рынка. Сегодня в первой половине дня выходят данные по кредитованию еврозоны и ВВП Франции. Вряд ли эти отчеты как-то повлияют на евро, поэтому восходящий потенциал пары может вполне сохраниться до начала выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хол. Предсказать направление пары во время заявлений Пауэлла будет очень сложно, поэтому лучше всего ориентироваться уже на месте. Что касается технической картины на европейскую сессию: первостепенной задачей быков является защита поддержки 1.1755, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда пары с ключевой целью выхода на максимум 1.1783. Более важной задачей быков станет прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня что также образует сигнал на покупку с целью восстановления к 1.1804, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1829, но этот уровень будет доступен только после выступления главы Федеральной резервной системы и образования северного тренда. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня и отсутствия активности в области 1.1755 советую отложить покупки и дождаться обновления минимума в 1.1727, который вчера в очередной раз выручил покупателей европейской валюты. Открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от поддержки 1.1697 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера хоть и пытались дать отпор покупателям, однако в ходе американской сессии вновь сдались и допустили обновление локальных максимумов, что еще больше закрепило восходящий тренд. Сегодня их расчет в первой половине дня будет на плохие данные по ВВП Франции и кредитованию в еврозоне, сокращение которого может замедлить темпы восстановления экономики. Первоначальной задачей медведей будет возврат под контроль уровня 1.1755. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вернет давление на пару и образует сигнал на продажу евро с целью обновления минимума 1.1727. Более дальней целью выступит область 1.1697, но на такое мощное движение вниз сегодня можно рассчитывать только после выступления председателя Федеральной резервной системы в Джэксон Хол. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе европейской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1783 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности на уровне 1.1783 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1804. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1829. Рекомендую для ознакомления:Биткоин начинает постепенно сдавать позицииБиткоин начинает постепенно сдавать позицииНаправление доллара зависит от заявлений председателя ФРС. Видео прогноз на 26 августа GBP/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нашел в себе силы и пробился к новым недельным максимумам. Под прицелом 1.3775 В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как довольно серьезно выросли длинные позиции, а вот короткие остались практически без изменения, что может свидетельствовать о нащупывании дна со стороны покупателей рисковых активов. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП еврозоны и инфляции полностью совпали с прогнозами экономистов, что в целом неплохо, так как все идет согласно ожиданиям и планам Европейского центрального банка. Ситуация изменилась в сторону покупателей после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, где члены взгляды членов комитета на будущую политику разделились – это оказало поддержку рисковым активам и привело к остановке нисходящего тренда по паре. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него в осенний период – все это заставляет Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 212 809 до уровня 233 529, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 178 952 до 175 889. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 33 857 до уровня 57 640. Недельная цена закрытия также поднялась с отметки 1.1736 и 1.1777. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящего тренда по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1783 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1740. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD тестирует определяющее сопротивление

Мы все прекрасно помним сильное падение прошлой недели на паре GBPUSD. После такого снижения вероятность продолжения медвежьего импульса была очень высока, однако, на текущей неделе падение не получило развития. Трехдневный рост привел к тому, что сегодня пара торгуется вблизи определяющей зоны сопротивления НКЗ 1/2 1.3790-1.3773. При тесте данной зоны основной модель для поиска будет медвежья, так как нисходящее движение остается среднесрочным импульсом. Паттерн "ложный пробой" вчерашнего максимума сформируется как раз при тесте НКЗ 1/2. Если это произойдет, то необходимо входить в короткую позицию со стопом не превышающим 50 пунктов. Это позволит заработать на падении пары не менее 150 пунктов. Риск/прибыль не превысит отношения 1 к 3. Сделка будет выгодной. Работая по указанной модели мы получим высокую вероятность отработки. Если же будет получен стоп лосс, то это укажет на формирование разворотной восходящей модели, которая станет основной в начале сентября. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сворачивание QE: надежда на спад уровней заболеваемости «коронавируса».

Фондовые индексы США закрыли вчерашний день новым обновлением своих собственных максимумов. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11% и составил на закрытии 35405,5 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 0,22% - до 4496,19 пунктов. Nasdaq Composite вырос на 0,15%, достигнув 15041 пункта. Как мы уже говорили, фондовым индексам США сейчас ничего не мешает продолжать рост, так как денег в экономике, благодаря ФРС, становится с каждым месяцем все больше и больше. Поэтому и не удивительно, что определенная часть этих денег перетекает на фондовый рынок. Спрос, получается, растет, поэтому растет и цена на акции многих компаний. А вместе с ней и фондовые индексы. Впрочем, на этой неделе в пятницу может случиться что-то действительно важное для валютного и фондового рынков. Трейдеры, инвесторы и просто наблюдатели уже полностью сосредоточились на выступлении Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-хоуле, которое состоится в пятницу. Однако, чем ближе это событие, тем больше падает вероятность того, что Пауэлл вообще сообщит рынкам что-либо важное, а не ограничиться общими фразами и хождением вокруг да около. По большому счету, такие сомнения в конкретике от Пауэлла возникли из-за того, что в Штатах в последние недели активно распространялся «коронавирус», в частности его штамм «дельта». Поэтому многие инвесторы и эксперты опасались, что американская экономика может вновь начать притормаживать из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Однако некоторые эксперты также высказывают предположения, что пик очередной «волны» пандемии может быть уже пройден. Если так, то эпидемиологическая обстановка начнет улучшаться, а экономика должна испытать облегчение. Однако, в любом случае нужно дождаться конкретных результатов, которые выражены в макроэкономических показателях, и лишь по конкретным цифрам можно будет сказать, ухудшилось ли состояние американской экономики или нет? Таким образом, в столь неоднозначной ситуации, когда непонятно, как экономика США перенесла очередной всплеск заболеваний «коронавирусом»(который еще, может быть, и не завершен), глава ФРС вряд ли объявит о сокращении программы количественного стимулирования. Куда логичнее будет дождаться следующих отчетов по инфляции, Нонфармам, розничным продажам, деловой активности и уже после этого делать соответствующие выводы. Таким образом, в эту пятницу рынки могут вести себя максимально спокойно, а сам Джером вряд ли сообщит что-либо важное. Тем не менее, быть готовыми нужно практически к любому варианту развития событий. Сюрпризы могут быть всегда. Хорошо, что выступление Пауэлла состоится во второй половине пятницы, поэтому трейдеры могут подготовиться в нему или же и вовсе покинуть рынок, чтобы не рисковать понапрасну. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

МинФин США не будет трактовать понятие «брокер» ко всем участникам крипторынка.

В наших прошлых статьях мы неоднократно говорили, что последний виток роста биткоина выглядит необоснованно. Криптовалюта выросла суммарно почти на 21 000$ за последние несколько недель при том, что никаких веских причин и фундаментальных факторов для этого не было. Также мы говорили, что, возможно, это укрепление биткоина связано с некоей спешкой трейдеров и инвесторов. В Штатах в ближайшие месяцы могут принять «инфраструктурный пакет» на 3,5 триллиона долларов, а один из источников финансирования инвестиций в инфраструктуру американские законодатели отводят криптовалютному сегменту. Проще говоря, для многих участников рынка будут введены налоговые ставки. Особенно, это будет касаться транзакций свыше 10 000$. Так как биткоин на данный момент стоит около 50 000$ за монету, то несложно догадаться, что абсолютное большинство транзакций будет свыше 10 000$. Таким образом, многим инвесторам и трейдерам может быть не по душе, что их операции тут же попадут в поле зрения Налогового управления, а по сделкам придется платить налог. Именно поэтому в последние месяцы биткоин скупали все подряд. Однако вчера стало известно, что Министерство финансов США не собирается трактовать понятие «брокер» ко всем участникам криптовалютной индустрии. Это, во-первых, означает, что майнеры или разработчики не должны будут предоставлять никакой отчетности. Во-вторых, это означает, что налоговое законодательство не будет таким жестким, как думалось изначально. Конечно, налоги все равно будут взыматься с транзакций, однако от них будут освобождены многие игроки криптовалютного рынка. В общем, в этом момент биткоин явно должен был бы почувствовать облегчение, если бы не одно «но». Он и не чувствовал никакого напряжения в последние недели. Наоборот, он активно рос в цене и сейчас, рынки могут начать избавляться от биткоина. Так часто бывает, когда актив растет из-за определенных ожиданий или опасений, а потом, когда эти ожидания оправдываются и актив может продолжать движение в ту же сторону, начинается обратная реакция. В общем, мы по-прежнему считаем, что биткоин будет склоняться к падению. На 4-часовом таймфрейме по-прежнему имеется восходящая линия тренда, которая поможет определить, когда текущий «бычий» тренд подойдет к концу. На данный момент курс «битка» расположен очень близко к ней. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящей тенденции, но уже во второй раз вернулся к уровню 47 500$ и к линии тренда. Таким образом, уже в ближайший час-два может произойти преодоление этих препятствий, что позволит ожидать дальнейшее падение биткоина с первой целью 43 852$. В случае еще одного отскока от 47 500$ «биток» может постараться совершить еще один виток восходящего движения, но даже чисто с технической точки зрения нисходящая коррекция уже назрела. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс