Прогноз по AUD/USD на 26 августа 2021 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар подрос на 17 пунктов, что более походит на консолидацию, нежели на продолжение роста. Но эту консолидацию мы вчера ожидали, цена (по основному сценарию) набирает силы перед атакой на целевой уровень 0.7323. После преодоления ценой этого узла из пересечения уровня Фибоначчи 23,6% и линии Крузенштерна, перед ценой открывается цель 0.7452 – уровень коррекции Фибоначчи 38,2%. Осциллятор Марлин немного согнулся вниз от давления нулевой линии – границы с территорией роста. Выход цены над максимум вчерашнего дня 0.7282 станет сигналом к атаке на 0.7323.На четырёхчасовом графике цена вчера провела консолидацию над индикаторной линией Крузенштерна, сегодня консолидация может продолжиться, так как осциллятор Марлин залёг в боковик и показывает намерение ещё немного снизиться. Поддержкой выступает линия Крузенштерна (0.7235).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 26 августа 2021 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY в третий раз встретилась с сопротивлением линии Крузенштерна на графике дневного масштаба за последние 5 дней. И, как и в прошлых случаях, преодолеть её не смогла. Но на этот раз появилось одно дополнение к технической картине – осциллятор Марлин переместился в зону растущей тенденции, и, что также важно, после тестирования линии Крузенштерна цена не стала отваливаться вниз, как это было 19 и 23 августа. На текущий момент цена вновь борется с линией Крузенштерна и преодоление её с выходом над 110.12 откроет цель 110.60 – линию ценового канала старшего таймфрейма.На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется под сигнальным уровнем 110.12. И цена выше индикаторной линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин в боковике в зоне положительной тенденции. Ждём закрепление цены над сигнальным уровнем и продолжение роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 августа. Последствия Brexit: в McDonald's закончились молочные коктейли.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 115.4172 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в течение среды с горем пополам преодолел уровень Мюррея «1/8» - 1,3733, а также скользящую среднюю линию. Поэтому тенденция на восходящую по паре фунт/доллар изменилась, но пока все движение все еще выглядит, как коррекция. Впрочем, сильной ее можно назвать только потому, что пара прошла вверх 150 пунктов за несколько дней. По фунту стерлингов в последние месяцы также очень сильно снизилась волатильность, поэтому теперь движение на 150 пунктов за трое суток считается сильным. Хотя ранее 100-130 пунктов в день – это было абсолютно нормальным результатом, не вызывающим никакого удивления. Но времена меняются. В последние месяцы, или даже с самого начала года, обе основные валютные пары находятся в весьма ограниченных диапазонах, что отлично видно при взгляде на 24-часовой таймфрейм. Так как цена уже дважды отрабатывала 36-й уровень, мы предполагали, что начнется новый виток восходящего движения. Однако последние несколько дней показывают, что быки по-прежнему слабы, рынки по-прежнему не желают покупать евро и фунт, а трейдеры ждут выступления Джерома Пауэлла в эту пятницу. К слову, практически весь действительно важный фундаментальный фон поступает сейчас из-за океана. В Великобритании продолжаются «политические каникулы», которые были прерваны на несколько дней лишь из-за ситуации в Афганистане. Тогда, напомним, доллар подорожал еще немного, что опять-таки было абсолютно логично, так как рынки очень не любят различные геополитические напряженности, военные конфликты, нелегитимную смену власти и прочие события международного масштаба. А доллар США, выступающий резервной валютой, в такие времена пользуется спросом. Однако по поводу Афганистана рынки уже успокоились. Тем более, что там ничего интересного не происходит, кроме того, что огромное количество афганцев не желает жить при «Талибане» и, соответственно, любыми способами пытается покинуть страну. Поэтому уже пару недель продолжается массовая эвакуация, а британские и американские военные силы остались только в аэропорту Кабула. Но и это место дислокации они должны покинуть до 31 августа. Вчера состоялась виртуальная встреча лидеров стран G-7. Председательствующая Великобритания в лице Бориса Джонсона хотела согласовать перенос дедлайна по выводу войск с территории Афганистана, но Штаты отказались от этого предложения. После этого Борис Джонсон заявил, что страны G-7 направят официальное требование движению «Талибан» с призывом обеспечить возможность выезда из страны всех желающих граждан. При этом вопрос о признании талибов легитимной властью в стране не ставился на повестку дня. А тем временем в Британии случилось событие гораздо более важное, чем смена власти в Афганистане. В местных ресторанах быстрого питания McDonald's закончились молочные напитки. Представители американской компании заявили, что закончилась также и бутилированная вода, а проблемы возникли из-за перебоев с поставками некоторых видов товаров, которые, в свою очередь, были вызваны Brexit. Напомним, что ранее мы уже неоднократно говорили, что с завершением Brexit в Великобритании появилась нехватка водителей-дальнобойщиков и водителей грузовых машин из-за того, что большая часть людей этой профессии приезжала в страну на заработки из других стран ЕС и не-ЕС. С завершением Brexit рабочая сила уже не может попасть в Великобританию, так как правила иммиграции стали более жесткими, а англичане, привыкшие за последние десятилетия, что на различных «черных» работах трудятся приезжие, не горят желанием работать водителями. Ассоциация автомобильных перевозок Великобритании оценила дефицит водителей в размере 100 тысяч. Тем не менее, следует отметить, что проблемы с цепочками поставок существуют не только в Великобритании, но и по всему миру. И винить в этом следует пандемию «коронавируса», которая не собирается сбавлять обороты в некоторых европейских странах, а также в США. В итоге, картина сейчас такова: новое уверенное закрепление цены ниже мувинга(или же отскок от мувинга) может спровоцировать возобновление нисходящего тренда по фунту стерлингов. Хоть мы и считаем, что фундаментальных и макроэкономических оснований для этого сейчас чрезвычайно мало. Тем не менее, оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, поэтому следует принимать во внимание все технические факторы. Отрабатывать любую фундаментальную теорию следует только при наличии технических подтверждений. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 76 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 25 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3654 и 1,3806. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3672 S2 – 1,3611 S3 – 1,3550 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3733 R2 – 1,3794 R3 – 1,3855 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме скорректировалась к скользящей средней линии. Таким образом, сегодня следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,3672 и 1,3654 в случае отскока цены от мувинга. Ордера на покупку следует рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3794 и 1,3806 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 26 августа. Роберт Каплан, «коронавирус» и Джексон-хоул. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 августа. Роберт Каплан, «коронавирус» и Джексон-хоул.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 120.4594 Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться очень и очень вяло. Если раньше мы говорили, что каждые три из пяти дней проходят с минимальной волатильностью, то сейчас, пожалуй, это уже каждые четыре дня из пяти. Вчера пара вновь стояла на одном месте большую часть дня, даже не пытаясь двигаться более или менее активно. Цена продолжает располагаться недалеко от скользящей средней линии, но недавнее закрепление котировок выше нее не дало никакого преимущества европейской валюте. Похоже, что рынки по-прежнему не настроены на продажи доллара и покупки его конкурентов. Поэтому в очередной раз следует констатировать: попытка начать восходящий тренд выглядит неубедительно. Однако, таких попыток было огромное количество в последнее время. Каждый раз цена закреплялась выше скользящей средней линии, но каждый раз быки не могли продолжить движение вверх. Таким образом, это просто очередная неудачная попытка. Конечно, ставить крест на евровалюте пока еще рано. Напомним, что уже в эту пятницу состоится выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле. Поэтому сейчас абсолютно невозможно предугадать, что же произойдет в пятницу и какими будут ее итоги. Напомним, что рынки ждут от Пауэлла уже несколько недель конкретики. Либо четкого отказа от сворачивания программы QE в ближайшее время. Либо оглашения четких сроков, когда программа начнет сворачиваться. Пока что Пауэлл не предоставил ни того, ни другого, однако несколько представителей монетарного комитета ФРС уже заявили, что поддерживают идею сокращения программы стимулирования уже в сентябре. Правда чуть позже выяснилось, что это чудесная иллюстрация ситуации «вилами по воде писано», так как один из наибольших «ястребов» ФРС Роберт Каплан неожиданно заявил, что готов отказаться от своего предыдущего мнения относительно сворачивания программы QE в сентябре, так как количество заболевших «коронавирусом» в Штатах растет. И совершенно неважно, почему растет число заболевших. Главное – страна столкнулась с очередной «волной» пандемии, следовательно, американская экономика может начать тормозить в ближайшее время. Или уже начала. Напомним также, что последний отчет по ВВП разочаровал трейдеров, так как фактическое значение за второй квартал оказалось на 2% ниже прогнозного. Таким образом, лучше, конечно, дождаться пятницы и уже четко понимать, в какую сторону будет смотреть ФРС до 22 сентября(когда состоится следующее заседание), и после этого делать выводы. Похоже, что большинство участников рынка как раз такую позицию и занимает, поэтому остается только ждать. Что касается непосредственно самого выступления Пауэлла в пятницу, то глава ФРС может либо дать рынку то, чего он ждет, либо проигнорировать желание рынка знать все о программе QE и планах ФедРезерва. Если Пауэлл заявит, что программа начнет сворачиваться уже осенью 2021 года, это может вызвать новые мощные покупки американской валюты. Если Пауэлл проигнорирует эту тему, то, скорее всего, никакой реакции на его выступление вообще не последует, а пара останется в том же слабоволатильном движении до того момента, пока рынки не будут четко понимать, какая монетарная политика ФРС их ждет в ближайшем будущем. Мы считаем, что Пауэлл не будет затрагивать эту тему в пятницу или же затронет ее вскользь, не сообщив ничего важного. Просто для того, чтобы дождаться отчетов по Нонфармам и инфляции, которые выйдут в начале и середине сентября. По большому счету, больше никаких важных тем для доллара сейчас нет. Мы напоминаем, что глобальные фундаментальные факторы остаются не в пользу американской валюты, так как денежная масса в США продолжает раздуваться, а инфляция – продолжает оставаться на крайне высоком значении. Рекордном за последние 12-13 лет. В техническом же плане на 24-часовом таймфрейме все текущее движение вниз – это не более, чем виток коррекции, против глобального восходящего тренда. Да, именно так. То движение, которое длится уже несколько месяцев – это всего лишь 500-600 пунктов вниз после 1800 пунктов вверх. И такая же ситуация наблюдается и по паре фунт/доллар, только там коррекция еще слабее относительно всего восходящего тренда. Следовательно, основания для нового падения американской валюты остаются весьма вескими, но при этом рынки пока явно не готовы к новым покупкам пары евро/доллар. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 26 августа составляет 46 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1725 и 1,1817. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1749 S2 – 1,1719 S3 – 1,1688 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1810 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает слабое восходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1810 и 1,1817 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи пары будут возможны, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1688 и 1,1658, и их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 26 августа. Последствия Brexit: в McDonald's закончились молочные коктейли. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт также ушел в

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 25 августа примерно также, как и пара EUR/USD. То есть в узком боковом канале, который виден невооруженным глазом, и лишь к концу дня началось движение вверх. Ширина бокового канала в течение среды составляла 47 пунктов. Таким образом, не только пара евро/доллар не может похвастаться сильными движениями. Пара фунт/доллар также почти три дня простояла на одном месте. Для пары GBP/USD в среду был тот же единственный макроэкономический отчет, что и для EUR/USD. И он также никакого влияния на ход торгов не оказал. Точно также пара фунт/доллар провела почти весь день около уровня-экстремума, пересекая его каждые пару часов. В итоге было сформировано сразу четыре торговых сигнала около одного и того же уровня с волатильностью 47 пунктов. «Идеальные условия» для торговли. Однако давайте разберем торговые сигналы и поймем, какие сделки следовало открывать. Первый сигнал – отскок от уровня 1,3725 – трейдеры могли отрабатывать короткой позицией. Однако движение вниз продолжалось недолго и очень скоро цена закрепилась уже выше уровня 1,3725, где следовало закрывать шорты и открывать лонги. Однако и движение вверх продолжалось недолго. Ближе к американской торговой сессии котировки пары опустились уже ниже уровня 1,3725, поэтому и длинную позицию следовало закрывать вручную. Всего по двум этим сделкам был получен убыток около 20 пунктов. К сожалению, сейчас такой характер торгов обеих валютных пар, когда очень сложно рассчитывать на хорошие движения и сильные сигналы. Два последних сигнала уже следовало игнорировать, так как два первых оказались ложными. А после четырех ложных сигналов пара все-таки начала движение вверх, но отрабатывать его уже не следовало, так как было уже поздно. Обзор пары EUR/USD. 26 августа. Роберт Каплан, «коронавирус» и Джексон-хоул. Обзор пары GBP/USD. 26 августа. Последствия Brexit: в McDonald's закончились молочные коктейли. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась выше нисходящего канала и довольно долгое время стояла на одном месте, лишь к вечеру среды сумев преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, после преодоления линии Сенкоу Спан Б движение вверх продолжиться, но в любой момент пара может уйти в новый флэт. Строго говоря, очень сложно найти причины, по которым пара выросла на 60 пунктов во второй половине дня. Хоть это движение и нельзя назвать сильным, оно явно выделяется на фоне тех движений, которые мы наблюдали во вторник и большую часть среды. Мы же продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3601, 1,3677, 1,3747, 1,3785 – 1,3794. Линии Сенкоу Спан Б(1,3745) и Киджун-сен(1,3673) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг, 26 августа, единственным отчетом дня, который хотя бы теоретически будет способен спровоцировать реакцию рынка, будет отчет по ВВП за второй квартал в США. Мы считаем, что с высокой долей вероятности этот отчет будет проигнорирован рынками. Из Великобритании не ожидается никакой важной информации. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара GBP/USD не потеряла и не набрала ни одного пункта. Более того, если взглянуть на иллюстрацию выше, то отчетливо видно, что никакого нисходящего тренда в данное время нет. Есть коррекция, а коррекция рано или поздно заканчивается. Согласно данным последних отчетов COT, крупные игроки не слишком активно, но все же уменьшали свою нетто-позицию(зеленая линия первого индикатора). А коммерческие трейдеры, наоборот, наращивали ее. Это говорит о том, восходящий тренд подходит к концу, но при этом данные отчетов COT по фунту стерлингов очень неточные, так как в то время, когда фунт стерлингов рос на те 2800 пунктов, о которых мы уже говорили, профессиональные трейдеры далеко не всегда наращивали лонги. Именно на основании этого факта мы и делали вывод, что большее влияние на курс британской валюты оказывает фактор вливания ФРС триллионов долларов в экономику США, что банально раздувает денежную массу и провоцирует рост инфляции. Более того, в последние несколько недель группа трейдеров «Non-commercial» наращивает контракты на покупку(зеленая линия растет, второй индикатор растет). Таким образом, опять имеет место усиление «бычьего» настроения среди крупных игроков. Следовательно, фунт вновь может начать дорожать. На отчетной неделе изменения были минимальными. Всего профессиональные трейдеры закрыли 2,7 тысячи контрактов на покупку и меньше 0,5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 2,5 тысячи. Впрочем, такие изменения несущественны для британской валюты. В целом сейчас между покупками и продажами фунта у «Non-commercial» практически полное равновесие. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт продолжается.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь торговалась очень слабо. Волатильность дня опять не превысила 40 пунктов, поэтому рассчитывать на россыпь сильных торговых сигналов по-прежнему не приходилось. Лишь к вечеру движение немного усилилось. Зато можно было вполне рассчитывать на россыпь просто сигналов, так как во флэте пара либо не формирует вообще никаких сигналов, либо же формирует их пачками, «находя» какой-либо уровень и начиная прыгать вокруг него. Именно так и случилось в среду, при чем даже с двумя уровнями сразу. Следует отметить, что при определенном раскладе мог сформироваться даже боковой канал, между границами которого можно было бы торговать. Однако те линии и уровни, которые были в распоряжении трейдеров, не дали такого эффекта. Также сразу следует отметить, что в США вчера был опубликован отчет по заказам на товары длительного использования, который оказался чуть лучше прогнозов, но все равно отрицательным, -0,1% м/м. Время публикации этого отчета отмечено цифрой «1» на иллюстрации. Как видим, никакой реакции не последовало, если, конечно, не считать реакцией движение в 10 пунктов. Теперь давайте разберемся с тем, как следовало торговать в среду. Первый сигнал сформировался около линии Сенкоу Спан Б. Цена довольно четко отскочила от этой линии, что позволило трейдерам открывать длинные позиции. В последствии цена даже преодолела ближайший уровень 1,1750, пройдя суммарно вверх 16 пунктов, чего хватило для выставления уровня Stop Loss в безубыток. Однако далее котировки пары вернулись под уровень 1,1750, и сделка на покупку в любом случае закрылась в нулевой прибыли. Далее трейдеры могли открыть короткие позиции по третьему сигналу на продажу(закрепление ниже 1,1750), однако из этой сделки следовало выходить прямо перед началом американской сессии, так как была запланирована публикация отчета, о котором говорилось выше. Таким образом, по этой сделке удалось получить пару пунктов прибыли. Все последующие сигналы следовало игнорировать, так как к тому времени уже стало ясно, что пара опять торгуется во флэте, а около линии Сенкоу Спан Б и уровня 1,1750 уже сформировалось достаточно ложных сигналов. Обзор пары EUR/USD. 26 августа. Роберт Каплан, «коронавирус» и Джексон-хоул. Обзор пары GBP/USD. 26 августа. Последствия Brexit: в McDonald's закончились молочные коктейли. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также хорошо видно, что восходящее движение сохраняет свои перспективы или, лучше сказать, пока не отменяется. Тем не менее, в последние несколько дней пара плотно застряла на одном месте. Таким образом, пока что речь идет о локальном флэте. Мы по-прежнему рассчитываем на формирование нового восходящего тренда, но пара продолжает показывать «нереальную» волатильность по 40-50 пунктов в день. С такими темпами любой тренд будет формироваться пару лет. Таким образом, сейчас главное – дождаться завершения флэта и низковолатильного движения. В четверг мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, 1,1852, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1735) и Киджун-сен(1,1715). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 августа в Штатах и Евросоюзе вновь не будет ни одного отчета или события, которые могли бы действительно повлиять на ход торгов. В Штатах будет опубликован ВВП за второй квартал во второй оценке, а также отчет по заявкам на пособия по безработице. Оба этих отчета, скорее всего, будут проигнорированы или вызовут реакцию рынка пунктов на 10-20. В Евросоюзе – вообще не будет ничего интересного в течение дня. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Это хорошо видно на первом индикаторе, который начиная с февраля показывает ослабление «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии сужаются, что свидетельствует о завершении восходящего тренда. Однако сам восходящий тренд пока нельзя считать завершенным, а последний отчет COT позволил зеленой линии(нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial») начать повышение. Это означает, что «бычье» настроение у крупных игроков вновь усиливается, поэтому не исключено, что в ближайшее время новый восходящий тренд все же начнется. Об увеличении нетто-позиции сигнализирует и второй индикатор. На нем отчетливо видно, что объем вырос, соответственно усиливается и вероятность нового укрепления евро. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 21,6 тысячи контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 26 тысяч, что очень много даже для евровалюты. Однако, как видим, в последующие несколько дней евровалюта возобновила снижение, поэтому новый отчет COT может показать уже уменьшение нетто-позиции. В любом случае, пока «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых контрактов на покупку у «Non-commercial» превышает общее количество контрактов на продажу. Поэтому мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOIN После отработки первого целевого ориентира цели на пробой дневного облака (49230) биткоин не сумел дотянуться и отработать цель полностью, поэтому повышательные ориентиры 51163 (заключительный уровень недельного мёртвого креста Ишимоку) и 51461 (100% отработка дневной цели на пробой облака) на данном участке сохранили своё значение и расположение. При коррекционном снижении сегодня были протестированы поддержки в районе 46960 – 47142, где в настоящий момент находятся дневной краткосрочный тренд и недельный среднесрочный тренд. Формирование отбоя от встреченных поддержек вернёт биткоин к сопротивлению 49230, а его преодоление откроет дорогу к 51163 – 51461. Неудача игроков на повышение приведёт к продолжению и развитию нисходящей коррекции. Её ближайшими ориентирами сейчас служат поддержки дневного креста, расположенные на 45377 (Фибо Киджун) – 43815 (Киджун). На младших временных интервалах игроки на понижение за время дневной коррекции успели завладеть ключевыми уровнями, которые теперь формируют сопротивления и защищают медвежьи интересы. Сейчас ключевые уровни Н1 объединяют свои усилия в районе 48910 – 48557 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Преодоление и закрепление выше позволит игрокам на повышение оформить отбой от встреченных поддержек старших таймов и продолжить подъём. Следующими повышательными ориентирами внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней (49483 – 50719 – 51645). Неудача игроков на повышение и сохранение ключевыми уровнями младших таймов роли сопротивлений после текущего ретеста может способствовать возвращению медвежьей активности и результативности. Для них наиболее важным в сложившейся ситуации является преодоление поддержек старших таймов на 46960 – 47142. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 26 августа? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться очень вяло. В принципе, ничего нового по сравнению со вчерашним днем сказать нельзя. Пара опять провела целые сутки в боковом канале шириной 40 пунктов, то есть в полнейшем флэте. Таким образом, формально сейчас сохраняется восходящая тенденция, которая суммарно насчитывает уже 5 дней. Из этих пяти дней четыре пара простояла на одном месте(в боковом диапазоне шириной 30-40 пунктов). Таким образом, текущая восходящая тенденция чисто номинальная. Более того, нет ни линии тренда, ни восходящего канала, которые бы поддерживали ее. В течение сегодняшнего дня один-единственный отчет был опубликован в США – отчет по заказам на товары длительного использования – и тот не оказал никакого влияния на движение пары евро/доллар. По итогам прошедших двух суток цена не смогла даже преодолеть уровень 1,1756, от которого суммарно отскочила четыре раза. Один сигнал у индикатора MACD сформировался сегодня(обведен на иллюстрации), однако на момент его формирования цена опять вернулась к уровню 1,1756. Впрочем, даже если трейдеры и открыли здесь длинные позиции, то остались даже в небольшой прибыли, около 10 пунктов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движений пары в среду была на редкость красноречивой. В принципе, даже без специальных графических паттернов видно, что цена весь день простояла между уровнями 1,1730 и 1,1765. Однако сегодня даже сформировалось несколько интересных сигналов, которые даже в абсолютном флэте могли принести начинающим трейдерам прибыль. Например, первый торговый сигнал на продажу – отскок от уровня 1,1756 на европейской сессии. После его формирования цена прошла вниз 22 пункта и отработала ближайший уровень 1,1730, от которого отскочила. Таким образом, короткие позиции следовало открывать по этому сигналу и закрывать их вручную около уровня 1,1730. В итоге – около 10 пунктов прибыли. Далее последовало два сигнала на покупку – отскоки от уровня 1,1730 – при чем весьма точные сигналы, не двоякие. По ним можно было открывать длинные позиции. Цена в последствии вернулась к уровню 1,1756, от которого сначала тоже отскочила, поэтому и здесь сделку следовало закрывать вручную. Еще около 8 пунктов прибыли. Последние два сигнала уже не следовало отрабатывать, так как дело близилось к вечеру, а волатильность опять была очень слабой. Тем не менее, в итоге по трем открытым сделкам можно было заработать около 20-25 пунктов прибыли, что для абсолютного флэта – отличный результат. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться выше нисходящей линии тренда, поэтому завтра по-прежнему следует рассматривать сигналы на покупку. Однако мы еще раз обращаем внимание на очень слабую волатильность, в которой индикатор MACD может также формировать ложные или очень слабые сигналы. Поэтому мы рекомендуем рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD в среду, когда тот будет опускаться в район нулевого уровня, но делать это максимально осторожно. Лучше сейчас торговать на младшем ТФ. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1704, 1,1730, 1,1756 – 1,1765, 1,1802. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В четверг в США будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал, а в ЕС – ни одной важной публикации не запланировано. Американский отчет может быть отработан рынками, но мы считаем, что куда больше вероятность того, что он будет проигнорирован. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли сейчас такие альткоины, что могут показать восходящий тренд, даже если Биткоин будет падать?

Биткоину всё никак не удается пробить очень важную веху в 50000 долларов, преодолеть её, закрепиться, и продолжить свой восходящий тренд. На повестке дня назревает вопрос: какие альткоины могут расти даже в том случае если Bitcoin продолжит падать и терять свои позиции? Ни медведи ни быки в настоящее время не являются доминантными силами на крипторынке, некоторые монеты вернулись в красную зону, а другие монеты всё ещё остаются в зелёной зоне. Вчера Bitcoin протестил уровень в 50 500 долларов, тем самым показал свой новый летний рекорд. Можно было наблюдать, что на крипторынке началась сиюминутная эйфория, объёмы продаж стали гораздо больше среднего уровня, а цена потихоньку начала снижаться.Можно обратить внимание на ripple. Если новости на рынке продолжат оставаться позитивными или по крайней мере нейтральными и не будет никаких негативных звоночков из разных стран, то цена данного альткоина может вернуться к новому августовскому максимуму - примерно 1,4 доллара. Сейчас ripple торгуется на уровне в 1.16 долларов. Вчера можно было лицезреть, что институциональные инвесторы очень упорно трудились в попытках преодолеть уровень сопротивления в 1,3 доллара, однако цена не смогла протестировать данный уровень и консолидироваться. Уже к вечеру, цена за ripple вернулась к уровню поддержки в 1,2 доллара. Binance Coin также может быть продолжить восходящий тренд, даже если Bitcoin подвергнется нисходящему движению. Binance Coin не смог закрепиться на важной вехе в 500 долларов и получился ложный прорыв. На данный момент binance торгуется на уровне в 483 доллара. Самое главное быкам не дать лавры правления медведям, чтобы они не закрепились ниже данной цены, так как может произойти отскок и произойдет снижение вплоть до уровня в 455 долларов. Однако по прогнозам аналитиков, альткоин имеет все необходимое, чтобы снова протестировать уровень в 500 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар не оставляют мысли о подъеме, а евро делает вид, что он самая крупная рыба в очень маленьком водоеме, расположенным

На прошлой неделе американская валюта уверенно теснила своих основных конкурентов на фоне усиления тревог за судьбу мировой экономики и сигналов ФРС о возможном сворачивании монетарных стимулов уже в этом году. Затем восходящий импульс по USD угас, поскольку факторы, которые помогли защитному доллару переписать максимумы за 9,5 месяцев, ослабли. В последнее время наибольшую озабоченность вызывала очередная волна COVID-19 в Китае: трейдеры опасались еще большего ухудшения и так тяжелой ситуации с логистическими проблемами и дефицитом поставок из Поднебесной. Новости о том, что коронавирус в очередной раз побежден в КНР были встречены с воодушевлением на рынках, что привело к росту сырьевых товаров и фондовых индексов, а также откату американской валюты от многомесячных пиков. С начала недели гринбек потерял в весе почти 0,6%, а валюты, которые ранее обвалились до минимумов этого года, за две последние торговые сессии смогли восстановить позиции. Одним из главных бенефициаров ослабления доллара стал евро. На фоне усиления тяги к риску паре EUR/USD удалось отыграть большую часть потерь, понесенных на прошлой неделе. Единая валюта укрепилась по отношению к «американцу», проигнорировав данные по еврозоне, которые показали, что деловая активность в секторах производства и услуг валютного блока в августе снизилась: композитный индекс PMI в текущем месяце упал до 59,5 пункта с 60,2 пункта, зафиксированных в июле. Между тем снижение аналогичного показателя в США с 59,9 до 55,4 пунктов было расценено участниками рынка как повод для ФРС повременить с ужесточением денежно-кредитной политики. Инвесторы также с энтузиазмом восприняли новость о том, что министр финансов США Джанет Йеллен поддержала кандидатуру Джерома Пауэлла в качестве главы ФРС на следующий срок. Учитывая то, как он сглаживает позицию своих коллег-ястребов, считается, что продление его полномочий положительно скажется на шансах более долгого выхода ЦБ из мягкой политики. В результате доллар продолжил скользить вниз, в то время как ключевые фондовые индексы США переписали исторические максимумы. Накануне гринбек просел до 92,80 пункта впервые с 17 августа. При этом индекс S&P 500 во вторник достиг уже 50-го рекордного уровня закрытия с начала года. Рынку сложно сохранять слишком долго пессимистичные настроения, когда тренды корпоративной прибыли по-прежнему вызывают восхищение, отмечают специалисты Truist Advisory Services. Сезон квартальной отчетности в США близится к завершению: свыше 90% компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали финансовые результаты. Согласно данным Refinitiv, во втором квартале их прибыль выросла в среднем на 94,7%. Стратеги Wells Fargo повысили прогноз по S&P 500 на конец года сразу почти на 1 000 пунктов: с 3 850 до 4 825 пунктов. Свое решение они обосновали более быстрым ростом корпоративной прибыли в США, а также тем, что американский рынок акций имеет тенденцию расти до конца года, если его прирост за первые восемь месяцев составляет как минимум 10%. Эксперты Bank of America в свою очередь остаются пессимистами и сохраняют аналогичный прогноз по S&P 500 на уровне 3 800 пунктов, т. е. ожидают снижения на 15% к концу года. Перспективы того, что ФРС может уже скоро объявить о тейперинге, побуждают некоторых инвесторов делать ставки на снижение американского рынка акций сразу после ближайшего заседания регулятора, намеченного на 21–22 сентября. По крайней мере, такое предположение можно сделать, исходя из недавней риторики представителей ЦБ и протокола с последней встречи FOMC, состоявшейся в июле. Аналитики не исключают того, что в ближайшие месяцы рынок акций США уйдет в «болтанку», разрываясь между желанием роста под давлением избыточной ликвидности и страхом того, что Федрезерв эту ликвидность заберет. В среду индекс USD держится чуть выше недельного минимума, частично компенсируя свои недавние потери. Снижение американской валюты на текущий момент остановилось. Судя по всему, инвесторы не спешат наращивать короткие позиции по доллару, опасаясь того, что, он может легко развернуться во время симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле.Между тем ключевые фондовые индексы забуксовали вблизи достигнутых ранее пиковых уровней, а пара EUR/USD перешла в режим консолидации. На этой неделе трейдеры надеются услышать от главы Федрезерва Джерома Пауэлла, когда регулятор начнет сворачивать чрезвычайные меры поддержки экономики. «Мы думаем, что инвесторы захотят дождаться ответа на данный вопрос от Дж. Пауэлла в пятницу, прежде чем приступить к еще одному крупному раунду покупок рисковых активов и продаж доллара», – сказали стратеги ING. Они прогнозируют, что до этого момента индекс USD будет торговаться в диапазоне 92,80–93,20. Многие эксперты сходятся во мнении, что ежегодное мероприятие ФРС в Джексон-Хоуле в плане времени объявления о сокращении QE выглядит несколько преждевременным. По их словам, для озвучивания таких планов больше бы подошло заседание FOMC в сентябре, хотя во время конференции упоминание о возможном сокращении выкупа активов исключать нельзя. Недавний резкий рост числа случаев заболевания COVID-19 в США может отсрочить любое решение ФРС о сворачивании покупок активов, что может негативно повлиять на курс доллара, полагают в ING. Специалисты Commonwealth Bank of Australia считают, что опасения по поводу глобального роста или их отсутствие, вероятно, останутся основным двигателем доллара до пятницы. «Риски смещаются в сторону повышения USD в пятницу, если председатель Федрезерва Дж. Пауэлл подтвердит, что экономические данные согласуются с сокращением QE», – отметили они. Согласно прогнозу банка, ФРС объявит о своем намерении сократить покупку активов в сентябре, фактически начав тейперинг, который стартует в октябре текущего года и закончится к сентябрю 2022 года. «Поэтому мы считаем, что восходящий тренд по USD останется в силе», – сообщили в CBA.Планы сокращения QE в принципе могут быть объявлены и на сентябрьском заседании FOMC, до которого остается еще почти месяц – за это время коронавирусная ситуация в США вполне может улучшиться, говорят аналитики Saxo Bank. «Имеется достаточно неопределенности из-за дельта-варианта COVID-19, чтобы ФРС могла еще на пару месяцев оттянуть решение вопроса о сокращении монетарного стимулирования. Но когда она наконец на это решится, то, мы подозреваем, будет снижать объемы QE быстрее, чем на $15 млрд в месяц, как предполагают некоторые», – заявили они. В настоящее время на рынках преобладает мнение, что, несмотря на объявление Федрезерва о сокращении QE в какой-то момент в этом году, оно будет очень медленным и не будет сигнализировать о каком-либо неизбежном повышении процентных ставок в конце следующего года. «Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в США в последние месяцы уже привели к сдвигу "точечного графика" ФРС в сторону повышения, что указывает на то, что регулятор теперь прогнозирует повышение ставки дважды в 2023 году, вместо того, чтобы ждать до 2024 года. Если большая часть "временной" нехватки рабочей силы в Соединенных Штатах окажется постоянной, ЦБ будет вынужден перенести свое первое повышение ставки на 2022 год», – сказали эксперты Rabobank. Гринбек, вероятно, будет укрепляться по мере того, как рынки начнут учитывать темпы повышения ставки ФРС, считают в JPMorgan Chase. «Мы думаем, что фактор Федрезерва в данный момент довольно сильно недооценен», – сообщили стратеги банка. Они прогнозируют достаточно ощутимый рост доходности трежерис, что окажет поддержку доллару. «Усиление угроз, связанных с замедлением глобального роста и распространением вариантов COVID-19 в мире, также может вызвать переток средств в защитный доллар на фоне неприятия риска. Федрезерв вряд ли объявит о сворачивании монетарных стимулов на симпозиуме в Джексон-Хоуле; сообщение ожидается до конца года. Когда будут объявлены планы сокращения выкупа, рынок переключит внимание на увеличение ставки ФРС и темпы ее повышения на фоне начала цикла нормализации политики», – отметили в JPMorgan Chase. Пока что индекс USD консолидируется возле 93,00 после трех неудачных попыток взять эту отметку и отступления к новым минимумам на 92,80. В случае усиления нисходящего импульса индекс нацелится на минимумы середины августа в области 92,50. Далее в игру может вступить 50-дневная скользящая средняя вблизи 92,45. С другой стороны, рост выше недавних пиков в районе 93,70 откроет дорогу к круглому уровню 94,00, а затем и к 94,30 (максимуму ноября 2020 года). Предполагается, что индекс сохранит позитивный настрой, пока он торгуется выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит около 91,30. Во вторник пара EUR/USD достигла недельных максимумов, после чего ее рост застопорился. В среду она торгуется в диапазоне 1,1730–1,1760.Трейдеры проявляют осторожность перед открытием конференции ФРС в Джексон-Хоуле, которая состоится 26–28 августа. Пока преждевременно говорить о развороте пары EUR/USD, полагают аналитики Saxo Bank. «Нужно хотя бы дождаться окончания конференции Федрезерва в Джексон-Хоуле, чтобы считать надежными изменения, которые произойдут до пятничного выступления председателя ФРС Дж. Пауэлла. Пара EUR/USD должна торговаться утром следующего понедельника около 1,1800, чтобы можно было говорить о минимуме цикла на достигнутой на прошлой неделе отметке ниже 1,1700», – сообщили они. Кроме того, уже завтра ЕЦБ может напомнить рынку, что Федрезерв не единственный игрок в городе, когда опубликует протокол с июльского заседания.В то время как американский регулятор уже обозначил движение в сторону сворачивания программы выкупа активов, которое может начаться позднее в этом году, его европейский коллега просигнализировал о намерении сохранять финансовые условия мягкими в обозримом будущем, обеспечивая поддержку восстановлению экономики еврозоны. В некоторых странах Азии вновь вводятся локдауны и иные меры, ограничивающие распространение коронавирусной инфекции, что, вероятно, затормозит рост экономической активности в регионе. По мнению ряда экспертов, в подобных условиях такие крупные европейские экономики, как Германия, имеющая прочные торговые связи с Поднебесной, могут пострадать.Специалисты Rabobank считают, что замедление экономического роста в Китае негативно скажется на Германии. Это еще одна причина для того, чтобы ЕЦБ продолжил удерживать процентные ставки на более низких уровнях в течение более длительного периода, что в свою очередь является плохой новостью для единой валюты.Некоторые аналитики ожидают, что евро начнет расти, когда изменится отношение инвесторов к риску и опасения относительно перспектив роста глобальной экономики начнут ослабевать. По их словам, в странах еврозоны один из самых высоких уровней вакцинации населения против COVID-19, а значит, восстановление экономической активности в них может произойти быстрее, чем в других регионах. «Доминирующей темой 2021 года стала переоценка ожиданий относительно скорого окончания пандемии и сильного роста мировой экономики. Уровень вакцинации населения в еврозоне довольно высок. И это сыграет благоприятную роль, но необходимо, чтобы процесс переоценки перспектив роста глобальной экономики завершился, тогда на первый план вновь выйдут позитивные для евро фундаментальные факторы», – отметили стратеги MUFG Bank. Евро остается весьма пассивным, ожидая развития событий в Европе, где близятся парламентские выборы в Германии, говорят в Saxo Bank. Армин Лашет, новый лидер правоцентристского блока ХДС/ХСС, казалось бы, является претендентом на высшую должность, но по мере приближения выборов политическая картина усложнилась. Недавние опросы общественного мнения показали трехстороннюю конкуренцию между блоком ХДС/ХСС, левоцентристской СДПГ и зелеными. Инвесторы привыкли к уверенности, исходящей от крупнейшей экономики еврозоны, однако пока неясно, кто возглавит Германию после 16 лет правления Ангелы Меркель. Техническая картина в целом также остается неоднозначной. С одной стороны, пара EUR/USD все еще сохраняет «бычий» импульс и держится над 50-дневной скользящей средней, с другой – она не смогла подняться выше 100-дневной скользящей средней и торгуется ниже 200-дневной скользящей средней. После трехдневного роста пара EUR/USD столкнулась с барьером в области 1,1760–1,1770. Далее сопротивление находится на 1,1790, 1,1820 и 1,1860. Поддержка расположена на 1,1725, 1,1705, 1,1685 и 1,1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 августа. Рынки не желают торговать инструмент до мероприятия в Джексон-Хоуле

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается пока без изменений. Да и какие могут быть изменения, если инструмент проходит по 30-40 базовых пунктов в сутки? В течение последних четырех дней инструмент набрал около 90 базовых пунктов, что дает основания ожидать завершение построения понижательного участка тренда. Но 90 пунктов – слишком маленький результат, чтобы с уверенностью говорить о завершении нисходящего участка тренда. Волновая разметка предполагаемой волны e выглядит сейчас вполне убедительно, и в данное время может начаться построение нового восходящего участка тренда. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает косвенно на готовность рынков к покупкам инструмента. Вариант с усложнением текущей волновой разметки я пока не рассматриваю и ожидаю повышения котировок с целями, расположенными около 19 фигуры, что соответствует максимуму волны d. Новостной фон на этой неделе очень слабый. Важных отчетов практически не будет. Таким образом, активность рынка может оставаться также очень слабой до самого выступления Джерома Пауэлла в пятницу. В течение среды новостной фон для инструмента Евро/Доллар сводился лишь к отчету по заказам на товары долгосрочного использования в США. Небольшие надежды на то, что этот отчет получится значимым, все же были, однако рынки очень быстро дали понять, что не собираются реагировать на него. Объем заказов в июле снизился на 0,1% в месячном исчислении. И это значение все равно немного лучше, чем ожидали рынки. Однако каково значение, такова и реакция. После выхода этого отчета американская валюта повысилась пунктов на 10 в лучшем случае. Таким образом, можно считать, что этого отчета и не было. А что тогда остается? А остается абсолютно ничего. И даже если бы сейчас нельзя было заглянуть в календарь экономических событий, все равно можно было бы с уверенностью сказать, что ничего интересного сейчас не происходит ни в США, ни в Евросоюзе. И к сожалению, вряд ли ситуация с новостным фоном измениться до конца текущей недели. На завтра запланирован отчет по ВВП за второй квартал в США, однако ранее уже была публикация этого отчета. Тогда, около месяца назад, рынки также не показали никакой заинтересованности в этом отчете. И уж тем более я не жду, что рынки обратят внимание на отчет по обращениям за пособиями по безработице в США. Таким образом, надежда только на выступление Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Волна e получила ярко выраженную пятиволновую внутреннюю структуру, поэтому сейчас я ожидаю начала построения восходящего набора волн или усложнения текущего участка тренда. Рынки пока удерживают инструмент выше 17 фигуры, потому я советую покупать евро по каждому сигналу MACD «вверх» в расчете на построение нового восходящего набора. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился (предположительно) там же, где и предыдущий трехволновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 августа. Британец замер в начале новой восходящей волны и ждем речи Пауэлла

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно целостно. Несмотря на то что предполагаемая волна b получилась чересчур глубокой, она все еще не нарушает волновую разметку. Отход котировок от достигнутых минимумов в течение последних дней указывает на то, что волна b может быть уже завершена. Таким образом, рынки все еще могут построить трехволновую повышательную структуру, хотя об импульсной структуре сейчас речи уже не идет. Об импульсном пятиволновом участке тренда можно будет разговаривать не ранее удачной попытки прорыва уровня 1,4239, что является пиком предыдущего восходящего участка тренда. А вот удачная попытка прорыва минимумов последних волн b и e укажет на то, что рынки собираются и дальше оказывать давление на инструмент, вследствие чего он может продолжить снижение, а вся волновая разметка нисходящего участка потребует внесения коррективов и дополнений. Такой вариант развития событий возможен, с моей точки зрения, только если доллар получит сильную поддержку новостного фона. Например, уже в эту пятницу. Инструмент Фунт/Доллар в течение среды двигался, как будто делая одолжение. Вчера амплитуда составляла 26 базовых пунктов, а рынки не могли определиться с направлением движения. Сегодня картина была приблизительно такой же. Только амплитуда немного уменьшилась. Но день еще не завершился, поэтому определенные шансы более сильное снижение еще имеются. Однако на основании чего инструмент может возобновить снижение, если никаких новостей и экономических отчетов в данное время нет? Все тот же единственный отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США вызвал небольшое повышение спроса на доллар. А в самой Великобритании на этой неделе вообще ничего интересного не будет. Даже встреча «Большой семерки» по Афганистану закончилась ничем. Лидера стран G-7 обговорили проблемы, связанные с эвакуацией местных жителей из Кабула, но при этом сроки, когда войска иностранных государств должны будут покинуть столицу Афганистана, не изменились – 31 августа. На данный момент из аэропорта Кабула уже вылетело около 60 тысяч афганцев, которые сотрудничали в последние 20 лет с американцами и другими иностранными военными, и теперь опасаются за свою жизнь, так как к власти пришли талибы, на сдерживание которых и была направлена деятельность зарубежных войск. Таким образом, кто не успеет покинуть страну до 31 августа, скорее всего, не сможет этого сделать позже. Хотя лидеры «Большой семерки» и призывают «Талибан» к беспрепятственной эвакуации всех желающих. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент, предположительно, завершил построение нисходящей волны b и готов к повышению. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает новостной фон, то повышение котировок должно продолжиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Есть ли жизнь после симпозиума? Jackson Hole не сломит доллар

Пара евро-доллар, как и все основные долларовые пары, находится в плену рыночных ожиданий. Американская валюта сегодня частично вернула утраченные позиции, но пара всё равно остаётся в рамках узкого ценового диапазона. На волне коррекционного роста покупатели смогли преодолеть промежуточный уровень сопротивления 1,1730 (линия Tenakan-sen на дневном графике), но при этом не справились с уровнем сопротивления 1,1770 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). В итоге быки eur/usd ослабили хватку и отступили от завоёванных высот, а медведи не смогли перехватить инициативу, чтобы вернуть цену в область 16-й фигуры. И покупатели, и продавцы демонстрируют свою нерешительность в преддверии пятничного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Если рассматривать краткосрочные перспективы eur/usd, то нерешительность трейдеров вполне оправдана. Многие аналитики (большинство) скептически относятся к мысли о том, что Джером Пауэлл даст «отмашку» на сворачивание стимулов уже в этом году. Но при этом ряд экспертов всё же допускают такой вариант развития событий. Интрига в этом вопросе будет сохраняться до «часа икс», то есть до 17:00 (мск) пятницы, когда Пауэлл произнесёт речь в рамках экономического симпозиума. Но давайте проанализируем возможные последствия реализации пессимистичного (для доллара) сценария. Допустим, Джером Пауэлл действительно акцентирует своё внимание на существующих рисках (ухудшение эпидемиологической ситуации, первые признаки замедления инфляции, противоречивые результаты других макроэкономических отчётов, снижение темпов вакцинации) и не станет озвучивать чёткие мессиджи относительно перспектив QE. Насколько пагубен для гринбека такой итог экономического симпозиума в Джексон-Хоуле? Начнём с того, что Пауэлл принадлежит скорее к «голубиному» крылу Федрезерва, хотя в своих выступлениях он и пытается сохранить определённый баланс. Как бы там ни было, но к «ястребам» его причислить нельзя даже с большой натяжкой. Поэтому большинство экспертов настроены соответствующим образом, априори не ожидая от Пауэлла какой-либо решительности. Тем более в сложившейся ситуации, когда показатель суточного прироста заразившихся коронавирусом в Штатах превысил 200-тысячную отметку (в начале июня прирост составлял по 10-12 тысяч в сутки). Другими словами, рынок «по умолчанию» настроен на пессимистичные нотки со стороны главы ФРС, тем более после резонансного выступления главы ФРБ Далласа Роберта Каплана. Будучи последовательным «ястребом», Каплан неожиданно заявил о том, что регулятору, возможно, придётся повременить с решительными действиями. Собственно, после этих слов доллар и ослаб по всему рынку. Позволю себе предположить, что рынок таким образом частично отыграл возможную «голубиную» позицию Пауэлла. Далее. Как уже было сказано выше, Джером Пауэлл в ходе своих выступлений пытается сохранить определённое равновесие, чтобы не разбалансировать рынки. Поэтому, если даже глава ФРС и не анонсирует сворачивание QE, он может высказать мысль о том, что «все варианты дальнейших действий по-прежнему открыты». И здесь можно вспомнить протокол последнего заседания Федрезерва, который был опубликован на прошлой неделе. Документ носит явно «ястребиный» характер и отражает готовность членов Комитета сделать первые шаги по снижению стимулов уже в этом году. Поэтому если Пауэлл сообщит о том, что судьба QE будет решаться «на одном из следующих заседаниях ФРС», доллар может рвануть вверх по всему рынку. К слову, многие представители Федрезерва в течение августа выступали за досрочное сворачивание стимулов, даже несмотря на первые признаки замедления инфляции. Если говорить непосредственно о паре евро-доллар, то здесь необходимо отметить, что даже в случае «провального» выступления Джерома Пауэлла в пятницу раскорреляция позиций ФРС и ЕЦБ никуда не денется. Европейский Центробанк всё равно будет занимать более мягкую и нерешительную позицию по сравнению с Федрезервом. Поэтому, как только первые эмоции сойдут на нет, пара eur/usd снова окажется под давлением. Ведь у доллара в любом случае сохранятся надежды на сворачивание QE в этом году (плюс – вероятное повышение ставки в конце 2022 года), тогда как евро безапелляционно лишён подобных надежд. Буквально сегодня главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил о том, что на сентябрьском заседании «ещё слишком рано» обсуждать завершение программы PEPP. При этом он напомнил, что реализация политики QE продолжится в рамках программы APP. Также Лейн посетовал на слабые темпы роста зарплат и в очередной раз озвучил тезис о том, что текущий рост инфляции в еврозоне носит временный характер. В целом Европейский Центробанк на последнем своём заседании дал понять, что стимулы могут сохраняться гораздо дольше, относительно более ранних прогнозов экспертного сообщества. На июльской встрече регулятор обозначил новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики в соответствии с пересмотром стратегии. Напомню, что прежняя политика предусматривала достаточно гибкий ориентир по инфляции, уровень которой должен был находиться «немного ниже 2%». Согласно новой стратегии, целевой уровень установили строго на 2-процентной отметке. Кроме того, при определенных условиях инфляция может превысить двухпроцентный таргет, и данный факт не повлечет за собой принятие немедленных ответных мер со стороны ЕЦБ. Всё это говорит о том, что в среднесрочной и (тем более) долгосрочной перспективе доллар сохранит свою привлекательность в паре eur/usd. Краткосрочную торговлю на данный момент рассматривать нельзя: ситуация носит слишком неопределённый и шаткий характер. Но если рассматривать долгосрочную торговлю, то здесь по-прежнему в приоритете продажи. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1,1650 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Основная поддержка на сто пунктов ниже (1,1550) – это верхняя граница облака Kumo на месячном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин будет расти, но позже. А пока ждите консолидации

После достижения важной отметки в 50 000 долларов биткоин откатил вниз. Консолидация на уровне поддержки 48 178,13 выглядела неплохо, пока сегодня не наметился ее пробой. Пока до конца неясно, будет он истинным или ложным. При возврате в коридор 44 807,24 - 48 178,13 цена BTCUSD может падать вплоть до его нижней границы. Но, глядя на график, невооруженным взглядом видно, что эйфории на рынке нет. Волатильность замедлилась, хотя биткоин и перешел в важный диапазон 41 980,24 - 64 883,36. Цель вблизи исторического максимума остается актуальной. А вот срок ее достижения хоть и не прогнозируем, но, вероятно, затянется. Дело в том, что розничные инвесторы не проявляют пока активного интереса к главной криптовалюте. Статистика из Google Trends показывает, что биткоин не настолько популярен, как в январе-феврале и в мае. Эйфории на рынке не наблюдается. Тем временем генеральный директор криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц отмечает, что сильный рост произойдет, вероятно, уже в четвертом квартале. А сейчас инвестор и известный криптосторонник считает, что главную криптовалюту подтолкнули вверх новости со стороны крупных ритейлеров. В последние недели стало известно, что Walmart и Amazon заинтересовались криптовалютным пространством. Они разместили вакансии для поиска криптоинженеров и руководителей отделов криптоактивов. И хотя явных заявлений о том, что компании уже готовы подключить криптовалютные транзакции, не было, Новограц расценил это как явный признак того, что Amazon и Walmart заявляют о своем твердом намерении стать частью криптовалютой тенденции.Еще одна новость со стороны крупных компаний о том, что Visa купила CryptoPunk NFT является подтверждением того, что эти глобальные компании намерены сделать цифровые активы значительной частью их бизнеса.Генеральный директор Galaxy Digital считает, что большая часть финансовой структуры будет перестроена на блокчейн-основу, а это обширные перспективы для цифровых валют.Но криптовалюта не может расти вечно, и сейчас, вероятно, стабилизируется и начнет консолидироваться. Но в четвертом квартале биткоин и другие криптоактивы, по предположению Новограца, возобновят рост.Что же, технически такой сценарий вполне логичен. Диапазон 44 807,24 - 48 178,13 работал в первой половине августа. Теперь, вероятно, консолидация продолжится повыше, в новом коридоре 48 178,13 - 52 000,18. Или цена вернется в предыдущий. Если дело так и пойдет, то выше 52 000 долларов за монету есть еще одна-две вехи на пути к историческому максимуму. Но боковики и спокойные техничные торги вовсе не плохи. Скорее наоборот, очень удобны для трейдеров-спекулянтов для осторожных торгов короткими перебежками. Или для поэтапного безопасного набора позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Неизвестный кит перевел на криптоплатформу более $12 миллиардов в BTC и ETH: чем это опасно для рынка

За последние полгода доля институционалов на рынке криптовалют существенно возросла. Интерес крупных компаний к монетам делает их более сбалансированными и предсказуемыми, однако рынку лишь предстоит узнать все прелести такого массового присутствия институциональных инвесторов в криптовалютах. К примеру, аналитики опасаются, что текущий рост ETH совершенно не связан с деятельностью розничных торговцев, а всецело заслуга крупных компаний. Схожая ситуация с первой криптовалютой, ведь согласно данным более 50% всех транзакций в сети биткоина производится с адресов, на кошельках которых минимум 10 тысяч BTC. С одной стороны, столь большой наплыв институционалов активно влияет на развитие рынка, но вместе с тем есть и те, кто может воспользоваться своим влиянием для быстрого, и крайне вредного для рынка, обогащения.Стало известно, что на криптовалютную биржу было переслано более $12 миллиардов в BTC и ETH с одного или нескольких адресов. Есть подозрения, что колоссальные вливания мог производить один и тот же кит. Вполне вероятно, что подобные инвестиции рассчитаны на получение быстрой прибыли, путем вложения средств перед началом роста рынка и их фиксация в определенный момент. Как сообщают аналитики Santiment, подобные действия китов в прошлом приводили к «дампу», а перед этим провоцировали «локальный пик» рынка. В краткосрочной перспективе это способствует росту спроса на рынке и вызывает мощный прирост цены и комиссионных. Стоит отметить, что при этом объемы торгов практически не меняются. Все это провоцирует создание буферной зоны между реальной стоимостью актива и текущими ончейн-показателями. Благодаря такому расхождению медведи способны оказать дополнительное влияние на котировки и усугубить коррекцию.Именно это и произошло с котировками пары BTC/USDT, когда биткоин просел более, чем на $2k незадолго после колоссального перевода. В это же время Ethereum обвалился до уровня поддержки на отметке $3,1k. Помимо образования расхождения подобные манипуляции оказывают дополнительное давление на котировки криптовалют. Получив прибыль, спровоцированную «пампом» институционалы начинают фиксировать доходы, чем оказывают дополнительное давление на котировки криптовалюты. Среди побочных эффектов таких операций можно выделить повышенную волатильность актива, а также усиленную коррекцию и убытки, спровоцированные закрытием позиций на криптовалютных площадках.Основная проблема подобных манипуляций заключается в их стремительности и отсутствии реальных оснований для роста. Институционалам, в отличие от розничных трейдеров, не нужно консолидировать усилия для того, чтобы спровоцировать локальный бум цены и обогатиться. В текущей ситуации все обошлось. Несмотря на попытку «пампа и дампа», показатели BTC и ETH начинают восстанавливаться. Однако главной опасностью подобных операций является ситуация на рынке во время их осуществления. Текущие настроения рынка не дали цене «битка» упасть ниже линии восходящей поддержки. Однако при менее благоприятных обстоятельствах и более активном участии медведей, подобная затея может стать предпосылкой к пробою важных уровней поддержки и, в перспективе, широкому развороту тренда. То же самое касается и ETH, который мог пробить $3,1k и усугубить падение за пределы круглой отметки, спровоцировав потери среди игроков рынка.Рынок только начинает адаптироваться к подобным проявлениям жадности, которые будут все чаще проявляться с учетом роста институционализации главных криптовалют. На текущий момент можно с уверенностью сказать одно: несмотря на сокращение розничной аудитории у BTC и ETH, волатильность этих активов не уменьшиться. Это как раз связано с тем, что крупные игроки с еще большей долей контроля продолжат влиять на котировки монет и использовать настроения рынка в своих интересах. Кейс с переводом $12 миллиардов в ETH и BTC тому яркое подтверждение. А тем временем доля институционалов в биткоине продолжает расти. Недавно MicroStrategy приобрела еще 3k биткоинов на $177 миллионов, а общее число китов перевалило за 50%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 августа. Рынки продолжают очень осторожные покупки евровалюты

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается пока без изменений. В течение последних трех дней инструмент набрал около 90 базовых пунктов, что дает основания ожидать завершение построения понижательного участка тренда. Волновая разметка предполагаемой волны e выглядит вполне убедительно, и сейчас может начаться построение не только новой восходящей волны, но и нового восходящего участка тренда. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает косвенно на готовность рынков к покупкам инструмента. Вариант с усложнением текущей волновой разметки я пока не рассматриваю. Таким образом, я ожидаю повышения котировок с целями, расположенными около 19 фигуры, что соответствует максимуму волны d. Следует учитывать, что новостной фон на этой неделе очень слабый. Важных отчетов практически не будет. Таким образом, активность рынка может оставаться также очень слабой. В течение вторника новостной фон для инструмента Евро/Доллар отсутствовал. Сейчас все сводится в тому, что сообщит рынкам Джером Пауэлл в пятницу в Джексон-Хоуле. По этой теме было сказано уже очень много, поэтому я не будут повторяться. Мнений сейчас предостаточно, но всех аналитиков объединяет ожидание важной информации от президента ФРС. А вот поделиться ли этой важной информацией Джером Пауэлл – большой вопрос. Ситуация в Америке сейчас очень нестабильная. Экономика растет уже несколько кварталов подряд, но растет также и инфляция, которая не может не напрягать рынки. Поэтому ФРС сейчас находится между двумя огнями. С одной стороны, нужно как-то усмирять инфляцию. С другой стороны, рынок труда еще не восстановился полностью, а деловая активности в секторах производства и услуг уже начала снижаться. Таким образом, возможно, в ближайшее время как раз не имеет смысла сокращать программу выкупа активов с открытого рынка. Однако меня больше интересует не сами действия ФРС, а то, как будут реагировать на них рынки. Довольно легко предположить, что заявление Пауэлла в пятницу о сокращении программы QE или намеки на это или озвучивание конкретных сроков, когда ФРС будет готова начать уменьшать скупку активов, могут вызвать рост спроса на американскую валюту. Однако текущая волновая разметка как раз и предполагает, что понижательный участок тренда завершен. Таким образом, либо сильных новостей доллар не должен получить, либо новостной фон будет конфликтовать с волновой картиной. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Волна e получила ярко выраженную пятиволновую внутреннюю структуру, поэтому сейчас я ожидаю начала построения восходящего набора волн или усложнения текущего участка тренда. Рынки пока удерживают инструмент выше 17 фигуры, потому я советую покупать евро по каждому сигналу MACD «вверх» в расчете на построение нового восходящего набора. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился (предположительно) там же, где и предыдущий трехволновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американские фондовые индексы демонстрируют небывалый рост

Американские фондовые биржи во вторник закрылись ростом. При этом некоторые индикаторы стали рекордными. Так, индекс S&P 500 увеличился на 0,15% и достиг нового максимума в 4 486,23 пункта. NASDAQ Composite вырос на 0,52%, до 15 019,8 пункта. Индикатор The Dow Jones Industrial Average показал меньший рост в сравнении с другими индексами, увеличившись на 0,09%, до 35 366,26 пункта. Влияние на поведение инвесторов оказали несколько факторов. Разрешение на использование прививки Pfizer и BioNTech от коронавируса придает трейдерам уверенности в том, что увеличение темпов вакцинации поможет снизить отрицательное воздействие новой волны вируса на глобальную экономику. Еще одним позитивным фактором является позитивная отчетность компаний за второй квартал, что демонстрирует подъем в экономике. Так, более 90% компаний, бумаги которых являются составляющими индекса S&P 500, уже обнародовали свои квартальные отчеты и показали, что их прибыль увеличилась на 94,7%.Реализация новых домов в США за предыдущий месяц увеличилась на 1%. Данный показатель вырос впервые за несколько месяцев. Тем не менее эксперты ожидали большего увеличения этого показателя – на 3,6%. Инвесторы также ждут выступления председателя ФРС США на экономическом форуме в конце этой недели, чтобы понять, как скоро американский ЦБ начнет сворачивать программу выкупа облигаций. Среди составляющих индекса Dow Jones наибольший рост показали бумаги компаний Dow Inc. и The Goldman Sachs Group, которые увеличились на 1,9% и 1,8% соответственно. Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других выросли бумаги нефтегазовых компаний. Они подорожали вслед за нефтью, цены на которую подросли на 3,3%, до $71,05 за баррель.Акции компании Palo Alto Networks выросли на 18,6% в результате позитивных результатов квартальной отчетности. Бумаги Best Buy Co. также показали большой прирост – на 8,3% – вследствие того, что прибыль компании оказалась выше ожиданий экспертов. Акции CrowdStrike Holdings прибавили в цене 8,1% на фоне позитивных новостей о том, что бумаги этой компании будут включены в вычисление индикатора NASDAQ 100. Прибыльность американских десятилетних казначейских облигаций увеличилась до 1,289% по сравнению с уровнем в 1,254%, зафиксированным в понедельник. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин начинает постепенно сдавать позиции

Биткоин начинает постепенно сдавать позиции после появления разговоров о том, что на биржу вновь начала возвращаться криптовалюта и явно не для укрепления курса. На рынке фьючерсов за последние сутки ликвидации подверглись позиции на $600 млн, а количество мелких адресов, удерживающих от 0,01 до 1 ETH и от 0,001 до 0,1 BTC достигло паритета. Все это говори о том, что крупные игроки пока не стремятся возвращаться на рынок, а действуют в основном спекулятивные трейдеры, однако это сказывается на индексе страха инвесторов и к чему это приведет – можно только догадываться. Но еще раз повторюсь – повода для паники нет, главное то, как биткоин будет вести себя в случае снижения к 200 дневной средней скользящей – вот там себя и проявят настоящие ценители среднесрочного инвестирования и криптоэнтузиасты. Специалисты также отмечают прирост в сети биткоина лишь на 15%, в то время как сеть Ethereum показала скачек сразу на 58% с начала года, что указывает на сохранение популярности этого альткоина у новых игроков. Конечно, этому способствовал бум NFT. Прежде чем поговорить о технической картине биткоина и эфира хочется пару слов сказать о грандиозных планах очередной компании, рассчитывающий на EFT биткоина. Valkyrie Investments считает, что именно их фонд находится вверху списка на одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам первого в США фьючерсного биржевого фонда биткойна. Фирма из Нэшвилла, штат Теннесси, два месяца назад запросила разрешение регулирующих органов для создания фонда. В ней уверены, что сделали это одними из первых, после положительных комментариев Комиссии по ценным бумагам и биржам на этот счет. По словам Стивена МакКлурга, главного инвестиционного директора Valkyrie Investments, заявка оставалась скрытой долгое время, так как позволяет более мелким игрокам и компаниями подавать документы конфиденциально, не опасаясь копирования их идей более крупными игроками. Однако стоит отметить, что тут речь идет о фьючерсном фоне, а не о физическом биткоине. Напомню, что в начале лета этого года новый председатель SEC Гэри Генслер сообщил, что регулятор может быть более открыт для биткойн-ETF, если он будет основан на фьючерсах, а не на самой криптовалюте. Сразу после этого ряд крупных управляющих компаний, включая Invesco, поспешили подать заявку на такой вид продукта. Несмотря на то, что фьючерсные контракты требуют более крупного маржинального обеспечения, ожидается что этот продукт также будет достаточно востребован среди институциональных инвесторов. Тем не менее, подача первой заявки не означает, что именно Valkyrie Investments будет первой, кого одобрят. В последнее время Генслер много раз поднимал тему ETF, который должен соответствовать строгим правилам SEC для паевых инвестиционных фондов. Сделано это для того, чтобы помочь предоставить инвесторам всю необходимую защиту. Большинство ожидающих рассмотрения заявок на ETF были поданы в соответствии с законами 1930-х годов, которые не совсем подходят для нынешней ситуации с криптовалютным рынком. Многие сторонники криптовалюты выразили озабоченность по поводу фьючерсного биткойн-фонда, который, по их словам, является излишне сложным. Некоторые эксперты считают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам проявляет чрезмерную осторожность, и что им не следует так жестко действовать в отношении вновь формирующей индустрии криптовалют. Что касается технической картины биткоина, то его возврат в район $47 800 не является чем-то ужасным, а просто носит в себе коррекционный характер. А вот снижение к следующему уровню в район $45 900 будет иметь ключевую роль для дальнейшего краткосрочного направления торгового инструмента. Там проходит 200 дневная средняя скользящая, имеющая большое влияние на институциональных инвесторов. Прорыв этого диапазона столкнет BTC уже к минимуму $42 500, а там и рукой подать до $37 300. Говорить о новой восходящей волне биткоина можно будет после реального выхода за пределы сопротивления $50 400 с последующим обновлением $54 400 и $58 000. Что касается технической картины эфира, то мы остаемся в жестком канале, что является хорошей предпосылкой для дальнейшего роста торгового инструмента ввиду аккумуляции позиции. Прорыв $3 300 наверняка направит ETH на максимумы $3 600 и $3 890. Ближайший крупный уровень поддержки просматривается в районе $3 000. Его пробой обвалит торговый инструмент к минимумам $2 700 и $2 440.Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 25 августа (разбор утренних сделок). Фунт остается в боковом канале. Медведи нацелены на 1.3706EUR/USD: план на американскую сессию 25 августа (разбор утренних сделок). Покупатели евро ничего не предложили выше 1.1757EURUSD и GBPUSD: покупатели американского доллара готовят свой ответ для валютного рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 августа (разбор утренних сделок). Фунт остается в боковом канале. Медведи нацелены

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3728 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как быки добиваются прорыва сопротивления 1.3728 и тестируют этот уровень сверху вниз, что приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиции. Однако как покупатели не старались, но зацепиться за новые локальные максимумы не удалось. С технической точки зрения ничего особо не поменялось, кроме что ближайших уровней поддержки и сопротивления. Акцент быков теперь будет смещен на данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, однако они вряд ли сыграют на стороне покупателей фунта. Лишь прорыв и обратный тест уровня 1.3743 сверху вниз образует новый сигнал на покупку GBP/USD что подтолкнет пару еще выше – в район 1.3782. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3810, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3841. Если давление на GBP/USD вернется во второй половине дня советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков остается защита поддержки 1.3706, где можно будет выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3671, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3634 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сумели дать хороший отпор покупателям фунта, но справиться с более важными задачами пока не сумели. Первостепенной целью продавцов является возврат контроля над новым уровнем поддержки 1.3706. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение к уровню 1.3671. Сильные данные по американской экономике приведут к прорыву и этого диапазона, а аналогичный сигнал сформирует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район минимума 1.3634, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае повторного роста фунта во второй половине дня в районе сопротивления 1.3743, лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3782, либо еще выше – от максимума 1.3810 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EURUSD и GBPUSD: покупатели американского доллара готовят свой ответ для валютного рынка В COT отчетах (Commitment of Traders) за 17 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об изменении денежно-кредитной политики, сказывается на активности трейдеров. Данные на прошлой неделе по розничным продажам и инфляции в Великобритании еще раз доказали, что торопиться с повышением процентных ставок явно никто не будет до конца 2022 года – а это достаточно большой горизонт времени. Это и оказало давление на британский фунт. Но я неоднократно отмечал, что чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 44 750 до уровня 41 898, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 37 680 до уровня 37 2474, что указывает на практически полное равновесие в расстановке сил. В результате некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть сократилась и составила 4 651, против 7 070 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели осталась практически без изменений на уровне 1.3840 против 1.3846. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3740 приведет к новой волне роста. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3706 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 августа (разбор утренних сделок). Покупатели евро ничего не предложили выше 1.1757

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.1757 и рекомендовал принимать от него решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как после данных по Германии покупатели евро предпринимают очередную неудачную попытку пробиться выше сопротивления 1.1757, что приводит к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций. На момент подготовки прогноза на вторую половину дня движение вниз составило около 22 пунктов и давление на евро сохраняется. С технической точки зрения ничего особо не изменилось. Акцент быков теперь будет смещен на данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, однако они вряд ли сыграют на стороне покупателей евро. Поэтому лишь слабая фундаментальная статистика позволит удержать пару в боковом канале. Первостепенной задачей быков остается защита поддержки 1.1728, к которой вплотную пара приблизилась к началу американских торгов. Лишь формирование там ложного пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции пары. Чуть выше этого уровня проходит и нижняя граница восходящего коррекционного канала, образованного от 20 августа. Более важной задачей быков станет прорыв и обратный тест сверху вниз недельного максимума 1.1757, чего не удалось им сделать в первой половине дня. Лишь такой вариант образует сигнал на покупку с целью восстановления к 1.1783, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1804. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1728 советую отложить покупки и дождаться обновления минимума в 1.1697. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от поддержки 1.1666 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем и в очередной раз дали отпор покупателям евро в районе сопротивления 1.1757. Сильные данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США во второй половине дня обязательно столкнут евро к поддержке 1.1728. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вернет давление на пару и образует сигнал на продажу евро с целью обновления минимума прошлой недели - 1.1697. Более дальней целью выступит область 1.1666, но на такое мощное движение вниз сегодня вряд ли можно рассчитывать. В случае повторной восходящей коррекции пары в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1757 образует еще один сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности на уровне 1.1757 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1783. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1804. Рекомендую ознакомиться:EURUSD и GBPUSD: покупатели американского доллара готовят свой ответ для валютного рынка Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 25 августа В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как довольно серьезно выросли длинные позиции, а вот короткие остались практически без изменения, что может свидетельствовать о нащупывании дна со стороны покупателей рисковых активов. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП еврозоны и инфляции полностью совпали с прогнозами экономистов, что в целом неплохо, так как все идет согласно ожиданиям и планам Европейского центрального банка. Ситуация изменилась в сторону покупателей после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, где члены взгляды членов комитета на будущую политику разделились – это оказало поддержку рисковым активам и привело к остановке нисходящего тренда по паре. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него в осенний период – все это заставляет Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 212 809 до уровня 233 529, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 178 952 до 175 889. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 33 857 до уровня 57 640. Недельная цена закрытия также поднялась с отметки 1.1736 и 1.1777. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1730 усилит давление на евро и приведет к более крупной нисходящей коррекции пары. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1760. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс