Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURCAD - возможен старт сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Курс рубля | Насколько еще подешевеет национальная валюта?

Пара USDRUR демонстрирует рост на протяжении последних четырех недель. Это говорит о формировании разворотной модели квартального уровня. Основной целью ослабления рубля является отметка 76.8. Последний месяц мы видим четкое импульсное движение на усиление американского доллара. Рубль не стал исключением и также обвалился относительно бакса. Однако его падение пока ограничено уровнем 76.8, тест которого может дать хорошую возможность для поиска паттерна на продажу пары USDRUR. Эти цены уже выступали значимым сопротивлением, поэтому повторный тест будет определяющим для российской валюты на ближайшие 3 месяца. Когда цена достигнет указанной отметки, необходимо закрыть большую часть длинных позиций и ждать остановки роста на 3-5 дней. Удержание цены в этом промежутке даст необходимый паттерн для входа в продажу. Коридор, образованный парой за последний год, дает возможности для перелива средств из американской валюты в русскую. Нужно понимать, что квартальная экспирация будет точкой, где принудительно придется закрыть большую часть покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В JPMorgan уверены, что ETH отберет лидерство у BTC: как это связано с инфляцией и рынком DeFi?

Рынок криптовалют берет локальную паузу на коррекцию и период стабилизации. Главной причиной этого становится биткоин, который находится в неустойчивом положении из-за негативных фундаментальных новостей. Вслед за BTC на коррекцию отправляется и весь рынок альткоинов из-за чрезмерной зависимости от первой криптовалюты. Лишь эфириум находит в себе силы восстановиться над важной зоной поддержки и замедлить темпы коррекции. И судя по последним исследованиям, в ближайшем будущем эфир продолжит становиться более независимым от BTC активом и даже способен занять его место.Такое заявление сделали эксперты банка JPMorgan, которые уверены в том, что главный альткоин перехватит лидерство у биткоина и станет наиболее важной криптовалютой. В качестве аргументов аналитики приводят данные, согласно которым ETH за текущий год показал прирост на 500%, в то время как BTC всего на 96%. Стоит отметить, что практически весь год монеты находились в рамках бычьего рынка, а потому находились примерно в равных условиях. И как видно из графиков, эфириум многократно превосходит биток по степени развития и использования. Еще одной важной особенностью такого прогноза является заявление главы ФРС, согласно которому программа государственного стимулирования экономики будет постепенно сворачиваться на $15 миллиардов в месяц. Потенциально это снизит рост уровня инфляции, а соответственно инвестиции в биткоин, в качестве средства защиты от инфляции.Напомним, что именно хеджирование рисков в JPMorgan назвали главной причиной текущего бычьего ралли BTC на фоне усугубления ситуации с коронавирусом. И здесь эфириум также имеет определенное преимущество. Монета значительно выросла как актив, способный защитить средства от инфляции и увеличила инвестиционные потоки от крупных компаний. Однако помимо этого, главной причиной столь стремительного роста эфира является БУМ рынка DeFi, существенная часть которого базируется на блокчейне альткоина. Число средств, заблокированных в децентрализованных протоколах, перевалило за $500 миллиардов, а с учетом отсутствия четких планов по регулированию со стороны государства можно рассчитывать на продолжение инвестиционного роста данного сектора. Помимо этого, в 2022 году эксперты ожидают существенный прилив институционалов в рынок децентрализованных финансов, что также позитивно скажется на цене главного альткоина.Тем временем на дневном графике биткоина происходит формирование фигуры теханализа "медвежий треугольник", который, вероятнее всего, будет пробит в нисходящем направлении. В первую очередь на это указывает неудачная попытка покупателей сформировать бычье поглощение, вследствие чего цена продолжила снижаться. Это указывает на преобладание продавцов в этом диапазоне движения крипты, а потому снижение к клюевой зоне поддержки на отметке $55,3k. На это также указывают технические индикаторы битка: MACD движется по флету в красной зоне, но по стохастику и индексу относительной силы формируется медвежья дивергенция. Все это указывает на замедление восходящего импульса и отсутствие возможностей удержать цену в текущем ценовом диапазоне. С учетом этого вероятность движения к уровню фибо 0,618 значительно возрастает. Вместе с тем возможен вариант отскока выше $57,4k, но текущая картина биткоина указывает на вероятное снижение цены.На дневном графике эфира ситуация располагает к скорому росту после непродолжительного периода консолидации. Монете удалось закрепиться выше $4,3k, что является бычьим сигналом. Для закрепления текущего успеха коину необходимо пробить уровень фибо 0,236 на отметке $4375, после которого криптовалюта продолжит движение к новым максимумам. Вместе с тем есть вероятность снижения, так как покупателям не удалось сформировать свечу бычьего поглощения из-за давления от уровня фибо 0,236. Вследствие чего цена возобновила нисходящее движение и была вытолкнута выше $4,3k усилиями быков. Реакция цены на штурм $4375 определит дальнейший вектор движения котировок эфира на ближайшее время. Если активу удастся пробить уровень фибо 0,236, то цена устремится к зоне абсолютного максимума. В случае неудачного пробоя котировки ETH будут снижаться до $3,9k c большой вероятностью пробоя этой зоны. Технические индикаторы демонстрируют уверенность в дальнейшем восходящем движении цены. MACD восстанавливается над красной зоной и в перспективе может сформировать бычье пересечение, в то время как стохастик и индекс относительной силы поднялись выше отметки 40, что является бычьей зоной. С учетом этого можно предположить, что покупатели готовы поддержать текущий бычий импульс и совершить успешный пробой уровня фибо 0,236. В таком случае достижение предыдущего максимума к концу текущей недели вполне реальная задача. В противном случае альта продолжит консолидироваться в диапазоне $3,9k-$4,3k с попытками пробить крайние линии области сопротивления.С учетом текущего состояния главных криптовалют нет никаких сомнений в том, что оба коина еще не раз обновят свои исторические рекорды. Однако эфир становится все более привлекательным за счет своей разносторонности и многофункциональности, в то время как биток остается узконаправленным активом, который лишь эпизодически становится востребован где-то за пределами инвестиционного поля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD | когда закончится падение?

Пара EURUSD уже продолжительное время падает в цене относительно американского доллара. Этот импульс имеет уже уровень долгосрочного. Когда же ожидать окончания нисходящего импульса?Если ориентироваться по экспирации квартального фьючерсного контракта, то лучшим временем для разворота будет неделя после 13 декабря. Переход на новый контракт, как правило, увеличивает интерес к открытию противоположных позиций для хэджирования рисков. Это может стать причиной для образования первого уровня разворота на таймфрейме Д1. Пока не стоит рассматривать рост пары, как разворотное движение, даже если евро укрепится на 1-2%. Эти цены лучше использовать для поиска паттерна на продажу, так как перед сильным разворотом всегда следует ложный пробой в сторону действующего импульса. Значимым среднесрочным сопротивлением пока выступает недельная КЗ 1.1379-1.1362. Выход за пределы среднего хода текущего месяца увеличивает вероятность образования коррекционной восходящей модели. Именно рост будет ключом к поиску выгодных цен на продажу в сторону долгосрочного импульса. Вероятность полного разворота с текущих отметок без образования рассмотренной выше модели составляет 20%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Все больше крупных хэдж-фондов обращают внимание на биткоин

Пока биткоин пытается нащупать минимумы недели, а эфир упорно пробить сопротивление 4 367, в EY, одна из четырех крупнейших консалтинговых и аудиторских фирм в мире, обнаружили, что каждый четвертый хедж-фонд рассчитывает увеличить свои инвестиции в криптовалюты в следующем году. Глобальный опрос EY по альтернативным фондам 2021 года показал, что цифровые активы постепенно занимают стабильное место в портфелях инвесторов, хотя и в незначительной степени.Крупные фонды привыкают к биткоину В EY также выявили хедж-фонды, особо интересующиеся криптовалютами. В исследовании сказано, что все больше компаний планируют в следующем году начать инвестиции в альтернативные инструменты, к которым относятся и криптовалюты в том числе. В настоящее время хедж-фонды являются одной из самых открытых площадок для инвестирования в биткоин и эфир. Из-за пандемии коронавируса инвесторам пришлось сталкиваться с серьезными проблемами, в том числе и с инфляцией, которая в настоящее время просто «пожирает» облигационную доходность, отталкивая от инвестирования в эти инструменты институционалов. Не последнюю роль коронавирус сыграл и в пересмотре своего отношения инвесторами к альтернативным инструментам, в том числе и криптовалюте. И хоть сейчас она не пользуется популярностью у львиной доли управляющих фондами, но рост аппетита среди инвесторов вынудит все больше компаний заниматься инвестированием в этот класс активов. В исследовании указано что каждый десятый управляющий хэдж-фондом сообщил, что имеет доступ к подобного рода активам, что свидетельствует о наличии возможностей для роста в будущем. Последние показатели этих фондов были впечатляющими. Около 51 процента опрошенных инвесторов сказали, что альтернативные инвестиции увеличили ценность портфелей, что позволило превзойти все их ожидания. В этом году также наблюдался рост криптовалютной индустрии в геометрической прогрессии. Рост этих цифровых активов заставил компании и управляющих фондами обратить на них внимание как на относительно прибыльные продукты на сегодняшних запутанных рынках. Хотя их реальное участие в криптовалютах не было таким большим, как в случае с другими нерегулируемыми активами, крупные игроки продолжают приходить на этот рынок, что открывает для него огромные перспективы роста. Вышеуказанное исследование еще раз подчеркивает устойчивость новой отрасли и ключевые преобразования в ней, которые делают ее более привлекательной для менеджеров и инвесторов. Что касается краткосрочных перспектив, то ожидается, что в следующие несколько дней объем торгов снизится, особенно в четверг, в День благодарения в США. Тем не менее некоторые аналитики ожидают увеличения волатильности на рынке опционов по биткойну и эфиру к концу ноября. Что касается технической картины биткоина После очередной попытки роста в район $60 000 биткоин очень быстро растерял свои позиции и сейчас вернулся к крупной поддержке $56 400. Дальнейший рост торгового инструмента будет зависеть от того, сумеют ли быки вернуть под контроль сопротивление в $60 000 или нет. Если это получится сделать, можно ожидать более крупного рывка вверх, в район $64 000. Если мы пробиваемся ниже $56 400 – быть беде. В таком случае давление на биткоин возрастет, и мы увидим обновление минимумов $53 600 и $50 900. Что касается технической картины эфира Очередное обновление поддержки $4 110 вернуло спрос на эфир, что позволило быкам загнать торговый инструмент к сопротивлению $4 360 – очень проблемное место для покупателей альткоина. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир на $4 578. Если же прорыв $4 110 состоится, по всей видимости, серьезное давление на ETH вернется – это откроет дорогу на минимумы $3 885 и $3 682. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 25 ноября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 25 ноября Биткоин снижается на фоне нового законопроекта властей Индии по криптовалютам Банк Англии играет с огнем, пытаясь манипулировать инфляцией при помощи рынка труда У доллара намного больше причин для роста, чем у евроМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллару еще есть куда расти, а у евро пока слишком много преград на пути

В среду гринбек достиг самого высокого с июля 2020 года уровня, подтолкнув пару EUR/USD к почти 17-месячному минимуму. Опубликованный накануне протокол с ноябрьского заседания ФРС показал, что регулятор может ускорить сворачивание своей программы покупки облигаций и быстрее перейти к подъему процентных ставок, если инфляция в Соединенных Штатах продолжит оставаться высокой и превышать целевые уровни. Усиление ценового давления в стране застало Белый дом и американский ЦБ врасплох и побудило их отреагировать. Президент США Джо Байден и председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнули ранее на этой неделе, что они предпримут шаги для решения проблемы роста цен на повседневные товары. Хотя всплеск инфляции в конце весны и в течение лета изображался как временный, беспокойство в ФРС усилилось, поскольку показатели продолжали оставаться повышенными и осенью. «Различные участники отметили, что FOMC должен быть готов скорректировать темпы покупки активов и повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам раньше, чем в настоящее время ожидают участники, если инфляция продолжит превышать уровни, соответствующие целям Комитета», – говорится в протоколе ФРС, обнародованном в среду. На заседании, состоявшемся 2–3 ноября, чиновники Федрезерва единогласно приняли решение начать сокращение ежемесячных покупок активов на $120 млрд. При заданном темпе ($15 млрд в месяц) покупки активов полностью сократятся к июню следующего года. Однако некоторые политики ФРС призывают ускорить покупки в условиях сохраняющихся высоких показателей инфляции и увеличения числа рабочих мест, чтобы предоставить регулятору большую гибкость для повышения своей базовой процентной ставки с текущего почти нулевого уровня в начале следующего года, если это будет необходимо. «Комитет явно осознал, что инфляция, вероятно, будет оставаться выше целевого уровня в течение значительного времени», – сказали специалисты Capital Economics. При этом ряд представителей Федрезерва на ноябрьском заседании по-прежнему выступали за более терпеливый подход, желая получить больше данных, хотя все согласились с тем, что ЦБ без колебаний примет надлежащие меры для устранения инфляционного давления, которое создает риски для долгосрочной стабильности цен и целей в области занятости. Статданные по США, опубликованные за последние три недели, указывают на то, что ускорение сокращения покупок облигаций теперь твердо стоит на повестке дня на следующем заседании ФРС, которое пройдет 14–15 декабря. Отчеты, обнародованные в среду, показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало до самого низкого уровня с 1969 года на прошлой неделе, в то время как предпочтительный показатель инфляции ФРС (базовый PCE) продолжил расти, более чем в два раза превысив среднесрочную цель ФРС в 2%. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, одна из самых осторожных политиков американского ЦБ, заявила накануне, что она открыта для более быстрого сворачивания программы покупки облигаций, если данные о рабочих местах и инфляции останутся стабильными, и что она может увидеть, как FOMC повысит ставки один или два раза в следующем году. В настоящее время инвесторы видят 53% вероятность того, что ставка по федеральным фондам вырастет в мае 2022 года по сравнению с 45% во вторник, согласно данным CME Group. «Экономика США подтвердила свой титановый статус, поддерживая доллар. Слегка "ястребиные" комментарии представителя ФРС Мери Дейли послужили еще одним фактором укрепления американской валюты», – сообщили стратеги National Australia Bank. Накануне гринбек смог вплотную подобрался к круглой отметке 97,00, после чего несколько скорректировался. В четверг индекс USD торгуется на 0,2% ниже 16-месячного максимума, отмеченного вчера в районе 96,90. Скорее всего, мы имеем дело с технической коррекцией, которая стала возможной на тонких рынках, поскольку США сегодня празднуют День благодарения, и это может дать некоторую передышку евро. В среду пара EUR/USD достигла минимальных с июня 2020 года значений на 1,1185, но затем смогла восстановиться над отметкой 1,1200. В то время как экономический календарь по США в четверг пуст, должен быть опубликован протокол с заседания ЕЦБ, состоявшегося 28 октября. На итоговой пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что официальные лица обсуждали инфляцию, но придерживались мнения, что инфляционные силы окажутся временными. Однако вышедшие на этой неделе отчеты по PMI в еврозоне ставят под сомнение утверждение руководство ЕЦБ о том, что рост инфляции носит временный характер. «Последние опросы менеджеров по закупкам в валютном блоке показывают, что ценовое давление в регионе остается интенсивным. При этом индексы цен на продукцию как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг растут до самого высокого уровня почти за два десятилетия, что согласуется с нашим мнением о том, что инфляция в заголовках будет оставаться высокой в течение некоторого времени», – сказали эксперты Capital Economics. Накануне вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос намекнул на некоторую обеспокоенность ростом инфляции. «ЕЦБ постоянно указывает на то, что рост инфляции носит преходящий характер. Однако мы также видим, как в последние месяцы факторы предложения становятся более структурными и постоянными», – заявил он. Возобновляемые в ЕС блокировки COVID-19 перевешивают потенциал изменения риторики ЕЦБ в преддверии декабрьского заседания регулятора и должны оставить евро под давлением, считают в Westpac. «Отскок пары EUR/USD вряд ли продлится до 1,1300, а недавний прорыв 1,1250 рискует обернуться ранним тестированием области 1,1000–1,1050», – сообщили стратеги банка. Они рассматривают любое снижение индекса USD ниже 95 как возможность для покупки американской валюты. Доллару есть куда расти в ближайшие месяцы на фоне сокращения аппетита к риску и новых волн COVID-19, полагают эксперты Scotiabank. Они прогнозируют, что гринбек может подняться до 104–105 пунктов. «Риск более раннего начала цикла ужесточения ФРС и более позднего начала ужесточения со стороны ЕЦБ еще не полностью учтен в котировках», – заявили в Scotiabank. «Недавно индекс USD преодолел ключевое сопротивление на 94,47–94,80. Пока индекс торгуется выше 93,96, мы будем ждать дальнейшего роста доллара – до 97,73. При этом основная наша цель находится в районе 99,50. В более долгосрочной перспективе индекс может пробиться выше 100», – отметили специалисты Commerzbank. «Пока что слабость единой валюты носит циклический характер и спровоцирована ухудшением перспектив экономического роста в еврозоне, вызванным неприятным скачком производственных затрат, связанных с газом и электроэнергией. Но если эта ситуация продлится всю зиму, а особенно если она будет сопровождаться немецкой "светофорной" коалицией, в которую в качестве министра финансов войдет Кристиан Линднер из СвДП со своей скупой позицией в отношении налогово-бюджетных стимулов, слабость евро может начать принимать более серьезный характер – экзистенциальный», – сказали аналитики Saxo Bank. Временная поддержка для EUR/USD располагается сейчас в области 1,1200, но ее появление обусловлено лишь сигналами технической перепроданности. Если пара разовьет отскок в направлении 1,1280–1350, это может привлечь продавцов, считают стратеги ING. «Далее поддержка отмечена на 1,1170, а после нее путь к 1,1000 выглядит совершенно свободным. Возможно, это сыграет свою роль в декабре, когда инвесторы могут начать ребалансировку своих портфелей в преддверии конца года, что может поддержать спрос на доллар как валюту фондирования», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 ноября. Отчет COT. ВВП немного улучшается в 3-м квартале, но все равно слабый

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в среду новое падение под уровнем 1,1250. Таким образом, в целом падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,1143. Однако сегодня ночью произошел разворот в пользу валюты ЕС и начат слабый процесс роста. Однако вряд ли это означает, что поход вниз завершен. Пара не может постоянно падать без единой коррекции или отката. Таким образом, текущий рост – это, вероятнее всего, одна из таких откатов. Отбой от уровня 1,1250 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения. Информационный фон вчерашнего дня был очень сильным и интересным. Было несколько важных отчетов в США, состоялась публикация протокола заседания FOMC. Наиболее важный отчет по ВВП показал улучшение по сравнению с предыдущим значением – с 2,0% до 2,1%, но трейдеры ждали еще большего улучшения, до 2,2% кв/кв. Отчет по заказам на товары длительного использования тоже оказался слабее ожиданий трейдеров. Зато лучше ожиданий вышли отчеты по заявкам на пособия по безработице, а также по личным доходам и расходам американских граждан в октябре. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета тоже оказался немного выше прогноза. Таким образом, весь этот пакет новостей и отчетов можно охарактеризовать как нейтральный. Тем не менее трейдеры охарактеризовали его вчера как позитивный. Или попросту не обратили на него внимания, так как рост американской валюты продолжался. Каких-либо особых выводов по этим отчетам сделать нельзя. Американская экономика замедлилась в третьем квартале, но, как видим, на доллар это не оказывает никакого негативного влияния. Таким образом, процесс падения евровалюты может продолжаться до следующего важного события. Например, до заседания ФРС, которого трейдеры опять ждут с нетерпением. Особенно после вчерашнего протокола FOMC по ноябрьскому заседанию. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике котировки пары продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Бычья дивергенция у индикатора CCI позволяла рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1404, но вместо этого пара продолжает медленно сползать вниз, не обращая внимания на уровни и дивергенции. Вторая бычья дивергенция имеет все шансы повторить судьбу первой. Отбой котировок от уровня 161,8% позволит ожидать некоторый рост пары, а закрытие под этим уровнем повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,0865. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-30 UTC). 25 ноября в Евросоюзе состоится выступление президента ЕЦБ и больше ничего. Календарь США не содержит в себе ни одной интересной записи. Таким образом, информационный фон сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Спекулянты открыли 6966 контрактов Long по евровалюте и 20679 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 200 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 209 тысяч. Эти числа практически совпадают уже третью неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Поэтому я делаю вывод, что настроение трейдеров сейчас находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно, тенденция на усиление «медвежьего» настроя среди крупных игроков верная. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1250 с целью 1,1148. Сейчас их следует удерживать открытыми. Покупки евровалюты рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1148 на 4-часовом графике с целями на 50-100 пунктов выше. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 ноября. Отчет COT. ФРС может принять решение ускорить сворачивание стимулов

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс падения в среду в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,3296. И продолжает его сегодня. Также образовался новый нисходящий трендовый коридор, который вновь характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отбой курса пары от уровня 1,3296 сработает в пользу валюты Великобритании и некоторого роста в направлении уровня 100,0% - 1,3411. Закрытие котировок под 127,2% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,3150. Помимо важной статистики, в США вчера также был опубликован протокол ноябрьского заседания ФРС. Этот документ показал, что некоторые участники комитета готовы проголосовать за ускорение темпов сокращения программы выкупа активов, чтобы это привело к более раннему завершению всей программы QE. Также в протоколе говорилось, что сворачивание стимулов не является сигналом к повышению ставки. Для последнего требуются более веские причины. В то же время некоторые члены ФРС высказались в пользу того, что регулятор должен быть готов к более раннему повышению ставки, если инфляция и дальше будет оставаться высокой. Участники ФРС предполагают, что инфляция может замедляться гораздо дольше, чем предполагалось ранее. Члены FOMC отметили, что экономический рост замедлился в третьем квартале, а темпы восстановления рынка труда стали ниже. Экономическая активность также снижается по сравнению с первыми двумя кварталами 2021 года. Несмотря на то что оценка текущего состояния экономических условий является слабой, тот факт, что некоторые члены FOMC готовы перейти к более быстрым темпам сокращения скупки активов и более раннему повышению ставки, означает, что доллар может и дальше показывать рост, так как это «ястребиная» риторика. Таким образом, британец не дождался позитивного для себя информационного фона. Сегодня он будет надеяться на закрытие над нисходящим коридором и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки британца продолжают процесс падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Новая бычья дивергенция у индикатора MACD позволяет ожидать разворот в пользу валюты Великобритании и некоторый рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Однако закрытие под ее нынешним лоу отменит ее. Отбой котировок от 1,3274 также может позволить рассчитывать на некоторый рост пары. Закрепление под 1,3274 – повысит шансы на дальнейшее падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (17-00 UTC). В четверг в США календарь экономических событий пустой, а в Британии состоится только выступление Эндрю Бейли. Таким образом, информационный фон сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 16 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 3990 контрактов Long и открыли 16809 контракта Short. Отмечу, что это уже вторая неделя подряд, когда количество Short-контрактов сильно растет. Суммарно за две недели спекулянты открыли около 40 тысяч таких контрактов. То есть половину от общего количества. А ведь еще неделю назад преимущество Long-контрактов было на 17 тысяч. Однако, в последние недели спекулянты не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров остается примерно одинаковым(206К – 198К). Таким образом, после нескольких недель активного наращивания Short'ов, может настать период увеличения Long'ов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3411 с целью 1,3296. Сейчас эти сделки следует удерживать открытыми. Покупать британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3296 на часовом графике с целью 1,3411. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). Давление на фунт постепенно возвращается после неудачной

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая низкую волатильность и объем торгов, сигналов по входу в рынок образовано не было. Покупатели фунта попытались выстроить восходящую коррекцию в район сопротивления 1.3357, но ни к чему хорошему это не привело, что вернуло давление на британский фунт ближе к середине дня. Во второй половине дня ряд американских бирж закрыт в связи с празднованием Дня благодарения, поэтому объем торгов будет достаточно низким. С технической точки зрения ничего не изменилось, ровно, как и стратегия на американскую сессию. Как я отмечал выше, покупатели не справились с уровнем 1.3357, который остается их основной целью на вторую половину дня. Только прорыв этой области и тест сверху вниз приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции с перспективой восстановления фунта в район максимума 1.3396. Не стоит забывать о том, что в ходе американской сессии состоится интервью губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, которое вряд ли положительно скажется на паре. Однако в случае намеков на более активное сокращение программы покупки облигаций - быки быстро расправится с 1.3396, взяв путь на максимум 1.3446, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта, покупателям придется постараться, чтобы защитить поддержку 1.3316, тест которой может состояться уже в ближайшее время. Только этот вариант позволит остановить медвежий тренд. Формирование там ложного пробоя на фоне низкого объема торгов в связи с Днем Благодарения в США образует точку входа в длинные позиции по паре. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности быков на 1.3316, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3264. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.3227, либо еще ниже – от поддержки 1.3189 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока на отлично справляются с поставленными перед ними задачами, каждый день обновляя минимумы – это сохраняет нисходящий тренд по паре, не позволяя быкам ничего предложить взамен. Самым оптимальным вариантом на продажу GBP/USD сегодня во второй половине дня, конечно, остается формирование ложного пробоя на уровне 1.3357, до которого мы не дотянули совсем немного в ходе утренних торгов. Лишь это приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением в район минимума недели 1.3316. От этого уровня сегодня зависит очень многое, так как там быки приложат максимум усилий для его защиты. Прорыв этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх и сохранением голубиной риторики со стороны губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли – все это образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам: 1.3264 и 1.3227, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3189. Однако не стоит забывать о том, что сегодня День Благодарения в США, и волатильность может быть довольно низкой из-за закрытия ряда американских бирж. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на уровне 1.3357, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3396. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3446, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3494 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). ВВП Германии разочаровал, а покупатели евро не сумели дотянуться до сопротивления 1.1234Американский доллар останется лидером роста. День Благодарения в США. Видеопрогноз на 25 ноябряGBP/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Для фунта открыт путь в район 32-й фигуры EUR/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет ЕЦБ вряд ли поможет евро. День Благодарения в США В COT отчетах (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к увеличению отрицательной дельты. Хорошие данные по восстановлению рынка труда Великобритании, усиление инфляционного давления и рост розничных продаж – все это спасало британский фунт на прошлой неделе и давало шанс быкам на продолжение роста пары. Однако усугубление ситуации с коронавирусом в европейской части континента и заявления представителей Банка Англии о том, что никто с изменением курса денежно-кредитной политики в текущих условиях торопиться не будет – все это очень быстро вернуло давление на пару к концу недели. Немаловажным моментом остается неразрешенный вопрос вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить в ближайшее время. На это Евросоюз готовит ввести определенные ответные меры – что не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 54 004 до уровня 50 443, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 66 097 до уровня 82 042. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -31 599 против -12 093 против неделей ранее. Недельная цена закрытия обвалилась в результате политики Банка Англии с 1.3563 до 1.3410. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение нисходящей тенденции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3316 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3360 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). ВВП Германии разочаровал, а покупатели евро не сумели

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая низкую волатильность и объем торгов из-за выходного дня в США, покупатели европейской валюты так и не сумели дотянуться до ближайшего сопротивления 1.1234. Вышедшие данные по темпам роста ВВП Германии в 3-м квартале и вовсе вернули давление на пару, которая начала постепенно снижаться в район недельных минимумов, так и не обновив уровень 1.1234. Будем надеяться, что это произойдет во второй половине дня и мы получим хоть один сигнал по входу в рынок. Однако в ходе американской сессии волатильность может оказаться еще ниже. С технической точки зрения ничего не изменилось, да и вряд ли изменится. Во второй половине дня быкам необходимо проявить бдительность и защитить ближайшую поддержку 1.1188. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию первой точки входа в рынок против нисходящего тренда, наблюдаемого и на этой неделе. Основной целью будет возврат на сопротивление 1.1234, которое образовалось по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв этой области будет не менее важной задачей быков. Тест сверху вниз 1.1234 даст отличную точку входа в рынок с целью роста евро в район 1.1273 и 1.1317. Более дальней целью выступит максимум 1.1359, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1188, лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться очередного падения пары и формирования ложного пробоя у нового минимума 1.1155. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1118, либо еще ниже – от 1.1081 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Самым оптимальным сценарием для открытия коротких позиций станет формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1234, до которого мы сегодня недотянули совсем немного и где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. При таком варианте медведи вернуться в рынок, а их ближайшей целью будет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1188, чего сделать вчера так и не удалось даже на фоне сильной фундаментальной статистики по США. Обратный тест 1.1188 снизу вверх приведет к образованию сигнала на продажу евро с перспективой снижения в район 1.1155. Более дальней целью выступит поддержка 1.1118, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако не стоит забывать о том, что сегодня в США День Благодарения и биржи будут закрыты, что ограничит волатильность и скажется на объеме торгов. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1234, лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.1273. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1317 и 1.1359 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). Давление на фунт постепенно возвращается после неудачной попытки выхода выше 1.3357Американский доллар останется лидером роста. День Благодарения в США. Видеопрогноз на 25 ноябряGBP/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Для фунта открыт путь в район 32-й фигуры EUR/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет ЕЦБ вряд ли поможет евро. День Благодарения в США В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что привело к возврату отрицательной дельты. И хоть она продолжает балансировать в одном диапазоне около нулевой отметки уже довольно долгое время, но покупателям евро это никак не помогает. Риск очередного всплеска распространения коронавируса и локдаун стран Евросоюза привел к возврату давления на европейскую валюту, которая еще не сумела оправиться от сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка даже на фоне инфляционного роста. Судя по тому, что происходит – руководители ЕЦБ заняли достаточно правильную позицию. Австрия уже вернулась к карантинным ограничениям и строгим мерам изоляции, а власти Германии подумывают над этим – очень сильный сигнал к дальнейшему ослаблению позиций евро против доллара. Тем временем в США фак высокого инфляционного давления продолжает оказывать поддержку американскому доллару. Многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 192 544 до уровня 198 181, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили с уровня 188 771 до уровня 202 007. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и составила -3 826 против 3 773. Недельная цена закрытия сократилась значительно, до уровня 1.1367 против 1.1587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение евро во второй половине дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность сильно снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль тонет?

Когда на рынок возвращается геополитика, остальные факторы уходят в тень. Наращивание Россией военного контингента на границе с Украиной оказалось для рубля гораздо более значимым драйвером, чем восстановление цен на нефть или растущие риски агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Пара USDRUB взлетела выше отметки 75, продемонстрировав лучшую дневную динамику с марта на торгах 22 декабря. Инвесторы были напуганы реанимацией темы новых западных санкций против Москвы и спешили избавиться от токсичного актива. На финансовых рынках все взаимосвязано. Когда-то говорили, что цена нефти зависит от чиха принца Саудовской Аравии, сейчас обсуждают вопрос вторжения России в Украину. Хотя по словам официальной Москвы, он яйца выеденного не стоит. Но Штатам дай только повод. История с санкциями еще свежа в памяти нерезидентов, бегущих из РФ словно крысы с тонущего корабля. Тем более, что многие козыри рубля уже не выглядят столь устрашающе для противников как раньше. По мнению министра экономики Максима Решетникова, недавняя слабость российской валюты спровоцирует рост цен на товары и услуги, что подтолкнет ЦБ РФ к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики. С начала года цекнтробанк поднял ключевую ставку на 325 б.п, и срочный рынок ожидает ее роста еще на 150 б.п в течение ближайших трех месяцев. Эльвира Набиуллина отставила дверь для продолжения цикла монетарной рестрикции открытой, сравнив нынешнюю ситуацию в России с событиями в Германии в 1970-х. Впрочем, тот факт, что ключевая ставка не успевает за инфляцией, не облегчает жизнь «медведям» по USDRUB. Реальная доходность местных облигаций падает, лишая их преимущества перед аналогами и способствуя оттоку капитала из страны. Тем более, на фоне реанимации геополитических рисков. Динамика ключевой ставки и инфляции в РоссииУвы, но не оказывает прежней поддержки «медведям» по USDRUB и внешний фон. Война между производителями и потребителями на рынке нефти способствует коррекции Brent и WTI, в то время как рост вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2022 приводит к повышению доходности казначейских облигаций и повышает спрос на них со стороны нерезидентов, способствуя укреплению доллара США. В таких условиях неудивительно, что индекс валют развивающихся стран идет вниз и готов стереть все свои достижения, полученные в 2021.Динамика MSCI валют EM и доходности облигаций СШАТаким образом, на стороне рубля играют готовность Банка России продолжать повышать ставки и энергетический кризис, однако геополитика, нормализация денежно-кредитной политики ФРС и коррекция цен на нефть лишают «медведей» по USDRUB прежних преимуществ. Технически благодаря реализации паттерна 1-2-3 нам удалось удачно войти в лонги от уровней 71,85 и 73,35 и зафиксировать часть прибыли при достижении парой USDRUB отметки 74,85. Наличие внутреннего бара на графике сигнализирует о возможности продаж от уровня 74,1 и покупок доллара США против рубля от 75,05. В качестве таргетов выступают отметки 73,5 и 75,85, соответственно. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар останется лидером роста. День Благодарения в США. Видеопрогноз на 25 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1234 приведет к росту евро в район 1.1273 и 1.1317 Прорыв 1.1188 приведет к распродажам евро в район 1.1155 и 1.1118 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3357 приведет к росту фунта в район 1.3396 и 1.3446 Прорыв 1.3316 приведет к распродажам фунта в район 1.3264 и 1.3227 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Германии Опережающий индекс потребительского климата Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: День благодаренияРекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Для фунта открыт путь в район 32-й фигуры EUR/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет ЕЦБ вряд ли поможет евро. День Благодарения в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDТорможение сменилось обновлением минимума. Снижение продолжено. Игроки на понижение сохраняют преимущество. Их целевой ориентир по-прежнему расположен на рубежах 1,0960 – 1,0806 (недельная цель на пробой облака Ишимоку). Ближайшую зону сопротивления сейчас формирует пройденный накануне месячный Фибо Киджун (1,1290) и дневной краткосрочный тренд (1,1325). На младших таймфреймах в настоящий момент развивается очередной коррекционный подъём. Пара стремится закрепиться выше центрального Пивот-уровня (1,1213). Далее устремления игроков на повышение будут направлены на покорение недельной долгосрочной тенденции (1,1268). Промежуточное сопротивление на этом пути расположено на 1,1240 (R1). Закрепление выше и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил, отдав предпочтение дальнейшему усилению бычьих настроений. До этого момента преимущества находятся на стороне игроков на понижение, которые уже длительное время, несмотря на коррекционные подъёмы, заняты развитием нисходящего тренда. Выход из текущей зоны коррекции и продолжение снижения вернёт внутри дня актуальность поддержкам классических Пивот-уровней (1,1171 – 1,1144 – 1,1102). ***GBP/USDВчера игроки на понижение продолжили снижение. Их ближайшей целью сейчас служит нижняя граница недельного облака (1,3248). Пройденные и оставленные немного позади уровни 1,3411-14 (исторический уровень + дневной краткосрочный тренд) в сложившейся ситуации являются важными ориентирами, которые пригодятся в случае смены приоритетов и новой активности игроков на повышение. Основное преимущество и поддержка анализируемых технических инструментов в момент анализа выступают на стороне дальнейшего усиления медвежьих настроений. Понижательными ориентирами внутри дня сейчас служат поддержки классических Пивот-уровней, которые сегодня можно отметить на 1,3296 – 1,3268 – 1,3222. В настоящий момент наблюдается взаимодействие с центральным Пивот-уровнем (1,3342). Закрепление выше позволит игрокам на повышение продолжить восстановление позиций, следующим ориентиром для подъёма при этом станет недельная долгосрочная тенденция (1,3407). Промежуточное сопротивление на этом пути находится сейчас на 1,3370 (R1). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 25 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Торговля британским фунтом вчера была достаточно интересной. Еще в самом начале европейской сессии в 9.05 была протестирована цена 1.3386. В этот момент индикатор MACD находился достаточно длительное время в области перекупленности, что сигнализировало о вероятном падении фунта в краткосрочной перспективе. По этой причине было принято решение на продажу фунта, после чего пара упала на 20 пунктов. Тест цены 1.3364 в 11.40 совпал с моментом движения индикатора вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. Однако к крупному падению в первой половине дня сигнал этот так и не привел, и на повторном тесте этого уровня было принято решение выйти из рынка. И лишь в середине дня очередное обновление 1.3364 совпало с моментом начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что привело к формированию точки входа в продажу фунта дальше по тренду. Продажа принесла еще около 30 пунктов прибыли. Вчерашние данные по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников поддержали британский фунт в первой половине дня, так как отчет превзошел все прогнозы экономистом. Однако давление на фунт вернулось во второй половине дня после выхода хороших показателей по ВВП США за 3-й квартал этого года, а также отчета по сокращению числа пособий по безработице. Публикация протокола Федеральной резервной системы лишь увеличила число желающих купить американский доллар, так как регулятор настроен на дальнейшее сокращение мер поддержки экономики. Сегодня нет никаких важных фундаментальных данных, поэтому британский фунт имеет все шансы на восходящую коррекцию. Во второй половине дня волатильность резко снизится, как и объемы торгов. Все из-за закрытия американского рынка в связи с празднованием Дня благодарения. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3360 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3398 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3398 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно из-за отсутствия фундаментальной статистики – в последнее время портящей жизнь покупателям рисковых. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3332, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3360 и 1.3398. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3332 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3290, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачной попытки роста фунта выше 1.3360 в первой половине дня. На вторую половину дня запланировано выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, которое может лишь усилить давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3360, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3332 и 1.3290. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 25 ноября Биткоин снижается на фоне нового законопроекта властей Индии по криптовалютам Банка Англии играет с огнем, пытаясь манипулировать инфляцией при помощи рынка трудаУ доллара намного больше причин для роста, чем у евро Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и по USD/CHF на 25 ноября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В сегодняшнем обзоре по ещё одной основной валютной паре USD/CHF основное внимание будет уделено технической картине. Для более подробного освещения всех технических нюансов предлагаю начать анализ с недельного таймфрейма. Weekly Как предполагалось в одном из последних обзоров по доллар/франку, с наибольшей долей вероятности можно было предположить дальнейший подъём котировки. Несмотря на то что до завершения недельных торгов ещё предостаточно времени, пока эти прогнозы сбываются и пара usd/chf демонстрирует рост. Впрочем, как и ожидалось, ключевое на данном этапе времени сопротивление продавцов в районе 0.9367 пока сдерживает атаки быков по этому торговому инструменту и не пускает пару выше. После попытки пробить этот уровень от 0.9372 произошёл достаточно неплохой отскок, и в моменте написания данной статьи у недельной свечи появилась совсем не маленькая верхняя тень. Главной задачей быков по USD/CHF остаётся истинный пробой уровня сопротивления 0.9367 с уверенным закрытием недельной сессии выше этой отметки. Только при таком условии можно рассчитывать на последующее укрепление курса. В этом случае следующими целями быков по инструменту станут уровни 0.9400, 0.9440 и 0.9472. Первая отметка представляет собой довольно-таки сильный технический уровень, на второй проходит оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя, а на 0.9472 находится ещё одно сильное сопротивление продавцов, где были показаны максимальные значения торгов марта этого года. Впрочем, даже, если игрокам на повышение курса удастся поднять цену выше 0.9472, им придётся столкнуться с важным психологическим уровнем 0.9500. В общем, как говорится, быкам по usd/chf есть над чем работать. Но и у медведей по паре задачи отнюдь не из простых. Для смены настроений им необходимо опускать курс под 0.9262 (89 ЕМА), 0.9228 (красная линия Тенкан), а дальше – больше. Для чёткого обозначения медвежьих настроений по доллар/франку необходим истинный пробой поддержки на 0.9084, после чего игрокам на понижение курса нужно опускать цену под важнейший психологический уровень 0.9000. Daily Несмотря на укрепление доллара США по широкому спектру рынка, по итогам торгов 24 ноября на дневном графике появилась свеча с очень длинной верхней тенью, которая в несколько раз больше самого бычьего тела. По свечному анализу в большинстве случаев такие свечи воспринимаются как разворотные модели. Тем не менее быкам по USD/CHF удалось завершить вчерашние торги выше сопротивления продавцов на 0.9328. Как хорошо видно на дневном графике доллар/франка, предыдущие попытки осуществить прорыв этого уровня ни к чему не приводили. Впрочем, учитывая, что над 0.9328 закрылась пока лишь одна дневная свеча, а также принимая во внимание её длинную верхнюю тень, однозначных выводов об истинном пробое сопротивления продавцов на 0.9328 делать пока бы не стал. В целом, учитывая техническую картину на двух рассмотренных таймфреймах, ситуация по паре USD/CHF на данном этапе времени крайне неоднозначная. Исходя из этого от открытия позиций по usd/chf пока воздержался бы и рекомендовал бы оставаться вне рынка до прояснения ситуации. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 25 ноября. Волновой анализ по Биткойну. Биткойн завершил медвежий импульс, ожидается развитие восходящей коррекции.

Продолжаем анализировать ситуацию по основной криптовалюте с помощью теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: На последнем участке графика по криптовалютной паре BTCUSD мы видим образование нового медвежьего зигзага. В составе этого зигзага подошла к концу медвежья импульсная волна (A). Волна (A) состоит из пяти подволн меньшего волнового уровня 1-2-3-4-5. Финальная подволна 5 приняла форму конечного диагональника. Сейчас в процессе развития находится коррекционная волна (B), которая может быть завершена в районе уровня 62255.00. Волна (B), вероятнее всего, примет форму двойного зигзага W-X-Y. На уровне 62255.00 величина восходящей волны (B) составит 50% от волны (A). Вероятность достижения указанного коэффициента высока. Таким образом, исходя из вышесказанного, стоит ожидать рост в ближайшие дни, поэтому рекомендуется рассмотреть открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на указанном уровне. Торговые рекомендации: Buy с текущего уровня, take profit 62255.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Binance пытается избежать регуляторного давления

Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, подтвердила, что ведет переговоры с суверенными фондами благосостояния о приобретении ими доли, поскольку компания сталкивается с растущим регуляторным давлением во всем мире.Чжао - основатель Binance - сказал, что его компания ведет предварительные переговоры о привлечении капитала из нескольких суверенных фондов в дополнение к привлечению капитала для своего филиала в США. Он отказался сообщить, с какими фондами ведет переговоры. «Размер билета будет немалым. . . это не будет коротким процессом», - сказал он. За последние месяцы стоимость криптовалютных бирж резко выросла. Отслеживая растущую стоимость биткойнов и других криптовалют, Coinbase стала единственной публичной криптовалютной биржей в начале этого года с оценкой в 76 миллиардов долларов, в то время как FTX недавно достигла оценки в 25 миллиардов долларов в своем последнем раунде финансирования по сравнению с 1 миллиардом в феврале 2020 года.По заявлению главного исполнительного директора Binance Чанпэн Чжао, инвестиции из суверенных фондов смогут помочь лучшему восприятию и отношению с правительствами различных стран. Его комментарии были подтверждены пресс-секретарем.Со слов пресс-секретаря, компания, которая изначально базировалась в Китае, также оставляет возможность выбора в отношении наименования штаб-квартиры. Ирландия была выбрана в качестве штаб-квартиры.Binance зарегистрирована на Каймановых островах и управляет региональными бизнес-центрами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD продолжает торговаться с медвежьим настроем

Пара AUD/USD вырвалась из восходящего канала на дневном графике и торгуется вдоль нисходящей линии тренда на 4-часовом графике. Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, до первого уровня поддержки, который соответствует проекции Фибоначчи 127.2%. Медвежий сценарий также подтверждается индикатором Облако Ишимоку, который показывает, что цена движется ниже него и формирует сильный уровень сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 0.72317 Основание: 23.6% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 0.71716 Основание: 127.2% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 0.72524 Основание: 61.8% проекция Фибоначчи и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURCAD - снова пробил минимум года. Старт сетки лимитных покупок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURCAD.Итак, сегодня произошло очередное важное событие для EURCAD - после падения на 17000 п инструмент снова обновил минимум текущего года, что позволяет нам снова запустить сетку лимитных покупок по следующей схеме:Пробой:Начиная от текущей цены и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 300-500 п по 5 знаку. После набора лонгов на падении - выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого 1,41800 уровня снизу либо +1п по первому ордеру в сетке. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать бессвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 5-6 т. пунктов. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 25 ноября 2021 года

Протоколы FOMC оказали поддержку доллару США Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как и стоило ожидать, вчерашняя публикация протоколов последней встречи Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США подтвердила мнения о том, что количество «ястребов» в рядах ФРС увеличилось. Всё больше монетарных чиновников ФРС ратует за более быстрое сворачивание программы количественного смягчения (QE). Основной причиной, которая подталкивает к ужесточению своей денежно-кредитной политики, по-прежнему остаётся устойчиво высокая инфляция. Напомню, что ранее американский Центробанк считал такой инфляционный рост временным явлением. Однако похоже, что он ошибся с такой оценкой инфляционного давления в стране. Что говорить, если даже президент ФРБ Сан-Франциско Дэйди, которая традиционно придерживалась мягкой «голубиной» позиции, теперь, учитывая высокую инфляцию, присоединилась к рядам «ястребов и также высказалась за скорейшее сворачивание программы QE. В общем, как и предполагалось накануне, протоколы FOMC оказали поддержку доллару США, который продолжил свой рост по отношению к единой европейской валюте. Вчерашняя макроэкономическая статистика из Соединённых Штатов Америка выходила в несколько противоречивом формате, однако это не помешало продолжающему росту курса «американца». Сегодня рекомендую обратить внимание на отчёт Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике, который будет опубликован в 15:30 по московскому времени, а через час после этого состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Не исключаю, что европейские монетарные чиновники последуют примеру своих коллег из США и продемонстрируют несколько более жёсткую позицию, нежели ранее. По крайней мере это было бы вполне логично и обоснованно. Нам же настало время взглянуть на графики цены EUR/USD с тем, чтобы оценить дальнейшие перспективы главной валютной пары рынка Forex. Daily В результате вчерашнего снижения и закрытия торгов 24 ноября под сильным и значимым техническим уровнем 1.1200, дальнейшие медвежьи перспективы стали ещё более очевидными. Также стоит обратить внимание, что вчерашние попытки быков по евро вернуть котировку выше пробитых ранее уровней поддержки 1.1250 и 1.1264 были обречены на неудачу. Как и до этого, пробитые уровни, а вчера им стала отметка 1.1250, теперь выступают в качестве сильных уровней сопротивления и пускают курс выше. Впрочем, несмотря на не вызывающие сомнений медвежьи настроения по евро/доллару, на момент завершения данной статьи быки продолжают борьбу и пытаются вернуть торги по паре выше знакового уровня 1.1200. Прямо сейчас EUR/USD торгуется вблизи 1.1224, а вот на завершение торгов, и на их итоговую цену закрытия могут повлиять перечисленные выше события, связанные с ЕЦБ. Н4 Давненько мы с вами не рассматривали четырёхчасовой график eur/usd. Если повнимательней взглянуть на этот таймфрейм, то стоит обратить внимание на бычью дивергенцию индикатора MACD, которая сигнализирует о перепроданности пары. Учитывая уже достаточно длительное и довольно-таки неслабое снижение котировки, возможно, настало время для проведения коррекции. Если именно так и произойдёт, пара может снова вернуться к пробитым до этого уровням поддержки 1.1250 и 1.1264, где с технической точки зрения опять может встретить сильное сопротивление продавцов и развернуться в сторону своего основного медвежьего тренда. Ориентировочные цены для потенциальных продаж: 1.1230, 1.1250 и 1.1265. Если сегодняшняя сессия завершится выше последней отметки, вполне возможно продолжение роста, который на данный момент в большей степени представляется как коррекционный. Что касается возможных покупок, то для них пока не созрели чёткие и однозначные сигналы, в первую очередь это касается разворотных моделей свечного анализа. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс