Прогноз по AUD/USD на 27 августа 2021 года

AUD/USDВчера австралийский доллар снизился на 38 пунктов под общим давлением американского доллара, прибавившего 0,24%. С технической стороны данная коррекция имеет вид подготовки к последующему росту, так сигнальная линия осциллятора Марлин снизилась от границы с зоной растущей тенденции и готовится прорвать её, эту границу, со второй, более сильной попытки. На графике четырёхчасового масштаба цена достигла индикаторной линии Крузенштерна и потихоньку разворачивается от неё. Рынок проигнорировал сокращение розничных продаж в Австралии за июль на 2,7%. Также осциллятор Марлин разворачивается вверх от нейтральной нулевой линии. Сегодня в 17:00 по московскому времени глава ФРС Джером Пауэлл выступит на виртуальной конференции банкиров в Джексон Хоул на которой, как ожидается, он не станет спешить с подаче более точной информации по дальнейшим планам QE, чем располагают сейчас инвесторы. При отсутствии таких планов более вероятен рост контрдолларовых валют. Первая цель «австралийца» 0.7323.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 августа 2021 года

USD/JPYВчера доллар относительно йены подрос, в процессе роста он даже смог преодолеть линию Крузенштерна, но только верхней тенью дневной свечи. К сожалению, это сигнал к развороту вниз – через поддержку 109.85 к целевому уровню 109.20. Но сигнал, конечно, не абсолютный, тем более что осциллятор Марлин выглядит хорошо закреплённым на территории растущей тенденции. Повторный выход цены над линию Крузенштерна во второй раз откроет дверь цене к уровню 110.60. На четырёхчасовом масштабе цена продолжает развитие над обеими индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается, но ещё не покинул зону положительных значений.Итак, выход цены над 110.10 (над линию Крузенштерна на daily) будет удерживать готовность рынка к продолжению роста, если такой сигнал будет поддержан фондовыми индексами, а снижение цены под 109.85 открывает путь к 109.20. Остаётся ждать сигнала с выступлением главы ФРС в Джексон Хоул.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 августа. Великобритания, Америка и «коронавирус».

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 8.7431 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в течение четверга предпринял очередную попытку начать новый восходящий тренд. На иллюстрации 4-часового таймфрейма все движения последних недель выглядят весьма внушительно. Однако в реальности они гораздо слабее. Если все движения на графике слабые, то масштаб автоматически увеличивается, и они становятся визуально сильнее. А вот график волатильности, предоставленный ниже, не умеет врать. И мы отлично видим, что приблизительно с конца июля волатильность по паре фунт/доллар очень серьезно снизилась. С технической точки зрения, картина практически идентична картине по паре евро/доллар. Цена также отрабатывала уже несколько раз целевой уровень(область) для витка глобальной коррекции(в нашем случае 1,3600 – 1,3666), не смогла продолжить движение вниз после этого и уже несколько недель пытается начать новый восходящий тренд. Однако, пока ничего из этого не получается, что заставляет нас задумываться над альтернативными вариантами, хоть, с нашей точки зрения, абсолютное большинство технических и фундаментальных факторов сигнализируют в пользу возобновления подорожания евро и фунта. Однако в данное время сам рынок, сами трейдеры находятся в весьма нервном состоянии. Ведь что такое, по сути, снижение волатильности? Это падение активности рынка, трейдеров. А почему активность упала по евровалюте чуть ли не до нуля, а по фунту – до весьма низких значений? Да потому, что трейдеры попросту не знают, что им сейчас делать с обеими основными парами! Именно поэтому евровалюта практически обездвижена, а фунт продолжает находится между уровнями 36 и 42 уже больше 6 месяцев. Конечно, сегодняшнее выступление Джерома Пауэлл может очень сильно повлиять на рынок, а также на американский доллар. Однако, мы считаем, что речь Пауэлла будет максимально пресной. В Великобритании же на этой неделе вообще не было и не будет никаких важных событий и публикаций. Зато на первое место в мире по степени важности вновь, к сожалению, выходит тема «коронавируса». Последние новости по этой теме говорят о том, что человечеству можно засчитать победу лишь в противостоянии с осложнениями и госпитализациями, которые вызывает «коронавирус». Таких случаев с изобретением вакцин стало гораздо меньше, а полностью вакцинированные люди практически не попадают в больницы. Однако вместе с тем, уже несколько сообщений из разных источников говорят, что эффективность вакцин против «дельта-штамма» откровенно низкая, эффективность иммунной защиты после вакцинации снижается в течение последующих 6-12 месяцев, многим категориям граждан может понадобиться третья прививка. В это же время количество случаев заболевания растет уже несколько недель подряд и в США, и в Великобритании. И это при том, что в Британии уже 80% населения получило обе прививки, а в Штатах – количество таких граждан превышает 50%. Однако это не мешает «коронавирусу» продолжать заражать людей. Например, в США в среднем в сутки заболевает по 150 000 человек. В Великобритании – в среднем по 33 тысячи. При чем в Соединенном Королевстве пик текущей «волны» пришелся на середину июля и многие посчитали, что теперь число заражений будет только снижаться. Однако в реальности в последние несколько недель оно только растет. В нескольких штатах Америки сообщается о высокой загруженности системы здравоохранения, так как растет не только количество заражений, но и количество госпитализаций. В общем, весь мир стоит на пороге очередного раунда противостояния с пандемией и даже с учетом того, что сейчас имеется достаточно количество вакцин, невозможно предугадать, как он сложится и в чью пользу. К сожалению, если количество заболеваний будет продолжать расти, это практически неизбежно будет означать, что экономики всех стран мира будут опять замедляться. Даже если брать в расчет только экономики интересующих нас стран(ЕС, США, Великобритания), это все равно снижение темпов восстановления. Даже при условии того, что не будет новых карантинов и «локдаунов». А что будет происходит на валютном рынке, если COVID продолжит наступать, даже предположить сложно. Ведь рост случаев заболевания происходит сейчас, летом. А с приходом более холодной поры года вряд ли можно рассчитывать на то, что количество заболеваний будет сокращаться... Таким образом, в среднесрочной перспективе вряд ли сейчас преимуществом обладает доллар или фунт, хотя в долгосрочной перспективе все говорит в пользу нового падения доллара. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 71 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 27 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3629 и 1,3771. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3672 S2 – 1,3611 S3 – 1,3550 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3733 R2 – 1,3794 R3 – 1,3855 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, сегодня следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3672 и 1,3629 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку следует рассматривать в случае обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3771 и 1,3794 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 27 августа. Симпозиум в Джексон-хоуле: «кина не будет, электричество кончилось». Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 августа. Симпозиум в Джексон-хоуле: «кина не будет, электричество кончилось».

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 55.9587 Валютная пара EUR/USD в четверг бросила все попытки показать хоть какие-то движения. Действительно, зачем пытаться, если все равно ничего не получается? В последние недели мы неоднократно затрагивали тему волатильности. Это не самая интересная тема, не самая популярная. Однако, о чем еще говорить, если пара евро/доллар продолжает показывать ежедневно волатильность в диапазоне 30-50 пунктов? О чем еще говорить, если движение на 40 пунктов мы уже рассматриваем, как нечто выдающееся? В данное время тенденция изменилась на восходящую, так как цена уже пару дней провела выше скользящей средней линии. Однако суммарно за это время цена прошла вверх около 110 пунктов. Таким образом, пока что это движение вверх даже «коррекцией» назвать очень сложно. Последний нисходящий тренд по размеру составляет около 600 пунктов. В любой момент пара может вернуться ниже скользящей средней линии, и мы будет говорить уже о сохранении нисходящего тренда и размышлять над перспективами роста американской валюты. Самое интересно, что это не шутка, ибо уже сегодня Джером Пауэлл может огорошить рынки. Но об этом поговорим немного ниже. А пока что отметим, что оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, а движение вверх очень слабое, поэтому формально сейчас следует рассматривать торговлю на повышение, в реальности – нужно быть готовыми к возобновлению нисходящего движения, так как никто не знает, о чем сегодня будет говорить председатель ФРС. Напомним также, что глобальные факторы продолжают указывать на возобновление глобального восходящего тренда. Фундаментальный фон не меняется для доллара, ФРС все также вливает сотни миллиардов долларов в свою экономику, провоцируя рост инфляции, а также раздувание денежной массы. А технический анализ говорит о том, что глобальный восходящий тренд сохраняется, а все, что мы видели в последние 6 месяцев – не более, чем коррекция. Таким образом, мы считаем, что вероятность нового движения вверх пунктов на 500 минимум высока, но что поделать, если пара проходит по 40 пунктов в день? И далеко не всегда, это означает повышение на 40 пунктов. Вернемся к симпозиуму в Джексон-хоуле. Потому что ни о чем другом говорить сейчас просто не имеет смысла. Одно лишь выступление Джерома Пауэлла может вернуть в паре интерес у трейдеров. Все макроэкономические отчеты этой недели были проигнорированы или же спровоцировали реакцию в размере 10-15 пунктов. Но есть ли смысл вообще чего-то ожидать от симпозиума, который на самом деле пройдет в виртуальном формате не в Джексон-хоуле? С нашей точки зрения, нет. Слишком много за последние дни поступило информации, которая говорит о том, что председатель ФРС не будет форсировать события и уж точно не собирается объявлять о сворачивании программы QE сегодня. Во-первых, в Штатах продолжает расти количество случаев заболевания «коронавирусом». Во-вторых, заражаются даже те люди, которые прошли полную вакцинацию. В-третьих, последние научные исследования показали, что эффективность вакцин резко снизилась в противодействии «дельта-штамму». В-четвертых, Энтони Фаучи заявил, что многим людям понадобится третья, «бустерная» прививка. В-пятых, выяснилось, что эффективность защиты от вируса снижается с течением времени. Все эти новости позволяют предположить, что вирус будет и дальше распространяться и заражать людей по всему миру. А США уже традиционно находятся на первом месте в мире по количеству случаев заболевания и летальных случаев. Таким образом, есть серьезные опасения, что экономика будет опять притормаживать, следовательно, на ее полное восстановление уйдет больше времени, чем ожидалось изначально. Роберт Каплан, глава ФРБ Далласа, уже изменил свое решение относительно скорейшего сокращения QE. А Джером Пауэлл и не говорил ни разу, что ФРС готова к сворачиванию стимулов. Таким образом, с вероятностью 90% Пауэлл сегодня либо не затронет тему QE, либо заявит, что ФРС занимает выжидательную позицию и будет ждать более сильного восстановления экономики и рынка труда прежде, чем начнет отменять стимулы. Какова будет реакция рынка на любую риторику Пауэлла? По сути, она может быть любой. Никто не знает, что именно скажет глава ФРС и как именно интерпретируют его слова трейдеры. Поэтому готовыми сегодня нужно быть к любым движениям на валютном рынке. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 27 августа составляет 43 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1708 и 1,1794. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1749 S2 – 1,1719 S3 – 1,1688 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1810 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает слабое восходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в длинных позициях(или открывать новые) с целями 1,1780 и 1,1794 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи пары будут возможны, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,1708 и 1,1688, и их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 27 августа. Великобритания, Америка и «коронавирус». Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. День X настал. Сегодня

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 26 августа примерно также, как и пара EUR/USD. Хотя если принять во внимание, что волатильность по обеим основным валютным остается низкой, то ничего удивительного в этом нет. В четверг в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета. А отчет по ВВП США спровоцировал минимальное укрепление американской валюты. Настолько минимальное, что непонятно, была ли это вообще реакция рынка на отчет или же цена просто двигалась в это время в этом направлении? Так или иначе, но пара фунт/доллар от максимума до минимума дня прошла около 60 пунктов, что примерно тоже самое, что для пары евро/доллар 40 пунктов. Теперь давайте разберемся с торговыми сигналами. Их в течение дня было целых три и все они были сформированы около одного и того же уровня-экстремума 1,3747, который при этом располагается около линии Сенкоу Спан Б(1,3745). Сначала цена преодолела обе эти линии сверху вниз, сформировав, таким образом, сигнал на продажу. Трейдерам следовало открывать в этом моменте короткие позиции. Далее цена дважды возвращалась к уровню 1,3747 и отскакивала от него, формируя новые сигналы на продажу. Однако, так как цена ни разу не закрепилась выше уровня 1,3747, то сделку на продажу закрывать не следовало и все время до самого вечера она должна была оставаться открытой, так как по Stop Loss она также закрыться не могла. В итоге ближе к вечеру прибыль по ней составляла около 25 пунктов и ее следовало закрывать вручную. Таким образом, вчера даже удалось получить небольшую прибыль, хотя движения опять оставляли желать лучшего. Обзор пары EUR/USD. 27 августа. Симпозиум в Джексон-хоуле: «кина не будет, электричество кончилось». Обзор пары GBP/USD. 27 августа. Великобритания, Америка и «коронавирус». GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается продолжать восходящее движение после закрепления выше нисходящего канала, но у нее это плохо получается. В последние несколько дней движение вверх, как таковое, уже отсутствовало. Даже линию тренда или канал сейчас построить невозможно. Поэтому остается только надеяться, что пара будет продолжать движение вверх, которое выглядит более логичным, чем новое падение. Однако именно сегодня техническая картина может претерпеть серьезные изменения, так как именно сегодня состоится то мероприятие и то событие, которого рынки ждали с самого начала недели. Исход этого события предугадать невозможно, поэтому главное сегодня быть предельно осторожными с любыми позициями. Мы же продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3601, 1,3677, 1,3747, 1,3785 – 1,3794. Линии Сенкоу Спан Б(1,3745) и Киджун-сен(1,3684) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу, 27 августа, фундаментальный календарь Великобритании опять абсолютно пустой. Зато в США состоится выступление Джерома Пауэлла, которое может вызвать серьезную реакцию у рынка. При чем движение может начаться даже раньше начала выступления, так как многие трейдеров могут попытаться сыграть на опережение. В любом случае сегодня ожидаются более активные движения, чем в среднем на этой неделе. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара GBP/USD не потеряла и не набрала ни одного пункта. Более того, если взглянуть на иллюстрацию выше, то отчетливо видно, что никакого нисходящего тренда в данное время нет. Есть коррекция, а коррекция рано или поздно заканчивается. Согласно данным последних отчетов COT, крупные игроки не слишком активно, но все же уменьшали свою нетто-позицию(зеленая линия первого индикатора). А коммерческие трейдеры, наоборот, наращивали ее. Это говорит о том, восходящий тренд подходит к концу, но при этом данные отчетов COT по фунту стерлингов очень неточные, так как в то время, когда фунт стерлингов рос на те 2800 пунктов, о которых мы уже говорили, профессиональные трейдеры далеко не всегда наращивали лонги. Именно на основании этого факта мы и делали вывод, что большее влияние на курс британской валюты оказывает фактор вливания ФРС триллионов долларов в экономику США, что банально раздувает денежную массу и провоцирует рост инфляции. Более того, в последние несколько недель группа трейдеров «Non-commercial» наращивает контракты на покупку(зеленая линия растет, второй индикатор растет). Таким образом, опять имеет место усиление «бычьего» настроения среди крупных игроков. Следовательно, фунт вновь может начать дорожать. На отчетной неделе изменения были минимальными. Всего профессиональные трейдеры закрыли 2,7 тысячи контрактов на покупку и меньше 0,5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 2,5 тысячи. Впрочем, такие изменения несущественны для британской валюты. В целом сейчас между покупками и продажами фунта у «Non-commercial» практически полное равновесие. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта сохраняет

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь торговалась очень слабо. Волатильность дня опять не превысила 40 пунктов, поэтому рассчитывать на россыпь сильных торговых сигналов по-прежнему не приходилось. Если сутками ранее небольшой всплеск эмоций посетил трейдеров ближе к вечеру, то в четверг не было и этого. Зато был отчет по ВВП США во втором квартале во второй оценке. Время его публикации отмечено цифрой «1» на иллюстрации. Как видим, этот отчет даже был отработан рынками - после него котировки упали на 20 пунктов! Судите сами, насколько можно считать такое движение отработкой одного из важнейших показателей состояния любой экономики. Тем более, что фактическое значение не совпало с прогнозным, следовательно, трейдеры должны были как-то отреагировать. Но неоднозначность отчета также сыграла свою роль. Дело в том, что было превышено значение предыдущей оценки, но рынки при этом ждали более сильного значения. Проще говоря, фактическое значение было выше предыдущего, но ниже прогнозного. В общем, сильного движения не получилось. Что касается торговых сигналов, то в течение дня их было сформировано всего два, что опять-таки совершенно не удивительно, учитывая волатильность. Лишь на американской торговой сессии цена отработала уровень-экстремум 1,1750 и отскочила от него два раза. Оба этих отскока трейдеры имели право отрабатывать сделками на покупку. В первом случае цена прошла вверх всего 11 пунктов, во втором – и вовсе 10. Таким образом, ближе к вечеру эти длинные позиции следовало закрывать в минимальной прибыли и уходить с рынка. Обзор пары EUR/USD. 27 августа. Симпозиум в Джексон-хоуле: «кина не будет, электричество кончилось». Обзор пары GBP/USD. 27 августа. Великобритания, Америка и «коронавирус». EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также хорошо видно, что восходящее движение пока сохраняет свои перспективы, однако на данный момент его общая длительность составляет 110 пунктов... Движение вверх слабейшее и восходящая линия тренда может быть в любой момент преодолена. Мы напоминаем, что восходящий тренд – сейчас более предпочтителен, однако учитывая слабейшую волатильность, мы можем сделать вывод, что участники рынка сейчас явно не в своей тарелке. Следовательно, о логичных движениях можно пока позабыть. Закрепление цены ниже линии тренда может спровоцировать возобновление укрепления американской валюты. В пятницу мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, 1,1852, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1735) и Киджун-сен(1,1718). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 августа состоится то мероприятие, которого трейдеры ждали с самого начала недели. В 14-00 GMT состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого рынки будут ждать разъяснения ситуации по программе QE и срокам ее сворачивания. Далеко не факт, что Пауэлл ответить на эти вопросы. Он вполне может и не затрагивать тему QE вовсе. Тем не менее, во второй половине пятницы все же может наблюдаться более высокая волатильность, чем в среднем за последние недели, даже если председатель ФедРезерва ничего не сообщит рынкам. Помимо этого, в Штатах еще будет опубликованы отчет по личным доходам и расходам американского населения, а также индекс расходов на личное потребление. Однако вряд ли эти отчеты вообще обратят на себя внимание трейдеров. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(10 – 16 августа) пара EUR/USD выросла на 40 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Это хорошо видно на первом индикаторе, который начиная с февраля показывает ослабление «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии сужаются, что свидетельствует о завершении восходящего тренда. Однако сам восходящий тренд пока нельзя считать завершенным, а последний отчет COT позволил зеленой линии(нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial») начать повышение. Это означает, что «бычье» настроение у крупных игроков вновь усиливается, поэтому не исключено, что в ближайшее время новый восходящий тренд все же начнется. Об увеличении нетто-позиции сигнализирует и второй индикатор. На нем отчетливо видно, что объем вырос, соответственно усиливается и вероятность нового укрепления евро. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 21,6 тысячи контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция выросла сразу на 26 тысяч, что очень много даже для евровалюты. Однако, как видим, в последующие несколько дней евровалюта возобновила снижение, поэтому новый отчет COT может показать уже уменьшение нетто-позиции. В любом случае, пока «бычье» настроение сохраняется, так как общее количество открытых контрактов на покупку у «Non-commercial» превышает общее количество контрактов на продажу. Поэтому мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 27 августа? Анализ сделок четверга. Подготовка

Разбор сделок четверг: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться очень вяло. В принципе, ничего нового по сравнению со вчерашним или позавчерашним днем сказать нельзя. Пара опять провела целые сутки в полнейшем флэте, в боковом канале шириной 33 пункта. Таким образом, формально сейчас сохраняется восходящая тенденция, которая продолжается уже шесть дней. И в большинстве случаев цена практически не двигалась с места. Сегодня была сформирована восходящая линия тренда, однако она настолько слабая, что цена может уйти ниже нее даже сегодня ночью. В течение сегодняшнего дня один-единственный отчет был опубликован в США – отчет по ВВП за второй квартал, и он практически никак не повлиял на ход торгов. Пара может быть снизилась пунктов на 15-20 после его публикации. Таким образом, на данный момент котировки находятся около линии тренда. Если случится преодоление этой линии, то может начаться новое нисходящее движение. В течение сегодняшнего дня было сформировано множество торговых сигналов. Один из них на покупку от индикатора MACD. Однако, как несложно догадаться, движение вверх не продолжилось и ближе к вечеру следовало выходить из длинных позиций вручную. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движений пары в четверг была на редкость скучной. Если в последние дни пара проходила хотя бы по 40-50 пунктов, то сегодня - 33. Более того, все движение проходило внутри бокового канала, в котором также пролегали уровни 1,1765 и 1,1756. Так как они были расположены очень близко друг к другу, то их следовало рассматривать в связке. То есть закрепление цены ниже уровня 1,1765 должно было подтверждаться преодолением и уровня 1,1756. Однако даже в таком случае было сформировано множество ложных сигналов. Хорошая новость заключается в том, что уже к середине европейской торговой сессии стало понятно, что пара опять находится в полнейшем флэте и все последующие сигналы следовало игнорировать. Поэтому начинающие трейдеры могли открыть только одну сделку на покупку около уровня 1,1765. Естественно, как и на 30-минутном таймфрейме, движение вверх не продолжилось, поэтому по этой сделке был получен убыток в размере около 13 пунктов. А сигнал на покупку на 30-минутном ТФ сформировался примерно в это же время, поэтому дублировать одну и ту же сделку явно не следовало. В итоге, можно было открыть только одну длинную позицию. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться выше нисходящей линии тренда, поэтому, если цена за ночь не опустится ниже нее, то завтра по-прежнему следует рассматривать сигналы на покупку. Однако мы еще раз обращаем внимание на очень слабую волатильность, в которой индикатор MACD может также формировать ложные или очень слабые сигналы. Поэтому мы рекомендуем рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD в пятницу, но делать это максимально осторожно. Лучше сейчас торговать на младшем ТФ. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1704, 1,1730, 1,1756, 1,1779, 1,1802. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В пятницу в США состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. И этого события рынки ждали с самого начала недели. Поэтому движения завтра могут быть наконец-то более волатильными. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин застрял между двумя трендами, и нет четкого вектора направления

Bitcoin застрял между двумя трендами, ему всё никак не удаётся выйти из зоны в 50 000 долларов. Сейчас цифровое золото торгуется по цене в 46 700 долларов. Буквально за 2 дня Bitcoin потерял более 3 000 долларов. Однако многие криптоэнтузиасты и аналитики продолжают слепо верить бычьей тенденцией, внедрению инвесторов и позитивным вестям из различных стран. Сейчас уже не будет реверсного резкого глобального падения Биткоина и отката к июньским минимум в 28 000 долларов. Однако становится всё меньше предпосылок и для роста, что является немаловажным фактором. Многие аналитики полагают, что бычий импульс Биткоина находится на одном и том же уровне с показателями в начале года. Инвесторы на данный момент используют только длинные или бычьи позиции, что на корню отличается от первого квартала 2021 года, где все те же трейдеры использовали агрессивные длинные позиции.Это ощутимая и колоссальная разница, которая была спровоцировано тем фактором, что в первом квартале года никто и не мог подумать о коррекции. После того как цифровое золото пробило веху в 20 000 долларов, все верили в постоянный, беспрецедентный, архискоростной рост криптовалюты номер один. Сейчас же можно наблюдать различные уровни биткоина, которые снова нужно преодолеть и консолидироваться. Ещё в мае можно было наблюдать колоссальный приток биткоина, а именно на бирже было зафиксировано более 135 000 биткоинов - на рынке преобладали продажи. Однако более около 2 месяцев назад произошел отток более 100 000 Биткоинов. В августе можно было наблюдать такую картину, что чистый обменный поток был зафиксирован на уровне около 2,4 миллиона биткоинов, а это примерно 12% от суммарного объёма предложения. Это может означать, что как ходлерство и накопление биткоинов, так и получение прибыли были абсолютно одинаковые на чаше весах. Сейчас же непонятная картина с биткоином и невозможность определить и зафиксировать, какой тренд сейчас превалирует на рынке, что можно объяснить разделением мнений на крипторынке.Есть много медвежьих и бычьих трейдеров, кому-то из них придется занять выигрышную позицию, а кому-то отступить, и только после этого можно будет наблюдать некоторые сдвиги. Медведи рвутся к доминации, однако быки пока держат ситуацию в своих ежовых рукавицах и пытаются не упустить синицу в руках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: для евро главное сейчас – дотянуть до понедельника, если, конечно, Джером Пауэлл своими заявлениями не вызовет на

Немного поколебавшись, основные индексы Уолл-стрит продолжили расти в среду и вновь обновили исторические пики. «Быки» могут сказать, что максимумы на рынке оправданы сильной корпоративной отчетностью и повышением дивидендных выплат. По данным Bank of America, за последние 196 торговых сессий коррекция по индексу S&P 500 ни разу не достигала 5%. Трейдеры все чаще задаются вопросом, что станет следующим катализатором, способным подтолкнуть рынок к росту, говорят специалисты BMO Wealth Management. «Не исключено, что текущего набора рисков хватит для того, чтобы заставить инвесторов взять паузу», – отметили они. Среди потенциальных угроз эксперты выделяют завышенные оценки большинства классов активов и ослабление монетарных стимулов со стороны ФРС. Утром прошлого вторника фьючерсы на S&P 500 начали резко снижаться и уже к обеду четверга потеряли почти 3%, что по нынешним меркам можно считать настоящим обвалом. Однако затем рынок довольно быстро отыграл все потери, поскольку у инвесторов, видимо, сработал выработанный за прошедший год рефлекс покупки на любых просадках. После достижения пандемического минимума в марте 2020 года индекс S&P 500 вырос более чем на 90%. В Bank of America полагают, что распродажа на рынке акций США, имевшая место на прошлой неделе, является признаком того, что настроения инвесторов остаются нервными и могут быть уязвимы перед более серьезными потрясениями в будущем. «Фондовый рынок наслаждается рекордной денежной поддержкой со стороны ФРС и по-прежнему видит отдаленными перспективы ужесточения монетарной политики в США из-за крайней неопределенности в макропрогнозах регулятора, которыми он обосновывает свои решения. Однако мы считаем, что рынок недооценивает подобные риски», – сказали стратеги банка. По их мнению, выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на виртуальной конференции в Джексон-Хоуле в пятницу может спровоцировать волатильность фондового рынка. В качестве потенциальных катализаторов эксперты также назвали данные по американской занятости за август, которые будут опубликованы 3 сентября, и заседание ФРС, намеченное на 21–22 сентября. В прошлом месяце глава американского ЦБ приблизился к обнародованию планов по сокращению QE, зайдя так далеко, что назвал июльское заседание FOMC «встречей для разговоров». Последовавшие за этим сигналы чиновников ФРС о том, что они рассматривали сворачивание покупок активов в этом году как наиболее вероятное, вызвали распродажу на рынке акций США и помогли индексу USD подняться до 9,5-месячного пика в районе 93,73 пункта. Однако затем американские фондовые индексы смогли восстановиться, вернувшись на восходящую траекторию, тогда как гринбек пошел вниз, поскольку произошла резкая смена настроений перед Джексон-Хоулом. Серия разочаровывающих макроэкономических отчетов по США, а также всплеск заболевания COVID-19 в стране послужили поводом для ожиданий, что ФРС не станет спешить со сворачиванием монетарных стимулов, которые лишь усилили комментарии президента ФРБ Далласа Роберта Каплана. В минувшую пятницу он заявил, что может изменить свое мнение о скорейшем сокращения поддержки национальной экономики, если коронавирус существенно замедлит экономический рост в США. Аналитики Mizuho Bank полагают, что Федрезерв будет более осторожно подходить к ужесточению денежно-кредитной политики на фоне более слабых последних статданных по Соединенным Штатам. «Последние данные по США в целом неутешительны, и отчасти поэтому мы думаем, что ФРС не станет торопиться, хотя уже должна была достичь пика жесткости в своей риторике», – сказали они. Накрывшая на этой неделе рынки волна оптимизма оказала давление на защитный доллар. В результате гринбек отступил от многомесячных максимумов более чем на 0,9%. Однако в последние дни темпы его снижения несколько замедлились. Гринбек по-прежнему держится вблизи недельных минимумов, нащупав поддержку в районе 92,80–93,00. Доллар продолжает оставаться на плаву на том основании, что рано или поздно ФРС начнет ужесточать политику. Вопрос заключается лишь во времени объявления и дате старта сокращения регулятором покупок активов. Некоторые эксперты допускают, что ЦБ просигнализирует о сворачивании количественного смягчения уже на следующем заседании, которое состоится 21–22 сентября. «Сейчас, когда дальнейшие девять месяцев количественного смягчения заложены в гигантский объем операций ($1,1 трлн) обратного РЕПО, американский ЦБ бы уже быстро сокращал монетарное стимулирование, если бы не дельта-ковид. Регулятор может обнародовать планы сокращения QE на сентябрьском заседании», – отметили специалисты Saxo Bank. Учитывая сохраняющуюся неопределенность, связанную с распространением COVID-19 в США, вполне вероятно, что ФРС предпочтет увидеть еще один или два звездных отчета по занятости, прежде чем объявить о сокращении покупок активов, полагают в National Australia Bank. Экономисты The Goldman Sachs повысили вероятность того, что официальное объявление Федрезерва о сокращении QE произойдет в ноябре, до 45% по сравнению с предыдущим прогнозом в 25%. «Ноябрьское объявление в сочетании с темпами в $15 млрд за заседание означало бы, что FOMC сделает окончательное сокращение на своем заседании в сентябре 2022 года», – сообщили они. Даже если ФРС пока воздержится от намеков на сокращение количественного смягчения, опасения, связанные с распространением дельта-варианта коронавируса в мире, будут поддерживать доллар, считают в Rabobank. «По мере приближения зимы политики в различных странах опасаются, что некоторое усиление ограничений, связанных с COVID-19, все еще может потребоваться, несмотря на растущие уровни вакцинации», – заявили стратеги банка. «"Ястреб" ФРС Роберт Каплан на прошлой неделе указал, что рост числа случаев заболевания более заразным вариантом коронавируса в США может заставить его пересмотреть сроки своей поддержки сокращения количественного смягчения. С одной стороны, это станет негативным фактором для USD, c другой – обеспокоенность ситуацией вокруг Delta может повысить привлекательность гринбека в качестве актива-убежища», – добавили они. Они прогнозируют, что курс евро по отношению к американской валюте просядет до $1,16 на шестимесячном горизонте. Пара EUR/USD заметно выросла за последние четыре дня на фоне отступления доллара широким фронтом и ослабления ожиданий по поводу того, что председатель ФРС Джером Пауэлл укажет на график тейперинга, когда он выступит на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле.Многие инвесторы не ждут сюрпризов от главы Федрезерва, полагая, что он имеет мало оснований раскачивать лодку. Однако комментарии Дж. Пауэлла относительно перспектив кредитно-денежной политики в США могут существенным образом сказаться на курсе USD и фондовых индексах, если он сделает неожиданные заявления. Кроме того, от комментариев председателя американского ЦБ будет зависеть, сможет пара EUR/USD достигнуть пиковых уровней середины августа выше 1,1800 или снова упадет ниже 1,1700. Если Дж. Пауэлл подтвердит недавние сигналы руководителей ФРС о том, что заявление о сворачивании стимулирования может прозвучать уже на ближайших заседаниях ЦБ, это может привести к снижению склонности инвесторов к покупке рискованных активов, а доллар получит поддержку. В противном случае гринбек рискует продолжить снижение. «ФРС уже довольно давно говорила о сокращении, и поэтому, если вы этого не ожидаете, то можете быть застигнуты врасплох», – сказали в Natixis Investment Managers Solutions. «Рынки ожидают, что Дж. Пауэлл будет звучать по-голубиному и вторить опасениям Роберта Каплана, главы ФРБ Далласа, который на прошлой неделе заявил, что может пересмотреть сроки начала сокращения количественного смягчения из-за дельта-варианта COVID-19», – отметили стратеги Scotiabank. «Однако риск заключается в том, что Дж. Пауэлл на самом деле не скажет ничего особенного, но в силу того, что он не поддерживает Р. Каплана, тон его заявлений будет более "ястребиным"», – добавили они. Хотя Дж. Пауэлл, возможно, захочет оставить дверь открытой для начала сокращения в ноябре, он будет очень осторожен с фиксацией таких сроков, полагают экономисты The Goldman Sachs. «Сложно представить, чтобы ФРС взяла на себя обязательства по конкретному указанию сроков сокращения в свете продолжающегося кризиса общественного здравоохранения», – сообщили аналитики Jefferies о предстоящем выступлении Дж. Пауэлла. С момента последнего заседания FOMC ситуация с COVID-19 в США заметно ухудшилась. Хотя количество ежедневных заражений коронавирусом в стране превысило отметку в 150 тыс., что в десять раз больше, чем в июне, показатель 14-дневных изменений в последние дни замедлился, снизившись до 28% с трехзначного уровня. Более того, темпы вакцинации в Соединенных Штатах снова начали расти. Если эпидемия сбавит обороты, ФРС сможет начать сокращение схемы закупки облигаций на $120 млрд в месяц. Печать меньшего количества долларов положительно повлияет на американскую валюту. Даже если выступление Дж. Пауэлла на этой неделе не принесет никаких новостей о том, когда именно Федрезерв приступит к сворачиванию стимулов, очевидно, что регулятор находится на пути к тейперингу. Когда же американский ЦБ, наконец, объявит о сокращении QE, будет запущен обратный отчет для повышения процентных ставок. В данный момент срочный рынок оценивает в 35,6% вероятность того, что ставка по федеральным фондам останется неизмененной по итогам заседания Федрезерва 14 декабря 2022 года. Примечательно, что еще месяц назад показатель равнялся 44,5%. То есть почти за месяц, прошедший с последней встречи FOMC, рынок заложил в цены более скорое ужесточение монетарной политики ФРС. Другими словами, большую вероятность сворачивания QE и поднятия процентной ставки. В то время как некоторые ведущие центральные банки уже обозначили склонность начать ужесточение денежно-кредитной политики, ЕЦБ, вероятно, окажется последним, кто предпримет шаги в этом направлении. Накануне главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что еще слишком рано обсуждать завершение регулятором программы покупок активов PEPP. По его словам, ЕЦБ намеревается поддерживать благоприятные условия финансирования в еврозоне как минимум до марта следующего года. Тот факт, что европейский регулятор будет сохранять процентные ставки низкими в течение более длительного периода, чем его американский коллега, вряд ли добавит оптимизма единой валюте. Пара EUR/USD смогла восстановиться после обновления годового «дна», однако дальнейший ее путь представляется ухабистым, поскольку у Европы остаются свои нерешенные проблемы. Судя по последним данным, представителей деловых кругов региона серьезно беспокоит четвертая волна COVID-19, несмотря на высокие показатели вакцинации в Старом Свете. Кроме того, политическая ситуация в Германии становится неопределенной. «Остается месяц до парламентских выборов в Германии, и новый канцлер будет гарантирован, учитывая, что Ангела Меркель уходит в отставку. Хотя это может и не повлиять на валютный рынок во время самих выборов и в преддверии них, то, кто возглавит Германию, по-прежнему имеет решающее значение. Последние опросы также свидетельствуют о большей неопределенности в отношении того, кто победит», – отметили специалисты MUFG. «Главный риск того, что выборы окажут влияние на евро, будет исходить от очень раздельного результата выборов, который усилит беспокойство по поводу периода политической нестабильности или коалиции и лидера, которому не хватит полномочий. В этом смысле в ближайшие недели следует внимательно следить за опросами избирателей в Германии», – добавили они. Что касается технической картины, пара EUR/USD по-прежнему сохраняет позитивный импульс. Она поднялась выше 100-дневной скользящей средней, но продолжает торговаться ниже 200-дневной скользящей средней. Это свидетельствует о том, что в целом покупатели лидируют, но не получили полного контроля над ситуацией. «Пара EUR/USD усиленно прорывается к линии краткосрочного нисходящего тренда на 1,1772, прорыв которой может подтвердить формирование разворотного паттерна "нисходящий клин". Пока она держится, мы не можем исключать возможности повторного тестирования недавнего минимума на 1,1665», – сообщили стратеги Commerzbank. «Ниже 1,1665 в игру вступят 1,1602 (минимум ноября 2020 года) и 1,1575 (200-недельная скользящая средняя). В случае закрытия выше линии нисходящего тренда на 1,1772 "быки" могут нацелиться на 1,1909 (июльский максимум), и далее – на область 1,1990–1,2006», – полагают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото бьется в агонии: Медвежий разворот или все же есть шанс выплыть

По золоту вырисовывается медвежий тренд. Попытка быков закрепиться выше важной отметки $1800 оказалась провальной, и они потеряли ту самую нить, которая могла привести их к важному достижению и продлить восходящую тенденцию. Цена за унцию стабильно снижается третью сессию подряд, продавцы усиливают натиск. Поскольку снижение золота идет одновременно с повышением спроса на другие виды сырья, рынки имеют дело с серьезным медвежьим давлением. Кроме того, откат от $1800 говорит том, что продавцы нацелились к отметкам $1500–1600. Здесь цена может оказаться в следующем году – в начале или ближе к середине. О доминировании на рынке продавцов говорит и тот факт, что котировка ушла ниже сигнальной линии среднесрочного тренда – $1790. Ее прорыв расчистил продавцам путь к умеренно-медвежьей 100-SMA на $1777, комментируют технические аналитики. Если и эту отметку удастся пробить, рынок возьмет за основу психологический уровень $1750. Отскок вверх также вероятен, учитывая, что в американскую сессию золото несколько восстановилось. Скачок выше 50-SMA может вдохнуть силы в покупателей, которые возьмут штурмом сопротивление в районе $1795. Следующим барьером выступает $1800, далее следует $1810 – максимум 24 августа. Техническая картина, как мы видим, в основном на стороне продавцов, с точки зрения фундаментального анализа покупателям золота тоже ничего не светит. Текущая ситуация очень сильно напоминает период конца 2012-го и начало 2013-го, когда мировые регуляторы отправляли экономики в свободное плавание после кризиса. Отличие в том, что события развиваются более стремительно, а не так как было в прошлый мировой финансовый кризис. Золото от пиковых значений 2011 года к концу 2014 год потеряло примерно половину стоимости от ралли. Учитывая прошлый опыт, в этот раз цена имеет потенциал снижения к $1560, нивелировав, таким образом, весь прирост с апреля по август прошлого года. Поскольку в этот кризис рынки имеют более быструю реакцию экономики и монетарного реагирования, коррекция золота после слома тренда на рост может сжаться до двух или трех кварталов. В прошлый раз, как видно по вышеуказанным цифрам, на это ушло три года. Предстоящее завтра выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме также нервирует трейдеров золота и может существенно повлиять на расстановку сил как минимум на краткосрочном отрезке времени. Что скажет Пауэлл? Вопрос номер один на рынках. Мнения разделились, при этом практически нет таких, которые бы ставили на дальнейшую мягкость политики. Одни считаю, что глава ФРС займет золотую середину, то есть продолжит толочь воду в ступе. Другие, такие как Goldman Sachs, уверены, что Пауэлл все-таки объявит о начале сокращения раздутого баланса. С одной стороны, инвесторы ждут сокращения стимулов, с другой – опасаются, так как может повториться рыночная паника 2013-го, когда произошел скачок доходностей трежерис из-за решения ФРС сворачивать QE. Сложно сказать, на какой стороне окажется Пауэлл, поэтому отчетливо видно замешательство инвесторов. Остается только догадываться, в какую из сторон пойдет золото. Ожидая вердикта ФРС, трейдеры остаются зажаты между уровнями поддержки и сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пять причин, почему покупать нефть сейчас - плохая идея

Здравствуйте, уважаемы коллеги.В этой статье я хотел бы обсудить перспективы рынка нефти, который в течении вот уже двух недель не даёт покоя инвесторам и трейдерам.Завершив первую половину года с рекордным результатом 76 долларов за бочку для сорта Brent, в июле и августе нефть начала бодро снижаться. Особенно сильное падение произошло на прошлой неделе, когда нефть потеряла около 10% стоимости, понизившись от уровня $67 до значения $61.50. Однако в начале текущей недели цена нефти пережила не менее бурное восстановление, что вселило уверенность в продолжении роста в инвесторов и трейдеров. При этом цена нефти интересна нам не только с точки зрения торговли и заработка непосредственно на котировках, но и как фактор, влияющий на целые сектора экономики, от инфляции до инвестиций, от курсов валют до стоимости продовольствия.В этой связи давайте разберём, почему я считаю, что в краткосрочной перспективе, вплоть до зимы 21/22 года, нефть не очень хороший актив для покупок.Причина первая - сезонная. Традиционно во второй половине года цена нефти находится под давлением. Связано это с тем, что в Северном полушарии заканчивается астрономическое лето, а вместе с ним и сезон отпусков в США и Европе. США по-прежнему остаются главным потребителем нефти в мире, и после периода высокого сезона нефтеперерабатывающие заводы, обычно в октябре и ноябре, закрываются на профилактику. Добываемую нефть нужно где-то хранить, в связи с чем затраты производителей увеличиваются, а стоимость нефти снижается.Рис.1. Сезонный график стоимости нефти WTI, период 10 летСезон тропических штормов и ураганов, стартующий со второй половины августа и продолжающийся около месяца, также приводит к остановке переработки нефти на северном побережье Мексиканского залива, именно там, где сосредоточены две трети перерабатывающих мощностей США. Заводы вынуждены закрываться, а производители сланцевой нефти не знают, куда ее продать, что также приводит к снижению цены. На графике сезонных изменений за предыдущее 10-летие (рис.1) хорошо видно, что после старта летнего сезона котировка нефти начинает постепенно падать. При этом в сентябре и октябре скорость падения усиливается. В свою очередь восстановление котировок начинается в декабре и январе и продолжается до мая и июня.Причина вторая - инфекционная. Весь 2020 год мировую экономику накрывали волны эпидемии COVID-19. Казалось бы, все осталось позади, развитые экономики провели массовую вакцинацию. Однако новый штамм коронавируса «дельта» значительно подорвал усилия по восстановлению мировой экономики, а значит и потребление нефти.Рис.2. Сектор авиакомпаний первым принял на себя удар третьей волны Covid-19Первыми удар третьей волны почувствовал на себе сектор авиаперевозок. Авиакомпании, так и не оправившиеся после эпидемии 2020 года, вновь начали снижаться (рис.2). Вместо наметившегося в первой половине года повышения, в течение июля т августа акции авиакомпаний упали на 20%.Третья волна эпидемии катком прокатилась по азиатско-тихоокеанским экономикам, затронула территорию США, Китай, Индию и Японию. В общем, все экономики из первой десятки в той или иной степени оказались затронутыми, хотя и в меньшем объёме, чем это было во время первой и второй волны. Страны ОПЕК+ строго следят за выполнением соглашения по сокращению и даже перевыполняют его. В июле сокращение составило 109% от запланированных значений. Это означает, с большой степенью вероятности, что, как только цена начнёт снижаться ниже критических уровней. ОПЕК+ вновь сократит объёмы производства, для формирования и балансировки предложения, что поддержит цену нефти на значениях, достаточных для удовлетворения потребностей, входящих в группу ОПЕК+ стран.Третья причина - курс доллара. Доллар является эквивалентом стоимости любого товара, а его курс в большой степени определяется соглашением центральных банков, которые в последние несколько месяцев столкнулись с высоким уровнем инфляции, вызванной в том числе и ростом цен на нефть.Логично предположить, что курс доллара по отношению к другим валютам будет активно обсуждаться на встрече в Джексон Хоул, где на этой неделе в режиме видеоконференции соберутся главы центральных банков. Повысив курс доллара, можно понизить товарные цены, а они, в свою очередь, окажут давление на инфляцию, позволив центральным банкам продолжать сверхмягкую политику.Рис.3. Курс индекса доллара США, по отношению к корзине из 6 валют - евро, иене, фунту, канадскому доллару и швейцарскому франку.Как хорошо видно из графика, курс доллара фактически сформировал «двойную впадину» и в настоящий момент готов прибавить к своей стоимости еще около 3%, поднявшись до значения 95.Причина четвёртая - ценовой момент. Как известно, цены на нефть определяются не только в долларах, но и на американских биржах CME-NYMEX, ICE. Где основными покупателями являются трейдеры спекулянты Managed Money, которые покупают нефть в расчёте заработать на её росте. Когда спекулянты видят возможность роста - они покупают фьючерсные контракты, когда появляется возможность снижения - они продают нефть. Не вдаваясь в подробности анализа отчёта COT Commitments of traders, следует отметить, что последние несколько недель длинные позиции спекулянтов Managed Money снижаются. Причём происходит это на фоне общего падения спроса. Открытый Интерес (Open Interest) всех участников торгов снижается начиная с июля (рис. 4).Рис.4. Позиции трейдеров в нефти WTI на бирже CME-NYMEXКогда покупатели не хотят покупать нефть, а общий спрос падает, рассчитывать на рост цены можно только в экстренных случаях, как это и происходило в начале текущей недели, когда в Мексике произошла авария на нефтеперегонном заводе, а в США была окончательно одобрена вакцина PfizerПричина пятая - техническая картинаНе секрет, что сторонники технического анализа считают, что график учитывает все, и большая доля правды в этой уверенности есть. Глядя на техническую картину нефти, лично у меня пропадает всякое желание её покупать (рис.5).Рис.5. Техническая картина нефти WTI Как известно, импульс от коррекции отличается своей длинной. Коррекция всегда короче импульса. Как следует из графика, начиная с августа в нефти произошла смена направления тенденции с повышения на понижение. «Двойная вершина», образованная в июле и августе, сигнализирует о начале разворота. Объёмы роста меньше объёмов снижения, а сама нефть торгуется ниже 50-дневной средней линии, т. е. фактически ниже своих квартальных значений. В довершении всего индикатор MACD упал в отрицательную зону. Все эти технические факторы говорят о начале цикла снижения в нефти.Таким образом, мы имеем пять очень значимых причин, исходя из которых нам не следует покупать нефть. При этом стоит отметить, что, говоря о возможном направлении движения цены, мы всегда имеем дело с вероятностными процессами, а даже самая маленькая вероятность имеет свойство реализоваться. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 августа. Отчет по ВВП США немного поддержал американскую валюту

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно целостно. Несмотря на то что предполагаемая волна b получилась чересчур глубокой, она все еще не нарушает волновую разметку. Отход котировок от достигнутых минимумов в течение последних дней указывает на то, что волна b может быть уже завершена. Таким образом, рынки все еще могут построить трехволновую повышательную структуру, хотя об импульсном участке тренда речи уже не идет. Об импульсном пятиволновом участке тренда можно будет разговаривать не ранее удачной попытки прорыва уровня 1,4239, который является пиком предыдущего восходящего участка тренда. А вот удачная попытка прорыва минимумов последних волн b и e укажет на то, что рынки собираются и дальше оказывать давление на инструмент, вследствие чего он может продолжить снижение, а вся волновая разметка нисходящего участка потребует внесения коррективов и дополнений. Такой вариант развития событий возможен, с моей точки зрения, только если доллар получит сильную поддержку новостного фона. Например, Джером Пауэлл завтра все-таки объявит о готовности ФРС завершать скупку активов. Инструмент Фунт/Доллар в течение четверга двигался не активнее, чем сутками ранее. Вчера амплитуда составляла 35 базовых пунктов, а сегодня - 25. Таким образом, движения инструмента остаются слабыми. Отход котировок от достигнутых максимумов в течение сегодняшнего дня слишком слабый, чтобы рассматривать завершение построения восходящей волны всерьез. Тем не менее новостной фон оказал определенное влияние на настроение рынков. Котировки британца снижались с самой ночи, однако во второй половине дня продолжили это движение на фоне более высокого, чем ранее, ВВП в США во втором квартале. Напомню, что в первой оценке ВВП составил 6,5% кв/кв, а во второй – 6,6% кв/кв. Однако этот отчет можно считать двояким, так как рынки ожидали увидеть рост до 6,7% кв/кв. То есть реальное значение оказалось ниже. Поэтому большой вопрос, снижался ли сегодня британец под влиянием новостного фона. Также в Америке вышел сегодня отчет по обращениям за пособиями по безработице в США. Однако оба числа, и первичных, и вторичных, оказались практически полностью равными ожиданиям рынков. Таким образом, несмотря на снижение котировок инструмента на 50-60 базовых пунктов в течение дня, волновая разметка никак не изменилась и никаких особых выводов в связи с этим сделать нельзя. Все внимание рынков по-прежнему устремлено на завтрашнее выступление Джерома Пауэлла. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент, предположительно, завершил построение нисходящей волны b и готов к повышению. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает новостной фон, то повышение котировок должно продолжиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ни Маском единым: феномен популярности криптовалюты Dogecoin

"Любимая криптовалюта Илона Маска", "монета-мем", "пародийный токен", "собачья монета" – так называют Dogecoin трейдеры и обычные пользователи Сети Интернет. Все это действительно могло бы быть поводом для веселой забавы, однако сегодня популярность DOGE достигла таких масштабов, что становится не до шуток. Попробуем разобраться, как потешный Догикоин превратился в одного из фаворитов крипторынка.В течение последнего года виртуальная монета DOGE выросла в цене в 82 раза. Главной причиной такого эффектного взлета цифрового актива стала серия твитов генерального директора компании Tesla Илона Маска.Однако, ни Маском единым. Еще одним важным фактором роста для криптовалюты-мема стал повышенный интерес со стороны нового поколения трейдеров. Так, еще пару лет назад никому не известная виртуальная монета в одночасье полюбилась огромному числу инвесторов. Согласно данным онлайн-платформы для покупки, продажи и хранения криптовалюты Coinbase, объем торгов DOGE на ней превышает сумму сделок с Ethereum.Недавно компания Robinhood сообщила о том, что доля цифровых валют в общем доходе от торговых комиссий увеличилась с 17% в 1-ом квартале до 41% во 2-ом. И в этом же втором квартале 62% от криптовалютных комиссий онлайн-приложения пришлись на торговлю Догикоином.При этом скептики рынка цифровых активов продолжают называть DOGE удачным маркетинговым ходом и опровергают его реальную ценность, считая очередной игрушкой Маска.По данным статистики BitInfoCharts, в результате исследования более 10 различных блокчейна, по количеству транзакций монета-мем эффектно конкурирует лишь с приватными криптовалютами Monero, ZCash и Dash, при этом серьезно уступает ETH и BTC.Весомым преимуществом Догикоина перед другими цифровыми монетами является комиссия 1 DOGE. При этом есть у него и ощутимые недостатки: создание блока в любимце Маска занимает целую минуту, при этом в Эфире – лишь 12,5 секунды. Есть в Dogecoin и инфляция, в то время как биткоин может похвастаться дефляционной моделью, а Ethereum – значительно снизившимся после хардфорка London уровнем инфляции. Кроме того, серьезные сомнения Догикоин вызывает как в плане безопасности сети, так и в области поддержания актуальности кода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перерыв на коррекцию: BTC все еще задает тренд для альткоинов, ETH рискует пробить $3k, а ADA берет передышку перед Alonzo

За минувшую неделю рынок криптовалют сумел существенно нарастить капитализацию, однако рынок альткоинов все еще демонстрирует высокий уровень корреляции с биткоином. Учитывая это, основные расклады по альткоинам можно предугадать по динамике движения котировок BTC/USDT. Так последние два дня биткоин движется вдоль линии восходящей поддержки и рискует упасть ниже $45k, то и рынок альткоинов начинает хандрить, пусть и с небольшой задержкой. Таким образом, общая капитализация рынка криптовалют упала до $2,1 триллиона, а все монеты из топ-10 показали отрицательную динамику движения цены. Первенство по падению котировок разделили три коина: ADA, XRP и DOGE.Главный альткоин начал текущий торговый день с мощного падения до $3,1k, где покупатели подхватили криптовалюту. За минувшие сутки актив подешевел на 5% и по состоянию на 17:00 котируется на отметке $3112. При этом объемы альты продолжают падать и уже достигли отметки в $20 миллиардов. Стоит отметить, что ETH уже больше недели торгуется в узком диапазоне $3110-$3350. Монета столкнулась с мощным сопротивлением в районе $3,4k, где сосредоточено большое количество ордеров на продажу. Кроме того, главный альткоин продолжает демонстрировать несоответствие текущей цены актива и показателя Daily Active Addresses. Благодаря этому у медведей появляется дополнительная возможность продавливать цену вниз. В целом ситуация ETH схожа с обстоятельствами коррекции биткоина, однако в отличие от главной монеты, эфир не демонстрирует мощной восходящей динамики, даже отрезками. В большинстве своем это связано с низким числом уникальных адресов в сети альты, а также слабыми показателями активности розничной аудитории. При этом поведение китов также вызывает определенные вопросы, так как недавно несколько адресов перевели более $2 миллиардов в ETH на криптовалютную площадку, чем был спровоцирован рост цены до $3,35k и последующее падение до ключевой зоны поддержи на $3,1k. Подобный сценарий крайне напоминает стратегию «пампа и дампа», которая в будущем может сыграть злую шутку с монетой и вызвать куда более мощный обвал. Если говорить о краткосрочных перспективах ETH, то на четырехчасовом графике лишь RSI показывает возможность для бычьего импульса. Стохастик продолжает нисходящее движение, что указывает на возможный пробой $3,1k, а MACD уверенно движется в красной зоне. С учетом слабой социальной активности в сети ETH, рассчитывать на преодоление локального диапазона колебаний в ближайшие день-два не стоит.Токен проекта Cardano полностью оправдал свое звание замыкающего тройку самых больших криптовалют и в начале текущей торговой недели установил новый исторический максимум на отметке $2,9. Однако по состоянию на 17:00 альта начала корректироваться и подешевела на 5%. Монета просела до зоны, где на прошлой неделе был сформирован повышающий максимум, который позволил ADA достичь нового исторического рекорда. Сейчас криптовалюта пытается консолидироваться в узком диапазоне для дальнейшего пробоя сложной отметки $3. На четырехчасовом графике технические показатели ADA не показывают единой динамики к росту. Однако RSI вновь поднимается к отметке 60, а стохастик близок к формированию бычьего пересечения. При этом MACD продолжает нисходящее движение, что указывает на возможное ослабление монеты в дальнейшем. Однако в целом текущая коррекция ADA носит технический характер и в скором времени актив продолжит восходящее движение к круглой отметке. А надвигающееся обновление Alonzo позволит монете избежать корреляции с судьбой биткоина.Токен Ripple начал нисходящее движение с локального пика на $1,3, но сумел удержаться на ключевой зоне поддержки в районе $1,1099. По состоянию на 17:00 монета пытается консолидироваться в районе важной полки покупок и технический анализ альткоина свидетельствует о реальном шансе реализовать отскок. Показатель RSI превысил отметке 40 и медленно движется к 50, а стохастик указывает на попытку покупателей продавить цену вверх. Четырехчасовой MACD находится под нулевой отметкой, но также сигнализирует о возможном восходящем рывке. За последний месяц XRP/USDT уже дважды пыталась закрепиться выше сложной полки продаж на $1,3, но пока безуспешно. Монете не хватает фундаментального импульса, а также внимания институциональной аудитории, которая из-за проблем с SEC даже не смотрит в сторону коина. Вместе с тем ончейн-анализ указывает на то, что текущий рост XRP полностью соответствует спросу рынка. Об этом свидетельствует соотношение цены актива и индикатора Daily Active Addresses, которые находятся на одном уровне. Это свидетельствует о необходимости мощного импульса, который позволит альткоину нарастить аудиторию, так как текущие объемы торгов коина не способны осуществить пробой $1,3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Трейдерам предстоит распутать «клубок» Пауэлла. Как это отразится на фунте?

Уверенное восстановление фунта, которое наблюдалось в начале недели, похоже, сошло на нет. Виною тому целый ряд факторов как фундаментальных, так и технических. Среди фундаментальных называется укрепление доллара, рост числа инфицированных в Британии, трудности с поставками товаров в Англию из-за Брекзита – и этот список далеко не полный. С технической точки зрения на пути пары GBP/USD наверх сильное сопротивление. Видно, что покупатели ведут себя очень пассивно перед важной отметкой 1,3785, поскольку не уверены в своих силах. Этот уровень поддержал курс в середине месяца, и на этом все – дальнейшее восстановление было сдержано. Похоже, это важный и сильный барьер, и пока продавцы не возьмут его, о дальнейшем росте не может быть речи. В целом же индикаторы подают разнонаправленные сигналы. Так, моментум на 4-часовом графике бычий, однако фунт продолжает торговаться ниже 100 и 200-SMA. Поддержка отмечена на 1,3725, 1,3695, 1,3670 и далее 1,3600. Сопротивление – на 1,3770, 1,3785, 1,3830 и 1,3895. Какой сигнал фунту подает экономика? Во втором квартале британская экономика ожила, рост составил 22,2% в годовом выражении и 4,8% в поквартальном. Хорошие темпы вакцинирования населения сделали свое дело: власти объявили о приостановке коронавирусных блокировок, и Британия, в том числе, распахнула двери для всех желающих туристов. Видимо, слишком быстро и резко все вернулось на круги своя, Англия была не готова вновь дышать самостоятельно полной грудью. Такие направления, как услуги и гостиничный бизнес, столкнулись с острой нехваткой рабочей силы. Не последнюю роль здесь сыграл Брекзит и привычный поток мигрантов. Официальный опрос подтвердил проблему дефицита рабочих рук. Более 40% предпринимателей назвали это основным фактором, сдерживающим инвестиции в бизнес. Индекс перспектив найма в секторе потребительских услуг, опубликованный на прошлой неделе, показал падение до -35% с майских 38%. Деловой оптимизм вообще рухнул до -17% с 47%. Дальше идет цепная реакция, фигуры рушатся одна за другой. Так, объемы выпуска автомобилей упали до самого низкого с 1956 года. Июльский показатель провалился на 37,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Из-за появления дельты произошел скачок инфицированных в стране, и британцы вновь с недоверием относятся к системе здравоохранения. Негативно оценивают работу правительства в борьбе с эпидемией 48% британцев, тогда как совсем недавно таковых было 45%. То есть мы сейчас наблюдаем иллюзию решенных проблем. Все возвращается назад. Все это вместе с нехваткой рабочей силы подорвет темпы восстановления британской экономики. Фунт не обрадуется, так как он опять остается без поддержки. Итак, что мы имеем на текущий момент? У фунта нет даже мало-мальски позитивных факторов, чтобы вернуться к росту. Локальная поддержка отсутствует полностью, стерлинг находится целиком и полностью в руках доллара или же Джерома Пауэлла. Если глава ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул хотя бы намекнет на скорое сворачивание стимулов, фунт полетит вниз без раздумий и промедления. Однако чем ближе выступление Пауэлла, тем больше сомнений издают рынки. Что-то подсказывает, что хитрый Пауэлл скажет много и ничего одновременно, как он умеет это делать. Игроки не получат абсолютно никаких сигналов – ни на сворачивание стимулов, ни на долгосрочную мягкость политики. Ситуация с прошлого заседания изменилась в худшую сторону в плане пандемии, и, возможно, ФРС захочет выиграть время до сентябрьской встречи. К тому времени информации будет больше. При таком развитии событий паре GBP/USD, может быть, улыбнется удача за счет слабеющего доллара. Не факт, что это будет прорывной рост, но глубокого падения фунту все же удастся избежать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 августа. Рынки по-прежнему готовятся к повышению и ждут симпозиума в Джексон-Хоуле

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается пока без изменений. Да и какие могут быть изменения, если инструмент проходит по 30-40 пунктов в сутки? В течение последних пяти дней инструмент набрал около 100 базовых пунктов, что дает основания ожидать завершение построения понижательного участка тренда. Но 100 пунктов – слишком мало, чтобы с уверенностью говорить о завершении нисходящего участка тренда. Волновая разметка предполагаемой волны e выглядит сейчас вполне убедительно, но, если рынки не начнут покупать евровалюту более активно, все может закончиться тем, что усложнится нисходящий участок. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает косвенно на готовность рынков к покупкам. Вариант с усложнением текущей волновой разметки я пока не рассматриваю и ожидаю повышения котировок с целями, расположенными около 19 фигуры, что соответствует максимуму волны d. Однако с текущими показателями активности инструмент может очень долго ползти к этой отметке. В течение четверга новостной фон для инструмента Евро/Доллар был опять очень слабый. Или же рынки опять не нашли ничего особенного в тех новостях, которые поступили и которых опять было немного. В целом, новостной фон сейчас очень разнообразный, и даже сложно представить, что именно влияет на инструмент Евро/Доллар. А если посмотреть на то, как он движется в последние недели, то напрашивается вывод: «ничто». Рынки вынуждены опять обращать внимание на печальные новости о коронавирусной инфекции и ее распространении в США. К слову, растет количество случаев заболевания не только в США, но и в некоторых странах Евросоюза. Вакцинация идет полным ходом, но врачи говорят уже о снижении эффективности существующих вакцин и об ослабевании их действия через 6 месяцев. Получается, что, чтобы постоянно быть защищенным, нужно проходить вакцинацию раз в 6 месяцев. Более того, ученые из США выявили, что около 25% пациентов, которые заболели в последние недели, получили обе дозы вакцины. В общем, новости из сферы здравоохранения действительно печальные. Рынки пока не обращают на них внимания, но весь мир может столкнуться с новым кризисом. Пока что следует сосредоточиться на выступлении Джерома Пауэлла, которое состоится уже завтра. Рынки по-прежнему ждут информации от президента ФРС, но вот дождутся ли? Многие аналитики уже считают, что завтра ничего интересного в речи Пауэлла не будет, так как президент ФРС предпочтет подождать сентябрьского заседания, чтобы сделать соответствующие заявления. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Волна e получила ярко выраженную пятиволновую внутреннюю структуру, поэтому сейчас я по-прежнему ожидаю начала построения восходящего набора волн. Рынки пока удерживают инструмент выше 17 фигуры, потому я советую покупать евро по каждому сигналу MACD «вверх» в расчете на построение нового восходящего набора. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился (предположительно) там же, где и предыдущий трехволновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Канадец готов нанести ответный удар

Канадский доллар в паре с американской валютой в последнее время следует общим тенденциям, ориентируясь на самочувствие гринбека. И хотя канадец имеет достаточно сильные позиции, он выполняет роль ведомого, тогда как тональность торгам задаёт доллар США. Фундаментальная картина по паре usd/cad существенно отличается от других валютных пар мажорной группы. Прежде всего за счёт декларируемых позиций Центробанков относительно перспектив корректировки условий монетарной политики. Европейский Центробанк, Банк Англии, Резервный банк Австралии, ШНБ и Банк Японии – все перечисленные регуляторы, образно говоря, толпятся в конце очереди в контексте ужесточения параметров денежно-кредитной политики. Определённое время достаточно ястребиную позицию занимал Резервный банк Новой Зеландии – но и он в итоге пал жертвой коронавируса. РНБЗ свернул в июле стимулирующую программу и намеревался в августе повысить процентную ставку, однако штамм коронавируса «дельта», который всё-таки проник на островное государство, нарушил планы новозеландского регулятора. Поэтому Федрезерв США остаётся единственным Центробанком среди ведущих стран мира, который (пока что) декларирует намерение свернуть стимулирующую программу, после чего (в конце следующего года или в начале 2023-го) повысить процентную ставку. Банк Канады, в свою очередь, идёт «по следам» ФРС. Канадский регулятор даже опередил своего южного соседа, объявив о сворачивании стимулов ещё в апреле. В июле он перешёл от слов к делу, сократив чистые еженедельные покупки гособлигаций до двух миллиардов канадских долларов с предыдущего 3-миллиардного значения. При этом эксперты уверены в том, что таким образом Банк Канады готовит почву для первого раунда повышения процентной ставки уже во второй половине 2022 года. Другими словами, «луни» наравне с долларом имеет «свои козыри», которые весьма успешно использует – в том числе и в паре с гринбеком. Взгляните на таймфреймы W1 и (особенно) MN: пара usd/cad с апреля прошлого года до июня текущего года находилась в рамках глобального южного тренда. В общей сложности канадец укрепился более чем на 2 тысячи пунктов – если в начале апреля 2020-го года цена находилась в области 42-й фигуры, то в июле этого года пара обозначила ценовой минимум на отметке 1,2006. После достижения этого минимума «луни» снова стал терять свои позиции, и на данный момент торгуется у границ 26-й фигуры. Примечательно, канадский доллар стал постепенно (но последовательно) терять свои позиции сразу после объявления итогов июльского заседания Банка Канады, на котором регулятор, собственно, и объявил о начале сворачивания программы покупок активов с $3 млрд до $2 млрд в неделю. Данный факт не возымел какого-либо медвежьего эффекта: после краткосрочного снижения цены, пара снова взмыла вверх, обновив полугодовой ценовой максимум. С 14 июля (день проведения последнего заседания Банка Канады) и до 20 августа (когда доллар ослаб из-за неожиданно «голубиного» выступления представителя ФРС Роберта Каплана) пара «прошагала» вверх более 400 пунктов. На мой взгляд, данная ценовая динамика обусловлена прежде всего рыночными ожиданиями. На июльском заседании Банк Канады дал понять, что дальнейшее сокращение программы покупки облигаций «под большим вопросом» – по крайней мере если говорить о рамках текущего года. Одновременно с этим Федрезерв США устами своих представителей в июле начал постепенно ужесточать свою риторику, на фоне рекордного роста американской инфляции и сильных Нонфармов. Маятник снова качнулся в сторону гринбека, и пара usd/cad стала набирать обороты. Однако завтра ситуация может снова измениться, причём кардинальным образом. Если Джером Пауэлл в пятницу разочарует трейдеров своей осторожной риторикой, «луни» снова будет «на коне», усиливая южный тренд. Здесь необходимо напомнить, что на прошлой неделе были опубликованы июльские данные по росту инфляции в Канаде, которые оказались в «зелёной зоне» (в отличие от аналогичного американского релиза, который разочаровал инвесторов). В годовом выражении общий индекс потребительских цен оказался на отметке 3,7% – это лучший результат с июня 2011 года. Остальные компоненты релиза также продемонстрировали положительную динамику. Другими словами, канадец ещё может проявить характер – и в том числе в паре с американским долларом. Если глава Федрезерва Джером Пауэлл завтра не окажет гринбеку поддержку, южный тренд снова будет в силе. С точки зрения техники пара снизилась к уровню поддержки 1,2580 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но не смогла его преодолеть. При преодолении данного таргета основной целью южного движения в среднесрочной перспективе будет отметка 1,2470 – это линия Kijun-sen на таймфрейме W1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Курс биткоина приближается к очень важному значению

Курс биткоина приближается к очень важному значению, где паника инвесторов может только усилиться. 200 дневная средняя скользящая, о которой очень много говорится, может разыграть карту – куда пойдет биткоин в ближайшее время и стоит ли ждать продолжения его роста. Но, прежде чем разобрать техническую составляющую, хочется рассказать о том, что все больше институциональных и крупных розничных игроков обращаются к криптовалюте и начинают верить в ее идею. Конечно, это является своеобразным бычьем сигналом для рынка, хоть и в среднесрочной перспективе. Я неоднократно говорил о многих компаниях, которые инвестирую в криптовалюты, теперь настала очередь миллиардеров. По последним слухам Саймон Никсон хочет увеличить свои инвестиции в криптовалюту, так как видит в этом реальный потенциал. Сейчас все больше и больше богатых людей используют цифровые активы, и похоже, что мистер Никсон не хочет быть исключением из правил. Его семейный офис Seek Capital стремится увеличить объемы инвестирования в крикриптовалюты поскольку считает, что это важная область будущего. Об этом совсем недавно заявил управляющий его фондом Адам Проктор. По словам Проктора сейчас ведется активный поиск специалиста в сфере криптовалют, который сосредоточится на этом направлении. Интерес семейных офисов к инвестированию в этом году только набирает обороты и это при том, что волатильность сохраняется просто на космическом уровне. Видимо все больше богатых людей готовы рискнуть и поучаствовать в этой гонке – уж слишком прибыльным представляется этот рынок. К примеру, биткойн, после его крупнейшего падения мае этого года с середины июля вырос более чем на 50%. Другие монеты, в том числе Ethereum, Cardano ADA и Dogecoin, также выросли благодаря признакам массового признания. В Goldman Sachs Group Inc. недавно провели опрос и выяснили, что почти половина семейных офисов планирует добавить цифровые валюты к их более стабильным инвестициям в акции и облигации. Интерес к этому направлению связан прежде всего с возможностью хеджирования от рисков высокой инфляции и длительных низких процентных ставок. В ноябре прошлого года мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего сообщил, что вложил часть своих ликвидных средств в биткойны. Майкл Новограц и Кристиана Ангермайер являются основателями фонда Cryptology Asset Group, который в июне пообещал выделить 100 миллионов долларов в течение следующих двух лет дли инвестирования в криптовалюты. Так сколько же денег находится в распоряжении подобного рода семейных офисов. По данным исследования Campden Wealth, на 2019 год активы семейного офиса во всем мире оценивались в 6 триллионов долларов. Что касается технической картины биткоина, то его возврат в район $45 900 будет иметь ключевую роль для дальнейшего краткосрочного направления торгового инструмента. Там проходит 200- дневная средняя скользящая, имеющая большое влияние на институциональных инвесторов. Прорыв этого диапазона столкнет BTC уже к минимуму $42 500, а там и рукой подать до $37 300. Говорить о новой восходящей волне биткоина можно будет после реального выхода за пределы сопротивления $50 400 с последующим обновлением $54 400 и $58 000. Что касается технической картины эфира, то мы остаемся в жестком канале, что является хорошей предпосылкой для дальнейшего роста торгового инструмента ввиду аккумуляции позиции. Прорыв $3 300 наверняка направит ETH на максимумы —$3 600 и $3 890. Ближайший крупный уровень поддержки просматривается в районе $3 000. Его пробой обвалит торговый инструмент к минимумам: $2 700 и $2 440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Открытый интерес по биткоин-фьючерсам обнадеживает

Биткоину пока не удается удержать уровень 48178,13, хотя вчерашняя дневная свеча закрылась небольшим ростом выше этой горизонтали. Но сегодняшний пробой, вероятно, окажется истинным. Хотя, пока свеча не закрыта, малая надежда остается. Что же, даже если цена главной криптовалюты и вернется в коридор 44807,24 - 48178,13, это вполне может оказаться шагом назад перед тем, как продолжить рост. По крайней мере, открытый интерес по фьючерсам на биткоин восстановился до майских уровней, что вселяет оптимизм в отношении будущего мощного бычьего прорыва выше 50000 долларов.Общее количество незавершенных фьючерсных контрактов на бирже Deribit достигло 1,37 миллиарда долларов в понедельник. Это самый высокий уровень с 27 мая. Параллельно, согласно данным Stack Funds, разница между спотовым курсом Биткойн и ценой его фьючерсного контракта увеличилась, вернувшись к июньским уровням.Эта управляющая компания рассматривает восстановление открытого интереса как признак того, что инвесторы снова выходят на рынок биткоинов, но при этом придерживаются «более рискованного подхода». К тому же, по словам руководителя отдела исследований Леннарда Нео, «контанго-торговля» фьючерсами на биткоины отражает смещение интересов в сторону бычьих.«Что еще более важно, мы наблюдаем стабильную динамику спроса по сравнению с предложениями, что позволяет нам полагать, что рынки получат хорошую поддержку, по крайней мере, в ближайшем будущем, с дальнейшей консолидацией до преодоления отметки в 50 000 долларов».В очередной раз слышно подтверждение того, что текущая консолидация не так уж и страшна. По крайней мере, с технической точки зрения сценарий роста к историческому максимуму не потеряет актуальности до тех пор, пока цена BTCUSD не упадет ниже уровня 41980,24.Вернемся к фьючерсам на биткоины. В июне их цена обвалилась под тяжестью распродажи на спотовом рынке. Катализаторами падения стали китайские репрессии против майнеров. Фьючерсные трейдеры с кредитным плечом закрывали свои длинные позиции из-за маржинальных требований, многие были «выброшены» с рынка с помощью механизмов автоматической ликвидации на биржах. Это сократило разрыв между фьючерсными ценами на биткоины и спотом, вызвав опасения относительно отрицательной премии по фьючерсным контрактам (бэквордации).В то время для Deribit трехмесячная база (в годовом исчислении) составляла около 2,5%. Но в идеальных условиях «контанго» фьючерсы должны торговаться с премией 5–15% в годовом исчислении в соответствии со ставкой по ссуде стейблкоина.Но к августу ситуация с майнерами стабилизировалась, а отчеты Glassnode стали показывать, что те начали повторное накопление токенов. Это частично объясняет, почему после снижения до 29000 долларов биткоин вырос до 50000 долларов. Параллельно наблюдается всплеск открытого интереса к фьючерсам, который показывает возобновление покупательского интереса к BTC как среди инвесторов, так и среди трейдеров.Что делать с этим фактом на фоне противоречивых мнений о том, есть ли у биткоина шанс для роста? Трейдеру, впрочем, как и всегда, торговать то, что он видит, а не то, что знает. А здесь нам в помощь технический анализ. И если (скорее всего) биткоин окончательно вернется под уровень 48178,13, стоит присматриваться к его возможному развороту вверх от горизонтали 44807,24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские индикаторы демонстрируют снижение

Основные азиатские индикаторы демонстрируют снижение в четверг. Шанхайский индикатор Shanghai Composite уменьшился на 0,5%, до 3 522,58 пункта, Шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 0,86%, до 2 453,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 1,48% и достиг отметки в 25 313,5 пункта. Индекс Южной Кореи KOSPI снизился на 0,51%, до 3 131,48 пункта, индекс Японии Nikkei 225 прибавил всего 0,03% и дорос до 27 734 пунктов. Индикатор Австралии S&P/ASX 200 потерял 0,6% и остановился на отметке в 7 485,7 пункта.Поведение вкладчиков обусловлено несколькими причинами. Во-первых, все инвесторы ожидают предстоящего экономического форума в Джексон-Хоуле, где выступит председатель ФРС США. Инвесторы надеются услышать информацию о том, как скоро планируется сворачивание мер стимулирования экономики, что в свою очередь может оказать влияние на курс доллара и темпы роста рынка ценных бумаг США.Инвесторы ожидают результатов государственных реформ, проводимых КНР в высокотехнологическом секторе, и влияния, которое эти реформы окажут на компании. Южная Корея стала первым государством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое начало постепенно прекращать использование стимулирующих экономических мер. Это выразилось в том, что ЦБ Кореи увеличил ключевую процентную ставку до 0,75% годовых. До сих пор ставка была на максимально низком на протяжении пятнадцати месяцев уровне (0,5% годовых). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс