Как торговать во время импульсного роста Ethereum и определить перспективы альткоина на текущее бычье ралли

Благодаря совокупности двух важных факторов эфириум возобновил бычье ралли и движется к новому историческому рекорду. Первым важным условием стремительного роста ETH является успешное удержание области выше $4,3k, что настраивало рынок на бычий сценарий происходящего. Вторым фактором, позволившим эфиру начать восходящее движение, является просевший уровень доминации биткоина, благодаря которому у эфира оказался свежий воздух и простор для движения цены.Помимо этого, фундаментальный новостной фон также укрепили позитивом по эфиру. Прежде всего стоит упомянуть, что был достигнут рекорд в 4 миллиона пользователей децентрализованных приложений и платформ на блокчейне ETH. Многие эксперты неоднократно подмечали, что рост эфира напрямую связан с развитием смежных проектов. Также появилась информация, что Kelly Strategic Management подал заявку в SEC на фьючерсный ETH ETF. С учетом большого успеха фьючерсного биржевого фонда на битке, инвесторы с позитивом восприняли эти новости, благодаря чему курс монеты начал идти вверх.Важно отметить, что эфириум начал импульсный рост, который можно определить по длинному телу свечи. Для такого резкого скачка стоимости характерно формирование нескольких длинных свечей подряд, а потому после завершения импульса следует откат цены как локальная коррекция. В большинстве случаев потенциал движения цены в направлении, противоположном от движения импульса, равен уровню Фибоначчи, который стоит чертить на узком графике от начала импульсного движения до его окончания. Я начертил уровни, исходя из того, что большая часть структуры резкого роста была сформирована и в скором времени движение вверх начнет угасать. Поэтому уровни проводил от старта роста до линии абсолютного максимума, где цена скорее всего начнет откатываться. На откатах после импульсного роста можно получить хорошую прибыль, если соблюдать два условия: правильно чертить уровни фибо и знать важное правило свечного анализа. Начертив уровни от начала до конца импульсного роста, необходимо соблюдать правило, согласно которому середина длинной свечи является хорошей зоной поддержки. В совокупности с уровнями фибо эта информация позволяет определить потенциал движения цены. В случае с эфиром ожидаю отката от уровня фибо 0,236 до отметки $4650, находится уровень фибо 0,382 и по совместительству середина большой зеленой свечи. Благодаря стоп-лоссам немного выше уровня предыдущего максимума можно сохранить капитал в случае разворота цены или продолжения восходящего движения, а тейк-профитом можно сохранить прибыль в районе $4,6k, чтобы не сидеть с микроскопом на 15-минутном таймфрейме и не ловить отскок цены вверх.И в довершение, чтобы определить потенциал движения цены в рамках текущего бычьего ралли эфириума, необходимо на дневном таймфрейме провести уровни фибо. Начальной точкой послужит старт начала коррекции, то есть отметка текущего абсолютного максимума от 10 ноября, а финальной точкой минимум, сформированный на отметке $3,9k 26 ноября. Благодаря этому несложному геометрическому действию мы видим, что ближайшей целью за пределами текущего ATH выступает отметка $5,4k, где проходит уровень фибо 1,618, а, вероятней всего, финальной точкой бычьего рынка эфириума станет рубеж $6,4k, где находится линия уровня Фибоначчи 2,618.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новый штамм OMICRON кошмарит рынки. Что мы о нем знаем?

Во-первых, это очередной вариант COVID-19, обнаруженный в Южной Африке и Ботсване. Именно по этой причине правительства по всему миру запретили путешественникам из Южной Африки и соседних с ней стран прибывать на территорию своих государств. Во-вторых, уже появляются сообщения о том, что перед этим новым штаммом бессильны существующие на сегодня в мире вакцины от коронавируса.Первые сообщения о выявлении нового штамма коронавируса появились 24 ноября. При этом Всемирная организация здравоохранения заявила, что первая подтвержденная инфекция была обнаружена в образце, взятом 9 ноября. 26 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот штамм имеет все шансы распространиться по всему миру в течение следующих пары месяцев. Ученый из Института генетики UCL в Лондоне предположил, что новый вариант вируса мог развиться во время течения хронической инфекции у человека с ослабленным иммунитетом. Велика вероятность, что это мог быть пациент с ВИЧ или СПИДом, не поддерживающий свой организм необходимым лечением. К слову, в Южной Африке на сегодняшний день самая высокая численность людей с ВИЧ – 8,2 млн человек. Существующие вакцины и их дозы бессильны?Как заявляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, Omicron SARS-CoV-2 содержит примерно 30 изменений, три небольшие делеции и одну небольшую вставку в спайковый белок. Половина всех изменений имеет отношение к рецепторно-связывающим доменам, то есть части белка-шипа, который используется для связывания с человеческим ACE-2 (ферментом, который коронавирус использует, чтобы проникнуть в клетки и вызвать заболевание). Проблема в том, что существующие там мутации рискуют превратить спайковый белок в менее узнаваемый для антител, которые образовались вследствие вакцинации или при естественном течении болезни. Винод Баласубраманиам, вирусолог из школы медицины и медицинских наук Джеффри Чи Университета Монаша в Малайзии, по итогам своего исследования поведал миру ценные данные. Теперь известно, что как минимум три мутации помогают вирусу избежать антител. Еще одна способствует быстрому проникновению вируса в клетки человека, из-за чего новый штамм является более заразным. Еще более заразный?24 ноября по результатам ПЦР-тестов, в южноафриканской провинции из 1100 заболевших коронавирусом человек 90% оказались инфицированы вариантом «омикрон». Это подтвердил Тулио де Оливейра – профессор биоинформатики, который руководит двумя учреждениями по секвенированию генов. К слову, на сегодняшний день доля полностью вакцинированных взрослых в Южной Африке составляет всего 36%.Глава ЮАР Сирил Рамафоса заявил 28 ноября, что в его стране сильно увеличилось среднее количество новых ежедневных случаев заражения COVID-19 – с 500 до 1600 на прошлой неделе. Правительство Ботсваны 22 ноября заявило о четырех случаях заболевания среди полностью вакцинированных людей. Примерно в тот же период «омикрон» был обнаружен в Гонконге – у человека, вернувшегося из Южной Африки. Новый штамм выявили и в Израиле – у путешественника из Малави (Юго-Восточная Африка). На сегодняшний день «омикрон» обнаружен в Бельгии, Италии, Германии и Нидерландах. Безвыходное положение?Генеральный директор Moderna Стефан Бансель признал в интервью Financial Times, что существующие на сегодня вакцины от COVID-19 не смогут справиться против этого нового и высокотрансмиссивного омикрон-штамма, и в связи с этим заявил, что компания Moderna готова разработать новую вакцину против Omicron, но появится она не раньше января 2022 года. Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals также предупредила, что ее революционный противовирусный препарат (один из трех, которые получили славу «средств, изменивших правила игры» в борьбе с коронавирусом) вряд ли окажется таким же эффективным против омикрон-штамма. Во всяком случае, предварительные испытания показывают не самые оптимистичные результаты. А что же рынки? Мировой рынок на фоне этих новостей перешел в режим неприятия риска. В итоге европейские фондовые индексы снизились более чем на 1%, а доходность государственных облигаций стремительно упала как на рынке в Соединенных Штатах, так и в еврорегионе.Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что новый штамм рискует обрушить основные цели регулятора – стабильные цены и полную занятость. Таким образом, ожидать ужесточения денежно-кредитной политики от Центрального банка США пока не приходится. Так как омикрон-штамм сильно повлиял на международные авиаперевозки, стоимость нефти продолжила свое падение. К моменту подготовки материала фьючерс на нефть WTI снизился еще на 3,06%, до $67,89 за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent снизился на 3,32%, до $70,79 за баррельМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Следуйте за хлебными крошками денег, а не за Омикроном: куда вкладываться при огромной инфляции?

По данным отчетов относительно потребительских расходов американцы не тратили так много до финансового кризиса 2008 года. Спрос большой, но направление ликвидности все больше зависит от того, будет ли расти инфляция и затянется ли пандемия.Следуйте за хлебными крошками денег, а не за Омикроном: куда вкладываться при огромной инфляции? Расчет простой: если где-то есть деньги, они должны куда-то уходить. Никогда нельзя забывать о ликвидности, и, если кто-то когда-либо сомневался в этом, пандемия поставила точку в этом вопросе. С таким количеством дешевых денег, которые нуждаются в том, чтобы их потратили, цены пока только растут. И это закономерно. Это касается как финансовых ценных бумаг, так и, к сожалению, товаров и услуг, которые мы хотим купить. Ликвидность - это понятие с множеством определений, но оно может быть полезно при обдумывании своих финансовых стратегий. Федеральная резервная система ежемесячно публикует данные об общей сумме депозитных счетов в коммерческих банках. И как правило, это число почти всегда растет по мере роста экономики. Но то, что случилось с этими отложениями после пандемии, захватывает дух. Посмотрите на двухлетний рост, помогающий избежать негативных исходных эффектов, вызванных пандемией: американцы никогда раньше не видели, чтобы деньги, которые они скинули в банке, так поднимались (рис. 1). Все это оседает на банковских счетах в виде сухого остатка, как любит выражаться Уолл-стрит - даже несмотря на то, что огромные суммы денег были вложены в акции. Последние данные о потоках в паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды от BofA Securities Inc. и группы Emerging Portfolio Funds Research Inc. поражают. Фонды акционерного капитала в этом году собрали больше денежных средств, чем за предыдущие два десятилетия, вместе взятые. Увы, выросли также и расходы потребительские. Причем серьезно. Так, вчера Германия, Бельгия и Испания отчитались о самой высокой инфляции цен за последние три десятилетия. Согласно сегодняшнему отчету ЕЦБ, уровень инфляции по всей еврозоне составил 4,9%. Потребительский ажиотаж Рост розничных продаж с весны 2021 года в реальном выражении имел устойчивую тенденцию к медленному росту после Великого финансового кризиса. Однако последние несколько месяцев вернули ее обратно в русло тенденции до наступления кризиса. Это как если бы деньги, доступные после пандемии, позволили американцам тратить так, как будто кризиса 2008 года вовсе не было. Проблема здесь в том, что при большом спросе не хватает услуг, на которые можно его потратить. Расходы на рестораны, спортивные мероприятия и подобные вещи остаются намного ниже, чем раньше. Это направляет весь спрос на покупку товаров. Рассудите сами: если я ожидаю, что пандемия затянется, почему бы мне не купить домашний кинотеатр вместо билетов в кино или в оперу? Вместо бассейна я закажу тренажер, а походы в рестораны можно заменить доставкой на дом. Но если предложения недостаточно для удовлетворения спроса (а его нет), то цены должны расти. В итоге мы видим, что разрыв между инфляцией товаров (на 40-летнем пике) и инфляцией услуг (наивысшей всего за десятилетие и почти такой же, как до пандемии) никогда не был таким большим (рис. 2). Что интересно, сектор услуг включает в себя рост служб доставки, онлайн-обучения и других услуг, связанных с организацией дистанционного обслуживания, тем не менее все еще демонстрируя отставание. Если мы посмотрим на цифры личного потребления, которые лежат в основе этого, мы увидим, что спрос действительно растет. Банким Чадха, экономист из Deutsche Bank AG, отмечает: расходы на товары намного превышают предложение, в то время как расходы на услуги остаются значительно ниже. Да, есть и очень серьезные проблемы с поставками, но, даже если бы цепочки поставок работали идеально, можно было бы ожидать, что такой спрос будет способствовать инфляции. Как это может повлиять на прибыль? Само по себе очень мало. На протяжении многих лет прибыль на акцию стабильно росла независимо от инфляции. Поскольку инфляция увеличивает как затраты, так и цены, в итоге все зависит от силы бизнес-модели компании и ее конкурентной позиции - улучшит она или ухудшит чистую прибыль. Похоже, что сейчас инфляция меньше связана с фондовым рынком через мультипликаторы прибыли. В течение последних нескольких десятилетий 20-го века инвесторы использовали «правило двадцати» как практическое правило. Множитель цена/прибыль и текущий уровень инфляции должны в сумме равняться 20, и эти два показателя должны иметь обратную зависимость. Это правило подразумевает, что в настоящее время индекс S&P должен торговаться с коэффициентом P / E, равным 14, тогда как на самом деле он торгуется на уровне 25, так что эта формула больше не работает. Однако уровни инфляции и мультипликаторы капитала долгое время находились в обратной зависимости. Возьмем случаи, когда инфляция была примерно такой же высокой, как сейчас, в 2008 и 1990 годах, а также в длительный период 1970-х годов, когда она была намного выше. Во всех случаях P/E были намного ниже, чем сейчас. Но примечательно, что ралли акций в этом году было полностью обусловлено прибылями - как предполагало старое эмпирическое правило, мультипликаторы упали по мере роста инфляции. До конца 1990-х, когда бычий рынок превратился в пузырь и полностью изменил финансовый рынок, корреляция как с доходностью 10-летних казначейских облигаций, так и с доходностью прибыли (обратная P/E) была очень сильной. В последние два десятилетия, когда инфляция почти никогда не была проблемой в развитом мире, эти отношения полностью разрушились. О чем это говорит? Мир отказывается от потребления и переходит к... инвестированию Деньги, льющиеся потоком благодаря дешевым облигациям ФРС и других стран, привели к реальным изменениям в объемах средств, принимаемых компаниями, и в суммах, поступающих на фондовый рынок. Потребители, которые не могут потратиться на товары и услуги, все чаще выбирают путь инвестирования. На банковских счетах людей по-прежнему есть много денег для финансирования спекуляций и увеличения потребления. Вопрос в том, продолжит ли инфляция расти. Это будет более вероятно, если деньги продолжат непропорционально поступать на товары, а это может произойти, если пандемия затянется дольше, чем ожидалось. Это может снизить мультипликаторы прибыли для инвесторов в акции. Второй вопрос, заставляет ли инфляция Федеральный резерв и другие центральные банки останавливать потоки ликвидности (любыми способами). Текущая инфляция вызвана не только факторами предложения (ФРС трудно изменить денежно-кредитную политику), но также, очевидно, спросом (который может быть решен путем сокращения потоков ликвидности количественного смягчения и повышения процентных ставок). На торгах в понедельник инвесторы многое сделали, чтобы отойти от распродажи в пятницу, которая была вызвана омикронным вариантом Covid-19. Однако они не изменили своей оценки того, что новый штамм потребует от ФРС большей снисходительности. Прогнозируемые ставки ФРС резко снизились в пятницу вслед за ростом индикатора страха и остались на том же уровне, что и в понедельник, несмотря на новости о том, что омикрон, возможно, не так страшен, как казалось вначале. Похоже, рынок переболел паникой угрозы повышения процентных ставок и приготовился к вечно-голубиной политике. Популярная логика, лежащая в основе этого, заключается в том, что акции находятся в позиции «орел - выигрываю, решка - проигрываю». Либо omicron не имеет эффекта, так что покупайте акции, либо он действует, и ФРС должна предоставить нам гораздо более привлекательную ликвидность, поэтому все равно покупайте. Но эта логика может подвести инвесторов. Если новый вариант окажется примерно таким же плохим, как и вариант дельты, что на данный момент имеет основания, это означает дальнейшую задержку в возвращении к нормальному состоянию. Расходы на услуги останутся ниже, а расходы на товары - выше. Это повысит инфляцию, и ФРС будет намного сложнее сохранять спокойствие. Странный финансовый режим последних двух десятилетий с низкими ставками и небольшой альтернативой акциям полагался на минимальную инфляцию как необходимое условие. Уберите это, и все остальное, кажется, больше не имеет такого смысла: при высокой инфляции низкие процентные ставки так раскачают объемы заимствований (компаниям нужно будет постоянно брать все большие объемы наличности, чтобы погашать обязательства и заказывать товары по новым ценам), что инфляция отправится «туземун».Что покупать, когда инфляция? В итоге судить, как инвестировать в этих условиях, сложно. Акции с продажами выше тренда составляют более трех четвертей рыночной капитализации S&P 500. Рыночная капитализация этих компаний выросла на 60,5% с момента пандемии. Фирмы, находящиеся ниже тренда, продемонстрировали прирост цен на акции всего на 9,8%, поэтому сильные показатели фондового рынка в основном зависят от компаний, которые смогли продавать товары людям с раздутыми кошельками, а еще предложить фондовому рынку «надежные основания», почему именно они будут получать прибыль в перспективе (например, госконтракты на изготовление деталей и т. д.) Более легкая ликвидность от ФРС и большее количество пандемических сбоев, по-видимому, означало бы, что они продолжат доминировать. Это вероятно в краткосрочной перспективе, но трудно понять, как это будет продолжаться в течение длительного времени, если ФРС придется иметь дело с более высокой инфляцией. Чтобы понять, что делать, лучше всего следить за деньгами. На балансах компаний много денег. Обратный выкуп акций по очень высокой цене (то, что сейчас делают даже компании первой десятки) - плохая идея. Это означает, что выплаты в виде дивидендов могут стать более популярными. По словам Савиты Субраманиан из BofA Securities, секторы, цены на акции которых имеют тенденцию извлекать выгоду из более высокой инфляции, также имеют более высокую доходность в дивидентах. Компании с большим количеством наличных денег, которые обычно помогают таким субъектам котироваться высоко, также склонны преуспевать, когда ФРС ужесточает политику. Традиционно это энергетическая отрасль, недвижимость, сырье. Инфляция также меняет корпоративное поведение. Если требования к заработной плате растут, пора вкладывать капитал в повышение производительности, потому что иначе себестоимость вырастет, но собственник (а значит и акционеры) не получат свой пончик. Это означает, что есть деньги, которые можно заработать, инвестируя в компании, получающие капитальные вложения. Иными словами, если ваш интерес проявляется к компаниям, которые сейчас занимаются увеличением основных фондов – установкой новых производственных линий и подобным - это хорошие цели. Еще один фактор, способствующий увеличению капиталовложений, - это то, что компании могут себе это позволить, потому что у них полно наличных денег. Помимо этого, капвложения имеют тенденцию следовать циклу. Периоды недостаточного инвестирования (показанные низкими капитальными затратами по сравнению с обесцениванием), как правило, сопровождаются ростом инвестиций и рентабельности акций (а когда инвестиции растут чрезмерно, есть основания опасаться распродажи, как это произошло в 2000 и 2007 годах). Есть и другие причины ожидать хороших результатов от получателей капиталовложений. Модель «легкий капитал» находится под давлением, поскольку компании пытаются сократить цепочки поставок и приблизить производство к дому, что требует дополнительных затрат. Доза долларов за инфраструктуру, с которой политический истеблишмент США сумел договориться, тоже не вредит. Итоги Сейчас на фондовых рынках безумно много денег, и это, вероятно, пока поддерживает цены на акции. Однако это также и повышает риск встроенной инфляции. Вероятность того, что пандемия затянется дольше, чем предполагалось, также вносит свои коррективы. Это ставит под сомнение мультипликаторы доходности. Если, что вполне вероятно, ФРС будет чувствовать себя обязанным снизить спрос, остановив поток ликвидности, тогда а) жизнь станет очень интересной, и б) лучше всего выглядят компании, которые получают дополнительные капиталовложения, господдержку или госзаказы, и имеют деньги для выплаты дивидендов. Сомнительна ценность акций компаний, которые полагаются на будущую прибыль, и которые сейчас как раз находятся в ТОПе - некоторые из них просто не успеют нарастить "мясо" основных фондов до того, как ФРС скинет с себя одеяло. Проще говоря, лучше всего выглядят компании, которые воспользовались легкими деньгами и сейчас вовсю шуршат, вкладывая их в надежные проекты. Читайте другие статьи автора:Большое исследование: миллениалы беднее своих родителейЦентральные банки всего мира всерьез обеспокоены избыточной стоимостью недвижимостиСектор капитализации повсеместно сталкивается с оттоком средствИнфляция в Германии, Бельгии и Испании достигла огромных масштабовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Институциональные инвесторы вложили в криптовалюту рекордные $9,5 млрд

Биткоин выглядит неплохо после роста в понедельник. И даже утреннее падение вторника выкуплено, а дневная свеча (пусть еще и незакрытая) оставляет длинную нижнюю тень, балансируя на грани красной и зеленой зон. Сейчас мы видим, что главная криптовалюта закрепилась в боковике 55842,84 - 59283,67, в котором у нее остался небольшой запас хода к сопротивлению. После этого мы увидим либо разворот и продолжение консолидации, либо прорыв с закреплением выше отметки в 60 000 долларов за монету. Если это произойдет, биткоин продолжит расти всем Омикронам на зло!Тем временем рыночные сводки показывают весьма оптимистичные сведения.Институциональные вложения в криптовалюту на максимумахРынок криптовалют пытается вернуться к рыночной капитализации в 3 триллиона долларов. Сейчас поступили данные о том, что институциональные инвесторы за последнюю неделю вложили почти 306 миллионов долларов в криптовалютные инвестиционные продукты. Годовой приток достиг рекордного уровня в 9,5 миллиарда долларов.Инвестиционные биткоин-продукты показали наибольший институциональный приток за 5 недель на общую сумму 247 миллионов долларов. При этом глобальные биткоин-активы под управлением достигли 48 миллиардов долларов. Кроме того, общая стоимость криптоактивов под управлением в мире на прошлой неделе достигла 72,8 миллиарда долларов.Не биткоином единымПомимо BTC и ETH, другие криптопродукты, в том числе Polkadot и Solana, стали победителями в категории мультиактивных продуктов. На прошлой неделе DOT и SOL составили 8,6% (11,5 млн долларов США) и 5,9% (14,6 млн долларов США) активов под управлением соответственно. Мультиактивы являются третьим по величине инвестиционным продуктом с активами под управлением в общей сложности 4,6 миллиарда долларов.Данные показывают, что общее доминирование альткоинов стремительно растет. Несмотря на то, что биткойн по-прежнему является крупнейшим криптоактивом в мире, его доминирование постепенно снижалось в последние несколько месяцев. Причиной тому стал резкий роста доминирования на рынке BNB, Solana и Polkadot.Это в очередной раз подтверждает, что спады крипторынка - это лишь временное явление, по крайней мере сейчас, когда всплески вызваны попытками бегства от риска на фоне резонансных новостей. Бычий рынок продолжается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Страх перед новым штаммом коронавируса спровоцировал панику розничных инвесторов: как это отразится на бычьем рынке биткоина?

Мировые фондовые рынки уже отыграли ложные опасения касательно нового штамма коронавируса, который должен был остановить мировую экономику. В случае с рынком биткоина ситуация обстоит немного иначе, и, несмотря на отсутствие большого влияния, новый штамм короны все же повлиял на BTC.Стоит сразу отметить, что чувствуется как негативное влияние, так и позитивное. Рассматривая негативный аспект, стоит уделить повышенное внимание тому, что тревожная новость повлияла на розничных торговцев, которые поддались панике фондовых рынков и начали распродавать свои монеты. По данным Glassnode, 25 и 26 ноября суточные объемы монет битка в обращении превысили отметку в 200 тысяч. Важно отметить, что тенденция по увеличению числа коинов в обращении наблюдалась во время всего коррекционного движения, но в конце прошлой рабочей недели показатель совершил резкий скачок. Это характерно в случае резкой распродажи, которую спровоцировал коронавирус. Теперь рассмотрим позитивный эффект от импульсивного восприятия новости, которым максимально воспользовались "киты". Дело в том, что локальная распродажа усугубилась благодаря новостям об Омикроне. Это позволило ускорить процесс "выдавливания слабых рук", о чем говорит резкий приток коинов BTC в оборот. В глобальном смысле это позволит "китам" поглотить свободные объемы ненадежных инвесторов, что позитивно скажется на бычьем рынке. С учетом этого хочу высказать предположение, что влияние крупного капитала на понижение битка в текущей коррекционной структуре недооценено. Однако благодаря фундаментальному фактору в виде негативной новости "выдавливание слабых рук" прошло гораздо быстрее.Влияние новости о ковиде на крипторынок достаточно неоднозначно, так как, с одной стороны, произошел отток ненадежных инвесторов, что позитивно скажется на бычьем тренде за счет хладнокровия аудитории битка. С другой стороны, резкий приток свободных коинов усилил давление на цену, из-за чего отскок биткоина затянулся, как и поглощение свободных объемов. В целом если рассматривать все плюсы и минусы, то локальная отсрочка отскока цены не такая большая плата за уверенность в долгосрочном восходящем тренде за счет уверенной аудитории Bitcoin.Биткоин еще далек от полноценного восходящего тренда, так как цена застряла возле уровня $58,7k, где раньше проходила важная зона поддержки. На этой же линии находится уровень фибо 0,382. Монета уже сформировала две уверенные бычьи свечи подряд, но на второй зеленой свече видна верхняя тень, что говорит о неудачной попытке штурма уровня 0,382. Однако рынок завершает период консолидации и активно пушит цену вверх. Это подтверждают технические индикаторы, движущиеся к бычьим зонам. Однако отметка $58,7k была протестирована лишь дважды за последние два дня, а потому предполагаю, что в течение сегодняшнего дня цена постоит в районе уровня фибо 0,382. В случае пробоя цена может достичь отметки $60k, где проходит важный психологический рубеж. Однако если пробой будет импульсным, то котировки стоит ловить в диапазоне $60,5k-$62k. Важной зоной, после пробоя которой может идти речь о полноценном бычьем ралли, является отметка $62,5k, где проходит уровень 0,236. Пока биткоин находится ниже этого уровня, вероятность глубокой коррекции до уровней $52k-$53k сохраняется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: действия ФРС приведут к замедлению роста биткоина в следующем году

Инвестор-миллиардер Майк Новограц предупредил, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл своими действиями может замедлить рост рынка криптовалют во время своего второго срока на посту главы центрального банка. Генеральный директор Galaxy Digital рассказал о своем видении того, как Джером Пауэлл может повлиять на криптовалютную индустрию во время своего второго срока на посту председателя Федеральной резервной системы. Напомню, что на прошлой неделе президент США Джо Байден назначил Пауэлла на второй срок, который, по его мнению, отлично справился с выполнением своих обязанностей во время пандемии коронавируса. По мнению Новограца, повторное назначение Пауэлла позволить ему «действовать больше, как центральный банк, чем как человек, который может принимать решения так, как ему вздумается». Речь идет о том, что от действий ФРС теперь зависит довольно многое. Если инфляция останется устойчиво высокой, это плохо скажется на будущем экономики; это замедлит рост всех активов; это замедлит Nasdaq, а также замедлит и рост криптовалютного рынка, который также рос за счет стимулирующих программ, проводимых центральным банком. Средство защиты от инфляции Стоит также напомнить, что инвесторы часто рассматривают криптовалюту как средство защиты от инфляции в период слабой политики ФРС. Любые изменения в сторону повышения процентных ставок наверняка заставят инвесторов пересмотреть свои портфели. Более привлекательный рынок облигаций вынудит крупных игроков возвращаться в более безопасные активы, а снижение инфляции сделает этот путь более быстрым. Перераспределение активов явно пойдет не на пользу криптовалютному рынку, который сейчас частично используют инвесторы для защиты CPI. Многие трейдеры и инвесторы сейчас гадают, как рынок криптовалют будет себя вести без дополнительной поддержки со стороны ФРС. Очевидно, что снижение на фондовых рынках, с которым сейчас достаточно хорошо коррелирует биткоин, потянет вниз и весь криптовалютный сегмент. Однако даже несмотря на эти опасения, многие ведущие специалисты и эксперты, в том числе и Новограц, по-прежнему оптимистично оценивают перспективы криптоиндустрии. «Сегодня я разговаривал по телефону с одним из крупнейших частных инвестиционных фондов в мире, и они приняли решение начать вкладывать деньги в криптовалюту», - отметил генеральный директор Galaxy Digital. «У меня были такие же разговоры с крупными пенсионными фондами в Соединенных Штатах». Напомню, что Galaxy Digital недавно объявила о выпуске облигаций на общую сумму 500 миллионов долларов. В будущем их можно будет обменять на акции при частном размещении. Срок погашения по облигациям с 3% доходностью наступит 15 декабря 2026 г., если они не будут обменены, погашены или выкуплены ранее. В Galaxy Digital намерены использовать привлеченный капитал для финансирования инициатив по развитию бизнеса. Генеральный директор Microstrategy Майкл Сэйлор недавно заявил, что по его прогнозу биткойн вырастет в 100 раз и станет классом активов на 100 триллионов долларов. Исследование, проведенные Digital Asset Management показывает, что 82% институциональных инвесторов планируют увеличить свои инвестиции в криптовалюты уже в следующем году. Индия не дает покоя Прежде чем пробежаться по технической картине, хочется пару слов сказать о том, что центральный банк Индонезии хочет активно противостоять распространению криптовалют путем внедрения своей собственной цифровой рупии. Об этом стало понятно из выступления одного правительственного чиновника в парламенте. «CBDC станет одним из инструментов борьбы с криптовалютой», - сказал чиновник. «Мы предполагаем, что люди сочтут CBDC более надежным, чем криптовалюта. CBDC станет частью усилий по решению проблемы использования криптовалюты в финансовых транзакциях». Более подробно эту тему я освещал в своем обзоре «Будущее без будущего: в парламенте Индии началось обсуждение криптовалют». Судя по отзывам правительственных чиновников, ничего хорошего в отношении криптовалют на ближайшей сессии парламента ждать не приходится. По всей видимости, правительство планирует всерьез заняться этой сферой, но пока не знает как. Либо знает, но уклоняется от ответов по ряду объективных причин. В любом случае негативные новости по этому вопросу будут отражаться на рынке криптовалют, действуя на него негативно, так как в Индии довольно большое количество криптовалютных пользователей, которые всерьез опасаются официального запрета со стороны властей. Что касается технической картины биткоина BTC сумел оттолкнуться от своих минимумов в районе $54 000 и восстановиться к $57 000 и теперь нацелен на более крупное сопротивление $59 422. Только после этого можно будет рассчитывать на более стремительный рост в район максимумов $63 800 и $68 880. Об усилении давления можно будет говорить только после возврата курса под поддержку $55 930. Пробой этого уровня быстро свалит торговый инструмент к $53 190 и откроет прямую дорогу на $50 220. Что касается технической картины эфира Быки уже добились прорыва уровня 4 549 и теперь нацелились на очередное сопротивление $4 768. Его пробой может полностью изменить техническую картину в сторону покупателей, что возобновит бычьей тренд к концу года, явно направленный на выход за пределы уровня в $5 000. Говорить о серьезных проблемах у покупателей эфира можно будет лишь после прорыва $3 970, что столкнет торговый инструмент в район минимумов $3 682 и $3 405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европейские индексы показывают рост вопреки опасениям по поводу новой разновидности COVID-19

Европейские индикаторы продемонстрировали рост при закрытии торгов в понедельник. Так, сводный европейский индикатор STOXX Europe 600 прибавил 0,7%, индикатор Великобритании FTSE 100 увеличился на 0,94%, французский CAC 40 – на 0,54%, испанский IBEX и итальянский FTSE MIB выросли на 0,7%, германский DAX – на 0,16%. Европейские индикаторы показали рост после резкого обвала на торгах в пятницу на фоне известий о появлении в европейских странах людей, зараженных штаммом COVID-19 «омикрон». Основное беспокойство относительно новой разновидности коронавируса вызывают значительное число мутаций и высокая вероятность повторного заражения. Однако уже в понедельник европейским показателям удалось в некоторой степени вернуть былые позиции. Германский индикатор DAX показал менее значительный, чем другие индексы рост, вследствие увеличения темпов инфляции в текущем месяце до 5,2% с октябрьского показателя в 4,5%. Это максимум за почти 30 последних лет. Также на 6% в годовом выражении увеличились потребительские цены, при этом эксперты ожидали увеличения лишь на 5,5%. Общий индикатор делового доверия в европейском регионе в текущем месяце снизился до 117,5 пункта с октябрьского уровня в 118,6 пункта. В то же время значение этого показателя оказалось ровно таким, как предсказывали аналитики. Среди компонентов индикатора STOXX 600 больше других прибавили в цене бумаги компаний Carnival (+2,8%), Wizz Air Holdings (+5,5%), а также Nordic Semiconductor (+5,7%) и Evolution Gaming (+4,5%).Ценные бумаги компании BT Group подорожали на 6,1% благодаря информации о возможном приобретении компании крупной индийской корпорацией Reliance. Акции французской компании Faurecia, наоборот, потеряли в цене 7,9% вследствие негативного прогноза. Котировки акций итальянской Telecom Italia также снизились на 2% после того, как стало известно об уходе в отставку исполнительного директора Луиджи Губитози.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 30 ноября: на вакцину от штамма Омикрон нужно два месяца

Американский фондовый рынок продолжает штормить из-за нового штамма Омикрон, поэтому не удивляйтесь, если в ближайшее время мы зависнем вокруг уровней $4 584-$4 660. Фьючерсы на фондовые индексы упали во вторник, полностью перечеркнув рост, наблюдающийся в понедельник. Произошло это на фоне переоценки инвесторами своих рисков, связанных с новым штаммом коронавируса. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 423 пункта, или на 1,2%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,5%.На вакцину от Омикрон нужно два месяца Паника началась сразу после интервью генерального директора Moderna Стефана Бансела, который в интервью заявил, что существующие вакцины будут менее эффективными против нового штамма коронавируса. Генеральный директор также отметил, что эффективность нынешних вакцин против Омикрона может и вовсе существенно снизиться, если вирус начнет мутировать. По мнению Бансела, на разработку и поставку вакцины, подходящей для штамма Омикрон, могут потребоваться месяцы. Поэтому до конца этого года высокий риск неопределенности сохранится на рынках. Федеральной резервной системе придется учитывать это в ходе встречи 13-14 декабря, на которой им придется объяснить: как они собираются бороться с высокой инфляцией, защищать рынок труда, при этом сворачивая программу выкупа облигаций в разгар очередной волны пандемии коронавируса, – задача не из легких. Вчера также состоялось выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который заявил, что штамм Омикрон представляет угрозу для мандата Центрального банка по достижению стабильных цен и максимальной занятости. Это добавляет нервозности инвесторам, которые рассчитывали на более прозрачное заседание Федеральной резервной системы в декабре. На этом фоне доходность 10-летних казначейских бумаг упала ниже 1,5%, поскольку инвесторы обеспокоены будущим экономики США, которая, по всей видимости, может замедлиться из-за коронавируса. Рост основных индексов в понедельник произошел после того, как президент Джо Байден заявил, что ограничения в настоящее время не обсуждаются и новых запретов или введения мер социального дистанцирования, в том числе и запрета на поездки, не будет. Новый вариант Covid, впервые обнаруженный в Южной Африке, теперь обнаружен более чем в десятке стран, из-за чего многие ограничивают поездки. Всемирная организация здравоохранения в пятницу назвала штамм Омикрон «поводом для беспокойства», однако затем в понедельник «сделала более мягкое заявление», что поддержало рынки. Давайте посмотрим на премаркет и пробежимся по основным новостям В разгар новой волны коронавируса больше всего вновь пострадают туристические компании, так как многие страны готовятся к изоляции и закрытию на карантин. Акции туристических компаний уже стали падать на премаркете во вторник. Бумаги Expedia Group упали на 2,3%, Norwegian Cruise Line Holdings просели сразу на 3,8%, а акции American Airlines подешевели на 3,3%. Акции некоторых ведущих фармацевтических компаний также пострадали. Больше всего пострадали акции Moderna, которые упали на 4,2%, однако затем частично восстановились. Бумаги Regeneron, после заявлений о том, что лечение антителами могло снизить эффективность вакцины против штамма Омикрон, просели на премаркете на 3%. Pfizer была одной из немногих компаний, показавших рост на 1,2%. На фоне новой волны коронавируса вновь спросом у инвесторов начали пользоваться бумаги сервиса Netflix, который вырос на 0,7% на премаркете, а также лидера в сфере видеоконференцсвязи – Zoom, который подорожал на 2,3%. Что касается технической S&P500 Явный обвал индекса на прошлой неделе пока не является системным, и, по всей видимости, трейдеры воспользуются моментом и начнут его откупать. Все это при условии, что ситуация вокруг нового штамма коронавируса будет постепенно снижать давление на инвесторов. Первостепенной целью покупателей индекса является его возврат на сопротивление $4 660, чего вчера сделать так и не удалось. Только реальное закрепление на этом уровне приведет к росту в район $4 718 и сохранит шанс на обновление исторических максимумов. Факт того, что в декабре у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, сохранит бычий спрос. Если покупатели не справятся с задачей и не пробьются выше $4 600, скорей всего, мы увидим повторное снижение к $4 584, а затем и прорыв этого уровня – это столкнет торговый инструмент к $4 551 и $4 512. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 30 ноября Какую политику ведут ФРС и ЕЦБ и как она влияет на направление пары EURUSD Будущее без будущего: в парламенте Индии началось обсуждение криптовалют Биткоин и эфир быстро растут на фоне снижения опасений вокруг штамма Омикрон Опасения из-за нового штамма коронавируса Оmicron снизилисьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис и проблемы с майнингом могут помешать дальнейшему восстановлению биткоина: вероятные варианты движения

Биткоин бодро начинает новую торговую неделю, восстанавливаясь над важной областью поддержки. Технические индикаторы обрастают бычьими сигналами, а ончейн-активность продолжает расти, но, несмотря на весь локальный позитив, есть вероятность усугубления текущей коррекции. Прежде всего это связано с возникшими проблемами в энергетической отрасли и первым с июня 2021 года снижением хешрейта битка. Предполагаю, что эти новости могут быть закусками перед основным блюдом, которое окажет существенное негативное влияние на рост котировок биткоина.Прежде всего отмечу, что из наиболее очевидных причин возможного усугубления коррекции является ее длительность и незначительность по сравнению с другими аналогичными периодами за 2020-2021 год. Однако вероятность усугубления коррекции подкрепляется исключительно техническими причинами. Более тревожные новости исходят с полей майнинг-индустрии, где сложность добычи битка сократилась на 1,43%. Вероятной причиной этого называют блокировку доменов майнинг-пулов в Поднебесной, а также существенную нехватку электроэнергии в Казахстане. Помимо этого, о надвигающемся энергетическом кризисе уведомляют представители майнинг-индустрии из Техаса и Киргизии.Сами по себе незначительные перебои с поставкой электроэнергии выглядят локальными проблемами, а вот мировое признание проблем выработки энергии вызывает значительные опасения о будущем майнинга в целом. Особенно остро это коснется биткоина, который уже ступил на путь восстановления котировок перед полноценным бычьим ралли. Если проблема не будет решена или замаскирована в ближайшее время, то стоит ожидать проблем с основной сетью биткоина, ростом комиссионных и низкой скоростью осуществления транзакций, что негативно скажется на обновлении исторических максимумов. В долгосрочной перспективе эффект может быть соизмерим с ситуацией в июне 2021 года, когда BTC подвергся мощной критике из-за неэкологичности. Предполагаю, что в краткосрочной перспективе проблемы с майнингом не будут иметь определяющего эффекта и бычий рынок начнется без особых проблем. Однако его последствия и всеобщий ажиотаж способны существенно усугубить кризисный вопрос потребления энергии.Тем временем биток немного снизился после импульсного роста, но продолжает удерживать отметку $57k, что является бычьим сигналом. Монета уверенно преодолела зону сопротивления в районе $56,4k и пытается закрепиться выше нее. Пока осуществить эту задумку не получается, так как уровень фибо 0,382 отлично играет роль зоны сопротивления, которая не пускает цену выше. Однако более глобальная картина указывает на скорый пробой этого рубежа. Судя по техническим индикаторам, бычья аудитория активизировалась и начала массивный откуп предложения медведей. Это выражается в росте основных метрик: MACD впервые за несколько недель настроен по-бычьи и начинает двигаться к нулевой отметке, а стохастик и индекс относительной силы обосновались в бычьей зоне, что говорит о росте числа покупок и постепенном движении цены к уровню $60k. С учетом этого ожидаю, что биткоин продолжит восходящее движение и сумеет совершить импульсный пробой уровня фибо 0,382. Впоследствии эта отметка станет уровнем поддержки монеты, при движении к следующей линии в районе $60k, которая станет важной психологической областью, пробитие и закрепление над которой займет определенное время. Главной проблемой биткоина выше $60k может стать зеркальный уровень $61k, который может существенно повлиять на разворот цены за пределы $60k, а проблемы с хешрейтом могут усугубить эту вероятность. Но прямо сейчас главной целью является выход за уровень фибо 0,382 и успешный штурм $60k, после чего ситуация вокруг майнинга обретет новые подробности и скорректирует движение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 ноября (разбор утренних сделок). Покупателей фунта пока не хватает, чтобы выбраться

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3330 и советовал, как с ним лучшем поступить. Прорыв и закрепление выше 1.3330 с обратным тестом сверху вниз привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции с целью роста в район 1.3361, где я советовал фиксировать прибыль. Рост составил около 30 пунктов. Именно на 1.3361 медведи начали действовать более активно, что после ложного пробоя привело к образованию хорошей точки входа в короткие позиции. На момент написания статьи пара прошла вниз более 20 пунктов. Для дальнейшего выстраивания восходящей коррекции требуется прорыв 1.3361 с последующим тестом сверху вниз, что приведет к образованию сигнала на покупку с перспективой остановки медвежьего тренда и восстановления GBP/USD в район 1.3388. Если быки не будут медлить и быстро расправятся с этим уровнем, следующей целью выступит максимум 1.3446, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако произойдет это лишь при очень плохих данных по индикатору потребительской уверенности в США и голубиной риторике председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Тот факт, что пара не может выбраться из бокового канала, не придает уверенности покупателям. При сценарии очередного снижения фунта в ходе американской сессии открывать новые длинные позиции советую только после защиты средней границы бокового канала 1.3327 по аналогии с тем, что я разбирал выше. На этом уровне проходят средние скользящие, поэтому формирование там ложного пробоя окажет дополнительную поддержку покупателям, что образует новую точку входа в рынок. В случае отсутствия там активности покупателей открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от минимума прошлой недели – 1.3289, и то рассчитывать можно только на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.3361, утренний сигнал на продажу фунта будет отрабатываться. Все, что требуется от продавцов сегодня – защита сопротивления 1.3361. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне после сильных данных по американской экономике приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с повторным снижением в район середины бокового канала 1.3327, которую медведи сегодня упустили. На более крупное падение GBP/USD сегодня можно будет рассчитывать только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла и министра Финансов США Джанет Йеллен. Обратный тест 1.3327 снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет пару на минимум прошлой недели 1.3289, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3361 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3388. Однако открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3446, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3494 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Евро готовится к новому рывку в район 1.1370. Видеопрогноз на 30 ноябряEUR/USD: план на американскую сессию 30 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжает рост. Быки нацелены на пробой 1.1371EUR/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохраняет все шансы на рост GBP/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохраняется, но покупатели не хотят уступать В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к еще большему увеличению отрицательной дельты. Голубиные заявления губернатора Банка Англии на прошлой неделе сохранили давление на британский фунт даже на фоне рисков, связанных с более высоким инфляционным давлением, чем ожидалось ранее. Усугубление ситуации с коронавирусом и новым штаммом Омикрон в европейской части континента не добавило оптимизма. Также не понятно, что с вопросом по поводу протокола Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 443 до уровня 50 122, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 82 042 до уровня 84 701. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -34 579 против -31 599 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась не так значительно - с 1.3410 до 1.3397. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей фунта продолжить коррекцию. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3315. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3361 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - фиксация части и лонговой позиции с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжает рост. Быки нацелены на пробой 1.1371

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Еще в самом начале европейской сессии медведи сумели защитить сопротивление 1.1326, образовав там ложный пробой, что и привело к сигналу на продажу евро. Однако крупного движения вниз не получилось, и после падения пары на 12 пунктов спрос на рисковые активы вернулся. Повторный тест и прорыв 1.1326 и затем возврат к этому уровню сверху вниз привели к формированию сигнала на покупку евро, что вылилось в мощный рост почти на 50 пунктов к следующему сопротивлению 1.1371. На этом уровне медведи сейчас пытаются остановить бычий рынок. Как я отмечал еще в утреннем прогнозе, рост евро, скорей всего, продолжится, если инфляция превзойдет прогнозы экономистов, что и произошло. Годовой индекс потребительских цен еврозоны в ноябре составил 4,9%, против 4,1% в октябре. Сильная инфляция —очередной повод и головная боль для Европейского центрального банка, который не рассчитывал на такой сценарий уже в конце этого года. Все это помогает толкать евро вверх в ожидании изменений в политике Центрального банка. Самым оптимальным сценарием на покупку евро в текущих условиях будет нисходящая коррекция к поддержке 1.1326, пробой которой состоялся сегодня в первой половине дня. Формирование ложного пробоя в этом диапазоне приведет к образованию новой точки входа в рынок в расчете на продолжение восходящей коррекции пары, которая может перерасти в новый бычий тренд. Однако на момент написания статьи торговля ведется около 1.1371, поэтому не менее интересной целью быков станет прорыв этого сопротивление. Тест 1.1371 сверху вниз вместе со слабыми данными по индикатору потребительской уверенности в США образуют дополнительную точку входа в длинные позиции с последующим восстановлением пары в район максимума 1.1417. Более дальней целью выступит сопротивление 1.1462, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1326 и отсутствия активности быков лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться падения пары и формирования ложного пробоя у минимума 1.1278, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1231, либо еще ниже – от 1.1188 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались, но не справились с поставленной на них задачей. Теперь им необходимо думать над тем, как защищать сопротивление 1.1371, где быки взяли паузу после ралли в первой половине дня. Рассчитывать продавцам евро можно будет на данные по индикатору потребительской уверенности в США, который должен оказаться намного лучше прогнозов экономистов, а также на выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен. Только защита сопротивления 1.1371 после выхода вышеуказанного отчета и формирование там ложного пробоя приведут к отличной точке входа в короткие позиции. Выступление председателя Федеральной резервной системы и его ястребиные заявления в отношении денежно-кредитной политики очень быстро вернут в рынок продавцов, рассчитывающих на падение пары к поддержке 1.1326. Очень важной задачей продавцов является возврат контроля над этим уровнем. Его пробой и тест снизу вверх приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1278. Более дальней целью выступит поддержка 1.1231, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1371 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1417. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов 1.1462 и 1.1514 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Евро готовится к новому рывку в район 1.1370. Видеопрогноз на 30 ноябряEUR/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохраняет все шансы на рост GBP/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохраняется, но покупатели не хотят уступать В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказали поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США этот штамм еще не зарегистрирован, но это лишь дело времени. Покупателям евро только и остается ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили — с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения евро в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1300. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Омикрон выбил у нефти почву из-под ног

За последние 20 месяцев нефть нередко падала, когда появлялась информация о новых вариантах COVID-19, однако затем быстро восстанавливалась благодаря ожиданиям роста глобального спроса. Но Омикрон оказался особенным. Слухи о неспособности существующих вакцин противостоять этому штамму родом из Южной Африки отправили черное золото в нокаут. Brent и WTI потеряли около 12% своей стоимости на торгах в Черную пятницу. Она напомнила события 7-летней давности, когда ОПЕК начала войну с американскими компаниями-производителями, открыв краны на полную мощность. На этот раз противостояние картеля и его союзников, с одной стороны, и США в лице Джо Байдена и его администрации, с другой, также имеет место. Белый дом сообщил о крупнейшем в истории освобождении стратегических запасов в размере 50 млн баррелей, что оказало давление на цены на нефть, запустив коррекцию. Слухи начали распространяться еще с начала ноября, однако если бы не Омикрон, последовала бы покупка на фактах. Увы, но новый вариант коронавируса выбил у «быков» по Brent и WTI почву из-под ног. И пусть Goldman Sachs и другие компании называют распродажи в конце осени чрезмерными, никто не знает, насколько глубоко они могут зайти. Все будет зависеть от новостей о новом штамме COVID-19. Из-за него нефть готова отметиться худшим месяцем с марта 2020. Вероятно, паника вызвана аналогиями. Из-за пандемии глобальный спрос на черное золото упал на 20%, а техасский сорт в моменте опускался ниже нулевой отметки. Повторится ли история, никто не знает, поэтому «быки» предпочитают фиксировать прибыль и избавляются от нефти как от токсичного актива. Месячная динамика нефти Из-за резкого падения цен на рынке усиливаются слухи, что ОПЕК+ решит воздержаться от планового увеличения добычи на 400 тыс. б/с на ближайшем саммите. Однако это будет каплей в море всеобщей паники. И без Омикрона Альянс прогнозировал выход рынка черного золота на профицит в первой половине 2022, если Штаты и их союзники высвободят из стратегических резервов 66 млн баррелей и более. Пока информация о новом штамме COVID-19 носит смешанный характер. Moderna сомневается, что существующие вакцины смогут ему достойно противостоять, а врачи из ЮАР сообщают о некритических симптомах у инфицированных Омикроном. Впрочем, база выборки пока очень мала, так что рынку сложно успокоиться. Вполне возможно, у Страха глаза велики, однако в некоторых ситуациях лучше перестраховаться. По мнению Джерома Пауэлла, новый вариант коронавируса может создать проблемы ФРС по выполнению ее двойного мандата. Уж не идет ли речь о замедлении процесса нормализации денежно-кредитной политики? Если так, то под удар попадет доллар США, что является хорошей новостью для черного золота. Технически прорыв трендовой линии Вступительной стадии паттерна «Всплеск и разворот с ускорением» на дневном графике Brent ничего хорошего «быкам» не сулит. Лишь возврат котировок выше $75,5 за баррель позволит говорить о начале процесса восстановления восходящего тренда и может послужить поводом для открытия длинных позиций по североморскому сорту. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 30 ноября. Волновой анализ Биткоина. Торговые рекомендации

Продолжаем рассматривать криптовалютную пару BTCUSD на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: Мы видим, что в рамках нисходящего зигзага, который формируется в настоящее время, была завершена первая часть – медвежья волна (A). Она имеет форму пятиволнового импульса и состоит из подволн 1-2-3-4-5 меньшего волнового уровня. Таким образом, на последнем участке графика мы видим восходящий участок, который намекает на бычью коррекцию (B). Предполагается, что она примет форму простого зигзага A-B-C. Возможно, на текущий момент были полностью завершены импульс A и коррекция B к этому импульсу. Соответственно, в ближайшее время можно ожидать рост в волне C, которая может принять форму либо импульса, либо конечного диагональника. Конец волны C возможен в районе уровня 61215.00. На этом уровня вся коррекция (B) составит 50% от медвежьей импульсной волны (A). Вероятность достижения этого уровня высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на окончании коррекции (B). Торговые рекомендации: buy с текущего уровня, take profit 61215.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 ноября. Отчет COT. Евровалюта воспряла духом после посредственного понедельника.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в понедельник разворот в пользу валюты США и падение почти к уровню 1,1250. Однако отбоя от этого уровня не произошло и в конечном итоге трейдеры развернули пару в пользу европейской валюты, после чего был выполнен рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1357. Отбой котировок от этого уровня Фибо позволит рассчитывать на новый разворот в пользу американской валюты и некоторое падение. Закрытие курса над уровнем 1,1357 повысит шансы на дальнейший рост в направлении верхней границы нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Несмотря на то, что последние несколько дней рынки только и делают, что обсуждают новый штамм «Омикрон», я считаю, что он не оказывает практически никакого влияния на доллар или евро. Рост европейской валюты в пятницу и вторник выглядит достаточно неожиданным, однако при взгляде на старшие графики хорошо видно, что доллар рос довольно долгое время. Таким образом, сейчас мы можем наблюдать коррекцию против этого движения. Штамм «Омикрон» мог бы вызвать реакцию трейдеров, но вряд ли это были бы продажи американской валюты. В противостоянии между евро и долларом сейчас именно евро выглядит более слабым, так как в Евросоюзе продолжается четвертая волна эпидемии, из-за которой несколько стран уже закрылись на карантин. А в Америке ничего такого нет. Вчера президент ФРС Джером Пауэлл заявил, что новый штамм «Омикрон» может создать дополнительные риски для экономики США, особенно для занятости и инфляции. Иными словами, Пауэлл допускает, что инфляция может еще сильнее вырасти из-за еще больших сбоев в цепочках поставок. Также президент ФРС считает, что многие американцы могут отказаться от работы в офисе из-за нового штамма и вообще от работы. Может снизиться экономическая активность. Все это может привести к снижению темпов роста экономики. Однако я отмечу, что в таком случае темпы снижаться будут не только в США, но и в Евросоюзе. «Омикрон» - это угроза для всех, но пока он не влияет негативным образом на экономику. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Медвежья дивергенция у индикатора CCI, позволяла рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение, однако она отменилась сегодня. Отбой котировок от уровня 127,2% позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение, а закрытие над уровнем 1,1404 – повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC).США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (15-00 UTC).30 ноября в Евросоюзе уже вышел отчет по инфляции, которая подскочила до 4,9% в ноябре. Еще сегодня состоятся выступления Пауэлла и Йеллен. Таким образом, в целом информационный фон сегодня – довольно сильный. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало гораздо более «медвежьим». Спекулянты открыли 6246 контрактов Long по евровалюте и 20289 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 206 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 229 тысяч. За последние две недели спекулянты открыли больше 40 тысяч контрактов Short. Таким образом, «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров продолжает усиливаться. Следовательно, европейская валюта может возобновить падение в ближайшее время. По данным отчетов COT признаков возможного длительного роста евро пока нет. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я пока не рекомендую, так как евро настроен на коррекцию. Покупки евровалюты можно было открывать, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357. В данное время эта цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над 1,1357 с целью 1,1450. Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 ноября. Отчет COT. Как повлияют выступления Пауэлла и Йеллен на курс британца?

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,3296, отбой от него и разворот в пользу британца. Таким образом, начался и продолжается в данное время процесс роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3411. Дважды трейдеры-медведи не сумели выполнить закрытие под уровнем 1,3296, поэтому британец получает неплохую поддержку, но при этом, как видим, не слишком спешит показывать рост. Сегодня в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пустой. Но в США сегодня пройдут два довольно важных выступления. Президент ФРС Джером Пауэлл уже выступил вчера и прокомментировал ситуацию со штаммом «Омикрон». По его словам, влияние нового штамма на экономику может быть негативным. С моей точки зрения, если штамм «Омикрон» действительно будет распространяться также, как в свое время штамм «Дельта», то это может привести к торможению американской экономик и вынужденному пересмотру плана ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики. В частности, программу QE могут немного продлить. Особенно, если пятничный отчет Nonfarm Payrolls окажется слабым. Ведь, как сказал Пауэлл, «Омикрон» может привести к падению на рынке труда. А рынок труда – остается приоритетной целью Пауэлла и ФРС. В общем сегодня Джером может еще раз прокомментировать вирус. А вместе с ним может это сделать и министр финансов США Джанет Йеллен, которая, помимо вируса, озабочена также ситуацией с потолком государственного долга. Денег в Казначействе, чтобы поддерживать работу правительства и государственных структур, хватит до 15 декабря. После этой даты ведомство Йеллен не сможет выполнять все необходимые платежи. Таким образом, вероятно, внимание Джанет будет больше обращено на действия Конгресса, которому в ближайшее время нужно будет вновь решить вопрос с потолком. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 61,8% - 1,3274, а после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD - разворот в пользу британца и начала рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Закрытие котировок над нисходящим трендовым коридором немного повышает вероятность дальнейшего роста британца. Однако, в последние несколько дней он очень слабый. Британцу явно нужна дополнительная поддержка информационного фона, которой сейчас нет. Закрепление курса пары под уровнем 1,3274 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3044.Календарь новостей для США и Великобритании:США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC).США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (15-00 UTC).Во вторник в Великобритании календарь экономических событий полностью пустой. В США состоятся довольно важные выступления. Я не уверен, что трейдеры их отработают, но игнорировать их явно нельзя. Информационный фон сегодня будет средним по силе. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 23 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало немного более «медвежьим». Эта тенденция наблюдается уже четвертую неделю подряд. На отчетной неделе спекулянты закрыли 1288 контрактов Long и открыли 3043 контракта Short. Суммарно за последний месяц спекулянты открыли около 50 тысяч контрактов Short. То есть столько же, сколько сейчас всего сосредоточено на их руках контрактов Long. Таким образом, в последние недели у спекулянтов начинает вырисовываться определенный настрой, и он говорит о возможном падении британца. Отчасти в пользу этого говорит и графический анализ, так как фунт стерлинг не торопиться расти. Общее количество открытых Long и Short контрактов практически одинаковое сейчас. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,3296 на часовом графике с целью 1,3411. Сейчас эти сделки следует держать открытыми. Продавать пару рекомендую при закрытии под уровнем 1,3296 с целью 1,3150. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 30 ноября. Волновой анализ Биткоина. Торговые рекомендации.

Продолжаем рассматривать криптовалютную пару BTCUSD на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: Мы видим, что в рамках нисходящего зигзага, который формируется в настоящее время, была завершена первая часть – медвежья волна (A). Она имеет форму пятиволнового импульса и состоит из подволн 1-2-3-4-5 меньшего волнового уровня. Таким образом, на последнем участке графика мы видим восходящий участок, который намекает на бычью коррекцию (B).Предполагается, что она примет форму простого зигзага A-B-C. Возможно, на текущий момент были полностью завершены импульс A и коррекция B к этому импульсу. Соответственно, в ближайшее время можно ожидать рост в волне C, которая может принять форму либо импульса, либо конечного диагональника. Конец волны C возможен в районе уровня 61215.00. На этом уровня вся коррекция (B) составит 50% от медвежьей импульсной волны (A). Вероятность достижения этого уровня высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на окончании коррекции (B). Торговые рекомендации: buy с текущего уровня, take profit 61215.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 30 ноября. Индекс доверия потребителей может укрепить силу медведей

Сегодня в 18:00 по МСК ожидается публикация индекса доверия потребителей США, а также выступления главы ФРС г-на Пауэлла. Эти важные события могут повлиять на Евродоллар. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD, как и на прошлых торговых неделях, продолжается развитие крупного импульса, в составе которого подходит к концу коррекционная волна 4. На четырехчасовом таймфрейме мы видим вторую половину этой коррекции. Финальная волна коррекции 4, то есть волна [C], принимает форму пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Сейчас в стадии разработки находятся подволны (5). В ее составе была построены подволны 1-2-3-4. Таким образом, в ближайшее время ожидается снижение цены в рамках волны 5. Волна 5 может завершиться около уровня 1.111. На этом уровне величина волны 5 составит 50% от волны 3. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. А выход сегодняшних новостей может поспособствовать ускорению падения курса. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи. Торговые рекомендации: sell с текущего уровня, take profit 1.1374.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 30 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько отличных точек входа в рынок. Первый тест цены 1.1271 произошел в начале европейской сессии в 08.55. В момент обновления этого уровня индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Однако крупного падения пары не состоялось, и после движения вниз на 10 пунктов давление на евро ослабло. Во второй половине дня после аналогичного теста цены 1.1271 в 17.10 был образован сигнал на покупку евро по сценарию №2, так как в момент обновления этого уровня индикатор MACD находился довольно длительное время в области перепроданности, что позволяло рассчитывать на восходящую коррекцию пары. В результате рост составил около 20 пунктов. Вчерашние показатели по индикатору потребительской уверенности еврозоны совпали с прогнозами экономистов, что никак не отразилось на европейской валюте. А вот данные по индексу потребительских цен Германии оказали поддержку евро, так как сокращение инфляционного давления оказалось менее крупным, чем ожидали эксперты. Выступления представителей Европейского центрального банка прошли для рынка бесследно. Сегодня нас ждет огромный ряд статистики: в первой половине дня необходимо ознакомиться с отчетами по изменению объема потребительских расходов и ВВП Италии, а также ВВП Франции и индексом потребительских цен. Лишь очень серьезные положительные изменения в этих отчетах будут способны подтолкнуть евро к росту. Более интересным представляется отчет по уровню безработицы Германии, а также данные по индексу потребительских цен еврозоны. Рост инфляции в еврозоне приведет к некоторому пересмотру своей позиции в отношении стимулирующих мер со стороны Европейского центрального банка – бычий сигнал на для европейской валюты. Во второй половине дня необходимо ознакомиться с индикатором потребительской уверенности США, по которому ожидается снижение показателя. Если данные разочаруют трейдеров – давление на американский доллар усилится. Также интересно будет послушать, о чем нам скажут председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен. Ожидается, что Федеральная резервная система прибегнет к ужесточению политики и начет более агрессивно сворачивать программу покупки облигаций – бычий сигнал по американскому доллару. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1333 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1374. В точке 1.1374 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно после сильной статистики по Германии, Франции и Италии, а также еврозоне, где инфляция может оказаться выше прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1290, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1333 и 1.1374. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1290 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1240, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых экономических показателей по еврозоне, а также в случае более низкого годового инфляционного давления. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1333, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1290 и 1.1240. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 30 ноября Какую политику ведут ФРС и ЕЦБ и как она влияет на направление пары EURUSD Будущее без будущего: в парламенте Индии началось обсуждение криптовалют Биткоин и эфир быстро растут на фоне снижения опасений вокруг штамма ОмикронОпасения из-за нового штамма коронавируса Оmicron снизились Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDВчера игроки на повышение взяли паузу, оставшись в зоне притяжения и влияния 1,1280-90, где объединились дневной краткосрочный тренд и заключительный уровень месячного золотого креста Ишимоку. Сегодня быки уже обновили максимум прошлой недели и пока намерены продолжать восхождение. Основные ориентиры сохраняют своё расположение, поэтому задачи прежние. Для дальнейших перспектив игрокам на повышение важно протестировать и преодолеть зону скопления сопротивлений в районе 1,1439 – 1,1492 (месячные уровни + недельный краткосрочный тренд + заключительные уровни дневного креста Ишимоку). Промежуточным сопротивлением на этом пути может выступить дневной Фибо Киджун (1,1379). На младших таймфреймах игрокам на повышение удалось завершить снижение, сохранив за собой ключевую поддержку, а значит и основное преимущество. Сейчас они покоряют новые высоты, развивая восходящее движение. На текущий момент в качестве ориентира внутри дня остаётся заключительное сопротивление классических Пивот-уровней, расположенное на 1,1375 (R3). Ключевые уровни сегодня защищают бычьи интересы на рубежах 1,1288 (центральный Пивот-уровень) и 1,1250 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших временных интервалов и потребует новой оценки ситуации. ***GBP/USDВчера пара сохранила настроение предыдущих дней, оставшись в зоне наметившегося торможения. Ближайшими ориентирами сейчас служат 1,3395 – 1,3411 (дневной краткосрочный тренд + исторический уровень) и 1,3248 (нижняя граница недельного облака). Выход за эти границы и надёжное закрепление за пределами позволит рассматривать завершение торможения и появления перспектив для развития нового более результативного движения. На младших таймфреймах игрокам на повышение вчера не удалось преодолеть ключевые уровни. Сегодняшняя новая попытка может увенчаться успехом. Ключевые уровни сейчас объединяют свои усилия в пределах 1,3320-35 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше данных уровней отдаёт преимущество игрокам на повышение, которые в настоящий момент тестируют первое сопротивление классических Пивот-уровней (1,3353), далее ориентирами для подъёма внутри дня будут служить 1,3395 (R2) и 1,3428 (R3). Закрепление ниже 1,3320-35 вернёт на рынок медвежьи настроения. Их ориентиры на младших таймах сегодня можно отметить на 1,3278 – 1,3245 – 1,3203 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс