Высокая инфляция в США больше не является временной

Европейская валюта, британский фунт и другие рисковые активы обвалились против доллара США во второй половине дня, после роста, наблюдаемого вчера в ходе европейской сессии. Причиной утреннего восходящего движения стала быстро растущая инфляция в еврозоне, которая, собственно, стала (только в США) виновницей крупного роста доллара уже в ходе американской сессии. Пауэлл бьет тревогу Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе интервью заявил, что сильная экономика США и высокая инфляция могут служить основанием для прекращения покупки активов центральным банком раньше, чем планировалось, хотя новый штамм коронавируса омикрон представляет новый риск для дальнейших перспектив. «Я думаю, что нам уместно обсудить перспективы более активного сворачивания мер поддержки уже на следующей встрече, которая состоится через пару недель», - сказал Пауэлл во вторник. «В течение этих двух недель мы попытаемся получить как можно больше полезных данных чтобы понять, как новый штамм коронавируса может повлиять на экономику в будущем», - добавил Пауэлл. В настоящее время ФРС планирует завершить свою программу покупки активов в середине 2022 года в соответствии с планом, объявленным в начале ноября. Следующее заседание политиков состоится 14-15 декабря, на котором они смогут принять решение об ускорении сокращения программы покупок. Подобного рода заявления хоть и ожидались рынками, но не так скоро. Многие трейдеры предполагали, что Пауэлл сделает это более плавно, сославшись все еще на временную инфляцию и необходимость в поддержке экономики в связи с новой пандемией коронавируса. Не только евро и британский фунт потеряли позиции против доллара. Падение также наблюдалось и на рынке акций. Рынок облигаций также изменился, в результате чего кривая доходности казначейских облигаций США серьезно выровнялась – это говорит о том, что инвесторы все больше делают ставку на более быстрое завершение действующей программы покупки облигаций и на повышение процентных ставок в уже в начале 2023 года. В последнее время представители ФРС постоянно заявляли, что хотят завершить программу покупки облигаций прежде, чем поднимут процентные ставки. Доходность выравнивается Раз уж подняли тему облигаций, стоит отметить, что доходность 30-летних облигаций упала на целых 8 базисных пунктов до 1,77% - самого низкого уровня с января. Этот шаг привел к снижению доходности у пятилетней трэжэрис более чем на 11 базисных пунктов до 59 базисных пунктов - уровня, который в последний раз наблюдался в марте 2020 года. Кривая доходности между 2 и 10-летками также сузилась более чем на 10 базисных пунктов. Двухлетняя облигация выросла на 8,5 базисных пунктов до 0,57%. Текущие темпы сокращения позволяют ФРС завершить все покупки активов к середине следующего года. Более быстрое завершение открывает дверь для потенциально возможного скорейшего повышения процентных ставок. Пора перестать использовать слово «временная» Незадолго до комментария по поводу более агрессивного сворачивания программы покупки активов Пауэлл сказал, что пора перестать использовать слово «временная» для описания инфляции, что также привлекло внимание инвесторов. Это является своеобразным намеком на более ястребиный взгляд ФРС на политику, о которой мы более подробно узнаем в ходе следующего заседания. «Мы больше не склонны использовать термин «временная», так как высокая инфляция начинает трансформироваться и в базовую – это требует мер», - сказал Пауэлл. «Я думаю, что сейчас хорошее время отказаться от этого слова и попытаться более четко объяснить, что мы будет дальше делать». Какую политику ведут ФРС и ЕЦБ и как она влияет на направление пары EURUSDНа вакцину от штамма Омикрон нужно два месяца Омикрон В ходе своего выступления Пауэлл также коснулся темы недавнего роста случаев заболевания Covid-19 и нового штамма омикрон, что, по его словам, создает риски снижения занятости и экономической активности, а также увеличивает неопределенность в отношении будущей инфляции. «Со времени последней встречи мы наблюдали в основном повышенное инфляционное давление; мы видели очень сильные данные по рынку труда без какого-либо улучшения предложения рабочей силы; также мы видели высокие расходы домохозяйств», - сказал Пауэлл. «Теперь нам приходится смотреть не только на сильную экономику, но и на очень высокое инфляционное давление». На помощь евро приходит инфляция Как я отмечал выше, еще в первой половине дня резкий рост евро произошел после выхода отчета по инфляции в еврозоне, которая ускорилась намного больше, чем ожидалось. Из-за роста цен на энергоносители инфляция добралась до уровня почти в 5,0%. Как показала предварительная оценка Евростата, годовая инфляция в еврозоне выросла до 4,9% в ноябре с 4,1% в октябре. Рост превзошел прогнозы экономистов, делающих ставку на 4,5%. Аналогичным образом, базовая инфляция, не включающая энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, выросла до рекордных 2,6% с 2% в октябре. Прогнозировалось, что базовая инфляция вырастет до 2,3%. Новый штамм коронавируса еще больше увеличил уровень неопределенности, однако пока инвесторы сохраняют спокойствие и ожидают, что он не окажет большого влияния на инфляцию в будущем. Однако уже сейчас понятно, что общая инфляция останется выше целевого показателя Европейского центрального банка, как минимум, до конца следующего года. Во второй половине дня вышел ряд отчетов, показывающих состояние американской экономики, что пошло немного вразрез со сделанными Пауэллом заявлениями. По данным Conference Board, доверие потребителей ухудшилось в ноябре этого года. Индекс Conference Board упал до 109,5 пункта в ноябре с 111,6 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 110,7 пункта. Основной проблемой для американцев являются опасения по поводу роста цен - и, чуть в меньшей степени, коронавирус. Потребители оценивают текущие условия ведения бизнеса менее благоприятно: индекс текущей ситуации упал до 142,5 в ноябре с 145,5 в октябре. Между тем, оценка потребителями рынка труда была умеренно благоприятной. В отчете также говорится, что индекс ожиданий снизился до 87,6 пункта в ноябре с 89,0 пункта в октябре, поскольку оптимизм в отношении краткосрочных условий ведения бизнеса увеличился, но перспективы занятости и доходов снизились. Вчера также был опубликован отчет, в котором сказано, что деловой барометр Чикаго также упал до 61,8 пункта в ноябре с 68,4 пункта в октябре. Однако значение выше 50 пунктов по-прежнему указывает на рост активности. Экономисты ожидали, что деловой барометр опустится до 67,0. Замедление роста новых заказов стало основной причиной снижения индикатора. Индекс новых заказов откатился до февральского уровня в 58,2 пункта, а индекс занятости упал до 51,6 пункта. Что касается технической картины пары EURUSD Несмотря на крупное падение, наблюдаемое во время выступления Пауэлла, трейдеры довольно быстро его отыграли, закрыв день вблизи уровня открытия. По сути, рынок потерял весь тот рост, наблюдаемый после данных по инфляции в еврозоне, но как только цены приблизились к приемлемым уровням для «добора» позиций - трейдеры очень быстро воспользовались этим шансом. Быстрый возврат рынка сохраняет восходящую коррекцию по евро, но необходимо выбираться выше сопротивления 1.1325, в которое быки уперлись по итогам вчерашнего дня. Только это позволит вновь разогнать рынок и дотянуться до следующего уровня - 1.1380. После этого довольно легко можно будет забраться и на 1.1420. Если давление на торговый инструмент возрастет, то пробой 1.1275 быстро свалит пару назад к 1.1230, а там и рукой подать до минимумов месяца в районе 1.1185.Рекомендую для ознакомления:Майк Новограц: действия ФРС приведут к замедлению роста биткоина в следующем году Будущее без будущего: в парламенте Индии началось обсуждение криптовалютМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 декабря 2021 года

Вчера, во вторник, евро проторговался в диапазоне 150 пунктов и, не смотря на рост по итогу дня, евро ввёл себя в двойственное положение. С одной стороны цена готовится преодолеть сигнально-целевой уровень 1.1375, но даже если это произойдёт, перед ценой откроется более сильное сопротивление 1.1448, к которой приближается линия Крузенштерна. С другой стороны собственно широкодиапазонный вчерашний день является разворотной фигурой, осциллятор Марлин не выходит из отрицательной зоны, евро сегодня утром снижается. Развитие нисходящего движения может привести цену к отработке целевого уровня 1.1170, его преодоление откроет и вторую «медвежью» цель 1.1050.На четырёхчасовом масштабе заметно, что поддержкой вчерашнему диапазону выступила индикаторная линия Крузенштерна. Это признак дальнейшего роста цены. Осциллятор Марлин снижается, но в зоне растущей тенденции. Вероятность роста и снижения евро практически одинакова. Только лишь закрепление цены над 1.1448 станет условием для среднесрочного роста евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 декабря 2021 года

Вчера британский фунт, как и другие мировые валюты, показал широкодиапазонную торговлю после признания главой ФРС Джерома Пауэлла текущую высокую инфляцию не временным явлением, и заявлением о намерении рассмотреть на декабрьском заседании FOMC сворачивание QE более высокими темпами. У фунта торговый диапазон составил 178 пунктов. Целевой уровень 1.3160 не был достигнут, собственно большая нижняя тень на дневном масштабе может говорить о развороте цены вверх, но закрытие дня произошло ниже уровня Фибоначчи 138,2%, что удерживает вероятность ещё одной атаки на данный уровень. В итоге такой вариант может привести к двойной конвергенции, как это показано на графике осциллятора штриховой линией. Закрепление цены над уровнем Фибоначчи 123,6% может развить дальнейший рост к цели 1.3505 – к уровню Фибоначчи 110,0%. К нему же приближается и линия Крузенштерна.На графике Н4 конвергенция уже имеется. Но чтобы она оказалась действенной, не сломленной, цена должна выйти над индикаторную линию Крузенштерна выше отметки 1.3335. Ситуация, таким образом, на текущий момент не имеет преимущественного направления. Очевидно, инвесторы ждут новую информацию со стороны ФРС, ВОЗ, статистических служб.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 декабря 2021 года

Вчера австралийский доллар показал красивую техническую картину на дневном и четырёхчасовом графиках. На дневном это точная отработка целевых уровней 0.7171 и 0.7065 общим диапазоном 106 пунктов. Теперь на daily осциллятор Марлин формирует разворот вверх. Формально цену следует ждать на уровне 0.7171 (минимум 29 сентября) с попыткой его преодоления и дальнейшего продвижения к 0.7227.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором Марлин образовали конвергенцию. Марлин на текущий момент продвигается в положительной области. Под целевым уровнем 0.7171 проходит линия Крузенштерна, соответственно, выход цены над уровень будет означать и выход над эту индикаторную линию. Цель 0.7227 станет открытой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 декабря 2021 года

По итогу вчерашнего дня пара USD/JPY снизилась на 39 пунктов, проколов поддержку индикаторной линии Крузенштерна и линию ценового канала нижней тенью, то есть совершив ложное движение. Сегодня утром цена выраженно растёт. Целью роста выступает ценовой диапазон 114.31/46, ограниченный пиками 4 ноября и 1 ноября. Осциллятор Марлин слаб, но у него ещё есть возможность подрасти за сегодняшний день. Если же Марлин так и останется в подавленном состоянии, то отработка указанной цели может быть под вопросом.На четырёхчасовом графике цена и осциллятор Марлин сформировали конвергенцию. Это обстоятельство всё же повышает вероятность роста до 65%. Также отметим, что целевой диапазон совпадает с линией Крузенштерна на этом ценовом масштабе, поэтому в этой области возможен разворот цены вниз, либо, с преодолением её, дальнейший рост к целевому диапазону 115.80-116.15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Франция и Великобританию конфликтуют из-за мигрантов. Пауэлл предупреждает о рисках, связанных

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара GBP/USD во вторник начала торговаться с повышением, но росла при этом гораздо более натужно, нежели пара EUR/USD. А во второй половине дня рухнула вниз, как пушечное ядро, выброшенное с корабля. По большому счету, паре фунт/доллар так и не удалось преодолеть мувинг, поэтому разница между ней и евро/долларом сохраняется. Британская валюта продолжает оставаться в однозначной нисходящей тенденции, когда все индикаторы направлены вниз. А евровалюта имеет шансы, исходя из текущей технической картины, на рост. Из Великобритании в последние несколько дней в принципе поступает не очень много новостей. Отметить можно лишь очередной накал отношений между Францией и Британией, на этот раз по миграционному вопросу. Дело в том, что из Франции, более лояльной к миграции, чем Великобритания, постоянно пытаются перебраться мигранты в другие страны Евросоюза и даже Британию. В прошлую среду 27 мигрантов утонули в британских водах, пытаясь пересечь Ла-Манш на лодке. На этом фоне Борис Джонсон направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением «забрать обратно всех своих мигрантов», явно намекая на лояльность Франции в вопросе миграции, из-за чего страдают соседние страны. Самое интересное, что письмо было обнародовано, а не направлено лично президенту Франции. В итоге разгорелся дипломатический скандал, а французский МИД уже отменил приглашение дипломату из Британии Прити Пател на встречу со своим французским коллегой. Если вспомнить еще и «рыбный вопрос», отношения между странами действительно ухудшаются очень быстро. Напомним, что по последней информации французские рыбаки собираются заблокировать тоннель под Ла-Маншем и нарушить судоходное движение через пролив в знак протеста отказу Лондона выдавать лицензии на вылов рыбы в британских водах. Джером Пауэлл: экономическая ситуация в США может ухудшиться из-за «омикрона». Пока Франция и Великобритания конфликтуют из-за мигрантов и вылова рыбы, председатель ФРС Джером Пауэлл выступил в понедельник перед банковским комитетом Сената. И его выступление должно было немного напрячь рынки, так как позитивного в нем было мало. Джером Пауэлл заявил, что новый штамм «омикрон» может усугубить провалы в цепочках поставок товаров по всему миру, что приведет к еще более сильному росту инфляции. По словам Пауэлла, уже сейчас производители не могут удовлетворить спрос, из-за чего цены повышаются. Помимо этого, инфляция растет и из-за роста цен на энергоносители. Он также отметил, что в связи с распространением нового штамма люди могут увольняться с работы или уходить в отпуск, не желая находиться в местах большого скопления людей или в офисах во время очередной «волны». Это может усугубить положение вещей в вопросе производства и поставок по всему миру, а также затормозить восстановление американского рынка труда. Помимо этого, Пауэлл заявил, что «он и большинство экспертов» по-прежнему ожидают, что дисбаланс между спросом и предложением будет ослабляться в следующем году, что приведет к замедлению инфляции, однако, «есть ощущение, что факторы, которые сейчас провоцируют рост цен, сохранятся и на протяжении большей части следующего года». С нашей точки зрения, заявление довольно пессимистичное, а, если учесть, что новый штамм «омикрон» был обнаружен лишь в прошлую пятницу, то как-то очень странно наблюдать, как первые экономисты США и ЕС вовсю размышляют о перспективах экономики из-за влияния нового штамма. В то же время, если Пауэлл действительно обладает всей информацией, которая позволяет делать подобные заявления, то экономика в Штатах может действительно продолжать замедляться в четвертом квартале. Напомним, что по итогам третьего квартала она замедлилась примерно в три раза по сравнению со вторым кварталом. А если так, то программа QE может вновь активизироваться вместо того, чтобы продолжать сокращаться. А вопрос с повышением ставок может быть отложен в долгий ящик. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 93 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 1 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3168 и 1,3354. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3275 R2 – 1,3306 R3 – 1,3336 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вниз. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями уровни 1,3245 и 1,3168 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,3397 и 1,3428 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Кристин Лагард: Еврозона готова к новой «волне» пандемии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Кристин Лагард: Еврозона готова к новой «волне» пандемии.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD во вторник довольно неожиданно с самой ночи продолжила восходящее движение, которое казалось случайностью в пятницу. Тем не менее, евровалюта в течение второго торгового дня недели сначала(!) выросла еще на 100 пунктов, а потом упала на 140. Стоит ли говорить, что для пары евро/доллар такая волатильность - это большая редкость, что хорошо видно на иллюстрации ниже. Все имеющиеся факторы сейчас очень сложно «привязать» к происходящему на валютном рынке. Попробуем разобраться. Если европейская валюта растет, то вряд ли это движение связано с «коронавирусом», так как именно в Евросоюзе несколько стран закрылись на карантин из-за четвертой «волны», а несколько – ужесточили меры по противодействию распространения вируса. Если движения последних дней связано с опасениями за штамм «Омикрон», который, по заверениям врачей, является более заразным и опасным, чем другие известные штаммы, то обе основные пары должны двигаться примерно одинаково и, вероятнее всего, в сторону американской валюты, которая часто дорожает во время различного рода потрясений в мире. Однако доллар США как раз в последние несколько дней не рос, поэтому и здесь не все сходится. Таким образом, самый вероятный вывод, который можно сделать, это чисто техническая коррекция пары евро/доллар, которая в последнее время упала гораздо более сильно, чем пара фунт/доллар. Поэтому и корректируется более убедительно. На данный момент, правда, это движение все еще является коррекцией, так как оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Однако преодоление мувинга позволяет ожидать продолжение движения на Север в ближайшие недели. Все-таки в последние месяцы валюта США действительно хорошо выросла против евро и, по нашему скромному мнению, все факторы в пользу доллара уже отработаны рынками. Укрепление доллара вчера было спровоцировано выступлением Джерома Пауэлла и не участвовало в выше перечисленных размышлениях. Кристин Лагард успокаивает рынки. Пока весь мир переживает из-за нового штамма «коронавируса», который может еще на неопределенное время отодвинуть полное выздоровление экономики, Кристин Лагард попыталась успокоить рынки. Глава ЕЦБ выступает довольно часто, поэтому далеко не каждое ее выступление вызывает интерес у трейдеров. Действительно важные заявления Лагард делает крайне редко, но она и не обязана каждый раз обескураживать или шокировать трейдеров. Вчера, например, она заявила, что Еврозона подготовлена к новым штаммам и новым «волнам» пандемии, а также к экономическим последствиям от них. «Рынки действительно обеспокоены по поводу восстановления Евросоюза в 2022 году, но я считаю, что мы многому научились. Мы знаем нашего врага в лицо и то, какие меры необходимо принять, чтобы победить. Мы все хорошо подготовлены, чтобы отреагировать на пятую «волну» или штамм «Омикрон»», - заявила Кристин Лагард. Она также призвала всех вакцинироваться, так как «только таким способом можно остановить вирус». Это заявление было сделано примерно в то же время, когда глава ФРС Джером Пауэлл сообщил о высоких рисках нового штамма и новой «волны» эпидемии для американской экономики. Из этого можно было бы сделать вывод, что Еврозона действительно лучше подготовлена, чем США, однако это не так. Так как «локдаун» - не является хорошим оружием против пандемии. Он, конечно, останавливает распространение вируса, но также убивает экономику. В Штатах о «локдауне» сейчас даже никто не говорит. А темпы восстановления экономики в последние 4 квартала были несоизмеримо выше, чем в Евросоюзе. Таким образом, именно евровалюта находится в первую очередь в зоне риска из-за новой, возможной «волны». С нашей точки зрения, рынки пока совершенно не учитывают эту информацию. Более того, если предположить, что большую часть 2021 года пара евро/доллар действительно корректировалась против глобального тренда 2020 года, то сейчас самое время начинать новый глобальный восходящий тренд. В противном случае на самых старших таймфреймах мы можем наблюдать в ближайшие годы сложные движения, никак не трендовые. Напомним также, что у американской валюты нет фундаментальной поддержки кроме той, которая касается ФРС и ужесточения монетарной политики. Но сколько может расти доллар на одном этом факторе? Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 декабря составляет 88 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1213 и 1,1388. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1141 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает оставаться выше мувинга, но пока не может продолжить движение вверх. Таким образом, сегодня следует открывать новые ордера на покупку с целями 1,1353 и 1,1388, если пара отскочит от скользящей средней линии. Продажи пары следует рассматривать, если цена закрепится ниже мувинга, с целями 1,1230 и 1,1213. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Франция и Великобританию конфликтуют из-за мигрантов. Пауэлл предупреждает о рисках, связанных с «омикроном». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов также

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник практически полностью повторила движения пары EUR/USD. Именно такие движения мы имеем ввиду, когда говорим о влиянии одних и тех же факторов на валютный рынок. Вчера, например, евро и фунт рухнули вниз после того, как началось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. В это же время проходило и выступление Джанет Йеллен. Оба чиновника выступали в Сенате. Позавчера были аналогичные выступления в Сенате, но такой сильной реакции не было. Таким образом, можно предположить, что Пауэлл или Йеллен сказали что-то такое, на что и последовали массовые покупки доллара. Вряд ли, конечно, это был ответ на вопрос о том, когда Пауэлл прекратит называть растущую инфляцию «временным явлением», хотя все может быть... Так или иначе, мы не ожидали такой реакции трейдеров на совершенно будничное выступление председателя ФРС. Но мы всегда предупреждаем трейдеров, что упускать из виду подобные события нельзя и во время их протекания следует быть особенно внимательными и осторожными. В Великобритании же вчера не было ничего особенно интересного. Остается только разобраться с торговыми сигналами и со сделками вторника. Сразу следует отметить, что между критической линией Киджун-сен и уровнем-экстремумом было расстояние 20 пунктов, поэтому их можно было отрабатывать по отдельности. Первый сигнал на покупку сформировался, когда пара преодолела Киджун-сен. В этом моменте трейдеры должны были открывать длинные позиции. Пара потом довольно легко преодолела 1,3352, но чуть позже закрепилась ниже нее, поэтому нужно было закрывать лонги в прибыли несколько пунктов и открывать шорты. Однако движение вниз тоже не продолжилось, так как цена отскочила от критической линии, сформировав еще один сигнал на покупку. Еще пара пунктов прибыли, закрываем шорты, открываем новые лонги. Пара, тем временем, вновь не сумела продолжить движение вверх, однако прошла суммарно 20 пунктов, поэтому в любом случае должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. По этом ордеру, скорее всего, и закрылась сделка на покупку. Самое же интересное началось после. Пара фунт/доллар начала обвал, но более медленный, поэтому можно было успеть вскочить на этот поезд на Юг, если действовать оперативно. Когда цена закрепилась ниже критической линии трейдеры могли открывать шорты. Если это было сделано, то заработать по ним можно было около 75 пунктов, так как пара преодолела на своем пути уровни 1,3277 и 1,3246 и только около последнего «успокоилась». Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вырвалась из нисходящего канала, но, как мы и предполагали, легко, быстро и просто возобновила нисходящую тенденцию. Даже вчерашнее выступление Пауэлла нельзя считать основной причиной этого. Уже в понедельник пара тяготела к новому падению и по случайности не обновила свои годовые минимумы. Однако, вместе с тем столь мощное падение может быть началом конца для американской валюты. Слишком оно выглядит сейчас необоснованным. Сегодня доподлинно станет известно, почему оно произошло, после чего можно будет сделать выводы. На 1 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,3186, 1,3246, 1,3277, 1,3362, 1,3406. Линии Сенкоу Спан Б(1,3413) и Киджун-сен(1,3284) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который может также, как и его коллеги, затронуть тему нового штамма «омикрон». Помимо этого, в Штатах будет опубликован отчет по деловой активности в производственном секторе ISM. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Кристин Лагард: Еврозона готова к новой «волне» пандемии. Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Франция и Великобританию конфликтуют из-за мигрантов. Пауэлл предупреждает о рисках, связанных с «омикроном». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 – 15 ноября) настроение профессиональных трейдеров стало гораздо более «медвежьим». Однако это не должно удивлять, так как в последние несколько месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется, что отлично отображает первый индикатор на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии, которые обозначают нетто-позиции(проще говоря, настроение) некоммерческих и коммерческих трейдеров, постоянно меняют направление движения и постоянно меняют свое положение относительно нулевого уровня. Прошлая отчетная недели лишь утвердила нас в этих выводах. Зеленая линия опять сильно снизилась, а красная – сильно повысилась, хотя еще пару недель назад все было наоборот. Таким образом, формально настроение профессиональных трейдеров стало более «медвежьим», но в реальности оно меняется каждый пару недель, поэтому долгосрочный вывод сделать не получается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов Buy и открыла 17 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция снизилась сразу на 21 тысячу контрактов, что для фунта очень много. Однако и это не имеет особого значения, так нетто-позиция некоммерческих трейдеров также постоянно прыгает то вверх, то вниз, о чем красноречиво сигнализирует второй индикатор на иллюстрации выше. Следует также отметить, что в долгосрочном плане и сам курс пары фунт/доллар тоже постоянно прыгает то вверх, то вниз. Таким образом, сделать долгосрочный прогноз по отчетам COT не получается. В пятницу новый отчет COT не вышел, поэтому ждем его в начале этой недели. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сумасшедшее ралли доллара

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD показала поистине сумасшедшие движения. При чем речь идет не только о падении во второй половине дня, но и о росте в первой. Только на азиатской и европейской торговых сессиях пара подорожала на 100 пунктов. Учитывая тот факт, что в этом время не было никаких важных макроэкономических публикаций или других фундаментальных событий, то такой рост европейской валюты выглядит довольно странно. Если бы пара выросла на 50-60 пунктов, это было бы нормально для нее, так как соответствует ее средним значениям волатильности. Но 100 пунктов за полдня при пустом календаре макроэкономических событий – это чересчур для евровалюты. Тем не менее, это движение случилось, а во второй половине дня последовал обвал. Буквально за час котировки евро упали на 140 пунктов. Случилось это во время выступления главы ФРС в Сенате. Пока доподлинно неизвестно, на что именно так среагировали рынки, но можно предположить, что Пауэлл их чем-то ошарашил. Вероятнее всего, вероятность ужесточения монетарной политики существенно выросла после выступления Пауэлла, так как в последнее время рынки очень любят покупать доллар, исходя из собственных ожиданий по действиям ФРС. Нам же остается только разобраться с тем, как следовало торговать пару вчера. Начнем с того, что между линией Сенкоу Спан Б и уровнем-экстремумом 1,1371 было всего 16 пунктов, поэтому их следовало рассматривать, как область сопротивления. Мы на всякий случай отметили все торговые сигналы, но рассматривать следовало только отскоки от уровня 1,1371. А если быть точнее, то только первый отскок, после которого пара опустилась ниже линии Сенкоу Спан Б. Именно в это время и следовало открывать короткие позиции. Но самое сложное было потом. Пара вернулась к уровню 1,1371 и даже ушла ненадолго и ненамного выше него, но считать это за преодоление было нельзя. Очень тонкая и неоднозначная ситуация. Мы бы сказали даже «пограничная». Закрывать ордера на продажу не следовало, так как преодоления этого уровня не произошло. Также мы не ожидали, что на второе выступление Пауэлла в Конгрессе последует такая реакция рынка. Поэтому и по этой причине закрывать шорты не следовало. В итоге можно было заработать «на ровном месте» около 75 пунктов. Ордера на продажу следовало закрывать после отскока от уровня 1,1264. Хотя, конечно, предугадать такое движение или поймать его по ходу дела было невозможно. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, так как линия тренда все еще остается актуальной. Вчерашнее падение пары вызывает множество вопросов. Особенно, которые касаются обоснованности. Однако сегодня мы узнаем, почему оно произошло и сможем сделать соответствующие выводы. Пока что нельзя сделать вывод, что трейдеры отказались от покупок евровалюты, но и нельзя сделать вывод, что они решили возобновить продажи пары. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1264, 1,1331, 1,1375, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1325) и Киджун-сен(1,1284). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 декабря в Евросоюзе будет опубликован только индекс деловой активности в сфере производства, а в США – будет опубликован производственный индекс ISM, который также может вызвать интерес у трейдеров. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Кристин Лагард: Еврозона готова к новой «волне» пандемии. Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Франция и Великобританию конфликтуют из-за мигрантов. Пауэлл предупреждает о рисках, связанных с «омикроном». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 - 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно. Новый отчет COT в пятницу не вышел, скорее всего, из-за Дня Благодарения в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл форсирует события, эмоции доллара зашкаливают. Когда ждать повышения ставки ФРС?

Наконец-то свершилось! Джером Пауэлл сказал то, что покупатели доллара так жаждали услышать. Некоторые аналитики называют комментарии главы ФРС неожиданными и «удивительно ястребиными».Похоже омикрон заставил Пауэлла пересмотреть свое упрямое отношение к инфляции и вынудил принять меры для усмирения роста цен пока не совсем поздно. На фоне сильной экономики и ожиданий, рост инфляции сохранится до середины следующего года. К этим замечаниям глава ФРС присоединил экономические риски, связанные с появлением нового штамма вируса, потенциально более опасного.Ряд должностных лиц ФРС ранее выступали за то, чтобы ЦБ ускорил темпы сокращения программы стимулов. Полностью завершить этот процесс в идеале нужно «где-то весной». Далее – повышение ставок. Судя по тексту выступления во вторник, Пауэлл теперь полностью солидарен со своими коллегами ястребами. Кстати, он отказался от слова «переходящая» в отношении инфляции. Теперь руководитель американского Центробанка считает такое определение некорректным в текущих условиях опасно высокой инфляции. Американский ЦБ намерен ускорить процесс сворачивания покупок облигаций уже на следующем заседании, то есть в декабре. «На данный момент экономика очень сильна, а инфляционное давление велико, и поэтому, на мой взгляд, целесообразно рассмотреть вопрос о сокращении наших покупок активов, о чем мы фактически объявили на ноябрьской встрече, возможно, на несколько месяцев раньше, и я ожидаю, что мы обсудим это на нашей предстоящей встрече через пару недель», – пояснил Пауэлл.Если Федрезерв примет решение о сокращении покупок на 30 млрд долларов в месяц, программа будет завершена в марте. При таком раскладе увеличиваются шансы на повышение ставки в первой половине 2022 года.Ястребиные комментарии Пауэлла побудили рынки пересмотреть предполагаемые сроки начала ужесточения политики. Повышение ставки по федеральным фондам в июле 2022 года вновь стало прогнозироваться со 100% вероятностью, тогда как днем ранее оценка была на уровне 58%. Июнь тоже фигурирует с хорошей процентной составляющей – 80%.Новости из США оживили доллар, который в один миг отыграл дневные потери.Риски омикронаХотя время с омикрон называют не сопоставимым с тем, что было в самый разгар пандемии весной 2020 года, нервозность у чиновников и финансовых рынков присутствует, и не маленькая.Инвесторов беспокоят сообщения со стороны фармацевтических компаний о том, что вакцины против коронавируса не будут столь же эффективны против нового штамма. Президент США накануне попытался успокоить население, заверив, что американские власти совместно с производителями вакцин разрабатывает планы по борьбе с мутантом из ЮАР. Омикрон – «не повод для паники». Так ли это и верят ли сами авторы в эти слова? Градус напряженности повысится, если власти крупнейших экономик мира заговорят о локдаунах. Уже сейчас инвесторы показывают свой страх относительно ближайших перспектив мировой экономики, что выражается в росте спроса на защитные активы, такие как иена, франк, золото. Между тем доминирующий сейчас штамм дельта нанес удар по американской экономике летом, замедлив и усугубив проблемы в цепочке поставок, которые привели к росту инфляции.Какие сюрпризы готовит омикрон – никто не знает. Часть ответов должна быть недели через две, другая – через месяц.«Тогда и только тогда мы сможем оценить, как это повлияет на экономику. На данный момент это риск для базовой линии, он на самом деле не вписывается в наш прогноз», – сказал Пауэлл.Тем не менее он признал, что выходец из ЮАР повышает неопределенность в отношении перспектив для экономики и потенциально увеличивает риски инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 декабря? Простые советы для новичков. Фунт так и не смог пробиться сквозь уровень 1,3359.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD до обвала во второй половине сегодняшнего дня торговалась достаточно предсказуемо. Котировки пары вернулись к верхней границе бокового канала и еще два раза отскочили от нее. Поэтому начинающие трейдеры уже в этих моментах могли открывать короткие позиции, как мы и советовали вчера. Однако в целом следует отметить, что фунт стерлингов так и не сумел продолжить восходящее движение, что еще раз показало отсутствие желания у рынков торговать пару на повышение. Хотя после обвала на 170 пунктов, мы бы наоборот предположили, что уже сегодня пара вернется к уровню 1,3359. Слишком все похоже на банальный срыв ордеров Stop Loss покупателей. В то время, когда пара вроде бы завершила нисходящую тенденцию и уже «целилась» на новый восходящий тренд, происходит такой вот обвал. При чем пока даже нельзя достоверно сказать, почему он произошел. Формально, время выступления Пауэлла и Йеллен в Сенате совпало с падением, но это было уже второе их выступление в Сенате за два дня. Просто перед разными комитетами. Обычно текст выступлений один и тот же, разве что Пауэллу или Йеллен задали какой-то неудобный вопрос, ответ на который и шокировал рынок... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар во вторник было довольно интересное. Торговых сигналов в течение дня было гораздо меньше, чем по паре евро/доллар, что даже хорошо. В принципе, говорить можно только о двух сигналах на продажу, которые сформировались около уровня 1,3362. Этот уровень является максимумом предыдущего дня – понедельника. А также пятницы. Как видим, около него сформировались два отличных сигнала, который следовало отрабатывать. Но не все так просто. После первого сигнала пара прошла вниз больше 20 пунктов, поэтому должен был быть выставлен в безубыток ордер Stop Loss. По этому ордеру и закрылась сделка на продажу, так как котировки вернулись на американской сессии к уровню 1,3362. Вернулись, чтобы отскочить снова, что совпало по времени с выступлениями Джерома Пауэлла и Джанет Йеллен. Однако падение началось не мгновенно, поэтому начинающие трейдеры могли успеть открыть новые ордера на продажу по этому сигналу. В последствии пара преодолела уровни 1,3304, 1,3276, 1,3246. И когда цена закрепилась обратно выше 1,3246, можно было закрывать эту сделку. Также она могла закрыться по любому Take Profit, поэтому прибыль в любом случае была получена. Как торговать в среду: В данное время на 30-минутном таймфрейме всего за пару дней отменилась нисходящая тенденция и сформировался боковой канал. А еще за пару дней отменился и боковой канал и сформировалась новая нисходящая тенденция, судя по характеру которой, тоже будет непродолжительной. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3193, 1,3246, 1,3276, 1,3304, 1,3362, 1,3407 – 1,3416. Мы рекомендуем торговать по ним в среду. От них цена может отскочить или преодолеть их. Ниже важных уровней нет, так как цена не была на этих ценовых отметках уже больше года. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 1 декабря в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности для производственной сферы и состоится выступление Эндрю Бейли, что может быть интересно. В Америке мы выделяем отчет ADP и индекс деловой активности в производственном секторе ISM. Как видим, завтра тоже будет интересная статистика и «фундамент». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 декабря? Простые советы для новичков. Пара показала гиперволатильность во вторник.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник начала день с возобновления восходящего движения. При чем довольно сильного, что уже заставило усомниться в его обоснованности. Правда, утром в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за ноябрь, которая, как выяснилось, выросла с 4,1% г/г до 4,9% г/г. Однако, этот отчет как раз и не вызвал никакого сильного движения(первая галочка на иллюстрации ниже). Все движение вверх(рост евровалюты) случилось как раз до этой публикации. Самое интересное, что рост евро был, получается, логичен, так как ускорение инфляции в ЕС повышает вероятность ужесточения монетарной политики центральным банком, что является «бычьим» фактором для валюты. По схожему принципу рос в последние недели и даже месяцы и доллар США. Однако, как объяснить тот факт, что рынки начали скупать евро гораздо раньше отчета? Инсайдерская информация? Если да, то здесь никак нельзя было предугадать такое движение пары. Также довольно интересно, что во второй половине дня евровалюта рухнула вниз, но, скорее, нужно сказать: доллар вырос. Потому что именно американская валюта подорожала в паре с евро и фунтом после того, как началось выступление Джерома Пауэлла. В итоге пара опустилась к восходящей линии тренда и отскочила от нее, что можно было использовать в качестве сигнала на покупку. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина во вторник была практически шокирующей. Волатильность пары составила около 140 пунктов, при чем сильное движение было и в первой половине дня, и во второй. И вверх, и вниз. Таким образом, торговых сигналов в течение дня сформировалось огромное количество. Остается только разобраться с тем, как их следовало отрабатывать. Началось все для начинающих трейдеров довольно скверно. Пара отскочила от уровня 1,1321, сформировав ложный сигнал на продажу, который принес убыток 12 пунктов. Следующий сигнал на покупку был более удачным, а пара отработала и отскочила от уровня 1,1371, где и следовало закрывать длинную позицию в прибыли 35 пунктов. И тут же открывать короткие позиции по сигналу на продажу. Движение вниз продолжалось недолго, так как цена очень скоро закрепилась обратно выше уровня 1,1356. Однако уровни 1,1356 и 1,1371 следовало рассматривать в паре, так как они находятся слишком близко друг к другу. В итоге следовало отрабатывать лишь сигнал на продажу по закреплению ниже уровня 1,1356, а не по отскоку от уровня 1,1371. Таковой сформировался на открытии американской сессии, и мог отмениться, так как цена уходила достаточно далеко от точки формирования. Однако с началом выступления Джерома Пауэлла(вторая галочка) начала двигаться в нужном направлении, позволив начинающим трейдерам прилично заработать – еще около 75 пунктов. Правда, сделка на продажу была очень сложной и неоднозначной. Ее можно было и пропустить, но новички в любом случае остались в прибыли после вторника. Тем более, что можно было еще и отрабатывать сигнал на покупку от уровня 1,1259, который также оказался прибыльным. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, но движение вверх несильное. Таким образом, некоторое время может продолжаться рост европейской валюты, но вряд ли движение будет сильным. Однако, пока остается актуальной восходящая линия тренда, покупки остаются целесообразными. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 1 декабря являются 1,1192, 1,1231, 1,1259, 1,1290, 1,1321, 1,1356, 1,1371. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по деловой активности в сфере производства(слабый). В США – отчет ADP по изменению числа занятых в частном секторе и производственный индекс ISM. У американской статистики больше шансов быть отработанной рынками. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 ноября. Британия умудрилась поссориться с Францией снова

Волновая картина По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны пять внутренних волн, и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e может близиться к своему завершению или уже быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3271 указывала на то, что она завершена, а вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Однако уже сегодня во второй половине дня случилось обвальное снижение инструмента, и попытка прорыва 1,3271 оказалась удачной. Обращаю внимание на то, что по инструментам Евро/Доллар и Фунт/Доллар сейчас предположительно близятся к завершению нисходящие структуры A-B-C. Таким образом, оба инструмента могут начать построение нового повышательного участка тренда в ближайшее время. Но до этого момента может еще некоторое время наблюдаться укрепление американской валюты, так как спрос на нее остается высокий. Британец не смог построить даже коррекционную волну Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника повысился на 60 базовых пунктов, но во второй половине дня снизился на 160. Таким образом, отчаянное нежелание рынков покупать британца говорит о том, что сейчас еще не наступило время для построения новой повышательной волны. К сожалению, волновая разметка должна поддерживаться реальным желанием рынков торговать в соответствии с ней. Если этого нет, то волновая разметка может усложняться. А британцу, исходя из новостного фона, сейчас действительно сложно рассчитывать на повышение. Во-первых, рынки сейчас находятся под впечатлением от нового штамма Омикрон и откровенно не знают, как на него реагировать. Выступление Джерома Пауэлла вчера было достаточно пессимистичным и дает возможность предположить, что денежно-кредитная политика может немного измениться в ближайшие месяцы. Причем не в «ястребином» направлении. Пока еще слишком рано делать подобные выводы, но все же следует пытаться учитывать все возможные варианты. Однако если это действительно случится, то доллар может неожиданно получить новую поддержку рынка, так как нечто подобное мы уже наблюдали в начале прошлого года, когда «коронавирус» начал активно распространяться по всему миру. Тогда доллар рос гигантскими темпами и укрепился на 1600 базовых пунктов за семь рабочих дней. Таким образом, рынки могут скупать доллар, если почувствуют опасность нового витка эпидемии, который может нанести серьезный урон экономике всего мира. Более того, возможны и новые карантины во многих странах мира, что также не добавляет оптимизма. В текущей ситуации нельзя быть уверенными в повышении инструмента на 100%. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может быть завершена в ближайшее время. Таким образом, сейчас я бы даже советовал покупки инструмента в расчете на построение нового участка тренда в ближайшее время, однако для этого нужен хоть какой-то сигнал «вверх». В то же время отрабатывать сегодняшнее снижение инструмента тоже не было возможно. Вряд ли кто-либо мог спрогнозировать столь сильное укрепление доллара. Теперь нужно подождать, чтобы рынки немного успокоились. Старший график Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению (или завершена), но однозначных подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 ноября. Британия умудрилась поссориться с Францией снова.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако, так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e может близиться к своему завершению или уже быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3271 указывала на то, что она завершена, а вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Однако уже сегодня во второй половине дня случилось обвальное снижение инструмента, и попытка прорыва 1,3271 оказалась удачной. Обращаю внимание на то, что по инструментам Евро/Доллар и Фунт/Доллар сейчас предположительно близятся к завершению нисходящие структуры A-B-C. Таким образом, оба инструмента могут начать построение нового повышательного участка тренда в ближайшее время. Но до этого момента может еще некоторое время наблюдаться укрепление американской валюты, так как спрос на нее остается высокий. Британец не смог построить даже коррекционную волну. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника повысился на 60 базовых пунктов, но во второй половине дня снизился на 160. Таким образом, отчаянное нежелание рынков покупать британца говорит о том, что сейчас еще не наступило время для построения новой повышательной волны. К сожалению, волновая разметка должна поддерживаться реальным желанием рынков торговать в соответствии с ней. Если этого нет, то волновая разметка может усложняться. А британцу, исходя из новостного фона, сейчас действительно сложно рассчитывать на повышение. Во-первых, рынки сейчас находятся под впечатлением от нового штамма Омикрон и откровенно не знают, как на него реагировать. Выступление Джерома Пауэлла вчера было достаточно пессимистичным и дает возможность предположить, что денежно-кредитная политика может немного измениться в ближайшие месяцы. При чем не в «ястребином» направлении. Пока еще слишком рано делать подобные выводы, но все же следует пытаться учитывать все возможные варианты. Однако, если это действительно случится, то доллар может неожиданно получить новую поддержку рынка, так как нечто подобное мы уже наблюдали в начале прошлого года, когда «коронавирус» начал активно распространяться по всему миру. Тогда доллар рос гигантскими темпами и укрепился на 1600 базовых пунктов за семь рабочих дней. Таким образом, рынки могут скупать доллар, если почувствуют опасность нового витка эпидемии, который может нанести серьезный урон экономике всего мира. Более того, возможны и новые карантины во многих странах мира, что также не добавляет оптимизма. В текущей ситуации нельзя быть уверенными в повышении инструмента на 100%. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может быть завершена в ближайшее время. Таким образом, сейчас я бы даже советовал покупки инструмента в расчете на построение нового участка тренда в ближайшее время, однако для этого нужен хоть какой-то сигнал «вверх». В то же время отрабатывать сегодняшнее снижение инструмента тоже не было никакой возможно. Вряд ли кто-либо мог спрогнозировать столь сильное укрепление доллара. Теперь нужно подождать, чтобы рынки немного успокоились. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена), но однозначных подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 ноября. Европейская инфляция продолжает разгоняться

Волновая картина Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения никаких изменений. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Дальше все интереснее. Отход котировок от достигнутых минимумов позволяет предположить, что построение предполагаемой волны с в С завершено. Если это действительно так, то в данное время началось построение новой повышательной волны, предположительно d в С, так как волна С может принять пятиволновой, но при этом коррекционный вид. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к покупкам инструмента. Также имеется вариант, при котором волна С приняла трех волновой вид и уже завершена. В любом случае следует ожидать повышения котировок в ближайшую неделю. Все обсуждают новый штамм Омикрон, но не забыли и об инфляции Новостной фон для инструмента EUR/USD во вторник был достаточно слабым, потому что в течение дня вышел только один отчет, который заслуживал внимания. Я говорю об отчете по инфляции в Еврозоне в ноябре. Как и в Америке, индекс потребительских цен продолжает разгоняться и после 4,1% г/г в октябре прыгнул сразу на 4,9% в ноябре. Таким образом, опасения Кристин Лагард относительно дальнейшего роста инфляции не были напрасными. Стоит отметить, что Кристин Лагард и Джером Пауэлл продолжают настаивать на своем более раннем мнении: инфляция начнет снижаться в следующем году, когда цепочки поставок начнут восстанавливаться, а энергоресурсы перестанут расти в цене. Однако никто из них не говорит, до какого значения может вырасти инфляция прежде, чем начнется ее замедление. Ведь это очень важный вопрос, так как в Америке индекс потребительских цен уже побил 31-летний рекорд. То же самое может произойти и в Европе, если ЕЦБ не начнет всерьез задумываться над сворачиванием программы количественного стимулирования PEPP. Однако, учитывая появление на прошлой неделе нового штамма вируса Омикрон, центральные банки ЕС и США, наоборот, заявили, что теперь для экономики возникли дополнительные риски и она может сокращаться, если Омикрон действительно так страшен и опасен, как говорят сейчас врачи. Таким образом, вместо ужесточения денежной-кредитной политики в ЕС и США, может последовать даже обратный процесс. Сейчас заявлять об этом с уверенностью нельзя, так как Омикрон только обнаружен врачами, но уже многие страны мира объявили, что среди их населения есть инфицированные новым штаммом. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако обвал котировок евровалюта во второй половине вторника ставит под сомнение продолжение построения предполагаемой волны d. Такие резкие движения обычно ломают волновую картину, поэтому несколько дней теперь можно подождать и понаблюдать за поведение рынка и инструмента. Старший график Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована (должна принять пятиволновой вид в этом случае). Но она может быть и трехволновой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Microstrategy приобретает еще 7002 биткоина на сумму в 415 миллионов долларов, а Майкл Сэйлор уверен, что в будущем капитализация

Microstrategy не осталась сидеть в сторонке, а совершила очередную баснословную покупку биткоина. Microstrategy и её директор Майкл Сэйлор являются одними из самых ярых сторонников биткоина. Компания хранила и покупала биткоины даже когда были затяжные медвежьи рынки, а также продавая облигации и залезая в долги. На данный момент компания приобрела ещё 7002 биткоина и общая сумма покупки составила примерно 415 миллионов долларов. Теперь в портфеле компании находятся 121044 биткоина, что делают компанию одной из самых могущественных и влиятельных в криптосекторе. Майкл Сэйлор уверен, что за биткоином будущее и он никогда не спит, что поспособствовало его откату с 54 до 57 000 долларов. По словам Сэйлора, Bitcoin - это единственная собственность, которой человек может полностью и всецело владеть. Это единственная технология, которая может предоставить право собственности каждому гражданину на Земле. В среднем компания купила Bitcoin по цене в 59 185 долларов за монету. Вчера компания завершила покупку и планирует ходлить все свои средства до талого, как минимум 10 лет. Общая сумма биткоинов была приобретена по средней цене почти в 29 500 долларов США. Однако несмотря на данную покупку, цена цифрового золота упало на 1% до 56 600 долларов. Сэйлор уверен, что биткоину по силам пробить капитализацию в 100 триллионов доллоров. Согласно словам Сэйлора, Bitcoin уже бьёт по всем фронтам золото и скоро достигнет его по капитализации, а в течение 10 лет может иметь капитализацию более 100 триллионов долларов. Сэйлор однозначно уверен, что текущие правила, регуляции и ужесточения касаемо криптосектора его не беспокоят. Они никак как не поспособствуют падению биткоина. Это может повлиять на стейблкоины или некоторые альткоины, но никак не повлияет на Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 ноября. Европейская инфляция продолжает разгоняться.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения никаких изменений. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Дальше все интереснее. Отход котировок от достигнутых минимумов позволяет предположить, что построение предполагаемой волны с в С завершено. Если это действительно так, то в данное время началось построение новой повышательной волны, предположительно d в С, так как волна С может принять пяти волновой, но при этом коррекционный вид. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к покупкам инструмента. Также имеется вариант, при котором волна С приняла трех волновой вид и уже завершена. В любом случае следует ожидать повышения котировок в ближайшую неделю. Все обсуждают новый штамм Омикрон, но не забыли и об инфляции. Новостной фон для инструмента EUR/USD во вторник был достаточно слабым, потому что в течение дня вышел только один отчет, который заслуживал внимания. Я говорю об отчете по инфляции в Еврозоне в ноябре. Как и в Америке, индекс потребительских цен продолжает разгоняться и после 4,1% г/г в октябре прыгнул сразу на 4,9% в ноябре. Таким образом, опасения Кристин Лагард относительно дальнейшего роста инфляции не были напрасными. Стоит отметить, что Кристин Лагард и Джером Пауэлл продолжают настаивать на своем более раннем мнении: инфляция начнет снижаться в следующем году, когда цепочки поставок начнут восстанавливаться, а энергоресурсы перестанут расти в цене. Однако никто из них не говорит, до какого значения может вырасти инфляция прежде, чем начнется ее замедление. Ведь это очень важный вопрос, так как в Америке индекс потребительских цен уже побил 31-летний рекорд. Тоже самое может произойти и в Европе, если ЕЦБ не начнет всерьез задумываться над сворачиванием программы количественного стимулирования PEPP. Однако, учитывая появление на прошлой неделе нового штамма вируса Омикрон, центральные банки ЕС и США, наоборот, заявили, что теперь для экономики возникли дополнительные риски и она может сокращаться, если Омикрон действительно так страшен о опасен, как говорят сейчас врачи. Таким образом, вместо ужесточения денежной-кредитной политики в ЕС и США, может последовать даже обратный процесс. Сейчас заявлять об этом с уверенностью нельзя, так как Омикрон только обнаружен врачами, но уже многие страны мира объявили, что среди их населения есть инфицированные новым штаммом. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако обвал котировок евровалюта во второй половине вторника ставит под сомнение продолжение построения предполагаемой волны d. Такие резкие движения обычно ломают волновую картину, поэтому несколько дней теперь можно подождать и понаблюдать за поведение рынка и инструмента. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Но она может быть и трех волновой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор по EUR/USD на 30 ноября

Выступления Йеллен, как правило, поднимают курс американской валюты Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня обзор по главной валютной паре рынка Forex выходит в необычно позднее время. Извините, так уж получилось.Итак, что мы имеем. Во-первых, нисходящий тренд EUR/USD ещё рано считать завершённым, даже несмотря на представленные ранее разворотные сигналы свечного анализа. Во-вторых, рынок всегда прислушивался и уважал Джанет Йеллен, даже в бытность ее председательства в Федеральной резервной системе. Ныне эта достойная дама занимает должность министра финансов Соединённых Штатов Америки. Согласитесь, не самая последняя должность. А рынки как прислушивались к комментариям этой профессиональной монетарной чиновницы, так и продолжают это делать. По сугубо личному мнению автора этой статьи, Джанет Йеллен полностью заслуживает такого отношения и уважения со стороны участников рынков. В отличие от её предшественника Бени Бернанке по прозвищу «Вертолёт», так как он агрессивно печатал и разбрасывал по миру доллары США в неимоверных количествах. Джанет Йеллен наконец-то навела в Федрезерве должный порядок и немного выправила ситуацию с чрезмерным печатаньем денег (имеются ввиду именно доллары США). По правде говоря, нынешний председатель ФРС лично у меня также заслуживает уважения. В первую очередь, потому что он отстоял незначимость возглавляемого им органа в те моменты, когда на него сильно давил его ставленник, бывший президент США Дональд Трамп. В общем, думаю, суть понятна. Выступления Йеллен, как правило поднимают курс американской валюты. Пауэлл в этом отношении более нейтрален. Поскольку уже вечер, и чтобы долго не ходить вокруг да около, давайте перейдём к рассмотрению графиков цены. Н4 После прохождения вверх чёрной 89-экспоненциальной скользящей средней пара попыталась продолжить свой подъём. Однако после прохода сильного и значимого технического уровня 1.1300 евро/доллар встретил не менее сильное сопротивление продавцов в районе 1.1383. Честно говоря, этого и следовало ожидать. Посмотрите, какой сильный обвал котировки произошёл после попытки поднять цену выше очень крепкого технического и даже исторического уровня 1.1360! Тут же стоит отметить, что бычья дивергенция индикатора MACD уже разряжена, что не мешает паре возобновить движение по своему текущему медвежьему тренду. В момент завершения статьи именно это и происходит. Отрадно, что дававшаяся ранее рекомендация по продажам главной валютной пары рынка Forex после коррекционных откатов вверх находит своё подтверждение. Дальнейший план предлагаю такой. Ждём последовательных пробоев уровней 1.1350-1.1300, после чего, на откате к этим ценам, можно планировать продажи. Более выгодные цены для продаж ищем вблизи уровней 1.1370-1.1380. На данном этапе времени продажи евро/доллара остаются основной торговой рекомендацией по этой валютной паре. Однако лучше и надёжнее открывать короткие позиции по EUR/USD после незначительных коррекционных откатов вверх. В этом случае и цены будут более заманчивые. Успехов и до завтра!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Коррекционный рост пары: карточный домик на рыхлом песке

Пара евро-доллар продолжает отходить от минимумов текущего года, корректируясь на фоне общего ослабления американской валюты. Сегодня покупатели eur/usd совершили ещё один северный рывок, вплотную приблизившись к уровню сопротивления 1,1390 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Это важный уровень, преодоление которого позволит рассчитывать быкам eur/usd на дальнейший рост цены, уже в рамках 14-й фигуры. Пресловутый Омикрон разрушил всю конструкцию долларовых быков, которая основывалась на дивергенции позиций ФРС и ЕЦБ. Трейдеры на протяжении нескольких недель фактически игнорировали «голубиные» и достаточно сдержанные тезисы главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который настаивал на временном росте инфляции в США. Эксперты и валютные стратеги (в частности, конгломерата Goldman Sachs) де-факто «гнули свою линию», убеждая участников рынка в том, что регулятор вынужден будет купировать скачкообразный рост инфляционных индикаторов ужесточением параметров монетарной политики. Инфляционные публикации от релиза к релизу «цементировали» уверенность трейдеров в том, что Федрезерв действительно реализует ястребиный сценарий в 2022 году. В течение последних недель свою позицию ужесточили и члены Федрезерва – даже некоторые вчерашние «голуби» (например, Мэри Дейли). Представители так называемого «ястребиного крыла» ФРС всё чаще стали о себе заявлять: например, Джеймс Буллард (который будет обладать правом голоса в следующем году) призвал повысить процентную ставку, а Кристофер Уоллер заявил о необходимости ускорения темпов сворачивания QE. Такие вербальные сигналы прозвучали после последних инфляционных релизов. Когда стало известно, что общий индекс потребительских цен в США в октябре разогнался до отметки 6,2% г/г (при прогнозе роста до 5,8%). Это многолетний рекорд: на данных высотах ИПЦ в последний раз находился более 30 лет назад – в далёком 1990 году. В свою очередь основной индекс расходов на личное потребление подскочил в октябре до 4,1% в годовом выражении – это также 30-летний максимум. Примечательно, что сильные инфляционные отчёты выходили на фоне восстановления американского рынка труда: в частности, все компоненты последних Нонфармов вышли в «зелёной зоне». А показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе вышел на уровне 199 тысяч (при прогнозе роста до 260 тысяч). Это 52-летний рекорд – в последний раз индикатор был на таких низах в 1969 году. Другими словами, фундаментальный фон способствовал дальнейшему усилению американской валюты, и, следовательно, дальнейшему снижению пары eur/usd. Ястребиные ожидания относительно возможных действий ФРС росли «не по дням, а по часам», оказывая поддержку гринбеку. Единая валюта – наоборот – находилась под прессингом «голубиной» позиции ЕЦБ. Именно поэтому столь резкий и неожиданный «поворот сюжета» оказал такое сильное давление на доллар США. Новый вариант коронавируса Омикрон перерисовал фундаментальную картину, снизив вероятность реализации ястребиного сценария – по крайней мере, в максимальном его варианте (досрочное завершение QE и двойное повышение ставки в рамках 2022 года). Индекс доллара США сегодня снизился до отметки 95,60 (при том, что ещё неделю назад он подбирался к границам 97-й фигуры), на фоне резкого снижения доходности 10-летних трежерис. По большому счёту, трейдеров пугает неизвестность, так как эксперты ВОЗ ещё не вынесли окончательного «вердикта» относительно того, насколько опасен новый штамм. Насколько заразен он, насколько тяжело переносит его организм человека, «справляются» ли с ним вакцины – все эти вопросы по-прежнему без ответа. Есть только лишь предположения. Тем не менее, нефтяной рынок уже просел на 5%. Это произошло после того как глава компании Moderna поставил под сомнение эффективность вакцины от COVID против штамма. Своей риторикой он испугал финансовые рынки и добавил обеспокоенности по поводу спроса на «чёрное золота». Но – повторюсь – делать какие-либо окончательные выводы относительно нового штамма ещё рано. Многие эксперты говорят о том, что никаких объективных поводов для паники нет: на сегодняшний день учёные не могут с уверенностью говорить даже о том, что новый вариант более заразен, не говоря уже про тяжесть заболевания и уровень смертности. Кроме того, широко растиражированная способность Омикрона обходить иммунную защиту, научно не подтверждена. Для научного подтверждения подобного предположения необходимо больше времени – как минимум, несколько недель. Здесь необходимо напомнить, что в августе в Штатах также обнаружили ещё один штамм коронавируса – «Йота» – который, как предполагали, способен был значительно повысить уровень смертности от инфекции. Пресса трубила о том, что этот вариант вируса передается на 15–25% быстрее, чем другие известные мутации. Американские журналисты утверждали, что этот вариант «способен значительно увеличить коэффициент смертности от инфекции». Приводились даже результаты некоторых наблюдений – якобы показатель смертности вырос на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45–64 года, 65–74 года и старше 75 лет соответственно, по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов. На волне этих сообщений доллар США тогда аналогичным образом терял свои позиции – пара eur/usd в середине августа подросла почти на 200 пунктов. Затем тема «Йоты» постепенно сошла на нет и рынок вернулся к прежним ориентирам фундаментального характера. Безусловно – Йоту нельзя сравнивать с Омикроном в контексте многих параметров и существующих рисков, озвученных ВОЗ. Но вместе с тем нельзя забывать, что текущий рост eur/usd обусловлен лишь слабостью гринбека, который находится в несколько растерянном состоянии из-за «новых вводных данных». Если учёные подтвердят предположение о том, что вызываемое Омикроном заболевание переносится значительно легче, чем заражение Дельтой, доллар достаточно быстро вернёт утраченные позиции. Вчера рынок испугался риторики главы компании Moderna, тогда как сегодня представители Pfizer пообещали через 2-3 месяца поставить первую партию новой версии вакцины, адаптированной к новому штамму. Кроме того, они заверили журналистов в том, что иммунная защита от тяжелой инфекции и летального исхода «остается по-прежнему высокой». Другими словами, несмотря на импульсный рост eur/usd, лонги по паре выглядят рискованно. Этот «карточный домик на рыхлом песке» может рухнуть в любой момент. Поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию, наблюдая за поведением пары возле уровня сопротивления 1,1390 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Хотя доллар остается под давлением, а евро по-прежнему к росту стремится, в ближайшее время расклад сил в паре EUR/USD может

До недавнего времени основной движущей силой на валютном рынке было то, как трейдеры воспринимали различные скорости, с которыми ведущие центральные банки прекратят стимулирование эпохи пандемии и повысят процентные ставки. Опубликованный на прошлой неделе протокол с ноябрьской встречи FOMC, наряду с потоком позитивных данных по США, поддержал рыночные спекуляции о более быстром сокращении покупки активов и более раннем ужесточении монетарной политики со стороны ФРС. Кроме того, повторно выдвинутый на пост главы американского ЦБ Джером Пауэлл в своей приветственной речи обозначил курс на борьбу с инфляцией, что подстегнуло ожидания повышения ставки ФРС в следующем году. Это послужило благоприятной средой для доллара, который поднялся до новых годовых максимумов в районе 96,90. В то же время пара EUR/USD протестировала минимальные за 17 месяцев уровни, коснувшись 1,1185. Однако затем она резко выросла на фоне поступивших из Южной Африки новостей об обнаружении нового штамма коронавируса. В пятницу курс евро подскочил по отношению к доллару США почти на 1%, поскольку трейдеры стали делать ставки на то, что возникшая неопределенность может заставить ФРС смягчить свою позицию. Подобные ожидания нашли отражение в снижении доходности трежерис, а также в динамике фьючерсов на ставку по федеральным фондам. Впрочем, уже в понедельник инвесторы сочли, что реакция рынка на открытие нового варианта коронавируса – «Омикрон» – была чрезмерной. Это помогло доллару восстановить положительную динамику и оказало некоторое понижательное давление на основную валютную пару. По итогам вчерашних торгов она просела более чем на 0,3%, до 1,1280. Прозвучавшие накануне заявления представителей ЕЦБ удержали покупателей EUR/USD в стороне. «Понижательные риски для перспектив экономического роста в еврозоне сохраняются. Поэтому мы стремимся избежать преждевременного ужесточения монетарной политики в ответ на превышение целевого уровня инфляции. Мы вряд ли станем свидетелями повышения процентных ставок в следующем году или даже в течение некоторого времени после этого», – сообщил член Управляющего совета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос. Не добавили оптимизма единой валюте и комментарии вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который подтвердил, что факторы, лежащие в основе инфляции, являются временными. Де Гиндос сказал, что экономическая ситуация характеризуется высокой степенью неопределенности на фоне вспышек коронавирусных инфекций и появления новых вариантов COVID-19. Он также предупредил, что потенциальный отказ от монетарной поддержки должен быть принят очень осторожно, и для ЕЦБ важно сохранить открытыми все варианты денежно-кредитной политики. Между тем обнародованные в понедельник тезисы выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената способствовали снижению доходности казначейских облигаций США и помогли ограничить потери для пары EUR/USD. По словам главы ФРС, распространение в Соединенных Штатах нового штамма COVID-19 «Омикрон» несет в себе риски для обеих частей мандата ЦБ, поскольку может, с одной стороны, усугубить проблему инфляции, а с другой – ограничить занятость. Комментарии Дж. Пауэлла были воспринято трейдерами как сигнал того, что повышение базовой процентной ставки Федрезервом может быть отодвинуто на более дальний срок, чем ожидалось ранее. В результате индекс USD возобновил снижение и вернулся в область ниже 96,00 во вторник. Воспользовавшись слабостью доллара, пара EUR/USD продвинулась выше ключевого барьера 1,1300 на пути к двухнедельным пикам, однако столкнулась с сопротивлением в области 1,1360–1,1380. Глава ФРС Джером Пауэлл, который выступит сегодня перед Сенатом, прогнозирует рост ВВП США на 5% в этом году, но отмечает, что новый вариант COVID-19 создает риски снижения экономической активности и рабочих мест и повышает неопределенность в отношении инфляции. В этом месяце американский ЦБ начал сокращать свою поддержку национальной экономики. Согласно протоколу c последнего заседания FOMC, опубликованному на прошлой неделе, в связи с быстрым ростом потребительских цен некоторые чиновники ФРС указали на то, что регулятор может ускорить темпы сокращения QE, чтобы предоставить больше возможностей для более раннего повышения процентной ставки в следующем году, если потребуется. «Однако новый вариант COVID-19 может усложнить любые планы по ускорению сокращения QE на декабрьской встрече ФРС, что являлось направлением, в котором двигался ЦБ до открытия нового штамма коронавируса», – сообщили специалисты Wells Fargo. Помимо Дж. Паулла на этой неделе должны выступить ряд представителей Федрезерва, и трейдеры хотели бы узнать, продолжит ли регулятор ужесточать свою политику перед лицом нового варианта COVID-19. В случае, если чиновники FOMC воздержатся от заявлений о том, что новый штамм вируса может изменить их подход к политике, мы можем увидеть, как доходность облигаций набирает обороты, а доллар укрепляется по отношению к своим аналогам. «"Омикрон" может иметь значительный эффект для роста, но диапазон медицинских и, следовательно, экономических сценариев остается необычно широким. Учитывая это и возможность "ложной тревоги", мы не вносим связанных с "Омикроном" изменений в наши прогнозы экономического роста, инфляции и денежно-кредитной политики до тех пор, пока вероятность этих сценариев не станет более ясной», – сказали стратеги The Goldman Sachs. Тем временем Citi заявляет, что нынешняя вспышка «Омикрона» укрепляет и поддерживает его оптимистичный взгляд на доллар. «Если беспокойство по поводу этого варианта коронавируса усилится, курс американской валюты должен поддерживаться спросом на активы-убежища. Если же выяснится, что омикрон-штамм не так опасен, то доллар, вероятно, будет поддерживаться опережающим ростом экономики США, по крайней мере, до конца года», – отметили эксперты банка. Между тем, по мнению аналитиков, несмотря на попытки покупателей EUR/USD отыграться, текущая коррекционная динамика пары вряд ли перерастет в устойчивое восходящее движение. Евро рискует оказаться под давлением из-за ухудшения эпидемиологического фона в Старом Свете и все еще неопределенной позиции европейского регулятора по вопросам ужесточения монетарной политики. К тому же энергетический кризис в Европе может усилиться с наступлением зимы. Проблема заключается в том, что в ближайшее время вряд ли удастся что-либо исправить со стороны предложения, поскольку Россия поставляет только то, что она должна, а Катар заявляет, что добывает столько, сколько может. Как отмечают специалисты Rysted Energy, вместо этого энергетической отрасли приходиться рассчитывать на «разрушение спроса». Этот прогноз усиливает тревожность в Европе. Регион опять оказался в эпицентре пандемии из-за увеличения случаев заболеваемости COVID-19, а весь мир охватили опасения по поводу нового штамма вируса, выявленного в Южной Африке. В некоторых европейских странах вводятся более жесткие ограничения, в то время как бюджеты домохозяйств сокращаются из-за безудержной инфляции. Опубликованные сегодня данные показали, что годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, ускорилась до рекордных с июля 1991 года 4,9% с 4,1% месяцем ранее. «Последние данные по инфляции в еврозоне показывают, что ценовое давление остается сильным, и поэтому инфляция, похоже, будет оставаться выше целевого показателя ЕЦБ, по крайней мере, до конца следующего года», – считают в Capital Economics. Не исключено, что ускоряющаяся инфляция заставит ЕЦБ пересмотреть свой экстра мягкий подход к кредитно-денежной политике. Пока что регулятор предпочитает придерживаться выжидательной позиции и не перестает утверждать, что текущие темпы инфляции носят временный характер. В понедельник член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что ноябрь окажется пиком инфляции. Она прогнозирует, что инфляция упадет ниже целевого уровня в 2%. Стратеги Scotiabank сохраняют «медвежий» взгляд на евро с целью на $1,10–1,11 на фоне «мягкой» позиции ЕЦБ и повышенных шансов на повсеместное введение локдаунов на европейском континенте. «Неспособность единой валюты удержаться выше $1,13 позволит предположить, что нисходящий тренд по EUR/USD возобновится в ближайшие дни», – сообщили они. Следующим барьер для роста EUR/USD возникает на уровне 1,1375, за которым следуют 1,1390 и 1,1460. С другой стороны, в случае прорыва ниже 1,1185 в фокусе внимания окажутся 1,1160 и 1,1145. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс