Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов тоже

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 1 сентября практически также, как и пара EUR/USD. Если по паре евро/доллар волатильность выросла до 60 пунктов, то по фунт/доллар она осталась на уровне 60 пунктов, что для этой пары очень и очень мало. Таким образом, можно сказать, что пара фунт/доллар двигалась очень слабо и неохотно в среду. Макроэкономическая статистика для нее была практически той же самой, за исключением проигнорированных рынком европейских отчетов, которые были заменены одним британским – по деловой активности в секторе производства. Однако и он никакой особой реакции рынков не спровоцировал. Во всем остальном – все тоже самое. На американской торговой сессии отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе спровоцировал падение доллара. После чего пара отправилась в полнейший флэт между уровнями 1,3785 и 1,3794 и больше уже ничего интересного в этот день не происходило. Теперь давайте разберемся с торговыми сигналами, которых тоже было очень немного. В принципе, он был также один. В самом начале европейской сессии котировки преодолели линии Сенкоу Спан Б, Киджун-сен и 1,3747, которые все были расположены рядом друг с другом, после чего еще один раз вернулись к Киджун-сен, отскочив от нее, и лишь после этого началось восходящее движение. Эти сигналы трейдеры должны были отрабатывать длинной позицией. А закрывать ее следовало около уровня 1,3785, так как далее движение вверх не продолжилось дальше. В итоге по сделке на покупку можно было заработать около 25 пунктов. Совсем неплохо, учитывая, что сегодняшние движения пары были далеки от идеальных. Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Все внимание - на индикаторы состояния рынка труда США. Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. «Коронавирус» не дремлет и продолжает представлять серьезную угрозу для человечества и экономики. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение внутри восходящего канала. Вчера медведям не удалось преодолеть нижнюю границу канала, а также линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Поэтому восходящая тенденция сохраняется. Однако мы также обращаем внимание и на то, что важная область сопротивления 1,3785 – 1,3794 также не была преодолена, хотя попыток было целых две. Таким образом, на данный момент дальнейшее повышение котировок находится под сомнением. Мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3677, 1,3747, 1,3785 – 1,3794, 1,3885. Линии Сенкоу Спан Б(1,3739) и Киджун-сен(1,3741) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг, 2 сентября, в Великобритании не запланировано ни одного важного события, в Штатах – только второстепенные. Поэтому, скорее всего, сегодня обе основные пары будут продолжать оставаться в весьма узких торговых диапазонах. Уже в пятницу в Штатах будет опубликован отчет NonFarm Payrolls и от него сейчас действительно зависит очень многое. Если он окажется сильным(выше прогнозов), это может резко изменить настроение трейдеров, которые могут ринуться скупать доллар США. Если же отчет окажется слабым, это может придать дополнительных сил быкам, а евро и фунт получат новые возможности для роста. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(17 – 23 августа) пара GBP/USD упала на 120 пунктов. А количество контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial» за это же время сократилось всего на 2 тысячи. Однако при этом увеличилось количество Short-позиций на 19 тысяч. Поэтому по фунту стерлингов произошло то, чего пока не случилось с европейской валютой. Настроение крупных трейдеров официально изменилось на «медвежье», так как теперь контрактов на продажу у них открыто больше, чем контрактов на покупку. Немного неожиданно. Получается, что на последней отчетной неделе крупные игроки уменьшили свои нетто-позиции и по евро, и по фунту. Это было связано все с теми же ожиданиями «ястребиной» риторики от Джерома Пауэлла, которой не суждено было быть озвученной? Так или иначе, но перед британской валютой, согласно отчетам COT, открываются куда более интересные перспективы падения, чем перед евро. Правда, все остальные фундаментальные и технические факторы продолжают говорить в пользу падения американской валюты, а не наоборот. Поэтому мы считаем, что в данное время следует опираться на технические факторы. По фунту – это область 1,3600 – 1,3666. Уверенное преодоление ее позволит ожидать дальнейшее падение котировок пары. Однако, так как Джером Пауэлл в прошлую пятницу все же ничего поддерживающего доллар США не сообщил, то американской валюте будет сложно рассчитывать на новый виток укрепления. Также напоминаем, что не в пользу доллара продолжает работать «фактор денежных вливаний ФРС», которые раздувают денежную массу и провоцируют рост инфляции. В общем, даже с показаниями отчетов COT, дальнейший рост доллара далеко не очевиден. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Слабый отчет ADP помог

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели торговалась более или менее активно. В течение дня волатильность составила больше 60 пунктов, а в текущих обстоятельствах для пары евро/доллар это уже практически рекорд. Таким образом, движение вверх продолжается, как мы и ожидаем того. В течение среды и в Евросоюзе, и в США было опубликовано несколько важных отчетов. Правда, реакция последовала только на один из них. Но обо всем по порядку. На европейской торговой сессии были опубликованы индекс деловой активности в производственном секторе ЕС(цифра «1» на иллюстрации) и уровень безработицы в ЕС(цифра «2» на иллюстрации). Как видим, никакой реакции рынков на эти данные не последовало, хотя уровень безработицы, например, снизился на 0,2%, что хорошо для экономики Евросоюза. Во второй половине дня были опубликованы отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе США, который оказался в два раза слабее прогнозов(цифра «3» на иллюстрации) и индекс деловой активности в производственном секторе ISM США(цифра «4» на иллюстрации). Как видим, первый отчет спровоцировал довольно сильное падение американской валюты, а второй – ее небольшое укрепление, буквально на 15 пунктов, так как оказался более высоким, чем ожидали увидеть трейдеры. Теперь давайте рассмотрим торговые сигналы и выясним, как следовало торговать в среду. Первый сигнал на покупку, образовавшийся в начале европейской сессии, оказался очень неточным и противоречивым. Цена сначала преодолела уровень-экстремум 1,1805, потом опустилась ниже него, а потом опять выше. В этом случае трейдерам нужно было проявить терпение и ждать уверенного преодоления уровня 1,1805. Таким образом, когда это случилось(примерно на уровне 1,1816), следовало открывать длинные позиции. После этого цена выросла к следующему уровню-экстремуму 1,1852, преодолев по пути уровень сопротивления 1,1834. Поэтому закрывать сделку на покупку следовало вручную около уровня 1,1852. Длинная позиция принесла около 20-25 пунктов прибыли. Больше ни одного торгового сигнала в течение дня сформировано не было. Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Все внимание - на индикаторы состояния рынка труда США. Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. «Коронавирус» не дремлет и продолжает представлять серьезную угрозу для человечества и экономики. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что цена продолжает располагаться внутри восходящего канала, поэтому восходящая тенденция остается актуальной. Вчера котировки не смогли сначала преодолеть критическую линию Киджун-сен, после чего выросли к верхней границе канала, а потом отскочили и от нее. Таким образом, с технической точки зрения, движение было практически идеальным. Правда, опять не слишком сильным. Теперь цена может начать новый виток коррекции в рамках восходящей тенденции. В среду мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1750, 1,1805, 1,1852, 1,1894, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1727) и Киджун-сен(1,1795). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 сентября в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации и ни одного важного события. Таким образом, все внимание трейдеров будет обращено на США, однако и там не будет большого количества важных событий. В принципе, обратить внимание можно будет только на вечернее выступление представителя ФРС Рафаэля Бостика. Отчеты вроде заявок на пособия по безработице или сальдо баланса внешней торговли вряд найдут отражение на графике движения пары. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(17 - 23 августа) пара EUR/USD снизилась на 30 пунктов. Таким образом, пока что, судя по графике европейской валюты, сохраняется «медвежье» настроение у трейдеров. Однако оба индикатора на иллюстрации выше говорят о том, что сохраняется «бычье» настроение у крупных игроков, что косвенно является еще одним фактором, говорящим в пользу возобновления восходящего тренда по паре евро/доллар. У группы трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной, по-прежнему открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу. Это значение снижалось в последнее время, но оно все еще остается «бычьим». В течение отчетной недели настроение профессиональных игроков вновь стало более «медвежьим». Группа «Non-commercial» закрыла почти 40 тысяч контрактов Buy и всего 7,2 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась сразу на 33 тысячи. Это говорит о том, что процесс распродажи европейской валюты продолжается. Однако мы это знали и судя просто по графику валютной пары евро/доллар. Мы считаем, что непреодоление уровня 1,1700 сохраняет сценарий с новым восходящим трендом, насколько бы сильно не снижалась нетто-позиция некоммерческих трейдеров. Потому что «техника» в этом случае красноречиво указывает на весьма вероятное возобновление движения вверх. А вот в случае преодоления уровня 1,1700 крупные игроки могут почувствовать, что речь идет уже не просто о коррекции, а о новом нисходящем тренде и продолжить наращивать короткие позиции. Поэтому в некотором роде пара евро/доллар сейчас находится в очень важной точке, ценовой и временной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 2 сентября? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду возобновила снижение после отката во вторник. Для удобства мы сформировали восходящий канал, однако сразу следует отметить, что угол его наклона не позволяет использовать индикатор MACD для генерации торговых сигналов на покупку. Проще говоря, движение вверх слишком слабое, как и, в принципе, все движение по паре евро/доллар. На текущий момент котировки выросли к уровню 1,1851, а также к верхней границе канала. Поэтому весьма вероятен отскок от этих линий и некоторое падение котировок, возможно, к уровню 1,1802. В принципе, завтра как раз будет весьма удачный день для отхода котировок вниз. Макроэкономической статистики в среду было достаточно большое количество. Как минимум, четыре отчета мы можем выделить. Однако европейские данные были полностью проигнорированы рынками(первые две галочки на иллюстрации ниже – отчеты по деловой активности и безработице), а в США отчет от ADP оказался слабым, поэтому спровоцировал падение доллара, а индекс ISM – получился практически нейтральным, поэтому не вызвал никакой реакции. Таким образом, можно сделать вывод, что сегодняшнее движение вверх было спровоцировано по большей части отчетом ADP. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме хорошо видно, что пара евро/доллар двигалась вверх практически весь день. Однако если разделить 60 пунктов на 24 часа, то получается очень медленное движение вверх. В принципе, даже на европейской торговой сессии пара набрала 10-20 пунктов. Но основное движение, конечно, случилось на американской сессии, после публикации отчета ADP(третья галочка). Теперь рассмотрим подробно все торговые сигналы дня. С трех попыток пара сумела преодолеть сегодня утром уровень 1,1802, поэтому начинающие трейдеры должны были открывать сделку на покупку в этом месте. В последствии цена выросла сначала к уровню 1,1831(сразу преодолела его), а потом и к уровню 1,1851, около которого и закончила свой поход наверх. Поэтому торговля в среду оказалась максимально простой, так как была открыта всего одна сделка, которая закрылась вручную ближе к вечеру в прибыли около 30-40 пунктов(могла закрыться и по Take Profit). Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает находится в восходящей тенденции, но при этом в очень слабой тенденции. Таким образом, мы по-прежнему не рекомендуем отслеживать сигналы на покупку от индикатора MACD и ждать формирования более убедительной линии тренда или канала и более сильного движения. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1802, 1,1831, 1,1851, 1,1880, 1,1897. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В четверг в Евросоюзе и Америке начинающим трейдерам не на что будет обратить свое внимание. В США будет опубликовано несколько второстепенных отчетов, однако минимальная вероятность того, что они окажут хоть какое-то влияние на ход торгов. Вечером состоится выступление члена ФРС Рафаэля Бостика, однако к тому времени начинающие трейдеры уже должны будут покинуть рынок. Более важным днем будет пятница, когда в США будет опубликован отчет по NonFarm Payrolls. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 сентября. Британская экономика практически не реагирует на новый всплеск пандемии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время выглядит все еще достаточно убедительно. Предполагаемая волна b получилась чересчур глубокой, но она все же не нарушает волновую разметку. Отход котировок от достигнутых минимумов в течение последней недели указывает на то, что волна b может завершена и началось построение волны с, которая может быть как третьей волной в текущем участке, так и последней. Таким образом, рынки все еще имеют возможность построить повышательный участок тренда. Этот вариант остается в данное время основным. Удачная попытка прорыва минимумов последних волн b и e укажет на неготовность рынков к дальнейшим покупкам британца и потребует внесения коррективов в текущую волновую разметку. Но пока этого не произошло, я продолжаю ожидать повышения котировок инструмента в направлении пика волны a, который расположен около отметки 1,3981. Инструмент Фунт/Доллар в течение среды повысился на 35 базовых пунктов и может продолжить это повышение в ближайшие дни. Несмотря на то что повышение котировок британца не может считаться сильным, оно сохраняется уже на протяжении почти двух недель. Сегодня новостной фон был достаточно сильным, но рынки опять не нашли никаких оснований для того, чтобы действительно активно торговать инструмент. В Великобритании сегодня вышел индекс деловой активности в секторе производства, который по итогам августа составил 60,3 пункта, что лишь немного отличается от значения июля. Этот отчет практически никакого влияния на настроение рынков не оказал, а наибольшее внимание рынки уделили отчету ADP в США, после которого снижение американской валюты продолжилось. Однако деловая активность – это тоже довольно важный показатель, так как может стать предвестником торможения экономики. Если деловая активность падает, это означает, что экономика может замедлиться в своем росте. Если деловая активность снижается под отметку 50, это означает, что экономика может начать сокращаться. В августе отмечался всплеск заболеваний коронавирусом и в США, и в Великобритании. Поэтому очень важно было понять, как отреагируют индексы деловой активности на этот всплеск. Производственный сектор показал, что все в порядке. В Великобритании деловая активность – 61,4 пункта, в США (сегодня вышел индекс ISM) – 59,9 пункта. Теперь остается дождаться деловой активности в секторе услуг, который считается более уязвимым для пандемии. Эти отчеты выйдут в пятницу, а их значения уже сейчас ниже производственного сектора. И в Америке, и в Британии деловая активность в секторе услуг составляет 55 пунктов. Возможно дальнейшее снижение. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Я по-прежнему рассчитываю на построение восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4000 (первая цель). Инструмент, предположительно, завершил построение нисходящей волны b и готов к повышению. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут. Если не помешает новостной фон, то повышение котировок должно продолжиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Алмазные руки» и тяжелые времена: несколько советов начинающим трейдерам и повод для размышлений профессионалам

Чуть больше недели назад финансовые рынки оказались на краю пропасти, и их едва не подавили сообщения о последствиях дельта-варианта и слишком медленное восстановление экономики. Однако всего через несколько дней индекс S&P 500 достиг рекордных максимумов, заставляя задуматься о надежности акций. Такие колебания рынка и неопределенность приводят в замешательство профессионалов рынка. Но особая нервозность присутствует в среде инвесторов, особенно тех 15%, которые начали инвестировать только в прошлом году. Вопрос к непрофессиональным инвесторам: когда собираются грозовые тучи, следует ли держаться или закрывать сделки? Этот вопрос встает настолько часто, что пора задуматься о конкретной последовательности шагов, которые станут личным стандартом для перепроверки открытых сделок. Если ваш главный приоритет - продвижение к будущим целям, например, жизнь на пассивный доход, в ваших силах сделать несколько вещей, чтобы ограничить негативные последствия рыночных спадов, оставаясь при этом верными принципам долгосрочного накопления богатства. Вам может показаться, что это единственная естественная причина присутствовать на финансовом рынке. За исключением игроков, играющих ради адреналинового выброса, это так. Но ваши среднесрочные цели могут вносить существенную коррекцию. Например, вы можете решить потратить некоторую часть денег на изучение поведения рынка или организовать свой хедж-фонд, почему нет? Такие расходы неизбежны для инвестора, хотя иногда они способны превратить попытку достичь богатства в один бесконечный процесс. И тем не менее, давайте оттолкнемся от того, что вы пришли на рынок за стабильными деньгами. Тогда, если вы хотите задержаться на этой войне, вам понадобится много размышлять о природе рыночных отношений, и заниматься еще много чем, кроме непосредственно торговли. Помочь вам может системный подход. Рекомендации по системному подходу от профессиональных инвесторов Руководящим принципом любого успешного долгосрочного инвестора является старая пословица: «Время на рынке не ограничено временем рынка». Впечатляющая прибыль от инвестиций возможна только в том случае, если вы продолжаете инвестировать. В то же время попытки выбрать вершину или основание рынка - глупое занятие. С практической точки зрения это означает признание того факта, что, несмотря на жестокость периодов распродаж на протяжении многих лет, восстановление в последнее время, как правило, бывает сверхбыстрым, хотя очень часто цифры приукрашаются в целях манипулирования рынком. Давайте обратимся к недавней истории. Начало пандемии в марте 2020 года привело к падению мирового индекса MSCI более чем на 35%. Однако к августу того же года этот индекс мировых акций восстановился до нового рекордного уровня. С тех пор он увеличился на 28%. Продажа на дне рынка была бы дорогостоящей ошибкой, которая оставила бы вас сегодня с двойной прибылью, если бы держались. Конечно, восстановление после краха никогда не гарантировано, что подводит нас ко второму принципу инвестирования - диверсификации. Как известно, стоимость Санкт-Петербургской фондовой биржи была полностью уничтожена после русской революции 1917 года. Чуть более 70 лет спустя японский индекс Nikkei 225 завершил 1980-е годы на эйфорической ноте, достигнув рекордного максимума в 38 957,44 пункта в заключительной сессии десятилетия. За год он упал почти вдвое и никогда больше не торговался на таком высоком уровне. Даже сегодня он остается на 29% ниже пика декабря 1989 года. Ясно, что складывать все яйца в одну корзину (один индекс/один инструмент/одну валютную или криптовалютную пару/NFT) - опасное и рискованное занятие. Применяя диверсификацию, мы видим, что если бы инвесторы уравновешивали свой энтузиазм по поводу японских акций, отслеживая также глобальный индекс с 1989 года, они смогли бы компенсировать потерю Nikkei приростом на 450%. Но иногда разнообразие портфолио не так очевидно. Вот почему важен третий принцип: ищите скрытые совпадения. Да, может показаться, что выбор средств распределяет ваш риск, но на самом деле излишний выбор может вместо этого концентрировать его. Чтобы понять эту мысль, посмотрите на технологический рынок и крах доткомов. Многие из наиболее успешных глобальных фондов акций в последние годы также будут в значительной степени связаны с технологическим сектором, и в частности с такими гигантами FAANG как Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc. и Alphabet Inc. (он же Google). Даже портфель с большим набором по этой отрасли оставит вас очень сильно уязвимым, потому что по сути это является одной большой ставкой на то, что технологические фирмы продолжат свое господство. Однако не все так печально. По тем же техногигантам риски можно легко снизить, изучив крупнейшие активы фонда. В конце концов, многие крупные брокеры, такие как InstaForex, в наши дни позволяют вам рентгеноскопировать свой портфель, разбивая его по географии, секторам и классам активов любыми другими способами, показывая, где пересекаются ваши различные варианты фондов. Точно так же вы можете потратить время, которое не работают биржи, на математические расчеты рисков, изучение истории интересующих активов, и другие вопросы, которые кажутся рутиной любому новичку, но без которых в результате мало кто удерживается в трейдинге надолго. Яркий пример: одно совпадение, которое привлекло внимание многих британских инвесторов во время пандемии, открыло окно возможностей для трейдеров, которые стараются изучать рынок словно поле боя – детально и взвешенно. В индексе FTSE 100 есть лишь несколько компаний с голубыми фишками, которые уже давно выплачивают крупные дивиденды. Распространение фондов дохода от акционерного капитала в Великобритании неизбежно будет дублировать большинство, если не все, из этих названий. Так что когда пандемия привела к сокращению дивидендов по всем направлениям, все фонды дохода от акционерного капитала сильно упали, не предлагая никакой выгоды от диверсификации. Четвертый совет - перебалансируйте свой портфель после сильного роста. Считайте, что это обязательное правило. Например, если вы приобрели значительную долю в технологическом секторе благодаря его сильным рыночным показателям, возможно, стоит снять небольшую часть вашего выигрыша со стола, чтобы избежать чрезмерной концентрации вашего портфеля. Я знаю, всегда трудно выводить средства с горячего рынка, когда кажется, что рост не закончится никогда. Любой вывод немедленно лишает вас теоретической части прибыли. И часто это действительно так. Поэтому не все обязательно согласятся с этим, и если вы решите проигнорировать этот совет, вам действительно нужно будет очень внимательно следить за своим портфолио. Но есть один важнейший аргумент в пользу такой стратегии. Недавно у меня вышла статья об основах современной кредитно-денежной политики, в которой ясно показано, что с началом укрупнения банков (с 1999 года), финансовый сектор имеет беспрецедентную поддержку правительства. Все это в результате перекроило циклы на рынке, сократив период восстановления до минимумов. Небывалые пузыри, которые рождаются в результате такой политики, помогают заработать хедж-фондам и частным инвесторам. Но нужно понимать, что и проседания каждый раз будут глубже: чем выше цунами, тем сильнее будет удар по прибрежной полосе. Это случается из-за переноса рисков на будущее, из-за чего политику ФРС называют финансовой пирамидой. Поэтому как бы не росли индексы и валютные пары, коррекции будут тем ощутимее, чем выше был рост. И в этом случае имеет смысл переводить некоторую часть прибыли в убежища, как это делают все профессиональные инвесторы в последнее время, хотя надежность убежищ все больше беспокоит инвесторов. Недавний обвал цен в технологическом секторе Китая должен послужить нам подобным предупреждением. Еще в феврале индекс Hang Seng Tech Index стремительно рос, регулярно устанавливая новые рекорды. Однако с тех пор в результате изменения нормативной базы индекс упал почти на 45%. Мы все понимаем, что эти условия вряд ли будут точно воспроизведены для технологических гигантов США или Европы. Тем не менее, это предупреждение о том, что в какой-то момент ситуация изменится даже для самых громких имен. Стоит вспомнить, что было время, когда цена акций Amazon упала на 95%. Это было в 2000–2001 годах. В то время как стоимость акций многих компаний снизилась на 100%. Таким образом с перебалансировкой вы вполне можете упустить некоторые выгоды в краткосрочной перспективе, но вы будете спать спокойно по ночам, зная, что ваши риски распределяются более равномерно. Мое последнее предложение относится к святому Граалю диверсификации: найдите классы активов, которые не коррелируют с мейнстримом, но достаточно волатильны, чтобы дать потенциал для высокой доходности. Я знаю, что мы все сегодня ставим на криптовалюты. Это происходит по многим причинам. И даже временные трудности отрасли не останавливают ралли биткоина, эфира, и других токенов. Поэтому логично было бы играть именно на этом поле: даже если вы несколько скептически относитесь к их внутренней стоимости, небольшой риск в 1% мало что изменит для вашего портфеля, если их стоимость упадет до нуля. Тем не менее, они могут дать хорошую прибыль, если продолжат восходящую траекторию. Однако биткоины становятся мейнстримом. Это значит, у крупных инвесторов появляется все больше причин, чтобы взять этот рынок под контроль, закупившись крупными пулами и управляя курсом волатильных цифровых токенов. Поэтому старайтесь искать новые объекты для инвестирования – как внутри криптовалютного рынка, так и за его пределами. При этом, сами активы могут быть вовсе не стартапной «свежатиной» – сюда вполне могут быть отнесены старички с потенциалом роста благодаря переменам в отрасли. Так, госзаказы, выигранный тендер, даже карантин могут помочь акциям аутсайдеров вырасти. Ярчайшим примером является бум компаний, занимающихся доставкой товаров на дом, онлайн-образованием и конференц-чатов после введения карантина. Сейчас растут застройщики из-за бума на недвижимость. Многие из компаний внутри этих отраслей ранее не были на гребне волны, но изменилась структура рынка, и вряд ли она уже будет прежней. Есть также возможности вложиться в рынок криптовалют с меньшим риском на будущее. Одно из самых перспективных направлений - "мирные" возможности блокчейна вне финансовой сферы. Безусловно, убытки никогда не бывают приятными, но если вы управляете своим риском, вы даете себе наилучшие шансы преодолеть неизбежные штормы и двигаться к своим финансовым целям. Все, что вам нужно сделать, это решить, как вы собираетесь потратить свои сегодняшние доходы.Читайте другие статьи автора: Новый вариант Covid-19 в Южной Африке, бустерные прививки и первая смерть от вакцины в Новой ЗеландииВ Китае нет заболевших Covid-19 за последний месяц, но это не преимущество. Индия обещает новый всплескГлавные отчеты США мигают зеленым? Вы не туда смотрите...Разочарованы неудачами Robinhood в IPO? Шесть причин посмотреть на ее листинг под другим угломГромкий сексуальный скандал в Alibaba - как корпоративная культура страны мешает ее процветаниюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 сентября. Отчет ADP вызвал новые распродажи доллара США

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему остается без изменений. Инструмент по-прежнему проходит в сутки не более 50 пунктов и движется при этом практически только в одном направлении. В течение последних девяти дней инструмент набрал уже около 200 базовых пунктов, что дает весьма весомые основания предполагать завершение построения понижательного участка тренда. Его внутренняя волновая разметка выглядит вполне убедительно. Волновая разметка предполагаемой волны e также выглядит весьма убедительно. Таким образом, по моему мнению, все-таки началось построение нового повышательного участка тренда, который также может получиться коррекционным. Пока что речь идет о построении трех волнового участка тренда. Если это предположение верно, то первая волна может получиться весьма протяженной (можно сравнить с нисходящими волнами предыдущего нисходящего участка). А конечная цель будет лежать около максимума предыдущего повышательного участка тренда, то есть около отметки 1,2266. Вариант с усложнением нисходящего набора волна я пока не рассматриваю. В течение среды новостной фон для инструмента Евро/Доллар был уже достаточно сильным. Еще утром в Евросоюзе вышли отчеты по безработице и деловой активности в производственном секторе. Выяснилось, что уровень безработицы снизился на 0,2% и составил 7,6% в июле. Деловая активность в секторе производства снизилась всего на 0,1 пункта и составила в августе 61,5. Таким образом, отчеты из Европы нельзя назвать слабыми. Спрос на европейскую валюту утром оставался невысоким, но стабильным. Во второй половине дня вышел отчет ADP по изменению числа занятых в экономике США. Именно этот отчет и оказал наибольшее влияние на настроение рынков. Выяснилось, что количество рабочих в частном секторе увеличилось в августе на 374К, хотя рынки ожидали прирост на 640К. Таким образом, валюта США не получила поддержку от этого отчета, а производственный индекс ISM не обратил на себя должного внимания рынков, так как практически не отличался от значения прошлого месяца. Таким образом, наибольшее внимание рынки уделили именно рынку труда в США. И как видим, его слабость в августе вызвала снижение спроса на американскую валюту. Таким образом, я ожидаю сильной реакции рынков и на отчет Nonfarm Payrolls в эту пятницу, который считается еще более важным отчетом, чем ADP. Рынок труда США сейчас интересует всех, так как от его состояния напрямую зависит решительность ФРС в вопросе сворачивания программы стимулирования экономики. Таким образом, чем слабее восстановление рынка труда, тем дольше ФРС не будет объявлять о завершении QE, тем меньше оснований у рынков покупать доллар. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Поэтому сейчас я по-прежнему ожидаю построения восходящего набора волн. Признаков возобновления и усложнения построения нисходящего участка тренда сейчас нет, поэтому я рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1917, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно принял более сложный вид, но при этом все равно завершился (предположительно) там же, где и предыдущий трех волновой участок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Можно смело сказать, что криптовалютный рынок уже в бычьих рукавицах

Прогнозы касаемо Биткоина и остального рынка альткоинов становятся максимально оптимистичными и бычьими. Факты и графики - это штука упрямая, они не могут лгать, когда это касается криптовалютного рынка, так как это краеугольный камень всего крипторынка. Сейчас как никогда можно видеть внедрение новых инвесторов, огромное количество ходлеров и бычий ветер перемен. Сейчас Биткоин продолжает своё восходящее движение. В этом месяце он протестировал свой летний максимум достигнув уровня в 50 500 долларов, если ему удастся преодолеть этот рубеж и консолидироваться, то цифровое золото может пойти вверх с огромной скоростью, вплоть до своих рекордных максимумов. Сейчас Bitcoin продолжает своё боковое движение, удерживая большую 200-дневную скользящую среднюю. Также не стоит забывать о надвигающемся золотом кресте для цифрового золота. Рынок альткоинов тоже не дремлет и набирает обороты. Доминирование Биткоина уже больше не является неоспоримым фактором и продолжает снижаться. За последние пару дней падение доминации биткоина продолжилась ещё на 2%, суммарно за август падение доминации биткоина составило почти 8%. Сейчас пальму первенство на себя взял главный альткоин Эфириум, он зафиксировал прирост в более чем 10% и уже продолжает расти около 3 недель. Сейчас же Эфириум торгуется на уровне в 3553 доллара, есть все предпосылки, чтобы пробить веху в 4000 долларов уже осенью, в четвертом квартале этого года. Если Эфириум движется вверх, то соответственно и другие альткоины также будут набирать обороты, в частности это cardano (ada) - главное удивление и открытие этого года. Solano и Polkadot - это те криптовалюты, которые можно наблюдать в длительном бычьем движении. Cardano имеет свои собственные смарт-контракты, которые будут запущены уже в этом месяце, а именно 12 числа.Polkadot также значительно прибавил в своей стоимости из-за парачейновых аукционов, которые должны состояться уже в скором будущем. Solano также впечатляет и показывает значительный прирост за последние 7 дней, где можно было наблюдать почти 100 процентный прирост. Теперь Solano можно реально рассматривать как достойный оппонент Cardano, Polkadot, и самому королю альткоинов Эфириуму из-за его быстрых скоростей проведения транзакций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Рискованная игра Джонсона. На повестке дня – снова шотландский вопрос

Уязвимость американской валюты позволяет покупателям пары gbp/usd развить коррекционный рост. Фунт подбирается к границам 38-й фигуры, на волне общего ослабления доллара США. В перспективе ближайших дней – до релиза американских Нонфармов – подобная тенденция вероятней всего сохранится. «Эхо» последнего выступления Джерома Пауэлла не позволяет долларовым быкам перехватить инициативу в основных валютных парах «мажорной» группы. Пара gbp/usd здесь не является исключением: пользуясь случаем, покупатели завоёвывают всё новые высоты, обновляя многонедельные максимумы. Однако если рассмотреть среднесрочные и долгосрочные перспективы британской валюты, то здесь ситуация выглядит уже не так прозрачно. Пресловутый «шотландский вопрос» может обернуться для фунта тяжёлым якорем, который будет обременять валюту на протяжении достаточно долгого времени. На повестке дня снова появился вопрос о независимости Шотландии, вернее – о проведении соответствующего референдума. Напомню, что в 2014 году шотландцы отказались выходить из состава Великобритании. Данный референдум был проведён за два года до другого – исторического – референдума, на котором большинство жителей (правда, с минимальным перевесом) Британии высказались за выход из состава Евросоюза. Шотландцы в свою очередь высказались однозначно: почти 70% населения региона проголосовали против Брекзита. После этого в регионе усилились «сепаратистские» настроения: по оценкам ряда социологов, в случае проведения повторного референдума о независимости, Шотландия покинет Британию и в будущем присоединится к ЕС. Предвидя такой сценарий, Лондон на протяжении длительного времени не допускал его реализации. Британское правительство ссылалось на итоги референдума 2014 года, заявляя о том, что Шотландия уже высказалась по этому вопросу. Комментируя позицию британского правительства, Борис Джонсон неоднократно заявлял о том, что референдум о продолжении членства Великобритании в ЕЭС (который затем «трансформировался» в Евросоюз) состоялся в 1975 году, а референдум, приведший к Брекзиту – в 2016 году. По словам премьера, в данном случае речь идет о «правильном временном промежутке». Джонсону принадлежит уже знаменитая фраза о том, что «представители нынешнего поколения шотландцев уже сказали своё слово». Таким образом он давал понять, что в обозримом будущем центральная власть не пойдёт навстречу Эдинбургу. При этом Шотландская национальная партия, возглавляемая первым министром Николой Стерджен по-прежнему добивается проведения повторного референдума, несмотря на категорический отказ Лондона. И вот на сегодняшний день сторонники независимой Шотландии могут праздновать первую политическую победу. В британском правительстве заявили, что второй референдум о независимости Шотландии может произойти, если опрос будет последовательно показывать, что 60% шотландцев хотят нового голосования. Существует несколько версий относительно того, почему правительство Великобритании изменило свою позицию в этом вопросе. Во-первых, идею проведения референдума в последних опросах поддерживали от 40% до 42% шотландцев. Поэтому Лондон и установил 60-процентную планку, видимо, надеясь на то, что этот вопрос будет исчерпан уже на данном этапе. Во-вторых, согласно тем же опросам, уровень поддержки независимости региона колеблется в районе 50-52%. То есть речь идёт о пограничных значениях, а не о бесспорном преимуществе. Более того, по словам социологов, в последнее время уровень сепаратистских настроений снизился, на фоне успешной вакцинальной кампании, ослабления карантинных ограничений и роста экономических показателей. Как полагают аналитики, Борис Джонсон решил «ковать железо, пока горячо», рискнув пойти навстречу Эдинбургу на волне определённой политической эйфории, связанной с «победой» над Ковидом (по крайней мере, в контексте максимального ослабления карантина, перезапуска экономики и успешной вакцинации населения). Ведь если «ставка» Джонсона сыграет, Лондон закроет этот вопрос на многие десятилетия. Тем не менее, по мнению других экспертов, данная игра носит рискованный характер. Здесь необходимо напомнить, с чего, собственно, начался Брекзит – с инициативы тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона, который аналогичным образом хотел «закрыть дискуссию» о продолжении членства Британии в ЕС. А в итоге получилось, что премьер «выпустил джина из бутылки». На тот момент предварительные социологические опросы рисовали неоднозначную картину, а сам Кэмерон занимал проевропейскую позицию, призывая британцев проголосовать за сохранение страны в рядах Евросоюза. К слову, почти сразу после оглашения итогов референдума глава правительства покинул свой пост. Сегодня многие аналитики предупреждают: вышеуказанный сценарий может повториться, только теперь в шотландском исполнении. Эксперты не исключают тот вариант, что многие политически нейтральные «спящие» жители Шотландии могут мобилизоваться и использовать выпавший шанс. Ведь следующий раз он им представится (им ли?) через несколько десятков лет. Поэтому социологическая картина может существенно измениться – тогда, когда гипотетические планы относительно проведения нового референдума обретут реальные черты. Старт политического сезона намечен на 7 сентября, когда состоится заседание недавно сформированного регионального правительства Шотландии. А через несколько дней состоится и масштабный съезд Шотландской национальной партии, центральной темой которого станет опять-таки референдум. Очевидно, что перспективы политической нестабильности будут оказывать фоновое давление на фунт, особенно если последующие опросы будут увеличивать вероятность выхода Шотландии из состава Великобритании. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Падение до 0 или рост на 750%: какое будущее ждет рынок криптовалюты?

На фоне эффектных американских горок цифровых валют эксперты наперебой спорят о ближайших перспективах крипторынка. Многие из них твердо верят в светлое будущее виртуальной валюты и предсказывают рост биткоина на 400–750% ($250 000–400 000) с сегодняшнего уровня до конца 2022. Что же касается монеты Ethereum, то аналитики предрекают ей скачок до отметки в $20 000 (увеличение на 471% с существующего уровня).Главной причиной такого роста криптовалюты в перспективе эксперты называют повышение уровня инфляции в Соединенных Штатах. По мнению аналитиков, период активного увеличения цифрового золота будет длиться на протяжении 3 месяцев, в течение которых стоимость BTC увеличится в 5 раз.При этом рост криптовалюты Ethereum специалисты связывают с тем, что в обращении осталось всего около 11% от ее общего объема, и показатель этот снижается день за днем. Параллельно в геометрической прогрессии растет спрос на Эфир. Самый логичный выход из такой ситуации – экспоненциальное увеличение стоимости цифровой монеты.В противовес этому мнению существует и диаметрально противоположное. Так, в своем интервью информационному агентству Bloomberg американский миллиардер Джон Полсон заявил о том, что совсем скоро криптовалюты «упадут до нуля». Инвестор уверен, что, как только закончится эйфория и ликвидность иссякнет, цены цифровых активов снизятся до нулевой отметки.Однако продавать биткоин Полсон не советует, объясняя это высокой волатильностью главной монеты. Вместо этого миллиардер рекомендует инвестировать в золото из-за ограниченного количества ресурса.Накануне похожее мнение о криптовалютах высказал и один из известных чиновников Народного банка Китая. Он заявил, что BTC не является законным платежным средством. Таким заявлением представитель НБК еще раз подчеркнул жесткую позиции регулятора в отношении виртуальных валют.Напомним, власти КНР изо дня в день усиливают политику отрицания относительно криптовалютных активов на фоне подготовки к запуску государственной виртуальной валюты КНР – цифрового юаня. Ранее Центральный банк Китая, региональные банки и финучреждения прекратили все работы с держателями криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Конгрессмены против избрания Джерома Пауэлла на второй срок

Джером Пауэлл может оставаться на своем посту еще ровно 5 месяцев. Напомним, что 1 февраля 2022 года истекает срок полномочий главы ФРС, а действующий президент США Джо Байден должен будет выдвинуть нового претендента на пост председателя ФРС. Напомним также, что в США Центральный банк не подконтролен правительству, Конгрессу или президенту. Однако назначают главу ФРС именно Конгресс с президентом. Таким образом, Джо Байден и его команда демократов могут определить, какой будет монетарная политика ФРС на долгие годы вперед. Пару недель назад мы уже говорили, что демократы во главе с Байденом могут сменить Пауэлла исключительно из соображений его «ястребиности». Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп долгое время воевал с Пауэллом, чтобы тот снизил ключевую ставку и вообще сделал монетарную политику максимально мягкой. Однако Пауэлл, кандидатуру которого и выдвинул Трамп, не шел на поводу у американского главы, и ставка оставалась на довольно высоком уровне. В следующие годы американская экономика может требовать максимально мягкого подхода, поэтому во главе Центрального банка должен находиться человек с максимально «голубиными» взглядами на монетарную политику. Сегодня же стало известно, что группа из пяти конгрессменов, которые работают в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, направили Джо Байдену письмо, в котором призывают не продлевать контракт с Джеромом Пауэллом, так как тот уделяет слишком мало внимания климатическим вопросам. Конгрессмены считают, что Пауэлл неплохо справляется со своими обязанностями и отмечают его вклад в развитие экономики США. Однако считают, что глава ФРС должен больше внимания уделять решению климатических вопросов и вопросов расовой и экономической справедливости. «Для того, чтобы правительство могло реализовывать свой план по снижению климатических рисков и обеспечению безопасности нашей финансовой системы, нам необходим председатель ФРС, который будет сам являться приверженцем этих целей. Мы призываем администрацию Байдена назначить нового председателя Федрезерва», – говорится в письме к Джо Байдену. С приходом нового главы ФРС монетарная политика может быть максимально «голубиной» из всех возможных. А это означает, что американская валюта имеет отличные шансы на продолжение падения в долгосрочной перспективе. Напомним, по евро и фунту лишь недавно завершились глобальные «долларовые» тренды, которые длились по 8-10 лет. Таким образом, следующие 5-6 лет, по логике вещей, американская валюта должна снижаться, и чтобы легче было добиться этой цели, мягкая монетарная политика будет как раз кстати. Конечно, монетарное стимулирование, вероятнее всего, будет все же завершено в ближайшие год-два, а ставки все равно начнут повышаться рано или поздно, но с новым главой ФРС этот процесс будет идти медленнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сбудутся или нет мечты евро о полете – зависит от того, станет пятничный NFP вишенкой на торте или окончательно

Ключевые фондовые индексы США забуксовали вблизи рекордных пиков, что и неудивительно, поскольку рынок вступает в сентябрь – худший по статистике месяц в году для акций за последние два десятилетия.Поводов для беспокойства по-прежнему хватает.Перспективы ужесточения монетарной политики ФРС все еще туманные, в то время как коронавирусный штамм «Дельта» угрожает стать сдерживающим фактором для акций в случае сокращения потребительских расходов или введения новых ограничений.Аналогичная картина наблюдается на валютном рынке, где гринбек не может определиться с направлением движения, колеблясь между прибылями и убытками, а пара EUR/USD все больше застревает в диапазоне, и пока неясно, хватит ли ей сил для выхода из него.Во вторник индекс USD просел до самых низких уровней с 6 августа, однако затем смог восстановиться до 92,65 пункта вслед за ростом доходности долгосрочных гособлигаций США.Накануне показатель для 10-летних трежерис поднялся до 1,303% с 1,284%, зафиксированных в понедельник.Между тем пара EUR/USD упала до 1,1810 после касания почти четырехнедельных максимумов в районе 1,1841, поскольку финансовые менеджеры скорректировали свои портфели в конце месяца. Единая валюта не смогла значительно продвинуться выше $1,18, даже несмотря на «ястребиные» комментарии представителей ЕЦБ и опубликованные во вторник данные, которые отразили, что инфляция в еврозоне выросла до 3% в годовом исчислении в августе. Это является самым высоким показателем за десятилетие и выше целевого показателя ЕЦБ в 2%.Роберт Хольцманн, глава Центрального банка Австрии, сообщил, что европейский регулятор оказался в ситуации, когда он мог бы подумать о сокращении экстренных покупок облигаций, и добавил, что ожидает обсуждения этого вопроса на сентябрьской встрече Управляющего совета ЕЦБ.Экономика еврозоны растет быстрее, чем ожидал ЕЦБ, прокладывая путь для возможного отказа от обильных стимулов, заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос.«В 2021 году экономика еврозоны показала себя лучше, чем мы ожидали, и это будет отражено в прогнозах, которые будут опубликованы в ближайшие дни. Если инфляция и экономика вернутся к нормальному состоянию, по логике вещей произойдет постепенная нормализация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик», – сказал он.Очередное заседание ЕЦБ состоится на следующей неделе, а пока умы инвесторов по-прежнему занимает Федрезерв.Осторожный тон комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла во время его выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле застал долларовых «быков» врасплох, спровоцировав корректирующее движение по USD до многонедельных минимумов в районе 92,40. Далее на юг следуют 91,78 (минимум конца июля) и 91,61 (100-дневная скользящая средняя).«Восходящий тренд доллара закончился, по крайней мере, на время, после того как председатель ФРС Джером Пауэлл успешно отделил дискуссию о сроках сокращения стимулов от любых решений о более высоких процентных ставках», – отметили стратеги National Australia Bank.Судя по всему, Дж. Пауэлл не захотел навлечь на себя обвинения в том, что американский ЦБ перешел к ужесточению денежно-кредитной политики в условиях, когда экономический рост в стране, вероятно, начал замедляться, а повторение такой же фискальной экспансии, как в прошлом году, выглядит почти невозможным.Рост числа случаев заболевания COVID-19 уже привел к падению в США доверия потребителей до февральских отметок, и эта осторожность вскоре может сказаться на спросе. По данным Conference Board, в августе индекс потребительского доверия в стране снизился до 113,8 пункта с 125,1 пункта, зафиксированных в июле.«Хотя возобновление COVID-19 и опасения по поводу инфляции ослабили доверие, слишком рано делать вывод, что это снижение приведет к тому, что потребители значительно сократят свои расходы в ближайшие месяцы», – сказали представители Conference Board.Теперь участники рынка будут внимательно следить за ежемесячными данными по американской занятости, которые позволят оценить темпы восстановления экономики и дадут подсказки относительно дальнейших шагов Федрезерва.«Данные по занятости станут следующим событием, учитывая сосредоточение внимания на сокращении QE со стороны ФРС. Сильные данные повысят ожидания, что регулятор заранее уведомит рынки о сворачивании монетарных стимулов в сентябре до официального решения в ноябре. Более слабые данные о рабочих местах, которые должны быть опубликованы в пятницу, могут вместо этого укрепить аргументы в пользу дальнейшего промедления – предварительное объявление в ноябре и официальное решение в декабре», – сообщили стратеги Daiwa Securities.«Дж. Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоуле не предоставил никакой новой информации, что заставляет рынок ждать ежемесячных данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Это выражается в том, что доллар не демонстрирует направленного движения», – заявили специалисты Barclays.Они считают, что устойчивый рост занятости продолжится в августе, что должно помочь ФРС продолжить обсуждение вопроса о сокращении, что в свою очередь приведет к повышению курса USD.В Commerzbank, напротив, видят возможности для дальнейшего падения гринбека, если пятничный отчет по американской занятости не оправдает ожиданий рынка.«Чем более очевидными станут признаки того, что восстановление американской экономики замедляется, тем меньше у ФРС возникнет желание торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики», – считают аналитики банка. По их словам, это может привести к более плавному сворачивания покупок активов американским ЦБ и задержке потенциального повышения ставок.В Commerzbank прогнозируют, что гринбек, вероятно, ослабнет к концу года, поскольку валютному рынку потребуется пересмотреть свои ожидания относительно сворачивания QE Федрезервом и отодвинуть перспективу повышения регулятором процентных ставок, так как дельта-вариант COVID-19 ударит по американской экономике. В то же время высокая инфляция в стране будет дольше влиять на покупательную способность доллара.В августе число рабочих мест в частном секторе США уменьшилось на 374 тыс., следует из опубликованного в среду отчета Automatic Data Processing (ADP). Эксперты ожидали роста показателя на 650 тыс.«Мы наблюдаем сокращение количества новых сотрудников после значительного роста числа рабочих мест в первом полугодии. Несмотря на замедление, рост числа рабочих мест приближается к отметке в 4 млн, однако показатель все еще на 7 млн. меньше, чем до пандемии COVID-19», – сказали экономисты ADP.Инвесторам еще предстоит узнать, является ли этот отчет предвестником слабых пэйроллов, поскольку ADP сильно недооценила динамику занятости месяцем ранее.Тем не менее после выхода этих данных гринбек оказался под давлением и вновь просел ниже 50-дневной скользящей средней на 92,50. Воспользовавшись ослаблением американской валюты, пара EUR/USD увеличила свой рост выше 1,1800. Она по-прежнему держится выше 50-, 100- и 200-дневной скользящих средних. Это говорит о том, что в целом «быки» контролируют ситуацию.«Пара EUR/USD недавно закрылась выше краткосрочного "медвежьего" тренда и завершила формирование разворотного паттерна "нисходящий клин". Далее она может нацелиться на максимум июля на 1,1909 и область 1,1990–1,2005. С другой стороны, поддержка располагается на 1,1704 (минимум марта), и далее – на 1,1664 (недавний минимум) и 1,1576 (200-недельная скользящая средняя)», – отметили в Commerzbank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: прогноз работает, все идет по плану. Следите за уровнями

Биткоин пока отрабатывает прогноз, консолидируясь в диапазоне между минимумами 26 августа и максимумами 23 августа (46000 - 50000 долларов за монету). Но все идет медленно, хотя аргументы и предположения о дальнейшей динамике пока не теряют актуальности. Но, несмотря на то что нет активного движения, есть новости. Их недостаточно для того, чтобы вызвать волатильность, но все это монеты в копилочку, которые подтверждают все более глубокую интеграцию криптовалют в жизнь. Так, сегодня стало известно, что Twitter планирует окончательную интеграцию с криптовалютой, чтобы упростить платежи в биткоинах. По данным TheBlock, Twitter, похоже, тестирует включение биткоина в Lightning Network для выплаты чаевых. Мобильный разработчик Алессандро Палуцци, недавно опубликовавший изображение текущей бета-версии Twitter, восстановил включение монет главной криптовалюты в службу чаевых Twitter. Сейчас предстоящий сервис Twitter по раздаче BTC находится в режиме тестирования.В рыночных предположениях о функции чаевых, основанных на отчетах, упоминалось использование Lightning Network для осуществления небольших платежей в биткоинах. Кроме того, эта интеграция, в свою очередь, задействует как кастодиальные, так и не связанные с хранением кошельки.Для облегчения создания счета-фактуры будет использован «Bitcoin Lightning App Strike». Если пользователи Twitter захотят воспользоваться услугой раздачи BTC, им также потребуется создать учетную запись Strike.Джек Дорси, фанат биткоина, еще в июле рассказал о своих планах интеграции ключевой криптовалюты в Twitter. Тогда глава компании заявил, что BTC будет включен в будущие стратегии платформы для инновационных технологий. Во время телефонной конференции Twitter по доходам за второй квартал генеральный директор Джек Дорси заявил, что биткоин станет «большой частью» будущего компании. Кроме того, Twitter может включать биткоины в другие сервисы, такие как Super Follows, Commerce и Subscriptions.Вот что говорил Дорси в июле: «Если в интернете есть собственная глобальная валюта, мы сможем значительно быстрее продвинуться с такими продуктами, как Super Follows, Commerce, Subscriptions, Tip Jar, благодаря чему удастся охватить каждого человека на планете. Я думаю, что это большая часть нашего будущего. Есть много инноваций, помимо валюты, особенно когда мы думаем о большей децентрализации социальных сетей и предоставлении большего экономического стимула. Поэтому я считаю, что для Twitter и для акционеров Twitter чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали изучать пространство и активно инвестировать в него».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Краеугольный камень децентрализованных финансов: протоколы De-Fi за 5 лет потеряли более $1,5 миллиарда из-за хакерских атак

За последние полгода произошел значительный рост индустрии цифровых активов. Однако интерес к биткоину и эфиру не идет ни в какое сравнение с развитием рынка децентрализованных финансов. Даже во время двухмесячного медвежьего тренда рынок De-Fi продолжал активно развиваться. Процент доминирования децентрализованных финансов на глобальном рынке составляет 5,9%, а общая капитализация $131 миллиард. Однако, несмотря на все преимущества рынка De-Fi, есть фундаментальная проблема, которая становится настоящей угрозой для всей индустрии.Хакерские атаки являются главной проблемой рынка децентрализованных финансов и наносят существенный материальный вред миллионам пользователей. Платформа по управлению активами в различных блокчейнах DeFiYield создала своеобразный реестр взломов платформ и проектов в сфере De-Fi. Информация собиралась и систематизировалась начиная с 2016 года и общий ущерб сектору децентрализованных финансов исчисляется миллиардами долларов. За последние пять лет от хакерских атак, уязвимостей и скамов пострадало более 2,5 тысячи проектов. Суммарные потери всех пользователей рынка De-Fi составили более $1,7 миллиарда. Кроме того, общая стоимость всех активов, заблокированных на различных платформах, увеличивается, а количество хакерских атак продолжает расти. За 2021 год сумма всех заблокированных средств в De-Fi-протоколах возросла на 450% и составляет $121 миллиард. По состоянию на 1 сентября лучшим протоколом является платформа Uniswap с заблокированными объемами в размере $15 миллиардов. Напомним, что именно это децентрализованная площадка показала наибольший прирост капитала и уникальных пользователей за 2021 года. В тройке также оказались платформа для флеш-кредитов Aave ($12,8 миллиардов) и Curve Finance ($11 миллиардов).Как ни парадоксально, но рост числа кибер-атак будет расти параллельно с развитием сектора децентрализованных финансов. Это связано с тем, что пользователи обладают полным контролем над своими финансами, что порождает главную проблему – только клиент отвечает за безопасность своих вложений и несет полную ответственность за любой ущерб, который причиняется в случае хакерской атаки. Полная свобода от обязательств по сохранению средств развязывает руки децентрализованным площадкам и позволяет им не уделять слишком много времени безопасности. Кроме того, в 2021 году сектор De-Fi продолжает развиваться, но в то же время остается в «серой зоне» и не имеет четкого законодательного регулирования. Это также позволяет децентрализованным площадкам избегать убытков, а пользователи получают дополнительные риски. Несмотря на всю независимость и контроль над финансами, которые получают клиенты при помощи протоколов De-Fi, вопрос безопасности становится все более важным. Помимо стандартизации и определенного регулирования, в отношении децентрализованного сектора начал подниматься вопрос о создании более совершенных систем безопасности. Один из создателей Ethereum, на блокчейне которого функционируют множество DeFi-проектов, заявил, что сектор является слишком рисковым и спрогнозировал падение процентов для уменьшения прибыли пользователей. Также Бутерин негативно высказался о смарт-контрактах, которые крайне редко проходят квалифицированный аудит, а потому могут содержать ошибки и уязвимости. Благодаря этому хакеры способны манипулировать смарт-контрактами: изменять их стоимость, вызывать ликвидацию залогов или выводить токены. Апофеозом беспомощности стал недавний взлом платформы Poly Network, когда хакеру удалось вывести из протоколов площадки более $600 миллионов. И великодушие хакера, который вернул все средства, не решила проблему уязвимости.После этого события ведущие проекты сектора начали заявлять о создании специальных групп и привлечении экспертов для теста систем безопасности и поиска уязвимостей. Начинают появляться новые платформы, предлагающие более обширные алгоритмы безопасности и гарантии конфиденциальности. Однако этот процесс займет определенное время, а до тех пор каждый должен решить для себя что ему важнее: полная независимость в управлении финансами либо безопасность этих финансов на классических финансовых платформах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото завершило август минимальным ростом, а остальные металлы – большими потерями

После неудачного июня, когда котировки просели более чем на 7%, золото смогло закрыть уже второй месяц повышением. Однако до прошлогодних августовских рекордов активу далеко.По итогам последнего летнего месяца желтый драгметалл продемонстрировал незначительную положительную динамику. Стоимость слитков увеличилась менее чем на $1 по сравнению с июльским значением.Под занавес августа золото торговалось у отметки в $1 818,10. За вчерашний день актив подорожал на $5,90, или 0,3%, тогда как в понедельник потерял 0,4% стоимости на фоне попыток доллара восстановиться после его падения до 2-недельного минимума.Во вторник благородный актив получил поддержку со стороны слабых экономических данных США. Они показали, что уровень доверия американских потребителей снизился в прошлом месяце до минимального за полгода уровня – 113,8, в то время как пересмотренное значение за июль составило 125,1.Также в августе упал индекс деловой активности в Чикаго. Индикатор опустился с июльского значения в 73,4 до 66,8 – самого низкого за 2 месяца уровня.Аналитики связывают ухудшение показателей с ростом заболеваемости COVID-19 в мире. Опасения по поводу активного распространения новых штаммов коронавируса, имеющих довольно высокий уровень невосприимчивости к вакцинам, оказывают сегодня сильное давление на экономики многих стран, в том числе США.Индекс доллара отреагировал на неблагоприятную статистику падением. В ходе вчерашних торгов американская валюта просела по отношению к своим конкурентам на 0,03% и спикировала до 92,403.Напомним, что курс доллара взял нисходящий маршрут в минувшую пятницу после выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Глава ФРС США не озвучил конкретных сроков для начала сокращения покупок облигаций, что было расценено инвесторами как «голубиный» сигнал.В то же время рынки продолжают ждать более конкретных комментариев американского регулятора в отношении дальнейшей судьбы его денежно-кредитной политики. Есть мнение, что ФРС может заявить о начале сокращения покупок активов уже в сентябре, а сам процесс запустит в октябре. Однако называются и более поздние сроки со смещением на 1 месяц. – Если в ближайшее время доллар продолжит двигаться вниз, это поддержит котировки золота так же, как и нестабильность фондового рынка, для которого сентябрь и октябрь исторически являются неспокойными месяцами, – поделился мнением аналитик Kitco Джим Вайкофф.На данном этапе сдержать рост гринбека может замедление восстановления экономики США в результате распространения дельта-штамма коронавируса. По этой причине сейчас внимание инвесторов сосредоточено на пятничном отчете по занятости в США.Если данные окажутся слабее прогнозов, зеленую валюту ждет неминуемое падение. В обратном же случае снова возникнут разговоры о необходимости приблизить начало сокращения темпов покупок активов и снижения процентных ставок, что подтолкнет доллар наверх. При таком раскладе золото окажется в аутсайдерах.В ожидании отчета Министерства труда США желтый драгметалл выглядит в среду вялым. Стоимость актива слабо меняется на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг восстановления американской экономики и дальнейшего курса ФРС.Утром золотые слитки торговались у отметки в $1 816,8. По сравнению с предыдущим закрытием они подешевели на $1,3, или 0,07%.Тем временем серебро просело чуть больше – на 0,44%, до $23,9, тогда как прошлую сессию котировки завершили почти без изменений.Что же касается результатов за месяц, то август оказался для серебра и других популярных металлов неудачным, в отличие от золота. Так, серый актив потерял 6% стоимости. Цена на медь упала на 2,4%, показав самую плохую с начала года месячную динамику. Платина опустилась на 3,3%, а палладий – на 7%, что также является худшим месячным результатом металла с января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 1 сентября: европейские и американские индексы демонстрируют рост

Фьючерсы на американские и европейские индексы выросли в среду на фоне веры в поддержку центральных банков, перевесив опасения по поводу проблем, которые могут возникнуть осенью этого года на фоне новой вспышки пандемии коронавируса во многих странах. Доходность казначейских облигаций также подросла в преддверии публикации большого количества данных по американской экономике, в том числе и рынку труда. Уже сегодня мы увидим отчеты от ADP, а закончится все в эту пятницу данными от Министерства труда Соединенных Штатов Америки, по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Напомню, что председатель ФРС Джером Пауэлл в своем долгожданном выступлении на прошлой неделе подчеркнул, что центральный банк может начать замедлять выкуп своих долговых обязательств в 2021 году, хотя даже после этого он не будет спешить с повышением ставок. Речь о сроках сворачивания программы покупки облигаций пока не велась, что и вдохнуло новую силу в фондовый рынок. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 продолжили демонстрировать рост сегодня, а Stoxx Europe 600 восстановился после потерь, наблюдаемых во вторник. Лидером роста стали туристические компании и компании, работающие в сфере розничной торговли. Инвесторы продолжают делать ставку на то, что мировые центральные банки будут и дальше предоставлять достаточно мер поддержки для ускорения экономического роста. Недавние ястребиные комментарии официальных лиц Европейского центрального банка о том, что они закладывают основу для сдерживания темпов программ покупки облигаций также воодушевили трейдеров к новым покупкам. Член Управляющего совета Европейского центрального банка Франсуа Вильруа де Гальо совсем недавно заявил, что управляющим органам следует учитывать более благоприятные условия финансирования в регионе, когда они будут принимать следующее решение о темпах экстренной покупки облигаций. Тем самым он намекает, что замедление темпов роста может быть неизбежным. По словам Виллероя, который также является управляющим Банка Франции, любые изменения в европейской программе PEPP никак не будут связаны с тем, о чем говорил в прошлую пятницу председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Тем не менее ЕЦБ, скорей всего, и дальше будет придерживаться принципа более крупной программы покупки облигаций, что позволит поддерживать хорошие условия восстановления европейской экономики. Теперь что касается самого премаркета американского рынка. Производитель продуктов питания Campbell Soup превзошел все поставленные цели и показал отличные цифры в своем отчете за последний квартал, заработав 55 центов на акцию и превзойдя прогнозы на 7 центов. Компания также опубликовала прогноз прибыли на 2022 финансовый год в размере 2,75–2,85 доллара на акцию по сравнению с оценкой в 2,87 доллара. Акции выросли более чем на 1% на премаркете. PVH сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере 2,72 доллара на акцию, что значительно выше консенсус-прогноза в 1,20 доллара. Выручка производителя одежды также превысила прогнозы. Компания, стоящая за брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein повысила свой годовой прогноз. Акции на премаркете выросли на 7,8%. Довольно крупный рост показа производитель чипов для автомобилей компания Ambarella. Ее акции выросли на 9,1% на премаркете после того, как ее квартальная прибыль оказалась лучше прогнозов экономистов. Выручка также превзошла прогнозы аналитиков. Компания Philips подорожала на 2,3% на премаркете после того, как получила разрешение от FDA начать ремонт и замену своих респираторных устройств DreamStation. В июне голландская технологическая компания отозвала до 4 миллионов устройств, чтобы устранить потенциальную проблему токсичности с помощью звукоизоляционной пены. Рекомендую обратить отдельное внимание на компании, связанные с зеленой энергетикой. Учитывая, что новый план развития инфраструктуры Джо Байдена затрагивает и это направление, инвестирование в такие компании как Sunrun, могут быть достаточно прибыльными. Акции Sunrun, работающей в сфере солнечной энергетики подскочили на премаркете на 3,6% после двух положительных отзывов аналитиков. В отчете JPMorgan Chase оценка изменилась с «держать» до «покупать». С технической точки зрения индекс S&P500 может продемонстрировать более глубокую нисходящую коррекцию — в район 4 513 пунктов, и даже вернуться к поддержке 4 480. Если сегодняшний день пройдет в довольно спокойном режиме, можно ожидать закрытия рынка выше 4 500 пунктов, что откроет хороший потенциал к восстановлению на 4 600 и 4 750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 1 сентября. Быки набирают обороты и становятся сильнее. Могут ли повлиять сегодняшние новости на курс Евродоллара?

Добрый день, сегодня рассмотрим ситуацию на двух таймфреймах: четырехчасовом и часовом. EURUSD H4: На четырехчасовом таймфрейме валютной пары EURUSD представлена внутренняя структура коррекционной волны 4. Она имеет горизонтальную форму и является волновой плоскостью [A]-[B]-[C]. Кажется, что построение этой фигуры полностью подошло к концу, и сейчас мы видим восходящее движение рынка. Скорее всего, началось образование бычьей волны, которая может принять форму импульса. Давайте посмотрим на последний участок графика поближе. EURUSD H1: На часовом таймфрейме мы видим, что новый восходящий тренд обретает импульсную форму. Были завершены подволны (1) и (2), импульс и зигзаг, а также подволны 1 и 2, который является началом для импульса (3). Вероятнее всего, в ближайшее время цена поползет вверх в более мощной подволне 3. Ее финал ожидается в районе предыдущего максимума – 1.1909. Затем ожидается небольшая корректировка в волне 4, за которой рост будет возобновлен в волне 5, как показано на графике. Также стоить обратить внимание на то, что сегодня в 17:00 по МСК выйдут две важные новости, которые могут повлиять на ускорение роста цены. Новость о запасах сырой нефти в США и индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM. Таким образом, в текущей ситуации стоит ожидать повышение курса, а значит можно рассматривать открытие сделок на покупки. Всем спасибо за внимание. Желаю прибыльной торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Конгрессмены против Джерома Пауэлла на второй срок.

Джером Пауэлл может оставаться на своем посту еще ровно 5 месяцев. Напомним, что 1 февраля 2022 года истекает срок полномочий главы ФРС, а действующий президент США Джо Байден должен будет выдвинуть нового претендента на пост председателя ФРС. Напомним также, что в США центральный банк не подконтролен правительству, Конгрессу или президенту. Однако назначают главу ФРС именно Конгресс с президентом. Таким образом, Джо Байден и его команда демократов могут определить, каковой будет монетарная политика ФРС на долгие годы вперед. Пару недель назад мы уже говорили, что демократы во главе с Байденом могут сменить Пауэлла исключительно из соображений его «ястребиности». Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп долгое время воевал с Пауэллом, чтобы тот снизил ключевую ставку и вообще сделал монетарную политику максимально мягкой. Однако Пауэлл, кандидатуру которого и выдвинул Трамп, не шел на поводу у американского президента и ставка оставалась на своем, довольно высоком уровне. В следующие годы американская экономика может требовать максимально мягкого подхода, поэтому во главе центрального банка должен находиться человек с максимально «голубиными» взглядами на монетарную политику. Сегодня же стало известно, что группа из пяти конгрессменов, которые работают в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, направили Джо Байдену письмо, в котором призывают не продлевать контракт с Джеромом Пауэллом, так как тот уделяет слишком мало внимания климатическим вопросам. Конгрессмены считают, что Пауэлл неплохо справляется со своими обязанностями и отмечают его вклад в развитие экономики США. Однако считают, что глава ФРС должен больше внимания уделять решению климатических вопросов и вопросов расовой и экономической справедливости. «Для того, чтобы правительство могло реализовывать свой план по снижению климатических рисков и обеспечению безопасности нашей финансовой системы, нам необходим председатель ФРС, который будет сам являться приверженцем этих целей. Мы призываем администрацию Байдена использовать назначить нового председателя Федрезерва», - говорится в письме к Джо Байдену. С приходом нового главы ФРС монетарная политика может быть максимально «голубиной» из всех возможных. А это означает, что американская валюта имеет отличные шансы на продолжение падения в долгосрочной перспективе. Напомним, что по евро и фунту лишь недавно завершились глобальные «долларовые» тренды, которые длились по 8-10 лет. Таким образом, следующие 5-6 лет по логике вещей американская валюта должна снижаться и, чтобы легче было добиться этой цели, мягкая монетарная политика будет как раз кстати. Конечно, монетарное стимулирование, вероятнее всего, будет все же завершено в ближайшие год-два, а ставки все равно начнут повышаться рано или поздно, но с новым главой ФРС этот процесс будет идти медленнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на сентябрь месяц 2021 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В сентябре цена от уровня 1.3750 (закрытие августовской месячной свечи) совершит движение вверх с целью 1.3940 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вверх со следующей верхней целью 1.4230 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; Вывод по комплексному анализу - возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятнеt всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя чёрная). Наиболее вероятный сценарий: от уровня 1.3750 (закрытие августовской месячной свечи) совершит движение вверх с целью 1.3940 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вверх, со следующей верхней целью 1.4230 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3750 (закрытие августовской месячной свечи) совершит движение вверх с целью 1.3940 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с первой целью 1.3787 – линия поддержки (красная жирная линия). От этой линии возможна работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

230 000 биткоинов Onecoin обнаружили на Сейшельских островах. Эфир прорывается к $ 3 600

В мире криптовалют дела обстоят достаточно хорошо: биткоин уверенно стоит выше 200 дневной средней скользящей, что добавляет уверенности инвесторам, а эфир и вовсе подобрался к очередной крупной отметки в $3 600 и судя по всему, не собирается сдавать обороты. Из новостей хочется обратить внимание на новое финансовое расследование, которое было инициировано отделом по расследованию финансовых преступлений (FCIU) полиции Сейшельских островов в отношении ряда транзакций, связанных с переводом 230 000 биткойнов. По сообщениям, вполне возможно, что эти переводы связаны с пирамидой Onecoin, создатели которой обвиняются в мошенничестве. Помимо расследования в отношении Onecoin Loot в Дубае и переводе криптоактивов, ожидается, что будут изучены транзакции с деньгами и имуществом на сумму в 10 миллиардов долларов. Запрос от FCIU о проведении расследования последовал за недавним обнаружением Onecoin денежных средств на сумму в 500 миллионов долларов на банковских счетах в Дубае. По заявлению Таниа Поттер, главы юридического отдела FCIU, подразделение получило довольно много документов в рамках жалоб. Некоторые из которых должны пройти процесс проверки, чтобы определить любые связи транзакций на Сейшельских островах. По завершению этой процедуры будет принят ряд следующих шагов, о которых станет известно позже. «Мы видим, что обманутые люди вложили средства в платформу, а также в международную коммерческую компанию. У нас есть зарегистрированный агент на Сейшельских островах, однако транзакции сложно доказать, как и то, что было совершено преступление», - сказала она в интервью. Из хороших новостей можно выделить заявление FTX о том, что она приобретает Exchange Ledgerx – компанию, работающие с криптовалютными деривативами. Ledgerx - популярная и регулируемая в США платформа деривативов криптовалют, которая с 2017 года провела более 10 миллионов крипто-опционов и своп-контрактов. Кроме того, Ledgerx утверждает, что платформа деривативов была пионером в разработке мини-контрактов на биткойны, которые позволяют осуществлять торговлю менее состоятельным участникам рынка. Финансовые условия сделки не разглашаются и в настоящий момент сделка по приобретению находится на рассмотрении регулятора и, как ожидается, будет завершена после выполнения обычных условий ее закрытия. «Это приобретение знаменует собой важную веху для нашего быстрорастущего бизнеса в США и является ключевой частью нашей стратегии», - сказал Бретт Харрисон, президент FTX США. В заявлении также сказано, что теперь, когда эти две компании объединены, криптовалютная биржа FTX может удовлетворить потребности «как розничных, так и институциональных трейдеров». Более того, FTX стремится построить прочные отношения с регулирующими органами США, подчеркивая, что будет работать в тесном контакте с CFTC. Что касается технической картины биткоина, то она не сильно изменилась за вчерашний день. Его возврат в район $45 900 будет иметь ключевую роль для дальнейшего краткосрочного направления торгового инструмента. Там проходит 200-дневная средняя скользящая, имеющая большое влияние на институциональных инвесторов. Прорыв этого диапазона столкнет BTC уже к минимуму $42 500, а там и рукой подать до $37 300. Говорить о новой восходящей волне биткоина можно будет после реального выхода за пределы сопротивления $50 400 с последующим обновлением $54 400 и $58 000. Тем временем ETH вплотную подобрался к отметке в $3 600 и готовится к ее штурму. Только такой сценарий направит ETH на максимумы — $3 890 и $ 4 120. Говорить о формировании давления на эфир можно будет только после преодоления промежуточной поддержки $3 330. Ее пробой обвалит торговый инструмент к минимумам $3 040 и $2 700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Желающих покупать фунт пока нет. Цель быков сместилась

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня был образован хороший сигнал на продажу британского фунта, однако до его реализации дело пока так и не дошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как медведи формируют ложный пробой на уровне 1.3756, что образовывает сигнал на продажу фунта, однако крупного движения вниз на момент написания статьи отмечено не было. Расчет теперь на вторую половину дня, так как техническая картина пары поменялась лишь совсем незначительно. Учитывая, что волатильность фунта в первой половине дня была достаточно низкой, лишь прорыв и тест уровня 1.3768 сверху вниз сформирует хорошую точку входа в длинные позиции с целью продолжения бычьего тренда и выхода на максимум 1.3805. Выше открывается перспектива по обновлению 1.3827, а также более дальнего уровня 1.3868, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такой крупный рост можно лишь в случае слабых данных по американскому рынку труда, что вернет на рынок новых покупателей. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня оптимальным сценарием станут покупки от уровня 1.3731, но лишь при условии формирование там ложного пробоя. Если давление на фунт сохранится, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3731 – оптимальным сценарием станут длинные позиции от минимума 1.3694, но также только после формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе минимума 1.3645 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей остается защита сопротивления 1.3768, которое было немного пересмотрено по результатам европейской сессии. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет и там образование ложного пробоя, как это было с уровнем 1.3756, что ослабит позиции британского фунта и столкнет пару к середине бокового канала 1.3731, который явно просматривается по итогам прошлой недели. Прорыв и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3694, а там и рукой подать до минимума - 1.3645, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3768 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3805. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового недельного максимума в районе 1.3839 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 1 сентябряЕвро и фунт приземлили на землю. Укрепление американского доллара может продолжитьсяАмериканский доллар отыграл позиции против евро и фунта. Видеопрогноз на 1 сентября В COT отчетах (Commitment of Traders) за 24 августа зафиксировано сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких, что существенно повлияло на дельту. Однако все эти изменения не учитывают пятничное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который своими заявлениями разбил всякую надежу инвесторов на дальнейшее укрепление американского доллара осенью этого года. Очевидно, что позиции покупателей фунта сейчас сильно изменились и придавать серьезное внимание текущему COT отчету я не рекомендую. Учитывая, что всю прошлую неделю мы не видели никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании очевидно, что покупатели фунта будут хвататься за любую возможность для наращивания длинных позиций в расчете на хорошие летние отчеты и новый виток укрепления британского фунта в среднесрочной перспективе. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об изменении денежно-кредитной политики, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 41 898 до уровня 39 489, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 37 247 до уровня 56 234, что указывает на перевес в сторону продавцов фунта, однако на самом деле сейчас это не так. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -16 746, против 4 651 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели опустилась до уровня 1.3723 против 1.3840. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3731 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3768 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс