Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Биткоин - покупки ниже 40000 и 30000 в рамках инвестиционной торговой рекомендацииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:Биткоин - покупки ниже 40000 и 30000 в рамках инвестиционной торговой рекомендацииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD под давлением покупателей. Технический анализ на 7 января 2022

На 4-часовом графике, котировки движутся внутри восходящего канала. Таким образом, в рамках бычьего тренда валютная пара поднимется до 1-ого сопротивления на отметке 1.27909, что совпадает с разворотным максимумом на уровне сопротивления, а также с 78.6% коррекцией Фибоначчи. Подъем происходит от 1-ой поддержки на отметке 1.27059, которая совпадает с разворотным минимумом на уровне поддержки и 78.6% откатом Фибоначчи. В случае альтернативного сценария, цена может пробить 1-ую поддержку и направится ко 2-ой поддержке на отметке 1.26288, что соответствует разворотному минимуму на линии поддержки и 127.2% коррекции Фибоначчи. Торговые рекомендации Вход в рынок: 1.27909 Причина открытия позиции: разворотный максимум на уровне сопротивления и 78.6% коррекция Фибоначчи Take Profit: 1.27059 Причина срабатывания ордера take profit: разворотный минимум и 78.6% откат Фибоначчи Stop Loss: 1.26288 Причина срабатывания ордера stop loss: разворотный минимум на уровне поддержки и 127.2% коррекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Секреты ФРС!

Прозрачность означает разные вещи для разных людей. Об этом сказал Джером Пауэлл.По завершении каждого заседания FOMC ФРС выпускает письменное заявление, а председатель проводит пресс-конференцию. Однако в случае декабрьского заявления FOMC и следующей пресс-конференции определение прозрачности ФРС кажется не очень прозрачным.Это правда, что обсуждаются многие компоненты денежно-кредитной политики. Но то, о чем не говорится по поводу предстоящих изменений денежно-кредитной политики, оставляет желать лучшего. Так же есть тонкости в словах, используемых для описания предстоящих корректировок, таких как сокращение их баланса активов и начало нормализации процентных ставок. Широко известно, что действия Федеральной резервной системы основаны на данных, и по мере того, как эти данные меняются, меняются и перспективы Федеральной резервной системы. Однако ни в заявлении, ни на пресс-конференции не было упоминания о списании активов, накопленных на их балансе.Опубликованные протоколы раскрыли более полную картину, в которой обсуждалось подходящее время для начала сокращения баланса. Перед рецессией, которая была прямым результатом глобальной пандемии, Федеральная резервная система начала агрессивную программу количественного смягчения, ежемесячно покупая казначейские облигации США и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, на 120 миллиардов долларов.Во время недавней пресс-конференции председателю был задан вопрос о процессе постепенного сокращения активов. Перефразируя свой ответ, он сказал, что после завершения процесса постепенного снижения, балансовый отчет останется целым и обеспечит необходимую ликвидность для продолжения экономического восстановления.Однако, совершенно иная картина вырисовывается из опубликованных протоколов, в которых прямо говорилось о начале сокращения общих активов.Приведенная ниже диаграмма под названием «Баланс ФРС по эпохам» была создана службой новостей Reuters с использованием данных Федеральной резервной системы.Она показывает, что с 2008 по 2009 год их активы составляли чуть менее 1 триллиона долларов. Чтобы стимулировать экономику, председатель Бен Бернанке, который был назначен на эту должность в 2006 году, использовал ортодоксальный метод стимулирования и оживления экономики, называемый количественным смягчением.С ноября 2008 г. по июнь 2010 г. ФРС создавала деньги, покупая финансовые активы у банков и правительства. Программа количественного смягчения была реализована в четыре этапа: QE1 - QE4.К 2014 году Федеральная резервная система накопила активов чуть менее 4 триллионов долларов. QE4 стало началом количественного ужесточения, которое было направлено на сокращение триллионов долларов, находящихся в распоряжении Федеральной резервной системы. Однако процесс ужесточения сопровождался проблемами и завершился в 2019 году. В конце концов, он сократил их баланс с 4,5 триллиона долларов до 3,7 триллиона долларов. На тот момент председатель ФРС считал, что дальнейшие сокращения создадут экономические трудности, поэтому процесс сокращения активов был завершен.В середине 2019 года новый председатель Федеральной резервной системы начал агрессивное использование количественного смягчения, в результате чего баланс Федеральной резервной системы увеличился с 3,7 триллиона долларов до его нынешнего размера примерно в 8,6 триллиона долларов.Позавчерашний протокол показал, что Федеральная резервная система впервые публично признала, что будет создан график для начала сокращения активов. Если судить по истории, сокращение активов Федеральной резервной системой имеет внутренние ограничения и представляет собой сложный процесс, который необходимо завершить, не оказывая отрицательного воздействия на восстановление экономики.Именно этот дополнительный компонент застал участников рынка врасплох, что привело к сильному падению акций и золота США!И не смотря на то, что пятничный отчет о занятости, может оказать драматическое влияние на различные классы активов, именно в этом месяце участники рынка потребуют большей ясности и прозрачности в отношении намерений Федеральной резервной системы о сокращения огромного баланса их активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Грядёт ещё один обвал рынков.

По мнению Гарри Дента, в этом году случится величайший финансовый спад в истории, и инвесторы возьмут на себя самый большой риск, если не начнут уже сейчас продавать активы.В своей книге «Что делать, когда лопнет пузырь...» он основывает свои экономические прогнозы на демографических изменениях.Со слов Дента рисковые активы будут распродаваться волнообразно, при этом первая волна приведет к падению фондовых рынков США на 40%, и вся фаза медвежьего рынка может привести к потере 90% для S&P 500. Такая ситуация мало чем отличается от того, что случилось с акциями технологических компаний во время краха пузыря Dot Com в 1999 году.По его прогнозам полный крах будет от 80% до 90%.Этот крах произойдет в основном из-за того, что финансовые активы находятся, как назвал Дент, в величайшем пузыре истории из-за чрезмерного стимулирования Федеральной резервной системой. Особенно, когда пузырь не естественный, а организован центральными банками.Комментарии Дента прозвучали после публикации протокола заседания ФРС.Фондовые рынки уже негативно отреагировали на эту новость, в то время как доходность казначейских облигаций выросла.Со слов Дента, за этой рыночной коррекцией в 2022 году должен последовать отскок с более длительным циклом бума, который возглавит поколение миллениалов.По его мнению, в конце 2023 года будет возможность купить на всю жизнь. По его прогнозам следующий бум будет у миллениалов с 2024 по 2039 год.Под угрозой находятся все активы, включая золото, хотя Дент добавил, что казначейские облигации должны получить наибольшую выгоду от дефляции цен на активы. Объяснив различие между хеджирующей способностью золота и казначейских облигаций.Обвал финансовых активов не будет спровоцирован экономическим спадом; напротив, крах рынка вызовет рецессию, сказал Дент.Отметив, что одним из активов для покупки на этапе восстановления в 2023 году и в последующий период будут криптовалюты, хотя он считает, что большая часть альткойнов сейчас находится в пузыре.Собственные холдинги Dent в настоящее время включают в себя в основном наличные деньги и недвижимость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта уже управляет Федеральной резервной системой

После агрессивного тона в протоколах заседания Федеральной резервной системы, инвесторы начали уходить из акций технологических компаний, и в мире криптопространства также ускорилась распродажа.За 24 часа Биткойн упал примерно на 4000 долларов:Ethereum упал на 11%:Общая рыночная капитализация Crypto за сутки упала на 8,4%, до 2,17 триллиона долларов.В протоколе ещё раз упомянули о скором повышении ставок по федеральным фондам и сокращении размера баланса Федеральной резервной системы.В ответ акции технологических компаний упали, золото упало ниже 1800 долларов за унцию, и криптовалюта упала. Nasdaq упал более чем на 3% за ночь, что стало самым большим однодневным падением:Следующее крупное событие на радаре рынков - это данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу.По мнению старшего аналитика FXTM Лукмана Отунуга, в связи с выходом декабрьского отчета о занятости в США, атмосфера стала напряжённой. Какими бы ни вышли пятничные показатели, первая неделя 2022 года прошла очень активно. По мнению старшего стратега Bloomberg Intelligence по сырьевым товарам Майка МакГлоуна, Биткойн и Ethereum должны управлять ужесточением Федеральной резервной системы в 2022 году. С его слов: Федеральная резервная система сталкивается с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия и должна будет повысить процентные ставки, если рисковые активы продолжат расти. Криптовалюты являются лидерами среди рискованных и спекулятивных активов. Рэй Далио считает, что распределение биткойнов в 2% портфеля является разумным.А в прошлом году основатель Bridgewater Associates признался, что владеет небольшим количеством биткойнов и эфира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 7 января 2022 года

В преддверии Nonfarm Payrolls Здравствуйте, уважаемые коллеги! В предыдущих обзорах по главной валютной паре рынка Forex, написанных на этой неделе, главным фундаментальным событием назывались данные по рынку труда США, и это, безусловно, так и есть. Поскольку протоколы FOMC, по большому счёту, ничем не удивили инвесторов, то теперь лишь данные по рынку труда США смогут повлиять на ценовую направленность американского доллара, в том числе и в паре с единой европейской валютой. Как уже неоднократно отмечалось в предыдущих статьях по EUR/USD, Федеральная Резервная Система (ФРС) США продолжает сигнализировать об ужесточении своей денежно-кредитной политики более явно, нежели Европейский Центральный Банк (ЕЦБ). Впрочем, в ФРС постоянно напоминают, что дальнейшие шаги во многом будут зависеть от степени инфляционного давления, а также от поступающих макроэкономических отчётов. Сегодня именно тот день, когда в 16:30 по московскому времени выйдут американские отчёты по рынку труда. Смею предположить, что это важнейшее событие сможет затмить данные из еврозоны по индексу потребительских цен и розничным продажам, хотя и эти показатели могут оживить торги по EUR/USD. Тем не менее наибольшая волатильность, которая и повлияет на итоги недельных торгов, начнётся именно после публикации трудовых отчётов из США. Давайте вспомним прогнозы по трём самым важным показателям. Итак, как прогнозируют экономисты, в декабре безработица снизится до 4.1%, что ниже 4.2%, показанных месяцем ранее. Относительно вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях американской экономики (Nonfarm Payrolls), то, по сравнению с ноябрьским значением 210 тысяч, декабрьский показатель прогнозируется на уровне 400 тысяч. Что касается среднечасовой оплаты труда, то её рост составит 0.4%, напомню, что предыдущий показатель был на уровне 0.3%. Вот, пожалуй, и всё. Теперь настала пора взглянуть на графики цены валютной пары EUR/USD. Daily На дневном графике особых изменений не произошло. Пара продолжает торговаться вблизи важнейшего и весьма сильного технического уровня 1.1300, который пока не желает расставаться с котировкой. Как хорошо видно на этом таймфрейме, попыткам быков по евро поднять курс выше активно препятствует красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая до этого оказывала такую же сильную поддержку. Технический всё выглядит достаточно правильно и вполне обоснованно. Полагаю, что сегодняшние торги и влияние на них нонфармов наконец-то изменят сложившуюся картину и отправят пару в одну из сторон. А вот в какую именно сторону - будет зависеть от фактических трудовых показателей и реакции на них участников рынка. Не раз бывало, что и трудовые отчёты из США отыгрывались весьма неоднозначно. Н1 Если перейти к торговым рекомендациям, то, как часто отмечаю в своих статьях, последний торговый день недели, да ещё и при наличии таких важных данных, - не самый лучший момент для открытия свежих позиций. К тому же, как хорошо видно на часовом графике, в моменте завершения статьи пара торгуется во флэте, что в преддверии таких важных событий случается достаточно часто. Однако, учитывая практику последних годов, предположу, что рынок не будет стоять во флэте прямо до выхода американских трудовых отчётов, а начнёт двигаться раньше. Также весьма вероятно, что данные не будут однозначно хорошими или плохими, а, скорее всего, окажутся смешанными. Если так и будет, то с большой долей вероятности можно предположить резкие разнонаправленные движения, сменяющие друг друга. Учитывая высокую вероятность такого хода торгов, для тех, кто сегодня собирается открывать сделки, могу предложить рассматривать открытие продаж после краткосрочного взлёта к розовой линии сопротивления, которая проходит вблизи 1.1358, тем более что это в непосредственной близости от сильного технического уровня 1.1360. Для потенциальных покупок лучше использовать такие же краткосрочные падения в ближайшую область поддержки 1.1275-1.1250. В понедельник подведём итоги завершившейся недели и проанализируем фактические цифры по рынку труда США. Всего хорошего!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 7 января. Интересные новости из мира криптовалют и торговые рекомендации согласно волновому анализу по Биткоину

Главные новости из мира криптовалют: В конце ноября токен Chainlink стал самой популярной криптовалютой среди крупнейших держателей Ethereum. Суточные объемы торгов альткоином среди тысячи крупнейших владельцев Ethereum превысили $2 млн. По этому показателю токен обошел другие популярные криптовалюты, такие как Shiba Inu. За последние сутки три крупнейших держателя токенов в сети Ethereum провели 11 транзакций для покупки токенов Chainlink. Всего «киты» за 24 часа купили альткоин на $14,7 млн. Операции по покупке Chainlink зафиксировал сервис WhaleStats, который отслеживает крупные перемещения криптовалюты в сети Ethereum. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: На последнем участке графика по криптовалютной паре BTCUSD мы видим образование нисходящей волны. Предполагается, что после завершения крупной коррекционной волны [B] рынок начал строить начальную часть медвежьей импульсной волны [C]. Скорее всего, были завершены первые две части предполагаемого импульса, то есть подволны 1 и 2. В настоящее время мы видим построение начальной части третьей волны, которая ожидается более мощной и продолжительной, чем первые две подволны. Кажется, что рынок завершил свое снижение в небольшой подволне [1] в форме пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Таким образом, в настоящее время можно ожидать начало коррекционного подъема в подволне [2]. Вероятнее всего, волна [2] составит 50% по линиям Фибоначчи от импульса [1], поэтому ее окончание возможно в районе уровня 44250.00. Следовательно, раз есть вероятность роста цены в ближайшей перспективе, то можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на уровне 44250.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 7 января. Изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе могут ускорить импульсное нисходящее движение

Индекс потребительских цен в Еврозоне станет известен сегодня в 13:00 по МСК. В 16:30 по МСК будут опубликованы два отчета: изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровень безработицы. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD мы предполагаем развитие нисходящего коррекционного тренда, который приобретает сложную форму тройной комбинации. Сейчас в рамках предполагаемого тройного зигзага происходит образование нисходящей волны Y, которая принимает форму простого зигзага. Вероятнее всего, большая часть волны уже завершена. Она принимает форму простого зигзага [A]-[B]-[C], где первые две части, импульс [A] и коррекция [B], уже закончены. Последняя импульсная волна [C] пока сформирована лишь наполовину. После окончания подволн (1) и (2) рынок начал формировать более мощную импульсную волну (3). Недавно в ее составе закончилась коррекция 4, после которой рынок развернулся и начал двигаться вниз. Возможно, происходит образование начальной части последней пятой подволны 5, которая примет форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5], как показано на графике. В ближайшее время цена может упасть к уровню 1.1106, после чего ожидается небольшое повышение в коррекционной волне (4). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с текущего уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ЕЦБ дышит в спину

ФРС напомнила трейдерам о привлекательности доллара. Ускоренное сокращение стимулов позволит регулятору осуществить первое повышение ставок уже в середине марта. Казалось бы, вот он настоящий сигнал и новые доказательства того, что Федрезерв действительно идет по жесткому пути, но что-то пошло не так, доллар замешкался. Может быть, дело в ЕЦБ, который готовится пойти вслед за ФРС, в точности копируя его монетарный путь?Спекуляции вокруг того, какой будет первый шаг ФРС, однозначно благоволят покупкам доллара. Другие ЦБ, в том числе с низкодоходными валютами, не могут предложить веского контраргумента позиции американского регулятора. Однако первые ласточки, судя по всему, полетели, на рынках потихоньку начинает раскручиваться тема ужесточения монетарной политики в Старом свете. Рынок суверенного долга Германии пытается закладываться на то, что ЕЦБ пойдет по стопам ФРС – доходность 10-летних бумаг взлетела к максимумам за два с половиной года.Учитывая возрастающее внимание мировых ЦБ к показателям инфляции, релиз ИПЦ по Германии имел повышенную актуальность. Судя по свежим показателям, ценовое давление в еврозоне возрастает. ИПЦ Германии обновил 30-летний рекорд, рост цен ускорился в годовом выражении до 5,3% с 5,2% в ноябре, тогда как аналитики прогнозировали замедление до 5,1%.Кратковременную поддержку EUR/USD также оказал риск-офф на рынке. Инвесторы из Европы уменьшают вложения в иностранные рисковые активы, за счет чего растет спрос на единую валюту. Когда падение рисковых активов стабилизируется, давление на евро вновь усилится.Поддержка у евро периодически всплывает, но пока сложно за что-то зацепиться на более долгую перспективу. Рост котировки будет иметь кратковременную природу, покупателям нужны аргументы.Спрос на доллар на время был отягощен неприятными макроданными. Число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю неожиданно выросло до 207 тыс. при прогнозе снижения до 197 тыс. Дефицит торгового баланса в ноябре поднялся на 13 млрд долларов, или на 19,4%, и составил 80,2 млрд долларов. Рынки не рассчитывали на увеличение показателя выше 77,1 млрд долларов.При восстановлении давления со стороны продавцов следующей значимой поддержкой будет 95,88, далее следует декабрьский минимум на отметке 95,57. В целом позитивный настрой по доллару остается, в четверг он смог преодолеть временное недомогание и вернулся к росту. Основной фактор, который движет сейчас рынком, – скорое повышение ставки в США. Гринбек в начале года продолжит набирать силу, даже если будут периодически дуть встречные ветры, в том числе со стороны ЕЦБ, считают аналитики MUFG Bank.Рост числа заявок по безработице в США – тревожный знак, особенно в свете выхода пейроллов и сложной эпидобстановки. Показатель может еще больше увеличиться на фоне сбоев из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, допускают в Минтруда.В пятницу для доллара в качестве встречного ветра или попутного, в зависимости от значения показателей, будет ключевой отчета о занятости в США. Нонфармы, кстати, последуют сразу за новыми данными по инфляции в еврозоне, за которыми будет внимательно следить ЕЦБ. В этой связи сложно прогнозировать однонаправленное движение пары EUR/USD, вполне возможны качели.Стоит отметить, что доллару, вероятно, будет наиболее интересен показатель роста заработной платы, чем число созданных рабочих мест, поскольку это на данный момент ключевой прокси дисбалансов на рынке труда.Поддержка располагается на 1,1270, 1,1240 и 1,1200 (психологический уровень). Покупателям сложно отвоевать окончательно уровень 1,1300, но если им удастся закрепиться над этой отметкой, в игру вступят уровни сопротивления 1,1320, 1,1340 и 1,1360 (максимум, отмеченный после ЕЦБ).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвестиционная торговая идея по Биткоину

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, за последние 3 мес. биткоин потерял около 30000$, что составляет почти 40% его максимальной стоимости. Многие институциональные игроки заинтересованы в приобретении инструмента по хорошей цене, которую именно сейчас им может предоставить судьба.Предлагаю рассмотреть инвестиционную идею по самому популярному токену по следующей схеме:В данный момент биткоин подходит к отметке в 40000$, который, с одной стороны, является важным уровнем поддержки-сопротивления, а с другой - важным психологическим уровнем для игроков обеих сторон (быков и медведей). В этой же зоне проходит геометрический уровень поддержки (наклонная красная линия на графике), которую также хорошо видят игроки и от которой могут пойти покупки.Предлагаю выставить лимитные покупки без использования кредитного плеча под 40000$ согласно "Плану А" по схеме на скрине выше. Если инструмент не развернётся от 40000, то добавить лонгов на пробое 30000$ и иметь среднюю цену покупки в 35000$, что составляет 50% от общего роста биткоина за всё время его существования. Другими словами, вы купите инструмент в полцены с риском за 0.Напоминаем, что идея инвестиционная, долгосрочная и рассчитана на отработку без кредитного плеча.Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 7 января. Протокол ФРС обвалил биткоин

Биткоин 5 января рухнул вниз на 2700$, а 6 января – еще немного. Для меня это абсолютно ожидаемо, так как в последние недели я регулярно сообщаю своим читателям о том, что жду продолжения построения нисходящего участка тренда, несмотря на многие сверх оптимистичные прогнозы говорящие о 100000$ в ближайшие месяцы. С моей точки зрения, коррекционная волна b завершила свое построение, следовательно, началось построение нисходящей волны с, которая должна выйти за минимум волны a. Обо всем этом я неоднократно писал в своих статьях. Однако следует признать, что падение криптовалюты 5 и 6 января связано не только с волновой картиной. Возможных причин может быть две: протесты в Казахстане и протокол ФРС. Разберем каждую из этих причин отдельно. Беспорядки в Казахстане Беспорядки в Казахстане, где народ протестует против действующего правительства, а также против повышения цен на газ, могли отразиться на курсе криптовалют только на основании фактора геополитического напряжения. Очень часто, когда в той или иной точке мира накаляются страсти, часть инвесторов бежит из рисковых активов в безрисковые, коими являются, например, доллар или швейцарский франк. Таким образом, падение криптовалютного рынка во времена беспорядков в стране, на которую приходится 18% мировых майнинговых мощностей, не удивляет абсолютно. В Казахстане не выключали электричество, однако хэшрейт сети биткоин все равно снизился на фоне отключения интернета в стране. Случилось это именно 5 января, поэтому отчасти именно власти Казахстана виноваты в том, что биткоин обвалился вниз. Однако хочу отметить, что сообщения об отключении интернета в Казахстане поступали также и раньше 5 января, когда биткоин не показывал никаких признаков паники. Протокол ФРС – «ястребиное» настроение участников комитета А вот опубликованный вчера протокол декабрьского заседания ФРС я считаю куда более веской причиной. Начнем с того, что биткоин начал свое новое снижение именно вчера вечером. То есть по времени – идеальное совпадение. Помимо этого, вчера вечером реагировали на протокол и практически все основные валютные инструменты. Соответственно, рынок ждал протокол, следил за ним и реагировал на него. Тон тех заявлений, которые содержались в этом документе, ясно давал понять, что американский центральный банк настроен чрезвычайно серьезно и готовится в ближайшие месяцы завершить стимулирование экономики и начать повышать ставки. Более того, в течение всего 2022 года ФРС может трижды повысить ставку, а большинство членов ФРС настроены «по-ястребиному». Растущая инфляция не оставляет им выбора. Также уже начали появляться разговоры о том, что в этом году ФРС может начать избавляться от тех ценных бумаг, который скупала в течение последних двух лет. Все эти сообщения просто обязаны были снизить спрос на биткоин. Я считаю, что падение инструмента может и должно продолжиться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда. В данное время я считаю завершенной волну b, которая приняла ярко выраженный трех волновой вид. Таким образом, я ожидаю снижения инструмента минимум к прошлому лоу, около уровня 41500$, в рамках предполагаемой волны c. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент ниже этой отметки. Новостной фон сейчас не на стороне первой криптовалюты, таким образом, ожидания сильной волны с – не безосновательны. Очень важна удачная попытка прорыва лоу волны а в ближайшее время, а также отметки 41515$, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пятничный набор: Нонфармы и европейская инфляция

Всё внимание трейдеров валютного рынка сегодня приковано к основному релизу дня и недели – Нонфармам. Предварительные прогнозы и косвенные признаки говорят о том, что американский рынок труда не разочарует. В частности, позавчерашний отчёт ADP вышел гораздо выше прогнозных значений, а еженедельный показатель прироста числа первичных заявок на получение пособия по безработице уже пятую неделю подряд не покидает диапазон 200-207 тысяч. Все эти факторы позволяют предположить, что ключевые данные по росту рынка труда в США сегодня выйдут в «зелёной зоне», усилив тем самым ястребиные настроения среди членов ФРС. Пара eur/usd продолжает торговаться в диапазоне 1,1260-1,1360, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Текущий фундаментальный фон по паре носит противоречивый характер: с одной стороны – сильный отчёт от ADP и «ястребиный» протокол ФРС, с другой стороны – слабые индексы от ISM, причём как в производственной сфере, так и в сфере услуг. Так, производственный индекс вышел во вторник на отметке 58,7 пункта – это самый слабый результат с января прошлого года. Относительно прошлого месяца снизились и иные компоненты релиза (в частности, показатель новых заказов, объём производства). Ценовая составляющая индекса ISM (индикатор динамики роста цен на сырьевые товары) оказалась на уровне 68,2 (при прогнозе роста до 79,3) – это самый слабый результат с ноября 2020 года. Опубликованный вчера индекс деловой активности в секторе услуг от ISM лишь дополнил мрачную картину. При прогнозе роста до 67 пунктов и предыдущего 69-пунктного значения (рекордный максимум) он замедлился до 62-х пунктов (наиболее слабый результат с сентября). Другими словами, оба показателя вышли в «красной зоне», оказав на гринбек небольшое давление. А вот европейская валюта вчера получила поддержку со стороны немцев. Обнародованные предварительные данные отразили рост инфляции в Германии в декабре. Все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне». В годовом выражении общий индекс потребительских цен вышел на отметке 5,3% при прогнозе роста до отметки 5,1%. Это самый сильный темп роста с 1992 года. Данный показатель последовательно растёт на протяжении 12 (!) месяцев, то есть с января прошлого года. В месячном исчислении индикатор также превысил прогнозные значения, оказавшись в декабре на отметке 0,5%. При этом в ноябре этот компонент выходил в отрицательной области. Гармонизированный индекс потребительских цен аналогичным образом превысил прогнозы – как в месячном, так и в годовом выражении. Стоит отметить, что немецкие данные достаточно часто коррелируют с общеевропейскими, поэтому можно предположить, что декабрьский рост инфляции в еврозоне также будет прорывным. Это важный момент, на котором необходимо остановиться отдельно. Напомню, что инфляция в еврозоне в прошлом месяце достигла своего исторического максимума, обозначившись на отметке 4,9%. Сильнейший рост ИПЦ был зафиксирован во всех крупнейших экономиках Евросоюза. Однако рынок своеобразно отреагировал на данный факт. После импульсного почти 100-пунктного роста (от отметки 1,1267 до локального максимума 1,1355) пара развернулась на 180 градусов и стала планомерно снижаться, направляясь обратно к нижней границе вышеуказанного диапазона. Такая ценовая динамика была обусловлена позицией Европейского Центробанка. Инфляционный релиз был опубликован до декабрьского заседания, однако трейдеры предвидели скептическую реакцию членов регулятора. И их ожидания в этом плане оправдались: ЕЦБ на декабрьской встрече не стал опережать события, заявив о завершении программы Pandemic Emergency Purchase Programme в марте следующего года (то есть как и планировалось изначально). Более того, регулятор продлил сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках этой программы – «как минимум до конца 2024 года». Также члены ЕЦБ решили усилить традиционную стимулирующую программу: со второго квартала текущего года европейский регулятор вдвое увеличит объём выкупа активов в рамках программы APP – c 20 до 40 миллиардов евро в месяц. Учитывая данную предысторию, можно предположить, что сегодняшняя реакция на европейский инфляционный релиз будет носить либо скромный, либо импульсно-временный характер. Более того, если основные показатели не дотянут до прогнозных значений, евро окажется под сильнейшим прессингом. Напомню, что глава Центробанка Франции Франсуа Вильруа на этой неделе заявил о том, что инфляция в еврозоне уже «близка к своим пиковым значениям». В этом контексте он снова повторил тезис о том, что Европейскому Центробанку «не следует принимать поспешных решений». Всё это говорит о том, что положительная реакция на рост инфляции в еврозоне (при условии, что релиз выйдет в «зелёной зоне) будет носить временный характер. Доллар обладает более мощной поддержкой – как со стороны макроэкономических отчётов, так и со стороны Федрезерва. Если сегодняшние Нонфармы выйдут хотя бы на уровне прогнозов, американская валюта снова будет пользоваться повышенным спросом. Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что на данный момент можно рассмотреть два варианта действий: либо занять выжидательную позицию, либо заходить в продажи на северных всплесках. Уровнем сопротивления выступает отметка 1,1360 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основным уровнем поддержки является отметка 1,1240, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на том же таймфрейфме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3528 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3590 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.3677– откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3528 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3590 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.3677– откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3528 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3590 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вниз с целью 1.3535 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD и прогноз на 7 января

EUR/USD Анализ:На конце начавшейся в прошлом году медвежьей волны общеевропейской валюты продолжает своё формирование коррекционная плоскость. В её структуре недостаёт заключительного участка. Волновой уровень этой волны на момент анализа недостаточен для начала разворота. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается продолжение общего бокового вектора движения. После вероятной попытки давления на зону поддержки можно ждать смену вектора и ход цены к зоне сопротивления. Прорыв её верхней границы сегодня возможен, но маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление:- 1.1350/1.1380Поддержка:- 1.1290/1.1260Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня может быть прибыльна только в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Продажи станут возможными только после появления в районе зоны сопротивления чётких сигналов разворота.USD/JPY Анализ:Восходящая волна мажора японской йены привела котировки национальной валюты к значением пятилетней давности. Давление последних дней прорвало верхнюю границу сильной зоны сопротивление крупного таймфрейма. Перед продолжением ценового роста должна отработаться фаза коррекции. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение цены в боковой плоскости между ближайшими встречными зонами. Верхняя граница бывшего сопротивления станет для цены новым уровнем мощной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 116.20/116.50Поддержка:- 115.50/115.20Рекомендации:Торговые сделки на рынке йены сегодня возможны только дробным лотом в рамках интрадея. Продажи более рискованны. Оптимально воздержаться от входа в рынок на время предстоящего снижения, отслеживая в районе зоны поддержки сигналы для покупки инструмента.GBP/JPY Анализ:На графике кроссовой пары фунт против йены незавершенная волновая конструкция нисходящая, от 20 октября прошлого года. Восходящий участок от 26 ноября пока не выходит за рамки коррекции. К настоящему времени цена достигла зоны сильного сопротивления крупного масштаба. Дальнейший рост изменит текущую волновую разметку.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается переход ценового движения преимущественно в боковую плоскость. В первой половине дня вероятно давление на зону сопротивления. На американской сессии повышается вероятность разворота и хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 157.10/157.40Поддержка:- 156.10/155.80Рекомендации:Сегодня условия на рынке кросса для торговли неблагоприятные. Возможны кратковременные продажи дробным лотом в рамках отдельных сессий. Оптимально воздержаться от сделок на время предстоящего отката, с поиском на его конце сигналов покупки. GOLD Анализ:В хаосе боковых перемещений с марта прошлого года на графике золота формируется восходящая сдвигающаяся плоскость. Незавершённый участок по основному курсу от 23 ноября ноября набирает свой волновой уровень преимущественного в "боковике". В последние дни цена откатывает вниз. Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается продолжение перемещение цены от верхней границы ценового коридора к нижней. На европейской сессии не исключён кратковременный подъём к зоне сопротивления.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1800.0/1805.0Поддержка:- 1775.0/1770.0Рекомендации:Продажи на рынке золота сегодня довольно рискованны и могут привести к убыткам депозита. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок инструмента до завершения текущего отката. Сигналы для покупки лучше отслеживать в районе расчётной поддержки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров (разбор вчерашних сделок на Форекс). Пара EURUSD на 7 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1296 пришелся уже на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары, поэтому сигнала на продажу евро не было. Лишь повторный тест этой цены спустя некоторое время совпал со всеми нужными показателями на индикаторе MACD, что привело к сигналу на продажу евро, однако он не принес ожидаемой прибыли. Во второй половине дня можно было наблюдать за обновлением цены 1.1316. В момент первого теста индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало рост евро – сигнала на покупку не было. Повторный тест этого уровня в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к образованию сигнала на продажу евро. Крупного движения вниз также не произошло. Хорошие данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и индексу цен производителей еврозоны, вместе с инфляцией Германии не позволили евро сильно упасть против доллара США в первой половине дня. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и слабый отчет индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM ограничили нисходящий потенциал пары уже в ходе американской сессии. Сегодня в первой половине дня ожидается довольно большой ряд статистики, который может повлиять на направление пары, однако все будут ждать данные по рынку труда США. К всплеску волатильности и к очередной попытке роста EURUSD могут привести отчеты по изменению объема промышленного производства Германии, изменению объема потребительских расходов Франции и изменению объема розничной торговли еврозоны. Однако более важным станет индекс потребительских цен еврозоны. Его рост может серьезно укрепить позиции европейской валюты. Во второй половине дня акцент сместится на уровень безработицы в США, ожидается его снижение, и на данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидается более крупный рост в декабре по сравнению с ноябрем, что приведет к резкому укреплению американского доллара. Серьезное восстановление рынка труда позволит Федеральной резервной системе более активно ужесточать денежно-кредитную политику в этом году – это делает американский доллар более привлекательным. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1316 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1375. В точке 1.1375 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, так как ожидаются слабые данные по еврозоне и сильные данные по американскому рынку труда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1295, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1316 и 1.1375. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1295 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1241, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильные данные по США приведут к дальнейшему снижению евро против доллара. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1316, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1295 и 1.1241.Рекомендую для ознакомления:Эфир теряет ключевой рынок и может обвалиться в два раза Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров (разбор вчерашних сделок на Форекс). Пара GBPUSD на 7 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3517 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно далеко прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине было принято решение не продавать фунт. Спустя некоторое время произошел рост торгового инструмента и тест цены 1.3538. Однако на момент обновления этого диапазона индикатор MACD уже находился в области перекупленности и формировалась дивергенция – это привело к образованию сигнала на продажу согласно сценарию №2. Крупного движения вниз не состоялось и до конца дня торговля велась около уровня 1.3538. Хорошие данные по активности в сфере услуг Великобритании спасли фунт от крупной распродажи, которая наблюдалась в начале европейской сессии. Композитный индекс PMI также не подкачал. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и слабый отчет индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM ограничили нисходящий потенциал фунта уже в ходе американской сессии. Сегодня нет важной фундаментальной статистики по Великобритании и внимание привлечет лишь отчет по индексу цен на жилье от HBOS Великобритании. Вряд ли даже существенные изменения этого показателя как-то повлияют на направление пары GBPUSD, поэтому отчет можно проигнорировать. Куда более интересна статистика ожидается во второй половине дня. Акцент будет на уровне безработицы в США – прогнозируется ее снижение, и на данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе ожидается более крупный рост в декабре по сравнению с ноябрем, что приведет к резкому укреплению американского доллара. Серьезное восстановление рынка труда позволит Федеральной резервной системе более активно ужесточать денежно-кредитную политику в этом году – это делает американский доллар более привлекательным. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3553 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3594 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3594 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше по тренду, но нужен прорыв декабрьских максимумов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3535, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3553 и 1.3594. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3535 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3494, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по американскому рынку труда. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3553, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3535 и 1.3494.Рекомендую для ознакомления:Эфир теряет ключевой рынок и может обвалиться в два разаПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на Форекс). Пара EURUSD на 7 января Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в Европе, хорошие данные по занятости в США поддержат спрос на рисковые активы (пара EURUSD может получить

События последних дней показывают, что инвесторы полностью переключились с темы «омикрона» на, как обещала ФРС по итогам декабрьского заседания, ожидаемое трехразовое повышение процентных ставок в этом году. Уже второй день после окончания рождественского ралли мировые рынки находились под прессингом. Как уже указывалось в предыдущем обзоре рынка за 06 .01, на настроения рыночных игроков в полной мере оказывает влияние повышение ожиданий того, что Федрезерв может приступить к поднятию стоимости заимствований уже в марте. Как оно будет на самом деле покажет время и публикация свежих данных по инфляции в Америке. Сегодня внимание рынка будет акцентировано на обнародовании цифр потребительской инфляции в еврозоне. На наш взгляд, это может стать важным сигналом того действительно ли значения инфляции в экономически развитых странах, которые применяли меры стимулирования экономики и помощи населения в период пандемии коронавирусной инфекции, достигли пикового значения. Если действительно представленные данные по еврозоне окажутся как минимум не выше прогноза в 4.7% против 4.9% годом ранее и как максимум покажут большее снижение, то это может стать сигналом, что и в Штатах инфляция может также достигнуть максимума, а затем по мере нормализации деловой и логистической активности, если не значительно упасть, то во всяком случае скорректироваться. Конечно, если нас ожидают такие перспективы, то не следует ожидать первого повышения ставок ФРС в марте. В этом случае, скорее всего, доходность американских государственных облигаций развернутся вниз, доллар также окажется под прессингом, а спрос на активы, как, например, товарно-сырьевые, которые торгуются на доллары, заметно вырастет. Также в этом случае следует ожидать ралли на рынках акций. Помимо выходящих сегодня данных по инфляции в зоне евро, несомненно привлекут к себе внимание значения по занятости в Америке. Согласно прогнозу, американская экономика должна была получить в декабре 400 000 новых рабочих мест против ноябрьского прироста в 210 000. При этом ожидается снижение коэффициента безработицы с 4.2% до 4.1%. Если цифры не подкачают, то можно будет ожидать традиционного локального укрепления курса доллара на рынке Форекс и повышения спроса на акции компаний, причем не только в Штатах, но и в Европе. В целом, оценивая картину на рынке, полагаем, что сегодня есть все шансы для позитивного настроя на рынках. Прогноз дня: Пара EURUSD все еще остается в диапазоне 1.1230-1.1360. Если данные по потребительской инфляции в еврозоне покажут ее снижение, это может оказать поддержку паре, и она будет иметь все шансы вырасти к 1.1410. Пара USDRUB остается заложницей политического кризиса в Казахстане. Снижение напряженности в этой стране и последующая ликвидация групп сопротивления власти могут привести к снижению пары к 74.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Неровный блеск Gold: сход с короткой дистанции, но хорошие перспективы – на длинной

Начав 2022 год на мажорной ноте, желтый металл внезапно сошел с дистанции. Однако эксперты считают текущий провал кратковременным, рассчитывая на подъем Gold в долгосрочной перспективе.Наступивший год принес золоту подъем, воодушевив рынки. Однако в дальнейшем драгметалл начал проседать, вызывая беспокойство инвесторов. В четверг, 6 января, золото резко обрушилось, продемонстрировав самое значительное однодневное падение за последние шесть недель. Февральские фьючерсы на Gold подешевели на 2%, до $1789 за 1 унцию. Днем ранее, в среду, 5 января, они увеличились на 0,6%. Однако позже драгметалл постигло разочарование: «золотые» котировки обрушились ниже психологически важной отметки $1800 за 1 унцию. Желтый металл до сих пор не может «прийти в себя» и массово распродается на фоне роста доходности казначейских госбондов США. Отметим, что в настоящее время доходность 10-летних американских облигаций превышает ключевой показатель в 1,70%. В четверг, 6 января, она поднялась до максимальных значений, зафиксированных в марте 2021 года.Утром в пятницу, 7 января, золото немного выросло, достигнув двухнедельного минимума и обновив показатель предыдущей сессии. Пара XAU/USD торговалась по $1791, не внушая особого оптимизма инвесторам. Однако аналитики рассчитывают на успешный долгосрочный «забег» цены Gold, поскольку на короткой дистанции золото проигрывает. По мнению специалистов, в ближайшее время драгметалл соберется с силами и наверстает упущенное.Причиной резкого обрушения «солнечного» металла эксперты считают «ястребиную» позицию ФРС в отношении сворачивания стимулов и подъема ставок. Ранее были опубликованы протоколы декабрьского заседания регулятора, которые оказались «ястребиным» сюрпризом для рынков. Данные отчеты продемонстрировали решимость Федрезерва в отношении более раннего подъема ставок, необходимого для замедления инфляции. Рынок «всеми фибрами» ощутил склонность центрального банка к стремительному повышению процентных ставок и сворачиванию стимулов и немедленно отреагировал бегством в USD.«Ястребиная» позиция Федрезерва увеличила доходность 10-летних трежерис, отмечают аналитики. Это способствует усилению спроса на американскую валюту. Поддержку гринбеку оказывает уход инвесторов от риска на фоне ожиданий агрессивного ужесточения ДКП со стороны ФРС.Эксперты считают сложившуюся ситуацию беспроигрышной для доллара, но опасной для золота. Аналитики оценивают текущие настроения рынка драгметаллов как «медвежьи», что неблагоприятно для Gold. Увеличение процентных ставок Федрезервом переключит интерес инвесторов с «солнечного» металла на гособлигации. По наблюдениям специалистов, золото не смогло пробить ключевой уровень сопротивления вблизи $1830, опустившись до критических значений. Текущая ситуация на рынке драгметаллов складывается в пользу «медведей». Для выхода на сцену «быков» необходим прорыв ключевого барьера в $1830, подчеркивают эксперты. Долгосрочный прогноз по золоту более благоприятен, чем краткосрочный. По мнению Байрона Вина, вице-председателя компании Blackstone Private Wealth Solutions, в 2022 году драгметалл подорожает на 20%, превысив отметку $2000, если сможет вернуть статус защитного актива. По мнению специалиста, в этом году многие инвесторы предпочтут вкладываться в желтый металл, чтобы защититься от растущей инфляции. Отметим, что глобальное усиление инфляции на руку золоту, поскольку участники рынка находят в нем «тихую гавань» для своих капиталов. Валютный стратег Blackstone Private Wealth Solutions придерживается «бычьего» взгляда на Gold, поскольку уверен, что большинство инвесторов рассматривают золото как часть своего инвестпортфеля. Многие участники рынка считают, что «солнечный» металл гарантирует защиту от макроэкономических и геополитических рисков. В случае реализации сценария, предложенного Б. Вином, золото превысит $2160 за 1 тройскую унцию, побив прежние рекорды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США ждёт NonFarm Payrolls

В четверг акции США колебались между ростом и падением после крупнейшего падения с ноября, поскольку инвесторы переоценили оценки на фоне последнего сигнала Федерального резерва о том, что он будет агрессивно действовать для сдерживания инфляции.Индекс S&P 500 мало изменился к полудню, пытаясь восстановиться после падения на 1,9%, вызванного протоколом заседания ФРС, который предполагал, что Центральный банк готов повысить ставки раньше и выше, чем ожидалось ранее. Ястребиная позиция ударила по самым рискованным активам, от дорогостоящих акций программного обеспечения до новых публичных компаний с ограниченным послужным списком прибыли. Казначейские облигации продолжили распродажу, хотя скорость снижения снизилась и ставка 10-летних облигаций приблизилась к 1,73%, при этом доллар мало изменился.Откровенно ястребиная позиция ФРС взбудоражила финансовые рынки в начале года, поскольку инвесторы пересматривали способы оценки активов в условиях ожидаемого высокого экономического роста и повышения процентных ставок. Отмена приспособления эпохи кризиса знаменует собой сдвиг, которого не было по крайней мере три года, время, когда также наблюдался всплеск волатильности и в конечном итоге крупное падение акций. В то время как рост ставок делает капитал более дорогим и может угрожать доходности, они также возникают в экономике, которая продолжает быстро расти.Главный стратег в Ally Линдси Белл пояснила: "Мы знали, что в 2022 году ФРС станет создателем волатильности на рынке, и мы видим это прямо в начале года. Хорошая новость заключается в том, что сегодня ситуация немного стабилизируется после вчерашней рефлекторной реакции".Соучредитель DataTrek Research Николас Колас сказал, что советует инвестировать очень осторожно в следующие несколько дней: "Рынки обеспокоены тем, что мы никогда не видели, чтобы Федеральная резервная система одновременно поднимала процентные ставки с нуля и уменьшала размер своего баланса. Между этими двумя событиями в последнем цикле был двухлетний перерыв, так что это повод для беспокойств. Мы не прогнозируем крах, но мы понимаем, почему рынок упал в обморок".Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила на виртуальном мероприятии в четверг, что экономика США приближается к достижению двухмандатных целей ФРС. Рынок труда США "выглядит очень сильным", но ему по-прежнему не хватает миллионов рабочих по сравнению с тем, что было до пандемии. Она добавила, что сокращение баланса ФРС произойдет после нормализации ставки по фондам ФРС.Управляющий директор по инвестиционной стратегии E*Trade Financial Майк Ловенгарт сказал: "Инфляция находится в центре внимания, когда речь идет о потенциальных действиях ФРС. Хотя наем, безусловно, был проблемой, картина занятости улучшалась и приближалась к тому, что было до пандемии. Поскольку рынок труда находится под некоторым контролем, заявки на пособие по безработице, вероятно, отойдут на второй план, в то время как ФРС сосредоточится на своем мандате на инфляцию"Сегодня следует обратить внимание на такие ключевые события:- индекс потребительских цен в Европе,- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы в США,- изменение занятости в Канаде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс