Обзор пары EUR/USD. Превью недели. «Пустой» Евросоюз и вера рынков в сворачивание QE.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD завершила торговую неделю в вялых попытках скорректироваться против текущего нисходящего тренда. В принципе, все индикаторы продолжают оставаться направленными вниз, поэтому никаких сигналов к покупкам в данное время нет. Однако все же следует подробно разобрать все аспекты текущей ситуации, чтобы четко понимать, на каком небе мы находимся. Начнем с «техники». Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Таким образом, тенденция в данное время стопроцентно нисходящая. Цене за последний месяц не удалось даже толком закрепиться выше скользящей средней линии – доллар США продолжает безостановочно дорожать уже больше месяца. Однако следует напомнить, что все движение пары вниз является чрезвычайно слабым. Ниже на иллюстрации отлично видно, что волатильность остается очень низкой, а реальное количество пунктов, которое в среднем набирает за торговые сутки доллар США, еще раза в два ниже. По факту, в день доллар дорожает на 20, максимум 25, пунктов. Поэтому все текущее движение вниз по-прежнему трактуется, как коррекция. Просто слишком затянувшаяся коррекция, которая длиться уже десятый месяц подряд. Если взглянуть на 24-часовой таймфрейм, то текущая картина видна просто отлично. Все движение с 1 января этого года абсолютно непохоже на тренд. А вот на коррекцию очень похоже. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем, когда будет возобновлен восходящий тренд. С фундаментальной точки зрения, все еще страннее. Укрепление американской валюты не может быть основано ни на каких глобальных темах или событиях, потому что их либо не было, либо они были проигнорированы рынками. Яркий тому пример – отчет NonFarm Payrolls в прошлую пятницу, который при всей своей слабости и несоответствии прогнозу спровоцировал падение доллара на «целых» 20 пунктов, которые были нивелированы в ближайший час. То есть американский доллар сейчас показывает «биткоинообразный» рост, который не основан ни на чем. Просто рынки распродают евро и покупают доллар, поэтому последний растет, а первый – падает. Единственным реально выглядящим фактором может быть вера рынков в то, что ФРС объявит о сворачивании QE уже в ноябре. Однако после последнего отчета по Нонфармам мы уже отнюдь не уверены в этом. Рынок труда уже два месяца подряд не соответствует ожиданиям экспертов и показывает, что стимулирование может понадобиться дольше, чем ожидают рынки. Мы уже отнюдь не уверены в том, что программа QE начнет сворачиваться в ноябре. Но, так как сама программа является очень объемной и гораздо больше, чем у ЕЦБ, рынки, предвкушая ее сокращение, могут покупать доллар. Тем более, что сейчас именно рынки продают евро и покупают доллары, о чем свидетельствуют все последние отчеты COT. Напомним, что в прошлом году неоднократно наблюдалась ситуация, при которой трейдеры не покупали евро, но при этом тот все равно рос. Тогда мы делали вывод, что именно из-за программы стимулирования ФРС наблюдался такой парадокс – денежная масса в США росла высокими темпами, что и приводило к ослаблению валюты США. А участники рынка здесь были даже не при чем. На новой неделе макроэкономических публикаций и событий в Евросоюзе будет крайне мало. Во вторник будет опубликован индекс настроений в деловой среде от института ZEW, который отнюдь не является сильным отчетом. В среду – промышленное производство за август, которое также вряд ли спровоцирует сильную реакцию трейдеров. В пятницу – сальдо баланса внешней торговли в Евросоюзе. Возможно, также в течение недели выступит с речью Кристин Лагард, председатель ЕЦБ, но это сейчас абсолютно неважно, так как она выступает по два раза в неделю стабильно, но при этом не сообщает рынкам ничего важного и никакой реакции на ее выступления не следует. Таким образом, пока что можно сделать вывод, что макроэкономический фон будет отсутствовать в ЕС также, как и «фундамент». А значит вся надежда на Америку, где важных событий будет немного больше. Впрочем, учитывая нежелание рынков отрабатывать даже важные отчеты и слабейшую волатильность, возможно, что и здесь трейдерам не на что надеяться. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 11 октября составляет 48 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1521 и 1,1617. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, сегодня следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,1536 и 1,1521 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше мувинга с целями 1,1617 и 1,1658. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Зависит ли курс биткоина от действий ФРС в отношении программы QE?

На дневном таймфрейме криптовалюта биткоин продолжает восходящее движение, но за последние четыре дня не смогла продолжить рост. Впрочем, это совершенно ничего не значит, так как коррекция тоже не началась, а значит владельцы монет по-прежнему не горят желанием распродавать их. Следовательно, ожидать дальнейшего роста стоимости биткоина. Таким образом, уже в ближайшие дни котировки все же могут достичь уровня 76,4% по Фибоначчи, который будет последним значимым уровнем на пути к годовым максимумам. Если уровень 56 500$ не устоит под натиском быков, тогда, вероятнее всего, биткоин обновит свои абсолютные максимумы. Но не будем забегать вперед. Пока что биткоин еще не закрепился выше 56 500$. А при определенных раскладах и не закрепится. Мы в наших предыдущих статьях уже обращали внимание на то, что фундаментальный фон сейчас не особо важен для трейдеров и инвесторов. Поэтому рекомендуем обращать пристальное внимание на «технику». И если рассмотреть технические факторы, то конкретных сигналов к продажам криптовалюты сейчас нет. Тем не менее, после столь сильного роста(даже если брать во внимание только последние 9-10 дней), может потребоваться коррекция. Конечно, биткоин может расти практически не останавливаясь, но напомним, что после каждого сильного роста следует достаточно сильное падение. То падение, которое мы видели в этом году, с 65 000$ до 29 000$ еще нельзя назвать сильным. Биткоин несколько раз в своей истории падал и на 80%, и на 90%. А наиболее важной темой сейчас для «битка», как это ни странно, будет программа количественного стимулирования ФРС. Следует понимать, что в данное время в американскую экономику продолжают литься потоки свеженапечатанных денег от регулятора. По 120 млрд долларов в месяц, как минимум. Естественно, что часть этих денег оседает на криптовалютном рынке. Более того, из-за программы QE инфляция в Штатах выросла до рекордных 5,4% г/г. Естественно, что многие инвесторы бегут от привычных активов с доходностью меньше текущей инфляции в рисковые активы, к коим и относится биткоин. Этот процесс называется «хеджированием инфляции». Но что будет, если ФРС уже в начале ноября объявит о постепенном сокращении программы QE? Джером Пауэлл уже отмечал, что полностью программы может завершиться к середине следующего года. А некоторые эксперты ожидают, что уже в следующем году ФРС также повысит ключевую ставку. Все это должно привести к падению инфляции до целевых 2%, поэтому многим инвесторам уже не нужно будет гнаться за рисковыми активами, чтобы сберечь свои деньги от обесценивания. Таким образом, спрос на биткоин и альткоины может снизиться. Правда до этого еще, как минимум, один месяц. На 24-часовом таймфрейме возобновил «бычий» тренд после того, как не сумел преодолеть облако Ишимоку. Восходящая линия тренда поддерживает быков, таким образом, о новом мощном падении биткоина можно будет говорить лишь после преодоления этой линии. Пока что максимум, на который может рассчитывать биткоин, - это коррекция. А в случае преодоления уровня 56 500$ - продолжение роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китай биткоину больше не помеха.

Криптовалюта биткоин в субботу и воскресение торгуется достаточно спокойно, однако при этом продолжает располагаться около своих локальных максимумов, недалеко от уровня 56 500$. Таким образом, на текущий момент речь не идет даже о коррекции. В любой момент движение вверх может продолжиться и для этого даже не понадобятся новости позитивного характера. Как мы уже разбирались в последних статьях, фундаментальный фон сейчас для участников рынка не значит практически ничего. Началась новая волна «хайпа», благодаря которой биткоин и может показывать рост на 15 000$ за 8-9 дней. Таким образом, торговать мы сейчас советуем, обращая пристальное внимание на технические факторы и сигналы. Только так можно четко понять, что сейчас происходит на рынке и куда дальше двинется курс биткоина. На 4-часовом таймфрейме, к слову, сейчас даже нельзя сформировать восходящую линию тренда, настолько сильное движение вверх. Тем временем, большинство экспертов пришли ко мнению, что новости из Китая больше не оказывают на биткоин и другие криптовалюты никакого воздействия. Напомним, что последние действия руководства страны практически свели на нет любые криптовалютные операции на территории Китая. Проще говоря, сейчас в Китае нельзя майнить, нельзя покупать и продавать биткоин, нельзя им оплачивать товары и услуги. То есть ничего нельзя делать с криптовалютами. Таким образом, куда еще может быть хуже? Соответственно, теперь каждая следующая новость о новом запрете для криптовалютного сегмента в КНР не будет иметь уже практически никакого значения для криптовалютного рынка. Тем более, все, что могло случиться плохого, уже случилось. Теперь в Китае нельзя покупать биткоин даже на биржах, которые базируются не в Китае. Alibaba прекратила продажу майнингового оборудования на территории Китая. Все майнеры, которые имели возможность, покинули страну вместе со всем своим оборудованием. Многие криптовалютные биржи отказываются регистрировать новых пользователей из Поднебесной и активно удаляют старые аккаунты. Помимо этого, в блэк-листы внесены наиболее популярные сайты, посвященный цифровым активам и криптовалютам. Таким образом, уже сейчас Китая стал анклавом, в котором действует тотальный запрет на криптовалюты. Также эксперты считают, что в ближайшее время волна репрессий продолжится. Правда теперь уже речь будет идти о принудительном закрытии компаний, которые не сделали еще этого сами, об изъятии оборудования, а также отслеживании майнеров, которые ушли в подполье. Как видим, такая глобальная негативная тема для биткоина не возымела долгосрочного влияния на курс криптовалюты. Да, время от времени, котировки «битка» падали на новых сообщениях из Поднебесной, но какая разница, если в конечном итоге биткоин вновь торгуется недалеко от своих абсолютных максимумов? Теперь для «битка» имеет огромное значение монетарная политика ФРС, в частности программа QE, а также действия американских властей в отношении ужесточения регулирования криптовалютной сферы. Тенденция на 4-часовом таймфрейме остается восходящей, а цена преодолела уровень 51 350$. Таким образом, сейчас следует оставаться в покупках биткоина с целью 56 500$. Впрочем, цена уже находится очень близко от этого уровня, поэтому можно и фиксировать прибыль. Около уровня 56 500$ опять будет решаться судьба «битка» на ближайшие несколько дней. Преодоление – и цена устремится к своим годовым максимумам около уровня 65 000$, в этом случае рекомендуем делать новые покупки. Отскок – начало новой коррекции с целью 51 350$, в этом случае - продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 11 – 15 октября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Фунт стерлингов отошел

Анализ GBP/USD 24ТФ. Валютная пара GBP/USD на текущей неделе выросла на 70 пунктов. Таким образом, к концу недели котировки достигли критической линии Киджун-сен на 24-часовом таймфрейме. Следовательно, в ближайшие дни будет решать дальнейшая судьба пары фунт/доллар: либо отскок и возобновление нисходящего тренда, либо преодоление и формирование нового восходящего тренда. Мы же сразу бы хотели обратить внимание трейдеров на тот факт, что в последние несколько недель корреляция между парами евро/доллар и фунт/доллар ослабла. Например, на этой неделе евровалюта продолжала в целом падение, а вот фунт – продолжал рост, начатый еще на прошлой неделе. Таким образом, уже можно предположить, что сейчас на обе пары влияют не только факторы из-за океана. С Великобританией сейчас все просто. Ее фундаментальный фон практически не меняется в глобальном плане. За последние пару недель единственной важной новостью стал «топливный кризис», который является частью куда более масштабного «логистического кризиса». На фоне этой проблемы британская валюта упала на 300 пунктов, но очень быстро восстановила практически все потери. А на текущей неделе она также с удовольствием проигнорировала большую часть макроэкономической статистики. Даже на пятничный отчет по Нонфармам рынки ответили реакция на 30 пунктов. То есть пара после Нонфармов, которые откровенно провалились, торговалась менее активно, чем в то время, когда вообще никаких новостей и событий не было. Парадокс. Далее. Несмотря на то, что корреляция между евро/долларом и фунт/долларом сейчас слабая, нельзя сделать вывод, что по фунту начинается восходящий тренд. Нет, мы также продолжаем находиться внутри нисходящей тенденции, как и по евровалюте. Таким образом, здесь также стоит вопрос, что именно провоцирует рынки на покупки доллара? Хоть эти покупки и куда менее ярко выражены в случае с фунт/долларом. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало гораздо более «медвежьим». «Вновь» - не потому, что в последние недели оно постоянно усиливалось, а потому, что в последние недели трейдеры не могли определиться с тем, что им делать с британским фунтом. Поэтому их настроение то становилось «бычьим», то возвращалось к «медвежьему». Последнее изменение было опять в сторону медведей. Профессиональные трейдеры за неделю открыли 12 тысяч контрактов Sell и закрыли 10 тысяч контрактов Buy. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 22 тысячи контрактов. На иллюстрации выше отлично видно, как зеленая линия первого индикатора провалилась вниз. Тот же самый эффект мы видим и со вторым индикатором, которые отображает изменения нетто-позиции только некоммерческих трейдеров, которые считаются наиболее важной и трендообразующей группой. Таким образом, «медвежье» настроение теперь преобладает, как и в случае с европейской валютой. «Техника» пока тоже говорит о весьма вероятном возобновлении движения вниз. Однако, взглянув на ценовые изменения за последний год и сравнив их с отчетами COT, становится понятно, что не все так однозначно. Просто потому, что фунт стерлингов все еще очень слабо скорректировался против глобального восходящего тренда. Например, пиковое значение нетто-позиции «Non-commercial» за последний год равнялось приблизительно 40 тысячам. В данный момент мы имеем пиковое минимальное значение -20 тысяч. А цена при этом находится все в той же слабой нисходящей коррекции в глобальном плане. В Великобритании на прошлой неделе макроэкономической статистики практически не было. За всю неделю были опубликованы лишь индексы деловой активности в сферах услуг и строительства, которые, по понятным причинам, никакого эффекта на британский фунт не оказали. Трейдеры в течение недели проигнорировали также и куда более важные и значимые отчеты. В частности, отчеты ADP, NonFarm Payrolls, индекс ISM. Таким образом, можно сделать вывод, что в данное время «макроэкономика» не волнует участников рынка. Теперь все внимание рынков будет вновь обращено на ФРС и ее следующее заседание, которое состоится 3 ноября. Вопрос с лимитом госдолга в США решен(сенаторы одобрили увеличение лимита на 480 млрд долларов), а вот по программе QE ФРС все еще остается множество вопросов. В частности, тот, пойдет ли ФедРезерв на сворачивание программы стимулов, если второй месяц подряд рынок труда показывает слабые темпы восстановления? Ведь, напомним, именно рынок труда является главной целью ФРС! А доллару будет очень сложно продолжать рост, если выяснится, что ФРС и в ноябре не приступит к ужесточению монетарной политики. Торговый план на неделю 11 – 15 октября: 1) Пара фунт/доллар так и не смогла закрепиться выше облака Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Таким образом, на будущей неделе падение может возобновиться после того, как завершится текущая восходящая коррекция. До тех пор, пока цена располагается ниже критической линии, продажи имеют более приоритетное значение. Ближайшей целью выступает уровень 1,3284. 2) Медведи продолжают удерживать инициативу в своих руках. Поэтому вновь рассматривать покупки можно будет не ранее обратного закрепления цены выше критической линии. Полосы Боллинджера направлены теперь вниз и расширяются, что свидетельствует о нисходящем тренде. Однако преодоление линии Киджун-сен может позволить паре вырасти к уровню сопротивления 1,3785, около которого пролегает и облако Ишимоку. В этом случае возможны небольшие покупки пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 11 – 15 октября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Рынки не желают продавать

Анализ EUR/USD 24ТФ. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели снизилась на 30 пунктов. Волатильность большую часть недели продолжала оставаться очень слабой, к сожалению. Но при этом продолжала сохраняться и нисходящая тенденция, а пара продолжает уверенное движение к уровню 50,0% по Фибоначчи – 1,1490. Напомним, что движение вниз возобновилось после того, как быки предприняли две неудачные попытки преодоления уровня 1,1885. А с фундаментальной точки зрения текущее укрепление американской валюты по-прежнему вызывает огромное количество сомнений и вопросов. Мы по-прежнему считаем, что доллар США растет исключительно на основании фактора ожидания рынками начала сворачивания программы количественного стимулирования ФРС в начале ноября-месяца. Других факторов, которые могли бы уже на протяжении более, чем месяца, оказывать поддержку доллару, мы не видим. Наоборот, то количество проблем, с которым столкнулись Штаты в последние недели, больше указывало в пользу падения американской валюты, а не на ее рост. Из Евросоюза же в этом же время никакого откровенно негатива не поступало. Таким образом, мы считаем, что доллар в некотором роде дорожает сейчас нелогично и необоснованно. Просто рынки его покупают, что и приводит к усилению его курса с евровалютой. В паре с фунтом, например, такого одностороннего движения не наблюдается. Фунт стерлингов продолжает противостоять американской валюте куда более удачно, хотя в Великобритании тоже хватает различного рода проблем. Например, буквально недавно страна столкнулась с нехваткой бензина на АЗС... Однако, с технической точки зрения, все индикаторы продолжают свидетельствовать о нисходящей тенденции, поэтому оснований для покупок пары евро/доллар в данное время тоже нет. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение некоммерческих трейдеров стало полноценно «медвежьим». Если неделей ранее количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков практически совпадало, то после очередного отчета COT расклад сил изменился в пользу продавцов. За отчетную неделю профессиональные трейдеры открыли 26 тысяч контрактов на продажу и всего 2,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты. Таким образом, нетто позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 23,5 тысячи, что много даже для евро. В это же время общее количество контрактов Buy стало меньшим, чем количество контрактов Sell. Теперь первых открыто у крупных игроков 198 тысяч, а вторых – 220 тысяч. Таким образом, сейчас уже можно объявить, что настроение по евровалюте сформировалось «медвежье», что значительно повышает вероятность дальнейшего падения валюты Евросоюза. Первый индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиций всех групп трейдеров, отчетливо показывает, что зеленая линия ушла ниже нулевой отметки, а красная вот-вот пересечет ее снизу вверх. Таким образом, трейдеры могут получить сразу двойной сигнал к дальнейшему падению евро. Во-первых, красная и зеленая линия пересекутся, что говорит о смене настроения. Во-вторых, обе этих линии пересекут нулевую отметку, что свидетельствует о том же самом. В общем, исходя из отчетов COT, вероятность дальнейшего падения евровалюты растет. О том же самом говорит сейчас и «техника». Что сказать о прошедшей торговой неделе? Все внимание трейдеров изначально было направлено только на отчет NonFarm Payrolls в США. Конечно, помимо этого отчета были также немаловажные уровень безработицы, изменение средней заработной платы, индекс ISM в сфере услуг, а также отчет ADP в США. Также в Штатах выступили с речами Джанет Йеллен и Джо Байден, а в Евросоюзе – Кристин Лагард. Теперь угадайте, сколько из этих событий спровоцировали движение пары больше, чем на 20 пунктов? Правильный ответ – ноль. Ни одно из этих событий не спровоцировало сильного движения. Даже отчет NonFarm Payrolls, который второй месяц подряд разочаровывает рынки, спровоцировал движение всего лишь на 20 пунктов. Таким образом, рынки попросту проигнорировали всю макроэкономическую статистику. И что самое главное – статистику, которая могла отразиться на долларе США не лучшим образом. Получается, что рынки сейчас абсолютно не желают продавать американскую валюту. Об этом говорит и их реакция на «фундамент» и «макроэкономику», и отчеты COT, и технический анализ. Торговый план на неделю 11 – 15 октября: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция на восходящую так и не поменялась, так как быки не сумели развить успех и преодолеть уровень 1,1885. На данный момент пара продолжает нисходящее движение и преодолела важные уровни 1,1700 и 1,1600. Таким образом, на будущей неделе падение может продолжиться с целью 1,1490. Этот уровень – 50% коррекции от всего восходящего тренда. Индикаторы Ишимоку и Боллинджер Бандс также свидетельствуют о нисходящем движении, поэтому сейчас советуем продолжать рассматривать продажи. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. А в идеале – и выше облака Ишимоку. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время теперь уже немного. Против роста евро говорят и отчеты COT, и «техника», и настроение рынков. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 октября? Простые советы для новичков. Фунт стерлингов тоже не впечатлился отчетом

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в пятницу вновь двигалась довольно сложно. На иллюстрации выше видно, что в начале дня цена двигалась вниз, преодолела линию тренда, потому резко возобновила восходящее движение, но не смогла преодолеть уровень 1,3638, отскочила от него и в итоге опять опустилась ниже линии тренда. Следует принимать во внимание, что макроэкономической статистики в пятницу было достаточно много и важной, однако вся она была опубликована во второй половине дня, на американской торговой сессии. Чем было обусловлено такое странное движение в первой половине дня, непонятно. Тем не менее, работать приходится с тем, что есть. Мы еще раз обращаем внимание начинающих трейдеров на тот факт, что в пятницу рынки проигнорировали отчеты по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора США, и по безработице. При чем первый отчет должен был спровоцировать сильное падение доллара, так как оказался гораздо слабее прогнозов. Но вместо этого, во второй половине американская валюта снизилась на 30 пунктов, а к концу дня подорожала на эти самые 30 пунктов. В последней статье мы не рекомендовали отслеживать сигналы от индикатора MACD и, как видим, это было полностью правильное решение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу движение хоть и оставляло желать лучшего по своему характеру, тем не менее, все ключевые уровни цена отрабатывала на удивление точно и четко, что видно на иллюстрации выше. Поэтому и торговых сигналов в течение дня было сформировано достаточно количество, и ложных среди них не было ни одного, что всегда радует. Начнем разбирать их по порядку. Сначала был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,3585. Цена отскочила от него, а трейдеры должны были открывать длинные позиции. Далее цена преодолела уровень 1,3612(удерживаем лонги) и отработала уровень 1,3639. Случилась эта отработка уже после публикации отчета по Нонфармам, однако на тот момент трейдеры уже были в лонгах, поэтому следовало либо выставить Stop Loss в безубыток, либо закрывать сделку в прибыли вручную. В первом случае удалось бы заработать 50 пунктов, а во втором – 25. А вот открывать сделку на продажу по сигналу об отскоке от уровня 1,3639 не следовало. Слишком велика была вероятность дальнейшего роста, так как отчет по Нонфармам оказался слабым. Далее рынки немного успокоились, и цена опустилась к уровню 1,3612, от которого вновь последовал отскок, который следовало отрабатывать сделкой на покупку. Движение вверх опять прекратилось около уровня 1,3639, а трейдерам удалось заработать еще около 15 пунктов. По сигналу об отскоке от уровня 1,3639 также можно было открывать короткую позицию с целью 1,3612, которая и была в итоге отработана. Еще 10 пунктов прибыли. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме нет четко выраженной тенденции. Движение вверх вроде бы продолжается, но при этом быки уже пять раз не смогли преодолеть уровень 1,3638, а цена уходила в пятницу ниже линии тренда. Таким образом, пока не следует рассматривать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3571, 1,3585, 1,3612, 1,3639, 1,3677. Мы рекомендуем торговать по ним в понедельник. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или отчета. Таким образом, волатильность вновь может быть слабой. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 октября? Простые советы для новичков. Рынки очень разочаровали своей реакцией на Нонфармы.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала двигаться так, как будто календарь макроэкономических событий был полностью пустым. Выступление министра финансов США Джанет Йеллен, выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, выступление президента США Джо Байдена, публикация отчетов по безработице в США и по NonFarm Payrolls в США. Эти пять событий, как минимум два из которых просто обязаны были провоцировать рост активности на рынке, привели к тому, что в течение дня пара прошла от минимума до максимума 45 пунктов. В принципе, это все, что нужно знать о том, как двигалась пара в пятницу. Хорошо, выступление Джо Байдена – это больше политика, чем экономика. Джанет Йеллен уже давно говорит только о проблеме лимита госдолга США. Кристин Лагард выступает регулярно в последнее время, поэтому ничего интересного от нее сейчас не ждут. Но отчет по Нонфармам, который сейчас считается одним из наиболее важных для американской экономики! Тем более, что его значение оказалось в два раза ниже прогнозного, а отчет проваливается уже второй месяц подряд, ставя под сомнение начало сворачивания программы QE в ноябре, как ждут того рынки! Уровень безработицы, которая снизилась до 4,8%!!! Но нет, рынки торговались пару так, как будто бы всех этих данных не было. Цена, никуда не спеша, преодолела нисходящую линию тренда и продолжает мизерное по силе восходящее движение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина в пятницу красноречиво отображает то, в каком настроении были рынки весь день. В принципе, на иллюстрацию выше мы нанесли только одну галочку – это время публикации американской статистики. Джо Байден выступал гораздо позже, вечером, а выступления Кристин Лагард и Джанет Йеллен начались буквально за полчаса до американских отчетов. Как видим, приблизительно в это время действительно по паре произошел небольшой всплеск, но он был все равно мизерный. В течение торгового дня было сформировано всего торговых сигнала. Оба на продажу, и оба около уровня 1,1580. В первый раз цена прошла вниз всего 15 пунктов, во второй – 10. В первый раз начинающие трейдеры должны были выставить Stop Loss в безубыток, по которому короткая позиция и закрылась. Во второй раз, новички могли рассчитывать на прибыль в размере 10 пунктов, так как сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Таким образом, день все же можно было завершить без убытков и в минимальной прибыли. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась. Однако в большинстве случаев общая волатильность дня по-прежнему не превышает 40-50 пунктов. Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать очень неудобно из-за слабой волатильности, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 11 октября являются 1,1496, 1,1529, 1,1580, 1,1603, 1,1639, 1,1666. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник никаких важных событий и публикаций не будет ни в США, ни в Евросоюзе. Впрочем, это сейчас и неважно, так как пара даже при сильнейшем макроэкономическом фоне все равно стоит на одном месте... Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютные компании бегут из Китая.

На дневном таймфрейме криптовалюта биткоин продолжает восходящее движение и здесь виден действительно убедительный восходящий тренд, который поддерживается восходящей линией тренда. Также очень хорошо видно, что цена в рамках последней коррекции не смогла закрепиться ниже облака Ишимоку, при чем попыток было несколько, но ни одна из них не увенчалась успехом. Таким образом, в данное время BTC вновь стремиться к своим пиковым значениям 2021 года, да и за всю свою историю тоже. На данный момент преградой для дальнейшего роста выступает уровень 56 500$ - 76,4% по Фибоначчи. Чуть выше расположен уровень сопротивления 58 614$. Однако, учитывая то, какой ход набрал в последнюю неделю биткоин, не удивимся, если эти уровни падут уже в ближайшие пару дней. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, сейчас началась новая волна «хайпа» вокруг биткоина, поэтому его участники не особенно следят за фундаментальным фоном. Просто рынок вновь поверил в то, что биткоин может вырасти к своим годовым максимумам, может их обновить, может вырасти до 100 000$, несмотря на все действия со стороны Китая, США и некоторых других стран, которые ужесточают регулирование криптовалютного сегмента и вводят налогобложение любых криптовалютных транзакций. Кстати, китайское периодическое издание China Securities Journal подсчитало, что более 20 компаний-представителей криптоиндустрии Китая, заявили об уходе с китайского рынка. Напомним, что ранее Центральный банк Китая и другие государственные структуры объявили биткоин и любые операции с ним вне закона. Нарушение этого постановления будет караться уголовной ответственностью. По совместному заявлению китайских компаний, рынок криптовалют Китая «умер» и не подлежит восстановлению. Таким образом, оставаться криптокомпаниям на территории Китая не имеет никакого смысла. Более того, некоторые первые лица этих компаний опасаются преследования со стороны государственных органов и также собираются покинуть страну. Однако, трейдерам и инвесторам уже совершенно не интересно, что там происходит в Китае. Рынок гораздо быстрее переварил эту новость, чем новость о том, что ФРС и Комиссия по фондовым рынкам и ценным бумагам не собираются запрещать биткоин и другие криптовалюты. Стоит помнить, что биткоин – децентрализован. То есть купить его, по большому счету, можно из любой точки на Земле. Поэтому запрет на криптовалюты в Китае вряд ли остановит его покупки китайскими бизнесменами. Просто проходить теперь эти сделки будут через другие страны, офшоры и по различным «серым» схемам. На 24-часовом таймфрейме возобновил «бычий» тренд после того, как не сумел преодолеть облако Ишимоку. Восходящая линия тренда поддерживает быков, таким образом, о новом мощном падении биткоина можно будет говорить после преодоления этой линии. Пока что максимум, на который может рассчитывать биткоин, - это коррекция. А в случае преодоления уровня 56 500$ - новый рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Британия следующая на очереди ужесточения регулирования криптовалют.

Криптовалюта биткоин продолжает рост и за последние 9 торговых дней выросла на 15 000$. На данный момент ее котировки находятся около уровня 55 000$ за монету. То есть совсем недалеко от уровня 56 500$, который является следующим уровнем сопротивления. В принципе, уровень 56 500$ является последним на пути пары к ее годовому и абсолютному максимуму около 65 000$. Таким образом, если «битку» удастся преодолеть уровень 56 500$, то шансы на обновление абсолютных максимумов резко возрастут. Тем временем, в Великобритании не видят в биткоине никакой угрозы для стабильности финансовой системы. Согласно отчету Банка Англии, по мере развития и популяризации биткоина, вероятно, потребуется ужесточение нормативной базы, однако никакой опасности в криптовалютах центральный банк не видит. По мнению представителей Банка Англии, регулирование криптовалютного сегмента должно развиваться достаточно быстро, чтобы нивелировать все риски, которые криптоактивы могут теоретически создать в будущем. При чем, отмечается в отчете, регулирование должно развиваться не только на локальном, но и на глобальном уровне. Напомним, что многие развитые страны мира в последнее время взяли курс на ужесточение регулирования криптовалютного сегмента. Многие страны вводят налогообложение криптовалютных операций, некоторые – запрещают майнинг или предоставление любых услуг, связанных с криптовалютами, некоторые – собираются идти путем сбора всей необходимой отчетности и информации по всем биткоин-транзакциям. Но так или иначе правительства и центральные банки уже вовсю ведут работу в двух направлениях. Во-первых, в направлении установления контроля над биткоином и его «братьями». Во-вторых, получения доходов в бюджет за счет обложения налогами криптовалютных операций. В принципе, и то, и то прогнозировалось еще несколько лет назад. Однако, что примечательно, все эти новости уже практически никакого влияния на курс биткоина не оказывают. Мы уже отмечали, что за последние пару месяцев биткоин дважды совершал ралли по 15 000$ вверх при том, что фундаментальный фон далеко не всегда способствовал этому. Мы бы даже сказали, что фундаментальный фон чаще был не на стороне биткоина, но, как видим, криптовалюта все равно умудрилась показать впечатляющий рост. Таким образом, мы остаемся при своем прежнем мнении. Биткоин сейчас находится внутри новой волны хайпа – процесса, при котором фундаментальный фон абсолютно неважен. Крупным, институциональным инвесторам удалось удержать биткоин выше уровня 40 746$, от которого цена отскакивала 6 раз. Мелкие и розничные трейдеры в это время осознали, что дальнейшего падения не случится и присоединились к новому «бычьему» тренду. Поэтому биткоин и взлетел менее, чем за полторы недели на 15 000$ еще раз и вполне может продолжать рост. Тенденция на 4-часовом таймфрейме остается восходящей, а цена преодолела уровень 51 350$. Таким образом, как мы и говорили в предыдущем обзоре, следовало покупать биткоин с целью 56 500$. Около уровня 56 500$ опять будет решаться судьба «битка» на ближайшие несколько дней. Преодоление – и цена устремится к своим годовым максимумам около уровня 65 000$, в этом случае рекомендуем продолжать покупки. Отскок – начало новой коррекции с целью 51 350$, в этом случае - продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 октября. Что удержало доллар от сильного падения?

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент снизился в течение прошлой недели на 300 базовых пунктов, а также выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Также абсолютно неимпульсный вид принимает и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В данный момент в ней хорошо проглядывается всего три волны. Однако внутри коррекционных структур волновые разметки могут быть и трех волновыми, и пяти волновыми и принимать весьма удлиненный вид с усложнениями. Таким образом, учитывая неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, я ожидаю построения новой нисходящей волны, возможно e в составе с в С. Nonfarm Payrolls разочаровали, но безработица порадовала. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы повысился всего на 30 базовых пунктов к текущему моменту, а сам инструмент вновь торговался с минимальной амплитудой. Если вчера столь низкая амплитуда инструмента объяснялась слабым новостным фоном, который почти отсутствовал, то сегодня новостей было в избытке. Все внимание рынков сегодня было направлено на отчет Nonfarm Payrolls, который показывает, какое количество новых рабочих мест было создано в экономике за один месяц. Рынки ожидали увидеть 490К, но вместо этого увидели всего 194К. В этом моменте доллар США мог очень сильно пострадать, так как отчет действительно очень слабый и при этом очень важный. Но рынки очень пассивно на него отреагировали, сделав вид, что ничего экстраординарного не произошло. С другой стороны, уровень безработицы оказался сильнее ожиданий рынков и составил 4,8%(прогноз 5,1%). Также больше выросла заработная плата в сентябре, чем ждали рынки. Таким образом, отчасти слабый отчет по нонфармам перекрылся сильными отчетами по заработным платам и безработице. Но вместе с тем, амплитуда инструмента все равно была очень слабой, что вызывает вопросы. Волновая картина по итогам дня совершенно не изменилась. Также чуть позже сегодня выступит с речью президент США Джо Байден, а чуть ранее уже выступила министр финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что постоянно висящий над экономикой «дамоклов меч» в виде лимита госдолга является угрозой. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально за последние недели. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получиться достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3273, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3643 указывает на неготовность рынков к дальнейшим покупкам британца, поэтому сейчас может начаться построение новой понижательной волны. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоину по силам вырасти в пять раз до 250 000 долларов во время этого бычьего ралли

Бычьё ралли вовсю продолжает набирать обороты и многие аналитики уверены, что уже ничто не сможет остановить Bitcoin на пути к новым историческим максимум. Биткоину по селу пробить веху в 250 000 долларов во время этого бычьего ралли. Если биткоин всё-таки выйдет за пределы 100 000 долларов, то ему откроется проторенная дорога до уровня вплоть до 250 000 долларов. Биткоин-холдеры раньше также в предвкушении ожидали пятикратного повышения цены биткоина как и сейчас. Bitcoin торгуется по цене в 54 500 долларов, что в 5 раз больше чем 10 000, поэтому скачок до 100 000 долларов будет казаться каплей в море по сравнению с тем потенциальным ростом, который может случиться в ближайшее время. Если Bitcoin преодолеет уровень в 250 000 долларов, то после этого можно будет ожидать медвежье ралли и откат вплоть до 100 000 долларов, цена может опуститься и до 80 000 долларов к коррекции, как это было ранее в предыдущих циклах. Также аналитики уверены, что уже в ближайшие 2-3 года Bitcoin попадёт на балансы мировых центральных банков. Это будет стратегическими и логичным шагом для стран, у которых уже есть своё законное фиатное средство сейчас. В игру вступит закон Грешема, и фиат может быть полностью вытеснен с оборота. Сейчас всего 21 миллион монет и аналитики уверены, что Bitcoin будет дорожать вплоть до пятикратного размера, по мере увеличения спроса на него.Возникла побудительная искра адаптации криптовалюты к мейнстриму, сейчас это катализатор роста, который, возможно, теперь уже невозможно остановить, несмотря на отказ Китая. Наблюдая потенциально восходящее движение, многие другие страны проявили большой интерес к принятию той или иной версии биткойн-модели Сальвадора.Цифровой мир следует за этим последним нововведением цифровой валюты в качестве альтернативы или полного перехода от бумажной валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 октября. Кристин Лагард опасается за экономику. Nonfarm Payrolls проваливаются.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения после того, как котировки опустились ниже лоу предыдущей волны. Построение нисходящего участка тренда в данный момент возобновилось. Таким образом, теперь участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это действительно так, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид, учитывая размер волны А. А весь участок тренда, берущий свое начало еще 25 мая, может опять принять коррекционный, трех волновой вид А-В-С. Таким образом, вероятность дальнейшего снижения инструмента остается высокой, так как внутри волны C проглядывается пока только одна волна, а получиться она должна минимум трех волновой. На данный момент нет никаких признаков построения даже коррекционной волны b. Европейская экономика может «буксовать» и после завершения пандемии. В пятницу новостей для евровалюты и доллара было хоть отбавляй. Поэтому я их все рассмотрю в обеих статьях: по евро и по фунту. В этой статье я хотел бы отметить, что сегодня состоялось очередное выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что негативное влияние пандемии на экономику может сохраниться даже после того, как сама пандемия завершится. Лагард обратила внимание слушателей на то, что экономика Еврозоны продолжает сталкиваться с различными дисбалансами и проблемами, который могут сдерживать ее рост. По мнению президента ЕЦБ, сейчас наблюдается сильный рост цен на энергоносители, который влияет на реальный доход и приводит к сбоям в цепочках поставок, что, в свою очередь, сдерживает промышленное производство. «Этот дисбаланс должен быть временным, однако очень трудно предсказать, как долго будут продолжаться сбои в поставках. Пандемия вызывает более длительные изменения в спросе, которые могут привести к сохраняющемуся дисбалансу спроса и предложения в различных секторах», - заявила Лагард. Также отмечу, что амплитуда сегодняшнего дня составляет всего 25 базовых пунктов, что очень мало, учитывая то количество новостей и отчетов, которые сегодня уже прошли. Можно сказать, что рынки очень вяло отреагировали на все события дня и это очень неожиданно, так как один отчет Nonfarm Payrolls мог вызвать движение пунктов на 100. А этот отчет оказался гораздо слабее ожиданий рынков. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться. Поэтому сейчас я советую продажи инструмента по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Предполагаемая волна b в С закончилась, даже еще не начавшись, поэтому сейчас опять продолжается построение волны а в С. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1540, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, может указать на неготовность рынков к продолжению продаж инструмента, но пока инструмент отошел от достигнутых минимумов всего на 35-40 пунктов. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Американские Нонфармы: казнить нельзя помиловать

Противоречивые американские Нонфармы сегодня обескуражили трейдеров – как быков, так и медведей пары eur/usd. Ключевые компоненты релиза противоречат друг другу, оставляя больше вопросов, чем ответов. На фоне такой неоднозначной картины пара не может определиться с вектором своего движения. С одной стороны, сегодняшняя публикация носит негативный характер, так как некоторые индикаторы вышли в «красной зоне», существенно недотянув до прогнозных уровней. С другой стороны, далеко не все индикаторы разочаровали инвесторов. В целом, американские Нонфармы умеют «удивлять»: нередко один из компонентов ключевого релиза выбивается из общей колеи прогнозных уровней, демонстрируя неоднозначность ситуации. Поэтому первоначальная реакция рынка зачастую носит ложный характер: трейдеры оценивают значимость того или иного индикатора в контексте остальных показателей и в конце концов выносит свой «вердикт». Сегодня сложилась похожая ситуация. На одной чаше весов – снижение безработицы, рост зарплатных показателей и числа занятых в производственной сфере. На другой чаше – все остальные компоненты, которые недотянули до прогнозных значений. Так, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 194 тысячи, тогда как эксперты ожидали этот индикатор гораздо выше – почти на уровне полумиллиона (490 тысяч). Напомню, что месяц назад этот индикатор выходил на уровне 366 тысяч (согласно уточнённым сегодня данным). Несколько разочаровал и показатель прироста числа занятых в частном секторе экономики – в этой сфере было создано 317 тысяч рабочих мест (при прогнозе роста до 455 тысяч). Снизилась и доля экономически активного населения. В данном случае речь идёт о минимальном снижении (на 0,1% относительно августовского показателя) – но «красный окрас» этого компонента дополнил противоречивую картину. Тем более что большинство экспертов прогнозировали его минимальный рост (до 61,9%). Это одна сторона медали. На другой стороне медали находятся, в частности, зарплаты, которые оказались лучше прогнозных значений. Уровень средней почасовой оплаты труда в месячном исчислении вырос до отметки 0,6% (лучший результат с апреля этого года), тогда как трейдеры ожидали его увидеть на отметке 0,3%. В годовом выражении индекс также ускорил свой рост, достигнув 4,6% (лучший результат с февраля этого года). Своеобразной «ложкой мёда» выступил и уровень безработицы, который снизился до отметки 4,8%. Это годовой рекорд – в последний раз показатель был в этой области в апреле 2020 года (4,4%) – за месяц до того, как безработица в Штатах подскочила до 14,7%. Прирост числа занятых в производственном секторе экономики также вышел в «зелёной зоне»: вместо спада до 22 тысяч этот показатель вышел на 26-тысячной отметке. В целом, сегодняшний релиз разочаровал как быков eur/usd, так и медведей пары. Никто из них не получил однозначной поддержки со стороны ключевого макроэкономического отчёта, и в итоге цена фактически осталась топтаться на месте, демонстрируя небольшой коррекционный рост. Небольшой перевес оказался в пользу покупателей eur/usd, но рост цены носит скорее формальный характер. Доллар снижается вслед за доходностью трежерис, однако котировки фьючерсов на ставку по федеральным фондам стабильны – заложенные в них сроки первого повышения ставки ФРС остались прежними. Тем не менее, трейдеры пары евро-доллар не решаются открывать крупные позиции – ни в пользу гринбека, ни против него. Поэтому быки eur/usd довольствуются 50-пунктной коррекцией, которая во многом обусловлена пресловутым «пятничным фактором». Открывать сегодня торговые ордера рискованно, так как рынок ещё не «отыграл» опубликованный релиз, а к понедельнику фундаментальный фон по паре может существенно измениться. На мой взгляд, сентябрьские Нонфармы не смогут «перерисовать» фундаментальную картину для американской валюты. Федрезерв в любом случае приступит к сворачиванию QE в ноябре, а представители «ястребиного» крыла Федрезерва будут и дальше выступать за увеличение процентной ставки в следующем году. Также можно вспомнить и продолжающееся нефтяное ралли (стоимость барреля нефти марки Brent сегодня превысила 83-долларовую отметку, впервые с ноября 2014 года), и растущие инфляционные ожидания, и дивергенцию курсов ЕЦБ и ФРС. Все эти факторы играют в пользу американской валюты. Если говорить о среднесрочной перспективе, то сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать крылатым выражением «казнить нельзя помиловать»: в нашем случае, решающая запятая может быть поставлена уже в ближайшие дни. С точки зрения техники, пара eur/usd по-прежнему сохраняет потенциал дальнейшего снижения: на дневном графике цена всё также расположена между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,1510 – это нижняя линия Bollinger Bands на D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Невероятно, но факт! Энергосистемы США этой зимой под угрозой

Энергетический кризис виновен в острой нехватке электроэнергии и отключении электричества в странах Европы и Азии, а теперь имеет все шансы обрушиться и на США.Ведущие американские СМИ уже открыто заговорили о вероятном дефиците газа, а электрокомпании активно предупреждают американцев о повышении цен в наступающий холодный период. Эрни Трэшер, главный исполнительный директор Xcoal Energy & Resources LLC, заявил о возможности отключения электроэнергии этой зимой по причине сильной нехватки топлива. Э. Трэшер поделился со СМИ информацией о том, что коммунальные предприятия сегодня очень обеспокоены тем, что могут не получить достаточно топлива. Правда, он отказался называть эти компании, но заверил, что происходят они почти из всех регионов США.По мере восстановления мировой экономики и деловой активности закономерно повысился спрос и на электроэнергию, в мире появился сильный дефицит на энергосырье, что в итоге повлияло и на его стоимость – природный газ буквально пару дней назад взлетел в цене до исторического максимума (отметки $1 900 за 1 тыс. куб. м), введя в ступор трейдеров и чиновников по всему миру. Сильный и неадекватный рост цен на газ в первую очередь коснулся Азии. Правда, позже котировки несколько снизились, ибо не являлись реальным отражением ни уровня сделок, ни общего состояния рынка в Европе. Сегодня фьючерс на природный газ торгуется на отметке 5,72. Однако стоит признать, что скачки цены в дальнейшем более чем вероятны.А пока большинство коммунальных предприятий, пытаясь справиться с непредвиденным спросом и компенсируя дефицитное сырье, стали использовать больше угля, но и его в настоящее время сильно не хватает во всем мире. Уже очевидно, что в отчаянной попытке заменить газ коммунальным предприятиям США в этом году придется сжечь на 23% больше угля.Джеймс Шрусбери, который является соруководителем по инвестициям e360 Power LLC (газового и энергетического хедж-фонда в Техасе) заверил общественность, что газа у Соединенных Штатов вполне достаточно, чтобы обеспечить себя отоплением и электроэнергией этой зимой. Здесь он подчеркнул, что речь идет об обычной зиме, с нормальной температурой. Учитывая недавние температурные аномалии (например, необычайно низкую температуру воздуха в Техасе прошлой зимой), однозначно говорить о достаточности энергосырья все же не стоит. Газа может не хватить, если произойдет резкое и затяжное снижение температурного режима, не свойственное тому или иному американскому региону.Сильно высокий спрос влияет и на добычу на рудниках, которая и без того последние годы заметно снижена. В свете актуальности борьбы с изменением климата поставщикам приходится все же увеличивать производственные мощности и добывать самое грязное ископаемое топливо. Очевидно, что запасы коммунальных предприятий США заметно сокращаются. При этом нет никакой ясности по поводу того, сможет ли увеличение количества топлива американскими горнодобывающими компаниями покрыть сильно растущие потребности. Американские производители электроэнергии открыто говорят о немалом росте счетов за электричество предстоящей зимой. Подразделение Duke Piedmont Natural Gas объявило вчера, что счета потребителей увеличатся примерно на $11 в месяц в таких регионах, как Северная и Южная Каролина. А недавно коммунальная холдинговая компания Xcel Energy Inc. сообщила, что ее потребителям природного газа придется смириться с ростом цен как минимум на $11 в месяц, чему виной недостаточные поставки, увеличение экспорта газа и последствия урагана Ида. Комиссия по коммунальным услугам штата Нью-Йорк при контроле коммунальных предприятий штата заявила, что удовлетворить текущий спрос компаниям все же удастся. К слову, коммунальные предприятия застраховали примерно 70% своих потребностей в электроэнергии для жилых домов. Это говорит о том, что серьезных колебаний цен быть не должно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск в очередной раз взорвал рынок криптовалюты: цена монеты Shiba Inu выросла более чем на 300%

На закрытии торговой сессии четверга альткоин Shiba Inu отчитался новым рекордом с мая текущего года, достигнув отметки в $0,00003473. На вершинах торгового дня цифровая монета даже умудрялась взлетать на 12-е место, оставив позади себя популярные Litecoin и Binance USD.К слову, с начала уходящей недели стоимость альткоина выросла более чем в 4 раза и вошла в топ-20 рейтинга по капитализации.Такие эффектные американские горки токена начались еще в понедельник на фоне публикации генеральным директором компании Tesla Илоном Маском фотографии своего щенка породы сиба-ину в социальной сети Twitter. Таким нехитрым способом альткоин Shiba Inu мгновенно оказался самой популярной цифровой монетой на криптовалютной бирже Coinbase. Еще одним повышательным фактором для ралли виртуальной валюты стала покупка неизвестным инвестором в конце ушедшего месяца 6,2 трлн Shiba Inu за $44 млн. На сегодняшний день количество фолловеров официального аккаунта проекта Shiba Inu превысило 1 млн, обогнав по популярности Litecoin и Solana.Монета Shiba Inu стала продолжением известной криптовалюты-мема Dogecoin, сумасшедшая популярность которой в свое время стала стимулом к возникновению целого ряда виртуальных подражателей. Одним из них стал альткоин Flokinomics, созданный разработчиками всего несколько дней назад. Так, лишь в течение последних суток его стоимость выросла почти на 2500%! Shiba Inu был запущен летом 2020 и позиционировался создателями как убийца монеты Dogecoin. Если верить информации, представленной на официальном сайте Shiba Inu, главная задача криптовалюты — превзойти по уровню капитализации любимую монету-мем Илона Маска.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls: полный провал второй месяц подряд

Ну что же, сегодня был опубликован тот отчет, которого ждали валютный и фондовый рынки в течение всей текущей недели. Напомним краткую предысторию. В последние несколько месяцев вокруг ФРС ходят активные слухи относительно возможного сворачивания программы QE. За последние несколько месяцев по этому поводу поступило уже такое большое количество информации из разнообразных источников, что рынки уже негласно договорились: ФРС объявит о начале сворачивания программы QE в ноябре или максимум в декабре и никак не позже. Отчасти в такой уверенности рынков о готовности ФРС сворачивать программу стимулов виновата сама ФРС, которая неоднократно давала понять, что уже вовсю готовится к отмене стимулирования экономики. Об этом неоднократно открытым текстом заявляли члены монетарного комитета Федрезерва, намекал Джером Пауэлл. Однако также следует отметить, что Пауэлл неоднократно заявлял, что целью американской экономики в данное время является полный возврат рынка труда к докризисному состоянию. То есть рынок труда должен восстановиться до уровней максимальной занятости. Ранее мы уже отмечали, что для того, чтобы эти уровни были достигнуты, каждый месяц должно создаваться около полумиллиона новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. То есть 500 тысяч Нонфармов в месяц. Если в июне и июле значение этого показателя приближалось к миллиону, то начиная с августа начались проблемы... Августовский отчет показал, что количество новых созданных рабочих мест составило всего 366 тысяч, а сентябрьский отчет показал и того меньше – всего 194 тысячи. Возвращаясь к вопросу корреляции между отчетами ADP и NonFarm Payrolls, – ее нет. Отчет ADP на этой неделе оказался достаточно сильным и как раз показал увеличение количества работников в частном секторе почти на 0,5 миллиона. А вот NonFarm Payrolls оказался гораздо слабее прогнозного значения, которое предрекало ему рост на 490 тысяч. И что это все значит для перспектив американской экономики и монетарной политики ФРС? Это означает, что начало сворачивания программы QE может быть перенесено с ноября на декабрь. А, может быть, и на более поздний срок. Это означает, в свою очередь, что в экономику США еще несколько месяцев будет поступать не менее чем по 120 млрд долларов в месяц. Однако фондовые индексы уже начали готовиться к сворачиванию QE, поэтому в последние недели активно корректируются. Валютный рынок тоже готовится к сворачиванию QE, поэтому доллар США в последние недели против основного своего конкурента – евро – только растет. В паре с фунтом ситуация немного запутаннее, так как факторов, которые влияют на курсообразование этой пары, гораздо больше. Тем не менее мы считаем, что и фондовый, и валютный рынки уже готовятся к сворачиванию QE, поэтому неважно, когда именно ФРС объявит о своем решении. Процесс запущен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls: полный провал второй месяц подряд.

Ну что же, сегодня был опубликован тот отчет, которого ждали валютный и фондовый рынки в течение всей текущей недели. Напомним краткую предысторию. В последние несколько месяцев вокруг ФРС ходят активные слухи относительно возможного сворачивания программы QE. За последние несколько месяцев по этому поводу поступила уже такое большое количество информации из разнообразных источников, что рынки уже негласно договорились: ФРС объявит о начале сворачивания программы QE в ноябре или максимум в декабре и никак не позже. Отчасти в такой уверенности рынков о готовности ФРС сворачивать программу стимулов виновата сама ФРС, которая неоднократно давала понять, что уже вовсю готовится к отмене стимулирования экономики. Об этом неоднократно открытым текстом заявляли члены монетарного комитета ФедРезерва, намекал Джером Пауэлл. Однако также следует отметить, что Пауэлл неоднократно заявлял, что целью американской экономики в данное время является полный возврат рынка труда к докризисному состоянию. То есть рынок труда должен восстановиться до уровней максимальной занятости. Ранее мы уже отмечали, что для того, чтобы эти уровни были достигнуты, каждый месяц должно создаваться около полумиллиона новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. То есть 500 тысяч Нонфармов в месяц. Если в июне и июле значение этого показателя приближалось к миллиону, то, начиная с августа, начались проблемы... Августовский отчет показал, что количество новых созданных рабочих мест составило всего 366 тысяч, а в сентябрьский отчет показал и того меньше – всего 194 тысячи. Возвращаясь к вопросу корреляции между отчетами ADP и NonFarm Payrolls – ее нет. Отчет ADP на этой неделе оказался достаточно сильным и как раз показал увеличение количества работников в частном секторе почти на 0,5 миллиона. А вот NonFarm Payrolls оказался гораздо слабее прогнозного значения, которое предрекало ему рост на 490 тысяч. И что это все значит для перспектив американской экономики и монетарной политики ФРС? Это означает то, что начало сворачивания программы QE может быть перенесено с ноября на декабрь. А может быть и на более поздний срок. Это означает, в свою очередь, что в экономику США еще несколько месяцев будет поступать не менее, чем по 120 млрд долларов в месяц. Однако фондовые индексы уже начали готовиться к сворачиванию QE, поэтому в последние недели активно корректируются. Валютный рынок тоже готовится к сворачиванию QE, поэтому доллар США в последние недели против основного своего конкурента – евро – только растет. В паре с фунтом ситуация немного запутаннее, так как факторов, которые влияют на курсообразование этой пары, гораздо больше. Тем не менее, мы считаем, что и фондовый, и валютный рынки уже готовятся к сворачиванию QE, поэтому неважно, когда именно ФРС объявит об этом своем решении. Процесс запущен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 октября: фондовый рынок США отозвался ростом на плохие данные по рынку труда. Дефолта США отменяется

Реакция американского фондового рынка на разочаровывающие данные отчета о занятости в США не удивляет, так как инвесторы, наоборот, опасались – в случае хороших показателей Федеральной резервной системе пришлось бы всерьез задуматься над тем, какой дальнейшей стратегии им придерживаться в отношении процентных ставок и денежно-кредитной политики. Фьючерсные контракты промышленного индекса Dow Jones выросли всего на 13 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 и вовсе не показали никакой отрицательной динамики. По 10-летним казначейским облигациям была зафиксирована доходность около 1,57%. Сегодняшний отчет по занятости показал смешанную картину для инвесторов. Министерство труда сообщило, что в сентябре экономика добавила всего 194 000 рабочих мест, что значительно ниже оценки экономистов в 500 000. Такой отчет явно повлияет на намерения Федерального резерва замедлить свою программу покупки облигаций на 120 миллиардов долларов в месяц. С другой стороны, если разобраться, уровень безработицы упал до 4,8%, тогда как экономисты ожидали его в районе 5,1%. Отмечен и достаточно высокий рост зарплат, что наверняка скажется на расходах потребителей и инфляции в следующие месяцы. Данные за август были пересмотрены до 366 000 по сравнению с первоначальным показателем в 235 000. Неоднозначный отчет ставит в тупиковую ситуацию не только центральный банк, но и инвесторов, которые вроде как смирились с перспективой резкого сокращения мер поддержки и начали пересматривать свои портфели. Теперь с этим придется подождать. Хотя это и хороший сигнал для американского фондового рынка, который в последние несколько недель сильно страдал от волатильности. Проблема с лимитом госдолга решена, а точнее сдвинута на декабрь этого года, теперь нужно быстро протолкнуть через Конгресс план расходов Байдена на триллионы долларов, и можно спокойно заканчивать год. Со следующей недели Уолл-стрит будет готовиться к сезону отчетности за третий квартал. Там также обещает быть довольно жарко, но многие экономисты смотрят на него с достаточно хорошей перспективой. Как правило третий квартал для фондового рынка проходит на мажорной ноте. Теперь давайте посмотрим на премаркет и быстро пробежимся по тем инструментам, которые показывали хорошие движения: Tesla объявила сегодня о переносе своей корпоративной штаб-квартиры в Техас из Калифорнии, из-за достаточно высокой стоимости жизни и работы. Об этом сегодня сообщил генеральный директор Илон Маск. Маск сказал, что компания планирует увеличить объемы производства на своих заводах не только в Калифорнии, но и в Неваде. В лидерах падения сегодня отмечен производитель лекарств Allogene Therapeutics. Акции компании упали на 38,4% на премаркете после того, как FDA приостановило испытания препаратов против рака из-за хромосомной аномалии у одного пациента. Приостановка будет действовать до завершения расследования. Акции компании Beauty Health на премаркете выросли на 2% после того, как Stifel Financial пересмотрела рейтинг этой компании до «покупать». Целевая цена Stifel составляет 33 доллара, что на 24% больше текущей. Что касается технической картины индекса S&P500, то на графике видна работа поддержки $4 394, о которой я говорил еще вчера. До того момента, пока торговля будет вестись выше этого диапазона можно рассчитывать на прорыв $4 436, чего не удалось сегодня показать фьючерсным контрактам. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу в район $4 478 и $4 529. Если давление на индекс вернется, наверняка прорыв $4 394 приведет к моментальному снижению торгового инструмента к минимумам $4 344 и $4 288, где быкам приведет все начинать сначала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Все-таки избежали дефолта! Или только отсрочили его?

Верхняя палата Конгресса США проголосовала в пользу повышения лимита государственного долга страны на 480 млрд долларов. По различным подсчетам, этих денег хватит, чтобы покрывать расходы государства до 3 декабря 2021 года. То есть денег хватит еще на 2 месяца, а потом... Но что будет потом, сейчас нам не слишком интересно. Важно то, что так или иначе, а американские законодатели нашли способ обойти «технический дефолт». Напомним, что мы с самого начала говорили, что никаких оснований для беспокойства нет. Просто потому, что ни демократам, ни республиканцам не выгоден технический дефолт, ибо он бросит тень сразу на обе крупнейшие партии страны. Напомним, что республиканцы наотрез отказывались голосовать за повышение лимита госдолга или его «заморозку» на длительный срок. В качестве причин неоднократно звучали суждения о том, что демократы хотят тратить слишком много и не дают ни одного рабочего варианта, как этот госдолг потом сокращать и обслуживать. Однако сами демократы также неоднократно заявляли, что другого варианта нет, и если не поднять лимит, то страна может оказаться в новом финансовом кризисе, ее кредитные рейтинги рухнут вниз, доллар США как мировая резервная валюта может пострадать, а репутация Америки будет подмочена. Таким образом, сенаторы все же приняли решение о повышении лимита на 480 млрд. Проблема в том, что теперь это постановление должна одобрить Нижняя палата Конгресса, которая должна выйти на работу лишь во второй половине октября. Так как это слишком поздно, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси уже заявила, что готова вызвать всех конгрессменов на свои рабочие места на следующей неделе. Ну а в следующие 8 недель Конгрессу и Сенату придется заново прийти к консенсусу в вопросе лимита заимствований на следующие несколько лет. Также следует помнить, что уже в ближайшее время Конгресс будет голосовать сразу за два пакета инвестиций в экономику от Джо Байдена – «социальный», на несколько триллионов долларов, и «инфраструктурный», на 1 трлн долларов. Как мы уже говорили ранее, все эти пакеты демократы могут принять и без помощи республиканцев, однако все же если можно договориться с противодействующей партией, то почему бы этого не попытаться сделать? Всегда хорошо, когда решение или законопроект считается «двухпартийным». В противном же случае республиканцы всегда смогут обвинить демократов в чрезмерных тратах и раздувании государственного долга, что они уже и делают на протяжении всего 2021 года. Фондовые индексы США отреагировали на эти новости ростом. Однако в целом индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones продолжают корректироваться. В ближайшее время станет известен результат отчета NonFarm Payrolls в США, а далее инвесторы сосредоточат свое внимание на двух пакетах Джо Байдена и на следующем заседании ФРС, которое пройдет 3 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: что говорят технические индикаторы BTC перед штурмом финальной зоны сопротивления

Биткоин продолжает бычье ралли и пытается закрепиться выше отметки $55k. По состоянию на 12:00 монета была близка к успешному освоению в области $55k-$55,5k. Однако технические индикаторы находились в зоне перекупленности, из-за чего актив начал снижаться и по состоянию на 15:30 торгуется в зоне $54,5k. Несмотря на это, сомнений в дальнейшем ралли биткоина не возникает, а это значит, что в скором времени криптовалюта продолжит продвигаться по широкому диапазону $50k-$60k. После закрепления выше $55k, монета приблизится к финальной зоне сопротивления, за которой видна дорога к историческому рекорду.С учетом позитивных новостей на рынке криптовалют, а также утверждением первого на территории США ETF-фонда на биткоине, нет сомнений в том, что первый криптоактив вновь восстановится над зоной в $55k. В ближайшее время актив начнет повторный ретест области $55k-$55,5k, где будет сформирована зона поддержки, так как эта зона становится местом сосредоточения длинных позиций. После закрепления в рамках узкого диапазона и образования локальной зоны поддержки, BTC продолжит восходящее движение к ключевой зоне сопротивления всего широкого диапазона роста. Финальной точкой трудной области является отметка $57,2k, где проходит горизонтальная линия и коррекционная структура, которые давят на цену. В случае закрепления над линией $57,2k, криптовалюте открывается путь на $60k, где ближайшее сильное сопротивления проходит на уровне исторического рекорда. Другими словами, биткоин находится в шаге от достижения исторического максимума. Однако чтобы определить когда монета подберется к финальному рубежу сопротивления, необходимо провести технический анализ, так как ончейн-метрики единогласно говорят о росте спроса к активу.*Учимся и анализируем Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.На часовом графике технические индикаторы демонстрируют явные медвежьи настроения и цена продолжает снижаться, пробив область поддержки на отметке $54,5k. Показатель MACD двигался в боковом направлении, но по итогу готовится нырнуть за нулевую отметку и сформировать медвежье пересечение. Сильные медвежьи сигналы видны по резко снижающимся индексу относительной силы и стохастику, которые просели за отметку 60. Фазе падения предшествовал локальный период стабилизации цены, что выделено на графиках. Однако по итогу покупатели не спешат откупать цену и ждут ее дальнейшего падения до более низких показателей. С учетом недавнего бычьего ралли, цены "остывает" и локальный спад выглядит закономерным.На четырехчасовом графике BTC четкой картины дальнейшего движения цены не видно за счет продолжения фазы консолидации. Технические индикаторы показывают неоднозначную, но скорее бычью тенденцию движения цены, что идет вразрез с часовым графиком, а значит нас может ожидать разворот и движение цены вверх, или смена тенденции и последующее падение. Показатель MACD двигался в боковом направлении, но начал снижаться. Индекс RSI продолжает двигаться вдоль отметки 65, но проявляет слабину и начинает снижаться. При этом стохастик сформировал бычье пересечение, но импульс все еще не реализован. В целом, вероятней всего, что ближе к вечеру произойдет разворот цены, что также подтверждается бычьим флагом, который подтверждает динамику восходящего движения.*Учимся и анализируем Бычий флаг - формация на горизонтальных графиках криптовалюты, свидетельствующая о продолжении роста. При медвежьем пробое такой формации возможна коррекция или разворот тренда.Дивергенция - несоответствие между траекторией движения технических индикаторов и цены финансового инструмента.На дневном графике видна растущая дивергенция между техническими показателями и движением цены. Индикатор MACD движется вверх, что говорит о растущей силе восходящего импульса. Другие показатели находятся возле зоны перекупленности, что может сигналить о локальной коррекции, первые проявления которой мы уже видим при падении цены после консолидации. Индекс относительной силы забрался до отметки 80 и движется вдоль нее, а стохастик сформировал бычье пересечение и начинает двигаться вверх. При этом цена продолжает падать, и по состоянию на 15:50 биткоин просел до $54,3k. Прямо сейчас идет борьба за отметку $54,5k, и в случае успешного закрепления цены выше этой зоны, BTC двинется в область $55k-$55,5k. Вероятней всего, к вечеру этот рубеж будет покорен. В таком случае стоит ждать котировки крипты в районе $57k, после чего произойдет откат, что видно по перекупленности (стохастик и индекс относительной силы). Однако на выходных снижается давление классических рынков за счет их закрытия, и повышается активность розничной аудитории. Поэтому вполне вероятно, что первый штурм $57,2k произойдет на выходных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс