GBP/USD. Превью новой недели. Фунт «целится» на новый восходящий тренд и ждет поддержки от отчета по ВВП.

Пара фунт/доллар на этой неделе продолжал расти. Очень важно то, что рост британской валюты начался примерно в то же время, когда Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,15%. Конечно, сейчас довольно сложно сказать, когда случится следующее повышение, так как даже декабрьское было довольно неожиданным для многих трейдеров и в то же время в Британии продолжает действовать программа количественного стимулирования. Тем не менее, нельзя отрицать, что фунт стерлингов получил серьезную поддержку рынка на фоне этого решения БА. С нашей точки зрения, фунт вполне может находится сейчас в начале нового восходящего тренда. Мы уже говорили ранее и еще раз обращаем внимание на тот факт, что цена отскочила от важного уровня 38,2% по Фибоначчи на 24-часовом ТФ. Следовательно, после небольшой коррекции вниз может возобновиться движение вверх. Поддержкой для «бычьего» тренда будут выступать линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. На новой неделе британская валюта будет искать поддержки у фундаментального фона. В Великобритании его уже по традиции будет немного. На Туманном Альбионе любят всю наиболее важную статистику публиковать в один день, а в остальные – не предоставлять никакой важной информации. Так будет и на следующей неделе. С понедельника по четверг ничего интересного не запланировано. Зато в пятницу будут опубликованы важные отчеты по ВВП за разные периоды времени, отчет по промышленному производству и сальдо баланса видимой торговли. Конечно, наиболее важными будут данные по ВВП. Согласно прогнозам, ВВП по итогам ноября может увеличиться, а это, в свою очередь, может поддержать спрос на фунт. В то же время мы считаем, что этот отчет можно считать локальным по степени значимости. То есть он вряд ли повлияет на общее настроение рынка, каким бы ни был. Что касается других новостей из Великобритании, но с началом нового года должны возобновиться переговоры с Парижем и Брюсселем в отношении «североирландского протокола» со вторым и в отношении «рыбного вопроса» и «миграционного вопроса» с первым. Как и ранее, эти темы пока никакого влияния на фунт не оказывают. Тем не менее, учитывая назревающий, очередной политический кризис и тот факт, что очень многие британцы не довольны итогами Brexit, политикой Бориса Джонсона, решение или отсутствие оного этих вопросов могут отразится на политической сфере страны. Конечно, еще большее значение будет иметь американская статистика. Все-таки Штаты остаются страной с самой большой экономикой в мире, а доллар – имеет статус резервной валюты. Отсюда и соответствующие регалии и привилегии. На следующей неделе в США будут опубликованы два важных отчета и два не слишком важных отчета. В первую очередь следует обратить внимание на отчеты по инфляции за декабрь и по объемам розничной торговли за тот же месяц. Ожидается, что индекс потребительских цен будет продолжать расти и составит 7,0-7,1%. Если этот прогноз сбудется, то вероятность того, что программа QE в Америке будет завершена досрочно, а ставки начнут повышаться быстрее, возрастет. А это, в свою очередь, «бычий» фактор для американской валюты. Правда, как мы уже говорили ранее, все эти факторы могут быть уже целиком и полностью учтены рынком, но локальную поддержку доллар все равно может получить. Отчет по розничной торговле будет, скорее всего, максимально нейтральным. В пятницу также будут опубликованы данные по промышленному производству в декабре и индекс настроения потребителей от Университета Мичиган за январь. Мы считаем, что второй показатель может повлиять на ход торгов, но только в том случае, если его значение будет сильно отличаться от предыдущего(70,6) или прогнозного(70,0). Также в течение следующей недели состояться выступления нескольких членов ФРС, которые, вероятно, будут настроены «по-ястребиному», что также может поддержать американскую валюту. Рекомендации для пары GBP/USD: Пара фунт/доллар на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящий тренд, о чем свидетельствуют индикаторы Боллинджер Бандс и Ишимоку. На данный момент пара продолжает располагаться выше критической линии, поэтому никаких оснований ожидать даже коррекцию нет. Следовательно, рост британской валюты может продолжаться с целями 1,3653 и 1,3757. Только если цена закрепиться ниже Киджун-сен и/или Сенкоу Спан Б, можно будет ожидать коррекции пунктов на 200, согласно нашим выводам, сделанным по 24-часовом ТФ. Но в целом мы ожидаем сохранение восходящей тенденции в глобальном плане в ближайшие несколько месяцев. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Доллар США получил «под дых», но остается недалеко своих годичных максимумов.

Ну что же, праздники закончились и пора вновь начинать работать. Пара евро/доллар провела предпраздничные две недели довольно активно(если судить по волатильности), но при этом все равно располагалась внутри бокового канала, который имеет приблизительные границы 1,1230 и 1,1360. Текущая неделя завершилась около верхней границы и это уже пятая или шестая попытка покинуть канал через нее. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, легкий восходящий уклон присутствует по паре евро/доллар, но в то же время никакой пользы из понимания этого извлечь не удается, так как никакого трендового движения нет. Толку с того, что за полтора месяца евровалюта подорожала на 120-130 пунктов, - тоже немного. Вот и получается, что техническая картина не меняется в последние полтора месяца, поэтому ничего особенного сказать о ней сейчас нельзя. Линии индикатора Ишимоку не имеют практически никакого значения, так как во флэте являются слабыми. На 24-часовом ТФ, конечно, флэт выглядит просто, как временное явление, но на 4-часовом ТФ – флэт выглядит, как флэт. Надежда, как и ранее, - на макроэкономическую статистику и фундаментальные события. Эта надежда может оправдаться, но мы также считаем, что флэт может завершиться сам собой. За прошедший месяц было достаточно важных событий и отчетов, которые могли помочь паре выбраться из бокового канала. Даже в эту пятницу был опубликован важный и неожиданный(по своему значению) отчет NonFarm Payrolls. Таким образом, мы считаем, что рано или поздно спрос на одну из валюту увеличится или уменьшится настолько, что пара сама собой покинет боковой канал. Но пока этого не происходит и призрачные шансы на влияние «фундамента» остаются. Поэтому рассмотрим все важные события следующей недели. В Евросоюзе важных событий будет крайне мало. В понедельник будет опубликован уровень безработицы за ноябрь. Согласно прогнозам экспертов, этот показатель останется на уровне 7,3%, что является очень высоким значением. Для примера, в США безработица снизилась уже до 3,9%. Во вторник с речью выступит Кристин Лагард, от которой рынок будет ожидать хоть каких-то «ястребиных» намеков и заявлений. И вряд ли дождется. В среду будет опубликован отчет по промышленному производству в ЕС за ноябрь, темпы роста которого могут снизиться до 0,3-0,5% м/м. В четверг выступит вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. В пятницу – еще раз Кристин Лагард. Напомним, что далеко не каждое выступление председателя центрального банка провоцирует реакцию трейдеров. Для того, чтобы эта реакция была, требуется, чтобы Лагард сделала какое-либо громкое заявление. В данное время трейдеры могут ждать от нее усиление «ястребиного» настроя, чтобы не отставать от ФРС и Банка Англии. Однако, если в Штатах ужесточение монетарной политики – действительно обоснованный шаг, то европейская экономика продолжает стоять на ногах «при помощи двух костылей», как говорила сама Лагард в прошлом году. Проще говоря, завершение программы PEPP сейчас – это максимум, чего можно ожидать от европейского регулятора. Более того, если в Штатах идет речь о разгрузке баланса ФРС, то в ЕЦБ сразу же после завершения PEPP в марте увеличат стандартную программу стимулирования APP. Конечно, в меньшем объеме, но так или иначе деньги продолжат поступать в экономику Евросоюза. А это все еще стимулирование, это все еще «ультраголубиная» монетарная политика. Поэтому если говорить о перспективах евровалюты по фундаментальному фону, то они остаются довольно слабыми. Однако следует помнить, что доллар так или иначе дорожал большую часть 2021 года, поэтому факторы, которые провоцировали его рост, могут быть уже отработаны несколько раз трейдерами. Ведь ни для кого не секрет, что ФРС повысит ключевую ставку в этом году два или три раза. Следовательно, это решение ФРС, которое еще не принято, может быть уже заложено в текущий курс доллара. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике по стратегии Ишимоку выглядит чрезвычайно красноречиво. Пара находится между уровнями 1,1236 и 1,1360 и никак не может покинуть этот канал. В течение одной недели пара несколько раз может пересечь линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, так как они являются слабыми во флэте. Следовательно, в текущей ситуации следует ждать выхода пары из бокового канала. Так как минимальный восходящий уклон все же имеется, даже на отскок от границ канала работать не получается. Они слишком размытые. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обвал биткоина: виноват, конечно, и Казахстан.

Биткоин продолжает свое падение, которое началось еще 10 ноября, когда котировки обновили свой абсолютный максимум около уровня 69 000$. Как видим, ни один из прогнозов, предрекающих стоимость биткоина 100 000$(а таких были сотни в 2021 году) не сбылся. Следует признать, что действительно серьезного фундаментального фона в последние месяцы было немного. По большому счету, биткоин начал падать примерно в то время, когда ФРС объявила о начале сворачивания программы количественного стимулирования. В начале же нового года «добил» криптовалюту Казахстан, в котором начались гражданские беспорядки, что вынудило правительство страны ограничить использование интернета в стране. В стране, доля майнинга которой составляет 18% от общемировой. Что интересно, определенная часть китайских майнеров бежала от репрессий как раз в соседний Казахстан. Таким образом, примерно 15-20% майнинговых мощностей, расположенные в Казахстане, оказались отключенными от сети в начале 2021 года. Хэшрейт сети тут же рухнул вниз, а вместе с ним и цена на биткоин. Как видим, «биток» все еще остается чрезвычайно зависим от фундаментального фона. Если в случае с любой валютой речь идет об изменении курса на пару процентов из-за негативного или позитивного фона, то в случае с биткоином изменение может составлять 10-20% в течение короткого периода времени. Некоторые эксперты тут же поменяли свой прогноз, допустив еще большее падение биткоина. Например, Майк Новограц, глава Galaxy Digital, который считает, что первая криптовалюта может просесть теперь и до 38 000$. Биткоин теряет индекс доминирования. Помимо этого, биткоин рассматривают уже далеко не всеми инвесторами, как наилучшая криптовалюта для инвестирования. С декабря прошлого года индекс доминирования биткоина только снижается. Для примера: в феврале 2017 года индекс доминирования биткоина составлял 95%. В октябре прошлого года – около 50%. Сейчас индекс упал до 40%. Это означает что интерес у инвесторов к альткоинам растет. Проще говоря, «не биткоином едины». Каждый день появляются новые криптовалюты, развиваются те, которые появились сразу после биткоина. Естественно, инвесторы начинают обращать внимание на Ethereum или Litecoin, которые оттягивают на себя часть денежных потоков. Таким образом, глобальный фундаментальный фон для «битка» сейчас не самый лучший и пока не видно, за счет чего он может улучшиться. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому «бычий» тренд сломлен. На данный момент котировки упали к уровню 40 746$, поэтому преодоление этого уровня откроет дорогу к уровню 31 106$ - минимумам 2021 года. Обращаем внимание, что биткоин падает уже 2 месяца и пока это падение практически безоткатное и очень сильное. Это явно говорит о том, что инвесторы избавляются от монет, а никак не наращивают покупки... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Удержат ли институциональные инвесторы биткоин от нового падения? Стратегический важный уровень.

В первую неделю нового года биткоин подешевел еще на 6 000$. Если посмотреть на долгосрочный график, то ничего удивительного в этом нет, так как была преодолена долгосрочная восходящая линия тренда(будет рассмотрена в следующей статье). Таким образом, «бычий» тренд сломлен. Мы уже давно ожидали такого сценария, но все время биткоин удерживался за счет новых, крупных и институциональных инвесторов. Однако несмотря на то, что многие эксперты по-прежнему считают, что биткоин будет расти, несмотря ни на что, и за «цифровым золотом» будущее финансов, мы напоминаем, что биткоин каждый раз после завершения «бычьего» тренда терял до 80-90% своей стоимости. Конечно, нельзя сравнивать то, что было с криптовалютой 5-6 лет назад, с тем, что есть сейчас. За такой долгий срок многое изменилось: возникла пандемия, центральные банки всего мира вливали сотни миллиардов долларов в стимулирования экономики, денежная масса выросла, а пандемия еще не закончена. В какой-то мере мы считаем, что рост «битка» в последние 2 года является случайным. Если бы не было пандемии, возможно и роста никакого не было бы, так как не было бы и огромных монетарных стимулирований. Тем не менее, факт рост BTC не означает, что расти он будет теперь вечно, а упасть не может в принципе... ФРС против биткоина. В конце прошлого года мы неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что американская ФРС потихоньку становится на путь ужесточения монетарной политики. Мы говорили, что в последние два года биткоин имел чудесные условия, так как денег в экономике становилось все больше, а ставки были ультранизкими, что вынуждало инвесторов при растущей инфляции(или ожиданиях растущей инфляции) искать более рисковые и более прибыльные инструменты инвестирования. Сейчас же ситуация меняется в противоположную сторону. ФРС может полностью отказаться от стимулирования уже в марте 2022 года. Это будет означать, что денег из «ниоткуда» в экономику поступать больше не будет. Соответственно, денежные потоки на криптовалютный рынок будут уменьшаться. Следовательно, спрос не будет расти. Далее, начиная с марта ФРС может начать повышать ключевую ставку, что будет означать рост доходности других менее рисковых активов. Рано или поздно ФедРезерв начнет разгружать свой баланс. Проще говоря, изымать из экономики путем продажи казначейских и ипотечных облигаций лишнюю денежную массу. Соответственно, на руках инвесторов будет меньше денег. Инфляция рано или поздно начнет снижаться, так как регуляторы всего мира не позволяет ей находится на уровне 5-7%. А биткоин в последнее время называется уже «инструментом хеджирования инфляции». Соответственно, если инфляция будет падать, то у многих инвесторов отпадет нужда покупать первую криптовалюту. Все это, с нашей точки зрения, будет снижать спрос на «биток» в долгосрочной перспективе. Тем более, все мы видим тенденцию ужесточения регулирования обращения криптовалют и других цифровых активов. Налоги будут повышаться, а контроль будет ужесточаться. Все это делает биткоин с его сверхволатильностью и повышенными рисками далеко не самым привлекательным инструментом. Тенденция на 4-часовом таймфрейме тенденция вновь нисходящая. Котировки BTC опустились к важному уровню 40 746$, который является минимумом от 22 и 29 сентября. Если цена закрепиться ниже этого уровня, тогда путь будет открыт вплоть до уровня 31 106$, от которого этим летом и начинался новый виток роста криптовалюты. Мы считаем, что вероятность продолжения падения очень велика. Институциональные инвесторы могут попытаться защитить уровень 40 746$, но получится ли это у них на «медвежьем» тренде? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 3 – 7 января по паре GBP/USD. Нонфармы помогли фунту стерлингов продолжить рост.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла всего лишь на 50 пунктов, но при этом главное – сохранила восходящую тенденцию. На 24-часовом таймфрейме этот рост британской валюты по-прежнему выглядит, как коррекция, против нисходящей тенденции 2021 года, однако в течение первой недели нового года паре удалось закрепиться выше облака Ишимоку. И это также очень важно. Если посмотреть на все попытки быков в течение прошлого года преодолеть облако Ишимоку, то видно, что они заканчивались всегда неудачами. Таким образом, сейчас впервые за последние 12-13 месяцев возникает реальная возможность начать формирование нового восходящего тренда. Мы уже говорили ранее, что ожидаем движение на 400-500 пунктов вверх, так как именно такой характер движения(с глубокими коррекциями) и наблюдался весь прошлый год. На данный момент от последнего локального минимума пара отошла на 430 пунктов. Также мы говорили ранее, что у фунта сейчас больше шансов на рост против доллара, чем у евровалюты. Во-первых, в течение 2020 года фунт рос гораздо сильнее, чем евро. Во-вторых, в течение 2021 года фунт падал гораздо слабее евро. В-третьих, Банк Англии в декабре повысил ключевую ставку, показав свои намерения встать на путь ужесточения монетарной политики. А это сильный фундаментальный фактор поддержки для британской валюты. Таким образом, мы считаем, что сейчас фунт имеет реальные шансы на формирование нового восходящего тренда. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на текущей неделе практически не было важных публикаций и событий. Отметить можно лишь индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые в целом получились сильнее, чем прогнозировали эксперты. Важно, что эти отчеты были за декабрь, то есть пандемия «омикрона» не оказала разрушительного влияния на деловую активность. А значит можно предположить, что британская экономика покажет в четвертом квартале не слишком сильное замедление. А это опять-таки фактор поддержки спроса на фунт. Также на этой неделе были опубликованы индексы деловой активности в США, которые в целом немного ухудшились в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. С другой стороны, отчет ADP показал рост количества работников в частном секторе на целых 800 тысяч, при прогнозе +400 тысяч. Однако, этот отчет рынок бодро проигнорировал. Протокол ФРС в среду показал, что ставки регулятор может начать повышать раньше, и делать это чаще в 2022 году, чем ожидалось ранее. Большинство членов монетарного комитета поддерживает подобный план на текущий год. Также начинаются потихоньку разговоры о разгрузке баланса ФРС, который вырос за время пандемии до 8,7 трлн долларов. Теперь ФедРезерв может начать распродавать ценные бумаги, изымая, таким образом, лишнюю ликвидность из экономики. Это также должно позитивно отразится на инфляции и курсе доллара. Эти факторы должны будут поддержать валюту США, но, как мы уже говорили ранее, они могут быть уже учтены рынком, так как все второе полугодие-2021 трейдеры настраивались именно на такой развитие событий. Отдельно следует сказать об уровне безработицы, которая в США снизилась уже до 3,9%. Допандемический уровень – 3,4-3,5%. Таким образом, можно даже сделать вывод, что рынок труда уже практически полностью восстановился, но при этом большее значение имеет показатель Нонфармов, который второй месяц подряд оказывается слабее прогнозов... Торговый план на неделю 10 – 14 января: 1) Пара фунт/доллар преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б и теперь готова к формированию нового восходящего тренда. Таким образом, в данное время на младших ТФ можно продолжать торговать на повышение, но следует ожидать небольшого отката вниз, который должен завершиться не ниже критической линии. После этого должен начаться новый виток восходящего движения с целями 1,3673 и 1,3806, а может быть и выше. 2) Медведи выпустили инициативу из своих рук. Теперь вновь рассматривать продажи пару можно будет не ранее закрепления пары ниже линии Киджун-сен. Уровень 1,3162, который является сильным уровнем Фибоначчи 38,2%, удержал пару от дальнейшего падения, поэтому «техника» не предполагает нового сильного падения фунта в первые месяцы 2022 года. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 3 – 7 января по паре EUR/USD. Абсолютно праздничная движение с характерным флэтом. Доллар рухнул вниз

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала оставаться внутри бокового канала, в котором находится уже больше месяца. И текущая неделя, ставшая первой в новом году, не стала исключением или неделей «больших изменений». Другими словами, трейдерам вновь не удалось вывести пару из бокового канала, границы которого проходит приблизительно по уровням 1,1230 и 1,1350. Неделю пара завершила около верхней границы этого канала, так как в пятницу американская статистика вновь разочаровала трейдеров. Однако об этом пойдет речь немного ниже. Пока что же хочется сказать, что минимальный восходящий уклон все же присутствует. Мы уже говорили, что этот минимальный уклон может быть выражен 120 пунктами роста европейской валюты за полтора месяца. Как видим, эта восходящая тенденция носит чисто формальный вид и суть. Естественно, что в условиях флэта торговать пару по-прежнему очень тяжело. Осложняет ситуацию тот факт, что четких границ у бокового канала нет. На этой неделе дважды пара пыталась выбраться из него через верхнюю границу, и дважды потерпела неудачу. Таким образом, самый главный вывод: пара находится в очень ограниченном диапазоне и даже нет никакой разницы, есть ли восходящий уклон в данное время или движение чисто боковое. На 24-часовом ТФ флэт виден еще лучше, чем на 4-часовом ТФ. Полосы Боллинджера сузились до минимума. Ближайшей целью текущего движения может выступать линия Сенкоу Спан Б, который пролегает на уровне 1,1440. Однако, когда пара сумеет добраться до этого уровня, сказать очень тяжело. В принципе, сейчас остается только дожидаться того момента, когда цена завершит флэт, либо торговать на самых младших таймфреймах в надежде на трендовое движение внутри отдельно взятых дней. Анализ фундаментальных событий. Что сказать о «фундаменте» на отчетной неделе? Макроэкономических событий было немного, но кое-что все же было. Конечно, на первом месте по степени важности и значимости стоит отчет NonFarm Payrolls, который провалился во второй раз подряд. На этот раз количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 199 тысяч при прогнозе 426 тысяч. Приблизительно такая же картина наблюдалась и месяцем ранее. Учитывая тот факт, что во всем мире сейчас бушует «омикрон», глупо было бы думать, что он не окажет никакого влияния на экономику и рынок труда. Похоже, что сейчас мы видим как раз последствия нового штамма. В то же время следует признать, что не может быть каждый месяц удачным. Возможно, слабые Нонфармы лишь отчасти связаны с «омикроном». Так или иначе, этот отчет все равно никак не повлиял на техническую картину пары. Также следует отметить, что инфляция в Еврозоне продолжает расти и по итогам декабря составила уже 5,0% г/г, хотя рынки ожидали ее замедления до 4,8%. Но, как видим, прогнозы Кристин Лагард о том, что инфляция начнет замедляться, пока не сбываются точно также, как и прогнозы Джерома Пауэлла. Торговый план на неделю 10 – 14 января: 1) На 24-часовом таймфрейме общая тенденция остается нисходящей. А само движение в последние 5-6 недель – остается чистым флэтом. Таким образом, шансы на возобновление нисходящего движения все еще имеются, но пока рынки не находят оснований для того, чтобы вывести пару из бокового канала. Скорее всего, рынкам даже не понадобится какое-либо важное событие, чтобы завершить флэт. Такие события были за последний месяц, но ничем не помогли. Вероятнее всего, флэт завершится сам по себе, благодаря рыночным механизмам. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку, потому что цена в 2021 году несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока нет. В первую очередь, технических. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар по-прежнему флагман. И это надолго

Единая европейская валюта не в силах обойти американский доллар. Об этом заявил Стин Якобсен, директор по инвестициям Saxo Bank. Одна из главных причин этого кроется в том, что европейский регулятор представляет собой наиболее статичный центральный банк в мире. Так, базовая процентная ставка по кредитам в Евросоюзе довольно продолжительное время сохраняется на нулевом уровне, то есть не меняется еще с марта 2016 года. Помимо этого, глава ЕЦБ Кристин Лагард не видит весомых оснований для повышения ставки в наступившем 2022 году. Согласно данным Евростата, в ноябре годовая инфляция в еврорегионе поднялась до максимального за последние 25 лет уровня – до 4,9%. Якобсен полагает, что экономика ЕС может расти быстрее экономик иных стран или демонстрировать переизбыток счета текущих операций. Профицит при этом уменьшается по причине очевидных трудностей в сфере услуг. Касается это в том числе и крупнейшей экономики еврозоны Германии.Что касается доллара США, то по данным системы межбанковских переводов SWIFT, в ноябре он все же смог удержать позиции главной валюты в рейтинге международных расчетов. Так, доля американского доллара в этой гонке составила 39,16%, то есть увеличилась за 12 месяцев на 1,53%. Значительным укреплением он обязан увеличивающейся разницы в процентных ставках, а также динамике инфляции в США по сравнению с другими крупными рынками, такими как Япония и Европа.Евро в этом отношении явно уступает, его показатели на уровне 37,66%, прибавка за год составила всего 0,22%. Среди лидеров оказались британский фунт, японская иена и китайский юань. Ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США, которое ожидается аналитиками уже в марте, подарит доллару сильнейшую поддержку, оттого большинству валют будет крайне сложно подняться по отношению к американской валюте в ближайшие месяцы. Именно разница в процентных ставках, а никак не коронавирус, будет формировать настроения на основных валютных рынках в ближайшем будущем. Подавляющее большинство аналитиков, опрошенных агентством Reuters, уверены, что колебаний на валютных рынках станет ощутимо больше уже в ближайшие три месяца. Примечательно, что уверенность эта касается не только валют основных, но и валют развивающихся рынков.После повышения процентных ставок уже в первый месяц весны американский регулятор, как ожидается, приступит к сокращению своих активов, а доллар при этом сможет ощутить себя настоящим флагманом среди других основных валют. К слову, финансовые рынки рассчитывают как минимум на три повышения ставок в США в текущем году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Финальный ребус недели: рекордный рост европейской инфляции, противоречивые Нонфармы и «голубиные» ремарки ЕЦБ

Пятничные релизы оставили больше вопросов, чем ответов. Пара по-прежнему торгуется в рамках диапазона 1,1260-1,1360, несмотря на публикацию важнейших макроэкономических отчётов. Так, в первой половине сегодняшнего дня покупателей eur/usd порадовала европейская инфляция. Индекс потребительских цен снова оказался в «зелёной зоне», и снова отличился рекордным ростом. Так, общий ИПЦ в декабре рванул вверх, достигнув отметки 5,0%. Это новый исторический рекорд: максимальное значение показателя за всю историю наблюдений (то есть с 1997 года). Результат оказался выше прогнозов большинства экспертов: опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что он выйдет на уровне 4,7%. Стержневой индекс потребительских цен (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) также продемонстрировал неплохую динамику, поднявшись до 2,6%. Анализируя структуру релиза можно сделать вывод, что больше всего в странах еврозоны выросли цены на энергию. В прошлом месяце они увеличились на 26% (в годовом исчислении). Цены на продовольствие, алкоголь и табачные изделия выросли на 3,2%, на промышленные товары – на 2,9%, услуги – 2,4%. Реагируя на эту публикацию, пара eur/usd обновила внутридневной хай, но вместе с тем не покинула вышеуказанный ценовой диапазон. Во-первых, рынок был готов к таким результатам, особенно после вчерашнего релиза данных по росту немецкой инфляции. Напомню, что в Германии индекс потребительских цен также продемонстрировал достаточно сильный рост – как в годовом, так и в месячном выражении. Индикаторы также вышли в «зелёной зоне», сигнализируя о аналогичных тенденциях в общеевропейском масштабе. Прогнозы оправдались, а «немецкий буревестник» в очередной раз подтвердил своё реноме. Во-вторых, как уже было указано выше, рост ИПЦ был обусловлен, в основном ростом цен на энергию. Тогда как большинство представителей ЕЦБ ожидают стабилизации цен на энергоносители и электроэнергию в еврозоне в 2022 году. В частности, об этом в конце декабря заявляла глава европейского регулятора Кристин Лагард. И хотя глава ЕЦБ отметила, что «определённый уровень неопределённости» вокруг этого прогноза сохраняется, она одновременно выразила уверенность в том, что энергокризис завершится уже в первом полугодии текущего года. Следовательно, показатели европейской инфляции также развернутся вниз. Аналогичную риторику озвучили на днях глава Банка Франции Франсуа Вильруа, а также главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн. В частности, Лейн заявил о том, что текущий всплеск инфляции – это «часть пандемического инфляционного цикла». При этом он в очередной раз повторил «голубиный» тезис. Он заявил, что по его мнению, Европейский Центробанк не станет повышать ставки в этом году. Стоит напомнить, что месяц назад еврозона аналогичным образом удивила инвесторов рекордным ростом инфляции (предыдущий рекорд был на отметке 4,9%), однако члены ЕЦБ фактически проигнорировали данный факт, продемонстрировав на декабрьском заседании пассивно-выжидательное поведение. Более того, регулятор «усилил» программу АРР, которая будет действовать с открытой датой завершения. Собственно, по этой причине покупатели eur/usd сегодня и не спешат «откупоривать шампанское». Единая валюта заметно усилила свои позиции, но в паре с долларом по-прежнему торгуется в диапазоне 1,1260-1,1360. Не помогли быкам eur/usd и американские данные по рынку труда США, которые оставили крайне неоднозначное впечатление. В целом, американские Нонфармы умеют «удивлять: как правило, один из компонентов ключевого релиза выбивается из общей колеи прогнозных уровней, демонстрируя неоднозначность ситуации. Но последние публикации оставляют слишком много вопросов. На одной чаше весов – снижение безработицы и рост уровня средней заработной платы. На другой чаше – относительно слабый прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, в производственной сфере и в частном секторе. Такая тенденция наблюдалась месяц назад, и такая же тенденция была зафиксирована сегодня. Так, уровень безработицы в США снизился в декабре до 3,9%. Это лучший результат с марта 2020 года. Уже в следующем месяце 2020 года американская экономика стала ощущать на себе последствия пандемии. В апреле безработица выросла до 4,4%, в мае – до 13,5%. До коронавирусного кризиса показатель на протяжении нескольких лет (если быть точнее, то с ноября 2017 года по март 2020 года) колебался в диапазоне 3,5%-4,1%. Другими словами, ключевой индикатор сейчас де-факто вернулся в область докризисных значений. Также стоит отметить, что уровень безработицы последовательно снижается уже на протяжении 15 месяцев. Также порадовали долларовых быков и зарплаты. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос до 4,7% (в годовом выражении) и до 0,6% (в месячном исчислении). Оба компонента вышли в «зелёной зоне», превышая прогнозные значения. На обратной стороне «медали» – слабый прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Этот показатель вырос всего на 199 тысяч, при прогнозе роста до 410 тысяч. В частном секторе экономики было создано 211 тысяч рабочих мест (прогноз – 365 тысяч), в производственной сфере – 26 тысяч (прогноз – 35 тысяч). Темпы роста рабочих мест примерно соответствовали ноябрю, когда было создано 246 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. При этом и в ноябре, и в декабре уровень безработицы последовательно снижался. На фоне таких противоречивых Нонфармов и рекордного роста европейской инфляции пара eur/usd закономерно движется к верхней границе диапазона 1,1260-1,1360. Но здесь возникает два вопроса: преодолеют ли покупатели пары уровень сопротивления 1,1360, и (главное) – смогут ли они закрепиться выше данного таргета? Напомню, что в последний торговый день прошлого года на фоне общего ослабления доллара трейдеры смогли «вытянуть» пару к отметке 1,1387. Однако на этом северный поход завершился (едва начавшись). Покупатели eur/usd не решились на штурм 14-й фигуры, и уже 3 января инициативу перехватили медведи. Ведь если представители ЕЦБ в большинстве своём сохранят свою позицию, настаивая на временном характере роста инфляции, а члены ФРС акцентируют своё внимание на безработице (уровень которой стабильно снижается), покупатели снова утратят контроль над парой eur/usd. Таким образом, на данный момент целесообразней всего занять выжидательную позицию по паре. Рост цены может носить ложный характер, особенно если северный импульс начнёт угасать в районе уровня сопротивления 1,1360. Длинные позиции – рискованны, короткие – пока что ничем не обоснованы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня Биткоин теряет почву под ногами: холдеры BTC потеряли более 50 миллиардов долларов за 4 дня и переходят на рынок

Сегодня Биткоин теряет почву под ногами и падает вплоть до 41 500 долларов. Со среды на четверг можно было наблюдать рекордную распродажу биткоина. Соединённые Штаты Америки планирует сокращать свой фиатный баланс, а для этого они будут продавать облигации. Владельцы биткоина на своих кошельках потеряли более 50 миллиардов долларов за 4 дня. Рыночная капитализация упала до 874 миллардов долларов. На рынке преобладают шорт позиции а не лонг. Федеральная резервная система США имеет в планах сократить объёмы удержания облигаций после принятия этого решения на съезде в декабре. Правительство США будет и дальше покупать облигации, так как у них в планах стоит понижение процентных ставок на покупки облигаций. В виду этой массовой покупки облигаций, ястребиной политики ФРС, Bitcoin и другие альткоины резко спикировали вниз ,и год начался с полной доминации медведей на крипторынке. Цена продажи биткоина упала более чем на 6%. Сегодняшняя цена биткоина в 41 500 долларов является рекордно низким показателем за всю зиму . На рынке присутствует страх и паника, спекулянты пытаются наводить смуту на крипторынке и шортить. Новые вливания в Bitcoin не приходят. Криптоинвесторы ищут тихую гавань и потихоньку уходят с крипторынка или занимают выжидательную позицию. Коэффициент страха и жадности коллеблется в диапазоне 15-18 процентов за последние дни, что есть рекордным показателем с июля 2021 года.Ходлеры биткоина переходят на облигации, так как они уверены, что правительство США предоставит им улучшенные ставки при покупке облигаций. Вчера с крипторынка была проведена ликвидация своих позиций, где более 200.000 трейдеров провели транзакции на сумму более 800 миллионов долларов. На криптобиржах остаётся всего 6% общей циркуляции биткоинов, рынок полностью подавлен и Ммедвежье ралли продолжается. Не такого начала Нового года ожидали все аналитики, однако что есть того не миновать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне превысила прогнозы аналитиков, евро дорожает

Несмотря на умеренно-оптимистичные данные по ведущим экономикам еврозоны о приостановлении роста цен, сегодняшний данные ударили по рынкам региона. Инфляция в еврозоне превысила рекордные уровни, усложнив задачу для чиновников Европейского центрального банка, риторика которых была основана на том, что нынешний всплеск является временным. Евро усилился.Инфляция в еврозоне превысила прогнозы аналитиков, евро дорожает Потребительские цены подскочили на 5% по сравнению с прошлым годом в декабре. Этот показатель выше ноябрьского на 0,1% и выше, чем прогнозные обещания экономистов в 4,8%. Показатель, исключающий нестабильные компоненты, такие как продукты питания и энергия, составил 2,6%, что соответствует ноябрьскому показателю. Из-за новостей экономическая уверенность в зоне евро упала больше, чем прогнозировали аналитики, на фоне появления высококонтагиозного варианта коронавируса омикрон. Даже отдельные выступления глав региональных банков не убеждают инвесторов. Безусловно, такие данные по инфляции усилят давление на ЕЦБ после того, как сбои в цепочке поставок и рост цен на энергоносители привели к самому быстрому росту цен с момента создания единой валюты. Бундесбанк уже наметил отход от мер стимулирования эпохи кризиса, несмотря на экономические проблемы, преследующие немецких производителей. Теперь более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики другими крупными центральными банками побудило некоторых чиновников призвать к более жесткой позиции. Напомним, что президент Кристин Лагард заявила в прошлом месяце, что инфляция, вероятно, останется высокой в ближайшем будущем, а затем замедлится в 2022 году и опустится ниже целевого уровня в 2%. Она до сих считает, что повышение ставок не будет правильным ответом на нынешний всплеск роста цен, отчасти потому, что его последствия будут ощущаться позже, когда давление уже ослабнет. Такой подход вызывает все больше критики и желание региональных экономик принять меры по ужесточению правил игры. Поэтому рынки в итоге поставили на повышение ставок в конце этого года. Несмотря на декабрьское ускорение, многие считают, что инфляция в еврозоне, вероятно, достигла своего пика или близка к нему. Управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо заявил об этом на этой неделе после того, как данные показали, что потребительские цены во второй по величине экономике валютного блока стабилизировались в декабре. В Германии инфляция замедлилась с самого высокого уровня за несколько десятилетий в прошлом месяце. Доходность 10-летних облигаций Германии не отреагировала на пятничные данные по еврозоне, оставшись на уровне минус 0,06%. «Несмотря на ухабистый путь вперед, общая картина состоит в том, что инфляция прекратится в ближайшие месяцы, положительная тенденция началась в прошлом году, - сказал Никола Нобиле, главный итальянский экономист Oxford Economics, в отчете, отправленном клиентам по электронной почте. - Благодаря ослаблению энергетического давления и проблем с поставками мы прогнозируем, что инфляция снизится до 3,9% в первом квартале и в среднем до 2,6% за весь 2022 год». Энергетическая отрасль остается ведущей проблемой региона. Цены на природный газ снова выросли на этой неделе после того, как Россия ограничила поставки в Западную Европу. Затраты потребителей растут, вынуждая компании энергозависимых отраслей сокращать добычу. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в пятницу назвал рост цен на энергию «абсолютной чрезвычайной ситуацией». Omicron также затуманивает перспективы, поскольку аналитики не понимают, вызовут ли вызванные им сбои инфляцию или будут иметь противоположный эффект, сдерживая восстановление экономики. Второй вариант более чем возможен, поскольку ранее это ограничивало спрос потребителей на услуги и товары. Пятничный отчет Европейской комиссии о настроениях показал повышенные опасения по поводу того, что пандемия подорвет доверие потребителей, а также секторов розничной торговли и услуг. Неопределенность заставила чиновников ЕЦБ призвать к гибкости в своем подходе к инфляции. Член Совета управляющих Мартиньш Казакс сказал на этой неделе в интервью, что политики будут действовать, если перспективы цен улучшатся. Евро растет последние два часа. По состоянию на 14:30 GMT пара EURUSD отыграла недавнюю коррекцию и торгуется на уровне 1,1325. Читать другие новости автора:Рынок пришел в движение: на фоне экономики ограничений компании срочно выкупают свои бумагиФедеральный резерв настроен все решительнее, индекс S&P 500 и технологии стабилизировались и показывают ростДефицит торгового баланса США вырос на 13,7 млрд долл. за месяц, но и экспорт показывает рекордыДавление инфляции во Франции снижается, Евробанк обещает скорую победуДекабрьская аналитика показала массовую миграцию рабочих в СШАПользуетесь электронными платежными системами? Выбирайте тщательноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют никогда не будет прежним: Конгресс США изучит влияние майнинга Биткоина на окружающую среду, а Таиланд

Пока рынок криптовалют вслед за Биткоином достигает локального дна, фундаментальный новостной фон продолжает ухудшаться. Майнинг криптоактивов спровоцировал энергетический кризис по всему мира, из-за чего правительства стран вынуждены пересмотреть дозволительные меры в отношении добычи цифровых активов. Помимо этого криптовалюты продолжают ассимилироваться с классической финансовой и государственной системой.Объективно нельзя воспринимать новости о майнинге и регулировании криптовалют как что-то негативное. Однако реакция инвесторов на эти события придает им определенный окрас. Бесспорно, что Биткоин обвалился до $41k из-за совокупности факторов, где определяющим стали результаты заседания ФРС. Но нельзя недооценивать протесты в Казахстане и отключение Интернета, которое спровоцировало обвал хешрейта BTC до локальных минимумов. Вычислительная мощность первой криптовалюты прямо не влияет на цену, но дает общее представление о безопасности сети, а потому имеет краткосрочный негативный эффект. Именно исходя из реакции игроков рынка новость о том, что Конгресс США готовится провести слушания по поводу влияния майнинга на окружающую среду, стоит воспринимать как негативное событие. Саммит состоится в конце января и на нем экспертам в области добычи цифровых активов предстоит ответить на ряд вопросов. Есть две причины, по которым рынок отреагировал на эту новость негативно. Первая уходит корнями в начало 2021 года, когда Tesla прекратила использовать BTC в качестве средства оплаты из-за неэкологичного майнинга. В те далекие времена это послужило началом локального медвежьего рынка. Второй причиной негативного восприятия новости служит общий фундаментальный фон вокруг майнинга. За последние полгода часть штатов США запретили майнинг, а основные страны-майнеры криптовалют заявили об энергетическом кризисе. Поэтому стоит ожидать ужесточения регулирования процесса добычи цифровых активов 2022 году.Продолжая тему майнинга, нельзя обойти внимание Казахстан. После волны протестов и очередного отключения Интернета на территории страны, майнинг-компании задумываются об очередном «великом переселении». Сравнивать этот процесс с переездом добытчиков битка из Китая не стоит, но около 20% мощностей Bitcoin сосредоточены в Казахстане. Опыт июня 2021 года дает возможность однозначно утверждать, что проблемы с хешрейтом негативно отразятся на котировках криптовалют. Подводя итоги касательно майнинга, хочу отметить, что проблемы с хешрейтом могут спровоцировать отток институциональных средств. Об этом свидетельствует исследование Nickel Digital Asset Management, согласно которому крупные инвесторы обеспокоены безопасностью и сохранностью средств. Эти два компонента являются ключевыми для институционалов при инвестициях в криптовалюты и прямо зависят от хешрейта цифровых монет. А учитывая рекордные $14 миллиардов средств, похищенных хакерами в 2021 году, вопрос безопасности станет краеугольным камнем рынка криптоактивов.Налогообложение тоже одна из форм контроля. К такому заключению пришли в Таиланде, где операции с криптовалютами будут облагаться 15% налогов на прибыль. Нормативное регулирование будет касаться майнинг-компаний и розничных трейдеров. Институционалы и криптовалютные биржи получили временные преференции. Среди многочисленных прогнозов о состоянии крипторынка в новом году стоит выделить массовое принятие цифровых активов. Уровень контроля за майнингом и деятельностью розничных трейдеров выходит на новый этап, что прямо подтверждает о постепенно внедрении криптоактивов в экономику стран.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок пришел в движение: на фоне экономики ограничений компании срочно выкупают свои бумаги

Со сворачиванием поддерживающей кредитно-денежной политики ФРС компании в срочном порядке начали погашение своих обязательств и обратный выкуп акций, пока есть доступ к «дешевому доллару». Свою роль также играет снижение производственных оборотов по всему миру, что провоцирует и без того высокий спрос на товары.Рынок пришел в движение: на фоне экономики ограничений компании срочно выкупают свои бумаги Так, 7 января Royal Dutch Shell заявила, что будет проводить «в темпе» выкуп акций на сумму 7 млрд долларов. По утверждению руководства, мероприятие будет в основном финансировано за счет продажи сланцевого бизнеса в США. Официальной причиной спешной продажи стали перебои в поставках сжиженного природного газа (СПГ) и замедление продаж топлива из-за экономического ущерба, нанесенного вспышкой Omicron. И это при том, что спрос на СПГ остается достаточно высоким по всему миру. Несмотря на то что результаты торговли СПГ Shell в четвертом квартале 2021 года должны быть значительно выше по сравнению с третьим кварталом и 2020 годом и принести хорошую прибыль, компания решила убить двух зайцев сразу: выкупить часть акций, избавившись от убыточного звена. По заявлению представителей Shell, на ее объемы производства и сжижения в четвертом квартале повлияло внеплановое техническое обслуживание, в основном в Австралии, где на ее гигантском плавучем судне Prelude, занимающемся добычей СПГ, произошло отключение электроэнергии. Ожидается, что объемы сжижения СПГ составят от 7,7 до 8,3 млн тонн, что значительно ниже пикового уровня в 9,2 млн тонн в четвертом квартале 2019 года, говорится в сообщении Shell. Напомним, что цены на природный газ и электроэнергию во всем мире резко выросли с середины прошлого года из-за ограниченных поставок газа и повышения спроса на фоне восстановления экономики после пандемии COVID-19. А базовые европейские цены на газ и азиатские цены на СПГ достигли рекордных максимумов в четвертом квартале. Поэтому такой ход компании объяснить трудно на первый взгляд. Однако если учесть, что четвертый квартал закрылся и все компании ожидает годовая уплата налогов, можно предположить, что компании не хватает финансов на операционные расходы, ведь из-за роста цен на газ им придется заплатить весьма внушительную сумму. С учетом ускоренных темпов сворачивания кредитно-денежной политики, которая ранее позволяла предприятиям получать кредиты под минимальные проценты, можно считать этот ход первой ласточкой среди крупных компаний по сворачиванию режима «жизни на широкую ногу». Такой вывод относительно действий компании можно сделать по ее намерению перенести головной офис из Гааги в Лондон в течение этого месяца. Помимо этого, концерн откажется от своей структуры с двумя акциями и изменит свое название на Shell Plc в рамках плана по упрощению своей структуры и перемещению своей налоговой резиденции из Нидерландов. Это означает, что, вероятно, компания пытается привлечь льготы, которые может предоставить Великобритания поставщикам энергоресурсов из-за кризиса в энергопотреблении страны. Таким образом, компания включила режим экономии, что весьма предусмотрительно в свете ужесточения кредитно-денежной политики. Напомним, что это не первое последовательное сокращение активов. В прошлом году Shell уже продала свои активы по добыче сланцевой нефти в Пермском бассейне компании ConocoPhillips за 9,5 млрд долларов наличными, что стало выходом из крупнейшего нефтяного месторождения США, поскольку компания переключила свое внимание на переход на экологически чистую энергию. Компания заявила, что вернет акционерам 7 миллиардов долларов выручки сверх 20-30% денежных потоков от операций. «Оставшиеся $5,5 млрд доходов от продажи пермских активов будут срочным образом распределены в виде выкупа акций», — говорится в сообщении. Shell, которая управляет более чем 45 тыс. заправочных станций, заявила, что прибыль ее маркетингового подразделения должна быть ниже, чем в третьем квартале, что вызвано «влиянием на спрос из-за вируса Omicron и валютных курсов в Турции». Акции Shell, крупнейшего в мире трейдера СПГ, упали на 0,32% в пятницу после обновления результатов торгов перед квартальными результатами от 3 февраля. В то время как более широкий европейский энергетический индекс вырос на 0,12%.Читать другие статьи автора:Федеральный резерв настроен все решительнее, индекс S&P 500 и технологии стабилизировались и показывают ростДефицит торгового баланса США вырос на 13,7 млрд долл. за месяц, но и экспорт показывает рекордыДавление инфляции во Франции снижается, Евробанк обещает скорую победуДекабрьская аналитика показала массовую миграцию рабочих в СШАПользуетесь электронными платежными системами? Выбирайте тщательно Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин катится в бездну: стоимость первой криптовалюты обвалилась до минимумов сентября

На открытии торгов в пятницу главная цифровая монета пробила месячный минимум рядом с отметкой в $41 600.Далее снижение Bitcoin стало усиливаться во время азиатской сессии, когда криптовалюта опустилась ниже $41 000 и оказалась на ценовом уровне сентября ушедшего года. Перманентное снижение BTC участники крипторынка наблюдают со среды. Тогда цифровой актив пробил декабрьскую поддержку в районе $45 500. При этом с понедельника Bitcoin потерял в стоимости уже 11,4%, а его рыночная капитализация снизилась до $795 млрд.К слову, ведущие альткоины поспешили перенять тенденцию главного виртуального актива и начали активно снижаться вслед за ним. Так, за неделю криптовалюта Ethereum потеряла 31,2% и сегодня торгуется на отметке $3 200 за монету. Альткоин Solanа просел на 18,2% и стоит $138,8. Монета Shiba Inu снизилась на 14% – до $0,00002903, а любимец Илона Маска – Dogecoin – обвалился на 10,3%, до $0,1523. Сложно сказать, что падение первой криптовалюты случилось неожиданно. Причиной резкого обвала BTC рыночные аналитики называют сразу несколько факторов. Во-первых, обнародование протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США в среду. Согласно данным, полученным от ФРС, повышения ставок можно ожидать уже в марте 2022 года. Традиционно увеличение стоимости заемных средств отрицательно отражается на цене всех рисковых активов, в том числе и криптовалюты.Во-вторых, отключение Сети Интернет, в том числе и центров майнингов, в Казахстане на фоне беспорядков в стране. В результате этого хешрейт сети Bitcoin мгновенно просел на 12%. Поскольку в Казахстане размещено около 18% глобальных майнинговых мощностей первой криптовалюты, а само государство занимает второе место в мире по добыче монеты, отключение страны от глобальной сети моментально отразилось на цене BTC.При этом сохраняется высоким и соотношение длинных позиций к коротким на маржинальном рынке виртуальных активов, что зачастую вызывает ощутимые обвалы криптовалюты с целью ликвидации залоговых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин упал до $41k на фоне растущей паники на рынке криптовалют: время покупать?

Биткоин наконец-то снизился в финальную зону области колебаний после публикации протокола заседания ФРС и напряженной ситуации с майнингом в Казахстане. В результате трейдеры потеряли $810 миллионов, а рынок окончательно потерял веру в криптовалюту. Доминирование медведей усилилось, благодаря чему Биткоин в моменте достиг нового локального дна на отметке $41k. Закрепиться ниже этой области активу не удалось из-за стремительного откупа покупателей.По состоянию на 14:00 Биткоин торгуется в районе $42,4k при возросших объемах торгов до $57 миллиардов. Я предполагал, что при снижении к области $41k-$42k произойдет массивный откуп, и цена импульсным движение преодолеет отметку $45k. По итогу ситуация остается медвежьей, а монета продолжает оставаться в диапазоне локального дна $45k-$41k. Криптоактив сумел оттолкнуться от локальной зоны поддержки на отметке $40,9k, но в ближайшее время нас ждет период стабилизации и консолидации в области $45k-$41k.Пробив ключевой и финальный уровень поддержки на отметке $42,2k, Биткоин завершил формирование фигуры теханализа «голова и плечи». Этот паттерн свидетельствует о смене тренда. В конкретном случае тренд сменится с восходящего на нисходящий с потенциалом понижения в район $25k. На продолжение нисходящей динамики указывает отсутствие активных покупок монеты в текущем диапазоне, который является отличным местом для входа. Технические индикаторы подтверждают затишье на рынке и полное преобладание продавцов. Индикатор MACD сформировал медвежье пересечение и продолжил нисходящее движение, а индекс RSI вышел из бычьей зоны и движется в область перепроданности. Стохастический осциллятор также не демонстрирует сигналов к повышению.Несмотря на рост розничных покупок, рынку по-прежнему недостает активности крупных инвесторов. По мнению издания Bloomberg и банка Goldman Sachs, это может быть связано с глобальной переориентацией институциональных инвесторов на фондовых рынках мира. Эксперты заявили, что в конце 2021 года произошла крупнейшая за 10 лет распродажа среди техкомпаний. По результатам опроса от Nickel Digital Asset Management крупные компании всерьез обеспокоены проблемой безопасности и сохранности средств. Согласно данным за 2021 год криптомошенники похитили рекордные $14 миллиардов в криптовалюте. Поэтому крупный капитал не спешит входить на рынок криптовалют.Есть и позитивный момент, который заключается в вере розничных инвесторов в Биткоин. На ведущих криптовалютных площадках число лонгов значительно превосходит число шортов. С одной стороны мы знаем, что рынок играет с ожиданиями игроков и данная ситуация чревата очередным проливом. С другой стороны это означает, что рынок готов к росту и считает, что BTC достиг локального дна. Я продолжаю придерживать мнения, что криптовалюта движется по майскому сценарию. Это означает, что отметка $41k стала первой опорной точкой формирования паттерна «двойное дно». Если в ближайшее время не последует массивного откупа и активизации крупных инвесторов, Биткоин продолжит консолидироваться, двигаясь по флету. Впоследствии жду ретеста $41k и дальнейшего восходящего движения. Рынок Bitcoin достаточно настрадался, актив достиг минимальной точки в данном цикле роста и вскоре возобновит восходящее движение.Актуально как никогда:Растущая инфляция доллара США обеспечивает ценность Биткоина: крупные инвесторы наращивают позиции и готовятся к ралли BTCОбвал хешрейта, рост волатильности и заявление ФРС: почему BTC обновил месячный минимум и что будет дальше?Биткоин прорывает ключевую зону поддержки и приближается к основанию восходящего тренда: что будет с криптовалютой дальше?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в центре внимания - данные с рынков труда США и Канады

Как сообщили в минувшую среду в ADP, число рабочих мест в частном секторе в декабре в США выросло на 807 000 (против прогноза +400 000 и предыдущего значения +505 000). "Рынок труда в прошлом месяце продолжил восстанавливаться, несмотря на все трудности", - прокомментировали в ADP. Эти весьма сильные показатели, свидетельствующие о продолжении улучшения состояния рынка труда и американской экономики. Они могут усилить склонность руководителей ФРС к более раннему повышению процентных ставок. Согласно опубликованным в среду протоколам декабрьского заседания ФРС, руководители Центрального банка могут принять решение о повышении ставок уже в марте. Теперь участники рынка будут ждать публикации в пятницу официального отчета Минтруда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за декабрь. Сильные показатели ADP позволяют надеяться на столь же сильный отчет Минтруда США: экономисты ожидают роста числа рабочих мест на 400 000 (против +210 000 в ноябре и +531 000 в октябре) и снижения уровня безработицы до 4,1% (с 4,2% в ноябре и 4,6% в октябре). Доллар может получить дополнительную поддержку, реагируя на публикацию сильной макроэкономической статистики, которая может свидетельствовать в пользу решения о более быстром ужесточении монетарной политики со стороны ФРС. Повышательный импульс доллара усилился еще в декабре после выступления главы ведомства Джерома Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл признал, что инфляцию в США теперь не стоит рассматривать временным явлением, а для укрощения ее дальнейшего роста, высоко вероятно, потребуются более активные действия со стороны ФРС. В связи с этим Пауэлл считает необходимым ускорить сворачивание стимулирования. "Экономика в очень хорошем состоянии, инфляционное давление высокое, поэтому, на мой взгляд, целесообразно рассмотреть перенос (планов) сворачивания покупки активов, о котором мы фактически заявили на ноябрьском заседании, на несколько месяцев раньше", - сказал Пауэлл. Если отчет Минтруда также будет таким же сильным, как отчет ADP, то это еще больше укрепит мнение участников рынка в том, что стоит ожидать более агрессивного цикла повышения процентных ставок в США, а это сильный повышательный фактор для доллара. Между тем сегодня одновременно с публикацией отчета Минтруда США (в 13:30 GMT) данные по рынку труда опубликует Статистическая служба Канады. Безработица выросла в Канаде в последние месяцы, в том числе и на фоне массового закрытия предприятий из-за коронавируса и увольнений. Безработица поднялась с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар снизится. Если данные окажутся лучше предыдущего значения, то канадский доллар укрепится. Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для CAD, рост безработицы - негативный фактор. В августе безработица была на уровне 7,1%, а в ноябре 6,0% (против 7,5% в июле, 7,8% в июне, 8,2% в мае, 8,1% в апреле). По прогнозу, ожидается, что безработица в Канаде в декабре осталась на прежнем уровне 6,0%, а число занятых выросло еще на +27,5 тыс. Это умеренно позитивные данные для CAD, котировки которого могут вырасти при поддержке возобновивших рост цен на нефть. Канада является крупнейшим экспортёром нефти, а доля нефти и нефтепродуктов в экспорте страны составляет примерно 22%. Несмотря на некоторую неопределённость на рынке нефти из-за коронавируса, многие ведущие экономисты прогнозируют дальнейшее повышение цен на энергоносители (уголь, газ, нефть), в том числе из-за ожиданий холодной зимы и ажиотажного спроса на рынке газа. Таким образом, в 13:30 (GMT) ожидается резкий рост волатильности на финансовых рынках, и прежде всего в паре USD/CAD. Если же официальные данные Минтруда США окажутся разочаровывающими, то следует ждать ослабления американского доллара и снижения USD/CAD. Технический анализ и торговые рекомендации С начала ноября USD/CAD развивала восходящую динамику на фоне укрепления американского доллара из-за усилившейся вероятности скорого повышения процентной ставки ФРС. Пара торгуется выше важного долгосрочного уровня поддержки 1.2630 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой ключевого уровня сопротивления 1.2870 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать окончательное завершение нисходящей коррекции и возврат USD/CAD в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии возобновится снижение USD/CAD, и первые сигналы для реализации данного сценария уже поступили: цена пробила два важных уровня поддержки - 1.2751 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2740 (ЕМА200 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600). Пробой ключевого уровня поддержки 1.2540 (ЕМА200 на месячном графике) будет означать возврат USD/CAD в зону медвежьего рынка. Уровни поддержки: 1.2705, 1.2630, 1.2540, 1.2290, 1.2165, 1.2010 Уровни сопротивления: 1.2740, 1.2751, 1.2870, 1.2900 Торговые сценарии USD/CAD: Sell Stop 1.2685. Stop-Loss 1.2760. Take-Profit 1.2630, 1.2540, 1.2290, 1.2165, 1.2010 Buy Stop 1.2760. Stop-Loss 1.2685. Take-Profit 1.2870, 1.2900, 1.3000, 1.3200Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ NZD/USD на 7 января 2022 года: возможет бычий отскок

На 4-часовом таймфрейме цена приблизилась к поворотной точке и вошла в узкий диапазон. Возможен отскок цены от первого уровня поддержки на отметке 0,67505, что совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 100% и уровнем коррекции Фибоначчи 78,6%. Предполагается, что в дальнейшем цена двинется по направлению к первому уровню сопротивления на 0,67842, соответствующему расширению Фибоначчи 50%. Текущий настрой пары также подтверждается индикатором RSI. В том случае если цена пробьёт первый уровень поддержки, возможно ее дальнейшее снижение к отметке 0,67067, что соотносится с уровнем расширения Фибоначчи 127,2% и уровнем коррекции Фибоначчи 100%.Торговые рекомендации Уровень входа: 0,67505Условия для входа:Уровень расширения Фибоначчи 100% и уровень коррекции Фибоначчи 78,6% Take Profit: 0,67842Условия для фиксации прибыли:Уровень коррекции Фибоначчи 50% Stop Loss: 0,67067Условия для активации ордера стоп-лосс:Уровень расширения Фибоначчи 127,2% и уровень коррекции Фибоначчи 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDЗа последние сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Пара продолжает оставаться в зоне притяжения месячного уровня (1,1290), с которым свои усилия уже длительное время объединяет и дневной крест Ишимоку. При появлении намерений выхода из зоны длительной консолидации возможности игроков на повышение будут упираться в сопротивления 1,1383-87-98 (максимумы консолидации + недельный краткосрочный тренд), а возможности игроков на понижение будут открываться после закрепления под минимальным экстремумом консолидации (1,1186). На младших таймах ситуация находится в зоне притяжения ключевых уровней. В настоящий момент тестирование происходит снизу, значит, есть некоторый перевес преимуществ на стороне медведей. Формирование отбоя от ключевых уровней 1,1304-12 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) сохранит предпосылки для усиления медвежьих настроений. Ориентирами для развития снижения внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1276 – 1,1257 – 1,1229). Закрепление выше 1,1304-12 отдаст преимущества сопернику, обозначая предпочтения для развития бычьих настроений. Сопротивления классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,1323 – 1,1351 – 1,1370. ***GBP/USDИгроки на повышение пытаются закрепиться в бычьей зоне относительно дневного облака, используя пройденные сопротивления как поддержки 1,3514 (верхняя граница дневного облака) – 1,3503 (дневной краткосрочный тренд) – 1,3475 (недельный Фибо Киджун). Текущим препятствием, мешающим дальнейшему укреплению игроков на повышение, сейчас служит недельный среднесрочный тренд (1,3571). На младших таймфреймах, несмотря на достаточно длительное нахождение в коррекционной зоне, сохраняется перевес сил на стороне игроков на повышение, которые продолжают работать выше ключевых уровней 1,3525-20 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), сохраняя их поддержку. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,3562 – 1,3594 – 1,3631). Понижательные ориентиры сегодня находятся на 1,3493 – 1,3456 – 1,3224 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 января (разбор утренних сделок). Очередной сигнал на продажу фунта от уровня 1.3556

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3556 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Сегодняшние попытки быков закрепиться на новых максимумах не увенчались успехом. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3556 привело к образованию сигнала на продажу британского фунта, который действует и на момент написания статьи. Скорее всего, трейдеры сделают акцент на сегодняшних данных по американскому рынку труда, поэтому многое будет зависеть от них. Техническая картина никак не изменилась на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро? А какие точки входа сегодня утром были по евро? Первостепенной задачей покупателей на сегодня остается защита поддержки 1.3522, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Этот уровень является своеобразной серединой бокового канала, в котором фунт находится с середины этой недели. Слабые данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США окажут серьезное воздействие на пару, что может вернуть спрос на британский фунт. Формированием ложного пробоя на 1.3522 образует хороший сигнал на покупку с перспективой продолжения роста GBP/USD, направленного на прорыв 1.3556, чего сегодня сделать так и не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения выстраивания бычьего тренда и обновления максимумов: 1.3595 и 1.3649. Более дальней целью выступит область 1.3694, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3522, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3492. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3461 либо еще ниже – от минимума 1.3431 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вновь защитили уровень 1.3556, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на более крупное падение пары. Однако, как я отмечал выше, многое будет зависть от данных по американской экономике. Первостепенной задачей сегодня остается защита именно 1.3556, так как повторный выход выше этого диапазона создаст ряд технических проблем. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует очередную точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3522, за который придется хорошенько побороться. Пробой 1.3522 и обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3492, образованной по итогам вчерашнего дня. Только закрепление и обратный тест 1.3492 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3461 и 1.3431, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такой сценарий возможен лишь в случае очень хороших данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3556 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3595. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3649 либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 7 января (разбор утренних сделок). Медведи защищают 1.1317 и формируют сигнал на продажу евроОтчет Non-Farm Employment Change приведет к росту доллара. Видеопрогноз на 7 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 7 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет Non-Farm Employment может помочь доллару. Под прицелом 1.1287GBP/USD: план на европейскую сессию 7 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта образовали новую поддержку 1.3522 и рассчитывают на пробой 1.3556 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 28 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились намного больше, это лишь увеличило отрицательное значение дельты. Данные учитывают заседание Федеральной резервной системы и Банка Англии, однако мы помним, что фунт сильно снизился после быстрого роста, произошедшего из-за повышения процентных ставок. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии повысить процентные ставки продолжает подпитывать рынки новыми покупателями, а более агрессивная политика регулятора в следующем году наверняка укрепит бычий тренд по паре GBPUSD. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 21 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 29 497 до уровня 20 824, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 80 245 до уровня 78 510. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -50 748 до -57 686. Недельная цена закрытия практически не изменилась: 1.3209 против 1.3213 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными. Примечание: период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3522. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3556 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 января (разбор утренних сделок). Медведи защищают 1.1317 и формируют сигнал на продажу

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1317 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие фундаментальные данные по инфляции в еврозоне вернули спрос на евро, что привело к росту в район сопротивления 1.1317, откуда я советовал открывать короткие позиции. В результате формирования ложного пробоя был образован сигнал на продажу, который действует на момент написания статьи. Пара прошла вниз около 13 пунктов, и, похоже, трейдеры решили не форсировать события и дождаться данных по американскому рынку труда. Техническая картина на вторую половину дня никак не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Очень важно будет как в ходе американской сессии трейдеры отреагируют на отчет по уровню безработицы в США и на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Прогнозируется довольно уверенный рост новых рабочих мест, что может привести к укреплению доллара. По этой причине покупателям нужно сконцентрировать свое внимание на уровне 1.1287, к которому пара может быстро обвалиться после данных. Только формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем приведет к образованию сигнала на покупку евро в расчете на повторное восстановление к сопротивлению 1.1317, закрепиться выше которого сегодня вновь не удалось. Важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к скачку в район уровней: 1.1344 и 1.1375, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1415, но такой сценарий возможен лишь в случае слабой фундаментальной статистики по США. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1287 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1265. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1248 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Сегодня продавцы вновь сделали все возможное, чтобы сохранить рынок под своим контролем. Пока торговля будет вестись ниже 1.1317, можно рассчитывать на более крупное падение пары в краткосрочной перспективе. В случае повторного роста EUR/USD сегодня в ходе американской сессии, продавцам необходимо постараться защитить этот уровень, чтобы вновь не упустить пару выше 1.1317 – это приведет к смене направления движения. Только формирование ложного пробоя на 1.1317 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на EUR/USD и повторное снижение в район 1.1287. За этот уровень развернется более активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона вместе с сильными данными по американскому рынку труда и ростом уверенности инвесторов в более активных действиях Федеральной резервной системы по ужесточению политики – все это даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения к крупному минимуму 1.1265. Только выход за пределы этого уровня изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов: 1.1248 и 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1317, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1344. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1375 либо еще выше – в районе 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Отчет Non-Farm Employment Change приведет к росту доллара. Видеопрогноз на 7 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 7 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет Non-Farm Employment может помочь доллару. Под прицелом 1.1287GBP/USD: план на европейскую сессию 7 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта образовали новую поддержку 1.3522 и рассчитывают на пробой 1.3556 В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиции, но последних снижение оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако, судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса Омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорее всего, от того, как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года, и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1317. В случае снижения в качестве поддержки будет нижняя граница 1.1287. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Грядёт ещё один обвал рынков

По мнению Гарри Дента, в этом году случится величайший финансовый спад в истории, и инвесторы возьмут на себя самый большой риск, если не начнут уже сейчас продавать активы.В своей книге «Что делать, когда лопнет пузырь...» он основывает свои экономические прогнозы на демографических изменениях.Со слов Дента, рисковые активы будут распродаваться волнообразно, при этом первая волна приведет к падению фондовых рынков США на 40%, и вся фаза медвежьего рынка может привести к потере 90% для S&P 500. Такая ситуация мало чем отличается от того, что случилось с акциями технологических компаний во время краха пузыря Dot Com в 1999 году.По его прогнозам, полный крах будет от 80% до 90%.Этот крах произойдет в основном из-за того, что финансовые активы находятся, как назвал Дент, в величайшем пузыре истории из-за чрезмерного стимулирования Федеральной резервной системой. Особенно когда пузырь не естественный, а организован центральными банками.Комментарии Дента прозвучали после публикации протокола заседания ФРС.Фондовые рынки уже негативно отреагировали на эту новость, в то время как доходность казначейских облигаций выросла.Со слов Дента, за этой рыночной коррекцией в 2022 году должен последовать отскок с более длительным циклом бума, который возглавит поколение миллениалов.По его мнению, в конце 2023 года будет возможность купить на всю жизнь. По его прогнозам, следующий бум будет у миллениалов с 2024 по 2039 год.Под угрозой находятся все активы, включая золото, хотя Дент добавил, что казначейские облигации должны получить наибольшую выгоду от дефляции цен на активы. Объяснив различие между хеджирующей способностью золота и казначейских облигаций.Обвал финансовых активов не будет спровоцирован экономическим спадом; напротив, крах рынка вызовет рецессию, сказал Дент.Отметив, что одним из активов для покупки на этапе восстановления в 2023 году и в последующий период будут криптовалюты, хотя он считает, что большая часть альткойнов сейчас находится в пузыре.Собственные холдинги Dent в настоящее время включают в себя в основном наличные деньги и недвижимость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс