Рыночная коррекция биткоина "охладила" рынок и позволила инвесторам отыграть фиксацию прибыли: когда ждать нового бычьего

Текущую неделю биткоин проводит в рамках периода восстановления после мощного бычьего ралли. Вчера, 27 октября, коин резко сдал в стоимости и упал ниже $60k. Главными причинами этого стала фиксация прибыли частью ходлеров и нагрянувшая коррекция в рамках восходящего движения. По состоянию на 28 октября криптовалюта продолжает оставаться в рамках коррекционных структур и торгуется в диапазоне $59,7k-$62,5k. И несмотря на отсутствие явных признаков роста, текущая коррекция носит оздоровительный характер, о чем говорит растущая ончейн-активность и активизация инвесторов. Все это говорит о том, что период стабилизации будет краткосрочным, и уже в ближайшее время цена BTC продолжит восходящее движение.Прежде всего о начале роста говорят ончейн-показатели криптовалюты: число уникальных адресов в сети Bitcoin показывает восходящую динамику с начала бычьего тренда от 30 сентября. За последние четыре недели количество адресов в сети криптовалюты не опускалось ниже 900 тысяч, что является отличным показателям для актива, масштаба битка, и свидетельствует о готовности рынка к бычьему ралли. Схожую динамику можно заметить на метриках, отображающих общие объемы транзакций, которые также остаются на высоком уровне с момента установления исторического рекорда биткоином в районе $67k. Данные ончейн-метрик свидетельствуют о долгосрочной вере инвесторов в биткоин и отсутствии импульсивности в принятии решений. Вчерашнее падение цены это подтвердило и уверенная позиция игроков способствовала быстрому восстановлению котировок актива. Помимо этого ончейн-метрики отображают рост балансов кошельков различных категорий адресов. Например, во время недавнего обвала был зафиксирован старт накопления монет пользователями с балансами от 0,1 до 10 BTC. Это также подтверждает тезис о том, что розничная аудитория возвращается на рынок биткоина и активно выкупает вчерашнее падение. Схожая динамика прослеживается и среди адресов с балансом от 10 до 10k BTC на балансе, которые также активно отыгрывают вчерашнее падение цены. Об этом же свидетельствует движение капитала BTC на спотовом рынке, согласно которому наблюдается отток BTC с криптовалютных площадок и чистый приток USDC, что подтверждает наличие паттерна покупок за последние две недели. Резюмируя ончейн-активность битка, можно прийти к выводу, что актив охлаждается после недельного пребывания в зоне перекупленности. Вместе с тем рыночная коррекция оказала не только восстановительный эффект, но и благоприятно сказалась на инвестиционных потоках, так как участники рынка имели возможность приобрести BTC по цене, ниже $60k. Это позволило ускорить период накопления и вывести цену на позиции для роста.Тем временем биткоин успешно закрепился выше $60k и за минувшие сутки вырос на 3%. При этом суточные объемы торгов актива остаются на уровне $42 миллиардов, что говорит о начале полноценного откупа вчерашнего падения. Несмотря на локальный позитив, монета сформировала медвежью свечу на дневном графике подряд, что говорит о сильных позициях продавцов. При этом котировки совершили медвежий пробой фигуры теханализа "бычий треугольник", что также является признаком сохранения краткосрочного нисходящего тренда. Вместе с тем технические индикаторы BTC/USD сигналят о восстановлении и закреплении выше области $60,5k. Стохастик готовится к формированию бычьего пересечения, а индекс относительной силы поднимается в зону 60, что говорит о росте числа покупок и полноценном старте периода восстановления. MACD тем не менее продолжает снижаться, формируя локальную дивергенцию с котировками коина. Несмотря на это, ончейн-метрики и технические индикаторы указывают на готовность рынка двигаться к новым максимумам. Если текущая динамика движения цены сохранится, то уже к старту следующей недели криптовалюта будет готова к покорению новых исторических вершин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 октября. Отчет COT. Евровалюта спокойна как слон в преддверии результатов заседания ЕЦБ

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала торговаться абсолютно спокойно. Никаких резких и сильных движений в течение дня пара не показала. Таким образом, после закрытия котировок под уровнем 1,1629 по-прежнему можно будет рассчитывать на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1552. Однако многое будет зависеть от результатов заседания ЕЦБ, которые станут известны уже через пару часов. Трейдеры не ожидают, что какие-либо параметры денежно-кредитной политики будут изменены. А значит, все внимание трейдеров будет обращено на риторику президента ЕЦБ Кристин Лагард. В данное время остается только размышлять на тему «что может сказать Лагард на пресс-конференции». Наверняка будут затронуты все наиболее остро стоящие вопросы. Например, эпидемия коронавируса, которая в последние недели вновь начала развиваться в Европе. На фоне нового витка заражений вполне можно ожидать снижения экономического роста, и, как следствие, Лагард может объявить о понижении прогнозов по ВВП на ближайшие кварталы. Также остро стоит вопрос по инфляции. В Евросоюзе она не такая высокая, как в США, тем не менее рост цен на энергоносители и программа PEPP могут и дальше способствовать ее разгону. А с инфляцией нужно бороться. В последнее время ходит множество слухов о том, что ФРС может начать сворачивать свою программу стимулирования. Скорее всего, ЕЦБ может быть с некоторым опозданием, но также начнет сворачивать программу PEPP. В этом вопросе ЕЦБ часто опирается на ФРС. Таким образом, все будет зависеть от того, просигнализирует ли Кристин Лагард о каких-либо изменениях в денежно-кредитной политике центрального банка в ближайшее время. Если трейдеры увидят возможные изменения, которые, несомненно, будут касаться ужесточения, тогда европейская валюта может возобновить рост. Но вряд ли он будет длительным, так как котировки недавно выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки выполнили закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1606, так и не сумев продолжить процесс роста. Таким образом, падение котировок теперь может возобновится в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Однако я хочу отметить, что ни первое закрытие над 1,1606, ни второе под ним не являются глубокими и уверенными. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (11-45 UTC).Евросоюз - Отчет по монетарной политике (11-45 UTC).Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (12-30 UTC).США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).28 октября в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ, а также выступит на пресс-конференции Кристин Лагард. Однако и в США будет важный отчет, который выйдет в то же время, что и начнется выступление Лагард. Таким образом, информационный фон сегодня может быть сильным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось в сторону «бычьего». Спекулянты закрыли 8436 контрактов Long по евровалюте и 16123 контракта Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 206 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. В целом, продолжается этот процесс и сейчас, но в последние две недели европейская валюта показала слабый рост. Таким образом, текущее усиления «бычьего» настроения может быть разовым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Трейдеры по-прежнему торгуют пару не слишком активно. Вновь покупать пару пока не рекомендую, так как сигналов на покупку нет. Продавать пару рекомендовал ранее, так как произошло закрытие под нисходящим коридором на часовом графике, с целью 1,1552. Сейчас эти сделки можно поддерживать открытыми. Следует учитывать, что сегодняшний информационный фон может повлиять на настроение трейдеров. Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был достаточно интересный для торговли день. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. В первой половине дня было образовано сразу несколько сигналов по входу в рынок. Обновление уровня 1.1612, на который я обращал внимание в своем прогнозе, привело к формированию ложного пробоя и образованию хорошей точки входа в короткие позиции. В результате можно было наблюдать за снижением евро в район поддержки 1.1590. Спустя некоторое время формирование ложного пробоя в районе 1.1590 образовало отличный сигнал на покупку, который привел к росту евро и закреплению выше сопротивления 1.1612. Общее движение вверх составило более 35 пунктов. Уже во второй половине дня тест 1.1612 сверху вниз сформировал точку входа в длинные позиции в продолжение роста евро, но до их реализации дело не дошло. Возврат медведями контроля над 1.1612 и обновление снизу вверх этого уровня вынудило закрыть длинные позиции и открыть короткие. В результате медведи добились повторного теста поддержки 1.1588. Сегодня у нас очень важный день, так как, вероятно, именно он определит в какую сторону продолжится движение в паре EUR/USD. Скорей всего, данные по уровню безработицы Германии несильно помогут покупателям евро даже в случае хорошей статистики, так как все внимание будет смещено на публикацию решения ЕЦБ по основной процентной ставке. То, о чем скажет нам президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, и определит дальнейшее направление пары. Если будут намеки на ужесточение политики в более ранний период, быки явно сосредоточатся на прорыве сопротивления 1.1622, которое уже несколько дней не позволяет покупателям евро возобновить восходящий тренд по евро. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образует отличную точку входа в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.1649 и 1.1668, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1691, но доступен он будет при условии, что в ЕЦБ всерьез заговорят об инфляционных рисках. Если Кристин Лагард будет и дальше придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, это вряд ли сильно навредит евро, но может создать дополнительное внутридневное давление на пару. В случае снижения EUR/USD в первой половине дня не менее важной задачей быков будет защита нижней границы канала 1.1591. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1568. Покупать пару сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1542 и лишь в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро довольно простые задачи – защита 1.1622 и прорыв поддержки 1.1591. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1622 вместе со слабыми данными по рынку труда и инфляции в Германии вернут реальное давление на EUR/USD. Однако только голубиная риторика президента Европейского центрального банка приведет к тесту нижней границы бокового канала 1.1591. Прорыв этого уровня и обновление снизу вверх образуют дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с последующим падением пары в район 1.1568. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расположенных ниже, – это быстро свалит EUR/USD к 1.1542 и откроет прямую дорогу на 1.1510, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары в первой половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1622 лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.1649. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от крупного сопротивления 1.1668. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Активная борьба на рынке: быки нацелены на пробой 1.3755, продавцы с этим не согласны Заседание ЕЦБ и данные по ВВП США за 3-й квартал. Золото. Видеопрогноз на 28 октября В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. На прошлой неделе вышла инфляция по еврозоне, которая выросла и совпала с ожиданиями экономистов. Это вынудило многих представителей Европейского центрального банка вновь заговорить на тему изменений в денежно-кредитной политике. Однако тот факт, что практически все придерживались выжидательной позиции и сохранения мер стимулирования в виде покупки облигаций после завершения в марте следующего года программы PEPP, оказал некоторое давление на европейскую валюту. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны также не позволило покупателям евро выбраться за пределы 17-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро, является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы восстановления американской экономики продолжают оказывать поддержку доллару США. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций на ближайшем заседании в ноябре, также будет ограничивать восходящий потенциал евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1620. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1590. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Активная борьба

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был достаточно непростой для торговли день. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. В первой половине дня был образован один сигнал на покупку фунта, однако он не принес прибыли. Формирование ложного пробоя в районе 1.3747 образовало хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления фунта и замедления нисходящего тренда, однако этого оказалось мало. После небольшого роста состоялся повторный тест 1.3747 и затем и пробой. Резкое падение фунта в район 1.3711 было без обратной коррекции к 1.3747, поэтому получить удобную точку входа в короткие позиции мне не удалось. Во второй половине дня медведи не сумели защитить 1.3735, и после прорыва состоялся тест этого уровня сверху вниз, который и образовал точку входа в длинные позиции. Но, к моему сожалению, крупной восходящей тенденции оттуда выстроено не было, и торговля до конца дня продолжалась вокруг этого диапазона. Сегодня у нас нет важной статистики по Великобритании, поэтому весь акцент будет на реакции трейдеров на фундаментальные данные по американской экономике, которые выходят во второй половине дня. От темпов роста ВВП США за 3-й квартал теперь зависит дальнейшее направление пары GBP/USD. Как я отмечал выше, целью быков выступает сопротивление 1.3755, на котором расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня даст точку входа в длинные позиции, что позволит выбраться быкам к не менее важному уровню 1.3779. Пробой этого диапазона откроет возможность по возврату GBP/USD в район недельных максимумов, к 1.3802 и 1.3827, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары в первой половине дня не менее важной задачей покупателей будет защита поддержки 1.3724. Только формирование там ложного пробоя сохранит шанс на дальнейшую восходящую коррекцию пары внутри дня. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3724 оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки — 1.3696. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3666, либо еще ниже – от поддержки 1.3632, в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У продавцов остается отличный шанс на перелом восходящего трена, но для этого нужно постараться защитить сопротивление 1.3755. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на продажу, что столкнет пару к промежуточной поддержке 1.3724, образованной сегодня в ходе азиатской сессии. Прорыв 1.3724 и обратный тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на снижение пары к 1.3696, а более дальней целью выступит область 1.3666 – это окончательно добьет покупателей фунта. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления GBP/USD и отсутствия активности медведей на 1.3755, продавать фунт советую только после очередного формирования ложного пробоя от крупного сопротивления 1.3779. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от уровня 1.3802, либо еще выше – от максимума этой недели в области 1.3827, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Заседание ЕЦБ и данные по ВВП США за 3-й квартал. Золото. Видеопрогноз на 28 октябряEUR/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ определит дальнейшее направление евро. Евро остается в канале В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 19 октября зафиксировано сокращение коротких и рост длинных позиций, что отражает восходящую тенденцию по фунту, наблюдавшуюся в середине этого месяца. Это привело к возврату нетто-позиции положительного значения. Выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Выступление на прошлой неделе губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли было позитивно воспринято на рынке, так как он в очередной раз повторил свою позицию по изменению денежно-кредитной политики. Однако небольшое замедление месячного и годового роста инфляции в Великобритании ограничило восходящий потенциал пары в середине недели, что привело к запиранию ее в боковом канале. Я советую рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта и пользоваться его любым снижением в краткосрочной перспективе, которое может образовываться в случае слабой фундаментальной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 46 794 до уровня 49 112, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 58 773 до уровня 47 497. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции с отрицательного значения на положительное. Дельта составила 1615 против –11 979 неделей ранее. Цена закрытия GBP/USD значительно выросла: c 1.3591 до 1.3735. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет давление на фунт в краткосрочной перспективе. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3724 приведет к падению фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3755 образует новую восходящую волну. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 октября. Отчет COT. ВВП США – второе важное событие дня

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 61,8% - 1,3722 и три отбоя от него. Таким образом, может начаться процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3795. Закрепление курса пары под уровнем 1,3722 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3663. Ранее котировки выполнили закрытие под восходящим трендовым коридором, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение британца. Сегодня в Великобритании информационный фон будет отсутствовать. Однако в США выйдет довольно важный отчет, который может повлиять на настроение трейдеров. Заседание ЕЦБ не имеет отношения к Великобритании и фунту, поэтому отчет по ВВП – единственное событие дня, которое будет иметь значение. Даже можно сказать, что это чуть ли не единственное событие на этой неделе, которое будет иметь значение для пары фунт-доллар.Графический анализ показывает, что падение котировок может продолжиться, но трейдеры-медведи в то же время не спешат с продажами. Сегодняшний отчет по ВВП может им помочь в этом. Но для этого экономический рост в США должен быть сильнее, чем ожидают трейдеры. Добиться этого будет несложно, так как прогнозы говорят 2,6-2,7% кв/кв в третьем квартале. Во втором квартале, напомню, рост составлял 6,7%. Однако пандемия коронавируса вновь вносит свои коррективы, а экономика США потихоньку возвращается на путь «нормального» экономического роста. 2,6%-2,7% за квартал – это нормальное значение для ВВП, поэтому сегодня можно ожидать цифр даже немного выше. В то же время если реальное значение отчета будет ниже прогноза, тогда британец может возобновить рост и закрыться над уровнем коррекции 76,4% еще раз. Однако в целом я все же жду возобновления падения котировок, так как пара вышла за пределы сразу двух восходящих коридоров на обоих графиках. Новости из Великобритании сейчас не оказывают влияния на настроение трейдеров, но в будущем сложная ситуация по переговорам с Евросоюзом и «кризис кадров» могут оказывать давление на фунт.GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня нет. Сигналов на покупку или признаков завершения падения – тоже. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье» и об этом говорят сейчас уже два графика. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).В четверг в США информационный фон будет средним по силе, так как выйдет всего один отчет по ВВП. Отчет этот важный, но если реальное значение совпадет с ожиданиями трейдеров, то трудно будет рассчитывать на сильное движение. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 19 октября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 2093 контракта Long и закрыли 12488 контрактов Short. Таким образом, количество контрактов Long и Short на руках крупных игроков практически уравнялось. Теперь можно сказать, что настроение категории трейдеров «Non-commercial» нейтральное, а значит больше внимания следует обращать на графическую картину и сигналы. В последние недели крупные игроки не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи. Общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров одинаковое.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца я не рекомендую сейчас, так как только началось падение котировок, а пара закрылась ниже двух трендовых коридоров. Новые продажи я рекомендую, если произойдет отбой от уровня 1,3795 на часовом графике или закрытие под уровнем 1,3722 с целями 1,3722 в первом случае и 1,3663 во втором.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 28 октября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 28 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было очень много хороших сигналов по торговле европейской валютой. Еще в 10.10 в первой половине дня произошел тест цены 1.1612, где я советовал продавать евро в случае нахождения индикатора MACD в области перекупленности, что и произошло. Тест этого уровня совпал с моментом пикового значения на индикаторе – сигнал на продажу отработал в +20 пунктов. Спустя некоторое время, в 12.20, состоялся тест цены 1.1593. В тот момент индикатор MACD уже довольно длительное время находился в области перепроданности, что привело к образованию отличного сигнала на покупку евро в противоположную сторону от направления рынка. В результате рост составил более 30 пунктов. Следующий сигнал (в 15.05) нужно было проигнорировать, так как в момент теста цены 1.1612 индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Во второй половине дня, в 18.40, можно было наблюдать за аналогичной сделкой, как и в 12.20. Завершением дня стала продажа по цене 1.1612 в 20.45, которая была аналогична сделке, образованной в 10.10. Данные по опережающему индексу потребительского климата и индексу цен на импорт Германии не оказали влияния на евро, однако восходящий потенциал пары, который просматривался еще в первой половине дня, был перечеркнут хорошим отчетом по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования – менее крупное сокращение этого показателя привело к сохранению пары в боковом канале. Сегодня выходит очень много важной статистики. В первой половине дня нужно ознакомиться с уровнем безработицы и изменением числа безработных в Германии, а также индикатором потребительской уверенности еврозоны. Хорошие данные могут привести к восстановлению евро, однако весь акцент будет смещен на публикацию решения ЕЦБ по основной процентной ставке и пресс-конференцию. Если президент ЕЦБ заявит о планируемых изменениях в политике банка – это мощный бычий сигнал для европейской валюты. В таком случае рекомендую покупать евро. Во второй половине дня внимание привлечет также ряд важных отчетов по американской экономике. Прежде всего речь идет об изменении объема ВВП за третий квартал этого года в США, а также недельном числе первичных обращений за пособием по безработице. Если темпы роста ВВП окажутся лучше прогнозов экономистов, это перевернет рынок и приведет к укреплению американского доллара против ряда других мировых валют.Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1610 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1652. В точке 1.1652 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на восстановление евро в первой половине дня сегодня можно сразу после хороших данных по Германии и еврозоне. Слабые показатели вернут давление на пару. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1594, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1610 и 1.1652.Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1594 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1560, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае сохранения Европейским центральным банком своей политики без изменений, а также при очень хороших темпах роста американской экономики в третьем квартале этого года. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1610, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1594 и 1.1560. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Советую ознакомиться:Биткоин упал: нисходящая коррекция или реализация разворотной модели «голова-плечи» Американский фондовый рынок немного снизился. Отчеты Google, McDonald Джо Байден провалил главное предвыборное обещание. Торговые отношения США и Китая улучшаютсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDЗа прошедшие сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Результативность и направленность движения по-прежнему отсутствуют. Центром притяжения и сохранения неопределённости служит исторический уровень 1,1602. Ближайшее сопротивление оказывают дневные уровни 1,1621 (краткосрочный тренд) и 1,1640 (среднесрочный тренд). Наиболее значимое сопротивление для дальнейшего развития ситуации продолжает оставаться на 1,1664 (исторический уровень + заключительный уровень дневного мёртвого креста). Для игроков на понижение при снижении ориентирами будут сегодня служить 1,1558 (нижняя граница недельного облака) и далее объединение месячных поддержек на 1,1516 – 1,1494. На младших таймфреймах продолжается развитие бокового движения и сохранение неопределённости. Здесь центром притяжения является центральный Пивот-уровень (1,1604), а ограничителем возможностей игроков на повышение служит недельная долгосрочная тенденция (1,1618). Надёжное закрепление выше и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил в пользу усиления бычьих настроений. Сопротивления классических Пивот-уровней расположены сегодня на 1,1624 – 1,1645 – 1,1665. Игрокам на понижение в сложившейся ситуации важно выйти за пределы текущего бокового движения. Для этого им нужно закрепиться ниже минимума (1,1585). Следующие понижательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,1583 – 1,1563 – 1,1542 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDФунт остаётся в границах ранее обозначенных на 1,3830 (месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд) и 1,3731 (недельный Фибо Киджун). Центром притяжения при этом является дневное облако (1,3777). Если пара сумеет преодолеть поддержку 1,3731, то далее расположены сразу несколько уровней, способных также оказать поддержку и затормозить снижение. Ближайшими поддержками являются 1,3695 (верхняя граница недельного облака) и 1,3661 (недельный краткосрочный тренд). Очередная остановка и подъём на младших таймах опять привели к тестированию на прочность главных уровней, которые сегодня расположены на 1,3744 (центральный Пивот-уровень) и 1,3769 (недельная долгосрочная тенденция). При формировании отбоя и продолжении снижения ориентирами внутри дня могут послужить поддержки классических Пивот-уровней, сегодня это 1,3707 – 1,3673 – 1,3636. При подъёме, пробое и развороте мувинга (1,3769) интересы сместятся на сторону повышательных ориентиров внутри дня, сегодня это 1,3815 (R2) и 1,3849 (R3). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Хождение по заколдованному кругу: почему золоту не удается пробить отметку в $1 800 и закрепиться выше нее?

В среду золото подорожало, однако не смогло преодолеть ключевой уровень $1 800. Разбираемся, почему металл буквально топчется на месте и как долго еще продлится его консолидация.После снижения во вторник, вызванного фиксацией инвесторами прибыли, вчерашние торги золото завершило с повышением. Спрос на защитный актив вырос на фоне усиливающейся напряженности между Америкой и Китаем.В начале недели Федеральная комиссия по связи США сообщила о решении запретить крупнейшему в КНР телекоммуникационному оператору China Telecom вести бизнес на территории Штатов, ссылаясь на существование значительных рисков для нацбезопасности.Накаленные отношения между 2 странами негативно отразились на курсе американской валюты и динамике доходности 10-летних бондов США. В среду индекс доллара просел на 0,2%, а доходность спикировала до 1,529%.В ответ на снижение этих показателей золото отреагировало уверенным ростом. Котировки поднялись на 0,3%, или $5,40, и закрыли сессию на COMEX у отметки в $1 798,90.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 28 октября

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 28 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Первый тест уровня 1.3757 произошел в 10.12 по терминальному времени. Там я советовал продавать при условии, что индикатор MACD только начнет свое движение вниз от нулевой отметки. Все сошлось: MACD только начал движение вниз, а тренд по фунту как раз был нисходящим. В результате можно было наблюдать за падением пары на 35 пунктов. Ближе к середине дня состоялся тест цены 1.3716, где я советовал покупать фунт сразу на отскок в обратную сторону против тренда. В момент обновления 1.3716 индикатор MACD находился в области перепроданности и даже начинал постепенно возвращаться из нее – это стало подтверждением правильной точки входа в рынок, Публикация годового бюджета Великобритании привела к образованию давления на британский фунт, но покупатели воспользовались падением пары и начали активно скупать фунт по более привлекательным ценам, что и ограничило нисходящее движение. Сегодня в первой половине дня не выходит важная фундаментальная статистика, поэтому весь акцент будет расставлен на данных по американской экономике. Внимание привлечет ряд важных отчетов по американской экономике. Прежде всего речь идет об изменении объема ВВП за третий квартал этого года в США, а также недельному числу первичных обращений за пособием по безработице. Если темпы роста ВВП окажутся лучше прогнозов экономистов, это перевернет рынок и приведет к укреплению американского доллара против ряда других мировых валют. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3748 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3793 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3793 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, так как быки вчера отлично защитили минимумы, сохранив хорошую перспективу на восходящую коррекцию пары. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3721, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3748 и 1.3793.Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3721 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3679, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае, если данные по американской экономике за третий квартал превзойдут прогнозы экономистов. В противном случае продавать фунт не рекомендую. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3780, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3757 и 1.3716.Советую ознакомиться:Биткоин упал: нисходящая коррекция или реализация разворотной модели «голова-плечи» Американский фондовый рынок немного снизился. Отчеты Google, McDonald Джо Байден провалил главное предвыборное обещание. Торговые отношения США и Китая улучшаются Биткоин рисует разворотную модель «голова-плечи». Власти Сальвадора против спекуляций с биткоиномПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 28 октября Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвестиции в золото снизились!

Всемирный совет по золоту сообщил о 7% снижения спроса в третьем квартале на драгоценный металл. В своем последнем квартальном отчете о тенденциях спроса, опубликованном во вторник WGC, было написано, что общий спрос на золото с июля по сентябрь упал до 831 тонны.Такое падение было вызвано колебанием ETF от очень большого притока в третьем квартале 2020 года до умеренного оттока в этом году - затмевая рост спроса в других секторах в течение квартала.Вялый инвестиционный спрос привел к тому, что летом цены на золото составляли в среднем 1789,50 доллара за унцию, что примерно на 1% ниже по сравнению со вторым кварталом и на 6% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.По наблюдениям аналитиков, доходность золота зависит от динамики его спроса и предложения, а также макросреды - это более высокие процентные ставки и склонность инвесторов к риску.Несмотря на то что до 2021 года инвестиционный спрос был низким, по наблюдению WGC, в целом рынок остается устойчивым. И физический спрос тоже продолжает восстанавливаться.Что касается ювелирного сектора, то более низкие цены помогли увеличить потребительский спрос, даже несмотря на то, что он остается ниже уровня, предшествующего пандемии.По данным WGC, спрос на ювелирные изделия в третьем квартале составил 442,6 тонны, что на 33% больше, чем в 2020 году. Однако аналитики отметили, что спрос на 12% ниже среднего пятилетнего показателя.Спрос на ювелирные изделия в третьем квартале был обусловлен восстановлением экономики и улучшением настроений потребителей, продолжая тенденцию первого полугодия. С начала года мировой спрос на ювелирные изделия был почти на 50% выше, чем за тот же период в 2020 году.Что касается инвестиционного сектора, то WGC заявил, что общий спрос упал до 235 тонн, это больше, чем на 50% по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Снижение было вызвано тем, что 27 тонн золота покинули рынок ETF. Однако, по заявлению WGC, в период с июля по сентябрь спрос на физические слитки увеличился.В отчете говорится, что спрос на золотые слитки и монеты составил 261,70 тонны, что на 18% больше, чем в прошлом году.Всемирный Совет также отметил, что спрос на золото со стороны центральных банков остается опорой. В отчете говорится, что закупки золота центральным банком в третьем квартале составили 69 тонн.По данным отчёта, объем закупок в 2021 году в размере 393 тонн значительно превысил годовой объем закупок 2020 года, который составил 255 тонн.Продолжается стабильный рост в технологическом секторе, это заметно по промышленному спросу на золото, который в третьем квартале увеличился на 9%, до 83,3 тонны.Несмотря на рост промышленного спроса, Всемирный совет по золоту отметил некоторые препятствия для этого сектора, поскольку рабочие возвращаются в офис, соответственно, спрос на персональные компьютеры и оборудование падает. А растущая нехватка микросхем также может сказаться на спросе технологического сектора на золото.Что касается предложения на рынке золота: общее предложение в третьем квартале упало до 1 238,9 тонны, это на 3% меньше, чем в прошлом году.По сообщению WGC, в третьем квартале предложение рудника увеличилось на 4%, до почти 960 тонн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 28 октября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вчерашние торги по главной валютной паре рынка Forex проходили относительно спокойно и в достаточно узком торговом диапазоне. Американские данные по заказам на товары длительного пользования вышли смешанными и влияния на ценовую динамику EUR/USD фактически не оказали. То ли дело день сегодняшний, когда главной повесткой дня станет решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по процентным ставкам, с последующей пресс-конференцией главы этого ведомства Кристин Лагард. Вряд ли ЕЦБ прибегнет к пересмотру ставок, скорее всего, они останутся на своих прежних уровнях. А вот риторика выступления Кристин Лагард окажет самое непосредственное влияние на ценовую динамику единой европейской валюты, причём по всему спектру валютного рынка. Напомню, что своё решение по ставкам ЕЦБ огласит сегодня в 14:45 по московскому времени, а пресс-конференция главы ЕЦБ начнётся в 15:30 (МСК). Практически не сомневаюсь, что сегодня EUR/USD будет торговаться очень волатильно, вот как это повлияет на направление курса, будет зависеть от слов госпожи Лагард. Теперь настала пора посмотреть на графики цены, и начнём с дневного таймфрейма. Daily Характерной особенностью является тот факт, что два последних дня евро/доллар торгуется в узком диапазоне 1.1626-1.1585. При этом росту пары оказывается активное сопротивление в виде красной линии Тенкан индикатора Ишимоку. На графике это отчётливо видно. Обозначу ближайшие цели вверху и внизу. В случае роста пара EUR/USD может подняться в уже ранее обозначавшуюся ценовую зону 1.1700-1.1750. Нисходящий сценарий обрушит курс в область поддержки 1.1525-1.1500. В такие дни очень сложно предположить направление цены, оно целиком и полностью будет зависеть от риторики главы ЕЦБ. В связи с этим достаточно нелепо давать какие-то торговые рекомендации. Десятилетний опыт аналитика почему-то подсказывает, что евро сегодня вырастет. Но это вовсе не факт, а всего лишь предположение. Исходя из всего вышеизложенного, предлагаю не рисковать и пока не открывать позиции по EUR/USD. Давайте дождёмся сегодняшних главных событий, реакции на них участников рынка, а уже после этого будем определяться с торговыми идеями по главной валютной паре рынка Forex. На этом у меня всё. Считаю, что сегодня не имеет смысла лить воду и писать пространные торговые рекомендации, вводя в заблуждение читателей. Желаю всем крепкого здоровья и успешных прибыльных сделок!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Намеки Лагард на смену монетарного курса поддержат евровалюту (ожидаем итогов заседания ЕЦБ по денежной политике, выступления

Сегодня в центре внимания будет итоговое решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Инвесторы будут внимательно следить за результатом и риторикой К. Лагард во время пресс-конференции. Как ожидается, ЕЦБ оставит все параметры денежно-кредитной политики без изменений. Главным, чего ждут от итога заседания, является выступление с комментариями председателя банка К. Лагард. От нее в очередной раз будем ожидать широкого мнения регулятора по будущему курсу монетарной политики в условиях высокой инфляции 3.4% в регионе зоны евро и неудовлетворительного экономического роста, всего лишь 2.2%, на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Что может сказать Лагард по итогам заседания ЕЦБ? Полагаем, что она по-прежнему будет затрагивать тему влияния COVID-19 на экономики стран зоны евро. Несомненно, затронет тему высокой инфляции, которая в настоящий момент, согласно последним данным, составляет 3.4%, что является значительно выше целевой отметки 2.0%. Помимо этих стандартных для нашего времени тем, она должна обязательно коснуться вопроса перспектив денежной политики в условиях высокой инфляции. Напомним, что ранее Лагард уже давала понять, что регулятор может пойти на изменения в монетарной политике, что локально поддерживало курс евро, но затем на пресс-конференции по результату сентябрьского заседания эта тема как-то отошла на второй план, а госпожа председатель больше говорила о временном явлении высокой инфляции. Это оказало давление на курс евро, который заметно снизился за последний месяц. Несмотря на внешнюю независимость европейского регулятора, он по-прежнему остается, как и другие мировые банки, под сильнейшим влиянием поведения ФРС. Учитывая это, полагаем, что сегодня Лагард снова затронет тему вероятности изменений в монетарной политике. Конечно, она не будет говорить о большом влиянии Федрезерва, но все ее и банка поведение указывает на то, что они остаются в кильватере политики ЦБ США. Как ожидается, в ноябре последний объявит о начала процесса сокращения мер стимулирования, и это ЕЦБ должен учитывать, чтобы оставаться в равновесном положении к ФРС. Поэтому сегодня Лагард может снова поднять тему негативного влияния высокой инфляции и необходимости реагирования банка на это обстоятельство корректировкой курса денежно-кредитной политики уже в следующем году. Как отреагирует евро на слова Лагард? Считаем, что если она действительно будет говорить о вероятности смены курса денежной политики, то это окажет поддержку курсу евро против всех валют на рынке Форекс. Но при этом также следует понимать, что этот рост будет лишь локальной реакцией на ее слова, а значит будет ограниченным. В то же время, если она решит не затрагивать эту тему, евро, наоборот, окажется под прессингом и упадет, но также это снижение будет ограниченным. В общем для того, чтобы предпринимать какие-то действия, считаем необходимым взять паузу до выступления Лагард и только потом реагировать. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется в диапазоне в ожидании выступления К. Лагард. Позитивные для евро новости приведут к росту пары к нашим целевым отметкам 1.1665 и 1.1700. Негативные новости, наоборот, окажут на пару давление, и она, снизившись под отметку 1.1585, упадет к 1.1525. Пара USDCAD притормозила в росте на воне начала восстановления цен на нефть после падения в среду и сегодня утром. Продолжение этого процесса на фоне сохраняющегося высокого спроса на энергоресурсы в мире, а также вероятная публикация позитивных данных ВВП Канады за третий квартал могут оказать на пару давление, и она продолжит снижение к 1.2250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 октября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3741 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3792 – откатного уровня 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.3837 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3741 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3792 – откатного уровня 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.3837 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3741 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3792 – откатного уровня 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вниз с целью 1.3670 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/CHF: возможен бычий отскок

На дневном графике пара AUD/CHF торгуется вдоль линии сопротивления нисходящего тренда, что указывает на общий медвежий тренд. Тем не менее, ожидается, что цена может совершить прорыв бычьего тренда, поскольку в нижней части нисходящего тренда просматривается перевернутая модель "Голова и плечи". По прогнозам, цена отскочит от первого уровня поддержки, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, и направится к первому уровню сопротивления, который соответствует -27.2% уровню коррекции Фибоначчи и 127.2% проекции Фибоначчи. Бычий сценарий также подтверждается тем фактом, что цена торгуется над Облаком Ишимоку, выступающим в качестве поддержки, и индикатором RSI, который движется вдоль линии поддержки восходящего тренда. Торговая рекомендация Вход: 0.68693 Основание: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция ФибоначчиТейк-профит: 0.70024 Основание: -27.2% уровень коррекции Фибоначчи и 127.2% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 0.68310 Основание: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - первые признаки коррекции 28.10

S&P500Рынок США: Первые признаки коррекции.В среду индексы США падают второй день подряд. Индексы Доу -0.7%, NASDAQ 0%, S&P500 -0.5%.Энергетика. Нефть вчера упала заметно, -2 долл. вместе с падением рынка США - также признаки усталости на росте, при этом запасы нефти в США выросли выше прогноза +4.2 млн барр. Ковид в мире. Нет снижения. Вчера +478 К случаев за сутки, в США +79 К случаев, в Европе высокий уровень в Британии +44 К и России +36 К.Инфляция выросла до неудобных уровней по всему миру. ЦБ Бразилии вынужден был повысить ставку до +7.75%, - на 0.5% выше прогноза. Неделей ранее ЦБ России повысил ставку практически до такого же уровня +7.5%. Все ждут решений ФРС США на следующей неделе.S&P500 4550, диапазон 4510-4580. В среду вышел отчет по заказам на товары длительного пользования. Полные заказы снизились -0.4% против роста +1.3% месяцем ранее, но заказы без транспортных средств выросли, +0.4%.Сегодня выйдет первая главная новость недели - отчет по ВВП США за 3 квартал - первое чтение. Прогнозы показывают снижение роста ВВП до +2.5 - +3.5% в 3 квартале с +6.7% во 2 квартале. Выйдет и дефлятор - показатель инфляции по ВВП - прогноз +5%, но основной отчет по инфляции выйдет завтра - отчет по доходам/расходам и индексу инфляции РСЕ.Перед заседанием ФРС растут доходности по гособлигациям США - доходность 2-летних облигаций выросла вчера до +0.5% - впервые за полтора года, доходность 10-летних облигаций +1.6%.Отчеты компаний США выходят сильные. Выросли прибыли Кока-Кола, +17%, до 7.4 млрд долл., выросли прибыли Дженерал Моторс в 2.3 раза, до 8.3 млрд долл., выросли прибыли МакДоналдс в 1.8 раза, до 5.9 млрд долл. Боинг снизил убыток практически до нуля с 3.5 млрд убытка годом ранее.Таким образом, экономика США растет, но с замедлением темпов - рынок на максимумах и ждет ФРС.USDX 93.80, диапазон 93.50 - 94.10. Доллар по индексу остановился в диапазоне перед важными новостями сегодня и завтра. Ожидания заседания ФРС 3 ноября оказывают доллару поддержку через рост доходностей по госбумагам США.USDCAD 1.2370, диапазон 1.2300 - 1.2430. Откат в ценах на нефть снизил давление на пару вниз, однако нефть, вероятно, продолжит рост после коррекции, но и доллар может показать силу на ФРС. Диапазон.Заключение. Ждем важных данных по США, смотрим на реакцию рынков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США застыл на хаях

В среду акции технологических компаний США выросли до рекордного уровня на фоне высоких корпоративных прибылей, в то время как небольшие компании упали, а казначейские облигации выросли. Google, родительский алфавит Inc, Amazon.com Inc и Tesla Inс подняли высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 на третий день роста. Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average колебались между прибылями и убытками после установления рекордных максимумов закрытия во вторник, а вот McDonald's Corp и Coca-Cola Co показали рост после положительных результатов. Корпорация Microsoft также продвинулась вперед после оптимистичных отчетов поздно вечером во вторник. Соучредитель DataTrek Research Николас Колас сказал: "С его недавним ростом TSLA теперь прочно находится на территории "Must watch" вместе с остальной частью крупных технологий США за ее потенциальное влияние на повседневные движения в индексе S&P 500" Длинные облигации продолжали превосходить долги США с более коротким сроком погашения в преддверии государственных аукционов пятилетних облигаций в среду и семилетней продажи в четверг. Инвесторы рассчитывают на прибыль для поддержки цен на акции, и до сих пор отчетный сезон в целом был стабильным, но по-прежнему сохраняются опасения, что со временем рост цен на сырье и заработную плату, а также проблемы в цепочке поставок могут снизить рентабельность и повлиять на восстановление мировой экономики. Экономист и портфельный стратег Лорен Гудвин сказал: "Акции выросли на прошлой неделе, полностью восстановившись после сентябрьского падения. Тем не менее, на наш взгляд, положительные результаты прошлой недели не создают препятствий для будущих результатов. Рыночное позиционирование по-прежнему остается примерно нейтральным, что может указывать на дальнейший потенциал роста на фондовых рынках. Мы считаем, что недавние позитивные изменения на рынке могут стать началом более раннего "ралли Санта-Клауса". Вот некоторые события, которые стоит посмотреть на текущей неделе: - Решение Банка Японии по денежно-кредитной политике, брифинг в четверг. - Решение ЕЦБ по ставкам, брифинг президента Кристин Лагард в четверг. - ВВП США, первоначальные заявки на пособие по безработице в четверг. - Совместная встреча министров финансов и здравоохранения стран "Большой двадцатки" в преддверии саммита лидеров в выходные в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 28.10.21

Детали экономического календаря от 27 октября Вчера были опубликованы статистические данные по товарам длительного пользования, где их объем в период сентября сократился на -0,4%. Не лучший результат, но и прогнозировали еще более сильное сокращение на -1,1%. В итоге доллар США все равно оказался под давлением. Разбор торговых графиков от 27 октября Валютная пара EURUSD после непродолжительного нисходящего хода вновь сформировала боковой канал в диапазоне 1.1585/1.1625. Имеется предположение, что застой связан с предстоящим заседанием ЕЦБ, что приводит к накоплению торговых сил. В итоге возникнет исходящий импульс с резким ростом спекулятивного интереса. Валютная пара GBPUSD последовательно восстанавливает курс доллара относительно коррекции от точки опоры 1.3400. В качестве сопротивления служит район 1.3800/1.3830, где возникла смена торговых интересов, что привело к поэтапному снижению. Фактически мы по-прежнему находимся на пике коррекции, но при этом возник первый сигнал к продаже фунта стерлингов. Экономический календарь 28 октября Сегодня в центре всеобщего внимания заседание Европейского центрального банка. Участники рынка ждут новой информации относительно перспектив монетарной политики в еврозоне. Нет никаких сомнений, что параметры монетарной политики ЕЦБ останутся неизменными, но это не значит, что ситуация на валютном рынке никак не поменяется. Если в ходе своей пресс-конференции Кристин Лагард объявит о сроках и масштабах ужесточения монетарной политики, как ранее это сделали ФРС и Банк Англии, то единая европейская валюта получит сильный стимул к росту. Если же ЕЦБ в очередной раз ничего не скажет, то возобновится приостановившийся тренд на рост доллара США. Итоги заседания ЕЦБ – 14:45 по мск. Пресс-конференция – 15:30 по мск. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 28 октября Боковой канал в диапазоне 1.1585/1.1625 с высокой долей вероятности завершится сегодня. Торговая тактика рассматривает метод пробоя той или иной границы установленного диапазона. Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше 1.1630. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.1580. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 28 октября В данной ситуации особое внимание уделяется ценовому району 1.3700/1.3720, так как удержание цены ниже него приведет к росту объема коротких позиций. Это откроет путь по направлению 1.3610. В противном случае боковая амплитуда вдоль района сопротивления сохранится на рынке. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.10.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin падает на фиксах прибыли спекулянтами

В среду крупнейшая криптовалюта Биткойн показал падение ниже 60 000 долларов за монету, поскольку эйфория по поводу первого американского крипто-ETF рассеялась и трейдеры получили прибыль после рекордного ралли.Крупнейший цифровой актив по рыночной стоимости упал на 6,4%, до 58 132 долларов, достигнув самой низкой внутридневной цены почти за две недели. Он смог достигнуть максимума в 66 976 долларов 20 октября. Эфир также показал падение в четверг примерно на 6%.Управляющий партнёр и соучредитель Nexo, крипто-кредитора, Антони Тренчев сказал: "Я не удивлён, что Биткойн достиг отметки в 67 000 долларов, преодолев апрельский максимум, учитывая скорость движения с 30 000 долларов в июле. Биткойну нужно остыть, прежде чем он приступит к следующему этапу".Многие более мелкие альтернативные монеты пострадали сильнее всего, так, Кардано потерял 9% за последние 24 часа, а Полкадот упал примерно на 5%.Главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэтт Малей сказал: "Они всегда были более волатильными, так что это не большой сюрприз. Эти криптосистемы находятся в более слабых руках. Большинство людей думают, что небольшое количество этих alt выживет, поэтому они, как правило, продают их быстрее, чем биткоин или Эфириум".По словам аналитиков, спекулянты сокращают позиции после запуска первого в США биткойн-биржевого фонда, который вызвал энтузиазм и подтолкнул цены к новым рекордным максимумам. Общая сумма ликвидаций длинных крипто-позиций в среду превысила 700 миллионов долларов, что является максимальным показателем с 20 сентября.Руководитель отдела внебиржевых и институциональных продаж на бирже криптовалютных деривативов Джонатан Чизман сказал: "Рынок был задействован в течение нескольких недель, поэтому в позиционировании наблюдался перекос".Стефан Уэллет сказал, что некоторый восторг вокруг ETF исчез и распродажа усугубилась тем фактом, что в криптосфере для розничных трейдеров во всем мире доступно гораздо больше рычагов, чем в других классах активов."Мы уже видели, как в пространство пришла волна довольно серьёзных рычагов, о чем свидетельствуют фьючерсные контракты, бессрочные свопы и ставки однорангового кредитования, которые резко выросли после запуска ETF BTC. В последние несколько недель, например, мы видели ежемесячные и квартальные фьючерсы на BTC в диапазоне от 20 до 30 %. В то время как кредитное плечо в некоторых случаях может стать еще более экстремальным, активность за последние несколько дней имеет некоторые явные признаки типичной крипто-проверки", - сказал Уэллет. "Биткойн упал ниже этого уровня, до 58 000 долларов. Давайте посмотрим, восстановится ли он. В противном случае следите за 52 или 53 тысячами долларов в качестве возможных направлений", - сказал Уэллет.ETF биткойн-стратегии ProShares, или тикер BITO, накопил активы на сумму более 1 миллиарда долларов всего за несколько дней после запуска на прошлой неделе.Соучредитель и генеральный директор глобальной платёжной сети Mercuryo Петр Козяков сказал: "Падение цен подпитывается продавцами, которые, похоже, действуют одновременно, получая прибыль от своих инвестиций. Коррекция цен является органической и не была вызвана чётким фундаментальным фактором".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады (BoC) прекратил программу количественного смягчения

В среду Банк Канады (BoC) прекратил программу количественного смягчения, сохранив при этом ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Золото, оцененное в канадских долларах, отреагировало на него двузначным падением, в последний раз торговалось с понижением на 20 долларов в день. Так же Банк Канады заявил, что переходит в фазу реинвестирования. В это период он будет покупать облигации правительства Канады исключительно для замены облигаций с наступающим сроком погашения. И прекращает количественное смягчение (QE). Ранее программа QE была установлена на уровне 2 млрд долларов в неделю. Также, по сообщению Банка Канады, запланирован график повышения ставок до середины квартала 2022 года, со второй половины следующего года. В сообщении сказано, что в следующем году инфляция тоже будет повышена и снизится примерно до 2% только к концу 2022 года. USDCAD потерял в моменте 1000 п: По прогнозу Банка Канады, в этом году происходит рост канадской экономики на 5%, 4,5% в следующем году и 3,75% в 2023 году. Касаемо золота, оценённого в американских долларах, цены компенсировали канадский обвал после выхода экономических данных, которые показывают, что динамика в производственном секторе США остается стабильной. Министерство торговли сообщило, что в сентябре заказы на товары длительного пользования в США снизились на 0,4% после пересмотренного увеличения в августе на 1,3%. Данные оказались лучше ожиданий; консенсус - ожидания, составленные различными новостными агентствами, предполагали снижение заказов на 1,1%. Это первое снижение заказов за четыре месяца. По заявлению правительства, без учета транспорта новые заказы выросли на 0,4%, что соответствует ожиданиям. Однако, по мнению некоторых экономистов, последние данные мало помогают развеять растущие опасения стагфляции, поскольку страна сталкивается с замедлением экономической активности и ростом инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 октября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1605 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.1615 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1605 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.1615 (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1605 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 1.1558 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс