GBP/USD. 26 января. Мировая экономика может пошатнуться, если ФРС начнет повышать ставки

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера новое падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3418, но во второй половине дня развернулась в пользу британца и выполнила закрытие над уровнем коррекции 50,0% - 1,3497. Таким образом, процесс роста мог бы быть продолжен в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3576, но слишком велика вероятность возобновления падения уже сегодня. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3457, что и привело к росту пары. Однако итоги заседания FOMC сегодня могут привести к новым покупкам американской валюты и, как следствие, к падению пары фунт-доллар. Другого информационного фона на сегодня не значится в календаре. В то же время Международный Валютный фонд предупреждает, что решение ФРС о повышении процентной ставки может дорого обойтись странам с высоким уровнем долга (особенно в долларах США и особенно с низкими уровнями доходов). Вряд ли в определении денежно-кредитной политики FOMC будет учитывать состояние экономик стран с высокими долговыми обязательствами. Американская экономика тоже будет замедляться по мере повышения процентной ставки. Однако сейчас уже не экономический рост и не восстановление рынка труда находятся на первом месте по степени важности для ФРС. Инфляция превысила 7%, и нет пока никаких причин ожидать, что она начнет хотя бы замедляться. Про снижение инфляции сейчас вообще никто не говорит. Тот факт, что ФРС уже дважды снижала объем скупки облигаций на открытом рынке, никакого позитивного эффекта не принесло. Сегодня процентная ставка также вряд ли будет повышена, а это значит, что инфляция сможет продолжать расти в феврале и марте, ровно до следующего заседания ФРС, на котором будет объявлено с вероятностью 95% о повышении процентной ставки. В подобных условиях доллар США остается в весьма выгодном положении, так как даже МВФ ожидает роста курса американской валюты. И скорее всего, именно это и будет происходить с долларом в течение большей части 2022 года, если ФРС не откажется от своего плана. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 50,0% - 1,3457, отбой от него и разворот в пользу валюты ЕС. Таким образом, процесс роста может продолжаться некоторое время в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3642. Закрепление котировок под уровнем 50,0% сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Решение FOMC по основной процентной ставке (19-00 UTC).США - Сопроводительное заявление FOMC (19-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC).В среду календарь экономических событий Великобритании абсолютно пустой, а в США будут подведены итоги заседания FOMC, что является наиболее важным и единственным событием сегодняшнего дня. Влияние информационного фона, таким образом, будет крайне сильным сегодня вечером. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,3497 на часовом графике с целями 1,3418 и 1,3319. Покупать британца я пока не рекомендую, так как пара может находиться в начале нового тренда «вниз», а нисходящий трендовый коридор на часовом графике характеризует настроение трейдеров как «медвежье».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы обеспокоены действиями ФРС и обострением напряженности в Украине

Несмотря на то что все знают о завершении ФРС сокращения ежемесячных покупок активов и о повышении ставок, тем не менее, по-прежнему вызывает озабоченность план Федеральной резервной системы по снижению инфляционного давления путем ужесточения денежно-кредитной политики. Однако остаются вопросы о том, насколько ястребиной или агрессивной будет их обновленная денежно-кредитная политика.Другими словами, дьявол кроется в деталях, и детали прояснятся, когда сегодня Федеральная резервная система опубликует обновленное заявление о денежно-кредитной политике, а председатель Пауэлл проведет пресс-конференцию. Заявление, а также пресс-конференция могут раскрыть планы ФРС по сокращению своего списка активов, который приближается к 9 триллионам долларов. Это тоже подтвердит, завершится ли ноябрьский процесс сокращения, как предполагалось, в середине марта. Самое главное, участники рынка поймут, с какой скоростью ФРС намерена повышать ставки в течение следующих двух лет.Исторически сложилось так, что инвесторы в золото сокращают свои вложения в золото перед повышением ставок и возвращаются к золоту через шесть месяцев цикла. Однако на этот раз все немного по-другому, поскольку ожидания рынка кажутся слишком агрессивными.Существует также реальная обеспокоенность ростом напряженности геополитической обстановки в связи с наращиванием Россией войск и техники на границе с Украиной и возможными ответными мерами со стороны США и НАТО. Несмотря на то что Россия не вторгалась ни на одну территорию Украины, возможность вторжения вызвала реакцию со стороны НАТО и США. НАТО отправило корабли и истребители в Восточную Европу.По сообщению Reuters, в понедельник НАТО заявило, что усиливает Восточную Европу дополнительными истребителями и кораблями, а также переводит силы в состояние готовности. Агентство Reuters также сообщило, что Соединенные Штаты привели 8500 военнослужащих в повышенную боевую готовность и ожидают приказа о разворачивании боевых действий на Украине в случае вторжения России.В совокупности эти опасения оказали сильную поддержку золоту, подняв его до самого высокого уровня с середины ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CAD на 26 января 2022 года

Здравствуйте! В сегодняшнем обзоре по валютной паре USD/CAD вскользь пройдёмся по вчерашней макроэкономической статистике из Соединённых Штатов Америки, вновь напомним о самом важном событии этой недели, после чего рассмотрим техническую картину по USD/CAD. Итак, вчерашние данные из США по индексу производственной активности от ФРБ Ричмонда вышли достаточно слабыми, на уровне 8. Для сравнения, предыдущий показатель был на отметке 16, так что, сами понимаете, разница в сторону снижения значительная. А вот более важный американский показатель, коим считается индикатор уверенности потребителей, вышел лучше прогнозного значения 111.8 и по факту составил 113.8. Но это всё, как говорится, ещё цветочки, ягодки будут сегодня вечером, когда в 22:00 по московскому времени ФРС обнародует свое решение по основной процентной ставке, а через полчаса после этого начнётся пресс-конференция переизбранного на второй срок председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. С уверенностью можно считать, что это знаковое событие окажет существенное влияние на ход торгов по всем долларовым парам, в том числе и по usd/cad. Кстати, и Банк сегодня в 18:00 по московскому времени опубликует своё решение по основной процентной ставке. Изменений здесь не ожидается, и она, вероятно, сохранится на уровне 0.25%. А пока давайте посмотрим на текущую расстановку сил на графиках «канадца». Weekly Глядя на недельный таймфрейм, бросаются в глаза сразу несколько технических моментов. Во-первых, пара достаточно давно торгуется в пределах облака индикатора Ишимоку, которое само по себе является зоной неопределённости. Во-вторых, хотел бы обратить внимание на длинные тени последних трёх свечей. Кстати, у текущей на момент написания уже имеется достаточно внушительная верхняя тень, но это промежуточный результат, и он ещё может быть изменён. И наконец, выделю диапазон 1.2700-1.2450, в котором проходят торги последних трёх недель. При этом выход вверх из обозначенного диапазона, помимо сильной технической отметки 1.2700, прикрывает ещё и красная линия Тенкан, а также верхняя граница облака индикатора Ишимоку. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что и под 1.2450 проходит нижняя граница облака. Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что среднесрочные перспективы USD/CAD будут или могут зависеть от того, в какую сторону состоится выход пары из недельного облака индикатора Ишимоку. Daily На дневном графике валютной пары USD/CAD наблюдается несколько иная картина. Здесь уже состоялся выход вниз из облака индикатора Ишимоку, после чего пара, казалось бы, уверенно закрепилась под его нижней границей. Но не тут-то было. Быки по инструменту приложили серьёзные усилия для того, что вернуть котировку в пределы облака. Две последние свечи, хотя вчерашнюю можно считать таковой с большой натяжкой, закрылись в пределах облака. Однако уже сегодняшняя свеча имеет немаленькое медвежье (чёрное) тело и торгуется под нижней границей облака. Впрочем, ещё раз необходимо отметить, что день сегодня особенный, и вечером после или на ФРС многое (если не всё) может измениться. И всё-таки, учитывая эти два рассмотренных графиках, чисто технически основной торговой идеей считаю продажи, открывать которые более целесообразно после подъёмов пары USD/CAD в сильную ценовую зону сопротивления 1.2685-1.2700. Более рискованно и по менее выгодным ценам можно попробовать открывать короткие позиции, при наличии соответствующих свечных сигналов на более младших временных промежутках от 1.2640. Успешных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заседание Банка Англии: К чему готовиться трейдерам фунта

Вспышка Омикрона умеренно повлияла на экономическую активность в Великобритании, в то время как инфляционное давление нарастает. Ставки на ужесточение политики на заседании 3 февраля растут, финансовые рынки закладываются на повышение ставок до 0,5% с 0,25%. На этой неделе фьючерсы на такой шаг оцениваются с вероятностью 87%.Это поддержит спрос на национальную валюту Британии в долгосрочной перспективе. Краткосрочно стерлинг выглядит менее привлекательно, на этой неделе он находится под медвежьим давлением, так как рыночные игроки наращивают покупки американской валюты в связи с заседанием ФРС, от которого ждут усиления ястребиной позиции.В Scotiabank отмечают, что пробой 1,3400 усилит медвежий настрой и отправит пару GBP/USD в район 1,3200. Сопротивление располагается на 1,3495, 1,3536 и 1,3550.Медвежий моментум существенно усилился, комментируют в UOB Group, фунт рискует продолжить снижение. Однако, учитывая перепроданность, которая четко прослеживается на краткосрочных таймфреймах, темпы снижения могут замедлиться, и следующая поддержка на 1,3400 вряд ли так скоро вступит в игру.Котировке GBP/USD пока не удается стабилизироваться. Как только произойдет прорыв выше 1,3535, можно будет говорить о том, что текущее ослабление стабилизировалась и дальнейшего обвала уже не последует.Дальнейшее движение фунта во многом зависит от того, кто из регуляторов (ФРС или Банк Англии) будет выглядеть наиболее ястребино. Скачки инфляции в развитых странах обусловлены более высокими ценами на энергоносители и трудностями в цепочке поставок. Британский регулятор отреагировал быстрее других крупных ЦБ, чтобы дорогостоящая энергетика и напряженный рынок труда не привели к усилению ценового давления.Впрочем, как отмечают экономисты, ему «нужно сделать что-то еще в краткосрочной перспективе, чтобы укрепить свой авторитет, закрепить инфляционные ожидания и, возможно, поддержать стерлинг».Глава Банка Англии Эндрю Бейли отметил на прошлой неделе, что инфляция рискует оказаться более устойчивой, чем предполагалось еще пару месяцев назад. Действовать надо было еще раньше. Ко всем прочим инфляционным неприятностям добавились политические факторы – напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Газ останется дорогим на протяжении длительного времени, показали фьючерсные рынки.Бейли также отметил, что британские компании сейчас работают над особой схемой повышения цен и заработных плат. Они должны быть повышены таким образом, чтобы инфляция не ускорялась, а пошла по обратному пути в сторону целевых 2%. Прогнозы Банка АнглииНоябрьские прогнозы потеряли свою актуальность, Банк Англии 3 февраля опубликует новые оценки роста экономики и инфляции.Волна Омикрона нанесла экономике меньше ущерба по сравнению с предшествующими штаммами. Финансовый ущерб, по данным экономистов, был в основном ограничен такими секторами, как гостиничный бизнес. Это послужило снижению производства примерно на 0,5% в декабре и январе. ВВП впервые вернулся к своему уровню до пандемии в ноябре. Более высокие результаты по сравнению с прогнозами показал рынок труда. Неоднозначная ситуация на рынке труда. Безработица близка к уровню до пандемии, хотя число занятых уменьшилось примерно на 600 тыс. Снижение в данном направлении связано с тем, что возрастные британцы выбыли из состава рабочей силы. Это вызывает некоторое беспокойство в ЦБ из-за возможного давления на рынок труда.Инвесторов также будет интересовать, насколько Банк Англии готов повысить ставки. На заседании они будут ждать сигналов на этот счет. Если в ноябре руководство регулятора приуменьшило ожидания и назвало маловероятным достижение ставки 1% в этом году, то сейчас все иначе. ЦБ пошел по пути ужесточения, рынки рассчитывают, что ставки к концу года составят 1,25%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США растёт перед пресс-конференцией FOMC сегодня вечером

После падения почти на 3% ранее во вторник индекс S&P 500 снизился примерно на 0,5%, а акции энергетических и финансовых компаний в индексе акционерного капитала показали рост, в то время как технологические и розничные компании продолжали оказывать влияние на показатели, индекс Dow Jones Industrial Average превзошел основные показатели после результатов Blue chips International Business Machines Corp, American Express Co и Johnson & Johnson, курс доллара колебался, но под завершение американской сессии падение по американским индексам стали выкупаться. И уже сегодня на европейской сессии наблюдаем существенный рост индексов:По мнению стратегов Goldman Sachs Group Inc, риск шока роста для акций возрастает в преддверии решения ФРС в среду, которое, как ожидается, укажет на повышение ставки в марте, они предупредили, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции может в конечном итоге иметь косвенные последствия для экономической активности, нанося ущерб акциям. Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год, сославшись на более слабые перспективы США и Китая, а также на сохраняющуюся инфляцию.Глава отдела стратегии по акциям США в RBC Capital Markets Лори Кальвасина сказала: "Волатильность вернулась. У нас кардинальные изменения с точки зрения политики ФРС. Инвесторы в акции, откровенно говоря, отстали в ожидании того, что грядет, поэтому им нужно многое наверстать".Глава группы глобальных распределений BlackRock по тематической стратегии Кейт Мур заявила: "Не пора ли нырнуть в рынок оптом? Я пока не очень думаю. Я рассчитываю на то, что ФРС действительно начнет подъем, чтобы как бы открыть эру, возможно, немного меньшей волатильности, чем мы испытали в январе".Заместитель министра финансов Уолли Адейемо заявил, что у США и их европейских союзников есть наготове экономические санкции на случай вторжения российских войск в Украину. Представитель Кремля предупредил, что решение Белого дома привести в боевую готовность до 8500 военнослужащих усугубляет напряженность, в то время как высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что подкрепление для сил Организации Североатлантического договора в Восточной Европе и возможные санкции в отношении России готовы к действию.На этой неделе следует обратить внимание на такие ключевые события:- решение ФРС по денежно-кредитной политике сегодня,- отчет EIA о запасах сырой нефти в среду,- продажи нового жилья в США, оптовые запасы в среду,- решение по процентной ставке Южноафриканского резервного банка в четверг,- первичные заявки на пособие по безработице в США, товары длительного пользования, ВВП в четверг,- уверенность в экономике еврозоны, индекс потребителей в пятницу,- доходы потребителей в США, настроения потребителей Мичиганского университета в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 26 января 2022 года

А воз и ныне там Здравствуйте, уважаемые коллеги! По итогам вчерашних торгов расстановка сил по главной валютной паре фактически осталась той же самой. В сущности, техническая картина по EUR/USD не претерпела никаких изменений. Более подробно к рассмотрению технической картины по евро/доллару вернёмся немного позже, а пока небольшая порция другой информации. По прогнозу Международного Валютного Фонда (МВФ), омикрон-штамм COVID-19 может нанести ущерб росту мировой экономики. Причины всё те же – это перебои с поставками, более медленные темпы частного потребления и, конечно же, существенное удорожание стоимости энергоносителей. Если ранее МВФ прогнозировал темпы роста мировой экономики на уровне 4.9%, то теперь изменил свой прогноз в сторону понижения и ожидает глобального экономического роста в пределах 4.4%. При этом в странах, входящих в зону евро, экономический рост в этом году прогнозируется на уровне 3.9%. А омикрон-штамм не такой уж и простой, как считали раньше. В первую очередь говорят специалисты-вирусологи из ЮАР, где он, собственно говоря, и зародился. Если вернуться ещё глубже в историю 2-летней давности, когда в китайском городе Ухань и началась всемирная эпопея с COVID-19, то сейчас там всё спокойно, причём настолько, что нет ни одного заражённого человека коварной заразой. Если перейти к самому важному событию сегодняшнего дня и всей недели, то в 22:00 по московскому времени Федеральная резервная система США огласит своё решение по ставкам. Изменений эксперты не ожидают, ставка по федеральным фондам останется на уровне 0.25%. А вот через полчаса после этого начнётся пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, которая, скорее всего, вызовет на рынке повышенную волатильность. Впрочем, как уже неоднократно замечалось в последнее время, ожидания чего-то сверхъестественного чаще всего ожиданиями и остаются. Не думаю, чтобы глава ФРС существенно изменил свою риторику в одну из сторон. С большой долей вероятности она останется умеренно ястребиной. Если так, то каких-то сильных направленных движений мы сегодня можем и не увидеть. А пока давайте посмотрим на техническую картину, наблюдающуюся по EUR/USD на данный момент. Daily Вчерашнее давление медведей по инструменту вновь никаких ощутимых подвижек не принесло. Торги 25 января завершились формированием свечи с медвежьим телом, но у неё осталась довольно-таки длинная нижняя тень. Данный фактор свидетельствует о выжидательной позиции инвесторов в преддверии итогов заседания ФРС и выступления главы этого ведомства Джерома Пауэлла. Сессия вторника вновь закрылась чуть выше уже знаковой отметки 1.1300. Несмотря на то что вчерашние торги закрылись ниже 50 простой скользящей средней, это не может служить основанием для чёткого определения дальнейшего направления движения. В случае сегодняшних сильных бычьих настроений пара может взлететь к ключевому уровню сопротивления, которое проходит в районе 1.1385-1.1400. В противном случае ожидаем падения к отметке 1.1200, а может и ниже, в район 1.1160/50. Давать какие-то конкретные торговые рекомендации в такой день считаю некорректным, поэтому от них воздержусь. Всё будет зависеть от риторики ФРС и реакции на это участников рынка. Возможно, уже завтра техническая ситуация по главной валютной паре прояснится и мы постараемся найти наиболее приемлемые торговые варианты для открытия позиций. Хорошего дня, а вечером будьте осторожны!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Казахстан "выключил свет" майнерам

Казахстан отключил компании, которые занимаются майнингом криптовалют, от электроснабжения за день до того, как в некоторых частях страны произошло отключение электроэнергии, что стало последним притеснением отрасли, которая когда-то процветала.Казахстан заблокировал компании, занимающиеся добычей криптовалюты, с 24 по 31 января, заявила пресс-секретарь государственного сетевого оператора Kegoc, подтверждая более раннюю информацию Informburo.kz, так, во вторник в некоторых частях страны произошло отключение электроэнергии.Популярность Казахстана среди биткойн-майнеров упала - по состоянию на август 2021, года в стране была вторая по величине горнодобывающая промышленность в мире, но сейчас вызвала нагрузку на её энергетическую инфраструктуру, что побудило правительство в прошлом году наложить большие ограничения на энергоёмкую отрасль. Центральноазиатская страна начала привлекать майнеров после того, как сам Китай расправился с этой практикой.Подача электроэнергии в Узбекистан и Казахстан восстанавливалась во вторник после того, как во всем регионе Центральной Азии произошло массовое отключение электроэнергии, в результате которого были закрыты аэропорты и остались без электричества и воды миллионы людей в обеих странах и соседнем Кыргызстане. Отключение электроэнергии произошло после отключения основной линии электропередач на юге Казахстана.Для чеканки самой ценной криптовалюты в мире требуются специальные компьютеры, которые решают сложные зашифрованные задачи, а самые большие операционные расходы для бизнеса - это электричество. Согласно данным Кембриджского центра альтернативных финансов, горняки, привлечённые в Казахстан дешёвой угольной энергией, сделали его второй по величине страной-производителем биткойнов в мире после США в августе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз Международного Валютного Фонда

Международный валютный фонд снизил свой прогноз глобального роста на 2022 год до 4,4%, при этом наиболее значительная переоценка в сторону понижения были зарегистрированы в двух крупнейших экономиках мира — США и Китае.По данным отчёта МВФ: мировая экономика вошла в 2022 год не так позитивно, как ожидали. По прогнозу в 2023 году, глобальный рост замедлится до 3,8%. Несмотря на то что это на 0,2 процентного пункта больше, чем в предыдущем прогнозе. По разговорам в США в 2022 году ВВП вырастет на 4%. Это на 1,2 процентных пункта ниже, чем предполагалось ранее. МВФ обратил внимание на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, сбои в цепочках поставок и отмену налогово-бюджетного пакета Build Back Better.В декабре ФРС объявила, что из-за более устойчивой инфляции и растущего давления на заработную плату пришло время ускорить сворачивание покупок активов и повысить процентные ставки.На фоне этого МВФ заявил, что более жесткие условия денежно-кредитной политики будут иметь внутренние и глобальные последствия. Более высокие процентные ставки сделают заимствования во всем мире дорогими, и это создаст нагрузку на государственные финансы.Все внимание сейчас приковано к заявлению ФРС о денежно-кредитной политике, после чего состоится пресс-конференция председателя центрального банка Джерома Пауэлла.В отчете есть предупреждение о том, что в будущем из-за инфляционного давления ФРС вынуждена будет занять более, ястребиную позицию.Инфляция может оказаться выше, чем ожидалось. В случае изменения обстоятельств потребуется другая политика.В настоящее время прогноз роста для Китая на 2022 год составляет 4,8%. Это на 0,8 процентных пункта ниже предыдущих оценок, поскольку МВФ ссылается на сбои, вызванные политикой страны и финансовым стрессом среди застройщиков.Во вторник американские акции продолжили падение: промышленный индекс Dow Jones упал на 1,7%:S&P 500 на 2,3%: а Nasdaq Composite на 2,8%:Тем временем цены на золото воспользовались огромным спросом, поднявшись выше 1850 долларов за унцию:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bank of America ожидает, что ралли цен на золото продолжатся

Золото находится на грани тестирования новых рекордных максимумов выше 2000 долларов за унцию. В недавнем интервью Майкл Мур, создатель Moor Analytics, описал месячную динамику цены на золото как период макромедвежьей консолидации. Он добавил, что рынок золота может увидеть еще одно движение вниз на коррекцию, и в конечном итоге развернётся вверх. По мнению Майкла, золото достигнет и превзойдёт цену 1866 долларов за унцию. Глядя на цены на серебро, Мур сказал, что оно похоже на золото; серебро строит прочную основу, и устойчивый прорыв выше $24,43 за унцию может означать новый прорыв. На прошлой неделе серебро продемонстрировало значительный бычий импульс, поскольку цены поднялись до двухмесячного максимума выше 24,50 доллара за унцию. Однако рынок не смог удержать эти достижения. Также, по мнению аналитиков Bank of America, потенциал роста золота может быть больше. Аналитики Bank of America ожидают, что ралли цен на золото продолжатся, несмотря на сложный макроэкономический фон. Поддержку цена на золото оказывают инвестиционные потоки, которые, со слов аналитика BofA Майкла Видмера, были стабильными. В отчёте BoA Global Metals Weekly он сказал, что золото оторвалось от своих традиционных драйверов из-за значительных дислокаций, скрытых под общей инфляцией, процентными ставками и движениями валюты. Эти рыночные силы повысили привлекательность для инвесторов держать золото в портфеле. Видмер добавил, что инфляция на уровне 7% поставила ФРС США в затруднительное положение, но предупредил, что более жесткая денежно-кредитная политика может не помочь решению проблемы. Данные по США за неделю — это заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC), которое началось во вторник и завершится в среду заявлением и пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла. Все ожидают, что на мартовском заседании FOMC ФРС повысит процентные ставки. Рынок все больше реагирует на предстоящие действия ФРС, и как они справятся с растущей и даже проблематичной ценовой инфляцией. Большинство считает, что на этом заседании FOMC ФРС и председатель Пауэлл лучше заложат основу для четырех повышений процентных ставок в США в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 26 января 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется вблизи уровня свинг-лоу 0.66830, соответствующего 161.8% проекции Фибоначчи. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки 0.66830, соответствующего 161.8% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 0.67349, который соответствует 100% уровню коррекции Фибоначчи. Индикатор RSI находится на уровне, от которого ранее цена совершала отскоки. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на 2-ом уровне поддержки 0.66286, соответствующем 200% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.66830 Условия для входа: 161.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.67349 Условия для фиксации прибыли: 100% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.66286 Условия для активации ордера стоп-лосс: 200% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 26 января 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется выше Облака Ишимоку. Ожидается, что цена может отскочить от 1-го уровня поддержки 1.26091, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 1.27274, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в роли сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.24604, соответствующему 100% проекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу, выступающему в роли поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.26091 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.27274 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.24604 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD и прогноз на 26 января

GBP/USDАнализ: На графике британской валюты направление тренда с ноября прошлого года задает алгоритм незавершённой восходящей волны. С начала текущего года цена сформировала сложную коррекцию в виде растянутой плоскости. К настоящему времени её структура выглядит завершенной. Восходящий ценовой участок от 24 января обладает разворотным потенциалом. Прогноз:На протяжении предстоящих суток ожидается перемещения цены в район расчётного сопротивления. Предварительно, на ближайшей сессии не исключено кратковременное снижение, не далее зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление:- 1.3560/1.3590Поддержка:- 1.3470/1.3440Рекомендации:Сегодня на рынке фунта в районе зоны поддержки рекомендуется отслеживать возникающие сигналы ваших ТС для покупки инструмента. AUD/USD Анализ: Суточные колебания цены мажора австралийской валюты задаются алгоритмом незавершённый на сегодня восходящей волны от 3 декабря прошлого года. В последние две недели цена корректируется вниз. Её структура на момент анализа не выглядит сформированной. Прогноз:Сегодня на рынке пары ожидается общий флетовый настрой. В первой половине дня можно ждать давление на зону поддержки. Разворот и ценовой рост вероятен в конце суток или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7210/0.7240Поддержка:- 0.7140/0.7110Рекомендации:Продажи на рынке пары сегодня могут привести к убыткам и не рекомендуются. Возможны кратковременные покупки дробным лотом от зоны поддержки.USD/CHFАнализ: На графике швейцарского франка доминирующий курс для движения цены задает нисходящая плоскость. Незавершённый участок ведет отсчет с 10 января. В последнюю декаду котировки откатывают вверх, образуя откат. Прогноз:Сегодня ожидается общий боковой курс движения пары в ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня вероятен восходящий вектор. Смену направления и начало снижения можно ждать к концу суток. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9210/0.9240Поддержка:- 0.9150/0.9120Рекомендации:Торговля швейцарским франком сегодня возможна в виде кратковременных сделок в рамках отдельных торговых сессий. Более перспективны продажи от зоны сопротивления.USD/CADАнализ: Тренд канадского доллара направлен вниз. С мая прошлого года цена корректируется. Незавершённый участок этой волны нисходящий, от 20 декабря. В его рамках цена формирует откат вверх. Снижение цены от 24 января обладает разворотным потенциалом.Прогноз:В первой половине дня более вероятен восходящий настрой. Прорыв верхней границы зоны сопротивления возможен, но маловероятен. В конце дня можно ждать разворот и возобновление снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2640/1.2670 Поддержка:- 1.2560/1.2530 Рекомендации:В условиях флета торговые сделки на рынке «канадца» могут привести к убыткам. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов для продажи.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Январское заседание ФРС: превью

Сегодняшний день определит судьбу долларовых пар – по крайней мере в среднесрочной перспективе. Под занавес американской сессии среды Федрезерв объявит итоги своего первого в этом году заседания. Январская встреча априори не может быть «проходной», учитывая предшествующую риторику представителей ФРС и динамику ключевых макроэкономических показателей США. Забегая вперёд, необходимо отметить, что, на мой взгляд, рыночные ожидания носят завышенный характер – трейдеры слишком многого ждут от членов американского регулятора. Однако, принимая во внимание беспрецедентные темпы роста инфляции в США, никакие варианты исключать нельзя – даже самые «ястребиные». Примечательно, что на данный момент существует даже 5-процентная вероятность повышения процентной ставки по итогам январского заседания. Вероятность, конечно, минимальная, но она говорит о том, что рынок ожидает услышать от Федрезерва чёткие сигналы относительно темпов ужесточения монетарной политики в рамках текущего года. Если озвученные сегодня мессиджи будут носить размытый характер и/или не будут согласовываться с базовым сценарием большинства аналитиков – доллар рухнет по всему рынку. В таком случае гринбеку не поможет и «гарантированное» мартовское повышение ставки – данный факт уже отыгран и учтён в ценах. Итак, прежде всего трейдеров интересует ориентир по поднятию ставки в 2022 году. Согласно базовому сценарию, в этом году ожидается четыре повышения: в марте, в июне или августе, в ноябре и декабре. О высокой вероятности реализации данного сценария говорят, в частности, аналитики Goldman Sachs. Если Джером Пауэлл согласится с подобным расписанием, доллар получит относительно небольшую, но всё-таки поддержку: в паре с евро гринбек может обосноваться в 12-й фигуре и даже протестировать уровень поддержки 1,1200. Здесь необходимо учитывать тот факт, что в преддверии январского заседания многочисленные эксперты начали озвучивать более «ястребиные» прогнозы, повышая тем самым планку ожиданий. В частности, валютные стратеги Deutsche Bank предупредили своих клиентов о том, что рынок недооценивает «ястребиность» Федрезерва, который, вероятно, со всей решительностью возьмётся за обуздание инфляции в стране. По мнению аналитиков банка, американский регулятор может до конца года повысить ставку 6 или 7 раз начиная с мартовского заседания. То есть речь идёт о том, что ФРС будет ужесточать монетарную политику практически на каждом заседании. Данный прогноз, с одной стороны, выглядит маловероятным. Но здесь следует учитывать и те условия, в которых оказался Федрезерв. Американская инфляция находится на максимальном уровне за последние 40 лет, а безработица снизилась с отметки 5,9% до 3,9% всего за полгода. В ходе своих последних выступлений Джером Пауэлл смещал акцент своей риторики на инфляцию, всё чаще указывая не необходимость противостоять её устойчивому росту. Ещё в ноябре прошлого года глава ФРС признал, что инфляцию пора перестать называть «временной». С тех пор основные инфляционные показатели продемонстрировали скачкообразный рост, достигнув многолетних максимумов. Учитывая такую диспозицию, следует отметить, что на данный момент нельзя исключать какие-либо варианты развития событий, даже наиболее «ястребиные» и на первый взгляд маловероятные. Поэтому всё внимание трейдеров будет приковано к словам Пауэлла и риторике сопроводительного заявления. Американское издание The Wall Street Journal напоминает, что прогнозы Федрезерва, как правило, содержат ряд ключевых прилагательных, которые трейдеры по-своему интерпретируют – в пользу доллара или против него. В частности, 18 лет назад – в 2004 году – члены ФРС обещали «размеренный» рост ставки. После этой фразы Федрезерв последовательно повышал процентную ставку на 25 базисных пунктов на протяжении 17 заседаний кряду. А вот в 2015 году регулятор пообещал лишь «постепенный» подъем ставки. После этого Федрезерв повысил ставку на декабрьском заседании 2015 года, и следующий раз – на декабрьском заседании 2016 года. Поэтому сегодня трейдеры будут очень остро реагировать на формулировки сопроводительного текста. Ещё один открытый вопрос – когда именно ФРС планирует приступить к сокращению своего баланса выкупленных активов. Среди многочисленных предположений наиболее часто звучит июнь. Если регулятор озвучит майские перспективы, доллар получит дополнительную поддержку. И наоборот – более отдалённые даты могут разочаровать долларовых быков. Таким образом, на данный момент с уверенностью сказать можно только об одном: сегодня вечером среди долларовых пар будет наблюдаться повышенная волатильность. Все остальные предположения носят зыбкий характер. Безусловно, многие косвенные факторы говорят о том, что американский регулятор продемонстрирует ястребиный настрой. Например, предыдущий прогноз ФРС предполагал три повышения процентной ставки в 2022 году. Но этот прогноз был составлен на предположении о том, что инфляция в стране начнёт замедляться к декабрю 2021 года. Как мы знаем, вместо этого инфляционные индикаторы снова продемонстрировали рост, достигнув 40-летних максимумов. Поэтому логично предположить, что темпы ужесточения монетарной политики будут пересмотрены в сторону усиления. Торговать долларовыми парами сегодня крайне рискованно ввиду сохраняющейся интриги относительно итогов январского заседания и непредсказуемой реакции рынка. Поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию – в том числе и по паре eur/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDСитуация продолжает оставаться в обозначенных пределах. Вчера была протестирована поддержка 1,1290, но игрокам на повышение удалось закрыться выше уровня, бросив за его пределы лишь длинную нижнюю тень дневной свечи. В результате можно констатировать, что зона влияния и притяжения важных уровней 1,1353 – 1,1290 (недельный краткосрочный тренд + заключительный уровень месячного креста + дневные уровни) сохраняет своё значение. При выходе за её пределы игрокам на понижение будет важно восстановить нисходящий недельный тренд (1,1186), а сопернику для появления новых перспектив нужно преодолеть скопление уровней в районе 1,1439-92 (месячные уровни + недельный Фибо Киджун + верхняя граница дневного облака). На младших временных интервалах игроки на понижение сохраняют основное преимущество. Тем не менее, ситуация сейчас такова, что пара находится в зоне коррекции и тестирует на прочность ключевые уровни младших таймфреймов, они сегодня находятся на 1,1298 (центральный Пивот-уровень) и 1,1324 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга может изменить действующий баланс сил. Повышательные ориентиры на случай реализации подъёма в настоящий момент внутри дня расположены на 1,1332 – 1,1364 – 1,1398 (классические Пивот-уровни). Понижательные ориентиры для снижения можно сейчас отметить на 1,1266 – 1,1232 – 1,1200 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDВстреча со скоплением недельных уровней поддержек на рубеже 1,3454 завершилась формированием дневного отбоя. Сейчас основное влияние и притяжение оказывает верхняя граница дневного облака (1,3497). Если игроки на повышение сумеют подняться выше и закрепиться в бычьей зоне, относительно дневного облака, то можно ожидать дальнейшее усиление бычьих настроений. Ближайшие ориентиры на этом пути можно отметить на 1,3560 (недельный краткосрочный тренд) и 1,3588 (дневной краткосрочный тренд), но наиболее значимым сопротивлением данного участка служит зона 1,3653 (недельный Фибо Киджун) – 1,3704 (месячный Тенкан). Если игроки на повышение не сумеют подтвердить и реализовать отбой от встреченных поддержек (1,3454), то они будут вынуждены вернуться к ним и вновь протестировать на прочность. На младших таймфреймах пара находится в коррекционной зоне. Первый значимый уровень 1,3484 (центральный Пивот-уровень) игроки на понижение потеряли. В результате всё внимание сейчас сосредоточено на 1,3553 (недельная долгосрочная тенденция). Потеря 1,3553 способна повлиять на действующий баланс сил. Другие ориентиры младших таймов сегодня можно отметить на 1,3449 – 1,3401 – 1,3366 (поддержки) и 1,3567 – 1,3615 (сопротивления). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В центре внимания рынков важное заседания ФРС по денежной политике (есть вероятность роста пары EURUSD и цены на спотовое

Во вторник перед, вероятно, судьбоносным итогом заседания ФРС по денежной политике мировые финансовые рынки продолжали раскачиваться на фоне высокой волатильности. Инвесторы гадают, объявит ли ФРС в лице своего лидера Дж. Пауэлла о том, что уже на мартовском заседании состоится первое после пандемии повышение процентных ставок или нет. Пока консолидированное мнение участников торгов выражается в том, что ЦБ даст понять, что он готовится к понятию ставок в марте. Эти ожидания стали причиной обвала на мировых рынках акций, что заметнее всего проявилось в падении американских фондовых индексов, которые упали с начала месяца от 2.09% (DOW) до 5.59% (NASDAQ). Характерно, что в понедельник падение было наиболее сильным, но и восстановление также оказалось значительным, причем им удалось даже закрыться на положительной территории. Валютный рынок довольно вяло реагировал динамикой доллара на ожидание более раннего повышения ставок, что можно объяснить двумя причинами - либо участники рынка уже учли фактор повышения ставок в марте, либо, что, на наш взгляд, является более вероятным, они в этом не очень уверены. Схожая картина отмечается и на рынке государственного долга. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис в течение последних нескольких торговых сессий на фоне волатильных торгов остается в очень узком диапазоне, в районе 1.775%, что также может подтверждать наш тезис об отсутствии стопроцентной уверенности, что Пауэлл сообщит о перспективах старта роста ставок в марте. Оценивая складывающуюся ситуацию на рынках, по-прежнему считаем, что вероятность более мягкой риторики Пауэлла на пресс-конференции по итогам заседания ФРС все еще имеет место. Причины этого взгляда мы уже не раз описывали в предыдущих обзорах. Итак, если глава Федрезерва по результатам заседания будет стараться избегать темы первого повышения ставок в марте, а будет, наоборот, говорить о сигналах торможения инфляции, то это инвесторами будет расценено как вероятность того, что ставки в марте могут быть и не повышены. При таком варианте развития событий коррекция на рынках акций закончится и они возобновят рост, также вырастет спрос на товарно-сырьевые активы, золото получит поддержку, а доллар окажется под прессингом. Но если все-таки Пауэлл коснется темы необходимости повышения ставок в марте, то тогда, конечно, можно будет ожидать противоположное развитие событий. Мы придерживаемся мнения, что вероятность первого сценария является очень высокой. Прогноз дня: Пара EURUSD при реализации 1-го сценария получит поддержку и устремится к 1.1385. Цена на спотовое золото также может получить стимул к росту к 1875.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Ждем ФРС сегодня в 22:00 мск. Готовы к росту

S&P500Омикрон на утро 26.01 в мире.Рынок США готовится к росту - перед ФРС.Главные индексы США снизились по итогам вторника: Доу -0.2%, NASDAQ - 2.3%, S&P500 - 1.2%.Результаты дня не полностью отражают картину вторника - на самом деле рынок второй день подряд показал сильный "бычий разворот" по S&P500 - рынок упал в ходе торгов значительно сильнее итога дня, но к концу сессии падение было выкуплено. Настроения крупных игроков меняется от продаж к покупкам - рынок формирует дно.Рынки Азии в среду утром - разнонаправленно: индексы Японии - 0.4%, Китая +0.6%.Энергетика: нефть снова растет к максимумам года, Брент 88.30 долл.Омикрон в мире: повтор максимумов, +3.3 млн случаев, во Франции огромные +500 К случаев вчера. В России резкий рост в последние дни, +69 К и будет расти еще. Но позитив - в США снижение почти в 2 раза от максимумов, +440 К случаев вчера. Смертность в США немного выросла +2.6 К вчера - но по миру смертность держится практически на доомикронных уровнях. Вакцинированные практически на 100% защищены от тяжелой формы омикрона. S&P500 4356, диапазон 4320 - 4390.Чистая прибыль Microsoft выросла за полугодие +34%, до 39 млрд долл.Пассажирские авиа-перевозки в 2021 году были на 58% ниже уровня 2019 года - из-за пандемии.МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до +4.4% - причины - омикрон, ужесточение политики главных мировых ЦБ, высокая инфляция.Дженерал Электрик получил годовой убыток в 6.8 млрд долл. - надеется получить прибыль в этом году.Джонсон энд Джонсон планирует рост продаж вакцины от ковида в этом году +46%.Главное сегодня: решение ФРС в 22:00 мск. Все ждут - что скажет ФРС о борьбе с инфляцией и о перспективе повышения ставки - в марте или позднее. Насколько мягким или жестким будет та часть текста, в которой будет сказано о борьбе с инфляцией. Рынок будет реагировать на это. В случае мягкой позиции ФРС - акции перейдут в рост, доллар ослабнет или останется на текущих уровнях.USDX 96.00, диапазон 95.40 - 96.50. Доллар немного растет перед ФРС - но решения ФРС могут полностью изменить картину к закрытию дня.USDCAD 1.2600, диапазон 1.2500 - 1.2700. Пара под давлением нового роста нефти - но в случае общего роста доллара на ФРС вечером - может быть и сильный рост.Заключение: Рынок ждет ФРС. Фондовый рынок готов перейти в рост - особенно при мягкой позиции ФРС по инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 26 января. Биткоин очутился за несколько дней около следующего уровня Фибоначчи

Биткоин в течение последней недели совершил именно то, что я от него и ждал. Напомню, что в январе я неоднократно говорил, что жду продолжения снижения криптовалюты, так как фундаментальный фон для нее оставался очень слабым, а волновая разметка предполагала дальнейшее построение нисходящей волны c. И это еще биткоину нужно теперь надеяться на то, чтобы весь нисходящий участок тренда получился трехволновым, а не пятиволновым. В первом случае он сможет рассчитывать на завершение снижения около отметки 34322$, неудачную попытку прорыва которой как раз и выполнил на днях, или же около отметки 29068$, которая приравнивается к лоу прошлого лета. Если текущая волновая разметка не примет более усложненный вид, то биткоин имеет неплохие шансы сейчас на то, чтобы перестать снижаться. Однако для него, как и для всего криптовалютного рынка, большее значение имеет новостной фон и настроение самого рынка. Долгое время многие аналитики и эксперты уверяли в том, что долгосрочные инвесторы будут выкупать все доступные монеты биткоина на подходе к отметке 40000$. Как видим, сейчас инструмент снизился уже до 34000$. Если ФРС завтра повысит ставку или хотя бы даже просто продолжит сворачивать программу QE, это может еще больше понизить спрос на первую криптовалюту в мире. Биткоин начал свое снижение тогда, когда стало понятно, что ФРС приступает к активным действиям. Сейчас же во всем мире обстановка очень напряженная. Падает фондовый рынок США, снижается весь криптовалютный рынок, растет доллар по всему спектру рынка. Такие действия участников рынка могут означать только то, что они начали изымать свои деньги из тех активов, которые являются наиболее рисковыми. Соответственно, капиталы в данное время переводятся в защитные активы, несмотря на высокую инфляцию по всему миру. Именно инфляция может в конечном итоге спасти биткоин от нового обесценивания на 80-90%. Позволю себе напомнить, что каждый up-тренд завершался тем, что биткоин падал на 80-90%. Я допускаю, что и на этот раз может произойти что-либо подобное. Однако высокая инфляция может вновь заставить участников рынка вкладывать свои деньги в инструменты, которые могут обеспечить наивысший рост и прибыль. А биткоин, несомненно, является одним из таковых. Соответственно, участникам рынка нужно будет решить для себя дилемму: либо следовать за действиями ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики в 2022 году, либо смотреть только на инфляцию, которая будет приводить к обесцениванию капитала, вложенного в защитные активы. Продолжается построение нового понижательного участка тренда. В данное время продолжается построение нисходящей волны с. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, наводит на мысль об отходе котировок от достигнутых минимумов. Однако не о завершении нисходящего участка тренда и его волны с. Эта волна может продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи. Однако некое подобие коррекционной волны в составе с может быть построено. Я говорю так, потому что внутри волны a никаких внутренних коррекционных волн не просматривается, а значит и внутри волны с может не быть таковых. Более того, весь участок тренда может принять импульсный, то есть пятиволновой вид. В этом случае текущее снижение будет относиться к волне 3, а не с. И тогда должна будет быть еще и пятая волна, которая может увести криптовалюту гораздо ниже отметки 30000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 26.01.22

Детали экономического календаря от 25 января Вчера макроэкономический календарь был полупустым, единственно, что было опубликовано, так это индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 в Соединенных Штатах, но и там без каких-либо кардинальных перемен. Все внимание трейдеров сосредоточено исключительно на основном событие – итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, которые будут известны уже сегодня вечером. Разбор торговых графиков от 25 января Валютная пара EURUSD в ходе поэтапного нисходящего движения достигла первой точки опоры 1.1270. Этот шаг привел к сокращению объема коротких позиций и откату цены. Масштаб ослабления евро за 8 торговых дней составил больше 200 пунктов, это указывает на смену торговых интересов относительно недавнего коррекционного хода. Валютная пара GBPUSD замедлила нисходящий ход в районе значения 1.3440, где вначале возник застой, позже откат. Несмотря на локальное изменение цены за 24 часа, на рынке все еще преобладает нисходящий интерес. Тому подтверждение – восстановление курса доллара относительно восходящего цикла по фунту стерлингов более чем наполовину. Экономический календарь 26 января Сегодня в центре всеобщего внимания итоги первого в текущем году заседания ФРС, где с высокой долей вероятности процентную ставку оставят на прежнем уровне. Поэтому особое внимание будет уделено последующей пресс-конференции с Джеромом Пауэллом. Спекулянты будут отслеживать риторику регулятора касательно первого повышения ставки. Временной таргетинг Итоги заседания – 22:00 по МСК Пресс-конференция – 22:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 26 января Можно предположить временное колебание цены в рамках действующего отката, но уже в период американской торговой сессии возможен спекулятивный ажиотаж на рынке. Так вот, в случае нисходящего сценария вторая точка опоры располагается в районе значения 1.1230, это нижняя граница ранее завершенного флэта. Восходящий сценарий рассматривает колебание цены в рамках 1.1270/1.1370, где второе значение – это верхняя граница ранее упомянутого флэта. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 26 января В данной ситуации технический откат по-прежнему имеет место и рассматривается трейдерами в качестве локального проявления на рынке. Новый виток роста объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже значения 1.3435. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 25.01.22 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3496 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.3554 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3587 – линия сопротивления (синяя жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - недельный график – вверх; - линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3496 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.3554 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3587 – линия сопротивления (синяя жирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3496 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.3435 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этой линии возможно начало работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть по $100 уже этим летом?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Пока внимание трейдеров приковано к падающему рынку акций, а в головах крутятся вопросы относительно глубины падения, самое время подумать о том, что кажется сейчас невозможным с точки зрения простой человеческой логики: нефть по $100 - это фантастика или будущая реальность? На первый взгляд такое предположение, особенно сделанное в условиях падения рынка, кажется невероятным, но только на первый взгляд. В январе сразу несколько крупных банков сделало прогнозы о дальнейшем росте нефтяных котировок. Аналитики Bank of America заявили о том, что нефть по $100 за баррель и выше возможна уже во втором квартале текущего года, связав цену с ростом спроса и отсутствием резервных мощностей для увеличения производства. Goldman Sachs предполагает рост цены нефти до $100 в этом году и $105 в 2023 году. Ещё дальше пошли в JP Morgan, предположив повышение до $125 в текущем году и $150 в будущем, что должно произойти на фоне недостаточных инвестиций в нефтедобычу.В настоящий момент большая часть резервных мощностей сосредоточена в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах. Однако эти два крупнейших производителя в текущей ситуации делают все, чтобы выйти на запланированные показатели в рамках соглашения ОПЕК+, и задействуют для этого свои резервные мощности. Таким образом, если страны, входящие в ОПЕК+, продолжат увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в месяц, то вскоре у них может не остаться резервов для производства, ибо остальные страны, входящие в картель, отстают и не могут нарастить добычу. При этом Сауды и ОАЭ, и их инфраструктура подвергаются атакам йеменских хуситов. Даже Россия сейчас испытывает трудности с увеличением производства, добывая дополнительно только 60 тысяч бочек в сутки вместо 100 тысяч, разрешённых к ежемесячному увеличению.По оценкам Bloomberg, к июлю 2022 года, в разгар сезона, свободные мощности ОПЕК+ сократятся всего до 2,3 млн баррелей в сутки, что станет самым низким уровнем с 2018 года. Причём страны Персидского залива станут единственными, кто сможет увеличивать добычу в рамках имеющихся квот на повышение, и происходить все это будет на фоне рекордного сокращения запасов в странах OECD, которые упадут до минимальных значений за последние 20 лет (рис.1).Рис.1: Коммерческие запасы нефти в странах OECD. Конечно, пользуясь высокими ценами, США, Канада и Бразилия в этом году, скорее всего, увеличат добычу нефти, однако, ввиду финансовых ограничений и ужесточения дисциплины управления капиталом, американские сланцевики, скорее всего, не смогут вернуться к уровням производства 2018-2019 года, при том что мировой спрос уже в текущем году, скорее всего, превысит допандемический уровень. Тёмной лошадкой остаётся Иран, находящийся под американскими санкциями, который может поставить на рынок дополнительно до 1 млн баррелей нефти в сутки, но этой нефти может просто не хватить для удовлетворения растущего спроса.Однако теория хороша, если находит своё подтверждение, что бы ни предполагали многочисленные аналитики, трейдеры и инвесторы принимают решение исходя из собственных взглядов на ситуацию, часто основывая решения на анализе графического отображения динамики котировок. Сделаем анализ и мы. При взгляде на график можно заметить, что американский сорт нефти WTI, несмотря на падение рынка, преодолел сопротивление $84.65 (рис.2), что открывает ему дорогу вверх. Рис.2: Техническая картина нефти WTI в формате 3 Line BreakСнижение фондового рынка, происходящее на текущей неделе, вновь загнало нефть под планку, но и падения, подобного тому, что мы видим на рынке акций, на рынке нефти не происходит. Это странно, но косвенно свидетельствует о том, что нефть очень сильна, находится в повышающейся тенденции и готова к дальнейшему росту. С точки зрения технического анализа цель повышения сейчас находится возле уровня $97, а там и до уровня $100 остаётся совсем чуть-чуть, что называется рукой подать.Если говорить о позициях трейдеров на фьючерсных рынках, известных нам из отчёта Commitments of traders – COT, то сейчас они также благоприятствуют росту цены. Спрос на нефть, выраженный Открытым Интересом, растёт, и за три недели вырос более чем на 10%, до уровня 2.7 млн контрактов. Money Manager, являющиеся основными покупателями, наращивают длинные позиции и закрывают продажи. Swap Dealer, страхующие свои риски, активно продают фьючерсы и опционы нефти, что также может свидетельствовать о позитивном настрое нефтяных котировок. При этом трейдеры, открывающие или планирующие открыть покупки нефти, а также инвестиции в нефтедобывающие компании, не должны забывать о возможности падения фондовых рынков на фоне заседания ФРС США, которое завершится в среду, 26 января, а также противодействия росту цен со стороны администрации президента Байдена.В первом случае мы можем столкнуться с так называемым явлением «margin call», когда на фоне падения стоимости рынка акций инвесторы вынуждены закрывать все свои доходные и убыточные позиции с целью восполнить недостающую маржу. Однако в текущей ситуации денег больше чем достаточно, поэтому снижения, подобного тому, что мы видели и переживали в марте 2020 года, может и не быть. Во втором случае администрация Байдена отчаянно нуждается в том чтобы цена нефти вновь стала ниже $80 за бочку, ибо за каждый цент выше потребители США теряют в год миллиард долларов на дополнительных расходах. Как написал Саймон Уоткинс - аналитик, трейдер, журналист: «Негативные последствия устойчивых высоких цен на бензин для президента США трудно переоценить. "Опасная зона" начинается примерно с 3,00 долларов США за галлон, а при цене 4,00 доллара США за галлон президенту рекомендуется собирать чемоданы или начинать войну, чтобы отвлечь внимание общественности».Проблема в том, что цены на бензин в США уже превысили психологический рубеж и находятся в диапазоне 3,00-3.75 доллара за галлон, дизельное топливо стоит ещё дороже, 3.78-4.82, при этом нефть не снижается даже под грузом сильного доллара. При этом пользователи сети, живущие в США, уже отмечают падение объёмов грузоперевозок, нехарактерное для США. Следовательно, американскому президенту срочно нужна война. Угадайте где? Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс