AUD/USD: инфляция в Австралии выросла (прогноз динамики пары)

Австралийский доллар сегодня резко укрепился в начале азиатской торговой сессии, получив поддержку от Австралийского бюро статистики, опубликовавшего свежие инфляционные данные. По данным ABS, индекс потребительских цен вырос в 4-м квартале на 1,3% (+3,5% в годовом выражении). Базовый CPI вырос на +1,0%, а годовой темп его роста ускорился до 2.6%, максимума с 2014 года. "Дефицит стройматериалов и рабочей силы в сочетании с сильным спросом на новое жилье способствовали росту цен на новые дома и квартиры", - прокомментировали в ABS, добавив, что проблемы в мировых цепях поставок и дефицит некоторых товаров в сочетании с ростом транспортных тарифов и высоким спросом обусловили рост цен на многие товары, включая материалы для строительства жилья, автомобили, мебель, а также аудио- и видеотехнику. После публикации отчета Австралийского бюро статистики пара AUD/USD выросла до внутридневного максимума 0.7172, но в ходе азиатской торговой сессии снизилась, опустившись к локальному уровню поддержки 0.7130. В момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7150, оставаясь единственной из основных долларовых «мажорных» пар, у кого внутридневная свеча белая. Остальные основные конкуренты американского доллара проигрывают ему сегодня, в то время как индекс доллара DXY вновь растет. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 96.10, на 149 пунктов выше локального минимума 94.61, достигнутого на позапрошлой неделе. Тогда доллар снизился на фоне сильного роста инфляции в США. Согласно опубликованным данным, потребительские цены в США выросли в декабре на 7,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало максимумом с июня 1982 года. Инвесторы, очевидно, насторожились насчёт ускорения инфляции, опасаясь, что действия ФРС по ужесточению монетарной политики могут оказаться недостаточными. Сегодня начинается заседание ФРС, посвященное вопросам монетарной политики. Оно закончится завтра публикацией в 19:00 (GMT) решения по процентной ставке. Теперь участники рынка ждут от американского центрального банка начала цикла повышения процентных ставок. Если все пойдет по плану, то первое повышение процентной ставки ФРС может произойти уже весной. Всего же ожидается 3 повышения в этом году. Однако на рынке усиливается мнение, что этого может оказаться недостаточно, и руководству ФРС придется прибегнуть к более агрессивным шагам, чтобы обуздать ускоряющуюся инфляцию. Еще на позапрошлой неделе член руководства ФРС и глава ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард сказал, что для сдерживания высокой инфляции теперь, судя по всему, будет необходимо повысить процентные ставки четыре раза. "Мы хотим взять инфляцию под контроль таким образом, чтобы не навредить реальной экономике, однако мы также твердо намерены вернуть инфляцию к целевым 2% в среднесрочной перспективе", – заявил Буллард. Теперь инвесторы оценивают высокие темпы инфляции в США и вероятность того, что ФРС в этом году придется более агрессивно повышать ставки для сдерживания роста цен. Участники рынка также настроены на то, что ФРС после повышения процентных ставок приступит к сокращению своего портфеля активов (баланс ФРС составляет сейчас 8,8 трлн долларов). Текущее ускоренное сокращение объемов покупки активов со стороны ФРС и ожидания начала в марте цикла повышения процентных ставок уже толкают доходность гособлигаций США вверх. На прошлой неделе доходность 10-летних американских бондов превышала 1,900%. Доллар, как известно, чутко реагирует на рост доходности гособлигаций, поскольку этот рост имеет обратно пропорциональную корреляцию со стоимостью гособлигаций. Рост продаж гособлигаций ускоряется, вызывая рост их доходности и, соответственно, спроса на доллар. Тем не менее ожидается, что на январском заседании процентная ставка ФРС останется на уровне 0,25%. Участники рынка будут внимательно изучать комментарии руководителей ФРС. Таким образом, в период публикации решения по ставке волатильность может резко вырасти по всему финансовому рынку, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара, особенно если решение по ставке будет отличаться от прогнозного или со стороны руководства ФРС поступят неожиданные заявления. Что касается AUD и монетарной политики РБА, то его очередное заседание пройдет на следующей неделе. Опубликованные сегодня данные по инфляции в Австралии за 4-й квартал намного превысили прогнозы. С учетом того что австралийский рынок труда продолжает укрепляться, создавая условия для ускорения роста зарплат, это позволяет многим экономистам прогнозировать более ранее начало ужесточения политики РБА. По их новому прогнозу, РБА повысит ключевую ставку в августе 2022 года, а не в 4-м квартале, как ожидалось раньше. Если на заседании в следующий вторник руководители РБА подтвердят возможность такого сценария, то AUD может получить хорошую поддержку. Ввиду того что ФРС и, как теперь ожидается, РБА начнут ужесточать свои монетарные политики в этом году, нам предстоит еще увидеть резкие колебания траектории движения котировок AUD/USD. Пока же сохраняется нисходящая динамика этой валютной пары, оставляя преимущество за короткими позициями по ней. Технический анализ и торговые рекомендации В ответ на публикацию сегодня свежих данных по динамике потребительской инфляции в Австралии AUD укрепился, а пара AUD/USD выросла, ненадолго пробив локальный уровень сопротивления 0.7170. Тем не менее пара находится в устойчивом нисходящем тренде, ниже ключевого уровня сопротивления 0.7330 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках). Пробой локального уровня поддержки 0.7130 станет первым сигналом для возобновления продаж, а пробой локального уровня поддержки 0.7085 – подтверждающим. Ближайшие цели снижения – уровни поддержки 0.7037 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с уровня 0.9500 в июле 2014 года до минимумов 2020 года вблизи отметки 0.5510), 0.7000. В альтернативном сценарии возобновится восходящая коррекция с целями на уровнях сопротивления 0.7193 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графике), 0.7215 (ЕМА50 на дневном графике). Потенциал коррекционного роста сохраняется до ключевых уровней сопротивления 0.7280 (ЕМА144 на недельном графике и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике), 0.7305 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7330 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках). В то же время, AUD/USD остается в зоне глобального медвежьего тренда, торгуясь ниже ключевого уровня сопротивления 0.7330. Поэтому стоит отдавать предпочтение коротким позициям. Уровни поддержки: 0.7130, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6900, 0.6800 Уровни сопротивления: 0.7170, 0.7193, 0.7215, 0.7280, 0.7305, 0.7330 Торговые Рекомендации AUD/USD: Sell Stop 0.7125. Stop-Loss 0.7175. Take-Profit 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6900, 0.6800 Buy Stop 0.7175. Stop-Loss 0.7125. Take-Profit 0.7193, 0.7215, 0.7280, 0.7305, 0.7330Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершает отскок вслед за фондовыми рынками: широкий разворот или локальный импульс?

Биткоин вплотную приблизился к области $30k-$33k и большинству показалось, что это начало полномасштабной криптозимы. Но к удивлению некоторых покупатели отстояли позиции, благодаря чему главная криптовалюта отскочила и подорожала до $36k. Защита ключевой области поддержки может означать очередную попытку широкого разворота цены и начала периода восстановления. Биткоин приближается к финальному отрезку коррекции и может как начать период восстановления, так и провалиться ниже $30k.Если рассматривать вчерашнюю ситуацию фундаментально, то за отскоком битка стоит повышенная корреляция с индексом S&P 500. По итогам вчерашней торговой сессии на графиках SPX образовалась схожая с BTС формация. Помимо этого, именно во время североамериканской сессии криптовалюта показала уверенную защиту линии поддержки на $33k. Для рынка такое движение цены может стать поворотной точкой и запустить широкое восстановительное движение. Актив отстоял важный рубеж, но цена вновь отправится на ретест $33k после непродолжительного периода консолидации. Если уровень выстоит повторно и впоследствии Биткоин пробьет уровень $35k, то сбор ликвидности ниже $35k можно считать успешно завершенным. В противном случае произойдет ситуация недельной давности и монета оттолкнется от верхней границы локального канала, чтобы пробить уровень поддержки. Ситуация продолжает оставаться напряженной, но события последующих 2-3 дней определят дальнейший вектор движения крипторынка. Среди позитивных анонсов следует отметить первый за шесть недель приток институциональных средств в криптофонды, а также рост покупательской активности в сети Биткоина. Восходящее движение фондовых рынков также свидетельствует о попытке рынка нащупать локальное дно и оттолкнуться. Я уже упоминал о том, что биток исчерпал коррекционный потенциал в рамках текущего цикла и должен формировать локальное дно. Все эти факты позволяют мне оставаться оптимистом и верить в закрепление актива выше $35k.Главным поводом для беспокойства является завтрашнее заседание ФРС по итогам которого фондовые рынки могут усугубить падение и потянуть за собой крипторынок. Однако отскок цен основных индексов свидетельствует о том, что инвесторы не спешат бросаться под поезд и хотят услышать позицию ФРС. Учитывая влияние ведомства Пауэлла на экономику, активные действия в отношении битка стоит принимать исходя из результатов заседания ФРС. А пока что предпринимаем действия для сохранения капитала и усреднения позиций по основным альткоинам, а также не забываем о конвертации части капитала в стейблы, чтобы избежать волатильных потерь перед заседанием федрезерва.В предыдущих сериях "Страх и паника на крипторынке":Паттерн «голова и плечи» и полная доминация продавцов: почему еще рано говорить о медвежьем рынке Биткоина?Почему Биткоин обвалился несмотря на крупную закупку "китов" и минимальный баланс на биржах?Медвежий рынок все ближе: Биткоин обновил шестимесячный минимум и пробил трендовую линию поддержкиПандемия COVID и слабые позиции быков: при каких условиях стоит ждать полноценного разворота движения цены Биткоина?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 января (разбор утренних сделок). Покупателям фунта нечего предложить выше 1.3490

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3490 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Покупатели фунта ничего не сумели предложить выше уровня 1.3490 и несколько неудачных попыток закрепления выше этого диапазона привели к образованию отличных сигналов на продажу фунта. На момент написания статьи пара упала уже более чем на 35 пунктов от точки входа – это больше, чем вся внутридневная волатильность, наблюдаемая в первой половине дня. С технической точки зрения произошли лишь незначительные изменения с ближайшими уровнями поддержки. А какие точки входа сегодня утром были по евро? В ходе американской сессии акцент наверняка будет сделан на данные по экономике США. Первостепенной задачей покупателей является защита уровня 1.3455, к которому пара стремительно падает на момент написания статьи. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по индикатору потребительской уверенности в США и производственному индексу Ричмонда позволят образовать сигнал на покупку GBP/USD против нисходящего тренда, наблюдаемого с 14 января. Формирующаяся дивергенция на индикаторе MACD также позволяет рассчитывать на разворот фунта вверх. При реализации такого сценария быки нацелятся на повторный тест и прорыв сопротивления 1.3490, чего в первой половине дня сделать не удалось. Выше этого уровня проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Пробой и тест 1.3490 сверху вниз образует дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с продолжением роста и обновлением максимумов: 1.3524 и 1.3561. Более дальней целью выступит область 1.3612, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и сильных данных по США - отсутствие активности на 1.3455 будет прямым намеком на выжидательную позицию. Лучше всего покупки отложить до уровня 1.3431. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на небольшую восходящую коррекцию. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3409, либо еще ниже – от минимума 1.3389 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок и доказательством тому является неудачный рост фунта выше 1.3490. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на более активные продажи пары. Несмотря на медвежий характер рынка, первостепенной задачей остается защита диапазона 1.3490, так как выход за его пределы может привести к формированию бычьей коррекции. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США наверняка приведет к тесту и пробою поддержки 1.3455. Пробой и обратный тест этого диапазона снизу вверх ударит по стоп-приказам покупателей, что свалит GBP/USD к следующей поддержке 1.3431 и откроет прямую дорогу на минимумы: 1.3409 и 1.3389, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3490, лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления 1.3524. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3561, либо еще выше – от области 1.3612 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 25 января (разбор утренних сделок). Покупателей у 13-й фигуры больше не нашлось Активность в еврозоне, США и Великобритании снижается. Евро и фунт могут вырасти. Видеопрогноз на 25 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта нужно срочно возвращать 1.3490 EUR/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале перед началом двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике B COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на дальнейшее сохранение привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Довольно серьезно возросли ожидания того, что на своем ближайшем заседании регулятор может вновь прибегнуть к очередному повышению процентных ставок на 0,25 пункта, что лишь укрепит позиции фунта. Однако наблюдаемая фундаментальная картина создает ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Прежде всего речь касается инфляции, которая с космической скоростью «поедает» все то, что может предложить рынок труда Великобритании на текущий момент. Несмотря на высокие зарплаты и снижение безработицы, высокая инфляция ничего не оставляет от доходов домохозяйств, а высокие цены на энергоносители и прочие услуги делают их благосостояние даже ниже уровня, который наблюдался во время пандемии коронавируса. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. Стоит напомнить, что на этой неделе все ждут результатов заседания комитет по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк США может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. В COT отчете за 18 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 59 672 до уровня 40 007. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия выросла с 1.3579 до 1.3647. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3490. Прорыв нижней границы в области 1.3455 приведет к новой волне снижения фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 января (разбор утренних сделок). Покупателей у 13-й фигуры больше не нашлось

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1293 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие важные данные от IFO по индикатору условий, оценки и ожиданий деловой среды Германии оказались настолько разносторонними, что не сумели оказать поддержку европейской валюты – хотя быки и пытались что-то предложить в районе 1.1327. Пока можно наблюдать только за пробоем уровня 1.1293, но сигналов по входу в рынок в первой половине дня образовано не было. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Во второй половине дня акцент сместится на отчеты по американской экономике, но быкам нужно очень постараться, чтобы вернуть себе расположение рынки, так как они ходят «по тонкому льду». Если в ближайшее время мы не увидим возврата на уровень 1.1293 – падение евро продолжится. В таком случае первостепенной задачей покупателей будет защита следующей поддержки 1.1265, тест которой будет лишь свидетельством продолжения медвежьего рынка перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.1265 образует сигнал на покупку евро, однако более крупная восходящая коррекция произойдет только в случае плохих данных по индикатору потребительской уверенности в США и производственному индексу ФРС-Ричмонда. Вряд ли отчеты разочаруют трейдеров, поэтому советую относиться к покупкам евро достаточно осторожно. Не менее важной задачей покупателей остается возврат 1.1293. Только слабы данные и закрепление выше этого уровня приведут к сигналу на покупку EUR/USD, что откроет возможность по восстановлению в район: 1.1327, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит максимум 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1265, давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.1248. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровней 1.1224 и 1.1208 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, а отсутствие покупателей ниже основания 13-й фигуры еще раз доказывает опасения, которые сейчас переживают крупные покупатели рисковых активов перед завтрашним заседанием комитета по открытым рынкам. Медведи справились сегодня с задачей и столкнули евро ниже 1.1293, что указывает на дальнейшее снижение пары в краткосрочной перспективе. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на падение к следующему минимуму 1.1265. Пробой и тест этой области снизу вверх вместе с сильными данными по уверенности потребителей США в завтрашнем днем – все это даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой выхода на 1.1248 и 1.1224. Более дальней целью выступит область 1.1208, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет достигнут в случае панической распродажи рисковых активов, которая может легко произойти при усилении разговоров, связанных с дальнейшими действиями Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В случае роста евро медведям нужно будет как следует подумать над тем, как защищать сопротивление 1.1293. Формировании ложного пробоя на этом уровне образует дополнительную точу для коротких позиций. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1327, либо еще выше – в районе 1.1358 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Активность в еврозоне, США и Великобритании снижается. Евро и фунт могут вырасти. Видеопрогноз на 25 январяGBP/USD: план на американскую сессию 25 января (разбор утренних сделок). Покупателям фунта нечего предложить выше 1.3490GBP/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта нужно срочно возвращать 1.3490 EUR/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале перед началом двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходит коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитет по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла, и составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1330. Прорыв нижней границы в области 1.1290 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 января. МВФ: повышение ставок ФРС станет «холодным душем» для ряда стран

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения большую часть дня. О европейских отчетах по деловой активности я успел написать во вчерашней статье, а вот об отчетах американских – нет. Однако их следует отметить, что индексы деловой активности в секторах производства и услуг заметно снизились в январе. Первый потерял 2,7 пункта, а второй – 6,7 пункта. Таким образом, разворот во второй половине дня в пользу европейской валюты был вызван именно этими отчетами. Но уже сегодня ночью пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и возобновила процесс падения в направлении уровня 1,1250. Также я хочу отметить два отбоя пары от уровня коррекции 161,8% - 1,1357, которые, с моей точки зрения, повышают вероятность дальнейшего падения. Тем временем президент МВФ Кристалина Георгиева заявила, что повышение ставок в Америке может стать «холодным душем» для многих стран мира. В современном мире экономики практически всех стран связаны друг с другом, поэтому ужесточение денежно-кредитной политике в США может отразиться на состоянии очень многих развивающихся экономик.Также Георгиева отметила, что повышение процентной ставки ФРС будет сильным ударом для стран, которые имеют высокий уровень государственного долга в долларах США. Глава МВФ призывает такие страны реструктуризировать свои долги или продлить их сроки погашения. Однако еще больше Георгиева беспокоится насчет стран, которые обладают низким доходом и высоким уровнем долга. Таких стран стало в два раза больше за последние 6 лет. Она также отметила, что 2022 год может быть даже более сложным годом, чем 2020. Если два года назад весь мир боролся с медленными темпами роста экономики и низкой инфляцией, то сейчас экономические условия в различных странах сильно отличаются друг от друга, поэтому денежно-кредитная политика не может быть одинаковой. Трейдеры могут и сами видеть на практике смысл сказанного президентом МВФ. ЕЦБ в 2022 году не собирается повышать процентную ставку, а ФРС – может это сделать 3-6 раз. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404, поэтому сохраняет шансы на дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Бычья дивергенция у индикатора CCI позволила паре немного вырасти, но падение котировок уже возобновилось. Я думаю, что на этой неделе падение будет продолжаться, если только ФРС не преподнесет трейдерам неприятный сюрприз. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индикатор потребительской уверенности (15-00 UTC).25 января календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну запись на двоих. Индикатор потребительской уверенности в США – это далеко не самый важный отчет, поэтому я считаю, что информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары рекомендовал, если будет выполнено четкое закрытие под линией тренда на часовом графике, с целью 1,1357. Сейчас эти сделки можно держать открытыми с целью 1,1250, так как от уровня 1,1357 произошло два отбоя. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1250 на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 января. Британец обвалился, немного восстановился и готовится к новому падению

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала в понедельник процесс падения. В течение дня было выполнено закрытие под уровнем коррекции 50,0% - 1,3497. Однако после того, как стало известно о серьезном падении индексов деловой активности в сферах услуг и производства США, трейдеры-медведи немного отступили с рынка, что позволило паре фунт-доллар выполнить возврат к уровню Фибо 50,0% - 1,3497. Отбой котировок пары от этого уровня позволит трейдерам вновь рассчитывать на разворот в пользу валюты США и новое падение в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3418. Закрытие курса пары над уровнем 50,0% сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3576, но настроение трейдеров все равно остается «медвежьим», о чем говорит нисходящий трендовый коридор. Тем временем в Великобритании продолжает нарастать и обрастать новыми подробностями скандал с Борисом Джонсоном и его вечеринками. Каждые несколько дней поступает новая информация о новых вечеринках. Если поначалу речь шла лишь о рождественской вечеринки зимой 2020 года, то потом выяснилось, что Борис Джонсон регулярно их закатывал, причем частенько именно во время очередного «локдауна». Помимо этого, вечеринка была даже накануне похорон мужа Королевы Елизаветы II. Таким образом, сейчас премьер-министру Великобритании нужно держать ответ, и делает он это пока совершенно неубедительно. В ходе своего первого выступления-извинения Джонсон отметил, что это были не вечеринки, а «встречи по рабочим вопросам», и отказался покидать свой пост, несмотря на многочисленные призывы. В ходе второго своего выступления-пояснения Джонсон заявил, что ему не сообщили, что подобные мероприятия против правил, иначе он бы это запомнил. В общем, абсолютно всем понятно, что британский премьер-министр теперь просто старается избежать последствий этой истории. Вряд ли кто-либо верит в том, что глава государства не понимает сам, что в карантин нужно избегать больших компаний, как он призывал это делать британцев. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 50,0% - 1,3457. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Великобритании и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 50,0% позволит ожидать дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,3274. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индикатор потребительской уверенности (15-00 UTC).Во вторник календарь экономических событий Великобритании абсолютно пустой, а в США выйдет лишь один второстепенный отчет по потребительской уверенности. Я считаю, что информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если произойдет отбой от уровня 1,3642 на 4-часовом графике с целями 1,3497 и 1,3457. Сейчас оба этих уровня отработаны. Новые продажи британца рекомендую при отбое от уровня 1,3497 на часовом графике или при закрытии под уровнем 1,3457 на 4-часовом. Покупать британца я пока не рекомендую, так как пара может находиться в начале нового тренда «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: спрос на криптовалюту растет по мере падения цен. Смогут ли биткоин-киты выкупить дно?

В прошлом году старые киты (долгосрочные крупные держатели биткоинов), возможно, немного сократили свои позиции. Однако, как показывают последние данные, спрос на главную криптовалюту не показывает признаков исчезновения, несмотря на падение цены. Одни панически продают, другие - активно выкупаютПока на рынке наблюдаются панические продажи, биткоин-киты накапливают запасные BTC, о чем говорит падение балансов на биржах. Биткоин агрессивно скупается по цене около 30 000 долларов, поскольку участники торгов начинают поглощать ликвидность у шортистов, продающих в короткую. Биткоин явно привлекателен на текущих уровнях.Данные ресурса сетевого мониторинга CryptoQuant показывают, что с конца декабря биткоин-биржи снова начали терять свои резервы монет.После периода, когда трейдеры отправляли BTC на биржи, возможно, чтобы продать или избавиться от дальнейших потерь, теперь наблюдается больший общий отток, чем приток.В период с 7 по 28 декабря 2021 г. резервы BTC на 21 крупной платформе, контролируемой CryptoQuant, увеличились с 2,396 млн до 2,428 млн BTC.После этого долгосрочный нисходящий тренд возобновился, и по состоянию на понедельник на биржах накопилось 2,366 млн BTC, несмотря на то что спотовая цена находилась на шестимесячном минимуме.Между тем старые киты, несмотря на некоторое нетерпение в последние годы, по-прежнему способны спровоцировать разворот ценового тренда, считает генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу.«Похоже, они продали биткоины новым игрокам на вершинах или низах», - сказал он в серии твитов на эту тему, отметив, что институционалы, вероятно, были основными покупателями с 2020 года.Киты начинают выкупать дноСейчас хорошо известно, что тенденция биржевого баланса теперь совпадает с ощутимым спросом в сети со стороны крупных инвесторов.Как отметили из аккаунта CC15Capital в Твиттере на этой неделе, рост до 33 000 долларов сопровождался многомиллионными бай-инами BTC, в частности из одного кошелька.С августа счет накопил биткоинов на сумму более 1 миллиарда долларов с начального баланса, равного нулю.Это явление также происходит на фоне твердой решимости долгосрочных держателей не продавать. Как сообщает Cointelegraph, монеты, которые не перемещались в течение года или более, теперь составляют 60% от общего предложения биткоинов.В понедельник биткоину удалось удержаться в зоне 36 000 - 38 000, оставив длинную тень ложного пробоя. Пока лучший сценарий видится в консолидации главной криптовалюты в этом диапазоне.Но даже тот факт, что биткоин-киты вышли на рынок пополнить резервы с дисконтом, не исключает падения главной криптовалюты к поддержке 29027,83. А уже оттуда разворот вверх выглядит более вероятно, ведь цена для закупки будет более выгодной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD ищет и находит драйвер к росту, AUD останется под давлением. Обзор USD, NZD, AUD

Деловая активность в большинстве стран продолжает замедляться, европейские индексы MPI оказались в целом ниже декабрьских уровней, активность в сфере услуг США также заметно сократилась. Спрос на риск резко упал в понедельник, хотя объективных причин для таких резких движений немного. В качестве одной из возможных причин называется рост геополитической напряженности вокруг Украины, эта причина, скорее, надуманна, что касается начавшегося заседания FOMC, то рынки, как правило, до оглашения итогов ведут себя спокойно. Предполагаем, что волатильность во вторник снизится, однако по-прежнему будет доминировать спрос на защитные активы. NZDUSD Новозеландский доллар обновил локальный минимум, снизившись к нижней границе медвежьего канала, но есть вероятность, что нисходящее движение завершается. Банк ANZ обновил прогноз по ставке сразу на 100 пунктов и ожидает, что РБНЗ на каждом из ближайших 9 заседаний будет повышать ставку, пока не подтянет её к 3% к апрелю 2023 г. Это очень бычий прогноз, дифференциал ставок будет расти в пользу киви, поскольку ФРС, как ожидается, за этот период поднимет ставку 4-5 раз. Основной причиной ужесточения прогнозов ANZ видит растущее инфляционное давление, причем не столько внешнее, сколько внутреннее, основанное на значительной нехватке рабочей силы. Данные по инфляции за 4 квартал выйдут 27 января, ожидается, что они покажут рост 6% г/г, что вдвое превышает верхнюю границу целевого диапазона 1-3%. Тем не менее инвесторы еще не начали скупку киви, вполне возможно, что в данный момент мы находимся вблизи нижней точки. Фьючерсный рынок также пока стоит на месте, недельная коррекция чистой короткой позиции, как сообщает CFTC, составила всего 20 млн, до -564 млн, фондовый рынок Новой Зеландии просел примерно так же, как глобальные индексы, опережающего роста доходностей ГКО не наблюдается. В то же время падение расчётной цены замедлилось, и, вполне возможно, она готова к развороту вверх. Поддержка на границе канала 0.6610/20, рискнем предположить, что она устоит, это во многом будет зависеть от того, покажет ли инфляции рост в соответствии с прогнозами или даже выше. Ближайшая цель 0.6830/40, это середина канала. AUDUSD Экономика Австралии выглядит несколько хуже, чем в Новой Зеландии. Индекс уверенности бизнеса от NAB резко снизился в декабре с 12п. до -12п, в то время как прогнозировался рост до 16п, то есть до уровня ниже, чем наблюдался во время вспышки дельты. Это тем более неожиданно, если учесть, что омикрон сейчас оценивается как более слабый штамм относительно дельны, а в Австралии разгар лета, когда сезонная активность вирусов снижается. Тем не менее факт есть факт. Упала загрузка производственных мощностей и заказы, все это на фоне расширения сбоев в цепочке поставок и роста инфляции. NAB вынужден признать, что налицо признаки замедления экономики. Одновременно растёт инфляция, сегодня утром были опубликованы данные за 4 квартал, рост 3.5% г/г выше прогнозов, соответственно, РБА теперь также должен пересчитать свои прогнозы. Пока рынки исходят из того, что повышения ставок не будет до тех пор, пока рост заработной платы не превысит 3%, то есть по степени ужесточения политики РБА будет отставать и от ФРС, и тем более от РБНЗ. Несмотря на то что чистая короткая позиция немного сократилась (+241 млн), медвежий перевес остается более чем значительным (-6,355 млрд). Расчётная цена не показывает признаков разворота, из чего мы делаем вывод о том, что выход из медвежьего канала откладывается на неопределенный срок. В настоящий момент AUDUSD торгуется вблизи середины канала, цели 0.6995 и далее 0,6860/80, развернуть цену вверх может резкий рост спроса на риск, что в текущих реалиях маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Литий пользуется спросом

Скачок рынка лития к рекордным максимумам может немного замедлиться в 2022 году. Однако Bank of America считает, что это только начало более масштабного движения в долгосрочной перспективе.Майкл Видмер, аналитик по сырьевым товарам в Bank of America, сказал, что фундаментальные показатели спроса и предложения металла для аккумуляторов поддерживают текущие цены. Согласно данным Benchmark Mineral Intelligence, в прошлом году литий вырос почти на 300%. По сообщению Benchmark: в начале года цены на литий превышали 40 долларов за килограмм; некоторые аналитики прогнозируют, что к концу 2022 года цены могут подняться выше 50 долларов за килограмм.Видмер добавил, что в этом году цены могут стабилизироваться на нынешнем уровне, поскольку в сети появляется больше предложений; однако любое затишье на рынке будет недолгим, поскольку металл для аккумуляторов продолжает сталкиваться с растущим спросом и небольшим предложением.В своем последнем прогнозе по литию Bank of America заявил, что по их прогнозу к 2025 году спрос на металл для аккумуляторов вырастет в среднем на 28%.А в течение следующих трех лет предложение останется ограниченным, при этом спрос будет продолжать расти, поскольку мир стремится к более устойчивой зеленой энергетике. Bank of America отметил, что спрос на литий, как ожидается, вырастет до 3 млн тонн к 2030 году и до 5 млн тонн к 2050 году.По мнению Видмера, чтобы предотвратить существенное краткосрочное влияние на цену, нужно, чтобы каждый трубопроводный проект вводился в эксплуатацию вовремя и с обещанным объемом.Производителям будет сложно поддерживать поставки на рынок лития.Наиболее значительный спрос на литий исходит от рынка электромобилей. Несмотря на то что более высокие цены могут оказать умеренное влияние на спрос электромобилей, Видмер отметил, что ограничения предложения в настоящее время остаются важным фактором, влияющим на цены. Добавив, что на протяжении следующих 10-30 лет компаниям придется удвоить свои капиталовложения для того, чтобы достичь текущих целевых показателей спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ USD/CHF на 25 января 2022 года

Здравствуйте! Во вчерашних материалах были рассмотрены три основные валютные пары. Думаю, что несправедливо будет оставить без внимания и четвёртую, поэтому рассмотрим сегодня торговый инструмент USD/CHF, где основное внимание уделим технической картине по данной валютной паре. Weekly Итак, по итогам торгов 17-21 января швейцарский франк, так же как и японская иена, укрепил свои позиции по отношению к доллару США. Однако о полном прояснении ситуации относительно дальнейшего ценового движения на данном этапе времени говорить не приходится. Как видим, пара usd/chf увязла в скоплении индикаторов. Это обе границы индикатора Ишимоку 50 простая скользящая средняя, под которой закрылись уже две подряд торговые недели, а также красная линия Тенкан и синяя Киджун, которые сошлись под знаковым техническим уровнем 0.9200. Венчает эту пирамиду индикаторов чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая проходит на 0.9242. Таким образом, задача быков по USD/CHF выглядит гораздо сложнее, чем у их визави. Для того чтобы обозначить свои претензии над контролем за парой, кроме перечисленных индикаторов необходимо пробивать ещё одну знаковую техническую отметку 0.9300, а также оливковую линию сопротивления, проведённую по точкам 1.0022-0.9372. Первоочередной задачей игроков на понижение курса является вывод котировки вниз из облака индикатора Ишимоку, с последующим снижением к важнейшему психологическому, историческому и техническому уровню 0.9000. Полагаю, что от способности медведей истинно пробить эту круглую отметку и будут зависеть дальнейшие перспективы данной валютной пары. Естественно, что многое, если не всё, будет зависеть от самого важного события этой торговой недели. Напомню, что завтра вечером Федеральная Резервная Система (ФРС) США объявит о своём решении по процентной ставке, однако главным, по моему личному мнению, будет риторика выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на традиционной пресс-конференции. Если Пауэлл добавит или хотя бы сохранит более ранние «ястребиные» нотки, у покупателей американской валюты не будет особых поводов для беспокойства. В случае наличия хоть какой-то более мягкой риторики «американец» рискует попасть под волну распродаж по всему спектру рынка, в том числе и по отношению к швейцарскому франку. Итак, судя по недельному таймфрейму, продажи технически обоснованно выглядят после подъёма USD/CHF в ценовую зону 0.9165-0.9200. Для открытия покупок оснований поменьше, но постараемся их отыскать на более мелком временном промежутке. Daily Ох, и здесь для быков по usd/chf всё очень непросто. Над парой буквально нависли достаточно сильные индикаторы: Тенкан, 200 ЕМА, Киджун, 89 ЕМА и 50 простая скользящая средняя. Не будет ничего необычного, если перечисленные мувинги или Тенкан с Киджун окажут паре очень сильное сопротивление и не пустят её вверх. По крайней мере, и на этом таймфрейме техническая картина больше склоняет к поиску продаж после подъёма в ту же ценовую область 0.9265-0.9200. Ещё раз обращу ваше внимание, что данный прогноз не предусматривает реакцию участников рынка на завтрашние решения и комментарии представителей ФРС Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Nasdaq выкупили от 30000п. План на повышение.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Nasdaq 100.Итак, вчера был один из самых волатильных дней на американском фондовом рынке и Nasdaq 100 опускался в моменте на 30000п, что сравнимо с обвалом весны 2020 года, когда мир потрясла новость о пандемии коронавируса:Как вы заметили, обвал рынка 2020 длился 2 месяца и полностью откупился за такой же срок. На сегодняшний день индекс просел на такое же количество пунктов и ложно пробил важные для покупателей уровни на скрине ниже.Предлагаю рассмотреть идею на повышение курса индекса Nasdaq 100 по следующей схеме:Отработать эту коррекцию с северными целями можно тремя способами:1. С широкими рисками с соотношением 1 к 1 от текущих цен и фиксацией прибыли на 17000.2. С короткими рисками, ограниченными вчерашней американской откупкой, породившей огромный ПИН-бар на Д1 (стоп за 13700, тейк за 17000).3. Сеткой лимитных покупок начиная с текущих цен и ниже с шагом 1000-3000п с фиксацией на 17000пВыбирайте удобный для вас способ.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ AUD/USD на 25 января 2022 года

Доброго времени суток! Ну что же, пришло время рассмотреть ещё одну интересную и многими любимую валютную пару AUD/USD. О предстоящем оглашении итогов стартующего сегодня заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС) США уже немало было написано в предыдущих сегодняшних статьях, поэтому по данному торговому инструменту сразу перейдём к рассмотрению технической картины, и, пользуясь недавним открытием текущих торгов, сразу начнём с недельного таймфрейма. Weekly По итогам торгов прошлой недели пара продемонстрировала нисходящую динамику. В этом нет ничего удивительного, поскольку на торгах 17-21 января доллар США укрепился по широкому спектру рынка. Как видим, попытки быков по «оззи» взять ход торгов под свой контроль потерпели неудачу после встречи котировки с синей линией Киджун индикатора Ишимоку. На мой личный взгляд, паре не суждено было пробить сопротивление продавцов на 0.7316, так как вблизи этого уровня сгруппировались ещё 89 и 200 экспоненциальные скользящие средние, способные оказать серьёзное сопротивление попыткам роста. Тот факт, что курс не достиг обозначенного уровня, лишний раз свидетельствует о текущей слабости быков по aud/usd. Ярким подтверждением этому стала остановка ниже 0.7316, а также тот факт, что дальнейший путь в северном направлении преградила именно линия Киджун, которая проходит ниже. Начало торгов текущей пятидневки вновь осталось за медведями, однако длинная нижняя тень недельной свечи сигнализирует об ожесточённой борьбе между противоборствующими сторонами. Немного не дойдя до сильного технического уровня 0.7085, игроки на повышение курса в моменте написания данной статьи весьма активно сокращают понесённые ранее потери. Впрочем, многое решится завтра вечером, когда ФРС обнародует своё решение по процентным ставкам, после чего пресс-конференцию даст председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Мало у кого есть сомнения, что ставка по федеральным фондам останется в диапазоне 0.00-0.25%, а вот тональность выступления Пауэлла может стать настоящим драйвером для американской валюты и всех пар с долларом США. На недельном графике видно, что для чёткого обозначения медвежьих настроений необходим истинный пробой ключевого на данном этапе времени уровня поддержки 0.7000. Напомню, что эта круглая отметка считается крайне важным психологическим, историческим и техническим уровнем. А вот быкам по инструменту для контроля над ходом торгов по AUD/USD просто необходимо пробивать отметку 0.7316, а также 89 с 200 экспоненты, причём с обязательным закрытием недели выше. Daily На дневном графике цены пара вчера вывалилась вниз из облака индикатора Ишимоку, однако, глядя на очень длинную нижнюю тень свечи, высока вероятность возвращения котировки в пределы облака. В сущности, в моменте завершения статьи такие попытки уже имели место, но пока что остались безуспешными. Тем не менее рискну предположить, что завтрашняя риторика Пауэлла может не устроить участников рынка своей жёсткой тональностью, и «американец» может попасть под волну распродаж. Тем не менее никоим образом нельзя исключать и обратный сценарий. Раз уж мы учитываем в этой статье исключительно технические аспекты, то наиболее вероятным сценарием считаю нисходящий. Рекомендую пробовать продажи AUD/USD после кратковременных подъёмов к 0.7200, 0.7212 и, возможно, выше, по направлению к сильному и важному техническому уровню 0.7300. Желаю успешных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн не может быть хорошей защитой от инфляции

Биткойн потерял 10 000 долларов: а Ethereum потерял 1000 долларов всего за четыре дня. По мнению аналитиков, жестокая распродажа криптовалюты может еще не произойти. И жестокая распродажа криптовалют, возможно, еще не закончилась.Этот хаотичный уход из криптопространства совпал с массовым падением акций, поскольку акции США приближаются к худшему месяцу с марта 2020 года.В начале новой недели рыночные настроения по-прежнему не склонны к риску, поскольку инвесторы готовятся к агрессивному заявлению Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике в среду и быстрому росту геополитической напряженности между Россией и Украиной.Это отношение к риску действительно нанесло ущерб рынку криптовалют, который за последние 24 часа потерял 130 миллиардов долларов. После достижения своих новых исторических максимумов в ноябре и Биткойн, и Эфириум теперь торгуются на 50% ниже.Перспективы гораздо более жесткой денежно-кредитной политики очень сильно сказываются на рискованных активах, включая криптовалюту.По мнению главного рыночного стратега Exinity Хусейна Сайеда, эта массовая распродажа показывает инвесторам, что биткойн не может быть хорошей защитой от инфляции.Кроме того, растущая геополитическая напряженность между Россией и Украиной добавляет неопределенности и без того очень осторожному рынку. На выходных США издали приказ членам семей дипломатов в Киеве покинуть Украину!Тем временем правительство Великобритании заявило, что Россия замышляет установить на Украине прокремлевское правительство. А в понедельник НАТО объявило, что направляет в Восточную Европу дополнительные корабли и самолеты.Что дальше?Аналитики предупреждают, что, если распродажа акций не закончится, падение криптовалюты может продолжиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Предложенный закон ЦБ о запрете криптовалют не имеет поддержку со стороны власти

План Банка России ввести запрет на криптовалюту не поддерживают некоторые представители власти страны, включая парламент, полицию и ФСБ.Со слов председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова и первого заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, недавно предложенный закон, который фактически запретил бы россиянам использовать криптовалюту, не имеет широкой поддержки.На прошлой неделе банк объявил, что расходы, переводы и добыча криптовалюты будут объявлены незаконными, это фактически сведет ее к простому активу без какого-либо другого использования, кроме как для хранения стоимости. Всем финансовым предприятиям также будет запрещено хранить криптовалюту.Однако, со слов Аксакова и Лугового в беседе с российским интернет-изданием, позиция Центробанка расходится с мнением полиции, ФСБ, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, а также парламента. Ни один орган не выступил в поддержку позиции банка. По данным «Ленты», депутаты беспокоятся, что из-за недавно объявленного запрета страна может превратиться в мировое посмешище, потому что практически нет никакого способа остановить обращение криптовалюты.Со слов Лугового: ранее регулирование соцсетей и блокировка многих IP-адресов не привела к полному контролю Telegram. Соответственно, применяя данный метод сейчас не приведёт ни к чему хорошему. И если какие-то страны смогут это сделать, пусть они объяснят, как это сделать практически.Со слов Аксакова: предложение ЦБ будет рассматриваться как таковое, поскольку оно должно пройти тщательную проверку и обсуждение, прежде чем вступит в силу. И просто доклад – это ещё не итоговый документ, а просто материал для обсуждения. Известно, что Аксаков является сторонником легализации криптовалюты, в том числе майнинга.По данным Центробанка, криптовалюты представляют угрозу из-за анонимности транзакций, а значит, это популярный вариант для ведения незаконных действий, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 25 января 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В то время как участники рынка находятся в ожидании самых главных событий текущей недели, коими являются данные США по ВВП и, в первую очередь, итоги заседания Федеральной Резервной Системы, которое начинается сегодня, доллар США продолжает укреплять свои позиции против британского фунта стерлингов. Конечно, повышение ставки Банком Англии событие знаковое и значимое, но не может «британец» бесконечно расти на одном и том же факторе. Тем более что дальнейшие шаги английского Центробанка пока окутаны пеленой тайны. Совершенно непонятно, была эта акция по повышению ставки разовой или же это процесс, который только начался. В этом свете ФРС формулирует свою позицию более чётко. На данный момент американский регулятор планирует два раза повысить ставку в текущем году. Если же завтра глава ФРС Джером Пауэлл объявит или даст недвусмысленный намёк, что ставка будет (или может быть) повышена три раза, это придаст доллару США дополнительную поддержку и хорошие перспективы дальнейшего роста против своих основных конкурентов. Таким образом, ждём завтрашнего вечера, когда ФРС обозначит свою позицию. Впрочем, если риторика Федрезерва окажется более «голубиной», «американец» может попасть под волну распродаж. Давайте посмотрим, какая картина наблюдается на графиках цены валютной пары GBP/USD. Daily На дневном графике хорошо видно, что после появления разворотной модели свечного анализа «Надгробие», которая выделена, произошёл чёткий разворот курса. Вообще, это одна из самых сильных разворотных моделей, особенно когда она появляется в самом конце (или на пике) восходящего движения. В нашем случае это именно так. Вчерашние торги завершились для пары фунт/доллар очередным снижением, в результате которого сессия 24 января завершилась в пределах дневного облака индикатора Ишимоку. Однако синяя линия Киджун, находящаяся под верхней границей облака, оказала пара хорошую поддержку. В результате отскока у свечи появилась достаточно длинная нижняя тень, а поддержка отмечена на отметке 1.3440. По моему личному мнению, форма вчерашней свечи с приличной нижней тенью оставляет неплохие шансы для того, чтобы сегодня пара вернулась над верхнюю границу облака, то есть вернулась из него вверх. Если так и случится, заход в пределы облака можно будет считать ложным, что даст козырь быкам по фунту. Сопротивление представлено чёрной 89 экспоненциальной скользящей средней, которая проходит на 1.3530. Поддержка, кроме уровня 1.3440, расположена на 1.3417, где находится 50 простая скользящая средняя. Н1 Учитывая разворотных характер торгов на дневном графике, а также тот факт, что на часе пара торгуется под всеми тремя используемыми скользящими средними, а также под важным психологическим и техническим уровнем 1.3500, предлагаю рассматривать продажи GBP/USD после кратковременных подъёмов к 1.3500, 1.3525, 1.3545 и, возможно, к 1.3577. Хотя не думаю, что в преддверии оглашения итогов заседания ФРС, рынок проявит такую активность, чтобы достигнуть последнего из перечисленных уровней. Аккуратные покупки, которые выглядят сейчас более рискованными позиционированием, желающие могут попробовать вблизи текущих цен 1.3480. Удачи и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин по июльским цена! Берите в полцены!

В понедельник падение биткойна привело к тому, что он прошел почти все недавние уровни технической поддержки, заставив трейдеров теперь рассматривать 30000 долларов в качестве следующего сдерживающего уровня.Крупнейший в мире цифровой актив показывает шестое дневное подряд снижение, при этом токен показал снижение примерно на 20% за последние семь дней. Сейчас он стоит на 50% ниже своего ноябрьского пика и в понедельник торговался на уровне 32 970 долларов, что является самым низким показателем с июля 2021г.Биткойн в настоящее время приближается к области поддержки в 30 000 долларов, где некоторые аналитики считают, что он находит краткосрочный минимум. Актив считается перекупленным, если его RSI превышает 70 и перепроданным, если он падает ниже 30.Рыночный аналитик Саймон Питерс сказал: "Падение на 50% не так значительно, как то, что мы видели в прошлые годы, но сейчас оно значительно, поэтому вызывает больше беспокойства. Реальный уровень поддержки, кажется, составляет около 30 000 долларов, где мы тестировали еще в мае после запрета майнинга биткойнов в Китае".Глава Securitize Capital Уилфред Дэй заявил: "30 000 долларов психологически важны и Биткойн должен найти там некоторую поддержку, но добавляет он, если распродажа продолжится до 27 000 долларов, майнеры, которые вошли в рынок в начале бычьего рынка, окажутся в беде".Криптовалюта в последние дни подверглась повсеместному давлению со стороны продавцов, и трейдеры указали на ястребиные сигналы Федеральной резервной системы как на причину для вывода рискованных активов, включая дорогостоящие технологические акции.Портфельный менеджер BlockTower Ави Фелман сказал: "Капитализация крипторынка по всем направлениям сильно раздулась и была оценена в виде огромного роста из-за «голубиного» ФРС, а путь ужесточения, которого придерживается ФРС, выводит ликвидность из системы и сбрасывает диковинные оценки, которые не поспевают за истинное использование".40-дневный коэффициент корреляции для Биткойна и высокотехнологичного индекса Nasdaq 100 достиг почти 0,66, что является максимальным значением в данных, собранных Bloomberg с 2010 года. Аналогичная корреляция с S&P 500 также находится на историческом уровне.Администрация Байдена готовится опубликовать первоначальную общегосударственную стратегию в отношении цифровых активов и поручить федеральным агентствам оценить риски и возможности, которые они представляют.Глава отдела валютных исследований UBS Джеймс Малкольм сказал: "Рынок гораздо более восприимчив к негативным новостям, которые мы наблюдаем в последние выходные и последние несколько недель, и это создает очень нестабильную среду, потому что многие люди, которые копили монеты, теперь начинают испытывать давление".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDЗа прошедшие сутки существенных изменений не произошло. Евро по-прежнему остаётся в пределах зоны влияния и притяжения важных уровней 1,1353 – 1,1290 (недельный краткосрочный тренд + заключительный уровень месячного креста). Ориентиры на пути выхода из текущей ситуации также сохраняют в настоящий момент своё значение и расположение. Для игроков на понижение следующим важным рубежом является 1,1186 (минимальный экстремум), а для игроков на повышение дневной крест (1,1372 – 1,1387 – 1,1398) и район 1,1439-92 (месячные уровни + недельный Фибо Киджун + верхняя граница дневного облака). На младших таймфреймах преимущества сейчас остаются на стороне игроков на понижение. Ориентирами для снижения внутри дня продолжают служить поддержки классических Пивот-уровней (1,1296 – 1,1266 – 1,1242). Ключевые уровни, отвечающие за балансы, сегодня расположены в районе 1,1320 – 1,1335 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). При закреплении выше и развороте мувинга общую ситуацию лучше оценить заново. На Н1 при дальнейшем подъёме сопротивления могут оказать 1,1350 – 1,1374 – 1,1404 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***GBP/USDИгроки на понижение продолжили снижение и спустились в район сразу нескольких целевых ориентиров (1,3454). Здесь и дневной среднесрочный тренд, и сразу три недельных уровня, и цель на пробой облака Н4. Столь крупное скопление уровней может спровоцировать торможение, паузу в движении или формирование отбоя. Пройденные ранее уровни, во главе с недельным среднесрочным трендом (1,3560), будут сейчас выступать в роли сопротивлений. Пробой 1,3454 и подтверждение результата в недельном формате (закрепление в медвежьей зоне относительно недельного облака) обозначит перед игроками на понижение новые перспективы. На младших таймах в настоящий момент пара находится в зоне коррекционного подъёма, но основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на понижение. Выход из коррекции и восстановление нисходящего тренда вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней (1,3427 – 1,3371 – 1,3302). Ближайшей задачей по развитию восходящей коррекции сейчас служит преодоление сопротивления центрального Пивот-уровня (1,3496). Главный рубеж, на пути изменения действующего баланса сил, сегодня расположен на 1,3572 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 25 января 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшний обзор по главной валютной паре рынка Forex пройдёт в традиционном ключе. Начнём с фундаментальной составляющей, где будут проанализированы вчерашние отчёты, затем напомним о наиболее важных сегодняшних фундаментальных событиях. После этого перейдём к техническому анализу EUR/USD, завершить который постараемся торговыми рекомендациями по евро/доллару. Итак, главными релизами дня вчерашнего стали индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в еврозоне и Соединённых Штатах Америки. Если коротко, то по еврозоне деловая активность в производственном секторе превысила прогнозное значение 57.5 и по факту составила 59. А вот деловая активность в секторе услуг оказалась хуже ожиданий 52.2 и вышла на уровне 51.2. Стоит ещё раз особо отметить, что аналогичные американские отчёты, а также индекс экономической активности от ФРБ Чикаго, все оказались в красной зоне, то есть хуже прогнозных значений. Впрочем, в очередной раз (а в последнее время такие разы, несомненно, участились) рынок проигнорировал вчерашнюю макроэкономическую статистику. Иначе как можно объяснить, что при столь неблагоприятных американских данных доллар США укрепился по отношению к единой европейской валюте. Видно, рынок так зациклен на предстоящем заседании Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, что совершенно не обращает внимания на другие макроэкономические данные. Конечно, никакая деловая активность в любых её разновидностях не сравнится с решением ФРС по ставкам и особенно с риторикой выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Впрочем, не думаю, что достаточно «ястребиная» риторика, имевшая место ранее, претерпит какие-то изменения. Если так, то рынок немного поштормит, после чего всё успокоится, а доллар США незначительно укрепится. По моему личному мнению, это наиболее ожидаемый сценарий. При более жёсткой риторике доллар США, несомненно, получит более весомую поддержку. Важно, в какой степени, но не думаю, что очень существенную. Хотя, если Пауэлл заявит о трёхкратном повышении ставки в текущем году, доллар США может существенно вырасти. По крайней мере, учитывая, что по итогам стартующего сегодня двухдневного заседания, ставка, скорее всего, останется на уровне 0.25%, главная реакция инвесторов будет обращена к публикации самого решения по процентной ставке, а также тональности выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Сегодня же остаётся обратить ваше драгоценное внимание на индексы IFO по Германии, а впоследствии на статистику по жилью США, а также на американский индекс уверенности потребителей. Всё, пора переходить к рассмотрению графиков цены. Daily Итак, на вчерашних торгах медведи давили-давили, давили-давили, однако выдавить пару вниз из облака индикатора Ишимоку в итоге так и не смогли. В результате по итогам вчерашних торгов у свечи образовалась достаточно длинная нижняя тень, а цена закрытия оказалась всё же в пределах дневного облака. Это указывает на ожесточённую борьбу между противоборствующими сторонами, в которой никто не хочет уступать. Кроме того, что сессия 24 января завершилась в пределах облака Ишимоку, так ещё и над 50 простой скользящей средней. Все эти факторы указывают, что быки по евро ещё полностью не потеряли контроль за ходом торгов по EUR/USD, а завтрашние события, связанные с ФРС, как представляется, могут расставить все точки над «i». По крайней мере, в это очень хотелось бы верить, потому как такой ход торгов по eur/usd уже порядком затянулся и надоел. Если о задачах, судя по daily, то медведям по паре не только нужно выводить цену вниз из облака, но и обновлять вчерашние минимумы, а затем пробивать поддержку на 1.1273. Евробыкам, в свою очередь, необходимо поднимать цену выше синей линии Киджун, после чего проходить вверх уровень1.1385 и красную линию Тенкан. Торговые рекомендации по EUR/USD Сейчас, в преддверии итогов заседания ФРС и пресс-конференции главы этого ведомства Джерома Пауэлла, сложно предположить, каковой будет реакции рынка, однако покупать доллар США бесконечно на одном и том же факторе невозможно. Существует же рыночное правило, когда покупают на ожиданиях, а продают на фактах. Тем не менее на данный момент продажи EUR/USD имеют всё-таки наибольший приоритет. Предлагаю рассматривать продажи главной валютной пары после её кратковременных подъёмов в район 1.1345/60. Если же вблизи уровня поддержки 1.1273 начнут появляться бычьи модели японских свечей, можно попробовать аккуратные покупки с небольшими целями в области 1.1320/30. Цели по продажам, в преддверии итогов заседания ФРС, также не рекомендую выставлять большими, а ограничится районом цен 1.1300-1.1285. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

"Идеальный шторм" фондовых индексов США

Индекс S&P 500 вступил в фазу коррекции после пятого дня падения, что увеличило его падение до 10% по сравнению с последним рекордным закрытием всего три недели назад.Акции показывают падение в начале года, так как рост доходности казначейских облигаций и перспектива повышения ставок сделали быстрорастущие акции менее привлекательными.Федеральная резервная система США примет свое следующее решение по процентной ставке в среду, когда инвесторы будут анализировать формулировку центрального банка, чтобы понять, сколько повышений ожидается в этом году.Худшее начало нового года для индекса S&P 500, который потерял более 10%, а глобальная распродажа акций набирает обороты и потери рыночной стоимости только в понедельник выросли почти до 3 триллионов долларов.Индекс S&P 500 должен начать коррекцию после пятого дня падения эталона, увеличив его падение более 10% по сравнению с последним рекордным закрытием всего три недели назад.В этом году высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 упал на 16% и находится на пути к худшему январскому показателю за всю историю, превзойдя даже потери 2008 года, когда глобальный финансовый кризис потряс фондовые рынки по всему миру. Последняя распродажа произойдет в преддверии двухдневного заседания ФРС, которое начнется во вторник.Под конец торгового дня оба индекса почти полностью откупили, образовав дневные ПИН-бары:Эпицентром разгрома по-прежнему являются США, где акции технологических компаний с высокой стоимостью больше всего пострадали из-за опасений, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки быстрее, чем ожидалось ранее. Проблема для этих когда-то успешных людей: более высокие ставки снижают текущую стоимость будущих доходов.Для Майкла Уилсона из Morgan Stanley снижение цен на акции должно продолжаться дальше: "Мы отслеживаем индексы деловой активности и изменения доходов на предмет признаков того, что замедление достигает дна, но по нашему мнению, ему еще предстоит пройти довольно много и фондовые рынки еще не учитывают его".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Иран наращивает экспорт нефти по хоршим ценам и ждёт 100$ за баррель

По сообщению заместителя главы Государственной организации по сбыту нефти Али Низара, со ссылкой на Reuters, благодаря высокому спросу Ирак уже планирует поставки сырой нефти на март. По сообщению Bloomberg: Али Низар также сообщил СМИ, что экспорт нефти из Ирака в этом месяце был стабильным, а в следующем месяце будет немного выше. Заместитель генерального директора SOMO сказал, что в январе среднесуточный объем экспорта ожидается на уровне 3,2 млн баррелей в сутки. А в феврале он, вероятно, увеличится до 3,3 млн баррелей в сутки. Это данные только по Ираку без учета экспорта в размере 340 000 баррелей в сутки из Курдистанского автономного региона. Отвечая на вопрос о ценах на нефть, представитель SOMO отказался дать конкретный прогноз, заявив, что еще слишком рано говорить о том, достигнет ли эталонная нефть уровня 100 долларов за баррель. Однако на прошлой неделе агентство Reuters сообщило о том, что некоторые в ОПЕК считают, что нефть действительно может достичь и даже превысить 100 долларов за баррель. Движущими силами продолжающегося ралли будут устойчивый спрос и ограниченное предложение из-за ограниченных свободных мощностей картеля. В последний раз нефть марки Brent торговалась по цене 100 долларов и выше, восемь лет назад. В течение этого цикла цена на нефть марки Brent достигла 110 долларов за баррель, а затем в январе 2015 года упала ниже 50 долларов. На данный момент нефтяные котировки закрепились выше вершины прошлого года: По мнению ОПЕК: в ближайшие два месяца будет возрастать давление на нефтяные цены, возможно, она будет близка к 100 долларам, но не будет стабильной. Из-за ограничений различного характера ОПЕК уже несколько месяцев не достигает своих собственных производственных целей. В декабре картель сообщил об увеличении добычи всего на 170 000 баррелей в сутки. Это в то время, когда его квота на увеличение добычи была на 253 000 баррелей в сутки, в соответствии с соглашением ОПЕК+ о контроле добычи, которое предусматривает увеличение добычи расширенного картеля на 400 000 баррелей в сутки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс