Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро вновь упал ночью,

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD продолжала двигаться в режиме близком к флэту. Несмотря на то, что на старшем таймфрейме нисходящее движение видно невооруженным глазом, на 5-минутном пара провела всю европейскую и американскую сессии в боковом канале шириной 40 пунктов. Таким образом, в среду пара показала свой излюбленный тип движения. Мы не отрицаем, что в последнюю неделю пара показывает трендовое движение и хорошую волатильность, но это суждение не относится к среде. Также следует отметить, что в данное время котировки находятся на тех уровнях, на которых не были уже целый год. Поэтому в этой области в принципе очень мало уровней-экстремумов. А раз мало уровней, то мало и торговых сигналов. В среду их не было сформировано ни одного. Впрочем, это и не удивительно, учитывая характер движения и практически полное отсутствие макроэкономической статистики. Ночью состоялось очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, после которого европейская валюта вновь рухнула вниз. Даже если не знать, о чем именно говорила Лагард, можно предположить, что ее риторика осталась «голубиной». Таким образом, ни одной торговой сделки в среду открыто не было, а пара продолжает оставаться недалеко от своих годовых минимумов и может возобновить падение в любое время. Кстати, вчера был опубликован отчет по инфляции в Евросоюзе, но, как мы и предупреждали в прошлом обзоре, никакой реакции на него не последовало, так как это была вторая, финальная оценка за октябрь. Таким образом, рынки были полностью готовы к значению 4,1% г/г. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется и не вызывает в данное время никаких сомнений. Нисходящая линия тренда находится достаточно далеко от цены, что позволяет паре корректироваться, как ей угодно, без ущерба для текущей нисходящей тенденции. И вчера началось некое подобие коррекционного движения. Правда, европейская валюта растет очень неохотно. Или же волатильность опять очень слабая. Так или иначе, продолжение коррекции сейчас более предпочтительный вариант. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1259, 1,1371, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1526) и Киджун-сен(1,1370). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 ноября единственное, на что трейдеры могут обратить свое внимание, это отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Однако этот отчет является откровенно второстепенным, поэтому с вероятностью 90% не вызовет никакой реакции у рынков. Следовательно, сегодня пара может продолжать корректироваться. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 ноября. Европейский центральный банк продолжает добивать евровалюту. Обзор пары GBP/USD. 18 ноября. Великобритания призывает ЕС не начинать торговую войну. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(2 – 8 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось. Группа трейдеров «Non-commercial» закрыла в течение недели 11 тысяч контрактов на продажу и 1,5 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров увеличилась на 10 тысяч, что не много и не мало. Следует отметить, что изменения в настроении крупных игроков в последнее время минимальные, тем не менее, отчетливо видна тенденция, согласно которой некоммерческие трейдеры наращивают ордера на продажу, а коммерческие – ордера на покупку. Напомню, что именно по некоммерческим игрокам определяется настроение рынка и возможное направление движения той или иной валюты. Следовательно, так как настроение крупных игроков уже более полугода становится все более «медвежьим», то евровалюта имеет отличные шансы на продолжение падения. Главное, что сейчас данные отчетов COT хотя бы совпадают с происходящим на рынке, что и дает возможность предполагать дальнейшие изменения стоимости евровалюты. Также отметим, что в данное время количество лонгов у группы «Non-commercial» все же больше, чем шортов. Таким образом, нетто-позиция положительная, а настроение характеризуется, как «формально бычье». И также следует отметить, что в последние несколько недель зеленая линия растет у первого индикатора(нетто-позиция некоммерческих трейдеров). Если бы нисходящий тренд сохранялся, то эта линия продолжала бы снижаться. Поэтому дальнейшее падение евровалюты все же пока не очевидно, но весьма вероятно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Восстановление будет коротким. Как сильно может рухнуть евро

Динамика евро наиболее сильно выделяется среди крупных мировых валют и вызывает наибольшее беспокойство у трейдеров. В среду пара EUR/USD коснулась 1,1263 – самого низкого уровня почти за 16 месяцев уровня. Правда ненадолго, рыночные игроки ее быстро откупили, зафиксировав чуть выше отметки 1,1300. Сейчас все очень зыбко, словесные интервенции ЕЦБ сделали свое дело. Расхождение в политиках европейского и американского регуляторов не позволит евро выступать в качестве доминанта в паре EUR/USD. Здесь либо политика Федрезерва нужно сильнее противостоять ожиданиям повышения ставки в следующем году, либо в ЕЦБ должны проявлять наибольшее беспокойство по поводу ускоряющейся инфляции. Поскольку ни того, ни другого не происходит, у пары EUR/USD путь один – вниз. С технической точки зрения евро сейчас выглядит перепроданным, но добиться убедительного отскока у него вряд ли получится без изменения фундаментального прогноза. Вопрос в том, насколько сильно может рухнуть евро? Судя по свежей статистике ЕЦБ по изменению активов на своем балансе, монетарные власти продолжают агрессивно печатать деньги. Хотя Кристин Лагард неоднократно говорила об уменьшении темпа скупки активов в еврозоне. Рост денежной массы, безусловно, будет дополнительно давить на евро. На данный момент, по мнению аналитиков, слабость евро носит циклический характер. Перспектива роста еврозоны слабые из-за скачка производственных затрат, связанных с газом и электроэнергией. Политика ЕЦБ к этому не имеет никакого отношения, в то время как регулятор надолго засел в позе голубя. Эта тема пока что находила отражение в проциклических периферийных европейских валютах вроде SEK, которые упали сильнее евро. Если эта ситуация плавно перекочует из осени в зиму (скорее всего, так и будет), то слабость евро начнет принимать более серьезный характер, особенно при проявлении дополнительных факторов. В Германии идет борьба за власть. При этом наиболее ожесточенно идет закулисная борьба за пост министра финансов – де-факто, второго по значимости, после канцлера. Кристиан Линднер из ЛДП неоднократно прямо заявлял о своем желании возглавить Минфин. Это как минимум обескураживает, учитывая, что он никогда не работал ни в бизнесе, ни в финансовой сфере. Таким образом, евро может плавно перейти в экзистенциальную фазу. Каким для Старого света станет новый экзистенциальный кризис на рынках и будет ли отличаться от прошлых? На этот раз все будет по-другому. ЕЦБ крепко «сидит» на суверенном рынке ЕС и, скорее всего, нарушит все правила, чтобы удерживать спреды примерно на одном уровне. Единственным спекулятивным средством остается евро. Крупнейшие аналитики в подавляющем большинстве ждут дальнейшего снижения курса европейской валюты. Паре EUR/USD удалось отскочить от области 1,1270, но, по мнению экспертов Scotiabank, рынок прорвет ее. «Сейчас уровень 1,1270 представляет собой поддержку, а показатели перепроданности сдерживают дальнейшее снижение. На падениях к этой отметке EUR/USD может привлекать покупателей. Тем не менее, сильный понижательный импульс может вскоре обусловить закрытие пары под этой отметкой, и далее на графике не отмечается никаких значимых поддержек вплоть до круглого уровня», – комментируют аналитики. Если отметка 1,1270 не устоит, то покупатели доллара в первую очередь возьмут курс на минимум июля 2020 года – 1,1185 и далее – на 1,1168. Краткосрочные перспективы пары EUR/USD остаются негативными, пока идет торговля под линией сопротивления, построенной от максимума сентября – 1,1610. Долгосрочные также не радуют – прогноз медвежий. Следующее заседание ЕЦБ (16 декабря), вероятно, будет решающим для курса евро на 2022 год. На встрече будут озвучены обновленные прогнозы, включая инфляцию. Что-то подсказывает, ЦБ сохранит закупку и после завершения следующего года. Ставки останутся без изменений до 2023 года, в отличие от ФРС. Это означает, что в следующем году пару EUR/USD можно будет увидеть на отметке 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 ноября? Простые советы для новичков. Американская валюта взяла паузу в среду.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня пыталась скорректироваться. Именно, что «пыталась», так как движение вверх было очень слабым. Впрочем, нисходящая линия тренда недалеко, поэтому уже завтра пара может ее отработать. А там уж все будет зависеть от того, сумеют ли трейдеры преодолеть ее или же нет. Если да, то европейская валюта получит возможность немного восстановиться после довольно ощутимого падения. Если нет, то доллар США продолжит укрепляться. Отскок от линии тренда может будет расценивать, как сигнал на продажу и отрабатывать его. Как и аналогичный сигнал на покупку. Что касается макроэкономической статистики, то сегодня в Евросоюзе был опубликован лишь второстепенный отчет по инфляции. «Второстепенный» - потому что это была вторая оценка за октябрь и рынки были уже готовы к значению 4,1% г/г. Таким образом, и реакции на него не последовало. В Америке все было еще скучнее, так как в течение дня там вообще не было ни одной важной публикации. Можно еще отметить сразу два выступления Кристин Лагард, но одно из них состоялось ночью и в любом случае не интересовало начинающих трейдеров, а другое началось полчаса назад, поэтому его отработать тоже не получится. Да и в любом случае после этих выступлений никаких особенных движений не наблюдалось. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина довольно странная. Наиболее сильное движение в течение дня наблюдалось ночью в течение 5 минут. За эти 5 минут котировки пары упали на 46 пунктов, при чем случилось это через несколько часов после начала выступления Лагард, поэтому не факт, что эти два события связаны друг с другом. А вот в течение европейской и американской торговых сессии сильных движений наоборот не было. На европейской сессии наблюдался минимальный восходящий уклон, а на американской – флэт. Волатильность была если не минимальной, то низкой. И ни одного торгового сигнала в течения дня сформировано не было, так как цена не приближалась к важным уровням(если не считать ночного падения, которое все равно нельзя было спрогнозировать и нельзя было отработать). Таким образом, сегодня новички не должны были открывать ни одной позиции, следовательно, не получили ни прибыли, ни убытка. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, так как остается актуальной линия тренда. Таким образом, до закрепления выше линии тренда рассматривать покупки пары точно не следует. А в случае отскока от нее – следует продолжать торговать на продажу. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 18 ноября являются 1,1259 – 1,1264, 1,1356, 1,1371, 1,1422. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В четверг начинающим трейдерам будет совершенно не на что обратить внимание. Различных событий в течение дня много, а вот действительно важных среди них нет. Ни в Евросоюзе, ни в США. Таким образом, завтра, скорее всего, пара будет двигаться очень спокойно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Рекордный рост британской инфляции и «Brexit-мина» замедленного действия

На фоне общей гегемонии американской валюты, фунт продолжает оказывать сопротивление, воюя за каждый пункт. В конце прошлой недели пара gbp/usd обновила 11-месячный минимум, достигнув отметки 1,3352. Однако на этой отметке продавцы остановились. Почти сразу инициативу перехватили покупатели, пользуясь благоприятным фундаментальным фоном. Слухи о повышении ставки Банком Англии снова оказались на повестке дня, усиливая тем самым привлекательность британской валюты. Сегодняшние макроэкономические отчёты лишь подлили масла в огонь, позволяя быкам gbp/usd организовывать контратаки. Речь идёт о публикации данных по росту инфляции в Великобритании. Релиз оказался достаточно сильным: все компоненты вышли в «зелёной зоне», превышая прогнозные значения (в некоторых случаях – весьма существенно). Обнародованные цифры оказали поддержку фунту, особенно на фоне ястребиных рассуждений некоторых представителей английского регулятора. Именно поэтому пара gbp/usd отличается от остальных долларовых пар мажорной группы. «Оппозиционные настроения» по отношению к гринбеку здесь достаточно сильны, а фундаментальный фон позволяет покупателям «держать оборону», сдерживая натиск долларовых быков. Но вернёмся к резонансному макроэкономическому отчёту. Он действительно оказался резонансным. Опубликованные результаты превзошли даже самые смелые предположения экспертов. Судите сами. Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении в октябре вышел на уровне 1,1%, обновив многолетний максимум. Это самый сильный темп роста с мая 1993 года. В годовом выражении показатель также продемонстрировал скачкообразный рост, оказавшись на отметке 4,2%. И здесь снова можно говорить о многолетнем рекорде: показатель продемонстрировал самый сильный темп роста с февраля 2012-го года. Аналогичную динамику продемонстрировала и базовая инфляция – стержневой индекс потребительских цен подскочил до отметки 3,4%. Кроме того, сегодня был опубликован индекс розничных цен (многолетний рекорд в годовом выражении), индекс цен производителей (был зафиксирован сильный рост как в месячном, так и в годовом выражении), а также индекс закупочных цен производителей (показатель также отразил положительную динамику). Все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне». Другими словами, британская инфляция в очередной раз удивила прорывным ростом. Данный факт опять вернул на повестку дня вопрос о повышении ставки. Напомню, что некоторые представители Банка Англии (в том числе и глава – Эндрю Бейли) гипотетически допускали вариант досрочного решения этого вопроса. Ввиду этого факта, накануне ноябрьского заседания на рынке муссировались слухи о том, что регулятор повысит процентную ставку на 15 базисных пунктов, опередив в этом ФРС. Но де-факто Бейли разочаровал сторонников сильного фунта, заняв выжидательную позицию. Более того, он заявил о том, что никто из членов Комитета не говорил о том, что вопрос ужесточения монетарной политики будет рассмотрен на каком-то определённом заседании. По итогам ноябрьской встречи фунт поник, обновив через несколько дней годовой минимум. Ситуация кардинальным образом изменилась в этот понедельник, когда глава Банка Англии в очередной раз огорошил участников рынка заявлением о том, что решение о повышении ставки может быть принято «на любом заседании». Данное заявление Бейли сделал в Палате представителей британского парламента, очерчивая перспективы монетарной политики. Вслед за ним выступил и его коллега – Майкл Сондерс. Он также озвучил ястребиные ремарки, предупредив о рисках «слишком длительной отсрочки повышения ставки». По его мнению, в таком случае регулятор столкнется с другой проблемой, когда повышать процентную ставку необходимо будет «быстрее оптимальных темпов». Аналогичную позицию высказал и другой представитель Комитета – Хью Филл. На фоне таких высказываний на рынке снова заговорили о перспективах декабрьского заседания. По мнению ряда экспертов, Банк Англии в вопросе повышения ставки действительно может «обогнать» Федрезерв, который, как правило, находится в авангарде подобных событий. Последний инфляционные релиз позволил говорить о ястребиных перспективах в более уверенном тоне. Своеобразным якорем для gbp/usd является Брекзит. А если быть точнее – то его «отголоски». Ранее Брюссель отказался пересматривать протокол по Северной Ирландии, после чего представители правительства Бориса Джонсона дали понять, что могут задействовать 16-ю статью протокола. Она предполагает введение в одностороннем порядке так называемых «защитных мер». По мнению экспертов, речь идёт о приостановлении в одностороннем порядке всех торговых обязательств, которые были предусмотрены документом. С одной стороны, ситуация накалилась до предела, после многонедельных безрезультатных переговоров. С другой стороны, диалог между представителями Лондона и Брюсселя всё ещё продолжается. По словам британского министра «по вопросам Брекзита» Дэвида Фроста, сделка по североирландскому протоколу может быть заключена с Евросоюзом «уже до Рождества». Однако далеко не все эксперты разделяют его оптимизм. Другими словами, фундаментальный фон по паре gbp/usd носит противоречивый характер. Короткие позиции весьма рискованны, так как фунт пользуется повышенным спросом на фоне усиления ястребиных ожиданий. Однако и лонги нельзя однозначно рекомендовать, учитывая «Брекзит-мину» замедленного действия. Так, 19 ноября, то есть в эту пятницу, лорд Фрост встретится с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем для проведения ключевых переговоров. По мнению аналитиков, данная встреча либо станет отправной точкой для деэскалации конфликта, либо усилит риски торговой войны между Британией и ЕС. В таких условиях принимать торговые решения небезопасно, поэтому в среднесрочной перспективе по паре gbp/usd целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 ноября. Британец надеется на повышение ставки Банка Англии и волновой анализ.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако, так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то даже минимальный заход ниже лоу волны c в С уже может означать, что волна e близится к своему завершению. Таким образом, она может даже не суметь опуститься к уровню 61,8% по Фибоначчи. Поэтому нужно быть готовыми к завершению не только e, но и всей волны С. Пока что вариант с усложнением предполагаемой волны С я не рассматриваю. Внутренняя волновая разметка волны e в С не выглядит понятной и, следовательно, может принять любой по сложности вид. Отход котировок от достигнутых минимумов уже может означать завершение волны e, а удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи может указать на готовность рынков к покупкам инструмента. Британец пользуется сдержанным спросом на рынке. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды повысился на 70-80 базовых пунктов. Таким образом, рынки все же находят основания для покупок британца. Сегодня их было проще найти, чем вчера. Новостной фон сегодня был выражен единственным отчетом по инфляции в Великобритании, однако этого отчета хватило для того, чтобы инструмент повышался и утром, и после обеда. Индекс потребительских цен в октябре вырос до 4,2% г/г. В последние месяцы любое сильное повышение инфляции неминуемо вызывает укрепление национальной валюты. Поэтому для меня было логичным сегодня увидеть повышение спроса на фунт. Это повышение действительно приближает инструмент к построению нового восходящего участка тренда, однако все же поддержка новостного фона понадобится для продолжения роста британца. И с моей точки зрения, этому могут помочь два фактора. Во-первых, Банк Англии на прошлом заседании удивил многих, так как сразу двое членов комитета проголосовали за повышение процентной ставки. Таким образом, ставка может быть повышена в декабре или январе, чего никто не ожидал еще месяц назад. Во-вторых, волновая разметка, которая сейчас говорит о высокой вероятности завершения построения нисходящего участка тренда. Волна с в С может еще усложниться и построить пару внутренних волн вниз, но все же ее текущая структура выглядит вполне завершенно. Сейчас нужна удачная попытка прорыва отметки 1,3460, что значительно облегчит покупателям жизнь. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению или уже завершена, а индикатор MACD образовал сигнал «вверх». Поэтому если попытка прорыва отметки 1,3460 так и останется неудачной, то следующий сигнал «вниз» еще можно будет рассматривать для продаж с целями, расположенными около уровня 1,3270, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к построению нового восходящего участка тренда. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 ноября. Мнения внутри ФРС разделились.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение предполагаемой волны с в С. А вся волна С может получиться в свою очередь также пяти волновой. Ее цели расположены около расчетных отметок 1,1314 и 1,1153, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,1314 укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам инструмента. Неудачная попытка прорыва 1,1314 может возвестить о завершении построения волны с в С. Однако я считаю, что волна с может принять еще более протяженный вид. Члены комитета по денежно-кредитной политике ФРС не имеют общего мнения. Новостной фон для инструмента EUR/USD в последние дни был очень слабым несмотря на то, что уже несколько раз выступала с речью Кристин Лагард, а также сразу несколько членов комитета по ДКП ФРС. Однако, по моему скромному мнению, та информация, которой поделились чиновники, уже давным-давно была известна рынкам. Что сообщила Кристин Лагард? Только то, что инфляция может оставаться высокой более длительное время, а ставки не будут повышаться в 2022 году. Но она повторяет это уже в н-ный раз. Рынки это все уже слышали и знают. Тоже самое касается и ФРС и его представителей. Джеймс Буллард, президент ФРБ Сент-Луиса, сегодня заявил, что необходимо ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы удержать инфляцию от дальнейшего ускорения. Помимо этого, он заявил, что ФРС следует придерживаться более «ястребиного настроя». Однако, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари вторит Джерому Пауэллу и считает, что высокая инфляция – это временно, поэтому не стоит спешить с радикальными решениями. По словам Кашкари, если ФРС будет реагировать на инфляцию слишком быстро, меняя параметры денежно-кредитной политики, то это может привести к гораздо более серьезным последствиям для американской экономики в будущем. Также Кашкари обратил внимание на то, что еще 4 или 5 миллионов американцев остаются без работы, а ФРС должна следить не только за инфляцией, но и за рынком труда. Также «голубиной» риторики придерживается и коллега Кашкари Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда. Он также заявил, что не следует спешить с ускорением сворачивания программы QE. «Нам будет полезно взять еще несколько месяцев на оценку ситуации с инфляцией», - заявил Баркин. Таким образом, новое ужесточение ДКП уже в декабре имеет невысокую вероятность, несмотря на сильную инфляцию. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться. Поэтому сейчас я советую продолжать продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже. Попытка прорыва отметки 1,1314 пока выглядит удачной. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Финансовый директор Twitter Нед Сигал: Не имеем никакого желания инвестировать в Биткоин сейчас, так как это нерелевантно

Нед Сигал, который является финансовым директором Twitter, заявил, что компания не имеет никакого желания вкладывать деньги в Bitcoin на данный момент, так как это это нерелевантно. Намедни Сигал заявил, что инвестиционная политика Twitter будет вынуждена прийти к изменениями, чтобы содержать более волатильные активы, такие как Биткоин. Джек Дорси предпочитает иметь на своих счетах менее волатильные активы, в частности ценные бумаги. Дорси является Bitcoin-быком и заядлым криптоэнтузиастом. Он неоднократно говорил, что он и его компания Square, собираются работать в направлении биткоина и собираются его внедрять в Twitter. В одно время Дорси даже хотел покинуть пост главы Twitter ради работы исключительно в направлении биткоина и его сети. Twitter позволяет сотням миллионов своих пользователей связывать учётные записи с различными платёжными каналами, которые начисляют им кэшбек в биткоине. Также недавно компания Twitter создала специальную команду, которая имеет огромные познания в децентрализованных приложениях, биткоине и его блокчейне. В этом году компания Дорси преобладает приобрела биткоинов на сумму более 200 миллионов долларов, а также миллиардер заявил, что он он имеет желание построить буровые установки для майнинга биткоина на территории Соединённых Штатов Америки. Дорси выделяет исключительно только Bitcoin и не видит никаких других криптовалют помимо цифрового золота. Данное заявление Сигала напугало многих энтузиастов и инвесторов, данное заявление вышло как раз после подписания Джо Байденом двухпартийного законопроекта на сумму более триллиона долларов, которые включает в себе спорныя требования к отчётности криптоброкеров. На данный момент Bitcoin упал ниже рубежа в 60 000 долларов США, и меньше всего, что нужно цифровому золоту - это хаос и тревожные звоночки извне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мировые фондовые рынки в растерянности: Европа и США растут, Азия снижается, а Мосбиржа торгуется разнонаправленно

Во время торговой сессии в среду мировые фондовые индексы демонстрируют хаотичную разнонаправленность и невозможность определения дальнейшего вектора движения. Так, явные упаднические настроения наблюдаются у акций нефтедобывающих компаний. Причиной такой отрицательной тенденции рыночные эксперты называют публикацию данных от Международного энергетического агентства (МЭА). Накануне МЭА оставило практически неизменными прогнозы увеличения мирового спроса на черное золото, заявив об уровне роста на 5,5 млн баррелей в сутки (б/с) в текущем году и на 3,4 млн б/с в будущем.В центре внимания инвесторов – долгожданный выход данных по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах, а также по строительству новых домов, запланированный на вечер среды.При этом накануне в США вышла позитивная статистика по розничным продажам. Так, этот показатель вырос на 1,7%, значительно превысив предварительные сценарии аналитиков. Кроме того, во вторник американская общественность смогла ознакомиться с финансовой отчетностью ведущих ритейлеров страны. Так, крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart отчиталась снижением прибыли за 9 месяцев, а ценные бумаги компании потеряли в стоимости 2,55%. При этом квартальная прибыль крупнейшей в мире сети по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов Home Depot по результатам финансового квартала выросла на 20%, а ее акции увеличились в стоимости на 5,73%. Бумаги транснациональной финансовой корпорации Mastercard взлетели на 3,98%.Что же касается фондовых площадок Европы, то здесь на первый план вышло обсуждение данных об инфляции в еврозоне и Великобритании. Кроме того, в среду инвесторы ожидают комментариев членов Европейского центрального и национальных банков. На протяжении всей европейской сессии максимальные потери (- 7,5%) несли ценные бумаги разработчика шведского интернет-казино Evolution AB. При этом лидером роста (+4,6%) оставался немецкий производитель медицинской техники Siemens Healthineers AG .Ощутимое давление на британские биржевые показатели оказали данные о внезапном увеличении потребительских цен в государстве, которые по итогам ушедшего месяца подскочили до рекордной за десятилетие отметки в 4,2% с 3,1% в сентябре. При этом в течение октября уровень инфляции вырос до 1,1% после 0,3% месяцем ранее, при прогнозируемых экспертами 3,9% и 0,8% соответственно.Другие европейские биржи в среду демонстрировали преимущественно рост на фоне соответствия инфляционных данных в еврозоне с прогнозируемыми. Так, соотношение европейского показателя к британскому в октябре составило 4,2% против 0,8%.Тем временем индекс Мосбиржи, который показывал уверенное снижение в начале торговой сессии среды, к концу дня вернулся к уровням закрытия накануне. Так, на момент написания материала этот показатель просел на 0,106% – до 4115,64 пункта.Ближе к вечеру среды инвесторы ожидают выхода российского индекса потребительских цен за ушедшую неделю. Кроме того, после закрытия основной сессии Росстат раскроет оценку динамики квартального ВВП в III квартале текущего года.Лидерами роста Московской биржи в среду остаются ценные бумаги российской металлургической компании «ВСМПО-Ависма», демонстрирующие увеличение на 5,4% вслед за объявлением о расширении сотрудничества с Boeing. Среди уверенно растущих ценных бумаг на Московской бирже также выделяются акции Мечел Ап (+2,28%), ВТБ (+1,49%) и Верхнесалд (+3,03%).Котировки российского представителя сектора телекоммуникационных услуг МТС просели на 0,1% в ожидании выхода статистики за III квартал 2021 г. Главными аутсайдерами также стали акции МОЭСК (-2,17%), Селигдар (-2,1%) и Магнит (-2,08%).По итогам торговой сессии среды большинство биржевых показателей Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) отчитались снижением, отказавшись перенять динамику американского фондового рынка.Так, японский индекс Nikkei 225 потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng просел на 0,25%, а южнокорейский KOSPI потерял 1,2%.Лидерами падения среди компаний АТР оказались Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-4,4%), Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-4,2%), Haidilao International Holding Ltd. (-3,3%), Sony Group Corp. (-0,7%), Fast Retailing Co. Ltd. (-1,3%), Samsung Electronics Co. (-0,8%), Pacific Metals Co. Ltd. (-5,3%), Hino Motors Ltd. (-4,9%), Recruit Holdings Co. Ltd. (-4,6%) и Alibaba Group Holding Ltd. (-0,3%).При этом фаворитами гонки акций среды стали ценные бумаги Tencent Holdings Ltd. (+1,3%), Xiaomi Corp. (+0,2%), Hyundai Motor (+0,2%), Advantest Corp. ( +3,2%) и SoftBank Group Corp.(+0,3%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар не перестает новые вершины покорять, пока рынок продолжает гадать, кто у руля ФРС может встать и удастся

Доллар продолжает сиять, оставляя в тени евро, который всеми силами пытается вырваться из цепких лап «медведей». Расхождение в курсах американского и европейского Центробанков позволяет продавцам доминировать в паре EUR/USD. Для ослабления нисходящего давления либо чиновникам FOMC следует противостоять ожиданиям повышения ставок в 2022 году, либо представители ЕЦБ должны начать больше беспокоиться об инфляции. ФРС долго оттягивала завершение сверхмягкой денежно-кредитной политики, но в свете последних данных по инфляции в США регулятор, вероятно, перейдет к более решительным мерам. Пока что американский ЦБ только сократил объем выкупа активов с $120 до $105 млрд в ноябре, а в декабре планирует уменьшить лимит еще на $15 млрд. «Чиновники FOMC только что объявили о сокращении количественного смягчения после того, как потратили время на подготовку рынка к этому, чтобы избежать повторения истерики 2013 года. Однако с учетом столь высокой инфляции и того, что рынок уже оценивает два повышения ставки в следующем году, есть основания полагать, что Федрезерв не может позволить себе долго ждать на этот раз», – сообщили специалисты Bank of America. В настоящее время срочный рынок закладывают в котировки высокую вероятность подъема ставки ФРС в июне 2022 года, за которым последует еще одно повышение в ноябре. В октябре рост потребительских цен в США ускорился до 6,2% в годовом выражении, став рекордным с августа 1990 года. Стратеги Bank of America считают, что борьба Федрезерва с инфляцией может обернуться усилением доллара. «Поскольку потребительские цены в Соединенных Штатах растут самыми быстрыми темпами за последние три десятилетия, американскому ЦБ, возможно, придется признать, что значительная часть этого роста отражает перегрев экономики. Такой поворот может подтолкнуть доллар вверх по отношению к основным валютам, таким как евро, поскольку более высокие процентные ставки привлекают средства из-за рубежа», – отметили они. Аналогичного мнения придерживаются аналитики Maybank, которые считают, что главными драйверами недавнего широкого ралли USD стали инфляция и денежно-кредитная политика. «Для крупных валют инфляция является движущей силой растущего расхождения в политике развитых рынков в пользу гринбека. Рост доллара будет, скорее всего, более заметным против таких низкодоходных основных валют, как EUR», – сказали они. Публичные дебаты среди политиков ФРС о том, как реагировать на высокую инфляцию, усилились во вторник, когда президент США Джо Байден приблизился к решению о том, кто возглавит американский ЦБ в течение следующих четырех лет. Накануне хозяин Белого дома заявил, что уже к концу недели может определиться с кандидатом на пост председателя Федрезерва. Джо Байден размышляет над тем, оставить ли на этом посту Джерома Пауэлла, чей срок истекает в феврале, или заменить его на Лаэль Брейнард. Впрочем, независимо от того, какой выбор сделает глава Белого дома, инфляция будет занимать центральное место в дебатах ФРС о том, куда следует направить денежно-кредитную политику дальше. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли во вторник призвала американский ЦБ к терпению, заявив, что ценовое давление, скорее всего, исчезнет само по себе по мере того, как пандемия отступит. «Повышение процентных ставок сейчас не устранит узкие места в цепочке поставок и другие временные проблемы, которые приводят к росту цен, но замедлит создание рабочих мест и восстановление экономики», – сообщила она. Руководство ФРС надеется, что высокая инфляция в основном связана с пандемией и, вероятно, снизится без необходимости повышения процентных ставок. Но что если изменения в том, как работает инфляция, были ошибочно приняты за краткосрочный сбой в цепочках поставок или другие пандемические сбои, и это может представлять серьезные риски. «Риск заключается в том, что чиновники ФРС запаникуют и будут гнаться за инфляцией с более быстрым повышением процентных ставок. Это может подтолкнуть американскую экономику к рецессии», – отметили специалисты Grant Thornton. Во вторник президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС должна придерживаться более «ястребиного» курса в течение следующих нескольких заседаний, чтобы быть готовой на случай, если инфляция не ослабнет. «Американская экономика, похоже, избавилась от причины для мягкости денежно-кредитной политики в лице Delta и снова набирает обороты, хотя и с серьезными текущими проблемами в цепочке поставок и наличием узких мест», – сказали стратеги Westpac. «"Ястребиные" комментарии Дж. Булларда дадут рынку основания ждать повышения ставок ФРС в 2022 году, что резко контрастирует с Европой, где принимаются новые меры по подавлению вируса», – добавили они. Предполагается, что ЕЦБ будет придерживаться ультрамягкой монетарной политики еще долгое время и не поднимет процентную ставку раньше 2023 года. При этом инфляция в еврозоне растет более сдержанными темпами, чем в США. Согласно прогнозу ЕЦБ, в текущем году инфляция в валютном блоке составит 2,2%, а в следующем году замедлится до 1,7%. Таким образом, можно ожидать, что доходности по гособлигациям в США будут расти быстрее, чем в еврозоне, что обеспечит благоприятные условия для укрепления доллара в паре с евро. Уже снизившись более чем на 7% по отношению к USD в этом году, EUR оказался под сильным «медвежьим» давлением после того, как глава ЕЦБ Кристин Лагард в понедельник фактически опровергла ожидания относительно повышения процентной ставки в 2022 году. «Ужесточение монетарной политики для сдерживания инфляции может задушить экономическое восстановление в зоне евро», – сказала она. «Поскольку ЕЦБ по-прежнему настаивает на том, что процентные ставки не будут повышаться в следующем году, нет особого смысла пытаться поймать падающий нож. Ралли в евро решительно продавались с сентября, и инвесторы не отказываются от этой тактики», – сообщили эксперты Societe Generale. Тем временем ставка на покупку USD становится все более популярной на рынке. «Мы считаем, что мощным драйвером для доллара останутся сюрпризы со стороны экономических данных, особенно за пределами США», – отметили специалисты Invesco. Индексы экономических сюрпризов, рассчитываемые Citi, показывают, что европейские данные отстают от своих американских аналогов с разницей более чем в год. С момента выхода данных о рекордной за 30 лет годовой инфляции в США курс доллара активно растет. В ходе торгов среды индекс USD обновил максимумы этого года над отметкой 96,00. Между тем пара EUR/USD коснулась самого низкого с июля 2020 года уровня в районе 1,1260, после чего несколько восстановилась. Однако ей, вероятно, будет сложно добиться убедительного отскока, если не изменится фундаментальный фон. Продавцы продолжают контролировать ситуацию, и в ближайшей перспективе более вероятным сценарием представляется продолжение снижения. В случае поглощения 16-месячного минимума пара может взять курс на 1,1200, и далее – на 1,1180 и 1,1160. С другой стороны, сопротивление располагается на 1,1325, 1,1350, 1,1370 и 1,1400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: что говорят технические индикаторы биткоина во время очередного снижения и почему играть на понижении

Биткоин находится в шатком положении за счет локальных вспышек фиксации прибыли китами и паники розничных инвесторов. Цена криптовалюты с трудом удерживала отметку $60,2k и впоследствии совершила ее медвежий пробой. По состоянию на 17:15 BTC торгуется под отметкой $60k и продолжает падать. Вероятней всего, произойдет третий ретест $58,7k, который рискует стать финальным и закончится медвежьим пробоем линии поддержки. Чтобы определить дальнейшее движение цены и определить вероятные точки отскока, необходимо провести технический анализ графиков.На четырехчасовом графике криптовалюта продолжает снижаться и пребывает в зоне чистого доминирования медведей. Цена замедлила падение в районе отметки $59,5k, что говорит об активизации покупателей и слабой силе краткосрочного медвежьего импульса. Технические индикаторы биткоина также сигнализируют о постепенном развороте и угасании нисходящего тренда. Вполне вероятно, что это происходит при приближении к важной зоне поддержки на отметке $58,7k. При этом MACD выравнивается и движется в боковом направлении, под нулевой отметкой, что может означать локальный разворот тренда, но для этого необходимо формирование бычьего пересечения или начало восходящего движения. Схожая ситуация образовалась с показателями стохастика и индекса относительной силы, которые находятся у подножия бычьей зоны, вблизи отметки 40. Вероятней всего быки начали откупать падение цены ниже $60k, но для подтверждения локального разворота, необходимо анализ более узкого временного участка.*Учимся и анализируем Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов). Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива.На часовом графике видны предпосылки к завершению краткосрочного нисходящего импульса, который позволил цене просесть за $60k. После формирования уверенной бычьей свечи поглощения, продавцы владели инициативой, но по размеру свечей можно определить, что сила нисходящего движения угасает. Помимо того на часовом графике уже сформировано одно плечо и голова фигуры теханализа "голова и плечи", который сигнализирует о развороте тренда. Однако пока фигура не завершена нельзя констатировать разворот движения цены. Вместе с тем стохастический осциллятор близок к формированию бычьего пересечения, что указывает на шанс развития краткосрочного восходящего импульса. При этом индекс относительной силы и MACD продолжают движение в боковом направлении. Анализ часового и четырехчасового таймфреймов свидетельствует о локальном развороте и попытке покупателей поглотить предлагаемые продавцами объемы. Однако судить о силе краткосрочного восходящего тренда можно лишь по глобальной картине, которая видна на дневном графике.На дневном графике ситуация по-прежнему остается медвежьей, что сулит пробоем зоны $58,6k и дальнейшее снижение к диапазону колебаний $53,5k-$57,8k. Вероятней всего именно в этой зоне произойдет отскок, но чтобы обнаружить вероятную точку отскока, необходимо дождаться снижения в этот диапазон и внимательно следить за графиками коина и техническими индикаторами, чтобы обнаружить локальный уровень поддержки, от которого может произойти отскок. В текущей ситуации это особенно важно, так как на более узких временных рамках есть предпосылки к развороту. При пробое $58,6k, можно продолжать игру на понижение, ставить стоп-лосс в районе этой отметки и внимательно следить за движением цены по более узким таймфреймам, так как среднесрочный тренд может запустить отскок от локальной линии поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 17 ноября. Завершение импульсного движения намекает на бычью коррекцию. Готовимся к открытию длинных позиций.

Добрый день. Проанализируем ситуацию по основной криптовалюте с помощью теории Эллиотта. BTCUSD H1: Вероятнее всего, крупная импульсная волна (A) была уже полностью завершена. Эта волна является началом для крупного бычьего простого зигзага (A)-(B)-(C). В настоящее время мы видим снижение в новом нисходящем импульсе меньшего волнового уровня, точнее в его начальной части. Возможно, завершены две небольшие подволны 1 и 2. Сейчас происходит развитие начальной части третьей волны. Скорее всего, подошло к концу построение небольшого импульса [1], поэтому в ближайшее время ожидается рост в коррекции [2] в направлении уровня 64360.55. Таким образом, в текущей ситуации можно заработать на краткосрочном движении вверх. То есть стоит открыть сделки на покупки с целью забрать прибыль на окончании коррекции [2]. После завершения коррекции [2], ожидается импульсное более мощное движение вниз в рамках подволны [3]. Торговые рекомендации: buy с текущего уровня, take profit 64360.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 17 ноября. Рынок готов к росту в коррекционной волне [4]. Самое время заработать на покупках

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. Глава Европейского центрального банка Лагард в 21:30 установит краткосрочные значения процентных ставок и окажет решающее влияние на курс евро. EURUSD H4: Продолжается развитие коррекционной волны 4. Ее финальный участок, то есть подволна 5, принимает форму конечного диагональника [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Была завершена нисходящая волна [1] в форме простого зигзага (A)-(B)-(C). Также мы видим небольшую коррекцию [2]. Вероятнее всего, подошло к концу снижение цены в подволне [3], которая приняла форму зигзага (A)-(B)-(C). Таким образом, в предстоящие торговые дни ожидается восходящее движение рынка и развитие бычьей коррекционной подволны [4]. Эта коррекция может быть завершена на уровне 1.1520, который находится на линии сопротивления. После достижения этого ценового уровня возможно развитие финальной ноги конечного диагональника [5], как показано на графике. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки. Торговые рекомендации: buy с текущего уровня, take profit 1.1520. Всем желаю выгодных сделок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на все виды металлов намного превышает предложение

Спрос на все виды металлов намного превышает предложениеВпервые за более чем десятилетие шесть важнейших промышленных металлов в мире выдают редкое синхронное предупреждение о дефиците предложения, поскольку логистические потрясения и высокий спрос вызывают беспокойство среди покупателей. От алюминия до цинка - спотовые цены на базовые металлы на Лондонской бирже металлов стремительно превышают фьючерсы - состояние, известное как бэквордация, - впервые с 2007 года. Покупатели платят премию за доступ к металлу на фоне резкого падения обмена товарными запасами, задержек в цепочке поставок, сбоев производства и растущего спроса на промышленные товары во всем - от строительства до бытовой электроники. В отношении меди и олова масштабы обратного развития достигли рекордных значений за последние месяцы, что усугубило чувство паники среди промышленных потребителей, которые столкнулись с эскалацией проблем с поставками с момента начала пандемии. Признаки ограниченного физического предложения на рынке металлов также действуют как противовес растущей нервозности по поводу более широких макроэкономических перспектив для основных промышленно развитых стран и особенно для Китая, являющегося крупнейшим потребителем сырьевых товаров. В случае алюминия за последний месяц спрэды значительно сузились, несмотря на то что цены упали с многолетних максимумов. Учитывая разнообразное использование и динамику предложения отдельных металлов, необычная синхронизированная ограниченность шести основных контрактов LME является признаком того, насколько широко распространены логистические потрясения и насколько широким был рост спроса с ранних стадий пандемии, сказал Оливер Ньюджент, аналитик по цветным металлам в Citigroup Inc. «В этом нет никаких сомнений, - говорит Оливер. - Большая часть проблем, с которыми сталкиваются потребители, связана с логистикой. Но это также свидетельствует об очень устойчивом спросе». Конечно, полная герметичность может длиться недолго. Бэквордация на таких рынках, как медь и свинец, исчезает, даже когда спреды по алюминию и никелю сужаются. Но одним из последствий беспорядка в цепочке поставок является то, что спрэды цен на других мировых биржах могут еще больше сузиться, даже если рынок LME смягчается, сказал Ньюджент. В случае с медью, например, наблюдается растущая бэквордация контрактов на Шанхайской фьючерсной бирже, несмотря на то что спреды LME отступают от рекордных максимумов, наблюдавшихся во время беспрецедентного сокращения предложения в прошлом месяце. Фьючерсы на медь упали на 0,9%, до 9 472 доллара за тонну, в 11:57 в Лондоне, при этом поставки металла на склады LME в США помогли частично развеять опасения по поводу предложения после сокращения. В среду цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли на 0,8% и составили 2 594,50 доллара за тонну по сравнению с пиком выше 3200 долларов, наблюдавшимся в прошлом месяце.Читайте другие статьи автора: Розничные продажи в США растутОтчеты Китая порадовали рынки; китайцы - самые богатые люди на Земле согласно исследованиюЧего ожидать от октябрьских отчетов КНР?Данные по инфляции куда более печальны, чем кажется многим. Трейдеры активно выводят средства в убежищаИнвестируем в биткоин, не покупая биткоин. Часть втораяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индия и Израиль хотят регулировать криптовалюты, пока рынок восстанавливается после обвала: когда BTC и ETH возобновят бычье

Рынок криптовалют переживает мощный обвал после продолжительного периода восходящего движения. Главной причиной столь мощного обвала послужила негативная реакция инвесторов на принятие закона, ужесточающего государственное регулирование рынка цифровых активов в США. На фоне этого события котировки BTC и ETH просели на 9%, а монеты рискуют усугубить падение до более глубоких областей. С учетом такой реакции рынка на контроль за криптой есть вероятность усугубления текущей коррекции.Причинами сохранения тенденции к снижению станут законопроекты о государственном регулировании рынка криптовалют в Индии. Местное правительство пришло к выводу, что цифровыми монетами можно торговать и хранить, по аналогии с акциями, золотом и другими драгметаллами. Вместе с тем власти страны убеждены, что использовать криптовалюты в качестве средства оплаты нельзя, а потому нормативный акт будет иметь положения, запрещающие использовать крипту, в качестве оплаты за услуги и товары. Несмотря на явный позитив, законопроект скорее ужесточает регулирование рынка криптовалют, так как предполагает внедрить механизмы налогообложения криптоплатформ, по аналогии с США. Реакция рынка на подобные новости была негативной и значительно усугубила коррекцию. С учетом этого вполне можно ожидать схожей реакции, так как Индия является важным центром криптоиндустрии в Азии. Помимо этого, редакция закона подразумевает запрет прямой рекламы криптовалютных платформ и финансовых предложений. Решение по утверждению правового акта будет вынесено в течение трех недель.Схожая политика проводится и в Израиле, где в рамках борьбы с отмыванием денег ввели обязательство по предоставлению подробной отчетности и идентификации транснациональных транзакций в криптовалюте. Несмотря на отсутствие прямых запретительных норм, позицию Израиля также следует рассматривать как ужесточение контроля за деятельностью криптовалютных платформ. И несмотря на негативную реакцию рынка, государственное регулирование отрасли позитивно сказывается на безопасности осуществления транзакций, а также способствует росту и развитию отдельных монет и проектов. Очень важно, что подобное решение приняли в США, где регуляторный орган уверен, что законодательство не может обеспечить надежную защиту пользователей в рамках криптовалютных инвестиций. Благодаря постепенному внедрению законодательных актов SEC может изменить свою позицию касательно важных крипто проектов, вроде спотового ETF, который впоследствии окажет большое влияние на развитие всего крипторынка.Тем временем лидеры рынка пытаются закрепиться на локальных зонах поддержки, чтобы не усугубить нисходящее движение до месячных минимумов. Биткоин сумел отработать падение ниже $60k и восстановился над важной областью. При том цена совершила второй ретест $58,7k за два, и последующее движение к этой отметке может завершиться ее медвежьим пробоем. По состоянию на 16:00 есть все основания полагать, что рынок нащупал дно на отметке $58,7k и вскоре актив возобновит восходящее движение. На это указывают технические индикаторы криптовалюты: стохастический осциллятор достиг важной психологической отметки 40, после чего развернулся и движется по флету, что может быть прямым отображением сегодняшнего отскока. Схожую динамику демонстрирует и индекс относительной силы, что указывает на рост числа покупок монеты. При этом MACD продолжает снижаться, демонстрируя слабость долгосрочного восходящего импульса. Стоит также отметить, что, несмотря на восстановление над областью поддержки $60,2k, ее пробой крайне вероятен, так как позиции покупателей не способны обеспечить выкуп предлагаемых объемов. Это видно по дневной свече, тело, которое неспособно поглотить тело медвежьей свечи, способствовавшей пробою $60k. Учитывая это, стоит предположить, что BTC продолжит падать и отскочит в рамках диапазона $53,7k-$57,8k.Ситуация вокруг эфириума достаточно логична, и монета ушла бы на коррекцию без помощи фундаментальных негативных факторов. Альткоин совершил мощный восходящий рывок, который длился с 30 сентября. Все это время монета не корректировалась и несколько раз обновила исторический максимум. С учетом этого вполне вероятно, что коин продолжит корректироваться, хотя уже сейчас видны предпосылки к восстановлению и активизации покупателей. ETH нащупал локальную зону поддержки на отметке $4,2k, где совершил отскок и начал восстанавливаться. Технические индикаторы криптовалюты также начали боковое движение, что указывает на откуп объемов продавцов и старт периода стабилизации. Несмотря на локальный позитив, ETH остается заперт внутри узкого диапазона и не может пробить отметку $4,3k. Если этого не произойдет, то монета начнет движение к нижней границе диапазона, при пробое которого произойдет ретест $4k. С учетом длительного периода восходящего движения котировки альты могут упасть до $3,7k, что станет идеальной точкой входа в монету перед новым ралли до $5k. Однако судя по всему коин нащупает дно на $4k и начнет восстановительный процесс, который завершится импульсным скачком до зоны роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные индексы США вновь идут вверх

Основные индексы США показали рост на торгах во вторник. Так, индустриальный Dow Jones прибавил 0,15%, широкий S&P 500 – 0,39%, а технологический NASDAQ – 0,76%. Оптимизм инвесторов связан в первую очередь с увеличением уровня розничных продаж на 1,7% в октябре по отношению к сентябрьскому уровню. При этом эксперты прогнозировали рост в 1,2%. Это свидетельствует о том, что американское население уже начало подготовку к праздникам, чтобы избежать проблемы нехватки определенных товаров, связанной с периодически возникающими проблемами с поставками.Также в октябре на 1,6% увеличились объемы индустриального производства относительно сентябрьского показателя, что также оказалось выше прогнозов аналитиков. Компания Home Depot обнародовала отчет, который показал, что продажи превзошли все ожидания и прогнозы благодаря высокому спросу на стройматериалы и инструменты. Среди компонентов Dow Jones наибольший рост продемонстрировали акции Home Depot Inc. (+5,73%), Nike Inc. (+1,76%) и Visa Inc. Class A (+1,36%). Наибольшее падение цены показали бумаги компаний Boeing Co., Walmart Inc. и Dow Inc., которые подешевели на 3,13%, 2,55% и 1,77% соответственно. Из компонентов индикатора S&P 500 наибольшее увеличение цен акций показали компании Qualcomm Inc. (+7,89%) и Iqvia Holdings Inc. (+6,25%). Одновременно с этим ценные бумаги Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd, Activision Blizzard Inc. и DaVita HealthCare Partners Inc. подешевели на 7,33%, 6,09% и 4,61% соответственно. Из компонентов индикатора NASDAQ наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг продемонстрировали компании Bimi International Medical Inc. (+53,14%), ReTo Eco-Solutions Inc. (+48,37%) и Progenity Inc. (+39,48%). Больше других потеряли в цене бумаги компаний Talkspace Inc. (-36,28%), Rekor Systems Inc. (-35,94%) и OptiNose (-33,47%).Некоторые акции продемонстрировали максимальный рост, другие – максимальное снижение. Так, стоимость бумаг Qualcomm Inc. достигла рекордной отметки в 181,81. Также до небывалого уровня выросла цена акций компании Iqvia Holdings Inc., остановившись на отметке в 267,54. Цена бумаг ReTo Eco-Solutions Inc. достигла максимального за последние три года уровня – 2,7300. Стоимость бумаг Activision Blizzard Inc. снизилась до годового минимума, достигнув отметки в 66,14. Также минимального уровня достигла стоимость акций Talkspace Inc., остановившись на 2,160. Своих минимальных показателей достигли и акции OptiNose (1,590). Показатель волатильности снизился на 0,73% и достиг 16,37.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин идет пока неплохо, но выдыхать еще рано. Обновляем локальные ориентиры

Биткоин закрылся во вторник выше 60 000 долларов за монету. Гипотетический восходящий тренд скорректирован по вчерашним минимумам и пока не теряет актуальности. На момент написания статьи на графике наблюдаются длинные нижние тени ложных пробоев, а BTCUSD пока все еще остается выше психологического уровня в 60 000 долларов, но ненамного. На этом фоне выдохнуть после вчерашнего падения и утверждать, что коррекция закончилась, как минимум преждевременно. Сценарий более глубокого падения не исключен. Технические ориентиры обновились только в виде границ и наклона восходящего тренда. А сильная зона поддержки и ключевой водораздел в области 60 000 - 61 000 остается актуальным. На этом фоне не отменяются и возможные сценарии развития событий. Если поддержка восходящего канала устоит, можем вскоре увидеть восстановление цены в область 70 000 долларов за монету. А при пробое и закреплении ниже зоны 60 000 - 61 000, главная криптовалюта может корректироваться до 55 000, а то и 52 000 долларов за один биткоин.Глобальные перспективы оптимистичныСитуация, которую мы сейчас обсуждаем, - это вероятность более глубокой локальной коррекции. Но она не меняет долгосрочных перспектив. Все больше аналитиков дают шестизначные цели по биткоину, ориентируясь на бычий цикл 2017 года. Однако основатель IntoTheBlock Даниэль Ферраро отмечает, что институциональная активность в биткоинах быстро растет, и это делает его менее спекулятивным. Он отмечает, что средний размер биткоин-транзакции за последние 7 дней составил 983 тыс. Он увеличился примерно в 8 раз по сравнению с тем, что было во время достижения максимума 2017 года и в 5 раз с начала года. В момент достижения апрельского максимума средний размер транзакции показывал, что биткоин был более спекулятивным и ориентированным на розничную торговлю.С другой стороны, поставщик сетевых данных Santiment отметил, что интерес трейдеров к покупкам на провалах растет. «Как правило, для того, чтобы цены полностью отскочили, потребуется немного страха толпы», - добавляет он.Так что, возможно, провал выкупят и в этот раз. От инфляции в биткоин бегут даже частные инвесторыВ последнее время широко распространены опасения по поводу инфляции. В условиях растущего ажиотажа биткоин все чаще становится средством защиты от инфляции для совершенно разных категорий людей. Недавно высказался о предпочтении биткоина в качестве страховки от инфляции канадский психолог Джордан Петерсон. Он рассказал у себя в Твиттере, что он «купил еще биткоин», чтобы противостоять влиянию инфляции.Петерсон впервые убедился в актуальности ВТС около 3 месяцев назад, когда взял интервью у известных сторонников биткоина, в том числе Джона Валдиса, Ричарда Джеймса, Джиджи Дер и Роберта Бридлава.В связи с растущим беспокойством по поводу инфляции, которая снижает покупательную способность денег за счет повышения цен на товары и услуги, все больше частных инвесторов, вероятно, будут вкладывать средства в биткоин. Он уже доказал свою способность увеличивать стоимость с течением времени, а не терять ее.Биткоин считается наиболее многообещающим средством защиты от инфляции из-за его ограниченного предложения. Согласно данным сайта Case Bitcoin, прогнозируемый уровень инфляции BTC на следующий год составляет 1,78%. По словам Киплингера, ведущего экономического прогнозиста, в США к концу года инфляция вырастет еще больше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели рефлекторно гонят доллар вверх. Ралли направляется в сторону опасных максимумов

Индекс доллара продолжает штурмовать вершины, вот уже и отметка 96,00 пункта по индексу доллара почти поддалась. Сегодня был тест этого уровня. Покупателям вот так сразу закрепиться над ней не удалось, но это вопрос времени.Импульс доллара обусловлен сильными данными по рознице и производству, которые, по мнению участников рынков, повысили вероятность переориентирования курса ФРС в сторону более жесткой монетарной политики. Кроме того, выступило несколько чиновников ФРС с речью. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард призвал к более ястребиному настрою, тогда как его коллега из Сан-Франциско Мери Дейли считает, что регулятор должен подождать с преждевременными выводами в вопросе борьбы с высокой инфляцией.ФРС не показывает единую позицию, и инвесторам достаточно сложно понять, в какую сторону все-таки склоняется ЦБ. Впрочем, это не мешает им интенсивнее закладывать в цены первое повышение ставки в середине следующего года, сразу после завершения процесса сокращения стимулов.Насколько это оправдано, покажет время. Разочарование в этой стратегии приведет к антиралли галопирующего сейчас доллара. Инвесторы не желают ничего слышать и слушать, хотя позиция самого ФРС и мнения некоторых авторитетных аналитических компаний кардинально расходятся с ожиданиями рынков.В TD Securities уверены, что инвесторы совсем не понимают и, что самое главное, не хотят понимать Федрезерв. По мнению аналитиков, регулятор не будет повышать ставки раньше конца 2023 года.«Рынок закладывает в цены первое повышение ставок буквально сразу после завершения сворачивания выкупа. Мы считаем, что Covid сильно влияет на инфляцию, которая начнет сбавлять обороты. Темпы роста замедлятся, а инфляция достигнет пика», – прокомментировала ситуацию в интервью Bloomberg представитель TD Securities.Пока что инвесторы слепо верят в свою тактику и толкают доллар к новым пикам. Впрочем, у покупателей доллара есть и другие поводы, хотя и не такие масштабные, как ожидающееся повышение ставки.Фактором роста американской валюты выступает также подписание Джо Байденом долгожданного проекта расходов на инфраструктуру в объеме 1 трлн долларов. Столь внушительный пакет может стать еще одним источником роста потребительских цен и в перспективе года может увеличить инфляцию на 0,3–0,5%. Если это действительно произойдет, то у регулятора появится еще больше аргументов в сторону повышения ставки.Пауэлл или Брейнард?На этой неделе в центре внимания трейдеров будут кадровые перестановки в руководстве ФРС. Во вторник Байден пообещал определиться с кандидатурой к концу недели. Несмотря на то что подавляющее большинство считает, что президент США не станет снимать с должности Пауэлла, доля неопределенность все-таки присутствует, а это сильнее подстегивает защитный доллар.Что ждать рынкам от этого решения? Каких-то изменений в политике или позиционировании ЦБ смена власти не принесет, по крайней мере тех изменений, которых инвесторы ждут больше всего. Оба кандидата – голуби, и имеют схожие взгляды относительно текущей ситуации. При этом Брейнард еще более осторожна в вопросе сворачивания стимулов. Смысла менять одного авторитетного финансиста на другого, не менее достойного, нет. Если только Байден не захочет устроить показательную порку Пауэлла, замешанного в финансовом скандале ФРС. Он может просто слить текущего главу ФРС на аналогичного претендента.Впрочем, отличия между кандидатами все же имеются. Более очевидно это в линии финансового регулирования и в более современном подходе. Брейнард, как известно, сторонник цифрового доллара.Если Байден все-таки предпочтет оставить Пауэлла, то есть вариант, что должность зампреда займет Брейнард. Вполне себе сценарий, имеющий право на существование.В целом оба претендента на пост главы государства имеют почти одинаковые шансы, и все-таки у Брейнард их чуть-чуть больше. Скандал с инсайдерской торговлей сильно ударил по репутации Пауэлла. Все по-тонкому и будет зависеть чуть ли не от настроения Байдена, который умеет удивлять. Осталось дождаться выходных, что-то подсказывает – рынку не понравится сюрприз и придется реагировать на эту тему.Доллар продолжает сиять на мировой арене и, как ожидается, усилит свое ралли. При поглощении текущих максимумов по индексу рынок столкнется с сопротивлением в районе круглой отметки 97,00 и далее – с 97,80, которая выступает максимумом от 30 июня 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 ноября. Отчет COT. Президент ЕЦБ Кристин Лагард – виновница падения евро

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD весь минувший день продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,1357. Сегодня ночью падение котировок еще и усилилось, когда в течение часа евровалюта потеряла около 60 пунктов. Отмечу, что на этой неделе уже состоялось три выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и последнее – как раз сегодня ночью. Таким образом, провести параллели между падение евро на этой недели и информационным фоном несложно. Еще в понедельник президент ЕЦБ заявила, что инфляция будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось ранее. Это ни для кого ни новость, так как Америке говорят то же самое. Однако и Джером Пауэлл, и Кристин Лагард говорят, что инфляция будет оставаться высокой, а на практике она не просто остается высокой, она продолжает расти и в США, и в Евросоюзе. Но если в США ФРС идет к ужесточению денежно-кредитной политики и повышению ставок, то в Евросоюзе – нет. Наоборот. Кристин Лагард сообщила, что повышать ставки в следующем году центральный банк не будет. Непонятной остается ситуация и с программой стимулирования PEPP. Она должна завершиться в марте 2022 года, но пока Лагард не говорит о том, что все будет именно так. Зато уже неоднократно звучала информация о том, что после закрытия программы PEPP будет расширена обычная программа APP, которая подразумевает ту же самую скупку активов. Все это очень расстраивает трейдеров, которые и покупают доллар, и продают евровалюту. А вот отчет по ВВП за третий квартал в еврозоне не слишком сильно порадовал трейдеров. По сравнению с предыдущим отчетом за тот же квартал значение не изменилось и составило те же 2,2% кв/кв. В Америке тем временем выступило сразу несколько представителей FOMC, и многие из них заявили, что следует ускорять темпы сворачивания программы стимулирования, чтобы взять под контроль растущую инфляцию. Это также негативно сказывается на курсе европейской валюты. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404 и продолжают процесс падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня 1,1404. Закрытие под ним – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0865. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (01-20 UTC). Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 UTC). Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (18-30 UTC). 17 ноября календарь Евросоюза содержит в себе сразу два выступления Кристин Лагард, первое уже закончилось. Также выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе, а в США – календарь экономических событий сегодня пустой. Информационный фон может быть средним по силе сегодня. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 1627 контрактов Long по евровалюте и 11328 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 193 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 188 тысяч. Эти числа практически совпадают уже вторую неделю подряд, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. Однако в целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у быков, ни у медведей. Однако европейская валюта при этом продолжает падение, следовательно тенденция на усиление «медвежьего» настроя верная. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1357 на часовом графике с 1,1250. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупки – при отбое от уровня 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 ноября. Отчет COT. Британец испытывает серьезные проблемы с ростом, а инфляция в Британии – нет

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила небольшой рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3511, после чего вернулась к уровню 100,0% - 1,3411 и выполнила отбой от него (уже сегодня ночью). Последовал новый виток роста, однако он продолжался недолго, и в данное время пара вновь может выполнить возврат к уровню Фибо 100,0%. Британец уже четвертый день подряд старается вырасти в паре с американцем, но пока без особого успеха. Вчера отчеты по безработице и заработным платам в Великобритании позволили британцу немного вырасти, но во второй половине дня вышли сильные отчеты уже в США, таким образом, доллар тоже вырос. Объемы розничной торговли в Америке выросли в октябре на 1,7% м/м, а промышленное производство – на 1,6% м/м. Трейдеры ожидали меньших значений. Помимо этого, чуть ли не каждый день выступают представители FOMC, которые делают заявления о необходимости убыстрять сворачивание программы стимулов, а некоторые даже уже говорят о повышении ставки. Таким образом, в паре с евровалютой доллар продолжает уверенно расти, а вот британец держится из последних сил, чтобы снова не упасть вниз. Похоже, что от этой участи его спасает политика Банка Англии, члены которого также рассматривают возможное повышение ставки уже в ближайшие месяцы и сворачивание программы стимулов. Сегодня утром в Великобритании уже вышел отчет по инфляции, которая выросла в октябре до 4,2% г/г, перегнав европейскую инфляцию. Вырос и основной индекс потребительских цен, индекс закупочных цен, индекс отпускных цен. И все превысили ожиданий трейдеров. Ранее, когда американская инфляция значительно сильнее выросла, чем от нее ждали, доллар заметно укрепил свои позиции. А вот британец сегодня – практически нет. Видимо, трейдеры готовят новые продажи пары фунт-доллар и не желают покупать фунт, даже когда имеется сильный информационный фон. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки британца выполнили второй возврат к коррекционному уровню 50,0% - 1,3457. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Закрытие котировок над уровнем 50,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс потребительских цен (07-00 UTC). В среду в Великобритании уже вышли все отчеты, которые были запланированы. А в США сегодня никаких важных отчетов не числится в календаре. Зато числятся бесконечные выступления представителей FOMC, которые могут еще сильнее уверить трейдеров в том, что ФРС готова ужесточать денежно-кредитную политику. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 9 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2640 контрактов Long и открыли 23974 контракта Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков всего за одну неделю стало больше количества контрактов Short на 11 тысяч. А ведь еще неделю назад преимущество было обратным на 17 тысяч. Однако, в последние недели спекулянты не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров остается примерно одинаковым(181К – 175К). Таким образом, после нескольких недель активного наращивания Short'ов, может настать период увеличения Long'ов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 100,0% - 1,3411 на часовом графике с целью 1,3297. Покупать британца я рекомендовал при закрытии над нисходящим коридором на часовом графике с целями 1,3511 и 1,3573. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми, но можно и закрыть их, так как британец отказывается расти. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 ноября: новый производитель электрокаров Rivian пытается догнать Tesla

Фьючерсы на американские индексы торгуются в среду практически без изменений, так как инвесторы и трейдеры взяли паузу после ралли, наблюдаемого вчера. Многие анализируют отчеты крупных ритейлеров Target и Lowe's, а также ждут заявлений представителей Федеральной резервной системы. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 14 пунктов, а S&P 500 и Nasdaq 100 практически не изменились. Вчерашнему укреплению рынка содействовали данные, из которых видно: американские потребители продолжили наращивать свое расходы перед большими праздниками из-за опасения проблем с товарами в результате перебоя в цепочках поставок. Снижения опасений заразиться коронавирусом также привело к стимулированию расходов жителей США даже несмотря на высокое инфляционное давление, которое наблюдается в последнее время. Во вторник Министерство торговли сообщило, что розничные продажи выросли на 1,7% в октябре, что намного больше, чем ожидали экономисты. По итогам вчерашнего дня Dow прибавил 54,77 пункта, или 0,15%. S&P 500 вырос на 0,39%, а Nasdaq Composite подскочил на 0,76%. Сильные квартальные результаты Home Depot вчера также положительно отразились на настроениях инвесторов. Ритейлер по продаже товаров для дома возглавил рост индекса Dow после того, прибыль компании превысила оценки аналитиков. Сегодня отчитают компании: TJX, Bath & Body Works и Victoria's Secret. Из технологического сектора внимание привлекут Cisco Systems и Nvidia. Учитывая, что выхода важной фундаментальной статистики на сегодня не запланировано, многие участники рынка сосредоточат свое внимание на интервью представителей Федеральной резервной системы, которые по всей видимости продолжат давать оценку наблюдаемому инфляционному давлению. Ястребиные заявления многих ведущих политиков центрального банка на этой неделе уже наделали шума, что привело к крупному росту доллара. Однако пока риск более раннего повышения ставок в США никак не отражается на желании инвесторов сократить свои вложения в рынок акций. Наоборот, сильный рост экономики только увеличивает их аппетит. Теперь давайте пробежимся по премаркету и поговорим о новостях компаний. Бумаги Tesla выросли примерно на 1% на премаркете. Спрос на акции сохранился даже после того, как основатель и генеральный директор Илон Маск продал часть своих акций для того, чтобы выполнить налоговые обязательства. Бумаги другого производителя электроавтомобилей Rivian упали почти на 5% на премаркете. После проведения IPO в прошлую среду акции Rivian. В среднем в день акции компании демонстрируют рост на 15%. Цена на IPO составляла 78 долларов, а вчера торги закрылись на уровне 172,01 доллара. А вот акциям компании Visa повезло меньше. Они упали примерно на 3,6% после того, как Amazon заявила, что перестанет принимать платежи с помощью кредитных карт Visa, выпущенных в Великобритании, начиная со следующего года. Гигант электронной коммерции сообщил, что с 19 января компания больше не будет принимать кредитные карты Visa, выпущенные в Великобритании. Причиной этому высокие комиссий Visa за обработку транзакций по кредитным картам. Ранее в этом году Visa повысила свои комиссионные сборы, которые взимаются с продавцов за обработку цифровых транзакций между Великобританией и Европейским союзом. Всему виной новое соглашение Brexit, в котором ограничение ЕС на межбанковские сборы больше не применяется в Великобритании – это позволяет владельцам компаний самостоятельно устанавливать комиссии внутри сети. Напомню, что Mastercard также увеличила комиссию за перевод денежных средств между Великобританией и ЕС. Из лидеров падения можно выделить компанию Target, которая после публикации отчета отметила некоторое давление на маржу из-за роста затрат связанных с проблемами в цепочках поставок и компенсацией дополнительных расходов. На этом фоне акции на премаркете упали на 3,3%. Акции Boeing выросли почти на 2% на премаркете после того, как компания получила заказ Akasa Air на свой 737 MAX на сумму в 9 миллиардов долларов. Сегодня также появились новости о том, FDA пообещало провести быстрое рассмотрение заявки на одобрение бустерной вакцины Pfizer/BioNTech от Covid-19 для всех взрослых. Решение может быть принято уже завтра. На этом фоне акции BioNTech на премаркете выросли на 1,3%, а Pfizer - на 0,7%. Что касается технической картины индекса S&P500 Он постепенно возвращается к своим историческим максимум — в район $4 718, так как инвесторы рассчитывают на более позитивное завершение этого года и на сохранение мягкой политики Федеральной резервной системы. В качестве поддержки продолжает выступать уровень $4 660, прорыв которого приведет к усилению давления на торговый инструмент и к более крупному падению индекса в район $4 609 и $4 551. Прорыв $4 718 откроет дорогу на $4 750 и $4 775.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 17 ноября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 ноября В ФРС открыто намекают на более агрессивное отношение к денежно-кредитной политикеАмериканский доллар возвращает былую силуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс