Фондовый рынок полностью восстановился

Во вторник акции США показали рост до рекордного уровня после самого большого скачка розничных продаж в США с марта, когда результаты отраслевых гигантов Walmart Inc и Home Depot Inc продемонстрировали устойчивый спрос, несмотря на то что инфляция снижает покупательную способность.Сильные показатели розничной торговли наряду с более высокими, чем ожидалось, производственными мощностями и доверием строителей помогли поднять акции, затмив комментарии президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что центральный банк должен ускорить сокращение денежно-кредитного стимулирования для компенсации инфляции. Все основные фондовые индикаторы выросли, при этом индекс S&P 500 продолжил ноябрьское ралли.Управляющий директор по инвестиционной стратегии Майк Левенгарт сказал: " Учитывая высокие показатели розничных продаж и стабильный старт розничных доходов, становится совершенно ясно, что инфляция не стоит на пути потребителей. Таким образом, несмотря на некоторую икоту на рынке труда и инфляцию, это может послужить вотумом доверия, необходимым инвесторам, сигнализирующим о том, что экономика по-прежнему идет хорошо".Срок полномочий председателя Джерома Пауэлла истекает в феврале, и президент Джо Байден в этом месяце провел собеседование с ним и с губернатором ФРС Лаэлем Брейнардом. Брейнард - демократ - сторонник более жесткой позиции в отношении финансового регулирования.Стратеги Goldman Sachs Group Inc повысили свой прогноз по акциям США, заявив, что ралли, которое подтолкнуло базовый индекс к последовательным рекордным максимумам, продолжится и в 2022 году. Стратеги JPMorgan Chase & Co сохраняют оптимизм в отношении акций на фоне ставок на то, что центральные банки останутся "голубиными".Вот ключевые события на этой неделе, о которых стоит знать:- в среду индекс потребительских цен в ЕС,- в среду строительство жилья в США,- в четверг Сonference Board, ведущий индекс США, количество обращений за пособием по безработице,- в пятницу Ричард Кларида и Мэри Дейли из ФРС выступают на Азиатской конференции по экономической политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 ноября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3425 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.3466 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3537 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - недельный график – вверх; - линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3425 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.3466 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3537 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3425 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.3466 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно начало работы вниз с целью 1.3402 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня – верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото подорожает на 7% к началу 2022 года. The Goldman Sachs прогнозирует возобновление ралли

Золото подешевело по итогам уже 2 торгов подряд, однако по-прежнему сохраняет потенциал роста. По оценке The Goldman Sachs, к началу 2022 года цена на него может взлететь до $2 000.После снижения в понедельник на 0,1% стоимость желтого актива вчера опустилась на 0,7%, или $12,50. Финальной стала цена $1 854,10. При этом в ходе сессии наиболее активно торгуемые контракты достигли максимальной с 14 июня отметки в $1 879,50. Тем не менее удержаться на 5-месячном пике золоту не удалось. Котировки упали из-за резкого скачка доллара. 16 ноября индекс гринбека взлетел на 0,4% и достиг самого высокого за 16 месяцев уровня. Трамплином для зеленой валюты стала свежая порция экономических данных США. Во вторник была опубликована статистика по промышленному производству в США. В прошлом месяце показатель вырос на 1,6%. Это в 2 раза больше значения, ожидаемого экспертами. Оптимистичными оказались и данные по розничным продажам за октябрь, которые также вышли вчера. Несмотря на рекордно высокую инфляцию, показатель продемонстрировал самый большой с марта прирост, подскочив на 1,7%, тогда как экономисты предсказывали подъем на 1,5%. – Отчет показывает, что потребление справляется с высокими ценами и остается довольно сильным. Это положительно сказывается на аппетите к риску, но создает препятствие росту золота, – прокомментировал ситуацию аналитик Эдвард Мойя. По его прогнозу, в ближайшее время драгоценный металл продолжит дорожать, но движение актива к следующей цели (отметке в $1 900) ожидается довольно медленным на фоне укрепления доллара. Между тем аналитик Чинтан Карнани считает, что на динамику золота в ближайшие дни может повлиять настроение краткосрочных инвесторов и физических покупателей из Азии, которые на данный момент заняли позицию выжидания и наблюдения и пока не проявляют особой активности.– Они начнут приобретать драгоценный металл лишь в том случае, если будут уверены, что его стоимость может превысить $1 900. В противном случае котировки рискуют протестировать отметки в $1 825 и $1 793, – заключил он. В то же время многие эксперты уверены, что, несмотря на текущее снижение, золото по-прежнему сохраняет потенциал роста. В дальнейшем основным катализатором драгметалла так же, как и на прошлой неделе, будут выступать опасения в отношении инфляции. – Мнение о том, что рост цен в США еще не достиг пика, должно поддерживать хорошие цены на слитки, по крайней мере до тех пор, пока ФРС не отклонится от своего текущего подхода к повышению ставок, – сказал аналитик Хан Тан.Прогноз от The Goldman SachsРыночный стратег The Goldman Sachs Дэмьен Курвалин также полагает, что основным ценообразующим фактором для золота в перспективе нескольких месяцев будет рекордно высокая инфляция. – В течение последних 6 месяцев привлекательность золота значительно снизилась. Инвесторы не рассматривали его в качестве защитного актива, потому что рост инфляции считался временным явлением, – отметил эксперт в недавнем интервью Bloomberg. – Однако сейчас увеличивается вероятность того, что темпы роста цен останутся более высокими гораздо дольше, чем прогнозировалось ранее. При таком раскладе все-таки имеет смысл присмотреться к золоту. В The Goldman Sachs ожидают дальнейшего роста рынка драгметалла. Так, базовый сценарий банка предусматривает подъем котировок к началу следующего года примерно на 7% от текущей цены. Желтый актив имеет шанс подняться до $2 000 за унцию. – Однако, если к этому моменту инфляционные риски вырастут, это послужит предпосылкой для еще большего подорожания золота, – подчеркнул Д. Курвалин. При этом эксперт перечислил основные риски для слитков. Помимо ослабления инфляционного давления и повышения процентных ставок ФРС, спрос на драгметалл может снизиться из-за усиления аппетита инвесторов к криптовалютам. По сравнению с золотом эти защитные активы имеют ряд преимуществ. Например, их можно использовать в качестве платежного средства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bank of America поддержал ФРС

Bank of America Corp. заявил в поддержку Федеральной резервной системы, борющейся с инфляцией, что она может стать благом для доллара США. По мнению стратега Афанасиоса Вамвакидиса, поскольку за последние тридцать лет потребительские цены достигли рекордных максимумов, Центральному банку, вероятно, придётся признать, что значительная часть роста отражает именно перегрев экономики. Такой поворот может укрепить доллар по отношению к основной корзине валют. Особенно к таким, как евро и йена. Вчера президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард одобрительно отнёсся к более агрессивному подходу в денежно-кредитной политике, заявив, что банк должен двигаться в более агрессивном направлении. После выхода отчёта по розничным продажам индекс доллара достиг максимального значения с ноября 2020 года. Доллар укрепляется на фоне ожиданий того, что скоро ФРС поднимет процентные ставки и доходность 5 - летних казначейских облигаций почти удвоилась с начала августа. По данным ежемесячного опроса управляющих фондами BofA Securities, инвесторы предполагают, что в следующем году ФРС поднимет ставки в среднем на 1,5%. Опрос проводился с 5 по 11 ноября среди инвесторов с активами под управлением на общую сумму 1,2 триллиона долларов США. В ноябре распределение денежных средств упало до 4,4% с 4,7% в предыдущем опросе прошлого месяце. Инвесторы увеличили общую массу своего капитала и сократили его долю в сырьевых товарах. При этом облигации остались очень недооценёнными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 ноября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз до 1.1283 – линия поддержки нисходящего канала (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1326 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1364 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз до 1.1283 – линия поддержки нисходящего канала (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1326 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1364 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1263 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сильные данные способствуют возврату интереса к риску. Обзор USD, NZD, AUD

Опубликованные во вторник макроэкономические данные из США оказались позитивными по большинству параметров, что повысило спрос на риск и способствовало укреплению доллара. Розничные продажи в октябре выросли на 1.7% (прогноз 1.4%), промышленное производство на 1.6% (прогноз 0.7%), в ноябре вырос индекс стоимости жилья. Президент США Джо Байден подписал закон об инфраструктурном плане объемом 1.2 трлн долл., который после долгих дебатов был утвержден Палатой Представителей, на очереди план по социальным расходам на 1.75 трлн. Рынки благосклонно восприняли подписание, что отразилось в растущем интересе к риску и росте фондовых индексов. План Байдена имеет вполне ясную цель – не дать рухнуть фондовому рынку после начала сворачивания QE ФРС. Опубликованный вчера отчет по движению иностранного капитала дает ясную оценку происходящего, вложения нерезидентов в фондовый рынок росли в доковидную эпоху, а с началом ковида и QE от ФРС произошло резкое вливание в долговой рынок США, в первую очередь в UST. Соответственно, выход из QE может привести к обрушению фондовых индексов, поскольку их рост обусловлен, как следует из графика, резидентами США, для чего и предназначен план по поддержке инфраструктуры. Причин для того, чтобы ожидать разворота по доллару, пока нет. Всё идет к тому, что доллар продолжит рост в среднесрочной перспективе. NZDUSD Новозеландский доллар не сумел закрепиться выше 0.72, поскольку слишком высокая инфляция в США повышает шансы на то, что ФРС станет более агрессивной и разница в ставках между ФРС и РБНЗ потеряет темп. Тем не менее киви остается вблизи недавних максимумов и потерял много меньше, чем, к примеру, европейские валюты, поскольку имеет хорошие шансы возобновить рост. Оценка инфляционных ожиданий выходит на первый план. В США инфляция достигла 6.2% и уже максимальная за 30 лет, в новой Зеландии инфляционные ожидания растут так же резко, а может быть, даже быстрее. Сегодня ночью РБНЗ опубликует обновленные инфляционные ожидания на 4 квартал. Нет сомнений, что они вырастут, что дает почти 100% уверенность в том, что на ближайшем заседании 24 ноября РБНЗ поднимет ставку на 0.25%. Но есть вероятность, что после инфляции в 4.9% в 3 квартале РБНЗ пересмотрит прогноз более агрессивно, и это будет означать, что, возможно, ставка 24 ноября будет поднята сразу на 0.5%. Повышение на четверть пункта уже учтено рынками и отражается в том, что киви удерживается вблизи максимума. Повышение на полпункта позволит NZDUSD совершить резкий рывок вверх и со второй попытки закрепиться выше 0.72. Соответственно, сегодня ночью возможно сильное движение, если пересмотренные инфляционные ожидания РБНЗ рынок оценит как ястребиные. Чистая длинная позиция изменилась незначительно (-67 млн) и составляет, согласно CFTC, 918 млн. Перевес для киви вполне себе весомый. Расчетная цена развернулась вниз, это реакция на рост доходностей UST, но все еще значительно выше спота. Предполагаем, что долгосрочное основание 0,6796 уже сформировано, ближайшая поддержка 0,6900/20, к ней будет снижение в том случае, если сегодняшние инфляционные ожидания не вдохновят быков, но возобновление роста выглядит пока все же вероятнее, цель 0.72 10/30, далее 0,7315. AUDUSD Протоколы заседания РБА и выступление главы РБА Лоу показали, что РБА продолжает оценивать рост инфляции как временный, темпы роста заработной платы также считает невысокими, и, очевидно, будут отставать по темпам роста ставки и от ФРС, и от РБНЗ. Рынки в среднем прогнозируют первое повышение в июле 2022 г., а банк NAB, к примеру, и вовсе отодвигает этот шаг на лето 2023 г., предполагая рост ставки до 1.75-2.0% к концу 2024 г. Как следует из отчета CFTC, чистая короткая позиция сократилась на 929 млн, но медвежий перевес (-4,68 млрд) по-прежнему значительный. Расчетная цена ниже спотовой и делает попытку развернуться вниз. Аусси упал к нижней границе канала 0.7260, вероятна попытка уйти еще ниже к поддержке 0.7170. Разворот вверх возможен при возобновлении интереса к риску и отсутствии ястребиной риторики со стороны ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 17 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был один хороший сигнал на покупку еще в первой половине дня, который принес более 40 пунктов прибыли. Тест цены 1.3435 в 09.00 сразу в момент публикации данных по рынку труда Великобритании произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал рост вверх от нулевой отметки – это стало идеальным сценарием на покупку фунта против нисходящего тренда, на что я обращал внимание еще в своем утреннем прогнозе. Других сигналов образовано не было, так как в основном вся торговля дальше велась выше уровня 1.3435. Как я отмечал выше, сильный отчет по изменению уровня занятости Великобритании и изменению числа заявлений на получение пособий по безработице способствовал росту фунта в первой половине дня. Однако хорошие показатели по изменению объема розничной торговли в США и изменению объема промышленного производства вернули спрос на доллар США уже в ходе американкой сессии. Сегодня в первой половине дня ознакомимся с весьма важным показателем по инфляции в Великобритании – ее рост способствует более сильному укреплению позиций британского фунта против доллара, так как усилит ожидания повышения процентных ставок Банком Англии к концу года. Во второй половине нас ждет огромное количество выступлений представителей Федеральной резервной системы: все начнется с интервью Джона Уильямса и Кристофера Уоллера, а закончится заявлениями члена FOMC Мэри Дейли и Мишель Боуман. Если они продолжат намекать на повышение процентных ставок, доллар укрепит свои позиции против доллара. Хорошие показатели по объему выданных разрешений на строительство в США также приведут к росту доллара. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3442 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3494 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3494 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь после сильных данных по индексу потребительских цен в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3419, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3442 и 1.3494. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3419 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3353, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих данных по инфляции и заявлений представителей ФРС на тему повышения процентных ставок во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3442, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3419 и 1.3353.Рекомендую для ознакомления:В ФРС открыто намекают на более агрессивное отношение к денежно-кредитной политике Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 ноября Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США снова растет, но покупать явно не стоит. 17.11

S&P500Рынок вырос на сильных данных по розничным продажам. Доллар укрепился.Главные индексы США выросли во вторник, снова выйдя на максимумы года: Доу +0.2%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.4%.Рынки Азии снизились утром в среду: индексы Китая -0.2%, Японии -0.35%.Энергетика. Нефть снижается в среду - Брент 81.50 долл. - на нефть негативно повлиял сильный отчет по розничным продажам в США - и новая волна укрепления доллара США.Ковид в мире. Нет снижения, +500 К новых случаев в мире вчера. США +87 К и первое место в мире, плохо в Европе - Германия +40 К случаев вчера и второе место в мире, Британия и Россия по +37 К случаев во вторник.Главные индексы ведущих экономик ЕС - Франции и Германии - обновили исторические максимумы - вместе с главными индексами США - рынки Европы растут, несмотря на более медленный рост экономики ЕС относительно США.S&P500 4700, диапазон 4660 - 4720. Во вторник рынок получил очень сильный отчет по розничным продажам в США за октябрь: продажи выросли практически в 2 раза сильнее, чем месяцем ранее, и заметно выше прогнозов. Рост продаж в октябре +1.7% за месяц без учета автомобилей тоже +1.7%, на годовой базе розничные продажи превышают уровни прошлого года более чем на +10%, выше инфляции - которая и так высока. Лидировали в октябре в росте продажи бензина, +4%, продажи онлайн-торговли +4% и продажи стройматериалов +2.8%. Продажи автомобилей также показали высокие +1.8%. Ситуацию на потребительском рынке США можно описать словом "бум", если мы добавим к картине розничных продаж горячий рынок недвижимости на вторичном рынке домов.Акции крупнейших торговых сетей в США закономерно выросли вчера, +0.9%, на сильном росте продаж. Крупнейший ритейлер Walmart дал прогноз роста продаж в период праздников (День Благодарения), сильный отчет выпустил Home Depot - сеть магазинов товаров для дома. Мы пока не видим влияния высокой инфляции на поведение покупателей - сообщила компания.Прогнозы по индексам США Аналитики крупнейшего инвест-банка США Годман Сакс дали довольно скромный прогноз роста по индексу S&P500 - только +9% и закрытие на уровне 5100 на конец 2022 года (закрытие вчера 4700). Сравните это с ростом на 16 сентября - индекс S&P500 с начала года вырос уже +25%. Рынок будет испытывать давление как от замедления роста экономики, так и от повышения процентной ставки ФРС с середины года. Всё же, как видим, эксперты ожидают продолжения роста рынка и до конца 2022 года.Pfizer заявил, что передал на одобрение контролирующего органа США (FDA) новое лекарство от ковида - компания утверждает, что лекарство снижает на 89% риск тяжелой формы болезни и смерти - в случае быстрого диагностирования и приема препарата. В случае одобрения от FDA - лекарство будет доступно уже в конце текущего года.USDX 95.97, диапазон 95.70 - 96.30. Доллар показал новую волну роста и достиг отметки 96.20 по индексу - максимальные уровни с лета 2020 года. Доллар вырос против корзины валют +2% за неделю, с 10 ноября. Курс евро упал к доллару до 1.1300 вчера к ночи - а всего только 9 ноября евро стоил 1.1600 к доллару, 300 пунктов падения - это довольно много для евро. Против йены доллар вырос до 114.80 - это максимальный уровень с 2018 года. Причина понятна - рынки видят высокую инфляцию в США и ожидают роста доходностей по облигациям и рост процентной ставки по доллару в будущем.USDCAD 1.2550, диапазон 1.2500 - 1.2600. Пара выросла вместе с долларом США - однако встречает пока сильное сопротивление перед 1.2600.Заключение. Рынок США может продолжить рост - однако сейчас точно не время для долгосрочных покупок - настоящей глубокой коррекции рынок США так и не показал - индексы даже не снизились до 50-дневной средней - до них не менее 5%. Ждем настоящей коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько хороших точек входа в рынок. В основном все развивалось вокруг уровня 1.1386, так как до начала американской сессии крупного движения пары не было. Первый тест 1.1368 в 11.00 произошел в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности, но это не был максимальный минимум за день, поэтому открывать сделки на покупку было неправильно. Уже во второй половине дня тест 1.1368 в 14.30 произошел в момент движения индикатор MACD сверху вниз к нулевой отметке, что стало первым сигналом на продажу евро. Подтверждением правильной точки входа стал аналогичный тест этого уровня уже в 15.50. Там индикатор MACD все также только начинал движение вниз от нулевой отметки. В результате падение евро составило около 40 пунктов. Других точек входа образовано не было. Вчерашний большой ряд фундаментальной статистики оказал поддержку евро в первой половине дня, но не удержал от крупного медвежьего тренда. Данные по индексу потребительских цен Италии и Франции вышли вполне неплохими, как и объем ВВП еврозоны, который совпал с прогнозами экономистов. К росту американского доллара во второй половине дня привел показатель по объему розничной торговли в США, который оказался выше прогнозов экономистов. Выступления члена FOMC Рафаэля Бостика и Мэри Дейли лишь усилил спрос на доллар, так как все в один голос намекали на повышение процентных ставок в США. Сегодня выходит еще один крупный ряд статистики по еврозоне. В первой половине дня внимание нужно обратить на данные по индексу потребительских цен и на отчет по финансовой стабильности. Если инфляция заметно ускорится в октябре в еврозоне, то скорей всего евро вырастит против доллара внутри дня – учитывайте этот момент при торговле. Во второй половине нас ждет огромное количество выступлений представителей Федеральной резервной системы: все начнется с интервью Джона Уильямса и Кристофера Уоллера, а закончится заявлениями члена FOMC Мэри Дейли и Мишель Боуман. Если они продолжат намекать на повышение процентных ставок, доллар укрепит свои позиции против евро. Хорошие показатели по объему выданных разрешений на строительство в США также приведут к росту доллара. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1318 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1369. В точке 1.1369 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно только в случае очень сильных данных по инфляции в еврозоне и после этого ястребиным заявлениям президента ЕЦБ Кристин Лагард в отношении политики банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1294, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1318 и 1.1369. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1294 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1254, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится в случае мягкой риторики президента ЕЦБ и плохих данных по инфляции в еврозоне. Выступления представителей ФРС также могут укрепить позиции доллара. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1395, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1368 и 1.1327.Рекомендую для ознакомления:В ФРС открыто намекают на более агрессивное отношение к денежно-кредитной политике Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 17 ноября Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Качели EUR/USD: доллар – вверху, а евро – нет: за упрямство ЕЦБ держит ответ

Европейской валюте все труднее «держать лицо», делая вид, что ее падение – это досадное недоразумение. В паре EUR/USD «европейцу» приходится действовать на пределе возможностей, чтобы не скатиться на дно.По мнению аналитиков, катализатором обвала евро стали «голубиные» заявления Кристин Лагард, главы ЕЦБ. Представители европейского регулятора по-прежнему считают нецелесообразными подъем ставки и ужесточение ДКП. При этом ЕЦБ, наряду с ФРС, существенно сократил объем программы выкупа активов. Однако на этом сходство со стратегиями ведущих центробанков закончилось. В отношении подъема ставок европейский регулятор расходится во мнениях с Федрезервом, Банком Англии и Банком Канады. Руководство ЕЦБ уверено, что ужесточение ДКП навредит европейской экономике.Ответной реакцией на упрямство К. Лагард стало резкое обрушение EUR. Единая валюта сдала свои позиции, тщетно пытаясь закрепиться на текущих уровнях. При этом американская валюта продолжает тестировать максимумы. По мнению специалистов, гринбек получил новый импульс после очередного заявления К. Лагард в отношении «временного» характера инфляции. В ЕЦБ полагают, что в ближайшее время она вернется к целевым 2%. Не исключено, что европейский регулятор повторяет ошибку американского. Ранее ФРС утверждала, что высокая инфляция в США – временное явление, а теперь ЕЦБ «уговаривает» себя и рынки аналогичным образом. Эксперты считают это опасным заблуждением, за которое придется расплачиваться «дырами» в экономике. Инфляция считается основным способом нормализации ДКП, и заявления центральных банков о ее временном характере усиливают ценовое давление.На фоне ослабевшего евро гринбек ощутил прилив сил и в очередной раз выбился в лидеры. Американской валюте помогли вдохновляющие данные по розничным продажам в США. Согласно отчетам, в октябре этот показатель увеличился намного быстрее, чем ожидали эксперты. В среднесрочной перспективе это заставит Федрезерв ускорить сокращение программы скупки активов из-за стабильно высокой инфляции.Аналитиков тревожит длительный нисходящий тренд пары EUR/USD, зафиксированный с лета 2021 года. В настоящее время тандем пробил 200-недельную скользящую среднюю и направился ниже. Это крайне негативно для европейской валюты, которая сейчас более уязвима к уровню инфляции, чем американская. Утром в среду, 17 ноября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1301, рассчитывая отыграть череду падений, но без особого успеха.Другой причиной слабости евро эксперты считают геополитику, в частности проблемы Великобритании, связанные с Brexit и Северной Ирландией. Дополнительное давление на европейскую валюту оказывает ожидание окончательной оценки годовой инфляции в еврозоне. По предварительным прогнозам, в октябре рост потребительских цен увеличился до 4,1%. Это максимальный ценовой вираж за последние 13 лет.В данный момент у евро нет катализаторов роста, полагают аналитики. Если ЕЦБ не изменит текущую монетарную стратегию, «европеец» останется в аутсайдерах и протестирует дно. При этом инфляционные страхи способствуют росту доходности трежерис, оказывая весомую поддержку USD. В подобной ситуации «европеец» имеет очень низкие шансы на восстановление. Однако возможные перемены в политике ЕЦБ дадут фору единой валюте. Если регулятор рассмотрит возможность подъема ставок в 2022 году, ситуация изменится в пользу евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в ожидании

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера вторая половина дня прошла куда лучше, чем первая. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Первая половина дня хоть и привела к образованию ряда сигналов по входу в рынок, но все они не принесли ожидаемой прибыли. Осторожность инвесторов после выхода данных по рынку труда Великобритании не позволила быкам выстроить более крупную восходящую коррекцию. Сразу после публикации отчетов фунт вырос, но медведи сделали ложный пробой на уровне 1.3458, образовав там сигнал на открытие коротких позиций. Спустя некоторое время быки вновь выбрались выше 1.3458, протестировав этот уровень сверху вниз, что привело к закрытию коротких позиций и открытию длинных в расчете на продолжение восходящей тенденции после хороших новостей – но и тут мимо, пара провалилась ниже 1.3458. Во второй половине дня было образовано сразу два сигнала на покупку фунта от уровня 1.3431. Неудачные попытки медведей пробиться ниже этого диапазона приводили к формированию ложного пробоя. Оба сигнала показали рост на 30+ пунктов. Сегодня важный день для пары GBP/USD, так как уже в первой половине дня выходят данные по инфляции в Великобритании. Вчерашний уровень безработицы сумел порадовать трейдеров, что оградило GBP/USD от участи, которая постигла европейскую валюту. Если сегодня инфляция в Великобритании продемонстрирует рост выше прогнозов экономистов – это будет сильным бычьим сигналом для фунта. Основной задачей покупателей на первую половину дня является защита уровня 1.3398. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на покупку фунта против тренда. Это вернет шанс на восходящую коррекцию пары в район 1.3441, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.3441 даст дополнительный сигнал на покупку, что приведет к движению GBP/USD вверх в район 1.3494 с перспективой выхода на максимум 1.3534, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары в первой половине дня и слабых данных по индексу потребительских цен, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки 1.3354. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3308, либо еще ниже – от поддержки 1.3254 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока в небольшом замешательстве и ищут любой повод для продажи фунта – но его нет. Если инфляция прыгнет намного выше прогнозов, это очень навредит покупателям, так как все недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли потеряют смысл. Для возврата нисходящего тренда требуется защита сопротивления 1.3441, где проходят средние скользящие. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район 1.3398. Прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов. Тест 1.3398 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам: 1.3354 и 1.3308, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3441, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3494. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3534, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3567 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обрушился к очередному минимуму. Под прицелом поддержка 1.1257Покупатели евро и фунта могут вернуться в рынок. Что для этого нужно? Видеопрогноз на 17 ноября В COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксирован рост коротких, и резкое сокращение длинных позиций, что привело к появлению отрицательной дельты. Слабые данные по темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м квартале этого года, а также риск более серьезного замедления розничных продаж в 4-м квартале из-за высокой инфляции – все это привело к падению фунта и сохранению на него давления. Немаловажным моментом стало ухудшение ситуации вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить уже в ближайшее время, на что Европейский Союз готовит ввести определенные ответные меры – это не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 255 до уровня 54 004, в то время как короткие некоммерческие укрепились с уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в отрицательную сторону. Дельта составила -12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии c 1.3654 до 1.3563. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет шанс медведей на продолжение тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы в области 1.3445 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3400 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.11.2021

Неделя началась с пересмотра в лучшую сторону прогнозов по уровню безработицы в Великобритании, и вместо роста с 4,5% до 4,6%, рынок уже стал ждать того, что безработица останется неизменной. Но по факту все оказалось гораздо лучше, так как уровень безработицы и вовсе сократился до 4,3%. Подобного явно никто не ожидал. И на фоне столь радостных данных, фунт начал постепенно расти.Уровень безработицы (Великобритания):Американская же статистика тоже оказалась заметно лучше прогнозов. Так, темпы роста розничных продаж должны были замедлиться с 13,9% до 12,0%. Но сначала повысили до 14,3% предыдущие темпы роста. Но уже само по себе придавало доллару оптимизма. А когда стало ясно, что темпы роста розничных продаж не замедлились, а ускорились до 16,3%, то в этот же самый момент доллар начал стремительно расти. Спустя почти час, укрепление доллара было подкреплено данными по промышленному производству, темпы роста которого должны были замедлиться с 4,6% до 3,9%. Как и в случае с розничными продажами, вместо замедления получилось ускорение, до 5,1%. Получается, что американская экономика не замедляется, а ускоряется. Лишь тот факт, что британская статистика оказалась лучше прогнозов, помогло фунту, который в итоге лишь откатился к тем значениям, на которых находился в самом начале дня. Тогда как другие валюты уверенно теряли свои позиции по отношению к доллару. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Сегодня же ситуация несколько иная, так как прогнозы по британской статистике носят исключительно негативный характер. Уровень инфляции может подскочить с 3,1% до 3,7%. При этом, Банк Англии уже обозначил свои планы по ужесточению параметров монетарной политики. Так что дальнейший рост инфляции в данном случае является исключительно негативным фактором, так как британский регулятор явно не будет каждые полтора месяца подвергать пересмотру собственные планы. Иначе доверие к нему упадет до нуля. Иными словами, уже в первой половине дня, в отличии от дня вчерашнего, фунт может начать слабеть.Инфляция (Великобритания): Прогнозы же по американской статистике носят сугубо оптимистический характер. В частности, объем строительства может увеличиться на 2,3%. Более того, количество выданных разрешений на строительство может вырасти на 4,5%, что говорит о возможности дальнейшего роста объемов самого строительства. Другое дело, что данные по строительству имеют гораздо меньший вес, нежели публиковавшиеся вчера розничные продажи с промышленным производством. Так что масштабы роста доллара окажутся несколько меньшими, нежели вчера. Объем строительства новых домов (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD более 60 часов следует в боковой амплитуде не обращая внимание на европейского собрата. Это приводит к накоплению торговых сил, что в результате может вызвать высокий спекулятивный интерес.В качестве основных уровней служат значения 1.3400 и 1.3450, в районе которых происходит сокращение торговых объемов.Технический инструмент RSI в часовом периоде движется вдоль линии 50, что подтверждает стадию застоя.На графике дневного периода виден незначительный откат от точки опоры 1.3352, где нисходящий интерес по-прежнему считается основным на рынке.Ожидания и перспективы:Можно предположить, что удержание цены ниже значения 1.3400 в четырехчасовом периоде возобновит нисходящий цикл. Это приведет к пробою локального минимума 1.3352.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в минутном и часовом периодов в виду ценового застоя. Технические инструменты в дневном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обрушился

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера была несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие в первой половине дня данные по еврозоне пришлись по душе трейдерам, которые сумели образовать сигнал на покупку евро. Видно, как медведи добиваются пробоя 1.1362, однако спустя некоторое время быки очень быстро возвращают под контроль этот уровень что образует сигнал на открытие длинных позиций согласно сценарию, о котором я подробно рассказывал в своем прогнозе. Дивергенция, которая продолжила формироваться после обновления минимума вчерашнего дня, также пошла на пользу покупателям. Однако против тренда пара сильно не пошла и движение вверх составило около 15 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Прорыв уровня 1.1353 во второй половине дня и его обратный тест снизу вверх образовал отличную точку входа далее по тренду, что привело к крупной распродаже евро более чем на 30 пунктов. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы на тему инфляции в США, укрепили позиции американского доллара, однако сегодня может все измениться. В ходе европейской сессии будет опубликованы отчет по индексу потребительских цен еврозоны, рост которого может вернуть паре силу, что приведет к восходящей коррекции. Отчет по финансовой стабильности еврозоны также может помочь покупателям. Все, что требуется сегодня быкам – защита поддержки 1.1287. Это остановит медвежий тренд, но не приведет к коррекции. Формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций. Однако для реального возврата в рынок быков ходе европейской сессии необходимо выбираться за пределы сопротивления 1.1324. Обратный тест 1.1324 сверху вниз после публикации данных по скачку инфляции в еврозоне в октябре этого года даст точку входа в длинные позиции в расчете на роста EUR/USD в район 1.1353, где походят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв 1.1353 и аналогичный тест сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту в район 1.1386, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1421. В случае сохранения давления на EUR/USD в первой половине дня и отсутствия активности быков на 1.1287 лучше всего не торопиться с покупками против тренда, а дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.13257. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1222, либо еще ниже – от 1.1193 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи контролируют рынок, но сегодня в любой момент могут потерять инициативу. Как я отмечал выше, все могут поменять сильные данные по инфляции в еврозоне и изменение риторики в заявлениях представителей Европейского центрального банка. Очень важно, о чем будет сегодня говорить президент Европейского центрального банка Кристин Лагард после выхода инфляционного отчета. Если она и дальше станет придерживаться сверхмягкого сценария, то давление на евро сохранится. Медведям необходима защита уровня 1.1324. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда, что даст отличную точку с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1287. Пробой и тест этой области снизу вверх усилит давление на EUR/USD и приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей. Это откроет дорогу к новым минимумам: 1.1257 и 1.1222. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1324, советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1353. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1386. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в ожидании важных данных по инфляции. Все может быстро поменяться Покупатели евро и фунта могут вернуться в рынок. Что для этого нужно? Видеопрогноз на 17 ноября В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении - покупая американский доллар. Заявления представителей центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году – это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более активное восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1287 усилит давление на евро. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора 1.1386. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта могут вернуться в рынок. Что для этого нужно? Видеопрогноз на 17 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1324 приведет к росту евро в район 1.1353 и 1.1386 Прорыв 1.1287 приведет к распродажам евро в район 1.1257 и 1.1222 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3441 приведет к росту фунта в район 1.3494 и 1.3534 Прорыв 1.3398 приведет к распродажам фунта в район 1.3354 и 1.3308 Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Индекс потребительских цен еврозоны Индекс потребительских цен Великобритании Отчет по финансовой стабильности еврозоны США: Объем выданных разрешений на строительство Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюРекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обрушился к очередному минимуму. Под прицелом поддержка 1.1257GBP/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в ожидании важных данных по инфляции. Все может быстро поменятьсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джеймс Буллард: ФРС может ускорить ужесточение монетарной политики.

Разговоров сейчас на тему «что предпримет ФРС для того, чтобы сдержать инфляцию» - масса. В принципе, ничего иного и быть не может, так как ситуация на рынках и в экономике сложилась напряженная. Слишком много «пузырей» надулось за последние полтора года. И многие эксперты ждут, когда они начнут лопаться. Кстати, первый «пузырь» уже мог лопнуть примерно месяц-полтора назад. Китайская компания Evergrande оказалась на грани банкротства и уже трижды спасалась от него буквально «в последние 5 минут». Однако, многие считают, что она все равно будет признана банкротом и в таком случае возникнут риски неплатежеспособности по своим обязательствам, которые составляют около 2 трлн йен. Банкротство Evergrande может потянуть за собой волну банкротств по всему миру, однако пока этого не произошло. Возвращаясь к ФРС, от нее сейчас ждут более быстрого ужесточения монетарной политики. Вероятно, на этом фоне и продолжает укрепляться американская валюта. Некоторые эксперты ожидают, что уже на декабрьском заседании будет объявлено об увеличении темпов сворачивания программы QE. Такую идею поддерживают не только экономисты и аналитики, но и члены самого ФРС. Например, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил вчера, что регулятору следует придерживаться более «ястребиного» настроя в вопросах монетарной политики. Он отметил, что ФедРезерв может увеличить темпы сворачивания QE до 30 млрд долларов в месяц и завершить эту программу в конце первого квартала 2022 года. Еще одним возможным шагом регулятора может быть повышение ключевой ставки еще до завершения сворачивания QE. С одной стороны, этот шаг выглядит, как попытка затормозить при зажатой педали газа, но сложные времена требуют сложных решений. Помимо этого, говорит Буллард, может быть даже сокращение баланса ФРС к концу завершения стимулов. По мнению главы ФРБ Сент-Луиса, имеет смысл быть более жесткими сейчас, чтобы получить дивиденды в следующие 18 месяцев, и взять под контроль инфляционные риски. Таким образом, действительно, в декабре может быть принято решение об ужесточении монетарной политики и это уже не просто разговоры. Напомним, что для фондовых индексов любое ужесточение – это негативный фактор. Пока что ужесточение только началось, поэтому эффекта от него не наблюдается. Однако, чем сильнее будет ФРС снижать объемы скупки активов и повышать ставку(уже сейчас говорится о двух повышениях в 2022 году и общем повышении до 3-4% в перспективе), тем больше будет наблюдаться отток с фондового рынка, так как рост ставки приведет к тому, что вырастут ставки по депозитам и прибыль с капиталов можно будет получать от более безопасных инструментов инвестирования, чем акции. Если же фондовый рынок будет продолжать расти, как на дрожжах, это будет означать, что «пузырь» продолжает раздуваться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В ФРС открыто намекают на более агрессивное отношение к денежно-кредитной политике

Американский доллар продолжил укреплять свои позиции против европейской валюты и британского фунта на торгах во вторник после того, как состоялся ряд интервью действующих и бывших представителей Федеральной резервной системы: в них политики в один голос говорили о перспективах изменения процентных ставок в США в следующем году. Вышедшая статистика по еврозоне помогла евро сохранить позиции в первой половине дня, а вот данные по изменению объема розничной торговли в США еще раз показали всю силу американской экономики. Дадли и Лакер Экс-лидер ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли и бывший президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер в своем интервью заявили о том, что Федеральная резервная система, по всей вероятности, уже в июне следующего года начнет повышать процентные ставки, и делать это будет регулярно, пока не достигнет ценовой отметки в 1,75%. Однако ожидаемый моментный пик может находиться в районе уровня 3% - 4%. В интервью Лакер согласился с оценкой Дадли. «Кажется правдоподобным, что мы можем достигнуть ставок на уровне 3,5% или 4%, чтобы защититься от инфляции, в результате чего подтолкнем экономику к рецессии», - сказал Лакер. В настоящий момент текущая процентная ставка ФРС составляет от нуля до 0,25%. В ходе последнего заседания регулятор заявил, что рассчитывает удерживать ставки на этом уровне до тех пор, пока не будут выполнены критерии полной занятости в экономике. Однако в последнее время наблюдающейся темпы инфляционного давления ставит все под сомнение. По всей вероятности, при текущих темпах роста индекса потребительских цен Федеральная резервная система может начать действовать гораздо раньше. И Дадли, и Лакер предложили ФРС ускорить сокращение покупок активов в ответ на резкое ускорение инфляции. Ранее в этом месяце Федеральный комитет по открытым рынкам объявил, что начнет замедлять ежемесячные покупки активов на 120 миллиардов долларов такими темпами, которые позволят ему завершить всю программу к середине 2022 года. На вопрос о кандидатах на посту председателя Федеральной резервной системы, бывшие члены ФРС заявили, что не видят большой разницы между председателем ФРС Джеромом Пауэллом и губернатором Лаэль Брейнард. Срок полномочий нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла истекает в феврале следующего года и Байден должен решить: переназначить ли его на второй срок или назначить нового кандидата. Джеймс Буллард Что касается заявлений действующих лиц ФРС, то вчера президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в ходе интервью отметил, что центральный банк должен ускорить сокращение денежно-кредитного стимулирования в ответ на всплеск инфляции в США. «Я думаю, что комитету надлежит пойти в более агрессивном направлении на следующих нескольких заседаниях, чтобы мы надлежащим образом взяли управление над инфляцией», - отметил Буллард. Как я отмечал выше, по последним данным Министерства труда от 10 ноября, индекс потребительских цен вырос на 6,2% за 12 месяцев по октябрь этого года, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1990 года. Буллард также не исключил, что в случае необходимости комитет может поднять процентные ставки еще до полного завершения программы покупки облигаций. Эти заявления стали серьезным бычьим импульсом для американского доллара, особенно после тех данных, которые вышли по экономике США во второй половине дня. Розничные продажи солируют Розничные продажи в США выросли в октябре этого года третий месяц подряд, сигнализируя о том, что домохозяйства продолжают тратить свои сбережения даже при самой высокой инфляции за последние десятилетия. Согласно данным Министерства торговли, объем продаж вырос на 1,7%, после пересмотренного в сторону повышения на 0,8% в сентябре. Без учета газа и автомобилей продажи в октябре выросли на 1,4%. По средней оценки экономистов, объем розничных продаж должен был увеличиться на 1,4%. Широкий рост расходов сохранился благодаря накопленным сбережениям американцев в период пандемии коронавируса, а также за счет восстановления рынка труда и наблюдаемого роста заработной платы. Хотя общий объем розничных продаж гораздо выше допандемического уровня, серьезное инфляционное давление можно существенно скорректировать этот показатель к концу года. Как отметили в Министерстве торговли, цены в США растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, поскольку предприятия перекладывают на клиентов растущие затраты на рабочую силу и высокие производственные расходы. Более значительный, чем прогнозировалось, прирост может также быть связан с предпраздничными покупками, которые постепенно набирают обороты. Многие американцы из-за перебоя с поставками опасаются остаться без подарков к новогодним праздникам и Рождеству. В отчете также говорится, что рост потребительских расходов показал хороший старт в четвертом квартале, так как еще в третьем личное потребление резко замедлилось из-за дефицита, перебоев с поставками, роста цен и опасений распространения коронавируса. Экономисты ожидают, что потребление увеличится в последние три месяца года на фоне улучшения ситуации на рынке труда и здравоохранения. Промышленное производство Сильные данные по росту промышленного производства также поддержали американский доллар. В отчете Федеральной резервной системы сказано: производители лучше справились с нехваткой материалов, чем раньше, что привело к росту промышленного производства на 1,2% в октябре, после снижения на 0,7% в сентябре. Общий объем промышленного производства, который также включает в себя добычу полезных ископаемых и коммунальные услуги, вырос в октябре на 1,6%. Экономисты ожидали рост на 0,9%. Новые инвестиции в бизнес в сочетании с устойчивым потребительским спросом способствовали росту заказов производителей, но также привели к истощению запасов и увеличению незавершенных сделок. Основным драйвером роста общего показателя стал 11% скачек производства автомобилей и запчастей. Без учета автомобилей и запчастей производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,6% после падения на 0,2% месяцем ранее. Что касается технической картины пары EURUSD Медведи уже достучались до уровня 1.1280 и намерены на обновление 12-й фигуры. Вряд ли что-то способно сейчас оказать поддержку европейской валюте, которая без остановки теряет позиции против доллара США. Прорыв 1.1280 откроет прямую дорогу для торгового инструмента уже к минимумам: 1.1260 и 1.1220, а там и рукой подать до 1.1190. Говорить о восстановлении торгового инструмента, а точнее о замедлении медвежьего тренда можно лишь после того, как быки вернут под контроль сопротивление 1.1330. Выше этого уровня возможна коррекция к 1.1360 и 1.1390. Британский фунт Британский фунт так ничего и не показал после сокращения уровня безработицы и более низкого числа заявок на пособие по безработицы в Великобритании. Все попытки быков выстроить хоть какую-либо восходящую коррекцию потерпели неудачу после очередных провальных переговоров по условиям соблюдения соглашения Brexit. Главный переговорщик Евросоюза по Brexit предупредил, что любой шаг Великобритании по приостановке работы протокола, регулирующего торговлю с Северной Ирландией, поставит под угрозу более широкое торговое соглашение между Брюсселем и Лондоном. Великобритания неоднократно угрожала применить статью 16 протокола Северной Ирландии, которая позволяет любой из сторон вводить защитные меры в случае «экономических, социальных или экологических трудностей». Марош Шефкович, переговорщик от ЕС заявил, что любой такой шаг поставит под сомнение cоглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, которое было тщательно разработано и подписано 30 декабря 2020 года. Следующая встреча представителей ЕС и Великобритании намечена на пятницу. Однако уже сейчас некоторые члены-государства ЕС настаивают на пересмотре вопроса о прекращении всего или части торгового соглашения, если Великобритания применит Статью 16. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС теряет доверие к себе. Высокая инфляция бьет по карманам прежде всего людей с низкими доходами.

Американские фондовые индексы продолжают находиться очень близко от своих абсолютных максимумов и уже в ближайшее время их рост может продолжиться. Как мы уже говорили, пока что инвесторы не выказывают никаких опасений ни по поводу того, что ФРС начала сворачивать программу количественного стимулирования, ни по поводу того, что весь «пузырь» может лопнуть. Таким образом, «риск – дело благородное» - это главный девиз инвесторов в данное время. Плюс многие из них больше опасаются инфляции, чем краха фондового рынка, который в любом случае оправится после него. Поэтому индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 продолжают сохранять перспективы дальнейшего роста. С нашей точки зрения, этот рост прекратится в ближайшие 2-3 месяца, так как инфляция в США все же должна будет хоть немного притормозить, а количество денег, поступающих в экономику от ФРС, будет уменьшаться от месяца к месяцу. В то же время еще месяц назад мало кто верил, что инфляция в Америке может превысить 5,8%. По мнению некоторых экспертов, в данное время происходит процесс потери веры в ФРС среди простых американцев, что очень нехорошо после скандала с покупками ценных бумаг некоторыми членами правления. ФРС продолжает заявлять, что высокая инфляция носит временный характер и будет постепенно замедляться в следующем году. Однако изначально риторика была следующей: инфляция будет оставаться высокой несколько месяцев и начнет замедляться в концу 2021 году. А по факту мы имеем сейчас высокую вероятность ее роста и в следующем году. Да и сам Джером Пауэлл заявил не так давно, что проблемы с цепочками поставок никак не решаются, а цены на энергоносители не снижаются, поэтому высокая инфляция может наблюдаться дольше, чем планировалось ранее. Например, по словам главного экономического советника Allianz Мохамеда Эль-Эриана, высокая инфляция – это не временное явление, а ФРС теряет своими необдуманными заявлениями и неправильной оценкой инфляции доверие к себе среди различных слоев населения. В первую очередь речь идет о людях с наименьшим доходом, так как именно по ним инфляция бьет больнее всего. По мнению Эль-Эриана, меняется само поведение потребителей и некоторых механизмов в экономике. Сбои в поставках и пандемия «коронавируса» вызвали падение промышленного производства. А вот спрос восстановился гораздо быстрее, тем более что денег у американцев за время пандемии было накоплено достаточно много. В итоге сейчас многие из них готовы платить больше за товары, что и приводит к росту цен. Потребители готовы покупать товары даже впрок, так как сами понимают, что завтра может быть еще дороже. В итоге растут и заработные платы. Таким образом, лучшим решением было бы ускорить сворачивание QE. Так считает и Эль-Эриан, и некоторые члены ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 17 ноября.

Рынок начал сомневаться в способности биткоина расти дальше. Во вторник, 16 ноября, биткоин упал вниз примерно на 5000$. Однако текущая волновая картина такова, что возможен практически любой вариант развития событий. Даже тот, при котором построение повышательного участка тренда завершено. Однако, о волнах поговорим чуть позже. Пока что же я отмечаю, что в последние несколько недель рынок уже не так активно покупает монеты биткоина. Вчера я уже говорил, что, по мнению некоторых уважаемых аналитиков, запуск первого в мире биткоин ETF не привел к росту спроса на сам биткоин, а только лишь на акции фондов и фьючерсы на биткоин. Помимо этого, сейчас биткоин находится около своих исторических максимумов, а новые покупки всегда опасны на таких уровнях. Также рынок безусловно напуган высокой инфляцией в США и, соответственно, угрозой ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Поначалу ФРС взяла курс на неспешное ужесточение, но инфляция не собирается подстраиваться под планы американского регулятора и продолжает расти. В свою очередь и ФРС может ускорить сворачивание программы QE, а также приступить к повышению ставок не в середине 2022 года, а немного раньше. Все эти опасения могут сковывать повышение котировок биткоина, так как являются медвежьими факторами для него. Краха Evergrande боится и биткоин, и все рынки в мире. В это же время весь мир уже несколько месяцев подряд внимательно следит за ситуацией, сложившейся вокруг китайского застройщика(одного из крупнейших в стране) Evergrande. Компания находится на грани банкротства и могла его объявить уже по меньшей мере три раза. Но каждый раз в последний момент ее либо что-то спасало, либо она все же осуществляла все необходимые выплаты, что пока откладывает ее крах. Впрочем, Агентство по защите инвесторов Deutsche Markt Screening Agentur может признать компанию дефолтом уже в ближайшие дни, что вызовет невыплату около 2 трлн юаней по обязательствам компании. А 2 трлн юаней – это 2% ВВП Китая. Огромная сумма. Можно не сомневаться, что банкротство Evergrande потянет за собой очень многие компании на дно и вызовет волну банкротств по всему миру. Вместе с банкротствами рухнут и рынки, на которых уже давно все завязано друг с другом. Таким образом, биткоин может испытать сильнейший шок, если Evergrande потерпит крах. И не только биткоин. Сообщается, что до конца года компания должна выплатить около 340 млн долларов, а в следующем году – 7,4 млрд $. Текущий повышательный участок тренда по-прежнему не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит, как импульсный пяти волновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Однако отход котировок в течение последней недели от достигнутых максимумов может означать и завершение предполагаемой волны 5, которая в этом случае получилась укороченной. Возможен также вариант, при котором мы сейчас наблюдаем построение предполагаемой волны с в 4, но все же все выглядит больше, как завершение пяти волновой повышательной структуры волн. Таким образом, в ближайшие недели биткоин рискует начать построение нового нисходящего участка тренда, который может затянуться на несколько месяцев. Тогда пресловутой цели в 100000$ в этом году ему уже точно не достичь. Также криптовалюта рискует опуститься минимум до 44000$. А если новостной фон будет плохим в ближайшие недели, то и гораздо ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD | Пара нашла зону сопротивления

Пара GBPUSD три дня подряд тестирует зону сопротивления НКЗ 1/4 1.3446-1.3438. Это дает возможность войти в продажу, первой целью которой будет недельный минимум. Нисходящее движение остается сильным среднесрочным импульсом, поэтому поиск паттерна на продажу является оптимальной стратегией. Важно понимать, что вероятность обновления дневного, недельного и месячного минимумов выше 70%, что делает продажи наиболее выгодными. После того, как цена достигнет экстремума недели, необходимо перевести сделки в безубыток. Второй целью для фиксации продажи будет НКЗ 1/2 1.3283-1.3266. Достижение этой зоны позволит закрыть большую часть позиции. Варианты с покупкой инструмента лучше не рассматривать, так как рост пока остается коррекционным движением. Чем выше откорректируется пара, тем выгодней будут цены на продажу инструмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD | Медведи побеждают всех

Нисходящий импульс на паре EURUSD, который начался еще весной текущего года бьет рекорды. подобное падение мы могли видеть в 2018 году, когда ослабление составило 10%. Сейчас падение составляет уже 8.5% от максимума года, что говорит либо об огромной силе рыночных продавцов, либо об огромном желании центрального банка видеть Евро более дешевым. В любом случае, это необходимо использовать для того, чтоб искать возможности для продажи пары EURUSD. На текущих отметках этого делать не стоит, однако, любой рост нужно рассматривать в качестве коррекции и искать паттерны на продажу инструмента. Важно отметить, что вторую неделю подряд пара выходит за рамки среднего хода. Это указывает на то, что волатильность растет и развернуть такой нисходящий импульс будет крайне проблематично. Поэтому лучшим решением будет присоединяться к продавцам по более выгодным ценам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс