«Омикрон»: ясно, что ничего неясно. Ковидная неопределенность стопорит золото

Новый штамм COVID-19 дал небольшой импульс золоту в конце прошлой недели. Однако ученые пока не могут точно сказать, насколько он опасен. В связи с этим металл снова теряет блеск.Текущую неделю золото начало с падения, поскольку коронавирусная паника, охватившая рынки в минувшую пятницу, немного ослабла. Инвесторы вздохнули с облегчением, услышав комментарии представителей Всемирной организации здравоохранения.У ВОЗ пока нет подтвержденной информации о том, что у пациентов, зараженных штаммом «омикрон», течение болезни проходит более тяжело по сравнению с теми, что болеют другими подвидами COVID-19. Также на данный момент неясно, является ли новый вариант коронавируса более заразным, чем предыдущие.Для ученых «омикрон» пока остается неразгаданным ребусом. По этой причине сейчас сложно предугадать, какое влияние он может оказать на мировую экономику. Однако неопределенность, которая сложилась вокруг нового штамма, пойдет на пользу фондовому рынку.Под занавес минувшей недели мировые биржи упали на сообщениях о новом подвиде коронавируса, который имеет большое количество мутаций, высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.Инвесторов напугал риск очередных локдаунов, и они стали искать защиты у активов-убежищ. В результате этого стоимость золота в ходе пятничных торгов достигла внутридневного пика в $1 816,30.В понедельник же, когда паника немного отступила, ситуация изменилась. Внимание трейдеров снова переключилось на акции. В итоге 3 основных американских фондовых индекса показали позитивную динамику. DJIA вырос на 0,68%, S&P 500 – на 1,32%, а NASDAQ – на 1,88%.На этом фоне золото развернулось в сторону понижения. Так, февральский контракт вчера упал на 0,2%, или $2,90, до отметки в $1 785,20. Тем временем декабрьский фьючерс просел на 0,2%, что в денежном эквиваленте составило $3,20. Его финальной ценой стала отметка в $1 782,30.Таким образом, слитки завершили уже четвертую сессию подряд ниже психологически важного уровня $1 800. Подняться выше этой ключевой отметки золоту не позволяет сильный доллар. Вчера, например, индекс американской валюты поднялся на 0,1% и достиг 96,45 пункта. Укреплению гринбека также способствовало снижение тревожности в отношении нового штамма COVID-19.Напомним, что по итогам прошлой недели доллар укрепился на 0,1%, тогда как цены на золото рухнули на 3,6%. Поддержку зеленой валюте оказало переизбрание на пост главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы ожидают, что в условиях растущей инфляции он ускорит начатое в ноябре сокращение покупок активов, чтобы быстрее приступить к повышению процентных ставок.Аналитики обращают внимание на то, что комментарии чиновников американского центробанка в отношении дальнейшего курса ФРС продолжат оказывать влияние на ценообразование золота в краткосрочной перспективе. Кроме того, еще одним важным фактором будут новости по омикрон-штамму.– Только глобальный локдаун, вызванный новым вариантом коронавируса, может значительно повлиять на драгоценный металл, – прокомментировал ситуацию аналитик Чинтан Карнани. – Если появятся какие-либо намеки на полное закрытие Европы, Великобритании и Северной Америки, золото, вероятно, пробьет уровень $1 900 и поднимется почти до $2 000.Но пока «омикрон» будет оставаться для ученых темной лошадкой, на рынке золота продолжит сохраняться неопределенность. Это приведет к колебанию цен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 30.11.2021

То, что вчера произошло с фунтом, наглядно показало, что он скорее воспринимается как объект инвестиций, причем довольно специфических. Скажем так, скорее это нечто статусное, чем можно похвастаться на великосветском приеме. Понятное дело, что звучит это слишком претенциозно, так что позвольте объяснить. Дело в том, что фунт вчера фактически проигнорировал данные по потребительскому кредитованию, объем которого, к слову, вырос на 0,7 млрд фунтов. А ведь ожидали роста всего лишь на 0,5 млрд фунтов. Более того, это лучший за последние пятнадцать месяцев результат. Сам же рост потребительского кредитования скорее отражает рост потребительской активности и указывает на дальнейшее увеличение совокупного спроса. Учитывая тот простой факт, что на сферу услуг приходится большая часть экономики, неудивительно, что эту самую потребительскую активность принято называть двигателем экономики. И по логике вещей, рост потребительского кредитования должен был воодушевить участников рынка и способствовать укреплению фунта. Но ничего подобного не произошло. Наоборот, портреты Ее Величества практически сразу же начали дешеветь. Потребительское кредитование (Великобритания):Все несколько интереснее. Так уж исторически сложилось, что британская недвижимость является скорее объектом инвестирования. Если сами подданные Ее Величества приобретают жилье для того, чтобы в нем жить, то предприниматели со всего остального мира воспринимают ее как объект вложения средств. Причем вполне возможно, что подобный инвестор в принципе ни разу не побывает в недавно приобретенном доме в престижном районе Лондона. Это исключительно объект инвестиций. Может, еще и статуса, а также возможность похвастаться перед знакомыми на великосветском рауте. В любом случае это вложение, от которого, естественно, ждут дохода. А что отражает доходность вложений в недвижимость? Правильно! Это его цена, которая должна расти. А как быть, если цена не растет или даже падает? Ведь это прямые убытки. Единственное, что тут можно сделать, так это постараться заранее определить будущую динамику цен. Сделать это можно исключительно на основе динамики спроса и предложения. Так вот, в случае с британской недвижимостью чуть ли не лучшим индикатором будущего спроса является ипотечное кредитование. А тут так уж вышло, что его объем увеличился всего лишь на 1,6 млрд фунтов. И если не считать случайный провал июля текущего года, то это худший за полтора года результат. Так что неудивительно, что инвесторы со всего мира в мгновении ока потеряли всяческий интерес к британской валюте, которая быстро начала терять свои позиции.Объем ипотечного кредитования (Великобритания):Положение фунта еще усугублялось ситуацией на рынке недвижимости Соединенных Штатов, где объем незавершенных сделок по продаже жилья увеличился на 7,5%. Этот же показатель четко указывает на будущий рост объемов продаж недвижимости. Причем уже в следующем месяце. Тем не менее уже ближе к закрытию американской торговой сессии фунт начал расти. Как и другие валюты. Просто доллар за последнее время так сильно укрепился, что его перекупленность не является какой-то там тайной. Так что речь идет скорее о небольшом отскоке, который никак не противоречит общему тренду на рост доллара. Возобновление которого может случиться уже сегодня.Незавершенные сделки по продаже жилья (Соединенные Штаты):Совершенно очевидно, что сегодня все будет вертеться исключительно вокруг предварительной оценки инфляции в зоне евро, которая, к слову, должна вырасти с 4,1% до 4,5%. Понятное дело, что дальнейший рост инфляции, которая и так уже довольно высока, вызывает даже не беспокойство, а просто панику. Однако реакция рынка не так уж однозначна. Дело в том, что официально Европейский Центральный Банк не намерен ничего с этим делать. Якобы рост инфляции носит исключительно временный характер и какие-либо телодвижения со стороны регулятора могут лишь усугубить ситуацию. При таком раскладе рост инфляции приведет к дальнейшему снижению единой европейской валюты. Ведь другие центральные банки уже делают вполне конкретные шаги в сторону ужесточения монетарной политики как раз с целью сдерживания и даже снижения инфляции. Однако пятничное выступление Кристин Лагард подарило надежду на то, что уже в ходе ближайшего заседания правления Европейского Центрального Банка может быть объявлено о начале процесса как раз по ужесточению этой самой монетарной политики. В этом свете рост инфляции может быть воспринят как стимул для регулятора как можно быстрее двигаться в данном направлении и тем самым будет как раз способствовать укреплению единой европейской валюты. Так что вопрос довольно просто - инвесторы все еще верят в смену политики Европейского Центрального Банка или нет? Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD находится в стадии коррекции от района опоры 1.1160/1.1180. Можно предположить, что удержание цены выше 1.1330 приведет к последующему формированию коррекционного хода. В качестве сопротивления рассматривается район уровня 1.1400. В то же время первый сигнал к возобновлению нисходящего цикла поступит с рынка в момент удержания цены ниже 1.1250.Валютная пара GBPUSD движется в боковом канале 1.3290/1.3350 уже несколько дней, что может сигнализировать о процессе накопления торговых сил. Торговая тактика в данном случае рассматривает метод исходящего импульса, что укажет на последующий ход цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается падение

Как показывает индикатор Стохастик, пара USD/CAD отскакивает от уровня сопротивления на 4-часовом графике, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления 1.27914, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и уровню расширения Фибоначчи 127.2%, до первого уровня поддержки 1.26479, соответствующего графическому перекрытию и уровню коррекции Фибоначчи 50%. Более того, цена может достичь второго уровня поддержки 1.25505, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы пара может пробить первый уровень сопротивления и направиться ко второму уровню сопротивления 1.28919, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и проекции Фибоначчи 100%. Торговая рекомендация Вход: 1.27914 Основание: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и уровень расширения Фибоначчи 127.2%Тейк-профит: 1.26479 Основание: графическое перекрытие и уровень коррекции Фибоначчи 50%Стоп-лосс: 1.28919 Основание: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и проекция Фибоначчи 100%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - недельный обзор 30.11

S&P500Недельный обзор рынка США 24.11 - 30.11Рынок США показал сильнейшее падение на День Благодарения - как мы и предупреждали о такой возможности. На узком рынке многие инвесторы решили зафиксировать прибыли около максимумов года. В результате рынок просел до -2.5% по индексам, и это сильно изменило картину. На открытии недели после праздников рынок показал сильный отскок наверх - таким образом, падение остановлено. Однако коррекция не завершена - мы теперь ждем поведения крупных фондов - станет ли для них сильное падение рынка сигналом на завершение большого тренда роста или рынок погонят дальше наверх. На новой неделе выйдут отчеты по занятости и деловой активности в США за ноябрь - это может сыграть свою роль. Поводом для падения рынка стала информация о новом штамме ковида - омикрон. Новости по динамике ковида могут повлиять на рынки. В центре внимания остается и высокая инфляция в США - приближается заседание ФРС (через 2 недели). Также приближается и новый раунд споров в Конгрессе о новом повышении лимита госдолга США.За неделю индексы США:Доу 35800 - 35140 минус 660 пп или -1.7%NASDAQ 15840 - 15780 минус 60 пп или -0.4%S&P500 4700 - 4655 минус 45 пп или -1%ПрогнозДоу диапазон 34800 - 35500NASDAQ диапазон 15600 - 16000S&P500 диапазон 4600 - 4700Заключение. В перспективе ужесточение политики ФРС - повышение ставки в борьбе с инфляцией - неизбежно. Неизбежно и замедление экономики США - и как результат - большая коррекция на фондовом рынке. Большое падение рынка США на День Благодарения - это первый звонок о приближении конца роста рынка - и конца текущего экономического цикла. Это даже не начало падения, а только сигнал о его приближении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Немного оптимизма не помешает: пара EUR/USD между осторожным подъемом и риском спада зависает

Рынки, встревоженные появлением нового штамма коронавируса «Омикрон», вздохнули с облегчением. Короткой передышке способствовали отказ американских властей усиливать ограничительные меры в стране и осторожный рост USD.Относительному спокойствию доллара помогла переоценка рисков, связанных с появлением новой мутации COVID-19. Рынки перевели дух, справедливо решив не паниковать. Уверенности инвесторам придали достаточно позитивные прогнозы по поводу гринбека на 2022 год. Аналитики банка ING обратили внимание на общий фон на валютном рынке, который «остается весьма благоприятным для доллара». Причина этого – в позитивных макроданных по экономике США, которые внушили инвесторам надежду на скорейшее сокращение стимулов со стороны ФРС и более раннее ужесточение ДКП. Однако в ING предупреждают о возможном обвале гринбека в следующем месяце. Драйвером потенциального обрушения USD может оказаться новый штамм «Омикрон». Реализация такого сценария поставит под угрозу прежние планы Федрезерва в отношении ДКП. Многие аналитики опасаются длительного периода нестабильности валютных рынков, поскольку новая мутация коронавируса еще не изучена. Неизвестное таит в себе опасность, поэтому даже краткосрочные рыночные прогнозы затруднены. Однако эксперты сохраняют спокойствие: например, специалисты The Goldman Sachs заявили, что сохранят прежние экономические прогнозы, несмотря на появление нового варианта COVID-19. Валютные стратеги Societe Generale тоже подчеркнули неопределенность экономических перспектив американской экономики и доллара. Отметим, что статус валюты-убежища дает преимущество гринбеку, делая его привлекательным для инвесторов. В моменты неопределенности на рынке USD способен извлечь наибольшую выгоду из ситуации, то есть «поймать золотую рыбку в мутной воде», если перефразировать пословицу. Однако новый штамм «Омикрон» может оказаться тем фактором, который негативно повлияет на решение Федрезерва поднять ставки.Текущему восстановлению американской валюты способствовало относительное равновесие на мировых рынках. Утром во вторник, 30 ноября, гринбек находился выше недельного минимума по сравнению с другими ведущими валютами. Пара EUR/USD торговалась по 1,1311. По оценкам аналитиков, с начала этой недели в тандеме преобладают «бычьи» настроения. В случае резкого разворота пары EUR/USD они могут измениться на противоположные.Причиной кратковременного подъема гринбека эксперты считают ослабление опасений по поводу новой мутации коронавируса, способной стать бомбой замедленного действия для экономики США. Участники рынка беспокоились, что новая угроза станет камнем преткновения для Федрезерва, который задержит подъем процентных ставок. Ранее Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил, что новый штамм «Омикрон» создает риски для достижения стабильного уровня инфляции и для возвращения к максимальной занятости. При этом глава регулятора не затрагивал ключевых вопросов, связанных с конкретными шагами по нормализации ДКП и интенсивностью сокращения покупки активов. Однако другие чиновники Федрезерва, в частности Рафаэль Бостик, президент ФРБ Атланты, не обошли вниманием ни новую мутацию COVID-19, ни риски, связанные с ней. По мнению Р. Бостика, опасность нового штамма коронавируса для экономики США сильно преувеличена. Президент ФРБ Атланты поддержал скорейшее сворачивание программы выкупа активов. Он уверен, что оптимальные сроки для ее реализации – конец первого квартала 2022 года или начало второго.По мнению аналитиков, проблемы, связанные с пандемией COVID-19, не мешают уверенному восстановлению американской экономики. Это позволило экономистам JPMorgan Chase & Co. улучшить оценку ее годового роста, увеличив показатель до 7% с прежних 5%. Дальнейшие прогнозы возможны при наличии новых макроданных за ноябрь 2021 года. Ожидается, что к очередному заседанию Комитета по открытым рынкам (FOMC), запланированному на 14–15 декабря, Федрезерв получит их. Эксперты рассчитывают на относительно позитивные отчеты по рынку труда в США и данные по инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 30 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Первые точки входа были образованы в самом начале дня. Первый тест цены 1.3325 произошел в момент, когда индикатор MACD уже достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Поэтому оставалось только ждать реализации сценария №2, что и произошло. Повторный тест 1.3325 спустя короткий промежуток времени произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что привело к образованию сигнала на покупку. Рост составил около 30 пунктов. Во второй половине дня произошла аналогичная ситуация с тестом цены 1.3325, но тут рост фунта не состоялся, что привело к фиксации убытков. И в завершении дня была образована отличная точка на покупку фунта по цене 1.3288, на что я обращал внимание в своем вчерашнего прогнозе. Рост составило около 20 пунктов. Сегодня также нет важной статистики, поэтому скорей всего покупатели попытаются выправить ситуацию, после вчерашнего снижения фунта во второй половине дня. Если у них не получится быстро прорваться выше 1.3330, давление на торговый инструмент вернется и весь расчет уже будет на вторую половину дня, когда выходит ряд статистики по американской экономике. Необходимо ознакомиться с индикатором потребительской уверенности США, по которому ожидается снижение показателя. Если данные разочаруют трейдеров - давление на американский доллару силится. Также интересно будет послушать, о чем нам скажет председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен. Ожидается, что Федеральная резервная система прибегнет к ужесточению политики и начет более агрессивно сворачивать программу покупки облигаций – бычий сигнал по американскому доллару. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3330 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3386 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3370 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в первой половине дня и то, с целью небольшой восходящей коррекции по паре. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3305, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3330 и 1.3370. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3305 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3271, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего продавать пару на росте, так как тренд все еще остается нисходящим. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3330, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3305 и 1.3271.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 30 ноябряКакую политику ведут ФРС и ЕЦБ и как она влияет на направление пары EURUSD Будущее без будущего: в парламенте Индии началось обсуждение криптовалют Биткоин и эфир быстро растут на фоне снижения опасений вокруг штамма Омикрон Опасения из-за нового штамма коронавируса Оmicron снизились Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 30 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько отличных точек входа в рынок. Первый тест цены 1.1271 произошел в начале европейской сессии в 08.55. В момент обновления этого уровня индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Однако крупного падения пары не состоялось, и после движения вниз на 10 пунктов давление на евро ослабло. Во второй половине дня после аналогичного теста цены 1.1271 в 17.10 был образован сигнал на покупку евро по сценарию №2, так как в момент обновления этого уровня индикатор MACD находился довольно длительное время в области перепроданности, что позволяло рассчитывать на восходящую коррекцию пары. В результате рос составил около 20 пунктов. Вчерашние показатели по индикатору потребительской уверенности еврозоны совпали с прогнозами экономистов, что никак не отразилось на европейской валюте. А вот данные по индексу потребительских цен Германии оказали поддержку евро, так как сокращение инфляционного давления оказалось менее крупным, чем ожидали эксперты. Выступления представителей Европейского центрального банка прошли для рынка бесследно. Сегодня нас ждет огромный ряд статистики: в первой половине дня необходимо ознакомиться с отчетами по изменению объема потребительских расходов и ВВП Италии, а также ВВП Франции и индексом потребительских цен. Лишь очень серьезные положительные изменения в этих отчетах будут способны подтолкнуть евро к росту. Более интересным представляется отчет по уровню безработицы Германии, а также данные по индексу потребительских цен еврозоны. Рост инфляции в еврозоне приведет к некоторому пересмотру своей позиции в отношении стимулирующих мер со стороны Европейского центрального банка – бычий сигнал на для европейской валюты. Во второй половине дня необходимо ознакомиться с индикатором потребительской уверенности США, по которому ожидается снижение показателя. Если данные разочаруют трейдеров - давление на американский доллару силится. Также интересно будет послушать, о чем нам скажет председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен. Ожидается, что Федеральная резервная система прибегнет к ужесточению политики и начет более агрессивно сворачивать программу покупки облигаций – бычий сигнал по американскому доллару. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1333 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1374. В точке 1.1374 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно после сильной статистики по Германии, Франции и Италии, а также еврозоне, где инфляция может оказаться выше прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1290, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1333 и 1.1374. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1290 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1240, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых экономических показателей по еврозоне, а также в случае более низкого годового инфляционного давления. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1333, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1290 и 1.1240.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 30 ноябряКакую политику ведут ФРС и ЕЦБ и как она влияет на направление пары EURUSD Будущее без будущего: в парламенте Индии началось обсуждение криптовалют Биткоин и эфир быстро растут на фоне снижения опасений вокруг штамма Омикрон Опасения из-за нового штамма коронавируса Оmicron снизились Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 30 ноября

Третья попытка прорыва отметки 56361$ оказалась удачной В пятницу, 26 ноября, биткоин снизился на 5000$ после того, как весь мир шокировала информация о новом штамме Омикрон, который может быть потенциально опаснее штамма Дельта и всех остальных известных штаммов коронавируса. Именно благодаря этому падению и была осуществлена удачная попытка прорыва отметки 56361$, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В следующие три дня рынки старались восстановить эти потери, и нельзя сказать, что у них ничего не получилось. Похоже, что крупные инвесторы и долгосрочники по-прежнему удерживают курс там, где им выгодно. Вряд ли нужно говорить, что им выгодно как можно выше. Однако все последнее снижение биткоина, которое составляет уже 15000$, вряд ли можно трактовать как волну 4. И если это действительно не волна 4, тогда инструмент начал построение новой понижательной волны в составе нового нисходящего участка тренда. В случае с биткоином все может поменяться в мгновение ока, но текущая волновая картина говорит о таком варианте. Китай продолжает ужесточать надзор за криптовалютами В Китае же решили не просто запретить любые криптовалюты и операции по ними, но собираются еще и отслеживать любые криптовалютные транзакции, которые теперь являются незаконными. По мнению китайских властей, криптовалюты создают угрозу национальной безопасности, финансовой стабильности, поэтому с ними нужно бороться на государственном уровне. Разрабатываемая система будет способна отследить не только сами транзакции, но и идентифицировать отправителя и получателя цифровых активов. Ну а пока Китай запрещает, Америка – не воспрепятствует. Напомню, что ранее неоднократно появлялась информация о том, что США также могут значительно ужесточить надзор за криптовалютами и цифровыми активами. Однако на данный момент этого не произошло. Наоборот, комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам «признала» биткоин и начала выдавать разрешения на ETF-фонды в биткоине. Новое налоговое законодательство, которое предписывает передавать в Налоговое Управление сведения о всех сделках на сумму свыше 10000$, еще не принято. Многие инвесторы пользуются этим для того, чтобы пополнить собственные запасы биткоина. Один из крупнейших публичных держателей биткоина, компания Microstrategy, докупил монет еще на 400 млн $. Было куплено еще 7 тысяч биткоинов по средней цене около 59000$. Таким образом, компания владеет уже 121000 монет на общую сумму около 6,9 млрд $. Текущий повышательный участок тренда по-прежнему не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит как импульсный пятиволновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Однако отход котировок в течение последних трех недель от достигнутых максимумов может означать завершение предполагаемой волны 5, которая в этом случае получится укороченной. В данное время я склоняюсь к этому варианту. Альтернативного варианта в данное время нет, так как инструмент не пытается возобновить построение повышательного участка тренда. Этот вариант нельзя полностью отметать, однако если отталкиваться только от волновой разметки, то сейчас должен быть построен хотя бы трехволновой нисходящий участок тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 51200$ и 46900$. Многое для биткоина теперь будет зависеть от нового штамма Омикрон и его распространения во всем мире. Мы уже видели в пятницу, как рынки могут реагировать на сообщения об ухудшении эпидемситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - падение остановлено, но коррекция не завершена 30.11

S&P500Рынок США показал сильный отскок наверх. Но коррекция не завершена. Нефть снова падает.В понедельник главные индексы США показали сильный рост, после еще более сильного падения в пятницу - коррекционный отскок наверх. Индексы Доу +0.7%, NASDAQ +1.9%, S&P500 +1.3%.Нефть однако падает утром во вторник -2%, Брент 72 долл. - покупатели не торопятся активно выкупать нефть после падения на 10 долл. в пятницу. Власти США подтвердили, что готовы продать нефть из резервов, если это потребуется для замедления роста цен на топливо.ОПЕК, вероятно, проведет заседания ОПЕК и ОПЕК+ в ближайшую среду и четверг - судя по слухам, ОПЕК не планирует менять свою текущую политику жестких квот - если это верно, мы можем увидеть новый виток роста цен на нефть уже в декабре. Ковид в мире. Четвертая волна не отступает - в США снова рост, как всегда с началом рабочей недели, +70 К случаев и первое место в мире, рост в Европе - Германия и Британия по +42 К новых случаев вчера. Что касается особенностей нового штамма ковида - омикрон - из Южной Африки пока нет данных, производители вакцин изучают эффективность имеющихся вакцин против нового штамма. S&P500 4655, диапазон 4620 - 4680.Индекс деловой активности в производстве, ФРБ Далласа 11.8 - предыдущее 14.6 - умеренное снижение. Основные индексы по деловой активности за ноябрь выйдут в среду и пятницу. Сильный отскок рынка США наверх вчера прервал падение, однако коррекция не завершена. В ближайшие дни мы можем увидеть новые сильные продажи - это зависит от решения больших инвест-фондов - готовы ли они массово выкупать акции и двигать рынок на новые максимумы - после сильного падения в пятницу. Мы увидим это по поведению рынка около последних максимумов.Центр по борьбе с заболеваниями в США - CDC - заявил, что все граждане США старше 18 лет должны сделать третью прививку против ковида - "бустер" - для защиты от нового штамма омикрон.Инфляция в США остается главной проблемой и главным риском - для ФРС, для экономики и фондового рынка. Федеральная Комиссия по торговле запросила у Волмарт и Амазон информацию о дефицитах и проблемах в цепочках поставок - с целью понять механизм роста цен в текущий момент.USDX 96.06, диапазон 95.80 - 96.30. Доллар не показал сильного отскока наверх после падения в пятницу - в отличие от фондового рынка. Вероятно, мы увидим длительную консолидацию - а возможно, и новое снижение доллара. Кроме того, скоро должен начаться новый раунд борьбы в Конгрессе за очередное повышение лимита госдолга США - уже в середине декабря примерно. USDCAD 1.2780, диапазон 1.2720 - 1.2830. Относительно канадца доллар снова растет - пара на максимумах пятницы на фоне нового снижения цен на нефть.Заключение. В целом ситуация на рынке успокоилась после резкого падения в пятницу - однако крупные фонды могут принять решение сократить позиции около максимумов года - и мы можем увидеть новую волну продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 30.11.2021

Совершенно очевидно, что сегодня все будет вертеться исключительно вокруг предварительной оценки инфляции в зоне евро, которая к слову должна вырасти с 4,1% до 4,5%. Понятное дело, что дальнейший рост инфляции, которая и так уже довольно высока, вызывает даже не беспокойство, а просто панику. Однако, реакция рынка не так уж однозначна. Дело в том, что официально, Европейский Центральный Банк не намерен ничего с этим делать. Якобы, рост инфляции носит исключительно временный характер, и какие-либо телодвижения со стороны регулятора могут лишь усугубить ситуацию. При таком раскладе рост инфляции безусловно приведет к дальнейшему снижению единой европейской валюты. Ведь другие центральные банки уже делают вполне конкретные шаги в сторону ужесточения монетарной политики, как раз с целью сдерживания, и даже снижения инфляции. Однако, пятничное выступление Кристин Лагард подарило надежду на то, что уже в ходе ближайшего заседания правления Европейского Центрального Банка может быть объявлено о начале процесса как как раз по ужесточению этой самой монетарной политики. В этом свете, рост инфляции может быть воспринят как стимул для регулятора как можно быстрее двигаться в данном направлении, и тем самым будет как раз способствовать укреплению единой европейской валюты. Так что вопрос довольно просто - инвесторы все еще верят в смену политики Европейского Центрального Банка, или нет?Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD после сближения цены с районом поддержки 1.1160/1.1180 замедлила нисходящий ход. Это привело к технической коррекции на рынке, на которую указывал высокий статус перепроданности евро.Индикатор RSI в четырехчасовом периоде не просто вышел из зоны перепроданности, а подскочил до уровня 70. Впоследствии он сконцентрировался на колебание между уровнями 50 и 70, что подтверждает коррекционный ход цены. RSI в дневном периоде пересек линию 30 снизу вверх. Это положительный сигнал для перегруппировки торговых сил.На графике дневного периода сохраняется нисходящий тренд, несмотря на техническую коррекцию.Ожидания и перспективы:Вполне возможно, что коррекционный ход в скором времени завершится. максимальным уровнем для покупателей рассматривается значение 1.1400. В качестве основной точки опоры вновь встанет район поддержки 1.1160/1.1180. Повторное сближение цены может увеличить шанс его пробоя.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду коррекционного хода. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Омикрон» - это постановка в интересах беднеющей на глазах Америки? (есть вероятность ограниченного восстановления EURUSD

Тема нового южноафриканского штамма COVID-19 «Омикрон» остается в топе финансовых новостей и удерживается в поле зрения участников рынка. Пока, похоже, инвесторы несколько успокоились, так как сообщения от врачей из ЮАР указывают на легкое протекание коронавирусной инфекции этого штамма, но они будут молниеносно реагировать, если все окажется намного хуже. На фоне снижения напряженности после обвала в пятницу в понедельник мировые рынки акций частично восстановились. Полной компенсации предыдущего падения не произошло еще и по причине заявления главы ФРС Дж. Пауэлла на Банковском комитете Сената, где он сказал, что вариант код-вируса «Омикрон» может нести риск ухудшения ситуации в американской экономике на фоне высокой инфляции, вынудив работников снова отказываться от выхода на работу из-за опасения заразиться. Кроме этого, заявления ВОЗ о новом штамме также подливают масло в огонь, нервируя инвесторов. На волне этого сегодня фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются с заметным снижением. Схожую динамику демонстрируют и европейские контракты на фондовые индексы, что указывает на негативное открытие торгов в Европе, и если настроения на рынках не изменятся - то и в Америке. Главной причиной всего происходящего на рынках, конечно, является рост опасений того, что пандемия COVID-19 превращается в бесконечную историю. Можно говорить о том, что инвесторов пугает даже не само появление «Омикрона», а уже регулярно появляющиеся мутации, которые могут в перспективе, пока эта зараза не будет окончательно побеждена, третировать экономики стран и финансовые рынки. Кстати, именно тема нового штамма ярко это показывает. Хватило лишь одной новости о появлении нового штамма, как на рынках началась паника с последующими распродажами. Невольно напрашивается вопрос, а не является ли все происходящее игрой на понижение в первую очередь доходности государственных облигаций? Мы далеки от конспирологических изысканий и реально смотрим на все происходящее, но появление нового штамма «Омикрона» на руку в первую очередь ФРС, для того чтобы сбить резкий рост доходности трежерис в и так уже пострадавшей американской экономике. Похоже, что ни крупные финансовые игроки, ни сам Пауэлл вкупе с министром финансов Йеллен не собираются реагировать на заявления авторитетных врачей из ЮАР о том, что при всей заразности штамма сама болезнь проходит легко. Для Федрезерва и американской финансовой системы рост доходности гособлигаций как нож к горлу. Ведь такая динамика приведет не только к оттоку значительных денежных средств из США, но и к росту процентов по обслуживанию государственного долга, который в два с лишним раза превышает ВВП. Вот, наблюдая за всем происходящим, и начинаешь задумываться, а, может, все происходящее вокруг «Омикрона» есть просто постановка в интересах беднеющей на глазах Америки? Прогноз дня: Пара EURUSD может восстановиться к 1.1375 после роста выше отметки 1.1330 на волне падения доходности трежерис, что оказывает давление на курс доллара. Пара USDCHF также может возобновить падение на фоне, с одной стороны, слабости доллара, а с другой - восстановления спроса на валюты-убежище. В этом случае закрепление цены ниже уровня 0.9215 приведет к перспективному снижению пары к 0.9100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.3322 и советовал принимать от него решение. Неудачное закрепление ниже 1.3322 и ложный пробой привели к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. В результате движение вверх составило более 40 пунктов и быки добились обновления сопротивления 1.3360. Неудачная попытка закрепления выше этого диапазона и хорошая статистика по американской экономике привели к образованию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта с последующим падение более чем на 70 пунктов. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к еще большему увеличению отрицательной дельты. Голубиные заявления губернатора Банка Англии на прошлой неделе сохранили давление на британский фунт даже на фоне рисков, связанных с более высоким инфляционным давлением, чем ожидалось ранее. Усугубление ситуации с коронавирусом и новым штаммом Омикрон в европейской части континента не добавило оптимизма. Также не понятно, что с вопросом по поводу протокола Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 443 до уровня 50 122, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 82 042 до уровня 84 701. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -34 579 против -31 599 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась не так значительно - с 1.3410 до 1.3397. Сегодня у нас абсолютно ничего нет по фундаментальной статистике Великобритании, поэтому ожидается, что торговля сохранится в боковом канале с небольшим преимуществом продавцов фунта. Тренд ведь у нас нисходящий. Основной задачей покупателей на первую половину дня будет защита ближайшей поддержки 1.3289, которая расположилась в непосредственной близости около месячного минимума. Только формирование там ложного пробоя вместе с хорошими новостями по коронавирусу образует сигнал на покупку фунта против тренда. Это вернет шанс на восходящую коррекцию пары к сопротивлению 1.3330, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, реально ограничивающие восходящий потенциал пары. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.3330 даст дополнительный сигнал на покупку, что приведет к движению GBP/USD вверх в район 1.3361 с перспективой выхода на максимум 1.3388, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары в первой половине дня и отсутствия активности на 1.3289, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест нового минимума в районе 1.3227. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3189, либо еще ниже – от поддержки 1.3139 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера справились с поставленными задачами лишь во второй половине дня. Скорей всего давление на фунт сегодня сохранится и дальше, так как реальных предпосылок для разворота тренда пока нет. Самым оптимальным вариантом будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3330, где проходят средние скользящие, что приведет к образованию первой точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район 1.3289. Прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов, так как это приведет к обновлению очередных месячных минимумов и сохранению нисходящего тренда по паре. Тест 1.3289 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций дальше по тренду с целью снижения к минимумам: 1.3227 и 1.3189, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3330, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3361, которое является и верхней границей текущего внутридневного бокового канала. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3388, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3417 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохраняет все шансы на ростEUR/USD: план на американскую сессию 29 ноября (разбор утренних сделок). Сигнал на покупку от уровня 1.1262 и попытка покупателей евро вернуть себе рынок GBP/USD: план на американскую сессию 29 ноября (разбор утренних сделок). Сигнал на покупку фунта по 1.3322 сохранил шанс на коррекцию Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей сохранить рынок под своим контролем. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3350 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3285 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 ноября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3311 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3367 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3395 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3311 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3367 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3395 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3311 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3234 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3281 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 ноября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1290 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2% – 1.1389 (синяя пунктирная линия) и вероятней всего после этого уйдёт дальше вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1290 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2% – 1.1389 (синяя пунктирная линия) и, вероятнее всего, после этого уйдёт дальше вверх. Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.1290 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1253 – целевой уровень (красная пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может начать работу вверх с целью 1.1259 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохраняет

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера покупатели евро на отлично справились со всеми задачами, поставленными перед ними. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.1262 и советовал принимать от него решение. Неудачное закрепление ниже 1.1262 и ложный пробой привели к образованию хорошей точки входа в длинные позиции в продолжение пятничной тенденции. После этого пара выросла на 35 пунктов, однако затем давление вернулось. Во второй половине дня произошла аналогичная ситуация – быки долгое время активно защищали поддержку 1.1262, в результате чего ложный пробой и рост на 30 пунктов к закрытию американской сессии. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказал поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США этот штамм еще не зарегистрирован, но это лишь дело времени. Покупателям евро только и остается ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367. Сегодня у нас выходит довольно большой ряд фундаментальной статистики по странам еврозоны. Все начнется с ВВП Италии и закончится ростом потребительских расходов во Франции. Но более важной значение будет иметь отчет по росту индекса потребительских цен в еврозоне. Ожидается скачек сразу до 4,4%, что, конечно, может оказать хорошую поддержку евро, так как рост этого показателя наверняка отразится на планах Европейского центрального банка в отношении денежно-кредитной политики. В случае более положительных результатов, чем прогнозируется, евро может укрепить свои позиции против доллара США, и мы получим шанс на дальнейшую восходящую коррекцию еще в первой половине дня. Поэтому первоначальной задачей быков является закрепление выше 1.1326. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост пары. При таком сценарии не менее важной целью будет возврат контроля над следующим сопротивлением 1.1371, что более-менее выровняет ситуацию для покупателей евро и серьезно скажется на текущем медвежьем рынке, наблюдаемым в последнее время. Прорыв и этого диапазона с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на локальный максимум 1.1417, где рекомендую фиксировать прибыль. Более оптимальным вариантом для покупки будет нисходящая коррекция в первой половине дня в район поддержки 1.1278, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в рынок. В случае отсутствия активности быков на 1.1278 лучше всего отложить покупки. Лишь ложный пробой на 1.1231 образует новую точку входа в расчете на восходящую коррекцию пары. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1188, либо еще ниже – от уровня 1.1155 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи предприняли много попыток пробиться ниже важного уровня 1.1260, но ничего хорошего из этого не вышло, что привело к новым покупкам евро. Сегодняшние данные, указывающие на слабый рост потребительских расходов и ВВП стран еврозоны к концу года могут расстроить покупателей, что вернет давление на пару. Самой удобной точкой входа в короткие позиции будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1326, к которому пара постепенно подбиралась сегодня в ходе азиатской сессии. Это приведет к образованию первого сигнала на продажу евро дальше по тренду и столкнет пару в район - 1.1278. От этого уровня зависит очень многое, так как его прорыв и тест снизу вверх усилит давление на EUR/USD и откроет дорогу в район: 1.1231 и 1.1188. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1326, а все к этому и идет, советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1371. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1417. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен Конгрессу: здравствуйте, а вот и снова мы, пришли за деньгами.

Буквально два месяца назад во всем мире обсуждался вопрос возможного дефолта США в связи с тем, что страна достигла своего законодательно установленного лимита государственного долга. Это означало то, что брать в долг или выпускать облигации свыше лимита Казначейство США не имеет права. И как только наступает тот день, когда средства на счетах заканчиваются, а привлечь новые невозможно, «технический дефолт» объявляется автоматически. Следует сразу отметить, что «технический дефолт» - это ситуация, в которой заемщик не имеет возможности совершить очередной платеж в срок, но при этом находится в хорошем финансовом состоянии и готов его осуществить в будущем, так как располагает средствами для выплаты долга. Именно такая ситуация сейчас в Штатах. Вряд ли одна из богатейших стран мира может сейчас попасть в обычный дефолт. Особенно, имея в своем распоряжении ФРС и доллар. Первая – может напечатать сколько угодно долларов и покрыть любой долг. Второй – является резервной валютой мира, поэтому спрос на него есть всегда, следовательно, сколько бы ФРС не печатала деньги, доллар менее популярным не становится. Таким образом, вопрос заключается лишь в том, чтобы законодатели собрались вместе, решили на какую сумму теперь они повысят лимит, или на какой срок заморозят его, и, собственно, все. Сама по себе ситуация, конечно, давящая, но, как мы видим, доллар США никаких переживаний на испытывал в последние месяцы по этому поводу. Проще говоря, никто на валютном рынке не ринулся продавать доллар из-за угрозы «технического дефолта». Это означает, что никто не верит в то, что это возможно. Однако Джанет Йеллен не может просто сидеть и молча ждать, когда Конгресс сумеет договориться о повышении на еще 0,5 трлн. Поэтому продолжает пугать конгрессменов необратимыми последствиями для американской экономики, если лимит не будет заморожен или повышен. «Америка должна оплачивать свои счета вовремя и в полном объеме. Если мы этого не сделаем, мы уничтожим наше нынешнее восстановление», - заявила Йеллен в понедельник. По словам министра финансов США, если до 15 декабря политики не примут решение, то уже 16 декабря многие американцы не получат причитающиеся им деньги, а за этим последует глубокая рецессия. Помимо этого, будет подорвана репутация страны. Ну а проблема, как обычно заключается в демократах и республиканцах, которые никак не могут договориться по этому вопросу. Республиканцы считают, что государственный долг должен сокращаться, а не расти, а также требуют от демократов снизить государственные расходы. Если это требование не будет выполнено, то они откажутся голосовать за новое повышение лимита госдолга, которое должно состояться в ближайшие две недели. Конечно, объявление дефолта точно также не выгодно республиканцам, как и демократам, поэтому, скорее всего, они проголосуют «за» в последние 5 минут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новый штамм «омикрон» вызвал шок на фондовом рынке в пятницу, но уже в понедельник тот восстановился.

В прошлую пятницу ключевые фондовые индексы США существенно снизились. Однако, как показал уже следующий торговый день – понедельник – никакой паники на фондовом рынке сейчаснет. Да, новый штамм «омикрон» в пятницу выбил из колеи рынок, который только-только отпраздновал День Благодарения, но при этом падение фондовых индексов явно нельзя назвать «обвалом». А уже в понедельник все три индекса – Dow Jones, NASDAQ и S&P500 – начали восстанавливаться и по-прежнему находятся очень недалеко от своих абсолютных максимумов. Таким образом, первый вывод, который следует сделать, - в данное время «омикрон-штамм» не слишком опасен для рынков. В наших других статьях мы говорили, что валютный рынок практически никакого внимания на новости, связанные с новым штаммом, не обратил. Далее, более важное значение для фондового рынка США по-прежнему представляет монетарная политика ФРС, а также программа QE. Уже в декабре ФРС может дать понять рынкам, когда следует ожидать повышения ставок, а также ответить на вопрос, будет ли сворачиваться программа стимулирования более высокими темпами? И с нашей точки зрения, ответы на эти вопросы будут иметь гораздо большее значение, чем очередной «более опасный и более заразный» штамм. Пока что еще очень рано делать выводы о штамме, так как официально им заболело очень малое количество людей. Да, когда-то и штаммом «дельта» было заражено небольшое количество людей, а сейчас большинство в мире болеют именно им. Но в этом случае вообще неважно, какой новый штамм появляется. Как заверили врачи, «омикрон» не вызывает серьезных осложнений в большинстве случаев и не приводит к смерти(тоже в большинстве случаев). Единственной его особенностью является то, что им почему-то в большей степени заражаются молодые люди. Однако, именно у молодых людей обычно очень хороший иммунитет, поэтому они могут переносить его как обычную простуду или грипп. Конечно, если мыслить в масштабах целой экономики какой-либо страны или всего мира, то штамм «омикрон» может причинить множество проблем. Уже сейчас мы видим, что европейские страны закрываются на новый «карантин». Однако, как раз к этому карантину не имеет никакого отношения «омикрон». Таким образом, опять-таки карантин или «локдаун» может вызвать не только новый штамм, но и практически любой штамм «коронавируса». Когда «дельта» только появился, многие врачи заявили, что вакцины действуют против него хуже, чем против других штаммов. Сейчас мы тоже самое слышим про «омикрон». Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что фондовые индексы США могут в ближайшее время восстановиться полностью и потом будут ждать заседания ФРС. Или хотя бы пятничных NonFarm Payrolls. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 30 ноября.

Третья попытка прорыва отметки 56361$ оказалась удачной. В пятницу, 26 ноября, биткоин снизился на 5000$ после того, как весь мир шокировала информация о новом штамме Омикрон, который может быть потенциально опаснее штамма Дельта и всех остальных известных штаммов коронавируса. Именно благодаря этому падению и была осуществлена удачная попытка прорыва отметки 56361$, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В следующие три дня рынки старались восстановить эти потери и нельзя сказать, что у них ничего не получилось. Похоже, что крупные инвесторы и долгосрочники по-прежнему удерживают курс там, где им выгодно. Вряд ли нужно говорить, что им выгодно как можно выше. Однако все последнее снижение биткоина, которое составляет уже 15000$ уже вряд ли можно трактовать, как волну 4. И если это действительно не волна 4, тогда инструмент начал построение новой понижательной волны в составе нового нисходящего участка тренда. В случае с биткоином все может поменяться в мгновение ока, но текущая волновая картина говорит о таком варианте. Китай продолжает ужесточать надзор за криптовалютами. В Китае же решили не просто запретить любые криптовалюты и операции по ним, но собираются еще и отслеживать любые криптовалютные транзакции, которые теперь являются незаконными. По мнению китайских властей, криптовалюты создают угрозу национальной безопасности, финансовой стабильности, поэтому с ними нужно бороться на государственном уровне. Разрабатываемая система будет способна отследить не только сами транзакции, но и идентифицировать отправителя и получателя цифровых активов. Ну а пока Китай запрещает, Америка – не воспрепятствует. Напомню, что ранее неоднократно появлялась информация о том, что США также могут значительно ужесточить надзор за криптовалютами и цифровыми активами. Однако на данный момент этого не произошло. Наоборот, комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам «признала» биткоин и начала выдавать разрешения на ETF-фонды в биткоине. Новое налоговое законодательство, которое предписывает передавать в Налоговое Управление сведения о всех сделках на сумму свыше 10000$, еще не принято. Многие инвесторы пользуются этим для того, чтобы пополнить собственные запасы биткоина. Один из крупнейших публичных держателей биткоина, компания Microstrategy, докупила монет еще на 400 млн $. Было куплено еще 7 тысяч биткоинов по средней цене около 59000$. Таким образом, компания владеет уже 121000 монет на общую сумму около 6,9 млрд $. Текущий повышательный участок тренда по-прежнему не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит, как импульсный пяти волновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Однако отход котировок в течение последних трех недель от достигнутых максимумов может означать завершение предполагаемой волны 5, которая в этом случае получится укороченной. В данное время я склоняюсь к этому варианту. Альтернативного варианта в данное время нет, так как инструмент не пытается возобновить построение повышательного участка тренда. Этот вариант нельзя полностью отметать, однако, если отталкиваться только от волновой разметки, то сейчас должен быть построен хотя бы трех волновой нисходящий участок тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 51200$ и 46900$. Многое для биткоина теперь будет зависеть от нового штамма Омикрон и его распространения во всем мире. Мы уже видели в пятницу, как рынки могут реагировать на сообщения об ухудшении эпидемситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD | Формируется флет | Как расторговать?

Третий день на паре GBPUSD формируется флетовое движение. Это указывает на баланс в количестве лимитных покупателей и продавцов. Выход за пределы зоны с закреплением укажет дальнейшее направление работы. Сегодня пара зажата между двумя значимыми зонами. Поддержкой выступает НКЗ 1/2 1.3283-1.3266, которая уже была протестирована в пятницу. Сопротивлением является НКЗ 1/4 1.3371-1.3363. Пока пара торгуется в диапазоне и нет направленности ни покупки, ни продажи не являются выгодными. Для того, чтобы открыть безопасную сделку необходимо закрытие дневных торгов за одной из этих зон. Любой из указанных выше вариантов будет выгодным. Важно, чтобы мы смогли определить дальнейшее направление. Если пара продолжит торговаться во флете, то лучше поискать возможности на других инструментах, которые уже формируют модели роста против доллара. Паттерн "ложного пробоя" любого из экстремумов только усилит дальнейшее движение в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD | Удерживаем покупки. Ищем новые цели

Пара EURUSD продолжает формировать восходящую модель. Целью роста остается недельная КЗ 1.1379-1.1362. Любое нисходящее движение является коррекционным.Вчера были получены выгодные цены на покупку инструмента. Определяющей поддержкой остается НКЗ 1/2 1.1243-1.1235. Если возобновится нисходящее движение, то в пределах этой зоны будут получены наиболее выгодные цены на покупку инструмента. Вероятность обновления недельного максимума составляет 80%, поэтому длинные сделки должны быть приоритетом на ближайшие два дня. Важно отметить, что недельная КЗ совпадает со значимым ноябрьским экстремумом, поэтому при ее тесте необходимо зафиксировать большую часть покупок. Тест недельной КЗ также увеличит вероятность возобновления падения, поэтому паттерн на продажу в пределах нее будет выгодной возможностью для открытия продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс