Какую политику ведут ФРС и ЕЦБ и как она влияет на направление пары EURUSD

Евро сдал часть позиций, так и не сумев их компенсировать во время вчерашних торгов, так как даже несмотря на фиксацию прибыли, наблюдаемую в конце прошлой недели по американскому доллару, давление и риски со стороны нового штамма коронавируса Омикрон заставляют инвесторов придерживаться более безопасных активов. Политика ФРС Тут самое время вспомнить о том, что чиновники Федеральной резервной системы на своем последнем заседании были готовы начать сокращение программы покупки облигаций более крупными темпами, чтобы сдерживать инфляцию. Теперь же, когда в их распоряжении находятся данные по инфляции, скорей всего можно ожидать более серьезных изменений уже в ходе последнего в этом году декабрьского заседания комитета по открытым рынкам. Скорей всего комитет объявит об очередном сокращении темпов покупки активов, но более важным станет момент – когда в центральном банке прибегнут к изменению процентной ставки по федеральным фондам. Ожидается, что это произойдет намного раньше, чем предполагали политики в начале осени. Существует теория - если инфляция и дальше продолжит расти, а явных причин для ее замедления нет, в Федеральной резервной системе могут поднять ставки еще до полного сокращения программы покупки облигаций, как намеревались это сделать в Банке Англии летом этого года, но затем отказались от этой идеи. Данные Министерства торговли за октябрь показали, что цены выросли на 5% за последний год, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1990 года. В настоящее время базовым сценарием является то, что ФРС объявит о двухкратном сокращении ежемесячных покупок облигаций, и завершится программа к концу марта, а не летом, как предполагалось ранее. Как я отмечал выше, на своем прошлом заседании FOMC оставил процентные ставки близкими к нулю и объявил о сокращении объема покупки облигаций в рамках программы на сумму 120 миллиардов долларов в месяц. Если все произойдет, как и ожидается, для рынка это не будет существенным потрясением, так как еще в октябре трейдеры начали закладывать этот сценарий – что, собственно, и привело к такому восходящему тренду американского доллара против ряда рисковых активов. Более раннее сокращение программы даст чиновникам возможность поднять процентные ставки раньше, если это будет необходимо для сдерживания инфляции. Еще в сентябре этого года официальные лица ФРС разделились поровну по поводу необходимости поднятия ставки в следующем году или в 2023-м. В ходе своего недавнего выступления председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что политики будут использовать инструменты как для поддержки экономики и сохранения сильного рынка труда, так и для предотвращения роста инфляции. Из протокола заседания было видно, что многие продолжают рассчитывать, что уровень инфляции значительно снизится в течение 2022 года, в то время как среди них есть и те, кто смотрит на инфляцию - как на более устойчивую. Даже после октябрьских данных по CPI, уже существовала группа сторонников ускорения процесса более крупного сокращения программы покупки облигаций, но при условии, если цены продолжат расти. Сейчас их явно стало больше, а впереди нас ждут данные за ноябрь, которые расставят все точки над «и». В эту пятницу мы познакомимся и с данными по американскому рынку труда, где дела обстоят очень хорошо. Если число рабочих мест вырастит – серьезных поводов для промедления у Федеральной резервной системы вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом не останется. Напомню, что уходящий с поста вице-председателя Ричард Кларид, которого заменит Лаэль Брэйнард, губернатора Кристофер Уоллер, президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард и глава ФРС Сан-Франциско Мэр Дейли недавно заявили, что целесообразно обсудить ускорение процесса сворачивания действующей программы на следующем заседании FOMC 14-15 декабря. Эксперты ожидают, что с учетом последних данных, указывающих на рост ВВП в четвертом квартале до составить 6,5% в годовом исчислении, больше чиновников воспользуются этим моментом и все же объявят о сокращении мер поддержки экономики. Политика Европейского центрального банкаИ если с долларом США мы разобрались – пока для него только «зеленый свет» - нужно понять, о чем думаю в Европейском центральном банке. От его действий в отношении денежно-кредитной политики зависит и направление европейской валюты. Конечно, тот факт, что евро так сильно обвалился против доллара США играет на руку регулятору, так как в будущем это скажется на экспорте и принесет хороший процент при формировании ВВП. Однако будущее стимулов Европейского центрального банка не становится более ясным перед декабрьским заседанием. Сейчас точно известно, что действующая чрезвычайная программа покупки активов в связи с пандемией коронавируса будет свернута, как и планировалось, однако останется доступной для повторной активации в случае необходимости – такая необходимость может быть вызвана новым штаммом коронавируса Омикрон. В настоящий момент сложно сказать какими будут последствия нового штамма. На прошлой неделе ученые заявили, что им потребуется несколько недель на его доскональное изучение. В пятницу Всемирная организация здравоохранения назвала штамм омикрон «опасным вариантом». И пока ученые продолжают исследовать этот вариант, большое количество мутаций омикрона вызывает тревогу. По предварительным данным ВОЗ, этот штамм имеет повышенный риск повторного заражения. Однако доктор Анжелика Кутзи, южноафриканский врач, впервые обнаружившая вариант омикрона, совсем недавно сделала заявление, описав симптомы Омикрона как «чрезвычайно легкие». Это немного снизило опасения инвесторов по поводу возможного возобновления ограничений и введения локдаунов во время рождественских и новогодних праздников. Напомню, что впервые об этом штамме сообщили в ВОЗ из Южной Африки. Затем он был обнаружен в Великобритании, Израиле, Бельгии, Нидерландах, Германии и Италии. В США новый штамм пока не зарегистрирован. Многие страны, включая США, ограничили въезд из южной части Африки. Но давайте вернемся к политике центрального банка. Уже через три недели во Франкфурте официальные лица Европейского центрального банка соберутся в последний раз в этом году, чтобы обсудить детали денежно-кредитной политики. К тому времени с новым штаммом коронавируса будет ситуация более-менее понята, и скорей всего она сыграет немаловажную роль. Целью встречи будет проложить путь посткризисного стимулирования, чтобы обеспечить достаточную поддержку, направленную на очередную борьбу с коронавирусом – при этом не рискуя слишком высокой инфляцией. Чиновники исключают повышение процентной ставки в 2022 году, но хотят сохранить способность быстро реагировать на потрясения. Несмотря на растущую угрозу со стороны нового штамма, заявления политиков ЕЦБ начинают носить ястребиный оттенок. Изабель Шнабель, член Исполнительного совета ЕЦБ, состоящий из шести человек, заявила недавно, что инфляционные риски «смещены вверх». Все больше официальных лиц сходятся во мнении, что программа покупки облигаций PEPP, действительно будет остановлена по графику в марте. Это намерение было подчеркнуто и в протоколе ЕЦБ со своей последней встречи. Теперь члены ЕЦБ должны решить - следует ли им наращивать регулярную программу покупки активов, которая действовала для поддержки экономики еще до пандемии коронавируса, и в каком объеме они должны ее сохранить. Тот факт, что представители ЕЦБ уже заговорили о необходимости более осторожно относиться к стимулирующим программам, дает поддержку евро и делает его более привлекательным, особенно по текущим ценам. Что касается технической картины EURUSD Покупатели рисковых активов справились со своей задачей и удержали вчера важную для них поддержку в районе 1.1260. Это сохраняет восходящую коррекцию по евро, но нужно обновление недельных максимумов – без это рассчитывать на более крупный рост проблематично. Для этого им необходимо выбираться выше сопротивления 1.1315, что позволит дотянуться до следующего уровня 1.1360. После этого довольно легко можно будет забраться и на 1.1420. Если давление на торговый инструмент возрастет, то пробой 1.1260 быстро свалит пару назад к 1.1220, а там и рукой подать до минимумов месяца в районе 1.1185. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 ноября 2021 года

Вчера, в понедельник, евро немного снизился в качестве коррекции от роста 26-го числа, в целом сохраняя боковое движение в диапазоне 1.1170-1.1375. Осциллятор Марлин растёт, и, вероятнее всего, уровень 1.1375 будет достигнут. Выход над него будет означать отказ евро от модели бокового движения в пользу традиционного коррекционного роста к целевому уровню 1.1448, к которому приближается индикаторная линия Крузенштерна, усиливая его. От данного уровня может быть разворот цены вниз, в прежний нисходящий тренд, а в случае закрепления над ним это будет означать смену среднесрочного тренда.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин разворачивается вверх в положительной области. Ждём движения цены к сигнально-целевому уровню 1.1375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 30 ноября 2021 года

В понедельник австралийский доллар подрос на 23 пункта, диапазон торговли прожидил внутри уровней 0.7107-07171. Преодоление ценой любого из этих уровней может означать продолжение краткосрочного движения: нисходящего к цели 0.7065 (вершина июня 2020 года), восходящего к цели 0.7227. Осциллятор Марлин показывает разворот вверх, но он выглядит слабым.На четырёхчасовом масштабе цена подходит к магнитной точке – к точке совпадения целевого уровня 0.7171 с индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин уже предвосхищает это событие переходом в положительную область, выходом в зону растущей тенденции.Итак, закрепление цены над 0.7171 открывает цель 0.7227. Это вариант основной. Уход цены под уровень 0.7107 откроет альтернативный вариант с движением к 0.7065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 30 ноября 2021 года

Вчера пара USD/JPY ещё раз испытала на прочность поддержку вложенной линии ценового канала старшего тайфрейма, она обозначена на графике зелёным цветом. Теперь эту поддержку усиливала индикаторная линия Крузенштерна – отскок цены вверх получился качественным. Осциллятор Марлин разворот поддерживает, но ещё сохраняется в отрицательной области.Тем не менее, разворот должен получить подтверждение. Визуально сильным уровнем сопротивления является верхняя граница консолидации 26 октября-4 ноября 114.31. Также желательно получить подтверждение со стороны осциллятора Марлин, которому необходимо перейти в зону положительных значений.На графике четырёхчасового масштаба недоработки «быков», а точнее недостаточность проделанной ими работы видна более отчётливо. Цена всё ещё далеко ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин продвигается вверх медленно и всё ещё находится в отрицательной области. Поэтому вероятность ещё одной атаки на поддержку 113.13 остаётся высокой. Ждём развития дальнейших событий, формирование каких-либо технических сигналов или усиление имеющихся предпосылок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Британский фунт не реагирует на омикрон. Реагирует на омикрон только Борис Джонсон.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара GBP/USD в понедельник, в отличие от пары EUR/USD, не смогла даже закрепиться выше скользящей средней линии. То есть по факту рынки в пятницу не начали даже фиксировать прибыль о ранее открытым коротким позициям, как это сделали по паре евро/доллар. Также вряд ли такое слабое движение в пятницу и понедельник можно каким-то образом увязать с новым штаммом «коронавируса» «омикроном». Если фондовые индексы США в пятницу рухнули вниз, что при пустом календаре макроэкономических событий может быть связано с неутешительными новостями эпидемиологического характера, то вот валютная пара фунт/доллар не показала совершенно ничего ни в пятницу, ни в понедельник. Таким образом, в данное время сохраняются отличные шансы на продолжение падения фунта, хотя в 2021 году именно британская валюта дешевела против доллара гораздо более неохотно, чем евровалюта. Однако, в последние месяцы Великобританию накрывает новая «волна» негативных сообщений и событий, которые могут оказывать давление на фунт. Мы говорим «могут», так как доподлинно это никак нельзя проверить. Если бы фунт сейчас валился вниз, тогда можно было бы попытаться увязать такое движение с текущим фундаментальным фоном, но фунт стерлингов в 2021 году находится лишь в нисходящей тенденции, которая в глобальном плане является коррекцией против восходящего тренда. Следовательно, все движение вниз 2021 года может быть «техническим», может быть основано на американских факторах, может быть основано на совокупности факторов из Америки и Британии. Таким образом, нерешенность вопроса по «североирландскому протоколу», обвинения Франции в отказе Великобритании выдавать лицензии на вылов рыбы, обвинения Германии и Дании в невыполнении условий Brexit, «логистический кризис», «кризис кадров», «бензиновый кризис», эпидемиологический кризис(Британия остается на 2 месте в мире по количеству новых случаев заболевания COVID), все это может создавать давление на британский фунт. Борис Джонсон незначительно ужесточил ограничения в связи с «омикроном». Однако, если фунт и доллар пока никакого внимания не обращают на «омикрон»(и не удивительно, так как штамм только-только обнаружен), то правительства некоторых стран мира уже бьют тревогу. Не удивительно, что одним из мировых лидеров, которые призывают не игнорировать новый штамм, является Борис Джонсон. Премьер-министр страны, которая находится на одном из первых мест в мире по количеству жертв от «коронавируса» и по количеству случаев заболевания. А также по темпам вакцинации, которые, как видим, не особо спасают от заражений новыми типами вируса. Борис Джонсон уже ужесточил правила социального поведения внутри страны. Теперь все британские граждане обязаны носить маски во всех общественных заведениях и учреждениях, а также в транспорте. Помимо этого, прибывшие в страну британцы будут обязаны сдать ПЦР-тест и оставаться на самоизоляции до получения отрицательного результата. Правда, такие меры не кажутся «драконовскими» или хотя бы «жесткими». Как показали предыдущие «волны» и «штаммы», простого ношения масок и самоизоляции может не хватить для остановки распространения вируса. Зато Борис Джонсон созвал саммит министров здравоохранения G7 для того, чтобы обсудить ситуацию, возникшую с новым штаммом. Конференция должна была состояться еще вчера, поэтому сегодня мы можем получить новую информацию по этому поводу. Валютному рынку же сейчас следует пристально следить за распространением «омикрон-штамма» во всем мире, так как в будущем он может повлиять на курсы многих валют. Вопрос лишь в том, насколько сильным будет его распространение, и каковы будут его последствия. Напомним, что сейчас страны Евросоюза и без «омикрона» находятся в разгаре четвертой «волны». «Омикрон» может еще сильнее усугубить ситуацию. А экономикам Евросоюза и Великобритании сейчас явно не нужны новые потрясения. В Великобритании сегодня не будет никаких интересных, запланированных событий, а в Штатах – выступят с речами Джанет Йеллен и Джером Пауэлл. Они также могут затронуть в своих выступлениях тему нового штамма. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 71 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 30 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3220 и 1,3362. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3275 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3336 R2 – 1,3367 R3 – 1,3397 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вниз. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями уровни 1,3248 и 1,3220 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,3397 и 1,3428 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Штамм «Омикрон» наступает, но валютный рынок пока спокоен. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Штамм «Омикрон» наступает, но валютный рынок пока спокоен.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD в понедельник корректировалась против коррекции. Что произошло в последние дни? Европейская валюта нашла в себе силы отыграть малую часть потерянных ранее позиций и закрепиться выше скользящей средней линии. С одной стороны, для пары это уже достижение, так как в последние недели она преимущественно падала. С другой стороны, не стоит раньше времени открывать шампанское по поводу формирования нового восходящего тренда. Пока что евровалюта выросла на 110-120 пунктов, большую часть которых потеряла уже в понедельник. Поэтому сейчас даже нельзя толком сделать вывод, что рынки настроились на покупку пары. Также нельзя никаких выводов сделать и по фундаментальному фону. Декабрь начинается уже на этой неделе, и мы узнаем, настроена ли ФРС на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Также в эту пятницу станет известно значение очередного отчета NonFarm Payrolls, который очень важен для ФРС и может оказывать влияние на монетарную политику. Именно эти события будут наиболее важными в декабре, так как от ЕЦБ сейчас нет смысла ожидать каких-либо серьезных шагов. Однако, мы буквально на прошлой неделе писали, что состояние американской экономики и отсутствие «локдауна» в США не должно вводить в заблуждение. Мы говорили, что появится новый штамм и экономика США может «закрыться» вслед за европейской. К сожалению, мы оказались правы и новый штамм действительно появился... Пока что сложно сказать, какие последствия он вызовет для всего мира и мировой экономики. На данный момент известно, что он заразнее «дельта-штамма», которым сейчас в основном и болеют во всем мире, а также более устойчив к иммунитету уже переболевших или вакцинированных. Так как пока что в мире зарегистрировано небольшое количество заболеваний этим штаммом, то делать какие-либо выводы еще слишком рано. Однако общественность явно не желает дожидаться того момента, когда «омикрон» захватит весь мир. Израиль закрывает границы, трейдеры пока сохраняют спокойствие. В данное время, по большому счету, можно строить лишь догадки и предположения, так как официальных данных пока слишком мало. Некоторые медики считают, что «омикроном» могут заболеть те люди, которые недавно переболели «дельта» и не вылечились до конца. Некоторые считают, что только люди со слабым иммунитетом. Новый вариант вируса обнаружен пока всего в десятке стран мира, но, скорее всего, уже в ближайшие дни о нем заявят и многие другие. Израиль уже полностью закрыл свои границы для иностранцев. Карантин введен на две недели. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает закрыть авиасообщение с теми странами, где уже был выявлен новый штамм. О самом штамме также известно в данное время, что он почему-то заражает чаще молодых людей и может протекать практически бессимптомно. Таким образом, похоже, что мир стоит на пороге новой эпидемиологической катастрофы. Конечно, хочется верить, что штамм «омикрон» не станет таким разрушающим, как может показаться сейчас, однако предпосылки действительно очень плохие. Американские фондовые индексы в пятницу рухнули вниз. Предположительно, из-за новостей, касающихся нового штамма. Однако валютный рынок пока хранит спокойствие и это не может не радовать. Изменения в курсе той или иной пары на 50-100 пунктов вряд ли можно считать паникой. Более того, вряд ли можно связать пятничное падение доллара против евро, как следствие реакции рынка на новости об «омикроне». Дело в том, что евровалюта несколько недель, а то и месяцев, уже падает против доллара, поэтому в пятницу могла быть банальная фиксация прибыли по коротким позициям и банальная восходящая коррекция. Тем более, что уже в понедельник она не смогла продолжиться. Таким образом, с нашей точки зрения, две главные валютные пары пока никакой заинтересованности в фундаментальном фоне о новом штамме не показывают. По идее, если возникнет настоящая опасность заражения всего мира новым штаммом, доллар США должен будет расти так, как он этот делал в феврале-марте 2020 года, так как является мировой резервной валютой. Поэтому любое движение не в пользу доллара не может считаться реакцией рынка на «омикрон». Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 30 ноября составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1193 и 1,1329. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1353 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше мувинга, но пока не может продолжить движение вверх. Таким образом, сегодня следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1329 и 1,1353, если пара удержится выше скользящей средней линии. Продажи пары следует рассматривать, если цена закрепится ниже мувинга, с целями 1,1230 и 1,1193. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Британский фунт не реагирует на омикрон. Реагирует на омикрон только Борис Джонсон. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов позволил

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник двигалась опять не самым лучшим образом. Тем не менее, несколько хороших торговых сигналов было сформировано. Однако обо всем по порядку. Прежде всего отметим, что волатильность дня составила около 70 пунктов, что не очень много для фунта стерлингов. Однако в понедельник в течение дня не было ни одного важного макроэкономического события. Лишь выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла вечером, когда трейдеры должны были уже покинуть рынок, закрыв все сделки. Тем не менее, получается, что пара фунт/доллар в понедельник отыграла практически всю пятничную коррекцию. Следовательно, нисходящая тенденция может сохраниться, но об этом поговорим чуть ниже. Пока что разберем те два сигнала, которые трейдеры должны были отрабатывать. В первый раз пара отскочила от уровня-экстремума 1,3352, сформировав сигнал на продажу. После его формирования цена прошла вниз всего 12 пунктов и вернулась к уровню 1,3352 и даже превысила его, отработав критическую линию, которая пролегала выше на 8 пунктов. Именно поэтому уровень и линию следовало рассматривать в паре, как область сопротивления. Поэтому сделку на продажу не следовало закрывать. А когда цена отскочила от критической линии, это был еще один сигнал на продажу, поэтому следовало оставаться в шортах. В итоге, цена после этого отскока все же начала движение вниз и прошла суммарно около 50 пунктов в нужном направлении. Поэтому короткие позиции следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли 50 пунктов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вырвалась из нисходящего канала, но уже в понедельник сделала все, чтобы возобновить движение на Юг. Таким образом, как мы и говорили вчера, выход из канала не говорит сейчас ни о чем. Фунт все также может продолжать падение. Особенно, если уровень паники в мире относительно штамма «омикрон» будет нарастать. В этом случае спрос на доллар может расти, как на резервную валюту. Также хорошо видно на иллюстрации часового ТФ и 4-часового ТФ, что пара отскочила несколько раз от критической линии. То есть быки не справились даже с самым первым сопротивлением на своем пути. На 30 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3186, 1,3246, 1,3277, 1,3352, 1,3406. Линии Сенкоу Спан Б(1,3426) и Киджун-сен(1,3343) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому трейдеры смогут обратить внимание только на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлл и министра финансов США Джанет Йеллен. Индикатор потребительской уверенности вряд ли вызовет интерес у рынков. Сейчас в мире есть и гораздо более важные и интересные темы. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Штамм «Омикрон» наступает, но валютный рынок пока спокоен. Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Британский фунт не реагирует на омикрон. Реагирует на омикрон только Борис Джонсон. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 – 15 ноября) настроение профессиональных трейдеров стало гораздо более «медвежьим». Однако это не должно удивлять, так как в последние несколько месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется, что отлично отображает первый индикатор на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии, которые обозначают нетто-позиции(проще говоря, настроение) некоммерческих и коммерческих трейдеров, постоянно меняют направление движения и постоянно меняют свое положение относительно нулевого уровня. Прошлая отчетная недели лишь утвердила нас в этих выводах. Зеленая линия опять сильно снизилась, а красная – сильно повысилась, хотя еще пару недель назад все было наоборот. Таким образом, формально настроение профессиональных трейдеров стало более «медвежьим», но в реальности оно меняется каждый пару недель, поэтому долгосрочный вывод сделать не получается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов Buy и открыла 17 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция снизилась сразу на 21 тысячу контрактов, что для фунта очень много. Однако и это не имеет особого значения, так нетто-позиция некоммерческих трейдеров также постоянно прыгает то вверх, то вниз, о чем красноречиво сигнализирует второй индикатор на иллюстрации выше. Следует также отметить, что в долгосрочном плане и сам курс пары фунт/доллар тоже постоянно прыгает то вверх, то вниз. Таким образом, сделать долгосрочный прогноз по отчетам COT не получается. В пятницу новый отчет COT не вышел, поэтому ждем его в начале этой недели. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта и покупатели

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD не показала ничего интересного. Сразу следует отметить, что на понедельник были запланированы выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Однако должны были состояться они лишь поздно вечером, когда мы рекомендуем уже покинуть рынок, так как торговля на младших таймфреймах является интрадей. Таким образом, мы даже не принимаем во внимание эти события, так как на движения пары в течение дня они ни коим образом не могли повлиять. Также следует сразу отметить, что общая волатильность дня составила порядка 60 пунктов, но в течение европейской и американской сессий пара сумела пройти лишь 36 пунктов. Таким образом, можно считать, что волатильность дня составила именно 36 пунктов, что очень мало и не способствует активной торговле и формированию множества сигналов. В целом же пара в понедельник торговалась преимущественно вбок и сформировала два торговых сигнала, которые трейдеры должны были в любом случае отрабатывать, так как никаких альтернатив не было и отфильтровать их тоже не получилось. Цена дважды отскакивала от уровня-экстремума 1,1264 и линии Киджун-сен, которая в течение дня повысилась до 1,1259. Соответственно, оба раза следовало открывать длинные позиции. В первый раз цена сумела пройти вверх 22 пункта, а потом вернулась к 1,1264, поэтому сделка должна была закрыться в безубытке по Stop Loss. Во второй раз вверх пара вообще не прошла ничего, поэтому сделку следовало закрывать вручную также в нулевой прибыли. В итоге, первый торговый день недели не принес ни убытков, ни прибыли. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, так как до линии тренда паре все еще далеко. На иллюстрации выше видно, что цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, хотя на самом деле это не так. До этой линии цена может добраться только завтра, однако сам по себе отскок весьма примечательный. Точно также, как и отскок от критической линии. Таким образом, цена сейчас находится между двумя важными линиями и преодоление любой из них позволит ожидать движение в ту же сторону. Во вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1264, 1,1331, 1,1371, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1325) и Киджун-сен(1,1258). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 ноября в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за ноябрь, а в США – состоятся выступления Джерома Пауэлла и Джанет Йеллен. Напомним, что весь мир сейчас охвачен паникой из-за нового штамма вируса «омикрон». Не исключено, что два высокопоставленных американских чиновника также прокомментируют эту ситуацию. А Йеллен может и еще раз заявить о возможном дефолте 15 декабря, если Конгресс не повысит лимит госдолга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Штамм «Омикрон» наступает, но валютный рынок пока спокоен. Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Британский фунт не реагирует на омикрон. Реагирует на омикрон только Борис Джонсон. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 - 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно. Новый отчет COT в пятницу не вышел, скорее всего, из-за Дня Благодарения в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 ноября? Простые советы для новичков. Пара откатилась на 50% от движения пятницы

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась нельзя сказать что странно – скорее, довольно прогнозируемо, если учитывать все факторы. Начнем с технических. В пятницу пара выросла на 120 пунктов, показав незаурядную волатильность, которой крайне редко может похвастаться в последние месяцы. Учитывая, что в это же время фунт стерлингов не показал ничего подобного, мы делаем вывод, что причина столь сильного роста евро крылась не в «омикрон-штамме» и всеобщей панике. Учитывая и то, что никакого другого сильного и важного фундаментального и макроэкономического фона в пятницу не было, получается, мы наблюдали за тем, как участники рынка фиксируют прибыль по коротким позициям, что и привело к достаточно сильному движению вверх. Таким образом, в понедельник мы увидели простой откат против сильного движения в пятницу. Тем не менее успела сформироваться даже несильная восходящая линия тренда. Однако она может быть преодолена уже завтра по аналогии с нисходящим каналом по фунт/доллару.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина в понедельник была достаточно банальной. Если по 30-минутному можно сказать, что пара корректировалась, то есть двигалась вниз, то на 5-минутном ТФ отлично видно, что большую часть дня котировки провели в боковом канале между уровнями 1,1259 и 1,1290, а снижение наблюдалось лишь ночью, когда большая часть трейдеров нашего часового пояса спали. Тем не менее даже во флэте было сформировано несколько торговых сигналов. На иллюстрации выше мы их отметили прямоугольниками, хотя на самом деле их было сформировано гораздо больше чем три. От одного только уровня 1,1259 отскоков было по меньшей мере 5. Однако это были однотипные отскоки, которые не должны были привести к открытию пяти сделок на покупку. Итак, по порядку. Первый отскок от уровня 1,1259 – сигнал на покупку и рост пары к уровню 1,1290. В итоге прибыль по длинной позиции 12 пунктов. Отскок от уровня 1,1290 формировался несколько часов, но все же сформировался, и после него цена опустилась обратно к уровню 1,1259. Таким образом, этот сигнал на продажу следовало отрабатывать, а прибыль по нему составила 13-15 пунктов. Далее следовало открывать новые длинные позиции, так как от уровня 1,1259 последовало несколько отскоков, но на этот раз цена уже не смогла начать новый виток восходящего движения, поэтому последнюю сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней, скорее всего, составила 0 пунктов. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась. Таким образом, теперь некоторое время может продолжаться рост европейской валюты, но вряд ли движение будет сильным. Однако пока остается актуальной восходящая линия тренда, покупки остаются целесообразными. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 30 ноября являются 1,1192, 1,1231, 1,1259, 1,1290, 1,1321. Take-Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss – в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take-Profit. Во вторник мы рекомендуем начинающим трейдерам обратить внимание на отчет по инфляции в Евросоюзе. Он может вызвать реакцию рынка, а его фактическое значение вряд ли будет совпадать с прогнозом и предыдущим. Также завтра выступят с речами Джанет Йеллен и Джером Пауэлл, что может немного повлиять на настроение рынков. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 ноября? Простые советы для новичков. Как и ожидалось, фунт стерлингов не смог продолжить

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD сменила тенденцию на восходящую в пятницу, но очень быстро от нее «отказалась». Другими словами, быки не смогли продолжить движение вверх в понедельник и откатились от максимумов пятницы практически на 100%. В следствие этого был сформирован уже боковой канал, преодоление нижней границы которого может означать возобновление нисходящей тенденции. Мы считаем, что это сейчас наиболее логичный вариант. Также следует внимательно следить за возможным отскоком цены от нижней границы канала. Он может спровоцировать виток восходящего движения к верхней границе, то есть на 80 пунктов минимум. Что касается макроэкономического и фундаментального фона понедельника, то обратить внимание начинающим трейдерам было абсолютно не на что. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар в понедельник выглядит довольно неплохо. Особенно во второй половине дня. Однако торговый сигнал был сформирован только один – около уровня 1,3360, который является скорретированным уровнем(раньше он располагался чуть ниже, на 1,3352), но значение 1,3360 – это максимум пятницы. Однако это не играет особой роли в вопросе определения единственного сигнала на продажу в понедельник, так как даже если бы он сформировался чуть ниже, это все равно означало бы открытие одной короткой позиции. Таким образом, особой разницы нет. Итак, отскок от уровня 1,3360 следовало отрабатывать. Цена в последствии опустилась к уровню 1,3304, который поначалу даже преодолела, но дальше продолжить падение уже не смогла. Таким образом, около этого уровня и следовало закрывать сделку вручную ближе к вечеру. Прибыль составила бы в этом случае около 50 пунктов. Также сделка могла закрыться по любому Take Profit. Поэтому прибыль в любом случае была бы получена. Около уровня 1,3304 также сформировался сигнал, формально на продажу. Но, так как на тот момент уже была открыта короткая позиция, то вторую такую же открывать, конечно, не стоило. А сигнала на покупку сформировано не было, так как пара не смогла уверенно закрепиться выше уровня 1,3304. Как торговать во вторник: В данное время на 30-минутном таймфрейме всего за пару дней отменилась нисходящая тенденция и сформировался боковой канал. Таким образом, в ближайшие дни пара может находится во флэте, так как ширина канала всего 80 пунктов, что очень мало. Преодоление любой из его границ может послужить сигналом к открытию сделок. Точное также, как и отскок от любой из границ. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3276, 1,3304, 1,3360, 1,3407 – 1,3416. Мы рекомендуем торговать по ним во вторник. От них цена может отскочить или преодолеть их. Ниже важных уровней нет, так как цена не была на этих ценовых отметках уже больше года. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 30 ноября в Великобритании вновь не будет ничего интересного, а в США состоятся выступления Джерома Пауэлла и Джанет Йеллен, однако далеко не факт, что на эти события последует реакция рынков. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли покупать нефть здесь и сейчас?

Здравствуйте, уважаемые коллеги!На фоне сообщений о новом штамме COVID-19, активы по всему миру пережили одну из самых сильных распродаж в 2021 году. Стоит ли покупать сейчас нефть #CL и как правильно принять решение? Разбираем в этой статье!В пятницу, 26 ноября, фондовые рынки по всему миру пережили шоковое падение. Нефть упала более чем на 11%, что открыло новые горизонты для ее дальнейшего снижения. На фоне падения нефти энергетический сектор потерял 4% своей стоимости в долларах США, и это были не самые большие потери: - авиакомпании потеряли 6.47%. Всего же товарные рынки, по всему спектру активов, потеряли около 7%, что не могло не отразиться на акциях российских компаний. Российский рынок потерял 4.2% стоимости в долларовом эквиваленте, что вызвало в инвесторский кругах легкий приступ паники. Однако уже в понедельник утром, рынки начали активное восстановление, что поставило перед торговцами вопрос: - не пора ли вновь покупать столь сильно подешевевшие активы? Скажу сразу, однозначный ответ на данный вопрос кроется только в торговой системе трейдера и строго индивидуален. Однако, когда трейдер не имеет формализованной системы и вертится из стороны в сторону гонимый информационными потоками, словно флюгер под напором шквалистого ветра, это создаёт ему огромные проблемы. Покупай, орут ему из каждого утюга, и он покупает, продавай — и он продаёт. Если вы узнали себя в таком нерадивом трейдере, эта статья точно для вас. Естественно, что в одной статье невозможно дать все необходимые знания, но кое какие основы заложить можно, поэтому давайте разберём их на конкретных примерах трендовых индикаторов известных под названием скользящие средние линии. Для нашей системы и определения того, что нам делать, возьмём две средние линии, одну с периодом 20, а вторую с периодом 50 дней. При этом метод расчёта средних линий для нас, в данном случае, не имеет значения, это может быть экспоненциальная средняя или средневзвешенная, суть не в том. Суть в том, что на дневном тайме период 20 означает среднее количество рабочих дней в месяц, а период 50 среднее количество рабочих дней в квартал. Поскольку мы имеем дело с приближением, то точное количество дней в периоде нас не интересует. Необходимо отметить, что сделка открытая на дневном тайме с 70-процентной вероятностью случаев будет находится в рынке от одного до трёх месяцев. Вам также следует понять, что если цена закрытия находится выше среднего 20-ти или 50-дневного значения, то цена стремится к повышению, а если ниже среднего значения, то к понижению. Итак вооружившись этими знаниями, мы с вами можем точно определить: - какое направление в сделке нам следует занять, стоит ли нам покупать, продавать или воздерживаться? Не забывая применять в отношении любого графика принцип: - тенденция будет продолжена пока мы не получим обратного. Начнём рассмотрение ситуации с дневного графика нефти марки WTI (рис.1), которая в терминалах компании InstaForex имеет тиккер #CL. Как следует из диаграммы, цена сейчас находится ниже уровня скользящих средних с периодом 20 и 50, на значении $68.15. Физический смысл такого положения цены заключается в том, что в данный конкретный момент времени цена склонна к снижению как на периоде один месяц, так и на периоде один квартал. Вопрос: - если интерпретировать положение цены в контексте текущего движения вниз и положения цены относительно скользящих средних линий, что должен делать трейдер в общем случае? Ответ — продавать. Второй вопрос, на который следует ответить: - какую цель может преследовать трейдер открыв позицию на продажу? Ответ заключается в том, что целью будет выступать ближайший важный минимум, который для нашего случая расположен на отметке $62.50. Третий вопрос, который должен задать себе трейдер: - где фиксировать убытки если прогноз на движение цены окажется неверным? Ответ: - убытки необходимо фиксировать за уровнем ближайшего максимума, применительно к нашему графику $79.88. рис.1: Техническая картина нефти WTI - #CL Однако, есть еще один очень важный момент. Такая сделка не является для нас приемлемой по причине того, что наша прибыль меньше либо равна возможному убытку. Таким образом, даже зная направление цены, мы не всегда можем войти в сделку. Поэтому нам следует увеличить нашу возможную прибыль за счёт удлинения предполагаемого хода цены. Следующая цель по данному графику будет расположена на отметке 57.50, в районе апрельского минимума, что опять не даёт нам возможности открыть сделку с хорошими коэффициентами прибыли и риска. Рассмотрение более глубоких уровней теоретически возможно, однако вероятность их достижения стремительно уменьшается по мере расстояния необходимого пройти цене для достижения цели. Заметьте, я сознательно не рассматриваю возможности покупок, т. к. в самом начале определил, что они невозможны по причине снижения нефти на дневном тайме. Покупки станут возможными только тогда, когда для этого будут сформированы условия, первым, из которых будет повышение цены нефти WTI выше уровня скользящих средних. В такой системе есть один наиважнейший момент она не дает трейдеру потеряться в тумане мнений аналитиков. Обладая такой системой трейдер знает, что он не будет открывать сделки без соблюдения минимальных условий предполагающих получение прибыли с определенным положительным коэффициентом и строго определенным направлением движения, до тех пор пока условия не изменятся на противоположные.Подведём итог нашего обзора. Вне зависимости от того, что происходит на рынке у трейдера должна быть формализованная система позволяющая ему определять точки входа и выхода, а также приблизительные сроки нахождения в позиции. Скользящие средние лишь один из вариантов определения направления движения цены. Рынок, на котором планируется открытие позиций, должен быть трендовым, а торговля осуществляться в направлении наиболее вероятного получения прибыли, т. е. по тренду, а не против него. Трейдер должен сопоставлять имеющуюся у него информацию и отдавать приоритет графику, а не произвольной трактовке событий. Даже зная наиболее вероятное направление движения трейдер не всегда может открыть сделку, т. к. для этого нужны подходящие коэффициенты прибыли и риска. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 ноября? Простые советы для новичков. Пара откатилась на 50% от движения пятницы.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась нельзя сказать, что странно, скорее, даже довольно прогнозируемо, если учитывать все факторы. Начнем с технических. В пятницу пара выросла на 120 пунктов, показав незаурядную волатильность, которой крайне редко может похвастаться в последние месяцы. Учитывая то, что в это же время фунт стерлингов не показал ничего подобного, мы делаем вывод, что причина столь сильного роста евро крылась не в «омикрон-штамме» и всеобщей панике. Учитывая и то, что никакого другого сильного и важного фундаментального и макроэкономического фона в пятницу не было, получается, что мы наблюдали за тем, как участники рынка фиксируют прибыль по коротким позициям, что и привело к достаточно сильному движению вверх. Таким образом, в понедельник мы увидели простой откат против сильного движения в пятницу. Тем не менее, успела сформироваться даже несильная восходящая линия тренда. Однако, она может быть преодолена уже завтра по аналогии с нисходящим каналом по фунт/доллару. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина в понедельник была достаточно банальной. Если по 30-минутному можно сказать, что пара корректировалась, то есть двигалась вниз, то на 5-минутном ТФ отлично видно, что большую часть дня котировки провели в боковом канале между уровнями 1,1259 и 1,1290, а снижение наблюдалось лишь ночью, когда большая часть трейдеров нашего часового пояса спало. Тем не менее, даже во флэте было сформировано несколько торговых сигналов. На иллюстрации выше мы их отметили прямоугольниками, хотя на самом деле их было сформировано гораздо больше, чем три. От одного только уровня 1,1259 отскоков было по меньшей мере 5. Однако это были однотипные отскоки, которые не должны были привести к открытию пяти сделок на покупку. Итак, по порядку. Первый отскок от уровня 1,1259 – сигнал на покупку и рост пары к уровню 1,1290. В итоге прибыль по длинной позиции 12 пунктов. Отскок от уровня 1,1290 формировался несколько часов, но все же сформировался и после него цена опустилась обратно к уровню 1,1259. Таким образом, этот сигнал на продажу следовало отрабатывать, а прибыль по нему составила 13-15 пунктов. Далее следовало открывать новые длинные позиции, так как от уровня 1,1259 последовало несколько отскоков, но на этот раз цена уже не смогла начать новый виток восходящего движения, поэтому последнюю сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней, скорее всего, составила 0 пунктов. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась. Таким образом, теперь некоторое время может продолжаться рост европейской валюты, но вряд ли движение будет сильным. Однако, пока остается актуальной восходящая линия тренда, покупки остаются целесообразными. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 30 ноября являются 1,1192, 1,1231, 1,1259, 1,1290, 1,1321. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. Во вторник мы рекомендуем начинающим трейдерам обратить внимание на отчет по инфляции в Евросоюзе. Он может вызвать реакцию рынка, а его фактическое значение вряд ли будет совпадать с прогнозом и предыдущим. Также завтра выступят с речами Джанет Йеллен и Джером Пауэлл, что также может немного повлиять на настроение рынков. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Чем мутант из ЮАР опасен для доллара? Декабрь может стать испытанием для ралли USD

По информации ВОЗ, пока рано утверждать, что течение нового штамма вируса хуже, чем дельты. Для такого рода выводов нужно, чтобы прошло несколько недель. Тогда будет более или менее понятно, с чем мир имеет дело и насколько новый вирус устойчив к вакцине. Если говорить о заразности, то в Южной Африке отмечен резкий скачок заболеваемости. Значит, следующая разновидность ковида легче передается от человека к человеку. Сейчас поток негативных новостей, связанных с омикроном, немного ослаб. У рынков появилось время на передышку, но говорить о завершении коррекции рано. Тенденция к закрытию границ для туристов не получает продолжение, многое будет зависеть от поступающих новостей. Ближайшие важные сообщения могут прийти сегодня-завтра. Англия в понедельник собрала министров Минздрава стран G7 для обсуждения вариантов реагирования. Президент США выступит с сообщением о готовности властей ведущих экономик принимать болезненные превентивные решения. В фокусе рынков на этой неделе будет отчет ADP и NonFarm Payroll за ноябрь. До этих публикаций, в понедельник и вторник, выступают представители ФРС. Вряд ли рынки спокойно отреагируют на комментарии чиновников, в которых, как ожидается, будет затронута тема нового штамма. Возможно, придется отложить на более позднее время повышение ставки ФРС. Омикром пришел совсем не вовремя, только в ЦБ США заговорили о борьбе с инфляцией, что резко повысило ожидания повышения ставки, и вот опять... В целом мутант из ЮАР и неопределенность, связанная с этим типом вируса не должны негативно повлиять на доллар. Напротив, статус «американца» как валюты-убежища означает, что он может извлечь выгоду из складывающейся ковидной обстановки. Однако против фактов не пойдешь, а в пятницу он упал на общем эмоциональном дисбалансе относительно омикрона и это факт. Новый тип вируса страшен для доллара тем, что рассматривается в качестве фактора, влияющего на то, когда ФРС начнет повышать ставки. По этой причине ING прогнозирует снижение доллара в декабре, поскольку ФРС может дать заднюю в нормализации политики. Пока же индекса доллара частично развернул пятничный откат. В понедельник он двигался к 96,40. Покупатели тем временем приготовились к пробитию максимума этого года – отметки 97,00. Прорыв может подтолкнуть индекс доллара к дальнейшему ралли в область 97,80. Дальше пробиться будет сложно – здесь находится сильное сопротивление. По евро никаких обнадеживающих прогнозов, пара EUR/USD, скорее всего, усилит снижение. Старый свет плохо справляется с вирусной нагрузкой, к тому же географически Европа ближе расположена к Южной Африке, а это значит, что новая волна при условии высокой заразности омикрона здесь начнется быстрее, чем в США. Сегодня пара вновь опустилась ниже отметки 1,1300, что говорит о потере бычьего импульса. Неспособность покупателей закрепиться выше 13-й фигуры свидетельствует о том, что в ближайшие сессии разовьется нисходящий тренд по евро, прогнозируют в Scotiabank. После небольшой заминки цель по снижению пары EUR/USD в область 1,1100, а затем и к 1,1000 вновь стала актуальной. В первую очередь это обусловлено мягкой позицией ЕЦБ и повышенных шансов на повсеместное введение карантина в еврозоне. Поддержка расположена на 1,1260, затем на 1,1230. Сопротивление находится на 1,1300 и 1,1331. Интерес сейчас вызывает движение пары USD/JPY. Иена сейчас находится далеко не там, где была еще пару сессий назад (115,00). Это говорит о том, что она остается валютой с высоким бета-фактором, в зависимости от того, повлияют ли дальше коронавирусные новости на настроения инвесторов. Урон в паре USD/JPY является существенным на локальном уровне. Картина примет более угрожающий вид в случае пробития разворотного минимума 112,73 от октября. Далее вызов получит еще более значимая область 111,50–111,00. Похоже, на этой неделе рынки будут жонглировать новостными заголовками об омикроне и в перерывах изучать макроэкономические данные для последующей отложенной реакции. При отсутствии позитивных новостей верх может взять неопределенность, которая приведет к тому, что сделки, связанные с риском, потянут рынок вниз, прежде чем ситуация улучшится. Для дальнейшего более серьезного ухудшения настроений неопределенности будет мало, потребуются по-настоящему плохие новости по ситуации с новым вирусом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 ноября. Британский фунт: не долго музыка играла.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако, так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e может близиться к своему завершению или уже быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3271 указывает на то, что она завершена, а вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Обращаю внимание на то, что по инструментам Евро/Доллар и Фунт/Доллар сейчас завершились(или близятся к завершению) нисходящие структуры A-B-C. Таким образом, оба инструмента могут начать построение нового повышательного участка тренда в ближайшее время. Усложнение волны e в C придется признать только, если будет выполнена удачная попытка прорыва отметки 1,3271, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Британец не сумел даже коррекционную волну построить. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы повысился всего на 10 базовых пунктов, если считать по уровням открытия и закрытия дня. То есть повышение очень слабое и этот фактор ставит под сомнение завершение построения нисходящей волны C. Как правило, если длительное движение завершается, то завершается резко. По британцу ничего такого сейчас не видно. Таким образом, уже сегодня или завтра может быть предпринята удачная попытка прорыва отметки 1,3271, что приведет к дальнейшему снижению котировок британца. Тем временем, новостной фон для инструмента отсутствовал в понедельник. По крайней мере, экономический. Зато поступила новая информация из Брюсселя, где, как оказалось, Еврокомиссия вовсю готовится к «войне» с Великобританией. Анонимные источники сообщили, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович инициировал разработку пакета санкций против Великобритании на тот случай, если Лондон откажется выполнять некоторые пункты соглашения о Brexit'e или введет в действие статью 16. Если это случится, Брюссель сможет оперативно ввести пошлины на импорт из Британии, а также принять ряд других санкций в ответ на нарушения договора со стороны Лондона. Впрочем, ситуация тут очень серьезная, так как сама статья 16 очень расплывчатая и не дает четких ответов на многие вопросы. Например, любая из сторон может ввести ее в действие, если существует угроза национальной безопасности, серьезных экономических убытков и возникновения других проблем. Но тогда и другая сторона имеет право принять «пропорциональные меры» в ответ на действия первой. Какие именно это могут быть «пропорциональные меры» пока непонятно, поэтому обе стороны продолжают вести переговоры и стараются избежать дальнейшего ухудшения отношений. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может быть завершена. Таким образом, сейчас я бы даже советовал покупки инструмента в расчете на построение нового участка тренда. Ограничительные ордера Stop Loss можно разместить ниже отметки 1,3271 на тот случай, если спрос на американскую валюту вновь начнет расти. Удачная попытка прорыва отметки 1,3271 позволит вновь продавать инструмент, но небольшими объемами, с целью около отметки 1,3043, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена), но однозначных подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 ноября. Новый штамм Омикрон внес сумятицу на валютный рынок.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения никаких изменений. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Дальше все интереснее. Отход котировок от достигнутых минимумов позволяет предположить, что построение предполагаемой волны с в С завершено. Если это действительно так, то в данное время началось построение новой повышательной волны, предположительно d в С, так как волна С может принять пяти волновой, но при этом коррекционный вид. Также возможно построение еще одной внутренней волны внутри с в С. В этом плане неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает на неготовность рынков к покупкам инструмента. Также может быть вариант, при котором волна С примет трех волновой вид и уже завершена. Или завершится в ближайшее время. В любом случае следует ожидать повышения котировок в ближайшую неделю. Все обсуждают новый штамм Омикрон. Так ли все плохо и опасно? Новостной фон для инструмента EUR/USD в понедельник практически отсутствовал. Амплитуда инструмента составила около 20 базовых пунктов в течение дня, а спрос на европейскую валюту опять снижался. Создается впечатление, что пятничное повышение котировок было простой случайностью. По крайней мере уже в понедельник рынки не захотели продолжать тенденцию пятницы. Это говорит о том, что еще один нисходящий импульс мы можем увидеть. А, тем временем, на рынке сейчас говорят только об одном – о новом штамме Омикрон, который уже выявлен в некоторых странах, а, по заверениям врачей, может быть гораздо заразнее варианта Дельта. На этом фоне в пятницу упал фондовый рынок США, а также пострадал криптовалютный рынок, так как игроки начали избавляться от наиболее рисковых активов, которые обычно и падают первыми в случае кризиса или паники. Однако, с моей точки зрения, причин для паники сейчас нет. Во-первых, по данным ВОЗ штамм Омикрон является «вызывающим обеспокоенность», но точно также вызывает обеспокоенность и штамм Дельта, с которым сейчас борются во всем мире. Врачи ЮАР, где впервые и был обнаружен новый штамм, заявили, что он, возможно, будет менее восприимчив к существующим вакцинам, но это не означает, что вакцины будут бесполезными. Также сообщается, что Омикрон-штамм не вызывает тяжелых осложнений и в большинстве случаев не требует госпитализации. Таким образом, он может быть не опаснее Дельта. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако неудачная попытка прорыва отметки 1,1314 указывает на возможное построение еще одной понижательной волны. Таким образом, я бы посоветовал продажи инструмента с ограничительным ордером выше уровня 1,1314 и целями, расположенными около расчетной отметки 1,1154, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Но она может быть и трех волновой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил импульсный рост и пытается закрепиться выше $57k: когда криптовалюта возобновит бычье ралли?

Первая криптовалюта уверенно входит в новую торговую неделю с бычьего импульсного отскока в район $57k. Резкий скачок цены был спровоцирован длительным нахождением битка в области откупа. На импульсное движение котировок BTC также повлияла восстановление мировых финансовых рынков от новости о новом штамме коронавируса, которая была неадекватно воспринята. Рассмотрим оба фактора возникновения скачкообразного роста криптовалюты и выделим несколько вариантов для дальнейшего движения цены.Первый фактор отскока биткоина - фундаментальный, то есть затрагивающий весь сектор экономики, а не только криптовалютный рынок. Новость о новом штамме коронавируса потрясла мировые финансовые биржи, так как в перспективе это означает перебои в цепочках поставки, новые волны заболеваемости, который грозят жестким карантином, а также падение прибыли и вероятный рост инфляции. Мы помним, что в 2021 году основной причиной бычьего ралли Bitcoin является исторически большой рост индекса инфляции доллара США и желание крупных компаний сохранить свой капитал инвестируя в криптовалюту. Благодаря простой цепочке логических событий биткоин значительно увеличил корреляцию с долларом США, а значит и с классическими финансовыми рынками. Именно поэтому новость о новом штамме коронавируса рикошетом ударила по биткоину, который впоследствии увеличил долю доминирования на рынке криптовалют и потянул за собой альткоины.Второй причиной отскока цены битка является постепенное завершение коррекционной структуры. Монета уверенно снижалась в течение трех недель после установления нового рекорда и практически достигла уровня поддержки восходящего тренда, идущего от $40k. Биткоин двигался от уровня к уровню, и совершил бычий отскок от финальной зоны поддержки. Это произошло из-за важных бычьих факторов на рынке криптовалют. Главным аргументом, почему не стоило переживать о восходящем тренде, была реакция на понижение цены BTC крупных держателей актива, контролирующих более 70% монет в обороте. Институциональные инвесторы за последние три недели накапливали запасы биткоина, а не распродавали, что указывает на уверенность в бычьем тренде. Более того, именно крупный капитал и был заинтересован в снижении цены для осуществления процесса "выдавливания слабых рук". Другими словами это намеренное снижение цены для выявления неуверенных инвесторов, которые в будущем будут продавать монеты во время локальных коррекций или при достижении определенных ценовых отметок. В целом это способ заработать на активе, но глобально это усложняет течение восходящего тренда, создавая возможности для альтернативных сценариев движения цены.В ближайшее время предполагаю непродолжительный период консолидации цены. После любого импульсного движения цена немного откатывается назад, чтобы стабилизировать ситуацию для дальнейшего движения. Быки совершили откуп от отметки $53,3k, где проходит уровень Фибоначчи 0,5. Цена продолжила движение к уровню фибо 0,382, на отметке $57,6k. Впоследствии котировки BTC начали снижаться и по состоянию на 18:30 актив торгуется в районе $57k. Это говорит о стабилизации биткоина для дальнейшего восходящего движения. В планах на завтрашний торговый день должно быть закрепление выше уровня фибо 0,382 и путь к локальной зоне сопротивления в области $60k, которая является также психологической круглой отметкой, а потому там придется помучиться. Впоследствии двинемся на уровень фибо 0,236 возле $62k и при успешном закреплении выше этой отметки можно говорить о старте бычьего ралли к новым вершинам. Предстоящий бычий рынок будет самым крупным за последние полгода и стоит ожидать обновления максимума в районе $86k-$100k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершает невероятное и отскакивает от безумного повторного тестирования зоны поддержки, не без помощи Майкла Сэйлора

Bitcoin начинает новую неделю как нельзя лучше. На прошлой неделе, в виду слухов о выявлении нового штамма коронавируса, инвесторы начали резко продавать криптовалюту и покупать акции компании Pfizer, которая разрабатывает новую вакцину от африканского штамма вируса Омикрон. В связи с этим, Bitcoin упал вплоть до 54 000 долларов и потянул за собой весь рынок альткоинов. Фондовые биржи во всём мире переходят в состояние свободного падения из-за риска тотального локдауна по всему миру. Однако уже сегодня Bitcoin сделал резкий разворот и поднялся за сутки аж на целых 6%. Сейчас Bitcoin торгуется на уровне в 57 200 долларов. Архиважным катализатором такого 6 процентного импульсного роста стала поддержка главного Bitcoin-кита ии и фаната номер Майкла Сэйлора. Криптобык Сэйлор написал в Twitter, что Bitcoin никогда не спит. Аналитик Ларк Дэвис прокомментировал ситуацию в Twitter, и поделился с фанатами мнением, что Bitcoin похоже приходит в норму после повторного тестирования зоны поддержки.Bitcoin только что совершает невероятное и отскакивает от безумного повторного тестирования зоны поддержки. В пятницу было повальное падение крипторынка, после объявления ВОЗ об открытии нового штамма коронавируса. Цифровое золото упало в 8% за сутки, что спровоцировало падение остальных альткоинов. Эфириум также упал ниже отметки в 4000 долларов. Однако уже сегодня Bitcoin демонстрирует отличные перспективы дальнейшего восходящего тренда. Это не значит, что только криптовалюты продолжают находиться на линии огня, фондовые рынки также испытали давление и шок из-за открытия нового штамма коронавируса Омикрон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOIN На прошлой неделе биткоин встретил поддержку на рубеже 53753,16 (нижняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун). По результату встречи наблюдается торможение в формате недель (длинная нижняя тень) и формирование откатного коррекционного подъёма на дневном таймфрейме. Благодаря подъёму биткоин сейчас вернулся в зону притяжения и влияния краткосрочных трендов дневного (56596,23) и недельного (57890,10). Пробой зоны и надёжное закрепление выше позволит говорить о возврате на рынок бычьих настроений. В этом случае следующими ориентирами для усиления позиций игроков на повышение станут 60616,42 – 61087,23 (дневные уровни) – 62945,15 (заключительный уровень дневного креста) – 65000 (исторический уровень). Завершение подъёма и реализация отбоя при взаимодействии с 56596,23 – 57890,10 вернёт биткоин к рубежу 53753,16, преодоление которого откроет перед игроками на понижение новые перспективы, ближайшие можно отметить на 49055,85 и 44672,51.На Н1 игрокам на повышение удалось закрепиться выше ключевых уровней 55990,71 (недельная долгосрочная тенденция) и 55273,31 (центральный Пивот-уровень). Работа выше ключевых уровней отдаёт предпочтение игрокам на повышение. Их ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней. В настоящий момент тестируется на прочность R1 (57331,90), далее расположены R2 (58403,81) и R3 (60462,40). Закрепление ниже ключевых уровней (55990,71 – 55273,31) может вернуть на рынок медвежье преимущество и настроение. Основной задачей для игроков на понижение станет обновление минимума (53214,73) и преодоление в этом районе поддержек старших таймфреймов. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Омикрон» заставил рынок думать, что укрепление USD подходит к концу, однако гринбек решил, что пасовать перед новой напастью

Опасения по поводу того, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может замедлить восстановление мировой экономики, обрушили в пятницу глобальные фондовые индексы и спровоцировали повальное бегство от риска. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США упала почти на 10%, утянув за собой гринбек, который просел на 0,75%, достигнув недельного минимума в районе 95,97. Индекс USD резко снизился в основном за счет ослабления доллара против иены и евро, доля которых в индексе составляет примерно 14% и 57%, соответственно. Тот факт, что иена, основная валюта-убежище, выросла, не вызывает удивления. Однако возникает вопрос, почему евро укрепился, а доллар ослаб на негативных новостях о коронавирусе? Дело в том, что евро, как и иена, является низкодоходной валютой. Из-за низких процентных ставок ЕЦБ в ней занимались средства для проведения операций кэрри-трейд. Соответственно, уход от риска вызвал обратный выкуп евро. К тому же инвесторы, судя по всему, сочли, что последнее укрепление гринбека зашло слишком далеко, и решили зафиксировать прибыль. В то же время пара EUR/USD оказалась перепродана настолько сильно, насколько в последний раз была в 2015 году. Стоит отметить, что зачастую техническая перепроданность становится поводом для покупок. В пятницу «быкам» по EUR/USD удалось протолкнуть пару к 1,1320, где она и завершила минувшую пятидневку. В начале новой недели опасения относительно нового штамма коронавируса «Омикрон» несколько улеглись. Мировые акции сегодня торгуются в зеленой зоне, однако пока неясно, окажется ли это мимолетным страхом или нанесет серьезный удар по восстановлению глобальной экономики. «Сейчас нужно понять, насколько суров новый штамм, и будет ли он поддаваться вакцинам. В данный момент о нем известно очень мало. Мутации часто бывают менее опасными, поэтому не следует спешить с выводами, однако опасений очень много», – отмечают специалисты Deutsche Bank. Тем временем производители вакцин проверяют эффективность уже разработанных препаратов в борьбе с новым штаммом COVID-19, однако первые результаты появятся не ранее чем через две недели. Pfizer и Moderna сообщили, что на коррекцию своих вакцин, если таковая потребуется, уйдет около 100 дней. По словам экспертов Citigroup, на уточнение информации по поводу «Омикрона» может уйти от двух до восьми недель, в течение которых может пострадать спрос на более рискованные активы. «Как минимум, волатильность будет выше в ближайшие две недели», – считают в BCA Research Inc. Рынки остаются в подвешенном состоянии, тогда как доллар извлекает выгоду из неопределенности благодаря своему статусу безопасного убежища. Гринбеку удалось восстановить самообладание после пятничной распродажи. В понедельник американская валюта частично отыграла потери после самого сильного дневного падения за год, зафиксированного в конце прошлой недели. В настоящее время индекс USD торгуется с повышением более чем на 0,2%, в районе 96,30 пункта. Доллар сохраняет устойчивость, пока инвесторы пытаются понять, будет ли ФРС вынуждена занять осторожную позицию в отношении ужесточения политики в условиях потенциального экономического спада. Согласно данным CME Group, вероятность того, что Федрезерв оставит ключевую ставку без изменений к июню 2022 года, составляет 34,7% по сравнению с 23,4% в прошлый понедельник.В фокусе внимания на этой неделе ежемесячные данные по американскому рынку труда. Согласно прогнозам, в ноябре в Соединенных Штатах было создано 550 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы в стране снизился до 4,5%. Сильный отчет по занятости в США может подчеркнуть необходимость того, чтобы ФРС ускорила сворачивание монетарного стимулирования на $120 млрд в месяц на очередном заседании, которое состоится в середине декабря. Новая волна пандемии может поставить под сомнение эти планы. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, однако, преуменьшил влияние штамма «Омикрон», заявив, что как только последствия новой вспышки прояснятся, экономика и ФРС отреагируют соответствующим образом. Он все еще ожидает одного или двух раундов повышения ставки в 2022 году, что поможет сдержать инфляцию. Впрочем, решающее слово всегда остается за председателем Федрезерва Джеромом Пауэллом. Только что выдвинутый главой Белого дома Байденом на второй срок, Дж. Пауэлл должен рассказать на своем выступлении о Законе CARES – программе стимулирования центрального банка на период пандемии – в банковским комитете Сената в Вашингтоне во вторник. Аналогичные слушания пройдут в финансовом комитете Палаты представителей в среду. Инвесторы надеются получить свежую информацию о перспективах восстановления американской экономики на фоне возобновления неопределенности, связанной с пандемией. «Неопределенность в отношении омикрон-штамма может ослабить покупку доллара на фоне формирования ожиданий, что ФРС может повременить с нормализацией денежно-кредитной политики», – полагают специалисты ING. Между тем The Goldman Sachs заявил, что не будет менять свои экономические прогнозы после появления варианта Omicron до тех пор, пока его вероятное влияние не станет более ясным. Стратеги банка считают, что Федрезерв с января следующего года ФРС увеличит объемы сокращения QE до $30 млрд в месяц. Они прогнозируют, что регулятор повысит ключевую ставку в июне, сентябре и декабре 2022 года. По мнению экспертов, ЕЦБ сделает первый шаг в этом направлении лишь в 2023 году. А до этого момента будет спокойно наблюдать за рекордным ростом потребительских цен в странах еврозоны. В пятницу глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ будет действовать в отношении процентных ставок, когда это необходимо и когда рост цен достигнет 2% на устойчивой основе, но она ожидает, что инфляция снизится с января. «В данный момент это бросается в глаза и беспокоит многих людей, но мы не ожидаем, что этот рост инфляции продлится долго», – сказала она. В условиях всплеска инфляции ЕЦБ сталкивается с растущими призывами к ужесточению своей денежно-кредитной политики, и аналитики не исключают, что ЕЦБ на предстоящем заседании в декабре преподнесет инвесторам какие-либо «ястребиные» сюрпризы. Однако в условиях, когда Европа борется с очередной волной коронавируса, у «голубей» в Управляющем совете ЕЦБ появляются новые аргументы, чтобы дать отпор тем, кто призывает к скорейшему прекращению стимулов. В понедельник пара EUR/USD утратила «бычий» импульс и откатилась под отметку 1,1300. Единая валюта не может привлечь покупателей на фоне новостей о том, что новый штамм коронавируса «Омикрон» уже был выявлен в нескольких европейских странах. Все это усиливает страхи перед новыми локдаунами и ограничениями в Европе. По некоторым оценкам, недельный карантин сократит квартальный рост ВВП еврозоны на 0,2%–0,5%. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос считает, что, несмотря на опасения по поводу нового штамма COVID-19, влияние вируса на экономику будет меньшим, чем в прошлом. Президент ЕЦБ Кристин Лагард придерживается аналогичного мнения. В ответ на последнюю вирусную угрозу она заявила, что еврозона лучше подготовлена к тому, чтобы противостоять экономическим последствиям очередной волны коронавируса или его нового варианта «Омикрона». Однако инвесторы, похоже, не разделяют их точку зрения. В понедельник пара EUR/USD находится под давлением, обращая вспять самый сильный дневной прирост 2021 года, отмеченный в пятницу, поскольку доллар восстанавливается вместе с доходностью казначейских облигаций США. Если ФРС сохранит «ястребиный» настрой, а ЕЦБ будет придерживаться «голубиной» позиции, разница в монетарной политике регуляторов продолжит толкать пару EUR/USD в ближайшие месяцы на юг. Что касается технической картины, если пятничная вершина не будет пробита в довольно короткие сроки, то продавцы могут вернуться на рынок и заставить пару возобновить падение. На этом фоне пока нельзя исключать повторного посещения минимумов 2021 года вблизи 1,1185. Вероятность дальнейших потерь сохранится, пока EUR/USD торгуется ниже 2-месячной линии сопротивления около 1,1570. Ближайшее сопротивление отмечено на 1,1320, далее целью «быков» станет 1,1350 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2% относительно ноябрьского снижения) и 1,1380 (50-дневная скользящая средняя). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: восстановление шаткое, ситуация турбулентная, но рынок все еще бычий

Биткоин за два дня вернул половину пятничных потерь. Впрочем, как и рынки, которые сегодня отступили от минимумов и восстанавливаются в понедельник. Новый штамм коронавируса Omicron, главный ньюсмейкер последних нескольких дней, вызвал массовое бегство от риска. И пока совершенно неясно, действительно ли он настолько страшен. Биткоин: до 52 000 долларов не дошлиЧто же, пока до 52 000 долларов за монету биткоин не опустился. Цену, как и предполагали, остановили сильные позиции покупателей в зоне 53 000 долларов за монету. Зато сегодня удалось восстановиться к 57 000 долларов, хотя еще неясно, сколько удастся сохранить до конца дня. Значит ли это, что худшее позади? Глобально сложно сказать. Если новый штамм вируса окажется не так уж и опасен, то все потери можно будет быстро вернуть. А если беспокойство подтвердится, рынки будет лихорадить, и дальше вызывая эпизоды падения биткоина. Долгосрочно нет причин для беспокойстваПо крайней мере до тех пор, пока цена не закрепилась ниже уровня в 52 000 долларов за монету, переживать не стоит. Но при новых страхах и бегстве от риска к этой поддержке сходить, скорее всего, сможем. Это моя точка зрения, основанная на техническом анализе. А большинство уровней, о которых сейчас мы ведем речь, уже отлично отрабатывались в предыдущем цикле роста биткоина. А вот популярный сетевой аналитик Вилли Ву говорит, что биткойн должен скоро завершить свою коррекцию, прежде чем начнется еще одно движение вверх. И делает он такие выводы, анализируя сетевые данные. Ву утверждает, что ситуация на графике биткоина выглядит здоровой, в ней нет ничего необычного. По его словам, сейчас биткоин остается в диапазоне накопления и еще, похоже, не готовым к массовому росту.Аналитик подчеркивает, что, пока биткоин консолидируется, спрос растет. На основе данных по деривативам он делает выводы, что биткоин может быть готов возобновить бычий рынок в течение следующих нескольких дней.Технические ориентирыИтак, сейчас мы видим, что главная криптовалюта зашла в диапазон 55842,84 - 59283,67. Хорошо бы, чтобы она там удержалась. Тогда можно будет ожидать восстановления. Возможно продолжения консолидации. Менее оптимистичным, но пока не критичным, будет возврат к пятничным минимумам, возможна, консолидация в диапазоне 52000,00 - 55842,84 и потом опять восстановление. Фундаментальный фон и новости о штамме вируса Omicron будут определять направление цены. Если, конечно, парламент Индии не подложит рынку свинью (хотя, пока этого не предвидится). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс