Рынок США 01.12. Новое падение. Коррекция продолжается. Смена позиции ФРС

S&P500Коррекция продолжается: Рынок США показал новое сильное падение.Во вторник индексы США показали новое сильное снижение - после первого падения в пятницу. На закрытии во вторник индексы: Доу -1.9%, NASDAQ -1.5%, S&P500 -1.9%.На этот раз падение связали с выступлением Пауэлла - глава ФРС заявил, что новый штамм ковида - омикрон - может вызвать новые перебои с поставками товаров и комплектующих - а это может вызвать новый импульс инфляции. Глава ФРС также дал понять, что ФРС может приблизить повышение ставок. В Европе вчера вышли данные по инфляции - инфляция выросла до высоких +4.9% - это максимальный уровень инфляции в ЕС с 1991 года.Энергетика. Нефть во вторник показала сильное снижение, почти на 6 долл. - следуя за падением фондовых рынков - однако в среду нефть показывает сильный отскок наверх, Брент торгуется около 71.50 - минимум вчера был 67.50 долл.Рынки Азии в среду показали устойчивость - и не стали падать за рынком США, индексы Китая около 0% изменения, Японии +0.5%.Ковид в мире. Четвертая волна на максимумах, + 588 К новых случаев в мире вчера, в США снова более +100 К случаев за сутки, +106 К , рост в Европе - в Германии + 56 К - это максимум для Германии за всю пандемию, во Франции +47 К, в Британии +40 К новых случаев. Смертей в США +1400 вчера, в странах Европы намного меньше.S&P500 4567, диапазон 4530 - 4590 Итак, коррекция на рынке США продолжилась вчера сильным падением - второе сильное снижение за три торговых сессии. Это говорит нам о заметном изменении настроения крупных игроков - увеличилось число желающих выйти из рынка акций, который, несмотря на падение, остается на очень высоких уровнях цен. Всё же индекс S&P500 всё еще не достиг 50-дневной средней в своем снижении - она находится на уровне примерно 4525 по индексу - то есть до 50-дневной средней нужно еще примерно 1% падения. Отметим, что вторая волна падения рынка была меньше первой - и индексы хотя и обновили минимумы пятницы, но не очень сильно. Вероятно, рынок сформирует дно около минимумов вторника и начнет новую волну роста.Толчком для продаж во вторник стало выступление главы ФРС Пауэлла. Глава ФРС сказал, что высокая инфляция может заставить ФРС действовать более решительно - ускорить сокращение программы поддержки экономики и рассмотреть вопрос о повышении ставки ФРС уже в первом полугодии 2022 года. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рекордный рост новых мощностей источников возобновляемой энергии в 2021 году, несмотря на рост цен на комплектующие - и продолжение роста в 2022-25 годы. Высокие цены на на нефть, если они установятся, - подтолкнут к росту новой энергетики.Новый штамм ковида - омикрон - остается в центре внимания рынков - производители вакцин предварительно считают, что действующие вакцины способны предотвратить тяжелые формы заболеваний - но нужны еще исследования.USDX 95.90, диапазон 95.60 - 96.20. Доллар вчера показал заметное снижение после выступления Пауэлла - однако в итоге снижение не было очень сильным. Диапазон. USDCAD 1.2730, диапазон 1.2680 - 1.2780. Пара достигла среднесрочного максимума - вероятно, потребуется время для консолидации и определения дальнейшего направления. Пока что тренд наверх.Заключение: Сегодня выйдут первые отчеты по экономике США за ноябрь - занятость - прогноз +500 К рабочих мест - и деловая активность в промышленности, прогноз 61-63%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD на 1 декабря

EUR/USD Анализ: Направление тренда общеевропейской валюты с начала текущего года смотрит на юг ценового графика. Цена достигла сильной поддержки крупного масштаба. Всю прошлую неделю котировки откатывают вверх. Текущий волновой уровень этого ценового подъёма недостаточен для разворота волны. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение котировок пары между ближайшими зонами встречного направления. На европейской сессии более вероятен нисходящий вектор. При возврате к обычному курсу не исключено резкое повышение волатильности, с кратковременным проколом нижней границы зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1370/1.140Поддержка:- 1.1300/1.1270Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня может быть прибыльна только в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Более перспективны покупки инструмента.USD/JPY Анализ: Доминирующая с начала года восходящая волна графика японской йены привела котировки мажорной пары в зону потенциального разворота старшего ТФ. В последние полтора месяца цена формировала горизонтальную растянутую плоскость. К текущему дню её структура выглядит завершённой, но сформированных сигналов разворота на графике пока не наблюдается. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение курса в ценовом коридоре между встречными зонами. После вероятного давления на зону сопротивления можно ждать смену вектора и ход цены вниз. Расчётные зоны показывают границы ожидаемого суточного диапазона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 113.70/114.00Поддержка:- 112.90/112.60Рекомендации:При совершении торговых сделок на рынке пары сегодня безопасней раздробить торговый лот. Покупки могут быть рискованными и не рекомендуются. Сигналы для продажи лучше отслеживать в районе расчётного сопротивления.GBP/JPY Анализ: С 20 октября на рынке кросса фунт/йена формируется нисходящая коррекционная волна. От верхней границы сильной поддержки вчера стартовал восходящий участок, завершающий коррекционную плоскость от 26 ноября. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается плавный рост курса пары в диапазоне между ближайшими зонами. На европейской сессии не исключен откат вниз, не далее зоны поддержки. Фаза активного роста более вероятна в конце суток, либо завтра. Прорыв верхней границы зоны сопротивления сегодня маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 151.80/152.10Поддержка:- 150.90/150.60Рекомендации:На графике кросса сегодня возможны кратковременные покупки внутри дня от зоны поддержки. Торговый лот в сделках безопасней снизить. GOLD Анализ: На графике золота продолжается формирование стартовавшей в конце февраля восходящей плоскости. Медвежий участок от 10 ноября пока не выходит за рамки коррекции последней части волны. Всю последнюю декаду цена лежала в боковом дрейфе в узком ценовом коридоре.Прогноз:Сегодня ожидается общий боковой курс движения, между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня вероятно завершение восходящего вектора. Далее можно ждать формирование разворота и начало хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1800.0/1805.0Поддержка:- 1775.0/1770.0Рекомендации:Сегодня торговля на рынке золота возможно только в рамках отдельных торговых сессий мелким лотом, в стиле "скальпинг". Более безопасными выглядят продажи от зона сопротивления.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 01.12.2021

Выступление Джерома Пауэлла в Сенате просто взорвало рынок. Однако именно поведение рынков и вызывает множество вопросов. Поначалу все рухнуло, а доллар уверенно рос. Но буквально сразу же рынки начали восстанавливаться. Подобное поведение больше похоже на какую-то злую шутку или целенаправленную спекуляцию. Дело в том, что, как только глава Федеральной Резервной Системы начал свой ежегодный отчет перед сенаторами, заголовки буквально всех крупнейших средств массовой информации в мире запестрели новостями о "ястребином" тоне Джерома Пауэлла. Мол, темпы ужесточения монетарной политики будут гораздо более быстрыми, да и сами масштабы этого невеселого для рынков процесса окажутся гораздо большими, чем все могли себе представить в самых страшных снах. В общем, полная катастрофа, и спасайся кто может! Но что-то тут не сходится. Ведь если открыть стенограмму речи Джерома Пауэлла, то там нет ни единого слова об ужесточении монетарной политики. Даже про сворачивание программы количественного смягчения ничего не говорится. Возможно, средства массовой информации имели в виду не саму речь, а ответы на каверзные вопросы сенаторов? Вот только если внимательно изучить бесчисленные публикации в средствах массовой информации на эту тему, то в них нет ни единой отсылки к словам главы Федеральной Резервной Системы. Только лишь на комментарии и впечатления всевозможных представителей финансового сектора. Причем преимущественно тех организаций, которые специализируются на биржевых операциях. Это они утверждают, что в словах Джерома Пауэлла прослеживается неприкрытый "ястребиный" тон и тому подобное. Именно эти нестыковки между словами и реальностью в итоге и стали причиной начала восстановления рынков. Но вся это история все равно очень сильно напоминает банальную попытку манипуляции рынками. А ведь в Соединенных Штатах, да и не только, это уголовное преступление. Так и хочется спросить - а ФБР уже проводит массовые аресты редакторов средств массовой информации и руководителей финансовых компаний? Ответ же до боли банален - конечно же нет. Это другое. Это свобода слова и высказывание своего мнения. Ну и что, что кто-то услышал в словах главы Федеральной Резервной Системы то, чего он не говорил. И что с того, что подобные слуховые галлюцинации оказались столь массовыми? Бывает. А ведь кто-то на этом неплохо заработал. Ведь средства массовой информации в общем-то перечислили всех виновников торжества.В любом случае если мы посмотрим на валютный рынок немного свысока, то мы увидим, что с конца весны доллар лишь укрепляется. Так что речь идет о тренде на укрепление доллара. И пока совершенно не понятно, что же может его сломить. Вряд ли это сможет сделать занятость, данные по которой как раз сегодня и публикуются. Ведь она должна увеличиться на 580 тыс. В прошлом же месяце она выросла на 571 тыс. Тут нужно отметить, что для стабильности рынка труда, с учетом темпов прироста численности населения в Соединенных Штатах и уровня экономической активности, занятость должна расти примерно на 150 тыс. ежемесячно. Конечно, можно говорить о том, что рынок труда просто восстанавливается, и так далее, и тому подобное. Но дело в том, что уровень безработицы уже достиг 4,6%, что ниже целевого уровня Федеральной Резервной Системы, который находится на отметке в 5,0%. Так что речь идет не просто о восстановлении рынка труда, а о дальнейшем улучшении ситуации. В общем, у доллара явно пока нет причин для ослабления.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD после нескольких дней застой в границах 1.3290/1.3370 вновь проявила спекулятивную активность. Вследствие этого была пробита нижняя граница флэта, а котировка обновила локальный минимум 2021 года. Радость продавцов была непродолжительной, через некоторое время котировка вернулась на исходные уровни.Технический инструмент RSI в четырехчасовом и дневном периодах по-прежнему движется между линиями 30 и 50 восьмой торговый день подряд. Это сигнализирует о высоком интересе к позициям на продажу у участников рынка.На графике дневного периода наблюдается поэтапное снижение фунта стерлингов, что уже привело к масштабным ценовым изменениям в рамках 6 месяцев.Ожидания и перспективы:Несмотря на то что боковой диапазон 1.3290/1.3370 уже был пробит спекулянтами, котировка по-прежнему обращает на него внимание. Тем самым удержание цены за пределами той или иной границы в четырехчасовом периоде вполне может указать на последующий путь.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду процессе восстановления относительно недавнего скачка. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 1 декабря

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый сигнал на покупку фунта был образован в момент теста цены 1.3330, который произошел с открытием европейской торговой сессии. В этот момент индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате движение вверх составило около 35 пунктов. Уже после выступления председателя Федеральной резервной системы произошло падение фунта и тест цены 1.3305. В этот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате падение составило около 40 пунктов. Как я отмечал выше, падение фунта во второй половине дня произошло после выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, так как глава центрального банка заявил о необходимости более быстрого сворачивания программы покупки облигаций – это хорошо для доллара. Сегодня у нас выходит отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, рост которого может укрепить позиции фунта и вернуть в рынок новых покупателей. Важное значение будет иметь и выступление губернатора Банка Англии. Если Эндрю Бэйли поменяет свои позицию на более жесткую – это поможет фунту выйти из бокового канала и прорваться к новым максимумам. Во второй половине дня необходимо ознакомиться с аналогичным отчетом по американской экономике. Если производственный индекс ISM удивит трейдеров, спрос на доллар вернется. Хорошие данные по изменению числа занятых от ADP будут дополнительным стимулом к покупкам американского доллара. Также ближе к середина североамериканской сессии выступят председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен. Чем закончились их вчерашние выступления я писал выше. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3330 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3363 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3363 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в первой половине дня после публикации хороших данных по активности в производственной сфере в Великобритании в ноябре этого года. Важное значение будет иметь и выступление губернатора Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3305, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3330 и 1.3363. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3305 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3267, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Если Бэйли не изменит своей позиции, вряд ли можно рассчитывать на активные покупки фунта и на обновление недельных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3330, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3305 и 1.3267.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 1 декабряВысокая инфляция в США больше не является временной Майк Новограц: действия ФРС приведут к замедлению роста биткоина в следующем году На вакцину от штамма Омикрон нужно два месяца Какую политику ведут ФРС и ЕЦБ и как она влияет на направление пары EURUSD Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 1 декабря

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько сигналов по торговле европейской валютой. Первый тест цены 1.1333 произошел в самом начале европейской сессии в 10.00 по терминальному времени. В этот момент индикатор MACD находился в области перекупленности уже довольно долгое время, что привело к образованию сигнала на продажу согласно сценарию №2. Однако евро вниз не пошел и после данных по инфляции пара продолжила рост, что привело к фиксации убытков. Тест цены 1.1374 в 16.45 образовал сигнал на продажу евро, так как именно там я советовал продавать пару сразу при первом касании уровня. В результате произошел крупный обвал евро более чем на 100 пунктов. Отчеты по изменению объема потребительских расходов, ВВП Италии и Франции не произвели впечатления на трейдеров, чего нельзя было сказать об инфляции в еврозоне. Ее рост привел к крупному восходящему движению европейской валюты, так как скорей всего это заставит Европейский центральный банк пересмотреть свое отношение к стимулирующим мерам. Во второй половине дня выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла привело к обвалу евро, так как глава центрального банка заявил о необходимости более быстрого сворачивания программы покупки облигаций – это хорошо для доллара. Сегодня у нас выходит ряд статистики по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, Франции, Италии и в целом по еврозоне за ноябрь этого года. Хорошие показатели приведут к укреплению евро и возврату пары на вчерашние максимумы. Во второй половине дня необходимо ознакомиться с аналогичным отчетом по американской экономике. Если производственный индекс ISM удивит трейдеров, спрос на доллар вернется. Хорошие данные по изменению числа занятых от ADP будут дополнительным стимулом к покупкам американского доллара. Также ближе к середина североамериканской сессии выступят председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен. Чем закончились их вчерашние выступления я писал выше. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1343 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1384. В точке 1.1384 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно после сильной статистики по активности в производственной сфере Германии, Франции и Италии, а также еврозоне. Рост будет ограничен возможными проблемами с новым штаммом коронавируса. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1320, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1343 и 1.1384. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1320 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1282, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых экономических показателей по еврозоне, а также в случае очередных ястребиных заявлений председателя ФРС на тему денежно-кредитной политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1343, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1320 и 1.1282.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 1 декабряВысокая инфляция в США больше не является временной Майк Новограц: действия ФРС приведут к замедлению роста биткоина в следующем году На вакцину от штамма Омикрон нужно два месяца Какую политику ведут ФРС и ЕЦБ и как она влияет на направление пары EURUSD Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Ниже 1.3288 фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт так и не сумел выбраться выше верхней границы бокового канала в первой половине дня, а затем и вовсе рухнул после выступления председателя Федеральной резервной системы, который заявил о более активном сворачивании программы покупки облигаций в этом и следующем году. Волатильность была достаточно высокой и на этом фоне образовалось много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3330 и советовал, как с ним лучшем поступить. Прорыв и закрепление выше 1.3330 с обратным тестом сверху вниз – все это привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции с целью роста в район 1.3361, где я советовал фиксировать прибыль. Рост составил около 30 пунктов. Именно на 1.3361 медведи начали действовать более активно, что после ложного пробоя привело к образованию хорошей точки входа в короткие позиции. В результате пара вернулась назад к 1.3327, позволив утянуть с рынка еще около 30 пунктов. Во второй половине дня можно было вновь наблюдать за отчаянной попыткой быков вернуться в рынок и за очередным формированием ложного пробоя на 1.3327, что привело к сигналу на продажу фунта и к его обвалу более чем на 160 пунктов. Сегодня в первой половине дня нас ждет индекс PMI для производственной сферы Великобритании за ноябрь этого года, однако куда более интересным станет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который продолжает придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, что не позволяет фунту «расправить крылья». Для продолжения роста фунта необходим прорыв 1.3331. Тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию сигнала на покупку с перспективой остановки вчерашнего медвежьего импульса и восстановления GBP/USD в район 1.3362, который остается верхней границей бокового канала. Если быки не будут останавливаться и быстро расправятся с этим уровнем, следующей целью выступит максимум 1.3389, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3417. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии после слабого отчета по производственной сфере открывать новые длинные позиции советую только после защиты нижней границы бокового канала 1.3288, ниже которой фунт пользуется особым спросом. Формирования там ложного пробоя будет отличной точкой входа в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от минимума 1.3254, или еще ниже – в районе 1.3224 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Вчерашний медвежий импульс очень быстро закончился и сегодня нужно очень постараться, чтобы не допустить возврата пары к верхней границе бокового канала. Пока продавцам паниковать не стоит, и все что от них требуется – защита сопротивления 1.3331. Формирование ложного пробоя на этом уровне, к которому покупатели сейчас пытаются вернуть фунт, приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением в район нижней границы бокового канала 1.3288, которая очень важна с технической точки зрения. Очередной пробой этого уровня создаст реальные проблемы для покупателей. Обратный тест 1.3288 снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет пару на новые минимумы: 1.3254 и 1.3224, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3196. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3331, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3362, которое выступает и верхней границей бокового канала. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3389, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3417 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после выступления председателя ФРС В COT отчетах (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к еще большему увеличению отрицательной дельты. Голубиные заявления губернатора Банка Англии на прошлой неделе сохранили давление на британский фунт даже на фоне рисков, связанных с более высоким инфляционным давлением, чем ожидалось ранее. Усугубление ситуации с коронавирусом и новым штаммом Омикрон в европейской части континента не добавило оптимизма. Также не понятно, что с вопросом по поводу протокола Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 443 до уровня 50 122, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 82 042 до уровня 84 701. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -34 579 против -31 599 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась не так значительно - с 1.3410 до 1.3397. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3362. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3235. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Плохие новости в пользу американского доллара. Против «омикрона» нужна новая вакцина.

В прошлой статье мы уже говорили о том, что Джером Пауэлл вчера вверг рынки в состояние шока своим заявлением в отношении инфляции. На самом деле ничего экстраординарного не произошло. Рынки уже давным-давно понимали, что «временное» у Пауэлла и Лагард – это не такое же «временное», что у большинства участников рынка и простых обывателей. Тем не менее, Пауэлл шокировал рынки фразой, что «пора прекратить использовать понятие «временное» в отношении инфляции, которая грозит перетечь в «устойчиво-высокую»». Что могли понять рынки из этого изречения? Только то, что инфляция будет продолжать расти. Пока что сокращение программы QE на 15 млрд доллар не дало никаких результатов. В декабре будет опубликован отчет по ноябрьской инфляции и в этом можно будет убедиться. В том же декабре Пауэлл и компания могут принять решение уменьшить программу QE не на 15 млрд долларов, а на 30. Это будет уже более ощутимый шаг в противодействии растущей инфляции. Помимо этого, в начале этой недели выступили представители компаний-производителей вакцин против «коронавируса» Pfizer и Moderna. Они заявили, что новый штамм «омикрон» является более резистентным, поэтому требует более мощной вакцины. На разработку новой вакцины может уйти несколько месяцев, а может быть и больше. В то же время президент США Джо Байден заверил, что в ближайшее время страна не уйдет на «карантин». Таким образом, вроде бы опасности для экономики США пока нет, но на самом деле она есть. Проблема в том, что многие люди за время пандемии стали гораздо более осторожными. Так как новости о новом штамме «омикрон» уже облетели весь мир, то многие уже опасаются этого штамма, хотя пока что им заболело не так много людей. Однако достаточно большой процент населения любой страны относится к вирусу очень серьезно и вряд ли хочет заболеть новым штаммом, против которого не работают или плохо работают все существующие вакцины. Таким образом, деловая и экономическая активность уже может начать падать. Тем более, что во многих странах мира и без «омикрона» наблюдаются высокие темпы распространения вируса. Некоторые страны Евросоюза ужесточают карантин. Все это может привести к новому нарушению в цепочках поставок по всему миру. А это в свою очередь приведет к новому росту инфляции и замедлению экономики. И в этом случае могут понадобиться дополнительные стимулы, чтобы опять «реанимировать» ее. В общем, мир на пороге нового коллапса. В принципе, об этом также говорил Пауэлл в Сенате в понедельник и вторник. С его точки зрения, «омикрон» может вызвать серьезные последствия для американской экономики. Однако пока что ФРС следует решить головоломку с высокой инфляцией. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера европейская валюта росла в первой половине дня после сильных данных по инфляции в еврозоне, но затем рухнула после выступления председателя Федеральной резервной системы, который заявил о более активном сворачивании программы покупки облигаций в этом и следующем году. Волатильность была достаточно высокой и на этом фоне образовалось много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками. Еще в самом начале европейской сессии медведи сумели защитить сопротивление 1.1326, образовав там ложный пробой, что и привело к сигналу на продажу евро. Однако крупного движения вниз не получилось, и после падения пары на 12 пунктов, спрос на рисковые активы вернулся. Повторный тест и прорыв 1.1326 и затем возврат к этому уровню сверху вниз привел к формированию сигнала на покупку евро, что вылилось в мощный рост почти на 50 пунктов к следующему сопротивлению 1.1371. Во второй половине дня было несколько ложных пробоев уровня 1.1371, которые каждый раз давали сигналы на продажу. В результате евро обвалился более чем на 140 пунктов, но затем быстро компенсировал потери. Если так разобраться, с технической картины не многое изменилось. Сегодня выходит ряд данных по активности в производственном секторе стран еврозоны за ноябрь этого года, что может немного остудить покупателей европейской валюты в первой половине дня. Быкам очень важно оставить за собой ближайшую поддержку 1.1291, так как от нее зависит дальнейшая восходящая коррекция пары. Только формирование там ложного пробоя вместе с хорошей статистикой по производственному сектору приведет к образованию первой точки входа в рынок после вчерашнего обвала. Расчет будет на продолжение роста пары и прорыв сопротивления 1.1340, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.1340 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст отличную точку входа в рынок с перспективой обновления максимума 1.1380 и выходом на 1.1420. Более дальней целью выступит - 1.1462, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1291 и слабой фундаментальной статистики по еврозоне, лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться очередного падения пары и формирования ложного пробоя у минимума 1.1238. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1188, либо еще ниже – от 1.1155 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи уверенно заявили о себе, но, как видно, покупателей также не мало. Основной задачей продавцов сегодня на первую половину дня будет защита сопротивления 1.1340, выпускать выше которого европейскую валюту никак нельзя. Формирования там ложного пробоя вместе со слабыми данными по производственному сектору еврозоны за ноябрь даст отличную точку входа в короткие позиции в продолжение вчерашнего медвежьего импульса, образованного после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Не стоит забывать и про новый штамм коронавируса, что также будет удерживать пару от стремительного восстановления. Любые новости о его очередном быстром распространении вернут давление на евро. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1291, чуть выше которой сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ее пробой и тест снизу вверх приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1238. Более дальней целью выступит поддержка 1.1188, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1340, лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1380. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов: 1.1420 и 1.1462 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Ниже 1.3288 фунт пользуется особым спросом со стороны покупателей В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказал поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США этот штамм еще не зарегистрирован, но это лишь дело времени. Покупателям евро только и остается ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1380. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1280. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок в шоке: Пауэлл признал, что высокая инфляция – не временное явление.

В последние несколько месяцев мы неоднократно задавались вопросом: а до каких пор Кристин Лагард и Джером Пауэлл будут использовать понятие «временное явление» в отношении инфляции? Дело в том, что практически на каждом своем выступлении(а их было много за последние недели) оба чиновника постоянно, как мантру, повторяли, что инфляция начнет снижаться в следующем году. Хотя изначально говорили, что инфляция начнет замедляться в конце текущего года. Однако никто из них не сообщил, а до каких, собственно, высот может добраться индекс потребительских цен прежде, чем он начнет сокращаться? А ведь это, согласитесь, весьма важный вопрос! В итоге инфляция просто продолжала расти. И в Евросоюзе, и в США. А рынки уже попросту перестали верить заявлениям глав центральных банков. По большому счету, и в Евросоюзе, и в США растущая инфляция значительно повышает вероятность ужесточения монетарной политики. Но если в Евросоюзе Кристин Лагард продолжает твердить, что в следующем году ставки повышены не будут, а европейская экономика еще не готова к полному завершению программы QE, то в Штатах ФРС все же вроде бы встала на путь постепенного ужесточения. Поэтому от ФРС сейчас явно ждут более активных шагов в отношении ужесточения, чем от европейского аналога. Напомним также, что чем выше вероятность повышения ставок и сокращения QE, тем хуже для фондового рынка и лучше для национальной валюты. Однако доллар уже и без того, авансом дорожает несколько месяцев подряд. Таким образом, как раз дальнейшее укрепление американской валюты находится под сомнением. Скорее даже наоборот, она может начать дешеветь, так как рынки уже неоднократно отработали возможное повышение ставок следующего года и сворачивание QE. Завершилась вся эта история банальным выступлением Джерома Пауэлла вчера в Сенате. Это было уже второе подряд выступление Пауэлла в Сенате за два дня, и текст обоих выступлений не отличался друг от друга. Однако, во время второго выступления Пауэлла спросили, когда он прекратит использовать выражение «временное явление» по отношению к инфляции? Возможно, это был удар ниже пояса. Пауэлл ответил, что каждый вкладывает в понятие «временное» что-то свое. Многие люди, по мнению главы ФРС, считают, что «временное» - это «краткосрочное», он же вкладывает в это понятие смысл «так не будет всегда». В итоге, Пауэлл также отметил, что уже на ближайшем заседании будет обсуждаться вопрос повышения темпов сокращения программы QE, чтобы сдержать дальнейший рост инфляции. Рынки предполагают, что до 30 млрд долларов в месяц. Таким вот образом дежурное выступление Пауэлла превратилось в «информационную бомбу», которая привела к падению фондовых индексов S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, а также к сильному росту доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Высокая инфляция в США больше не является временной

Европейская валюта, британский фунт и другие рисковые активы обвалились против доллара США во второй половине дня, после роста, наблюдаемого вчера в ходе европейской сессии. Причиной утреннего восходящего движения стала быстро растущая инфляция в еврозоне, которая, собственно, стала (только в США) виновницей крупного роста доллара уже в ходе американской сессии. Пауэлл бьет тревогу Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе интервью заявил, что сильная экономика США и высокая инфляция могут служить основанием для прекращения покупки активов центральным банком раньше, чем планировалось, хотя новый штамм коронавируса омикрон представляет новый риск для дальнейших перспектив. «Я думаю, что нам уместно обсудить перспективы более активного сворачивания мер поддержки уже на следующей встрече, которая состоится через пару недель», - сказал Пауэлл во вторник. «В течение этих двух недель мы попытаемся получить как можно больше полезных данных чтобы понять, как новый штамм коронавируса может повлиять на экономику в будущем», - добавил Пауэлл. В настоящее время ФРС планирует завершить свою программу покупки активов в середине 2022 года в соответствии с планом, объявленным в начале ноября. Следующее заседание политиков состоится 14-15 декабря, на котором они смогут принять решение об ускорении сокращения программы покупок. Подобного рода заявления хоть и ожидались рынками, но не так скоро. Многие трейдеры предполагали, что Пауэлл сделает это более плавно, сославшись все еще на временную инфляцию и необходимость в поддержке экономики в связи с новой пандемией коронавируса. Не только евро и британский фунт потеряли позиции против доллара. Падение также наблюдалось и на рынке акций. Рынок облигаций также изменился, в результате чего кривая доходности казначейских облигаций США серьезно выровнялась – это говорит о том, что инвесторы все больше делают ставку на более быстрое завершение действующей программы покупки облигаций и на повышение процентных ставок в уже в начале 2023 года. В последнее время представители ФРС постоянно заявляли, что хотят завершить программу покупки облигаций прежде, чем поднимут процентные ставки. Доходность выравнивается Раз уж подняли тему облигаций, стоит отметить, что доходность 30-летних облигаций упала на целых 8 базисных пунктов до 1,77% - самого низкого уровня с января. Этот шаг привел к снижению доходности у пятилетней трэжэрис более чем на 11 базисных пунктов до 59 базисных пунктов - уровня, который в последний раз наблюдался в марте 2020 года. Кривая доходности между 2 и 10-летками также сузилась более чем на 10 базисных пунктов. Двухлетняя облигация выросла на 8,5 базисных пунктов до 0,57%. Текущие темпы сокращения позволяют ФРС завершить все покупки активов к середине следующего года. Более быстрое завершение открывает дверь для потенциально возможного скорейшего повышения процентных ставок. Пора перестать использовать слово «временная» Незадолго до комментария по поводу более агрессивного сворачивания программы покупки активов Пауэлл сказал, что пора перестать использовать слово «временная» для описания инфляции, что также привлекло внимание инвесторов. Это является своеобразным намеком на более ястребиный взгляд ФРС на политику, о которой мы более подробно узнаем в ходе следующего заседания. «Мы больше не склонны использовать термин «временная», так как высокая инфляция начинает трансформироваться и в базовую – это требует мер», - сказал Пауэлл. «Я думаю, что сейчас хорошее время отказаться от этого слова и попытаться более четко объяснить, что мы будет дальше делать». Какую политику ведут ФРС и ЕЦБ и как она влияет на направление пары EURUSDНа вакцину от штамма Омикрон нужно два месяца Омикрон В ходе своего выступления Пауэлл также коснулся темы недавнего роста случаев заболевания Covid-19 и нового штамма омикрон, что, по его словам, создает риски снижения занятости и экономической активности, а также увеличивает неопределенность в отношении будущей инфляции. «Со времени последней встречи мы наблюдали в основном повышенное инфляционное давление; мы видели очень сильные данные по рынку труда без какого-либо улучшения предложения рабочей силы; также мы видели высокие расходы домохозяйств», - сказал Пауэлл. «Теперь нам приходится смотреть не только на сильную экономику, но и на очень высокое инфляционное давление». На помощь евро приходит инфляция Как я отмечал выше, еще в первой половине дня резкий рост евро произошел после выхода отчета по инфляции в еврозоне, которая ускорилась намного больше, чем ожидалось. Из-за роста цен на энергоносители инфляция добралась до уровня почти в 5,0%. Как показала предварительная оценка Евростата, годовая инфляция в еврозоне выросла до 4,9% в ноябре с 4,1% в октябре. Рост превзошел прогнозы экономистов, делающих ставку на 4,5%. Аналогичным образом, базовая инфляция, не включающая энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, выросла до рекордных 2,6% с 2% в октябре. Прогнозировалось, что базовая инфляция вырастет до 2,3%. Новый штамм коронавируса еще больше увеличил уровень неопределенности, однако пока инвесторы сохраняют спокойствие и ожидают, что он не окажет большого влияния на инфляцию в будущем. Однако уже сейчас понятно, что общая инфляция останется выше целевого показателя Европейского центрального банка, как минимум, до конца следующего года. Во второй половине дня вышел ряд отчетов, показывающих состояние американской экономики, что пошло немного вразрез со сделанными Пауэллом заявлениями. По данным Conference Board, доверие потребителей ухудшилось в ноябре этого года. Индекс Conference Board упал до 109,5 пункта в ноябре с 111,6 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 110,7 пункта. Основной проблемой для американцев являются опасения по поводу роста цен - и, чуть в меньшей степени, коронавирус. Потребители оценивают текущие условия ведения бизнеса менее благоприятно: индекс текущей ситуации упал до 142,5 в ноябре с 145,5 в октябре. Между тем, оценка потребителями рынка труда была умеренно благоприятной. В отчете также говорится, что индекс ожиданий снизился до 87,6 пункта в ноябре с 89,0 пункта в октябре, поскольку оптимизм в отношении краткосрочных условий ведения бизнеса увеличился, но перспективы занятости и доходов снизились. Вчера также был опубликован отчет, в котором сказано, что деловой барометр Чикаго также упал до 61,8 пункта в ноябре с 68,4 пункта в октябре. Однако значение выше 50 пунктов по-прежнему указывает на рост активности. Экономисты ожидали, что деловой барометр опустится до 67,0. Замедление роста новых заказов стало основной причиной снижения индикатора. Индекс новых заказов откатился до февральского уровня в 58,2 пункта, а индекс занятости упал до 51,6 пункта. Что касается технической картины пары EURUSD Несмотря на крупное падение, наблюдаемое во время выступления Пауэлла, трейдеры довольно быстро его отыграли, закрыв день вблизи уровня открытия. По сути, рынок потерял весь тот рост, наблюдаемый после данных по инфляции в еврозоне, но как только цены приблизились к приемлемым уровням для «добора» позиций - трейдеры очень быстро воспользовались этим шансом. Быстрый возврат рынка сохраняет восходящую коррекцию по евро, но необходимо выбираться выше сопротивления 1.1325, в которое быки уперлись по итогам вчерашнего дня. Только это позволит вновь разогнать рынок и дотянуться до следующего уровня - 1.1380. После этого довольно легко можно будет забраться и на 1.1420. Если давление на торговый инструмент возрастет, то пробой 1.1275 быстро свалит пару назад к 1.1230, а там и рукой подать до минимумов месяца в районе 1.1185.Рекомендую для ознакомления:Майк Новограц: действия ФРС приведут к замедлению роста биткоина в следующем году Будущее без будущего: в парламенте Индии началось обсуждение криптовалютМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 декабря 2021 года

Вчера, во вторник, евро проторговался в диапазоне 150 пунктов и, не смотря на рост по итогу дня, евро ввёл себя в двойственное положение. С одной стороны цена готовится преодолеть сигнально-целевой уровень 1.1375, но даже если это произойдёт, перед ценой откроется более сильное сопротивление 1.1448, к которой приближается линия Крузенштерна. С другой стороны собственно широкодиапазонный вчерашний день является разворотной фигурой, осциллятор Марлин не выходит из отрицательной зоны, евро сегодня утром снижается. Развитие нисходящего движения может привести цену к отработке целевого уровня 1.1170, его преодоление откроет и вторую «медвежью» цель 1.1050.На четырёхчасовом масштабе заметно, что поддержкой вчерашнему диапазону выступила индикаторная линия Крузенштерна. Это признак дальнейшего роста цены. Осциллятор Марлин снижается, но в зоне растущей тенденции. Вероятность роста и снижения евро практически одинакова. Только лишь закрепление цены над 1.1448 станет условием для среднесрочного роста евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 декабря 2021 года

Вчера британский фунт, как и другие мировые валюты, показал широкодиапазонную торговлю после признания главой ФРС Джерома Пауэлла текущую высокую инфляцию не временным явлением, и заявлением о намерении рассмотреть на декабрьском заседании FOMC сворачивание QE более высокими темпами. У фунта торговый диапазон составил 178 пунктов. Целевой уровень 1.3160 не был достигнут, собственно большая нижняя тень на дневном масштабе может говорить о развороте цены вверх, но закрытие дня произошло ниже уровня Фибоначчи 138,2%, что удерживает вероятность ещё одной атаки на данный уровень. В итоге такой вариант может привести к двойной конвергенции, как это показано на графике осциллятора штриховой линией. Закрепление цены над уровнем Фибоначчи 123,6% может развить дальнейший рост к цели 1.3505 – к уровню Фибоначчи 110,0%. К нему же приближается и линия Крузенштерна.На графике Н4 конвергенция уже имеется. Но чтобы она оказалась действенной, не сломленной, цена должна выйти над индикаторную линию Крузенштерна выше отметки 1.3335. Ситуация, таким образом, на текущий момент не имеет преимущественного направления. Очевидно, инвесторы ждут новую информацию со стороны ФРС, ВОЗ, статистических служб.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 декабря 2021 года

Вчера австралийский доллар показал красивую техническую картину на дневном и четырёхчасовом графиках. На дневном это точная отработка целевых уровней 0.7171 и 0.7065 общим диапазоном 106 пунктов. Теперь на daily осциллятор Марлин формирует разворот вверх. Формально цену следует ждать на уровне 0.7171 (минимум 29 сентября) с попыткой его преодоления и дальнейшего продвижения к 0.7227.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором Марлин образовали конвергенцию. Марлин на текущий момент продвигается в положительной области. Под целевым уровнем 0.7171 проходит линия Крузенштерна, соответственно, выход цены над уровень будет означать и выход над эту индикаторную линию. Цель 0.7227 станет открытой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 декабря 2021 года

По итогу вчерашнего дня пара USD/JPY снизилась на 39 пунктов, проколов поддержку индикаторной линии Крузенштерна и линию ценового канала нижней тенью, то есть совершив ложное движение. Сегодня утром цена выраженно растёт. Целью роста выступает ценовой диапазон 114.31/46, ограниченный пиками 4 ноября и 1 ноября. Осциллятор Марлин слаб, но у него ещё есть возможность подрасти за сегодняшний день. Если же Марлин так и останется в подавленном состоянии, то отработка указанной цели может быть под вопросом.На четырёхчасовом графике цена и осциллятор Марлин сформировали конвергенцию. Это обстоятельство всё же повышает вероятность роста до 65%. Также отметим, что целевой диапазон совпадает с линией Крузенштерна на этом ценовом масштабе, поэтому в этой области возможен разворот цены вниз, либо, с преодолением её, дальнейший рост к целевому диапазону 115.80-116.15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Франция и Великобританию конфликтуют из-за мигрантов. Пауэлл предупреждает о рисках, связанных

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара GBP/USD во вторник начала торговаться с повышением, но росла при этом гораздо более натужно, нежели пара EUR/USD. А во второй половине дня рухнула вниз, как пушечное ядро, выброшенное с корабля. По большому счету, паре фунт/доллар так и не удалось преодолеть мувинг, поэтому разница между ней и евро/долларом сохраняется. Британская валюта продолжает оставаться в однозначной нисходящей тенденции, когда все индикаторы направлены вниз. А евровалюта имеет шансы, исходя из текущей технической картины, на рост. Из Великобритании в последние несколько дней в принципе поступает не очень много новостей. Отметить можно лишь очередной накал отношений между Францией и Британией, на этот раз по миграционному вопросу. Дело в том, что из Франции, более лояльной к миграции, чем Великобритания, постоянно пытаются перебраться мигранты в другие страны Евросоюза и даже Британию. В прошлую среду 27 мигрантов утонули в британских водах, пытаясь пересечь Ла-Манш на лодке. На этом фоне Борис Джонсон направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением «забрать обратно всех своих мигрантов», явно намекая на лояльность Франции в вопросе миграции, из-за чего страдают соседние страны. Самое интересное, что письмо было обнародовано, а не направлено лично президенту Франции. В итоге разгорелся дипломатический скандал, а французский МИД уже отменил приглашение дипломату из Британии Прити Пател на встречу со своим французским коллегой. Если вспомнить еще и «рыбный вопрос», отношения между странами действительно ухудшаются очень быстро. Напомним, что по последней информации французские рыбаки собираются заблокировать тоннель под Ла-Маншем и нарушить судоходное движение через пролив в знак протеста отказу Лондона выдавать лицензии на вылов рыбы в британских водах. Джером Пауэлл: экономическая ситуация в США может ухудшиться из-за «омикрона». Пока Франция и Великобритания конфликтуют из-за мигрантов и вылова рыбы, председатель ФРС Джером Пауэлл выступил в понедельник перед банковским комитетом Сената. И его выступление должно было немного напрячь рынки, так как позитивного в нем было мало. Джером Пауэлл заявил, что новый штамм «омикрон» может усугубить провалы в цепочках поставок товаров по всему миру, что приведет к еще более сильному росту инфляции. По словам Пауэлла, уже сейчас производители не могут удовлетворить спрос, из-за чего цены повышаются. Помимо этого, инфляция растет и из-за роста цен на энергоносители. Он также отметил, что в связи с распространением нового штамма люди могут увольняться с работы или уходить в отпуск, не желая находиться в местах большого скопления людей или в офисах во время очередной «волны». Это может усугубить положение вещей в вопросе производства и поставок по всему миру, а также затормозить восстановление американского рынка труда. Помимо этого, Пауэлл заявил, что «он и большинство экспертов» по-прежнему ожидают, что дисбаланс между спросом и предложением будет ослабляться в следующем году, что приведет к замедлению инфляции, однако, «есть ощущение, что факторы, которые сейчас провоцируют рост цен, сохранятся и на протяжении большей части следующего года». С нашей точки зрения, заявление довольно пессимистичное, а, если учесть, что новый штамм «омикрон» был обнаружен лишь в прошлую пятницу, то как-то очень странно наблюдать, как первые экономисты США и ЕС вовсю размышляют о перспективах экономики из-за влияния нового штамма. В то же время, если Пауэлл действительно обладает всей информацией, которая позволяет делать подобные заявления, то экономика в Штатах может действительно продолжать замедляться в четвертом квартале. Напомним, что по итогам третьего квартала она замедлилась примерно в три раза по сравнению со вторым кварталом. А если так, то программа QE может вновь активизироваться вместо того, чтобы продолжать сокращаться. А вопрос с повышением ставок может быть отложен в долгий ящик. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 93 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 1 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3168 и 1,3354. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3275 R2 – 1,3306 R3 – 1,3336 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вниз. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями уровни 1,3245 и 1,3168 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,3397 и 1,3428 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Кристин Лагард: Еврозона готова к новой «волне» пандемии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Кристин Лагард: Еврозона готова к новой «волне» пандемии.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD во вторник довольно неожиданно с самой ночи продолжила восходящее движение, которое казалось случайностью в пятницу. Тем не менее, евровалюта в течение второго торгового дня недели сначала(!) выросла еще на 100 пунктов, а потом упала на 140. Стоит ли говорить, что для пары евро/доллар такая волатильность - это большая редкость, что хорошо видно на иллюстрации ниже. Все имеющиеся факторы сейчас очень сложно «привязать» к происходящему на валютном рынке. Попробуем разобраться. Если европейская валюта растет, то вряд ли это движение связано с «коронавирусом», так как именно в Евросоюзе несколько стран закрылись на карантин из-за четвертой «волны», а несколько – ужесточили меры по противодействию распространения вируса. Если движения последних дней связано с опасениями за штамм «Омикрон», который, по заверениям врачей, является более заразным и опасным, чем другие известные штаммы, то обе основные пары должны двигаться примерно одинаково и, вероятнее всего, в сторону американской валюты, которая часто дорожает во время различного рода потрясений в мире. Однако доллар США как раз в последние несколько дней не рос, поэтому и здесь не все сходится. Таким образом, самый вероятный вывод, который можно сделать, это чисто техническая коррекция пары евро/доллар, которая в последнее время упала гораздо более сильно, чем пара фунт/доллар. Поэтому и корректируется более убедительно. На данный момент, правда, это движение все еще является коррекцией, так как оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Однако преодоление мувинга позволяет ожидать продолжение движения на Север в ближайшие недели. Все-таки в последние месяцы валюта США действительно хорошо выросла против евро и, по нашему скромному мнению, все факторы в пользу доллара уже отработаны рынками. Укрепление доллара вчера было спровоцировано выступлением Джерома Пауэлла и не участвовало в выше перечисленных размышлениях. Кристин Лагард успокаивает рынки. Пока весь мир переживает из-за нового штамма «коронавируса», который может еще на неопределенное время отодвинуть полное выздоровление экономики, Кристин Лагард попыталась успокоить рынки. Глава ЕЦБ выступает довольно часто, поэтому далеко не каждое ее выступление вызывает интерес у трейдеров. Действительно важные заявления Лагард делает крайне редко, но она и не обязана каждый раз обескураживать или шокировать трейдеров. Вчера, например, она заявила, что Еврозона подготовлена к новым штаммам и новым «волнам» пандемии, а также к экономическим последствиям от них. «Рынки действительно обеспокоены по поводу восстановления Евросоюза в 2022 году, но я считаю, что мы многому научились. Мы знаем нашего врага в лицо и то, какие меры необходимо принять, чтобы победить. Мы все хорошо подготовлены, чтобы отреагировать на пятую «волну» или штамм «Омикрон»», - заявила Кристин Лагард. Она также призвала всех вакцинироваться, так как «только таким способом можно остановить вирус». Это заявление было сделано примерно в то же время, когда глава ФРС Джером Пауэлл сообщил о высоких рисках нового штамма и новой «волны» эпидемии для американской экономики. Из этого можно было бы сделать вывод, что Еврозона действительно лучше подготовлена, чем США, однако это не так. Так как «локдаун» - не является хорошим оружием против пандемии. Он, конечно, останавливает распространение вируса, но также убивает экономику. В Штатах о «локдауне» сейчас даже никто не говорит. А темпы восстановления экономики в последние 4 квартала были несоизмеримо выше, чем в Евросоюзе. Таким образом, именно евровалюта находится в первую очередь в зоне риска из-за новой, возможной «волны». С нашей точки зрения, рынки пока совершенно не учитывают эту информацию. Более того, если предположить, что большую часть 2021 года пара евро/доллар действительно корректировалась против глобального тренда 2020 года, то сейчас самое время начинать новый глобальный восходящий тренд. В противном случае на самых старших таймфреймах мы можем наблюдать в ближайшие годы сложные движения, никак не трендовые. Напомним также, что у американской валюты нет фундаментальной поддержки кроме той, которая касается ФРС и ужесточения монетарной политики. Но сколько может расти доллар на одном этом факторе? Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 декабря составляет 88 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1213 и 1,1388. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1141 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает оставаться выше мувинга, но пока не может продолжить движение вверх. Таким образом, сегодня следует открывать новые ордера на покупку с целями 1,1353 и 1,1388, если пара отскочит от скользящей средней линии. Продажи пары следует рассматривать, если цена закрепится ниже мувинга, с целями 1,1230 и 1,1213. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Франция и Великобританию конфликтуют из-за мигрантов. Пауэлл предупреждает о рисках, связанных с «омикроном». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов также

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник практически полностью повторила движения пары EUR/USD. Именно такие движения мы имеем ввиду, когда говорим о влиянии одних и тех же факторов на валютный рынок. Вчера, например, евро и фунт рухнули вниз после того, как началось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. В это же время проходило и выступление Джанет Йеллен. Оба чиновника выступали в Сенате. Позавчера были аналогичные выступления в Сенате, но такой сильной реакции не было. Таким образом, можно предположить, что Пауэлл или Йеллен сказали что-то такое, на что и последовали массовые покупки доллара. Вряд ли, конечно, это был ответ на вопрос о том, когда Пауэлл прекратит называть растущую инфляцию «временным явлением», хотя все может быть... Так или иначе, мы не ожидали такой реакции трейдеров на совершенно будничное выступление председателя ФРС. Но мы всегда предупреждаем трейдеров, что упускать из виду подобные события нельзя и во время их протекания следует быть особенно внимательными и осторожными. В Великобритании же вчера не было ничего особенно интересного. Остается только разобраться с торговыми сигналами и со сделками вторника. Сразу следует отметить, что между критической линией Киджун-сен и уровнем-экстремумом было расстояние 20 пунктов, поэтому их можно было отрабатывать по отдельности. Первый сигнал на покупку сформировался, когда пара преодолела Киджун-сен. В этом моменте трейдеры должны были открывать длинные позиции. Пара потом довольно легко преодолела 1,3352, но чуть позже закрепилась ниже нее, поэтому нужно было закрывать лонги в прибыли несколько пунктов и открывать шорты. Однако движение вниз тоже не продолжилось, так как цена отскочила от критической линии, сформировав еще один сигнал на покупку. Еще пара пунктов прибыли, закрываем шорты, открываем новые лонги. Пара, тем временем, вновь не сумела продолжить движение вверх, однако прошла суммарно 20 пунктов, поэтому в любом случае должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. По этом ордеру, скорее всего, и закрылась сделка на покупку. Самое же интересное началось после. Пара фунт/доллар начала обвал, но более медленный, поэтому можно было успеть вскочить на этот поезд на Юг, если действовать оперативно. Когда цена закрепилась ниже критической линии трейдеры могли открывать шорты. Если это было сделано, то заработать по ним можно было около 75 пунктов, так как пара преодолела на своем пути уровни 1,3277 и 1,3246 и только около последнего «успокоилась». Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вырвалась из нисходящего канала, но, как мы и предполагали, легко, быстро и просто возобновила нисходящую тенденцию. Даже вчерашнее выступление Пауэлла нельзя считать основной причиной этого. Уже в понедельник пара тяготела к новому падению и по случайности не обновила свои годовые минимумы. Однако, вместе с тем столь мощное падение может быть началом конца для американской валюты. Слишком оно выглядит сейчас необоснованным. Сегодня доподлинно станет известно, почему оно произошло, после чего можно будет сделать выводы. На 1 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,3186, 1,3246, 1,3277, 1,3362, 1,3406. Линии Сенкоу Спан Б(1,3413) и Киджун-сен(1,3284) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который может также, как и его коллеги, затронуть тему нового штамма «омикрон». Помимо этого, в Штатах будет опубликован отчет по деловой активности в производственном секторе ISM. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Кристин Лагард: Еврозона готова к новой «волне» пандемии. Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Франция и Великобританию конфликтуют из-за мигрантов. Пауэлл предупреждает о рисках, связанных с «омикроном». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 – 15 ноября) настроение профессиональных трейдеров стало гораздо более «медвежьим». Однако это не должно удивлять, так как в последние несколько месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется, что отлично отображает первый индикатор на иллюстрации выше. Зеленая и красная линии, которые обозначают нетто-позиции(проще говоря, настроение) некоммерческих и коммерческих трейдеров, постоянно меняют направление движения и постоянно меняют свое положение относительно нулевого уровня. Прошлая отчетная недели лишь утвердила нас в этих выводах. Зеленая линия опять сильно снизилась, а красная – сильно повысилась, хотя еще пару недель назад все было наоборот. Таким образом, формально настроение профессиональных трейдеров стало более «медвежьим», но в реальности оно меняется каждый пару недель, поэтому долгосрочный вывод сделать не получается. В течение отчетной недели группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов Buy и открыла 17 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция снизилась сразу на 21 тысячу контрактов, что для фунта очень много. Однако и это не имеет особого значения, так нетто-позиция некоммерческих трейдеров также постоянно прыгает то вверх, то вниз, о чем красноречиво сигнализирует второй индикатор на иллюстрации выше. Следует также отметить, что в долгосрочном плане и сам курс пары фунт/доллар тоже постоянно прыгает то вверх, то вниз. Таким образом, сделать долгосрочный прогноз по отчетам COT не получается. В пятницу новый отчет COT не вышел, поэтому ждем его в начале этой недели. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сумасшедшее ралли доллара

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD показала поистине сумасшедшие движения. При чем речь идет не только о падении во второй половине дня, но и о росте в первой. Только на азиатской и европейской торговых сессиях пара подорожала на 100 пунктов. Учитывая тот факт, что в этом время не было никаких важных макроэкономических публикаций или других фундаментальных событий, то такой рост европейской валюты выглядит довольно странно. Если бы пара выросла на 50-60 пунктов, это было бы нормально для нее, так как соответствует ее средним значениям волатильности. Но 100 пунктов за полдня при пустом календаре макроэкономических событий – это чересчур для евровалюты. Тем не менее, это движение случилось, а во второй половине дня последовал обвал. Буквально за час котировки евро упали на 140 пунктов. Случилось это во время выступления главы ФРС в Сенате. Пока доподлинно неизвестно, на что именно так среагировали рынки, но можно предположить, что Пауэлл их чем-то ошарашил. Вероятнее всего, вероятность ужесточения монетарной политики существенно выросла после выступления Пауэлла, так как в последнее время рынки очень любят покупать доллар, исходя из собственных ожиданий по действиям ФРС. Нам же остается только разобраться с тем, как следовало торговать пару вчера. Начнем с того, что между линией Сенкоу Спан Б и уровнем-экстремумом 1,1371 было всего 16 пунктов, поэтому их следовало рассматривать, как область сопротивления. Мы на всякий случай отметили все торговые сигналы, но рассматривать следовало только отскоки от уровня 1,1371. А если быть точнее, то только первый отскок, после которого пара опустилась ниже линии Сенкоу Спан Б. Именно в это время и следовало открывать короткие позиции. Но самое сложное было потом. Пара вернулась к уровню 1,1371 и даже ушла ненадолго и ненамного выше него, но считать это за преодоление было нельзя. Очень тонкая и неоднозначная ситуация. Мы бы сказали даже «пограничная». Закрывать ордера на продажу не следовало, так как преодоления этого уровня не произошло. Также мы не ожидали, что на второе выступление Пауэлла в Конгрессе последует такая реакция рынка. Поэтому и по этой причине закрывать шорты не следовало. В итоге можно было заработать «на ровном месте» около 75 пунктов. Ордера на продажу следовало закрывать после отскока от уровня 1,1264. Хотя, конечно, предугадать такое движение или поймать его по ходу дела было невозможно. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, так как линия тренда все еще остается актуальной. Вчерашнее падение пары вызывает множество вопросов. Особенно, которые касаются обоснованности. Однако сегодня мы узнаем, почему оно произошло и сможем сделать соответствующие выводы. Пока что нельзя сделать вывод, что трейдеры отказались от покупок евровалюты, но и нельзя сделать вывод, что они решили возобновить продажи пары. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1264, 1,1331, 1,1375, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1325) и Киджун-сен(1,1284). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 декабря в Евросоюзе будет опубликован только индекс деловой активности в сфере производства, а в США – будет опубликован производственный индекс ISM, который также может вызвать интерес у трейдеров. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Кристин Лагард: Еврозона готова к новой «волне» пандемии. Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Франция и Великобританию конфликтуют из-за мигрантов. Пауэлл предупреждает о рисках, связанных с «омикроном». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(9 - 15 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось достаточно сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение недели 7 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров уменьшилась на 13,5 тысяч, а настроение стало более «медвежьим». Следует отметить, что европейская валюта в последние несколько недель довольно серьезно упала. А вот нетто-позиция для группы «Non-commercial», начиная с октября-месяца, практически не меняется. Об этом сигнализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Практически все это время она находится около нулевого уровня, свидетельствуя об отсутствии серьезных изменений в настроении крупных игроков. Таким образом, если общая тенденция остается прежней – за последние 10 месяцев крупные игроки серьезно сократили количество лонгов и нарастили количество шортов, то в последние несколько недель ничего такого не наблюдалось, а европейская валюта все равно падала. Это говорит о том, что происходящее на рынке сейчас не совсем соответствует действиям крупных игроков. Второй же индикатор(нетто-позиция для профессиональных трейдеров в виде гистограммы) и вовсе показывает, что в последние 6 недель настроение трейдеров становилось менее «медвежьим», то есть по идее в это время евровалюта должна была расти, а не падать. Таким образом, если делать вывод только по отчетам COT, то дальнейшее падение евровалюты совершенно неочевидно. Новый отчет COT в пятницу не вышел, скорее всего, из-за Дня Благодарения в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл форсирует события, эмоции доллара зашкаливают. Когда ждать повышения ставки ФРС?

Наконец-то свершилось! Джером Пауэлл сказал то, что покупатели доллара так жаждали услышать. Некоторые аналитики называют комментарии главы ФРС неожиданными и «удивительно ястребиными».Похоже омикрон заставил Пауэлла пересмотреть свое упрямое отношение к инфляции и вынудил принять меры для усмирения роста цен пока не совсем поздно. На фоне сильной экономики и ожиданий, рост инфляции сохранится до середины следующего года. К этим замечаниям глава ФРС присоединил экономические риски, связанные с появлением нового штамма вируса, потенциально более опасного.Ряд должностных лиц ФРС ранее выступали за то, чтобы ЦБ ускорил темпы сокращения программы стимулов. Полностью завершить этот процесс в идеале нужно «где-то весной». Далее – повышение ставок. Судя по тексту выступления во вторник, Пауэлл теперь полностью солидарен со своими коллегами ястребами. Кстати, он отказался от слова «переходящая» в отношении инфляции. Теперь руководитель американского Центробанка считает такое определение некорректным в текущих условиях опасно высокой инфляции. Американский ЦБ намерен ускорить процесс сворачивания покупок облигаций уже на следующем заседании, то есть в декабре. «На данный момент экономика очень сильна, а инфляционное давление велико, и поэтому, на мой взгляд, целесообразно рассмотреть вопрос о сокращении наших покупок активов, о чем мы фактически объявили на ноябрьской встрече, возможно, на несколько месяцев раньше, и я ожидаю, что мы обсудим это на нашей предстоящей встрече через пару недель», – пояснил Пауэлл.Если Федрезерв примет решение о сокращении покупок на 30 млрд долларов в месяц, программа будет завершена в марте. При таком раскладе увеличиваются шансы на повышение ставки в первой половине 2022 года.Ястребиные комментарии Пауэлла побудили рынки пересмотреть предполагаемые сроки начала ужесточения политики. Повышение ставки по федеральным фондам в июле 2022 года вновь стало прогнозироваться со 100% вероятностью, тогда как днем ранее оценка была на уровне 58%. Июнь тоже фигурирует с хорошей процентной составляющей – 80%.Новости из США оживили доллар, который в один миг отыграл дневные потери.Риски омикронаХотя время с омикрон называют не сопоставимым с тем, что было в самый разгар пандемии весной 2020 года, нервозность у чиновников и финансовых рынков присутствует, и не маленькая.Инвесторов беспокоят сообщения со стороны фармацевтических компаний о том, что вакцины против коронавируса не будут столь же эффективны против нового штамма. Президент США накануне попытался успокоить население, заверив, что американские власти совместно с производителями вакцин разрабатывает планы по борьбе с мутантом из ЮАР. Омикрон – «не повод для паники». Так ли это и верят ли сами авторы в эти слова? Градус напряженности повысится, если власти крупнейших экономик мира заговорят о локдаунах. Уже сейчас инвесторы показывают свой страх относительно ближайших перспектив мировой экономики, что выражается в росте спроса на защитные активы, такие как иена, франк, золото. Между тем доминирующий сейчас штамм дельта нанес удар по американской экономике летом, замедлив и усугубив проблемы в цепочке поставок, которые привели к росту инфляции.Какие сюрпризы готовит омикрон – никто не знает. Часть ответов должна быть недели через две, другая – через месяц.«Тогда и только тогда мы сможем оценить, как это повлияет на экономику. На данный момент это риск для базовой линии, он на самом деле не вписывается в наш прогноз», – сказал Пауэлл.Тем не менее он признал, что выходец из ЮАР повышает неопределенность в отношении перспектив для экономики и потенциально увеличивает риски инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 декабря? Простые советы для новичков. Фунт так и не смог пробиться сквозь уровень 1,3359.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD до обвала во второй половине сегодняшнего дня торговалась достаточно предсказуемо. Котировки пары вернулись к верхней границе бокового канала и еще два раза отскочили от нее. Поэтому начинающие трейдеры уже в этих моментах могли открывать короткие позиции, как мы и советовали вчера. Однако в целом следует отметить, что фунт стерлингов так и не сумел продолжить восходящее движение, что еще раз показало отсутствие желания у рынков торговать пару на повышение. Хотя после обвала на 170 пунктов, мы бы наоборот предположили, что уже сегодня пара вернется к уровню 1,3359. Слишком все похоже на банальный срыв ордеров Stop Loss покупателей. В то время, когда пара вроде бы завершила нисходящую тенденцию и уже «целилась» на новый восходящий тренд, происходит такой вот обвал. При чем пока даже нельзя достоверно сказать, почему он произошел. Формально, время выступления Пауэлла и Йеллен в Сенате совпало с падением, но это было уже второе их выступление в Сенате за два дня. Просто перед разными комитетами. Обычно текст выступлений один и тот же, разве что Пауэллу или Йеллен задали какой-то неудобный вопрос, ответ на который и шокировал рынок... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар во вторник было довольно интересное. Торговых сигналов в течение дня было гораздо меньше, чем по паре евро/доллар, что даже хорошо. В принципе, говорить можно только о двух сигналах на продажу, которые сформировались около уровня 1,3362. Этот уровень является максимумом предыдущего дня – понедельника. А также пятницы. Как видим, около него сформировались два отличных сигнала, который следовало отрабатывать. Но не все так просто. После первого сигнала пара прошла вниз больше 20 пунктов, поэтому должен был быть выставлен в безубыток ордер Stop Loss. По этому ордеру и закрылась сделка на продажу, так как котировки вернулись на американской сессии к уровню 1,3362. Вернулись, чтобы отскочить снова, что совпало по времени с выступлениями Джерома Пауэлла и Джанет Йеллен. Однако падение началось не мгновенно, поэтому начинающие трейдеры могли успеть открыть новые ордера на продажу по этому сигналу. В последствии пара преодолела уровни 1,3304, 1,3276, 1,3246. И когда цена закрепилась обратно выше 1,3246, можно было закрывать эту сделку. Также она могла закрыться по любому Take Profit, поэтому прибыль в любом случае была получена. Как торговать в среду: В данное время на 30-минутном таймфрейме всего за пару дней отменилась нисходящая тенденция и сформировался боковой канал. А еще за пару дней отменился и боковой канал и сформировалась новая нисходящая тенденция, судя по характеру которой, тоже будет непродолжительной. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3193, 1,3246, 1,3276, 1,3304, 1,3362, 1,3407 – 1,3416. Мы рекомендуем торговать по ним в среду. От них цена может отскочить или преодолеть их. Ниже важных уровней нет, так как цена не была на этих ценовых отметках уже больше года. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 1 декабря в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности для производственной сферы и состоится выступление Эндрю Бейли, что может быть интересно. В Америке мы выделяем отчет ADP и индекс деловой активности в производственном секторе ISM. Как видим, завтра тоже будет интересная статистика и «фундамент». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс