Анализ GBP/USD. 2 декабря. Шансы на повышение британца растут, а спрос на него нет.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Однако, так как все волны в составе С или А практически равны по размеру, то последняя волна e может близиться к своему завершению или уже быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3271 указывала на то, что она завершена, а вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Однако вчера случилось обвальное снижение инструмента, и попытка прорыва 1,3271 оказалась удачной. Но только на первый взгляд, так как не прошло и часа, как инструмент вновь начал повышаться и завершил день выше уровня 61,8% по Фибоначчи. Выше этого уровня он провел и всю среду. Таким образом, рынки уже два раза предприняли неудачную попытку прорыва отметки 1,3271, что указывает на готовность к повышению инструмента. Однако без повышения спроса на фунт не будет никакого повышения. Отчет ADP вновь порадовал покупателей доллара. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды набрал около 60 базовых пунктов, что очень хорошо, исходя из текущей волновой разметки. Несмотря на то, что отчеты из Америки оказались довольно неплохими, рынки проигнорировали их, что опять-таки хорошо, так как оставляет надежды на построение нового повышательного участка тренда. А нам – оставляет хорошую возможность закупиться в самом начале этого участка. Отчет от ADP по изменению количества работников в частной сфере США оказался лучше ожиданий рынков и составил 534К. Производственный индекс ISM оказался чуть хуже ожиданий, но все равно вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, два наиболее важных отчета в Америке могли поддержать доллар, но не сделали этого. Рынки, похоже, все же начинают задумываться о долгосрочных покупках британца. Американская валюта повышалась на протяжении последних полутора месяцев, таким образом, нужна хотя бы коррекционная волна вверх. Есть ли перспективы более сильного роста у британца? Безусловно, есть. Я считаю, что сам факт коррекционного статуса понижательного участка тренда, построение которого мы наблюдали в 2021 году, говорит о том, что сейчас может начать свое построение импульсный восходящий участок тренда. Наибольшие вопросы сейчас относятся к Банку Англии, который на последнем заседании этого года может неожиданно не только начать сворачивать программу стимулирования, но и повысить ставку. Если это случится, то фунт получит необходимый ему толчок, чтобы построить новый восходящий участок. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e может быть завершена. Таким образом, сейчас я бы советовал покупки инструмента в расчете на построение нового участка тренда в ближайшее время, так как уже имеется две неудачных попытки прорыва отметки 1,3271. Как и в случае с Евро/Доллар, советую осторожные, небольшие покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3456, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена), но однозначных подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар намекает евро: без труда не выловишь и рыбку из пруда, пока рынок гадает, какой из экономик – американской

До минувшей пятницы участникам рынка было предельно ясно, куда пойдет основная валютная пара в ближайшие месяцы. В свете дивергенции в экономическом росте Соединенных Штатов и еврозоны, а также в монетарной политике ФРС и ЕЦБ путь на юг EUR/USD был заказан. Однако обнаружение в Южной Африке нового штамма COVID-19, получившего название «Омикрон», спутало карты инвесторам и заставило их задаться вопросом, в правильном ли направлении движется основная валютная пара. Эксперты DZ Bank считают, что последнее укрепление доллара зашло слишком далеко. Они прогнозируют, что в течение полугода евро восстановится от потерь, а через год достигнет $1,18 за счет роста экономики еврозоны. С ними не согласны стратеги Nomura. Они выделяют ряд причин, по которым уже в скором времени ждут снижения пары EUR/USD в направлении отметки 1,1000. «Новые заказы в Германии падают, Китай замедляется, и на этом фоне сложно представить, почему европейская экономика может продемонстрировать выдающиеся темпы роста. Профицит торгового баланса еврозоны резко сокращается – в отличие от прошлого года, когда он рос. Увеличение числа заболеваний COVID-19 и новые штаммы, а также связанные с ними новые ограничения усиливают неопределенность перспектив», – отметили в Nomura. На самом деле сложно предугадать, какой из экономик – американской или европейской, новая волна коронавируса может причинить больше вреда. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП США на 2021 год с 6% до 5,6%, а экономики еврозоны – с 5,3% до 5,2%. Представитель ЕЦБ Пабло де Кос накануне заявил, что новый штамм коронавируса и скачок инфляции в еврозоне может обусловить пересмотр на понижение прогнозов по росту экономики в 2021 году. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл выразил уверенность, что воздействие «Омикрона» будет гораздо меньшим, чем весной 2020 года, когда разразилась пандемия. В ходе своего вчерашнего выступления перед банковским комитетом Сената глава американского регулятора сказал, что, вероятно, пришло время отказаться от слова «временная» при описании инфляции. По мнению Дж. Пауэлла, инфляция начнет ослабевать не раньше второй половины 2022 года, и поэтому 14–15 декабря Центробанк обсудит возможность ускорения сворачивания программы выкупа активов. «Это означает, что регулятор видит инфляцию не только на краткосрочном горизонте, но и в долгосрочной перспективе на повышенном уровне, что, в свою очередь, подразумевает повышение процентных ставок ФРС», – сказали специалисты Berenberg. После «ястребиных» комментариев Дж. Пауэлла вероятность повышения ставки по федеральным фондам в июле 2022 года подскочила с 58% до 100%. «Мы ожидаем, что с января Федрезерв ускорит темпы сворачивания количественного смягчения до $25 млрд в месяц, и в результате покупки облигаций будут прекращены в апреле. Теперь наши прогнозы предполагают три повышения ставок ФРС в 2022 году – в июне, сентябре и декабре. Если мы окажется правы в своих оценках относительно ускорения темпов сворачивания, то дверь для подъема ставок откроется уже на майском заседании ЦБ», – сообщили эксперты Danske Bank. «Если же темпы сворачивания QE будут ускорены до $30 млрд в месяц, то ставка по федеральным фондам может быть повышена уже в марте», – добавили они. На фоне заявлений главы ФРС спрос на доллар вырос, но предшествовавшая комментариям Дж. Пауэлла статистика по Соединенным Штатам не позволила гринбеку закрыться в «зеленой» зоне по отношению к ведущим валютам. Согласно данным Conference Board, в ноябре индекс потребительского доверия в США упал до 109,5 пункта по сравнению с 111,6 пункта, зафиксированными в октябре. Значение показателя стало минимальным за последние девять месяцев. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 111 пунктов. Почему, несмотря на «ястребиные» комментарии председателя Федрезерва, индекс USD снизился во вторник? По сути, Дж. Пауэлл сказал вслух то, что рынок уже некоторое время закладывал в котировки. То есть комментарии главы ФРС попросту отразили рыночное мнение. Дополнительное давление на американскую валюту оказали связанные с последним торговым днем месяца денежные потоки. С одной стороны, перспективы более быстрого сворачивания стимулов ФРС в целом положительны для доллара, с другой – проникновение «Омикрона» в США – лишь вопрос времени, и тогда все вновь заговорят о введении карантина на локальном или общенациональном уровне. Даже в отсутствие новых ограничений потребители могут сократить активность в предстоящий праздничный сезон, что приведет к снижению розничных продаж, отмене поездок и сокращению других расходов. Риск для экономики США может быть значительным, что объясняет распродажу американской валюты после первоначального отскока. Попытки гринбека перейти в наступление, похоже, натолкнулись на сопротивление в середине недели в районе 96,10–96,15. Неспособность USD восстановить устойчивый рост в ближайшем будущем может спровоцировать новый приступ слабости и последующее посещение области недавних минимумов около 95,50. Между тем высокая инфляция в еврозоне оказала поддержку единой валюте и позволила ей завершить вчерашние торги ростом по отношению к доллару США.По информации Eurostat, в ноябре рост потребительских цен в валютном блоке ускорился до 4,9%. Показатель достиг максимального уровня за последние 25 лет. В такой ситуации представителям ЕЦБ заявлять о преходящем характере инфляции становится уже довольно некомфортно. Высокая инфляция, казалось бы, позитивна для евро, так как должна вызывать ужесточение риторики со стороны ЕЦБ. Однако в Европе за последние недели резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Австрия и Словакия уже перешли на полный карантин, а Нидерланды – на частичный. Бельгия и Португалия объявили о новых ограничениях, а Франция вернула масочный режим в помещениях. От властей Германии требуют ужесточения ограничений. На этом фоне ЕЦБ стоило бы проявлять осторожность с нормализацией монетарной политики. Агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники пишет, что чиновники ЕЦБ обеспокоены тем, что экономические перспективы стали слишком туманными для принятия решения по политике в декабре. Согласно источникам, чиновники согласны с тем, что программа PEPP должна завершиться в марте в соответствии с графиком, но любое решение о калибровке APP, возможно, придется отложить. В своем недавнем выступлении глава ФРС Дж. Пауэлл отметил сопутствующие штамму «Омикрон» риски, которые можно будет оценить через несколько недель. Из его комментариев становится ясно, что в отсутствие новых локдаунов Федрезерв ускорит нормализацию денежно-кредитной политики. После неожиданно «ястребиного» выступления председателя американского ЦБ пара EUR/USD резко просела, но затем ей удалось восстановиться над 1,1300. Путь на север «быкам» по-прежнему преграждает сопротивление в районе 1,1360–1,1380. Лишь его прорыв поможет привлечь новых покупателей. Далее пара может взять курс на 1,1400 и 1,1450. Первоначальная поддержка располагается на уровне 1,1290, за которым следуют 1,1260 и 1,1235. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 декабря. Евровалюта успокоилась и теперь может продолжить построение восходящей волны

Волновая картина Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения никаких изменений. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Дальше все интереснее. Отход котировок от достигнутых минимумов позволяет предположить, что построение предполагаемой волны с в С завершено. Если это действительно так, то в данное время началось построение новой повышательной волны, предположительно d в С, так как волна С может принять пятиволновой, но при этом коррекционный вид. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к покупкам инструмента. Также имеется вариант, при котором волна С приняла тре волновой вид и уже завершена. В любом случае следует ожидать повышения котировок в ближайшую неделю. Слова Джерома Пауэлла об инфляции вызвали сильное, но недолгое, повышение доллара Новостной фон для инструмента EUR/USD в среду был гораздо слабее, чем сутками ранее. Хотя событий и отчетов было больше как раз сегодня. Но вчера вечером состоялось резонансное выступление Джерома Пауэлла, которое рынки обсуждают уже целые сутки. Именно благодаря этому выступлению, в ходе которого президент ФРС сообщил, что пора отказаться от понятия «временно высокая инфляция», спрос на американскую валюту вырос вчера вечером. Однако рынки очень быстро вспомнили, что и без Джерома Пауэлла давно ясно, что инфляцию не удастся погасить за несколько месяцев и она не снизится сама собой. Поэтому уже через час после сильного снижения инструмента началось повышение, которое полностью соответствует текущей волновой разметке. Сегодня снижение инструмента не возобновилось, а амплитуда составила около 30 базовых пунктов. Таким образом, предполагаемая волна d продолжает свое построение, а европейская валюта может подняться еще на 50-100 пунктов. На этой неделе из важных событий остается еще выступление Кристин Лагард, которая может шокировать рынки вслед за Джеромом Пауэллом, а также отчет Nonfarm Payrolls. Оба этих события состоятся в пятницу. Таким образом, завершение веселой недели может быть также очень веселым. Если отчет по нонфармам окажется сильнее прогнозов, это может даже оказать давление на доллар, хотя, по всем канонам фундаментального анализа, должен вызвать повышение спроса на него. Однако рынки сейчас гадают, какие решения примет ФРС на декабрьском заседании. И чем выше шансы на новое ужесточение, тем больше вероятности нового роста доллара. А сильные нонфармы, наоборот, понизят вероятность дополнительного уменьшения QE. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако обвал котировок евровалюта во второй половине вторника ставит под сомнение продолжение построения предполагаемой волны d. Такие резкие движения обычно ломают волновую картину. Пока что волна d – все же наиболее вероятный вариант, а значит снижение котировок еще может возобновиться. Максимум – осторожные покупки. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается, и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пятиволновой вид в этом случае). Но она может получиться и трехволновой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Неуверенность долгосрочных держателей биткоина и высокий спрос на рынке опционов: почему коррекция BTC до $50k все еще возможна

Биткоин завершил ноябрь на медвежьей ноте, которая не вызывает особых беспокойств среди инвесторов. Основные линии долгосрочного восходящего тренда остались нетронутыми, а глобальные графики актива полны фигур теханализа, гарантирующих бычье ралли до новых вершин. Однако за последние две недели уверенность инвесторов пошатнулась с фундаментальной точки зрения. И пусть это не отменяет предстоящее бычье ралли, но я допускаю вероятность очередного снижения в область $52k-$53k. Обобщая свою позицию, хочу отметить, что основным аргументом почему биткоин вновь может снизиться в опасную зону, является отсутствие единой линии поведения долгосрочных инвесторов. В Glassnode приводят занимательные цифры, согласно которым инвесторы с кошельками 10-100k BTC прервали обет бездействия и начали приобретать монеты битка (за последнюю неделю 50k монет). Однако несмотря на это, наблюдается тенденция, согласно которой долгосрочные держатели не приблизились к максимальным запасам в октябре 2021. Это говорит о том, что среди основной аудитории BTC нет однозначной уверенности в бычьем ралли. В глобальной перспективе это не помешает восходящему тренду, но это свидетельствует о локальном переходе части крупных держателей в режим бездействия, что может оказать дополнительное давление на цену. Ончейн-метрика числа активных уникальных адресов в сети биткоина также приобрела нисходящее движение за время снижения цены. Это подтверждает предположение о бездействии части аудитории криптоактива. Вероятней всего это также связано со снижением ажиотажа вокруг монеты и соответственно числа спекулятивных позиций. Поэтому я рассматриваю это как долгосрочный позитивный сигнал к краткосрочным негативным эффектом. Стоит также отметить рост открытого интереса к биткоин-опционам до отметки в 400k BTC, что чревато резкой сменой курса и массовой ликвидацией позиций. В Glassnode считают, что может произойти шорт-сквиз и цена начнет восходящее движение. С учетом тестирования дна в ноябре завершение коррекции выглядит логичным продолжением бычьего рынка. Однако 30-го ноября произошло тревожное событие, которое может свидетельствовать о новом ретесте локального дна. Монета пыталась закрепиться выше $57k, но впоследствии медведи продолжили давление на цену и довели ее до $55,8k, где покупатели начали мощный откуп и в итоге четырехчасовая свеча закрылась на отметке $57k. Впоследствии произошел пробой $57k и закрепление выше $57,8k, где образовалась локальная зона поддержки. Опасения заключаются в том, что практически равное соотношение лонгов и шортов на рынке опционов может быть опасно для биткоина из-за манипуляций. Полагаю, что при успешном закреплении цены выше $60k вероятность снижения ниже $55k практически полностью нивелируется. Однако при рекордно высоком интересе к опционам не стоит исключать психологическую составляющую и манипулятивные занижения цены. Биток не пробьет $60k со второй попытки, а потому стоит внимательно следить за реакцией быков на давление продавцов. И если основные уровни поддержки $58,7k, $57,7k, $56,5k и $55,5k будут пробиты, то вероятней локальное дно будет отодвинуто до $52k, а возможно и ниже. Я не исключаю такой вариант развития событий из-за чрезмерного ажиотажа вокруг опционов, а также частичной неуверенности быков в дальнейшем ралли. Если все это умножить на индекс страха и жадности на отметке 35, что означает страх, то такой вариант исключать нельзя. Следим за ситуацией и особенно реакцией битка на уровень фибо 0,382 в районе $60k. В перманентный пробой линии сопротивления я не верю, но куда важнее дальнейшая реакция цены и покупателей, так как мы можем выйти из коррекционной структуры или ее усугубить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эфириум в полной готовности рвать и метать, а следующий буллран будет самым знаковым

Эфириум сейчас готовится к новому буллрану и еще большей масштабируемости. Криптовалюта показывает один из лучших результатов прироста за год в криптосегменте. Альткоин вырос более чем в 10 раз, начиная с прошлого года и обвала рынка. Аналитики уверены, что это только начало масштабного роста. Если наблюдать за ончейн-показателями, то есть несколько позитивных факторов, которые показывают, что эфириум только начинает разогреваться для дальнейшего восходящего движения. Аналитики полагают, что эфириум скоро вытеснит Bitcoin не только по капитализации но ещё и по ценности актива для населения. Изначально при запуске эфириума в свободном доступе было 72 миллиона монет в 2015 году. Сейчас же эфириум имеет более 135 миллионов уникальных адресов и 118 миллионов монет в циркуляции, тем самым предлагая настоящую жилку для разработчиков токенов для финансовых приложений, Defi, NFT. С момента запуска блокчейна было около 70 миллионов адресов, сейчас мы наблюдаем такую картину, что есть более 118 миллионов долларов вознаграждений за блоки по более чем 135 миллионов зарегистрированных кошельков. Также только 81 % участников имеют хотя бы 1% от своего начального баланса. Более 9% являются неактивными, и это означает, что более 60% увеличили свои запасы эфириума. На данный момент смарт-контракты эфириума составляют около 27% от общего предложения и стоят примерно 145 миллиардов долларов в эфириуме. Они являются залогом бесперебойной работы масштабнейшей экосистемы Defi в мире. Более 27% предложения эфириума находится в Defi-приложениях. Эфириум продолжает набирать обороты и обновлять свои исторические максимумы. В частности это связано с массовым оттоком эфириума с бирж на холодные кошельки. Это означает, что инвесторы не имеют желания продавать, а это ещё больше говорит о ценности эфира. Более 50% из общей циркуляции эфириума никуда не перемещались, а хранились в протоколах стейкинга. Инвесторы предпочитают стейкать свои монеты, только 20% из циркуляции монет являются активными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: как волновой анализ спойлерит приближение бычьего рынка биткоина?

Несмотря на обновление исторического максимума, ноябрь 2021 запомнился локальной коррекцией, которая поглотила рынок на полмесяца. Ее влияние на котировки оказалось не таким весомым, как на психологию инвесторов. Часть аудитории традиционно не выдержала напряжения и нисходящего движения, продав свои активы в убыток. Однако сомнений в дальнейшем бычьем рынке биткоина можно избежать благодаря банальному знанию основ бычьего рынка.Основы, о которых я говорю, заключаются в волновом анализе биткоина. В каждом бычьем рынке существует пять волн роста, между которыми проходят локальные периоды коррекции. Пятиволновая структура также наблюдается и в более узких таймфреймах. То есть, по волновой теории, каждый бычий цикл биткоина состоит из пяти волн роста, которые завершаются обновлением исторических максимумов. При этом низшая точка, которой достигает цена во время падения, также постепенно растет, за счет чего почти всегда каждая новая волна завершается выше предыдущей. Согласно теории пятиволновой структуры роста, первая криптовалюта находится на стадии зарождения финальной, пятой волны роста.По состоянию на 1 декабря главный криптоактив находится у подножия пятой, завершающей волны роста. Большинство экспертов и ведущих инвестиционных банков склоняются ко мнению, что криптовалюта обновит свой рекорд на отметке $100k. Последняя бычья волна роста берет свое начало в конце сентября, а завершается в конце ноября, что может указывать на приблизительный сроки финальной пятой волны роста. С учетом этого знания и цикличности всего происходящего на рынке криптовалют, можно сделать вывод, что биткоин продолжит расти, так как текущий бычий рынок еще не был завершен согласно пятиволновой теории. Вместе с тем хочу отметить, что существуют сценарии, при которых формирование волны роста отменяется из-за усугубления коррекции или других фундаментальных факторов. Явным сигналом к возможному развороту широкого тренда является достижением цены уровня максимума предыдущей волны. Рекордная отметка предыдущей волны роста составляет $52,9k, и в рамках текущей коррекции цена действительно доходила до опасного рубежа, но всегда уверенно отскакивала от уровня $53,7k-$54k. Это указывает на защиту покупателями важной зоны поддержки из-за предстоящего бычьего рынка. До тех пор пока цена не тестировала зону ниже $52,9k и не закрепилась там, говорить о смене тренда и наступлении медвежьего рынка нельзя. Рассматривая дневной таймфрейм более локально, можно увидеть завершение формирования перевернутого паттерна "голова и плечи", что свидетельствует о развороте тренда. Линия плеч также была сформирована, и при ее бычьем пробое цена совершит импульсное движение наверх. Вижу вероятной целью этого роста отметку $62,5k, где как раз проходит уровень фибо 0,618. С учетом формирования на стохастическом осцилляторе бычьего пересечения и нахождения индекса относительной силы в бычьей зоне, вероятность полной реализации импульсного движения вверх высока. По итогу вряд ли получится закрепиться выше $62,5k сразу, но удерживать $60,5k для дальнейшего ралли обязаны. Пока что следим за графиками и ждем импульсного пробоя $60k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 1 декабря. Линии Фибоначчи определили цель, куда может упасть рынок. Подробное описание в статье

EURUSD H4: По валютной паре EURUSD, как и на прошлых торговых неделях, продолжается развитие крупного импульса, в составе которого подходит к концу коррекционная волна 4. На четырехчасовом таймфрейме мы видим вторую половину этой коррекции. Финальная волна коррекции 4, то есть волна [C], принимает форму пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Сейчас в стадии разработки находится подволны (5). В ее составе была построены подволны 1-2-3-4. Таким образом, в ближайшее время ожидается снижение цены в рамках волны 5. Волна 5 может завершиться около уровня 1.1140. На этом уровне величина волны 5 составит 50% от волны 3. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи. Торговые рекомендации: sell с текущего уровня, take profit 1.1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 1 декабря. Волновой анализ Биткоина. Торговые рекомендации

Продолжаем рассматривать криптовалютную пару BTCUSD на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: Согласно теории Эллиотта, по криптовалютной паре BTCUSD происходит построение нисходящего простого зигзага (A)-(B)-(C). Практически весь ноябрь цена двигалась в нисходящем направлении в рамках медвежьей волны (A), которая приняла форму простого пятиволнового импульса 1-2-3-4-5. На текущий момент она смотрится полностью завершенной. Сейчас в процессе построения находится восходящая коррекционная волна (B), которая может принять форму простого зигзага A-B-C. Импульсная подволна A и нисходящая небольшая коррекция B, вероятнее всего, уже полностью завершены. Таким образом, в ближайшее время можно ждать рост в импульсе C. Возможно, цена поднимется к уровню 61215.00, на котором величина волны (B) будет равна половине импульса (A). Вероятность достижения этого коэффициента высока. Торговые рекомендации: buy с текущего уровня, take profit 61215.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Facebook не оставляют в покое: Хауген вновь поднимает вопрос о кибербезопасности

Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница FB, обнародовавшая тысячи внутренних документов Facebook, собирается возобновить свой призыв к регулированию бизнес-модели социальных сетей, которая, по ее словам, ставит прибыль выше здоровья пользователей и глобальных демократий.Facebook не оставляют в покое: Хауген вновь поднимает вопрос о кибербезопасности В среду Фрэнсис еще раз вернется в Капитолий, чтобы дать показания перед подкомитетом Палаты представителей по технологиям, поскольку законодатели взвешивают предложения по снижению правовой защиты, предоставляемой онлайн-платформами в соответствии с разделом 230 Закона о приличии в коммуникациях 1996 года. "Facebook хочет, чтобы вы оказались втянутыми в долгую, затяжную дискуссию о мельчайших деталях различных законодательных подходов, - планирует сказать Хауген, согласно ее подготовленным замечаниям. - Пожалуйста, не попадайтесь в эту ловушку. Время имеет существенное значение". Хотя обе партии поддерживают более жесткое регулирование Интернета, единого мнения относительно того, как лучше всего установить ограничительные метки для сложной и постоянно меняющейся отрасли, пока нет. Четыре разных законопроекта, которые изменят Раздел 230, станут частью обсуждения в среду. Внутренние документы, которыми Хауген поделилась с журналистами, Конгрессом и регулирующими органами по ценным бумагам за последние несколько месяцев, показали, что руководители Facebook и его материнской компании, ныне известной как Meta Platforms Inc., были осведомлены о рисках для психического здоровья и общества, связанных с этим. Эти разоблачения вызвали волну возмущения в Вашингтоне, где Facebook уже не раз сталкивался с антимонопольной проверкой и критикой в связи с распространением дезинформации о пандемии коронавируса и прошлогодних выборах. Джеймс Стейер, глава семейной некоммерческой организации Common Sense Media, который также даст показания в среду, сказал, что он ожидает, что Конгресс объединится вокруг мер по улучшению конфиденциальности, обеспечению подотчетности платформ и решению проблемы концентрации власти в отрасли в руках таких компаний, как Meta, Amazon.com Inc., Apple Inc. и Google Alphabet Inc. Следующий год «станет годом технологического законодательства и регулирования, - высказал свое мнение Стейер в интервью. - Дело не в демократах и республиканцах. Речь идет об американских детях и семьях, о нашей демократии и нашем понимании правильного и неправильного». Напомним, в предыдущем выступлении перед подкомитетом Сената и парламентом Великобритании Хоген призвала законодателей регулировать то, как платформы ускоряют передачу информации в Интернете. Она сказала, что онлайн-инструменты должны быть более хронологичными и «ориентированными на человека», а не уделять первоочередное внимание вовлечению, которое может привлечь больше рекламных долларов, но также может быстро сделать вредоносный контент вирусным. Facebook отверг обвинения Хоген, заявив, что она не работала напрямую над некоторыми из поднятых ею вопросов, хотя и предоставила Конгрессу соответствующие документы. Компания также отвергла утверждения о том, что ее платформы вызывают поляризацию, и указала на инвестиции в модерацию контента и автоматизированные системы для выявления вредоносной информации. В то время как некоторые избранные должностные лица, в том числе бывший президент Дональд Трамп, призвали полностью отменить раздел 230, большинство законодателей предложили более адресный подход, согласно которому технологические компании будут нести ответственность за бизнес-решения, влияющие на поток и качество информации. Конгресс все больше стремится регулировать то, как платформы используют алгоритмы для формирования опыта пользователя. По словам помощника комитета, Хауген встречалась за закрытыми дверями с другими комитетами Конгресса, включая группу разведки Палаты представителей. Другие отделы также имеют доступ к сокровищнице документов, которые она скопировала перед тем, как покинуть Facebook. Хауген, которая работала в группах социальной честности и разведки угроз Facebook, пообещала стать ресурсом для законодателей, исследующих, как платформы Meta могли быть использованы для подрыва национальной безопасности и общественного доверия к демократическим выборам. Адам Моссери, глава службы обмена фотографиями Instagram, на следующей неделе выступит перед подкомитетом Сената по защите потребителей, безопасности продуктов и безопасности данных о рисках, которые его платформа представляет для молодежи. В видео, размещенном в Интернете, Моссери сказал, что расскажет о некоторых недавних изменениях в Instagram, призванных предоставить больше возможностей конфиденциальности для подростков и дать родителям больше контроля. Как мы видим, хотя ребрендинг материнской компании соцсети прошел удачно, попытки законодателей кардинально повлиять на качество и структуру контента в соцсетях могут вносить свои коррективы, и дело о качестве услуг Facebook далеко не закрыто. И каждый новый этап, вероятно, будет сдувать пену с акций FB, поэтому тем, кто мониторит финансовые показатели компании, будет полезно проверять список слушаний Капитолия по данному делу. Читать другие статьи автора:Facebook и охота на киберведьм - кривое зеркалоАкции Apple – убежище трейдеров внутри высокотехнологичного сектораСледуйте за хлебными крошками денег, а не за Омикроном: куда вкладываться при огромной инфляции?Большое исследование: миллениалы беднее своих родителейБиткоин перестает вести себя как акцияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Акции Apple – убежище трейдеров внутри высокотехнологичного сектора

Поскольку за последнюю неделю акции технологических компаний резко упали, трейдеры перебросили свободные средства, найдя убежище внутри сектора. Речь идет об акциях Apple Inc.Акции Apple – убежище трейдеров внутри высокотехнологичного сектора Ценные бумаги компании выросли во вторник и закрылись на рекордно высоком уровне, несмотря на то что акции технологических компаний и более широкий рынок распродались из-за опасений по поводу более высоких процентных ставок и варианта коронавируса Omicron. Акции производителя iPhone были одной из семи компаний в S&P 500, которые выросли, несмотря ни на что, и это добавило к росту в среду на премаркете на 1,6%. Институциональные инвесторы ценят Apple за постоянный рост продаж и солидный запас ликвидности, и теперь акции компании получают дополнительный импульс благодаря ажиотажу вокруг автономных транспортных средств и ее запланированному набегу на продукты, связанные с метавселенной. «Уолл-стрит рассматривает это как средство защиты во время этой рыночной турбулентности», - сказал аналитик Дэн Айвз и выступил с прогнозом роста акций в следующем году еще на 12%. Интерес трейдеров к Apple контрастирует с предыдущим месяцем, когда акции компании отставали от индекса S&P 500, и компания предупредила, что нехватка полупроводников будет препятствовать продажам продукции на праздники. Аналитики Morgan Stanley активно заговорили о программе Apple по выпуску электромобилей после того, как в этом месяце агентство Bloomberg News сообщило, что компания наращивает усилия в этом направлении. По мнению банка, даже, если компания получит лишь 4% доли на мировом рынке мобильной связи, ее база доходов может удвоиться. Точно так же массовое внедрение дополненной реальности или виртуальной реальности - ворота в метавселенную - произойдет только «когда Apple вступит в гонку» - написали в своем отчете представители Morgan Stanley Кэти Хуберти и Эрик Вудринг. «Это настолько безопасно, насколько это возможно в сфере технологий, и все же в ближайшие годы есть фантастические возможности, - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка Oanda. - Так что у инвесторов есть все основания чувствовать себя в безопасности с такими акциями, даже в неспокойные времена». После отчета о планах в автомобилестроении акции Apple выросли почти на 8%, и теперь они опережают индекс S&P 500 за год. При этом ранние данные о тенденциях продаж за выходные в День Благодарения выявили более слабые, чем ожидалось, расходы в Интернете, поскольку покупатели в этом году предпочли делать покупки оффлайн, вероятно, из-за возможности убедиться в наличии товара и забрать его сразу после покупки, не дожидаясь доставки и связанных с этим проблем. Так, согласно данным Mastercard SpendingPulse, покупки в магазинах в США подскочили на 43% в Черную пятницу по сравнению с ростом электронной коммерции на 11% . Согласно данным Adobe Inc., расходы в Киберпонедельник в этом году сократились до 10,7 млрд долларов с 10,8 млрд долларов в 2020 году, что не соответствует прогнозам. В случае с Apple опасения по поводу праздничных распродаж могут оказаться преувеличенными. «Судя по розничным проверкам и цепочке поставок, похоже, что в период Черной пятницы спрос на iPhone 13 высок», - утверждает Айвз. Хотя Apple избежала этих опасений, компании электронной коммерции, такие как Shopify Inc. и eBay Inc., все же понесли убытки. Индекс интернет-торговцев упал на 6% со дня, предшествовавшего Дню благодарения, что вдвое превышает снижение индекса S&P 500 за тот же период. Среди лидеров падения - Wayfair Inc. с падением на 11%, eBay с 7,2% и Shopify с 6,6%. Аналитики Джастин Пост и Майкл Макговерн написали, что среди компаний электронной коммерции Amazon.com лучше всего позиционируется для увеличения доли рынка в этот праздник благодаря относительно здоровой цепочке поставок и опции «покупай сейчас - плати позже». Действительно, онлайн-магазины монобрендов, такие как Apple, оказываются в выигрыше, поскольку имеют более точные данные о наличии складских запасов и могут гарантировать доставку купленной продукции в срок (плюс-минус). Это же касается магазинов, обеспечивающих оплату по факту получения товара. Но в целом вторые, вероятно, все же проиграют монобрендам, поскольку покупатели не готовы рисковать рождественскими покупками даже при возможности оплаты по факту. Многие потребители решат, что в крайнем случае им придется в последний момент закупаться в супермаркетах – в период накануне праздников, когда самые интересные товарные позиции уже раскуплены. Поэтому, если вы делаете ставку на ритейл или компании с онлайн-доставкой, помните, что в предпраздничный период этот фактор особенно важен для комплексной оценки ваших мишеней. Что касается убежищ, то Apple, которой удавалось избегать крупных скандалов или смен руководства в последнее время, выглядит достаточно удачным капиталовложением. Читать другие статьи автора:Следуйте за хлебными крошками денег, а не за Омикроном: куда вкладываться при огромной инфляции?Инфляция в Германии, Бельгии и Испании достигла огромных масштабовМаркер страха Уолл-Стрит вырос до годовых максимумовБольшое исследование: миллениалы беднее своих родителейЦентральные банки всего мира всерьез обеспокоены избыточной стоимостью недвижимостиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Неуверенность долгосрочных держателей биткоина и ажиотаж на рынке опционов: почему коррекция BTC до $50k все еще возможна

Биткоин завершил ноябрь на медвежьей ноте, которая не вызывает особых беспокойств среди инвесторов. Основные линии долгосрочного восходящего тренда остались нетронутыми, а глобальные графики актива полны фигур теханализа, гарантирующих бычье ралли до новых вершин. Однако за последние две недели уверенность инвесторов пошатнулась с фундаментальной точки зрения. И пусть это не отменяет предстоящее бычье ралли, но я допускаю вероятность очередного снижения в область $52k-$53k. Обобщая свою позицию, хочу отметить, что основным аргументом, почему биткоин вновь может снизиться в опасную зону, является отсутствие единой линии поведения долгосрочных инвесторов. В Glassnode приводят занимательные цифры, согласно которым инвесторы с кошельками 10-100k BTC прервали обет бездействия и начали приобретать монеты битка (за последнюю неделю 50k монет). Однако, несмотря на это, наблюдается тенденция, согласно которой долгосрочные держатели не приблизились к максимальным запасам в октябре 2021. Это говорит о том, что среди основной аудитории BTC нет однозначной уверенности в бычьем ралли. В глобальной перспективе это не помешает восходящему тренду, но это свидетельствует о локальном переходе части крупных держателей в режим бездействия, что может оказать дополнительное давление на цену. Ончейн-метрика числа активных уникальных адресов в сети биткоина также приобрела нисходящее движение за время снижения цены. Это подтверждает предположение о бездействии части аудитории криптоактива. Вероятнее всего, это также связано со снижением ажиотажа вокруг монеты и соответственно числа спекулятивных позиций. Поэтому я рассматриваю это как долгосрочный позитивный сигнал к краткосрочным негативным эффектом.Стоит также отметить рост открытого интереса к биткоин-опционам до отметки в 400k BTC, что чревато резкой сменой курса и массовой ликвидацией позиций. В Glassnode считают, что может произойти шорт-сквиз и цена начнет восходящее движение. С учетом тестирования дна в ноябре завершение коррекции выглядит логичным продолжением бычьего рынка. Однако 30 ноября произошло тревожное событие, которое может свидетельствовать о новом ретесте локального дна. Монета пыталась закрепиться выше $57k, но впоследствии медведи продолжили давление на цену и довели ее до $55,8k, где покупатели начали мощный откуп и в итоге четырехчасовая свеча закрылась на отметке $57k. Впоследствии произошел бычий пробой $57k и закрепление выше $57,8k, где образовалась локальная зона поддержки. Опасения заключаются в том, что практически равное соотношение лонгов и шортов на рынке опционов может быть опасно для биткоина из-за риска манипуляций. Полагаю, что при успешном закреплении цены выше $60k вероятность снижения ниже $55k практически полностью нивелируется. Однако при рекордно высоком интересе к опционам не стоит исключать психологическую составляющую и манипулятивные занижения цены. Биток не пробьет $60k со второй попытки, а потому стоит внимательно следить за реакцией быков на давление продавцов. И если основные уровни поддержки $58,7k, $57,7k, $56,5k и $55,5k будут пробиты, то, вероятно, локальное дно будет отодвинуто до $52k, а возможно, и ниже за $50k. Это уже поставит под сомнение среднесрочный восходящий тренд от $40k. Я не исключаю такой вариант развития событий из-за чрезмерного ажиотажа вокруг опционов, а также частичной неуверенности быков в дальнейшем ралли. Если все это умножить на индекс страха и жадности на отметке 34, что означает страх, то такой вариант исключать нельзя. Следим за ситуацией и особенно реакцией битка на уровень фибо 0,382 в районе $60k. В перманентный пробой линии я не верю, но куда важнее дальнейшая реакция цены и покупателей. Можем выйти из текущей коррекционной структуры, а можем ее усугубить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 декабря: Рэй Далио из Bridgewater Associates против наличных денег

Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в начале торгов в среду после очередной крупной распродажи во вторник, связанной из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса омикрон и действий Федеральной резервной системы, направленных на более быстрое сворачивание своей сверх мягкой денежно-кредитной политики. Фьючерсы на Dow выросли на 282 пункта. Фьючерсы на S&P 500 подскочили на 1,03%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1,25%. Доходность казначейских облигаций также заметно выросла: 10-летние казначейские облигации вернулись к отметке 1,5% после падения на 8 базисных пунктов во вторник до 1,45%. ФРС готовит рынки к изменению политики Вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что сильная экономика США и высокая инфляция могут служить основанием для прекращения покупки активов центральным банком раньше, чем планировалось, хотя новый штамм коронавируса омикрон представляет новый риск для дальнейших перспектив. «Я думаю, что нам уместно обсудить перспективы более активного сворачивания мер поддержки уже на следующей встрече, которая состоится через пару недель», - сказал Пауэлл во вторник. «В течение этих двух недель мы попытаемся получить как можно больше полезных данных чтобы понять, как новый штамм коронавируса может повлиять на экономику в будущем», - добавил Пауэлл. подробнее: Высокая инфляция в США больше не является временной На этом фоне Dow потерял более 650 пунктов, S&P 500 упал на 1,9%, а технологический Nasdaq Composite опустился на 1,6%. Многие инвесторы, вместе с главой Федеральной резервной системы продолжают задаваться вопросом: как новый штамм коронавируса омикрон скажется на работе американской экономики в зимний период. Кто-то уже начал прогнозировать падение рынка на 10-15%, кто-то верит в то, что штамм не будет иметь такого серьезного воздействия на рынок труда, как это было в прошлые волны пандемии. На данный момент американская экономика очень сильна, однако инфляционное давление становиться все выше и выше, и новый штамм коронавируса может только привести к дальнейшему росту. В Goldman Sachs заявили, что на этом фоне ФРС удвоит свои темпы по сокращению программы покупки облигаций, а в июне следующего года повысит процентные ставки. подробнее: Какую политику ведут ФРС и ЕЦБ и как она влияет на направление пары EURUSD Однако факт остается фактом: более активное сворачиванием мер поддержки говорит инвесторам о том, что центральный банк сосредоточен на борьбе с инфляцией, а не на новых угрозах пандемии. Еще вчера генеральный директор Moderna заявил, что, по его мнению, существующие вакцины будут менее эффективными против нового варианта, и конкретная вакцина под омикрон поступит в медицинские учреждения только через несколько месяцев. подробнее: На вакцину от штамма Омикрон нужно два месяца Сегодня выйдут данные по производственному PMI за ноябрь, производственный индекс ISM и расходы на строительство за октябрь. Важное значение будет иметь и отчет от ADP по заработной плате в частном секторе, а также росту рабочих мест. Экономисты рассчитывают, что будет создано не менее 506 000 частных рабочих мест по сравнению с 571 000 в октябре. Теперь давайте посмотрим на премаркет и пробежимся по основным новостям: Бумаги компании Merck лидировали в росте, поднявшись на 4% на премаркете после того, как ее препарат для лечения Covid получил одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Акции энергетических компаний также показали резкий рост: Occidental Petroleum выросла на 3,4%, после роста цен на нефть West Texas Intermediate, которые подскочили сегодня уже более чем на 4% до почти 69,5 доллара за баррель. Бумаги Carnival выросли на 2,9%, Wynn Resorts - на 2,6%, а Hilton Worldwide - на 2,8%. Bridgewater Associates Прежде чем пройтись по технической картине, хотелось бы пару слов сказать о сегодняшнем интервью Рэя Далио из Bridgewater Associates. По его мнению, наличным сейчас не место, несмотря на нестабильность на рынках, вызванную новым штаммом коронавируса. «Наличные деньги — это небезопасное вложение, потому что они будут съедаться высокой инфляцией», -заявил Далио. По словам инвестора-миллиардера, в неспокойные времена важно иметь надежный и хорошо сбалансированный портфель. Он не рекомендуют держать большую сумму наличных средств и заниматься накоплением даже несмотря на новый штамм коронавируса, который еще до конца не изучен и не понятно какие потребуется меры для сдерживания очередной волны пандемии. Что касается технической S&P500 Индекс находится в рамках бокового канала, о котором я говорил в последнее время довольно много. Первостепенной целью покупателей торгового инструмента является его возврат на сопротивление $4 660, чего вчера сделать так и не удалось. Только реальное закрепление на этом уровне приведет к росту в район $4 718, и сохранит шанс на обновление исторических максимумов. Факт того, что в декабре у нас заседание Федеральной резервной системы и то, что мы в целом уже знаем какие нас ждут изменения – вернут на рынок покупателей после снижения рисков из-за нового штамма коронавируса. Если покупатели не справятся с задачей и не пробьются выше $4 600, скорей всего мы увидим повторное снижение к $4 584, а затем и прорыв этого уровня – это столкнет торговый инструмент к $4 551 и $4 512. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 1 декабря Майк Новограц: действия ФРС приведут к замедлению роста биткоина в следующем годуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Отличный сигнал на покупку фунта по 1.3288. Быки

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3288 и рекомендовал от него входить в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Движение фунта вниз после данных по производственному сектору, которые оказались хуже прогнозов экономистов, привели к снижению фунта и формированию ложного пробоя в районе 1.3288. Моментально был образован сигнал на покупку, после которого пара вернулась к утренним максимумам в район 1.3331, позволив утянуть с рынка около 40 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. Во второй половине дня нас ждет ряд статистики по американскому рынку труда, а также выйдет производственный индекс ISM – рост показателей приведет к укреплению американского доллара. Не менее интересными будут выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен. Скорей всего, они повторят все то, что говорили вчера, однако могут быть раскрыты некоторые детали их планов, что еще больше укрепит позиции евро против доллара. Напомню, что ФРС планирует более активно взяться за сокращение мер поддержки экономики уже в ходе декабрьского заседания, для того чтобы обуздать серьезное инфляционное давление в стране. Также во второй половине дня нас ждет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который продолжает придерживаться мягкой денежно-кредитной политики — это не позволяет фунту расправить крылья. Для продолжения роста GBP/USD необходимы более резкие заявления со стороны политиков. Только прорыв 1.3331 и тест этого уровня сверху вниз приведут к образованию сигнала на покупку с перспективой остановки вчерашнего медвежьего импульса и восстановления GBP/USD в район 1.3362, который остается верхней границей бокового канала. Если быки не будут останавливаться и быстро расправятся с этим уровнем, следующей мишенью выступит максимум 1.3389, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3417. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии после сильного отчета по производственной сфере Великобритании открывать новые длинные позиции советую только после защиты нижней границы бокового канала 1.3288, с чем сегодня на отлично справились покупатели еще в первой половине дня. Формирования там ложного пробоя будет точкой входа в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от минимума 1.3254, или еще ниже – в районе 1.3224 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи предприняли сегодня попытку продолжить вчерашний импульс, однако пробиться ниже 1.3288 не удалось. Пока продавцам паниковать не стоит, и все, что от них требуется во второй половине дня – защита сопротивления 1.3331. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим возвратом в район нижней границы бокового канала 1.3288, которая, как мы уже убедились еще утром, очень важна с технической точки зрения. Очередной пробой этого уровня создаст реальные проблемы для покупателей. Обратный тест 1.3288 снизу вверх даст отличную точку входа в рынок, что столкнет пару на новые минимумы: 1.3254 и 1.3224, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней мишенью выступит поддержка 1.3196. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3331 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3362, которое выступает и верхней границей бокового канала. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3389, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3417 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается в канале после вчерашней «взбучки»GBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Ниже 1.3288 фунт пользуется особым спросом со стороны покупателейEUR/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после выступления председателя ФРС Евро и фунт обвалились. «Инфляционная бомба» от председателя ФРС Джэрома Паэулла. Видеопрогноз на 1 декабря В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к еще большему увеличению отрицательной дельты. Голубиные заявления губернатора Банка Англии на прошлой неделе сохранили давление на британский фунт даже на фоне рисков, связанных с более высоким инфляционным давлением, чем ожидалось ранее. Усугубление ситуации с коронавирусом и новым штаммом Омикрон в европейской части континента не добавило оптимизма. Также непонятно, что с вопросом по поводу протокола Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 443 до уровня 50 122, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 82 042 до уровня 84 701. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -34 579 против -31 599 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась не так значительно - с 1.3410 до 1.3397. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неразбериху с дальнейшим направлением пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3254. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3335 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается в канале после вчерашней «взбучки»

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня в первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок, хотя движение выше уровня 1.1340 произошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, как нужно было действовать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.1340, однако как вы можете видеть, после его пробоя обратный тест сверху вниз привел к возврату медведями контроля над рынком. Быкам не удалось зацепиться за вышеуказанный уровень и защитить его. По этой причине я не стал входить в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции пары. Вполне возможно давление на евро сохранится во второй половине дня, так как на это имеется ряд объективных причин – главная из которых это Джэром Пауэлл. С технической точки зрения все осталось без изменений. Во второй половине дня нас ждет ряд статистики по американскому рынку труда в виде изменения числа занятых от ADP, а также выйдет производственный индекс ISM – рост показателей приведет к укреплению американского доллара. Но более интересным будет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен. Скорей всего они повторят все то, что говорили вчера, однако могут быть раскрыты некоторые детали их планов, что еще больше укрепит позиции евро против доллара. Быкам очень важно оставить за собой ближайшую поддержку 1.1291, так как от нее зависит дальнейшая восходящая коррекция пары. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабой статистикой по производственному сектору США приведет к образованию первой точки входа в рынок. Расчет будет на продолжение роста пары и прорыв сопротивления 1.1340, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.1340 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст отличную точку входа с перспективой обновления максимума 1.1380 и с выходом на 1.1420. Однако быки должны удержать уровень 1.1340 после его обновления сверху вниз. Более дальней целью выступит - 1.1462, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1291 и сильной фундаментальной статистики по США, а также ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться очередного падения пары и формирования ложного пробоя у минимума 1.1238. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1188, либо еще ниже – от 1.1155 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи ясно дали понять, что никуда сегодня уходить не собираются. Собрав стопы выше 1.1340, они быстро вернули рынку равновесие. Основной задачей продавцов сегодня на вторую половину дня остается защита сопротивления 1.1340, выпускать выше которого европейскую валюту никак нельзя. Формирования там ложного пробоя вместе с сильными данными по производственному сектору США за ноябрь этого года даст отличную точку входа в короткие позиции в продолжение вчерашнего медвежьего импульса, образованного после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Не стоит забывать и про новый штамм коронавируса, что также будет удерживать пару от стремительного восстановления. Любые новости о его очередном быстром распространении вернут давление на евро. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1291, чуть выше которой сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ее пробой и тест снизу вверх вместе с явным изменением курса денежно-кредитной политики в США, о чем нам сегодня вновь расскажет председатель центрального банка, точно приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1238. Более дальней целью выступит поддержка 1.1188, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1340, лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1380. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов: 1.1420 и 1.1462 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Отличный сигнал на покупку фунта по 1.3288. Быки доказали свое присутствие в рынкеGBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Ниже 1.3288 фунт пользуется особым спросом со стороны покупателейEUR/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после выступления председателя ФРС Евро и фунт обвалились. «Инфляционная бомба» от председателя ФРС Джэрома Паэулла. Видеопрогноз на 1 декабря В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказал поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США этот штамм еще не зарегистрирован, но это лишь дело времени. Покупателям евро только и остается ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения евро в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.12391. В случае роста евро в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1350. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: так когда же одобрят спотовый BTC ETF?

Рынок криптовалют уже давно отработал и, кажется, забыл о том, что в октябре были разрешены первые в США ETF на биткоин-фьючерсы. Внимание инвесторов уже давно переключилось на другие события. Между тем одобрение спотовых ETF может стать новым катализатором для взлета биткоина и обновления исторических максимумов. У SEC «нет оснований» отказывать в создании спотовых биткоин ETFПо крайней мере так считают в Grayscale Investments. Управляющий активами утверждает, что у Комиссии по ценным бумагам и биржам «нет оснований» позволять инвестировать в рынок производных финансовых инструментов, при этом запрещая инвестиции «в сам актив».В последнее время SEC отказала нескольким компаниям, включая VanEck, в открытии спотовых биржевых биткоин-фондов. Хотя Grayscale считает это «дискриминационным», он также ожидает одобрения своей заявки на преобразование Grayscale Bitcoin Fund (GBTC) в спотовый фонд.Ссылаясь на такие причины, как высокий спрос на продукты с физическим обеспечением, Дэйв ЛаВалль, главный руководитель ETFs в Grayscale Investments, ранее утверждал:«В Grayscale мы считаем, что если регулирующие органы довольны ETF, которые держат фьючерсы на данный актив, они также должны быть довольны ETF, которые предлагают доступ к спотовой цене того же актива».Решения SEC сомнительны, равно как риски спотового BTCВ своем письме Grayscale повторяет, что биткоин не является «ценной бумагой». А значит, в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года отсутствуют предварительные условия для регистрации. Управляющий активами поставил под сомнение предыдущие отклонения SEC, которые объяснялись рисками мошенничества и рыночных манипуляций. По заявлению фирмы, приказ об отклонении «несправедливо дискриминирует BTC и его акционеров» и нарушает Закон об административных процедурах (APA).Grayscale утверждал, что риски инвесторов, связанные со спотовыми и фьючерсными биржевыми BTC-продуктами «неотличимы». Далее он добавил, что «несправедливое» обращение с большей вероятностью «нанесет вред, а не защитит американских инвесторов».Не в США, так в Канаде: выход всегда найдетсяНо, не все институционалы ждут, пока SEC решится одобрить спотовый ETF и находят другие возможности. Так, например, крупнейший управляющий активами в США Fidelity Investments запустил свой первый спотовый ETF на биткоины в Канаде. Он будет называться Fidelity Advantage Bitcoin ETF и будет торговаться под тикером $ FBTC. Фонд будет покупать физические биткоины на рынке и выпускать под них акции.Криптосообщество набросилось на главу SEC Генслера за намеренное одобрение ETF на основе фьючерсов, а не спотового. Многие утверждают, что причиной такого решения было то, что фьючерсным рынком легче манипулировать, чем спотовым.Аналитики Bloomberg ETF ранее предсказывали, что SEC, скорее всего одобрит спотовый ETF к первому кварталу 2022 года. Если такие сдвиги произойдут, мы вполне сможем увидеть обновление исторических максимумов по BTCUSD, даже если конец года будет не столь оптимистичным.BTCUSD: два боковикаА пока биткоин в паре с долларом технично отскочил от сопротивления боковика 55842,84 - 59283,67, так и не сохранив вчерашний рост. Предположение о том, что консолидация продолжится, пока оправдывается.Вот только не до конца ясны границы технического диапазона. Если поддержка боковика 55842,84 - 59283,67 будет пробита, то коридор может расшириться до области вблизи 52 000 долларов за монету. Но даже в таком случае рынок все равно еще остается бычьим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин завершил ноябрь на медвежьей ноте: как это отразится на глобальном бычьем тренде

По итогам ноября биткоину удалось обновить исторический максимум и пережить лайтовую коррекцию, не сравнимую ни с одной другой за период с 2020-2021. Несмотря на то что ноябрь закрылся неуверенной красной свечой, ситуацию нельзя назвать медвежьей. Монета провела важный период стабилизации и сбора ликвидности после обновления ATH. Помимо этого, на графиках по-прежнему есть несколько любопытных формаций, которые обещают большие подарки под новогоднюю елку для всех участников рынка криптовалют.Однако сначала подведу небольшие итоги ноября для биткоина. Этот флешбек необходим для того, чтобы подытожить, что происходило с первой криптовалютой в ноябре и чего от нее ожидать в декабре. 10 ноября Bitcoin обновляет исторический максимум на отметке $69k, после чего подвергается нескольким волнам импульсной коррекции, спровоцированной и усугубленной новостной повесткой. При этом на протяжении всего ноября технические индикаторы крипты скорее указывали на период консолидации и "перетягивания каната", потому широких импульсных движений мы не увидели (за исключением спровоцированных фундаментальными факторами). В результате медведям удалось получить небольшое преимущество, благодаря которому цена закрылась на $4,5k ниже, чем открылась. Здесь стоит отметить, что весомый вклад в это внес председатель ФРС, который на флажке месяца заявил о сокращении сроков сворачивания стимулирования, что инвесторы биткоина восприняли с негативом. В целом ситуация оставалась неопределенной на протяжении всего месяца, и небольшое ценовое отклонение вниз было предсказуемым с учетом обновления ATH (один эксперт PlanB убирает скупую аналитическую слезу). Предполагаю, что декабрь станет бычьим завершением непростого, но в целом судьбоносного года для биткоина. Первым моим аргументом является схожая ситуация в сентябре-октябре 2020 года. Тогда на месячном таймфрейме биткоина сформировался паттерн "бычьего поглощения", после которого цена начала мощнейшее бычье восхождение, многократно обновив исторический рекорд. Мы видим, что в 2021 году паттерн поглощения также сформировался в сентябре-октябре. А учитывая цикличность рынка BTC, можно предположить, что схожая ситуация будет и в этом году.Перемещаемся на дневной таймфрейм, где сформировалась глобальная бычья фигура, с потенциалом в районе $75k. На графике видна фигура теханализа "чашка с ручкой", потенциал которой пророчит битку обновить ATH выше $70k. Вслед за этой фигурой образовался "бычий вымпел", потенциал которого также указывает на зону $70k-$75k. Это два глобальных бычий знака, подтверждающих предположения о приближении основной стадии бычьего рынка. Вероятно, лишь часть декабря попадет в стадию сильного бычьего ралли, так как глава ФРС и неуверенность части институциональной аудитории растянули период восстановления BTC, а потому буду ждать импульсные попытки пробить ключевой барьер в районе $62,5k, где проходит уровень фибо 0,618. Полагаю, что уверенный бычий пробой данной области и закрепление над ней станут основным сигналом к готовности рынка обновлять максимумы цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно на повышение до 1,14.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 декабря. Отчет COT. Трейдеры в панике из-за заявлений Джерома Пауэлла

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила во вторник рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1357, закрепление над ним, падение на 140 пунктов к уровню 1,1250, отбой от него и возврат к уровню 161,8%. И все это меньше, чем за сутки. Последний отбой от уровня 1,1357 позволяет рассчитывать на возобновление падения котировок в направлении уровня 1,1250. Однако о каком-либо спокойствии на рынке говорить сейчас не приходится. До вечернего выступления Джерома Пауэлла вчера все шло по плану. Утром был опубликован отчет по инфляции в Еврозоне за ноябрь. Этот показатель вырос до 4,9%, что вызвало новые покупки европейской валюты и довольно сильный рост. Причем трейдеры, похоже, ожидали сильного роста инфляции и начали покупать евро заранее. Зато вечером Пауэлл просто ошарашил трейдеров, заявив, что от понятия «временно-высокая инфляция» пора отказываться, так как она на самом деле уже не такая уж и временная и грозит перейти в постоянно-высокую инфляцию. Джером Пауэлл признал, что инфляция не замедляется так, как ожидала того ФРС, и с ней придется бороться более жесткими мерами, так как сама она вряд ли начнет снижаться в ближайшее время. Примечательно, что это заявление было сделано, что называется, на ровном месте. Ведь до этого Пауэлл из раза в раз повторял, что в следующем году инфляция начнет замедляться, а проблема с цепочками поставок – разрешаться. И после серии подобных заявлений он вдруг говорит, что на следующем заседании, которое состоится уже в этом месяце, регулятор будет рассматривать вопрос ускорения сворачивания программы стимулирования, чтобы противодействовать дальнейшему росту потребительских цен. То есть президент ФРС дал понять трейдерам, что вероятность нового ужесточения денежно-кредитной политики уже в декабре очень высока. Ранее несколько членов FOMC также высказывались в пользу более раннего повышения процентной ставки и более быстрого сворачивания программы стимулирования. Таким образом, эти решения могут быть действительно одобрены большинством голосов. А это означает, что ДКП будет становиться более «жесткой» быстрее, чем планировалось ранее. На этом фоне доллар может возобновить рост. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике вчерашний день можно не анализировать, так как он всецело был под влиянием информационного фона. Тем не менее, после образования новой медвежьей дивергенции у индикатора CCI пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Но большее внимание я сейчас рекомендую уделять часовому графику. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (13-15 UTC).США - Производственный индекс ISM (15-00 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC).США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (15-00 UTC).1 декабря в Евросоюзе новостей и отчетов почти не будет, а в США – выйдут два важных отчета и в календаре экономических событий опять содержатся выступления Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла. Таким образом, информационный фон сегодня может быть опять сильным. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало гораздо более «медвежьим». Спекулянты открыли 6246 контрактов Long по евровалюте и 20289 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 206 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 229 тысяч. За последние две недели спекулянты открыли больше 40 тысяч контрактов Short. Таким образом, «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров продолжает усиливаться. Следовательно, европейская валюта может возобновить падение в ближайшее время. По данным отчетов COT признаков возможного длительного роста евро пока нет. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я пока не рекомендую, так как евро настроен на коррекцию. Покупки евровалюты рекомендую при новом отбое от уровня 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 декабря. Отчет COT. Британец тоже полетал из стороны в сторону, но склоняется к новому падению

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник летала точно таким же образом, что и пара EUR/USD. Движения были практически идентичными. На сегодняшний день может произойти закрытие котировок под уровнем коррекции 127,2% - 1,3296, от которого ранее пара очень четко отбивалась. Но вчерашние полеты из стороны в сторону не способствовали четкой отработке важных уровней. Закрепление курса пары под этим уровнем позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3150. В то же время трейдеры еще явно не успокоились после вчерашнего потрясения. Поэтому сегодня по паре также могут быть резкие развороты и высокая активность. После вчерашнего заявления Джерома Пауэлла даже сложно сделать вывод, будет ли доллар расти дальше. В последние несколько дней трейдеры-быки предпринимали отчаянные попытки остановить падение пары. Но после того как стало известно о возможном новом ужесточении денежно-кредитной политики в США, американская валюта может возобновить процесс роста. В эту пятницу выйдет важный отчет Nonfarm Payrolls. И его значение в свете последних событий имеет огромное значение. Если оно окажется достаточно высоким и не будет свидетельствовать о спаде темпов восстановления рынка труда США, то ФРС действительно может принять решение на следующем заседании о повышении темпов сокращения QE до 30 млрд $ в месяц. Если же Nonfarm Payrolls окажется слабым, то ФРС вновь окажется между двух огней. Между инфляцией и рынком труда. Чтобы остановить рост инфляции, нужно ужесточать денежно-кредитную политику. Чтобы стимулировать восстановление рынка труда, нужно не сворачивать программу QE. Сам Джером Пауэлл на днях заявил, что новый штамм омикрон может вызвать падение деловой и экономической активности, вызвать новые нарушения в цепочках поставок по всему миру, привести к новому росту инфляции и снижению темпов восстановления рынка труда. В подобной ситуации ФРС может не рискнуть увеличивать темпы QE. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара не может выполнить закрытие под уровнем коррекции 61,8% - 1,3274, но не может и выполнить закрытие над нисходящим трендовым коридором, который продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Таким образом, закрытие над коридором сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Закрепление под уровнем 1,3274 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3044.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (09-30 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (13-15 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (14-00 UTC).США - Производственный индекс ISM (15-00 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC).США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (15-00 UTC).В среду в Великобритании состоится выступление губернатора Банка Англии, а в США – выступление президента ФРС и министра финансов. Помимо этого, будет и несколько важных отчетов. Таким образом, информационный фон сегодня будет сильным. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 23 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало немного более «медвежьим». Эта тенденция наблюдается уже четвертую неделю подряд. На отчетной неделе спекулянты закрыли 1288 контрактов Long и открыли 3043 контракта Short. Суммарно за последний месяц спекулянты открыли около 50 тысяч контрактов Short. То есть столько же, сколько сейчас всего сосредоточено на их руках контрактов Long. Таким образом, в последние недели у спекулянтов начинает вырисовываться определенный настрой, и он говорит о возможном падении британца. Отчасти в пользу этого говорит и графический анализ, так как фунт стерлинг не торопиться расти. Общее количество открытых Long и Short контрактов практически одинаковое сейчас. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Новые покупки британца я пока не рекомендую, так как вероятность нового падения пары велика. Продавать пару рекомендую при закрытии под уровнем 1,3296 с целью 1,3150, но следует быть осторожными сегодня с любыми сделками. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС испортила вечеринку золота

ФРС не собирается отказываться от планов по нормализации денежно-кредитной политики. По крайней мере, Омикрон ее сделать это не заставит. Выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом США было более чем показательным. Федрезерв намерен приложить все силы, чтобы приструнить инфляцию, считает экономику сильной, а QE – изжившим себя. Он настроен на более раннее сворачивание программы количественного смягчения, чем в настоящее время предполагается. И это крайне неприятная новость для золота. Стоит ли убирать чашу с пуншем в самый разгар пира? Вот основной вопрос, который задавали себе большинство центробанков, глядя на растущую как на дрожжах инфляцию. Возвращаться в 1990-е никому не хотелось, а пришлось. Разгон потребительских цен до максимальных уровней за три десятилетия как в США, так и в Европе подталкивает центробанки к выполнению своей основной миссии – регулированию инфляции. И если ЕЦБ продолжает придерживаться мантры о временном характере высокого CPI, то ФРС от нее отказался. Появление Омикрона стало лучиком света в темном царстве для «быков» по XAUUSD. На рынке начали циркулировать слухи, что Федрезерв и другие центробанки нажмут на тормоз в деле нормализации денежно-кредитной политики, что привело к падению доходности казначейских облигаций и ослаблению доллара США. Увы, взлет драгметалла выше $1815 за унцию оказался его Лебединой песней. ФРС всерьез настроена на ускорение процесса избавления от QE, она может повысить ставки еще до того, как американская экономика достигнет состояния полной занятости, и прогнозирует, что в первой половине 2022 цены останутся на повышенных уровнях. Все это открывает дорогу на север перед доходностью облигаций США. Рост ставок долгового рынка стал трезвой реакцией на выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Реакция доходности облигаций США на спич ПауэллаИ пусть «быки» по золоту не оставляют надежд на реванш, покупатели XAUUSD вновь сталкиваются с встречными ветрами. По мнению Credit Suisse, в 2022 драгметалл будет стоить $1850 за унцию, так как Федрезерв только один раз поднимет ставки, а инфляция продолжит пребывать на повышенных уровнях, что сохранит реальную доходность облигаций на историческом дне. Есть надежды, что увеличение расходов по займам усилит риски стагфляции, что является хорошей новостью для золота. На самом деле экономика США настолько сильна, что даже рост ставки по федеральным фондам на 100 б.п вряд ли ее существенно замедлит. Джером Пауэлл и его коллеги это прекрасно понимают, поэтому полны решимости ускорить цикл нормализации денежно-кредитной политики. Более того, давление на драгметалл в краткосрочной перспективе может оказать коррекция американских фондовых индексов. Монетарная рестрикция и реанимация проблемы потолка госдолга – веские основания для отката S&P 500, ухудшения глобального аппетита к риску и бегства к валютам-убежищам, включая доллар США. Технически неспособность «быков» по драгметаллу вернуть котировки выше справедливой стоимости на $1790 за унцию – признак их слабости и повод для продаж в направлении $1750 и $1720.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс