Платежная система Mastercard запустила решение для масштабирования сети Ethereum, но альткоин не может начать рост: с чем

Ethereum продолжает оставаться одной из наиболее устойчивых монет в рамках текущей коррекции. Преимущество альткоина заключается в устойчивой аудитории и постепенной фиксации прибыли, которые "остужают" спрос на монету и способствуют планомерному росту. Однако помимо этого существуют фундаментальные факторы, благодаря которым криптовалюта демонстрирует гибкость при рыночной коррекции.Главным новостным анонсом на этой неделе стал запуск решения по расширению возможностей сети главного альткоина. Разработкой и внедрением занималась платежная система Mastercard совместно с ConsensSys. Благодаря новым алгоритмам ожидается значительное увеличение пропускной способности сети, скорость обработки транзакций и снижение комиссионных. Помимо этого будет внедрена функция по дополнительной защите данных за счет построения на базе доказательств с нулевым разглашением. Невозможно будет отследить сумму, адреса и другие ключевые элементы транзакции. Позитивные стороны данного обновления очевидны, а вот негативные стоит очертить. Прежде всего масштабируемость сети притянет новую аудиторию розничных торговцев, часть из которых будет иметь краткосрочные спекулятивные цели. Это поспособствует снижению уровня устойчивости актива и повысит его волатильность. Однако этот недостаток нивелируется ценностью решения в долгосрочной перспективе, а потому стоит признать, что позитивных моментов гораздо больше.Несмотря на позитивный новостной фон, эфириум по-прежнему торгуется в районе $3,9k. За минувшие сутки монета показала 3% роста, но не сумела пробить зону сопротивления на $4k. В первую очередь это связано с повышенной корреляцией с биткоином, который восстановился выше $47k, но из-за высокого уровня доминации не дает ETH простора для движения.На дневном графике стоит обратить внимание, что снижение началось после образования фигуры теханализа "голова и плечи", что указывает на разворот тренда. Потенциал нисходящего движения согласно данным формации проходит до уровня в $3,4k. На дальнейшее снижение также указывает преобладание продавцов ниже отметки $4k, что видно дневным свечам: после уверенного формирования красной свечи покупатели с большим трудом отыгрывают позиции. При этом криптовалюта движется в рамках локального нисходящего канала от 1 декабря. Ситуация альткоина не настолько критичная как у BTC, но для избежания более глубокой коррекции, активу необходимо закрепиться выше $4k в ближайшие несколько дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 декабря. Неделя закончилась без преимущества евровалюты.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения дополнений. Построение нисходящей волны e в С пока остается под вопросом, хотя вчерашнее снижение котировок инструмента может означать переход к построению этой волны. Но если эта волна не продолжит свое построение, то волну С придется признать трех волновой и завершенной. Мне кажется, что она должна принять все-таки пяти волновой вид. Волну, которая берет свое начало 30 ноября, нельзя отнести сейчас ни к волне С, ни к первой волне нового повышательного участка тренда, если это действительно он, так как ни пик волны d в С, ни лоу волны с в С не были пробиты до сих пор. Движение инструмента практически горизонтальное и в текущей ситуации остается только ждать развития ситуации. Я считаю, что инструменты Евро/Доллар и Фунт/Доллар могут начать одновременно построение повышательного участка тренда, но для этого нужно определиться с волновой картиной евровалюты, так как по британцу все выглядит более или менее убедительно. Итоги заседаний центральных банков привели не совсем к тому движению. Новостной фон для инструмента EUR/USD в среду и четверг был очень сильным, а в пятницу практически отсутствовал. В течение всего последнего дня недели только отчет по инфляции в Евросоюзе можно отметить. Однако даже он никакого влияния на инструмент не оказал, так как с его значением рынки были ознакомлены пару недель назад. Индекс потребительских цен вырос в Европе до 4,9% в ноябре. Больше никаких новостей в течение дня не было, поэтому и амплитуда 20 базовых пунктов выглядела бы логичной, если бы не падение на 100 пунктов во второй половине дня. Если взглянуть на все движение инструмента в течение недели, то даже не сразу и скажешь, что состоялось много важных событий в течение этого срока. Инструмент сходил вверх на 130 пунктом и на столько же вниз, но в общем двигался больше горизонтально. На картинке выше это отлично заметно. А горизонтальное движение не дает возможности сделать однозначный вывод о принадлежности его к какой-либо конкретной волне и участку тренда. ФРС и ЕЦБ приняли важные решения, и поддержку рынка сначала получила евровалюта, а потом и доллар. В общем, я хочу сказать, что реакция рынков на заседания центральных банков получилась довольно странной и ничего не прояснила в волновой разметке, а, скорее, еще сильнее ее запутала. Таким образом, в текущей ситуации остается только ждать развития событий. 2021 года подходит к концу и активность рынка может снижаться в следующие две недели. Поэтому и волновая разметка может только усложняться в это время. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной, внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, по каждому сигналу MACD «вниз», до удачной попытки прорыва пика волны d. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще минимум несколько недель, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пробивает важную зону поддержки на фоне жесткой политики Центробанков: что будет с активом в ближайшем будущем?

Биткоин продолжает странствовать по широкому диапазону $40k-$50k, и постепенно снижается в его нижнюю часть. По итогам 17 декабря криптовалюта совершила медвежий пробой важной зоны поддержки в области $47k-$48k. По состоянию на 18 декабря актив торгуется в районе $46,8k, протестировав зону поддержки на отметке $45,7k. Bitcoin сохраняет нисходящее движение уже 5 неделю подряд, и пока нет никаких предпосылок к тому, что цифровое золото совершит разворот. Причины слабости Биткоина Хочу выделить две основных причины, по которым криптовалюта испытывает проблемы с удержанием ключевых зон поддержки. Они взаимосвязаны и в первую очередь связаны с фундаментальным фоном мировой экономики и темпами роста инфляции. Пассивность покупателей Первая из них заключается в том, что покупатели ведут себя максимально сдержанно и не проводят активных действий. Сценарий происходящего напоминает картину мая и июля 2021 года, когда быки также вели себя пассивно и занимались накоплением объемов, пока цена из раза в раз тестировала зоны поддержки и снижалась. При этом стоит отметить, что идет активный процесс аккумулирования объемов BTC, что является признаком бычьего рынка. При этом индекс страха и жадности по-прежнему находится в зоне страха, а потому надеяться на активный откуп текущих позиций не приходится.Политика Центробанков Вторая причина заключается в монетарной политике США, которой последовали Центробанки развитых стран. Из-за усугубления темпов инфляции доллара США регуляторы стран начали проводить агрессивную политику для сдерживания обесценивания фиата. В результате инвесторы не рассматривают высокорисковые активы с повышенной волатильностью как объекты вложений. Не стоит путать процесс перманентного осуществления покупок и продаж актива с циклом накопления, который сейчас осуществляют крупные инвесторы. При первом варианте котировки идут вверх здесь и сейчас, а процесс аккумулирования предполагает хранение на долгосрочной основе. Прогноз по BTC/USD На четырехчасовом графике видно, что биткоин продолжает движение в рамках локального нисходящего канала. После пробоя $47k, покупатели осуществляют попытку продавить цену обратно. Об этом сигнализирует рост активности по индексу относительной силы и стохастику. При этом MACD продолжает флетовое движение без предпосылок к росту. С учетом этого напрашивается вывод, что попытка взобраться на $47k окажется неудачной и цена перейдет к движению в диапазоне $45k-$47k. На это также намекает слабый откуп покупателями, что видно по неуверенным свечам на h4. Предполагаю, что криптовалюта в начале следующей недели начнет освоение коридора $42k-$45k. BTC/USD 1d Глобально ситуация остается напряженной, так как биткоин продолжает нисходящее движение в рамках нисходящего канала от 9 ноября. Тренд все еще имеет локальный характер, но при повторном ретесте $42k, его потенциал становится угрожающим для бычьего рынка BTC. На дневном графике технические индикаторы также намекают на повторное тестирование зоны $42k-$45k. Рынок затаил дыхания в ожидании развязки, где есть два варианта развития событий. При первом мы завершаем локальный нисходящий тренд и запускаем финальную пятую волну роста, либо падение усугубляется и рынок BTC рискует угодить в лапы медвежьего рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 13 – 17 декабря по паре GBP/USD. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Фунт стерлингов получил

Анализ GBP/USD 24-часового ТФ. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели скорректировалась к критической линии на 24-часовом таймфрейме. Таким образом, формально коррекция была начата, если бы не падение в пятницу. Получается, что пара выполнила просто идеальный отскок от линии Киджун-сен и сейчас может продолжить движение вниз. Хотя у британского фунта сейчас оснований для падения гораздо меньше, чем у евровалюты. Напомним, что на этой неделе Банк Англии для многих неожиданно принял решение повысить ключевую ставку на 0,15%. Таким образом, именно Банк Англии стал первым из трех интересующих нас центробанков, который пошел на повышение ставки. С нашей точки зрения, это действительно «ястребиный» шаг и фунт стерлингов совершенно обоснованно дорожал в четверг. Однако в пятницу быки все же не смогли удержать инициативу в своих руках, так как принятые решения ФРС также можно назвать «ястребиными», а в среду рынки не посчитали нужным их отработать покупками доллара. Таким образом, пятничный рост доллара – это возврат долга за среду. Что касается технической картины, то в течение текущей недели она практически не изменилась. Нисходящая тенденция все также видна невооруженным глазом. Паре не удалось даже тогда, когда для этого были основания, преодолеть линию Киджун-сен. Таким образом, пока что фунт стерлингов также не имеет технических сигналов к росту. Хотя все же следует отметить, что ранее пара отскочила от важного уровня 38,2% по Фибоначчи на 24-часовом ТФ, поэтому определенные надежды на рост все же сохраняются. С другой стороны, преодоление этого уровня откроет дорогу паре на уровни 1,2891 и 1,2828(50,0% по Фибоначчи). Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(7 – 13 декабря) настроение профессиональных трейдеров гораздо более «медвежьим». Профессиональные трейдеры закрыли за неделю 6,7 тысячи контрактов на продажу и 20,1 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция по группе трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 13,4 тысячи контрактов, что для фунта много. Таким образом, в отличие от евровалюты, фунт стерлингов, согласно отчетам COT, продолжает падение вполне обоснованно: крупные игроки продолжают распродавать его. Однако, зеленая и красная линии первого индикатора(которые означают нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») уже сильно удалились друг от друга. Напомним, что такое удаление сигнализирует о скором завершении тренда. Однако, как и в случае с любыми фундаментальными предположениями, для отработки этой гипотезы требуются конкретные технические сигналы, которых в данное время нет. Если не брать в расчет повышение ключевой ставки Банком Англии, то особых фундаментальных оснований для роста фунта сейчас тоже нет. Напомним, что на Туманном Альбионе Борис Джонсон продолжает попадать в различные скандалы и уже поговаривают о том, что он покинет свой пост раньше конца положенного срока. Пандемия в Великобритании набирает обороты и на днях был поставлен антирекорд по суточному количеству заражений. «Омикрон» также довольно быстро распространяется по стране, создавая дополнительные риски для системы здравоохранения и экономики. Лондон же не может найти общего языка с Парижем и Брюсселем, что грозит ему порчей отношений с ближайшими соседями и потерей рынков сбыты продукции. А позитивных новостей нет. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на текущей неделе вышла довольно неплохая статистика. Уровень безработицы снизился с 4,3% до 4,2%, заработные платы выросли сильнее прогнозов, количество заявок на пособия по безработице сократилось сильнее ожиданий экспертов, индекс потребительских цен вырос до 5,1% г/г, розничные продажи также выросли сильнее ожиданий рынка. Лишь индекс деловой активности в секторе услуг не порадовал трейдеров, так как значительно сократился по итогам декабря, что, в принципе, и не удивительно, так как в Великобритании ужесточили карантинные меры, а эпидемиологическая ситуация не предполагает ничего иного. Таким образом, фунт стерлингов имел на этой неделе и макроэкономические основания для роста, но, как видим, по итогам недели упал на 34 пункта. Таким образом, рынки по-прежнему большее внимание уделяют фундаментальному фону из-за океана, который также является достаточно сильным. Участники рынка по-прежнему считают, что фактор сворачивания программы QE и двух или трехкратного повышения ставок ФРС в следующем году является наиболее важным и значимым. Торговый план на неделю 20 – 24 декабря: 1) Пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию. Поэтому покупки сейчас по-прежнему не актуальны. Нужно дождаться, когда пара закрепится выше критической линии, а еще лучше – выше облака Ишимоку. Мы по-прежнему допускаем, что пара может пройти вверх 400-500 пунктов в ближайший месяц, но участники рынка пока не показывают никакого желания покупать фунт. 2) Медведи продолжают удерживать пару ниже критической линии. Целями для дальнейшего движения на Юг сейчас выступают уровни поддержки 1,3094 и 1,2891. Коррекция к критической линии на этой неделе состоялось, поэтому сейчас ничего не мешает паре возобновить падение. Особенно учитывая отскок от линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 13 – 17 декабря по паре EUR/USD. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Сумасшедшая неделя с небольшим

Анализ EUR/USD 24-часовой ТФ. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели упала на 75 пунктов. Однако в целом отлично видно, что пара уже несколько недель торгуется внутри довольно узкого бокового канала. На иллюстрации выше видно, что котировки по-прежнему располагаются недалеко от своих годовых минимумов, а признаков завершения нисходящего тренда не наблюдается. Таким образом, по прошествии очередной торговой недели нельзя сделать никаких выводов об изменении технической картины. Европейская валюта и быки, вероятно, рассчитывали на заседания ЕЦБ и ФРС. Однако, чего можно было ожидать от этих центральных банков в плане поддержки европейской валюты? Еще до оглашения результатов было ясно, что ЕЦБ займет выжидательную позицию, если не сказать пассивную. Об этом твердила Кристин Лагард в течение последних месяцев. ФРС, в свою очередь, просто обязана была ускорить темпы скупки активов, что является «ястребиным» решением. Однако и ЕЦБ заявил, что свернет свою программу PEPP в марте 2022 года(как и ФРС - QE). Следовательно, можно даже сделать вывод, что решения принятые двумя центробанками были схожими. Единственное различие не в пользу евровалюты – это расширение стандартной программы стимулирования APP, когда будет завершена экстренная PEPP. Таким образом, можно сказать, что ФРС победила, но с минимальным счетом и за счет пенальти на 90 минуте. Рынки же и вовсе отреагировали на оба заседания покупками пары. Правда, как выяснилось уже в пятницу, покупки были несильными и недолгими. Именно 17 декабря пара уже рухнула вниз 100 пунктов, как бы отыгрывая итоги заседания ФРС и ЕЦБ с запозданием. Таким образом, в целом неделя завершилась довольно логично. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(7 – 13 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... чуть более «медвежьим». У группы трейдеров «Non-commercial» сейчас открыто больше коротких позиций, чем длинных, но это преимущество минимальное. Разница всего лишь в 18 тысяч контрактов, что не так уж и много. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 7,2 тысячи контрактов Buy и 2,8 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков снизилась на 4 тысячи. Однако главное, что необходимо отметить, это то, что зеленая и красная линии первого индикатора(обозначающие изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial») уже долгое время находятся около нулевого уровня, а также в непосредственной близости друг от друга. То есть в последние несколько месяцев, когда европейская валюта продолжала падать против доллара, крупные игроки уже не наращивали шорты. Таким образом, возникает вопрос, а за счет чего вообще падал евро, если участники рынка не распродавали его? Возможно, опять вмешиваются в процесс курсообразования глобальные факторы, вроде изменения баланса между денежными массами ЕС и США. Но по отчетам COT можно лишь сделать вывод, что «медвежье» настроение минимальное и не усиливается в последние месяцы. Тем не менее, учитывая фундаментальный фон, падение котировок евровалюты может продолжиться. А техническая картина пока не дает ни одного основания предполагать завершение падения евровалюты. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», но при этом быки не стремятся что-либо изменить. Анализ фундаментальных событий. Как уже было сказано, текущая неделя была переполнена различными макроэкономическими публикациями и фундаментальными событиями. Помимо оглашения результатов заседаний ЕЦБ и ФРС были также опубликованы данные по розничным продажам, промышленному производству, деловой активности в США. Однако, они, естественно, находились в тени двух заседаний центральных банков. В среду и четверг, когда заседания завершились, рынки поначалу покупали евровалюту, что, с нашей точки зрения, было не совсем логично. Однако, в пятницу последовало мощное падение евро, хотя на этот день не было запланировано никаких важных событий. Таким образом, в итоге все было расставлено по своим местам, а пара может вновь устремиться вниз, если медведи еще не насытились распродажами. Как уже было сказано выше, особых оснований для того, чтобы предполагать завершение нисходящего тренда, нет в данное время. Торговый план на неделю 20 – 24 декабря: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей. На данный момент котировки остаются ниже линии Киджун-сен, а трейдеры продолжают показывать, что они не готовы к покупкам евровалюты. Таким образом, движение вниз может продолжиться в любой момент с целями уровень поддержки 1,1144 и 1,1038(76,4% по Фибоначчи). Фундаментальный фон поддерживает в данное время дальнейшее падение евро и рост доллара. Единственная надежда евровалюты – то, что все факторы роста доллара уже отработаны рынком. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. А в идеале – выше облака Ишимоку, потому что цена уже несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока нет. В первую очередь, технических. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоину все тяжелее удержаться на плаву: ФРС занимает ястребиную позицию и нагоняет жуть на инвесторов

Похоже, всем призрачным и запредельным прогнозам многих аналитиков и криптоэнтузиастов не суждено сбыться. Биткоину не под силу будет преодолеть уровень в 100 000 долларов до конца этого года. Сейчас цифровое золото ассоциируется у инвесторов с паникой и страхом, а также на рынке присутствует много спекулянтов. Битку очень тяжело удержать рубеж в 47 000 долларов, а ФРС всё больше нагнетает жуть на крипторынок и главную криптовалюту. Особое внимание ФРС будет уделять инфляции, крипторынку, процентным ставкам, а также сокращению покупок активов. Аналитики уверены, что ФРС будет очень жёстко нацелена по отношению к инвесторам и займёт неуступчивую ястребиную позицию. Придерживаясь ястребиных взглядов, ФРС будет всё больше повышать процентные ставки и портить жизнь владельцам криптовалюты. Сейчас на рынке присутствуют неопределённость и паника. Bitcoin продолжает падать и уже потерял более 20 000 долларов со своего исторического максимума в ноябре. Жёсткая позиция ФРС и медвежий рынок могут привести к плачевным последствиям для биткоина, а следом и всего рынка альткоинов. Однако многие аналитики уверены, что биткоин переживёт и это. Например, аналитик из Rekt Capital полагает, что Bitcoin выкарабкается. Он раньше уже падал на 40% и даже при бычьем рынке, а сейчас 38% не станет чем-то сверхъестественным для цифрового золота. Если Bitcoin торгуется выше 42 000 долларов, то по-прежнему можно говорить о благоприятной обстановки для биткоина. Рынок альткоинов ещё больше снижается чем Bitcoin. Известный аналитик Михаэль Ван Дер Поппе считает, что рынок избавляется от ненужных элементов. Спекулянты продают свои криптоактивы ради быстрой наживы ввиду опасение ещё большего падения, однако они не предусмотрительны и не полагаются на будущее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: на $100 000 к концу года рассчитывать не приходится. А вот на $55 000 вполне!

Биткоин всю неделю торгуется в локальном нисходящем тренде, больше похожем на консолидацию. По итогу мы видим опять возврат к тестированию на прочность зоны поддержки 46934,61 - 47848,69 с перспективой ее пробоя. Но и этот сценарий мы уже обсуждали. Ключевой границей для BTCUSD сейчас остается зона в 40 000 - 42 000 долларов за монету. За прошедшие пять дней на рынке не было никаких сильных драйверов, которые могли бы задать главной криптовалюте внятное направление. Ситуация очень неопределенная и, в какой-то степени, морально выматывающая для тех, кто ждет от рынка ясности. С другой стороны, криптотрейдерам не привыкать. Биткоин часто застряет в диапазонах консолидации. Их формирование говорит либо о выжидательной позиции крупных игроков, либо о том, что кто-то набирает позиции. В ожидании рождественского раллиТем временем в криптосообществе доминирует обсуждение двух основных тем: несбывшиеся прогнозы по росту биткоина до 100 000 долларов до конца года и признаки бычьего разворота. Многие лидеры мнений сейчас считают, что разворот вот-вот наступит. Так, например, Алекс Крюгер, экономист и криптотрейдер, прогнозирует, что биткоин и эфир еще могут вырасти к концу года. Это произойдет в период традиционного рождественского ралли. Но до 100 000 рост биткоина не ожидается, а вот до 55 000 вполне. С технической точки зрения, более вероятной целью в этом случае будет 53 000 за биткоин, так как там проходит сильный зеркальный уровень. Для закрепления выше него нужен сильный импульс, а если это произойдет, там BTCUSD уже будет открыт путь до 58 000 долларов. Но на пути роста биткоина стоят препятствия. Сейчас рынку, по мнению Крюгера, необходимо помнить об ужесточении монетарной политики ФРС. Для криптовалют повышение стоимости заимствований может быть встречным ветром, а дальнейшее движение вверх может идти с трудом. Хотя долгосрочно ФРС может даже помочь рынку.Трейдеры накапливают биткоин, об этом говорит концентрация TetherТем временем агрегатор данных Santiment написал в Твиттере, что покупательная способность трейдеров на биржах выросла до шестимесячного максимума. Он связывает это с растущей концентрацией USDT, предполагая, что таким образом может происходить накопление биткоинов. По данным аналитической команды Santiment, концентрация стейблкоинов Tether на централизованных площадках для торговли криптовалютой достигла полугодового максимума. Это 22,5%, или 8,99 млрд долларов при конвертации в фиатные деньги.Одновременно стало известно, согласно данным аналитической фирмы Glassnode, что количество биткоинов, отправляемых майнерами на биржи, резко упало. Индекс Miners to Exchange Flow Index (семидневная скользящая средняя) достиг пятилетнего минимума, составив 2,655 BTC.Дополнительные данные от Santiment недавно показали, что биткоин-киты накапливают на своих счетах главную криптовалюту. Аналитики компании считают, что это хороший знак, который может свидетельствовать о предстоящем росте цены BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоину все тяжелее удержаться на плаву: ФРС занимает ястребиную позицию и нагоняет жути на инвесторов

Похоже, всем призрачным и запредельным прогнозам многих аналитиков и криптоэнтузиастов не суждено сбыться. Биткоину не под силу будет преодолеть уровень в 100 000 долларов до конца этого года. Сейчас цифровое золото ассоциируется у инвесторов с паникой и страхом, а также на рынке присутствует много спекулянтов. Битку очень тяжело удержать рубеж в 47 000 долларов, а ФРС всё больше нагнетает жути на крипторынок и на главную криптовалюту. Особое внимание ФРС будет уделять инфляции, крипторынку, процентным ставкам, а также сокращению покупок активов. Аналитики уверены, что ФРС будет очень жёстко нацелена по отношению к к инвесторам и займёт неуступчивую ястребиную позицию. Придерживаясь ястребиных взглядов, ФРС будет всё больше повышать процентные ставки и и портить жизнь владельцам криптовалюты. Сейчас на рынке присутствуют неопределённость и паника. Bitcoin продолжает падать и уже потерял более 20 000 долларов со своего исторического максимума в ноябре. Жёсткая позиция ФРС и медвежий рынок могут привести к плачевным последствиям для биткоина, а следом и всего рынка альткоинов. Однако многие аналитики уверены, что биткоин переживёт и это. Например аналитик из Rekt Capital полагает, что Bitcoin выкарабкается. Он раньше уже падал на 40%, и даже при бычьем рынке, а сейчас - 38% не станет чем-то сверхъестественным для цифрового золота. Если Bitcoin торгуется выше 42 000 долларов, то по-прежнему можно говорить о благоприятной обстановки для биткоина. Рынок альткоинов ещё больше снижается чем Bitcoin. Известній аналитик Михаэль Ван Дер Поппе считает, что рынок избавляется от от от ненужных элементов. Спекулятны продают свои криптоактивы ради быстрой наживы, в виду опасение ещё большего падения, однако они не предусмотрительны и не полагаются на будущее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: заседания ФРС и ЕЦБ принесли евро лишь временное облегчение, доллар вновь переходит в наступление

Декабрьская встреча FOMC прошла без сюрпризов, что вызвало волну оптимизма на фондовом рынке США. После первоначальной просадки основные индексы Уолл-стрит в среду резко подскочили. При этом S&P 500, набравший более 1,6%, отыграл понесенные ранее на этой неделе потери и вплотную подошел к рекордным максимумам. На фоне усиления тяги к риску защитный гринбек подешевел против своих основных конкурентов, что позволило паре EUR/USD совершить отскок от годовых минимумов, зафиксированных в районе 1,1220. В чем же причина такой реакции инвесторов, по сути, на «ястребиное» заседание американского Центробанка? Судя по всему, регулятор сказал рынкам то, чего они и так ожидали услышать, и заблаговременная подготовка помогла председателю ФРС Джерому Пауэллу избежать резкой коррекции фондового рынка. То есть сработал классический принцип «покупай на слухах, продавай на фактах». Были опасения, что Федрезерв может проявить даже более агрессивный настрой. Однако Центробанк тщательно готовил рынки к своему решению, давал максимально прозрачные намеки и в итоге не подвел. Регулятор ожидаемо оставил неизменной ключевую ставку, а также объявил об ускорении сворачивания программы выкупа активов до $60 млрд в январе после $90 млрд в декабре и анонсировал повышение ставки в будущем году в несколько этапов. Трейдеры с энтузиазмом восприняли эти новости с учетом всплеска инфляции в США. Напомним, в ноябре потребительские цены в годовом выражении в стране ускорились на 6,8%, что стало максимумом с 1982 года. «Это золотая середина. ФРС сдерживает инфляцию, но не поднимает ставки настолько высоко, чтобы остановить восстановление экономики», – сказали специалисты Brooks Macdonald. В рамках пресс-конференции глава американского ЦБ Дж. Пауэлл дал довольно обнадеживающие комментарии на тему состояния и перспектив национальной экономики и одновременно намекнул, что монетарные власти держат руку на пульсе в свете появления нового штамма COVID-19 «Омикрон». Кроме того, председатель Федрезерва заявил, что у регулятора пока нет решения, что делать с балансом, который составляет уже около $8 трлн. Это будет, вероятно, самой важной и обсуждаемой темой на ближайших заседаниях FOMC. А пока ликвидности все еще остается много, что и поддерживает фондовый рынок. Аналитики JPMorgan прогнозируют, что индекс S&P500 вырастет на 25% в 2022 году. «Мы ожидаем, что политика американского центрального банка останется в целом гибкой, несмотря на сокращение QE, с дополнительным увеличением баланса центральных банков на мировых развитых рынках на $1,1 трлн до конца 2022 года и более мягким подходом ФРС к текущим рыночным ожиданиям в преддверии промежуточных выборов в США», – отметили они. По словам экспертов, даже рост инфляции в Соединенных Штатах не вызывает у них беспокойства, поскольку они рассматривают это как временное ускорение, а не структурный сдвиг. В JPMorgan считают, что корпорации должны решить логистическую проблему цепочки поставок в следующем году, чтобы ограничить дальнейшее повышение цен. «Рекордная корпоративная ликвидность и сильные фундаментальные показатели должны продолжать стимулировать капитальные вложения, пополнение запасов, доходность для акционеров и деятельность по слияниям и поглощениям», – сообщили в банке. Стратеги Lazard Asset Management придерживаются аналогичной точки зрения. Они сохраняют позитивный настрой в отношении американской экономики в силу целого ряда причин: 1. Сильный потребительский сектор с точки зрения устойчивого баланса и избыточных сбережений. 2. Все больше людей возвращаются на рынок труда. 3. Масштабные фискальные стимулы со стороны национального правительства, включая пакет инфраструктурных мер в объеме $1,2 трлн. Что касается инфляции, она превратится в проблему, если остается на уровне 5% в течение длительного периода, говорят специалисты Lazard Asset Management. Однако, по их мнению, это вряд ли произойдет, поскольку основные факторы роста инфляции носят краткосрочный характер по трем причинам: 1. Решение транспортных проблем. 2. Устранение дефицита полупроводников. 3. Восстановление рынка труда. Аналитики Stifel полагают, что фондовый рынок США может оказаться на грани огромного скачка вверх, если ФРС быстро не перейдет к действительно жесткой политике. В банке прогнозируют, что к середине 2023 года индекс S&P 500 может вырасти на 45%, до 6750 пунктов, из-за того, что Федрезерв следует за кривой доходности трежерис вместо того, чтобы прекратить свою ежемесячную программу покупки облигаций и повысить процентные ставки. «ФРС может избежать возникновения третьего пузыря на фондовом рынке за столетие, если будет придерживаться агрессивной политики повышения процентных ставок для сдерживания инфляции, но любой сбой в экономике или значительное возрождение COVID-19 могут подорвать эту возможность», – сказали стратеги Stifel. Инвесторы в среду узнали о том, что американский ЦБ повысит ставку не дважды, а трижды в следующем году – согласно обновленному прогнозу членов FOMC, однако индекс S&P все равно выстрелил и оказался в районе исторических максимумов. «Если ФРС не удастся предотвратить новый пузырь на фондовых рынках, инвесторов могут столкнуться с потерянным десятилетием, наподобие боковой рыночной доходности в 1930-х и 2000-х годах после бурлящих пузырей 1920-х годов и пузыря доткомов соответственно», – предупреждают в Stifel. Американские фондовые индексы начали торги четверга уверенным ростом, однако затем перешли к снижению и завершили вчерашний день в минусе. S&P 500 просел более чем 0,8%, до 4669 пунктов. Похоже, инвесторы решили зафиксировать прибыль, полученную по итогам декабрьской встречи FOMC, а также обратили внимание на опубликованные статданные по Соединенным Штатам. Так, производственный индекс от ФРБ Филадельфии упал с 39 до 15,4 пункта, а число первичных заявок американцев на пособия по безработице выросло с 200 до 206 тыс. Индекс USD также закрылся вчера в красной зоне, снизившись почти на 1% с трехнедельного пика, зафиксированного в среду в районе 96,80 пункта. Между тем пара EUR/USD достигла накануне максимальных значений более чем за две недели возле 1,1360. Рост котировок начался с азиатской сессии и ускорился после открытия торгов на европейских рынках. В четверг ЕЦБ принял эстафету у ФРС.По итогам декабрьского заседания европейский регулятор сохранил процентные ставки на прежнем уровне и объявил о прекращении своей схемы чрезвычайной покупки активов в связи с пандемией в марте следующего года. Однако центральный банк еврозоны также пообещал обильную поддержку по мере необходимости в рамках своей долгосрочной программы покупки активов, подтвердил свой более спокойный взгляд на инфляцию и дал понять, что любой выход из многолетней сверхмягкой политики будет медленным. ЕЦБ повысил оценку инфляции и снизил прогноз экономического роста в еврозоне на 2022 год. Он по-прежнему считает повышенное ценовое давление временным явлением. Таким образом, по словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, очень маловероятно, что регулятор поднимет ставки в 2022 году. «Чтобы справиться с нынешней волной COVID-19, некоторые европейские страны ввели более жесткие ограничительные меры. Это может задержать экономическое восстановление в регионе. Пандемия оказывает давление на доверие потребителей и бизнеса», – заявила К. Лагард. «В этих условиях нам необходимо сохранять гибкость и опциональность, прекращая поддержку шаг за шагом, но не беря на себя обязательство полностью отказаться от программ поддержки эпохи пандемии», – добавила она. Этот «голубиный» уклон ЕЦБ в обычных условиях оказал бы давление на евро, особенно на фоне «ястребиной» позиции ФРС. Однако, в отсутствие каких-либо значимых сюрпризов, покрытие коротких позиций вернуло пару EUR/USD к верхней границе ее двухнедельного торгового диапазона. «С одной стороны, ЕЦБ несколько удивил рынок относительно ограниченным объемом ежемесячных покупок активов в будущем, с другой – в его заявлении есть "голубиные" нотки в отношении реинвестиций PEPP и того факта, что эта программа в случае необходимости может быть возобновлена», – сообщили стратеги Rabobank. «Пара EUR/USD выросла, что отчасти отражает тот факт, что на этой неделе рынок был очень длинным в отношении доллара», – отметили они. Коснувшись максимальных отметок с конца ноября, основная валютная пара не смогла закрепиться выше 1,1350. В результате она отступила, сдала часть позиций и закрылась в четверг в районе 1,1330. Следует признать, что недавний отскок EUR/USD был обусловлен не фундаментальной силой евро, а широкой слабостью доллара на фоне усиления тяги к риску. Ралли, которое обычно начинается на фондовом рынке США за пять дней до конца года и завершается в первые дни января, на этот раз, похоже, началось преждевременно. В пятницу основные индексы Уолл-стрит вновь снижаются, что намекает на продолжение тренда предыдущего дня. Эйфория, вызванная итогами заседаний крупнейших Центробанков мира, довольно быстро прошла, а вместе с ней угас «бычий» импульс в паре EUR/USD. На радары инвесторов вернулись опасения по поводу еще большего ускорения инфляции, а также неизбежном росте числа новых случаев заражения коронавирусом в мире ввиду появления омикрон-штамма.Подобные опасения оказывают поддержку защитному гринбеку, который в пятницу перешел в контрнаступление против своих основных конкурентов. В настоящее время индекс USD торгуется с повышением более чем на 0,3%, в районе 96,30 пункта. Пара EUR/USD продолжила откат от двухнедельных максимумов и опустилась ниже 1,1300. Давление на курс евро оказали статданные из Германии. Так, индекс делового климата в стране в декабре просел до 94,7 пункта с 96,5 пункта, зафиксированных в ноябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 95,3 пункта. Между тем доллар получил поддержку со стороны главы ФРБ Нью-Йорка и члена управляющего совета ФРС Джона Уильямса, который заявил сегодня, что инфляция в США в настоящее время слишком высока, так что имеет смысл ускорить темпы сокращения QE. Хотя гринбек несколько ослаб, он не вышел за рамки диапазона, сформированного в конце ноября, и в целом остается в русле восходящего тренда. «Американцу» не хватило агрессии Центробанка, которая могла бы подтолкнуть национальную валюту к новым годовым максимумам. «Несмотря на недавнее снижение курса доллара, риски теперь явно склоняются к более раннему началу цикла повышения ставки по федеральным фондам, чем наш текущий базовый прогноз на июнь. Мы видим больше возможностей того, что ФРС станет более "ястребиной" в следующем году, и ожидаем большего сглаживания кривой доходности и более низкого курса EUR/USD», – сказали специалисты Nordea.Нехватка импульса для ралли евро говорит о том, что дивергенция в курсах ФРС и ЕЦБ сохраняется. Покупка меньшего объема облигаций и, соответственно печатание меньшего количества денег, со стороны ЕЦБ является положительным моментом для единой валюты. Однако этот шаг связан только с решением ФРС удвоить темпы сокращения QE до $30 млрд в месяц и прогнозом трех повышений ставок в 2022 году. Во втором квартале 2022 года ЕЦБ все еще будет покупать облигации, в то время как его американский коллега уже будет двигаться в направлении повышения ставок. Инвесторы вряд ли будут ждать, пока это произойдет, прежде чем действовать. Эксперты сходятся во мнении, что на фоне сравнительно более высокого инфляционного давления, усиления рынка труда и восстановления экономики в Соединенных Штатах более агрессивная позиция ФРС по сравнению с ЕЦБ является негативной для EUR/USD. Многие ожидают, что эта тенденция сохранится в следующем году и предпочитают продавать основную валютную пару на росте. С технической точки зрения, движение EUR/USD выше отметки 1,1300 по-прежнему сталкивается с сильным сопротивлением в области 1,1360. Некоторые последующие покупки могут подтолкнуть пару к 1,1380, а затем к 1,1400. Если последняя отметка будет решительно преодолена, это станет свидетельством того, что пара сформировала краткосрочное дно и подготовила почву для дополнительного роста. Следующее важное препятствие находится вблизи 1,1440. Выше этого уровня «быки», вероятно, будут стремиться вернуться к ключевой психологической отметке 1,1500 в ближайшей перспективе. С другой стороны, прорыв ниже области 1,1260–1,1250 позволит продавцам нацелиться на 1,1220 и 1,1200. Пробой годового минимума около 1,1185 послужит новым триггером для «медведей», и пара станет уязвимой для того, чтобы ускорить падение к 1,1140 на пути к 1,1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралийские рекорды никому не интересны

«Австралийские Нонфармы» удивили своим зелёным окрасом. Все компоненты этого важнейшего релиза оказались лучше ожиданий, несмотря на негативное влияние «коронавирусного фактора». Трейдеры aud/usd отреагировали на публикацию соответствующим образом, обновив трёхнедельный максимум и протестировав 72-ю фигуру. Но оказавшись на отметке 0,7225, покупатели поумерили свой пыл и зафиксировали прибыль, после чего пара откатилась назад, «подгоняемая» долларовыми быками. Всё это говорит о том, что австралиец по-прежнему движется в фарватере американской валюты: раскорреляция позиций РБА и ФРС играет на стороне медведей aud/usd, тогда как макроэкономические успехи австралийской экономики оказывают лишь временную поддержку оззи. Как только пара обновляет локальные максимумы, она привлекает к себе продавцов, которые оперативно гасят северные перспективы. Такие тенденции будут наблюдаться до тех пор, пока гринбек не ослабнет по всему рынку – масштабный рост aud/usd возможен лишь за счёт масштабной девальвации американского доллара. Но, учитывая итоги последнего заседания Федрезерва, гринбек в обозримом будущем будет как минимум держаться на плаву. Впрочем, вернёмся к «австралийским Нонфармам». Ноябрьские цифры отразили восстановление рынка труда Австралии, нивелировав опасения членов Резервного банка, которые были озвучены на последнем заседании. Несмотря на затяжную череду локдаунов, экономика Зелёного континента выдержала удар и в очередной раз продемонстрировала стрессоустойчивость. Опубликованный на этой неделе отчёт стал красноречивым свидетельством этому. Так, уровень безработицы в Австралии в ноябре резко снизился – с 5,2% до 4,6%, хотя, согласно предварительным прогнозам, он должен был выйти на отметке 5,0%. Этот показатель вернулся к минимумам текущего года после октябрьского всплеска к отметке 5,2%. Уровень безработицы находился ниже пятипроцентного уровня в июне-сентябре, а до этого – более двух лет назад, в начале 2019 года, то есть ещё задолго до событий прошлого года. В преддверии пандемии на протяжении многих месяцев этот индикатор колебался в диапазоне 5,0%-5,4%. Другими словами, безработица вернулась к докризисным значениям, причем значительно опережая сроки. Здесь необходимо напомнить прогнозы РБА, которые были озвучены на февральском заседании Резервного банка. Согласно данным прогнозам, уровень безработицы в текущем году должен был находиться «в области 6 процентов», тогда как к докризисному диапазону 5%-5,5% этот показатель, по их мнению, должен был вернуться только в 2022 году. Как видим, индикатор снизился, во-первых, более быстрыми темпами относительно первоначальных прогнозов, а во-вторых – пробил нижнюю границу указанного диапазона, обновив двухлетние минимумы. Также необходимо отметить положительную динамику прироста числа занятых в ноябре. Общий показатель также оказался лучше прогнозов, выйдя на отметке 366 тысяч (при прогнозе роста на 200 тысяч). Это рекордный темп роста показателя за всю историю наблюдений! Есть и ещё одна «изюминка» данного компонента. Структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен как частичной, так и полной занятостью (соотношение 128/238 тыс.). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно положительный характер. Другими словами, отчет в сфере рынка труда оказался сильным по всем показателям: он отразил не только скачкообразный рост занятости, но и резкое снижение безработицы, причем на фоне увеличения доли трудоспособного населения (индикатор вырос до отметки 66,1%, это лучший результат с июня). На фоне такого «радужного» релиза северный импульс aud/usd выглядел вполне логично и обоснованно. Но здесь необходимо обратить внимание на тот факт, что несмотря на столь сильный отчёт, австралиец не смог удержаться в рамках 72-й фигуры. Как только индекс доллара США очнулся от анабиоза и пополз вверх, оззи последовал за гринбеком. «Австралийские Нонфармы» тут же отошли на второй план.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС подтверждает ястребиный сигнал: повышение ставок планируется на 2022 год. Индексы падают

Только что выступил с речью председатель отделения ФРС Нью-Йорка Джон Уильмс, подтвердив намерения Федрезерва поднять базовую ставку в следующем году. Американская сессия открылась падением основных индексов. ФРС подтверждает ястребиный сигнал: повышение ставок планируется на 2022 год Решение Федеральной резервной системы перейти на более агрессивную позицию по борьбе с инфляцией на этой неделе помогает центральному банку начать повышение процентных ставок в следующем году, сказал Уильямс.«На самом деле речь идет о том, чтобы поставить нашу денежно-кредитную политику в хорошую позицию, а также - что очевидно - создать возможность, в какой-то момент в следующем году, вероятно, действительно начать повышение целевого диапазона федеральных средств», - сказал Уильямс в пятницу. Вопреки мнению экспертов о вынужденности этого хода, Уильямс считает, что экономика достаточно восстановилась для ужесточения кредитной политики. «На самом деле повышение процентных ставок будет признаком положительного развития событий с точки зрения того, на каком этапе экономического цикла мы находимся», - сказал он. Председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги решили в среду удвоить темпы сворачивания своей программы покупки облигаций, заставив их завершить ее к середине марта. Также эксперты ожидают трехкратного повышения базовой ставки по федеральным фондам, что, вероятно, будет положительным событием в 2022 году. Несмотря на уверения Уильямса, сокращение, которое аналитики уже назвали самым агрессивным поворотом центрального банка за последние годы, было предпринято в ответ на быстро растущую инфляцию. Представители ФРС по-прежнему заявляют, что, по их мнению, инфляционное давление в значительной степени связано с пандемией, и ожидают снижения инфляции в следующем году. В то же время из действия по подготовке к жесткой посадке говорят совсем о других ожиданиях. «Я весьма оптимистичен в отношении того, что мы наблюдаем действительно сильные улучшения на рынке труда. Вы видели, как быстро снижается уровень безработицы, - сказал Уильямс. - Я - как, судя по всему, мои коллеги, исходя из наших экономических прогнозов, - ожидаю, что к концу следующего года уровень безработицы снизится примерно до 3,5%. Я ожидаю, что рост будет намного выше тенденции. И я действительно ожидаю, что инфляция несколько снизится, но все же будет выше нашей цели в 2%». Увы, невнятные данные рынка труда, опубликованные вчера, заставляют усомниться в подлинности цифр. К тому же всегда остается фактор C-19, который может ударить по занятости новой волной. Прямо сейчас рынки отчаянно ищут малейших подтверждений того, что омикрон-версия будет более щадящей, чем дельта. И хотя в Южной Африке с распространением этого штамма количество госпитализаций снизилось, сегодня британские ученые нанесли новый удар по чаяниям жителей Британии, сообщив о том, что им не удалось найти внятных доказательств того, что омикрон переносится легче, чем дельта. Пока эксперты спорят, имеем ли мы дело с инфляцией или с его более опасным родственником - стагфляцией, индекс потребительских цен вырос на 6,8% за год до ноября, обозначив самые быстрые темпы роста с 1982 года. В последние месяцы резкий рост цен на продукты питания и энергоносители и ускорение инфляции арендной платы внесли больший вклад в общую инфляцию, чем в начале года, когда цены были чрезмерно высокими. Рост был сосредоточен в основном на рынке подержанных автомобилей и вновь открывающемся секторе досуга и гостеприимства. Вчерашние данные показали, насколько неуверенно можно опереться на рефляцию: производственный индекс США рухнул вниз, утянув за собой индексы. «Я очень сосредоточен на реальных процентных ставках, что означает, что я смотрю не только на номинальную ставку по федеральным фондам, но и на фактическую поправку на ожидаемую инфляцию», - обещает нам Уильямс. «Учитывая, что ожидаемая инфляция в наших прогнозах сейчас немного выше, особенно на следующий год, очевидно, что это фактор, - сказал он. - Мы хотим удостовериться, что мы корректируем политику и несколько удаляем приспособление в будущем». Что же, лучше поздно, чем никогда. Пятничная американская сессия, реагируя на низкие производственные показатели и сообщения от ФРС, открылась снижением всех основных индексов. При этом Dow Jones понес самые крупные потери. По состоянию на 15:35 GMT откат составил уже 1,49%. Индекс Nasdaq потерял 107,59 пункта (-0,71%), а S&P 500 просел на 50,82 пункта (-1,09%). Тем временем в Китае объявлен дефолт крупнейшего застройщика. Одно это событие может перекроить рынки навсегда. Читать другие статьи автора:Торопитесь торговать Америку? У опытных инвесторов есть цели получшеДеловой сектор еврозоны замедляется в декабре из-за Омикрон-угрозыНовогодний подарок от Банка Англии: состоялось незапланированное повышение процентной ставкиСтоит ли выкупать провал? Эксперты так не думаютВойне России с Украиной быть?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост цены Ethereum коррелирует с распродажей розничных инвесторов: почему это хорошо для ралли альткоина?

Среди криптовалют из топ-10 наиболее уверенным выглядит Ethereum. Монета продолжает удерживать важную зону поддержки и находится в рамках долгосрочного восходящего тренда. Важным компонентом устойчивого бычьего тренда криптовалюты является умеренная ончейн-активность и стабильно высокий спрос. Благодаря этому альте удается снизить риск быть перегретым и уйти на полноценную коррекцию.Инвесторы продают ETH на максимумах Главной причиной того, что эфир остается устойчивым во время рыночной коррекции, является локальная распродажа, которую устраивают розничные инвесторы во время достижения активом локальных максимумов. Аналитики Santiment выяснили, что во время достижения новых максимумов выше $4,2k, инвесторы начали переводить монеты на криптовалютные площадки. Проанализировав ончейн-метрику Supply on Exchanges, можно прийти к такому же выводу. По мере роста цены актива объемы монет на биржах также росли. По состоянию на 17 декабря, когда цена крипты просела до локальных минимумов, число ETH на платформах также начало падать.Почему это хорошо? Формирование корреляции между ростом цены и объемом монет на централизованных платформах указывает на то, что рынок избавляется от краткосрочных инвесторов, а также снижает число спекулятивных длинных позиций. Именно чрезмерный спрос краткосрочных инвесторов и мощный прирост спекулятивных лонгов на рынке фьючерсов стал причиной падения биткоина. Эксперты Santiment видят в снижении активности в сети эфира плюсы, так как резкий рост ончейн-метрик в сети монеты свидетельствует о ее перегретости. Вместе с тем стоит отметить, что текущий интерес пользователей к сети эфира остается на высоком уровне, учитывая колебания актива в узком диапазоне. Но не стоит расценивать это как предпосылку к началу бычьего ралли ETH.BTC и ETH Главным сдерживающим фактором нового этапа роста Ethereum является повышенная корреляция с биткоином. Главная криптовалюта находится в рамках флетового движения по широкому диапазону, и лишь при выходе из него альткоин может надеяться на развитие бычьих импульсов. Помимо графиков, подтверждающих повышенную корреляцию двух лидеров рынка, существует позитивный новостной фон, который не отображается на котировках ETH. Разработчики Optimism открыли доступ к решениям второго уровня, благодаря чего в сети главной альты проекты могут открывать смарт-контракты. Также в сети криптовалюты ведутся активные работы по расширению возможностей масштабирования и пропускной способности. Несмотря на это, за минувшие сутки ETH/USD подешевела на 7% и по состоянию на 16:30 торгуется в районе $3,7k. На четырехчасовом графике эфир находится в рамках локального нисходящего тренда и пробил ключевую область поддержки на $4k. Монета сумела стабилизироваться в районе следующей ключевой зоны поддержки возле $3,6k. Пока этот уровень остается в целости, глобальному бычьему тренду ничего не угрожает. Вместе с тем технические индикаторы продолжают снижаться: MACD сформировал медвежье пересечение и движется под нулевой отметкой, а стохастик и индекс относительной силы демонстрируют силу нисходящего импульса. Вероятней всего, цена дойдет до $3,6k, где произойдет отскок к области $3,8k-$4k. Монета вполне может подняться выше $4k, так как периода накопления уже идет полным ходом и в случае активизации покупателей, цена сумеет взять этот рубеж импульсным движением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Началось: крупнейшему китайскому застройщику Evergrande присвоен дефолтный рейтинг

Кризис на рынке недвижимости КНР продолжает набирать обороты. После того как акции и облигации китайского застройщика Shimao Group резко упали во вторник из-за новостей о реструктуризации и завышенной переоценке продаваемых активов - новый удар. Сегодня China Evergrande Group, крупнейший жилищный застройщик отрасли, был официально объявлен дефолтным агентством кредитного рейтинга S&P Global. Объявление опубликовано в пятницу сразу после того, как стало известно, что непомерно разросшаяся фирма пропустила выплату по облигациям в начале этого месяца.Началось: крупнейшему китайскому застройщику Evergrande присвоен дефолтный рейтинг «По нашим оценкам, China Evergrande Group и ее офшорное финансовое подразделение Tianji Holding Ltd. не смогли выплатить купонные выплаты по своим выпущенным старшим облигациям в долларах США», - говорится в заявлении S&P. Представители S&P добавляют, что руководство Evergrande просило повысить рейтинги после опубликования и обозначить их позицию как «выборочный дефолт» (термин, который рейтинговые фирмы используют для описания пропущенного платежа по облигации, но не обязательно для всех ее облигаций). При этом представители рейтинга отмечают, что «Evergrande, Tianji или попечитель не делали нам никаких заявлений или подтверждений о статусе купонных выплат». Таким образом, пожелание пересмотреть рейтинги ни на чем не основано. Сейчас эта новость как нельзя более неудачно ложится на общий фон. Еще этой весной на волне подъема рынков Китай мог позволить себе даже весьма крупные банкротства. Но в случае Archegos и других инвесторов-банкротов, вылетевших у в трубу годом ранее, это происходило внутри финансового сектора, мало затрагивая реальную экономику. Банкротство застройщика, который страхуется от рисков недвижимостью – самым стабильным активом всех времен, это совсем другой разговор. Люди, которые вложились в квартиры, теперь их не получат. Строители останутся без работы. Займы банкам не будут выплачены, и кто-то следующий не получит свой кредит. В 2008 году кризис начался с того, что цены на жилье начали падать, заставляя банки требовать от застройщиков дополнительного залога. Хватило отката всего в 1-2% от стоимости, чтобы обанкротилась крупнейшая ипотечная компания США Lehman Broth. К чему это привело, мы все знаем. Сейчас рынки более чем спокойны. Ажиотаж на рынке недвижимости толкает цены вверх благодаря возможности захеджировать риски инфляции покупкой недвижимости. Поэтому аналитикам может казаться несущественной потеря одного, пусть и крупного, игрока отрасли. Но я напомню, что в прошлый раз правительство США снизило процентные ставки, чтобы обеспечить поддержку экономике, и тем спасло ситуацию. Увы, этот способ исчерпал себя в этом году. Увеличение госдолга не может продолжаться бесконечно. Однако в этот раз сценарий может быть совершенно иным. Банкротство на фоне инфляции и производственных простоев из-за коронавируса всего одного крупного застройщика рискует запустить каскад банкротств, потому что повышается риск того, что люди перестанут платить за ипотеку из-за осложненных растущими ценами и простоями финансовых обстоятельств. Сейчас трудно оценить, насколько высока вероятность критического накопления массы непогашенных займов в КНР, где такие вопросы могут решаться достаточно жестко, и долги родителей обычно наследуют дети. Однако сейчас в крупнейшей производственной провинции бушует вспышка коронавируса, которую пока власти не в состоянии подавить в соответствии с политикой Covid Zero. Многие предприятия отправлены на карантин, и вряд ли рабочим оплачивают простой. Кроме того, с учетом новостей от Shimao Group, можно предположить, что в сфере китайской недвижимости происходит турбулентность, которая не видна под поверхностью политического моря. В итоге население Китая беднеет с каждой вспышкой вируса, как и население любой другой страны, где бушует эпидемия. Невозможность выплачивать проценты по кредитам может подорвать не только ипотечное кредитование, но и финансовую стабильность в целом. Никогда не следует забывать об этом факторе. Великая Депрессия также начиналась с ряда незначительных банкротств. Сочетание инфляции и пандемии может сыграть с нами самую злую шутку за последние сто лет. Впрочем, у застройщика еще есть возможность погасить обязательства, вероятно, с помощью правительственных дотаций. А пока эта новость здорово подкосит азиатские индексы уже на следующей сессии, заставляя инвесторов усомниться в юане как в убежище. Читайте другие статьи автора:Сектор недвижимости вновь подводит экономику Китая накануне выхода отчетовСтроительный бум в США продолжается, производственный индекс PMI демонстрирует снижение Деловой сектор еврозоны замедляется в декабре из-за Омикрон-угрозыНовогодний подарок от Банка Англии: состоялось незапланированное повышение процентной ставкиВойне России с Украиной быть?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс SP 500 указывает на бычий прорыв Bitcoin: стоит ли ждать снижения к $42k перед началом роста

Ситуация на графиках биткоина остается до ужаса скучной: актив продолжает бороздить узкие просторы широкого диапазона $40k-$50k. Продавцы по-прежнему контролируют рынок, поэтому монета постепенно снижается к нижней границе области, отскакивая выше $48k при малейшем позитиве на рынке. Однако вся унылость ситуации разбавляется верой инвесторов в продолжение роста. Индекс SP 500 подогревает эту надежду, так как уже неделю находится в районе абсолютного максимума. С учетом возросшей корреляции с BTC, возникает вопрос: повторит ли криптовалюта динамику движения цены индекса и возобновит восходящее движение?Индекс SP 500 По состоянию на 17 декабря, S&P 500 торгуется на отметке $4668 и уверенно сохраняет нетронутой область поддержки $4605. По итогам 16 декабря индекс вновь попытался достичь отметки абсолютного рекорда, но был выдавлен с позиций продавцами, что видно по верхнему фитилю свечи. На графиках есть важный сигнал, указывающий на небольшую доминацию быков, которая позволит вновь достичь ATH и, возможно, переписать его. Речь идет о формировании паттерна "бычьего поглощения" от 15 декабря. Вследствие неудачного ретеста уровня абсолютного рекорда медведи попытались перехватить инициативу, но им это не удалось. Свеча от 16 декабря не сумела поглотить объемы предыдущей бычьей свечи, что говорит о доминации покупателей, а значит нас ожидает очередной ретест отметки абсолютного максимума.BTC/USDС учетом сворачивания программы стимулирования экономики инвесторы начали рассматривать биткоина в качестве высокорискового инвестиционного инструмента. Это ключевая причина роста корреляции с индексом SP 500. Учитывая тот факт, что ФРС сократил стимулирование экономики до $30 миллиардов ежемесячно, взаимосвязь двух показателей будет расти. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время криптовалюта может последовать сигналу торгового индекса и совершить импульсный отскок выше $50k. Фундаментальный фон вокруг BTC продолжает оставаться бычьим, но локально ситуацию контролируют медведи. Помимо этого, наблюдается очередной рост спроса на лонги на рынке фьючерсов. С учетом этого я хочу изменить ключевой вопрос: опустится ли биткоин в диапазон $42k-$45k перед возобновлением восходящего движения?Выводы По состоянию на 17 декабря давление продавцов на котировки BTC продолжается, из-за чего за сутки актив подешевел на 4%. Институциональные инвесторы находятся в состоянии накопления и не предпринимают активных действий по отстаиванию позиций монеты. Единственным катализатором активности в сети главного цифрового актива является информационные анонсы, которые побуждают инвесторов к действиям. Несмотря на это, рынок биткоина все еще выглядит очень пассивно, а потому я предполагаю снижение в область $42k-$45k. Во-первых, продавцы продолжают давить на цену, а очередной ретест зоны поддержки $45,8k может завершиться его пробитием. Помимо этого, на рынке вновь наблюдается чрезмерный рост длинных позиций, а потому крупные игроки могут еще один раз "встряхнуть слабые руки". По итогу предполагаю, что криптовалюта протестирует зону поддержки $42,7k-$44,3k и впоследствии отскочит в диапазон $47k-$50k. Дальнейшее восстановление должно пройти быстро вплоть до отметки $56k, где проходит линия нисходящего сопротивления. Пробой этой отметки ознаменует начало пятой волны роста биткоина и установления нового ATH в районе $75k-$80k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия пошла на спад после опубликования решений центробанков

Азиатские фондовые индикаторы по большей части демонстрируют снижение на сегодняшних торгах. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,9% и 1,13% соответственно, гонконгский Hang Seng Index – 1,29%. Индикатор Южной Кореи снизился на 0,2%, японский Nikkei 225 – на 1,7%, в то время как индикатор Австралии вырос на 0,16%. Главным фактором, который оценивают участники рынка, являются результаты прошедших на этой неделе заседаний ФРС США, а также Центральных банков Великобритании и Японии. Так, ФРС приняла решение о сохранении процентной ставки на уровне 0–0,25%, а также о сворачивании программы выкупа активов на сумму в 30 млрд долларов. При этом отмечается, что повышение процентной ставки ожидается уже в следующем году. Английский центробанк, напротив, принял решение об увеличении процентной ставки с 0,1% до 0,25%, вопреки прогнозам аналитиков, которые предполагали, что ставка останется без изменений. Одновременно с этим ЕЦБ оставил процентную ставку на прежнем уровне. Японский центробанк после очередного заседания принял решение сохранить учетную ставку на уровне минус 0,1%. Также регулятор проинформировал о намерении сократить объемы выкупа активов до 5 трлн иен (что соответствует 43,97 млрд долларов). В целом, по мнению руководства банка, экономическая обстановка в Японии стала лучше. ЦБ также сообщил о продлении программы поддержки малого бизнеса, запущенной во время распространения новой разновидности COVID-19.Также в центре внимания инвесторов находится некоторое обострение отношений между Китаем и США. Недавнее происшествие, связанное с нарушением прав человека в одной из провинций КНР, привело к тому, что США ввели санкции в отношении 34 китайских объектов, внес их в черный список. Эта ситуация стала дополнительным фактором риска для фондовых рынков.На бирже в Японии акции следующих компаний показали снижение в цене: Toyota Motor Corp. (на 1,3%), Азии Fast Retailing Co. (на 1,1%), SoftBank Group Corp. (на 2,1%), а Rakuten Group Inc. (на 1,9%).Согласно новым статистическим данным, рост ВВП Китая в прошлом году составил 2,2% вместо 2,3%, оглашенных ранее. Больше других в негативную сторону были пересмотрены результаты в сфере гостиничного бизнеса (на 3,7 пункта) и сфере недвижимости (на 1,6 пункта).На бирже в Гонконге снизилась стоимость ценных бумаг компаний JD.com Inc. (на 3,8%), Meituan на (5,6%), Alibaba Group Holding, Ltd. (на 4%), а также BYD Co., Ltd. (на 3,9%). Котировки ценных бумаг Samsung Electronics Co. упали на 0,5%, тогда как стоимость акций LG Corp. увеличилась на 1,1%. Ценные бумаги компании Kia Corp. потеряли в цене 1%, тогда как бумаги Hyundai Motor Co., Ltd. прибавили 0,5%.На фоне роста австралийского индикатора увеличилась стоимость ценных бумаг компаний Fortescue Metal Group (на 0,9%), BHP Group, Ltd. (на 0,3%) и Evolution Mining, Ltd. (на 4,2%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса

Пара NZD/USD недавно прорвала нисходящую линию тренда. Ожидается, что цена продолжит снижение от первого уровня сопротивления 0.68309, соответствующего уровню свинг-хай и 100% уровню коррекции Фибоначчи, до первого уровня поддержки 0.67608, который соответствует 61.8% уровню расширения Фибоначчи. Технические индикаторы также указывают на медвежий импульс. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на втором уровне сопротивления 0.68230, который соответствует 127.2% уровню коррекции Фибоначчи и нисходящей линии тренда. Стоп-лосс: 0.68230 Основание: 127.2% уровень коррекции Фибоначчи и нисходящая линия тренда Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Самые крупные мошенничества в сфере криптовалют в 2021 году

Эфир немного откатился вниз после хорошего укрепления в эту среду. Биткоин остается торговаться на одном месте испытывая на прочность уровень 46 900 и нервы инвесторов. Прежде чем поговорить о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о мошенничествах в сфере криптовалют. В этом году ключевой мошеннической сферой стал DeFi. Согласно данным Chainalysis, в 2021 году криптоинвесторы потеряли более 2,8 миллиарда долларов из-за махинаций в сфере криптовалют. В этом году на долю мошенников пришлось 37% от общей суммы незаконных доходов от крипто-мошенничества, превышающей 7,7 млрд долларов. К примеру, в 2020 году эта сумма была на уровне 5 миллиардов долларов. Самым крупной мошеннической схемой стала турецкая криптовалютная биржа Thodex. Именно на нее приходится большая часть потерянных средств. Основатели испарились с суммой в 2 миллиарда долларов. В апреле 2021 года эта биржа перестала функционировать. За этим последовали dogecoin AnubisDAO c 58 миллионами долларов, а также испарилась биржа Uranium Finance с 50 миллионами. Более мелкие компании Meerkat Finance, Evolved Apes и Polybutterfly также заняли свое достойное место в этом списке. К слову Thodex, была единственной централизованной биржей, в то время как все остальные относились к категории децентрализованных финансов (DeFi). Проекты DeFi основываются на смарт-контрактах, которые предлагаются пользователям в качестве финансовых услуг, таких как торговля, кредитование или заимствование. Видимо не зря вчера в ходе своего выступления сенатор Элизабет Уоррен очень много говорила о рисках, связанных с Defi. Напомню, что, по ее мнению, децентрализованные финансы - самая опасная часть криптовалютного мира. Именно там сейчас сконцентрировано огромное количество мошенников, которые пытаются притянуть к себе больших инвесторов и трейдеров. Более подробно читайте в обзоре: Очередная травля криптовалют в Сенате США. Бразилия принимает новый законопроект о криптовалюте Новый законопроект о криптовалюте был одобрен Палатой депутатов Конгресса Бразилии и в настоящее время ожидает рассмотрения Сенатом для утверждения. В случае утверждения проекта, будет создан центральный орган для регулирования всей брокерской деятельности в сфере криптовалют - якобы Центральный банк Бразилии – где также будут установлена ответственность за преступления, связанные с криптовалютами. Законопроект призван внести ясность в регулирование криптовалюты в стране. Проект, обозначенный как Bill 2303/15 и предложенный депутатом Аурео Рибейро, устанавливает определения для бирж и цифровых валют. Надзор будет осуществлять центральный банк и это относится ко всем операциям, связанным с криптовалютой. В новом законе нет четко разграничения криптовалют по названиям, а вместо этого использует термин «цифровые валюты». Тем не менее, в проекте уточняется, что он не затрагивает национальную цифровую валюту, которая обеспечена реальными денежными средствами. Цифровая валюта определяется как «стоимость», которую можно использовать в электронном виде для платежей или в инвестиционных целях. Что касается штрафов Текст включает конкретные наказания за преступления, связанные с криптовалютой, и устанавливает новый штраф для бирж или участников рынка, которые незаконно управляют портфелями криптовалют от третьих лиц. Это преступление классифицируется как растрата и наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет и штрафом.К слову, Центральный банк России планирует запретить паевым инвестиционным фондам инвестиции в криптовалюты. Все подробности тут Что касается технической картины биткоина Торговля остается в достаточно понятном боковом канале. В нем я и рекомендую действовать. Основной задачей покупателей теперь является рост к уровню $51 660 и его прорыв, выход за пределы которого обеспечит хорошее восстановление в район $55 730, а там и рукой подать до $59 400, что поставит жирую точку в падении криптовалюты 3 декабря. Говорить о возврате давления на BTC можно будет после его прорыва уровня $46 900, что откроет дорогу на $42 300. Однако активные покупки в районе $46 900 и его удержание привлекут в рынок новых инвесторов – бычий сигнал для биткоина. Что касается технической картины эфира Рост эфира быстро выдохся, даже недотянув до сопротивления в $4 140, на которое так рассчитывали покупатели. Сейчас торговля переместилась ниже уровня $3 912, что создает определенные проблемы для дальнейшей восходящей коррекции. Если в ближайшее время быки не сумеют вернуть под контроль себе этот уровень, то не исключено возвращение ETH в район поддержки $3 680. В таком случае ключевой задачей быков будет защита именно этого диапазона, так как прорыв и этого уровня – очень плохой звонок для покупателей в конце этого года. Если покупатели справятся с задачей и вернут эфир выше $3 912, то сформируется новая поддержка уже в районе $3 830, что позволит рассчитывать на еще одну попытку роста выше $4 140. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу на максимумы: $4 404 и $4 647.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 17 декабря Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 декабряИтоги заседания ЕЦБ и Банка Англии привели к резкому росту евро и фунтаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 декабря (разбор утренних сделок). Давление на фунт вернулось после неудачного роста

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3304 и 1.3336 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Снижение фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя в районе 1.3304 привело к сигналу на открытие длинных позиций в продолжение вчерашнего бычьего тренда. Стоит отметить, что до точечного теста 1.3304 дело не дошло, однако учитывая вчерашний импульс, можно было смело входить в рынок. Затем состоялся рост на 30 пунктов, где быки уперлись в 1.3336 – и к моему сожалению, не справились с ним. Подробное описание точек в хода в материале: Банк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ. Формирование ложного пробоя на 1.3336 вынудило закрывать длинные позиции, и переворачиваться, так как был образован сигнал на продажу фунта. На момент написания статьи медведи уже свалили пару ниже 1.3304, а от точки входа мы прошли почти 50 пунктов. Дополнительные сигнал на продажу теперь будет образован только в случае обратного теста уровня 1.3304, но об этом мы поговорим ниже. А какие точки входа сегодня утром были по евро? На американскую сессию не запланирован выход важных фундаментальных данных, поэтому не исключено, что после прорыва 1.3304 покупатели фунта могут посыпаться. Лишь возврат на этот уровень с обратным тестом сверху вниз образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на повторный рост фунта в район сопротивления 1.3336. Прорыв и тест 1.3336 будет не менее важной задачей, так как выход за пределы этого диапазона позволит быкам усилить свои позиции с целью обновления недельных максимумов. Тест сверху вниз 1.3336 даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой укрепления к 1.3372. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3407, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3446. При сценарии дальнейшего снижения фунта в ходе американской сессии и неудачной попытки возврата на 1.3304, у покупателей начнутся проблемы. Однако их не стоит называть очень серьезными. Лучше всего сосредоточится на покупках при формировании ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.3271. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно у минимума 1.3243, или еще ниже – от 1.3209 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи на отлично справились со своей задачей и сумели защитить сопротивление 1.3336, образовав там отличную точку входа. Теперь их целью является уровень 1.3304. Только обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа на продажу фунта с перспективной дальнейшей коррекции пары в район 1.3271. Более дальней целью выступят минимумы: 1.3243 и 1.3209, обновление которых поставит «крест» на вчерашнем бычьем рынке после решения Банка Англии повысить ставки. В случае роста пары в ходе американской сессии возврата контроля над 1.3304, лучше всего отложить продажи до повторного обновления сопротивления 1.3336. Формирование там ложного пробоя по аналогии с точкой входа, которую я разбирал выше, приведет к отличному сигналу на открытие коротких позиций. В случае отсутствия активности быков и там, рекомендую отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3372. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от максимума 1.3407, либо еще выше – в районе 1.3446 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 17 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро защитили 1.1321, но нужно больше активностиБанк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ. Видеопрогноз на 17 декабряEUR/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелены на 1.1356 и на обновление 1.1381GBP/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банка Англии повысил процентные ставки. Фунт уперся в 1.3372 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающих на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего давление на фунт только вырастит, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела с 1.3314 до 1.3262. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3336. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро защитили 1.1321, но нужно больше

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1321 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение индексов IFO Германии и отсутствие роста инфляции в еврозоне в ноябре этого года не позволили европейской валюте в первой половине дня продолжить свой бычий импульс, который наблюдался вчера. Однако при все этом быкам удалось защитить поддержку 1.1321. Подробнее в материале: Банк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ.Формирование там ложного пробоя привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций. На момент написания статьи пара прошла вверх 20 пунктов и на этом все закончилось. Нужно больше активности. До того времени, пока торговля будет вестись выше 1.3121 - можно рассчитывать на продолжение роста евро. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и в самой стратегии на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? На американскую сессию не запланирован выход важных фундаментальных данных, поэтому торговля сохранится в рамках утреннего бокового канала, однако покупателям нужно проявлять агрессию. Еще одного теста уровень 1.1321 не проживёт, поэтому весь акцент именно на нем. Только формирование ложного пробоя в районе 1.1321, по аналогии с утренней точкой входа, приведет к образованию нового сигнала на покупку евро. Не менее важной задачей станет возврата к достаточно важному сопротивлению 1.1356, выбраться за пределы которого пока не удалось. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с перспективой выстраивания нового восходящего тренда и обновления верхней границы более широкого бокового канала 1.1381, образованного от 30 ноября. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 откроет возможность к крупному росту в район максимумов: 1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит уровень 1.1480. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности быков на 1.1321, а там, кстати, проходят средние скользящие, играющие на их стороне, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1294. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1266, либо еще ниже - в районе 1.1245 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Главной задачей медведей на вторую половину дня остается защита уровня 1.1356. Только формирование там ложного пробоя приведет к первой точке входа в короткие позиции против вчерашнего бычьего рынка в расчете на возврат давления на пару и снижение в район промежуточной поддержки 1.1321, которая уже была сегодня протестирована. Прорыв этого уровня и средних скользящих, которые проходят ниже, а также обратный тест снизу вверх 1.1321 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1294. Более дальней целью выступит уровень 1.1266, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1356, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1381 – последняя надежда медведей на сохранение тренда под их контролем. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1415 и 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 17 декабря (разбор утренних сделок). Давление на фунт вернулось после неудачного роста выше 1.3336Банк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ. Видеопрогноз на 17 декабря EUR/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелены на 1.1356 и на обновление 1.1381GBP/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банка Англии повысил процентные ставки. Фунт уперся в 1.3372 В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако какой путь оно выберет – достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение бычьих настроений. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1310. Прорыв верхней границы в области 1.1340 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 декабря. Отчет COT. Что можно сказать после заседаний ЕЦБ и ФРС?

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста и в какой-то момент выполнила отработку и отбой от уровня 161,8% - 1,1357. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и небольшое падение, которое уже завершено, а пара вновь растет в направлении 1,1357. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу доллара США, а закрепление над уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении уровня 1,1450. Информационный фон вчера был не менее сильным, чем в среду. Экономических отчетов было много, но основное внимание трейдеров было направлено на заседание ЕЦБ и его итоги. А результаты были следующими. ЕЦБ объявил о том, что собирается продолжать уменьшать объемы скупки активов по программе PEPP, оставил процентные ставки без изменений, анонсировал завершение программы PEPP в марте 2022 года и заявил, что программа APP будет расширена с апреля с 20 млрд евро в месяц до 40 млрд. Таким образом, с моей точки зрения, итоги заседания достаточно противоречивые, но при ближайшем рассмотрении схожие с итогами заседания ФРС. Оба центральных банка собираются завершать монетарное стимулирование. Разница лишь в то, что ФРС готова повышать ставки в следующем году и даже несколько раз, а в Евросоюзе об этом пока речи не идет. Таким образом, можно присудить минимальную победу ФРС. Евровалюта же после этих двух заседаний показала рост, в то время когда рост должен был продемонстрировать доллар США. Об этой странной особенности я уже говорил вчера, и похоже, что всему виной графический фактор и отбой от уровня 1,1250. Трейдеры-медведи могли уже исчерпать свое желание продавать пару, поэтому даже «ястребиный» настрой ФРС не изменил его. Следовательно, оба заседания ФРС не повлияли на трейдеров и на пару так, как должны были. А поэтому дальнейшее движение пары вряд ли будет зависеть от итогов заседаний ЕЦБ и ФРС. Также я хотел бы отметить, что евровалюта выросла всего лишь на 100 пунктов, что никак нельзя назвать сильной реакцией. Другие экономические отчеты среды были также достаточно интересными. В частности, деловая активность в сфере услуг Евросоюза снизилась до 53,3 пункта. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Однако в целом пара продолжает торговаться между уровнями 1,1148 и 1,1404. Я думаю, что сейчас по-прежнему нужно большее внимание уделять часовом графику, где графическая картина более информативна. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 UTC). 17 декабря календари экономических событий Евросоюза и США практически полностью пустые. Из интересных отчетов будет только инфляция в ЕС за ноябрь, но это финальное значение, которое вряд ли будет отличаться от первого – 4,9% г/г. Информационный фон сегодня будет очень слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты наращивали Long'и, а также закрывали Short-позиции. Всего было открыто 2445 контрактов Long по евровалюте и закрыто 15331 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 193 тысячи, а общее количество контрактов Short – снизилось до 205 тысяч. «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров сохраняется, но ослабло за отчетную неделю. Так как оно все же остается «медвежьим», то рассчитывать на дальнейшее падение евровалюты можно. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары следовало закрывать около уровня 1,1250. Новые продажи будут возможны после закрытия под уровнем 1,1250 с целью 1,1143. Покупки евровалюты я рекомендовал при отбое от уровня 1,1250 с целью 1,1357. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1357 с целью 1,1450. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс