Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 17 декабря

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест уровня 1.3262 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно далеко зашел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине было принято решение не входить в длинные позиции перед заседанием Банка Англии. Тест цены 1.3299, который состоялся чуть позже, дал отличную точку входа в продажу фунта, которая принесла более 20 пунктов прибыли. От уровня 1.3299 я советовал продавать на отскок. Других точек входа в рынок образовано не было. Как стало вчера известно, Банк Англии неожиданно повысил процентные ставки впервые за три года, отбросив опасения по поводу роста заболеваемости новым штаммом коронавируса омикрон. Подробнее в материале: Итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии привели к резкому росту евро и фунта. Это решение стало довольно неожиданным, хотя повсеместно оправданным. Реакция на чрезмерно высокую инфляция за более чем десятилетие должна была быть именно такой. Выстраивание нового бычьего тренда должно продолжиться и сегодня. В первой половине дня нет важной фундаментальной статистики, поэтому весь акцент будет на ежеквартальном бюллетене Банка Англии. Если реакция на его публикацию будет положительной, можно рассчитывать на продолжение укрепления торгового инструмента. Во второй половине дня сегодня нет никакой важной статистики, поэтому акцент трейдеры сместят на выступление члена FOMC Кристофер Уоллера. Однако и так понятно какую политику сейчас будет проводить Федеральная резервная система, поэтому его заявления пройдут мимо «ушей» инвесторов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3342 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3404 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3404 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше по вновь образованному бычьему тренду после вчерашнего повышение Банком Англии процентных ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3312, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3342 и 1.3404. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3312 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3261, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Вряд ли что-то сегодня может оказать такое давление на британский, которое серьезно бы навредило новому восходящему тренду. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3342, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3312 и 1.3261.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 декабряОчередная травля криптовалют в Сенате СШААамериканский фондовый рынок обновляет исторические максимумы Центральный банк России планирует запретить паевым инвестиционным фондам инвестиции в криптовалюты Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 декабря

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1305 произошел в начале европейской сессии. На тот момент индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары. Повторный тест 1.1305 образовал точку входа согласно сценарию №2, однако падение евро составило не более 15 пунктов и на этом все завершилось. И лишь к моменту публикации отчета Европейского центрального банка была образована еще одна точка входа в покупку евро. В 14.20 по терминальному времени состоялся тест цены 1.1305, и в этот момент индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки. Это стало подтверждением правильной точки входа. В результате произошел рост на 55 пунктов. Как стало известно по итогам заседания Европейского центрального банка планируется расширить регулярную ежемесячную покупку облигаций, чтобы сгладить потрясения в экономике, после завершения программы чрезвычайного стимулирования, которая закончится в марте следующего года – это стало сильным бычьим сигналом для покупателей европейской валюты, так как понятно, что регулятор посматривает в сторону более агрессивной политики. Подробнее в материале: Новогодний подарок от Банка Англии. В ЕЦБ намерены бороться с инфляцией в следующем году. Данные, вышедшие вчера в ходе американской сессии, помогли доллару частично компенсировать потери. Отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и изменению объема промышленного производства вернули спрос на американский доллар на фоне хороших показателей. Сегодня ожидается достаточно интересный ряд статистики по Германии. Индекс цен производителей Германии может оказаться хуже прогнозов экономистов, что явно пойдет не на пользу европейской валюте. Индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий по Германии от IFO может еще больше столкнуть евро вниз, если будет засвидетельствовано снижение показателей. Весь акцент в первой половине дня останется на данные по индексу потребительских цен еврозоны за ноябрь этого года. Резкий скачек показателя выше 5,0% откроет для евро дорогу в район новых максимумов. Во второй половине дня сегодня нет никакой важной статистики, поэтому акцент трейдеры сместят на выступление члена FOMC Кристофер Уоллера. Однако и так понятно какую политику сейчас будет проводить Федеральная резервная система, поэтому его заявления пройдут мимо «ушей» инвесторов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1351 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1400. В точке 1.1400 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно лишь в случае сильных данных по Германии и инфляции в еврозоне, которая должна выйти за пределы прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1319, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1351 и 1.1400. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1319 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1271, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие данные по экономике еврозоны окажут давление на евро, но вряд ли оно будет продолжительным. Вчерашний бычий тренд должен продолжиться. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1351, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1319 и 1.1271.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 17 декабряНовогодний подарок от Банка Англии. В ЕЦБ намерены бороться с инфляцией в следующем году Аамериканский фондовый рынок обновляет исторические максимумы Центральный банк России планирует запретить паевым инвестиционным фондам инвестиции в криптовалютыОчередная травля криптовалют в Сенате США Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 декабря 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3320 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3373 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.12.21). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3422– откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3320 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3373 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.12.21). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3422 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3320 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.3373 – верхний фрактал (дневная свеча от 16.12.21). После тестирования этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.3282 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 декабря 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1329 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.1379 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1439 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1329 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.1379 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1439 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.1329 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1360 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможно движение вниз с целью 1.1305 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.12.2021

Пока Федеральная Резервная Система с Европейским Центральным Банком рассказывают о своих ожиданиях относительно процентных ставок, уровней инфляции и сроков сворачивания программ количественного смягчения, Банк Англии от слов перешел к действиям. После того как инфляция в Соединенном Королевстве подскочила до 5,1%, британский регулятор решил не ждать следующего года, на который было запланировано первое за долгое время повышение ставки рефинансирования, и поднял ее. По итогам вчерашнего заседания она выросла с 0,10% до 0,25%. Что стало для рынков полной неожиданностью. В результате, фунт начал активно расти. Во многом из-за полной неожиданности. Ставка рефинансирования (Великобритания): После такого, уже совершенно не важно, что предварительная оценка индексов деловой активности Великобритании показала просто ужасающие результаты. Да, индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 58,1 пунктов до 57,6 пунктов, при прогнозе в 57,4 пункта. Но это единственное, чему можно было порадоваться. Ведь индекс деловой активности в сфере услуг, который должен был снизиться с 58,5 пунктов до 57,6 пунктов, рухнул до 53,2 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности обвалился с 57,6 пунктов до 53,2 пунктов, хотя ждали его снижения до 56,5 пунктов. Составной индекс деловой активности (Великобритания):Справедливости ради стоит отметить, что не считая предварительных оценок индексов деловой активности, американская статистика носила исключительно позитивный характер. В частности, неизменными остались темпы роста промышленного производства. Хотя прогнозировалось их замедление с 5,3% до 5,0%. Также, количество первичных заявок на пособия по безработице, которое должно было вырасти на 27 тыс., увеличилось на 18 тыс. Число же повторных обращений уменьшилось на 154 тыс., тогда как в лучшем случае ждали сокращения на 84 тыс. Касательно же индексов деловой активности, то в сфере услуг он снизился с 58,0 пунктов до 57,5 пунктов, тогда как ждали его роста до 58,2 пунктов. Производственный же индекс, которые тоже должен был подрасти, только с 58,3 пунктов до 58,5 пунктов, снизился до 57,8 пунктов. Так что нет ничего удивительного, что составной индекс деловой активности, вместо того чтобы вырасти с 57,2 пунктов до 57,4 пунктов, опустился до 56,9 пунктов.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Удивительно, но после двух дней неустанного роста, фунт имеет неплохие шансы подняться еще выше. Поводом для этого станут розничные продажи, спад которых, на 1,3%, должен смениться ростом сразу на 3,6%. И это по самым скромным прогнозам. Розничные продажи (Великобритания):Валютная пара GBPUSD демонстрирует рынку всю мощь спекуляций, ввиду неожиданного решения Банка Англии. Вследствие этого котировки локально подскочила более чем на 65 пунктов всего за 1 минуту. После чего, ажиотаж поутих и на смену восходящему импульсу пришел застой, с последующим откатом.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде впервые с октября достиг уровня перекупленности, в районе которого как раз возник застой.На графике дневного периода, как и прежде наблюдается нисходящий тренда, где недавний восходящий импульс никак не нарушил тактовую составляющую тренда.Ожидания и перспективы:На рынке по-прежнему присутствует большое количество спекулянтов, которые за счет своей непредсказуемости могут спровоцировать новые ценовые скачки. В этом случае позиции на покупку будут актуальны выше значения 1.3375, что наверняка приведет к пробою уровня 1.3400. Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже 1.3290.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду сближения цены с верхней границы флэта. Технические индикаторы в среднесрочной перспективе сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образована несколько достаточно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3270 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение активности в сфере услуг и небольшие изменения в производственной сфере Великобритании не помешали покупателям британского фунта пробиваться выше уровня 1.3270. Однако, к моему сожалению, обратного теста этой области сверху вниз, как я отметил на графике, для входа в длинные позиции я не дождался. По этой причине я был вынужден пропустить сигнал. Результаты заседания Банка Англии удивил, так как регулятор принял решение повысить процентные ставки (подробно в материале: Банк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ), что привело к резкому росту фунта в краткосрочной перспективе. Еще до момента публикации решения образовался ложный пробой на уровне 1.3271, на этот момент я вчера обращал внимание в своем прогнозе на вторую половину дня, что привело к хорошей точке входа в длинные позиции. В результате рост фунта на 100 пунктов. Уже во второй половине дня неудачная попытка закрепиться выше 1.3368 привела к образованию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта. В результате падение пары составило около 70 пунктов. А какие точки входа вчера были по паре EUR/USD? Сегодня у нас нет важной фундаментальной статистики, поэтому трейдеры будут сконцентрированы на продолжении восходящей коррекции, которая вполне может в ближайшее время перерасти в мощный бычий тренд, особенно после вчерашних решений Банка Англии. Конечно, первостепенной задачей быков на сегодня будет защита и формирование ложного пробоя в районе 1.3304, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только в этом случае можно открывать длинные позиции в расчете на рост фунта и обновление уровня 1.3336, который был образован по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест 1.3336 будет не менее важной задачей, так как выход за пределы этого диапазона позволит быкам усилить свои позиции с целью обновления недельных максимумов. Тест сверху вниз 1.3335, а также хороший ежеквартальный бюллетень Банка Англии дадут дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой укрепления к 1.3372. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3407, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3446. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3304, у покупателей начнутся проблемы, но пока не такие серьезные, так как восходящая коррекция все еще будет иметь силу. Поэтому формирование ложного пробоя около следующего минимума 1.3271 даст точку входа в покупку фунта. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3243, или еще ниже – от 1.3209 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям нужно очень постараться, чтобы вернуть рынок под свой контроль. Торговать против бычьего тренда не самое правильное решение, поэтому с короткими позициями сегодня будьте предельно осторожны. Медведям нельзя выпускать фунт выше 1.3336, так как это приведет к сносу ряда стоп-приказов и более активному восстановлению пары. Только формирование ложного пробоя на 1.3336 даст первую хорошую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3304. За этот уровень развернется активная борьба, так как там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой 1.3304 усилит давление на фунт, но пока не создаст серьезных проблем для покупателей, которые предпочтут отойти ниже – в район 1.3271. Обратный тест 1.3304 снизу вверх даст отличную точку входа с перспективой снижения фунта к 1.3271. Более дальней целью выступят минимумы: 1.3243 и 1.3209, обновление которых поставит «крест» на вчерашнем бычьем рынке после решения Банка Англии повысить ставки. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3336, а после формирования ложного пробоя движение вниз должно произойти достаточно быстро. Если падения GBP/USD мы так и не увидим, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3372. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3407, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3446 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелены на 1.1356 и на обновление 1.1381 Банк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ. Видеопрогноз на 17 декабря B COT отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающих на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего давление на фунт только вырастит, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела с 1.3314 до 1.3262. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3360 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3300 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии привели к резкому росту евро и фунта

Евро отреагировал ростом на решение Европейского центрального банка, однако выбраться из более широкого бокового канала от 30 ноября пара EURUSD пока не может. Британский фунт и вовсе улетел в космос после неожиданного повышения процентных ставок Банком Англии. ЕЦБ не собирается отсиживаться в стороне Как стало известно по итогам заседания Европейского центрального банка планируется расширить регулярную ежемесячную покупку облигаций, чтобы сгладить потрясения в экономике, после завершения программы чрезвычайного стимулирования, которая закончится в марте следующего года. Официальные лица ЕЦБ подтвердили, что их чрезвычайная программа в размере 1,85 триллиона евро, известная как PEPP, будет свернута, как и планировалось, в марте. На такое решение регулятор пошел из-за риска чрезмерного всплеска инфляции, который сейчас наблюдается в еврозоне. Чтобы смягчить возвращение экономики к докризисному функционированию, регулятор временно расширил свой старый инструмент покупки облигаций, который успешно функционировал до и во время пандемии коронавируса. О подобного рода изменениях президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупреждала довольно давно, однако никто не рассчитывал на отказ от действующей программы PEPP так быстро. Как стало известно, регулярная программа покупки активов удвоится до 40 миллиардов евро в месяц, начиная со второго квартала 2022 года. Затем политики снизят ее объем до 30 миллиардов евро в следующие три месяца, прежде чем вернуться к прошлым темпам покупки в 20 миллиардов евро. Чиновники ЕЦБ также изменили правила реинвестирования в отношении PEPP, упростив развертывание поддержки в случае рыночных колебаний. За боротом осталась лишь Греция, которая была исключена из регулярной программы покупок облигаций из-за ее низкого кредитного рейтинга. Однако в ЕЦБ отметили, что страна может получить отдельную дополнительную поддержку. В ходе выступления Лагард отметила, что в случае необходимости, к примеру из-за более серьезного удара новой волны коронавируса, регулятор может повторно активировать программу PEPP для борьбы с кризисом. «При необходимости чистые покупки в рамках PEPP могут быть возобновлены, чтобы противостоять негативным шокам, связанным с пандемией», - отмечено в заявлении. На этом фоне итальянские облигации упали, за счет чего 10-летняя доходность выросла на восемь базисных пунктов до 1%. Доходность Германии также выросла. 30-летние облигации оказались выше 0% впервые с ноября. В настоящий момент согласно рынку фьючерсов, первое повышение процентной ставки на 10 базисных пунктов ожидается к концу следующего года. Евро вырос из-за того, что политики ЕЦБ ясно дали понять - чрезвычайные мерам должен быть положен конец. Однако действия регулятора также принимают во внимание и повышенную неопределенность, вызванную возобновляющейся пандемией, которая уже оказывает давление на восстановление континента и остановила экономический рост в Германии. Однако в отличие от ФРС, ЕЦБ до сих пор не отказался от своих утверждений о том, что рост цен носит временный характер — это вызвано перебоями в поставках и резким ростом цен на энергоносители. В заявлении ЕЦБ отмечено, что прогресс восстановления экономики и достижения среднесрочного целевого показателя инфляции позволяет постепенно снижать темпы покупки активов в ближайшие кварталы. Фундаментальные данные Что касается вчерашних макроэкономических показателей США, то согласно данным Министерства торговли, строительство новых домов в США в ноябре выросло после двух месяцев снижения. Объем строительства нового жилья в США в ноябре вырос на 11,8% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,68 миллиона в год. Экономисты ожидали, что рост составит 2,6% до 1,56 миллиона в год. В октябре количество вводимых в эксплуатацию новых домов было пересмотрено в сторону понижения до 1,50 миллиона по сравнению с предыдущей оценкой в 1,52 миллиона. Заявки на пособие по безработице в США выросли на прошлой неделе, но оставались близкими к самому низкому уровню до пандемии коронавируса. В отчете Министерства труда сказано, что первичные заявки на пособие по безработице в США составили 206 000 за неделю, закончившуюся 11 декабря, что на 18 000 больше по сравнению с предыдущим периодом. Экономистов ожидали рост заявок до 200 000. Количество повторных обращений за государственными пособиями упало до 1,85 миллиона. В отчете также отмечено, что компании неохотно увольняют сотрудников, поскольку они изо всех сил пытаются удовлетворить устойчивый спрос на товары и услуги на фоне повсеместной нехватки рабочей силы. Рост числа госпитализаций из-за Covid-19 во многих штатах и сохраняющаяся неопределенность по поводу нового варианта омикрона по-прежнему оказывает давление на рынок труда. Что касается технической картины пары EURUSD Покупателям рисковых активов необходимо защищать поддержку 1.1321, так как очередной возврат под этот уровень усилит давление на евро и столкнет торговый инструмент к основанию 13-й фигуры. Там рукой подать до 1.1265. Говорить о продолжении роста евро внутри широкого бокового канала можно будет только после прорыва сопротивления 1.1355, что откроет дорогу к верхней границе 1.1380. Прорыв этого уровня образует сильный восходящий тренд по европейской валюте с перспективой обновления максимумов 1.1420 и 1.1480. Банка Англии преподнёс сюрприз Как стало вчера известно, Банк Англии неожиданно повысил процентные ставки впервые за три года, отбросив опасения по поводу роста заболеваемости новым штаммом коронавируса омикрон. Это решение стало довольно неожиданным, хотя повсеместно оправданным. Реакция на чрезмерно высокую инфляция за более чем десятилетие должна была быть именно такой. В отчете Банка Англии сказано, что он решил поднять процентные ставки на 15 базисных пунктов до 0,25%, тем самым пойдя по пути, по которому пока не решается пойти ни ФРС, ни европейский регулятор. На этом фон британский фунт вырос более чем на 1,0%, в то время как доходность 10-летних облигаций Великобритании подскочила на 5 базисных пунктов. Теперь трейдеры ожидают, что к сентябрю ключевая ставка Банка Англии вырастет до 1%. Эксперты отмечают, что после еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов Банка Англии сможет начать сокращать свой баланс, при этом срок погашения облигаций из его портфеля начнется в начале марта. В настоящее время рынки оценивают очередное повышение еще на 20 базисных пунктов в феврале примерно в 80%. Это позволит к концу 2022 года списать с его баланса до 37 миллиардов фунтов государственного долга. Что касается голосования, то во главе с губернатором Эндрю Бейли за повышение проголосовало 8к1. Сильвана Тенрейро не согласилась с повышением. Политики заявили, что, вероятно, потребуется более «умеренное» ужесточение, поскольку инфляция приближается к пику, который составит 6% уже к апрелю следующего года. Тем временем инвесторы пытались продать государственные облигации Великобритании, начав более агрессивный цикл роста доходности цен после того, как Банк Англии неожиданно повысил процентные ставки впервые за три года. Доходность 30-летних эталонных облигаций в четверг подскочила на 10 базисных пунктов до 1% - самого высокого уровня с ноября. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт добрался до максимумов в районе 1.3370, однако затем откатился вниз под уровень 1.3336. Именно этот диапазон сейчас является первостепенной целью покупателей торгового инструмента, так как его прорыв быстро вернет GBP/USD в район 1.3372, что продолжит восходящую коррекцию по паре. В случае возобновления давления на пару очень важной будет сохранить торговлю выше основания 33-й фигуры. Его пробой усилит давление на фунт, что столкнет его в район 1.3270.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 17 декабряАамериканский фондовый рынок обновляет исторические максимумы Центральный банк России планирует запретить паевым инвестиционным фондам инвестиции в криптовалютыОчередная травля криптовалют в Сенате СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1301 и советовал от него принимать решения. Разносторонние данные по активности в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны в декабре этого года ограничили восходящий потенциал пары, который наблюдался с открытия европейской сессии. Прорыв и закрепление выше 1.1301 с обратным тестом сверху вниз – все это привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции. Движение вверх составило порядка 15 пунктов, после чего трейдеры начали фиксировать прибыль перед заседанием Европейского центрального банка, что привело к снижению пары. Итоги заседания порадовали (подробнее в материале: Банк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ), после чего евро взмыл вверх в район 1.1353, где образовался ложный пробой и сигнал по входу в короткие позиции. На эту возможность я указывал вчера в своем прогнозе на вторую половину дня. В результате пара просела на 60 пунктов, что привело к образованию очередного бокового канала, из которого сегодня предстоит выйти. А какие сделки вчера были по фунту? Сегодня акцент будет сделан на данных по Германии, а также инфляции еврозоны. Именно эти отчеты зададут направление рынку в первой половине дня. С точки зрения покупателей, оптимальной точкой входа в длинные позиции будет формирование ложного пробоя в районе 1.1321, который был образован по итогам вчерашнего дня. Не менее важной задачей станет возврата к достаточно важному сопротивлению 1.1356, выбраться за пределы которого пока не удалось. Сильные данные по индексу цен производителей Германии и индексу потребительских цен еврозоны наверняка приведут к пробою и тесту этого уровня сверху вниз, что образует дополнительную точку входа в покупки евро с перспективой выстраивания нового восходящего тренда и обновления верхней границы более широкого бокового канала 1.1381, образованного от 30 ноября. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 откроет возможность к более крупному росту в район максимумов: 1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит уровень 1.1480 - но это при очень сильном инфляционном давлении по еврозоне, что утвердит курс Европейского центрального банка на ужесточение денежно-кредитной политики. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1321, а там, кстати, проходят средние скользящие, играющие на их стороне, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1294. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1266, либо еще ниже - в районе 1.1245 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все возможное и серьезно заявили о себе в районе крупного сопротивления 1.1356, обвалив пару вниз на 60 пунктов, однако этого оказалось мало. Кроме инфляционных показателей, которые по всей видимости вырастут в еврозоне, ожидаются данные по индикатору условий, текущей ситуации и ожиданий деловой среды Германии от института IFO. Плохие показатели наверняка вернут давление на евро, что приведет к нисходящей коррекции пары. Основной задачей медведей на первую половину дня является защита уровня 1.1356. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Германии приведут к первой точке входа в короткие позиции против вчерашнего бычьего рынка в расчете на возврат давления на пару и снижение в район промежуточной поддержки 1.1321, которая выступает своеобразной серединой нового бокового канала. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и тест снизу вверх 1.1321 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1294. Более дальней целью выступит уровень 1.1266, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1356, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1381 – последняя надежда медведей на сохранение тренда под их контролем. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1415 и 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: Банк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ. Видеопрогноз на 17 декабряGBP/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банка Англии повысил процентные ставки. Фунт уперся в 1.3372 В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако какой путь оно выберет – достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей взять рынок под контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1294. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1356 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии повышает процентные ставки. Результаты заседания ЕЦБ. Видеопрогноз на 17 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1356 приведет к росту евро в район 1.1381 и 1.1415 Прорыв 1.1321 приведет к распродажам евро в район 1.1294 и 1.1266 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3336 приведет к росту фунта в район 1.3372 и 1.3407 Прорыв 1.3304 приведет к распродажам фунта в район 1.3271 и 1.3243 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей Германии Индикатор условий деловой среды от IFO Германии Индикатор оценки текущей ситуации от IFO Германии Индикатор экономических ожиданий от IFO Германии Индекс потребительских цен еврозоны Ежеквартальный бюллетень Банка Англии США: Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Очередная травля криптовалют в Сенате США

Эфир справился с задачей по удержанию крупной поддержки $3 680 и даже прорвался выше $3 910, нацелившись на важноt сопротивление $4 140. Биткоин продолжает волокиту около крупной границы $46 900, что не добавляет оптимизма. Сенатор Элизабет Уоррен Прежде чем поговорить о технической картине этих торговых инструментов, хотелось бы пару слов сказать о недавнем заявлении сенатора Элизабет Уоррен, которая призвала регулирующие органы ограничить децентрализованное финансирование и стейблкоины. Аргумент следующий: «пока не стало слишком поздно». В ходе своего выступления Уоррен отметил: «Defi - самая опасная часть криптовалютного мира. Именно там сейчас сконцентрировано огромное количество мошенников, которые пытаются притянуть к себе больших инвесторов и трейдеров». Во время слушаний в Комитете Сената по банковскому делу, сенатор Элизабет Уоррен также задела и стейблконы, заявив, что их распространение может навредить экономике. Основываясь на собственном отчете о Tether сенатор отметила, что только около 10% активов обеспечивающих стейблкоин, представляют собой реальные доллары в банке. 90% — это что-то другое, нематериальное и нефизическое. Кроме того, она подчеркнула, что аудит фирмы должен проводиться государственными регулирующими органами, а не сторонними организациями. Сенатор также выдвинула гипотезу о том, что стейблкоины не являются такими стабильными, как кажется. В неспокойные экономические времена люди, скорее всего, выйдут из рискованных активов и вернуться к реальному доллару. Стейблкойны резко упадут именно тогда, когда людям больше всего будет нужна стабильность. Подведя итог, Уоррен объединила проблему в одно целое заявив: «стейблкойны являются источником жизненной силы экосистемы Defi. В Defi людям нужны стейблкоины для обмена разных криптовалют, для торговли деривативами, для ссуды и заимствования денег - и все это за пределами регулируемой банковской системы. Без стейблкоинов Defi просто не существовало бы», - отметила сенатор. Solana Ventures Из хороших новостей можно выделить очередное развитие Solana Ventures, инвестиционное подразделение Solana Labs объявило о создании нового инвестиционного фонда, чтобы предложить больше продуктов на Web3 в своей сети. В сотрудничестве с Forte - компанией, которая предоставляет инструменты для интеграции блокчейна в игры, и Griffin Gaming - венчурной компанией, инвестирующей в глобальный игровой рынок, Solana Ventures откроет фонд в размере 150 миллионов долларов. На фоне этих новостей токен SOL подскочил в цене. Однако нужно трезво понимать, что создание таких фондов являются не быстрым делом, тем более освоение выделяемых денежных средств. В любом фонде есть свои циклы, и 150 миллионов могут быть растянуты на десятилетия. Но в любом случае – это хорошие новости. Фонд постарается привнести в Solana больше разработок, связанных с играми, после роста числа таких приложений за последние несколько месяцев, с представлением концепции метавселенной более широкой аудитории. Стоит отметить, что это не первый фонд, посвященный играм и Web3, который был запущен Solana Ventures. Компания уже и ранее вкладывала ресурсы в поддержку аналогичных метавселенных. Первый был запущен в ноябре в партнерстве с FTX и Lightspeed, и на эти же цели было выделено 100 миллионов долларов. Что касается технической картины биткоина Торговля остается в достаточно понятном боковом канале. В нем я и рекомендую действовать. Основной задачей покупателей теперь является рост к уровню $51 660 и его прорыв, выход за пределы которого обеспечит хорошее восстановление в район $55 730, а там и рукой подать до $59 400, что поставит жирую точку в падении криптовалюты 3 декабря. Говорить о возврате давления на BTC можно будет после его прорыва уровня $46 900, что откроет дорогу на $42 300. Однако активные покупки в районе $46 900 и его удержание привлекут в рынок новых инвесторов – бычий сигнал для биткоина. Что касается технической картины эфира Быки отбили уровень $3 912 и сейчас основной задачей будет удержаться выше этого диапазона. При каждом подходе к этому уровню должен наблюдаться рост спроса, без этого выбраться выше $4 140 будет довольно проблематично. В случае отсутствия активных покупок на $3 912, факт возвращения эфира в район поддержки $3 680 вызывает озабоченность перспективой дальнейшего роста. В таком случае ключевой задачей быков остается защита $3 680, так как прорыв и этого уровня – очень плохой звонок для покупателей в конце этого года. Если мы увидим прорыв $4 140, это откроет дорогу к $4 404 и $4 647. Рекомендую для ознакомления:Новогодний подарок от Банка Англии. В ЕЦБ намерены бороться с инфляцией в следующем годуАамериканский фондовый рынок обновляет исторические максимумы Центральный банк России планирует запретить паевым инвестиционным фондам инвестиции в криптовалютыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок отработал результаты заседания ФРС с однодневным опозданием.

Итак, ключевое событие недели осталось позади. Мы уже говорили не один раз, что после того, как станут известны результаты заседания FOMC, нужно подождать хотя бы сутки, чтобы рынки переварили информацию. В первые сутки после столь серьезных событий рынки зачастую торгуют на эмоциях. А когда идет торговля на эмоциях, о логике и обоснованности говорить не приходится. Так и случилось с фондовыми индексами США. В день публикации итого встречи FOMC они почему-то росли, хотя ужесточение монетарной политики является для них «медвежьим» фактором. Зато вчера индексы NASDAQ и S&P500 рухнули вниз. Правда S&P500 успел при этом и обновить свой абсолютный максимум. Поэтому несмотря на снижение в четверг, восходящая тенденция сохраняется в данное время по всем трем основным индексам, включая Dow Jones. А это позволяет сделать вывод о том, что инвесторы пока большее внимание уделяют инфляции в Америке, которая составляет уже почти 7%. Соответственно, с такой высокой инфляцией инвесторы не интересуются низкодоходными и низкорисковыми активами вроде депозитов, облигаций. Следовательно, сохраняется спрос на акции. А вот на криптовалюты спрос падает уже больше месяца, что вполне логично, с нашей точки зрения. Поэтому из общей колеи выбивается пока только фондовый рынок США. Однако мы считаем, что его падение тоже не за горами. Если ФРС за следующие три месяца полностью откажется от программы QE и начнет повышать ставку, это будет создавать давление на акции и индексы. Таким образом, спрос на них должен будет падать, что приведет к снижению их курса. Тем временем, в Штатах вчера была опубликована целая кипа различных макроэкономических публикаций. Наиболее важные из них мы сейчас разберем. Индекс деловой активности в сфере услуг упал с 58,0 до 57,5 пунктов, индекс деловой активности в производственном секторе – с 58,3 до 57,8 пунктов. Несмотря на то, что оба индекса немного снизились по итогам ноября, это снижение слишком незначительное, чтобы говорить о какой-либо негативной тенденции. Напомним, что любое значение выше 50,0 считается положительным. Далее, объем промышленного производства вырос на 0,5% при прогнозе +0,6%. Тоже формально отчет оказался слабым, но всего лишь на 0,1% слабее прогноза. Количество заявок на пособия по безработице за очередную неделю составило 206 тысяч и продолжает оставаться на минимальных значениях за последние годы. Количество выданных разрешений на строительство выросло на 3,6% в ноябре при прогнозе -1,3%. Количество закладок новых фундаментов выросло на 11,8% в ноябре при прогнозе +2,6%. И только производственный индекс ФРС-Филадельфии оказался значительно слабее ожиданий и составил всего 15,4(прогноз 29,6). Таким образом, как видим, макроэкономическая статистика вряд ли могла стать основанием для снижения фондовых индексов в четверг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новогодний подарок от Банка Англии. В ЕЦБ намерены бороться с инфляцией в следующем году

Евро отреагировал ростом на решение Европейского центрального банка, однако выбраться из более широкого бокового канала от 30 ноября пара EURUSD пока не может. Британский фунт и вовсе улетел в космос после неожиданного повышения процентных ставок Банком Англии. ЕЦБ не собирается отсиживаться в стороне Как стало известно по итогам заседания Европейского центрального банка планируется расширить регулярную ежемесячную покупку облигаций, чтобы сгладить потрясения в экономике, после завершения программы чрезвычайного стимулирования, которая закончится в марте следующего года. Официальные лица ЕЦБ подтвердили, что их чрезвычайная программа в размере 1,85 триллиона евро, известная как PEPP, будет свернута, как и планировалось, в марте. На такое решение регулятор пошел из-за риска чрезмерного всплеска инфляции, который сейчас наблюдается в еврозоне. Чтобы смягчить возвращение экономики к докризисному функционированию, регулятор временно расширил свой старый инструмент покупки облигаций, который успешно функционировал до и во время пандемии коронавируса. О подобного рода изменениях президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупреждала довольно давно, однако никто не рассчитывал на отказ от действующей программы PEPP так быстро. Как стало известно, регулярная программа покупки активов удвоится до 40 миллиардов евро в месяц, начиная со второго квартала 2022 года. Затем политики снизят ее объем до 30 миллиардов евро в следующие три месяца, прежде чем вернуться к прошлым темпам покупки в 20 миллиардов евро. Чиновники ЕЦБ также изменили правила реинвестирования в отношении PEPP, упростив развертывание поддержки в случае рыночных колебаний. За боротом осталась лишь Греция, которая была исключена из регулярной программы покупок облигаций из-за ее низкого кредитного рейтинга. Однако в ЕЦБ отметили, что страна может получить отдельную дополнительную поддержку. В ходе выступления Лагард отметила, что в случае необходимости, к примеру из-за более серьезного удара новой волны коронавируса, регулятор может повторно активировать программу PEPP для борьбы с кризисом. «При необходимости чистые покупки в рамках PEPP могут быть возобновлены, чтобы противостоять негативным шокам, связанным с пандемией», - отмечено в заявлении. На этом фоне итальянские облигации упали, за счет чего 10-летняя доходность выросла на восемь базисных пунктов до 1%. Доходность Германии также выросла. 30-летние облигации оказались выше 0% впервые с ноября. В настоящий момент согласно рынку фьючерсов, первое повышение процентной ставки на 10 базисных пунктов ожидается к концу следующего года. Евро вырос из-за того, что политики ЕЦБ ясно дали понять - чрезвычайные мерам должен быть положен конец. Однако действия регулятора также принимают во внимание и повышенную неопределенность, вызванную возобновляющейся пандемией, которая уже оказывает давление на восстановление континента и остановила экономический рост в Германии. Однако в отличие от ФРС, ЕЦБ до сих пор не отказался от своих утверждений о том, что рост цен носит временный характер — это вызвано перебоями в поставках и резким ростом цен на энергоносители. В заявлении ЕЦБ отмечено, что прогресс восстановления экономики и достижения среднесрочного целевого показателя инфляции позволяет постепенно снижать темпы покупки активов в ближайшие кварталы. Фундаментальные данные Что касается вчерашних макроэкономических показателей США, то согласно данным Министерства торговли, строительство новых домов в США в ноябре выросло после двух месяцев снижения. Объем строительства нового жилья в США в ноябре вырос на 11,8% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,68 миллиона в год. Экономисты ожидали, что рост составит 2,6% до 1,56 миллиона в год. В октябре количество вводимых в эксплуатацию новых домов было пересмотрено в сторону понижения до 1,50 миллиона по сравнению с предыдущей оценкой в 1,52 миллиона. Заявки на пособие по безработице в США выросли на прошлой неделе, но оставались близкими к самому низкому уровню до пандемии коронавируса. В отчете Министерства труда сказано, что первичные заявки на пособие по безработице в США составили 206 000 за неделю, закончившуюся 11 декабря, что на 18 000 больше по сравнению с предыдущим периодом. Экономистов ожидали рост заявок до 200 000. Количество повторных обращений за государственными пособиями упало до 1,85 миллиона. В отчете также отмечено, что компании неохотно увольняют сотрудников, поскольку они изо всех сил пытаются удовлетворить устойчивый спрос на товары и услуги на фоне повсеместной нехватки рабочей силы. Рост числа госпитализаций из-за Covid-19 во многих штатах и сохраняющаяся неопределенность по поводу нового варианта омикрона по-прежнему оказывает давление на рынок труда. Что касается технической картины пары EURUSD Покупателям рисковых активов необходимо защищать поддержку 1.1321, так как очередной возврат под этот уровень усилит давление на евро и столкнет торговый инструмент к основанию 13-й фигуры. Там рукой подать до 1.1265. Говорить о продолжении роста евро внутри широкого бокового канала можно будет только после прорыва сопротивления 1.1355, что откроет дорогу к верхней границе 1.1380. Прорыв этого уровня образует сильный восходящий тренд по европейской валюте с перспективой обновления максимумов 1.1420 и 1.1480. Банка Англии преподнёс сюрприз Как стало вчера известно, Банк Англии неожиданно повысил процентные ставки впервые за три года, отбросив опасения по поводу роста заболеваемости новым штаммом коронавируса омикрон. Это решение стало довольно неожиданным, хотя повсеместно оправданным. Реакция на чрезмерно высокую инфляция за более чем десятилетие должна была быть именно такой. В отчете Банка Англии сказано, что он решил поднять процентные ставки на 15 базисных пунктов до 0,25%, тем самым пойдя по пути, по которому пока не решается пойти ни ФРС, ни европейский регулятор. На этом фон британский фунт вырос более чем на 1,0%, в то время как доходность 10-летних облигаций Великобритании подскочила на 5 базисных пунктов. Теперь трейдеры ожидают, что к сентябрю ключевая ставка Банка Англии вырастет до 1%. Эксперты отмечают, что после еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов Банка Англии сможет начать сокращать свой баланс, при этом срок погашения облигаций из его портфеля начнется в начале марта. В настоящее время рынки оценивают очередное повышение еще на 20 базисных пунктов в феврале примерно в 80%. Это позволит к концу 2022 года списать с его баланса до 37 миллиардов фунтов государственного долга. Что касается голосования, то во главе с губернатором Эндрю Бейли за повышение проголосовало 8к1. Сильвана Тенрейро не согласилась с повышением. Политики заявили, что, вероятно, потребуется более «умеренное» ужесточение, поскольку инфляция приближается к пику, который составит 6% уже к апрелю следующего года. Тем временем инвесторы пытались продать государственные облигации Великобритании, начав более агрессивный цикл роста доходности цен после того, как Банк Англии неожиданно повысил процентные ставки впервые за три года. Доходность 30-летних эталонных облигаций в четверг подскочила на 10 базисных пунктов до 1% - самого высокого уровня с ноября. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт добрался до максимумов в районе 1.3370, однако затем откатился вниз под уровень 1.3336. Именно этот диапазон сейчас является первостепенной целью покупателей торгового инструмента, так как его прорыв быстро вернет GBP/USD в район 1.3372, что продолжит восходящую коррекцию по паре. В случае возобновления давления на пару очень важной будет сохранить торговлю выше основания 33-й фигуры. Его пробой усилит давление на фунт, что столкнет его в район 1.3270.Рекомендую для ознакомления:Аамериканский фондовый рынок обновляет исторические максимумы Центральный банк России планирует запретить паевым инвестиционным фондам инвестиции в криптовалютыОчередная травля криптовалют в Сенате СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 17 декабря.

Биткоин повысился в среду и четверг, но эксперты ожидают нового снижения. Биткоин 14 и 15 декабря вырос на 2200$ и продолжает находиться в стадии построения нисходящей волны, предположительно a. Так как повышение котировок отсутствует на протяжении уже последних нескольких недель, то я пока не вижу на графике коррекционную волну b или ее аналог. Исходя из этого я делаю вывод, что волна а продолжается, а криптовалюта может продолжить свое падение в ее рамках. В то же время предполагаемая волна b может принять трех волновой вид и вывести инструмент к отметке 55295$, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Однако после ее завершения должно последовать новое снижение, так как коррекционная структура может быть минимум трех волновой. Новостной фон для биткоина в последние дни был довольно слабым. Несмотря на то, что вчера и позавчера завершились заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, все эти новости имели опосредованное влияние на криптовалютный сегмент. Однако, аналитики по-прежнему считают, что биткоин не сможет проигнорировать тот факт, что все центральные банки мира сворачивают программы стимулирования. Вчера ФРС объявил об уменьшении своей программы QE на 30 млрд $, а ЕЦБ сегодня заявил, что будет уменьшать объемы скупки активов по программе PEPP в первом квартале 2022 года. Оба банка завершат свои программы в марте 2022 года. Денежные вливания от ФРС могут обвалить фондовый и криптовалютный рынки. Основной идеей падения биткоина сейчас является отказ центральных банков от стимулирования экономики. В связи с этим, инфляция со временем будет снижаться, а биткоин в последние год рассматривается инвесторами исключительно, как средство против инфляции. Если инфляция будет падать, то инвесторы уже не будут сломя голову искать средства против нее. И спрос на биткоин может снижаться. Также количество инвестиций в биткоин будет сокращаться из-за снижения программ QE, PEPP и их аналогов у других центральных банков. Аналитики также утверждают, что сокращение QE и повышение ставок ФРС может обрушить фондовый рынок, который рос в последний год из-за крупных технологических компаний, в то время как многие небольшие компании испытывают проблемы и могут потерпеть крах, если денежно-кредитная политика начнет ужесточаться. А фондовый рынок может потянуть за собой вниз и криптовалютный сектор, который является высокорисковым сегментом. Таким образом, имеется сразу несколько причин ожидать дальнейшее снижение котировок биткоина и все они завязаны на ФРС и других центральных банках, которые взялись на свои денежно-кредитные политики в попытке их нормализации. Отсюда я делаю вывод, что биткоин может снижаться еще несколько месяцев. К середине 2022 года, большинство аналитиков сходится во мнении, биткоин будет способен восстановить up-тренд. Но пока об этом еще рано говорить. Повышательный участок тренда по своей внутренней структуре не вызывает никаких сомнений и выглядит завершенным. Если это действительно так, то в данное время началось и продолжается построение нисходящего набора волн. Пока что я не могу сделать вывод о завершении даже первой волны нового нисходящего участка тренда. Таким образом, волна a может принять еще более сильный и протяженный вид. Напомню, что биткоин очень зависим от новостного фона, а также от настроения рынка. Если рынок решит распродавать биткоин, то ничего не мешает первой волне приобрести гораздо более протяженный вид. Так как попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи оказалась неудачной, то снижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 42731$ и 41394$, что соответствует 38,2% и 38,2% по Фибоначчи. Также имеется вариант с повышением в рамках волны b к 55295$, от которого я ожидания снижения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 декабря 2021 года

В четверг евро подрос на 43 пункта. И очень похоже на то, что рост состоялся скорее не по итогам нейтрального заседания ЕЦБ (сокращение суммарного объёма PEPP и APP на 20 млрд. евро было ожидаемо), а по итогу заседания Банка Англии, повысившего ставку с 0,1% до 0,25%. Сам фунт при этом прибавил 57 пунктов, что выглядит как всё же слабая реакция на неожиданное решение ВоЕ. В итоге получается, что евро так и не получил тот импульс, на который он рассчитывал сразу после заседания ФРС. Но пока евро сохраняет разворотно-восходящее настроение. На дневном графике осциллятор Марлин выглядит бодрым, он закрепился в положительной зоне, цена готовится к борьбе с линией Крузенштерна (1.1388). Чуть выше этой линии находится сопротивление 1.1415 – вершина июня 2019 года. В данном диапазоне 1.1388-1.1415 будет окончательно решаться – согласен ли рынок начать наступление против доллара или всё же пока рано. Если рынок всё же не решится на такую широкомасштабную игру, то евро может снизиться сначала к 1.1170, затем и к 1.1050.На графике четырёхчасового масштаба цена в восходящей позиции: произошло закрепление над обеими индикаторными линиями, Марлин в положительной области. Но цена не смогла сколь-нибудь далеко оторваться от линии Крузенштерна, обратное её закрепление под этой линией (1.1316) может отправить цену на ретест сильной поддержки 1.1225, преодоление которой в свою очередь открывает дорогу к отработке поддержки 1.1170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 декабря 2021 года

Вчера австралийский доллар проторговался в диапазоне 80-ти пунктов, день был закрыт ростом на 15 пунктов, что не очень выразительно при падении индекса американского доллара на 0,36%. На текущий момент цена находится между двух уровней: 0.7171 и 0.7227. Теперь выход цены над верхний уровень диапазона 0.7227 откроет цель по линии Крузенштерна 0.7285, закрепление цены под 0.7171 может отправить цену к недостигнутому в начале недели уровню 0.7065. На четырёхчасовом графике цена с осциллятором Марлин сформировали дивергенцию. На текущий момент цена удерживается выше индикаторной линии баланса (красная скользящая), что сохраняет преимущество за покупателями. Ситуация оказывается двойственной, поэтому основное внимание и основную роль приобретают технические сигнальные уровни 0.7171 и 0.7227. Первая цель «медведей» 0.7130 – линия Крузенштерна на Н4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 декабря 2021 года

Йена попала в большую переделку из-за недавних заседанией ФРС и ЕЦБ. В результате пара USD/JPY вернулась в диапазон 7-9 декабря, но с той лишь разницей, что теперь она находится ниже линии Крузенштерна, а не выше, как это было. Фондовые рынки испытывают проблемы с восстановлением, поэтому сценарий с падение пары – сначала под линию ценового канала 113.22, а затем к низлежащей линии ценового канала 110.80, выглядит как основной вариант. Для восстановления роста цена должна преодолеть вершину среды 114.28, а такое намерение она не показывает.На четырёхчасовом графике цена выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин пытается развить нисходящее движение, но об успехе «медведей» можно будет говорить только после ухода цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 113.36, и это только на первом этапе. Далее должен состояться основной этап – снижение цены под линию ценового канала 113.22.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Неожиданный ожидаемый сюрприз от Банка Англии.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. Валютная пара GBP/USD в среду вечером также сначала немного понизилась, что было абсолютно логично, исходя из результатов заседания ФРС, а потом выросла на 90 пунктов, что означает падение доллара и рост британской валюты. Таким образом, среда закончилась абсолютно несправедливо для американской валюты. Также в статье по евро/доллару мы говорили, что, исходя из результатов заседания ЕЦБ, дальнейший рост пары также был абсолютно нелогичен. Мы предположили, что рынки просто насытились покупками доллара и поэтому не стали возобновлять их. Однако, в ситуации с парой фунт/доллар в четверг все обстояло иначе. В течение дня ее котировки выросли более, чем на 100 пунктов, и это был абсолютно обоснованный рост потому, что... Банк Англии неожиданно для всех повысил ключевую ставку на 0,15%. Таким образом, фунт стерлингов резко взмыл вверх и ушел гораздо выше скользящей средней линии. И именно фунт сейчас имеет отличные шансы на формирование нового восходящего тренда благодаря своему центральному банку. Напомним, что ЕЦБ толком никаких решений не принял, а вот БА действительно порадовал покупателей фунта, которые долгое время находились в тени. Что же дальше? Дальше быкам нужно развивать свой успех. Конечно, после столь сильного движения на Север должна последовать нисходящая коррекция. Однако, напомним также, что на 24-часовом таймфрейме пара отскочила от уровня 38,2% по Фибоначчи, сетка построена по всему восходящему тренду прошлого года. Таким образом, после этого отскока вероятность завершения коррекции 2021 года резко возросла. Пока что на 24-часовом ТФ еще нет необходимых оснований для того, чтобы ожидать новый тренд, тем не менее, Банк Англии, ставший первым среди «большой тройки», кто повысил ставку, может этим решение поддерживать свою валюту теперь в течение долгого времени. В общем, мы считаем, что сейчас обе основные пары получили возможность начать формирование восходящего тренда, но фунт имеет фундаментальные основания для этого, в отличие от евро. 8 из 9 членов монетарного комитета отдали свой голос за повышение ставки. Сразу следует напомнить, что на прошлом заседании 2 членов комитета довольно неожиданно проголосовали за повышение ставки. Именно с тех пор начали активно муссироваться слухи о возможном повышении ставки британским регулятором быстрее, чем ФРС. Эти слухи очень активно распространялись в течение первых недель после ноябрьского заседания, но потом Майкл Сондерс и Эндрю Бейли дали понять, что в декабре нет смысла ожидать ужесточения монетарной политики, так как в Великобритании усилилось распространение «коронавируса», а также появился «омикрон-штамм», и банкиры приняли решение подождать и посмотреть, какие будут последствие ухудшения эпидемиологической обстановки, а уже после этого рассматривать вопрос с повышением ставки. Однако, на декабрьском заседании 8 членов комитета из 9, то есть практически единогласно, проголосовали за повышение на 0,15%. Таким образом, решение стало и неожиданным, и ожидаемым одновременно. В сопроводительном заявлении Банка сказано, что такое решение было принято из-за продолжающей расти инфляции, которая в ноябре ускорилась до 5,1%, что является максимальным значением с 2011 года. Как и в США, как и в Евросоюзе, в Британии целевым является значение 2%. Банк Англии ожидает, что в течение этой зимы инфляция будет оставаться на уровне 5% и ускорится до 6% к апрелю следующего года. В связи с этим и была повышена ставка. Что интересно, программа количественного стимулирования при этом осталась без изменений, хотя на прошлом заседании трое членов из девяти голосовало за ее сокращение. На этот раз все девять членов голосовали против. В итоговом коммюнике также были отмечены риски, связанные с «омикрон-штаммом». В Банке Англии считают, что «омикрон» создает риски для деловой и экономической активности, но пока сложно сказать, каков будет уровень воздействия на спрос и предложение и, как следствие, на инфляционное давление. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 91 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 17 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3217 и 1,3399. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения против новой восходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3275 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3336 R2 – 1,3367 R3 – 1,3397 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала сильное движение вверх. Таким образом, следует оставаться в длинных позициях с целями уровни 1,3367 и 1,3397 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу можно будет рассматривать, если цена закрепится ниже мувинга с целями 1,3214 и 1,3184. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Предсказуемая ФРС и пассивный ЕЦБ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Предсказуемая ФРС и пассивный ЕЦБ.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжила рост, начатый накануне. Стоит ли лишний раз напоминать, то вчерашний и позавчерашний дни были днями оглашения результатов заседаний ЕЦБ и ФРС? Именно эти события и находились на первом месте у трейдеров. Именно эти события и повлияли на движение пары евро/доллар. Однако, не все так просто. Во вчерашней статье мы намеренно не стали рассматривать движение сразу после оглашения результатов заседания. И, как выяснилось позже, правильно сделали, так как уже ночью американская валюта начала падение, а в течение дня продолжала его. Что же такого произошло? Произошло то, что мы предполагали, но не верили, что это может случится. Случилось то, что около минимумов 2021 года медведи не стали продолжать распродавать пару(то есть покупать доллар), поэтому реакция на итоги встречи FOMC оказалась полностью противоположной. После того, как стало известно о сокращении программы количественного стимулирования на 30 млрд долларов в месяц и желании ФРС завершить полностью программу в марте 2022 года, доллар вырос немного, пунктов на 40. И, с нашей точки зрения, это было абсолютно логично. И это движение должно было продолжаться, так как ФРС в очередной раз показала свой «ястребиный» настрой. Но, как уже было сказано выше, этого не произошло. А не произошло это исключительно по техническим причинам. Помимо сокращения QE и возросшей вероятности повышения ставки уже в марте 2022 года, стало известно и о том, что уже все члены FOMС поддерживает несколько ужесточений в следующем году. Также Джером Пауэлл отметил высокие темпы восстановления рынка труда и заявил, что ему и экономике уже не требуется стимулирование в прежних объемах. Исходя из всего этого, мы делаем вывод, что не было ни одного основания для роста у европейской валюты. С технической точки зрения, большую часть вчерашнего дня пара... провела в том же боковом канале, что и раньше. А именно между уровнями 1,1230 и 1,1353. Именно от первого она оттолкнулась в среду вечером, а ко второму выросла в течение четверга. Таким образом, вчера вечером можно было сделать вывод о сохранении флэта. И это после двух заседаний центробанков! Таким образом, на данный момент техническая картина не особо сильно и поменялась. Можно лишь сказать, что доллар США не использовал свой шанс на продолжение роста. Европейский ЦБ ничем не удивил рынки. С ФРС мы разобрались, а что же ЕЦБ? От заседания Европейского ЦБ ожидали гораздо меньшего. Не было никаких предпосылок для того, чтобы европейский регулятор ни с того, ни с сего повысил ключевую ставку или объявил о досрочном завершении программы PEPP. Таким образом, единственное, что можно отметить после заседания ЕЦБ, это снижение темпов скупки активов в первом квартале 2022 года, а также планы по полному завершению программы в марте 2022 года. Помимо этого, в банке заявили, что будут продолжать реинвестировать средства от погашаемых облигаций, как минимум, до конца 2024 года. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ставки будут оставаться на нулевом уровне или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% и не будет устойчиво держаться на этом уровне до конца всего периода прогнозирования. После того, как стала известна эта информация, европейская валюта продолжила укрепляться. Хотя особых причин на то опять-таки не было. О том, что программа PEPP будет завершена в марте, известно было уже давно, а снижал темпы скупки активов регулятор и в третьем, и в четвертом кварталах 2021 года. Поэтому, по сути, никаких особенных результатов заседания не было. В целом же можно заявить, что оба заседания прошли так, как от них того и ждали. ФРС пошел по пути постепенного ужесточения, ЕЦБ – занял выжидательную, пассивную позицию. Следовательно, если только рынки не отработали уже полностью все факторы роста доллара, американская валюта возобновит свой рост против евро. Однако, мы ранее уже предупреждали, что валюта США растет довольно долгое время, поэтому трейдеры уже могли банально насытится ее покупками. Если так, то сейчас может начаться новый восходящий тренд по паре. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 17 декабря составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1241 и 1,1376. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящего движения все в том же боковом канале 1,1230-1,1353. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться внутри бокового канала 1,1230-1,1353. Таким образом, можно продолжать торговать на отскок от верхней или нижней границы этого канала или на закрепление ниже/выше мувинга с целью ближайшая граница канала. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Неожиданный ожидаемый сюрприз от Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт полностью отработал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг показала волатильность, равную 135 пунктам. Рост котировок британской валюты начался еще на европейской торговой сессии. Таким образом британские трейдеры отрабатывали результаты заседания ФРС. Британская валюта еще немного выросла, но потом откатилась вниз, так как индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании оказался слабым(цифра «1» на иллюстрации). Впрочем, движение вниз продолжалось недолго, так Банк Англии решил повысить ключевую ставку до 0,25%, чем спровоцировал мощный рост британской валюты к уровню сопротивления 1,3367. А вот с выходом американской статистики могло сложиться впечатление, что именно она спровоцировала рост доллара. Но мы считаем, что это не так, так как американские данные сложно назвать сильными. В итоге пара отлично «полетала» вчера из стороны в сторону, а нам остается только разобраться с торговыми сигналами и понять, как следовало отрабатывать все эти движения. Первый сигнал – на покупку – сформировался, когда пара преодолела линию Сенкоу Спан Б и уровень-экстремум 1,3276. После этого вверх было пройдено чуть больше 20 пунктов, что позволило трейдерам выставить Stop Loss в безубыток. По этому ордеру сделка на покупку и закрылась. Далее пара вернулась в область 1,3265 – 1,3276 и не очень уверенно, но отскочила от нее, сформировав еще один сигнал на покупку. Однако сформировался он ровно в то время, когда Банк Англии оглашал результаты своего заседания, поэтому трейдеры вряд ли могли успеть открыть сделку и выставить Stop Loss по ней, чтобы рискнуть. Таким образом, отработать этот сигнал просто не получилось. Но фунт стерлингов все же позволил трейдерам заработать. Пара очень быстро добралась до уровня-экстремума 1,3362, от которого отскочила и сформировала сигнал на продажу, после чего началось не менее сильное движение вниз и ближе к вечеру котировки опустились примерно на 45 пунктов от точки формирования сигнала на продажу. Таким образом, около уровня 1,3317 короткие позиции можно было закрывать вручную. Хоть и немного, но заработать вчера получилось. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар целые сутки находилась в стадии сильного роста, но в данное время начала новый виток нисходящего движения и вполне может вернуться на исходные позиции, как и евровалюта. Формально сейчас имеется восходящая тенденция, так как ранее цена закрепилась выше нисходящего канала, однако после двух важных заседаний центральных банков нужно дать рынку немного успокоится и посмотреть, где будет находиться пара по истечению этой недели. На 17 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,3186 - 1,3193, 1,3276, 1,3362, 1,3406. Ниже никаких уровней нет, так как цена больше года не находилась так низко. Линии Сенкоу Спан Б(1,3265) и Киджун-сен(1,3272) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам за ноябрь, однако этот отчет, скорее всего, будет находиться в тени двух заседаний, которые прошли ранее на этой неделе. Таким образом, мы не ждем реакции трейдеров на этот отчет. В Штатах сегодня не запланировано ничего интересного. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Предсказуемая ФРС и пассивный ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Неожиданный ожидаемый сюрприз от Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение профессиональных трейдеров стало чуть менее «медвежьим». Профессиональные трейдеры закрыли за неделю 3,6 тысячи контрактов на продажу и 2,1 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция по группе трейдеров «Non-commercial» выросла на 1,5 тысячи контрактов. Это очень незначительное изменение даже для британского фунта. В целом же, настроение некоммерческих трейдеров продолжает оставаться «медвежьим», при чем довольно сильным. Обращаем внимание трейдеров на то, как низко располагается зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше, которая отражает нетто-позицию группы «Non-commercial». Таким образом, в отличие от европейской валюты, падение фунта стерлингов в последние недели выглядит как раз логичным: крупные игроки распродают валюту, и она падает. Дальнейшее падение британской валюты тоже сейчас довольно вероятно, но в то же время обращаем внимание трейдеров на тот факт, что зеленая и красная линии первого индикатора довольно сильно удалились друг от друга. Это может говорить о том, что нисходящий тренд иссякает. Таким образом, получаем ситуацию, при которой евровалюта движется вниз не совсем логично, а фунт стерлингов может завершить свое движение в ближайшее время. Таким образом, по обеим основным парам рекомендуем ожидать завершения нисходящего тренда, но не начинать покупку до тех пор, пока не будут сформированы конкретные сигналы на покупку. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пара хорошо «полетала»

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD показала волатильность, равную 80 пунктам. Однако, посмотрите на сами движения в течение дня! Пара несколько раз меняла направление. Если с самого утра она росла(отработка европейцами итогов заседания ФРС), то перед оглашением результатов заседания ЕЦБ снизилась, потом вновь показала неплохой рост, а после отработки результатов начала не менее сильное падение. То есть, по большому счету, в данное время котировки евровалюты находятся лишь на несколько десятков пунктов выше уровней до заседаний ФРС и ЕЦБ. А это означает, что никаких особых изменений в технической картине не случилось, кроме того, что пара целые сутки торговалась с повышенной волатильностью. Хотя при ближайшем рассмотрении и этот показатель не вызывает особенных эмоций. В четверг, помимо заседания ЕЦБ, были также макроэкономические публикации в Штатах и Евросоюзе. В частности, были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. И если в США эти отчеты оказались достойными, то в Евросоюзе – слабыми. Поэтому евровалюта могла падать во второй половине европейской сессии после этих данных(цифра «1» на иллюстрации). Цифрой «2» отмечено время публикации результатов ЕЦБ и совершенно не удивительно, что мы видим в этой точке иллюстрации сильное движение. Все остальные отчеты не спровоцировали никакого реакции трейдеров. Вряд ли можно сказать, что данные по промышленному производству или индексам деловой активности привели во второй половине американской сессии к падению на 55 пунктов, так как эти отчеты были хуже прогнозов. Остается только разобраться с торговыми сигналами в течение дня. Первый сигнал на покупку сформировался, когда пара отскочила от критической линии. Покупки по этому сигналу можно было открывать. В последствии цена преодолела линию Сенкоу Спан Б и лишь ближе к «Америке» закрылась ниже этой линии, где и следовало выходить из длинных позиций в прибыли около 10 пунктов. Следующий сигнал на покупку можно было отрабатывать, но только со Stop Loss, так как через полчаса после его формирования началось подведение итогов заседания ЕЦБ. Риск оказался оправдан и по этой сделке трейдеры могли заработать несколько десятков пунктов. Но пара не смогла добраться до уровня 1,1371, где можно было бы закрыть сделку, а к концу дня и вовсе вернулась к линии Сенкоу Спан Б. Можно было еще отработать сигнал на продажу около уровня 1,1324, но получается, что все торговые сделки дня принесли по 10-20 пунктов прибыли, не больше. Тем не менее, ни одной убыточной сделки не было. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме еще лучше видно, что пара, по большому счету, осталась внутри слабой восходящей тенденции. Восходящая линия тренда сохраняется, но в то же время пара по-прежнему с трудом продвигается вверх. Таким образом, я совершенно не исключаю вариант, при котором нисходящее движение возобновится. В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1324, 1,1375, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1304) и Киджун-сен(1,1291). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 декабря в Евросоюзе состоится повторная публикация индекса потребительских цен за ноябрь, а в США - ничего. Таким образом, фундаментальный и макроэкономический фон сегодня будет отсутствовать. Следовательно, можно ожидать снижения волатильности и спокойных движений пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Предсказуемая ФРС и пассивный ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Неожиданный ожидаемый сюрприз от Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... менее «медвежьим». Что это значит? Это значит, что у группы трейдеров «Non-commercial» сейчас больше открыто коротких позиций, чем длинных, но при этом в течение последней недели количество Sell-контрактов уменьшилось. Если быть точными, то уменьшилось на 15 тысяч, а количество лонгов выросло на 2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков выросла на 17 тысяч, соответственно, «медвежье» настроение стало менее сильным. Однако сильным оно и не было, а нам в первую очередь важна тенденция. И вот как раз с тенденцией в последнее время все плохо... Дело в том(и на иллюстрации выше это отлично заметно), что зеленая и красная линии(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) в последние месяцы плотно застряли около нулевого уровня. Это означает, что сейчас настроение обоих групп трейдеров максимально нейтральное. Тем не менее, все это время европейская валюта продолжает свое падение, что уже похоже на раскорреляцию между действиями крупных участников рынка и движение курса евровалюты. Пока что это можно списать на случайность, но «медвежье» настроение не усиливается по евро в последние недели и месяцы. Таким образом, сказать, что крупные игроки продолжают избавляться от евровалюты, нельзя. С этой точки зрения можно предположить, что нисходящий тренд близится к своему завершению, но при этом следует дождаться сильных технических сигналов, чтобы начинать открывать длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс