EURUSD 20.12. Что происходит? Что делать?

EURUSD, график Н4EURUSD, обзор 20.12Евро: Что происходит и что делать?Курс евро вёл себя несколько парадоксально на прошлой неделе.В момент подготовки к ФРС евро укреплялся, и на ФРС евро не упал. Частично это можно объяснить ростом британского фунта - на решении о повышении ставки Банком Англии. Логика - "по аналогии" - или "британец утащил евро за собой". При этом трейдеры ждали, конечно, ЕЦБ. ЕЦБ выступил невнятно: На фоне ясного ужесточения от ФРС - ФРС ускорил сокращение программы вливаний в 2 раза - теперь сокращаем вливания на 30 млрд долл. в месяц и уже в апреле имеем завершение программы. Более того, аналитики Уолл Стрит начали писать, что ФРС повысит ставки в 2022 году 2 или даже 3 раза. На этом фоне ЕЦБ только сказал, что думает сворачивать программу вливаний. Но правда в том, что ЕЦБ деваться некуда - инфляция в ЕС также на 30-летнем максимуме, как и в США, - примерно 5%. И нет других эффективных способов против инфляции, кроме как гасить денежный спрос повышением ставок.Что с евро было дальше? Евро резко упал на закрытии недели, почти до минимума недели. На графике Н4 появились "Три Черных Вороны"Технически картина - вниз. Но нужно пройти вниз зону 1. 1220 - 1.1230.Что можно сделать? Купить евро примерно по текущим ценам - и стоп на 1.1220 с переворотом вниз.Или - поставить ордер селл-стоп на 1.1220, стоп 1.1265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Аргумент "цифрового золота" преувеличен

В пятницу цифровой токен биткойн показал падение второй день подряд, что привело к тому, что крупнейшая криптовалюта начала снижаться пятую неделю подряд, присоединившись к другим рисковым активам, находящимся под давлением, когда центральные банки приняли более агрессивный тон в отношении инфляции.Биткойн продемонстрировал снижение на 4,3% до 46 501 доллара и упал примерно на 32% с момента достижения рекорда почти в 69 000 долларов 10 ноября. В этом году он все еще показывает общий рост примерно на 60%, Команда исследователей оттенков серого, которая включает Дэвида Гридера, заявила: "Понижающее давление, которое исторически существовало к концу года, продолжало удерживать цены на низком уровне".Центральные банки во всем мире уделяют первоочередное внимание борьбе с повышенной инфляцией путем ужесточения денежно-кредитных условий, при этом внимательно следя за воздействием омикрона и на данном фоне инвесторы задаются вопросом, подлежат ли так называемые рисковые активы, такие как криптовалюты и акции технологических компаний, более жесткой коррекции после роста с пандемических минимумов.Сторонники криптовалют уже давно утверждают, что биткойн и другие цифровые активы являются своеобразным классом активов, могут выступать в качестве защиты от инфляции и колебаний в других областях финансового рынка. Только 21 миллион биткоинов будет выпущен в обращение в соответствии с компьютерным протоколом, регулирующим выпуск, хотя ожидается, что эта цифра не будет достигнута в течение нескольких десятилетий.Такие ученые, как Кристиан Каталини и Антуанетта Шер из Массачусетского технологического института, которые провели обширные исследования этого сектора, говорят, что аргумент "цифрового золота" преувеличен."Все данные на сегодняшний день опровергают эту гипотезу», - сказал Каталини в интервью Bloomberg News. Он предупредил, что, возможно, еще довольно рано делать такое суждение, поскольку многим криптовалютам меньше десяти лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Будет ралли или нет со всеми вытекающими последствиями, зависит от американцев (изменение настроений на рынках может привести

Неделю мировые рынки закончили в основном на отрицательной территории на фоне роста опасений, связанных с распространением штамма COVID-19 «омикрон» в мире, при этом инвесторы продолжали оценивать последствия для стоимости активов итогов заседаний мировых ЦБ во главе с Федрезервом. Финансовые рынки остаются в нервозном состоянии, переживая, что пандемия коронавирусной инфекции будет продолжаться еще значительный период времени. Российские эпидемиологи считают, что это может продлиться еще минимум полгода, а максимум 1 год. Конечно, в этих условиях инвесторы проявляют высокую степень осторожности и частично закрывают свои позиции, что приводит к падению спроса на рисковые активы, и, соответственно, на этой волне снижаются фондовые индексы, падают цены на товарные и сырьевые активы. Валютный рынок реагирует на все это падением курсов товарных и сырьевых активов против доллара, укреплением иены и франка, которые подрастают в качестве валют убежищ. В этой ситуации снова вырос спрос на государственные облигации экономически сильных стран. Так доходность бенчмарка американских 10-летних трежерис после попытки восстановления на прошлой неделе снова начала падать. Сегодня на электронных торгах она снижается на 2.90%, до 1.361%. Что можно ожидать на этой короткой из-за начала рождественских праздников неделе? Полагаем, что все может измениться, только если крупные рыночные игроки, выходящие на рынки в подавляющем большинстве через американские торговые площадки, решат, что тема «омикрона» может быть отодвинута пока в сторону и что стоит покупать изрядно подешевевшие акции компаний, инспирируя тем самым локальное рождественское ралли, которое в Америке называется ралли Санта-Клауса. Такой вариант развития событий весьма вероятен. Если проследить за тем, как действовали рынки в конце прошлого года, то ситуация была схожей, но это было преодолено, хоть и с усилиями, и ралли, пусть и не столь сильное, но состоялось. Вполне вероятно, на этой неделе стоит ожидать ровно того же. Валютный рынок находится в полной зависимости от общей ситуации на финансовых рынках. Любые страхи вынуждают инвесторов сокращать позиции в рисковых активах и покупать валюты-убежище, что приводит к укреплению курсов иены и франка. Это было до недавнего времени, но с середины декабря ситуация несколько изменилась. Тема «омикрона» стала доминировать в СМИ, и это стало сильным сигналом для покупок золота как защитного актива. Если рынки не успокоятся, то можно будет ожидать после небольшой коррекции возобновления спроса на «желтый» металл. В целом рассматривая рыночную картину, считаем, что все еще есть вероятность рождественского ралли, а значит и ослабления курса доллара против основных валют. На этой волне цена на золото может скорректироваться, цены на сырую нефть попытаться снова восстановиться к локальным максимумам середины октября. Прогноз дня: Цена на марку нефти WTI остановилась выше уровня 67.75. Если он устоит, а настроения на рынках улучшатся, можно ожидать локального восстановления цены к отметке 76.25. Цена на спотовое золото после достижения отметки 1813.94 незначительно скорректировалась вниз и «лежит» выше уровня 1794.20. Если он устоит, можно ожидать возобновления роста спроса на золото и повышения цены к 1833.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США продолжает падать

Движение акций было усилено интенсивной активностью на рынке опционов, что потенциально сделало пятницу одним из самых загруженных торговых дней в году, вследствие чего индекс S&P 500 продолжил свои недельные потери на фоне объема, который был на 35% выше среднего показателя прошлого месяца. С приближением праздников это может быть последний день 2021 года, когда у инвесторов будет достаточно ликвидности, чтобы открывать и закрывать крупные позиции.Трейдеры также пересматривают свои ставки на ближайшие месяцы после того, как центральные банки заявили, что они уделяют приоритетное внимание борьбе с инфляцией, ужесточая денежно-кредитные настройки, а также с осторожностью следят за вариантом коронавируса omicron, что заставляет инвесторов сомневаться в том, что акции должны выйти из-под контроля после их огромного роста от пандемических минимумов.Ястребиный уклон политиков также привлек внимание к высоко оцененной когорте крупных технологических компаний. Группа громких имен, таких как Apple Inc, Tesla Inc и Amazon.com Inc, столкнулась с интенсивными колебаниями, которые резко выросли сразу после решения Федеральной резервной системы в среду, упали на следующий день и колебались между прибылями и убытками в пятницу.Главный инвестиционный директор Blanke Schein Wealth Management Роберт Шейн сказал: "Наш совет инвесторам - не бросайте инвестиции, но будьте осторожны. Хотя, как правило, оставаться инвестированным в периоды спадов или периодов волатильности является разумной идеей, инвесторам также важно знать свою собственную терпимость к риску, поскольку у каждого инвестора свой аппетит к риску".Стратег по акциям LPL Financial Джеффри Бухбиндер заявил: "Секторы циклической стоимости, такие как энергетика, материалы и промышленность, исторически преуспевали в преддверии повышения ставок ФРС. Мы не удивимся, увидев новый рост стоимости акций, поскольку экономика набирает обороты после того, как исчезнут последние волны вариантов Covid-19 - надеюсь, скоро".По мнению Bank of America Corp, старая пословица фондовой биржи "покупай при первом повышении, продавай при предпоследнем повышении ставки" на этот раз может не сработать, поскольку инфляция вышла из-под контроля.Главный инвестиционный стратег BofA Майкл Хартнетт сказал: "Небольшие трещины появлялись в акциях мегаполисов технологических компаний еще до того, как началось ужесточение. Рынок остаётся медвежьим до тех пор, пока позиционирование инвесторов не покажет полномасштабную капитуляцию или пока Уолл-стрит не заставит центральные банки объявить об отмене ужесточения".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар вырос против ряда валют. Видеопрогноз на 20 декабря

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи могут одержать победу. Под прицелом 1.1224 Прорыв уровня 1.1269 приведет к росту евро в район 1.1291 и 1.1314 Прорыв 1.1245 приведет к распродажам евро в район 1.1224 и 1.1208 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки бегут с рынка. Ожидается пробой 1.3205 Прорыв уровня 1.3239 приведет к росту фунта в район 1.3271 и 1.3301 Прорыв 1.3205 приведет к распродажам фунта в район 1.3173 и 1.3111 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ еврозоны Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Ежемесячный отчет Бундесбанка США: Индекс опережающих индикаторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото растёт, не доверяя планам ФРС

Рынок золота очень хорошо отреагировал на более агрессивную политику ужесточения Федеральной резервной системы, поднявшись со среды примерно на 40 долларов. Но то, что будет дальше, по мнению аналитиков, будет иметь решающее значение. Золото выросло после объявления ФРС, согласно которому график его сокращения был ускорен, и в 2022 году были запланированы три возможных повышения ставок. Теперь рынок может перейти в режим безопасной гавани, поскольку многие по-прежнему не уверены, что ФРС может трижды повысить процентную ставку в следующем году. Со слов Эверетта Миллман - эксперта по драгоценным металлам, присутствует некий скептицизм относительно того, справится ли ФРС... Повышения ставок трижды за год, маловероятны. Скорее всего, ФРС не оправдает ожидания. Это классический сценарий для ФРС - пытаясь использовать риторику и публичную коммуникацию, чтобы повлиять на поведение рынка, не меняя денежно-кредитную политику. И поэтому золото растёт, не доверяя планам ФРС. В следующем году так же присутствует риск того, что ФРС отойдёт от своей ястребиности, и может вполне законно объявить причины, по которым они сохранят стимулы или не собираются повышать процентные ставки. Растет беспокойство по поводу того, насколько сильным будет восстановление экономики в следующем году из-за варианта Omicron и тем более вероятных повышения ставок. Декабрь - один из самых сложных месяцев для торговли, и, учитывая крайне низкую волатильность, начиная с текущей недели, цены на золото могут резко подняться вверх. Это отметил Эдвард Мойя. Мойя нейтрально относится к золоту на ближайшую неделю, из-за слабой рыночной конъюнктуры. Миллман предупреждает о потенциальной ловушке для золота на текущей неделе, ссылаясь на сроки. С началом января Миллман настроен более оптимистично, но указывает на то, что золото все еще может застрять в своем торговом диапазоне между 1850 и 1750 долларами за унцию. На этой неделе следует внимательно следить за ВВП США за 3 квартал, индексом цен PCE и заказами на товары длительного пользования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Будет ралли или нет, со всеми вытекающими последствиями, зависит от американцев (изменение настроений на рынках может привести

Неделю мировые рынки закончили в основном на отрицательной территории на фоне роста опасений, связанных с распространением штамма COVID-19 «омикрон» в мире, при этом инвесторы продолжали оценивать последствия для стоимости активов итогов заседаний мировых ЦБ во главе с Федрезервом. Финансовые рынки остаются в нервозном состоянии, переживая, что пандемия коронавирусной инфекции будет продолжаться еще значительный период времени. Российские эпидемиологи считают, что это может продлиться еще минимум полгода, а максимум 1 год. Конечно, в этих условиях инвесторы проявляют высокую степень осторожности и частично закрывают свои позиции, что приводит к падению спроса на рисковые активы и соответственно на этой волне снижаются фондовые индексы, падают цены на товарные и сырьевые активы. Валютный рынок реагирует на все это падением курсов товарных и сырьевых активов против доллара, укреплением иены и франка, которые подрастают в качестве валют убежищ. В этой ситуации снова вырос спрос на государственные облигации экономически сильных стран. Так доходность бенчмарка американских 10-летних трежерис после попытки восстановления на прошлой неделе снова начала падать. Сегодня на электронных торгах она снижается на 2.90% до 1.361%. Что можно ожидать на этой короткой из-за начала рождественских праздников неделе? Полагаем, что все может измениться только, если крупные рыночные игроки, выходящие на рынки в подавляющем большинстве через американские торговые площадки, решат, что тема «омикрона» может быть отодвинута пока в сторону и, что стоит покупать изрядно подешевевшие акции компаний, инспирируя тем самым локальное рождественское ралли, которое в Америке называется ралли Санта-Клауса. Такой вариант развития событий весьма вероятен. Если проследить за тем, как действовали рынки в конце прошлого года, то ситуация была схожей, но это было преодолено, хоть и с усилиями и ралли, пусть и не столь сильное, но состоялось. Вполне вероятно, на этой неделе стоит ожидать равно того же. Валютный рынок находится в полной зависимости от общей ситуации на финансовых рынках. Любые страхи вынуждают инвесторов сокращать позиции в рисковых активах и покупать валюты-убежище, что приводит к укреплению курсов иены и франка. Это было до недавнего времени, но с середины декабря ситуация несколько изменилась. Тема «омикрона» стала доминировать в СМИ и это стало сильным сигналом для покупок золота, как защитного актива. Если рынке не успокоятся, то можно будет ожидать после небольшой коррекции возобновления спроса на «желтый» металл. В целом рассматривая рыночную картину, считаем, все еще есть вероятность рождественского ралли, а значит и ослабления курса доллара против основных валют. На этой волне цена на золото может скорректироваться, цены на сырую нефть попытаться снова восстановиться к локальным максимумам середины октября. Прогноз дня: Цена на марку нефти WTI остановилась выше уровня 67.75. Если он устоит, а настроения на рынках улучшатся, можно ожидать локального восстановления цены к отметке 76.25. Цена на спотовое золото после достижения отметки 1813.94 незначительно скорректировалась вниз и «лежит» выше уровня 1794.20. Если он устоит, можно ожидать возобновления роста спроса на золото и повышения цены к 1833.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.12.21

Детали экономического календаря от 17 декабря Розничные продажам в Великобритании вышли с опережением всех имеющих прогнозов, так вот спад сменился ростом с -1,5% до 4,7%. Данные потребительской активности заметно возросли, что внушает оптимизм в дальнейший рост экономики Британии. Фунт стерлингов явно был перекуплен, так как положительные данные по розничным продажам никак не оказали поддержку английской валюте. Основным событием минувшей пятницы стали данные по инфляции в еврозоне. Так вот итоговые данные полностью совпали с предварительной оценкой отразив рост потребительских цен с 4,1% до 4,9%. Тем самым в очередной раз показав странное поведения ЕЦБ в плане бездействия перед быстрорастущей инфляцией. Реакция рынка на статистические данные были в плане спекулятивных скачков. Разбор торговых графиков от 17 декабря Валютная пара EURUSD с хирургической точностью отскочила от верхней границы бокового канала 1.1225/1.1355. Вследствие этого возник нарастающий нисходящий ход, который вернул котировку в предел нижней границы флэта. Стоит учесть, что застой в боковом канале имеет место с начало декабря, это привело к накоплению торговых сил и как результат обильному вниманию со стороны спекулянтов. Валютная пара GBPUSD за счет сильного информационно-новостного потока проявляет спекулятивный интерес. Вследствие этого котировка вначале устремилась вверх на 150 пунктов, а потом вернулась в исходное положение. В результате участники рынка вновь оказались в границах ранее пройденного флэта 1.3170/1.3290. Экономический календарь 20 декабря Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Поэтому особое внимание уделяется информационному потоку, а также техническому анализу. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 декабря В данной ситуации все внимание трейдеров сосредоточено на боковом канале 1.1225/1.1355, так как замедление в пределах нижней границы вполне может перейти в стадию отскока. Это приведет к последующему построению флэта. Тактика торговли на пробой флэта будет учтена в работе лишь в момент удержания цены за приделами той или иной границы в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 декабря В связи с тем что котировка вернулась в границы флэта, нельзя исключать возобновления бокового хода. Это может привести длительному застою, как минимум до конца уходящего года. Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае, если спекулятивный интерес не покинет рынок. В этом сценарии флэт уже не будет играть ключевой роли. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.12.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки бегут с

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов на продажу фунта. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3304 и 1.3336 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Снижение фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя в районе 1.3304 привело к сигналу на открытие длинных позиций в продолжение вчерашнего бычьего тренда. Стоит отметить, что до точечного теста 1.3304 дело не дошло, однако учитывая вчерашний импульс, можно было смело входить в рынок. Затем состоялся рост на 30 пунктов, где быки уперлись в 1.3336 – и к моему сожалению, не справились с ним. Формирование ложного пробоя на 1.3336 вынудило закрывать длинные позиции, и переворачиваться, так как был образован сигнал на продажу фунта. Уже во второй половине дня удалось дождаться обратного теста снизу вверх уровня 1.3304, что привело к образованию еще одного сигнала на продажу фунта. Движение вниз составило около 60 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Сегодня у нас нет важной фундаментальной статистики и ожидается лишь выход отчета по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. По всей видимости медведи решили вернуть рынок под свой контроль к концу года, отыгрывая ожидаемое повышение процентных ставок в США уже весной следующего. Первостепенной задачей быков на сегодня будет защита и формирование ложного пробоя в районе 1.3205 по аналогии с тем, что я разбирал чуть выше. Только в этом случае можно открывать длинные позиции в расчете на остановку медвежьего рынка и рост фунта в район 1.3239, который был образован по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест 1.3239 будет не менее важной задачей, так как выход за пределы этого диапазона позволит быкам усилить свои позиции с целью обновления максимумов: 1.3271, там проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов и 1.3301. Тест сверху вниз 1.3271 даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой укрепления к 1.3301 и 1.3336, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3205, у покупателей начнутся серьезные проблемы. Поэтому лишь формирование ложного пробоя около следующего минимума 1.3173 даст точку входа в покупку фунта и последнюю надежду покупателей на сохранение торговли в боковом канале. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3111 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока контролируют рынок. Особенно это удивительно, после повышения Банком Англии процентных ставок. В каком направлении дальше будет двигаться рынок сказать сложно, так как фундаментальные факторы, как мы можем видеть, почти не имеют никакого значения. Медведям нельзя выпускать фунт выше 1.3239, так как это приведет к сносу ряда стоп-приказов и более активному восстановлению пары. Только формирование ложного пробоя на 1.3239 даст первую хорошую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3205, за который придется хорошенько побороться. Пробой 1.3205 усилит давление на фунт и свалит пару к последней крупной поддержке 1.3173, которая стоит на пути возобновления медвежьего рынка. Обратный тест 1.3173 снизу вверх даст отличную точку входа с перспективой снижения фунта к 1.3111. Более дальней целью выступят минимумы: 1.3070 и 1.3034, обновление которых поставит «крест» на бычьем рынке. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3239, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3271, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3301, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3336 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Американский доллар вырос против ряда валют. Видеопрогноз на 20 декабряПодробнее: https://instaforex.org/ru/video_analysis/297626EUR/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи могут одержать победу. Под прицелом 1.1224 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающих на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего давление на фунт только вырастит, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела с 1.3314 до 1.3262. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное выстраивание медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3205 усилит давление на пару. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3301. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Омикрон» – похититель Рождества. В преддверии праздников Европе грозит ужесточение локдаунов – спрос на золото растет

По мере приближения праздников усиливается риск введения более жестких локдаунов в Европе. И пока рынок пытается понять, чем грозит «омикрон» мировой экономике, золото выигрывает.Минувшую семидневку драгоценный металл завершил с повышением на 1,1%. Это первый с середины ноября еженедельный рост актива. Со среды стоимость слитков поднялась примерно на $40. Рынок золота отреагировал подъемом на более агрессивное ужесточение политики ФРС США. – Существует некоторый скептицизм по поводу того, удастся ли американскому регулятору выполнить все то, о чем он заявил на прошлой неделе. Три повышения процентных ставок выглядят сейчас маловероятными. Есть мнение, что ФРС по традиции просто занимается популизмом, чтобы повлиять на поведение рынка путем ястребиной риторики, но без реальной необходимости корректировать денежно-кредитную политику, – прокомментировал ситуацию аналитик Эверетт Миллман. По мнению эксперта, существует большая вероятность того, что в следующем году ФРС откажется от своей агрессивной стратегии и заявит, что собирается сохранить стимулирование и не намерена повышать процентные ставки. Такой сценарий благоприятен для драгоценного металла. Также цену на золото в конце прошлой недели поддержало усиление опасений по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса. В пятницу желтый металл впервые с 22 ноября закрылся выше психологически важного уровня $1 800. Финальной стала цена $1 804,90. По сравнению с четвергом благородный актив подорожал на $6,70, или 0,4%. – Скачок цен на золото выше ключевой отметки в $1 800 обусловлен снижением аппетита инвесторов к рынку рискованных финансовых инструментов и повышением спроса на активы-убежища, – отметил рыночный стратег Колин Цешинский.Тем временем ситуация вокруг «омикрона» продолжает оставаться очень напряженной. В воскресенье главный инфекционист США Энтони Фаучи спрогнозировал тяжелую зиму из-за новой мутации коронавируса. Он отметил, что, скорее всего, США избежит жестких локдаунов, но при этом подчеркнул, что во многих больницах может быть накаленная обстановка, особенно в регионах с низким уровнем вакцинации. По этой причине чиновник призвал американцев активнее делать прививки, а также проявлять максимальную осторожность во время путешествий на зимних каникулах. Кроме того, вчера стало известно, что Нидерланды уходят на жесткий карантин, а министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что не исключает введения более строгих мер перед Рождеством. На территории Соединенного Королевства «омикрон» уже стал доминирующим штаммом COVID-19. В настоящее время рынок опасается, что резкий рост числа случаев заболевания коронавирусом из-за омикрон-штамма может привести к ужесточению ограничений в Европе и затянет мировую экономику в еще один непростой год. Получая поддержку от коронавирусных рисков, в понедельник утром драгметалл держится у 3-недельного максимума, достигнутого на предыдущих торгах. После того как актив преодолел порог $1 800, аналитики считают следующим важным сигналом на рынке золота дальнейшее движение слитков вблизи этого сильного уровня сопротивления. – Фактор, который в ближайшее время может спровоцировать сильное движение золота, – это ослабление опасений по поводу «омикрона». Если так случится, рынок увидит панические продажи золота, – предупредил Э. Миллман. Также эксперт обращает внимание на то, что на текущей неделе драгметалл имеет риск сильно упасть по причине того, что конец декабря традиционно считается самым трудным торговым периодом, когда наблюдается низкая волатильность. – Я ожидаю очень низких объемов торгов на этой неделе в связи с приближением праздников, – сказал он. – Золото может опуститься ниже $1 800.С другой стороны, любой намек на несбалансированное восстановление экономики или задержку в циклах ужесточения политики ФРС может оказать поддержку золоту как активу-убежищу. Аналитики советуют инвесторам внимательно следить на текущей неделе за американской статистикой. В ближайшие дни ожидается публикация данных по ВВП США за третий квартал, индексу цен личных потребительских расходов и заказам на товары длительного пользования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС может поднять ставку уже в марте, спрос на риск падает. Обзор USD, EUR, GBP

На открытии недели котировки большинства мировых рынков сместились в красную зону, в роли Гринча, укравшего Рождество, на этот раз выступает новый штамм ковида омикрон. Первой страной Европы, объявившей ввод очередных антиковидных мер до 14 января, стали Нидерланды, ряд других стран также ужесточает ограничения. Эти меры ограничат торговлю в конце года, что может привести к ухудшению макроэкономических показателей, отсюда и снижение рынков. Индекс S&P500 снизился в пятницу на 1% что привело к снижению азиатских рынков на открытии и окажет давление на европейские рынки, глобальные доходности также идут вниз, доходность 10-летних облигаций США упала до минимума 1,37%, и не помогли даже ястребиные комментарии ФРС. Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что весь смысл ускорения темпов выхода из QE был в том, чтобы закончить его к марту и на заседании быть готовыми повысить ставку, поскольку инфляция неприлично высока. Еще один представитель ФРС Уильям заявил, что у ФРС есть шанс ужесточить политику, не вызывая рецессии. Суета ФРС относительно инфляции имеет объективные основания. Цены производителей резко пошли вверх, поднявшись до 9,6% в годовом исчислении в ноябре с 8,8% в предыдущем месяце. Ускорение указывает на широкомасштабное ценовое давление по всей цепочке поставок. Малый бизнес также усиливает давление. Опрос Национальной федерации независимых предприятий показал, что в ноябре 59% предприятий повысили средние отпускные цены, а еще 54% планируют повысить их в ближайшие месяцы. Первый показатель близок к историческому максимуму 1970-х годов, а второй - к новому рекорду. Понятно, что если рынки готовятся к ужесточению политики, то спрос на риск начнет снижаться из-за снижения доступности дешевой ликвидности. Нефть, как следует из отчета CFTC, под давлением четверную неделю подряд, расчет медвежий перевес в общем позиционировании, что косвенно указывает и на возрастающее давление на сырьевые активы. EURUSD В еврозоне рост инфляции пока заметен гораздо меньше, последние данные Евростата показали, что в ноябре индекс остался на прежнем уровне 2.6%, что в совокупности с принятыми ЕЦБ в четверг мерами исключает какие-то неожиданные шаги по сдерживанию роста цен. Как следует из недельного отчета CFTC, изменения по евро носили технический характер, некоторое снижение открытого интереса привело к выравниванию объемов контрактов в лонг и шорт, в целом динамика отсутствует. Снижение доходностей UST на открытии понедельника привело к росту расчетной цены, что дает основания рассчитывать на коррекцию. Также в пользу возможной коррекции – ожидания роста спроса на защитные активы. Евро продолжает торговаться в медвежьем канале, и долгосрочно доллар остается фаворитом в этой паре. В то же время, возможно, мы можем увидеть в ближайшие дни попытку коррекционного роста до верхней границы канала 1.1450/70. Шансы уйти выше пока призрачны, поэтому есть основания попытки роста использовать для продаж. GBPUSD Чистая короткая позиция по GBP вновь выросла, спекулянты выходят из длинных контрактов, опасаясь развития энергетического кризиса в Европе и наступления омикрона, что может привести к расширению ограничительных мер. Правительство Джонсона рассматривает возможность ввода мер социальной изоляции сроком на две недели, если это произойдет, фунт окажется под давлением. Возможно, это даже основная причина того, что расчетная цена по фунту задержалась ниже долгосрочной средней, а потому приоритетным направлением следует считать южное. Фунт после вялой попытки коррекции вновь устремился вниз, шансы на пробой ключевой поддержки 1.3160 выросли, далее актуальной станет долгосрочная цель 1.2830. Фунт не смог скорректироваться даже до середины канала, что косвенно указывает на силу медвежьего импульса. Причин надеяться на бычий разворот нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 20.12 Ужесточение курса ФРС + фиксация прибыли = падение рынка.

S&P500Рынок США под давлением продаж перед Рождеством.В пятницу на закрытии недели главные индексы сильно упали: Доу -1.5%, NASDAQ -0.1% S&P500 -1%S&P500 4620 диапазон 4580 - 4660 Пятница - Это был второй день подряд падения рынка - после достижения максимумов года в среду. Падение началось на следующий день после выхода новых решений ФРС по монетарной политике: ФРС наконец признала высокую инфляцию в США главной проблемой - и американский ЦБ решил ускорить в 2 раза сворачивание программы вливаний ликвидности в экономику. Теперь программу будут сворачивать по 30 млрд долл в месяц и полностью завершат в апреле, а не в июне как планировали ранее. Аналитики Уолл Стрит пишут, что ФРС готовит повышение ставок в течение 2022 года, причем возможно целых три повышения. В эту же сторону - ужесточения монетарной политики - действуют и другие ЦБ. На прошлой неделе Банк Англии повысил процентную ставку. ЕЦБ на своем заседании ставку не повысил, только заявил что готовит сворачивание программы поддержки роста экономики. Однако инфляция в ЕС также не менее 5%, что значительно выше целевого уровня для ЕЦБ. Банк России повысил ставку в пятницу - сразу +1% до 8.5% - это уже четвертое повышение ставки по рублю - причина та же - высокая инфляция.Вторая причина падения рынка в США в конце прошлой недели - и возможно главная - фиксация прибыли крупными игроками в конце года. Даже после падения в четверг и пятницу, рынок США еще держится на уровне +22.6% роста по индексу S&P500 с начала 2021 года - огромная доходность для рынка США. Нет ничего удивительного, что инвесторы решили продать акции увидев в среду максимум года - и одновременно получив информацию об ужесточении курса ФРС. На этом падении сильно упали акции лидеров роста - такие как Тесла и Apple, индекс технологий лидировал в падении - доказательство, что инвесторы фиксировали прибыли. Старые классические акции - индекс Доу, напротив, упали мало - инвесторы надеются пересидеть в них падение - однако Доу не устоит, если падение перерастет в Большую Коррекцию. Пока что рынок зацепился за 50-дневную среднюю по S&P500 - и возможен и рост с этого уровня.План Байдена расходов на развитие инфраструктуры на 2 триллиона снова под ударом - некоторые конгрессмены не хотят голосовать за новый пакет расходов - вероятно это также связано с высокой инфляцией и опасениями что новый пакет еще повысит инфляцию.Рынки Азии: падение на открытии недели. Индексы Японии -2.2%, Китая -1.3%Нефть падает в понедельник -2%, брент ниже 71 долл ( 70.90) - падение нефти за три дня 4 долл или примерно 6% - вслед за рынком США.Газ в Европе по ценам на фьючерсы держится на очень высоких уровнях, 1570 долл за тысячу кубометров.Ковид в мире - снова в центре внимания. И омикрон и Британия - в центре внимания. В мире +474 К случаев вчера - четвертая волна около максимумов. Первое место - Британия +88 К случаев вчера. Главное за чем следит весь мир сейчас - динамика смертей от ковида в Британии. В Британии активно распространяется новый штамм омикрон - вытесняя штамм дельта. Сейчас рано говорить о смертности от нового штамма - резкий рост в Британии начался с 15-16 декабря. Если смертность не превысит 200 в сутки - это подтвердит значительно более низкую смертность омикрона. Все наблюдают за статистикой Британии на этой неделе. В США заявили, что медицинская система может не выдержать резкого роста госпитализаций в результате волны омикрона. Главные производители вакцин заявляют что для защиты от омикрона нужны 3 прививки. USDX 96.60 диапазон 96.30 - 96.90 Доллар заметно укрепился на закрытии недели - это связано с теми же причинами что и падение рынка США - ужесточение политики ФРС и приближение конца года - инвесторы уходят в долларовые гособлигации.USDCAD 1.2920 диапазон 1.2880 - 1.2960 Пару снова резко развернуло наверх - на фоне витка роста доллара и падения нефти - и снова пара у максимумов года. Пара выглядит готовой в среднесрочной перспективе преодолеть 1.3000 и продолжить рост.Заключение: В США последняя неделя активной торговли - в пятницу рынки уйдут на Рождество. Главные новости - в четверг - доходы и расходы в США за ноябрь и уровень инфляции по потребительской корзине - индекс РСЕ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи могут

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В пятницу евро сильно упал по отношению к доллару США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа в рынок. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1321 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение индексов IFO Германии и отсутствие роста инфляции в еврозоне в ноябре этого года не позволили европейской валюте в первой половине дня продолжить свой бычий импульс, который наблюдался вчера. Однако при все этом быкам удалось защитить поддержку 1.1321. Формирование там ложного пробоя привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций. На момент написания статьи пара прошла вверх 20 пунктов и на этом все закончилось. Во второй половине дня давление на евро резко возросло. Прорыв и обратный тест снизу вверх уровня 1.1321 дал точку входа в короткие позиции. В результате пара обвалилась более чем на 90 пунктов, перечеркнув весь рост, наблюдавшийся после заседания Европейского центрального банка. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Сегодня нет важной статистики, поэтому давление на евро сохранится и дальше. Тот факт, что торговля ведется около нижней границы широкого бокового канала от 30 ноября создает ряд серьезных проблем для покупателей евро. Слабые данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ еврозоны не окажут серьезного воздействия на евро, однако могут подтолкнуть к наращиванию коротких позиций по паре. Покупателям необходимо принимать максимум усилий по защите промежуточной поддержки 1.1245. Только формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку евро против медвежьего рынка, наблюдаемого в прошлую пятницу. Не менее важной задачей станет возврата к достаточно важному сопротивлению 1.1269. Его пробой и обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район 1.1291, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более дальней целью выступит уровень 1.1315, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1245, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1224 – последней надежде покупателей на сохранение пары в боковом канале. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1208, либо еще ниже - в районе 1.1188 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро очень серьезно заявили о себе. Сегодняшние плохие показатели по еврозоне наверняка вернут давление на евро, что приведет к очередной волне снижения пары. Основной задачей медведей на первую половину дня является защита уровня 1.1269. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабым отчетом немецкого Бундесбанка по экономике образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару и снижение в район нижней границы бокового канала 1.1224. Пробой и тест снизу вверх промежуточной поддержки 1.1245 приведет к дополнительному сигналу на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1224. Только выход за пределы этого уровня снесет ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение пары с возобновлением медвежьего тренда в район 1.1208 и 1.1188. Более дальней целью выступит уровень 1.1155, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1269, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1291 – там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1315 и 1.1348 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки бегут с рынка. Ожидается пробой 1.3205 В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако какой путь оно выберет – достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1208. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1315. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается бычий отскок

На 4-часовом графике пара AUD/USD пробила линию сопротивления нисходящего тренда и начала двигаться в восходящем канале, что указывает на преобладание бычьих настроений на рынке. Ожидается, что цена совершит отскок от первого уровня поддержки, соответствующего поддержке канала, 78.2% уровню коррекции Фибоначчи и 127.2% проекции Фибоначчи, и направится к первому уровню сопротивления, который соответствует 100% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Восходящий сценарий также подтверждается индикатором Стохастик, линия %D которого соответствует линии поддержки восходящего тренда. Торговая рекомендация Вход: 0.71099 Основание: 78.2% уровень коррекции Фибоначчи и 127.2% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.72317 Основание: 100% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.70778 Основание: 161.8% проекция Фибоначчи и 127.2% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 20 по 25 декабря, по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.3234 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3347 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно продолжение работы вверх с целью 1.3442 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной парыGBP/ USD по недельному графику: цена на недели вероятней всего будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена, от уровня 1.3234 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3347 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно продолжение работы вверх с целью 1.3442 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня1.3234 (закрытие последней недельной свечи), будет двигаться вниз до цели 1.3119 – линия поддержки (красная жирная линия). По достижению этой линии, возможно начало работы вверх с целью 1.3347 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок

Поскольку индикаторы указывают на возможный рост и приближение цены к уровням поддержки, ожидается, что пара NZD/USD совершит бычий отскок от первого уровня поддержки 0.67267, соответствующего уровням коррекции и расширения Фибоначчи 78.6%, к первому уровню сопротивления 0.676000, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Стоп-лосс ордер будет размещен на втором уровне поддержки 0.67018, который соответствует уровням коррекции и расширения Фибоначчи 100%. Более того, цена может пробить первый уровень сопротивления, что приведет к дальнейшему укреплению пары до второго уровня сопротивления 0.67979, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8% и уровню расширения Фибоначчи 100%. Торговая рекомендация Вход: 0.67267 Основание: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 0.676000 Основание: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.67018 Основание: 100% уровень коррекции Фибоначчи и 100% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под контролем быков

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет от первого уровня поддержки 1.28352, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 161.8 и графическому перекрытию, выступающему в роли поддержки, до первого уровня сопротивления 1.30339, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может пробить первый уровень поддержки и направиться ко второму уровню поддержки 1.26104, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 50% и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.28352 Основание: 161.8% уровень расширения Фибоначчи и графическое перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 1.30339 Основание: 161.8% уровень расширения Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 1.26104 Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар и «ястребиное» кружение ФРС: извилистые пути инфляции

Американская валюта находится в тисках инфляции, но старается закрепиться в восходящем тренде, причем небезуспешно. Стремление доллара извлечь пользу из непростой ситуации обеспечивает ему лидерство среди других валют.По мнению аналитиков, пути инфляции извилисты, поэтому сложно спрогнозировать, куда она заведет гринбек. «Ястребиная» тактика ФРС, которую регулятор продемонстрировал на минувшей неделе, помогла USD. В итоге «американец» заметно окреп и продолжает «кружение» в повышательной спирали. По итогам заседания Федрезерва доллар обрел крылья, «полетев» на фоне заявлений регулятора о высокой вероятности скорейшего сворачивания стимулирований и подъема процентной ставки в марте 2022 года. Утром в понедельник, 20 декабря, гринбек находился вблизи самого высокого уровня, зафиксированного с июля 2020 года. Пара EUR/USD торговалась по 1,1253, при этом евро немного сдал свои позиции, которые успешно удерживал в конце прошлой недели. Масла в огонь финансовых рынков добавила зашкаливающая инфляция, которая зафиксирована не только в США, но и в ряде других стран. «Ястребиный» поворот в стратегии ФРС привел к массовому бегству инвесторов в валюты «тихой гавани», в первую очередь в доллар. На этом фоне зафиксировано мощное ралли в казначейских облигациях США. Многие аналитики полагают, что сужение баланса ФРС и многократные повышения ставки приведут к резкому сокращению доли заемных средств. Это может негативно повлиять на состояние реальной экономики и уровень инфляции, а также на дальнейшие решения регулятора по поводу ставок. По мнению аналитиков Saxo Bank, «роскошь, которой сейчас нет у ФРС, – это возможность игнорировать инфляцию, которая снизится при любом сценарии смягчения, если рынки активов не настигнет крах на фоне резкого сокращения риск-аппетитов».В настоящее время мировой рынок облигаций всерьез опасается за судьбу экономики США. В случае замедления инфляции, то есть при благоприятном сценарии, радоваться рано: ущерб американской экономике уже нанесен, а цены еще достаточно высокие, несмотря на меры, принятые ФРС. Напомним, что в конце 1970-х – начале 1980-х гг. ХХ века П. Уолкер, прежний председатель Федрезерва, в ходе борьбы с головокружительной инфляцией, достигшей 13%, увеличил базовую ставку федеральных фондов более чем вдвое (с 9% до 20%). В итоге в 1982 году экономика Соединенных Штатов оказалась в жесточайшем кризисе, однако к концу этого года инфляция упала до 5%. При этом базовая ставка по федеральным фондам вернулась к 9%. Однако сейчас американские власти стараются не допустить такого развития событий. Они стремятся предотвратить возможные негативные последствия ускоренной инфляции: массовую безработицу, существенное падение уровня жизни и стагнацию национальной экономики.В отношении дальнейшей судьбы доллара эксперты сходятся во мнении о его ослаблении в качестве платежного средства, которое используется между странами за пределами США. Однако как основная мировая валюта USD остается безусловным лидером. Большинство резервных валют менее востребованны, чем гринбек. По оценкам экспертов, недолларовые активы по-прежнему уступают долларовым, хотя мировые центробанки своевременно диверсифицируют свои валютные портфели, сокращая долю USD-вложений и наращивая запасы евро, юаня, британского фунта и др.В данный момент американская валюта редко используется в расчетах в странах Юго-Восточной Азии: здесь в ходу юань, а в европейских – евро. При этом доля США в глобальном ВВП не превышает 23%–24%, что негативно влияет на динамику гринбека. Согласно прогнозам, к концу текущего десятилетия она сократится до 20%, и это существенно ослабит позиции USD.Однако кратковременная слабость доллара не означает, что другие валюты достаточно сильны, чтобы лидировать на мировой арене. Ослабление американской валюты не приведет к ее исчезновению, уверены эксперты. В третьем десятилетии XXI века он сохранит доминирующие позиции на фоне отсутствия серьезного потенциала у других валют. Никто из них не может конкурировать с долларом, даже евро.По мнению аналитиков, в 2022 году катализатором роста глобального фондового рынка станет устойчивое развитие экономики. При этом управляющие ряда крупных компаний считают «ястребиную спешку» центробанков самым большим риском для большинства акций. Гринбек завершает этот год на максимуме, зафиксированном за последние 6 лет. Ключевыми факторами укрепления американской валюты эксперты считают грядущий подъем ставок и сокращение баланса ФРС. В 2022 году некоторые валютные стратеги прогнозируют четыре повышения процентной ставки вместо трех. В сложившейся ситуации специалисты рекомендуют покупку USD и продажу остальных валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.12.20201

Если опираться на публиковавшуюся в пятницу макроэкономическую статистику, то для единой европейской валюты начиналось все довольно спокойной. Итоговые данные по инфляции полностью совпали с предварительной оценкой, показавшей ее рост с 4,1% до 4,9%. Хотя саму по себе эту новость сложно назвать оптимистичной, участники рынка давно уже заложили этот неприятный факт в курс единой европейской валюты. Так что как-то повлиять на ситуацию эти данные не могли. В общем, европейская валюта по инерции росла. Не сильно, но все же. Но ближе к открытию американской торговой сессии стали происходить странные вещи. На некоторое время единая европейская валюта просто застыла на месте, а через некоторое время стала уверенно снижаться. При этом, само движение имело безоткатный характер. Инфляция (Европа): Все это не имеет никакого смысла, и противоречит публиковавшимся данным. Тем более, что в Соединенных Штатах никаких макроэкономических данных не публиковалось. Такое чувство, что инвесторы постепенно пришли в себя после целой череды заседаний правлений центральных банков, и наконец решили сопоставить не только принятые решения монетарных властей, но и озвученные планы на будущий год. И в итоге все с ужасом пришли к выводу, что в результате, диспаритет процентных ставок еще больше вырастет в пользу доллара. Примечательно, что в результате пятничного падения, рынок вернулся к тем значениям, на которых он находился еще до заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. То есть, рынок просто обнулил достижения как заседания Банка Англии, так и Европейского Центрального Банка. Что же будет происходить дальше? Учитывая что рынок вернулся на исходные позиции, кажется, что теперь может случиться все что угодно. Однако, не стоит забывать, что начинается пред Рождественская неделя. Активность на рынках будет неуклонно снижаться, да и макроэкономический календарь фактически пуст. Причем не только сегодня, но и в последующие дни. Наиболее вероятно, что рынок уйдет в ярко выраженный застой.Спекуляции в паре EURUSD завершили минувшую неделю стремительным нисходящим ходом. Это привело к сближению цены с нижней границей бокового канала, где возникло сокращение объема коротких позиций и как результат замедление нисходящего цикла. Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде пересек линию 50 сверху вниз, но зона перепроданности достигнута так и не была.Ожидания и перспективы:В данной ситуации все внимание сосредоточено на боковом канале 1.1225/1.1355, так как замедление в пределах нижней границы вполне может перейти в стадию отскока. Это приведет к последующему построению флэта.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного периода ввиду первичного отскока цены. Технические индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах сигнализируют о продаже за счет нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 20 по 25 декабря, по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.1236 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1305 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). В случае пробития данного уровня вверх, продолжение верхней работы с целью 1.1440 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу- восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной парыEUR/ USD по недельному графику: цена на недели вероятней будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием верхней тени (пятница – вверх). На неделе цена, от уровня 1.1236 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1305 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). В случае пробития данного уровня вверх, продолжение верхней работы с целью1.1440 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятныйсценарий: от уровня 1.1236 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки - 1.1174 (голубая пунктирная линия). По достижению данного уровня, возможна верхняя работа с целью1.1343 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс