Биткоин снижается из-за продаж на азиатских рынках: почему коррекция BTC продолжится и чем она опасна?

Биткоин уже третью неделю находится в стадии консолидации в широком диапазоне. При этом актив не может уверенно восстановиться из-за уверенных позиций продавцов и страха на рынке. Помимо этого есть вероятность, что криптовалюта еще не достигла локального дна. В худшей перспективе это означает, что актив может упасть ниже минимума в районе $42k.Причина колебаний Биткоина Прежде всего стоит отметить, что среди инвесторов биткоина нет единой позиции касательно будущего движения цены. Если европейские и североамериканские рынки уверены в бычьем ралли BTC до новых максимумов, то в Азии ситуация медвежья. Согласно данным Glassnode, именно азиатские рынки осуществляют давление на цену криптовалюты и не дают активу восстановиться. При этом в азиатском регионе наблюдается полноценная распродажа, которая является самой крупной в 2021 году. Из-за столь категоричной позиции инвесторов из Азии продавцам удается удержать уровень локального нисходящего тренда нетронутым. Ретест локального минимума $42k Более того, предполагаю, что из-за давления азиатского региона Биткоин вновь снизится к локальному минимуму на отметке $42k. На это указывает уверенный отскок цены от уровня сопротивления, что подтверждает силу медведей. Помимо этого объемы монет BTC на рынке продолжают расти, увеличивая давление на котировки. С учетом этого предполагаю, что цена опустится ниже $45k. Технические индикаторы на дневном таймфрейме Bitcoin также демонстрируют нисходящую динамику: MACD движется по флету ниже нулевой отметки, а стохастик и индекс относительной силы вскоре могут опуститься ниже бычьей зоны.Локальное дно еще не образовано Однако главной причиной для беспокойства является отсутствие фундаментального подкрепления того факта, что $42,7k выступает локальным дном в рамках снижения. По мнению криптоэксперта Питера Бранта образование локального дна Bitcoin сопровождалось капитуляцией больших объемов. Текущее снижение выбивается из этого правила, что может наталкивать на пугающие мысли о падении ниже $40k. При этом стадия накопления уже стартовала, поэтому вполне вероятно, что мы увидим именно сценарий образования локального дна, при котором актив пробьет $40k и отскочит в районе $36k-$40k. Текущая ситуация Сложно описывать текущую ситуацию биткоина без приступов зевоты, так как монета продолжает двигаться в рамках узкого диапазона. Судя по уверенному отскоку цены от верхней границы диапазона, стоит ожидать движения к нижней границе, где проходит важная зона поддержки на отметке $45,7k. В случае, если крипта совершает медвежий пробой этого рубежа, цена переходит в финальный (или нет) диапазон $42k-$45k, после чего следует по одному из двух сценариев: совершает отскок и восстанавливается выше $46k. При втором сценарии мы останавливаемся в данном диапазоне и впоследствии совершаем медвежий выход из него в финальную зону $36k-$40k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Еще один удар официального Китая – теперь онлайн-брокеры

Китайские официальные лица планируют запретить онлайн-брокерам предоставление офшорных торговых услуг для клиентов с материка. Это мероприятие вписывается в рамки широкомасштабного нормативного преследования, которое в этом году сотрясает различные сектора экономики КНР.Еще один удар официального Китая – теперь онлайн-брокеры В результате ограничения не позволят миллионам розничных инвесторов в материковом Китае легко торговать ценными бумагами на таких рынках, как США и Гонконг. По словам источников, основанием для запрета стали усиливающиеся опасения по поводу безопасности данных и оттока капитала. Надвигающиеся ограничения станут следующим шагом в ряду жестких мероприятий, которые за последний год затронули широкий круг компаний в самых разных секторах - от технологий до образования и недвижимости. Фирмы, пострадавшие от последних репрессий, скорее всего, будут уведомлены о запрете «в ближайшие месяцы», сказал один из четырех анонимных источников (все источники отказались называть их имена, поскольку они не были уполномочены общаться со СМИ). Некоторые китайские фирмы, например, Futu Holdings Ltd и UP Fintech Holding Ltd включены в листинг Nasdaq, и являются крупнейшими игроками тихоокеанского региона в этом секторе. Так, Futu и UP Fintech зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам в Гонконге, но это разрешение не распространяется на материк. Источники сообщили, что для онлайн-брокерских компаний, специализирующихся на трансграничных сделках, лицензий на материковом рынке не существует. Компания Futu, рыночная стоимость которой оценивается в 5,5 млрд долл., уже официально заявила, что она общалась с китайскими властями, но не получала никаких официальных уведомлений или указаний. Представители компании добавили, что офисы работают в стандартном режиме. Однако в проспекте компании по поводу эмиссии акций в апреле отмечено, что на ее бизнес может повлиять изменение позиции со стороны властей, которые обладают широкими полномочиями при толковании положений. UP Fintech, оцениваемая в 737 миллионов долларов, заявила, что следовала правилам, установленным глобальными регуляторами, и будет соблюдать и внедрять любые новые правила. Акции Futu недавно выросли на 1,5%, а акции UP Fintech упали примерно на 2%. Акции обеих компаний упали на премаркете. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC), Государственное валютное управление (SAFE) и центральный банк не сразу ответили на запрос о комментарии. Китайские власти выразили обеспокоенность по поводу "трансграничных" брокерских услуг еще в октябре, что усугубило падение акций обеих фирм, которые упали более чем на 80% с пика этого года в феврале. Власти КНР преследовали широкий круг секторов за последний год, и безопасность данных стала одной из основных проблем. В октябре официальная газета People's Daily предупредила, что огромные объемы информации, собираемой этими брокерскими агентствами, могут оказаться под угрозой, если данные потребуются властям, таким как Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Власти также обеспокоены оттоком капитала и обеспокоены тем, что быстрорастущие предприятия этих фирм могут нарушить повестку дня Китая по валютному контролю, сообщили три источника. По словам двух источников, руководители Futu лоббировали органы власти, включая CSRC, SAFE и центральный банк, но до сих пор не получили никаких положительных отзывов. По их мнению, запрет затронет значительную часть бизнеса таких компаний, как Futu. Так, около 40% клиентов Futu ведут свои торговые счета с китайскими удостоверениями личности. Большинство других счетов было открыто теми, у кого есть идентификаторы США, Сингапура и Гонконга. При поддержке гиганта игровой индустрии и социальных сетей Tencent Holdings у Futu на конец сентября было 2,6 миллиона клиентов, которые открыли один или несколько торговых счетов. Торговый оборот Futu вырос до 1,4 триллиона гонконгских долларов (179 млрд. долл.) в июле-сентябре с 1,01 трлн. гонконгских долларов за тот же период год назад, при этом более 90% от этого объема приходится на торговлю акциями США и Гонконга. По словам одного источника, физические лица по-прежнему могут открывать новые счета на Futu с помощью идентификационных карт материкового Китая, но теперь компания настаивает на том, чтобы у этих клиентов были счета в зарубежных банках. Помимо услуг, предлагаемых брокерскими компаниями, такими как Futu и UP Fintech, материковые инвесторы могут инвестировать в ценные бумаги за пределами Китая только через схемы так называемых квалифицированных внутренних институциональных инвесторов (QDII), а также схемы подключения, которые связывают Гонконгский и материковый фондовые рынки. Обе эти схемы жестко регламентированы и имеют высокий процент правительственных вмешательств. Само собой, эта новость заставит трейдеров с опаской относится к торговле на материке, и сектор в целом может испытать шок, который отразится на объемах Гонконгской биржи. Вместе с нестабильным сектором недвижимости это разгонит волатильность на рынках. Читать другие статьи автора:Началось: крупнейшему китайскому застройщику Evergrande присвоен дефолтный рейтингСектор недвижимости вновь подводит экономику Китая накануне выхода отчетовКриптовалюты обретают политическое содержание: Tether стал официальной валютой для группировок против хунты в МьянмеДом летающих кинжалов: игровая индустрия стала очередной жертвой репрессий; почему инвестиции в КНР – плохая идеяФРС подтверждает ястребиный сигнал: повышение ставок планируется на 2022 год. Индексы падаютМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 декабря. Отчет COT. Начинается праздники, и доллар их встречает в отличном настроении

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,1250, от которого начинался рост пары в день подведения итогов заседания ФРС. Таким образом, начинается новая предпраздничная неделя с того, что пара евро-доллар находится там же, где и до важных заседаний ЕЦБ и ФРС, которые прошли на прошлой неделе. Таким образом, хоть поначалу трейдеры и покупали евровалюту довольно активно, что давало надежды на завершение периода роста доллара, то сейчас я могу сделать обратный вывод: ничего не поменялось и доллар по-прежнему доминирует на рынке. На 4-часовом графике еще лучше заметно, что пара долгое время торгуется в боковом коридоре, но доллар США при этом все же удерживает свое преимущество над евровалютой. Что ждет трейдеров на этой неделе? Экономических событий и отчетов будет крайне малое количество. В пятницу будет отмечаться католическое Рождество, и большая часть бирж будет закрыта. А уже на следующей неделе будет отмечаться Новый год. Я считаю, что эти два события очень сильно отразятся на активности трейдеров. Как видим, сейчас результаты заседаний ЕЦБ и ФРС не слишком сильно повлияли на общее настроение трейдеров. И уж совершенно точно европейская валюта не получила поддержку. Таким образом, перед долларом по-прежнему открыты все дороги к дальнейшему росту. Если так, то рядовая экономическая статистика вряд ли помешает этому движению. На этой и на следующей неделе трейдеры может быть и не будут активно скупать доллар, так как все-таки праздники, зато с января падение пары евро/доллар может возобновится. А сколько оно будет продолжаться, предположить сейчас крайне тяжело. Это будет зависеть, с моей точки зрения, от того, когда начнет повышать процентную ставку ФРС. Чем быстрее, тем больше шансов на дальнейший рост доллара в паре с евровалютой. ЕЦБ может замедлить этот процесс, но пока он явно не настроен ужесточать денежно-кредитную политику. Если программа PEPP может завершиться в марте, то ставки в следующем году не будут повышены с вероятностью 99%. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Однако в целом пара продолжает торговаться между уровнями 1,1148 и 1,1404, то есть внутри бокового коридора. Я думаю, что сейчас по-прежнему нужно большее внимание уделять часовом графику, где графическая картина более информативна. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза:20 декабря календари экономических событий Евросоюза и США полностью пусты. Информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров.Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Спекулянты избавлялись и от Long'ов, и от Short'ов. Всего было закрыто 7218 контрактов Long по евровалюте и 2819 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 186 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 202 тысяч. «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров сохраняется. Наиболее же интересные изменения наблюдались у трейдеров категории «Commercial», которые закрыли по 40-45 тысяч контрактов обоих типов. Всего же за отчетную неделю было закрыто около 100 тысяч контрактов по евровалюте. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары следовало закрывать около уровня 1,1250. Новые продажи будут возможны после закрытия под уровнем 1,1230 с целью 1,1143. Покупки евровалюты я рекомендую при отбое от уровня 1,1250 с целью 1,1357.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 декабря. Отчет COT. Начинается праздники и доллар их встречает в отличном настроении

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,1250, от которого начинался рост пары в день подведения итогов заседания ФРС. Таким образом, начинается новая предпраздничная неделя с того, что пара евро-доллар находится там же, где и до важных заседаний ЕЦБ и ФРС, которые прошли на прошлой неделе. Таким образом, хоть поначалу трейдеры и покупали евровалюту довольно активно, что давало надежды на завершение периода роста доллара, то сейчас я могу сделать обратный вывод: ничего не поменялось и доллар по-прежнему доминирует на рынке. На 4-часовом графике еще лучше заметно, что пара долгое время торгуется в боковом коридоре, но доллар США при этом все же удерживает свое преимущество над евровалютой. Что ждет трейдеров на этой неделе? Экономических событий и отчетов будет крайне малое количество. В пятницу будет отмечаться католическое Рождество, и большая часть бирж будет закрыта. А уже на следующей неделе будет отмечаться Новый год. Я считаю, что эти два события очень сильно отразятся на активности трейдеров. Как видим, сейчас результаты заседаний ЕЦБ и ФРС не слишком сильно повлияли на общее настроение трейдеров. И уж совершенно точно европейская валюта не получила поддержку. Таким образом, перед долларом по-прежнему открыты все дороги к дальнейшему росту. Если так, то рядовая экономическая статистика вряд ли помешает этому движению. На этой и на следующей неделе трейдеры может быть и не будут активно скупать доллар, так как все-таки праздники, зато с января падение пары евро/доллар может возобновится. А сколько оно будет продолжаться, предположить сейчас крайне тяжело. Это будет зависеть, с моей точки зрения, от того, когда начнет повышать процентную ставку ФРС. Чем быстрее, тем больше шансов на дальнейший рост доллара в паре с евровалютой. ЕЦБ может замедлить этот процесс, но пока он явно не настроен ужесточать денежно-кредитную политику. Если программа PEPP может завершиться в марте, то ставки в следующем году не будут повышены с вероятностью 99%. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Однако в целом пара продолжает торговаться между уровнями 1,1148 и 1,1404, то есть внутри бокового коридора. Я думаю, что сейчас по-прежнему нужно большее внимание уделять часовом графику, где графическая картина более информативна. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза:20 декабря календари экономических событий Евросоюза и США полностью пусты. Информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров.Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Спекулянты избавлялись и от Long'ов, и от Short'ов. Всего было закрыто 7218 контрактов Long по евровалюте и 2819 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 186 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 202 тысяч. «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров сохраняется. Наиболее же интересные изменения наблюдались у трейдеров категории «Commercial», которые закрыли по 40-45 тысяч контрактов обоих типов. Всего же за отчетную неделю было закрыто около 100 тысяч контрактов по евровалюте. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары следовало закрывать около уровня 1,1250. Новые продажи будут возможны после закрытия под уровнем 1,1230 с целью 1,1143. Покупки евровалюты я рекомендую при отбое от уровня 1,1250 с целью 1,1357.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 20 декабря. Большая вероятность падения криптовалюты чуть ниже предыдущего минимума!

Главные новости из мира криптовалют: Американский инвест-банк LionTree рассматривает возможность принятия криптовалют в качестве средства оплаты, а также выпуск собственного токена. Данное заявление сделал глава организации Арье Бурков. Также он назвал криптовалюты потенциальным инструментом расширения прав и возможностей людей. По словам Буркова, в 2021 году рыночная капитализация криптовалютного рынка превысила $3 трлн. Возможно, бурный рост сектора связан с попытками инвесторов защитить свои позиции от инфляции, а также найти и обеспечить большую доходность. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По криптовалютной паре BTCUSD в долгосрочной перспективе формируется нисходящий коррекционный тренд, который принимает форму простого зигзага [A]-[B]-[C]. В начале декабря была завершена нисходящая импульсная волна [A], которую сформировали подволны меньшего волнового уровня (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Затем рынок развернулся, и участники рынка увидели коррекционный рост в волне [B]. Есть вероятность того, что коррекционная волна [B] примет форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). В настоящее время мы видим построение длительной волны связки (X), которая обретает форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Для завершения этого паттерна необходима подволна Z. Ее конец возможен около уровня 44529.58, где она составит 76.4% от предыдущей действующей волны Y. Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с целью забрать прибыль на завершении волны связки (X). Торговые рекомендации: sell с текущего уровня, take profit 44529.58.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 декабря: плану Байдена на 1,75 триллиона долларов конец

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали на утренних торгах в понедельник, поскольку инвесторы вновь напуганы проблемами с активным распространением случаев заболевания Covid. Предстоящие изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы также не добавляют им уверенности, так как время «дешевых денег» явно подходит к своему завершению. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 319 пунктов, или на 0,9%. Фьючерсы на S&P 500 просели сразу на 1%, а фьючерсы на Nasdaq-100 упали на 1,2%. Тот факт, что штамм омикрон продолжает бушевать по всему миру по мере приближения сезона зимних праздников, разочаровывает. Совсем недавно в отчете Всемирной организации здравоохранения было заявлено о том, что почти во всех штатах, а именно в 43 из 50 в США был зафиксирован рост заболеваемости новым штаммом. Также он зафиксирован в более чем 90 странах. Очень сильно выросло и количество случаев заболевания, которое подскочило в 1,5 раза за последние три дня. Согласно данным CDC, в США число случаев заболевания в пятницу составило более 156 000. Что касается политического фона, то план Байдена продолжает подвергаться сомнению. Сенатор Джо Манчин, демократ из Западной Вирджинии, заявил в воскресенье, что не поддержит план администрации Байдена. Как отмечают эксперты, его решение будет последним ударом и наверняка убьет законопроект о социальных расходах и климате в размере 1,75 триллиона долларов в его том виде, в котором пытаются продвинуть. На этом фоне в Goldman Sachs понизили прогноз роста ВВП на первый квартал 2022 года с 3% до 2%. Также в негативную сторону были пересмотрены прогнозы на второй и третий кварталы. Основной акцент сенатор делает на инфляции, которая, по его мнению, убивает экономику. Если принять новый законопроект в том виде, в котором он сейчас предлагается, это наверняка приведет к очередному скачку роста цен. В настоящее время ожидается, что индекс потребительских цен в США достигнет 7% в ближайшие несколько месяцев, прежде чем начнет снижение. По итогам прошлой недели S&P 500 упал на 1,9%. Высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял почти 3%, а Dow опустился на 1,7%. Согласно Stock Trader's Almanac, некоторые инвесторы рассчитывают на ралли Санта-Клауса в конце года – это требует рост индексов в последние 5 торговых дней до нового года и первые два торговых дня в январе. Ожидается, что после очередной серьезной коррекции рынка, которая продолжает сейчас наблюдаться, агрессивный подход инвесторов «покупай на спаде», который приносит хорошую прибыль в последние несколько лет – особенно на фоне пандемии коронавируса, продолжит работать и сейчас. Напомню, что на прошлой неделе ФРС объявила о более агрессивном плане по сокращению покупок активов и заявила, что поднимет процентные ставки три раза в следующем году. Давайте пробежимся по премаркету: Больше всего сегодня на премаркете просили бумаги Royal Caribbean, которые потеряли 4%. United Airlines и Southwest упали более чем на 3% каждая. Darden Restaurants также потеряли 3%. Акции энергетических компаний, банков, промышленных предприятий также торгуются в минусе. Самым крупным ростом отметилась компания Moderna, которая выросла на 7,79% после того, как появились новости о том, что ее бустерная вакцина обеспечивает значительную защиту от омикрона. Что касается технической картины S&P500 Прорыв важной поддержки $4 611 пришелся некстати. После этого произошла моментальная распродажа в район $4 551. Чуть ниже расположены более крупные уровни $4 512 и $4 470, до которых, при таком рынке, мы можем добраться очень скоро. В случае роста индекса и частичной компенсации потерять, можно рассчитывать на восстановление торгового инструмента в район $4 611. Закрепление выше откроет прямую дорогу на уровни: $4 665и $4 718.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 20 декабря. Завершение коррекции намекает на импульсное падение цены. До куда упадет Евродоллар?

На сегодня не запланировано важных экономических новостей ни в США, ни в еврозоне. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD на четырехчасовом таймфрейме мы видим построение коррекционного тренда, который может принять форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. В стадии разработки находится нисходящая волна Y. Скорее всего, она будет являться простым зигзагом [A]-[B]-[C]. Последние четыре месяца мы видим снижение в рамках волны [C], которая приобретает форму пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Была завершена волна (1) в форме импульса, а также бычья коррекция (2) в форме простого зигзага. В данный момент мы находимся в импульсе (3), в составе которого недавно была завершена коррекционная подволна 4. После завершения зигзагообразной коррекционной волны 4 мы увидели нисходящее движение рынка в подволне 5. Она может принять форму импульса. Ее окончание ожидается около уровня 1.1111. На этом уровне величина волны 5 составит 61,8% от импульса 3. Таким образом, в ближайшее время ожидается снижение к указанной ценовой отметки, поэтому можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: sell 1.1274, take profit 1.1111. Благодарю за внимание! Всем удачной торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Фунт провалился к декабрьским минимумам

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3205 и 1.3173 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Активная защита покупателями поддержки 1.3205 в первой половине дня привела к образованию хорошего сигнала на покупку фунта, однако вопреки всем ожиданиям пара провалилась ниже, что привело к сносу ряда стоп-приказов и моментальному падению GBP/USD в район 1.3173. Там формирование ложного пробоя дало еще одну точку входа в длинные позиции, которая оказалась более успешной. На момент написания статьи рост составил более 30 пунктов. С технической точки зрения изменились лишь ближайшие уровни, тогда как стратегия осталась прежней. А какие точки входа сегодня утром были по евро? На американскую сессию не запланирован выход важных фундаментальных данных, поэтому не исключено, что после прорыва 1.3205 у покупателей фунта возникнет гораздо больше проблем, чем было раньше. Сейчас очень важно вернуть себе под контроль сопротивление 1.3205, так как от него зависит теперь очень многое. Лишь возврат на этот уровень с обратным тестом сверху вниз образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на рост фунта в район сопротивления 1.3239, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест 1.3239 будет не менее важной задачей, так как выход за пределы этого диапазона позволит быкам усилить свои позиции с целью обновления уровня 1.3271, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3301. При сценарии дальнейшего снижения фунта в ходе американской сессии и неудачной попытки возврата на 1.3205, у покупателей начнутся достаточно серьезные проблемы. Лучше всего сосредоточится на покупках при формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.3173 по аналогии с утренней сделкой, которую я разбирал выше. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок можно у минимума 1.3111, или еще ниже – от 1.3070 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи на отлично справились со своей задачей и сумели провалить очередную важную поддержку, добравшись до минимумов месяца. Теперь их целью является уровень 1.3173. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа на продажу фунта с перспективной дальнейшей коррекции пары к 1.3111. Более дальней целью выступят минимумы: 1.3070 и 1.3034, обновление которых укажет на возобновление среднесрочного медвежьего тренда по фунту. В случае роста пары в ходе американской сессии медведям необходимо защищать сопротивление 1.3205. Только формирование там ложного пробоя приведет к отличному сигналу на открытие коротких позиций. В случае отсутствия активности быков там, рекомендую отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3239. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от максимума 1.3271, либо еще выше – в районе 1.3301 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Американский доллар вырос против ряда валют. Видеопрогноз на 20 декабряEUR/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро отыграли часть пятничного паденияGBP/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки бегут с рынка. Ожидается пробой 1.3205EUR/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи могут одержать победу. Под прицелом 1.1224 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающих на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего давление на фунт только вырастит, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела с 1.3314 до 1.3262. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на контроль медведями рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3271. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Омикрон наступает» – азиатские индексы снижаются

Фондовые индикаторы АТР показывают падение на торгах в понедельник. К 9 утра по московскому времени китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite снизились на 0,78% и 1,21% соответственно, индикатор Гонконгской биржи Hang Seng Index – 1,78%. Индикатор корейской биржи KOSPI показал уменьшение на 1,73%, японский индикатор Nikkei 225 – на 2,23%. Индикатор австралийской биржи снизился меньше других – на 0,2%. Основной причиной падения фондовых индексов является увеличение количества заболевших новым видом COVID-19 по всему миру. Некоторые страны уже ввели новые ограничительные меры, другие собираются это сделать. Так, в Южной Корее количество зараженных уже дошло до рекордных показателей, что вынудило государство прибегнуть к введению карантинных мер. Американские власти также обеспокоены стремительным распространением нового штамма и призывают граждан пройти ревакцинацию в максимально короткие сроки. Проблема усугубляется тем, что США еще до конца не справились со штаммом «дельта», который предшествовал «омикрону», а также тем, что новая разновидность имеет большое количество мутаций, которых ученые и медики не предполагали ранее. Центральный банк КНР снизил процентную ставку до 3,8% с предыдущего показателя в 3,85%, чего не происходило на протяжении последних полутора лет. Тем не менее это не произвело существенного эффекта на решения трейдеров. Подешевели ценные бумаги китайских компаний: JD.com Inc. – на 3,6%, Meituan – на 1,6%, Alibaba Group Holding, Ltd. – на 0,4%.Цена акций крупнейших японских компаний снизилась вслед за падением индикатора Токийской биржи. Так, бумаги Toyota Motor Corp. подешевели на 2%, Fast Retailing Co. – на 2,5%, а SoftBank Group Corp. – на 2,3%. Котировки акций крупнейших корейских компаний также упали: Samsung Electronics Co. – на 1,3%, LG Corp. – на 1,6%, Kia Corp. – на 1,8%, а Hyundai Motor Co., Ltd. – на 1,7%.Стоимость акций крупнейших компаний Австралии не показывает единой динамики. Так, акции Fortescue Metal Group подорожали на 2,5%, Rio Tinto, Ltd. – на 0,2%, тогда как бумаги BHP Group, Ltd. подешевели на 0,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии планирует ужесточить регулирование криптовалют, а Fidelity прогнозирует BTC по $100k лишь в 2023

Стартовала третья неделя безудержного веселья на рынке криптовалют. Цифровые активы начали финальную стадию коррекции, после которой восходящее движение должно возобновиться. Об этом свидетельствует начало стадии активной закупки и повышения ончейн-активности основных криптовалют. Однако раньше 2022 года ожидать начала полноценного ралли рынка не стоит. Вместе с тем появляется все больше анонсов, свидетельствующих о том, что в целом 2022 год не будет таким ярким в плане роста, как 2021.Главной тенденцией четвертого квартала 2021 года стало тотальное осознание государствами важности и весомости криптовалют и смежных секторов цифровой экономики. Я предполагаю, что в 2022 динамика принятия криптовалют усилит, но пройдет болезненно для инвесторов. В 2021 рынок пессимистично встреча любые попытки зарегулировать рынок криптовалют. Однако все больше правительств разрабатывают программы по регулированию цифровых монет. Из-за усугубления инфляции Банк Англии заявил, что в будущем году начнет внедрять жесткие правила регулирования рынка криптовалют для защиты экономики. Схожую позицию выразили власти развитых стран, таких как Испания, Швеция и Швейцария. В долгосрочной перспективе нормативное регулирование рынка возымеет позитивный эффект за счет значительного расширения институциональной и розничной аудитории. Однако на текущем этапе рынку нужно быть готовы к росту волатильности и преобладанию пессимистических настроений.Об также свидетельствует неутешительный прогноз СЕО финансовой компании Fidelity Джурриена Тиммера, который полагает, что биткоин достигнет $100k лишь в 2023 году. Предприниматель основывается на собственной модели спроса и предложения, согласно которой BTC показывал нисходящую динамику, когда число розничных трейдеров приближалось к 30%. По состоянию на 20 декабря число таких трейдеров составляет всего 15%, что указывает на бычий потенциал рынка Bitcoin. Однако после эйфорийных прогнозов осенью 2021 года текущий прогноз выглядит пессимистично.Вместе с тем его можно найти состоятельным, если придерживаться пятиволновой теории роста цены биткоина. По состоянию на 20 декабря Bitcoin находится в рамках зарождения пятой и финальной волны роста. Предположительно, она продлится большую часть первого квартала 2022 года. Однако впоследствии рынок ждет масштабная коррекция, которая в предыдущие периоды отнимала более 80% от максимума бычьего рынка. Учитывая эту информацию, BTC/USD действительно может достичь $100k после нахождения в длительном медвежьем рынке, который займет большую часть 2022 и 2023 годов.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро отыграли часть пятничного падения

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1269 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка быков вернуть под контроль сопротивление 1.1269 привела к образованию сигнала на продажу евро, после чего пара упала на 20 пунктов вниз. Однако быки не бросили затеню восходящей коррекции и со второй попытки пробились выше 1.1269. Сейчас очень важно защитить этот уровень, так как любой возврат пары ниже 1.1269 вновь приведет к крупной распродаже евро. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? На американскую сессию не запланирован выход важных фундаментальных данных, поэтому восходящая коррекция может продолжиться. Для этого требуется защита уровня 1.1269. Его тест сверху вниз приведет к образованию сигнала на покупку евро с перспективой дальнейшего восстановления пары в район 1.1291, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов и ограничивающих восходящий потенциал пары. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление выше 1.1291. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с перспективой обновления сопротивления 1.1315. После этого можно говорить о возвращении бычьего потенциала европейской валюте. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности быков на 1.1269, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1248. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1224, либо еще ниже - в районе 1.1208 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей медведей на вторую половину дня является защита уровня 1.1269. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, которое я разбирал чуть выше, образует дополнительную точку входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару и снижение в район нижней границы бокового канала 1.1224. Пробой и тест снизу вверх промежуточной поддержки 1.1248 приведет к еще одному сигналу на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1224. Только выход за пределы этого уровня снесет ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение пары с возобновлением медвежьего тренда в район 1.1208 и 1.1188. Более дальней целью выступит уровень 1.1155, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1269, а пока торговля будет вестись выше этого диапазона, преимущество будет на стороне покупателей, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1291 – там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1315 и 1.1348 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Американский доллар вырос против ряда валют. Видеопрогноз на 20 декабряGBP/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Фунт провалился к декабрьским минимумамGBP/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки бегут с рынка. Ожидается пробой 1.3205 EUR/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи могут одержать победу. Под прицелом 1.1224 В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако какой путь оно выберет – достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение нисходящего потенциала пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы в области 1.1269 приведет к новой волне роста пары. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1230. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1815Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт выбрал неправильное время

Правильное решение в неправильное время. Банк Англии восьмью голосами против одного принял решение повысить ставку РЕПО с 0,1% до 0,25% на своем последнем заседании в 2021, чем изрядно удивил финансовые рынки. До декабрьской встречи MPC шансы на рост затрат по займам упали до один к трем, хотя еще в начале ноября срочный рынок был уверен в таком исходе. Эндрю Бэйли и его коллеги преподнесли сюрприз, причем дважды за две последние встречи. Фунт отреагировал взлетом, однако музыка на улице «быков» по GBPUSD играла недолго. Если в начале ноября Омикрона еще не было, а инфляция росла как на дрожжах, то на экваторе декабря новый штамм COVID-19 вносит изрядную порцию неопределенности не только на финансовые рынки, но и в деятельность центробанков. BoE считает, что риски разгона потребительских цен до 6% перевешивают опасность существенного замедления экономики Британии из-за пандемии. Он принял решение действовать и заслуживает за это похвалы. Динамика фактической и прогнозируемой инфляции в БританииСамо по себе повышение ставки РЕПО на 15 б.п до 0,25% вряд ли замедлит ВВП или приструнит инфляцию. Главное, что Банк Англии покажет свое намерение продолжать цикл монетарной рестрикции, что теоретически должно оказать давление на растущие как на дрожжах инфляционные ожидания. Срочный рынок прогнозирует дальнейший рост затрат по займам на 50 б.п в феврале с последующим доведением основной процентной ставки до 1% к концу 2022. По сути, инвесторы ожидают, что BoE будет двигаться по той же траектории, что и ФРС. Даже несколько быстрее, так как деривативы CME сигнализируют о первом повышении ставки по федеральным фондам лишь к июню. Почему же тогда «быки» по GBPUSD не смогли удержаться на завоеванных на некоторое время уровнях выше 1,33? Правительство Британии под руководством Бориса Джонсона более серьезно относится к новому штамму COVID-19, чем Белый дом во главе с Джо Байденом. Оно вводит ограничения, которые наверняка отразятся на экономическом росте Туманного Альбиона. Первым признаком замедления ВВП стала статистика по деловой активности. Композитный индекс менеджеров по закупкам в декабре упал с 57,6 до 53,2, не дотянув до прогноза в 56,4. Вопросы по Северной Ирландии в рамках Brexit до сих пор не урегулированы, а плохие коммуникации Банка Англии заставляют сомневаться, что повышение ставки РЕПО в феврале – вопрос решенный. Доллар США черпает силы в «ястребиных» комментариях чиновников FOMC. Кристофер Уоллер считает, что только серьезный негатив из-за Омикрона может заставить членов Комитета по операциям на открытом рынке не обсуждать вопрос повышения ставки по федеральным фондам на мартовском заседании. Если монетарная рестрикция произойдет весной, а не летом, как ожидает срочный рынок, американская валюта имеет неплохие шансы завоевать новых поклонников на Forex.Технически сомневаться в силе нисходящего тренда по GBPUSD не приходится. Прорыв поддержки на 1,317 либо отбой от динамических сопротивлений в виде скользящих средних следует использовать для продаж фунта против доллара США в направлении 1,31 и 1,29. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 декабря. Отчет COT. Начинается праздники и доллар их встречает в отличном настроении.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,1250, от которого начинался рост пары в день подведения итогов заседания ФРС. Таким образом, начинается новая, предпраздничная неделя с того, что пара евро-доллар находится там же, где и до важных заседаний ЕЦБ и ФРС, которые прошли на прошлой неделе. Таким образом, хоть поначалу трейдеры и покупали евровалюту довольно активно, что давало надежды на завершение периода роста доллара, то сейчас я могу сделать обратный вывод: ничего не поменялось и доллар по-прежнему доминирует на рынке. На 4-часовом графике еще лучше заметно, что пара долгое время торгуется в боковом коридоре, но доллар США при этом все же удерживает свое преимущество над евровалютой. Что ждет трейдеров на этой неделе? Экономических событий и отчетов будет крайне малое количество. В пятницу будет отмечаться католическое Рождество, и большая часть бирж будет закрыта. А уже на следующей неделе будет отмечаться Новый год. Я считаю, что эти два события очень сильно отразятся на активности трейдеров. Как видим, сейчас результаты заседаний ЕЦБ и ФРС не слишком сильно повлияли на общее настроение трейдеров. И уж совершенно точно европейская валюта не получила поддержку. Таким образом, перед долларом по-прежнему открыты все дороги к дальнейшему росту. Если так, то рядовая экономическая статистика вряд ли помешает этому движению. На этой и на следующей неделе трейдеры может быть и не будут активно скупать доллар, так как все-таки праздники, зато с января падение пары евро/доллар может возобновится. А сколько оно будет продолжаться, предположить сейчас крайне тяжело. Это будет зависеть, с моей точки зрения, от того, когда начнет повышать процентную ставку ФРС. Чем быстрее, тем больше шансов на дальнейший рост доллара в паре с евровалютой. ЕЦБ может замедлить этот процесс, но пока он явно не настроен ужесточать денежно-кредитную политику. Если программа PEPP может завершиться в марте, то ставки в следующем году не будут повышены с вероятностью 99%. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Однако в целом пара продолжает торговаться между уровнями 1,1148 и 1,1404, то есть внутри бокового коридора. Я думаю, что сейчас по-прежнему нужно большее внимание уделять часовом графику, где графическая картина более информативна. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза:20 декабря календари экономических событий Евросоюза и США полностью пусты. Информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Спекулянты избавлялись и от Long'ов, и от Short'ов. Всего было закрыто 7218 контрактов Long по евровалюте и 2819 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 186 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 202 тысяч. «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров сохраняется. Наиболее же интересные изменения наблюдались у трейдеров категории «Commercial», которые закрыли по 40-45 тысяч контрактов обоих типов. Всего же за отчетную неделю было закрыто около 100 тысяч контрактов по евровалюте. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары следовало закрывать около уровня 1,1250. Новые продажи будут возможны после закрытия под уровнем 1,1230 с целью 1,1143. Покупки евровалюты я рекомендую при отбое от уровня 1,1250 с целью 1,1357.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 декабря. Отчет COT. Британец воспрял духом, но очень ненадолго. В Лондоне объявили ЧП из-за омикрона

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения, который продолжается и сегодня, в понедельник, в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3150. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Великобритании и некоторый рост в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,3296. Закрепление котировок под уровнем 161,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,2988. Информационный фон для британца в пятницу был довольно слаб. Единственный отчет дня по розничной торговле оказался довольно неплохим, но трейдеры его откровенно проигнорировали, так как почти весь день британец только и делал, что падал. К сожалению, «волшебного пинка» от Банка Англии в виде повышения процентной ставки хватило очень ненадолго. Это означает, что сейчас имеются более значимые факторы, которые вновь толкают фунт стерлингов вниз. И одним из таких факторов может быть штамм омикрон, которые захватывает сейчас весь мир. Как сообщали врачи и эпидемиологи, этот штамм не является более смертоносным, чем предыдущий вариант дельта. Однако, он является гораздо более заразным, что может вызвать сильнейшую нагрузку на систему здравоохранения в любой стране. Именно эту проблему сейчас и переживает Великобритания. В Лондоне уже объявлено чрезвычайное положение, так как на омикрон приходится уже более трети всех заболевших коронавирусом и этот штамм распространяется очень быстро. О новых ограничениях пока ничего не сообщается, но можно предположить, что если ситуация и дальше будет развиваться в этом русле, то ограничения будут. Британские врачи уже называют омикрон самым опасным из всех. «Мы столкнулись с самой серьезной угрозой с начала пандемии. Я полагаю, что цифры, которые мы увидим в ближайшие дни, потрясут воображение в сравнении с ростом числа случаев заражения других штаммов», - заявили в Агентстве по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства. Таким образом, можно ожидать нового торможения экономики. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,3274. Таким образом, процесс падения котировок может теперь быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Все движение больше похоже на движение внутри бокового коридора. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник в Великобритании и США календарь экономических событий полностью пуст. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 14 декабря по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось очень сильно. Если быть точнее, оно стало гораздо более «медвежьим», так как категория «Non-commercial» закрыла сразу 20 тысяч контрактов Long. Тенденция усиления «медвежьего» настроения наблюдается уже два месяца. На отчетной неделе спекулянты также закрыли 6681 контракт Short. Суммарное количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» сейчас больше, чем в два раза, выше, чем количество контрактов Long: 82 тысячи против 29 тысяч. Таким образом, по итогу очередной недели и очередного отчета COT я не могу сделать вывод, что ситуация для британца хоть немного улучшилась. Он все также может продолжать процесс падения. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Покупки британца я рекомендую, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,3172(ранее пара отбивалась от него уже три раза) с целью 1,3296. Продажи рекомендую рассматривать, если произойдет закрытие под уровнем 1,3150 с целью 1,2988.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDВ пятницу игроки на понижение проявили активность, которая позволила закрыть неделю с медвежьим преимуществом. Но при этом нужно отметить, что пара не сумела покинуть зону притяжения и консолидации, сформированную под влиянием месячного Фибо Киджуна (1,1290), поэтому о возврате медвежьих преимуществ говорить рано. Вернуться к рассмотрению понижательных перспектив можно будет лишь после обновления минимального экстремума (1,1186) и надёжного закрепления ниже. Объединение месячного уровня и дневного краткосрочного тренда в районе 1,1290 сейчас сохраняет своё значение и силу влияния на текущую ситуацию.На младших таймфреймах в настоящий момент реализуется подъём, целью которого может служить ретест пройденных накануне ключевых уровней (центральный Пивот-уровень 1,1274 + недельная долгосрочная тенденция 1,1286). Данные уровни определяют распределение сил на Н1. Ретест, формирование отбоя от 1,1274-86 и возобновление снижения сохранит преимущества игроков на понижение, это будет служить усилением медвежьих настроений. Понижательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,1199 – 1,1159 – 1,1084 (поддержки классических Пивот-уровней). Пробой 1,1274-86 и закрепление выше изменит действующий на Н1 баланс сил, в результате чего можно будет ожидать восстановления бычьих позиций. Ориентирами для подъёма могут послужить 1,1314 – 1,1389 – 1,1429 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***GBP/USDНа прошлой неделе уровни дневного мёртвого креста (1,3378-37) сумели остановить коррекционный подъём, от встреченных сопротивлений был сформирован отбой. Основной поддержкой данного участка является месячный Фибо Киджун (1,3164). Надёжное преодоление 1,3164 позволит рассматривать новые понижательные перспективы. На текущий момент существует ещё один важный уровень – 1,3248 (нижняя граница недельного облака). Уровень сейчас служит центром зоны притяжения и консолидации, поэтому для появления новых возможностей важно избавиться от его влияния. Игроки на понижение владеют преимуществом младших таймов. Сейчас мы наблюдаем продолжение снижения. Фунт тестирует первую поддержку классических Пивот-уровней (1,3197), далее ориентирами служат 1,3158 (S2) и 1,3087 (S3). Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня объединяют свои усилия в районе 1,3268-54 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) и имеют усиление от старших таймов (1,3248). В результате закрепление выше 1,3268-54 изменит действующий баланс сил и потребует новой оценки ситуации. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Крипто-2022: ясность регулирования, которая вызовет новую волну денег в 2022 году

По мнению аналитиков, за рекордным ростом криптовалюты в 2021 году последует еще один благоприятный год. Новая волна денег, которая все еще находится в стороне, хлынет в космос по мере прояснения правил, касающихся криптовалюты.В 2021 году Биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта, достигла многих вех: новые рекорды, более широкое распространение, принятие его законным платёжным средством в Сальвадоре, первый ETF биткойна, а также обновление Taproot, которое увеличило количество транзакций, которые могли уместиться в блок биткойнов.С точки зрения торговли общая рыночная капитализация криптовалюты в этом году превысила отметку в 3 триллиона долларов, поскольку биткойн достиг нового рекордного уровня в 69 000 долларов, а эфириум, вторая по величине криптовалюта в мире, поднялся до нового рекордного максимума в 4878 долларов в ноябре.Даже председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл публично заявили, что не будут запрещать криптовалюту в США.Еще одной важной вехой для биткойнов стало то, что по состоянию на 13 декабря уже было добыто 90% всех биткойнов. Об этом свидетельствуют данные Blockchain.com. Это означает, что из 21 миллиона биткоинов 18,89 миллиона сейчас находятся в рынке.Чтобы достичь этой цифры, потребовалось чуть больше десяти лет. Но чтобы добыть последние 10%, потребуется еще 120 лет из-за предполагаемого графика сокращения биткойнов вдвое.В 2010 году биткойн торговался по 0,10 доллара. В конце 2012 года он вырос до 7,50 доллара. В 2013 году он превысил 1000 долларов. В 2017 году ещё вырос почти до 20000 долларов. А в 2021 году тоже вырос аж до 69000 долларов.Теперь о прогнозах:Заглядывая в 2022 год, многие аналитики определили 100000 долларов в качестве следующей цели для биткойнов.По мнению генерального директора и соучредителя LQwD Шона Ансти, прогноз Биткойна на 2022 год составляет более 100 тысяч долларов, а следующий прорыв произойдет в первом квартале следующего года. И важным драйвером для этого станет одобрение ETF спотовой цены на биткойны. По мнению аналитиков, в следующем году усиление регулирования в этой сфере неизбежно. Новые законы и некоторая ясность от SEC - это хорошо для криптопространства.Многие крупные институциональные игроки, в том числе пенсионные фонды, ждали нормативной ясности, прежде чем связываться с криптовалютой.Со слов стратега по криптовалюте и цифровым активам Алкеша Шаха в Bank of America, регулирование станет следующей точкой перегиба в пространстве цифровых активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы Уолл-стрит

На прошлой неделе больше суток цена на золото превысила 1800 долларов. Фьючерсы на золото торговались у пятничного дневного максимума 1815,70 доллара. Но не закрылись выше ключевого психологического уровня 1800.В настоящее время поддержку золоту оказывает несколько факторов. Во-первых, рынок акций США склонен не рисковать. Все три основных индекса закрылись снижением в этот день: средний промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,46%: сводный индекс NASDAQ закрылся незначительно, на 0,07%: а Standard & Poor's 500 снизился на 1,03%:Во-вторых, существует неопределенность в отношении экономического спада. В-третьих, существуют опасения по поводу инфляции, которая все еще находится на максимальном уровне за последние 40 лет.Со слов главного рыночного стратега SIA Wealth Management Колина Цешински, существует растущая обеспокоенность по поводу инфляции, которой было достаточно, чтобы подтолкнуть Федеральный резерв и Европейский центральный банк к ускорению сокращения покупок облигаций. Англия повысила процентные ставки.Пятничное давление на золото привело к солидному росту доллара. Индекс доллара прибавил 60 пунктов (0,62%) и сейчас зафиксирован на уровне 96,51.Несмотря на то что чистая прибыль по золоту составила 11,20 доллара, сила доллара с лихвой компенсировала пятничную прибыль, в результате чего золото потеряло в цене 12,20 доллара.Тем не менее 16 аналитиков с Уолл-стрит приняло участие в исследовании золота. Среди участников 11 аналитиков, или 69%, проголосовало за рост цен на текущей неделе. Два аналитика, или 13%, проголосовали за снижение цен, а три аналитика, или 19%, отнеслись нейтрально.В онлайн-опросах на главной улице было отдано 1027 голосов. Из них 593 респондента, или 58%, ожидали роста цен на золото. Еще 263 голосующих, или 26%, ответили, что считают вероятным снижение цен. А 171 избиратель, или 17%, были нейтральными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 20.12. Ужесточение курса ФРС + фиксация прибыли = падение рынка

S&P500Рынок США под давлением продаж перед Рождеством.В пятницу на закрытии недели главные индексы сильно упали: Доу -1.5%, NASDAQ -0.1%, S&P500 -1%.S&P500 4620, диапазон 4580 - 4660. Пятница - это был второй день подряд падения рынка - после достижения максимумов года в среду. Падение началось на следующий день после выхода новых решений ФРС по монетарной политике: ФРС наконец признала высокую инфляцию в США главной проблемой - и американский ЦБ решил ускорить в 2 раза сворачивание программы вливаний ликвидности в экономику. Теперь программу будут сворачивать по 30 млрд долл. в месяц и полностью завершат в апреле, а не в июне, как планировали ранее. Аналитики Уолл Стрит пишут, что ФРС готовит повышение ставок в течение 2022 года, причем возможно целых три повышения. В эту же сторону - ужесточения монетарной политики - действуют и другие ЦБ. На прошлой неделе Банк Англии повысил процентную ставку. ЕЦБ на своем заседании ставку не повысил, только заявил, что готовит сворачивание программы поддержки роста экономики. Однако инфляция в ЕС также не менее 5%, что значительно выше целевого уровня для ЕЦБ. Банк России повысил ставку в пятницу - сразу +1%, до 8.5%, - это уже четвертое повышение ставки по рублю - причина та же - высокая инфляция.Вторая причина падения рынка в США в конце прошлой недели - и возможно главная - фиксация прибыли крупными игроками в конце года. Даже после падения в четверг и пятницу рынок США еще держится на уровне +22.6% роста по индексу S&P500 с начала 2021 года - огромная доходность для рынка США. Нет ничего удивительного, что инвесторы решили продать акции, увидев в среду максимум года и одновременно получив информацию об ужесточении курса ФРС. На этом падении сильно упали акции лидеров роста - такие как Тесла и Apple, индекс технологий лидировал в падении - доказательство, что инвесторы фиксировали прибыли. Старые классические акции - индекс Доу, напротив, упали мало - инвесторы надеются пересидеть в них падение - однако Доу не устоит, если падение перерастет в Большую Коррекцию. Пока что рынок зацепился за 50-дневную среднюю по S&P500 - и возможен и рост с этого уровня.План Байдена расходов на развитие инфраструктуры на 2 триллиона снова под ударом - некоторые конгрессмены не хотят голосовать за новый пакет расходов - вероятно, это также связано с высокой инфляцией и опасениями, что новый пакет еще повысит инфляцию.Рынки Азии: падение на открытии недели. Индексы Японии -2.2%, Китая -1.3%.Нефть падает в понедельник -2%, Брент ниже 71 долл. (70.90) - падение нефти за три дня 4 долл или примерно 6% - вслед за рынком США.Газ в европе по ценам на фьючерсы держится на очень высоких уровнях, 1570 долл. за тысячу кубометров.Ковид в мире - снова в центре внимания. И Омикрон, и Британия - в центре внимания. В мире +474 К случаев вчера - четвертая волна около максимумов. Первое место - Британия +88 К случаев вчера. Главное, за чем следит весь мир, сейчас - динамика смертей от ковида в Британии. В Британии активно распространяется новый штамм Омикрон - вытесняя штамм дельта. Сейчас рано говорить о смертности от нового штамма - резкий рост в Британии начался с 15-16 декабря. Если смертность не превысит 200 в сутки - это подтвердит значительно более низкую смертность Омикрона. Все наблюдают за статистикой Британии на этой неделе. В США заявили, что медицинская система может не выдержать резкого роста госпитализаций в результате волны Омикрона. Главные производители вакцин заявляют, что для защиты от Омикрона нужны 3 прививки. USDX 96.60, диапазон 96.30 - 96.90. Доллар заметно укрепился на закрытии недели - это связано с теми же причинами, что и падение рынка США - ужесточение политики ФРС и приближение конца года - инвесторы уходят в долларовые гособлигации.USDCAD 1.2920, диапазон 1.2880 - 1.2960. Пару снова резко развернуло наверх - на фоне витка роста доллара и падения нефти - и снова пара у максимумов года. Пара выглядит готовой в среднесрочной перспективе преодолеть 1.3000 и продолжить рост.Заключение: в США последняя неделя активной торговли - в пятницу рынки уйдут на Рождество. Главные новости - в четверг - доходы и расходы в США за ноябрь и уровень инфляции по потребительской корзине - индекс РСЕ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не продавайте золото перед этим уровнем! Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после пресс-конференции Пауэлла в прошлую среду золотые котировки существенно поднялись в цене и, не пробив важный для продавцов уровень 1815, незначительно скорректировались. В данной ситуации трейдеры, работающие на понижение в течение последних четырёх недель, могут прятать свои риски за 1815. Это ловушка, которая с большой вероятностью захлопнется в предновогоднее волатильное время. В этой ситуации рекомендуем либо отказаться от коротких позиций, до ложного пробоя 1815, либо работать на повышение на пробой этого уровня по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива от ФОМС на Н4. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8-50% по Фибо от уровня 1790 и 1783 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1764. Прибыль зафиксировать на пробое 1815.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс