Новости рынка - cтраница №4204

Главная страница→ Новости рынка→Страница №4204

Американский премаркет на 23 марта: на рынке назревает медвежья коррекция

Фьючерсы на американские фондовые индексы начали торги в среду снижением, поскольку цены на нефть выросли, а доходность облигаций достигла нового многолетнего максимума. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average снизились примерно на 140 пунктов, или 0,4%. Фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,7%. Одной из причин давления на фондовый рынок стали не только недавние заявления председателя Федеральной резервной системы и его представителей о вероятном более активном повышении процентных ставок, но и цены на нефть, которые выросли, достаточно быстро отскочив от уровня в 110 долларов за баррель по марке WTI. Нефть марки Brent, международный эталон, выросла на 2,8% – до 117,81 доллара. Рост доходности 10-летних казначейских облигаций США превысил 2,41% – пиковое значение среды на момент подготовки материала. Это самый высокий уровень с мая 2019 года. Также бычье ралли на американском фондовом рынке может забуксовать по причине 6-дневного роста, который наблюдается у нас с 15 марта этого года. Что касается облигаций, стоит отметить, что их доходность и дальше будет расти, так как все больше инвесторов и крупных фондов пересматривают свои позиции, выбирая далеко не активы-убежища, которые сейчас не пользуются особым спросом. Даже учитывая, что жестокая распродажа, наблюдаемая в начале этой недели, немного ослабла, растущее инфляционное давление во всем мире усиливает опасения по поводу способности мировой экономики выдержать длительный период более высоких затрат. Для инвесторов это означает, что привлекательность владения долговыми обязательствами — даже безопасными государственными облигациями — уменьшается, учитывая, насколько чувствительны их оценки к процентным ставкам. Геополитический конфликт – и там ничего нового: президент Украины Владимир Зеленский вновь тормозит переговоры, постоянно пересматривая предложения России, а также выступая с призывом к усилению давления на Москву со стороны других стран. По мнению ряда экспертов, конфликт зашел в тупик, и в ближайшее время рассчитывать на его разрешение не приходится. Агрессивность политики ФРС приведет к укреплению американского доллара Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 23 марта Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: процентная ставка в 5% — вот настоящая реальность Покупайте доллар! ФРС готова к еще одному повышению ставки на 0,5% Что касается вчерашнего дня, то по итогам регулярной сессии Dow подскочил более чем на 250 пунктов, а S&P 500 поднялся на 1,1%. Эти успехи были получены после того, как инвесторы проигнорировали недавние комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Что касается технической картины S&P500 Вчерашний рост выше $4 488 указывает на продолжение бычьего ралли, которое ждать сегодня уже не приходится. Заявления представителей Федеральной резервной системы, носящие ястребиный характер, не идут на пользу рынку. К примеру, вчера президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики США должно проходить в более быстром темпе, так как иными способами остановить повышательное давление на инфляцию не получится. «ФРС необходимо действовать агрессивно, чтобы взять инфляцию назад под контроль», — сказал Буллард в интервью Bloomberg Television. «Нам нужно достичь нейтрального уровня очень быстро. Необходимо это для того, чтобы исключить дальнейшее повышательное давление. Уже сейчас в США инфляция намного выше той, которую мы привыкли видеть». Быки, конечно, наверняка попытаются продолжить восходящий тренд, который будет иметь силу до того момента, пока торговля будет вестись выше $4 488. В таком случае можно ожидать повторного рывка к $4 539. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам $4 588 и $4 665. В случае возврата давления на индекс и пробоя первого уровня поддержки $4 488 лучше не торопиться с покупками. Пробой этого диапазона может быстро свалить торговый инструмент уже к минимумам $4 433 и $4 382, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Агрессивность политики ФРС приведет к укреплению американского доллара

Давление на рисковые активы постепенно возвращается, так как ожидания более агрессивной политики Центрального банка США никуда не делись, а вчерашние заявления его представителей еще больше убедили инвесторов в том, что никто медлить с подобного рода вещами больше не намерен. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики США должна проходить в более быстром темпе, так как иными способами остановить повышательное давление на инфляцию не получится. Буллард является одним из самых агрессивных представителей Федеральной резервной системы и считает, что к концу прогнозируемого периода ключевая процентная ставка должна быть выше 3%. «ФРС необходимо действовать агрессивно, чтобы опять взять инфляцию под контроль», — сказал Буллард в интервью Bloomberg Television. «Нам нужно достичь нейтрального уровня очень быстро. Необходимо это для того, чтобы исключить дальнейшее повышательное давление. Уже сейчас в США инфляция намного выше той, которую мы привыкли видеть». Целевой уровень процентной ставки – уровень, который не стимулирует и не сдерживает инфляцию. Буллард оценивает этот уровень в 2%, в то время как его коллеги видят медианный уровень в районе 2,4%. Напомню, что согласно недавним квартальным прогнозам, вышедшим на прошлой неделе, ожидается, что ставки вырастут до 1,9% к концу этого года и до 2,8% к концу 2023 года.Не один Буллард придерживается более агрессивного подхода. Совсем недавно бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что Федеральная резервная система США должна будет поднять процентные ставки выше, чем прогнозируют чиновники в настоящее время, если она хочет вернуть инфляцию под контроль. По мнению Саммерса, Центральный банк все еще, похоже, недооценивает серьезность ценового давления. Риск рецессии экономики в конечном счете подтолкнет ФРС к повышению стоимости заимствований. «В конечном итоге нам понадобятся процентные ставки на уровне 4-5% – уровень, о котором они даже не думают», — сказал Саммерс. «И хоть они признают, что отстают, этого недостаточно. ФРС еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем политика стабилизируется».На прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам проголосовал 8-1 за повышение ставок на четверть процентного пункта впервые с 2018 года. Как раз именно Буллард выразил несогласие в пользу повышения на полпункта. Видимо, подумав на выходных, в этот понедельник председатель Джером Пауэлл заявил, что он и его коллеги будут готовы поднять ставки на полпункта на встрече 3-4 мая, но при условии, что это будет необходимо.Отвечая на вопрос, как быстро ФРС должна действовать, Буллард отметил: «Чем быстрее, тем лучше. Цикл повышения процентных ставок с 1994 года, вероятно, является лучшей аналогией, которую можно применить к происходящему». Напомню, что с 1994 до начала 1995 года ФРС под руководством Алана Гринспена повысила ставки с 3% до 6% и добилась «мягкой посадки» экономики со сдерживанием инфляции. «Мы вышли из кризиса пандемии коронавируса и были удивлены происходящим. Но теперь все, что нам нужно делать, это осторожно поднимать процентную ставку к достаточно значимому уровню — не слишком разрушительному для экономики и способному обуздать инфляционное давление. Я думаю, что повышения на 50 базисных пунктов определенно должно хватить на майском заседании», — сказал Буллард.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 23 мартаБычье ралли на фондовым рынке продолжаетсяБывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: процентная ставка в 5% — вот настоящая реальностьПокупайте доллар! ФРС готова к еще одному повышению ставки на 0,5%Что касается технической картины пары GBPUSDДля продолжения роста фунта быкам нужно думать над тем, как защищать область 1.3250, а также как прорываться выше основания 33-й фигуры. В случае пробоя 1.3250 ближайшие крупные поддержки просматриваются только в районах 1.3200 и 1.3160. Говорить о продолжении бычьего рынка можно будет только после пробоя выше 1.3300, что приведет к моментальному рывку фунта к максимумам 1.3340 и 1.3390.Что касается технической картины пары EURUSDГеополитическая напряженность вокруг России и Украины остается достаточно высокой, и перспективы дальнейшего укрепления рисковых активов постепенно сходят на нет. Учитывая агрессивность политики ФРС, лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Покупателям евро необходим возврат выше 1.1050, что позволит продолжить коррекцию к максимумам 1.1090 и 1.1140. Дальнейшее снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1000. Однако ключевым уровнем поддержки остается область 1.0960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Gold - возможно на повышение до 1950$ и 2075$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 марта (разбор утренних сделок). Рано радовались. Фунт провалился после данных по

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3249 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта в район 1.3249 и его пробой произошли довольно быстро. Всему виной данные по инфляции в Великобритании, которые превзошли прогнозы экономистов. И хоть прорыв этого уровня произошел, до обратного теста снизу вверх не хватило буквально пары пунктов. По этой причине я не смог получить хорошую точку входа в короткие позиции. Других сигналов образовано не было. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Как я отмечал выше, данные по инфляции превзошли прогнозы экономистов, что очень плохо для британского фунта. Риск более активного повышения процентных ставок в Великобритании на этом фоне в нормальных условиях привел бы к укреплению пары GBP/USD, однако в настоящий момент, когда экономика постепенно тормозит, а уровень жизни в Великобритании стремительно падает - затягивание поясов повышением процентных ставок только усугубит ситуацию. Для возврата бычьего импульса очень важно сегодня вернуть под контроль новое сопротивление 1.3245. В ином случае медведи быстро свалят фунт назад к 1.3199. Ниже этого уровня шутки плохи, так как вероятность возврата нисходящего тренда будет расти в геометрической прогрессии. Выход фундаментальной статистики по США скорей всего поддержит американский доллар, поэтому первоочередной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.3199. Длинные позиции от него можно рассматривать лишь после формирования ложного пробоя. Но, как я отмечал выше, не менее важной задачей быков станет возврат 1.3245. Закрепление выше этого диапазона с обновление этой области сверху вниз позволит покупателям вернуться к новому максимуму 1.3293. Вряд ли там найдутся желающие покупать дальше, поэтому рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью останется область 1.3340. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3199, лучше всего покупки против тренда отложить до следующей поддержки 1.3156. Но там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Сделать это нужно для того, чтобы не попасть в противоположную вчерашней ситуацию, когда пара весь день росла. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3121, либо еще ниже – от минимума 1.3089 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи справились с поставленной утром задачей и сейчас находятся в одном шаге от обновления важной поддержки 1.3199, которого по всей видимости долго ждать не придется. Приоритетной целью продавцов на сегодня будет прорыв и закрепление ниже этого диапазона. Помогут в этом сильные данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США, а также ястребиные заявления членов FOMC Мэри Дейли и Джеймса Булларда. Напомню, что вчера председатель ФРС Джэром Пауэлл намекнул на более агрессивное повышение процентных ставок, не исключив ее роста на 0,5% уже на майском заседании в этом году. В случае пробоя и обратного теста снизу вверх 1.3199 рекомендую открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3156. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона сформирует дополнительный сигнал на продажу, что даст прямую дорогу на минимумы: 1.3121 и 1.3089, где рекомендую фиксировать прибыль. Многое также будет зависеть от выступления министра финансов США и от реакции рынка на годовой бюджет Великобритании, который будет опубликован во второй половине дня. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии только ложный пробой на 1.3245 приведет к образованию сигнала на продажу фунта. В случае отсутствия там активности, а после теста этой области давление на фунт должно вернуться максимально быстро, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3293. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3340 либо еще выше – от максимума 1.3390 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 23 марта (разбор утренних сделок). Евро немного просел. Ведется борьба за уровень 1.1004 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банка Англии действовать более активно. В COT отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3255. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 марта (разбор утренних сделок). Евро немного просел. Ведется борьба за уровень 1.1004

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1004 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня давление на евро вернулось, и мы наблюдали за активным пробоем и закрепление ниже поддержки 1.1004. Тест этого уровня снизу вверх привел к образованию сигнала на продажу евро, однако на момент написания статьи дело до крупного падения не дошло, и вполне вероятно - вряд ли мы увидим крупную распродажу во второй половине дня. С технической точки зрения ничего практически не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Отсутствие фундаментальной статистики по еврозоне и акцент на данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне, который выйдет во второй половине дня, заставляют покупателей придерживать выжидательной позиции, что оказывает давление на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту. На вторую половину дня запланирован лишь отчет по объему продаж жилья на первичном рынке США, который может привести к укреплению американского доллара. Однако больший акцент будет расставлен на выступлении представителей Федеральной резервной системы. Совсем недавно глава ФРС Джэром Пауэлл заявил о более агрессивном повышении процентных ставок. Скорей всего его коллеги будут придерживаться такой же позиции. В случае падения пары, только ложный пробой на уровне 1.0965, который сформировался по итогам вчерашнего дня, образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD нужны активные действия и возврат сопротивления 1.1004. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире у нас нет, спрос на рисковые активы явно будет ограничен. Только прорыв 1.1004 и тест сверху вниз дадут сигнал на покупку, что откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1049 – крупное сопротивление, образованное вчера. Более дальней целью выступит максимум 1.1091, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1136 и 1.1181. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации на Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0965, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0928, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0891 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи проявили сегодня в первой половине дня, однако добиться серьезного изменения в расстановки сил так и не получилось. Несмотря на это, продавцам нужно и дальше думать над тем, как защищать сопротивление 1.1004. Лишь в случае очередного формирования ложного пробоя на этом уровне после неудачной попытки пробоя 1.1004 можно открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0965. Там быки вновь попытаются сохранить контроль над этим уровнем, так как он является их последней надеждой на продолжение роста в краткосрочной перспективе. Там же проходит и нижняя граница восходящего канала от 4 марта. В случае сильной фундаментальной статистики и ястребиных заявлений членов FOMC Мэри Дейли и Джеймса Булларда, пробой этой области может потянуть за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции на прошлой неделе после заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх 1.0965 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням: 1.0928 и 1.0891. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1004, быки вновь начнут наращивать длинные позиции в расчете на сохранение восходящего тренда - для которого требуется ежедневное обновление максимумов. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1049. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1091, либо еще выше – в районе 1.1136 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 23 марта (разбор утренних сделок). Рано радовались. Фунт провалился после данных по инфляции В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличии от покупателей, которых стало намного меньше – оно и не удивительно, на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла с 1.0866 до 1.0942. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1049. Прорыв нижней границы в области 1.1004 приведет к более крупной распродаже евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: инфляция в Великобритании ускоряется

Согласно данным, представленным сегодня утром, годовая инфляция в Великобритании достигла самого высокого уровня за последние 30 лет. Как сообщили в Офисе национальной статистики, индекс потребительских цен (CPI) подскочил до 6,2% (в годовом исчислении) в феврале (против 5,5% в январе и прогноза 5,9%). Базовый CPI, который исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, вырос в феврале до 5,2% (против прогноза 5% после роста на +4,4% в январе). Согласно другим статьям отчета, годовой индекс розничных цен вырос до 8,2% (с 7,8% в январе), индекс цен производителей (в годовом выражении) вырос до 14,7% (против прогноза 13,9% и 14,2% в январе). Реакция рынка на публикацию этих данных оказалась негативной: фунт слабеет, а пара GBP/USD снижается. Установленный Банком Англии целевой уровень составляет 2%. Экономисты ожидают дальнейшего ускорения инфляции в ближайшие месяцы, так как скачок цен на энергоносители отражается на стоимости коммунальных услуг, а ситуация на Украине усугубляет инфляционное давление. Банк Англии за последние несколько месяцев уже трижды повысил процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию. В центральном банке предполагают, что инфляция в Великобритании приблизится к 8% во 2-м квартале и, вероятно, достигнет более высоких уровней позднее в этом году. Дальнейшее повышение процентных ставок Банком Англии с целью сдерживания инфляции представляется неизбежным, говорят экономисты. Однако, по их мнению, повышение процентных ставок на фоне высоких коммунальных платежей и повышения налогов может затормозить восстановление экономики, оказав слишком сильное давление на потребителей. Поэтому Банк Англии может также пока не повышать процентные ставки, чтобы не оказывать давление на бизнес и потребителей в условиях растущей инфляции. Но это также окажет давление на фунт, поскольку разочарует инвесторов, ожидающих дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны Банка Англии. Таким образом, Банк Англии находится в непростой ситуации, в которой необходимо так подойти к процессу ужесточения кредитно-денежной политики, чтобы не навредить экономическому росту и восстановлению экономики после жестких локдаунов из-за коронавируса. Есть еще два фактора, вызывающие тревогу. Первый из них - постоянно напоминающий о себе выход Великобритании из Евросоюза. В этом плане остается главный камень преткновения - Северная Ирландия, которая остается в рамках таможенного союза ЕС, и постоянно возникающие трения и разногласия сторон в таможенных проверках при пресечении грузами границы. Первоначальное соглашение предусматривало, что Северная Ирландия останется в рамках единого рынка ЕС, а это означает, что товары могут перемещаться между Северной Ирландией и Ирландской Республикой без жесткой границы. Великобритания намерена пересмотреть первоначальную сделку по Северной Ирландии, поскольку это приводит к нарушению торговли с остальной частью Великобритании. Отсутствие прогресса в переговорах между ЕС и Великобританией может заставить британское правительство применить так называемую статью 16. Она направлена на принятие защитных мер, если протокол вызывает серьезные "экономические, социальные или экологические трудности", которые, вероятно, сохранятся. Однако нет конкретных определений, что именно является серьезной трудностью. Если Великобритания инициирует статью 16, то ЕС может ответить судебным иском, что вновь обострит торговые взаимоотношения между ними. Это негативно отразится и на ЕС, и на Великобритании, и, соответственно, на фунте. Второй негативный фактор для британской экономики и фунта - продолжающийся военный конфликт на Украине. Экономисты полагают, что темпы роста британского ВВП могут серьёзно сократиться уже в ближайшем будущем из-за этого. Между тем доллар имеет пространство для дальнейшего роста, считают экономисты, на фоне пересмотренных ожиданий рынка относительно перспектив ключевой процентной ставки ФРС. Недавние заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла и комментарии других руководителей центрального банка о возможности увеличения стоимости заимствований на 50 базисных пунктов в ходе будущих заседаний лишь подогревают интерес долгосрочных инвесторов к доллару. Это обеспечит ему позитивный импульс, особенно против валют европейских стран, уязвимых к событиям на Украине. В частности, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в начале этой недели, что «по географическим причинам, Европа гораздо более подвержена войне, чем США». Это в равной степени можно отнести и к Великобритании. В ФРС также планируют начать сокращение своего баланса, составляющего примерно 9 трлн долларов, возможно, уже на следующем заседании в начале мая, в то время как доллар остается быть востребованным в качестве защитного актива, в том числе на фоне отсутствия прогресса в переговорном процессе России и Украины. Таким образом, для пары GBP/USD, в силу ряда фундаментальных факторов, наиболее вероятным выглядит сценарий ее снижения, чем роста. Технический анализ и торговые рекомендации В нашем предыдущем обзоре мы писали, что «в основном сценарии предпочтительными остаются короткие позиции. Сигналом для их возобновления станет пробой уровней поддержки 1.3141, 1.3110». Однако сработал альтернативный сценарий и рекомендация «BuyStop 1.3180. Stop-Loss 1.3130. Take-Profit 1.3210, 1.3275, 1.3308, 1.3365, 1.3390, 1.3430, 1.3515, 1.3580, 1.3640, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000». Мы также писали, что «в случае пробоя уровня сопротивления 1.3210 коррекционный рост может продлиться к уровню сопротивления 1.3308 (ЕМА200 на 4-часовом графике)». Сценарий почти полностью оправдался, если не считать, что ЕМА200 на 4-часовом графике сегодня проходит уже не через отметку 1.3308, а через 1.3297. При этом были достигнуты два из рекомендованных нами Take-Profit - 1.3210 и 1.3275. Сегодня мы видим, что в ходе азиатской торговой сессии GBP/USD вновь выросла, достигнув уровня сопротивления 1.3297 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Однако после публикации (в 07:00 GMT) свежих инфляционных индикаторов по Великобритании фунт ослаб, а пара GBP/USD отскочила от уровня сопротивления 1.3297 и вновь снижается, достигнув к моменту публикации данной статьи отметки 1.3221. Наш основной сценарий по-прежнему предполагает снижение GBP/USD. Первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 1.3220 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и уровня поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), а подтверждающим – пробой важного уровня поддержки 1.3170 (ЕМА200 на 1-часовом графике и минимумы 2021 года). Ближайшая цель снижения – отметка 1.2865, через которую проходят нижние границы нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. Пробой этого уровня поддержки усилит негативную динамику GBP/USD, направив пару в сторону локальных минимумов 1.2685, 1.2400. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня сопротивления 1.3297 GBP/USD возобновит рост. Пробой уровней сопротивления 1.3340 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3390 (ЕМА200 на недельном графике) усилит восходящую динамику. Пробой ключевого уровня сопротивления 1.3510 (ЕМА200 на дневном графике) может вновь вернуть GBP/USD в зону бычьего рынка. Уровни поддержки: 1.3220, 1.3210, 1.3170, 1.3000, 1.2950, 1.2865, 1.2685, 1.2400, 1.2250, 1.2085, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.3297, 1.3340, 1.3390, 1.3510, 1.3580, 1.3640, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые рекомендации Sell Stop 1.3190. Stop-Loss 1.3310. Take-Profit 1.3170, 1.3000, 1.2950, 1.2865, 1.2685, 1.2400, 1.2250, 1.2085, 1.2000 Buy Stop 1.3310. Stop-Loss 1.3190. Take-Profit 1.3340, 1.3390, 1.3510, 1.3580, 1.3640, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото отвечает ударом на удар

Когда Goldman Sachs прогнозирует, что на майском и июньском заседаниях ФРС поднимет ставку по федеральным фондам сразу на 50 б.п., а члены FOMC, включая Джерома Пауэлла, используют выраженную «ястребиную» риторику, золоту приходится несладко. Драгметалл не смог вернуться выше $1950 за унцию, что свидетельствует о слабости «быков». Впрочем, покупатели не намерены просто так выбрасывать белый флаг. Заявление главы Федрезерва, что ничего не остановит Центробанк ни от повышения ставки на 50 б.п, ни от быстрого достижения нейтрального уровня, стало серьезным ударом для поклонников золота. Срочный рынок увеличил шансы роста затрат по займам с 0,5% до 1% в мае до 72%. При этом президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард утверждает, что, чтобы вернуть контроль над инфляцией и доверие рынка, ФРС требуется довести ставку до 3% к концу 2022. Руководитель ФРБ Миннеаполиса Лоретта Местер готова быстро ее повышать до нейтрального уровня в 2,5% с последующим замедлением цикла монетарной рестрикции. Показания срочного рынка и «ястребиная» риторика чиновников FOMC способствуют ралли доходности казначейских облигаций США к максимальным отметкам с 2019, что является плохой новостью для «быков» по XAUUSD. Реальные ставки по долговым обязательствам – это альтернативная стоимость хранения золота – чем они выше, чем хуже последнему. Динамика золота и реальных ставок по облигациям СШАФРС явно запоздала с принятием решения о старте процесса ужесточения денежно-кредитной политики и теперь пытается наверстать упущенное. То же самое касается других регуляторов, которое обычно следуют за вожаком стаи. По мнению 73% из 886 глобальных инвесторов, участвующих в опросе MLIV, все или большинство центробанков развитых стран мира сделали недостаточно для подавления инфляции. Ожидания их агрессивной монетарной рестрикции заставили глобальный индекс государственного и корпоративного долга от Bloomberg упасть на 11% от максимумов, имевших место в начале 2021. Даже во время кризиса 2008 пике не было таким серьезным. Также бросается в глаза огромный перекос на рынке опционов, где put продаются с большей премией, чем call. Если не вдаваться в подробности, можно констатировать, что инвесторы платят большие деньги за поддержание длинных позиций по золоту. Динамика рисков разворота по золотуНесмотря на неблагоприятный с точки зрения монетарной политики фон, драгметалл не выглядит мальчиком для битья. В первую очередь следует обратить внимание на приток капитала в ориентированные на золото ETF, который с начала вооруженного конфликта в Украине составит 117 т. События в Восточной Европе поднимают цены на сырье, способствуя разгону инфляции, и одновременно поддерживают высокий спрос на активы-убежища. Технически отбой от сопротивления на $1950 за унцию позволил нам сформировать короткие позиции. При этом неспособность «быков» вернуть котировки золота выше трендовой линии Стадии Всплеска паттерна «Всплеск и разворот с ускорением» сигнализирует о слабости покупателей. В таких условиях падение драгметалла ниже $1910 – повод для наращивания шортов. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по AUD/USD на 23 марта 2022 года

Здравствуйте! В сегодняшнем обзоре по валютной паре AUD/USD подведём итоги прошлых недельных торгов и попробуем определить и понять дальнейшее движение данного инструмента, а также обозначить торговые рекомендации. Weekly На торгах 14-18 марта австралийский доллар продемонстрировал довольно-таки неплохой рост по отношению к своему тёзке из США. Впрочем, для быков по «оззи» торги прошлой недели лёгкими назвать уж точно никак нельзя. После первоначального падения к 0.7168 пара нашла сильную поддержку и круто развернулась в северном направлении. Смею предположить, что далеко не последнюю роль в этом сыграли синяя линия Киджун и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Да, пара опускалась ниже обозначенных линий, но в итоге смогла найти в себе силы, чтобы кардинальным образом изменить ценовую динамику. В итоге торги прошлой пятидневки закрылись выше голубой 50-простой скользящей средней, а также в пределах облака индикатора Ишимоку. Что и говорить, для игроков на повышение курса это стало значительным успехом. Более того, на этой неделе курс aud/usd продолжает восходящую динамику. В момент написания данной статьи пара торгуется выше ещё одного важного уровня сопротивления 0.7443 и нацелена на достижение верхней границы облака, после чего, судя по всему, последуют попытки выхода из облака вверх. Если недельные торги именно так и закончатся, откроется дорога к более высоким ценам, а именно – к ключевому сопротивлению продавцов на 0.7558. Характерно, что пара дала вполне техничный откат к пробитой неделей ранее 50-МА, где вполне ожидаемо встретила поддержку и вновь развернулась в сторону пробоя, то есть вверх. Если быки по «австралийцу» умудрятся растерять текущее преимущество над своими оппонентами, и торги завершатся формированием разворотной медвежьей модели свечного анализа с ценой закрытия под нижней границей облака и 50-МА, с большой долей вероятности рост можно будет считать завершённым и готовиться к продажам. Впрочем, учитывая прошлую недельную свечу с длинной нижней тенью, можно прийти к выводу, что рынок определился с направлением по AUD/USD и сделал выбор в пользу роста. Daily На дневном графике обращаю внимание на выделенную свечу разновидности "Дожи" за 15 марта, которая и стала разворотной моделью. Именно после формирования этой свечи пара начала демонстрировать активный рост. Впрочем, некоторые сомнения относительно последующего движения в северном правлении могла вызвать свеча "Харами", которая появилась на этом графике позавчера, 21 марта. Однако уже на следующий день она была более чем убедительно поглощена ростом, что ещё раз подтверждает желание рынка двигаться вверх. В момент написания пара столкнулась с достаточно сильным сопротивлением продавцов на 0.7480, но отступать пока не собирается и предпринимает попытки продолжить рост. Чтобы не отнимать ваше время, перейду к торговым рекомендациям. Учитывая техническую картину на двух рассмотренных таймфреймах, основной торговой идеей представляются покупки. Однако «австралиец» уже немного притормозил, а совсем близко ещё и важнейший психологический и исторический уровень 0.7500. Для открытия длинных позиций могу предложить два варианта. Первый вариант – откат к пробитому сопротивлению 0.7443 и формирование там бычьих моделей свечного анализа на более мелких временных промежутках, второй – дождаться истинного пробоя уровня 0.7500 (если он, конечно, произойдёт), после чего на откате к пробитому уровню открывать сделки на покупку AUD/USD. Удачи и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Robinhood запускает дебетовую карту

Компания Robinhood (HOOD) решила запустить дебетовую карту Cash Card, делая ставку на тенденции потребительских расходов для того, чтобы открыть новые возможности для развития компании.С каждой трансакции клиенты Robinhood при совершении покупок могут, округлив сумму сдачи направить излишек на инвестиции.Поскольку экономика продолжает открываться после многолетнего карантина стран, компания предполагает, что в течение нескольких десятилетий, даже в условиях высокой инфляции, расходы будут расти. У компании ставка на то, что с увеличением расходов среди держателей карт произойдёт обеспечение большего объема торговли, поскольку потребители решат использовать свою округлённую сдачу от покупок для инвестирования в акции или криптовалюту.Компания Robinhood напрямую нацелена на существующих лидеров категории микроинвестиций, таких как Acorns и Stash, которые являются частными компаниями-единорогами, оцениваемыми более чем в 1 миллиард долларов, которые отдают приоритет доступному входу на рынок и инвестированию с использованием мелочи.Cash Card также опирается на принятие криптовалюты. Рыночные ордера на Robinhood можно размещать на сумму, эквивалентную пятицентовым монетам, поэтому лишнюю сдачу можно вкладывать в цифровые монеты, что является мизерной точкой входа по сравнению со сбережениями для покупки биткойнов или эфириума.В течение 2021 года криптоактивы, находящиеся на хранении в Robinhood, увеличились на 528%, до 22,1 миллиарда долларов. Компания планирует сначала развернуть продукт Cash Card и понаблюдать динамику, а также оценить интерес предпочтений из того, что более выгодно: карта цифрового кошелька или физическая карта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: возможен медвежий разворот. Прогноз на 23 марта 2022

На 4-часовом графике пара EUR/JPY торгуется вблизи 1-го уровня сопротивления 134.160, который соответствует 161.8% уровню расширения Фибоначчи. Ожидается, что цена может развернуться и направиться к 1-му уровню поддержки 131.585, соответствующему 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Наш прогноз, предполагающий формирование медвежьего импульса, также подтверждается индикатором Стохастик, который указывает, что цена находится на уровне сопротивления. В качестве альтернативы цена может вырасти до 2-го уровня сопротивления 135.532, который соответствует 127.2% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 134.160 Условия для входа: 161.8% уровень расширения Фибоначчи. Тейк-профит: 131.585 Условия для фиксации прибыли: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс: 135.532 Условия для активации ордера стоп-лосс: 127.2% уровень расширения Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 23 марта 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в восходящем направлении, формируя перевернутый графический паттерн «Голова и плечи». Преодоление ключевого графического перекрытия приведет к усилению бычьего импульса. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.32727, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8%, до 1-го уровня сопротивления 1.33192, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Индикатор Облака Ишимоку указывает на бычий тренд, что также подтверждает наш прогноз. В качестве альтернативы цена может опуститься ко 2-му уровню поддержки 1.32107, который соответствует графическому перекрытию. Торговая рекомендация Вход: 1.32727 Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.33192 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.32107 Условия для активации ордера стоп-лосс: графическое перекрытие Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американцы выкупают золото

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после внушительной коррекции середины марта и её окончании после пресс-конференции ФРС на прошлой недели золото корректируется, и в этой коррекции любопытно понаблюдать за американскими сессиями, а точнее - действиями американских трейдеров, которые выкупают золото около 1900:Происходят эти откупки на откте в 50% от мощного лонгового импульса февраля месяца, от которого может зародиться третья бычья волна, которая может вынести золотые котировки за исторический хай последних двух лет:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с короткими рисками за вчерашнюю американскую сессию и удержание длинных позиций по двум целям:Потенциал до первой цели 3000п.По второй цели 15000п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDНа дневном таймфрейме вчера был сформирован отбой от встреченной поддержки 1,0960, при этом пара вернула себе дневной краткосрочный тренд. Подтверждение и реализация отбоя позволит игрокам на повышение вернуть свою активность на рынок. В этом случае задачи, поставленные ранее, сохраняют актуальность, в них включены – ликвидация дневного мёртвого креста (1,1101 – 1,1171) и преодоление сопротивления недельных уровней 1,1151-58, с целью добиться недельной краткосрочной поддержки. Очередное торможение и консолидация в текущих условиях затормозят развитие ситуации, оставив под вопросом перспективы игроков на повышение на данном участке. Ориентиры игроков на понижение сегодня прежние – 1,0960 и 1,0806 (уровни недельной цели на пробой облака Ишимоку). Игроки на понижение вчера не смогли добиться усиления своих преимуществ, в результате сегодня пара вернулась в зону притяжения и влияния ключевых уровней, которые сейчас объединяют свои усилия в районе 1,1012-37 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа в данной зоне формирует неопределённость, вновь уравнивая возможности противоборствующих сторон. Повышательными ориентирами сегодня внутри дня являются 1,1063 – 1,1097 – 1,1148 (сопротивления классических Пивот-уровней), при этом понижательными ориентирами служат 1,0978 – 1,0927 – 1,0893 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDВчера игроки на повышение продолжили подъём. Ближайшими важными повышательными ориентирами в сложившейся ситуации будут служить недельные уровни 1,3319-23. Наиболее значимые поддержки, которые сохраняют в сложившейся ситуации свою роль и значение, расположены сегодня в районе 1,3164, где объединились уровни различных таймфреймов. В настоящий момент наблюдается нисходящая коррекция. Фунт спустился до первого ключевого уровня 1,3216 (центральный Пивот-уровень). Следующим понижательным ориентиром, способным оказать воздействие на действующее распределение сил, служит недельная долгосрочная тенденция (1,3171). Классические Пивот-уровни сегодня расположены на 1,3160 – 1,3062 – 1,3006 (поддержки) и 1,3314 – 1,3370 – 1,3468 (сопротивления). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США непрерывно растёт седьмой день подряд

Фондовые рынки, похоже, сохраняют веру в устойчивость глобального роста, и многие инвесторы склоняются к акциям в качестве хеджирования инфляции. Облигации принимают на себя основную тяжесть призывов центрального банка к более жестким действиям по сдерживанию инфляции, которая выросла до 40-летних максимумов, поскольку военная спецоперация в Украине подстегивает цены на сырьевые товары. Даже "голубиные" политики ФРС повторяют заявление Пауэлла о том, что ставки, возможно, должны расти быстрее, настаивая на том, что "экономика достаточно сильна", чтобы выдержать более высокие затраты по займам.Американские фондовые индексы растут уже 6 сессий подряд. S&P 500 и Nasdaq восстановили половину своих потерь этого года: Казначейские облигации ускорили падение, вызванное в понедельник сигналами председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что на следующем заседании центрального банка возможно повышение процентной ставки на полпункта. Краткосрочные государственные облигации США опустились к худшим квартальным показателям почти за четыре десятилетия, а доходность выросла до максимумов, невиданных с середины 2019 года.Нефть выросла в перспективе новые санкции в отношении России и сокращения запасов сырой нефти в США. "Мы позитивно смотрим на фондовый рынок в этом году", - сказала Сима Шах, главный стратег Principal Global Investors. Хотя рынок может быть более сложным в 2023 году, и риски рецессии растут, "мы все еще считаем, что экономика США довольно хороша в принципе", - сказала она."Более быстрые повышения явно помогут инфляции снизиться", что может уменьшить необходимость в более длительной кампании ужесточения, добавила она.Тем не менее опасения роста растут с небольшими признаками разрешения войны России в Украине. Президент Джо Байден и союзники встречаются в четверг в Брюсселе ожидается, что будут объявлены новые санкции против России, призванные помешать Кремлю обойти существующие экономические санкции. США и Великобритания достигли соглашения уменьшить тарифы на британскую сталь и алюминий, которые могут ослабить некоторое инфляционное давление.В среду на инновационном саммите BIS выступит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, управляющий Банка Англии Эндрю Бейли и председатель ФРС Пауэлл Некоторые события на этой неделе:Отчет о запасах сырой нефти EIA, среда" Весеннее заявление "канцлера Великобритании Риши Сунака о бюджете, средаПрезидент США Джо Байден принимает участие в чрезвычайном саммите НАТО в Брюсселе, четвергЕврозона Markit PMI, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, товары длительного пользования в США, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 23 марта 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодняшнюю статью по валютной паре GBP/USD, так же как и по евро/доллару, начну с монетарной политики двух Центробанков. Все мы знаем, что и Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Англии уже начали процесс повышения процентных ставок, причём английский Центробанк умудрился это сделать уже не единожды. Возникает резонный вопрос – что дальше? Неужели английский Центробанк будет бежать впереди планеты всей и продолжит активное ужесточение своей денежно-кредитной политики? Несмотря на беспрецедентные темпы начала ужесточения своей монетарной политики, сравнимые с теми, которые наблюдались уже в далёком 1.1997 году, дальнейшие шаги Банка Англии оставляют больше вопросов, чем дают ответов. В первую очередь это объясняется тем, что необходимо найти нужный баланс между высокой инфляцией и весьма слабым экономическим ростом. Тем не менее английский Центробанк может вознамериться вернуть ключевую процентную ставку к тем уровням, на которых она находилась до начала пандемии COVID-19. Если так, то вероятность ещё одного повышения ставки BoE приобретает весьма реальные очертания, и это может произойти на майском заседании Банка Англии. В то же время такие ожидания могут быть весьма завышенными, а их переоценка окажет существенное давление на британский фунт стерлингов в паре с долларом США и не только с ним. Daily А тем временем сегодня уже выходили важные отчёты из Великобритании по индексу потребительских цен, и оказались они лучше ожиданий. Так, в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0.8%, хотя прогноз предусматривал рост на 0.6%. И в годовом выражении показатель превзошёл ожидания экономистов 6.0% и вырос на 6.2%. Казалось бы, эти инфляционные отчёты окажут поддержку фунту, так как просигнализируют Банку Англии о необходимости принимать меры относительно растущей инфляции, а значит снова повышать процентную ставку. Тем не менее стерлинг весьма неоднозначно отреагировал на такие цифры и в моменте написания находится под небольшим давлением продаж. А вот если посмотреть на итоги вчерашних торгов, необходимо отметить весьма и весьма впечатляющий рост GBP/USD, в результате которого пара смогла пробить очень сильное сопротивление продавцов в районе 1.3200. Вообще, по моему личному мнению, эта отметка может стать определяющей относительно дальнейшей ценовой динамики британской валюты. Если пара закрепится над 1.3209, последует продолжение роста. И в моменте написания такие попытки уже имели место быть. Пара поднималась до 1.3297, то есть фактически к ещё одному очень важному и сильному техническому уровню 1.3300, где встретила сильное сопротивление продавцов и развернулась на юга. В моменте завершения статьи давление на «британца» усиливается. Впрочем, не исключаю, что рынок даёт откат к пробитому уровню поддержки 1.3209, а значит возможность купить gbp/usd. H1 На часовом графике цены текущая медвежья свеча выглядит довольно-таки впечатляющей. Тем не менее, учитывая часто и порой внезапно меняющиеся рыночные настроения, не исключаю, что происходит именно откат к пробитому ранее сопротивлению 1.3209. Если следовать такому умозаключению и учитывать ещё расположенные сразу под этой отметкой скользящие средние, то открытие длинных позиций по GBP/USD довольно-таки неплохо технически выглядит после снижения в ценовую зону 1.3210-1.3195. Учитывая вчерашний рост и пробой значимого сопротивления, а также хорошую макроэкономическую статистику, покупки из выделенной зоны представляются на данный момент основной торговой идеей. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Новое выступление Пауэлла. Сможет ли доллар привлечь покупателей?

Евро отскочил, однако восходящий импульс не сильно улучшился. У единой валюты есть возможность для дальнейшего роста, при этом вряд ли подъем будет серьезным. Скорее всего, пара в ближайшие недели продолжит движение в установившемся диапазоне 1,0950–1,1150. Не настолько все плохо, чтобы уйти ниже 9-ой фигуры и нет серьезных поводов для пробития вверх 12-ой фигуры. Текущая внутренняя европейская и общая мировая не способствуют повышению курса евро. Дальнейшие перспективы, как и краткосрочная картина, выглядят неблагополучно. Кристин Лагард накануне признала, что курс денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС существенно расходится, что, естественно, не идет на пользу европейской валюте. Выступление Джерома Пауэлла в понедельник свидетельствует о еще более агрессивном настрое американского Центробанка. Официально объявленная готовность повышать ставку сразу на полпроцента – важный шаг. Хотя многие экономисты и эксперты продолжают критиковать действия Федрезерва. Несмотря на начало старта ужесточения политики и более жесткие шаги в будущем, ЦБ сложно будет угнаться за стремительно разгоняющейся инфляцией. К тому же антироссийские санкции, как ожидается, приведут к взлету цен на продукты в США. Россия является крупным производителем удобрений и прочих химических веществ. Америке нужно где-то покупать фосфорные и азотные удобрения. Новый виток продовольственной инфляции может привести к повсеместному подорожанию продуктов питания, и, как пишет BFM, есть риск возникновения волны социальных протестов среди беднейших слоев населения. По подсчетам экономистов, к концу года цены на продукты питания в Штатах могут вырасти на 30–50%. При этом цены на бензин продолжают устанавливать новые рекорды, а это отражается на повсеместном росте цен. Доллар остается под давлением, но этот фактор не поможет евро подняться, поскольку Старый свет отягощен грузом проблем. Американская и европейская экономики находятся в разных фазах экономического цикла, и это было еще до начала российско-украинского кризиса в феврале. Сейчас экономические риски Европы еще больше смещены в негативную сторону. Европейский союз рассматривает введение нового, пятого, пакета ограничительных мер против российской экономики. В черном списке, как ожидается, будет фигурировать введение моратория на импорт российских нефти и газа. Позиции европейских стран в этом вопросе сильно разнятся, некоторые государства, такие как Германия, противятся мораторию на покупку в России энергоносителей. Вводимые Европой санкции имеют не одностороннее действие, все прекрасно понимают, что еврозона также пострадает. Экономисты сейчас комментирую картину по евроблоку так: экономика скатывается к стагфляции. Это происходят, когда экономический спад и высокая безработица сопровождаются ростом инфляции. Сейчас многие мировые организации и рейтинговые агентства пересматривают оценки глобального экономического роста. Так, агентство Fitch Ratings сократило рост ВВП еврозоны на 1,5 п.п. – до 3%, а США – на 0,2 п.п. – до 3,5%. Какой можно сделать вывод? Фундаментальный фон в ближайшей перспективе благоприятствует доллару против евро. Здесь две основные причины: дивергенция курсов политики ЕЦБ и ФРС и высокая подверженность европейской экономики продолжающемуся российско-украинскому конфликту. Что касается технической картины, то отметка 1,0940 в паре EUR/USD выступает следующей медвежьей целью. Если она станет сопротивление, могут наблюдаться дополнительные потери курса в сторону круглого уровня 1,0900 и далее в направлении 1,0840. Впрочем, очень похоже, что сильное сопротивление образовалось на уровне 1,1000 перед 1,1020 и 1,1040. Если рынки продолжат закладывать в цены двойное повышение ставки ФРС на следующем заседании, доллар, скорее всего, будет устойчивым по отношению к своим конкурентам, в частности к евро, который может усилить снижение. В среду с речью выступит Джером Пауэлл. Ястребиный тон должен помочь доллару привлечь покупателей, а значит пара EUR/USD попадет под давление. Важным тезисом для основной валютной пары будет и публикация ЕК предварительных данных по потребительскому доверию за март.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 23 марта 2022 г.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: возможен медвежий разворот. Прогноз на 23 марта 2022 г.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украинско-российский конфликт, день 28-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли вторник новым ростом. Несмотря на то, что «ястребиная» риторика ФРС усиливается, а сам регулятор уже повысил ключевую ставку на 0,25%, фондовый рынок переживает сейчас необъяснимый прилив оптимизма. С нашей точки зрения, это временное явление, потому что этот рост абсолютно нелогичен в тех условиях, которые у нас есть. Более того, рост фондовых индексов в последние шесть дней является чуть ли не рекордным по своей силе за последние месяцы и годы. Таким образом, мы считаем текущий рост коррекцией. В начале текущей торговой недели новостей было мало. Джером Пауэлл, как уже было сказано, допустил, что ключевая ставка может быть повышена на 0,5% несколько раз в этом году, а больше никаких важных событий и сообщений не было. В это же время эксперты банка Goldman Sachs заявили, что ФРС повысит ставку на 0,5% на майском и июньском заседаниях. То есть на двух ближайших встречах монетарного комитета. В свете этих новостей, возможно, текущий рост рисковых активов – это разгон перед новым падением. Такое явление случается иногда на рынках, когда сначала наблюдается нелогичное движение в одну сторону, а потом более сильное в другую. В Goldman Sachs считают, что в 2023 году ФРС доведет размер ставки до 3-3,25%. Один из самых известных «ястребов» в ФРС Джеймс Буллард заявил вчера, что ставку нужно повышать как можно быстрее, чтобы остановить повышательное давление на инфляцию. «Нам необходимо как можно быстрее довести ключевую ставку до нейтрального уровня, чтобы не стимулировать инфляцию к дальнейшему росту», – заявил Буллард. Его слова можно также расценить как то, что инфляция не будет серьезно замедляться до тех пор, пока ставка не пересечет нейтральный уровень в 2,4%. Как мы уже говорили ранее, борьба с инфляцией может затянуться на несколько лет. Это не быстро решаемая проблема. Затянуться на несколько лет может и конфликт между Украиной и Россией. Несмотря на то, что в последние две недели продвижение российских войск не отличается активностью, все больше военных экспертов и политологов заявляют о готовности белорусских войск вторгнуться в Украину и попытаться взять под контроль дороги на Западной Украине с целью ликвидации военного вооружения, которое поставляют страны Запада Киеву. Также под удар может попасть Польша, которая предлагает НАТО ввести в Украину миротворческие силы, активно поставляет вооружения, а также готова передать ей свои ПВО. Официальная Москва дала понять, что может нанести превентивный удар по некоторым польским городам, если Варшава и дальше будет активно помогать Украине и привлекать силы НАТО для участия в конфликте. С нашей точки зрения, эту ситуацию можно назвать «бодрым движением в направлении Третьей мировой войны», а никак не «деэскалацией военного конфликта». Но, надеемся, Киев и Москва все же смогут добиться компромисса в переговорах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется с бычьим настроем. Прогноз на 23 марта 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий уклон. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 2925, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 3197, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 2843, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 2925 Условия для входа: горизонтальная линия поддержки и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 3197 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 127.2% уровень расширения Фибоначчи. Стоп-лосс: 2843 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

4204

Вперед →