EUR/USD: план на европейскую сессию 24 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в канале

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Торговля в боковом канале всегда прибыльна - при условии сохранения волатильности на высоком уровне и правильных диапазонов цены. Вчера произошло именно так. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1004 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня давление на евро вернулось, и мы наблюдали за активным пробоем и закрепление ниже поддержки 1.1004. Тест этого уровня снизу вверх привел к образованию сигнала на продажу евро. В результате пара обвалилась более чем на 50 пунктов. Защита и ложный пробой на уровне 1.0965 привели к хорошему сигналу на покупку евро, о вероятности которого я говорил во вчерашнем прогнозе на вторую половину дня. В результате пара отскочила назад вверх в район середины бокового канала, позволив забрать с рынка еще около 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Вчерашние выступления ряда представителей Федеральной резервной системы вместе с его главой Джэромом Пауэллом были схожи. Все говорили о необходимости более активного реагирования на инфляцию, которая вышла далеко за рамки ожидаемого уровня. Где же они были раньше, когда принимали решения по денежно-кредитной политике на прошлой неделе спросите вы. Тут ответ очевиден – не известно. Сегодня в первой половине дня публикуется лишь экономический бюллетень от ЕЦБ, который будет мало волновать трейдеров и рынок. По этой причине ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала 1.0965-1.1049. Сейчас небольшое преимущество наблюдается на стороне продавцов, так как торговля ведется в его нижней части. По этой причине быкам нужно всерьез задуматься над тем, как защищать поддержку 1.0965. Только ложный пробой образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD нужны активные действия и прорыв середины бокового канала 1.1010, которую покупатели вчера успешно упустили во второй половине дня. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире у нас нет, вряд ли можно рассчитывать на возврат спроса на рисковые активы - особенно после того, как президент России Владимир Путин вчера заявил о том, что теперь все расчеты за газ с другими странами будут производиться в российских рублях. Только прорыв и тест сверху вниз 1.1010, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1049 – верхняя граница бокового канала. Более дальней целью выступит максимум 1.1091, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1136 и 1.1181. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации в Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0965, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0928, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0891 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи на отлично справились с поставленными вчера задачами. Ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы все же сохраняют спрос на американский доллар. Продавцам сегодня нужно думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.1010, так как от него зависит довольно многое. Там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, поэтому формирование ложного пробоя приведет к сигналу на продажу с целью снижения к поддержке 1.0965, от которой вчера быки действовали достаточно агрессивно, пытаясь сохранить восходящий тренд. Учитывая, что сегодня в первой половине дня важная статистика не выходит, вряд ли мы увидим стремительный прорыв этого уровня. Только закрепление ниже 1.0965 потянет за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, а обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням: 1.0928 и 1.0891. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1010, быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на возврат к верхней границе бокового канала и возобновление восходящего тренда. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1049. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1091, либо еще выше – в районе 1.1136 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличии от покупателей, которых стало намного меньше – оно и не удивительно, на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла с 1.0866 до 1.0942. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вновь завладеть рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1020. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0965. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Старая, новая мантра: биткоин убережет активы от инфляции.

На 4-часовом ТФ биткоин преодолел верхнюю границу треугольника, потом скорректировался к уровню 40 746$, отскочил от него и теперь возобновил рост. Мы предупреждали ранее, что биткоин может в третий раз за последние месяцы вырасти к уровню 45 408$, который является верхней границей бокового канала. Однако долгосрочных оснований для роста криптовалюты мы по-прежнему не видим. Самое важное, от чего сейчас нужно отталкиваться, это боковой канал. До тех пор, пока криптовалюта находится внутри него, о новом «бычьем» тренде говорить бессмысленно. Мнения на криптовалютном рынке, как обычно, разделились. Часть экспертов и трейдеров считает, что биткоин уже достаточно снизился и теперь готов к новому восходящему тренду. Часть – считает, что коррекция еще не завершена. ФРС, геополитический фактор и оптимизм некоторых экспертов. Как мы уже говорили ранее, биткоину очень невыгоден план ФРС по ужесточению монетарной политики. Чем дороже будут стоить заимствования, тем выше будет спрос на безопасные активы. Такие, как облигации или депозиты. Это будет означать, что капитал из рисковых активов будет перетекать в безопасные. И в данное время, после того как биткоин уже упал на 30 000$ от своих последних пиков, ФРС только-только начинает повышать ставку. До конца года она может вырасти до 2,5%. Также активно повышает свою ставку и Банк Англии, а также другие мировые ЦБ. Геополитический фактор также играет большую роль для криптовалютного рынка. На фоне надвигающегося энергетического кризиса(как минимум в Европе), когда электроэнергия и энергоносители дорожают во всем мире, себестоимость майнинг криптовалют растет. И чем выше она растет, тем дороже должен стоить сам биткоин, чтобы его было рентабельно добывать. Так как геополитический конфликт в Украине продолжает эскалировать, то ожидать в ближайшее время падения стоимости нефти, газа, электроэнергии ожидать не стоит. В это же время некоторые эксперты начали вновь говорить, что биткоин – это лучшая защита от инфляции. По их мнению, инфляция будет оставаться высокой во многих странах мира, даже если центральные банки весь 2022 год будут повышать ставки. Отчасти это действительно так, так как в данное время ставки многих ЦБ находятся на «ультранизких» значениях. Для того, чтобы ужесточение монетарной политики начало влиять на инфляцию, ставки нужно повысить хотя бы до нейтрального уровня. В Штатах нейтральный уровень находится на отметке 2,4%. А эта отметка может быть достигнута в лучшем случае к концу года. Таким образом, формально биткоин действительно может использоваться, как защита от инфляции в 2022 году. Однако для этого он должен дорожать, а не стоять на месте. Если биткоин не растет в цене, то никакой защиты от инфляции не происходит. Также следует помнить, что это в любом случае рынок. То есть кто-то на нем выигрывает, а кто-то проигрывает. По данным Glassnode, больше половины краткосрочных трейдеров в данное время находится в убытках, так как текущая цена «битка» ниже, чем стоимости его покупки. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» вышли из треугольника, поэтому могут продолжить рост с целью 45 408$. Других ориентиров, кроме этого уровня и уровня 34 267$ сейчас попросту нет. Инструмент находится в боковом канале в долгосрочной перспективе, поэтому внутри него может двигаться в любую сторону. Отскок от уровня 45 408$ с высокой долей вероятности спровоцирует новое падение. Преодоление – дальнейший рост с целью 48 682$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джо Байден едет в Европу, чтобы усилить давление на РФ.

Как бы нам всем того не хотелось, но в данное время геополитика остается наиболее важным фактором для всех рынков. В последние неделю-две наблюдается некоторое ослабление напряжения в украино-российском конфликте, однако страны Евросоюза и США не выключаются из противостояния с Россией. Следует отметить, что и сама Россия продолжает усиливать давление на Запад всеми доступными способами. Поэтому, помимо военного конфликта на Украине, мы имеем еще и масштабную санкционную войну, которую мир до сих пор еще не видывал. На самом деле сейчас есть один очень важный вопрос. Если всего за 1 месяц военной операции Россия собрала на себе более 6000 санкций, то что будет через 2 или 3 месяца? Большинство экспертов склоняется к мнению, что санкции оказывают не быстрое влияние на российскую экономику. То есть введенные в феврале и марте санкции начнут работать в апреле-мае. Западные СМИ в присущей для себя манере называет все новые даты российского дефолта, а в это же время европейские и американские лидеры продолжают разрабатывать все новые санкции против Москвы. Джо Байден вылетел из Вашингтона в Брюссель для того, чтобы принять участие в мероприятиях НАТО, Большой семерки и Европейского совета. Отмечается, что первые встречи с европейскими лидерами пройдут уже сегодня. Далее Байден собирается посетить Польшу, которая в нынешнее время выступает ближайшим союзником Украины и находится в непосредственной близости от театра боевых действий. По словам офиса американского президента, в Европе будут обсуждаться вопросы новой помощи Украине, наложение новых санкций против России. Байден заявил открытым текстом, что Россия должна заплатить высокую цену за свою агрессию, а Запад должен еще больше сплотиться вокруг украинской проблемы. С нашей точки зрения, Байден едет в Европу только с одной целью – переубедить европейских лидеров в вопросе отказа от импорта российских нефти и газа. Напомним, что Венгрия открыто отказалась от введения эмбарго, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не готова в одночасье разорвать с Россией все газовые и нефтяные контракты. Шольц объяснил, что Европа будет отказываться от российских углеводородов, но делать это будет постепенно, чтобы не нанести урон европейской экономике. Также в Польше, скорее всего, будет обсуждаться вопрос введения миротворческих сил НАТО на территорию Украины. Так как НАТО не хочет открыто участвовать в этом конфликте, то миротворческие силы могут быть введены в Украину, как добровольцы. Однако Москва уже предупредила Варшаву, что любое ее участие в конфликте сделает законным военными целями города Польши. В общем, пока что весь этот конфликт плавно движется в направлении Третьей мировой войны, а никак не деэскалации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 29-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли среду падением. Первым падением за последние 7 дней. Таким образом, на данный момент все выглядит так, как будто коррекция завершена и теперь индексы готовы к новому витку падения. Напомним, что ранее на этой неделе Джеймс Буллард и Джером Пауэлл из ФРС существенно усилили свой «ястребиный» настрой. Первый заявил, что повышение ставки на 0,25% в марте было ошибкой и он поддерживал повышение на 0,50%. Второй заявил, что в течение 2022 года регулятор будет повышать ставку не только на 0,25% каждый раз, но и, если понадобится, на 0,5%. В общем все идет к тому, что ужесточение действительно будет сильным и быстрым. Уже к концу года ставка может вырасти до 2,5%, а это уже нейтральный уровень. После его преодоления, каждое следующее повышение будет оказывать большее давление на инфляцию. В то время, как все повышения до отметки 2,5% будут оказывать лишь сдержанное влияние на рост цен. Так или иначе, но доллар США получает фундаментальный фон, который может поддерживать его в течение всего года. А фондовые индексы и рисковые инструменты получают мощный фактор давления на себя. По Украине сейчас новостей немного. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, весь военный конфликт переходит потихоньку в форму «Донбасс 2.0». Продвижение российских войск отсутствует уже недели 2, украинские военные не идут в контрнаступление. В итоге, как считают военные эксперты, обе стороны займут позиции и будут отстреливаться, а весь конфликт может сохраниться на долгие месяцы или даже годы. В это же время президент России Владимир Путин сделал «ход конем» и заявил, что теперь оплата за поставленные в Европу или другие недружественные для России страны за газ, нефть или сырье будет производится в российских рублях. Президент РФ заявил, что раз страны Запада и ЕС решили заморозить или арестовать золотовалютные резервы ЦБ РФ, то Россия просто не считает для себя выгодным продолжать вести расчеты в евро или долларах. На фоне этой новости рубль резко укрепился против доллара. Также стало известно, что Россия высылает всех американских дипломатов со своей территории. Скорее всего, в скором времени последует и ответная мера со стороны Вашингтона. С нашей точки зрения, подобные шаги еще сильнее накаляют отношения между Россией и Западом, но следует признать, что эти шаги абсолютно логичны и ожидаемы. Ни Штаты, ни Евросоюз, ни Россия не уступают в негласных переговорах, не желают слушать и слышать противоположную сторону. Поэтому эскалация конфликта – это единственное, что сейчас может наблюдаться в мире.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 марта 2022 года

За последние два дня, то есть за среду и вторник, евро сформировал нижними выраженными тенями дневных свечей поддержку 1.0962. И так как дневная тенденция сохранилась нисходящей, сигнальная линия осциллятора Марлин так и не решилась выходить в положительную область. Преодоление свежеиспечённой поддержки станет свежим импульсом к продолжению снижения, к цели 1.0820.На графике четырёхчасового масштаба уровень 1.0962 совпадает с поддержкой линии Крузенштерна. Это обстоятельство ещё больше повышает значение данного уровня, поэтому ждём теперь уже уверенного движения цены с преодолением данной линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 марта 2022 года

За вчерашний день фунт стерлингов показал двойной признак разворота тенденции вниз (то есть завершения восходящей коррекции с 15-го числа): ложный выход над уровень 1.3270 (уровень был проколот верхней тенью дневной свечи), снижение под целевой уровень 1.3210, открывающее новый целевой уровень 1.3110. Ложный выход сигнальной линии осциллятора Марлин в зону роста (отмечен стрелкой) образовал самостоятельный сигнал смещения тенденции на понижение. Теперь Марлин в отрицательной области – это перспективное (опережающее) условие к снижению цены.На рабочем графике Н4 намечающаяся вчера дивергенция отработала в полную силу – цена показала выраженное падение, осциллятор Марлин закрепился на территории «медведей». Ждём цену на целевом уровне 1.3110. Поскольку к данному уровню приближается линия Крузенштерна, здесь вероятна сильная борьба за установление среднесрочной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 марта 2022 года

Вчера австралийский доллар подрос ещё на 32 пункта и достиг целевой уровень 0.7500. Это не только круглое число, но и минимум декабря 2017 года. Осциллятор Марлин дневного масштаба разворачивается вниз, теперь ждём возврат цены в диапазон 0.7415/30. Уход цены под диапазон открывает путь к продолжению снижения до целевого уровня 0.7315 – это вершина января 2022 года, вершина 24 сентября 2021 года и линия других исторических экстремумов.На четырёхчасовом масштабе, как мы и ожидали во вчерашнем обзоре, цена с осциллятором Марлин доформировали двойную дивергенцию. Этим и повышается вероятность отработки «австралийцем» целевого диапазона 0.7415/30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 марта 2022 года

Наши вчерашние сомнения про слабость доллара в отработке целевого уровня 121.70 подтвердились. Под давлением внешних сил (американский фондовый индекс S&P500 снизился на 1,23%), пара USD/JPY не дотянулась до обозначенной цели около 30-ти пунктов. Хватит ли сил у доллара дотянуться до цели сегодня? Это возможно, но разворачивающийся вниз осциллятор Марлин из зоны перекупленности говорит о том, что это будет последним рывком цены перед её возвратом в диапазон трендовых линий ценового канала 119.50/94.На четырёхчасовом графике сформировалась дивергенция цены с осциллятором. Цена может развернуться вниз уже с текущих уровней. Но вместе с дивергенцией появился нюанс – даже удачная попытка цены отработать целевой уровень 121.70 не нарушит сформированную дивергенцию, она лишь усилится двойной формацией. Также на Н4 видно, что в целевую область входит индикаторная линия Крузенштерна. Диапазон повышает своё значение в текущей ситуации – его преодоление открывает путь к уверенному продвижению до следующей линии ценового канала (на daily) в районе 117.17. И к этой области уже приближается дневная линия Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Впечатляющие кульбиты британского фунта и сразу две ловушки для трейдеров.

Валютная пара GBP/USD в последние два торговых дня торговалась куда веселее и волатильнее пары EUR/USD. И ее движения следует пристально изучить. Что произошло во вторник? Фунт стерлингов резко, ни с того ни с сего вырос на 150-160 пунктов. Такое движение является сильным даже для традиционно волатильного фунта. Обычно такие движения мы видим раз 10-15 в год после сильных фундаментальных событий. Однако во вторник не было ни одного события или макроэкономической публикации на Туманном Альбионе! Ближайшая публикация была запланирована на среду – это отчет по инфляции. Тем не менее, трейдеры начали экстренно скупать британскую валюту. Зато на следующий день они начали от нее массово отказываться, что привело к не менее сильному движению, но уже в обратном направлении. Все это очень похоже на банальную ловушку для более мелких трейдеров. Напомним, что отчеты по инфляции в данное время интересны с той точки зрения, что, чем сильнее растет инфляция, тем выше шансы на ужесточение монетарной политики центрального банка. Это не распространяется на ФРС, так как там уже все понятно: ставка будет расти весь 2022 год в любом случае. А вот в случае с Британией все не так однозначно. Поэтому выросшая до 6,2% инфляция должна была спровоцировать рост фунта. Но спровоцировала его падение. И даже если рынки отреагировали алогично, вы помните, чтобы когда-нибудь отчеты по инфляции провоцировали такие сильные движения? Инфляция в Великобритании превысила прогнозы на 0,2%, ну и что? Для кого сейчас является неожиданностью тот факт, что инфляция растет быстро и практически во всем мире? Поэтому мы считаем, что произошло следующее. Либо данные по инфляции были известны заранее, поэтому крупные игроки имели сутки в запасе, чтобы отыграть этот отчет, пока большинство никакой информации не владеет. Либо же это был обыкновенный блеф все от тех же крупных игроков. Когда же отчет стал доступен для рынков и общественности, все покупатели вторника начали фиксировать прибыль по длинным позициям, так как не рассчитывали на дальнейший рост. В итоге фунт падал тогда, когда должен был показать рост, и рос тогда, когда должен был стоять на месте. Каковы перспективы британской валюты в ближайшие недели? Отдельно следует отметить, что оснований для длительного роста у британской валюты всего лишь на 2 больше, чем у европейской. Первое – это, конечно же, монетарная политика Банка Англии, который уже трижды повысил ключевую ставку. Второе – это резистентность британской валюты в противостоянии с долларом в последние 15 месяцев. Мы уже говорили ранее, что фунт дешевел в этот период времени более неохотно, а рос более активно. Это привело к тому, что фунт упал на 40% от восходящего тренда, а евровалюта – на 90%. Эти два фактора и могут продолжать поддерживать фунт, но при этом он тоже будет падать в среднесрочной перспективе. Просто слабее, чем евровалюта. Потому что британская экономика ослаблена Brexit, также зависит от российских энергоносителей и украинских продовольственных продуктов. Не так сильно, как Европа, но тоже зависит. С нашей точки зрения, сейчас для фунта крайне важен уровень 1,3320. На этом уровне пролегает линия Киджун-сен на 24-часовом ТФ. Ранее при каждом витке восходящей коррекции критическая линия преодолевалась, что и позволяло паре пройти вверх еще пару сотен пунктов. Если сейчас этот уровень не пустит цену дальше вверх, то фунт возобновит свое падение. Британия уже в этом году пообещала полностью отказаться от импорта российских нефти и газа и, честно говоря, за этим всем просматривается какая-то договоренность с Вашингтоном. Слишком уж легко и просто Борис Джонсон угрожает России, вводит санкции, агитирует другие страны ЕС на те же самые действия. Так или иначе, Британии также будет сложно заменить российские нефть и газ. Но у нее хотя бы есть возможность разрабатывать новые месторождения в Северном море, чем, скорее всего, они и займутся в ближайшие годы. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 114 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 24 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3089 и 1,3317. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, в данное время можно рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,3245 и 1,3306 в случае отскока цены от мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3123 и 1,3089. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Европейской валюте по-прежнему нечем крыть. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Европейской валюте по-прежнему нечем крыть.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели возобновила неспешное падение. После того, как цена дважды отработала уровень Мюррея «3/8» - 1,1108 и дважды отскочила от этого уровня, восходящую коррекцию можно считать завершенной. С нашей точки зрения, сейчас «техника» очень интересная, особенно если рассматривать обе главные валютные пары в совокупности. Фунт стерлингов тоже несколько раз пытался преодолеть важный уровень Мюррея, но позавчера в конечном итоге преодолел его. Почему так не может сделать евровалюта, спросите вы? Это действительно очень интересный момент. Европейская валюта сейчас находится под давлением всех возможных факторов. Проще говоря, ей не за счет чего показывать рост. Конечно, участники рынка могут просто начать скупать евро, избавляясь при этом от доллара, но валютная пара – это не криптовалюта или акции, где сообщество трейдеров может банально договориться через форумы и начать двигать рынок в определенную сторону. На любую валюту повлиять даже сообществу трейдеров очень и очень тяжело. Поэтому здесь все же приходиться учитывать все факторы. А все факторы, как мы уже сказали, говорят в пользу продолжения падения евро. Рассмотрим основные из них. В техническом плане цена вновь закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция уже во второй раз за последние дни сменилась на нисходящую. Вряд ли у быков хватит сил на третий рывок к уровню 1,1108. Только на этой неделе уже состоялось два важных события, которые, что называется, создают общий фон для пары. Речь идет о выступлениях Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, которые в очередной раз дали трейдерам понять, что в Европе никто даже не помышляет оп повышении ставки. Более того, европейская экономика может войти в стафляцию, раз Кристин Лагард говорит, что шансы на это очень низкие. Экономический рост в последнем квартале был минимальным, а инфляция при этом растет, геополитический конфликт в Украине в первую очередь оказывает давление на европейскую экономику. И за счет беженцев, и за счет дополнительных трат на помощь Украине, и за счет высоких цен на нефть и газ. А вот в Штатах все гораздо лучше и спокойнее. Во-первых, Штаты находятся далеко от военных действий. Во-вторых, они не зависят ни от экономики Украины, ни от экономики России. В-третьих, Штаты могут ввязаться в геополитический конфликт только через НАТО и по своей воле в то время, как многие в Европе переживают, что конфликт будет распространяться на Запад. ФРС готова уже не просто повышать ставку на каждом заседании в этом году, но также повышать ее и на 0,5%, чтобы справится с инфляцией. Таким образом, куда не посмотри все в пользу американского доллара. Что может спасти Европу и евровалюту? Так как макроэкономическая картина сейчас настолько однозначна, что даже не требует обсуждения, предлагаем подумать над тем, что может спасти евровалюту и до каких пор она будет падать против доллара. Здесь все достаточно просто. Чем дольше будет длиться геополитический конфликт в Украине(которая кормит Европу), чем сильнее будут санкции против России(которая поставляет в Европу газ, нефть и сырье), тем сильнее будет страдать европейская экономика. Представьте, что у вас есть выбор: вложить свои 100$ в успешный бизнес или в неуспешный, что бы вы выбрали? Очевидно, успешный. Точно также думают и инвесторы, когда предпочитают вкладываться в американскую экономику и в валюту этой страны, которая никоим боком не участвует в военном конфликте. Что самое парадоксальное в этом всем, Вашингтон как раз участвует в этом конфликте, но делает это издалека, не ставя под угрозу собственную экономику и собственные территории, но при этом стараясь активно влиять на все стороны конфликта в Восточной Европе. Поэтому ответ прост: пока конфликт в Украине не завершится, евро будет под давлением. В этом году европейская валюта может стремиться к ценовому паритету с долларом. У нее нет ни локальной, ни глобальной поддержки и оснований для роста. Рассчитывать евро может только на технические коррекции. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 24 марта составляет 94 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0912 и 1,1100. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться около мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1108 и 1,1118, если цена закрепится выше скользящей средней. Поддерживать короткие позиции следует с целями 1,0911 и 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Впечатляющие кульбиты британского фунта и сразу две ловушки для трейдеров. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт настраивается

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также показала движение, близкое к идеальному. В течение дня состоялось два важных выступления, Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла, однако они практически никакого влияния на пару не оказали. Зато оказал влияние отчет по инфляции. Правда, не то, на которое могло рассчитывать большинство трейдеров. Уровень инфляции в Великобритании вырос до 6,2%, что превысила и без того не самые оптимистичные прогнозы. Однако, вместо роста британская валюта показала падение, которое было не логичным. Однако напомним, что сутками ранее фунт стерлингов также показал абсолютно нелогичный рост. Поэтому можно считать, что долг возвращен. Несмотря на то, что в последние недели наблюдался рост пары фунт/доллар, мы по-прежнему считаем, что новое падение более вероятно. Что касается торговых сигналов, то они были очень неплохими. Первый сигнал на продажу, который был сформирован в начале европейской сессии, когда цена преодолела уровень 1,3273, оказался самым сильным и самым прибыльным. Цена прошла вниз около 85 пунктов после его формирования и изначально преодолела критическую линию. Однако чуть позже все же закрепилась обратно выше Киджун-сен, поэтому сигнал на продажу отменился и следовало закрывать короткие позиции. В итоге можно было заработать около 50-60 пунктов и следовало открывать длинные позиции. Однако лонги уже не принесли трейдерам никакой прибыли, так как пара уже не была способна показать еще одно сильное движение. Эта сделка закрылась вручную в ноль. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Однако, в целом настроение у крупных игроков меняется слишком часто в последние месяцы, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше: они постоянно меняют направление своего движения. На данный момент количество открытых контрактов на покупку меньше, чем количество контрактов на продажу на почти 30 тысяч. Хотя еще две недели назад их количество было практически одинаково. Ранее мы делали вывод, что крупные игроки не могут принять решение в отношении британского фунта, но также обращали внимание и на тот факт, что с усложнением геополитической ситуации спрос на валюту США очень сильно вырос, что и могло «перечеркивать» данные отчетов COT. Однако сейчас текущая картина происходящего на валютном рынке начинает уже соответствовать данным отчетов COT. Таким образом, фунт может находится сейчас в начале нового витка падения. Но, так как в последние недели он только и делал, что падал, то сейчас может последовать очередная восходящая коррекция, а далее все будет зависеть от геополитического фона. Как и настроение трейдеров, ситуация на рынке может меняться стремительно. Еще месяц назад мало кто верил, что в центре Европы может разразиться вооруженный конфликт на огромной территории. Поэтому нужно быть готовыми ко всему, а отчеты COT использовать лишь как дополнительный фактор оценки и прогнозирования. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Европейской валюте по-прежнему нечем крыть. Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Впечатляющие кульбиты британского фунта и сразу две ловушки для трейдеров. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина выглядит очень странно. Пара уже дважды закрепилась ниже восходящего канала, поэтому вряд ли можно оба пробоя считать ложными. Следовательно, можно ожидать нового падения британского фунта, но пока цена не сумела уверенно преодолеть критическую линию, поэтому может быть еще мы увидим новый виток роста. Фунт растет достаточно тяжело, многое сейчас зависит от критической линии на 24-часовом ТФ. На 24 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3087, 1,3194, 1,3273, 1,3367. Линии Сенкоу Спан Б(1,3115) и Киджун-сен(1,3190) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и Штатах не запланировано никаких важных событий, поэтому паре будет еще сложнее определиться с направлением движения. Возможно падение волатильности и не совсем внятные движения в течение дня. К этому нужно быть готовыми. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Идеальный

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня новой недели пара EUR/USD вновь показала практически идеальное движение. При чем опять исключительно благодаря индикатору Ишимоку и его линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Вчера пара прошла вниз около 80 пунктов, при этом начала она свое движение вниз точно от Киджун-сен, а закончила точно около Сенкоу Спан Б. Несмотря на то, что эти линии уже сегодня могут поменять свое расположение, мы пока оставим их здесь, потому что пара евро/доллар приближается к флэту, а во флэте индикатор Ишимоку формирует ложные сигналы. Поэтому пусть пока эти линии будут выполнять роль уровней-экстремумов. Сегодня из важных событий мы можем выделить только выступление Джерома Пауэлла, которое не дало принципиально новой информации. Пауэлл и его коллеги уже дали ответ на вопрос, в какую сторону будет смотреть ФРС в течение 2022-2023 годов. Больше никакой важной информации они не могут предоставить в данное время. Торговых сигналов в течение среды было всего два. Зато каких! Пара отскочила в самом начале европейской торговой сессии от критической линии(с погрешностью в 1 пункт), сформировав сигнал на продажу. Отменился этот сигнал лишь в начале американской сессии, когда цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б(с погрешностью в 2 пункта). Таким образом, короткая позиция могла принести прибыль около 60 пунктов. Но и по сигналу об отскоке от Сенкоу Спан Б следовало открывать позиции, на этот раз длинные. Они позволили заработать еще около 30 пунктов, так как сделку следовало закрывать вручную ближе к концу рабочего дня. В итоге 90 пунктов прибыли при общей волатильности пары чуть больше 80. Отчет COT: В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Проще говоря, европейская валюта продолжала падение, тогда как крупные профессиональные трейдеры наращивали покупки. Мы говорили, что такая дивергенция могла возникнуть из-за того, что резко возрос спрос на американскую валюту, который был просто выше, чем на евро. Однако, последний отчет COT показал, что крупные игроки тоже начинают менять свои предпочтения. В течение последней отчетной недели группа «Non-commercial» сократила количество контрактов BUY на 40 тысяч. Это очень много. Общее настроение некоммерческих трейдеров все еще остается «бычьим», так как количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL на 19 тысяч. Однако, нам важны тенденции. А сейчас тенденция такова, что даже крупные игроки могут вновь начать распродавать европейскую валюту. Это в довершение к тому, что спрос на американский доллар тоже остается высоким. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» сильно сократилась на прошлой неделе и теперь уже практически все факторы говорят в пользу дальнейшего падения евровалюты. Поэтому показывать время от времени рост европейская валюта может теперь только на основании технической необходимости скорректироваться. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Европейской валюте по-прежнему нечем крыть. Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Впечатляющие кульбиты британского фунта и сразу две ловушки для трейдеров. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме актуальной остается нисходящая линия тренда. В данное время цена застряла между линиями индикатора Ишимоку, что может означать даже начало флэта. По крайней мере за прошедшие двое суток пара четырежды идеально по точности отскакивала от этих линий. Таким образом, ориентироваться сейчас нужно именно на эти линии, которые мы не будем перемещать в ближайший день. Следует помнить, что цена уже преодолевала нисходящую линию тренда, но пока то преодоление мы считаем ложным пробоем. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0806, 1,0901, 1,1122, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0962) и Киджун-сен(1,1049). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 марта календари макроэкономических событий в США и Евросоюзе абсолютно пустые. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что, а цена может оставаться в течение дня между линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото и Серебро - перспективы рынка драгоценных металлов

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Прошло три недели с момента последнего обзора рынка драгоценных металлов, а воз и ныне там. Справедливости ради надо признать, что драгоценные металлы все же предприняли попытку роста, обновили локальный максимум, расположенный на отметке 1976.50, достигли исторического максимума на уровне 2078, но, не сумев преодолеть его, вновь вернулись к уровню 1900 долларов за тройскую унцию. Такая ситуация стала форменным разочарованием для тех инвесторов, кто уже купил золото и предполагал его дальнейший рост. Однако трейдеры смогли зафиксировать профит, т. к. подобное развитие событий хорошо просчитывалось при помощи технических методов, и в этой статье я снова попробую разобрать перспективы цены драгоценных металлов с точки зрения многофакторного анализа финансовых рынков.Для начала рассмотрим, как изменились спрос и предложение на рынке золота в контексте инвестиций в биржевые торговые фонды. После стремительного повышения спроса со стороны североамериканских инвесторов, который мы увидели в январе, в феврале активность любителей «бумажного золота» несколько снизилась. Инвесторы из США приобрели 21.3 тонны, что значительно меньше, чем они купили месяцем ранее. Спрос в Европе составил 21.4 тонны и стал максимальным с октября 2020 года. Азиатские инвесторы второй месяц подряд покидали рынок и продали 7.4 тонны золота. По совокупности спроса международные инвесторы приобрели в биржевых торговых фондах, ориентированных на физическое золото, 35.3 тонны, что, хоть и подтолкнуло цену к историческому максимуму, не позволило ей пройти дальше, т. к. объёмы покупок шли с понижением к январю (рис.1).рис.1: Международные инвестиции в биржевые торговые фонды на основе золота - Gold ETFПри этом небольшая коррекция, переживаемая золотом, вполне возможно, станет продолжением тренда, но для этого давайте рассмотрим ряд других факторов, в частности спрос и предложение во фьючерсных контрактах биржи CME-COMEX. Прежде всего обратим внимание на показатель спроса и предложения, так называемый Открытый Интерес, который с 1 февраля по 15 марта увеличился больше чем на треть и составил 850 тысяч контрактов, что стало наибольшим значением за полтора года. Рост показателей ОИ говорит о том, что спрос во фьючерсных и опционных контрактах золота увеличивается, а это потенциал для дальнейшего роста.В противовес этому следует учитывать противоположный фактор - календарное закрытие опционных и фьючерсных контрактов. Ближайший опционный контракт в золоте, торгуемый на бирже CME-COMEX, закрывается 28 марта, при этом точка максимальной боли покупателей опционов расположена на уровне 1885 долларов за тройскую унцию, что близко к текущей фьючерсной цене золота 1920 (рис.2). Точкой максимальной боли - Max Pain - называется уровень, на котором покупатели опционов получат наибольшие убытки, а продавцы опционов, наоборот, получат максимальную прибыль от своих сделок.Рис: Распределение страйков в опционном контракте золота OGJ2 Таким образом, анализ позиций трейдеров, проведенный с точки зрения оценки спроса и предложения, показывает нам, что в текущем моменте мы имеем идеальную иллюстрацию того, как интерес долгосрочных инвесторов сталкивается с сопротивлением со стороны крупных спекулянтов, не желающих нести убытки от быстрого повышения цены. После закрытия на бирже текущего апрельского контракта следующим по ликвидности будет июньский контракт. В связи с чем можно предположить, что рост цены золота может вскоре возобновится.Наглядный пример такого подхода мы с вами видели на прошлой неделе в цене нефти. Тогда всего за несколько дней перед закрытием апрельского опционного контракта цена нефти упала более чем на треть, но сразу возобновила рост, как только расчёт по опционам и фьючерсам был произведён. В этой связи трейдеры, торгующие на рынке нефти, золота и других товаров, обязательно должны учитывать дату закрытия опционов и фьючерсов в своих сделках. Дату закрытия конкретного контракта можно узнать на бирже CME, посмотрев спецификацию или календарь. После того как нам стало понятно общее - фундаментальное направление цены - давайте рассмотрим техническую картину в золоте с перспективой на один-три месяца (рис.3).Рис.3: Технический анализ цены золотаКак следует из диаграммы 3, в феврале 2022 года цена золота пробила многолетний диапазон и достигла исторических максимумов, после чего наступила коррекция. При этом, как мне представляется, в ближайшие несколько недель золото будет формировать модель разворота из диапазона 1880-1920, где трейдеры и инвесторы смогут покупать его с целью на 2070 и 2500, устанавливая приказы на фиксацию убытков ниже значения 1800. Это позволит торговцам иметь коэффициенты прибыли и риска около 2 к 1, что является приемлемым уровнем для любой системы инвестиций и торговли.Рис.4: Техническая картина цены серебра Серебро, как и золото, в феврале преодолело мощное сопротивление и достигло уровня 27.50, после чего вернулось в диапазон 24.75-25.25, где, по моему мнению, и будет формировать разворотный паттерн с последующим ростом к уровням 27.50 и 30.00. В текущей ситуации трейдерам не стоит спешить с покупками и лучше подождать более внятной торговой модели, позволяющей выставить стоп-приказ с коэффициентом прибыли и риска не менее чем 2 к 1, из расчета движения цены к первой цели, расположенной на уровне 27.50.Как обычно, рынок не ставит нам лёгких задач, поэтому будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом при открытии своих позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду вновь скорректировалась к восходящей линии тренда, но на этот раз идеально по точности отработала ее и отскочила от нее. Напомним, что буквально сутками ранее цена преодолела линию тренда, но уже через несколько часов стало ясно, что этот пробой ложный и его просто следует не учитывать. Как оказалось, это был абсолютно верный подход, потому что сегодня линия тренда выдержала натиск и сохранила восходящий настрой среди участников рынка. Однако, наиболее интересным моментом дня была не отработка линии тренда, а само падение британской валюты на 120 пунктов. Напомним, что сутками ранее британский фунт вырос на 160 пунктов буквально на ровном месте, чем удивил очень многих. А сегодня, когда в Великобритании был опубликован очередной отчет по инфляции, пара рухнула вниз. При чем падение началось именно в то время, когда был опубликован отчет, то есть это была четкая реакция. Сама инфляция по итогам февраля выросла до 6,2%, но это скорее позитивный фактор для британской валюты, чем негативный. Напомним, что чем выше инфляция, тем выше вероятность нового ужесточения монетарной политики. Но то ли рынок решил иначе, то ли он отработал высокую инфляцию еще вчера, но фунт сегодня только падал. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит очень здорово. Все ключевые уровни, с которым сталкивалась сегодня цена, были идеально отработаны и около них были сформированы хорошие торговые сигналы. Новый уровень – 1,3174. Итак, первый сигнал на продажу сформировался, когда цена преодолела уровень 1,3272. В последствии, цена преодолела уровень 1,3241, отскочила снизу от уровня 1,3241, преодолела уровень 1,3210, а потом отскочила снизу от уровня 1,3210. Все это время должна была быть открыта единственная сделка на продажу, которую новички должны были открыть еще около уровня 1,3272. Таким образом, закрыть короткую позицию можно было только вручную, так как ни одного сигнала на покупку в течение дня сформировано не было. Сделать это можно было вечером, в этом случае прибыли по сделке составила 60 пунктов. Это отличный результат. Общая волатильность пары составила сегодня 124 пункта. Как видим, высокая волатильность + трендовое движение = прибыль. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара продолжает движение вверх. Сегодня цена попыталась еще раз преодолеть линию тренда, которую уже преодолевала ранее, но та все еще актуальна. Новое закрепление цены ниже линии тренда может спровоцировать новое падение британской валюты, которая хоть и растет в последнее время, но все же не может показать сильный и стабильный рост. Доллар сейчас все еще имеет больше оснований для роста. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3082, 1,3110-1,3126, 1,3174, 1,3210, 1,3241, 1,3272, 1,3310. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. В течение дня трейдерам будет не на что реагировать, но волатильность пары, скорее всего, останется достаточно высокой, 80-100 пунктов. Главное, чтобы пара не провела завтрашний день во флэте. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду двигалась опять очень невнятно. Сутками ранее пара закрепилась ниже восходящего канала, поэтому мы сделали вывод, что теперь будет продолжено нисходящее движение. В течение сегодняшнего дня, в принципе, так оно и случилось, но все же во второй половине начался довольно сильный откат наверх. Волатильность вновь была достаточно высокой – около 80 пунктов – поэтому нельзя сказать, что сейчас флэт, а трейдеры отдыхают на Мальдивах. Тем не менее, с продвижением вниз у медведей сейчас большие проблемы. Как и быков с продвижением наверх. В течение сегодняшнего дня состоялось еще одно выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, однако, судя по тому, как двигалась пара в течение дня, на этот раз глава ФРС не сказал ничего важного. Это логично, так как не может Пауэлл, который выступает минимум по два раза в неделю, каждый раз радовать рынки новой и важной информацией. Даже ранее на этой неделе, когда он заявил о готовности ФРС повышать ставку более быстро и сильно, доллар США не так, чтобы сильно вырос. Просто потому, что уже всем понятно: ФРС будет повышать ставку весь 2022 год. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения наконец-то были такими, которые можно отрабатывать и на которых можно зарабатывать. Сигналов сегодня было немного, всего лишь один, но все же движение большую часть дня было трендовым, и это приятно. Уровни 1,1046 и 1,0961 были скорректированы сегодня в уровни 1,1040 и 1,0964. Единственный торговый сигнал сформировался после преодоления ценой уровня 1,1019, который еще вчера мы хотели удалить с графика. После формирования сигнала на продажу цена прошла вниз почти 50 пунктов, но совсем чуть-чуть не смогла достать до 1,0961. Поэтому сигнал о закрытии короткой позиции получен не был. Тем не менее, у начинающих трейдеров было предостаточно времени для того, чтобы закрыть сделку в прибыли. И даже если они ждали до самого вечера, то все равно получили 10-20 пунктов прибыли. Поэтому сегодняшний день можно считать положительным. Теперь остается надеяться, что пара не начнет торговаться во флэте и сохранит трендовый настрой. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, поэтому мы рассчитываем увидеть продолжение падения европейской валюты. Пока что с этим явные проблемы, несмотря на ультра «ястребиную» риторику ФРС и ультра «голубиную» риторику ЕЦБ. Тем не менее, сейчас больше шансов увидеть нисходящее движение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0932, 1,0964, 1,1019, 1,1040, 1,1070, 1,1106. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных событий или макроэкономических публикаций. Геополитическая тема также уже отходит на второй план, по крайней мере для участников рынка. Обострения ситуации на Украине нет(хотя вероятность этого сохраняется). Переговоры между Киевом и Москвой не продвигаются(хотя вероятность прогресса сохраняется). Поэтому сейчас рынок успокоился и готов торговать в более привычном для всех режиме. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Газовый вопрос», риски стагфляции и неопределённые перспективы

Пара евро-доллар сегодня снова тестировала локальные минимумы, опустившись в область девятой фигуры. На этот раз южная динамика пары была обусловлена не только усилением американской валюты, но и ослаблением евро. Единая валюта дешевеет по всему рынку, о чём ярко свидетельствуют такие кросс-пары как eur/jpy, eur/chf и eur/gbp. Энергетический кризис, который нарастает словно снежный ком, оказывает сильнейшее давление на евро, который и так находится под прессингом других фундаментальных факторов. Забегая вперёд, необходимо отметить, что, несмотря на ярко выраженный южный импульс, сейчас и продажи, и покупки пары выглядят рискованно. И это при том, что общий настрой по паре остаётся медвежьим, учитывая нестабильную геополитическую ситуацию. Трейдеры остро реагируют на внешнеполитические события, связанные с перспективами развития ситуации на Украине. Однако сегодняшний южный импульс не был напрямую связан с украинскими событиями. Евро резко просел на заявлении президента РФ о переводе оплаты за газ в рубли. Буквально сразу после этих слов цены на голубое топливо в Европе подскочили более чем на 20% (в частности, стоимость апрельского фьючерса на природный газ на хабе в Нидерландах взлетела на 21% по сравнению с уровнем закрытия вторника). По словам Путина, было принято решение «в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты за природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли». При этом он добавил, что поручил «Газпрому» внести соответствующие изменения в контракты. После этого биржевые цены на газ в Европе начали резко расти, а евро, в свою очередь, резко просел по всему рынку. Здесь необходимо отметить, что в список недружественных стран попали, в частности, 27 стран-участниц Евросоюза. Новый порядок оплаты поставок газа российский Центробанк определит в течение недели. Но из сказанного уже понятно, что теперь европейцы должны будут продавать России евро и покупать за него рубли. Ориентировочный объём, например, следующего года – это по меньшей мере 400 миллиардов евро, исходя из нынешних цен на газ. При этом отказаться от российского газа Евросоюз в ближайшие годы не сможет – в этом мнении сходятся все профильные аналитики и эксперты. После вышеуказанного заявления президента РФ цена ближайшего апрельского фьючерса на бирже ICE Futures взлетела до 1500 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, можно сказать, что вчера торги газом на спотовом рынке завершились на уровне 1077 долларов. Также дорожает и чёрное золото. Цена на нефть марки Brent поднялась выше 120 долларов за баррель. По мнению многих экспертов, сырьевые цены покажут дальнейший рост на фоне геополитической напряженности, проблем с цепочками поставок, ограниченного роста добычи и растущего спроса на путешествия после пандемии. Другими словами, общая картина для европейского региона вырисовывается, мягко говоря, не слишком радужно. Вероятный рост инфляции на фоне снижения остальных макроэкономических показателей не сулит ничего хорошего. Термин «стагфляция» всё чаще озвучивается экспертами, хотя глава ЕЦБ в ходе последнего выступления опровергла подобные риски. И всё же, несмотря на такой оптимизм Кристин Лагард, ситуация складывается не совсем оптимистичным образом. Многие аналитики уверены, что вероятность стагфляции с каждым днём всё же увеличивается (а не уменьшается), так как дорогое сырьё, которое будет и дальше дорожать, замедлит рост европейской экономики и одновременно усилит и без того высокую инфляцию. Такие перспективы оказывают достаточно сильное давление на евро. С другой стороны, доллар по-прежнему не может взлететь из-за быстро меняющегося геополитического фона. Переговоры между Россией и Украиной продолжаются, а Германия и США выступили против отправки миротворческого контингента НАТО. Эти обстоятельства позволили покупателям eur/usd удержать пару от дальнейшего сваливания к основанию 9-й фигуры. В целом такая противоречивая фундаментальная картина держит в тисках как покупателей, так и продавцов пары. Медведи eur/usd не могут закрепиться ниже отметки 1,0960 (да и вообще удержаться в рамках девятой фигуры), а быки неспособны уйти выше уровня сопротивления 1,1050 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Собственно, в этом коридоре пара и торгуется в течение последних двух дней. Резюмируя всё вышеизложенное, можно прийти к выводу, что на данный момент целесообразней всего занять выжидательную позицию. Более рискованный вариант – торговать в ценовом коридоре 1,0960-1,1050, рассчитывая на стабильные откаты и приливы. Однако, на мой взгляд, геополитика не ассоциируется с какой-либо стабильностью: резкое усиление антирисковых настроений (или же, наоборот, – резкое снижение градуса накала) позволит трейдерам вытолкнуть пару из вышеуказанного коридора. Вот только в какую сторону – вопрос. И этот вопрос, увы, пока без ответа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро рискует пасть жертвой монетарной агрессии, особенно если США начнут экспортировать в ЕС не только инфляцию,

С начала 2022 года американская валюта прибавила в весе 3%, поскольку трейдеры ожидали повышения ставок ФРС, и начало Россией спецоперации на Украине в прошлом месяце лишь подкрепило этот рост. Однако за последнюю неделю гринбек лишился части набранных очков. По-видимому, инвесторы предпочли сфокусироваться не на краткосрочных последствиях российско-украинского конфликта и ужесточении политики ФРС, а на долгосрочных перспективах и надеждах на постковидный рост глобальной экономики. «Мы ожидаем, что стабилизация склонности к риску и продление глобального цикла помогут снизить спрос на доллар как актив-убежище и сузить историю относительного превосходства США. Это, вероятно, приведет к более широкому обесцениванию USD во второй половине 2022 года», – отметили стратеги Barclays. «Хотя более "ястребиная" денежно-кредитная политика Федрезерва, устойчивая американская экономика и спрос на защитные валюты из-за конфликта между Россией и Украиной поддержат доллар в краткосрочной перспективе, ситуация может измениться по мере улучшения мирового роста», – считают они. После небольшой заминки в начале недели, глобальные рынки вернулись к росту в ходе минувшей сессии. Обстановка на фондовых площадках продолжила стабилизироваться, так как трейдеры стали воздерживаться от прежних бурных реакций на новости из Украины, смирившись с новой реальностью. Судя по всему, инвесторы не восприняли всерьез прозвучавшее в понедельник заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что провал мирных переговоров Москвы и Киева может привести к началу третьей мировой войны. Хотя эксперты не исключают возможности перерастания российско-украинского конфликта в более масштабную войну, большинство участников рынка по-прежнему считают этот сценарий маловероятным. Не особо напугали инвесторов и слова главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор может ускорить ужесточение денежно-кредитной политики. «Если мы увидим необходимость в более агрессивных мерах в виде повышения ставки больше чем на 25 базисных пунктов на одном или нескольких заседаниях, мы это сделаем. А если мы сочтем, что нам нужно сделать денежно-кредитную политику более жесткой, чем предусматривается определением "нейтральный уровень", мы и это сделаем», – сказал он. Доллар продемонстрировал самый большой однодневный процентный прирост с 10 марта в ответ на откровенно «ястребиный» спич председателя Федрезерва. Американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением после выступления Дж. Пауэлла, хотя S&P 500 опустился лишь на символические 0,04%. Похоже, участники рынка предпочли сосредоточиться на словах главы американского ЦБ о том, что экономика США достаточно устойчива, чтобы выдержать ужесточение денежно-кредитной политики. Уже во вторник повышательный импульс USD, полученный от комментариев Дж. Пауэлла, ослаб, а рост фондовых индексов возобновился. «С одной стороны, доллар получает поддержку благодаря более "ястребиной" позиции Федрезерва, с другой – рынок допускает, что регулятор сможет обеспечить "мягкую посадку", и это уже поддерживает аппетит к риску», – сказали специалисты Western Union. В отсутствие публикаций важных макроэкономических данных и новых событий, связанных с российско-украинским конфликтом, тяга к риску вернулась на рынки во вторник. После первоначального рывка к отметке 99,00 гринбек испытал трудности с привлечением покупателей в качестве актива «тихой гавани». Доллар не смог сохранить свою силу во второй половине дня, и закрылся на негативной территории. Между тем ключевые индексы Уолл-стрит сумели отыграть потери понедельника. В частности, S&P 500 поднялся более чем на 1%. От минимумов начала марта, зафиксированных в районе 4260, индекс широкого рынка вырос примерно на 5%. При этом он все еще остается на 6% ниже рекордных максимумов, достигнутых в январе в области 4800. «Рынок неплохо держится, учитывая, что ФРС начала повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией. Реально сильный рынок труда и приличный рост экономики США оказывают поддержку акциям, в то время как инвесторы, похоже, ожидают замедления инфляции в течение следующих двух лет или около того», – сообщили аналитики Wells Fargo. При этом некоторые эксперты не видят сильных драйверов, способных оправдать рыночный оптимизм, и считают, что ралли рисковых активов является лишь краткосрочным отскоком «медвежьего» рынка. В понедельник Дж. Пауэлл заявил, что американская экономика довольно сильна и имеет хорошие возможности для проведения более жесткой денежно-кредитной политики, добавив, что не ожидает рецессии в этом году. Однако рынок инструментов с фиксированной доходностью не верит экономическому оптимизму главы Федрезерва, сигнализируя, что «мягкая посадка», если регулятор пойдет по пути намеченному Дж. Пауэллом, будет не только сложной, но практически невозможной. После выступления председателя ФРС доходность 10-летних казначейских бумаг США подскочила выше 2,3%, достигнув самого высокого уровня с мая 2019 года. При этом доходность по 2-летним облигациям находится не на таком уж и далеком расстоянии от «десятилеток». Накануне она поднялась до 2,152%. Сокращающийся разрыв между доходностью краткосрочных и долгосрочных американских бондов вызывает опасения, что рынок облигаций близок к сигналам о грядущей рецессии. Стоит отметить, что за инверсией кривой доходностей США почти всегда через шесть месяцев следовала рецессия в стране. Три «всадника» рецессии:1) Инверсия кривой доходности. Этот индикатор говорит о том, что краткосрочные кредиты стоят дороже долгосрочных, что снижает количество потребительских займов. А это, в свою очередь, ведет к сокращению потребительских расходов. Инверсия наблюдалась во время так называемого «пузыря доткомов» и в период ипотечного кризиса 2007 года. 2) Шок цен на сырьевые товары. В частности, к рецессии приводил нефтяной кризис 1979 годов. 3) «Ястребиная» политика ФРС. В качестве примера здесь можно привести «короткий» кризис начала 1980-х годов, когда регулятор резко повысил процентные ставки, чтобы справиться с инфляцией. Сейчас в мире присутствует как минимум один из этих факторов – шок цен на сырьевые товары, который усугубляется разрушенными цепочками поставок. Очевидно, что ожидания Федрезерва сильно отстают от реальной конъюнктуры рынка: к высокой стоимости энергоресурсов в скором времени присоединится рост цен на продовольственные товары. Регулятор не решился поднять ставку на 0,5% в марте, но будет вынужден сделать это в мае. Срочный рынок оценивает в 66% вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п. на следующей встрече FOMC. Если инвесторы продолжат закладывать в котировки двойное повышение регулятором ключевой ставки в мае, доллар может остаться устойчивым по отношению к своим конкурентам. Наблюдаемый во вторник позитивный настрой акций довольно быстро угас. В среду европейские фондовые индексы торгуются с ослабленным настроем и тянут вниз своих американских коллег. В частности, S&P 500 теряет около 0,5%. Отслеживая снижение тяги к риску, индекс USD разворачивает откат вторника, вновь нацелившись на 99,00. Следующий барьер возникает непосредственно перед недельным максимумом от 14 марта на 99,30. Прорыв этого уровня вернет на радары долларовых «быков» повторный тест пика 2022 года от 7 марта на 99,40. Экономический календарь сегодня, как и вчера, беден на важные релизы, поэтому в фокусе внимания остаются события на геополитическом фронте.Многие инвесторы опасаются, что военные действия на Украине, и особенно рост цен на энергоносители, могут разогнать инфляцию и замедлить экономический рост не только в США, но и Европе. В среду глава Белого дома Джо Байден направляется в Брюссель для переговоров с лидерами НАТО и ЕС. Ожидается, что он объявит о новых санкциях против Москвы и подтолкнет Европу к снижению зависимости от российской нефти и газа. «Эмбарго на российскую нефть увеличит вероятность того, что Россия в ответ перекроет газовый кран в Европу», – отметили стратеги Commerzbank, заявив, что такой сценарий может ввергнуть Старый Свет в рецессию. Они считают, что евро неизбежно пострадает, поскольку ЕЦБ отстает от своих коллег в глобальном денежно-кредитном цикле, а ФРС, вероятно, будет гораздо более агрессивной в борьбе с инфляционными последствиями, чем европейский регулятор. Экономисты ING по-прежнему ожидают, что пара EUR/USD будет двигаться вниз к уровню 1,0900 в ближайшие сессии. «Дивергенция в курсах ФРС и ЕЦБ, которая усугубляется конфликтом в Украине, на наш взгляд, ограничивает любое восстановление EUR/USD отметкой 1,1100. Мы по-прежнему полагаем, что движение к 1,0900 ближайшие несколько дней более вероятно», – сообщили они. В то время как ослабленный настрой глобальных индексов помогает доллару восстановить равновесие, пара EUR/USD теряет очки, набранные во вторник, и переориентируется в южном направлении. Ключевая поддержка находится на 1,1000 (уровень, в котором сходятся 50- и 100-дневные скользящие средние). Если пара закроется ниже этого уровня, продавцы могут нацелиться на 1,0940 (23,6% коррекции по Фибоначчи), и далее – на 1,0900. С другой стороны, отметка 1,1040 (50% коррекции по Фибоначчи) выступает первоначальным сопротивлением. Если «быки» смогут превратить этот уровень в поддержку, они направятся к 1,1080 (61,8% коррекции по Фибоначчи), а затем к 1,1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Газ за рубли: Кремль требует оплаты за СПГ в своей национальной валюте

Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, Кремль собирается добиваться оплаты за продажу газа в рублях для недружественных стран. Слова руководителя страны вновь подняли цены на газ в Европе из-за опасений перед новым витком энергокризиса в странах-получателях.Газ за рубли: Кремль требует оплаты за СПГ в своей национальной валюте Зависимость европейских стран от российского газа и другого экспорта вновь оказалась в центре внимания, продолжая историю непростых торговых взаимоотношений Запада и РФ после введения западных санкций, направленных на экономическую изоляцию России. "Россия, конечно, продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и ценами... зафиксированными в ранее заключенных контрактах", - сказал Путин на телевизионном совещании с высшими министрами правительства. «Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли», – предупредил глава государства. Напомним, что на российский газ приходится около 40% общего потребления в Европе, а импорт газа ЕС из России в этом году колебался от 200 до 800 миллионов евро (880 миллионов долларов) в день. Вероятность того, что изменение валюты может привести к беспорядку в этой торговле, привела к тому, что в среду оптовые цены на газ в некоторых европейских и британских странах выросли примерно на 15-20%. Российский рубль в среду оказался весьма волатильным, ненадолго подскочив до трехнедельного максимума за отметку 95 по отношению к доллару, прежде чем после объявления о шоке стал колебаться в районе 100 пунктов. Путин достаточно резко предупредил, что у правительства и Центрального банка есть одна неделя, чтобы найти решение о том, как перевести эти операции в российскую валюту, и что газовому гиганту «Газпром» будет приказано внести соответствующие изменения в газовые контракты – словно это можно легко сделать в одностороннем порядке. Односторонний произвол в договорных отношениях По данным «Газпрома», по состоянию на 27 января 58% продаж природного газа в Европу и другие страны осуществлялись в евро. На доллары США приходилось около 39% валовых продаж, а на фунты стерлингов около 3%. Европейская комиссия заявила, что планирует сократить зависимость ЕС от российского газа на две трети в этом году и покончить с зависимостью от российских поставок топлива «задолго до 2030 года». Но, в отличие от Соединенных Штатов и Великобритании, страны ЕС не согласились ввести санкции в отношении российского энергетического сектора, учитывая их зависимость. Комиссия, исполнительный орган ЕС из 27 стран, не сразу ответила на запрос о комментариях. Из-за нежелания крупных банков торговать российскими активами некоторые крупные покупатели российского газа в Европейском союзе также не сразу смогли прояснить, как они могут платить за газ в будущем. «На данный момент мы пока не хотим давать комментарии. Мы свяжемся с вами, как только сформируем мнение», – сказал представитель немецкой Uniper. Очевидно, компании будут ожидать негласных указаний правительства, которые прояснят этот момент. А пока остро стоят вопросы по поводу того, является ли решение России нарушением правил контракта. «Это будет нарушением правил оплаты, включенных в текущие контракты», – сказал высокопоставленный источник в польском правительстве, добавив, что Польша не намерена подписывать новые контракты с «Газпромом» после истечения срока их текущего долгосрочного соглашения в конце этого года. Россия составила список недружественных стран, который соответствует тем, которые ввели санкции. Среди прочего сделки с компаниями и физическими лицами из этих стран должны быть одобрены правительственной комиссией. В список стран входят США, страны-члены Европейского союза, Великобритания, Япония, Канада, Норвегия, Сингапур, Южная Корея, Швейцария и Украина. Некоторые из этих стран, в том числе США и Норвегия, не закупают российский газ. Но остальные переживают не лучшие времена из-за нарушений порядка расчетов и роста цен на газ и нефть. Вероятнее всего, одностороннее внесение изменений в контракты будет оспорено в суде, и, если не будет доказана полная невозможность российской стороны получить оплату в валюте контракта, Газпром ждут новые штрафные санкции – за нарушение условий договора. Их будет легче взыскать, чем обычно, с учетом санкций, введенных в отношении российского монополиста.Читать статьи автораМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы массово используют стратегию долгосрочного HODL: что из-за этого теряет Биткоин?

До недавнего времени инвесторы отдавали предпочтение доллару США и драгоценным металлам. Однако несколько ключевых событий создали плацдарм для вероятного повышения котировок Bitcoin. Но с учетом текущей геополитической ситуации участники рынка выбирают стратегию долгосрочного владения, а не активной торговли. Что это значит для Биткоина и есть ли шансы у актива продемонстрировать уверенный рост в ближайшее время? Прежде всего разберемся с причинами возросшего интереса к Биткоину. По сути, интерес к нему не снижался, но события 24-го февраля резко сменили приоритетность инвестиционных потоков Биткоина. С тех пор произошло два ключевых события, которые позволили инвесторам вновь аккумулировать Bitcoin. Первое из них – указ Байдена о необходимости создания правовой базы для регулирования криптовалют. Второе событие – повышение ключевой ставки до 0,25%-0,5%. Совокупность этих факторов спровоцировала всплеск покупательской активности и повышенного интереса к Bitcoin со стороны институциональных инвесторов. Как результат за три последних дня инвесторы вывели 14 000 BTC с криптовалютных бирж. Количество биткоинов, которые находились без движения минимум год, увеличились до 62,9% от общего предложения BTC. Учитывая эти факты, можно сделать вывод – инвесторы возобновили покупку Биткоина, как дефляционного средства, которое обретает государственное регулирование. Это полностью соответствует новой инвестиционной политике, согласно которой сохранение капитала преобладает над его приумножением. Но в текущей ситуации криптовалюта теряет возможность возобновить восходящее движение. На дневном таймфрейме мы видим сохранение тенденции по сужению диапазона движения цены Bitcoin. Формирование "треугольника" всегда сопровождается повышенной волатильностью, а с учетом достижения локальных пиков на рынках опционов и фьючерсов, есть вероятность импульсного бычьего выхода за пределы диапазона. На это также намекают технические индикаторы: MACD сформировал бычье пересечение и плавно пересек нулевую отметку. При этом метрика движется по зеленой зоне. Это указывает на формирование среднесрочного восходящего тренда, которому не хватает покупательской активности. Речь идет именно о больших объемах. Стохастик и RSI подтверждают высокий спрос на Биткоин, благодаря чему метрики остаются вблизи зоны перекупленности. Мы видим, что в сегодняшних условиях, большую часть восходящего движения криптовалюты обеспечивают розничные торговцы. Напомним, что после 24-го февраля доля индивидуальных трейдеров в Bitcoin достигла 15%. Крупных объемов институциональных инвесторов нет, так как ситуация остается напряженной за счет войны на территории Украины. Крупный капитал держит руку на пульсе, в готовности продолжить перемещение средств для их защиты. Важно также отметить, что спикеры ФРС начали озвучивать предположения об ужесточении монетарной политики до 2,5%-3%. Это более резкое повышение ключевой ставки, чем было заявлено ранее. Осторожность институционалов оправдана, но в качестве жертвы – возможный выход за пределы диапазона $32k-$45,7k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Московская биржа открывает фондовый сегмент торговли

Российская биржа сообщает о решении открыыть торги некоторыми местными акциями, положив конец рекордно длительному закрытию. Введение санкций повлекло за собой беспрецедентно длительное закрытие Мосбиржи, которое должно было защитить внутренних инвесторов.Московская биржа открывает фондовый сегмент торговлиНа сегодняшний день известно, что московская биржа собирается возобновить торги 24 марта с 9:50 до 14:00 по МСК. Пока для торговли открыты акции всего тридцати трех российских компаний. В их число вошли крупнейшие компании, в том числе ПАО «Газпром» и ПАО «Сбербанк». Yandex NV, TCS Group Holding Plc, Ozon Holdings Plc были среди акций, которые не возобновят торги завтра. Тем не менее, биржа вводит ряд запретов в сегменте.Так, будет применяться запрет на короткие продажи этих акций, останется также в силе ранее существовавшее ограничение на выход иностранцев из местных акций. Но даже несмотря на запрет на короткие продажи, местные трейдеры и стратеги готовятся к крепкой распродаже, поскольку международные санкции коснулись почти всех структурных подразделений народного хозяйства, и кроме того - возможности России получить доступ к валютным резервам и отключение от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT. Индекс Московской биржи уже упал на 45%, что стало рекордным падением в день начала вторжения. Чтобы понимать масштаб ожидаемых движений, когда торги местными акциями вновь откроются, следует осознать прежде всего, что одни лишь европейские компании, осуществляющие хозяйственную деятельность внутри РФ, уже потеряли более 100 млрд долл. рыночной стоимости. А глобальные депозитарные расписки российских компаний упали более чем на 95%, прежде чем торги были остановлены. Дошло до того, что глобальные поставщики индексов даже удалили национальные акции из своих индексов.Собственно, чтобы защитить экономику и рынки от серьезных потерь, Банк России ранее запретил брокерам продавать ценные бумаги, принадлежащие иностранцам, на Московской бирже. «Очень ограниченное повторное открытие мало что изменит для иностранцев, которые не могут продавать и остаются в ловушке, если предположить, что они еще не снизили местные активы до нуля», — прокомментировал ситуацию финансовый стратег Хаснайн Малик.Ловушка для инвесторов из-за границыПо данным Московской биржи, на конец прошлого года иностранные активы в российских акциях колебаись около отметки в 85 млрд. долларов. «Когда иностранцы из недружественных регионов находятся в страхе, боль будет менее серьезной», — сказал Луис Саенс, глава отдела международной дистрибуции Sinara в Лондоне. Говоря о том, что рынок уже успел значительно откатиться, реагируя на военный конфликт между Украиной и Россией.Ранее в этом месяце Россия заявила, что планирует выделить до 10 миллиардов долларов из своего суверенного фонда благосостояния для скупки потрепанных местных акций. Это сопоставимо с рыночной капитализацией компаний, входящих в индекс MOEX, в $650 млрд до начала разгрома 21 февраля.Однако трудно представить, откуда внутри страны найдется лишних 10 млрд долларов на фоне спешного массового изъятия рублей из банков населением. Остается только один вариант: похоже, правительство вновь включит печатный станок монетного двора. Однако уже сейчас известно, что общая денежная масса рубля, присутствующая на рынке, выросла всего за три последние недели на 2 млрд рублей. Даже 2 миллиарда весьма ощутимо девальвируют курс национальной валюты. Насколько упадет рубль, если влить в экономику хотя бы половину от обещанных 10 млрд долларов, даже трудно представить.При том, что сам механизм распределения наверняка упрется в коррупционные схемы, так и не дойдя до по-настоящему нуждающихся предприятий. Тем временем, в понедельник местные облигации страны резко упали, так как торги возобновились впервые за три недели. В то же время опасения держателей облигаций уменьшились после того, как Россия избежала дефолта по первому международному траншу по обслуживанию госдолга.Этот дефолт мог б стать первым за более чем 100 лет, но в пятницу стали поступать сообщения, что международные инвесторы начали получать процентные платежи в размере 117 миллионов долларов. Теперь фондовые рынки ожидают начала апреля, на которое назначена дата очередной выплаты.С корпоративными облигациями дело обстоит гораздо хуже: ряд компаний заявили о невозможности уплатить держателям их стоимость в случае предъявления к погашению, что фактически означает дефолт ряда крупнейших компаний, которые являются отраслеобразующими.Читать статьи автораМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс