Надвигающийся шок предложения сырой нефти гонит цены на нее вверх

Нефть дорожает в четверг днем после небольшого утреннего снижения стоимости. Так, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на момент подготовки материала поднялась на 0,3%, до $121,95 за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI выросла на 0,04%, до $113,05.Цена нефти растет на опасениях о возникновении дефицита предложения. Вышедшие данные Министерства энергетики США о запасах нефти в стране неприятно удивили рынок. Оказалось, что коммерческие запасы за прошлую неделю неожиданно для всех снизились на целых 2,5 млн баррелей, притом что аналитики прогнозировали рост запасов на 0,1 млн баррелей.Рынок нефти последние недели переживает настоящий шок, так как страны Евросоюза высказались против закупок российский энергоносителей, в том числе черного золота. Президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт в страну нефти, газа и угля из РФ. Вслед за ним правительство Великобритании объявило, что намерено постепенно заместить импорт российской нефти и нефтепродуктов уже к концу этого года. Страны Евросоюза также объявили о намерении отказаться от российской нефти и уже предоставили план по снижению своей зависимости от всех российских энергоносителей. В ответ на эти беспрецедентные меры Россия предупредила, что если подобный запрет будет реализован вышеназванными странами, то любые поставки российского газа в Европу прекратятся. Для Европы это может стать настоящим провалом в противостоянии России в энергосфере, ведь она слишком зависит от поставок газа из РФ и заменить это сырье у нее в ближайшее время не получится, как бы сильно она того ни желала. Россия на сегодняшний день занимает третье место в мире по добыче нефти, первое место принадлежит США, второе – Саудовской Аравии. В среднем за сутки Россия экспортирует чуть больше 4,5 млн баррелей нефти, и более половины этого объема идет именно в Европу.Соединенные Штаты вполне могут позволить себе бросать вызов России, ведь они в гораздо меньшей степени зависят от ее нефти. Так, в 2020 году Россия импортировала в США всего 3% от общего объема поставляемой в другие страны нефти.С российским газом такая же история. Газпром в 2021 году экспортировал за рубеж по меньшей мере 185 млрд куб.м газа. В Евросоюзе примерно 40% от общего объема импортируемого природного газа приходится на Россию. Если Россия вдруг прекратит поставки газа, то Италия и Германия понесут колоссальный урон, так как на сегодняшний день у них почти нет альтернатив российскому голубому топливу. Стоит отметить, что Соединенное Королевство все же меньше зависит от российских энергоносителей, чем многие европейские страны. Но стоит признать, что зависимость эта хоть и небольшая, но есть. Так, в Британии российские поставки составляют 8% от общего объема, а российское дизельное топливо – все 18%.В связи с намерениями западноевропейских стран бойкотировать Россию, некоторые из наиболее уважаемых в мире нефтетрейдеров ожидают, что в текущем году цены на черное золото имеют все шансы подняться выше отметки $200 за баррель.Например, Пьер Андюран, который является популярным управляющим хедж-фондов в нефтяном секторе, неожиданно заявил на глобальном саммите FT Commodities в Лозанне, что после озвученных намерений западных стран уже не получится вернуться к нормальной работе, во всяком случае ближайшие месяцы. Более того, П. Андюран уверен, что европейская сторона навсегда теряет российские поставки. С учетом этой надвигающейся перестройки текущий год может всем продемонстрировать нефть по $250 за баррель.Другие выступавшие на этой же конференции ветераны-специалисты в нефтяной сфере также согласились, что российская нефть и нефтепродукты останутся недоступны европейскому рынку в ближайшее время. Глава Merchant Commodity Fund RCMA Дуг Кинг также уверен в том, что нефть в этом году подорожает до $200–250 за баррель и это будет не временное явление, а настоящий шок предложения сырой нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар сохраняет боевой настрой, поскольку ждет прекращения огня на Украине не раньше конца апреля, а евро интересует,

Специальная военная операция России на Украине не только усилила волатильность на рынках акций, облигаций, сырьевых товаров и валют, но и спутала карты ведущим Центробанкам, которые, с одной стороны, нацелены на сдерживание инфляции, а с другой – опасаются последствий событий, разворачивающихся на востоке Европы. Недавно представитель ЕЦБ Роберт Хольцманн посетовал на то, что экономика еврозоны была бы на замечательном пути роста, если бы не конфликт между Киевом и Москвой. По итогам мартовского заседания регулятор понизил прогноз роста ВВП валютного блока до 3,7% на 2022 год и до 2,8% на 2023 год. В предыдущем декабрьском прогнозе ожидался рост показателя на уровне 4,2% и 2,9% соответственно. При этом ЕЦБ серьезно повысил оценку инфляции в еврозоне на текущий год – до 5,1%. Согласно предыдущей оценке она могла составить 3,2%. По словам Р. Хольцманна, Центробанк мог бы послать четкий сигнал о борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок, прежде чем прекратить свою стимулирующую программу покупки облигаций. ЕЦБ планирует завершить покупку активов в третьем квартале, ускорив свой выход из режима чрезвычайного монетарного стимулирования. Денежные рынки ожидают повышения процентных ставок в еврозоне почти на 50 базисных пунктов к концу года, что эквивалентно пяти повышениям на 10 базисных пунктов. Комментарии Р. Хольцманна идут вразрез с давним мнением ЕЦБ о последовательности его политических шагов, а также бросают вызов ранее озвученным заявлениям главы регулятора Кристин Лагард о том, что фининститут оставил ставки неизменными в этом месяце и не будет спешить их повышать. Президент ЕЦБ считает, что в среднесрочной перспективе инфляция в еврозоне, скорее всего, стабилизируется на уровне целевого показателя регулятора в 2%. При этом К. Лагард не видит рисков стагфляции – рецессии в экономике на фоне высоких темпов роста потребительских цен – даже в случае, если материализуется самый худший сценарий развития событий на Украине. «Даже в самом мрачном сценарии – с неожиданными последствиями, эмбарго нефти и газа, и ухудшением военной ситуации в течение длительного времени – даже в таком сценарии мы ожидаем экономического роста на 2,3%», – сообщила она в понедельник. Аналогичную точку зрения озвучил во вторник вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Экономика еврозоны по-прежнему будет расширяться, даже если конфликт в Украине обострится, заявил он. «Таким образом, пока мы можем исключить возможность стагфляции, потому что даже в самом слабом сценарии мы ожидаем роста ВВП еврозоны примерно на 2% в 2022 году», – сказал Луис де Гиндос. Он добавил, что, хотя высокие цены на энергоносители подталкивают инфляцию к рекордным максимумам, пока нет никаких признаков того, что инфляционные ожидания начинают расти или сниматься с якоря. Чиновники ЕЦБ допускают, что конфликт между Киевом и Москвой окажет существенное влияние на экономическую активность в регионе, но считают европейскую инфляцию не такой острой проблемой, как их коллеги из США. На этой неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл преуменьшил опасения по поводу потенциального бремени для экономического роста и внезапно сосредоточил все внимание на вероятности того, что конфликт на Украине может подстегнуть инфляцию в Соединенных Штатах, которая уже достигла 40-летнего максимума и примерно в три раза превышает цель в 2%, установленную Центробанком. Примечательно, что всего две недели назад казалось, что Дж. Пауэлл всерьез озабочен ситуацией в экономике на фоне сильного беспокойства насчет последствий российско-украинского конфликта. Последний раз так резко позиция председателя американского ЦБ менялась тогда, когда он в конце прошлого года перестал использовать термин «преходящая» для описания инфляции. Тогда Дж. Пауэлл месяцами преуменьшал значимость инфляционного давления в стране. Последние изменения во взглядах главы ФРС могут отражать продолжающийся его личный «ястребиный» поворот, который начался в конце 2021 года, говорят специалисты NatWest. «В краткосрочной перспективе комментарии Дж. Пауэлла, очевидно, не являются последним словом в отношении масштабов ожидаемого повышения ставок в мае, особенно с учетом того, что майское заседание FOMC состоится только через шесть недель, а действия ФРС будут определяться данными», – сообщили они. По словам экспертов, комментарии Дж. Пауэлла также могут отражать более широкое мнение внутри Комитета о том, что ставки могут вырасти довольно сильно и не подтолкнуть экономику к спаду. Политики ФРС дали понять в среду, что они могут предпринять более агрессивные действия для снижения инфляции, включая возможное повышение процентной ставки на полпроцента на следующем заседании по вопросам политики в мае. «Если нам нужно повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, то мы это сделаем. При таком сильном рынке труда инфляция у всех на уме», – заявила президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Она считает, что Федрезерв должен постепенно поднять ставку до нейтрального уровня и, возможно, даже чуть выше этого уровня, чтобы ограничить экономический рост и снизить инфляцию. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в свою очередь сказала, что хочет, чтобы ставка выросла примерно до 2,5% к концу года, уровень, который она считает ни тормозящим, ни стимулирующим национальную экономику и который потребует некоторого повышения ставки на 50 базисных пунктов. Денежные рынки приняли эту точку зрения на вооружение и заложили в котировки два повышения ставки по федеральным фондам на полпроцента на предстоящих заседаниях FOMC, а также диапазон процентных ставок на конец года в 2,25%–2,5%. «Резкий "ястребиный" пересмотр ожиданий относительно повышения ставки ФРС в основном принесет пользу доллару по сравнению с низкодоходными валютами, чьи центральные банки будут значительно отставать от Федрезерва в ужесточении политики», – полагают стратеги MUFG Bank. «Ястребиные» комментарии представителей ФРС поддержали гринбек, который сумел воспользоваться бегством рынков в безопасные убежища в среду и закрылся на положительной территории. По итогам вчерашних торгов индекс USD вырос на 0,15%, до 98,60 пункта. Между тем слабые статданные по еврозоне и не склонная к риску рыночная атмосфера надавили на единую валюту, которая накануне подешевела по отношению к доллару США более чем на 0,2%, до $1,1005. По информации Еврокомиссии, индекс потребительского доверия в валютном блоке в марте, согласно предварительной оценке, упал до минус 18,7 пункта с минус 8,8 пункта, зафиксированных в феврале. Не добавили единой валюте оптимизма и комментарии члена Совета управляющих ЕЦБ Игнацио Виско. Он заявил, что ситуация в еврозоне сильно отличается от Соединенных Штатов, где располагаемый доход домашних хозяйств резко вырос, а денежно-кредитная политика может быть только ограничительной. «В Европе нет шока спроса, есть шок предложения. Инфляционные ожидания хорошо закреплены на уровне около 2%», – сказал И. Виско. «Мир, в который нам нужно двигаться, – это мир без отрицательных реальных процентных ставок. Однако в настоящее время нет необходимости в быстрых действиях», – добавил он. Евро дополнительно ослаб после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. «В этом заявлении подчеркивается сохраняющийся риск дальнейшего разрушения европейской экономики из-за конфликта на Украине. Более затяжной конфликт сильнее отразится на единой валюте», – считают в MUFG Bank. Кроме того, советник президента Украины Владимира Зеленского сообщил в среду, что Киев ожидает завершения активной фазы военного конфликта с Россией до конца апреля. Эти комментарии не помогли улучшить рыночные настроения и оказали дополнительное давление на пару EUR/USD. В ANZ Bank полагают, что в ближайшие месяцы основная валютная пара будет торговаться в диапазоне 1,0500–1,1500, с понижательным уклоном. «Шок для энергоснабжения Старого Света и острая необходимость отмежевания от России, резкое ухудшение условий торговли в регионе и усиление сбоев в цепочке поставок – все это негативным образом сказывается на европейской экономике», – сказали аналитики банка. «Мы сократили наш прогноз по ВВП еврозоны на 2022 год до 1,5% и ожидаем, что регион будет отставать от США в рейтинге глобального роста. Мы по-прежнему очень внимательны к потенциалу колебаний цен, поскольку рынок реагирует и ожидает большей определенности. Таким образом, в ближайшие месяцы для пары EUR/USD может преобладать диапазон 1,0500–1,1500. При этом пара может дольше торговаться с понижением», – добавили они. Осторожный настрой игроков позволяет доллару в четверг оставаться сильным против своих основных конкурентов. Индекс USD снова рвется к отметке 99,00, повышаясь на 0,2% и сохраняя восходящий уклон. Пара EUR/USD по-прежнему испытывает трудности с преодолением «медвежьего» давления, торгуясь ниже 1,1000. Сегодня в Брюсселе стартует двухдневный саммит Евросоюза с участием президента США Джо Байдена.По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, центральной темой саммита станут события на Украине.Хотя возможны самые неожиданные решения, западные лидеры, вероятно, воздержатся от направления миротворцев НАТО на Украину или поставок туда противоракетных комплексов. Скорее всего, альянс пока продолжит наращивать свое военное присутствие в регионе. Переговорный процесс между Киевом и Москвой тем временем продолжится, пусть и не без некоторой паузы, которая, возможно, понадобится для осмысления прозвучавших из Брюсселя решений. Необходимо посмотреть, что именно США и ЕС решат сегодня и завтра в плане дальнейших мер и санкций против России. Ожидается, что Соединенные Штаты объявят о дополнительных мерах, но ЕС не собирается вводить новые большие санкции. В целом, евро останется под давлением, считают в Commerzbank. «Тот факт, что США хотят достичь с ЕС соглашения, которое снизит зависимость Европы от поставок российского газа, возможно, указывает на то, что давление на альянс с целью введения санкций в отношении поставок энергоносителей из России усиливается, чему до сих пор сопротивляются несколько государств ЕС. Они, вероятно, предпочли бы только ужесточение существующих санкций», – заявили эксперты банка. «Россия может поднять цены на энергоносители и сильно навредить экономике ЕС, даже если она продолжит поставлять газ. Поэтому мы думаем, что с каждой новой порцией санкций риск шока цен на энергоносители увеличивается, что сильнее ударит по экономике ЕС и, следовательно, по евро. Соответственно, риски для единой валюты на данный момент остаются понижательными», – добавили они. Пара EUR/USD продолжит сдавать позиции в ближайшие недели, прогнозируют стратеги HSBC. «Помимо геополитических событий, в ближайшие недели на пару EUR/USD могут оказать давление перспективы денежно-кредитной политики в еврозоне. Руководство ЕЦБ, скорее всего, сохранит преимущественно "голубиный" настрой в преддверии заседания 14 апреля, подчеркивая вероятную паузу между окончанием QE и первым повышением ставки», – отметили они. На «медвежий» уклон основной валютной пары в краткосрочной перспективе намекают и технические индикаторы. В частности, индекс относительной силы (RSI) опустился ниже 50. Кроме того, EUR/USD сейчас торгуется ниже 100-дневной скользящей, подтверждая отсутствие интереса со стороны покупателей. Ближайшая поддержка расположена на 1,0960, и далее – на 1,0940 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). В случае прорыва последнего уровня пара может ускорить снижение к психологически важной отметке 1,0900. С другой стороны, первоначальное сопротивление находится на 1,1000 (100-дневная скользящая средняя). Выше этого уровня следующее препятствие возникает на 1,1020 (50-дневная скользящая средняя) на пути к 1,1040 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Активность "китов" – предвестник завершения коррекции и бокового движения: стоит ли ждать бычье ралли Биткоина?

Уже больше трех месяцев Биткоин и рынок криптовалют находятся в стадии коррекции и длительного накопления. При этом ситуация усугублялась разными фундаментальными факторами, вроде войны и политики ФРС. Однако весь этот период наблюдалась транзакционная и адресная активность в сети главной криптовалюты. Благодаря возросшим покупательским объемам, Биткоин сумел восстановиться выше $40k и продолжает удерживать бычью динамику.По словам основателя криптовалютного проекта DataDash, финальной стадией периода консолидации станет рост активности китов. Предприниматель уверен, что нынешнее затишье является обычным этапом в жизнедеятельности рынка криптовалют. Николас Мертен уверен, что в последние месяцы происходил процесс выдавливания розничных инвесторов, которые спекулировали Биткоином в краткосрочных целях. Подводя итог, криптоэнтузиаст отметил, что следующим и последним шагом перед бычьим ралли криптовалюты станет приход крупного капитала.В позиции Мертена есть зерна истины. Биткоин уже готов к планомерному росту, что видно по формированию локального восходящего тренда в рамках узкого диапазона колебаний. Важно отметить, что этот процесс происходит при пассивном поведении крупного капитала. С одной стороны, это указывает на легкую проходимость и "зачистку" данного диапазона от медведей. Но, с другой стороны, это указывает на большой процент аудитории розничных инвесторов.После событий 24 февраля в сети Биткоина резко возросло число уникальных адресов. По аналитическим данным Glassnode, число розничных трейдеров в сети криптовалюты приблизилось к 16%. По большей части это нивелирует процесс выдавливания слабых рук из рынка Биткоина. С учетом этого нам стоит ждать продолжение периода консолидации с параллельными импульсивными скачками цены. Это необходимо крупным инвесторам для того, чтобы собрать ликвидность со спекулятивных торговцев. Важно понимать, что последние полтора месяца мы наблюдали период накопления после освобождения части ликвидности на рынке. На это указывают данные Glassnode, согласно которым лишь за эту неделю "киты" увеличили свои запасы на 14 000 монет BTC.Помимо желания крупных инвесторов "расчистить путь" для восходящего движения, есть еще одна причина, по которой консолидация может затянуться. Она скрыта в повышении ключевой ставки. Ликвидности стало меньше, а значит ее ценность возросла. С учетом ограниченной эмиссии Bitcoin ценность средств в этом активе существенно возрастает. Поэтому в ближайшее время нам стоит ожидать активных действий от маркетмейкеров с целью получения дополнительной ликвидности.Учитывая вышеизложенное, Биткоин может осуществить бычий выход из узкого диапазона и пробить отметку $45k. Технические индикаторы продолжают демонстрировать уверенные позиции быков: MACD движется в зеленой зоне, а стохастик и RSI сохраняют позиции возле зоны перекупленности. При бычьем пробое $45k актив устремится к следующей важной зоне сопротивления, которая проходит вблизи $50k. Если маркетмейкеры заинтересованы в выбивании "слабых рук", то это станет остановкой для цены. В дальнейшем произойдет локальный период консолидации с постепенным снижением на фоне роста числа лонгов. И финальным аккордом всей песни "китов" станет импульсное снижение и сбор ликвидности. В таком случае нужно выделить две ключевых зоны поддержки: $45k и $40k. Крупному капиталу прямо сейчас недостаточно ликвидности для полноценного восходящего движения. Политика ФРС и глобальный кризис изменили планы крупных игроков, а потому рассчитывать на бычье ралли еще рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

FCA Великобритании ведет жесткую политику против криптовалютных компаний

Биткоин не собирается отступать от штурма уровня в $43 000 и вполне возможно в ближайшее время мы увидим его пробой. А вот удастся ли закрепиться выше этого диапазона после этого – большой вопрос. Эфир также чувствует себя комфортно в районе $3 000, однако пессимизм инвесторов постепенно подбирается к критической отметке. Известный индекс страха и жадности сейчас находился на отметке в 40 пунктов, что совсем близко от зоны страха. Еще на прошлой неделе индекс показывал и вовсе 27 пунктов, что могло привести к мощной распродаже криптовалютного рынка, но инвесторы устояли. В случае отсутствия прогресса на вышеуказанных уровнях у торговых инструментов в ближайшие несколько дней, можно будет увидеть нисходящую коррекцию к более приемлемым уровням поддержки, на которых себя вновь проявят крупные игроки. Это приведет и к росту индекса страха. В Великобритании продолжают закручивать гайки компаниям, предоставляющим услуги в сфере криптовалют. Как стало известно, все фирмы, предоставляющие подобного рода услуги, должны быть зарегистрированы в Управлении финансового надзора. Скорей всего подобного рода мера вынудит множество криптовалютных компаний свернуть свой бизнес в Великобритании. Что интересно, новость об этом появилась только сегодня, а до крайнего срока, после которого работать по старой схеме будет запрещено, остается менее недели. Как я отмечал выше, с 31 марта фирмы, предоставляющие услуги в сфере криптовалют должны быть зарегистрированы в Управлении финансового надзора. Ему же поручено контролировать, как фирмы, занимающиеся цифровыми активами, борются с отмыванием денег. Еще в прошлом году регулятор продлил крайний срок, позволяющий фирмам во временном реестре продолжать работать без соответствующей регистрации. Теперь же FCA заявило, что многие криптокомпании уже отозвали свои заявки, поскольку они не соответствовали требуемым стандартам по борьбе с отмыванием денег. Многих серьезно заботит судьба финтех компании Revolut стоимостью 33 миллиарда долларов и крипто-стартапа Copper, советником которого является бывший министр финансов Великобритании Филип Хаммонд. Вопрос по этим компаниям явно повис в воздухе и их будущее в Великобритании далеко не определено. Многие представители индустрии также выразили недовольство тем, как FCA обращается с реестром криптовалют особенно в части, как регулирующий орган одобряет заявки и игнорирует запросы. Давление на евро и фунт возвращается на фоне агрессивной политики центральных банков и высокой инфляции Тайланд запрещает коммерческие расчеты в криптовалюте. Инвестиций и торговли это не касается На рынке назревает медвежья коррекцияАгрессивность политики ФРС приведет к укреплению американского доллара В FCA заявили, что на данный момент одобрено всего 33 заявки, а более 80% фирм, которые могли работать на территории Великобритании, уже отозвали заявки, либо получили отказ. «Мы видели большое количество компаний, занимающихся криптоактивами, которые подают заявки на регистрацию при этом зная, что они не соответствуют требованиям», — заявили в FCA. «Фирмы, которые не соответствовали критериям, получили отказ в регистрации». Фирмы, чьи заявки были отклонены FCA, могут подать апелляцию, но это длительный процесс, и, возможно, потребуется пройти через суд. Многие эксперты заявили, что подобного рода меры могут поставить Великобританию в невыгодное положение в то время, когда она борется за то, чтобы стать мировым лидером в области финансовых инноваций. Что касается технической картины биткоина Биткоин уперся в отметку $43 150 и пока выход за пределы этого диапазона явно проблематичен. Пробой и активные покупки выше могут сыграть на уровне жадности инвесторов, что приведет к выходу на очередные месячные максимумы в район: $45 780 и $48 500. Тот факт, что биткоин чувствует себя довольно отлично в текущих условиях доказывает интерес к нему, сохраняя его бычий потенциал в долгосрочной перспективе. В случае очередного снижения торгового инструмента, только пробой $40 500 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $37 500, а там и рукой подать до $34 300. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $3 050. Лишь закрепление выше продолжит восходящую тенденцию по торговому инструменту. Пробой $3 050 послужит новым импульсом по выходу на уровень $3 272 и $3 399. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 830, как это было в эти выходные. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 670 и $2 500, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 марта: Акции Spotify подскочили на 3,7%, а GameStop упали на 5,2%

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах в четверг, так как инвесторы воспользовались моментом вчерашней коррекции, которая была весьма ожидаема, и зашли в рынок по более привлекательным ценам. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 130 пунктов, или на 0,4%. S&P 500 прибавил 0,5%, а фьючерсы Nasdaq 100 подскочили примерно на 0,6% каждый. Пауза в развитии решения геополитического конфликта России и Украины, а также отсутствие новостей по этому вопросу в последнее время позволили выбраться на первый план рассуждениям на тему повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. На фоне сохраняющейся инфляции риск более агрессивной политики присутствует достаточно высокий. Вчера президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что у нее все готово к следующему совещанию по вопросам денежно-кредитной политики в мае этого года. Она ожидает повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов, а также решения о сокращении баланса ФРС, которое может быть оправдано только в зависимости от экономических данных, полученных в ближайшие недели. «Если нам нужно будет поднять ставку сразу на 50 пунктов, мы сделаем это», — сказал Дейли в среду в интервью. Она также добавила, что пока больше поддерживает повышение на 25 базисных пунктов. «Мы готовы сделать все возможное, чтобы обеспечить стабильность цен, о которой сейчас явно никто не думает». Подобного рода заявления были сделаны и другими представителями Федеральной резервной системы. На прошлой неделе ФРС впервые с 2018 года повысила процентные ставки, а уже в понедельник председатель Джером Пауэлл пообещал жестко бороться с инфляцией и открыл двери для более агрессивного повышения ставок на полпроцента. Стоит отметить, что проблемы с инфляцией усилились после начала России военной спецоперации на территории Украины. Резкий скачек цен на энергоносители может загнать многие развитые страны в тупиковую ситуацию, когда придется активно повышать процентные ставки на фоне быстро слабеющей экономики. Давление на евро и фунт возвращается на фоне агрессивной политики центральных банков и высокой инфляции Тайланд запрещает коммерческие расчеты в криптовалюте. Инвестиций и торговли это не касается На рынке назревает медвежья коррекцияАгрессивность политики ФРС приведет к укреплению американского доллара Премаркет: Акции Spotify подскочили на 3,7% на премаркете после того, как компания достигла соглашения с Alphabet (GOOGL), которое позволяет подписчикам вновь подписаться на услугу напрямую через магазин Google Play. Акции оператора служб знакомств Match Group — еще одной компании, спорившей с Google, выросли на 3,4% после новостей Spotify. Бумаги GameStop выросли вчера сразу на 14,5%, и инвесторы продолжают внимательно следить за тем, как будет дальше развиваться ситуация. Седьмой день роста явно осложняет дальнейшие перспективы восстановления акций компании. Совсем недавно стало известно, что Райан Коэн купил еще 100 000 акций и увеличил свою долю до 11,9%. Сейчас на премаркете GameStop торгуется ниже на 5,2%. Акции Trip.com выросли на 6,2% на премаркете после того, как китайский поставщик туристических услуг сообщил о неожиданной прибыли за последний квартал и выручке, которая превысила прогнозы аналитиков. Всеми известная компания Logitech, – производитель клавиатур, мышей и другой компьютерной периферии прибавила 3,5% на премаркете после того, как Bank of America Securities пересмотрел свой прогноз с «держать» на «покупать». В BofA заявил, что акции находятся в привлекательной точке входа, учитывая перспективы роста Logitech и хорошие результаты. Что касается технической картины S&P500 Вчерашнее падение ниже $4 488 было вполне ожидаемым, однако добиться обновления крупной поддержки $4 433 пока не удалось. На нее медведи и будут сегодня делать акцент. Быки, конечно, наверняка попытаются продолжить восходящий тренд, который будет иметь силу только после того, как трейдеры заберут назад под контроль $4 488. В таком случае можно ожидать повторного рывка к $4 539. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 588 и $4 665. В случае возврата давления на индекс, можно ожидать снижения в районе $4 433, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 382, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США показали уверенное снижение после роста накануне

На торгах в среду американские биржевые индикаторы отчитались эффектным снижением. Участники рынка обсуждали увеличение цен на энергоносители, а также перспективы усиления инфляции в США. Список падения возглавили ценные бумаги финансового, а также секторов здравоохранения и потребительских услуг. В результате ключевой фондовый показатель S&P 500 потерял 1,23%, опустившись до отметки 4456,24 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average просел на 1,29% – до 34358,50 пункта, показав максимальное падение с 7 марта. Тем временем Nasdaq Composite уменьшился на 1,3%, до 13922,60 пункта. К слову, по итогам вторника все три ведущих биржевых индикатора продемонстрировали ощутимый рост на фоне отсутствия беспокойства у трейдеров по поводу перспектив рецессии из-за инфляции. Однако уже день спустя уверенность участников рынка пошатнулась из-за очередного подорожания нефти марки Brent. Главными фаворитами среди компонентов Dow Jones в среду стали ценные бумаги компаний Chevron Corp (+1,06%), Apple Inc (+0,82%) и Merck & Company Inc (+0,53%). Минимальными результатами здесь отчитались акции Home Depot Inc (-3,88%), Salesforce.com Inc (-3,25%) и Cisco Systems Inc (-3,01%).Список роста среди составляющих фондового показателя S&P 500 возглавили ценные бумаги Hess Corporation (+4,57%), Diamondback Energy Inc (+3,85%) и Newmont Goldcorp Corp (+3,77%). Основными аутсайдерами оказались акции Adobe Systems Incorporated (-9,34%), ResMed Inc (-8,65%) и Signature Bank (-6,60%).Максимальные результаты среди компонентов Nasdaq Composite по итогам среды показали ценные бумаги компаний Creative Medical Technology Holdings Inc (+82,35%), XORTX Therapeutics Inc (+43,80%) и Imperial Petroleum Inc (+37,25%). Лидерами падения оказались акции Codex DNA Inc (-34,13%), AdTheorent Holding Company Inc (-26,06%) и JX Luxventure Ltd (-23,01%).Котировки акций чикагской компании по производству каннабиса и медицинской марихуаны Cresco Labs выросли на 7,4% на новости о покупке конкурирующей Columbia Care Inc. за $2 млрд.Капитализация нефтяных компаний взлетела в среду на фоне подъема мировых цен на черное золото. Так, акций Exxon Mobil Corp набрали 1,6%, а Chesapeake Energy Corp – 4,4%.Ценные бумаги розничной сети по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров GameStop Corp подросли в стоимости на 14,5% на фоне новости о том, что председатель совета директоров компании Райан Коэн купил 100 000 ее акций.Как результат, на фондовой бирже NYSE число потерявших в цене бумаг (2081) превысило количество выросших в стоимости (1080). При этом показатели 119 акций остались неизменными. В то же время на фондовой бирже NASDAQ ценные бумаги 2535 компаний потеряли в стоимости, 1260 – подросли, a показатели 158 акций почти не изменились.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 2,75% – до 23,57 пункта.Накануне фьючерсы на Brent взлетели в стоимости на 5,3% – до $121,60 – максимальной цены закрытия с 8 марта. С начала 2022 года баррель черного золота этой марки подорожал уже на 56%. Основными стимулами для роста Brent стали быстрые темпы восстановления мировой экономики на спаде пандемии COVID–19, геополитическая напряженность на востоке Европы и опасения принятия новых санкций в отношении российского энергетического сектора.Во вторник фьючерсы на одну из ведущих нефтяных марок выросли в очередной раз на фоне заявления России о возможном временном сокращении экспорта сырья через трубопровод из Казахстана к Черному морю примерно на 1 млн баррелей в сутки. По словам российских чиновников, проблемы в поставках нефти связаны с разрушениями, вызванными ураганом. Сообщается, что ремонт трубопровода может занять до двух месяцев.Тем временем накануне ралли доходности американских гособлигаций ощутимо замедлилось. Так, показатель доходности 10-летних казначейских облигаций просел с 2,375% вторника до 2,320% в среду. Кроме того, накануне трейдеры начали проявлять интерес к защитным активам, в результате чего индекс доллара вырос на 0,11%, а стоимость золота – на 0,8%.В центре внимания участников фондового рынка в среду по-прежнему находился напряженный конфликт на востоке Европы. На четверг запланирована встреча глав государств НАТО, в результате которой могут быть приняты новые, более жесткие, санкции в отношении России. Президент Соединенных Штатов посетит саммиты G7 и НАТО, а также выступит на заседании Европейского совета. Ранее сообщалось, что главная цель поездки Байдена в Европу – координация дальнейшей реакции Запада на конфликт между Россией и Украиной. Кроме того, президент США намерен заявить о совместных действиях по усилению энергетической безопасности еврорегиона и снижении зависимости Европы от российского газа.Согласно свежим статистическим данным по экономике Штатов, опубликованным в среду, в стране неожиданно упал уровень продаж новостроек. Так, в феврале этот показатель снизился на 2% – до 772 000 по сравнению с январем. При этом эксперты прогнозировали рост продаж на 1,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 марта. На валютном рынке пауза

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду не смогла продолжить процесс падения в направлении уровня 1,0926. Последние двое суток пара торгуется без преимущества одной из валют. Вероятность нового падения котировок сохраняется, так как ранее было выполнено закрытие под восходящей линией тренда. В то же время видно, что трейдеры уже отработали всю полученную за последние дни и недели информацию и теперь не совсем понимают, что делать дальше. Заседания центральных банков прошли, а следующие состояться нескоро. Конфликт в Украине не развивается. Комментарии Джерома Пауэлла и Кристин Лагард не дали новой пищи для размышления трейдерам. Вчера информационный фон, можно сказать, вообще отсутствовал. Джером Пауэлл выступал уже ранее на этой неделе, поэтому с его риторикой трейдеры ознакомлены. Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что ФРС пойдет по пути наиболее быстрого повышения процентной ставки. И в долгосрочной перспективе это может помогать американскому доллару показывать рост. Но доллар не может сразу, за несколько дней отыграть все будущие повышения ставки. А их будет много. Следовательно, сейчас, когда украино-российский конфликт приобретает вялотекущий вид, трейдеры уже не готовы торговать так же активно, как в последний месяц. Сегодня тоже поводов для радости у трейдеров было немного. Индексы деловой активности в производстве и сфере услуг немного снизились, но оказались лучше ожиданий трейдеров. Евро не показал никакой заинтересованности в этих отчетах. Чуть позже в Америке выйдут отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и заявкам на пособия по безработице, но я думаю, что и эти данные останутся без внимания. Сегодня Джо Байден начнет переговоры со своими европейскими партнерами, и, похоже, что именно эта информация больше всего интересует трейдеров. Сейчас не идет речи о закрытии неба над Украиной или введении миротворческих войск. Не идет также речи о полном и мгновенном нефтяном и газовом эмбарго. Таким образом, не совсем понятно, какие вопросы будут обсуждаться между президентом США и европейскими лидерами. Новый пакет санкций против России готовится, но что в нем еще может быть? Все основные и безопасные для себя меры Евросоюз уже принял. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0865 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Отбой котировок от уровня 1,0865 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 40643 контракта Long и 593 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков стало гораздо более слабым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется как «бычье». Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков сохраняется с 25 января, но сама валюта при этом падает. И падает достаточно сильно. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 UTC). Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC). США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). 24 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько записей, но все они вряд ли вызовут интерес у трейдеров. Я полагаю, что сегодня информационный фон никакого влияния не окажет на их настроение. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целью 1,0926 на часовом графике, если будет выполнено закрытие под линией тренда. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми до закрепления над 1,1050. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0926 и 1,1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Игнор-лист» британской валюты: инфляционный релиз и снижение налогов

Фунт в паре с долларом находится под давлением, несмотря на рост британской инфляции и снижение некоторых налогов в Великобритании. Геополитическая напряжённость позволяет гринбеку диктовать свои условия, в том числе и в паре с британской валютой. Но сложность ситуации заключается в том, что геополитические фундаментальные факторы априори ненадёжны: информационный фон ежедневно меняется с калейдоскопической скоростью, усиливая или же ослабляя уровень антирисковых настроений на рынке. В таких условиях говорить с уверенностью о перспективах развития южного тренда нельзя: можно лишь констатировать, что геополитика продолжает «рулить» ситуацией, доминируя над остальными фундаментальными факторами. Примечательно, что изначально рынок вполне адекватно отреагировал на британский инфляционный релиз. Пара gbp/usd подскочила к границам 33-й фигуры, обновив 2,5-недельный ценовой максимум. Дело в том, что почти все компоненты публикации вышли в «зелёной зоне», превышая достаточно сильные прогнозные значения. Впечатляющая инфляционная динамика повысила вероятность дальнейшего ужесточения параметров монетарной политики Банком Англии. На своём последнем заседании английский регулятор не исключил такой сценарий, однако отметил, что многое будет зависеть от динамики ключевых макропоказателей, прежде всего – от инфляции. Поэтому вчерашний релиз играет важнейшую роль для пары gbp/usd (и остальных кроссов с участием фунта), и если бы не геополитика, то британец существенно усилил бы свои позиции. Но рынок, равно как и история, не терпит сослагательного наклонения, поэтому факт остаётся фактом: пара gbp/usd движется в фарватере американской валюты, которая, в свою очередь, остро реагирует на внешний фундаментальный фон. В долгосрочной перспективе февральский инфляционный отчёт ещё выстрелит: как только геополитическая ситуация стабилизируется, трейдеры переключатся на «классические» фундаментальные факторы, оценивая перспективы ужесточения монетарной политики Банком Англии. Поэтому вчерашний релиз – это релиз отложенного действия. Если говорить языком цифр, то ситуация следующая. Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на уровне 0,8%, обновив тем самым четырёхмесячный максимум. Данный компонент последовательно снижался на протяжении трёх месяцев и в январе опустился в отрицательную область (достигнув отметки -0,1%). Поэтому февральский рост имеет в каком-то смысле знаковое значение. В годовом выражении показатель также продемонстрировал скачкообразный рост, оказавшись на отметке 6,5% (в январе индекс был на уровне 5,5%). Это многолетний рекорд: индикатор продемонстрировал самый сильный темп роста с 1992-го года. Аналогичную динамику продемонстрировала и базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен подскочил до отметки 5,2% (данный результат также является многолетним рекордом). Кроме того, в феврале был зафиксирован и существенный рост индекса цен производителей – как в месячном, так и в годовом выражении. Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс закупочных цен производителей. И хотя такой серьёзный рост инфляционных показателей был обусловлен многими факторами временного характера, сам по себе релиз, безусловно, впечатлил. Но после северного краткосрочного всплеска пара gbp/usd развернулась на 180 градусов. Фунт проигнорировал не только инфляционный релиз, но и новость о том, что правительство Великобритании объявило о снижении пошлины на топливо. Также, по словам главы Казначейства Риши Сунака, в стране были снижены некоторые другие налоги - для поддержки домашних хозяйств и предприятий. Игнорируя все эти фундаментальные факторы, пара gbp/usd снизилась за два дня почти на 150 пунктов, обозначившись на отметке 1,3150. И хотя сегодня южный импульс угас, северные перспективы пары по-прежнему под большим вопросом. Очевидно, что фунт движется в фарватере доллара, который очень чутко реагирует на любые изменения геополитического фона. Когда мировые СМИ заговорили о предложении Польши ввести на территорию Украины «миротворческий контингент НАТО», уровень антирисковых настроений на валютном рынке снова возрос, так как почти сразу появилась соответствующая реакция России. Однако на сегодняшний день стало понятно, что реализация данного сценария – крайне маловероятна. Идею поляков не поддержали ключевые участники Североатлантического Альянса – США и Германия. Поэтому сегодня мы наблюдаем очередной северный откат по паре gbp/usd: доллар снова теряет свои позиции на фоне снижающегося спроса. Всё это говорит о том, что трейдеры пары на данный момент не могут определиться с вектором своего движения: классические фундаментальные факторы не работают, а геополитический фон меняется с калейдоскопической скоростью. В итоге пара качается на волнах общей неопределённости. В таких условиях говорить о перспективах северного или же южного движения нецелесообразно. При этом можно отметить, что пара колеблется в определённом диапазоне: продавцы не могут преодолеть уровень поддержки 1,3150 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1), а для покупателей остаётся недосягаемым уровень 1,3320 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Рассматривать торговые решения можно в данном ценовом коридоре, который является более-менее устойчивым: импульсные ценовые колебания происходят в рамках этого эшелона. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1950 и 2075Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 марта (разбор утренних сделок). Быки защитили 1.3160, образовав отличную точку входа

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3160 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта в район 1.3160 и формирование там ложного пробоя – все это привело к отличному сигналу на покупку фунта, на который я обращал внимание еще утром. В результате на момент написания статьи пара продемонстрировала рост более чем на 50 пунктов и спрос на фунт только увеличивался. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Быки ясно заявили о себе, предпринимая последние попытки по защите нижней границы восходящего канала образованного от 14 марта этого года. Первостепенной задачей для покупателей в ходе американской сессии остается защита поддержки 1.3160. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление пары. Но помните, что 1.3160 будет тестироваться второй раз в течение дня, поэтому в случае отсутствия активных действий быков на этом уровне снова, советую отказаться от покупок. При росте GBP/USD, покупатели быстро вернут пару назад к сопротивлению 1.3210, чуть выше которого проходят средние скользящие играющие уже на стороне продавцов. Учитывая, что никакой статистики сегодня во второй половине дня по американской экономике нет, можно ожидать более крупной коррекции фунта вверх. Прорыв и обратный тест этой области сверху вниз приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам выбраться уже в район максимумов: 1.3242 и 1.3286. Более дальней целью выступит область 1.3340, но доступ к ней откроется лишь в случае хороших новостей по переговорам России и Украины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3160, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.3121 – это более надежный уровень, дополнительно выступающий еще и нижней границей нового восходящего канала. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3089 либо еще ниже – от минимума 1.3046 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи справились с поставленной утром задачей, однако провалить 1.3160 не удалось – это указывает на присутствие в рынке крупных покупателей, о которых я рассказывал еще в утреннем прогнозе. Как я отмечал выше, никакой макроэкономической статистики по США нет, как нет и выступлений представителей Федеральной резервной системы, что ограничит нисходящий потенциал пары. По этой причине первостепенной задачей медведей является защита сопротивления 1.3210, где проходят средние скользящие играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя столкнет пару к ближайшей поддержке 1.3160, которая теперь носит промежуточный характер. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх сформирует дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.3121 и 1.3089, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.3046. В случае роста GBP/USD во второй половине дня и слабой активности продавцов на 1.3210, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3242. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3286 либо еще выше – от максимума 1.3340 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банка Англии действовать более активно. В COT отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3220. В случае снижения фунта в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3170. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 марта (разбор утренних сделок). Евро застыл на одном месте

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Очень низкая волатильность в первой половине дня, относительно, конечно, той, что наблюдалась в последнее время, не позволила добиться теста обозначенных мною уровней. Из-за этого не было и сигналов по входу в рынок. По всей видимости ситуация во второй половине дня особо сильно не изменится, хотя на фоне действий ФРС можно ожидать более активных действий покупателей американского доллара. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Во второй половине дня нет ни выступлений представителей Федеральной резервной системы, ни макроэкономических показателей по американской экономике, что, скорей всего сохранит волатильность и дальше в рамках бокового канала 1.0965 – 1.1010. Надеюсь, до теста этих диапазонов дело всё-таки дойдет. Небольшое преимущество на стороне продавцов остается, так как торговля ведется в нижней части более широкого бокового канала 1.0965-1.1049. По этой причине быкам нужно всерьез задуматься над тем, как защищать поддержку 1.0965. Только ложный пробой образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD нужны активные действия и прорыв середины бокового канала 1.1010, которую покупатели вчера успешно упустили во второй половине дня. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире у нас нет, вряд ли можно рассчитывать на возврат спроса на рисковые активы. Только прорыв и тест сверху вниз 1.1010, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1049 – верхняя граница бокового канала. Более дальней целью выступит максимум 1.1091, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1136 и 1.1181. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации в Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0965, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0928, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0891 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как и покупатели, медведи в первой половине дня были в некотором замешательстве и особо не проявляли себя. В ходе американской сессии на рынок могут прейти трейдеры, рассчитывающие на более агрессивную политику Федеральной резервной системы, что увеличит спрос на американский доллар. Продавцам нужно дальше думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.1010, так как от него зависит довольно многое. Там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, поэтому формирование ложного пробоя приведет к сигналу на продажу с целью снижения к поддержке 1.0965, от которой вчера быки действовали достаточно агрессивно, пытаясь сохранить восходящий тренд. Учитывая, что во второй половине дня важная статистика не выходит, вряд ли мы увидим стремительный прорыв этого уровня. Только закрепление ниже 1.0965 потянет за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, а обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням: 1.0928 и 1.0891. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1010, быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на возврат к верхней границе бокового канала и возобновление восходящего тренда. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1049. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1091, либо еще выше – в районе 1.1136 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличии от покупателей, которых стало намного меньше – оно и не удивительно, на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла с 1.0866 до 1.0942. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1015. Прорыв нижней границы в области 1.0970 приведет к более крупной распродаже евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый позитив в России и коррекция в США

Европейские акции выросли с фьючерсами на США, в то время как казначейские облигации расширили свое падение, поскольку инвесторы взвесили риски роста инфляции и влияние войны в Украине. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%, при этом коммунальные услуги являются наиболее эффективным сектором, а технологии-худшими. Акции в России выросли, так как они частично возобновили торги после закрытия почти на месяц.Американские фондовые индексы корректируются перед саммитом НАТО на который прилетел Байден и уже выступил Зеленский по видеосвязи.Казначейские облигации возобновили свое падение, в то время как участок кривой доходности достиг своего самый плоский уровень за 15 лет. Инверсия частей этой кривой указывает на растущий риск спада роста. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии выросла до уровня, который побудил Банк Японии вмешаться в неограниченные операции по покупке облигаций с фиксированной ставкой в прошлом месяце. Иена коснулась шестилетнего минимума.Рынки волнуются, поскольку чиновники Федеральной резервной системы сигнализируют, что они не будут уклоняться от более агрессивных действий, чтобы укротить самую быструю инфляцию за четыре десятилетия. Цены на сырьевые товары устроили беспорядочные ралли на фоне давления предложения и санкций, поскольку военная операция России в Украине не показывает признаков ослабления, а растущие опасения по поводу влияния на мировую экономику заставляют инвесторов изо всех сил искать убежища. Метания инвесторов от облигаций к акциям, которые стали привлекательным инфляционным хеджированием после их крутой распродажи на фондовом рынке.Россия сегодня запустила торги некоторыми местными акциями, положив конец рекордно длительному закрытию Московской биржи. Рубль устроил свой самый большой однодневный прирост после того, как президент России Владимир Путин выдвинул планы потребовать, чтобы десятки стран использовали рубль для оплаты закупок природного газа. На данный момент доллар торгуется ниже психологического уровня в 100рВот некоторые ключевые события на этой неделе:Президент США Джо Байден принимает участие в чрезвычайном саммите НАТО в Брюсселе, четвергЕврозона Markit PMI, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, товары длительного пользования в США, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1950 и 2075Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 24 марта 2022 года

Фунт вновь пребывает под давлением продаж Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодня мы вновь возвращаемся к рассмотрению валютной пары фунт/доллар, но прежде, чем перейти к рассмотрению графиков цены, ещё раз обозначим позиции обоих Центробанков. Если с позицией Федеральной резервной системы всё предельно ясно, и данный факт уже неоднократно отмечался в других материалах автора, то дальнейшие шаги Банка Англии в своей денежно-кредитной политике слегка туманны, если так можно выразиться. К тому же это совпадает с климатическими особенностями Соединённого Королевства. В этой связи всё сходится. А вот сойдутся ли ожидания участников рынка относительно продолжения ужесточения монетарной политики Банком Англии – большой вопрос. С одной стороны, чересчур высокая инфляция в Великобритании должна вынудить английский Центробанк принимать решительные меры, самыми эффективными из которых считается повышение основной процентной ставки. А с другой стороны, что делать со слабым экономическим ростом, при сохранении которого более высокие ставки могут создать ещё большие проблемы. Таким образом, Банк Англии, по моему личному мнению, находится в процессе выбора и принятия решения. Многие эксперты и аналитические департаменты крупных коммерческих банков ожидают от BoE очередного повышения ставки всё на те же 25 базисных пункта на майском заседании, которое состоится 5-го числа. А тем временем, сегодняшние данные по индексу производственной активности PMI Великобритании вышли хуже прогноза 56.7, и по факту составили 55.5. А вот индекс PMI в секторе услуг оказался лучше ожиданий 54.2 и вышел на значении 54.8. Впрочем, согласитесь, что разница весьма несущественная. Если вернуться к вполне понятной и «ястребиной» позиции ФРС, то высокопоставленные чиновники этого влиятельного ведомства один за другим высказываются в достаточно жёсткой тональности. А вот член Комитета по открытым рынкам ФРС Мэри Дэйли предлагает не слишком торопиться в процессе ужесточения монетарной политики и более пристально изучать, и анализировать поступающие макроэкономические отчёты. Ну что ж, вполне естественно, что рядах руководителей ФРС остались и «голуби», но их значительно меньше подавляюще настроенного «ястребиного» большинства. Вот и председатель Федрезерва Джером Пауэлл в своём последнем выступлении не исключил вероятность повышения процентной ставки на майском заседании FOMC сразу на 50 базисных пунктов. Если подвести итог столь длительному вступлению, то позиция ФРС боле понятна и ясна, именно за счёт этого доллар США может иметь превосходство над своими оппонентами, среди которых, естественно, и британский фунт стерлингов. А вот Банк Англии может не оправдать ожиданий и взять паузу в дальнейшем ужесточении политики и борьбе с высокой инфляцией. Особенно такая вероятность станет актуальной в случае поступления из Великобритании откровенно слабых макроэкономических показателей. Daily Переходим к технической картине, которая подтверждает сложности «британца» продолжить укрепление против доллара США. Казалось бы, после такой внушительной бычьей свечи, которая появилась на дневном графике 22 марта, последующий рост представлялся наиболее вероятным ходом торгов. Ан, нет, вчера пара продемонстрировала нисходящую динамику и вернулась под ключевой уровень, о которой не раз упоминалось в предыдущих материалах, 1.3200. На сегодняшних торгах, в моменте написания, пара уже опускалась к 1.3155, где нашла сильную поддержку и вернулась к цене открытия, оставив внизу достаточно длинный хвост. Учитывая такую картину, можно прийти к выводу, что рынок не желает снижаться, а значит намерен расти. Если так, то в данный момент наиболее актуальными представляются аккуратные покупки стерлинга, но с небольшими целями, в районе 1.3250. Если вблизи этой отметки или немного ниже начнут появляться медвежьи модели свечного анализа на более мелких временных промежутках, стоит открывать по GBP/USD короткие позиции с ближайшими целями в области 1.3170-1.3160. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 марта. На валютном рынке пауза.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду не смогла продолжить процесс падения в направлении уровня 1,0926. Последние двое суток пара торгуется без преимущества одной из валют. Вероятность нового падения котировок сохраняется, так как ранее было выполнено закрытие под восходящей линией тренда. В то же время видно, что трейдеры уже отработали всю полученную за последние дни и недели информацию и теперь не совсем понимают, что делать дальше. Заседания центральных банков прошли, а следующие состояться нескоро. Конфликт в Украине не развивается. Комментарии Джерома Пауэлла и Кристин Лагард не дали новой пищи для размышления трейдерам. Вчера информационный фон, можно сказать, вообще отсутствовал. Джером Пауэлл выступал уже ранее на этой неделе, поэтому с его риторикой трейдеры ознакомлены. Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что ФРС пойдет по пути наиболее быстрого повышения процентной ставки. И в долгосрочной перспективе это может помогать американскому доллару показывать рост. Но доллар не может сразу, за несколько дней отыграть все будущие повышения ставки. А их будет много. Следовательно, сейчас, когда украино-российский конфликт приобретает вялотекущий вид, трейдеры уже не готовы торговать также активно, как в последний месяц. Сегодня тоже поводов для радости у трейдеров было немного. Индексы деловой активности в производстве и сфере услуг немного снизились, но оказались лучше ожиданий трейдеров. Евро не показал никакой заинтересованности в этих отчетах. Чуть позже в Америке выйдут отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и заявкам на пособия по безработице, но я думаю, что и эти данные останутся без внимания. Сегодня Джо Байден начнет переговоры со своими европейскими партнерами и, похоже, что именно эта информация больше всего интересует трейдеров. Сейчас не идет речи о закрытии неба над Украиной или введении миротворческих войск. Не идет также речи о полном и мгновенном нефтяном и газовом эмбарго. Таким образом, не совсем понятно, какие вопросы будут обсуждаться между президентом США и европейскими лидерами. Новый пакет санкций против России готовится, но что в нем еще может быть? Все основные и безопасные для себя меры Евросоюз уже принял. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0865 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Отбой котировок от уровня 1,0865 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 40643 контракта Long и 593 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков стало гораздо более слабым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется, как «бычье». Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков сохраняется с 25 января, но сама валюта при этом падает. И падает достаточно сильно. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 UTC). Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC). США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). 24 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько записей, но все они вряд ли вызовут интерес у трейдеров. Я полагаю, что сегодня информационный фон никакого влияния не окажет на их настроение. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целью 1,0926 на часовом графике, если будет выполнено закрытие под линией тренда. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми до закрепления над 1,1050. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0926 и 1,1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 марта. Британец вновь пытается вернуться к минимумам 2022 года

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,3279, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 161,8% - 1,3181. Уже сегодня пара также опустилась к нижней границе восходящего трендового коридора. Закрытие курса пары под коридором сработает в пользу дальнейшего падения британца в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,3071. Отбой от нижней границы позволит трейдерам рассчитывать на новый рост в направлении уровня 1,3279. Ключевым событием вчерашнего дня стал отчет по британской инфляции, которая выросла сильнее, чем ожидали трейдеры. Британский фунт на фоне этого отчета сильно пострадал, но пока ему не угрожает новое падение, так как он все еще находится внутри восходящего коридора. Сегодня в Великобритании вышли отчеты по деловой активности в производстве и сфере услуг, но они оказались неоднозначными, так как деловая активность в производстве упала, а в сфере услуг – выросла. Я считаю, что сильные движения двух последних дней были вызваны именно данными по инфляции в Британии. Сейчас же, когда они отработаны трейдерами, активность британца должна будет снизиться. Концовка этой недели обещает быть довольно скучной, так как оставшиеся в календаре записи вряд ли заинтересуют трейдеров. Все внимание теперь будет обращено на переговоры Джо Байдена с европейскими лидерами по теме военного конфликта в Украине. Пока неизвестно, какие решения могут быть приняты. Скорее всего, приезд Байдена в Европу носит характер переговоров и обсуждения вопросов новых санкций и введения эмбарго на российскую нефть и газ. Великобритания уже заявила, что до конца года откажется от закупок углеводородов в России, поэтому к ней эти переговоры уже точно не относятся. Тем не менее, Борис Джонсон также будет принимать участие в встречах стран НАТО и G-7. В любом случае уже сегодня вечером или завтра мы узнаем, какие решения были приняты и были ли они вообще приняты. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 61,8% - 1,3274, разворот в пользу американской валюты и начала падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над 61,8% позволит рассчитывать на дальнейший рост британца в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов уменьшилось на руках спекулянтов на 18540, а количество Short – на 2005. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Таким образом, сейчас уже все в порядке, а соотношение между Long и Short контрактами у спекулянтов соответствует реальному положению вещей. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. В данное время разница между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов двукратная. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (09-30 UTC). Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (09-30 UTC). США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC). США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). В четверг календари экономических событий США и Великобритании содержат в себе несколько интересных записей. Вся британская статистика уже вышла и практически никак не повлияла на настроение трейдеров. Американская статистика может повторить участь британской. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,3279 на часовом графике с целью 1,3181. Эта цель отработана. Новые продажи при закрытии под коридором на часовом графике с целью 1,3071. Покупки британца я рекомендую при отбой от нижней границы коридора с целью 1,3279.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: корреляция с S&P установила новый рекорд. BlackRock предсказывает массовое внедрение BTC

Исследовательское подразделение Arcane Crypto выпустило отчет, согласно которому Bitcoin недавно установил новый пиковый коэффициент корреляции с индексом S&P500. Он достиг значения 0,49, преодолев предыдущий рекорд, установленный в октябре 2020 года. Почему растет корреляция BTC и S&PСогласно Arcane Research, 90-дневная корреляция фактически является новым пиком, который показывает беспрецедентный рост цены и стоимости Bitcoin за всю его историю.Это еще одно подтверждение того факта, что для роста BTCUSD достаточно высокой остается угроза корреляции с рынком акций, так как тот может просесть из-за перспективы нескольких этапов повышения процентной ставки ФРС до конца 2022 года. Понимание кривой доходности казначейских облигаций США усилило существующую корреляцию. Доходность 10-летних и 2-летних облигаций теперь упала до 20 базисных пунктов, не доходя до инверсии, где она могла стать отрицательной. Эти статистические данные часто рассматриваются как маркер надвигающейся рецессии на рынке.Стоит отметить, что идея о том, что криптовалюта в целом и Bitcoin в частности тоже реагируют на фундаментальные факторы рынка, такие как гиперинфляция, создает противоречие между верой в то, что саму главную криптовалюту можно использовать в качестве защиты от инфляции, как утверждают некоторые фирмы, такие как MicroStrategy. BlackRock предсказывает рост внедрения криптовалютыПараллельно с ростом корреляции криптовалют с рынком акций, их внедрение сейчас может получить новый толчок в мире.Ларри Финк, генеральный директор компании по управлению инвестициями BlackRock, заявил в четверг о «возможном росте внедрения криптовалюты из-за российско-украинской войны», сообщает агентство Reuters. Эта зарождающаяся тенденция заставила его изменить свою позицию в отношении криптовалют на позитивную. По его словам, новая реальность подтолкнула банки и компании, занимающиеся расчетами с иностранной валютой, к переходу расчетов за границей на криптовалюты и цифровые активы.Bitcoin как инструмент для международных расчетов: реально ли?Генеральный директор BlackRock считает, что цифровые валюты, такие как биткоин, могут использоваться в качестве инструмента для расчетов по международным транзакциям.Ларри Финк отметил, что текущие события заставят страны переосмыслить свою зависимость от фиатных валют и принять криптовалюту как альтернативный инструмент. Об этом он заявил акционерам BlackRock. В связи с возросшим интересом клиентов к цифровым валютам и стейблкоинам BlackRock начал изучать их полезность и преимущества.Более того, он считает, что хорошо продуманная платежная система, основанная на цифровых валютах, улучшит существующую систему расчетов по международным транзакциям. Также это может одновременно снизить риск отмывания денег и коррупции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CAD на 24 марта 2022 года

Здравствуйте! В сегодняшней статье по паре североамериканских долларов основное внимание будет уделено технической картине. Однако прежде чем перейти к техническому анализу этого очень интересного торгового инструмента – коротко о том, что поддерживает обе валюты этой пары. Доллар США получает поддержку за счёт «ястребиной» позиции Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая уже начала процесс повышения ставки по федеральным фондам и со всей решимостью готова его продолжить. Основными причинами такой позиции ФРС является высокая инфляция, а также вполне хорошее состояние ведущей мировой экономики, которая, судя по всему, оправилась от негативных последствий COVID-19. Канадский же доллар традиционно поддерживают высокие цены на нефть, которые то и дело обновляют предыдущие максимумы. Вот мы сейчас и поглядим, какая валюта для участников рынка в данной ситуации является более востребованной и пользуется повышенным спросом. Несмотря на то, что текущие недельные торги уже перевалили за свой экватор, позволю себе начать технический анализ с недельного графика. Это необходимо для того, чтобы более досконально и точно понимать ситуацию по USD/CAD. Weekly Итак, первое, что бросается в глаза, глядя на недельный таймфрейм, так это длинные верхние тени предыдущих нескольких свечей, а также неспособность быков по usd/cad пробить оранжевую 200-экспоненциальную среднюю. На этом примере отлично видно, какое значение оказывают мувинги на ценовую динамику того или иного торгового инструмента и почему автор практически в каждой статье обращает на них достаточно пристальное внимание. Также необходимо выделить довольно-таки сильный технический уровень 1.2900, на подходе к которому у игроков на повышение курса и возникают серьёзные проблемы. Как видим, в ходе прошлых недельных торгов пара как раз и встретила сильное сопротивление на попытках пройти вверх 200-ЕМА, после чего покорно развернулась в южном направлении, опустилась к нижней границе облака индикатора Ишимоку, пробив при этом ещё и синюю линию Киджун. В ходе торгов текущей пятидневки котировка уже вышла вниз из недельного облака. В случае завершения торгов под его нижней границей медвежьи настроения по USD/CAD безусловно усилятся. Хотя я бы не стал сбрасывать со счетов голубую 50-простую скользящую среднюю, которая проходит на 1.2535 и вполне может оказать поддержку, спровоцировав как минимум неплохой отскок вверх. Если же и 50-МА не сможет сдержать давление медведей, дела у их оппонентов будут совсем плохи. В этом случае откроется дорога к сильному уровню поддержки, который проходит на 1.2450.Daily На дневном графике цены отчётливо наблюдается реализация медвежьего сценария. Во-первых, пара уже прошла вниз все используемые индикаторы и уверенно закрепилась под ними. Во-вторых, наблюдается истинный пробой важного уровня поддержки 1.2585. Да, пока под ним закрылись только две дневные свечи, но попытки вернуться выше этой отметки ни к чему не приводят. Именно это с большой долей вероятности вынуждает считать пробой 1.2585 истинным. Впрочем, ещё больше ясности в этом вопросе внесёт закрытие сегодняшних торгов. Если и третья подряд дневная свеча закроется под 1.2585, истинность пробоя будет считаться фактически состоявшейся. По торговым рекомендациям, учитывая оба рассмотренных таймфрейма, рекомендую присматриваться к продажам пары после очередных попыток вернуться выше 1.2585, а также на возможных кратковременных залётах цены в район 1.2600-1.2640. Для открытия покупок нужно дождаться характерных свечных сигналов на дневном, а ещё лучше — на недельном графике. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Brent: котировки нефти растут. Цели роста

Доллар сохраняет позитивную динамику, а индекс доллара DXY растет сегодня 5-й день подряд, находясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 98.85, в верхней части диапазона между локальным максимумом 99.42 и локальным минимумом 97.71. Доходность американских гособлигаций и котировки доллара выросли после того, как ФРС просигнализировала о намерении активно повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, достигшую почти 40-летнего максимума. В ходе своих выступлений на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил возможность единовременного повышения процентных ставок более чем на 25 базисных пунктов. Между тем, несмотря на укрепление доллара, котировки нефти продолжают рост. Опасения относительно последствий от новых санкций против поставок российской нефти и отсутствие ядерной сделки с Ираном продолжают стимулировать спрос. Другие (помимо Ирана и России) крупнейшие производители нефти, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты, неспособны быстро нарастить добычу. В среду цены на нефть марки WTI превышали отметку 114.70 доллара за баррель, а нефть марки Brent выросла до отметки 117.80 доллара за баррель, получив дополнительную поддержку после того, как Управление энергетической информации (EIA) сообщило об очередном сокращении запасов сырой нефти, бензина и дизельного топлива в хранилищах США. Согласно вышедшим данным, запасы нефти на неделе 12-18 марта сократились на 2,5 млн баррелей, до 413,4 млн баррелей, и теперь они примерно на 13% ниже среднего 5-летнего значения, хотя, объемы нефтедобычи в США на отчетной неделе не изменились, составив 11,6 млн баррелей в день. Также упали запасы бензина (на 2,9 млн баррелей до 238 млн баррелей) и дистиллятов, включающие печное и дизельное топливо (на 2,1 млн баррелей, до 112,1 млн баррелей). Теперь они примерно на 17% ниже среднего 5-летнего значения, как отметили в EIA. Данные EIA оказались значительно хуже прогнозов, предполагавших не столь значительное сокращение. Аналитики нефтяного рынка прогнозируют дальнейший рост цен в случае затягивания военного конфликта на Украине и возникновения мирового энергетического кризиса. США и Великобритания уже ввели запрет на импорт российской нефти, хотя некоторые страны (в частности, Германия и Венгрия) выступают против такого решения. На этой неделе пройдут встречи лидеров ЕС и НАТО, и по итогам заседаний может быть принят новый пакет санкций против России, в первую очередь против ее энергетического сектора. В начале сегодняшнего торгового дня фьючерсы на нефть Brent подскочили к отметке 120.00 долларов за баррель, и эксперты ожидают дальнейшего роста цен, в то время как из России поступают сигналы о дальнейшем сокращении экспорта. Так, один из трубопроводов (мощностью 1,2 млн баррелей в день), по которому нефть поставляется на черноморское побережье, может быть остановлен на длительный ремонт. По мнению аналитиков нефтяного рынка, санкции и сложности с финансированием перевозок могут привести к сокращению российского нефтяного экспорта на 3 млн баррелей в день (по некоторым данным – до 4,3 млн баррелей в день), а рынок нефти может недосчитаться около 3% от общемирового предложения. Такой объем не удастся быстро заместить за счет иных источников поставок, и цены на нефть продолжат расти. Еще в начале месяца (7 марта) вице-премьер России Александр Новак заявил, что быстро заместить российскую нефть у Европы не получится, а рыночная цена на нефть дойдет до отметки 300 долларов за баррель или выше. Пострадают при этом не только европейские потребители, для которых взлетит цена на энергоносители, но и американские. Даже если военная спецоперация России на Украине завершится в короткие сроки, что уже вызывает сомнения у некоторых аналитиков, негативные последствия для всей мировой экономики будут сохраняться еще долгое время. Участники нефтяного рынка также обратят внимание на завтрашнюю публикацию в 17:00 (GMT) отчета нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Предыдущие данные от Baker Hughes отразили рост числа активных буровых установок до 524 единиц (против 527, 519, 522, 520, 516, 497, 495, 491, 481, 480, 475, 471, 467, 461, 450, 445, 433, 428, 421, 411, 401, 394, 410, 405, 397 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Их очередной рост также окажет негативное влияние на нефтяные котировки, однако будет иметь лишь краткосрочный характер. В целом сохраняется тенденция к их дальнейшему росту. На следующей неделе пройдет очередное заседание ОПЕК. На заседании в марте было принято решение об увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ в апреле 2022 г. на 400 тыс. барр./сутки, до 41,694 млн барр./сутки. В нефтяной коалиции считают, что нефтяной рынок на данный момент хорошо сбалансирован, а текущая волатильность вызвана геополитическими событиями. Вероятно, страны ОПЕК+ сохранят приверженность этому плану, что вряд ли окажет негативное влияние на нефтяные котировки. Полностью снять ограничения по добыче страны ОПЕК+ при сохранении того же темпа наращивания добычи должны в сентябре 2022 г. Из экономических же новостей на сегодня, которые вызовут волатильность на финансовом рынке, инвесторы обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) данных по заказам на товары длительного пользования и на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных) в США (капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования), подразумевающих крупные инвестиции. Прогноз на февраль: -0,5% (заказы на товары длительного пользования), +0,5% (заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных), что хуже предыдущих значений (+1,6% и +0,9%, соответственно). Это негативная информация для доллара. Вероятно, лишь данные лучше предыдущих значений окажут позитивное влияние на доллар. Технический анализ и торговые рекомендации Как мы отметили выше, с открытия сегодняшнего торгового дня котировки нефти Brent вновь растут, коснувшись в его начале отметки 120.00 доллара за баррель. Исходя из жесткого фундаментального фона, мы ожидаем дальнейшего роста цен. С технической точки зрения сигналом для входа в длинные позиции (или их наращивание) может стать пробой локального уровня сопротивления 120.00 (сегодняшний максимум). Откат к краткосрочным уровням поддержки 115.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 110.10 (ЕМА200 на 1-часовом графике) также можно использовать для наращивания длинных позиций. Ближайшая цель роста – отметка 131.00 (недавний локальный и многолетний максимум). В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня поддержки 110.10 нисходящая коррекция может продлиться до важного краткосрочного уровня поддержки 103.26 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а после его пробоя - к уровням поддержки 100.00, 95.70 (локальные минимумы). Пробой ключевого уровня поддержки 83.50 (ЕМА200 на дневном графике) усилит вероятность дальнейшего снижения. Но лишь пробой ключевого уровня поддержки 65.50 (ЕМА200 на недельном графике) вернет цену на медвежий рынок.В нашем же основном сценарии рост цен продолжится, и агрессивные покупатели, вероятно, сочтут возможным входить в рынок по текущим ценам. Уровни поддержки: 115.00, 110.10, 103.26, 100.00, 95.70, 87.70, 85.75, 83.50, 77.30, 65.50 Уровни сопротивления: 120.00, 130.00, 131.00 Торговые рекомендации Brent: Sell Stop 116.30. Stop-Loss 120.10. Take-Profit 115.00, 110.10, 103.26, 100.00, 95.70, 88.00 Buy Stop 120.10. Stop-Loss 116.30. Take-Profit 121.00, 122.00, 123.00, 124.00, 125.00, 126.00, 127.00, 128.00, 129.00, 130.00, 131.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль удивил весь мир

Самые грандиозные санкции в истории мировой экономики, массовое бегство иностранных компаний из России и ограничения на золотовалютные резервы, не позволяющие Центробанку поддерживать национальную валюту, казалось бы, должны были утопить рубль. Кто-то говорил, что пара USDRUB с легкостью достигнет отметки 150, кто-то рисовал куда более мрачную картину, намекая на 200. Тем не менее спустя месяц после начала вооруженного конфликта в Украине «россиянин» не только не утонул, но и сумел отыграть около половины своих потерь. В чем же дело? Неужели санкции не работают?По данным Института международных финансов, западные меры воздействия больше всего ударят по российскому импорту. Зависимость от него страны в последнее время серьезно возросла. В 2021 около 81% производителей утверждали, что не смогут найти аналоги зарубежных товаров внутри РФ. Более половины респондентов были недовольны качеством отечественной продукции. В 2020 на зарубежные покупки приходилось около 75% продаж непроизводственных товаров народного потребления. Импорт России составлял пятую часть ВВП, что существенно выше, чем, например, 16% для Китая. Проблемы, безусловно, будут, однако сокращение покупок иностранных товаров и услуг улучшит и без того хорошее состояние внешней торговли. В 2021 профицит счета текущих операций РФ достиг рекордной отметки за два десятилетия в $120 млрд. Из-за санкций он рискует увеличиться до $250 млрд.Динамика сальдо внешней торговли РоссииСвязанное с тесной зависимостью от российских нефти и газа нежелание Европы присоединяться к нефтяному эмбарго США, Британии и других стран позволяет Москве получать валютную выручку. 80% которой экспортеры вынуждены продавать государству. В итоге у Банка России появляются ресурсы для поддержки национальной валюты. Более того, этих ресурсов может стать еще больше, если Москва реализует свой план по переводу контрактов за поставку газа из евро в рубли. Около 40% продаваемого в Европейский союз голубого топлива идет именно из РФ, и покупателям придется либо платить, либо искать других партнеров. Поддержку «медведям» по USDRUB оказывают платежи Москвы по суверенным долгам, что уводит в тень тему дефолта, а также интерес к изрядно подешевевшему сорту Urals со стороны Индии и Китая. Если российскую нефть продолжат покупать, зачем волноваться по поводу американского эмбарго? И все же, на мой взгляд, для того чтобы доллар упал до уровней, имевших место до введения войск на территорию Украины, требуется существенная деэскалация геополитического конфликта в Восточной Европе. Рассчитывать на это опрометчиво. По крайне мере в ближайшие три-четыре недели. Позиции противников по-прежнему далеки друг от друга, и чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше шансов рублю заново рухнуть. Технически на недельном графике USDRUB четко отыграл разворотный паттерн «Три индейца». При этом неспособность «медведей» развить коррекцию при помощи успешных штурмов области поддержки на 92,4-93,5 будет свидетельствовать об их слабости и может стать поводом для формирования лонгов. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс