AUD/USD. «Ястребиный» протокол РБА: продавайте пару на северных всплесках

В период азиатской сессии вторника в Австралии был опубликован протокол апрельского заседания РБА. Этот документ оказал поддержку австралийскому доллару, хотя данная поддержка и носила кратковременный характер. Тем не менее, факт остаётся фактом: обнародованный протокол отразил ястребиный настрой членов Резервного банка, которые не исключили вариант повышения процентной ставки в рамках текущего года. Однако после кратковременного взлёта к границам 74-й фигуры, пара aud/usd не удержали занятые позиции. Сегодняшний релиз не смог переломить южный тренд, позволив медведям зайти в продажи по более выгодной цене. Такая ценовая динамика объясняется несколькими фундаментальными факторами. Прежде всего необходимо отметить, что апрельское заседание РБА состоялось ещё до релиза данных по росту рынка труда в Австралии. Напомню, что почти все компоненты этого релиза вышли в «красной зоне», на удивление большинства экспертов. Например, уровень безработицы в марте остался на 4-процентной отметке, тогда как аналитики прогнозировали дальнейшее снижение показателя – до отметки 3,9%. Разочаровал и показатель прироста числа занятых: в марте этот индикатор вырос всего лишь на 17 тысяч, хотя эксперты прогнозировали 30-тысячный прирост. При этом в феврале этот индикатор вырос сразу на 77 тысяч. Мартовский результат – самый слабый с октября прошлого года, когда показатель и вовсе ушёл в отрицательную область. Повторюсь – «австралийские Нонфармы» были опубликованы уже после апрельской встречи членов Резервного банка Австралии. Поэтому трейдеры aud/usd достаточно сдержанно отреагировали на опубликованный сегодня протокол. Дело в том, что некоторые формулировки этого документа утратили свою значимость. Например, в протоколе указано, что «сила австралийской экономики очевидна на примере рынке труда. Этот фактор передвинул на более близкую дату вероятный срок первого повышения процентной ставки». В контексте последнего релиза данная фраза звучит несколько нелогично, учитывая тот факт, что почти все компоненты отчёта оказались слабее прогнозов. Что касается австралийской инфляции, то на данный момент мы можем оперировать устаревшими данными – за четвёртый квартал прошлого года (Австралия публикует инфляционные отчёты поквартально). Более свежих цифр ИПЦ пока что нет. В протоколе апрельского заседания констатируется тот факт, что инфляция в прошлом отчётном периоде выросла, и регулятор «ожидает ее дальнейший рост». В четвёртом квартале 2021 года индекс потребительских цен в Австралии действительно подскочил до отметки 1,3% в квартальном исчислении (при прогнозе роста до 1,0% и предыдущего значения 0,8%) и до 3,5% в годовом выражении (при прогнозе роста до 3,2% и предыдущем значении 3,0%). Индекс базовой инфляции (методом усечённого среднего) вырос до 1,0% кв/кв. В годовом выражении он увеличился до 2,6% - это лучший результат с 2008 года. По прогнозам ЦБ, показатели инфляции в первом квартале текущего года «будут выше 3%». Прогноз, безусловно, многообещающий, и если он действительно реализуется, то вероятность повышения ставки в этом году максимально возрастёт. Однако если инфляция всё же недотянет до этого прогноза, реакцию РБА сложно будет предугадать. Кроме того, австралийский Центробанк традиционно озаботился и динамикой роста зарплат. С одной стороны, регулятор отметил, что рост заработной платы ускорился. С другой стороны, в протоколе указано, что «в совокупном выражении рост зарплат был ниже темпов, которые соответствовали бы инфляции, устойчиво достигшей целевого уровня». К слову, с аналогичной проблемой столкнулся и ЕЦБ: в европейском регионе зарплаты не могут «догнать» быстро растущую инфляцию. Таким образом, протокол апрельского заседания Резервного банка безусловно отразил ястребиный настрой регулятора. Члены Центробанка готовы рассмотреть вопрос повышения ставки уже в этом году, очевидно, летом или в начале осени. Однако рынок, во-первых, уже отыграл эту гипотетическую вероятность (этот вариант неоднократно допускал Филипп Лоу в своих выступлениях), а во-вторых, трейдеры настороженно относятся к подобным намерениям в свете последнего релиза в сфере рынка труда Австралии. Кроме того, австралийский доллар в паре aud/usd движется сейчас в фарватере американской валюты, которая и задаёт тон торгам. Индекс доллара США сегодня приблизился к 101-й фигуре, отражая повышенный спрос на гринбек. Доллар следует за доходностью трежерис, которая также ставит многолетние рекорды на фоне ястребиных ожиданий. К слову, сегодня представитель ФРС Джеймс Буллард (который в этом году обладает правом голоса в Комитете) заявил о том, что «открыт к варианту 75-пунктного повышения ставки на майском заседании». Остальные его коллеги ранее выразили готовность к 50-пунктному повышению. Также стоит отметить, что американская валюта является бенефициаром геополитической напряжённости, являясь защитным инструментом. Таким образом, текущий коррекционный рост aud/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Основная южная цель – отметка 0,7280, которая соответствует верхней границе облака Kumo на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: долгосрочные держатели не дадут BTC провалиться ниже

Вчера биткоину удалось удержаться выше поддержки в 39 000 долларов за монету. Ее пробой оказался ложным, а длинная нижняя тень показала, что падение выкуплено и цена почти добралась сегодня до ближайшего сопротивления в 42 000 долларов за монету. Тем временем данные нового исследования показывают, что падение Bitcoin в область ключевого уровня поддержки в 28 000 долларов имеет очень низкую вероятность. Ходлеры продолжают удерживать позицииПричиной тому, что главная криптовалюта держится, хоть и остается под давлением, называется преобладание на рынке ходлеров, которые держат монеты в ожидании достижения нового исторического максимума. Спекулятивные трейдеры не имеют достаточной силы для того, чтобы провалить цену главной криптовалюты. Один из известных криптоаналитиков утверждает, что "реальные причины" для массовых распродаж биткоинов отсутствуют. "Зрелые" держатели монет не продают свои токены.Новый цикл халвинга биткоина пока что не отличился установкой новых исторических значений. Это стало фактором давления на настроения ряда инвесторов, вера которых в дальнейший рост цены поколебалась. Однако данные ончейн-аналитики показывают более оптимистичную динамику, чем спотовая цена Bitcoin. Многие инвесторы все еще остаются в рынке, несмотря на просадку цены, сохраняя оптимизм относительно будущего роста.Отсутствие спекулянтов на рынке - защита от обвала ценыАналитики обращают внимание на то, что сейчас на рынке практически отсутствуют краткосрочные держатели биткоинов. Сравнивая два исторических значения биткоина в разные периоды халвингов - в 2017 году и в ноябре 2021-го, структура рынка отличается. Рост к историческому максимуму в 69 000 долларов з биткоин происходил при гораздо меньшем участии спекулянтов. В основном максимумы обеспечили долгосрочные инвесторы. Сейчас рост рынка поддерживается в основном ходлерами, которые не готовы продавать криптовалюту при ее колебаниях. Количество краткосрочных держателей растет, что обеспечивает потенциал достижения новых рекордных значений практически без участия спекулянтов на рынке. Рынок все еще верит в 100 000 долларов з биткоинСтоит отметить, что рынок все еще ждет достижения биткоином 100 000 долларов за монету, которые, по неоправдавшихся прогнозам, могли быть достигнуты еще в 2021 году. Тем не менее, долгосрочные инвесторы все еще верят в потенциал и не продают криптовалюту ниже этой планки. Известный криптоаналитик также подчеркивает тот факт, что сейчас не продают биткоин даже те ходлеры, которые покупали его на максимумах в 69 000 долларов. И хотя они, вероятно, уже устали ждать нового исторического значения, они продолжают удерживать свои позиции, не давая биткоину причин обвалиться ниже 25 000 долларов. Рынок в состоянии неприятия риска Тем временем данные Santiment показали, что падение в понедельник ниже 39 000 долларов за монету стало причиной того, что спекулянты сбрасывали биткоин на фоне бегства от риска. Криптовалюта просела вслед за рынком акций после пасхальных выходных. Технически биткоин по-прежнему остается в нисходящем тренде, сохраняя потенциал снижения, но это дно вблизи линии поддержки широкого недельного таймфрейма находится вблизи 36 000 долларов за биткоин.Фундаментально фоновым фактором риска для главной криптовалюты остается корреляция с большинством акций технологических компаний. А это делает Bitcoin уязвимым на фоне предстоящего сезона квартальных отчетов в США.Когда ФРС объявила о повышении ставок, как финансовые, так и криптовалютные трейдеры начали переводить свои средства из рискованных активов, оставляя их в фиатных валютах или в более безопасных активах.С усилением на рынке тенденций к отказу от риска цифровые активы могут фактически потерять часть своей капитализации, особенно с ужесточением денежно-кредитной политики в США. Однако, на мой взгляд, пока цена не пробила линию поддержки широкого аптренда, шансы на восстановление преобладают. Хотя локально мы можем увидеть углубление просадки прежде, чем биткоин вернется к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 апреля. Через неделю или две европейская валюта может перейти в рост.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и абсолютно не меняется. Предполагаемая волна 4 уже завершена, инструмент продолжает построение волны 5 в E. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель, так как волна может получиться весьма протяженной, пяти волновой по своей внутренней структуре. Она также может получиться укороченной, но пока что волна E не может считаться завершенной, так как ее внутренняя волновая структура не дает оснований для подобных выводов. Таким образом, инструмент еще обладает потенциалом к снижению. Первая цель находится около отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к отходу котировок от достигнутых лоу и построению внутренней коррекционной волны в составе 5 в E. В то же время многое для инструмента в ближайшие недели будет зависеть не только от экономики, но и от геополитики, цен на газ и нефть, новых санкций против РФ со стороны США и Евросоюза. Активная фаза военного конфликта между Украиной и Россией может завершиться в течение недели или двух. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 10 базовых пунктов в течение дня. Таким образом, европейская валюта сегодня обошлась без серьезных потерь, но в то же время спрос на нее остается очень низким. На Донбассе началась новая фаза военной операции. Об этом заявили Алексей Арестович и Владимир Зеленский в Киеве и Сергей Лавров и Дмитрий Песков в Москве. Обе стороны соглашаются с тем фактом, что эта битва станет решающей. Несмотря на то, что в НАТО Украина уже совершенно точно не вступит в ближайшие годы, Москва хочет продолжить «спецоперацию» и максимально расширить границы ЛНР и ДНР, и называет эту цель «целью всей операции в Украине», хотя еще пару недель назад она собиралась «денацифицировать» и «демилитаризировать» всю Украину, а также сместить действующее правительство этой страны. Но после провала военных операций под Киевом, Черниговом и Сумами, которые удалось замаскировать под добровольный отвод войск с целью продвижения вперед мирных переговоров, стало ясно, что никакой «денацификации» 40-миллионной страны посредством 200-тысячного войска произвести не получится. Поэтому Кремль решил сосредоточиться на ЛНР и ДНР. Как сообщают военные аналитики, та группировка российских войск, которая сосредоточена сейчас на Востоке Украины, способна продвинуться вглубь страны, но вряд ли сильно глубоко. Сил, вооружения и резервов хватит на одну-две недели активных военных действий. После этого российской армии придется окапываться на взятых территориях и держать оборону, как было на Донбассе в 2014 году. Больше военных резервов в России нет. По крайней мере, таких, которые можно было бы отослать на Украину. Ведь не следует забывать, что Россия – огромная страна с длиннющей границей. А все границы следует охранять. Нельзя просто взять и перебросить все части, технику со всей России на Украину. Той группировки, которая способна атаковать на Донбассе не хватит на постоянные атаки, прессинг и продвижение вперед, но бои в ближайшие недели будут ожесточенные. Однако, через две недели активная фаза может завершиться на несколько месяцев или лет. В этом случае евро и фунт вздохнут более спокойно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». В ближайшие несколько дней может строиться внутренняя коррекционная волна в 5 в E, после завершения которой я ожидаю новое снижение инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: индексы находятся под давлением

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 апреля. Вторая фаза спецоперации началась

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0808 и небольшое падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0705. Сегодня был выполнен возврат к уровню 1,0808, еще один отбой от этого уровня и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, трейдеры-медведи готовятся к новым продажам европейской валюты, а целью падения пары остается уровень 1,0705. Европейская валюта продолжает торговаться около своих локальных, месячных, годовых минимумов. Самое важное – трейдеры-быки не предпринимают сейчас никаких попыток перехватить инициативу у медведей. Я считаю, что это четкий сигнал об отсутствии причин покупать евро в данное время. Эти причины могут отсутствовать из-за многих факторов одновременно. Например, геополитика. Вчера в Киеве и Москве заявили о том, что началась «вторая фаза спецоперации», которую Кремль проводит в Украине. Теперь все военные действия сосредоточены на Востоке Украины, где бои ведутся в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Российские войска по-прежнему не могут взять Мариуполь, не могут продвинуться вглубь тех областей, которые перечислены выше. Ранее они не смогли занять Киев, Чернигов и Харьков, поэтому продолжаются артобстрелы этих городов, а также ракетные удары по другим украинским городам. В частности, в последние несколько суток активно обстреливается Николаев, который остается последним рубежом перед Одессой. В Мариуполе по-прежнему остаются силы «Азова», а также национальной полиции. Город полностью окружен и отрезан от снабжения. Более 100 тысяч мирных жителей по различным данным остаются внутри него. Таким образом, военная операция в Украине в последние несколько дней активизировалась. Уже начались новые бои, и, вероятнее всего, они будут длиться около месяца, так как обе стороны обладают значительными военными группировками и техникой. Европейская валюта продолжает очень больно реагировать на любое ухудшение обстановки в Украине. Европа готовится к продовольственному кризису, так как более 25% сельхоз угодий в Украине остаются незасеянными. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638, несмотря на образования двух «бычьих» дивергенций. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% - 1,0638 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении верхней границы нисходящего коридора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 10731 контракт Long и закрыли 959 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков усилилось еще больше. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 182 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель, а вместо этого продолжает падать в пропасть без каких-либо надежд на спасение. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Западом и РФ, новые санкции в отношении России. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (16-05 UTC). 19 апреля календари экономических событий США и Евросоюза содержат в себе одну запись на двоих. Выступление Чарльза Эванса не столь важное, как выступление Джеймса Булларда вчера, поэтому я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую сейчас, так как было выполнено закрытие под 1,0808(а потом и отбой) на часовом графике с целью 1,0705. Покупать пару я пока не рекомендую, так как слишком велика вероятность нового падения европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 апреля. Джеймс Буллард считает повышение ставки ФРС до 3,5% - необходимым шагом

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение в направлении уровня 1,2980, от которого на прошлой неделе выполнила два отбоя. Уже сегодня утром, не доходя около 6 пунктов до указанного уровня, был выполнен разворот в пользу британца и небольшой рост. Однако во второй половине дня растет опять доллар, поэтому в ближайшее время я жду еще одного, третьего падения к уровню 1,2980. Отбой – новый рост в направлении 1,3071, закрытие под – дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 1,2895. Если посмотреть на все факторы целиком и разом, то сложно найти причины, по которым евро и фунт могут расти в ближайшее время против доллара. Украино-российский конфликт работает в первую очередь против европейских стран, а значит и против евро и фунта. ФРС намеревается в ближайшие два года повысить процентную ставку не менее 10 раз, причем сейчас рассматриваются варианты с повышением на 0,5% и даже на 0,75%. То есть уже не идет речи о плавном повышении, чтобы фондовый рынок не испытал шок. Теперь FOMС будет ужесточать денежно-кредитную политику, оглядываясь только на показатель инфляции, которые в первые месяцы вряд ли будет реагировать на действия ФРС. В связи с этим самый главный «ястреб» в FOMC Джеймс Буллард заявил вчера, что ставку нужно в ближайшее время повысить до 3,5%, а на майском заседании будет рассматриваться также вариант с повышением ставки сразу на 0,75%. Также Буллард допустил, что на всех оставшихся шести заседаниях в 2022 году ставка будет повышаться на 0,5%. Как бы там ни было, даже если остальные члены комитета по денежно-кредитной политике будут против такого резкого ужесточения, подобные высказывания означают, что ФРС заканчивает надеяться на то, что инфляция каким-то чудесным образом начнет замедляться сама. Кризис в Украине создает новые проблемы для мировой экономики, цены на энергоносители продолжают расти, военный конфликт рискует выплеснуться за пределы Украины, логистические цепочки испытывают перебои, в Европе может начаться продовольственный кризис. Все эти проблемы будут лишь подстегивать инфляцию. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Великобритании и закрепление над нисходящей линией тренда. Однако «медвежья» дивергенция у индикатора ССI позволила паре выполнить возврат к уровню коррекции 76,4% - 1,3044, а потом и закрытие под ним. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2860, а о линии тренда можно забыть. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 359, а количество Short – выросло на 10937. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов. Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз сделан исходя из геополитики, исходя из отчетов COT, и исходя из графического анализа. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (16-05 UTC). Во вторник в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст. В Америке сегодня состоится выступление Чарльза Эванса и все. Я ожидаю, что сегодня влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целью 1,2980, если будет выполнен отбой от уровня 1,3071 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупки британца я рекомендую при отбое от уровня 1,2980 на часовом графике с целью 1,3071. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть дешевеет, Ливия не поставляет сырье, а Россия вовсю воюет за Донбасс

Нефть дешевеет в ходе дневных торгов вторника более чем на 1% после роста на 12% в ходе предыдущих шести торговых сессий. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня составила $111,62 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени находились на уровне $105,46 за баррель.Цены на черное золото находятся во вторник под давлением из-за того, что доллар взлетел до нового двухлетнего максимума. Более твердый доллар делает товары, оцененные в долларах, более дорогими для держателей других валют, что снижает спрос.Котировки снижаются, несмотря на сохраняющиеся проблемы с добычей нефти в Ливии. Производство данного сырья в этой стране Северной Африки сократилось более чем на 500 тыс. баррелей в сутки из-за политических протестов. Прекратились и поставки ливийского черного золота на мировой рынок. Судя по всему, падение добычи будет продолжаться. На сегодняшний день остановлены работы на месторождении аш-Шарара на западе страны, где каждый день добывалось примерно 300 тыс. баррелей в сутки.Напомним, что накануне ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила, что некоторые лица оказали давление на работников месторождения аш-Шарара, в итоге добыча сырья на ней приостановилась. В текущей ситуации выполнение NOC своих контрактных обязательств невозможно.Если ливийское месторождение будет еще какое-то время простаивать, мировой рынок не получит существенную долю поставок – 1 млн баррелей нефти в сутки.В это время власти Китая изо всех сил стараются удержать активный рост экономики на должном уровне, оттого возобновляют работу своих предприятий, что обещает повысить спрос на топливо в скором времени.Хотя темпы роста экономики в Китае за первый квартал были вполне неплохими, все же значительного роста из-за введения в марте жестких карантинных мер так и не случилось. Если бы не повальные блокировки, то темп роста потребления и производства в Китае за первые три месяца этого года был бы на гораздо более высоком уровне, нежели мы наблюдаем сегодня. Накануне китайский Центральный банк анонсировал ряд мер, которые должны стимулировать объемы кредитования бизнеса и частных лиц.Помимо этого, Европейский союз по-прежнему намерен ввести эмбарго на импорт российских сортов нефти. Во всяком случае, возможность такого беспрецедентного решения активно обсуждается в высоких кабинетах Европарламента. Отмечается, что активные обсуждения начнутся лишь после второго тура президентских выборов во Франции, то есть не раньше 24 апреля. В случае принятия такого решения, на мировом рынке заметно сократится предложение, даже несмотря на высвобождение запасов членами МЭА. Во вторник Россия приступила к полномасштабному наступлению на восток Украины, которое ожидалось уже не одну неделю. Кремль пока мало сообщил подробностей об этой новой битве, но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что начинается очередной этап военной операции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD пытается повернуть наверх. Первые новости с Восточного конфликта

EURUSDКак видим, евро пытается развернуться наверх.Собственно, последний раз минимум был показан 14 апреля - почти неделю назад.Доллар по индексу на максимуме 100.90 - но это за счет сильного падения йены, а евро как раз "упирается".Как ни странно или спорно для кого-то - но евро может расти на первых новостях с конфликта.Новости. В ночь на 19 апреля мощнейшей артподготовкой российские войска начали решающее сражение на Востоке конфликта. Шойгу объявил и Лавров подтвердил, что теперь уже цель Кремля - только выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Как теперь заявляет Лавров, у Кремля нет планов изменить власть в Киеве (кто-то из вас помнит речи начала кампании о денацификации?).Собственно, если бы Кремль устроили те границы ДНР-ЛНР, которые были на момент 23 февраля, то и Киев согласился бы на прекращение борьбы прямо сейчас - но те границы, которые требует Кремль, предполагают в 3 раза большие территории, чем были у ДНР-ЛНР на 23 февраля. Кроме того - непонятна перспектива занятых российскими войсками территорий на юге - известны попытки создать что-то вроде Херсонской народной республики на оккупированных Россией территориях. Таким образом, российские войска прямо сейчас ведут массированное наступление на украинские позиции на Востоке, параллельно обстрелы около Харькова, на юге в районе Мариуполя. Украинская сторона активно обороняется и пытается контратаковать. По мнению большинства экспертов, ожесточенные бои продлятся не более недели и исход станет ясен. Сейчас есть некоторое - но не огромное - продвижение российской стороны - но это не странно, поскольку в ход пущены большие новые силы одновременно. Но это еще не исход сражения. Будем следить за ситуацией и рассказывать вам.EURUSD - я считаю, что текущие цены выгодны для покупок, стоп выносим под последние минимумы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цифровой юань: шах и мат для USD в ближайшие 50 лет

Криптосфера вторгается в большинство отраслей глобальной экономики, в первую очередь финансовую. В ряде стран ведутся разработки виртуальных денежных средств. Лидером в этом вопросе стал Китай, где проходит тестирование криптоюаня. В данный момент цифровые деньги Поднебесной ищут способы конкурировать с американскими.В настоящее время виртуальная валюта Китая, известная как цифровой юань (e-CYN или e-yuan), находится в стадии разработки. Электронное средство платежа эмитируется Народным банком Китая (НБК). Сейчас цифровая версия фиатной валюты Китая проходит испытания в 20 городах страны. В этом году электронные деньги Поднебесной впервые стали доступны для использования иностранцами. Разработка инновационной валюты КНР не привлекла особого внимания, поскольку «оказалась в тени российско-украинского конфликта», отметил Кайл Басс, управляющий хедж-фондом Hayman Capital Management. По словам аналитика, выпуск и внедрение криптоюаня – «самая большая угроза для Запада за последние 50 лет». К. Басс призывает рынки не игнорировать этот факт, а по возможности создать аналогичный финансовый инструмент, способный отражать негативное воздействие e-CYN.По мнению инвестора, полноценное внедрение китайских цифровых денег за пределами страны приведет к коллапсу мировой экономики. В подобной ситуации Пекин сможет привлечь определенные группы иностранцев и убедить их использовать e-CYN. К числу таких людей относятся граждане, которые испытывают финансовые трудности и склонны к коррупции. «Это дает Китаю возможность подкупить всех и каждого в мире, кто поддается коррупции. Такое развитие событий угрожает национальной безопасности и ведет к цифровому авторитаризму», – утверждает К. Басс.Сложившаяся ситуация беспокоит американских законодателей, которые разрабатывают нормативные документы, ограничивающие влияние цифрового юаня. В мае 2021 года члены американского Конгресса представили «Закон о долларах XXI века». Согласно этому документу, Министерству финансов США следует включать в отчет для Конгресса любые риски для USD, связанные с цифровым юанем.В текущем году этот вопрос не утратил актуальности. В марте 2022 года сенатор Марша Блэкберн с представителями Республиканской партии представили закон «Скажи нет Шелковому пути». В случае его принятия Министерству торговли США необходимо будет отчитываться о всех операциях с электронным юанем. В законопроекте также предусмотрено оповещение граждан, направляющихся в Китай, «об опасностях цифрового юаня».Тревогу американских властей вызывает потенциальная конкуренция e-yuan с цифровым долларом. На этом фоне роль инновационных разработок виртуальной валюты резко выросла. По информации аналитического центра Atlantic Council, более 80 стран мира, включая Соединенные Штаты, планируют выпуск цифровых активов, подконтрольных государству (CBDC). Ранее президент США Джо Байден заявил об исключительной важности исследований и разработок в области CBDC. Выпуск инновационных средств платежа «отвечает национальным интересам», подчеркнул глава Белого дома.По словам К. Басса, цель глобального развертывания Китаем электронного юаня – снижение зависимости от американской валюты. «Большинство общемировых транзакций (87%), которые осуществляет КНР, проводятся в долларах», – отмечает инвестор. На этом фоне китайские власти взяли курс на дедолларизацию. Один из способов ее преодоления – внедрение цифрового средства платежа. Другой вариант антидолларовой стратегии – использование фиатной валюты КНР в торговых расчетах с некоторыми странами, в частности с Россией. Подобные действия наносят серьезный урон гегемонии USD, полагают эксперты. Однако до полного торжества цифрового e-CYN еще далеко, хотя первые шаги в этом направлении уже сделаны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Государство обещает помочь – азиатские индексы растут

Фондовые индикаторы АТР не демонстрируют единой динамики на торгах во вторник. Индексы КНР Shanghai Composite и Shenzhen Composite увеличились на 0,12% и 0,06%, тогда как индикатор биржи в Гонконге Hang Seng Index показал довольно существенное снижение (на 1,88%). Все остальные показатели региона демонстрируют оптимистичный настрой: японский Nikkei 225 прибавил 0,64%, корейский KOSPI – 0,96%, а австралийский S&P/ASX 200 – 0,52%. Основной причиной роста азиатских индексов стало сообщение ЦБ КНР о создании и скором задействовании серии мер по господдержке предприятий, которые в большей степени пострадали от ограничений, связанных с распространением коронавируса в стране. Также будет увеличен объем выдачи кредитных средств в регионах с небольшой скоростью роста кредитования. Предлагается более активно выдавать кредиты фирмам, занимающимся транспортировкой товаров первой необходимости во время пандемии. Одновременно с этим наблюдается усиление государственного надзора за компаниями, занятыми в технологической сфере.Компании из КНР, ценные бумаги которых прибавили в стоимости, – это Link Real Estate Investment Trust, (+1,55%), CNOOC, Ltd. (+1,4%), а также PetroChina Co., Ltd. (+1,2%). Увеличению Nikkei 225 поспособствовало снижение стоимости иены. Это более выгодно для компаний, занимающихся экспортом, так как способствует увеличению их потенциального дохода. В Японии в феврале текущего года отмечается увеличение объема индустриального производства на 2%. Необходимо отметить, что в январе этот индикатор показывал не рост, а снижение на 2,4%. При этом индикатор превзошел прогнозы экспертов, которые предполагали, что рост составит лишь 0,1%. В то же время инвесторов по-прежнему беспокоит увеличение стоимости энергоносителей и пищевых продуктов. Им не хватает уверенности в том, что центробанки смогут справиться с инфляцией без подрыва бизнес-активности в своих государствах. Среди составляющих японского индикатора котировки акций увеличились у следующих компаний: Pacific Metals Co., Ltd. (+8,4%), Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. (+5,2%), а также Mazda Motor Corp. (+4,8%). Другие японские компании показали меньшее увеличение стоимости бумаг: котировки Toyota Motor Corp. прибавили 1,3%, а Toshiba Corp. – 1,5%. Цена бумаг SoftBank Group Corp. уменьшилась на 1,7%, а Fast Retailing Co., Ltd. – на 1,5%. Среди компаний, входящих в состав индекса KOSPI, ростом котировок отметились Samsung Electronics Co. (+1,35%), Hyundai Motor Co., Ltd. (+1,1%). А вот стоимость бумаг Kia Corp. выросла всего на 0,1%. Среди компонентов индикатора S&P/ASX 200 выросли котировки компаний BHP Group, Ltd. (на 1,3%) и Rio Tinto, Ltd. (на 1,5%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Газ в Европе слегка подешевел, но напряжение сохраняется

Цена газа на европейском рынке в начале европейских торгов вторника упала более чем на 8,5%. Майские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF снижались сегодня до $950 за 1 тыс. куб.м, позже поднялись до $970. Энергетический кризис в Европе продолжает усугубляться на фоне проведения специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. После начала спецоперации 24 февраля Евросоюз анонсировал против России беспрецедентные экономические санкции, призванные существенно ослабить экономику страны. Однако в ответ на эти меры президент РФ Владимир Путин объявил, что российский газ всем «недружественным» странам (в большинстве своем это именно страны Евросоюза) будет продаваться исключительно за рубли, а все несогласные с таким решением будут вынуждены искать новых поставщиков энергосырья. Первые платежи в рублях за поставки газа Россия планирует получить уже в мае этого года, о чем сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что ни за что не согласятся на такие условия, так как тогда придется обойти собственные санкционные меры. Однако очевидно, что выбора у западноевропейских «партнеров» просто нет, ведь альтернатив российскому сырью страны ЕС пока не нашли. Во всяком случае заменить российские поставки в ближайшее время не представляется возможным. Как гласят данные Международного энергетического агентства, за 2021 год Евросоюз импортировал из России 155 млрд куб.м газа, то есть примерно 45% от общего импорта газа Европой и примерно 40% от общего потребления.4 апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер открыто признал, что страны Евросоюза пока не могут отказаться от российского газа. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, резкий отказ от поставок российских энергоресурсов приведет к упадку в Германии. Немецкие экономисты много рассуждают на тему того, каким образом и как скоро можно отказаться от российского газа, однако есть те, кто справедливо отмечает невозможность такого шага.Например, в крупнейшем немецком энергоконцерне Eon призывают правительство не спешить и не вводить эмбарго на российский газ. Глава Eon Леонард Бирнбаум предупреждает, что подобные решения – это самый настоящий эксперимент над экономикой Германии, они губительны не только для нее, но и для всей Западной Европы. Например, полностью зависят от российского газа такие страны, как Словакия, Чехия и Австрия. Существенную долю российского импорта получают другие страны ЕС.Крупнейший немецкий энергоконцерн Eon полностью поддерживает «Северный поток», участником которого сам и является. Это трубопровод, по которому на сегодняшний день проходит огромная часть природного газа, который потребляет население Европы и Германии. В случае прекращения этих поставок Германии придется использовать все возможности, чтобы заместить российскую энергию: от угольной генерации до экономии. Технически это все возможно, но по признанию экспертов, потенциальный выход энергии в конечном итоге будет слишком низок. Переход же от трубопроводного газа к СПГ делает газ более дорогим. Уголь становится дороже, прежде всего ценой квот на CO2. Чешский эксперт по энергетике Иван Новески также считает, что полный отказ от российских энергоресурсов нанесет непоправимый вред Чехии. Он уверен, что эмбарго на газ из РФ может спровоцировать ситуацию, когда большинство граждан Чехии просто замерзнут в предстоящую зиму. При отказе Чехии от поставок из России прекратят свою деятельность многие предприятия, вследствие чего начнется рекордный рост безработицы, остановится транспорт, проще говоря, будет полный коллапс.При этом президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5 поведал миру о том, что, хотя Европа сильно зависит от импорта российского газа, Франция в нем не нуждается. «Мы прилагаем все усилия, чтобы купить его в другом месте. Франции он не нужен», – приводит слова Э. Макрона издание Le Parisien.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 17 апреля, что страны Евросоюза разрабатывают очередной, шестой пакет санкций против России. И новые ограничения, вероятнее всего, коснутся и энергетического сектора. Напомним, в рамках предыдущего пакета санкций, утвержденного в начале апреля, Брюссель ввел запрет на покупку, импорт и транзит российского угля, а также других твердых ископаемых видов топлива из РФ. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 19.04.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», фьючерсы на S&P 500 снижаются с начала этого месяца и открытия сегодняшнего торгового дня. Пробив важный уровень поддержки 4455.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике), фьючерсы S&P 500 предпринимают попытку пробоя ключевого уровня поддержки 4408.00 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой важного уровня поддержки 4365.00 (ЕМА50 на недельном графике) может сигнализировать об усилении нисходящей динамики S&P 500, повышая риски перехода в долгосрочный медвежий рынок. Впрочем, это пока что только чисто теоретическое предположение. Так или иначе, американский фондовый рынок сохраняет многолетний бычий тренд. Возврат в зону выше уровня 4465.00 станет сигналом для возобновления длинных позиций.Несмотря на снижение, это наш основной сценарий. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 4365.00 снижение S&P 500 продолжится в сторону недавних локальных минимумов 4160.00. Более глубокая коррекция будет сопровождаться снижением внутрь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница проходит вблизи отметки 3900.00. Тем не менее выше ключевых уровней поддержки 3845.00 (ЕМА144 на недельном графике), 3610.00 (ЕМА200 на недельном графике) S&P 500 остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Выше уровня сопротивления 4455.00 вновь предпочтительными станут длинные позиции. Уровни поддержки: 4365.00, 4278.00, 4160.00, 3900.00, 3845.00, 3610.00 Уровни сопротивления: 4408.00, 4455.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00 Торговые рекомендации Sell Stop 4355.0. Stop-Loss 4415.0. Цели 4300.0, 4278.00, 4160.00, 3900.00, 3845.00, 3610.00 Buy Stop 4415.0. Stop-Loss 4355.0. Цели 4455.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00, 4900.0, 5000.0Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 апреля: ФРС в мае может повысить ставку сразу на 0,75%

Фьючерсы на американские фондовые индексы США во вторник торгуются без особых изменений и вернулись к уровню закрытия вчерашнего дня, так как инвесторы продолжают взвешивать перспективы агрессивных действий ФРС по сдерживанию инфляции. Американские облигации немного снизились. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 почти не показали никакой динамики, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла нового трехлетнего максимума. Сложное геополитическое положение и агрессивность политики ФРС будут и дальше ограничивать восходящий потенциал американского фондового рынка. Инвесторы уже ожидают от Федеральной резервной системы повышения процентной ставки на полпункта в следующем месяце, а после недавних заявлений президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что не следует исключать повышения сразу на 75 базисных пунктов, ситуация на фондовом рынке только наполнилась пессимизмом. Последнее подобное повышение такого масштаба было в 1994 году. Ко всему этому стоит добавить еще и сбои в цепочках поставок из-за карантина в Китае и перебои с товарными потоками из-за военной спецоперации России на территории Украины, которые пока затрагивают больше европейский континент. Все это приводит к увеличению инфляционного давления, на которое мировые центральные банки ни могут не реагировать. В своем отчете Всемирный банк понизил оценку мирового роста в 2022 году до 3,2% против январского прогноза в 4,1%. Произошло это напрямую из-за снижения прогноза по Европе и Центральной Азии, включая Россию и Украину. «Я думаю, что всем ясно – риски значительно возросли и довольно существенны», – сказала Рейнхарт в интервью. По ее словам, имеется достаточно причин для негативной оценки экономики – от карантина в Китае из-за Covid до высокой инфляции в странах еврозоны, а также конфликта на территории Украины. Что касается недавних заявлений Булларда, то они в реальности отражают затруднительное положение, в котором оказались многие мировые центральные банки. Буллард всегда славился своей агрессивностью, которая в настоящий момент более уместна, чем когда-либо ранее. Однако, повышая ставки, центральные банки рискуют рецессией, но не противостоять инфляции они не могут. Рекомендую ознакомиться: Политика центральных банков очень резко меняется У Центрального банка Японии очень большие проблемы с иеной GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс.EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс Что касается рынка сырья, то нефть немного откатилась с максимумов. WTI опустилась со 110 долларов до 107, тогда как медь подорожала вместе с другими цветными металлами. Сбои на рудниках в Перу усугубили опасения по поводу ограниченных поставок. Что касается технической картины S&P500 Быки не сумели вчера пробиться выше уровня $4 433, и теперь им нужно думать над тем, как защищать новую поддержку в районе 4 376. Пессимизма очень много, но хороший сезон отчетов должен улучшить настроения. В случае снижения торгового инструмента под уровень $4 376 покупателям придется защищать следующую поддержку — $4 319. Упустив этот диапазон, можно попрощаться с ростом, и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов $4 265 и $4 216. Говорить о возврате рынка под контроль покупателей можно только в случае закрепления выше $4 433, а для этого нужен обратный тест этого уровня, которого пока не состоялось. Это позволит вернуть восходящий потенциал и дотянуться до сопротивлений $4 488 и $4 539. Пробой этих диапазонов откроет дорогу на максимумы $4 589 и $4 637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка начала неделю с падения

На торгах в понедельник биржевые американские индексы продемонстрировали снижение на фоне рекордного роста доходности 10-летних гособлигаций США.В результате все три ключевых фондовых показателя – Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite – просели на 0,1%, остановившись на уровне 34411,69, 4391,69 и 13332,36 пункта соответственно.Список главных аутсайдеров среди компонентов DJIA возглавили ценные бумаги Walt Disney Co (-2,1%), Honeywell International Inc (-1,6%) и Home Depot Inc (-1,4%). Максимальные результаты здесь показали акции Goldman Sachs Group Inc (+2,7%) и Intel Corp (+2,1%).Котировки Bank of America Corp выросли по итогам понедельника на 3,4%. В первом квартале финансового года чистая прибыль банка снизилась на 12%, несмотря на это, итоговый результат превзошел ожидания аналитиков. Выручка банка увеличилась на 2%. Стоимость ценных бумаг Bank of New York Mellon просела на 2,3% на фоне отчета компании о снижении прибыли в первом квартале. При этом показатель в расчете на акцию оказался выше рыночных прогнозов. Капитализация китайского сервиса, предоставляющего услуги агрегатора такси Didi Global Inc, обвалилась накануне на 18,5% после того как компания отчиталась о сокращении выручки в четвертом квартале 2021 года на 12,7%.Цена акций разработчика, производителя и продавца приборов для скрининга Natus Medical Inc выросла на 29%. Ранее стало известно, что инвестиционная компания ArchiMed покупает Natus Medical Inc за $1,2 млрд.Стоимость ценных бумаг Southwest Gas Holdings Inc увеличилась на 5,7% на информации о том, что руководство компании приступило к рассмотрению различных вариантов ее дальнейшего развития, включая возможную продажу.В понедельник стоимость американских гособлигаций продолжила перманентное снижение, в результате чего доходность 10-летних казначейских бондов увеличилась на 4 базисных пункта и взлетела до 2,861%. Этот показатель стал максимальным уровнем закрытия с конца 2018 года. С начала текущего месяца доходность гособлигаций США набрала более половины процентного пункта.Традиционно увеличение доходности US Treasuries оказывает негативное давление на рисковые активы. Особенно ярко эта динамика прослеживается на акциях технологических гигантов и циклических производителей потребительских товаров. В центре обсуждений участников фондового рынка на этой неделе остается ожидание решительного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в ближайшее время. Регулятор одновременно старается снизить уровень инфляции потребительских цен и спасти американскую экономику от ощутимого ущерба.При этом инвесторы считают действия ФРС в борьбе с инфляцией недостаточно эффективными и надеются, что в течение майского и июньского заседаний Центробанк США увеличит базовую ставку на 0,5 процентного пункта. Напомним, в ушедшем месяце Федрезерв повысил ставку на 0,25 процентного пункта – до 0,25%-0,5%.Накануне аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group Inc. оценили вероятность рецессии в Соединенных Штатах в ближайшие два года в 35%. По мнению экспертов, ФРС США должна максимально ужесточить денежно-кредитную политику и уменьшить количество новых вакансий, не вызвав при этом сильного роста безработицы. В Goldman Sachs отмечают, что Федрезерв США не сможет обеспечить "мягкую посадку" экономики, т.к. традиционно быстрое снижение соотношения между показателями количества рабочих мест и занятости сопровождалось рецессией.Кроме того, участники рынка внимательно следят за финансовой отчетностью ведущих корпораций страны. На текущей неделе свои результаты обнародуют такие компании-любимцы инвесторов, как Netflix, Tesla, Johnson & Johnson, Snap, Twitter и United Airlines.Финансовые отчеты ключевых американских гигантов покажут, насколько успешно местные компании преодолевают перманентно растущую инфляцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Отличные сигналы на покупку фунта в первой половине

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2991 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на 1.2991 в начале европейской сессии, а затем еще одна неудачная попытка медведей пробиться ниже – все это привело к образованию двух отличных сигналов на покупку фунта в расчете на движение вверх к 1.3016, которого долго ждать не пришлось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образовали дополнительный сигнал на покупку, в результате которого фунт прошел вверх еще около 25 пунктов и совсем чуть-чуть не дотянул до 1.3042. Всего от уровня 1.2991 можно было забрать более 50 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На вторую половину дня техническая картина изменилась. Пришлось пересматривать ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Рывок фунта вверх был довольно ожидаемым, на что я делал акцент в своем утреннем прогнозе, ведь отсутствие фундаментальной статистики по Великобритании помогает фунту в последнее время. Во второй половине дня пройдет выступление члена FOMC Чарльза Эванса, который может еще раз подтвердить четкую позицию Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и ее ужесточению, что будет бычьим сигналом для американского доллара. В случае снижения пары задачей быков теперь является защита новой поддержки 1.3011, образованной по итогам сегодняшнего дня. В случае снижения к ней рассчитывать на моментальные покупки от этого уровня я не рекомендую. Только после ложного пробоя вместе со слабыми данными по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США можно надеяться на повторное движение пары вверх, в район 1.3038, и на выход за пределы этого диапазона. Для изменения картины происходящего быкам нужно на что-то опираться. Учитывая, что позитива на рынке пока мало, легко выбраться выше сопротивления 1.3038 точно не получится. Только пробой и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу в район 1.3065. Более дальней целью выступит максимум 1.3094, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.3011 давление на пару вернется очень быстро. В таком случае лучше всего покупки отложить до утренней поддержки 1.2989. Входить там в рынок советую только при ложном пробое по аналогии с тем, что я разбирал выше. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума этого месяца 1.2974, либо еще ниже – в области 1.2950 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи не сумели сегодня продавить пару к месячным минимум и очень быстро отступили с рынка. Вполне возможно, продавцы сделают акцент на статистику по США, как это была вчера, которая вновь поможет столкнуть GBP/USD вниз. Первостепенной задачей теперь является защита нового сопротивления 1.3038, образованного по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. Рассчитывать также можно и на пробой 1.3011. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию сигнала на продажу, способному вернуть фунт на минимумы 1.2989 и 1.2974, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3038 советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3065. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3094 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года, до очередного максимума в 7,0%, еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банк Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние на рынке. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3030. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2989. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: индексы находятся под давлением

Как мы писали в одном из наших недавних обзоров (за 15.04.2022), «до уровня 101.00 остаётся совсем немного пространства, чтобы его превысить. И скорее всего, уровень 101.00 будет вскоре преодолен, что создаст предпосылки для дальнейшего роста DXY и, соответственно, укрепления доллара». В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии отметка 101.00 была достигнута, и, хотя в начале европейской сессии индекс DXY откатился с достигнутого уровня 101.00, перспектива дальнейшего роста доллара сохраняется. Как заявил на прошлой неделе президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и вице-председатель FOMC Джон Уильямс, повышение процентных ставок на половину процентного пункта на заседании Комитета по операциям на открытом рынке представляется "очень разумным вариантом". Уильямс выразил уверенность в способности американской экономики выдержать более высокие процентные ставки и продолжать при этом расти. О необходимости одного или более повышений процентной ставки на половину процентного пункта заявили недавно и другие руководители ФРС. Согласно последним данным Министерства труда, в марте годовая инфляция в США достигла 40-летнего максимума 8,5%, и для борьбы с ускорившейся инфляцией «ФРС, возможно, придется повысить ставки выше нейтрального уровня», по мнению Уильямса (нейтральная процентная ставка, которая не стимулирует и не тормозит роста экономики, находится, как считает Уильямс, в диапазоне от 2% до 2,5%. Сейчас диапазон этой ставки – от 0,25% до 0,5%). Хотя некоторые другие крупнейшие мировые центральные банки (в частности, Банк Англии, РБ Новой Зеландии, Банк Канады) также приступили к ужесточению своих кредитно-денежных политик, ФРС является лидером в данном процессе. Если процентная ставка ФРС будет повышаться более стремительно, как, например, призывает Джон Уильямс, по 0,5% (не исключено, что даже на каждом заседании ФРС), то к концу года она может превысить 3,0%. В последний раз на этом уровне ставка находилась в январе кризисного 2008 года, а в июне 2006 года она доходила до уровня 5,25%. Т.е. уровень в 3,0% для ФРС является вполне приемлемым. Пока неясно, как отреагирует на это американская экономика и американский фондовый рынок, но пока что его основные индексы снижаются с начала этого месяца, сегодня 3-ю неделю подряд. Это снижение, отчасти, может быть также обусловлено опасениями инвесторов относительно ввода новых санкций против российской экономики, которые не только негативно отражаются на российской, европейской и американской экономиках, но и грозят новым ускорением роста инфляции, в частности, из-за роста цен на энергоносители и ключевые продукты питания, крупнейшим поставщиком которых является Россия. Сегодня торговая активность остаётся быть сниженной: некоторые участники рынка, вероятно, еще продолжают отмечать католическую Пасху, а публикации важной макро статистики сегодня не запланировано. Она появится в четверг, когда в 12:30 (GMT) будут опубликованы свежие недельные данные по американскому рынку труда. В минувший четверг Минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 3-9 апреля выросло до 185 000 против 167 000 неделей ранее (самого низкого уровня с 1968 года). Вторичные заявки также остаются около самых низких уровней более чем за 50 лет. Эти данные говорят о стабильном процессе дальнейшего улучшения состояния американского рынка труда, что также является позитивным фактором для доллара и американских фондовых индексов. Очередное снижение показателя также будет иметь позитивное влияние на них, хотя и в краткосрочном периоде. Но основное внимание инвесторов в четверг будет сосредоточено на выступлениях главы ФРС Джерома Пауэлла (в 15:00 и 17:00 GMT). Участники финансового рынка будут тщательно изучать речь Пауэлла, чтобы уловить сигналы с его стороны относительно дальнейших действий ФРС. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная для доллара, но негативная для американских фондовых индексов. Чем жестче будут высказывания Пауэлла, тем сильнее они могут снизиться. Из новостей на сегодня, которые могут все же повысить волатильность на рынке, участники рынка обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) статистики по динамике строительства домов в США в марте. Ожидается небольшое относительное снижение показателей отчёта Министерства торговли США, что может негативно отразиться на американских фондовых индексах, в частности S&P 500.Фьючерсы на S&P 500 снижаются с открытия сегодняшнего торгового дня (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 19.04.2022»), так же как и фьючерсы на промышленный индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average и фьючерсы на технологический индекс Nasdaq100. Чем дольше цены будут оставаться повышенными и чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем с большей вероятностью наступит переломный момент, когда фондовые индексы могут перейти в зону долгосрочного медвежьего рынка, говорят экономисты. Стоит отметить, что инвесторы продолжают активно распродавать гособлигации, ожидая усиления инфляции и повышения ставок ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели евро пытаются замедлить медвежий рынок

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0808 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ясно видно, как на фоне отсутствия статистики покупатели воспользовались моментом и вернули пару в район 1.0808. Однако неудачная попытка закрепления выше вместе с ложным пробоем привели к образованию сигнала на открытие коротких позиций. На момент написания статьи движение вниз составило около 20 пунктов, и давление на евро продолжало увеличиваться. С технической точки зрения такая ситуация на рынке не привела к изменениям. Стратегия на вторую половину дня также остается прежней. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Тот факт, что покупатели евро так и не сумели пробиться выше 1.0808, указывает на сдержанный спрос на рисковые активы. Учитывая, что во второй половине дня у нас выступают представители Федеральной резервной системы, рынок вновь может повернуться в сторону американского доллара. Член FOMC Чарльз Эванс наверняка поднимет тему процентных ставок в расчете на противодействие высокой инфляции, которая быстрым темпом движется в район 9,0%. Но для того, чтобы увидеть выстраивание новой восходящей коррекции, нужен рост и активные действия выше 1.0808 – там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз вместе со слабыми данными по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США образуют сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0848. В случае роста выше и этого уровня, что маловероятно, быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы 1.0885 и 1.0931, где рекомендую фиксировать прибыль. Но стоит понимать, что усугубление геополитического конфликта и более активное проведение Россией военной спецоперации на территории Украины после провальных переговоров будут сдерживать спрос на рисковые активы. Чем выше евро восстановится, тем интересней и привлекательней он будет для продавцов, ставящих на дальнейший рост американского доллара в ожидании повышения Федеральной резервной системой в мае процентных ставок. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня акцент останется на ближайшей поддержке 1.0761. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку евро. При падении пары и отсутствии покупателей на 1.0761 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе нового месячного минимума 1.0723. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0682, либо еще ниже – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают занимать выжидательную позицию, однако с утренней задачей по защите сопротивления 1.0808 справились успешно, при этом образовав сигнал на продажу евро. Пока торговля будет вестись ниже 1.0808, давление на евро будет увеличиваться, что может очень быстро свалить пару назад, к утренней поддержке 1.0761. Однако первостепенной задачей на сегодня остается защита ближайшего сопротивления 1.0808, от которого зависит довольно многое. Очередное формирование там ложного пробоя в случае слабой американской статистики приведет к новому сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к 1.0761. Но для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов. Пока его нет – нет и дальнейшего развития тренда. Только пробой и обратный тест снизу вверх 1.0761 приведут к новой распродаже евро с последующим выходом на минимумы 1.0723 и 1.0682, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0636. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0808 ожидаю более резкого рывка пары вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0848. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0885, либо еще выше – в районе 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 19 апреля (разбор утренних сделок). Отличные сигналы на покупку фунта в первой половине дняУ евро и фунта нет шансов против американского доллара. Видеопрогноз на 19 апреляGBP/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге до обновления месячных минимумов EUR/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро под угрозой нового крупного снижения против доллара В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года и в этот же момент начать повышение процентных ставок, указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но не в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать более агрессивно. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро и будут это делать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT-отчет всегда вторичен, и, учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов — с 1.0976 до 1.0877. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки быков выстроить восходящую коррекцию. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0810. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0761 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Украинский кейс», ястребиные ожидания и борьба за 7-ю фигуру

Медведи пары eur/usd не оставляют попыток закрепиться в рамках 7-й фигуры. Сегодня трейдеры снова тестировали область двухлетних ценовых минимумов, достигнув отметки 1,0760. Но в этой ценовой области вновь активизировались покупатели, тогда как продавцы поспешили зафиксировать прибыль. Благодаря этим факторам цена вернулась в район 8-й фигуры, демонстрируя небольшой коррекционный рост. Необходимо отметить, что пара сегодня торгуется на фоне почти пустого экономического календаря. Наиболее важный релиз сегодняшнего дня – это показатель прироста количества выданных разрешений на строительство в США. Это второстепенный отчёт, который, как правило, не оказывает какого-либо существенного влияния на настрой трейдеров. Поэтому очевидно, что тональность торгам сегодня задают иные фундаментальные факторы, более глобального характера. Иными словами, рынком снова рулит геополитика. Всё внимание трейдеров eur/usd сосредоточено на российско-украинских переговорах, которые забуксовали ещё две недели назад. После встречи делегаций в Стамбуле прошел уже почти месяц, однако воз и ныне там. Вначале вокруг переговорного процесса образовался информационный вакуум. Затянувшийся режим тишины начал тревожить инвесторов, чем и воспользовались долларовые быки, усиливая свои позиции. Затем начали звучать не менее тревожные комментарии, причём со стороны первых лиц. В частности, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил о том, что украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле, и теперь переговорные стороны «опять вернулись в тупиковую для себя и для всех ситуацию». Вчера ситуацию прокомментировал и президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, переговоры между сторонами фактически заморожены. При этом он выразил уверенность, что «мирное решение украинского кризиса может быть найдено путем диалога». В то же время глава МИД России Сергей Лавров сегодня заявил, что на территории Украины началась следующая фаза спецоперации. Всё это говорит о том, что до разрешения ситуации ещё далеко. Оптимизм, который витал на рынке после объявления итогов стамбульской встречи (29 марта), полностью сошёл на нет. Собственно, с конца марта доллар и стал набирать обороты по всему рынку, в том числе в паре с евро. На мой взгляд, повышенный спрос на безопасный гринбек будет в силе до тех пор, пока украинский кейс будет на повестке дня. Любые другие фундаментальные факторы не смогут переломить южный тренд. Тем более что «другие» фундаментальные факторы лишь подогревают интерес к американской валюте. Напомню, что 4 мая будут объявлены итоги очередного заседания Федрезерва США, на котором регулятор должен повысить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. В течение 10 дней до этого события (начиная с ближайшего воскресенья) члены ФРС обязаны будут соблюдать режим тишины, то есть не будут выступать в публичной плоскости. Многие из них озвучили свою позицию на прошлой неделе, усилив «ястребиный настрой» среди трейдеров. О более агрессивных темпах повышения ставки заговорили, в частности, Уильямс, Уоллер, Дейли, Баркин, Местер, Брейнард, Буллард. Глава ФРС Джером Пауэлл также достаточно недвусмысленно заявил о реализации более жёсткого сценария, дабы высокий уровень инфляции «не укоренился». Учитывая ястребиный характер протокола мартовского заседания Федрезерва, можно предположить, что регулятор решится на 50-пунктное заседание не только на майском заседании, но и на июньском. Кроме того, в июне регулятор начнёт сокращать активы на балансе Центробанка с шагом в 95 миллиарда долларов в месяц (35 миллиардов в ипотечных ценных бумагах и 60 миллиардов в гособлигациях США). Это достаточно «спортивный темп»: для сравнения можно сказать, что в период с 2017 до 2019 года масштабы QT составляли 50 миллиардов долларов в месяц, причем для доведения до этого таргета Федрезерву понадобилось около года. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина по паре eur/usd однозначно говорит о приоритете южного направления. Рост антирисковых настроений на фоне усиления ястребиных ожиданий позволяет долларовым быкам диктовать свои условия, определяя вектор движения цены. Поэтому продавцы eur/usd будут и дальше пытаться закрепиться в рамках 7-й фигуры, реализовывая южный сценарий. Любые коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. То же самое говорит и техника. В частности, на таймфрейме D1 цена находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете южного направления. Индикатор Ichimoku в свою очередь сформировал медвежий сигнал «Парад линий», который также свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший уровень поддержки (цель южного движения) расположен на отметке 0,0740 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

К нефти возвращаются прежние страхи

В то время как Африка тянет черное золото вверх, Азия – вниз, судьбу Brent и WTI решает Европа. Эскалация конфликта в Украине вернула на рынок разговоры о присоединении Евросоюза к эмбарго США и Британии в отношении российской нефти. Растущие риски вытеснения ведущего производителя в мире с рынка позволили североморскому сорту подняться выше $114 за баррель. Впрочем, закрепиться на этом уровне не получилось. Добыча черного золота в Ливии упала более чем на 500 тыс. б/с на фоне политических беспорядков. Месторождение Шарара, где производится около 300 тыс. б/с, было закрыто из-за распространения протестов. Рынок и так жесткий в условиях постепенного вытеснения России, а тут еще и Ливия. В результате спред между близлежащими контрактами по Brent вырос до $1,15. Неделю назад он составлял $0,21. Динамика фьючерсов на Brent и спреда между близлежащими контрактамиПоддержку «медведям» по североморскому сорту оказывает напряженная эпидемиологическая обстановка в Китае, что может отразиться на экономике крупнейшего потребителя черного золота. Пусть ВВП Поднебесной в первом квартале ускорился с 4% до 4,4%, вспышка COVID-19 и связанные с ней локдауны проявили себя лишь на исходе марта. В связи с этим данные за второй квартал, вероятнее всего, окажутся печальными, а цель в 5,5% на конец года – невыполнимой. Понимает это и Всемирный банк, который снизил прогноз по глобальному ВВП на 2022 с +4,1% до 3,2%. В качестве основных причин фигурируют COVID-19 и вооруженный конфликт в Украине, который приведет к замедлению мирового экономического роста. Европе и вовсе угрожает рецессия в случае присоединения к американо-британскому эмбарго в отношении российской нефти. Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что ЕС более чем когда-либо необходимо прекратить импорт черного золота из РФ. На что Москва ответила предупреждением, что запреты в отношении российской нефти заставят цены взлететь к историческим максимумам. На мой взгляд, коррекция Brent в конце марта и начале апреля была связана с деэскалацией вооруженного конфликта в Украине. Противники производили наращивание военного потенциала в Донбассе и готовились к активным действиям. Как только они стартовали, механизм «бои на Востоке Европы – санкции – растущие риски сокращения добычи – взлет цен» заново заработал. В начале марта он привел к росту котировок североморского сорта выше $135 за баррель. Что ожидает нас во второй половине весны?Для ответа на этот вопрос нужно подумать о длительности ключевых событий, оказывающих влияние на нефть. Мне представляется, что политические потрясения в Ливии закончатся быстрее, чем вспышка эпидемии в Китае. В то время как вооруженный конфликт в Украине просто так не завершится. По мере его развития будут расти риски запрета импорта российской нефти ЕС, что до сих пор верой и правдой служило «быкам» по североморскому сорту. Технически прорыв сопротивления на $113,8 с закрытием выше данного уровня ознаменует выход котировок Brent за пределы справедливой стоимости и может послужить основанием для открытия лонгов с таргетами на $118,4 и $124,2 за баррель.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Каковы риски банков Уолл-Стрит?

Согласно обзору Reuters, раскрытие информации о прибылях и убытках за первый квартал банков Уолл-Стрит: GoldmanSachsGroupInc (GS.N) и JPMorganChase&Co (JPM.N), показал, что риски в торговле сырьевыми товарами растут. Рынки нефти, газа, пшеницы и драгоценных металлов стали более волатильными в связи с напряжённой геополитической обстановкой в Украине. А западные страны ввели санкции против российской торговли. Но в данный момент, результаты говорят о том, что банки эффективно управляют рисками.Лондонская биржа металлов (LME) приостановила торги никелем. Цены удвоились и превысили 100 000 долларов за тонну. Источники обвинили в росте цен покрытие коротких позиций одним из ведущих мировых производителей.Когда-то Уолл-стрит были крупными трейдерами сырьевых товаров, но после финансового кризиса 2007–2009 годов они сократили свою деятельность, поскольку ужесточение правил ограничило их возможности торговать собственными деньгами и привело к росту затрат и сокращению прибыли.Но в течение последних двух лет, в, то время, пока Федеральная резервная система закачивала ликвидность на рынки капитала, риски банков по торговле сырьевыми товарами постепенно росли.Действия ФРС подтолкнули стоимость активов вверх и вызвали массовые покупки инвесторов, нарушив нормальную работу рынка и создав золотое дно для инвестиционных банков, работающих с золотом, серебром и другими драгоценными металлами.В первом квартале 2022 года среднедневная стоимость риска (VaR) GoldmanSachsGroupInc в сырьевых товарах составила 49 миллионов долларов, по сравнению с 32 миллионами долларов в предыдущем квартале, и является самым высоким показателем более чем за десятилетие.Это было выше средней VaR в размере 33 миллионов долларов, которую банк имел при торговле акциями, и 25 миллионов долларов при торговле валютой.VaR банка показывает, сколько денег он может потерять за один день, торгуя конкретным активом. Для сырьевых товаров это касается физических активов, таких как золото и никель, а также инвестиционных инструментов и инструментов хеджирования, таких как деривативы, они позволяют инвесторам получать прибыль от сырьевых товаров, не владея ими.Среднедневная VaR JPMorganChase&Co (JPM.N) при торговле сырьевыми товарами в первом квартале выросла до 15 миллионов долларов, по сравнению с 12 миллионами долларов в предыдущем квартале и превысила 12 миллионов долларов для акций и 4 миллиона долларов для иностранной валюты.Рост цен на сырьевые товары привел к повышению кредитоспособности контрагента и увеличению рыночного риска.В то время как подверженность торговле сырьевыми товарами растет, результаты пока показывают, что банки зарабатывают деньги. Goldman сообщил об увеличении выручки от торговли фиксированным доходом, валютой и сырьевыми товарами (FICC) на 21%.Доходы JPMorgan от торговли фиксированной доходностью упали на 1% по сравнению с исключительно высокими показателями год назад.Citigroup (C.N) не сообщает VaR вместе со своими доходами. Его последние подсчёты показали, что в годовом исчислении VaR банка в сырьевых товарах росла в каждом квартале 2021 года, достигнув пика в 48 миллионов долларов в конце второго квартала.MorganStanley (MS.N), сокративший размер своего бизнеса по торговле сырьевыми товарами после финансового кризиса, не разбивает свой VaR по классам активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс