Как торговать валютную пару EUR/USD 25 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась достаточно вяло. Несмотря на то, что классического флэта в понедельник не наблюдалось, все же волатильность была достаточно низкой. Медведи в течение дня пытались завладеть инициативой, но к концу дня быки все же начали поднимать пару наверх. Таким образом, день заканчивается примерно там же, где и начинался. Сегодня мы отмечаем несколько макроэкономических отчетов в Еврозоне и США. Начинающие трейдеры должны были обратить на них внимание. Как мы говорили в предыдущей статье, если индексы упадут достаточно сильно по сравнению со своими предыдущими значениями, это может спровоцировать реакцию рынка. Именно так и произошло. В Евросоюзе упал только индекс деловой активности в сфере услуг, а индекс производства вырос. Таким образом, эти два отчета нивелировали друг друга. В Америке же упали оба индекса, при чем довольно сильно. Поэтому падение американской валюты во второй половине дня объяснимо и логично. На данный момент сформирован новый нисходящий канал и, если пара отскочит от его верхней границы, около которой и находится в данное время, это может и должно спровоцировать новый виток падения. Если же нет, шансы на то, что цена вновь какое-то время проведет в канале между уровнями 1,1234 и 1,1360 существенно возрастут. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение выглядит не самым лучшим образом. В последние дни пара часто двигалась в течение дня только в одну сторону, что было очень легко отрабатывать. Но не сегодня. Тем не менее, в течение дня было сформировано сразу несколько торговых сигналов. Давайте разберем их поближе. В первой половине дня цена дважды отскакивала от уровня 1,1315 и сумела пройти вверх в максимуме около 13 пунктов. Это немного и, скорее всего, начинающим трейдерам не удалось вовремя зафиксировать прибыль по сделкам на покупку. Сигналы во второй половине дня были более интересными. Сначала цена преодолела уровень 1,1315 и упала к уровню 1,1292, от которого отскочила. Таким образом, сделка на продажу могла принести около 10-12 пунктов прибыли. Далее, по отскоку от уровня 1,1292 можно было открывать длинные позиции, но половинным лотом, так как тенденция сейчас все же нисходящая. Пара сумела преодолеть уровень 1,1315 и ближе к вечеру можно было вручную закрывать эту сделку в прибыли около 30 пунктов. Даже если новички закрыли сделку около уровня 1,1315, то все равно получили прибыль. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме цена сейчас находится снова внутри бокового канала, 1,1234 – 1,1360, но при этом и внутри нисходящего канала. В ближайшее время станет ясно, сохранится ли локальная нисходящая тенденция. Для этого требуется отскок от верхней линии этого канала и в этом случае можно будет ожидать нового витка падения пары евро/доллар. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1262, 1,1285-1,1292, 1,1315, 1,1360-1,1366, 1,1387. В целом на графике сейчас достаточно много уровней, что характерно для флэта, когда цена подолгу не выбирается из ограниченного диапазона. Поэтому нужно быть осторожнее с отскоками от них в рамках внутридневного трендового движения. Макроэкономический фон во вторник будет практически полностью отсутствовать. Начинающие игроки могут обратить свое внимание лишь на американский индикатор потребительской уверенности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 января. Британец снижается на фоне «Partygate» и заседания ФРС.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то эта волна завершила свое построение и началось построение волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Волна D приняла четкий трех волновой вид и ее внутренняя волновая разметка сейчас не вызывает никаких вопросов. Удачная попытка прорыва отметки 1,3644, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к продажам британца. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% может вызвать усиление продаж британца. Внутри предполагаемой волны E сейчас совершенно не проглядываются коррекционные волны, что наводит на вывод о ее возможном весьма протяженном внешнем виде. Таким образом, и евро, и фунт могут в ближайшие месяцы существенно просесть в цене. Вотум недоверия Борису Джонсону пока отменяется. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 24 января снизился на 120 базовых пунктов. Наверное, даже не стоит говорить о том, что причиной могли быть индексы деловой активности. Во-первых, в Великобритании их снижение было совсем небольшим. Во-вторых, в Америке деловая активность в январе тоже ухудшилась. Таким образом, рынки не обратили внимания на сегодняшнюю статистику. Следовательно, понедельник прошел для британца не лучшим образом по совершенно другим причинам. Одна из таких причин может заключаться в волновой разметке, которая сейчас предполагает построение новой сильной нисходящей волны. Другая причина может крыться в политике, так как Борис Джонсон ходит по краю пропасти точно также, как инструмент Евро/Доллар. Скандал с его участием в вечеринках в его же резиденции во время «локдауна» закончился лишь тем, что премьер-министр принес публичные извинения, но при этом не признал своей вины, так как считает эти вечеринки «рабочими встречами». Тот факт, что на этих «рабочих встречах» имел место быть алкоголь, он не принимает во внимание. Также, по словам Джонсона, он присутствовал на этих встречах не более часа, лишь для обсуждения с коллегами важных, рабочих вопросов. Однако, ему мало кто поверил даже в Парламенте. Не поверили, но все равно отказались начинать процедуру объявления вотума недоверия премьер-министру. Но рынки все равно могли ответить продажами британца на фоне этих событий. В последнее время также много внимания уделяется возможному конфликту НАТО – РФ. Обстановка накаляется, так как Украина может вступить в НАТО, чего хочет избежать Россия. В общем, на рынках сейчас явно присутствует неспокойствие, которое может перерасти в панику. Также следует принять во внимание, что на этой неделе состоится заседание ФРС, которое может вызвать увеличение спроса на доллар. По мнению многих аналитиков, ФРС может приступить к повышению ставки даже не в марте, а еще раньше. В частности, президент США высказывался в пользу того, чтобы повысить ставку уже в январе. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение предполагаемой волны E. Удачная попытка прорыва отметки 1,3458 позволит продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3271, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Альтернативные варианты я сейчас не рассматриваю, так как для этого нет оснований. Волна E может получить четкую пяти волновую структуру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 января. Евровалюта балансирует на краю пропасти.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не требует дополнений и уточнений. Волна d получилась более протяженной, чем я рассчитывал изначально, однако сути волновой разметки это не меняет. Я по-прежнему считаю, что эта волна является коррекционной, а не импульсной, о чем говорит ее сложная внутренняя волновая структура. Следовательно, она не может быть волной 1 нового повышательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок уже возобновилось в рамках предполагаемой волны e в С. В то же время возобновление повышения котировок европейской валюты может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку, так как волна d получится в этом случае самой длинной волной в составе нисходящего участка тренда. Однако это резервный вариант, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1455 указывает на неготовность рынка к дальнейшим покупкам инструмента. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. Пассивность ЕЦБ и слабая деловая активность в Еврозоне. Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 40 базовых пунктов. Таким образом, рынки продолжают потихоньку распродавать евровалюту, но это пока не приводит к ее сильному падению. К примеру, британский фунт падает гораздо сильнее, хотя оснований для этого в понедельник у него было не больше, чем у евровалюты. Сегодня в ЕС, США и Великобритании вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Практически все они оказались ниже, чем в декабре, и ниже, чем ожидания рынка. Поэтому, если бы рынки отрабатывали эти индексы, то в течение сегодняшнего дня ни евровалюта, ни британец, ни доллар не должны были бы иметь поддержки рынка. В Америке, кстати, индексы упали больше всего, так что совершенно точно доллар не должен был вырасти по итогам дня. Однако, мы видим противоположную картину, которая наводит меня на вывод, что дело совершенно не в индексах деловой активности. Дело в общей настроенности рынка на покупки доллара. Напомню, что в конце прошлой недели президент ЕЦБ Кристин Лагард еще заявила во всеуслышание, что ставки в 2022 году повышаться не будут, а инфляция начнет замедляться. Каким образом, начнет замедляться инфляция, Лагард не объяснила, однако уточнила, что проблема с цепочками поставок будет разрешаться по мере течения времени. Похоже, что именно на это основной расчет ЕЦБ. Повышать ставку он не хочет, так как считает темпы роста европейской экономики слабыми за последний год, а уровень безработицы в Евросоюзе все еще остается довольно высоким, гораздо выше, чем в США. Об этом Лагард и говорила. Экономика США чувствует себя гораздо увереннее европейской, поэтому ЕЦБ нет смысла гнаться за ФРС в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики. Таким образом, текущая волновая разметка полностью совпадает с новостным фоном, который не сулит евро сейчас ничего хорошего. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d завершено. Если это предположение верно, то сейчас следует продавать инструмент в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1315 и 1,1154, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Пока что нет причин ожидать исполнения альтернативного варианта, который предполагает возобновление повышения котировок инструмента в рамках волны d. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро из-за неопределенности в отношении будущих шагов ФРС страдает, а доллар гадает, когда регулятор преподнесет

Прозвучавшие менее двух недель назад слова главы американского ЦБ Джерома Пауэлла о том, что планы регулятора повысить процентные ставки не приведут к замедлению темпов роста национальной экономики, позволили участникам рынка считать вопрос об ужесточении денежно-кредитной политики в США решенным. Опасения по поводу того, что ФРС может бросить фондовый рынок под автобус, чтобы искоренить высокую инфляцию, привели к самому сильному недельному падению индекса S&P 500 с начала пандемии в марте 2020 года (на 5,7%). Акции пострадали из-за обеспокоенности инвесторов за судьбу корпоративного сектора, который лишится дешевых денег в период ухудшения макростатистики по стране. Так, розничные продажи в США в декабре сократились на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя эксперты не ожидали изменения показателя. В минувшем месяце объем промышленного производства в стране снизился на 0,1% при ожидаемом росте на 0,3%. Индекс потребительского доверия от Университета Мичигана в январе просел до 68,8 пункта с 70,6 пункта, зафиксированных в декабре, что стало вторым минимальным уровнем за десятилетие. Число первичных заявок американцев на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 15 января, выросло на 55 тыс., достигнув 286 тыс., что является самым высоким показателем с середины октября. Согласно оценкам аналитиков, опрошенных недавно агентством Reuters, американская экономика, вероятно, выросла в годовом исчислении на 5,9% в прошлом квартале и замедлится до 2,9% в текущем, что ниже 6,0% и 4,0%, прогнозируемых всего месяц назад. ВВП США, согласно прогнозам, расширится в среднем на 3,8% и 2,5% в этом и следующем годах по сравнению с 5,6% в 2021 году. Большинство респондентов отметили, что устойчиво растущая инфляция представляет наибольший риск для американской экономики в течение следующих 12 месяцев. Недавние заявления руководства Федрезерва говорят о том, что во главе угла регулятор ставит не стимулирование роста национальной экономики, а именно борьбу с повышением цен. Побороть инфляцию ЦБ намерен с помощью подъема ключевой ставки, а также путем сокращения объема бумаг, находящихся на балансе. То, как взаимодействуют эти два инструмента политики, остается предметом дискуссий, равно как и возможное влияние их на инфляцию, переменную, которую ФРС, в конечном счете, пытается контролировать. Даже при трех повышениях ставок и меньшем балансе в ближайшем будущем некоторые аналитики полагают, что Федрезерву придется сделать больше, чтобы привести рост цен в соответствие с целевым показателем инфляции в 2%. Другие же говорят, что регулятор, скорее всего, не станет делать резких движений и будет корректировать монетарную политику с учетом ситуации вокруг коронавируса, а также исходя из показателей по рынку труда и инфляции. Стратеги The Goldman Sachs не исключают вероятности того, что в этом году ФРС может повышать ставки на каждом заседании, начиная с марта, то есть семь раз: в марте, мае, июне, июле, сентябре, ноябре и декабре. Однако базовый прогноз банка все же подразумевает четыре ежеквартальных повышения (в марте, июне, сентябре и декабре) и объявление в июле о начале сокращения баланса. «Инфляционное давление означает, что риски в некоторой степени смещены в сторону более быстрых темпов ужесточения денежно-кредитной политики в США, чем предполагает наш базовый сценарий. Есть вероятность того, что регулятор будет действовать на каждом заседании до тех пор, пока инфляционная картина не изменится. Это повышает шансы еще одного поднятия ставки или объявления о начале сокращения баланса уже в мае, что предполагает больше четырех повышений ставок в этом году», – отметили эксперты The Goldman Sachs. Между тем специалисты Societe Generale считают, что Федрезерв, вероятно, даст отпор ожиданиям участников рынка, которые закладывают в цены более четырех повышений ставок ФРС в 2022 году в связи с подготовкой ЦБ к началу активного сокращения размера баланса во втором полугодии. «Хотя ЦБ твердо настроен на борьбу с инфляцией, его политика, вероятно, продолжит оставаться аккомодационной», – сообщили они. Американские чиновники здравоохранения надеются, что нынешняя вспышка COVID-19 в стране, вызванная омикрон-вариантом скоро утихнет, однако она уже замедлила найм и восстановление национальной экономики. Некоторые специалисты теперь предсказывают, что экономика США в конечном итоге потеряет рабочие места как в январе, так и в феврале. Это поставило бы ФРС перед трудным выбором повышения процентных ставок в марте в условиях сокращения занятости.В преддверии так называемого «периода тишины» президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что глубина дилеммы частично зависит от степени, в которой инфляция снизится сама по себе.Это может произойти, если вирус действительно ослабнет и все больше работников вернутся на рабочие места, увеличив предложение товаров и услуг и снизив темпы повышения заработной платы, или если глобальные перебои в поставках утихнут.Однако никакой гарантии нет. «До начала пандемии коронавируса ФРС боролась с динамикой, которая постоянно удерживала инфляцию ниже целевого уровня в 2%, и существует мнение, что, как только мы преодолеем пандемию, эти силы вновь возьмут верх, поэтому нам будет не нужна столь агрессивная политика. Однако никто из нас, вступая в пандемию, не предполагал, что инфляция будет такой высокой, как сейчас. Так что вопрос заключается в том, насколько решительно или полно мы должны реагировать», – сказал Р. Бостик. Хотя Федрезерв, скорее всего, не повысит процентные ставки до марта, беспокойство по поводу инфляции и перспективы ужесточения монетарной политики в США заставляют игроков покупать безопасные активы. Основные индексы Уолл-Стрит понесли тяжелые потери в пятницу, а доходность 10-летних казначейских облигаций США упала второй день подряд, потеряв более 2%. Это не позволило доллару укрепиться против своих основных конкурентов. Индекс USD, который вырос к максимуму более чем за неделю на 95,85 в четверг, завершил минувшую пятидневку в красной зоне, вблизи 95,60. Между тем пара EUR/USD в ходе пятничных торгов поднималась до 1,1360, однако затем откатилась к 1,1340. Тем не менее по итогам дня евро подорожал по отношению к «американцу» почти на 0,3%. Впрочем, гринбек довольно быстро восстановился после своего недавнего ослабления, а пара EUR/USD не смогла сохранить «бычий» импульс и на старте новой недели начала сдавать позиции. Ключевые американские фондовые индексы преимущественно снижаются в понедельник, теряя в среднем 2–3%, поскольку инвесторы предпочитают отказаться от риска до оглашения итогов заседания ФРС, которое пройдет 25–26 января. Сохраняющаяся неопределенность в отношении дальнейших действий американского регулятора поддерживают доллар и оказывают давление на основную валютную пару. В настоящее время индекс USD торгуется с повышением более чем на 0,4%, флиртуя с отметкой 96,00. Далее сопротивление находится на 96,46 (максимум 2022 года от 4 января) и 96,93 (пик 2021 года от 24 ноября). Конструктивную позицию гринбека по-прежнему поддерживает 200-дневная скользящая средняя, которая сейчас проходит на 93,25. Оказавшись под «медвежьим» давлением, в понедельник пара EUR/USD просела до самого низкого уровня за две недели чуть ниже 1,1300. В Credit Suisse считают недавний рост основной валютной пары простой коррекцией и говорят, что снижение под 1,1272 станет сигналом о возобновлении базового нисходящего тренда. «Дневной MACD снова разворачивается на юг, и это подкрепляет наш базовый сценарий о том, что консолидация пары с ноября и ее недавний рост являются всего лишь фазой коррекции перед возобновлением базового нисходящего тренда», – сообщили стратеги банка. «Ключевая поддержка остается на 1,1292–1,1272 (недавние минимумы и восходящий тренд с ноября). Прорыв этой области подтвердит завершение формирования паттерна "медвежьего" продолжения и обусловит возобновление базового нисходящего тренда в направлении 1,1234–1,1223. Далее пара может вновь посетить район 1,1186–1,1168. В более широкой перспективе мы продолжаем ожидать снижения котировок к нашей основной цели – 1,1019–1,1002. Сопротивление на 1,1370 в идеале должно сдержать "быков" для сохранения текущих понижательных рисков. Его пробой может вернуть пару в область 1,1423–1,1436», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Некоторые криптовалюты оказались менее подготовлены к недостатку ликвидности рынка: Солана не выдерживает напора медведей

Solana, одна из крупнейших сетей блокчейнов, страдает от нестабильной работы в течение всей прошлой рабочей недели, которая для криптоиндустрии оказалась одной из тяжелейших за последний год. Некоторые криптовалюты оказались менее подготовлены к недостатку ликвидности рынка: Солана не выдерживает напора медведей 22 января на веб-сайте Solana появилось сообщение для валидаторов, использующих свои вычислительные мощности для проверки сети о том, что имел место сбой, вызванный чрезмерным дублированием транзакций. Инженеры выпустили версию 1.8.14, которая «попытается смягчить наихудшие последствия этой проблемы», — утверждается в сообщении. Также на сайте есть информация, что в ближайшие восемь-двенадцать недель ожидается появление дополнительных улучшений, и многие из этих функций «тщательно тестируются». «Бета-версия основной сети Solana испытывает высокий уровень перегрузки сети», — говорится в уведомлении. «Последние 24 часа показали, что эти системы необходимо улучшить, чтобы они соответствовали требованиям пользователей и поддерживали более сложные транзакции, которые сейчас распространены в сети». На веб-странице состояния сети Solana все ее системы были указаны как полностью работающие по состоянию на понедельник. Ретвит сообщения соучредителя Solana Labs Анатоля Яковенко, который сейчас широко гуляет по сети, объяснил внутренние проблемы системы «текущей волатильностью рынка», не дав подробностей. Интересно, что ретвит сделан из неподтвержденного аккаунта, и по нему сложно судить о достоверности размещенной информации. Однако, с другой стороны, это далеко не первое столкновение Solana с нестабильностью. Так, в сентябре произошел 17-часовой сбой, вызванный тем, что после было названо «исчерпанием ресурсов». Примечательно, что проблемы Солана возникли на фоне широкого отката токенов от Биткойн и Эфира и до Polkadot... и, конечно, самой Соланы, которая упала более чем на 30% за последние семь дней (согласно данным CoinGecko). В целом, криптовалютная индустрия потеряла около 1 триллиона долларов рыночной стоимости от своих максимумов, а биткойн снизился почти на 50% по сравнению с ноябрьским рекордом. Согласно сообщению Эмина Гана Сирера, исполнительного директора Ava Labs, разработчика Avalanche, меньший блокчейн Avalanche до сих пор хорошо выдерживал недавние стрессы. «Производительность сети была стабильной на всем протяжении», — сказал он. Хорошо держит удар также Cardano, однако не стоит обманываться. Если честно, в моих статьях была куча информации о том, что криптовалюты будут пользоваться спросом до тех пор, пока ФРС не отберет пряник у инвесторов. Однако и для меня стало сюрпризом, насколько быстро начал сокращаться рынок после первого же предупредительного выстрела. Возможно ли, что крипторынок паникует? В конце концов, рост процентных ставок запланирован на март, не раньше. Почему же мы видим сокращения прямо сейчас? По-видимому, крупные инвесторы на крипторынке попросту отзывают свои активы из сектора, чтобы перебросить их на завершение сделок по слияниям или заткнуть другие дыры в бюджете, нанесенные широким падением индексов, длящимся всю последнюю неделю. И что меня на самом деле волнует, это не вопрос падения стоимости биткоина - за него можно не переживать, хотя с этой овечки состригут все, что возможно, а некоторые менее популярные овечки, вероятно, и вовсе станут жертвами сезона распродаж. Но вопрос, который меня беспокоит больше всего, хватит ли объема крипторынка, чтобы заткнуть все дыры крупных инвесторов, или его окажется недостаточно, и в какой-то момент карточный домик рассыплется? Что ж, поживем - увидим. Читать статьи автора, в том числе:Действительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечноСудьба цифрового доллара на ближайшую пятилетку решенаКриптобанкоматы в Сингапуре прекратили работу: регулятор "перекрасился"Косово вслед за Китаем ужесточает репрессии против майнеров, казахские майнеры терпят убыткиТесла будет принимать догкоиныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт пикирует вниз под давлением гринбека

Пара gbp/usd пикирует вниз на фоне общего усиления гринбека и девальвации британской валюты. Фунт болезненно отреагировал на достаточно слабые данные PMI, которые сегодня вышли в «красной зоне». Впрочем, это скорее формальный повод для открытия коротких позиций по паре, ведь буквально на прошлой неделе почти все ключевые макроэкономические отчёты в Британии вышли лучше ожиданий. В частности, инфляция подскочила до отметки 5,4% (30-летний рекорд), а уровень безработицы снизился до 4,1% (при том что показатель прироста заявок на получение пособия по безработице сократился на 43 тысячи). Правда, под занавес минувшей недели всё же один релиз разочаровал: объём розничной торговли в Британии существенно сократился – как с учётом топлива, так и без этого компонента. Но как бы в противовес этой новости Борис Джонсон объявил о том, что в стране отменяют большинство карантинных ограничений. Кроме того, в пятницу стало известно, что очередной политический скандал вокруг Джонсона (так называемый Partygate) завершился ничем: «заднескамеечники» не смогли собрать необходимое количество голосов для запуска процедуры объявления вотума недоверия премьеру. Сам глава правительства ограничился лишь извинениями за нарушение правил карантина, отказавшись при этом самостоятельно идти в отставку. Поэтому, судя по всему, очередной скандал вокруг Джонсона отразится лишь на его личном рейтинге и на рейтинге Консервативной партии. Тогда как вопрос отставки де-факто снят с повестки дня, тем более на фоне нарастающего военно-политического напряжения по линии НАТО – РФ. Всё это говорит о том, что основным локомотивом снижения gbp/usd выступает гринбек, тогда как фунт лишь следует за котируемой валютой. Несмотря на совокупность положительных фундаментальных факторов, британец не способен сдерживать натиск долларовых быков. Ведь американская валюта усиливает свои позиции не только в паре с фунтом, но и по всему рынку. Например, в паре с евро гринбек зашёл в 12-ю фигуру, в паре с канадцем он сегодня вырос на 100 пунктов, а паре с австралийцем опустился к основанию 71-й фигуры – впервые с 20-х чисел декабря. Доллар США активно набирает обороты в преддверии объявления итогов январского заседания ФРС. В целом индекс доллара в этом месяце отражает общее нервозное состояние участников рынка. Накануне выступления главы ФРС в Сенате гринбек повсеместно усиливал свои позиции, ожидая от Джерома Пауэлла ястребиной риторики. С одной стороны, Пауэлл не подвёл трейдеров – он действительно анонсировал повышение процентной ставки и сокращение баланса. Но всё это было сделано в свойственной ему манере – достаточно осторожно, дипломатично и неуверенно. Глава ФРС не стал говорить о конкретных сроках первого повышения, а также не стал анонсировать темпы ужесточения монетарной политики. После этого индекс доллара развернулся на 180 градусов и отправился на юг. Рекордный рост американской инфляции и ястребиные комментарии остальных представителей ФРС не помогли долларовым быкам: гринбек летел вниз, на фоне снижения доходности трежерис. В конце прошлой недели ситуация снова изменилась, только уже в пользу американской валюты. Многочисленные комментарии экономистов, валютных стратегов и прочих экспертов спровоцировали ажиотаж вокруг доллара. В частности, по мнению аналитиков банка Goldman Sachs, ФРС будет повышать ставку через каждое своё заседание, начиная с марта 2022 года (всего четыре повышения). При реализации данного сценария, о сокращении баланса может быть объявлено уже на майском заседании. Впрочем, это наиболее ястребиный прогноз – согласно базовому сценарию, ФРС будет повышать ключевую ставку в марте, летом (в июне или августе) и декабре. Также этот сценарий предполагает старт сокращения баланса в июле. Аналогичные прогнозы озвучивают многие представители банковских конгломератов. Ястребиные ожидания значительно усилились, и на этом фоне индекс доллара США сегодня обновил двухнедельный максимум. Гринбек усилил свои позиции во всех основных парах – в том числе и в паре с фунтом. Примечательно, что британец не смог воспользоваться всеми козырями фундаментального характера, которые имелись у него «в рукаве». Даже слухи о том, что Банк Англии в начале февраля снова повысит процентную ставку на 10-15 пунктов не помогли британской валюте: долларовые быки сметают всё на своём пути, руководствуясь правилом «покупай на слухах, продавай на фактах». Однако именно данное торговое правило может сыграть злую шутку с приверженцами сильного доллара. Любое отклонение от вышеуказанного сценария (три или четыре повышения) окажет на гринбек сильнейшее давление. Поэтому на данный момент по паре gbp/usd целесообразно занять либо выжидательную позицию, либо рассмотреть вариант краткосрочных продаж с обязательным закрытием ордеров перед объявлением итогов январского заседания ФРС. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 1,3420 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Говорить о покорении 33-й фигуры пока что рано, хотя в преддверии январской встречи медведи gbp/usd могут протестировать данную ценовую область. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сальвадор докупает Биткоины, а США готовится к ужесточению регулирования рынка криптовалют в феврале

Рынок криптовалют продолжает нисходящее движение, вследствие чего рыночная капитализация отрасли упала до $1,5 триллионов. Участники рынка по-разному воспринимают текущую ситуацию, но большинство уверено в том, что пришел медвежий рынок. Поэтому большинство институциональных инвесторов и крипто-инфлюенсеров занимают выжидательную позицию.Однако ярые сторонники Биткоина и рынка криптовалют продолжают сохранять спокойствие. Глава MicroStrategy Майкл Сейлор заявил, что текущее падение битка – отличная возможность усреднить цену, что в дальнейшем принесет больше дохода. Такого же мнения придерживается правительство Сальвадора, которое купило 410 BTC во время очередного обвала. Иронично, что южноамериканская страна закупилась BTC по средней цене в районе $47k, а потому находится в нереализованном убытке. Компания Сейлора по-прежнему находится в плюсе, так как приобрела криптовалюту по средней цене в районе $31k. Однако если ситуация на рынке не нормализуется, то MicroStrategy также окажется в убытке.По информации издания Bloomberg, в феврале администрация президента США получит в свое распоряжение стратегию по регулированию криптовалютной отрасли. С учетом недовольства американских инвесторов, установление единых правил осуществления операций с криптовалютами окажет позитивное влияние на рынок. Прежде всего это приведет к популяризации криптовалют среди населения страны, а также установит полномочия SEC, которая по собственному усмотрению одобряет и запрещает ETF.Локальная коррекция на рынке криптовалют может сыграть на руку правительствам стран, которые используют передышку инвесторов для установления четких правил контроля за цифровой отраслью. При это говорить о начале медвежьего рынка криптоактивов еще рано. 2022 год начался с кризиса всех фондовых рынков. Для примера за неполный январь индекс NASDAQ упал на 13%, а котировки S&P500 просели на 9%. Данный локальный кризис стоит рассматривать как процесс оздоровления рынка после перенасыщенности деньгами, которые поддерживали экономику в 2021 году. Заявление ФРС о сворачивании программы по стимулированию экономики стало предпосылкой к назревающему полномасштабному снижению фондовых рынков.Коррекция крипторынка приближается к логическому завершению. Главным показателем этого является Bitcoin, который снизился на 50% от ATH. Схожая ситуация произошла в апреле 2021 года, а потому в ближайшее время предполагаю локальное снижение цены до области $30k-$32k. Впоследствии цена отскочит и начнется флетовое движение либо импульсное восстановление. Вслед за битком проснется и рынок альткоинов. При этом криптовалютному рынку придется адаптироваться под новые реалии, так как мировые правительства одно за другим ужесточают регулирование цифровых активов. Помимо этого, политика ФРС будет направлена на снижение темпов роста инфляции, а потому мощного бычьего ралли крипты ждать не стоит. Отметка в $75k за монету BTC выглядит наиболее правдоподобным сценарием развития событий в 2022 году.При всем оптимизме и вере в светлое будущее, нельзя исключать вероятность начала медвежьего рынка. Падение Биткоина превосходит самые смелые ожидания, а потому 50%-ая коррекция может продолжиться, и перерасти в 80%. В таком случае речь будет идти о полноценной криптозиме. По состоянию на 24 января негативная реакция рынка на коррекцию чрезмерна и не соответствует реальному положению дел на рынке. Текущие позиции стоит использовать для дополнительного инвестирования, усреднения позиций и диверсификации портфеля. Финальной точкой коррекции для Биткоина может стать уровень предыдущего локального дна на отметке $29,8k, где произошел отскок и движение к максимуму на $64,7k. Если цена пробьет этот уровень и закрепиться ниже него, то вопросы о наступлении криптозимы будут неактуальны.Актуальное про "криптозиму":Паттерн «голова и плечи» и полная доминация продавцов: почему еще рано говорить о медвежьем рынке Биткоина?Почему Биткоин обвалился несмотря на крупную закупку "китов" и минимальный баланс на биржах?Медвежий рынок все ближе: Биткоин обновил шестимесячный минимум и пробил трендовую линию поддержкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют по большей части снижение

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют по большей части понижение. Так, показатели Shanghai Composite и Shenzhen Composite показали незначительный рост (на 0,2% и 0,41%), тогда как индикатор Hang Seng Index потерял 1,03%. Индикатор корейской биржи KOSPI показал падение на 1,46%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,47%, а индикатор Токийской биржи Nikkei 225 практически не изменился с величины закрытия в пятницу. Инвесторы ведут себя осторожно и не хотят рисковать, так как находятся в ожидании результатов заседания ФРС США, которое состоится на этой неделе. По мнению аналитиков, следует ожидать начала ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентной ставки уже в марте. Все это способствует уменьшению стоимости ценных бумаг. Еще одним фактором является статистическая информация из Японии, согласно которой показатель бизнес-активности в индустриальном секторе в текущем месяце увеличился до 54,6 пункта с декабрьского уровня в 54,3 пункта. Одновременно с этим индикатор не достиг прогнозируемого экспертами уровня в 55 пунктов. Необходимо заметить, что в секторе услуг этот индикатор снизился до 46,6 пункта с декабрьского уровня в 52,5 пункта. Среди компонентов японского индикатора больше других потеряли в цене бумаги Pacific Metals Co., Ltd., SoftBank Group Corp. и Nissan Motor Co., Ltd., которые уменьшились на 4,8%, 3% и 2,3% соответственно. Центральный банк КНР сегодня принял решение о выделении 150 млрд юаней (что эквивалентно 31,4 млрд долларов США) для поддержания ликвидности банков в преддверии подготовки к празднованию китайского Нового года. Одновременно с этим было принято решение об уменьшении процентной ставки с 2,35% до 2,25% годовых. Среди компонентов индикатора Hang Seng Index наибольшее снижение стоимости акций показали Alibaba Group Holding, Ltd., бумаги которой потеряли 5%, а также Netease Inc., чьи бумаги подешевели на 7%. Падение стоимости продемонстрировали также бумаги Meituan (-1,7%), BYD Co., Ltd. (-3%) и Xiaomi Corp. (-2,8%).Следуя за падением южнокорейского показателя KOSPI упала цена акций компаний Kia Corp. (на 1,6%) и Hyundai Motor Co. (на 2%), а также Samsung Electronics Co. (на 2,2%) и LG Corp. (на 3,5%). Стоимость акций австралийской компании Regis Resources, Ltd. снизилась на 15% вследствие ухудшения прогноза на текущий год. Также подешевели ценные бумаги Fortescue Metals (на 1,7%), Pilbara Minerals (на 4,2%), а Lynas Rare Earth (на 5,3%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

UBS предупреждает, что биткоин стоит на пороге «криптозимы»

Аналитики многонационального инвестиционного банка и компании, предоставляющей финансовые услуги, UBS Group AG предупреждают, что текущий спад цен на биткоин может стать началом новой «криптозимы».Согласно отчету Insider, криптовалютные рынки может ожидать еще одна «зима». После серии ценовых обвалов потребуются годы, чтобы биткоин мог восстановиться до последнего исторического максимума. Аналитики UBS недавно предупредили, что текущая коррекция может стать началом медвежьего рынка, подобного тому, что последовало за падением цен на криптовалюту в начале 2018 года.Ужесточение монетарной политики ФРС ударит по рынкуВ записке для клиентов UBS Group AG указал в качестве одного из факторов давления на повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в 2022 году. Такой рост стоимости доллара США снижает привлекательность криптовалют. UBS утверждает, что рост процентных ставок бросает вызов представлению о том, что биткоин является хорошей альтернативной валютой или средством сбережения.В записке также указан список недостатков технологии, таких как скорость транзакций и отсутствие масштабируемости. К тому же, согласно растущему мнению, возможное введение регулирования будет препятствовать развитию криптовалюты.Аналитики UBS сообщают, что комбинация факторов, вероятно, указывает на то, что текущая коррекция цен на криптовалюту является предвестником худшего. Они писали, что усилия центрального банка по сдерживанию инфляции бросает тень на Bitcoin. А предыдущий рост был вызван тем, что в 2020 и 2021 годах рынок получил поддержку в виде дешевых денег и стимулирования, что, вероятно, сыграло большую роль в динамике биткоина.Технические факторы указывают на падение в область $29 000 и $20 000Тем временем техническая картина на графике главной криптовалюты уже не оставляет никаких надежд на восстановление. За выходные была пройдена зона 36 000 - 38 000 и теперь, после закрепления под уровнем 35915,72, биткоину открыт прямой путь к поддержке 29027,83. На пути к ней, возможно, произойдет обстановка в области 30 000 долларов за монету. Как видим, криптобыкам предстоит набраться терпения. Но теоретически уровень 29027,83 может устоять как устоял в прошлый раз в мае-июле 2021 года в разгар китайских репрессий против криптоотрасли. Но тогда в этой зоне опасения исчерпывались, а сейчас повышение процентных ставок ФРС только предстоит и за год может произойти четыре этапа ужесточения монетарной политики. На этом фоне есть угроза закрепления под уровнем 29027,83, что будет уже гораздо худшим знаком для биткоина. Не исключено, что волна ликвидаций маржинальных позиций усилит спад, а BTCUSD может опуститься до 20 000 долларов за одну монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - и рубль, и российский рынок. Будет ли война?

S&P500Будет ли война?Мало кто задается вопросом - а не является ли причиной падения рынка США резкое обострение отношений с Россией? Всем известно, что с конца декабря идут оживленные переговоры Россия - США, Россия - НАТО - на основе ультиматума, выставленного властями России в адрес США и НАТО. Полные требования - убрать НАТО к границам 1997 года - то есть, если выполнять требование России, НАТО должно выйти и отказать в членстве Польше и странам Балтии. Главные лица США и НАТО уже твердо заявили, что эти требования неприемлимы.По слухам, Россию бы устроили письменные гарантии от США и НАТО не принимать в состав НАТО Украину - причем - НИКОГДА.Со своей стороны Россия, насколько известно, - ничего не обещает. Ну, то есть, обещает - не начинать войну - если условия будут выполнены.Прошли несколько раундов на уровне замминистров иностранных дел Россия - НАТО, США, ОБСЕ. Результата нет.Прошли переговоры МИД Лавров - Блинкен (США). Результата нет.Российский рынок падает сегодня, 24 января, до минус 5% по индексам - по рынку судя, война уже идет.Есть слухи, что войны не будет до завершения Олимпиады в Пекине - то есть до 20 февраля. США и Британия активно поставляют Украине в последние дни современные портативные средства против танков и самолетов (типа Джевелин и Стингер).Мы привыкли связывать падение рынка США с коррекцией.Однако взглянем иначе - а что будет в случае Большой Войны Россия - НАТО? Да, вероятность невелика - но не ноль.Тогда точно будет огромное падение рынков и рынка США в том числе. В таком случае инвесторы, продавшие сейчас, будут очень счастливы, а оставшиеся в бумагах - несчастны.Вы скажете - вероятно, что война - даже если будет - затронет Россию и Украину. Да, такой вариант много более вероятен. Но что, если проигрывающая явно одна из сторон - а мы не можем точно знать, как пойдет военное столкновение - резко расширит театр военных действий - и фактически чисто в военном смысле будет не остановить вмешательство НАТО?Мы сейчас находимся в кризисе, не менее серьёзном, чем в 2014-15 годы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 24 января. Падение Биткоина может прекратиться на отметке 32340.00, затем стоит ждать рост в противодействующей

Главные новости из мира криптовалют: Илон Маск раскритиковал интеграцию NFT социальной сетью Twitter, которая в четверг 20.01 представила опцию, позволяющую добавлять NFT в качестве аватаров профилей. Доступ открыли пользователям устройств на iOS из числа подписчиков премиум-сервиса Twitter Blue. По его словам, компания впустую тратит инженерные ресурсы, которые стоило бы направить на борьбу с мошенниками и спамом. Мошенники часто используют имя Маска в схемах криптовалютного спама. До сих пор сообщения от фейковых аккаунтов появляются практически под всеми твитами основателя Tesla. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По криптовалютной паре BTCUSD мы видим формирование начальной части нового коррекционного тренда. Медвежья коррекция, вероятнее всего, примет форму двойного зигзага W-X-Y, однако пока что мы находимся в конце первой действующей волны W. Нисходящая волна W похожа на простой зигзаг [A]-[B]-[C]. Медвежья волна [A] в форме пятиволнового импульса (ее не видно на часовом таймфрейме), а также коррекция [B] со сложной внутренней структурой двойного зигзага (W)-(X)-(Y) полностью завершили свой паттерн. Сейчас мы видим снижение в импульсе [C], который вскоре может быть полностью завершен. Конец волны [C] ожидается на уровне 32340.00. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи. Торговые рекомендации: Sell 33900.50, Take profit: 32340.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 24 января. Быки по-прежнему не уступают медведям. По какой причине выбрана цель 1.1600?

Добрый день, продолжаем рассматривать основную валютную пару на четырехчасовом таймфрейме. Сегодня в еврозоне и в США не ожидается важных экономических новостей. EURUSD H4: По EURUSD согласно теории Эллиотта мы видим глобальный коррекционный тренд, который движется в нисходящем направлении. Возможно, этот тренд обретает форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На четырехчасовом таймфрейме мы видим, что было завершено снижение в действующей волне Y, за которой последовал подъем рынка в волне связке XX. Внутренняя структура волны XX намекает на двойной зигзаг [W]-[X]-[Y], где волна связка [X] - наклонный треугольник (A)-(B)-(C)-(D)-(E). Сейчас в стадии разработки находится бычья действующая волна [Y], которая может быть стандартным зигзагом (A)-(B)-(C). Для завершения вышеупомянутого зигзага необходима финальная импульсная волна (C). (Есть вероятность, что волна (С) примет форму конечного диагональника). Стоимость котировок может повыситься до уровня 1.1600. На этом уровне величина волны XX составит 38.2% по линиям Фибоначчи от волны Y. Инвестиционные решения: buy 1.1312, take profit 1.1600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 января: ФРС может пять раз повысить процентные ставки уже в этом году

Фьючерсы на американские фондовые индексы акции продолжили свое падение в понедельник после худшей недели для S&P 500 с марта 2020 года. Инвесторы уже всерьез опасаются более агрессивных действий со стороны Федеральной резервной системы, а также остро реагируют на результаты доходов и расходов компаний за 4-й квартал этого года. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 107 пунктов, или 0,25%. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,45%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,71%. Смешанные отчеты ряда крупных публичных компаний в конце прошлой недели вместе с опасениями по поводу роста процентных ставок в США уже на заседании, которое состоится в эту среду – все это привело к обвалу американских фондовых индексов в пятницу. В результате индекс S&P 500 потерял на прошлой неделе 5,7% и закрылся ниже своей 200-дневной скользящей средней - технического уровня, выше которого индекс не опускался с июня 2020 года – самого начала пандемии коронавируса. Индекс Dow упал на 4,6% - худшая неделя с октября 2020 года. Не прошла мимо распродажа и высокотехнологичного Nasdaq Composite – индекс и вовсе просел за неделю сразу на 7,6%, зафиксировав снижение четвертую неделю подряд. Сейчас индекс находится более чем на 14% ниже своего рекордного максимума в ноябре, что еще больше увеличивает шансы на продолжение нисходящей коррекции. С самого начала этого года многие инвесторы активно сбрасывают более рискованные активы, ожидая, что ФРС ужесточит денежно-кредитную политику. К примеру, рынок криптовалют, а в частности биткойн упал только на выходных более чем на 10%, а если взять его максимум, который на удивление также был зафиксирован в ноябре этого года, то падение и вовсе составило уже более 50%. Как я отмечал выше, сезон отчетности за четвертый квартал проходит неоднозначно. Более 70% компаний из S&P 500, опубликовавших результаты, превзошли оценки Уолл-стрит, однако некоторые крупные копании из различных секторов, такие как Goldman Sachs и Netflix, сильно разочаровали инвесторов. Снижение рынка, которое наблюдалось на фоне разговоров о сворачивании стимулирующих мер поддержки экономики, вылилось в крупное снижение, а квартальные отчеты только «подлили масла в огонь». Сегодня отчитаются такие компании как IBM, Microsoft, Tesla и Apple. Напомню, что уже завтра стартует заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики, которое завершится в среду. Инвесторы очень хотят получить какие-либо сигналы о том, насколько центральный банк будет готов к повышению процентных ставок в этом году и когда произойдет первое повышение. На выходных Goldman Sachs заявил, что его базовый сценарий предусматривает четыре повышения ставок в этом году, но банк видит риск дальнейшего увеличения стоимости заимствований из-за роста инфляции. «Мы видим риск того, что комитет может прейти к выводу о необходимости повышения процентных ставок на каждом заседании, пока картина по инфляции не изменится», — отметили в Goldman. Ожидается, что в среду ФРС объявит о том, что начнет сокращать свой баланс на 100 миллиардов долларов в месяц. По данным CME, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на мартовском заседании почти в 95%, а вероятность четырех изменений ставок за весь 2022 год — более чем в 85%. Тем не менее, рынок также сейчас начинает склоняться к пятому повышению ставки в этом году, что станет самой агрессивной политикой со стороны ФРС. Согласно шкале CME FedWatch, шансы на пятое повышение ставки увеличились почти до 60%. Что касается технической картины S&P500 Быкам нужно очень сильно постараться, чтобы защитить уровень $4 380. В случае прорыва этого диапазона, можно рассчитывать на более крупный медвежий импульс и дальнейшее падение торгового инструмента к более крупной поддержке $4 330 и даже на выход к $4 280. Говорить о том, что падение остановилось – не завершился медвежий тренд, можно лишь после возврата выше 4 425, что приведет к небольшому рывку индекса на 4 480, где мы будем вновь наблюдать за активной распродажей торгового инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эфир падант быстрее биткоина

Отношение к риску и давление со стороны продавцов на глобальном крипторынке не показывали никаких признаков восстановления в субботу, так биткойн показал снижение на 4%, а эфир снизился примерно на 7% на поздних дневных торгах в США после и без того жестокой недели.Биткойн, крупнейшая криптовалюта по рыночной стоимости, торговалась на уровне около 35 300 долларов, а ранее она достигла 34 042 доллара, что представляет собой потерю более чем на 50% по сравнению с ее рекордным максимумом в ноябре прошлого года, и это не одиноко, поскольку криптотрейдеры отреагировали на ястребиные сигналы ФРС на этой неделе, а также на свежие намеки Белого дома на регулирование и угрозу прямого запрета в России, падение Эфира - второго по величине токена - и новых монет опередило падение Биткоина.За последние семь торговых дней биткойн потерял около 20% своей стоимости по сравнению с почти 30% для эфира. Токен SOL Соланы и токен AVAX DeFi-play Avalanche упали почти на 38% каждый. По данным CoinMarketCap, падение мемекойнов было более сильным: Dogecoin упал на 30% за неделю, а Shiba Inu - на 38%.Ли Дроген из Starkiller Capital сказала: "Криптовалюта является рискованным активом, она может как расти, так и снижаться. Это еще более рискованный актив сейчас, когда большая часть рыночной капитализации криптовалюты приходится на Ethereum, Solana и всевозможные другие...".По словам Эми Ву Сильверман из RBC, ключевым техническим моментом, за которым нужно следить, является соотношение эфира и биткойнов. После торговли выше 0,07 в течение нескольких месяцев эфир упал до самого низкого уровня по отношению к биткойну с октября, а недавно было 0,069."Теперь это официально коррекция риска по всем направлениям. Спрятаться негде. Следующий уровень, на который стоит обратить внимание - это 0,055. Следите за соотношением ETH/BTC от 0,055 до 0,088, но думаю, что уровень 0.055 сможет удержаться".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Паттерн «голова и плечи» и полная доминация продавцов: почему еще рано говорить о медвежьем рынке Биткоина?

Биткоин снизился до локальной зоны поддержки на отметке $35,4k. В этой области падение приостановилось, но импульсного отскока не произошло. С одной стороны это указывает на слабость покупателей и полную доминацию медведей. С другой стороны это может означать завершение нисходящего движения и разворот в боковом направлении. Однако оптимистичный вариант инвесторы рассматривать не готовы. На это есть один важный аргумент – пробитие линии плеч фигуры теханализа "голова и плечи", которая является предвестником медвежьего рынка. Для начала рассмотрим все вводные. На рынке криптовалют тотальная паника, более 70% инвесторов находятся в нереализованном убытке. Соотношение шортов и лонгов изменилось в сторону коротких позиций, а из криптофондов 7 неделю кряду наблюдается отток капитала. Помимо этого весь рынок находится в красной зоне, а капитализация упала до $1,5 триллионов. Если судить без эмоций, то можно прийти к выводу, что мы находимся в стадии классической среднесрочной коррекции, не более того. Однако криптоинвесторов повергло в страх заявление СЕО Euro Pacific Capital, который считает, что биток движется ниже $30k из-за пробоя линии плеч фигуры теханализа "голова и плечи". Для того чтобы осознать несостоятельность этого предположения, нужно разобраться в дефиниции понятия фигура "голова и плечи". Формирование этой фигуры характерно при достижении пиковой точки цены актива. Паттерн "голова и плечи" свидетельствует о скором развороте тренда и движении в противоположную сторону. Взглянув на графики биткоина мы увидим, что формированию фигуры не предшествовал какой-либо из трендов. Котировки BTC/USD двигались в широком флетовом диапазоне колебаний без намеков на наличие тренда. Поэтому данную формацию стоит воспринимать как обычное движение цены в рамках широкой области $69k-$30k. Для наглядности сравним формирование паттерна "голова и плечи" во время майской коррекции. На графике четко видно, что фигура сформировалась после классической пятиволновой структуры роста. Сейчас ситуация другая. Теперь разберемся с текущей ситуацией на рынке. Нет никаких поводов для паники, так как криптовалюта находится в рамках обычной коррекции, которую мы видели в мае 2021 года. В период с апреля по июнь 2021 года биткоин скорректировался на 53% после достижения нового ATH. В период с 10-го ноября по 24 января биткоин потерял 51% от уровня исторического максимума. В 2021 году не было медвежьего рынка и судя по движению цены, текущая коррекция вблизи своей финальной точки. Допускаю, что актив может довести падение до 55%, и протестировать область $30k-$35k. Однако даже такое падение не должно считаться медвежьим рынком, при котором падение цены достигает 80% от ATH. Прямо сейчас поводов для паники нет, и пока цена удерживает уровень $30k, вероятность широкого разворота цены высока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США перманентно снижаются и продолжают пугать громкими антирекордами

По итогам сессии в пятницу американские биржевые показатели ощутимо просели, при этом индикаторы S&P 500 и NASDAQ Composite закрыли недельные торги максимальным снижением с весны 2020 года. Лидерами падения оказались сырьевой, технологический и сектор потребительских услуг. Так, в пятницу NASDAQ Composite опустился ниже психологической отметки в 14 000 пунктов. Накануне фондовый индикатор попал в зону коррекции, когда его падение с ноябрьского пика оказалось выше 10%. Перманентно отрицательная динамика на рынке ценных бумаг США вызвана масштабным уходом его участников от рисков, связанных с потенциальным ужесточением денежно-кредитной политики Федрезервом. Еще одним понижательным фактором для американского фондового рынка оказалась более слабая, чем прогнозировали эксперты, квартальная отчетность крупнейших корпораций США.Ну и последним немаловажным негативным стимулом для ведущих биржевых рынков Америки продолжают оставаться геополитические риски. Совокупность этих факторов ощутимо влияет на общую ситуацию на рынке. Как результат, в последний торговый день ушедшей недели индекс Dow Jones Industrial Average просел на 1,3% – до 34 265 пункта и достиг месячного минимума. Основными фаворитами среди компонентов DJIA по итогам пятницы оказались ценные бумаги McDonald's Corporation (+0,58%), Procter & Gamble Company (+0,38%) и Nike Inc (+0,15%). Главными аутсайдерами стали акции Walt Disney Company (-6,94%), Boeing Co (-4,09%) и Visa Inc Class A (-3,93%).Фондовый показатель S&P 500 потерял 1,89%, опустившись до 4 397 пункта. Список роста среди компонентов индикатора Standard & Poor's 500 возглавили ценные бумаги CF Industries Holdings Inc (+2,64%), Ventas Inc (+2,22%) и VF Corporation (+2,06%). Минимальные значения показали акции компаний Netflix Inc (-21,79%), SVB Financial Group (-10,21%) и Huntington Bancshares Incorporated (-8,99%).Nasdaq Composite снизился на 2,72% – до 13 769 пункта. Лидерами роста среди компонентов Nasdaq Composite оказались акции Blue Star Foods Corp (+100,00%), Pintec Technology Holdings Ltd (+55,31%) и CF Acquisition Corp V (+31,31%). Среди главных аутсайдеров были ценные бумаги Oceanpal Inc (-52,50%), ReTo Eco-Solutions Inc (-28,10%) и Renovare Environmental Inc (-24,70%).На Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE число потерявших в цене акций (2690) превысило количество выросших в стоимости (630), а котировки 112 бумаг остались неизменными. На американской фондовой бирже NASDAQ акции 3244 компаний снизились в цене, 728 – увеличились, a 150 остались практически неизменнымиТем временем Cboe Volatility Index, формирующийся на основе показателей торговли опционами на S&P 500, подскочил на 12,74% – до 28.85 – нового месячного максимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: краткосрочные перспективы и ожидания рынка

Несмотря на оптимистичный отчет Markit Economics в отношении немецкой экономики, опубликованный в начале сегодняшней европейской сессии, евро и пара EUR/USD не смогли развить восходящую динамику. Как следует из упомянутого отчета IHS Markit, составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Германии в январе вырос до 54,3 с 49,9 в декабре. Это лучше прогноза 49,2. При этом PMI в секторе обрабатывающей промышленности Германии также оказался значительно лучше прогноза и предыдущего декабрьского значения (60,5 против 57,0 и 57,4 соответственно). Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики, а ее сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть итогового показателя ВВП. Кроме того, производственный PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния как немецкой, так и европейской экономики в целом. Между тем составной индекс деловой активности в производственном секторе Markit по всей еврозоне, также опубликованный сегодня утром, не дотянул до прогнозного значения 52,6, оказавшись хуже предыдущего декабрьского значения 53,3 и составив 52,4. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для EUR и говорит об ускорении бизнес активности. Однако его относительное снижение и показатель хуже прогноза обычно негативно отражается на котировках европейской валюты. Опубликованные чуть раньше аналогичные индикаторы для Франции, чья экономика является второй после немецкой по значимости и величине в еврозоне, также чуть испортили общую картину. Согласно представленным данным IHS Markit, составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Франции в январе упал до 52,7 с 55,8 в декабре (прогноз был 54,5). Отчет Markit Economics свидетельствует о замедлении темпов роста активности во французской экономике в начале 2022 года до 9-месячного минимума, что отражается и на общеевропейских показателях. В IHS Markit говорят, что дефицит снабжения по-прежнему негативно отражается на активности, особенно в производственном секторе, а последствия нарастания инфляционного давления, усиленные увеличением расходов на оплату труда и повышением цен на энергоносители, только усугубляют общую негативную ситуацию. Ограничительные меры и осторожность потребителей также отражены в ослаблении индекса PMI для сферы услуг Еврозоны. Данный индикатор, опубликованный сегодня, составил 51,2 против прогноза 52,2 и 53,1 в декабре. Таким образом, представленный сегодня утром отчет Markit Economics свидетельствует о том, что общая ситуация в Еврозоне все-таки пока что еще далека от стабильного восстановления и роста ее экономики. Позже на этой неделе будут опубликованы предварительные данные по ВВП Германии за 4-й квартал: ожидается падение показателя до -0,2% с роста на +1,7% в 3-м квартале 2021 года. Вероятно, это также негативно отразится на евро и паре EUR/USD. Однако, в центе внимания трейдеров и участников рынка на этой неделе находится заседание ФРС. Широко ожидается, что на этом заседании, которое завершится в среду, процентная ставка останется на уровне 0,25%. Тем не менее в период публикации решения по ставке волатильность может резко вырасти по всему финансовому рынку, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара, особенно если решение по ставке будет отличаться от прогнозного или со стороны руководства ФРС поступят неожиданные заявления. Инвесторы хотят услышать от главы ФРС Пауэлла его мнение относительно дальнейших действий центрального банка США в этом году. Если все пойдет по плану, то первое повышение процентной ставки ФРС может произойти уже весной, когда завершится сворачивание программы количественного смягчения. Комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Если он скажет, что в целях обуздания ускоряющейся инфляции возможно более жесткое, чем 3-х разовое повышение ставки в этом году, решение, то укрепление доллара может ускориться. На это, кстати, рассчитывают большинство участников рынка, о чем свидетельствует возобновившийся рост индекса доллара DXY, в то время как основные американские фондовые индексы продолжают снижаться. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 95.77, на 116 пунктов выше локального 10-недельного минимума 94.61, достигнутого в конце позапрошлой недели после публикации инфляционных индикаторов, указавших на сильный рост потребительской инфляции в США (согласно опубликованным данным, потребительские цены в США выросли в декабре на 7,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало максимумом с июня 1982 года). Возвращаясь к динамике евро и пары EUR/USD, то она, как мы сказали выше, не смогла развить восходящую коррекцию после публикации отчета HIS Markit, и продолжает снижаться, оставаясь в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. Их нижние границы в настоящий момент проходят вблизи отметок 1.1100 и 1.1000, соответственно. Пробой уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции в волне снижения пары с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года, к отметке 1.0500) выведет EUR/USD из диапазона между уровнями 1.1285 и 1.1370 (ЕМА50 на дневном графике) и направит пару к нижней границе более широкого диапазона, сформировавшегося между уровнями 1.1235 и 1.1370. После его пробоя дорога будет открыта в сторону отметок 1.1100 и 1.1000. В альтернативном сценарии первым сигналом для покупок станет пробой важных краткосрочных уровней сопротивления 1.1349 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1356 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а подтверждающим – пробой уровня сопротивления 1.1370. Тем не менее, в текущей ситуации, по крайней мере до 19:00 (GMT) среды, когда будет опубликовано решение ФРС по процентным ставкам, предпочтительными остаются короткие позиции. Уровни поддержки: 1.1300, 1.1285, 1.1235, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.1000, 1.0900, 1.0730 Уровни сопротивления: 1.1349, 1.1356, 1.1370, 1.1480, 1.1500, 1.1540, 1.1600, 1.1700, 1.1760, 1.1780 Торговые Рекомендации EUR/USD: Sell Stop 1.1295. Stop-Loss 1.1375. Take-Profit 1.1285, 1.1235, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.1000, 1.0900, 1.0730 Buy Stop 1.1375. Stop-Loss 1.1295. Take-Profit 1.1400, 1.1480, 1.1500, 1.1540, 1.1600, 1.1700, 1.1760, 1.1780Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт не находит опоры

Точно так же, как на старте января плохие новости своим поклонникам приносил американский доллар, так на исходе месяца неприятно удивляет британский фунт. Казалось, бы ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии и опережающая динамика фондовых индексов Туманного Альбиона над своими аналогами из континентальной Европы и США должны были оказывать поддержку «быкам» по GBPUSD. Реальность оказалась иной. Пара готова растерять практически все свои завоевания с начала года. Разгон британской инфляции до 5,4% в декабре, что является максимальной отметкой с 1990, заставил членов MPC включить «ястребов». Глава BoE Эндрю Бэйли заявил, что Центробанк не намерен терпеть развития инфляционной спирали, когда ожидания более высоких цен подталкивают вверх зарплаты, что в конечном итоге выливается в еще большую инфляцию. Регулятор внимательно следит за этим процессом и готов действовать. Такого же мнения придерживается и еще один полпред Комитета Кэтрин Манн. По его мнению, Банк Англии обязан бороться с высокими ценами. В чем же дело? Почему на фоне такой «ястребиной» риторики и веры инвесторов в повышение ставки РЕПО 3 февраля, не растет фунт? На мой взгляд, рынки опасаются сюрприза от ФРС 26 января в виде намеков на повышение ставки по федеральным фондам не на 25 б.п., а сразу на 50 б.п. на мартовском заседании FOMC, либо на то, что Федрезерв будет ужесточать монетарную политику на каждой встрече. Этого не случалось с 2006. Не оказывают поддержку стерлингу и фондовые индексы. FTSE 100 с начала года вырос на 0,4% по сравнению с -12% по Nasdaq Composite и -4,7% по EuroStoxx 600. Причины нужно искать в высокой доле акций банков в структуре рынка долевых бумаг Британии. Потенциально перелив капитала из Северной Америки в Туманный Альбион – «бычий» фактор для GBPUSD, однако в настоящее время инвесторы реагируют на ухудшение глобального аппетита к риску. И здесь фунт проигрывает доллару США. Последний взял на вооружение свой статус валюты-убежища.Динамика фондовых индексов Не добавляет вистов стерлингу и скандал вокруг отставки Бориса Джонса с поста лидера Консервативной партии, что эквивалентно потери им портфеля премьер-министра. Фунт – валюта, которую принято считать политической. Она чутко реагировала на события вокруг референдумов о Brexit и независимости Шотландии. Тем не менее нынче ее волатильность не думает расти, что позволяет предположить, что отставка главы правительства не особо печалит «быков» по GBPUSD. Волатильность фунтаСвою лепту в падение анализируемой пары вносят и опасения по поводу замедления экономики под влиянием агрессивной монетарной рестрикции BoE. Доказательством является обвал фунта в ответ на замедление деловой активности в производственной сфере с 57,9 до 56,9 в январе. Технически ставка на продажи GBPUSD от уровня 1,367 сработала как часы. Однако остановки на 1,36 и 1,3565 не последовало. Переходить к формированию длинных позиций по фунту против доллара США имеет смысл на отбое от скользящей средней на 1,347 и от пивот-уровня на 1,341, либо в случае возврата пары выше 1,3565. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCAD - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюEURCHF - старт сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 января (разбор утренних сделок). Данные разочаровали – фунт нацелился на 1.3490

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3532 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Покупатели фунта сделали все возможное, чтобы выстроить восходящую коррекцию по паре, однако и на этот раз ничего не вышло. Ложный пробой на 1.3532 в ходе утренних торгов привел к сигналу на покупку фунта, однако данные по активности в сфере услуг и производственной сфере Великобритании разочаровали, что привело к пробою 1.3532 и дальнейшему падению GBP/USD. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Акцент наверняка будет сделан на данных по американской экономике. Главной целью быков на вторую половину дня теперь является возврат контроля уже над сопротивлением 1.3532, которое еще утром выступало в роли поддержки. Однако перед этим, нужно очень сильно постараться, чтобы не пустить фунт ниже уровня 1.3490, к которому пара стремительно снижается на момент написания статьи. Только формирование ложного пробоя на 1.3490 вместе с плохими данными по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США приведут к первой точке входа в длинные позиции против медвежьего рынка, который мы наблюдаем с конца прошлой недели. В случае отсутствия активного роста пары от 1.3490, покупать фунт сразу на отскок можно только от следующей поддержки 1.3461, либо еще ниже – от минимума 1.3431 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Если покупателям удастся вернуть контроль над уровнем 1.3532, только прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведет к образованию сигнала на покупку фунта с перспективой обновления максимума сегодняшнего дня в районе 1.3574, где проходят средние скользящие. Более дальней целью выступит область 1.3614. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока активно себя проявляют и добились поставленных перед ними задач еще в первой половине дня. Слабая статистика перед лицом очередного повышения процентных ставок в Великобритании является тревожным звонком для экономики, так как принятые решения центрального банка могут затормозить ее рост гораздо больше, чем предполагали экономисты. Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3532, к которому фунт может вернуться при слабых данных по американской экономике. В случае роста пары в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим падением в район 1.3490. Сильные данные по США и взятие под контроль этого уровня дадут новую точку входа в короткие позиции в расчете на снижения GBP/USD уже к 1.3461 и 1.3431, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары и слабой активности продавцов на 1.3532, советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3574, где проходят средние скользящие. Открывать там короткие позиции также можно только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3614, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3656 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Вероятность повышения процентных ставок в США уже в эту среду давит на рисковые активы. Видеопрогноз на 24 январяEUR/USD: план на американскую сессию 24 января (разбор утренних сделок). Покупатели евро не сумели пробиться выше 1.1337EUR/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы нацелились назад к 13-й фигуре GBP/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта нацелены на прорыв 1.3532 и падение к 1.3496 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что не будет формировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3545. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс