EUR/USD: план на американскую сессию 24 января (разбор утренних сделок). Покупатели евро не сумели пробиться выше 1.1337

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1337 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Важные данные по активности в секторе услуг и производственной сфере стран еврозоны оказались довольно разнообразными. Однако общий композитный индекс по еврозоне сократился в январе этого года, что не позволило покупателям выбраться выше сопротивления 1.1337 даже на фоне сильных данных по активности внутри экономики Германии. Ложный пробой на 1.1337 привел к сигналу на продажу евро, однако на момент написания статьи крупного падения также не произошло. Движение вниз составило около 15 пунктов от точки входа. С технической точки зрения ничего не изменилось на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Трейдеры будут ждать отчеты по американской экономике, ведь они позволят немного прояснить ситуацию в какой форме находится американская экономика в начале этого года. Первостепенной задачей покупателей евро является защита поддержки 1.1303, выступающая нижней границей своеобразного бокового канала, в котором пара может провести всю первую половину этой недели до публикации результатов заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1303 образует сигнал на покупку евро, однако очередная более крупная восходящая коррекция произойдет только в случае плохих данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Вряд ли отчеты разочаруют трейдеров, поэтому советую относиться к покупкам евро достаточно осторожно. Не менее важной задачей покупателей остается пробой 1.1337 – выше этого диапазона в первой половине дня выбраться так и не удалось. Эта область является своеобразной серединой бокового канала, на которой ко всему прочему проходят и средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Обратный тест этого диапазона сверху приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район: 1.1368 и 1.1398, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1425. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1303, давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.1273. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1248 и 1.1224 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились сегодня с задачей по защите сопротивления 1.1337, однако отсутствие активного движения евро вниз доказывает выжидательную позицию, которую медведи заняли перед двухдневным заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на снижение к основанию 13-й фигуры. Дополнительное формирование ложного пробоя на уровне 1.1337 выступит подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение евро в краткосрочной перспективе. Пробой и тест снизу вверх 1.1303 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой выхода на новые минимумы: 1.1273 и 1.1248. Более дальней целью выступит область 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет достигнут в случае панической распродажи рисковых активов, которая может легко произойти при усилении разговоров, связанных с дальнейшими действиями Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Сильные данные по активности в США также будут хорошим поводом по наращиванию коротких позиций в EUR/USD. В случае повторного роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1337, оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1368. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1398, либо еще выше – в районе 1.1425 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Вероятность повышения процентных ставок в США уже в эту среду давит на рисковые активы. Видеопрогноз на 24 январяGBP/USD: план на американскую сессию 24 января (разбор утренних сделок). Данные разочаровали – фунт нацелился на 1.3490EUR/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы нацелились назад к 13-й фигуре GBP/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта нацелены на прорыв 1.3532 и падение к 1.3496 В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок в то время, как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла, и составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1350. Прорыв нижней границы в области 1.1315 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Какова вероятность биткоина достичь 10 000 долларов?

Распродажа криптовалют ускорилась, биткойн достиг 5-месячного минимума и торгуется ниже 40 000 долларов, а Ethereum упал до четырехмесячного минимума и торгуется ниже 3000 долларов.Аналитики видят, как инвесторы сбрасывают криптовалюту вместе с технологическими акциями на фоне выхода из рискованных активов в преддверии повышения ставок Федеральной резервной системы.От рекордного ноябрьского максимума биткоин опустился на 44,4%. А с начала года упал более чем на 20%.Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире, упала на 42,8% ниже ее исторического максимума. С начала года Ethereum упал почти на 30%.Плохое начало года было отмечено ястребиным сдвигом в риторике Федеральной резервной системы, при этом рынки в ожидании четырёхкратого повышения ставок.В ответ на это доходность казначейских облигаций США росла, вызывая более широкую распродажу акций и криптовалют.По мнению основателя Galaxy Digital и криптовалютного миллиардера Майка Новограца: криптовалюте будет трудно подняться, пока акции не укрепятся.Новограц подчеркнул резкое падение индекса Рассела, который с начала года снизился более чем на 10%. «Сейчас медвежий рынок. Продавайте на подъеме. Не покупайте на падениях», - написал он в твите.Другой новостью, влияющей на рынок криптовалют, стало предложение Центрального банка России запретить майнинг и торговлю криптовалютой. Но аналитики считают, что влияние этого должно быть ограничено.Некоторые экономисты считают, что биткоин всё-таки достигнет уровня 30 000 долларов. На прошлой неделе компания Invesco предупредила, что в этом году биткойн может упасть ниже 30 000 долларов, сославшись на сходство между сегодняшними кампаниями по криптомаркетингу и деятельностью биржевых маклеров в преддверии Великой депрессии.Главный экономист Euro Pacific Capital Питер Шифф сказал, что не исключает снижения цены ниже 10 000 долларов. Биткойн преодолел линию шеи модели «голова и плечи». Самое страшное для длинных позиций то, что модель прогнозирует движение ниже 30 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Страх и отчаяние медвежьего рынка – Bitcoin

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Уже больше 75 дней первая криптовалюта находится в медвежьем цикле. Это привело к 50% снижению стоимости цифрового актива, что спровоцировало обвал всего крипторынка. Летит вниз абсолютно вся лидирующая сотня, по версии coinmarketcap, где, исходя из ощущений, это еще не конец. В данной ситуации многие винят пузырь, который долгое время надувался в криптосреде, другие обвиняют Китай за последовательно ужесточение мер в отношении майнинга и криптовалют. На самом деле проблема иная, коррекция фондового рынка Соединенных Штатов стала основным катализатором страха, распродаж среди наиболее рискованных активов. К такому классу активов относятся все криптовалюты. Почему возникла коррекция на фоновом рынке, то тут все достаточно лаконично, достаточно открыть индексы Dow Jones, NASDAQ, S&P500, и все станет на свои места. Рынки перегреты настолько сильно, что сдерживать их очень трудно. В добавок ко всему ФРС приступила к полной смене монетарной политики в плане ее ужесточения, что привело к сворачиванию программы количественного смягчению и скорейшему повышению процентной ставки. При всем имеющемся негативе затруднительно обсуждать бычий тренд, но именно о нем многие трейдеры так сильно жаждут. Приступим с того, что тренды не могут быть вечными, в их структуре всегда будут иметь место цикл: коррекции, импульса и смены торговых интересов. Если исходить из тенденций популярности криптовалют, то здесь все еще имеет место положительный виток. На это указывает высокий интерес к цифровым активам среди профессиональных игроков. Так вот, компания MicroStrategy, которая владеет более чем 124 тыс. биткоинов, продолжает их удерживать, несмотря на значительную коррекцию актива. Их стратеги рассматривают среднесрочный-долгосрочный подход. В том числе новый последователь криптовалют президент Сальвадора Найиба Букеле продолжают наращивать объем покупок цифрового золота еще на 410 BTC. На данный момент вложение страны имеют убытки, но цель изменить представление общественности к цифровому активу идет полным ходом. Вложения правительства Сальвадора в Биткоин: Что происходит на торговом графике Bitcoin? Bitcoin, несмотря на внушительный нисходящий в период минувшей недели, продолжает терять в стоимости. Это указывает на то, что уровень его перепроданности все еще допускает дальнейшее снижение. В качестве точки опоры трейдеры рассматривают ценовой район $28 000/$31 000, где в период с мая по июль прошлого года наблюдалось резкое сокращение объема коротких позиций. Говорить о полном развороте цены с нисходящего хода на восходящий еще очень рано, торгового сигнала нет. Пока все указывает на последующее снижение, и тут дело не в биткоине, который просел более чем наполовину от локального максимума. Чтобы детально понимать суть происходящего на финансовых ранках, следует открыть индекс S&P500, недельный период. Вы увидите неутолимый восходящий тренд, где, в отличие от криптовалют, мы не имеем значительного ослабление относительно действующего периода. Тем самым для того, чтобы индекс частично перегруппировал торговые силы восходящего тренда, ему необходимо скорректироваться на 20-25%. В данный момент мы имеем откат лишь на 8,5%. Итого, если мы увидим продолжение коррекции по индексу S&P500, то с высокой долей вероятности биткоин пробьет район опоры $28 000/$31 000 и продолжит снижение. График S&P500 W1: В данной ситуации известный американский предприниматель, он же генеральный директор Galaxy Investment Partners Майк Новограц, предложил Питеру Шиффу спор на $1 млн о цене биткоина. Так вот, Шифф допустил дальнейшее ослабление биткоина в связи с не лучшей ситуацией на фондовом рынке США. Новограц ответил на это спором в $1 млн, который он согласен отправить на благотворительность или другую цель по выбору оппонента, если через год биткоин будет торговаться ниже $35 000. Пока это лишь игра на публику, но если детально изучить ответ Майк Новограц, то будет виден иной смысл. Так вот, он ссылается на то, что биткоин уже отыграл большую часть возможного ослабления и даже в случае дальнейшего падения американских индексов крипторынок может сыграть иначе. Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка движется в районе основания, что уже указывает на сильный уровень перепроданности на рынке. Так вот, если исходить из разворота цены в период май-июль прошлого года, то индекс эмоций уже находится в области смены торговых интересов. Стоит учесть, что вышеприведенное мнение - это лишь предположение, так как индекс может снизиться еще сильнее, к примеру, как это произошло 22 августа 2019 г., когда он опускался до отметки 5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 января. Сфера услуг Евросоюза испытывает проблемы

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1357, отбой от него и начала новое падение в направлении уровня 1,1250. Таким образом, трейдерам-быкам с двух попыток не удалось выполнить закрытие над уровнем 1,1357 и начать новый рост. Информационный фон в пятницу был очень слабым. Выступления Кристин Лагард и Джанет Йеллен не дали трейдерам новой информации, которую можно было бы отработать. Поэтому пара оставалась между уровнями 1,1300 и 1,1360. Из этого коридора ей предстоит выбраться на этой неделе. Благо, что важных событий и отчетов будет гораздо больше, чем на прошлой неделе. Прежде всего рассмотрим утренние отчеты по деловой активности в Евросоюзе. Деловая активность в сфере услуг продолжила снижаться и в январе опустилась уже до уровня 51,2. Деловая активность в производственном секторе, наоборот, выросла до 59,0 пункта, но в текущих обстоятельствах большее значение имеет именно сектор услуг. Сектор производства испытывал серьезные проблемы только в самом начале пандемии, когда деловая активность в нем падала до 10-20 пунктов. Однако впоследствии он сумел приспособиться к реалиям пандемии и вечных карантинов. А вот сектор услуг физически не может этого сделать. Если в стране карантин или новая волна пандемии, то многие общественные места либо закрыты, либо же сами люди не хотят рисковать и сидят в основном дома. То же самое касается сфер туризма, путешествий и гостиничного бизнеса. Они испытывают наибольшее давление на себе. Поэтому падение деловой активности в сфере услуг может быть тревожным звоночком. Также я сразу бы хотел отметить, что на этой неделе состоится заседание ФРС и будут объявлены его результаты. Трейдеры будут ждать новых «ястребиных» решений и заявлений от американского центрального банка. И скорее всего, получат их. А это означает, что американский доллар на этой неделе может продолжать рост. Также выйдет отчет по ВВП в Америке за четвертый квартал 2021 года, который также имеет важное значение. Особенно в условиях нового роста числа заболеваний, который наблюдался как раз в конце четвертого квартала. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404, поэтому сохраняет шансы на дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Бычья дивергенция у индикатора CCI позволила паре немного вырасти, но даже до уровня 1,1404 трейдерам-быкам добраться не удалось. Я думаю, что на этой неделе падение возобновится, если только ФРС не преподнесет трейдерам неприятный сюрприз. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 UTC).Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 UTC).24 января календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по две записи. Европейские индексы деловой активности уже вышли, остается дождаться только американских. Но в целом я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары бы рекомендовал, если будет выполнено четкое закрытие под линией тренда на часовом графике, с целью 1,1357. Сейчас эти сделки можно держать открытыми с целью 1,1250. Покупать пару теперь я рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1404 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 января. Британец исчерпал всю свою удачу, а в пятницу был добит британской статистикой

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала в пятницу падение после закрытия под уровнем коррекции 61,8% - 1,3576 в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3497, которое продолжается и сегодня. Отбой котировок от уровня 1,3497 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,3576. Закрепление под этим уровнем повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3418. В целом британец падает уже больше недели. Ранее он рос в течение месяца, что иногда вызывало некоторое удивление, так как далеко не всегда для этого были причины. Но сейчас мы видим как раз противоположную картину. В пятницу отчет по розничной торговле в Великобритании показал сокращение объемов на 3,7% г/г. И хотя само падение британца в течение дня не было таким уж сильным, чтобы акцентировать на нем внимание, в целом валюта продолжает падение. В понедельник появились новые поводы избавляться от фунта стерлингов, потому что индексы деловой активности снизились в январе. В сфере услуг – до 53,3 пункта, а в сфере производства – 56,9 пункта. И хотя, с моей точки зрения, это падение абсолютно ожидаемо и не столь уж сильное, тем не менее, трейдеры вновь получили возможность продавать пару, чем и занялись с самого утра понедельника. К слову, в Британии уже вышла вся статистика, которая запланирована на эту неделю. Дальше все будет зависеть уже только от американских отчетов и от заседания ФРС. Хотя мне кажется, что сейчас очень многое зависит не от информационного фона, хотя, безусловно, заседание ФРС никто не сможет проигнорировать. Как я уже сказал, фунт рос в течение целого месяца и графическая картина 4-часового графика отлично отображает изменение настроения на «медвежье». Общая ситуация в Великобритании также не дает поводов рассчитывать на рост фунта. Политическая обстановка остается напряженной, Бориса Джонсона призывают уйти в отставку, началось расследование «винных пятниц» на Даунинг-стрит. Все это не сулит британцу ничего хорошего. В скором времени должны возобновиться переговоры по североирландскому протоколу между Брюсселем и Лондоном. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% - 1,3642 и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,3457. Отбой от этого уровня позволит британцу немного вырасти, но закрытие под ним позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,3274. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (09-30 UTC).Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 UTC).В понедельник британские отчеты уже успели выйти, поэтому остается дождаться отчетов американских. Я считаю, что они не окажут серьезного воздействия на настроение трейдеров, но британская валюта и без него продолжает довольно сильное падение. Таким образом, информационный фон может не оказать влияния, но падение все равно может продолжиться. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если произойдет отбой от уровня 1,3642 на 4-часовом графике с целями 1,3497 и 1,3457. Сейчас их можно удерживать открытыми. Покупать британца я пока не рекомендую, так как пара может находиться в самом начале нового тренда «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и рекомендации по USD/JPY на 24 января 2022 года

Здравствуйте! Несмотря на рост, показанный долларом США на прошлой неделе по отношению к рисковым активам, с японской иеной вышло всё иначе. Скорее всего, инвесторы диверсифицируют риски и распределяют их более не менее равномерно. Именно это мы и увидели на торгах 17-21 января по валютной паре usd/jpy. Weekly Чтобы не отнимать у вас лишнего времени, сразу начнём технический анализ с рассмотрения недельного графика. Как видим, выделенная ранее свеча с бычьим телом, но весьма внушительной верхней тенью, как и предполагалось ранее, оказалось предвестницей предстоящего снижения. Характерно, что после последующей большой красной (медвежьей) свечи быки по инструменту попытались исправить ситуацию и вернуть котировке восходящий импульс. Однако сделать им этого не удалось. Непреодолимой преградой на пути в северном направлении выступил знаковый исторический технический и психологический уровень 115.00. В предыдущих обзорах по данному инструменту эта отметка упоминалась неоднократно, и, как видим, не напрасно. Именно от 115.08, оставив вверху очень длинную тень, пара USD/JPY завершила торги 17-21 января уверенным снижением. Полагаю, что не последнюю роль в качестве сопротивления сыграла и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая находится на уровне 114.46. В настоящий момент времени доллар/иена торгуется с незначительным понижением вблизи отметки 113.50, которая является довольно-таки существенной поддержкой. Предположу, что пробой этой отметки и уход под ещё один достаточно важный уровень 113.00 откроет дорогу к тестированию следующего уровня поддержки 112.55. Учитывая, что вблизи этой отметки проходит ещё и синяя линия поддержки восходящего канала, именно здесь и будет решаться дальнейшее направление котировки. Впрочем, уже сейчас можно предположить, что столь существенное снижение, которое произошло от 116.37 к текущим значениям, 113.55 с большой натяжкой можно назвать коррекционным откатом. Уж слишком он велик, этот самый откат. Однако, пока пара торгуется в пределах восходящего канала, с уверенностью говорить о смене тренда по USD/JPY было бы не совсем корректно. Тем не менее, судя по недельному графику, больше склонен предполагать дальнейшее снижения котировки. Daily На дневном графике снижение имеет ещё более отчётливый вид, тем более что пятничные торги пара завершила в пределах облака индикатора Ишимоку. А вот сегодняшние попытки выйти из него вверх потерпели неудачу. Вверху осталась длинная тень, а текущее тело свечи всё больше становится медвежьим. По моему личному мнению, основной торговой идеей по этому инструменту являются продажи. Естественно, что автор не претендует на истину в последней инстанции, нельзя исключать и альтернативный вариант. Продажи рекомендую рассматривать после пробоя поддержки 113.48 и последующему откату к этому уже истинно пробитому уровню. Более привлекательные цены для открытия коротких позиций ищем вблизи 113.90. Пока на этом всё. Вполне вероятно, что на этой неделе мы ещё вернёмся к рассмотрению данного торгового инструмента. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бычьи настроения в золоте нарастают с целью 1850 долларов за унцию

Прорыв золота к двухмесячному максимуму вызывает оптимистичные настроения среди розничных инвесторов и аналитиков Уолл-Стрит, при этом некоторые ожидают, что в ближайшем будущем цены достигнут 1850 долларов за унцию.Аналитики говорят, что золото становится сильным, поскольку инвесторы начинают уделять больше внимания растущей угрозе инфляции, растущей волатильности на фондовых рынках и геополитической неопределенности, поскольку напряженность в отношениях между Россией и США продолжает накаляться.На прошлой неделе 18 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников 16 аналитиков, или 89%, высказались за рост цен на золото. В то же время два аналитика, или 11%, были настроены по-медвежьи в краткосрочной перспективе, а нейтральных голосов не было.В онлайн-опросах на Мейн-стрит было подано 1134 голоса. Из них 801 респондент, или 71%, ожидали роста цен на золото. Еще 197 избирателей, или 17%, проголосовали за снижение цен, а 136 избирателей, или 12%, высказались нейтрально.Мало того что на текущей неделе розничные инвесторы в отношении золота настроены очень оптимистично, так еще и участие в последнем опросе выросло до самого высокого уровня с середины ноября. Несмотря на то что золото не достигло максимумов начала прошлой недели, многие аналитики считают, что в ближайшем будущем оно сохранит растущую тенденцию.По мнению главы отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансена: хоть и происходит консолидация цен в районе 1840 долларов за унцию, он рассчитывает на более высокие цены.Для многих аналитиков основным драйвером для золота остается денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более агрессивной. Однако некоторые аналитики говорят, что рыночные ожидания несколько завышены и центральный банк США может опровергнуть эти ожидания на заседании по денежно-кредитной политике.На сегодняшний день инструмент наблюдения ФРС учитывает четырёхкратное повышения ставок на 2022 год. Несколько дней назад об этом повторили JP Morgan и Goldman Sachs.Со слов Адриана Дэй, президента Adrian Day Asset Management: он также надеется, что в отношении золота денежно-кредитная политика ФРС останется бычьей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 24 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.1342 состоялся еще в первой половине дня. В момент обновления уровня индикатор MACD находится в области перекупленности, что привело к продаже евро согласно сценарию №2, который я подробно описывал в пятничном прогнозе. Движение вниз составило 15 пунктов, и на этом давление продавцов закончилось. Ближе к середине дня можно было наблюдать за повторным тестом цены 1.1342. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку евро. Максимум, который можно было увидеть – движение на 16 пунктов. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард ничем не запомнилось, поэтому серьезной волатильности в первой половине дня не было. А вот данные по потребительской уверенности в еврозоне за январь этого года оказались куда лучше прогнозов экономистов, что поддержало евро во второй половине дня и привело к росту пары. Сегодня выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне, что может повлиять на направление пары EURUSD. Обратить внимание нужно на индекс деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Последний показатель будет особенно важен. Его рост станет свидетельством более активного начала этого года, что должно положительно сказаться на перспективах экономики еврозоны – хороший сигнал для покупателей евро. Во второй половине дня выходит ряд аналогичных показателей по Соединенным Штатам Америки, что может создать определенное равновесие на рынке. Скорей всего, трейдеры будут осторожничать и сосредоточат свое внимание на итогах заседания Федеральной резервной системы, о которых станет известно в эту среду. До этого момента особой активности на рынке, тем более в сторону укрепления рисковых активов, я не ожидаю. Лучше ставить на рост американского доллара против евро. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1330 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1365. В точке 1.1365 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после выхода сильной статистики по странам еврозоны, особенно после восстановления сферы услуг Германии. Других шансов у быков нет. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1314, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1330 и 1.1365. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1314 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1286, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая активность в еврозоне в январе этого года лишь ухудшит настроения покупателей рисковых активов, что приведет к снижению евро. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1330, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1314 и 1.1286. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 24 января Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Адский уикенд для биткоина: падение ниже $34 000 и пугающие прогнозы экспертов

Во время торговой сессии в понедельник стоимость первой криптовалюты опускалась ниже отметки $35 000. На момент написания материала Bitcoin отыграл падение и торгуется на уровне $35 182. Наступившая неделя стала продолжением перманентного снижения ВТС в конце ушедшей. Так, в субботу цена биткоина краткосрочно падала ниже $34 000 – до минимумов лета 2021 года. В целом за прошедшую неделю главная цифровая монета потеряла более 18% стоимости. Ведущие альткоины тут же поспешили за флагманом рынка криптовалюты и переняли его тенденцию к снижению. Так, за последние семь дней монета Ethereum потеряла 27%, цена Cardano просела на 17,1%, а Solana и Polkadot обвалились на 35%. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, за ушедшую неделю общая капитализация крипторынка упала на 22% – до $1,72 трлн.Участники рынка цифровых активов продолжают выходить из ВТС на фоне снижения ключевых индексов фондовых рынков США. В пятницу биржевые индикаторы вновь отчитались ощутимым падением. К слову, подходящий к концу январь может оказаться худшим для Уолл-Стрит за последние четырнадцать лет.Так, лишь за ушедшую семидневку ведущий фондовый показатель S&P 500 демонстрировал снижение четыре торговых дня из пяти, а его недельный откат превысил 5%. Такая эффектная отрицательная динамика биржевого индикатора стала максимальной с осени 2020 года. К слову, ценные бумаги крупнейших криптовалютных компаний обваливаются вслед за биткоином. За прошедшие сутки акции крупнейшего держателя ВТС – MicroStrategy – потеряли в цене 17%, а с начала января – больше 31%. А котировки бумаг Grayscale Bitcoin Trust за одну только пятницу просели на 13%. Эксперты считают, что ухудшающаяся негативная динамика на фондовых рынках может стимулировать еще более ощутимый откат в криптовалюте. Тем временем власти Сальвадора приобрели еще 410 ВТС, воспользовавшись эффектным снижением главной криптовалюты. На текущий момент центральноамериканское государство владеет уже более 1500 цифровых монет. Напомним, законным платежным средством в Сальвадоре биткоин официально стал в сентябре 2021 года.Непредсказуемое поведение рынка криптовалюты заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно будущего цифровых активов. Так, накануне основатель Quantum Fintech Group Гарри Йе заявил, что сегодня рынок виртуальных активов находится на пороге нового супер-цикла, который может закончиться для него взлетом ВТС до отметки $400 000. Стимулом для входа в новый цикл, считает Йе, станет политика Федеральной резервной системы США и масштабное принятия стейблкоинов – цифровых монет, стоимость которых привязана к материальным активам. Менее оптимистично настроенные криптоэксперты уверены, что впереди у Bitcoin и глобального рынка цифровых монет период перманентного снижения, в результате которого стоимость биткоина рискует обвалиться до $20 000, а капитализация крипторынка – до $830–$900 млрд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Российский рынок падает камнем. Но - отрастет. И сильно. Для первых покупок отличные цены прямо сейчас

Индекс РТС недельный график (торгуется и считается в долларах)Индекс МММВ (MICEX) - график дневной, торгуется и считается в рублях.Что, собственно, происходит?Российские акции падают сильно на открытии недели, до минус 5%.Рубль показывает новые долгосрочные минимумы к доллару и евро - доллар 78 и евро 88 рублей.Причины: страхи по поводу возможности войны России и Украины - и, соответственно, жесточайших санкций Запада против России - в этом именно случае.Обратим внимание - нефть на 5-летних максимумах, 88 долл Брент - то есть рубль и российские акции падают в ситуации, когда должны бы расти.Вывод: сейчас очень хорошие цены для первых аккуратных покупок.Войны с вероятностью много выше 50% - не будет.Паника пройдет.Рынок вырастет и сильно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDНеопределённость доминирует. На дневном таймфрейме наблюдаем зарождение новой консолидации, при этом пара вернулась к прежним границам, в зону влияния и притяжения важных уровней 1,1353 – 1,1290 (недельный краткосрочный тренд + месячный уровень), уже имевших значение и проявивших себя ранее. Результат взаимодействия будет определять дальнейшее развитие событий. Нужно отметить, что неопределённость и консолидация могут вновь затянуться во времени, поэтому сейчас сложно спрогнозировать процессы во времени. Для игроков на понижение следующим ориентиром служит 1,1186 (минимальный экстремум), а для игроков на повышение, после преодоления сопротивлений дневного креста (1,1359 – 1,1392), интересен будет район 1,1439-92 (месячные уровни + недельный Фибо Киджун + верхняя граница дневного облака). На младших таймфреймах основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на понижение. Тем не менее, явного и стабильного перевеса сил давно уже нет. Пара длительное время работает в зоне сопротивления ключевых уровней младших таймов. Сегодня они расположены на 1,1353-35 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже данных уровней позволит сохранять медвежье преимущество. Понижательными ориентирами для продолжения снижения внутри дня сегодня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1310 – 1,1276 – 1,1251). При закреплении выше ключевых уровней и развороте мувинга баланс сил младших таймов изменится, в результате можно ожидать тестирования повышательных ориентиров 1,1369 – 1,1394 – 1,1428 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***GBP/USDНа прошлой неделе игроки на понижение сформировали отбойную свечную комбинацию, как результат тестирования важных уровней 1,3669 (недельный Фибо Киджун) – 1,3704 (месячный Тенкан). Сегодня пара уже обновила минимум прошлой недели. Основная задача, стоящая сейчас перед игроками на повышение, заключается в подтверждении и реализации сформированного отбоя. Рубежи ближайших поддержек на пути медведей в сложившейся ситуации можно отметить на 1,3528 (дневной Фибо Киджун) – 1,3497 (верхняя граница дневного облака) – 1,3454-67 (скопление недельных и дневных уровней). Преимущество младших таймов в настоящий момент полностью принадлежит игрокам на понижение, которые, используя это, развивают снижение, достигая новых минимумов. Сейчас тестируется первая поддержка классических Пивот-уровней (1,3530), далее расположены 1,3509 и 1,3474. Ключевые уровни младших таймов сегодня выступают в роли сопротивлений, располагаясь на 1,3565 (центральный Пивот-уровень) и 1,3605 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 24 января 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые коллеги! В сегодняшней статье по валютной паре фунт/доллар подведём итоги минувшей торговой недели и постараемся определить дальнейшее направление этого торгового инструмента. Также обозначим наиболее важные и значимые события, которые ожидают рынке в ходе стартовавшей торговой пятидневки, однако приоритет будет отдан техническому анализу GBP/USD. Несмотря на то, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что текущая фаза пандемии COVID-19 и её штамм «Омикрон» могут стать последней, ситуация и в европейских странах, и в Великобритании всё ещё далека от нормальной. Естественно, что пик эпидемии коронавируса можно уже сейчас считать пройденным, но как долго омикрон-штамм будет держать мир в напряжении, предсказать достаточно проблематично. На данный момент проблема существует, и с ней необходимо бороться. Если заглянуть в экономический календарь этой недели, то безо всяких сомнений главным по своей значимости днём станет среда, когда Федеральная Резервная Система (ФРС) США подведёт итоги своего двухдневного заседания, а после этого состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Сегодня событиями, способными повлиять на ценовую динамику GBP/USD станут индексы производственной активности PMI, в также индекс PMI в секторе услуг, которые опубликует Великобритания и Соединённые Штаты Америки. А теперь посмотрим на техническую картину, которая сложилась по валютной пареGBP/USD, и начнём разбор полётов с недельного масштаба. Weekly Что касается gbp/usd, то после роста, показанного на торгах позапрошлой недели, пара поднималась к 50 простой скользящей средней, которая проходит на 1.3751. Немного не дотянув до 50 МА пара встретила сильное сопротивление продавцов и отскочила вниз, оставив вверху довольно-таки приличную тень. Полагаю, что именно этот технический фактор и послужил основой снижения «британца на торгах 17-21 января. Пара снизилась и завершила прошлую недельную сессию под синей линией Киджун индикатора Ишимоку, что смело можно занести к копилку медведей по фунту. Вообще нужно отметить, что на торгах минувшей пятидневки «американец» вновь был востребован и укрепился по широкому спектру рынка. Дальнейшей целью игроков на понижение курса теперь является прохождение уровня поддержки на 1.3520, уход под психологический и технический уровень 1.3500, после чего предстоит выход вниз из облака Ишимоку, нижняя граница которого проходит на сильном техническом уровне 1.3465. Более того, именно здесь располагаются 89 экспоненциальная скользящая средняя (чёрная), а также красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Учитывая перечисленные технические факторы, в случае появления в районе 1.3465 разворотных бычьих свечей на более мелких временных промежутках, это можно будет рассматривать, как сигнал для покупок пары фунт/доллар Daily Судя по дневному графику, подъём в ценовую зону 1.3588-1.3638 и появление там уже медвежьих моделей свечного анализа на этом или более младших временных промежутках станет техническим основанием для открытия продаж. Ведь именно здесь проходит сильная 200 экспоненциальная скользящая средняя, а выше красная линия Тенкан. Не забываем и о сильном технической уровне 1.3600, который также может развернуть котировку вниз. В завтрашнем обзоре по GBP/USD рассмотрим более мелкие графики, и постараемся определить более точные варианты для позиционирования по GBP/USD. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 24 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту в пятницу было много сигналов, однако они не принесли ожидаемого результата. Первый тест цены 1.3587 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно длительное время находился в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Затем состоялся повторный тест этого диапазона, что привело к реализации сценария №2 и к покупке фунта, но эта точка входа принесла убытки. Во второй половине дня можно было наблюдать за повторным тестом цены 1.3587, и лишь тогда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением входа в продажу фунта далее по тренду. Движение вниз составило более 30 пунктов. Покупки сразу на отскок по цене 1.3555, на что я обращал отдельное внимание в прошлую пятницу, также позволили забрать с рынка порядка 20 пунктов прибыли. Отчет по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании за декабрь этого года навредил британскому фунту, что и привело к его снижению. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн не помогло покупателям затормозить медвежий рынок. Сегодня выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики по Великобритании, что может повлиять на направление пары GBPUSD. Обратить внимание нужно на индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI Великобритании – последний будет особенно важен. Рост показателей станет свидетельством более активного начала этого года для британской экономики, что поддержит фунт, испытывающий довольно много проблем. Во второй половине дня выходит ряд аналогичных показателей по Соединенным Штатам Америки, что может создать определенное равновесие на рынке. Скорей всего, трейдеры будут осторожничать и сосредоточат свое внимание на итогах заседания Федеральной резервной системы, о которых станет известно в эту среду. До этого момента особой активности на рынке, тем более в сторону укрепления рисковых активов, я не ожидаю. Лучше ставить на рост американского доллара против фунта или, другими словами, – на падение пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3559 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3600 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3600 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае сильных данных по активности в сфере услуг Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3530, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3559 и 1.3600. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3530 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3490, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по Великобритании и усиления медвежьих настроений из-за ожидаемых действий Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3559, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3530 и 1.3490. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 24 января Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 24 января 2022 года

Рост оказался недолгим Здравствуйте, уважаемые коллеги! По итогам торгов 17-21 января главная валютная пара рынка Forex продемонстрировала нисходящую динамику. Таким образом, после свечи, образованной двумя неделями ранее и сигнализировавшей о возможной смене курса, по большому счёту он так и не состоялся. Да на торгах следующей пятидневки EUR/USD действительно выросла, однако рост оказался недолгим, и уже на следующей неделе всё вернулось на круги своя. Как уже отмечалось во многих предыдущих обзорах, Федеральная Резервная Система США готова проводить более жёсткую денежно-кредитную политику, чем их коллеги из Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). И это давно уже ни для кого не секрет. А тут ещё и последний штамм COVID-19 под названием «Омикрон», который оказывает более негативное именно на европейскую экономику в связи с большим количеством новых ограничений или же ужесточением уже имеющихся. Кстати, и в Соединённых Штатах, и в ряде европейских стран проходят массовые акции протеста против всеобщей и обязательной вакцинации. Люди хотят, чтобы них был выбор – вакцинироваться или нет, что вполне в духе демократических принципов. Если коротко коснуться наиболее значимых событий, запланированных на этой неделе в экономическом календаре, то безусловно главным событием станет расширенное заседание ФРС, по итогам которого будет оглашено решение поставкам, после чего пройдёт пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Сегодня же стоит обратить внимание на индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны и США. Более подробную информацию об этих и других событиях можно увидеть непосредственно в экономическом календаре. А мы переходим к рассмотрению технической картины, и начнём её с итогов завершившейся в минувшую пятницу торговой недели. Weekly Как видим, попытки евро/доллара подняться к знаковому психологическому уровню 1.1500 ни к чему не привели. Уже от 1.1484 пара отскочила вниз, после чего возобновила нисходящую динамику. Таким образом, становится понятным, что на данном этапе времени задачи евробыков по подъёму курса вряд ли могут быть осуществлены, разве что если по итогам своего двухдневного заседания ФРС чем-то неприятно не удивит рынки и доллар США попадёт под давление продаж. На момент завершения статьи пара постепенно снижается к столь любимому уровню 1.1300, ниже которого стабильно и надолго закрепиться всё никак не удаётся. К тому же ключевая поддержка проходит на 1.1187, и только истинный пробой этой отметки возвестит о продолжении нисходящей динамики и нарастании медвежьего тренда по данному торговому инструменту. У быков по евро задача не менее сложная. Чтобы показать всю решимость и значимость своих намерений, игрокам на повышение курса нужно преодолевать знаковый уровень 1.1500. Если подвести итог рассмотрения недельного графика, то у главной валютной пары больше шансов на продолжение нисходящей динамики. Предлагаю рассматривать открытие коротких позиций после кратковременных подъёмов к 1.1360 и 1.1400. Более подробную информацию для открытия позиций по EUR/USD надеюсь предоставить в завтрашней статье, когда будут рассмотрены более мелкие временные промежутки. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 24.01.22

Детали экономического календаря от 21 января Розничные продажи в Великобритании обвалились в декабре на 3,7% в сравнении с ноябрем и на 0,9% в сравнении с декабрем 2020 года. «После хороших предрождественских продаж в ноябре розничные продажи во всех категориях упали в декабре, и, по предположениям ритейлеров, на посещаемость повлиял "омикрон". Ограничения по плану "B"* (это более жесткие, чем раньше, ограничения, введенные в связи с распространением "омикрона")* означали, что больше людей работало из дома, а значит, заметно снизились продажи топлива», - отмечает заместитель директора британского Управления национальной статистики Хизер Бовилл. Фунт стерлингов оказался под давление после разрушительных данных по розничным продажам, вследствие этого он продолжил снижение. Разбор торговых графиков от 21 января Валютная пара EURUSD в очередной раз отскочила от уровня сопротивления 1.1370, где ранее на истории проходила верхняя граница бокового канала. Это привело к росту объема коротких позиций, что увеличивает шансы продавцов на последующее ослабление курса евро. На графике дневного периода наблюдается восстановительный ход относительно коррекционного движения, где доллару США удалось восстановить позиции более чем наполовину. Непродолжительный застой вдоль уровня 1.3600 по GBPUSD усилил нисходящий интерес. Сигнал к продаже фунта стерлингов был получен в момент удержания цены ниже локального минимума 18 января – 1.3572. Этот шаг привел к росту объема коротких позиций. На графике дневного периода наблюдается поэтапная смена торговых интересов, где с 13 января отсутствует обновление локального максимума. Тем самым трейдеры сходятся во мнении, что на рынке возник восстановительный ход относительно восходящего цикла. Экономический календарь 24 января Сегодня нас ожидает публикация предварительных данные по деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах за январь. Детали статистических данных: 12:00 по мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Европы: Пред. 53,1 пункта; Прогноз 52,2 пункта. 12:00 по мск – Индекс деловой активности в производственном секторе Европы: Пред. 58,0 пункта; Прогноз 57,5 пункта. 12:30 по мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании: Пред. 53,6 пункта; Прогноз 55,0 пункта. 12:30 по мск – Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании: Пред. 57,9 пункта; Прогноз 57,9 пункта. 16:45 по мск – Индекс деловой активности в секторе услуг США: Пред. 57,6 пункта; Прогноз 55,0 пункта. 16:45 по мск – Индекс деловой активности в производственном секторе США: Пред. 57,7 пункта; Прогноз 56,8 пункта. Учимся и анализируем • Индекс деловой активности в сфере услуг — это показатель, который определяется на основании опроса менеджеров компаний, работающих в сфере услуг, с целью оценки текущей ситуации в данном секторе, а также возможной перспективы. • Индекс деловой активности в производственном секторе – это индикатор изменения деловых условий в промышленном секторе в отчетном месяце. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов менеджеров по снабжению, работающих в частных компаниях производственного сектора. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 24 января Несмотря на отскок цены от района сопротивления, котировка по-прежнему находится выше локального минимума минувшей недели. Тем самым замедляя темп нисходящего цикла. Сигнал к последующей продаже евро будет получен с рынка в момент удержания цены ниже отметки 1.1300. В этом случае в разы увеличивается шанс хода в сторону значений 1.1275 и 1.1230. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 24 января В данной ситуации нисходящий настрой может усилить позиции в случае удержания цены ниже 1.3530. Это приведет к последующему ослаблению курса фунта по направлению 1.3500–1.3400. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае остановки относительно действующих значений. Это приведет к формированию застоя в границах 1.3540/1.3580. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.01.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Подготовка рынка к предстоящему заседанию FOMC

Учитывая огромное падение акций США, кажется вполне вероятным, что участники рынка учитывали более ястребиную позицию Федеральной резервной системы и заседание FOMC, которое состоится на этой неделе. Можно ли то же самое сказать об участниках рынка, активно инвестирующих или торгующих золотом или серебром?На протяжении укороченной торговой недели комплекс драгоценных металлов продемонстрировал значительный рост. Палладий прибавил в цене 9,783%: платина — 7,84%: серебро — 6,65%:золото — 1,31%:В то же время американские акции падали. Композитный индекс NASDAQ, лидирующий по процентному снижению, упал примерно на 6,4%:Standard & Poor's 500 потерял чуть более 5%:а средний промышленный индекс Доу-Джонса потерял примерно 3,9%:С началом рецессии корпорации в Соединенных Штатах пристрастились к заимствованию капитала под чрезвычайно низкие процентные ставки. Снижение на прошлой неделе было симптомом реальности, с которой столкнулись корпорации, а именно того, что стоимость заемного капитала будет расти в течение года, поскольку Федеральная резервная система начинает нормализовать процентные ставки после сокращения покупки активов, которая должна быть завершена к марту этого года.Очевидно, что резкое падение акций на прошлой неделе может быть симптомом синдрома отказа, который возникает, когда корпорации сталкиваются с тем фактом, что они больше не смогут занимать капитал без связанных с этим затрат на процентные ставки.После недели, когда наблюдалось сильное падение акций и рост стоимости драгоценных металлов, можно задаться вопросом, что на сегодняшний день изменилось!Участники рынка драгоценных металлов достигли переломного момента, поскольку продолжающееся давление со стороны продавцов акций США привело к общей массовой ликвидации нескольких классов активов.Правда в том, что американские акции гораздо более чувствительны к повышению процентных ставок, чем драгоценные металлы в текущих рыночных условиях. Текущий уровень инфляции составляет 7%, и осознание того, что повышение процентных ставок с нуля до 1% в этом году не окажет большого влияния на снижение инфляционного давления.Таким образом, есть вероятность того, что можно продолжить наблюдение за ростом цен на драгоценные металлы даже при гораздо менее гибкой денежно-кредитной политике Федерального резерва.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 24 января 2022 г

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в рамках восходящего канала, что указывает на преобладание бычьих настроений на рынке. Ожидается, что цена совершит бычий отскок от 1-го уровня поддержки, соответствующего проекции Фибоначчи 127.2%, уровню коррекции Фибоначчи 78.6% и уровню поддержки восходящего канала, к 1-му уровню сопротивлению, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай и проекции Фибоначчи 61.8%. Наш прогноз, предполагающий краткосрочный бычий импульс, также подтверждается индикатором RSI, который приближается к уровню поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.71724 Условия для входа: 127.2% проекция Фибоначчи, 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и уровень поддержки восходящего канала Тейк-профит: 0.73091 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай и проекция Фибоначчи 61.8%. Стоп-лосс: 0.71369 Условия для активации ордера стоп-лосс: 161.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 24 января 2022 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена отскочит от 1-ого уровня поддержки 0.67012, соответствующего 161.8% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 0.67745, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, а также нисходящей линии тренда. Индикатор RSI находится на уровне, от которого ранее цена совершала отскоки. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на 2-ом уровне поддержки 0.66464, соответствующем 200% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67012 Условия для входа: 161.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.67745 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи, а также нисходящая линия тренда Стоп-лосс: 0.66464 Условия для активации ордера стоп-лосс: 200% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под медвежьим давлением. Прогноз на 24 января 2022 г

На 4-часовом графике пара USD/CAD приближается к уровню сопротивления Облака Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.26185, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 1.24604, который соответствует горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.26930, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в качестве сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.26185 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.24604 Условия для фиксации прибыли: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1.26930 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: вердикт ФРС, ВВП США и PCE Price Index

В начале января пара евро-доллар пыталась покинуть ценовой диапазон 1,1260-1,1360, в рамках которого она торговалась на протяжении шести предшествующих недель. Впервые с ноября покупатели вырвались из «заколдованного круга» и подошли к границам 15-й фигуры. Впрочем, на этом кратковременный северный поход завершился: быки eur/usd не успели даже протестировать отметку 1,1500, ограничившись достижением локального максимума 1,1483. В преддверии январского заседания ФРС доллар снова начал пользоваться спросом, а европейская валюта не смогла противопоставить себя гринбеку. В итоге пара вернулась в область вышеуказанного ценового эшелона, в ожидании ключевых событий этого месяца. На этой неделе маятник качнётся либо в сторону доллара, либо в сторону евро – опять же, за счёт ослабления гринбека. На повестке дня – не только вердикт Федрезерва (хотя данный фундаментальный фактор играет ключевую роль), но другие макроэкономические релизы. Прежде всего речь идёт о публикации данных по росту ВВП США и публикации индекса расходов на личное потребление. Если звёзды будут складываться «в один ряд» – в пользу гринбека – пара eur/usd уйдёт ниже уровня поддержки 1,1260 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и попытается протестировать 11-ю фигуру. В ином случае нас снова ожидает масштабная коррекция с тестированием отметки 1,1500. Сегодня, 24 января, в ключевых европейских странах будут опубликованы индексы деловой активности PMI в производственном секторе и в сфере услуг. Согласно предварительным прогнозам, релиз отразит негативную динамику: январский результат окажется хуже декабрьского. Но если показатели выйдут в пределах прогнозных значений, трейдеры вряд ли отреагируют на них. Индекс деловой активности в производственном секторе США также должен немного замедлиться (56,9 пункта при декабрьском результате 57,7). Во вторник, 25 января, будет опубликован немецкий индикатор условий деловой среды от IFO. По предварительным прогнозам, он должен выйти на том же уровне, что и в декабре. Пара eur/usd может рефлекторно отреагировать на этот релиз в зависимости от его «окраса». Но реакция в любом случае будет носить краткосрочный характер. В период американской сессии вторника всё внимание будет приковано к индикатору потребительской уверенности в США. Этот показатель демонстрировал последовательный рост на протяжении 4 месяцев (с сентября по декабрь), достигнув отметки 115,8 пункта. Однако январские цифры могут разочаровать: индикатор должен снизиться до 111-ти пунктов. Впрочем, этот релиз также окажет на пару краткосрочное влияние. До оглашения вердикта ФРС никто из участников рынка не решится на активные действия. Поэтому наиболее важным днём недели станет среда, 26 января. Под занавес торгового дня Федрезерв объявит о своём решении, а Джером Пауэлл проведёт традиционную пресс-конференцию. Интрига этого события заключается в ответе на один вопрос: готов ли Федрезерв к агрессивным темпам повышения процентной ставки в этом году? По мнению одних экспертов, ожидания трейдеров носят завышенный характер. Согласно базовому сценарию, ФРС будет повышать ключевую ставку в марте, летом (в июне или августе) и декабре. Также этот сценарий предполагает старт сокращения баланса в июле. Есть и более «ястребиный» вариант развития событий, при котором Федрезерв будет повышать ставку через каждое своё заседание, начиная с марта 2022 года (всего четыре повышения). При реализации данного сценария, о сокращении баланса может быть объявлено уже на майском заседании. Любые отклонения от вышеуказанных сценариев в сторону более сдержанной позиции будут интерпретированы против американской валюты. Здесь также необходимо отметить, что многие представители ФРС в начале января «разогрели» рынок своими ястребиными высказываниями. Поэтому на мой взгляд, соответствующая планка ожиданий находится достаточно высоко: Федрезерву трудно будет превзойти эти ожидания. Хотя и этот вариант не исключён, учитывая рекордные темпы роста инфляции в США. В четверг, 27 января, всё внимание будет приковано к релизу данных по росту экономики США в четвертом квартале 2021 года. Напомню, что третий квартал оказался, по сути, провальным: объём ВВП увеличился всего лишь на 2,3%. Четвертый квартал должен отразить более сильную динамику: согласно предварительным прогнозам, американская экономика ускорится до 5,4%. Также в этот день будут опубликованы данные по объёму заказов на товары долгосрочного пользования в США. Здесь ожидается негативная динамика: общий объём заказов должен сократиться на 0,4%, без учёта транспорта вырасти всего лишь на 0,3%. В пятницу мы узнаем динамику наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции – индекса расходов на личное потребление (PCE). Уже на протяжении нескольких месяцев он существенно превышает целевой уровень американского регулятора. Считается, что данный индикатор отслеживается членами ФРС «с особым пристрастием». В ноябре базовый индекс подскочил до отметки 4,7% (в годовом выражении). Это самый сильный темп роста с 1989 (!) года. При этом результат октября был пересмотрен в сторону увеличения (с 4,1% до 4,2%). В декабре ожидается дальнейший рост индикатора: согласно прогнозам, он должен выйти на отметке 4,8%. Данный релиз может оказать существенную поддержку американской валюте, особенно если выйдет в «зелёной зоне» и пересечёт пятипроцентную отметку. Таким образом, на мой взгляд, до среды пара eur/usd будет по-прежнему торговаться в ценовом диапазоне 1,1260-1,1360, однако дальнейшая её судьба будет зависеть от того, насколько «агрессивным» окажется Федрезерв. Поэтому в преддверии объявления итогов ФРС трейдерам целесообразно занять выжидательную позицию по паре, учитывая высокую степень неопределённости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс