Главные новости крипторынка за 31 января. Слишком оптимистичный Энтони Скарамуччи

Биткоин в течение последних нескольких дней повышался после того, как оттолкнулся от уровня 50,0% по старшей сетке Фибоначчи. Повышение стоимости биткоина очень слабое, но текущая волновая картина позволяет предполагать, что построение нисходящего коррекционного участка тренда завершено. Слишком уж все похоже на классическую трех волновую структуру a-b-c. Таким образом, я допускаю, что понижение завершено. Однако в то же время новостной фон не позволяет предположить сильный рост биткоина. За последние месяц-полтора он не изменился в лучшую сторону. Уже в марте ФРС может начать повышать ставку. Банк Англии начал повышать ее еще в декабре и может продолжить это делать в этом году. Все крупнейшие центральные банки настроены отказаться от программ стимулирования в 2022 году. Все это плохие новости для биткоина и других криптовалют. Откровенного негатива сейчас нет, но нет и позитива. Таким образом, я думаю, что биткоин может немного вырасти только благодаря рыночным факторам. Ведь инвесторы могут начать покупать криптовалюту не на основании новостного фона, а около какого-нибудь сильного уровня. Почему таким уровнем не может быть 34238$? Директор SkyBridge Capital прогнозирует 1 млрд пользователей биткоина в 2024 году Основатель компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил в конце прошлой недели, что биткоин имеет отличное будущее и уже обогнал как технология свое время. Скарамуччи считает биткоин технологией будущего, которая изо дня в день набирает популярность. Глава фонда считает, что к 2024 году количество пользователей сети биткоин вырастет до 1 млрд. То есть примерно каждый седьмой житель планеты будет иметь кошелек с биткоинами. Он также сравнил долгосрочное развитие первой криптовалюты с акциями Amazon. Скарамуччи отметил, что акции Amazon регулярно за свою историю существования падали в цене, иногда очень сильно, более чем на 50%. Однако если бы вы инвестировали во время IPO в акции компании всего 10 тысяч $, то сейчас они бы стоили 22 млн $. Скарамуччи также не стал давать краткосрочный прогноз по стоимости биткоина, заявив, что в этом нет никакого смысла. «Ни я, ни кто-то другой не могли предсказать, что в 2021 году Китай полностью запретит майнинг, а Илон Маск купит биткоинов на 3 млрд $. Точно также ни я, ни кто-то другой не может предсказать, что будет в 2022 году. Я могу лишь с уверенностью заявить, что число пользователей сети будет продолжать расти», - заявил Скарамуччи. Ранее Скарамуччи предрекал биткоину рост до 500000$. Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако пока говорить о завершении нисходящего участка тренда и его волны с еще рано. Эта волна может продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи, а внутри волны с может быть построена внутренняя коррекционная волна. Например, волна 4 в с. Пока что внутренняя волновая разметка предполагаемой волны с выглядит очень слишком целостно, коррекционные волны очень маленькие и их сложно выделить. Однако коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенным, поэтому я допускаю вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Теперь для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или разворота индикатора MACD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 31 января 2022 года

Всё может быть, всё может статься Здравствуйте, уважаемые коллеги! На торгах 24-28 января доллар США заметно укрепил свои позиции по всему спектру валютного рынка. В частности, главная валютная пара EUR/USD завершила торги минувшей пятидневки на 1.1147, тогда как открывалась недельная сессия на 1.1341. Сами понимаете, потери весьма и весьма значительные. Такой усиленный спрос на американскую валюту был вызван более «ястребиной» риторикой ФРС, а также сильными данными по ВВП США за четвёртый квартал. По итогам своего январского заседания председатель Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джером Пауэлл просигнализировал о возможности более быстрого цикла повышения ставки по федеральным фондам, нежели предполагалось ранее. Пауэлл дал крайне позитивную оценку росту американской экономики, отдельно отметив рынок труда и занятость в стране. Также глава ФРС особо подчеркнул, что в условиях высокой инфляции наиболее эффективным инструментом остаётся ужесточение монетарной политики. Безусловно, что, в отличие от значительно более мягкой позиции в денежно-кредитной политики Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), именно жёсткая риторика ФРС делает доллар США фаворитом в главной валютной паре. Впрочем, в этот четверг, 3 февраля, состоится заседание ЕЦБ, по итогам которого будет вынесено решение по процентным ставкам, а немного позднее пройдёт пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. Маловероятно, что ЕЦБ подхватит эстафету и выскажется в столь же жёсткой риторике, как это сделали на прошлой неделе их коллеги из ФРС. Однако даже незначительное ужесточение тональности европейского Центробанка может ограничить, а то и вовсе остановить падение единой валюты по отношению к доллару США. Поскольку до четверга ещё предостаточно времени, обратимся к сегодняшним макроэкономическим отчётам, которые могут оказать влияние на ценовую динамику EUR/USD. Итак, главными сегодняшними релизами станут предварительные данные по ВВП еврозоны за четвёртый квартал, индекс потребительских цен Германии, а также индекс менеджеров по закупкам Чикаго. Все подробности относительно времени выхода и прогнозов по этим и другим событиям можно увидеть в экономическом календаре. А нам настала пора перейти к рассмотрению графиков цены и начнём с недельного таймфрейма. Weekly Сильный нисходящий импульс, показанный на прошлой неделе, характерен ещё и тем, что у последней большой медвежьей свечи фактически отсутствуют тени. Данный фактор указывает практическое на отсутствие борьбы между противоборствующими сторонами и полный контроль медведей по EUR/USD за ходом торгов. Также необходимо отметить, что в результате сильного нисходящего движения был пробит ключевой уровень поддержки 1.1187, перед которым были буквально прошиты вниз красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, а также ещё один уровень поддержки 1.1273. При сохранении таких же сильных медвежьих настроений по евро/доллару пара неизбежно встретится со знаковым историческим, техническим и психологическим уровнем 1.1000. Для того чтобы евробыкам хоть как-то выправить ситуацию, им необходимо закрывать недельные торги ростом, желательно вблизи важной отметки 1.1300, а ещё лучше выше этого уровня. Честно говоря, в такой итог торгов верится с большим трудом, хотя, если ЕЦБ сможет не просто приятно удивить рынок, а шокировать их его своей «ястребиной» риторикой, всё может быть, всё может статься Daily На дневном графике видим, что, после сильного двухдневного падения, в пятницу появилась свеча «Длинноногий дожи». Хотел бы отметить, что это разворотная модель свечного анализа, но она против начавшегося сильного медвежьего тренда. Отсюда вопрос – станет ли рынок в текущих условиях её отрабатывать? Полагаю, что уже сегодня, по итогам закрытия торгов, мы сможем получить ответ на этот вопрос. В подобных ситуациях часто бывает, что рынок игнорирует разворотные сигналы против молодого и сильного тренда и продолжает движение в выбранном направлении. Торговые рекомендации по EUR/USD Учитывая разность в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, а также существенные изменения в технической картине, основной торговой рекомендацией по паре eur/usd считаются продажи. Однако, учитывая пробой нескольких важных уровней, а также технических индикаторов, предлагаю искать точки для открытия коротких позиций после коррекционных откатов, пусть и незначительных. На данном этапе времени предлагаю присмотреться к уровням 1.1170 и 1.1210. Если вблизи этих отметок на более мелких временных промежутках появятся разворотные свечные сигналы, стоит пробовать открывать продажи. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 31 января по 5 февраля по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1147 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1288 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.1389, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствие нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием верхней тени (пятница – вверх). На неделе цена от уровня 1.1147 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1288 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.1389, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1147 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0997 (белая жирная линия). При тестировании данной линии возможна верхняя работа с целью1.1121 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в еврозоне и Германии может стать основанием для ЕЦБ не поднимать процентные ставки (есть вероятность снижения

Пока рынки переваривают ожидаемый старт первого повышения процентных ставок ФРС на фоне сильного роста инфляции уже в марте этого года, фокус постепенно у участников рынка смещается на выходящие важные значения потребительской инфляции в Германии и еврозоне, которые будут представлены на этой неделе. Напомним, что ЕЦБ так же, как и Федрезерв, в период острой фазы коронавирусной инфекции проводил ряд мер стимулирования экономики региона, которые поддержали как население, так и местные бизнесы в условиях, идущих друг за другом локдаунов. Но все-таки была и существенная разница. Во-первых, в отличие от США, ЕЦБ не занимался разбрасыванием «вертолетных денег», что в конечном итоге не позволило инфляции в регионе взлететь до чрезвычайных, хоть и довольно высоких, значений, как это произошло в Америке. Так, согласно последним данным экономической статистики, инфляция в Штатах подскочила к отметке в 7.0%, в еврозоне до 5.0%, в Германии до 5.3% в декабре. Но уже ожидается, что в январе инфляция должна заметно снизиться в еврозоне и в ФРГ до 4.3%. Если действительно так все и будет, то эти новости могут приободрить европейские экономические власти в решимости повременить с повышением процентных ставок, что позволит местной экономике получать еще какое-то время поддержку. Конечно, если такой сценарий развития событий будет наблюдаться, то, во-первых, единая европейская валюта продолжит заметное падение к доллару, но при этом, что очень важно, местный рынок акций будет получать поддержку. Если в случае с фондовым рынком в Америке следует ожидать сохранения высокой волатильности в преддверии старта повышения ставок, то «мягкая» позиция европейского регулятора будет исключать эффект волатильности и стимулировать интерес инвесторов к акциям компаний региона евро. Что касается общей ситуации на рынках, полагаем, что в Америке инвесторы фактически отыграли тему первого, возможно, 0.25% повышения процентных ставок, а значит можно будет наблюдать полную концентрацию на выходящей корпоративной отчетности компаний за 4-ый квартал прошлого года, где позитивные новости будут подталкивать вверх стоимость акций. На валютном рынке, как уже упоминалось выше, снижение инфляционного давления в еврозоне может привести к сильному ослаблению евро против доллара из-за высокой вероятность того, что ЕЦБ не будет спешить с увеличением стоимости заимствований. В этом случае основная валютная пара EURUSD может упасть к отметке 1.0700 уже к марту этого года. На товарно-сырьевом рынке котировки нефти, похоже, будут неуклонно стремиться к отметке в 100 долларов за баррель, получая поддержку на фоне трех важных факторов: сохраняющегося высокого спроса на энергоресурсы, геополитической напряженности на Ближнем Востоке и противостояния между консолидированным Западом и Россией. Все это однозначно будет поддерживать акции нефтяных и энергетических компаний. В целом, оценивая ситуацию на рынках, считаем, что начавшийся в пятницу откат на рынках акций может стать прологом окончания коррекции и привести к росту спроса на рисковые активы на мировых рынках акций. Прогноз дня: Пара USDRUB «лежит» выше уровня 77.15. Рост цен на нефть и отсутствие «резких» движений со стороны РФ в отношении столь желаемого Западом начала конфликта России с Украиной может привести к падению пары к 75.60 с перспективой дальнейшего снижения к 73.15. Пара USDCAD торгуется чуть ниже уровня 1.2730. Возобновление роста цен на сырую нефть и локальная коррекция доллара США может привести к падению пары к уровню 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: распродажа доллара продолжается. Обзор USD, EUR, GBP

В пятницу были опубликованы данные доходам и расходам граждан США в декабре, базовый дефлятор PCE по расходам вырос с 4.7% до 4.9%, вероятность того, что реальные процентные ставки в США продолжат рост в ближайшие недели, высока, кривая процентных ставок продолжит сглаживание, поскольку ФРС вряд ли откажется от ястребиной риторики. Если расходы на хеджирование валютных курсов в долларах США будут увеличиваться быстрее, отток инвесторов от активов, номинированных в долларах США, должен ускориться, что будет означать рост спроса на активы в евро. Возможно, мы уже наблюдаем начало этого процесса. В опубликованном в пятницу отчете CFTC вновь отмечено сокращение позиций по доллару, недельное сокращение 2.4 млрд, чистая бычья позиция снизилась до 10.6 млрд, это самый низкий уровень с середины сентября и вдвое меньше, чем всего 2 недели назад. Всё выяснится уже на этой неделе. Во вторник и четверг выйдут индексы ISM, в пятницу – нонфармы за январь. Поскольку инфляция сейчас на первом месте в списке угроз, то ФРС свою позицию не поменяет, соответственно, вопрос лишь в том, где находится уровень, при котором экономика США не начнет скатываться в рецессию. EURUSD Чистая длинная позиция по евро вновь подросла за отчетную неделю, рост 978 млн. до 4.458 млрд., это уже самый высокий уровень с середины августа 2021г., хотя до прошлогодних 25 млрд. все еще далеко. Расчетная цена потеряла темп, хотя держится выше долгосрочной средней. Росту евро объективно мешают два фактора. Первый из них – цены на энергоносители, газ держится стабильно выше 1 долл. за кубометр, что снижает конкурентоспособность европейской экономики, второй фактор – геополитический, согласно которому на континенте существует «российская угроза». Что касается экономики, то инфляция в зоне евро ниже, чем в США, и ожидается, что она начнет снижение в 1 полугодии, относительно экономики США такой уверенности нет. Продажи доллара на CME могут указывать на то, что инвесторы ориентируются на более долгосрочные перспективы, а они далеко не так ясны. Силы экономики США явно недостаточно, чтобы без ущерба выдержать 4-6 повышений только в этом году, следует ожидать быстрого роста бюджетного дефицита, что приведет к ускорению темпов роста долга. В четверг состоится заседание ЕЦБ, это проходное заседание, то есть новых прогнозов не будет, но будет пресс-конференция К.Лагард, и на чем она сделает акцент, неясно. Возможно, в центре внимания будут цены на газ как один из главных факторов высокой инфляции, но в любом случае ЕЦБ собирается действовать с отставанием от ФРС примерно на год, и как минимум будет ждать реакции рынка на повышение ставки ФРС. Поддержка 1.1186 всё же была обновлена, неопределенность существенно возросла. Сейчас евро торгуется вблизи середины канала, и, возможно, найдет здесь новую поддержку, но нужно исходить из того, что техническая картина отличается от фундаментальной и разворотных сигналов пока нет. Падение может продлиться и до границы канала, примерно 1.08, но с учетом того, что экономика США может показать замедление уже в пятницу при публикации нонфармов, рискнем предположить, что евро все же найдет опору на текущих уровнях. GBPUSD В четверг также состоится и заседание Банка Англии. Ожидается, что BoE поднимет ставку до 0.5%, голоса предварительно распределены как 8 к 1, и это довольно сильный бычий фактор для фунта. Обычно Банк Англии остается в своих действиях от ФРС на несколько месяцев, но сильный рост инфляции (NIESR оценивает перспективы по инфляции как очень плохие и не видит возможности взять её под контроль в ближайшие месяцы) вынуждает его действовать на опережение. Если ставка будет поднята, то можно ожидать формирования основания на уровне 1.3357 и разворот фунта вверх, в этом случае вероятно повторное тестирование верхней границы канала и движение к 1.3750. Если же BoE оставит ставку на текущем уровне, то, независимо от риторики членов Кабинета фунт отправится вниз к нижней границе канала, в этом случае целью будет уровень 1.30. Предполагаем, что первый сценарий более вероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 31 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый и единственный сигнал на продажу фунта был образован в начале европейской сессии после теста цены 1.13400. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу далее по тренду, который наблюдается у нас по паре с начала этого года. В результате падение составило около 35 пунктов и на этом давление снизилось. Других сигналов образовано не было. Данные по США ничем не удивили трейдеров, хотя тот факт, что расходы и доходы американцев остались на довольно высоком уровне, указывает на стабильность экономики и на нее дальнейшие хорошие перспективы роста. Сегодня нет никакой важной статистики по Великобритании, поэтому вполне возможно, в первой половине дня мы увидим очередные попытки покупателей фунта вернуться в рынок и выстроить восходящую коррекцию по паре. Во второй половине дня советую обратить внимание на отчет по индексу Chicago PMI, однако вряд ли он будет иметь важной значение для трейдеров валютного рынка, поэтому учитывать этот показатель советую просто как промежуточный экономический параметр. Куда интересней будет выступление члена FOMC Истер Джордж, которая может без проблем поговорить о перспективах денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3434 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3471 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3471 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3407, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3434 и 1.3471. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3407 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3365, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой активности покупателей на максимумах в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3434, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3407 и 1.3365. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 31 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый и единственный сигнал на продажу евро был образован в начале европейской сессии после теста цены 1.1148. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу далее по тренду, который наблюдается у нас по паре с начала этого года. В результате падение составило около 25 пунктов и на этом давление снизилось. Слабые данные по ВВП Германии стали основной причиной падения евро в первой половине дня. Других сигналов образовано не было. Важные отчеты по изменению в уровне расходов и изменению в уровне доходов населения США привели к фиксации прибыли и к росту пары во второй половине дня в пятницу, так как полностью совпали с прогнозами экономистов и ничем не удивили трейдеров. Продавать евро в конце недели на текущих минимумах желающих было очень мало, поэтому пара и отскочила вверх уже в ходе американской сессии. На сегодня запланирован ряд интересных и важных отчетов по еврозоне, которые могут помочь евро немного исправить ситуацию и продолжить коррекцию вверх. Обратить внимание советую на изменение объема ВВП Италии и еврозоны – более активный рост показателей приведет к укреплению евро в первой половине дня. А вот снижение индекса потребительских цен Испании и Германии может негативно сказаться на рисковых активах, что вернет рынку равновесие - поэтому будьте осторожны с покупкой евро согласно сценарию №1. Лучше всего торговать по тренду, либо ждать реализации сценария №2, о котором мы и поговорим ниже. Во второй половине дня советую обратить внимание на отчет по индексу Chicago PMI, однако вряд ли он будет иметь важной значение для трейдеров валютного рынка, поэтому учитывать этот показатель советую просто как промежуточный экономический параметр. Куда интересней будет выступление члена FOMC Истер Джордж, которая может без проблем поговорить о перспективах денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1172 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1205. В точке 1.1205 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в первой половине дня при очень хороших данных по Германии и ВВП еврозоны – отчет должен превзойти прогнозы экономистов в два раза. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1154, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1172 и 1.1205. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1154 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1123, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Отсутствие активных действий покупателей даже после хорошей статистики по ВВП и инфляции вернет давление на пару, поэтому вялое движение пары выше 1.1172 отпугнет покупателей и приведет к падению евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1172, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1154 и 1.1123. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3396 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3448 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении данного уровня движение вверх с целью 1.3505 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3396 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3448 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении данного уровня - движение вверх с целью 1.3505 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3396 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3422 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня работа вниз с целью 1.3357 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 31.01.2022

Фунт снижался в течение двух недель. И за это время не случилось ни одного полноценного отскока. Так что разговоры о необходимости отскока являются просто констатацией факта. Речь идет о безусловной локальной перекупленности доллара. Тем не менее, в пятницу никакого отскока не произошло. Рынок попросту топтался на месте. Однако, как раз в пятницу появилась надежда на отскок. Дело в том, что уже после открытия американской сессии были пересмотрены прогнозы по ВВП зоны евро за четвертый квартал. Изначально предполагалось, что темпы экономического роста замедлятся с 3,9% до 2,8%. Теперь же ожидается их ускорение до 4,2%. И если замедление темпов экономического роста однозначно наводило на мысль о продолжении роста доллара, то вот ускорение роста экономики зоны евро явно станет поводом для локального отскока. Но все же, рост единой европейской валюты будет носить исключительно временный характер, так как в сравнении с Соединенными Штатами, Европа может похвастаться гораздо более скромными темпами экономического роста. В любом случае, единая европейская валюта потянет за собой и фунт. По обеим валютам давно уже назревает необходимость локальной коррекции. Изменение ВВП (Европа):Валютная пара GBPUSD замедлила нисходящий ход в районе значения 1.3357, где в начале возник откат, после застой в амплитуде 1.3360/1.3430. С учетом недавнего ослабления фунта стерлингов не исключается коррекционный ход, в случае если действующий застой затянется на рынке.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде пересек линию 30 снизу вверх, подтверждая сигнал о замедлении нисходящего цикла. Индикатор Alligator в четырехчасовом и дневном периодах сохраняет сигнал о нисходящем тренде в виде направления скользящих линий MA.На графике дневного периода наблюдается поэтапный процесс восстановления нисходящего интереса. Котировка уже прошла больше 60% относительно недавнего восходящего цикла.Ожидания и перспективы:В данной ситуации особое внимание уделяется ценовому диапазону 1.3360/1.3430, так как удержание цены за пределами той или иной границы вполне может указать на последующий ход цены.Комплексный индикаторный анализ дает переменный сигнал исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду ценового застоя. Технические индикаторы в среднесрочной перспективе указывают на нисходящий цикл, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США готов к новой волне роста 31.01

S&P500Омикрон на утро 31.01.Рынок США закрылся ростом в конце недели "американских горок" на рынке.В пятницу индексы США показали уверенный рост: Доу +1.7%, NASDAQ +3.1%, S&P500 +2.4%.Рынки Азии утром в понедельник: Индексы Японии +1.2%.Энергетика: нефть Брент по мартовскому фьючерсу выросла выше 91 долл. утром, 91.10 - это максимальный уровень цен на нефть с 2014 года, когда нефть начала долгое падение с уровней около 100 долл./баррель.Газовый кризис в Европе не разрешен - спустя месяц после начала нового 2022 года. Газпром не наращивает поставки в Европу, ограничиваясь строго объемами долгосрочных ранее заключенных контрактов - Европа боится полной остановки поставок в случае военного конфликта Россия - Украина - танкеры СПГ поворачивают с направления в Азию в сторону Европы. Вчера Германия сообщила, что Газпром до сих пор не подал документы на сертификацию Северного потока-2 - и сертификация, вероятно, не состоится ранее середины года. Картина рынка США на открытии недели выглядит так: Сформировано сильное дно, коррекция завершена, рынок готов к новой волне роста.На прошлой неделе рынок получил несколько важнейших новостей: 1) ФРС готова в марте начать повышать ставку по доллару для борьбы с инфляцией; 2) ВВП США в 4 квартале рос очень высоким темпом +6.9% годовых, за год +5.5%; 3) Инфляция в декабре (базовая или "core") выросла до высоких +4.9% годовых.S&P500 4430, диапазон 4410 - 4470Отчеты показывают, что зарплаты в США выросли в 4 квартале самыми высокими темпами за много лет - высокий рост зарплат - ясный признак последнего этапа экономического цикла роста - в последнем этапе всегда растут зарплаты, ускоряя инфляцию и заставляя ЦБ повышать ставки - а повышение ставки в свою очередь ускоряет завершение цикла роста.На новой неделе рынок получит важные отчеты по экономике за первый месяц 2022 года - во вторник и четверг выйдут индексы ISM промышленный и не-промышленный, в среду и пятницу выйдут отчеты по занятости за январь от ADP и официальный - нонфарм-ы. Правительство США уже предупредило всех, что отчет по занятости может быть значительно ухудшен из-за вспышки омикрона в январе в США.Омикрон в мире: первые признаки снижения. В мире +2 млн случаев вчера, в конце прошлой недели было до +3.2 млн. В выходные статистика смазана отсутствием качественной статистики в США, но, например, во Франции снижение до +250 К вчера с +400 К на прошлой неделе. В Британии, где вспышка омикрона началась примерно на 3 недели раньше, чем в США, снижение в 3 раза от пика. Смертность в мире выросла до уровней августа - но следует учесть, что уровень новых случаев сейчас примерно в 5 раз выше чем в августе, то есть смертность от омикрона ниже в 5-10 раз - у вакцинированных еще много ниже. В смертности сейчас по-прежнему высока доля предыдущего штамма.Выручка поставщика строительной тяжелой техники Катерпиллер выросла в 4 квартале +23% на росте спроса. Экономика США потеряла 240 млрд доллю в 2021 году из-за нехватки чипов из-за сбоя в поставках.USDX 97.10, диапазон 96.80 - 97.40.Индекс доллара показал сильный рост на прошлой неделе с 95.60 до 97.10 рост после сообщения ФРС о готовности начать повышение ставок в марте. Возможно продолжение роста.USDCAD 1.2730, диапазон 1.2680 - 1.2780. Пара выросла вместе с долларом США, однако новый рост цен на нефть усиливает давление продаж - вероятен диапазон.Заключение: рынок США, вероятно, покажет новую волну роста в ближайшие дни и недели - несмотря на ужесточение курса ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1147 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1174 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1206 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1147 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1174 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1206 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1147 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1174 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.1121 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня – верхняя работа с целью 1.1174, откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ NZD/USD от 31 января 2022 года

Согласно 4-часовому графику, цена движется вниз, придерживаясь нисходящей линии тренда. Существует возможность небольшого отскока от 1-ого уровня поддержки (0,65245), что соответствует проекции 200%, к 1-му уровню сопротивления (0,66102), что соответствует коррекции 23,6%. Как вариант, ордер стоп-лосс можно разместить на отметке 0,65245, что соответствует расширению 78,6%. Индикатор RSI находится на уровне, где ранее происходили отскоки цены.Торговые рекомендации: Вход: 0,65245 Основание для открытия позиций: Проекция 200% Тейк-профит: 0,66102 Основание для ордера тейк-профит: Коррекция 23,6% Стоп-лосс: 0,65245 Основание для ордера стоп-лосс: Расширение 78,6%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ USD/CAD от 31 января 2022 года

Согласно 4-часовому графику, цена движется выше облака Ишимоку. Котировка может отскочить от 1-го уровня сопротивления (1,27432), что соответствует горизонтальному перекрытию поддержки и коррекции 23,6%, и направиться в сторону 1-го уровня сопротивления (1,28498), что соответствует горизонтальному локальному уровню сопротивления и расширению 127,8%. Как вариант, цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки, расположенному на 1,26712, что соответствует коррекции 50,0% и горизонтальному перекрытию поддержки.Торговые рекомендации:Вход: 1,27432Основание для открытия позиций:Горизонтальное перекрытие поддержки и коррекция 23,6%Тейк-профит: 1,28498Основание для ордера тейк-профит:Горизонтальный локальный уровень сопротивления и расширение 127,2%Стоп-лосс: 1,26712Основание для ордера стоп-лосс:Горизонтальное перекрытие поддержки и и коррекция 50,0%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В пятницу по фунту было образовано просто огромное количество прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на уровне 1.3411 в самом начале европейской сессии привел к сигналу на продажу GBP/USD, в результате чего пара обвалилась более чем на 30 пунктов. Затем быки сумели защитить уровень 1.3375, однако крупный рост пары произошел лишь в середине дня, когда был образован третий ложный пробой на этом диапазоне. В результате рост составил более 60 пунктов. Прорыв и закрепление выше 1.3411 с обратным тестом сверху вниз – сигнал на покупку и рост еще на 20 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Данные по американской экономике, а также по доходам и расходам американцев вынудили закрывать длинные позиции по доллару в конце недели, так как отчеты не сумели удивить трейдеров, полностью совпав с прогнозами экономистов. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому у покупателей появятся реальные шансы на выстраивание восходящей коррекции перед очередным повышением процентных ставок со стороны Банка Англии. Важной задачей быков на сегодня будет защита поддержки 1.3388, от которой возможно выстроить новую восходящую коррекцию по паре после очередного падения, которое у нас наблюдается с 13 января этого года. Важно сформировать на 1.3388 ложный пробой. Лишь это образует первую точку входа в длинные позиции против тренда. Не менее важной задачей станет пробой и тест 1.3430 сверху вниз, что даст дополнительный сигнал на покупку фунта с целью возврата к 1.3472. Более сложной задачей станет обновление области 1.3519, но это явно не на начало этой недели, так как подобный рост возможен только в случае агрессивных изменений в политике центрального банка в середине этой недели. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3388, а там проходят средние скользящие, играющие сейчас на стороне покупателей - лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3354 – минимум этого месяца. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3322, либо еще ниже – от минимума 1.3301 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок хоть покупателям и кажется, что они нащупали дно. Многое будет зависеть от степени ястребиной политикой Банка Англии, поэтому покупать фунт с текущих минимумов вряд кто-то будет торопиться. Первостепенной задачей продавцов является защита уровня 1.3430. Формирование ложного пробоя на этом диапазоне по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка и снижение пары в район промежуточной поддержки 1.3388, образованной по итогам прошлой пятницы. Пробой и тест 1.3388 снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с целью снижения уже к 1.3354 и 1.3322, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3430, а как мы знаем, важной статистики сегодня нет, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3472. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3519, либо еще выше – от максимума в области 1.3565 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается нащупать минимумы. Важный уровень 1.1142 Американский доллар взял паузу. Евро и фунт получили шанс на коррекцию. Видеопрогноз на 31 января B COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на дальнейшее сохранение привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Довольно серьезно возросли ожидания того, что на своем ближайшем заседании регулятор может вновь прибегнуть к очередному повышению процентных ставок на 0,25 пункта, что лишь укрепит позиции фунта. Однако наблюдаемая фундаментальная картина создает ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Прежде всего речь касается инфляции, которая с космической скоростью «поедает» все то, что может предложить рынок труда Великобритании на текущий момент. Несмотря на высокие зарплаты и снижение безработицы, высокая инфляция ничего не оставляет от доходов домохозяйств, а высокие цены на энергоносители и прочие услуги делают их благосостояние даже ниже уровня, который наблюдался во время пандемии коронавируса. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. Стоит напомнить, что на этой неделе все ждут результатов заседания комитет по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк США может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. В COT отчете за 18 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 59 672 до уровня 40 007. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия выросла с 1.3579 до 1.3647. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3430 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3375 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: европейская инфляция, заседание ЕЦБ и Нонфармы

Пара евро-доллар обосновалась в рамках 11-й фигуры: продавцы не решились подойти к границам 10-го ценового уровня, а покупатели в свою очередь не смогли уйти к отметке 1,1200 в рамках коррекционного отката. В итоге пара залегла в дрейф, в ожидании очередных информационных импульсов. Здесь необходимо отметить, что первая неделя февраля обещает быть волатильной. Мы узнаем итоги первого в этом году заседания ЕЦБ, а также динамику основных показателей рынка труда США и европейской инфляции. Впрочем, обо всём по порядку. Сегодня, 31 января, будут опубликованы данные по росту европейского ВВП. Согласно предварительным данным, в четвёртом квартале прошлого года европейская экономика вырастет на 0,4% в квартальном исчислении и на 4,7% - в годовом. Напомню, что в третьем квартале эти показатели выходили на уровне 2,2% и 3,9% соответственно. Также сегодня будут опубликованы данные по росту немецкой инфляции. Здесь ожидается замедление основных показателей. Так, общий индекс потребительских цен в месячном выражении должен выйти на отметке -0,4% (предыдущее значение +0,3%), в годовом – 4,7% (предыдущее значение 5,3%). Гармонизированный ИПЦ должен продемонстрировать аналогичную динамику. Если немецкая инфляция разочарует, то это станет «тревожным звонком» для покупателей eur/usd, так как буквально через день – в среду – будут опубликованы данные по росту общеевропейской инфляции. Во вторник, 1 февраля, будут опубликованы данные по рынку труда в Германии. Здесь ожидается небольшой рост уровня безработицы – до 5,4% и небольшой прирост числа безработных (+8 тысяч). Показатель сам по себе не является значимым, но если немецкая инфляция накануне разочарует, то спад рынка труда в Германии может дополнить негативную фундаментальную картину. В период американской сессии вторника будет опубликован производственный индекс ISM, который должен продемонстрировать небольшой спад (с 58,7 пункта до 57,4 пункта). Достаточно важный релиз для пары eur/usd будет опубликован в среду, 2 февраля. Мы узнаем данные по росту общеевропейской инфляции. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен в январе выйдет на отметке 4,4%. Это будет означать, что инфляция в странах еврозоны впервые замедлит свой рост после 12-месячного последовательного восхождения. Что касается базовой инфляции, то здесь ожидается аналогичная динамика: согласно прогнозам, основной индекс потребительских цен выйдет на отметке 1,8% (при том, что в декабре и ноябре он выходил на отметке 2,6%). Если этот релиз выйдет хотя бы на уровне прогнозов (не говоря уже о «красном окрасе»), евро окажется под значительным давлением. Напомню, что большинство представителей ЕЦБ занимают «голубиную» позицию относительно перспектив монетарной политики. По их мнению, сильный рост инфляции носит временный характер. Пятеро (из 25-ти) членов Совета управляющих не согласны с этой позицией – по их словам, рост инфляционных индикаторов носит устойчивый характер, и, следовательно, Европейский Центробанк должен пересмотреть свою политику. Январская инфляция в этом плане выступит в роли арбитра: либо «ястребиные» настроения в стане ЕЦБ усилятся, либо предположения «голубей» подтвердятся. Примечательно, что буквально на следующий день – в четверг, 3 февраля – Европейский Центробанк вынесет свой вердикт, подведя итоги первого в этом году заседания. Напомню, что согласно протоколу декабрьской встречи, некоторые чиновники европейского регулятора осторожно заговорили об ужесточении монетарной политики ЕЦБ. По мнению представителей «ястребиного крыла», сценарий более высокой и более длительной инфляции исключать нельзя. И, следовательно, Центробанку нельзя исключать какие-либо варианты дальнейших действий. Как отметил один из выступавших, «регулятор должен быть в равной степени открыт для ужесточения или смягчения политики». Опубликованный в начале текущего года протокол позволил европейской валюте на протяжении нескольких недель сдерживать натиск долларовых быков. После публикации документа на рынке даже зазвучали предположения о том, что европейский регулятор решится на первое повышение ставки уже в конце 2022 года. В этом контексте следует отметить, что итоги январской встречи расставят все «точки над и»: либо ЕЦБ не исключит такой вариант развития событий (оказав поддержку евро), либо опровергнет подобные слухи (оказав тем самым давление на единую валюту). Определяющую роль в этом плане сыграет январская инфляция. Поэтому рынок может отыгрывать «голубиные» итоги заседания ЕЦБ заранее – если европейский индекс потребительских цен окажется в «красной зоне».

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар взял паузу. Евро и фунт получили шанс на коррекцию. Видеопрогноз на 31 января

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается нащупать минимумы. Важный уровень 1.1142 Прорыв уровня 1.1190 приведет к росту евро в район 1.1229 и 1.1265 Прорыв 1.1142 приведет к распродажам евро в район 1.1100 и 1.1034 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта рассчитывают на активный рост после повышения Банком Англии процентных ставок Прорыв уровня 1.3430 приведет к росту фунта в район 1.3472 и 1.3519 Прорыв 1.3388 приведет к распродажам фунта в район 1.3354 и 1.3322 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Италии Изменение объема ВВП еврозоны Индекс потребительских цен Испании Индекс потребительских цен Германии США: Индекс Chicago PMI Член FOMC Истер Джордж выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В прошлую пятницу было несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1118 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Низкая активность покупателей в первой половине дня даже на фоне противоречивой статистики по еврозоне, привела к обновлению локального минимума, но к моему сожалению, до уровня 1.1118 мы так и не дотянули. Получить точку входа в длинные позиции соответственно не удалось. Вторая половина дня была гораздо интересней. Сразу три формирования ложного пробоя на протяжении одной сессии в районе 1.1167 привели соответственно к хорошим точкам входа в рынок в короткие позиции. Каждый раз движения составляли по 20-25 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Данные по американской экономике, а также по доходам и расходам американцев вынудили закрывать длинные позиции по доллару в конце недели, так как отчеты не сумели удивить трейдеров, полностью совпав с прогнозами экономистов. Сегодня ожидается довольно интересный ряд данных по еврозоне, которые могут привести к всплеску волатильности уже в первой половине дня. Основной задачей покупателей является защита поддержки 1.1142, так как именно от этого уровня вполне возможно будет образована восходящая коррекция по евро, напрашивающаяся довольно давно. Учитывая, что на этой неделе пройдет заседание Европейского центрального банка – вполне возможно спрос на евро вернется. Формирование ложного пробоя на 1.1142, кроме первого сигнала на покупку евро также будет свидетельством попытки нащупать дно в расчете на завершение краткосрочного нисходящего тренда. Не менее важной задачей покупателей евро станет возврат под контроль сопротивления 1.1190. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильными данными по ВВП Италии и еврозоны приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район: 1.1229. Более дальней целью выступит уровень 1.1265, однако рассчитывать на обновление этого диапазона можно лишь после сильной статистики по инфляционному скачку в Германии в январе этого года. Там также рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1142 - давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до очередного месячного минимума 1.1100. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1034 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Многое будет зависеть и от выхода данных по американской экономике, поэтому акцент скорей всего сместится на вторую половину дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, однако после пятничных данных по США давление на рисковые активы немного снизилось. Начало недели обещает быть на стороне покупателей евро, так как многие трейдеры рассчитывают на более агрессивную политику Европейского центрального банка. Поэтому продавцам нужно очень постараться не упустить инициативу. Важной задачей на первую половину дня является защита сопротивления 1.1190. В случае довольно слабых данных по ВВП еврозоны, который может существенно оказаться хуже прогнозов экономистов в 4-м квартале 2021 года, быкам будет сложно что-то предложить для прорыва этого уровня. Формирование ложного пробоя на 1.1190 вернет давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения EUR/USD в район 1.1142. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1100 и 1.1034. Более дальней целью выступит область 1.0994, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по американской экономике. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1190, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1229. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1265, либо еще выше – в районе 1.1297 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Американский доллар взял паузу. Евро и фунт получили шанс на коррекцию. Видеопрогноз на 31 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта рассчитывают на активный рост после повышения Банком Англии процентных ставок В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходит коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитет по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла, и составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятную паузу с дальнейшим медвежьим рынком по евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1130 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1170 приведет к коррекции пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 31 января. Слишком оптимистичный Энтони Скарамуччи.

Биткоин в течение последних нескольких дней повышался после того, как оттолкнулся от уровня 50,0% по старшей сетке Фибоначчи. Повышение стоимости биткоина очень слабое, но текущая волновая картина позволяет предполагать, что построение нисходящего коррекционного участка тренда завершено. Слишком уж все похоже на классическую трех волновую структуру a-b-c. Таким образом, я допускаю, что понижение завершено. Однако, в то же время новостной фон не позволяет предположить сильный рост биткоина. За последние месяц-полтора он не изменился в лучшую сторону. Уже в марте ФРС может начать повышать ставку. Банк Англии начал повышать ее еще в декабре и может продолжить это делать в этом году. Все крупнейшие центральные банки настроены отказаться от программ стимулирования в 2022 году. Все это плохие новости для биткоина и других криптовалют. Откровенного негатива сейчас нет, но нет и позитива. Таким образом, я думаю, что биткоин может немного вырасти только благодаря рыночным факторам. Ведь инвесторы могут начать покупать криптовалюту не на основании новостного фона, а около какого-нибудь сильного уровня. Почему таким уровнем не может быть 34238$? Директор SkyBridge Capital прогнозирует 1 млрд пользователей биткоина в 2024 году. Основатель компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил в конце прошлой недели, что биткоин имеет отличное будущее и уже обогнал, как технология, свое время. Скарамуччи считает биткоин технологией будущего, которая изо дня в день набирает популярность. Глава фонда считает, что к 2024 году количество пользователей сети биткоин вырастет до 1 млрд. То есть примерно каждый седьмой житель планеты будет иметь кошелек с биткоинами. Он также сравнил долгосрочное развитие первой криптовалюты с акциями Amazon. Скарамуччи отметил, что акции Amazon регулярно за свою историю существования падали в цене, иногда очень сильно, более, чем на 50%. Однако, если бы вы инвестировали на во время IPO в акции компании всего 10 тысяч $, то сейчас они бы стоили 22 млн $. Скарамуччи также не стал давать краткосрочный прогноз по стоимости биткоина, заявив, что в этом нет никакого смысла. «Ни я, ни кто-то другой не могли предсказать, что в 2021 году Китай полностью запретит майнинг, а Илон Маск купит биткоинов на 3 млрд $. Точно также ни я, ни кто-то другой не может предсказать, что будет в 2022 году. Я могу лишь с уверенностью заявить, что число пользователей сети будет продолжать расти», - заявил Скарамуччи. Ранее Скарамуччи предрекал биткоину рост до 500000$. Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако, пока говорить о завершении нисходящего участка тренда и его волны с еще рано. Эта волна может продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи, а внутри волны с может быть построена внутренняя коррекционная волна. Например, волна 4 в с. Пока что внутренняя волновая разметка предполагаемой волны с выглядит очень слишком целостно, коррекционные волны очень маленькие и их сложно выделить. Однако коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенно, поэтому я допускаю вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Теперь для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или разворота индикатора MACD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 31 января

Покупка акций компании Coca-Cola Co (#KO). Крупнейший производитель напитков и концентратов.На графике недельного масштаба нижняя тень прошедшей недели попыталась коснуться уровня Фибоначчи 110,0%, после чего цена резко развернулась в рост. У осциллятора Марлин есть ещё задел для роста, для входа в зону перекупленности. Целью выступает уровень Фибоначчи 161,8% на цене 63.38.На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин пересекла границу с территорией роста на сильном росте дневной свечи. Это хороший импульс для дальнейшего движения цены вверх.Продажа акций компании Caterpillar (#CAT). Американский производитель строительной техники.На графике недельного масштаба цена, после ложного выхода над линию Крузенштерна (серый овал) устремилась быстро вниз. Осциллятор Марлин пересёк границу с территорией нисходящей тенденции. Значимых преград у падения нет, первая цель 173.17 – вершина января 2018 года. Далее целью может стать уровень 150.50 – вершина декабря 2019 года. На дневном графике цена резко ушла под индикаторную линию Крузенштерна, закрепилась под ней, готова к дальнейшему продвижению вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 января 2022 года

В прошедшую пятницу евро консолидировался под целевым уровнем-сопротивлением 1.1170. Мы ожидали, что данная консолидация будет предшествовать дальнейшему снижению цены к уровню 1.1050. И для того, чтобы намечающаяся конвергенция цены с осциллятором Марлин не состоялась, иначе будет разворот цены вверх, снижение, хотя бы малое, должно быть уже сегодня.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин поднялась достаточно высоко, чтобы вновь развернуться. Данная сигнальная линия ещё может войти в диапазон консолидации, отмеченный серой областью, но от неё ждём быстрый разворот вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс