Доля крупных транзакций в сети Биткоина стремительно растет: о чем это говорит?

За последние четыре месяца торговая активность в сети первой криптовалюты стремительно падает. В конце апреля этот показатель на 40% меньше, чем в пиковые моменты бычьего рынка. Отчасти это связано с длительной консолидацией цены и скачками волатильности, которые отпугивают крупных инвесторов. В большей части это заслуга мирового кризиса и войны в Украине, которая способствовала полной переориентации финансовых рынков.Однако даже в такой ситуации наблюдается тенденция по существенному росту числа крупных транзакций. Это такие транзакции, где объемы капитала превышают отметку в $10 миллионов. С октября 2020 года этот показатель увеличился до 40%. Хотя в периоды бычьего рынка эта метрика не превышала 10%. Существенный рост крупных транзакций в сети Bitcoin говорит о растущем влиянии институциональной аудитории, а также росту принятия криптовалют по всему миру. Тенденция по крупным инвестициям в BTC появилась в 2020 году, когда примеру Tesla последовали другие крупные компании и устроили весеннее бычье ралли криптовалюты.В 2022 году именно институциональные инвесторы составляют большую часть аудитории криптовалюты. Но при этом использование актива ограничивалось краткосрочными и среднесрочными целями по получению прибыли либо в качестве 1%-5% в инвестпортфеле как диверсификационный инструмент. Текущая ситуация кардинально отличается, так как сеть первой криптовалюты начала использоваться в качестве полноценного плацдарма для осуществления крупных и анонимных транзакций.Ключевым фактором, который повлиял на это, стали западные санкции в отношении РФ, показавшие слабость классических инструментов и простоту идентификации транзакций. Еще одним важным событием стал Указ Байдена о начале разработки правовой основы для криптовалютного регулирования. Это дало инвесторам уверенность в защищенности их прав при транзакциях с криптовалютой. Эти факторы способствуют значительному развитию Биткоина в качестве важного инструмента в финансовом мире, но в большинстве своем именно это усилило его корреляцию с фондовыми рынками.Благодаря растущему влиянию крупного капитала Биткоин становится более стабильным и предсказуемым активом, что напрямую влияет на инвестиции. Вместе с тем сейчас рынок наблюдает негативный эффект от такой созависимости из-за политики ФРС. В ближайшем будущем это негативно скажется на монете, так как в мае стартует программа количественного сокращения, и это напрямую отразится в котировках BTC/USD. Если актив пробьет важную зону поддержки $37,4k-$38,1k, то начнется неспешный сбор ликвидности в области $32k-$37k до тех пор, пока рынок не произведет достаточно шортового топлива для восстановительного движения.Именно поэтому в текущей ситуации инвесторы предпочитают одно из двух: либо покупка криптовалюты для пассивного владения и реализации долгосрочных целей, либо новый тренд по использованию Bitcoin в качестве резервного средства. Такой способ уже практикует SkyBridge Capital, Luna Foundation, Tesla и MicroStrategy. А это говорит о том, что криптовалюта начинает адаптироваться к новой инвестиционной реальности, что приведет к новому этапу роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Компания "Полиметалл" выбирает экспорт вместо импорта

Второй по величине производитель золота в России "Полиметалл" предпочитает продавать свое золото за границу, так как местные российские банки покупают драгоценный металл немного дешевле.На фоне санкций, введенных против России, возможности "Полиметалла" по продаже своего золота ограничены. По сообщению со ссылкой на генерального директора компании Виталия Несиса, компания нацелена на банки, не попадающие под санкции.Однако эти местные банки покупают желтый металл по сниженной цене по сравнению с международными ценами. Местные банки, которым "Полиметалл" обычно продавал в прошлом, были государственными банками, включая ПАО Сбербанк, ПАО Банк ВТБ и Банк Открытие.Bloomberg сообщает, что из-за санкций горнодобытчик больше не может продавать свое золото этим учреждениям. И Центральный банк России, который возобновил свои официальные закупки золота местного производства, не планирует покупать столько, сколько раньше.Поэтому горнодобывающая компания рассматривает возможность продажи своего золота на международном уровне, несмотря на то что скидка по цене описывается как небольшая.Полиметалл котируется на Лондонской фондовой бирже, Московской фондовой бирже и Казахстанской международной бирже Астана.Генеральный директор компании Виталий Несис добавил, что казахстанская сторона бизнеса остается неизменной.Полиметалл сообщил о сильных производственных результатах за первый квартал года и сказал, что в 2022 году он намерен произвести 1,7 млн унций. Выручка за первый квартал выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 372 000 унций.Горнодобывающая компания сослалась на напряжённую и разрушительную геополитическую обстановку в Украине и огромные санкции как на огромное давление на компанию в первом квартале.Ранее возникла некоторая путаница в отношении цены, использованной Российским центральным банком, когда он возобновил закупки золота после двухлетнего перерыва.В конце марта Центробанк России возобновил закупки золота у местных банков и заявил, что будет покупать драгоценный металл по фиксированной цене 5000 рублей в период с 28 марта по 30 июня. В то время это было около 52 долларов за грамм и ниже рыночной стоимости в 68 долларов. Затем в апреле Центральный банк страны объявил, что с 8 апреля прекратит покупать золото по фиксированной цене у местных банков и продолжит закупки по договорной цене, ссылаясь на существенное изменение рыночных условий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россия обходит все санкции!

Международный валютный фонд заявил, что Россия может использовать криптовалюту, чтобы обойти западные санкции, которые были наложены на страну.Россия была отрезана в финансовом отношении от остального мира, а западные санкции пытаются оказать давление на Россию.В отчете говорится, что майнинг для энергоемких блокчейнов, таких как Биткойн, может позволить странам монетизировать энергоресурсы. Часть которых не может быть экспортирована из-за санкций.Монетизация происходит вне финансовой системы, где могут применяться санкции, а в блокчейнах.Майнеры также получают доход напрямую от пользователей, которые платят комиссию за транзакции майнерам.МВФ добавил, что в прошлом году среднемесячный доход от майнинга биткойнов составил около 1,4 миллиарда долларов. Из этой суммы на долю российских майнеров пришлось около 11%. Также МВФ отметил, что потенциально Россия, используя биржи, может обойти санкции, которые тоже не соблюдают санкции.В отчете отмечено, что объемы торговли криптовалютными активами по отношению к некоторым валютам развивающихся рынков после введения санкций против России резко выросли.Учитывая вышеизложенное: МВФ рекомендует странам создавать или изменять правила, касающиеся криптовалюты.Также в отчете добавлено, что одним из способов решения этой проблемы было бы ввести для криптовалют те же требования по контролю за капиталом, что и для традиционных активов.Идея того, как Россия может избежать западных санкций, в последнее время подвергается все более пристальному вниманию и тщательному анализу. При этом многие указывали на золотые запасы России, которые не пострадали от санкций.На прошлой неделе Глобальная инициатива по борьбе с организованной преступностью (GI-TOC) предупредила, что Россия может обойти санкции и в отношении золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему так сильно падает британский фунт, а евро пробивает минимумы 2020 года

Евро добрался до минимумов 2020 года и явно не намерен на этом останавливаться. Британский фунт потерял вчера более 160 пунктов по отношению к американскому доллару, и пока не видно даже минимальных признаков остановки медвежьего рынка даже несмотря на серьезную перепроданность по ряду основных индикаторов. Но, прежде чем поговорить о технической картине, хотелось бы несколько слов сказать о довольно интересном отчете, в котором указано, что новые торговые барьеры, которые были установлены в связи с Brexit, привели к росту цен на продукты питания в Великобритании на 6%, что еще больше ухудшило покупательную способность потребителей. Этот факт также можно занести в список ответов, почему военная спецоперации России лишь косвенным образом влияет на экономическую ситуацию в Великобритании. Напомню, что в последнее время все больше британских политиков, как и в США, пытаются столкнуть свои проблемы на Россию. По данным центра экономических показателей лондонской школы экономики, инфляция на продукты питания, которые Британия имеет тенденцию импортировать из Европейского Союза, была более выраженной, чем на продукты, которые закупаются в других странах. Исследование охватывает период в два года до конца 2021 года, что частично исключает влияние пандемии. Цифры подчеркивают экономические проблемы, вызванные решением Великобритании выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС. Это привело к увеличению количества пограничных проверок товаров и увеличению стоимости доставки. В исследовании сказано, что большая часть роста цен произошла после того, как в январе 2021 года вступила в силу торговая сделка, регулирующая выход Великобритании из ЕС. В отчете также говорится, что продукты питания были одной из категорий, наиболее подверженных новым медицинским проверкам, что привело к дополнительным задержкам на границе, падению импорта и повышению цен. Согласно последним данным, годовые потребительские цены в Великобритании выросли на 7% в марте этого года, что стало самым большим скачком за три десятилетия. Хотя большая часть этого была связана с ценами на энергоносители, наблюдаемый дефицит природного газа будет и дальше увеличивать стоимость электроэнергии, особенно после того, как Россия потребовала платить за импорт в рублях. Но как выяснилось, продукты питания также являются основным фактором инфляции. Совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бейли отметил, что все происходящее в мире и экономике уже серьезно отразилось на кризисе стоимости жизни в Великобритании, что в ближайшее время приведет страну к рецессии. Как я отмечал выше, весьма очевидно, что проблемы с инфляцией и ее стремительным ростом появились не в результате спецоперации России, а вследствие вливания миллиардов фунтов стерлингов в экономику, которая была полностью парализована во время пандемии коронавируса. Стоит отметить, что Банк Англии уже трижды повышал процентные ставки с декабря, и в мае этого года ожидается четвертое повышение до 1%. Однако этого явно недостаточно, чтобы сдержать наблюдаемый рост цен. Хотя Brexit не является основной причиной роста инфляции или кризиса стоимости жизни, в этом отчете четко показано, что он привел к существенному росту цен на продукты питания, что сильнее всего ударит по малообеспеченным семьям. Учитывая недавние повышения цен на коммунальные услуги и рост налоговой нагрузки, ничего хорошего в паре GBPUSD в ближайшее время не произойдет. До нащупывания рынком дна еще довольно далеко.EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на форексАмериканский фондовый рынок отскочил вверх, не добравшись до годовых минимумов Йлон Маск покапает Twitter за 44 миллиарда долларов – это хорошо или плохо Новая волна Covid бьет по рисковым активам и оказывает поддержку американскому доллару На этом фоне фунт продолжает лететь в бездну, и пока никто не может его остановиться. Покупатели рисковых активов попытались что-то сделать в районе 1.2560, но предпосылок к нащупыванию дна пока нет никаких. Отскоки вверх будут и от них никуда не деться, но стоит отметить, что среднесрочный медвежий тренд только набирает силу и усиливается. Советую продавать фунт при каждой достойной коррекции вверх. Ближайшие уровни сопротивления сейчас расположены в районе 26-й фигуры, а также чуть выше, около 1.2640 и 1.2685. Прорыв 1.2560 только усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам 1.2525, 1.2485. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1. 1.2440, которая будет обновлена в случае ухудшения состояния экономики Великобритании очень быстро. Евро продолжает обновлять месячные минимумы и теперь под прицелом минимум 2020 года. Ожидания более агрессивной политики Европейского центрального банка никак не помогают евро, так как все ждут майской встречи Федеральной резервной системы, на которой процентная ставка может быть повышена уже на 0,75%, против заявленных ранее 0,5%.Ухудшение геополитической напряженности из-за отказала Украины от переговоров будет и дальше ограничивать восходящий потенциал рисковых активов. Поэтому лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для остановки медвежьего рынка покупателям необходимо защищать ближайшую поддержку 1.0630. Если ее упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент уже к новым минимумам: 1.0600 и 1.0560. Более дальней целью выступит поддержка 1.0530. Говорить о коррекции евро можно лишь после возврата быками под контроль сопротивления 1.0670. Оттуда ожидается рывок вверх к 1.0700 и 1.0740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Корона не жмет»: удержится ли доллар на вершине?

Многих аналитиков и участников рынка волнует вопрос: как долго USD сможет удержаться на пиковых позициях? Текущее укрепление доллара рано или поздно завершится проседанием последнего. Однако эксперты рассчитывают, что снижение гринбека будет умеренным.К середине текущей недели американская валюта достигла пика, приближаясь к высоким значениям семилетней давности. В среду, 27 апреля, гринбек находился на самом высоком уровне с начала пандемии COVID-19. По оценкам специалистов, апрель стал лучшим месяцем для «американца», начиная с 2015 года. Этому способствовали перспективы ближайшего повышения ставок ФРС и внушительные денежные потоки в активы-убежища, в первую очередь в золото и USD.В преддверии заседания Федрезерва, запланированного на следующей неделе, гринбек уверенно дорожает. По наблюдениям аналитиков, в текущем месяце американская валюта выросла максимальными темпами за последние 7 лет. Поддержку USD оказывают ожидания рынка в отношении подъема ставки ФРС сразу на 0,50%.В настоящий момент фондовые рынки учитывают в ценах подъем ставки по федеральным фондам на 1% на ближайших заседаниях регулятора (в мае и в июне), а также ее рост на дополнительные 2,50% до конца 2022 года. Ожидание ужесточения монетарной политики Федрезерва придает новый импульс укреплению USD.Американская валюта наращивает свои позиции, несмотря на относительно негативную статистику из США. Согласно текущим отчетам, в марте продажи новостроек в стране снизились на 8,6% и составили 763 тыс., не дотянув до прогноза в 765 тыс. В апреле также просел индекс доверия потребителей к экономике США (до 107,3 пункта с прежних 107,6 пункта). Эти показатели снижают шансы доллара на краткосрочный рост, но в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования не мешают его доминированию.На фоне растущего доллара его соперник, евро, смотрится бледно и стремительно теряет баллы. Ранее европейская валюта серьезно просела из-за опасений по поводу влияния российско-украинского конфликта на экономику еврозоны. Масла в огонь добавляет нерешительность ЕЦБ в вопросах ужесточения монетарной политики и подъема ставок. По этим параметрам европейский регулятор значительно уступает американскому. Эксперты опасаются дальнейшего снижения евро на фоне усиления риска стагфляции, способной парализовать европейскую экономику. Напомним, что стагфляция характеризуется замедлением роста экономики при высоких темпах инфляции. Однако реализация такого сценария маловероятна.Особую актуальность для дальнейшей динамики американской и европейской валют имеют два фактора: ограничения в Китае, связанные с новой вспышкой COVID-19, и российско-украинский конфликт. Тяжелее всего в новой реальности приходится «европейцу», который постоянно балансирует на грани падения. На этом фоне паре EUR/USD трудно удержаться на плаву. Во вторник, 26 апреля, тандем продемонстрировал нисходящий тренд, достигнув отметки 1,0746, а затем направился к критическому уровню 1,0696. Утром в среду, 27 апреля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0629. Тандем рискует обвалиться к минимумам с 2020 года, при этом его дальнейшее активное восстановление под вопросом.По мнению аналитиков, длительный российско-украинский конфликт усиливает риск энергетического кризиса на фоне полного эмбарго на импорт энергоносителей в Европу. Реализация такого сценария провоцирует хаос и дальнейшее проседание европейской экономики. Сложившаяся ситуация давит на евро, который одновременно противостоит укрепляющемуся доллару. Последний поддерживают ожидания рынка в отношении ужесточения ДКП с целью обуздания инфляции. Поддержку гринбеку по-прежнему оказывают «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла, главы американского регулятора, и высокая вероятность подъема ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Кроме этого, Дж. Пауэлл заявил о готовности следовать курсом, направленным на ужесточение монетарной политики. При этом участники рынка рассчитывают на ускоренное сокращение баланса Федрезерва. После майского заседания регулятора возможно прояснение нюансов программы количественного ужесточения. Сложившаяся ситуация на руку гринбеку, поскольку перспектива активного подъема ставок и использование других инструментов нормализации ДКП усиливают его привлекательность. Это дает преимущество USD по сравнению с другими валютами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обновил локальный минимум и готовится формировать очередное дно

Биткоину удалось отскочить от зоны поддержки в районе $38,9k, благодаря активизации покупателей. Однако по итогу мы увидели, что классическое правило "чем чаще цена тестирует зону поддержки, тем вероятней ее пробой" работает. Криптовалюта реализовала локальное бычье преимущество и достигла $40k, но впоследствии продавцы не оставили шансов котировкам актива. Подтверждается сценарий, согласно которому диапазон торговли постепенно снижался, и параллельно снижались его границы.По итогу медведям удалось нарастить свое давление уже в районе $41k. Именно здесь актив встретил ожесточенное сопротивление и начал снижаться. По состоянию на 27 апреля Биткоин сформировал паттерн медвежьего поглощения. Цене удалось стабилизироваться в районе ключевой зоны поддержки $37,4k, откуда впоследствии был произведен отскок до $38k, где и началось формирование тела красной свечи. Среди основных причин падения стоит выделить сохранение тенденции по оттоку капитала с криптовалютных активов из-за политики ФРС и подготовка рынка к еще более глубокому погружению.Мы уже упоминали, что в диапазоне $32k-$39k собраны большие объемы ликвидности. С учетом ужесточения монетарной политики крупные инвесторы разделились на две категории. На долгосрочных держателей и агрессивных поглотителей доступных объемов. Подробнее остановимся на последних. Влияние таких институционалов на рынок сложно переоценить, и такие игроки являются маркетмейкерами. Они играют ключевую роль в постепенном снижении цены в нижнюю часть диапазона $32k-$39k. Низкие объемы ликвидности вынуждают крупных игроков играть на понижение, чтобы выбить слабые руки. С учетом возросшей ценности BTC есть все основания полагать, что снижение продолжится вплоть до $30k.На это намекают настроения рынка. Институционалы уже установили определенные цели фиксации и покупки, что видно по крупным лимитным заявкам, которые открыты вплоть до отметки $32k. Единственным препятствием в достижении финальной точки может стать корреляция с фондовыми индексами, которая в один момент создаст бычий импульс для криптовалюты. Но в целом на рынке продолжают преобладать упадочные настроения, поэтому снижение к $32k вопрос времени.Вторая категория инвесторов окончательно уходит в долгосрочный период накопления BTC. Такие игроки по максимуму используют текущий период для накопления и диверсификации портфеля. По вялым отскокам цены можно сделать вывод, что такие инвесторы ведут себя максимально пассивно, несмотря на приобретение больших объемов BTC. В 2022 году объемы торгов биткоином снизились на 30% и эта тенденция будет ужесточаться. Становится невыгодно расходовать актив, который подвержен программе количественного сокращения. По состоянию на 27 апреля биткоин находится на ключевой зоне поддержки в районе $37,4k-$38,1k. Поэтому нет сомнений, что цена начнет проторговку в данном диапазоне и постарается восстановиться до $40k. Технические индикаторы сигналят о провале попытки восстановления. MACD уходит еще глубже за нулевую отметку, а индекс RSI и стохастик показывают локальный восходящий импульс, которого явно не хватит для сильного восходящего движения. Рынок Bitcoin приблизился вплотную к следующей стадии снижения и в ближайшее время нас ждет пауза, связанная с консолидацией и попыткой закрепиться выше $40k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро у минимумов 2020 года. Фунт потерял еще 150 пунктов. Видеопрогноз на 27 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро упал к минимуму 2020 года Прорыв уровня 1.0664 приведет к росту евро в район 1.0696 и 1.0736 Прорыв 1.0633 приведет к распродажам евро в район 1.0605 и 1.0572 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился к очередному годовому минимуму и застрял ниже 26-й фигуры Прорыв уровня 1.2590 приведет к росту фунта в район 1.2634 и 1.2684 Прорыв 1.2528 приведет к распродажам фунта в район 1.2484 и 1.2440 Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Баланс внешней торговли товарами Изменение объема запасов на складах оптовой торговли Изменение объема незавершенных сделок по продаже жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 апреля 2022 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2571 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2675 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2741 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2571 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.2675 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2741 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2571 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения целевого уровня 423.6% - 1.2408 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.2569 – нижний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Момент X для USD/JPY

Сегодня Банк Японии начинает 2-дневное заседание по вопросам денежно-кредитной политики. От принятых регулятором решений будет зависеть дальнейшая динамика валютной пары USD/JPY.Накануне заседания BOJ чувствуется повышенная нервозность. В начале азиатских торгов в среду японская иена попыталась восстановиться. Однако чуть позже доллар усилил давление, и пара USD/JPY снова поднялась до уже привычного уровня 127,80. Колебания курса обусловлены противоположными прогнозами в отношении дальнейшей политики Центробанка Японии. Сейчас инвесторы опасаются, что регулятор может скорректировать свою тактику, чтобы попытаться остановить снижение иены. Напомним, что росту пары USD/JPY в последнее время способствовало сильное расхождение в денежно-кредитной политике Центральных банков США и Японии. В то время как Федрезерв уже приступил к повышению процентных ставок и сворачиванию программы количественного смягчения, BOJ по-прежнему придерживается сверхмягкого курса. Голубиная позиция японских чиновников уже привела к тому, что иена упала по отношению к доллару до 20-летнего минимума. Если Банк Японии продолжит гнуть свою линию, национальная валюта может обесцениться еще больше. Недавний обвал иены подпитывает рыночные спекуляции о возможном изменении курса BOJ и тем самым провоцирует распродажи пары USD/JPY. Однако большинство экспертов склоняются к тому, что Банк Японии сохранит свои основные монетарные параметры без изменений. Согласно опросу Bloomberg, почти 90% экономистов считают, что японский регулятор сохранит свою отрицательную процентную ставку и программу покупки активов. В то же время лишь около 10% респондентов ожидают изменения прогнозных ориентиров в сторону ужесточения.На данный момент BOJ не может действовать так же агрессивно, как ФРС. Главная причина в том, что темпы роста японской экономики еще не достигли допандемийного уровня. Чтобы вернуться к показателям, существовавшим до COVID-19, Банк Японии, наоборот, должен объявить о дополнительном стимулировании. Но это также невозможно, учитывая плачевное состояние нацвалюты. Глава японского центробанка Харухико Курода находится в очень затруднительном положении. Ярый приверженец политики смягчения осознает, что ослабление иены усугубляет и без того тяжелое финансовое бремя простых граждан и бизнесменов. Антироссийские санкции вызвали стремительный рост цен на энергоносители в Японии. По мнению экономистов, подорожание топлива, скорее всего, вынудит BOJ повысить свой ежеквартальный прогноз по инфляции до 2%. Обратите внимание, что любая цифра, превышающая 1,2%, будет означать, что Банк Японии ожидает самой быстрой за последние 30 лет инфляции. Если регулятор признает рост цен устойчивым, это усилит ожидания рынка по поводу нормализации его монетарной политики. Обновленный прогноз по инфляции и решение BOJ по денежно-кредитной политике, вероятно, будут опубликованы во второй половине дня в четверг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США под сильным давлением. Ждем отчета по ВВП. Конфликт в Восточной Европе на самом пике

S&P500Рынок США под сильным давлением.Главные индексы США показали новое сильное падение во вторник: Доу -2.4%, NASDAQ -4%, S&P500 -2.8%.S&P500 4175, диапазон 4140 - 4210Падение рынка США за неполную неделю достигло уже -7%, для американского рынка это не просто много, это очень много. Рост отменен, покупки отменены. Всё же впереди на пути рынка вниз минимумы конца февраля и начала марта - и рынок, возможно, зацепится за них и отскочит. Агрессивным трейдерам можно попробовать купить с небольшим стопом, инвесторы также могут купить - но малым объемом.Энергетика. Нефть не падает вместе с рынком США - держится выше 100 долл. - Брент 105 долл. Важная причина высоких цен на нефть - ограничения для российской нефти экспорта в Европу - несмотря на то что санкции против экспорта нефти из России в ЕС еще не введены - но крупные трейдеры уже отказываются от покупки, о проблемах с продажами сообщила Роснефть. Запасы нефти в США за неделю выросли выше прогноза, +4.8 млн барр. Газ. Газпром с 27 апреля останавливает экспорт в Польшу и Болгарию - причины не объявлены - но, вероятно, из-за отказа этих стран платить за газ в рублях, как этого требует Кремль.Чистая прибыль Дженерал Моторс упала, -2.7% в 1 квартале, Альфабет - прибыль упала, -8%, но Виза - прибыль резко выросла, +24%, Майкрософт прибыль за 9 месяцев +25% США заказы на товары длительного пользования +0.8% за месяц, без автомобилей +1.1%.Индекс потребительского оптимизма на высоких уровнях 107. USDX 102.40, диапазон 102.10 - 102.60.Доллар снова вырос, +1% вчера по индексу, новый максимум года. Доллар растет на ожиданиях сильного ужесточения политики ФРС - собственно, рынок США падает по той же причине. USDCAD 1.2790, диапазон 1.2700 - 1.2900. Пара быстро растет на росте доллара США - также на ожидании повышения доходностей по гособлигациям США. Заключение. Мы ждем отчета по ВВП США в четверг, прогнозы очень слабые. Рынок около минимумов долгосрочных - будем следить внимательно, ждем сильного отскока наверх и потом покупки. Конфликт в Восточной Европе. Большое наступление Кремля не дает заметных результатов - через неделю после начала. Уже сегодня можно сказать: а) Украина останется независимым государством с явной ориентацией на ЕС и Запад; б) Поддержка Украины со стороны Запада радикально выросла во всех формах. Вчера целых 40 министров обороны разных стран на базе НАТО Рамштайн в Германии говорили не общие слова о поддержке Украины - но принимали конкретные решения об объемах помощи; в) НАТО резко усиливает позиции в Восточной Европе - даже страны, бывшие десятилетиями нейтральными, - Швеция и Финляндия - готовят заявки на вступление в НАТО - а ведь именно задача "отодвинуть НАТО от России" было одной из главных целей Кремля еще с декабря 2021 года (заявлено в известном ультиматуме Кремля). г) Изоляция Кремля, санкции достигли невиданного уровня - например, крупнейшие российские IT-компании жалуются правительству, что не могут купить компьютерное "железо" - сервера, в частности. Проблемы с запчастями для самой разной техники - от легковых авто до самолетов, как выяснилось, многие виды военной техники, производимой в России, требуют важнейших деталей из "недружественных" стран...При этом конфликт всё острее. Кремль пытается активно наступать, вчера ситуация, как кажется, двигалась к вступлению в конфликт российских войск из Приднестровья - там произошли провокации, в которых обвинили сразу Киев - но я бы посоветовал вспомнить вопрос "Кому выгодно?". Киеву совершенно очевидно не выгоден новый фронт - он напрягает все силы для обороны - а вот Кремлю объективно было бы выгодно оттянуть на Приднестровье часть украинских сил, чтобы ослабить оборону Киева на Донбассе и получить преимущество там. Однако вступление возможное Приднестровья в конфликт - новый аргумент для всех о намерениях Кремля...Переговоры. Вчера в Москву к Путину приехал сам Генсек ООН и пытался уговорить Путина пойти на прекращение огня - безрезультатно. Об этом же лично просил вчера Путина и лидер Турции Эрдоган - предлагая срочную встречу Путина и Зеленского, - безрезультатно. Путин заявил, что Кремль подпишет мир, только если Киев признает российский статус Крыма и Донбасса. Конфликт на максимуме - по оценкам экспертов, критическая фаза продлится до 9 мая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2726 произошел в момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары даже несмотря на то, что тренд по фунту был медвежьим. По этой причине я не принимал решения по продаже и оказался неправ – пара продолжила падение, хоть и достаточно пилообразным образом. Во второй половине дня фунт добрался до цены 1.2681, где я советовал покупать сразу на отскок. Движение вверх не принесло большой прибыли, так как максимум что можно было увидеть – 15 пунктов. Других точек входа в рынок в течение дня не было. Отчет по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании не повлиял на рынок, так как и без него ожидалось дальнейшее падение фунта по тренду. Очередные 150 пунктов вниз связаны со сложностями экономики Великобритании и ухудшающимся положением домохозяйств. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США и объему продаж жилья на первичном рынке только усилили падение фунта во второй половине дня. Сегодня ожидаются показатели по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников. Если отчет окажется лучше прогнозов, можно ожидать небольшого рывка фунта вверх, но вряд ли это приведет к завершению медвежьего рынка – всего ли попытка нащупать дно. В ходе американской сессии публикуются отчеты по балансу внешней торговли товарами, изменению объема запасов на складах оптовой торговли и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Все это второстепенные данные, мало влияющие на направление американского доллара. Учитывая, что тренд нисходящий, лучше ставить на дальнейшее снижение торгового инструмента согласно сценарию №1. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2665 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2665 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь для выстраивания небольшой восходящей коррекции. Данные по США во второй половине дня не добавят покупателям оптимизма. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2571, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2615 и 1.2665. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2571 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2529, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно если статистика по Великобритании разочарует. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2615, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2571 и 1.2529.EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на форексАмериканский фондовый рынок отскочил вверх, не добравшись до годовых минимумов Йлон Маск покапает Twitter за 44 миллиарда долларов – это хорошо или плохо Новая волна Covid бьет по рисковым активам и оказывает поддержку американскому доллару Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0700 произошел в момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары даже несмотря на то, что тренд по евро был медвежьим. По этой причине я не принимал решения по продаже евро и оказался неправ – пара продолжила падение и добралась до уровня 1.0655. Покупки на отскок по этой цене согласно сценарию №2 не принесли большой прибыли, так как коррекция вверх составило около 12 пунктов. Других точек входа в рынок в течение дня не было. Отсутствие статистики по еврозоне в первой половине дня привело к сохранению давления на европейскую валюту, а сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США и объему продаж жилья на первичном рынке только усилили падение евро. Ситуация в мире остается неоднозначной, так как геополитические проблемы никуда не делись, как и не делся коронавирус, парализовавший Китай – создав новые проблемы в цепочках поставок, которые точно приведут к ухудшению ситуации с инфляцией в развитых странах. Сегодня в первой половине дня выступает лишь член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн, а также выходят данные по опережающему индексу потребительского климата Германии, который вряд ли будет представлять интерес для трейдеров даже несмотря на его опережающее майское значение. Скорей всего все внимание будет сконцентрировано на заявлениях, сделанных президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. Ястребиная политика центрального банка в последнее время мало помогает евро, поэтому рассчитывать на крупный разворот пары после выступления Лагард также вряд ли получится. В ходе американской сессии публикуются отчеты по балансу внешней торговли товарами, изменению объема запасов на складах оптовой торговли и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Все это второстепенные данные, мало влияющие на направление американского доллара. Учитывая, что тренд нисходящий, лучше ставить на дальнейшее снижение торгового инструмента согласно сценарию №1. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0664 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0696. В точке 1.0696 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, но покупатели будут стараться защищать минимумы 2020 года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0637, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0664 и 1.0696. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0637 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0606, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в любой момент, так как ситуация в мире не улучшается, а политика ФРС явно будут и дальше сохранять спрос на американский доллар. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0664, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0637 и 1.0606.GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на форексАмериканский фондовый рынок отскочил вверх, не добравшись до годовых минимумов Йлон Маск покапает Twitter за 44 миллиарда долларов – это хорошо или плохо Новая волна Covid бьет по рисковым активам и оказывает поддержку американскому доллару Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У иены нет оснований для укрепления, канадский доллар под давлением из-за спроса на безопасные активы. Обзор USD, CAD, JPY

С сегодняшнего дня Польша и Болгария перестали получать российский газ после отказа оплачивать поставки в рублях. Налицо значительная эскалация конфликта между ЕС и Россией, которая привела к резкому падению курсов евро и фунта. В прежние времена апрель был первым месяцем, когда начиналось заполнение европейских газохранилищ на следующий сезон, это время уже упущено, что резко увеличивает вероятность полномасштабного энергетического кризиса в Европе в перспективе ближайших 3-6 месяцев. Доходность UST снизилась, что отражает растущие опасения относительно приближения глобального экономического кризиса. Отметим также, что доходность защищенных от инфляции 5-летних облигаций TIPS не растет, что косвенно может указывать на то, что вопрос инфляции в глазах инвесторов выглядит сейчас менее значимым, чем поиск безопасных активов. Возможная блокировка Пекина, где сегодня утром стартовало массовое тестирование на ковид, заметно менее значимое событие, поскольку наиболее уязвимые от Китая валюты, австралийский и новозеландский доллары, растут в рамках коррекции. Доллар США в настоящий момент выглядит как наиболее естественная валюта-убежище, особенно против европейских валют. USDCAD Прогноз по инфляции в марте заметно превышен, цены выросли на 6.7% г/г против 5.7% месяцем ранее, и, вероятнее всего, на ближайшем заседании Банк Канады вновь поднимет ставку на 0.5%, причем глава BoC не исключает и повышения на 0.75%, о чем он и заявил на прошлой неделе. Прирост цен носит всё более широкий характер, что отразилось и на данных по розничным продажам за февраль. Номинально объем продаж вырос на 0.1%, но с учетом инфляции в реальном выражении продажи сократились на 0.4%. Следующее повышение ставки ожидается в июне. Пока угрозы экономике Канады нет, но тектонический сдвиг в монетарной политике уже начался. Позиционирование по канадцу, как следует из отчета CFTC, остается бычьим, длинная позиция выросла за неделю на 721 млн, до 1.682 млрд, и расчетная цена существенно ниже спота, что указывает на то, что текущий рост USDCAD имеет в своей основе не экономические, а политические причины, вызванные резким спросом на доллар. Предполагаем, что USDCAD удержится в границах нисходящего канала. Первое ключевое сопротивление 1.2840/60, это граница канала, второе 1.2900. Выход выше будет означать вероятную смену тренда, в текущих условиях при приближении к сопротивлению можно продавать с целью возврата к середине канала 1.2550/80. USDJPY Глава Банка Японии выступил с речью в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Отметив, что состояние экономики Японии существенно отличается от состояния экономики США, он заявил, что, в отличие от других центральных банков, BoJ не сталкивался с выбором между приоритетом экономической стабильности или стабильности цен. И его роль совершенно ясна – «настойчиво продолжать текущее смягчение денежно-кредитной политики, сосредоточенное на контроле кривой доходности». Куроду поддержал бывший премьер-министр Абэ, призвав своих сторонников не комментировать обесценивание иены, поскольку «нет необходимости беспокоиться». Ясно, что разрыв между политикой Банка Японии и ФРС будет нарастать. Даже если банк повысит учетную ставку и остановит падение иены, то он от этого не выиграет, поскольку уровень инфляции в Японии значительно ниже целевого показателя Банка Японии в 2%, даже несмотря на рост стоимости импорта. Ожидается, что инфляция в Японии в перспективе нескольких месяцев резко вырастет, и только после этого можно рассчитывать на завершение политики слабой иены. Пока этого не произошло, причин для разворота USDJPY на юг нет. Несмотря на недельное сокращение короткой позиции по иене (+755 млн), позиционирование остается выраженно медвежьим, перевес -10.4 млрд, спекулянты видят дальнейшее ослабление иены. Расчетная цена заметно отстаёт от спота, поскольку резкое ослабление иены вызвано действиями Банка Японии, а не балансом спроса и предложения, однако по-прежнему выше долгосрочной средней и направлена вверх. Прогноз очевиден. Если Банк Японии воздержится в ближайшие дни от покупок облигаций по фиксированной доходности, то иена имеет шанс скорректироваться, поддержкой выступит недавняя цель 125,90. Однако более вероятным выглядит не коррекция, а продолжение роста к многолетнему максимуму 135,19. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Снижение доллара является приглашением для его новых покупок (ожидаем продолжения роста курса доллара после небольшой коррекции

Мировые рынки продолжает лихорадить на волне ряда причин, которые, похоже, будут доминировать как минимум в краткосрочной перспективе и дирижировать настроениями инвесторов. Динамика всех без исключения рынков – акций, товарно-сырьевого, валютного государственного долга – ярко это подтверждает. Вообще движение рынков уже в полной мере напоминает своеобразную черезполосицу. Один день они падают, находя для этого причины в лентах СМИ, затем восстанавливаются, двигаясь в целом в боковиках. Такую тенденцию можно объяснить фактом высокой неопределенности, которая доминирует и будет проявляться еще значительный период времени. С одной стороны, это не позволяет инвесторам, поймав тренд, держать сделки заметный период времени, добиваясь ощутимой прибыли, но, с другой, трейдеры, торгующие внутри дня, получили уникальную возможность диапазонной торговли с ярко очерченными границами. Многие на рынке возлагают надежду на то, что после итога заседания ФРС с его ожидаемым повышением процентных ставок появится хоть в этом направлении какая-то определенность, которая позволит понять, чего стоит ожидать в ближайшее время. Конечно, в этом есть своя логика потому, что влияние ФРС через свою денежно-кредитную политику на мировые финансовые рынки все еще огромна. Те, кто ранее активно пользовались долларовой ликвидностью, сейчас находятся в затруднительном положении, так как начавшийся цикл повышения процентных ставок может стать причиной в перспективе огромных финансовых потерь. Но стоит ли рассчитывать на то, что 4 мая Федрезерв несколько разрядит обстановку? Да, стоит, но другие факторы – украинский кризис, геополитическое противостоянием между США и Россией, риски сваливания мировой экономики в глубокую рецессию никуда не исчезнут. Влияние этих факторов также значительно. Поэтому мы рассматриваем некоторое прояснение ситуации на рынке после 4 мая как временное явления. Ранее изложенный нами тезис о том, что не существует никаких оснований для оптимизма на рынках, как минимум в ближайшем обозримом будущем, остается незыблемым. Наоборот, можно говорить о том, что активно расширяемая Западом в лице Америки эскалация украинского кризиса может перерасти в более широкомасштабный военный конфликт с непредсказуемыми последствиями. В целом, оценивая всю ситуацию на рынках, полагаем, что нынешняя картина сохранится до 4 мая. Локальное сегодняшнее ослабление курса доллара, скорее всего, закончится и американская валюта после непродолжительной коррекции снова начнет укрепляться на рынке Форекс. Товарно-сырьевые и фондовые рынки также будут подвержены высокой волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0636 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0716 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0765 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0636 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0716 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0765 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0636 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена может продолжить движение вниз с целью 1.0597 – линия поддержки (красная жирная линия). После тестирования этой линии возможно движение вверх с целью 1.0635 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0716 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

CADCHF - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по CADCHF.Итак, согласно торговому плану от 20 апреля, после пробоя 0,74921 инструмент откатил на зеркальный уровень, что позволило нам зафиксировать прибыль.Напоминаю план:Отработка:Поздравляю всех, кто воспользовался этой торговой идеей!Средний проход составил 1000п.При обновлении максимума года возможен новый набор сетки лимитных продаж.Торговая идея была представлена в рамках сеточного метода анализа на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американская нефть уже в Испании или кто в плюсе от санкций?

В этом месяце в Испанию прибыл груз американской сырой нефти в размере 2 миллиона баррелей. По данным Bloomberg, это самый крупный американский нефтяной груз, прибывший в Европу с 2016 года. Но, возможно, это только начало. Bloomberg сообщил о прибытии на этой неделе супертанкера, отметив, что обычно европейские покупатели получают американскую нефть на небольших судах. Однако это может скоро измениться, поскольку ЕС, который занимает большую часть Европы, все больше хочет избавиться от российской нефти и, соответственно, ищет альтернативы. Как и СПГ, американская нефть имеет наибольший смысл с политической точки зрения: США и ЕС продемонстрировали тесное партнерство в своих санкционных действиях против Москвы. США дали понять, что помогут ЕС пережить эти санкции. Ссылаясь на данные отслеживания судов, Bloomberg сообщил, что по сравнению с прошлым годом с начала этого года четыре супертанкера путешествовали между США и Европой. Однако судно, прибывшее в Испанию в апреле, является первым, кто сделал это с тех пор, как США сняли запрет на экспорт нефти семь лет назад. Согласно другому отчету Bloomberg, США и ЕС в частном порядке обсуждают, как ЕС мог бы подойти к сокращению импорта российской нефти. В случае такого снижения через нефтяное эмбарго, которое сейчас обсуждается в Европе, цены на нефть будут расти ещё выше, а повышения цен не хотят ни США, ни ЕС. Это сделало вопрос неприятным для партнеров. И у этой проблемы мало шансов на быстрое или простое решение. Тем не менее США также окажутся в числе тех, кто выиграет от нефтяного эмбарго ЕС, увеличив свой экспорт нефти в ЕС. Тем не менее в начале этого месяца экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из США достиг рекордного уровня, 10,6 млн баррелей в сутки, поскольку покупатели ищут альтернативы российской нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов на продажу фунта дальше по медвежьему рынку. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2738 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, пускай и не такой яркий, как хотелось бы, привел к сигналу на продажу фунта далее по тренду, который каждый день приводит к обновлению годовых минимумов. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, но до обозначенной поддержки 1.2699 сразу не добралась. Прорыв и аналогичный обратный тест этого уровня снизу вверх уже в ходе американской сессии усилил давление на пару, что привело к дополнительной точке входа в короткие позиции, а затем и к распродаже в район 1.2645, позволив забрать с рынка более 50 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине - агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% - у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Вчера медведи делали на рынке все, что захотят. В результате закрепление ниже 26-й фигуры выглядит довольно удручающим – особенно если взглянуть на дневной график. Сегодня помочь покупателям фунта сумеет лишь статистика по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, шансы на рост выше 1.2590 появятся. Если нет – ничего не помешает фунту продолжить движение вниз. В случае дальнейшего падения только ложный пробой на 1.2528 даст сигнал на покупку, способный остановить нисходящий тренд, пускай лишь и на время. Однако все мы понимаем в каких условиях сейчас находится экономика Великобритании и что медведи будут действовать более активно при каждой существенной коррекции пары. Поводом к наращиванию коротких позиций является губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли с его мягкой политикой и слабеющей на глазах экономикой. Лишь возврат и пробой 1.2590 с обратным тестом сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит спрос на фунт и приведет к росту в район 1.2634. Более дальней целью выступит область 1.2684, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при фиксации прибыли крупными игроками. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2528, лучше всего покупки отложить до очередного минимума 1.2484. Только формирование ложного пробоя на этом уровне может на время остановить медвежий тренд и даст точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2440, либо еще ниже – в районе 1.2386 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока чувствуют себя сегодня достаточно спокойно, и скорей всего это спокойствие сохранится. Ухудшение геополитической обстановки играет на руку продавцам, как и проблемы с уровнем жизни британских домохозяйств, который с каждым днем падает все сильней и сильней. Торговля ведется ниже средних скользящих, что указывает на вероятное снижение фунта в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.2590. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжения медвежьего рынка и последующим обновлением годового минимума в районе 1.2528. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2528 и очередная слабая статистика по Великобритании свалит GBP/USD к минимумам: 1.2484 и 1.2440. Более дальней целью выступит область 1.2386, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.2590, лучше всего продажи отложить до 1.2634. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2684 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро упал к минимуму 2020 года Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2528 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2684. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 27.04.2022

Валютная пара EURUSD не просто проявила нисходящий интерес ей удалось обновить локальный минимум 23 марта 2020 года. Это значение 1.0636. Этот ход указал на последующую пролонгацию нисходящий тренд от июня 2021 года, масштаб которого составляет около 1600 пунктов. Столь интенсивное движение привело к тому, что технический инструмент RSI в периоде H4 и D1 пересек линию 30 сверху вниз. Этот сигнал указывает на статус перепроданности евро. Скользящие линии MA на индикаторы Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует действующему тренду. На торговом графике дневного периода наблюдается движение котировки на уровне весны 2017 года. Фактически мы имеем сигнал о движение цены в сторону паритета – 1.0000. Ожидания и перспективы Нисходящий тренд считается основным движением на рынке, перспективы дальнейшего снижения имеются на рынке. Для того, чтобы возник сигнал к последующему росту объема коротких позиций котировке необходимо удерживаться ниже уровня 1.0636 в дневном периоде. До тех пор на рынке сохраняется риск отскока цены, что будет оправдано статусом перепроданности евро. Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду отскока цены от района уровня 1.0636. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах сигнализируют о продаже за счет основной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро упал к минимуму

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано три сигнала по входу в рынок и все они оказались достаточно прибыльными. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0709 и 1.0672 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление ниже 1.0709 с обратным тестом снизу вверх привел к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.0672, позволив утянуть с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0672 привел к сигналу на покупку. В результате коррекция вверх составила около 25 пунктов. Аналогичный сигнал на покупку образовался и в ходе американской сессии от уровня 1.0672. Но там движение вверх составило порядка 15 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Пробой 1.0672 произошел без определенного акцент и обновления снизу вверх, поэтому получить там точку входа на продажу евро не удалось. А какие сигналы были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Евро находится в шаге от обновления минимума 2020 года, когда рисковые активы резко упали в цене из-за начала пандемии коронавируса во всем мире. Тот факт, что евро торгуется на таких минимумах позволяет провести параллель насколько нервозное сейчас состояние у инвесторов было тогда и сейчас. Многое будет зависеть от того - проявят себя быки еще раз в районе 1.0633, или нет. Учитывая, что никакой важной статистики в первой половине дня по еврозоне сегодня нет, особо рассчитывать покупателям сегодня не на что. Только очень сильные данные по опережающему индексу потребительского климата Германии и заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна как-то пойдут на пользу быкам, которые предпримут попытку возврата под контроль сопротивления 1.0664, образованного по итогам вчерашнего дня. Но сделать это будет довольно сложно. Кроме концентрации там большого количества продавцов, чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня приведет к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0696, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0696 ударит по стоп-приказам медведей, позволив выстроить уже более сильную восходящую коррекцию в район максимумов: 1.0736 и 1.0775. Однако такой рост будет возможен лишь в случае агрессивных заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в последнее время все чаще и чаще намекает на повышение процентных ставок в еврозоне уже осенью этого года. В случае снижения пары, первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.0633. Повторное падение к этому уровню может произойти в любой момент, так как трейдеры сейчас явно не питают оптимизма ко всему происходящему в мире и экономике. Лишь ложный пробой там даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0633, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет ложный пробой минимума в районе 1.0605, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от 1.0572, либо еще ниже – в районе 1.0527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами и сейчас имеют все шансы на продолжение медвежьего тренда. Однако тот факт, что мы находимся у минимумов 2020 года, явно ограничивает нисходящий потенциал. Не торопитесь продавать на пробой, так как легко можно попасть в разворот и коррекцию рынка. Пока торговля будет вестись ниже 1.0664, вероятность снижения евро сохранится достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0664 приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0633, от которого зависит достаточно многое. Этот уровень уже тестировалась сегодня в ходе азиатской сессии и вчера в ходе американских торгов, и особо желающих, как мы можем видеть, покупать евро там нет. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0633 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0605. Более дальней целью выступит область 1.0572, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0664, быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Многое сегодня будет зависеть от заявлений Кристин Лагард, которые могут помочь евро в текущих условиях. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0696. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0736, либо еще выше – в районе 1.0775 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0625 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0670 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс