Прогноз по AUD/USD на 31 января 2022 года

В прошедшую пятницу цена преодолела целевой уровень 0.7007, теперь готовится движение к следующей «медвежьей» цели 0.6950. Преодоление и этого уровня открывает цель 0.6870.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вверх из зоны перепроданности с целью сброса напряжения. Очень похоже на то, что цена ещё задержится на уровне 0.7007 (возможно, чуть выше), прежде чем продолжит снижение. В Китае вся неделя выходная – восточный новый год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 января 2022 года

Почти всю пятницу пара USD/JPY провела на поддержке индикаторной линии Крузенштерна. Сегодня в азиатскую сессию цена продолжила рост. В этом ей помогают рост доллара на мировом рынке и рост фондовых индексов – S&P500 в пятницу подрос на 2,43%, сегодня утром Nikkei225 прибавляет 0,60%. Целью наблюдаемого роста выступает вложенная линия ценового канала месячного таймфрейма в районе отметки 117.16.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх в зоне растущей тенденции. Линия Крузенштерна развернулась в рост – формируется среднесрочная повышающаяся тенденция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 января. Банк Англии может повысит ключевую ставку до 1% к маю текущего года.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также, как и пара EUR/USD, просто остановилась в своем падении. Таким образом, коррекция не началась, а цена не сумела закрепиться выше ближайшего уровня Мюррея «4/8» - 1,3428. С одной стороны, это говорит о силе медведей, которые не хотят даже фиксировать прибыль по коротким позициям, открытым за последние две недели, а с другой стороны, это не должно вводить в заблуждение трейдеров. Ведь коррекция может начаться и в понедельник, и во вторник. Заседание Банка Англии назначено на четверг, 3 февраля и большинство прогнозов говорят о том, что британский регулятор повысит ключевую ставку еще раз. Подобное решение просто обязано спровоцировать рост британской валюты. Таким образом, в том или ином виде, но мы должны на этой неделе увидеть восходящую коррекцию. Более того, если европейская валюта может продолжать дешеветь большую часть 2022 года, то вероятность падения британского фунта за тот же период времени гораздо ниже. Во-первых, Банк Англии, в отличие от ЕЦБ, уже начал повышать ставку. Во-вторых, в течение прошлого года фунт подешевел гораздо слабее против доллара, чем евровалюта. Мы уже говорили, что общая коррекция против тренда 2020 года по фунту составила всего лишь 38,2%, а по евровалюте – почти 70%. Более того, за последние пару месяцев фунт показал рост на 550 пунктов, а евровалюта – с горем пополам выросла на 300. Таким образом, не исключен вариант, что евровалюта сама будет продолжать держать курс на Юг, а фунт будет либо падать гораздо медленнее, либо вообще не будет обесцениваться против американской валюты. Очень многое на этой неделе действительно будет зависеть от Банка Англии. В Goldman Sachs считают, что БА тоже взял курс на ужесточение политики. Несмотря на то, что повышение ставки БА в декабре стало неожиданностью, прогнозы говорят в пользу того, что на февральском заседании ставка будет повышена еще раз. А аналитики банка Goldman Sachs считают, что ставка будет повышена еще и в марте, а также в мае. Таким образом, уже к маю текущего года Банк Англии может довести ключевую ставку до 1%. В докладе Goldman Sachs говорится, что регулятор серьезно относится к уровню инфляции, который должен быть в стране, и готов продемонстрировать всю целеустремленность на 2%. Их коллеги из Saxo Bank также считают, что в 2022 году большинство центральных банков мира будут заняты повышение ставок. Конечно, речь не идет сейчас о ЕЦБ. Таким образом, разрыва между ставками ФРС и БА может и не быть. Или же он будет чрезвычайно маленький. А раз так, то и сильного падения фунта стерлингов может и не быть в 2022 году. Однако, всегда может «подсиропить» Борис Джонсон. Британский премьер-министр продолжает с завидной регулярностью попадать в скандалы, которые рано или поздно ему «аукнутся». А, скорее всего, аукнутся не только ему, но и всей Консервативной партии. Уже сейчас вовсю ходят разговоры о смене лидера консерваторов, так как падают не только политические рейтинги Джонсона, но и всей правящей партии. Все может закончиться тем, что на следующих парламентских выборах консерваторы могут потерпеть сокрушительное поражение, чего они, конечно, хотели бы избежать. Однако, довыборы в британский парламент в Северном Шропшире показали победу не консерваторов, и даже не лейбористов, а социал-демократов. Это в регионе, в котором уже 200 лет побеждали только консерваторы. Для многих результат довыборов стал «тревожным звоночком» и сигналом к тому, что Джонсон вряд ли досидит на своем месте до конца положенного срока. Неизвестно, чем закончится расследование Скотленд-ярда в отношении «коронавирусных вечеринок» Бориса Джонсона. Если он будет признан виновным(что вряд ли), это может заставить оппозицию еще сильнее давить на премьер-министра с призывами уйти в отставку, призывая на помощь общественное мнение. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 92 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 31 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3302 и 1,3485. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Таким образом, в данное время рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3306 и 1,3280 до закрепления цены выше 1,3428. Рассматривать длинные позиции рекомендуется, если пара закрепится выше скользящей средней линии, с целями 1,3550 и 1,3611, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ часто ранее ориентировался на ФРС, но не в этот раз. Заседание европейского регулятора ничего не даст рынкам. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ часто ранее ориентировался на ФРС, но не в этот раз. Заседание европейского регулятора

Валютная пара EUR/USD в пятницу остановилась в своем падении, но при это не начала восходящую коррекцию. В течение прошлой недели котировки европейской валюты опустились ниже уровня Мюррея «-1/8» - 1,1169 и там и остаются в данное время. Таким образом, пока что после падения на 350 пунктов пара не нашла в себе даже сил на небольшой рост. Впрочем, мы уже говорили ранее, что рост к 1,1475 был безосновательный с точки зрения фундаментальных факторов и мы считаем, что это был просто «разгон» перед новой попыткой преодоления уровня 1,1230, который в конечном итоге и был преодолен на прошлой неделе. Поэтому в ближайшие недели, согласно торговой системе «Каналы линейной регрессии», падение пары может продолжаться. Конечно, восходящая коррекция к мувингу возможна, но пока что быки вновь отсутствуют на рынке. На новой неделе будет довольно большое количество макроэкономической статистики. И в Евросоюзе, и в Америке. Будет также заседание ЕЦБ. Однако, большую часть отчетов рынки вновь могут проигнорировать, а от заседания ЕЦБ многого ожидать в текущих обстоятельствах не приходится. Мы считаем, что ключевым отчетом недели станет NonFarm Payrolls в США, но выйдет он лишь в пятницу. А до пятницы тоже нужно как-то торговать и на что-то опираться при принятии торговых решений. Европейская экономика сильно отстает от американской, а ЕЦБ от ФРС. В последние два десятилетия Европейский центральный банк нередко повышал или понижал ставки сразу вслед за ФРС. Именно отсюда и взялось суждение о том, что сначала ФРС принимает решение об изменении курса монетарной политики, а уже потом – все остальные. Поэтому мы довольно сильно удивились, когда Банк Англии в декабре первым повысил свою ставку и может это повторить уже на этой неделе. Однако, ЕЦБ, который ранее поступал именно так, на этот раз не намерен идти вслед за американским ЦБ, о чем открытым текстом заявила Кристин Лагард на прошлой неделе. Эксперты отмечают, что инфляция в Евросоюзе действительно может начать замедляться «сама собой», как ожидает того Кристин Лагард. В отличие от американской экономики, европейская не перегрета и не требует «охлаждения». Инфляция составляет всего 5% и уже по итогам января может снизиться до 4,5% г/г. В этом случае, во-первых, не нужно будет отменять монетарное стимулирования как можно быстрее, во-вторых, повышение ставки теряет всякий смысл. Именно поэтому ЕЦБ и не спешит с любыми ужесточениями. Если инфляция будет снижаться сама собой, то не исключено, что она опять опустится ниже 2%. А в этом случае экономику опять придется разгонять, но никак не тормозить ее при помощи ужесточения монетарной политики. Большинство экспертов сходится во мнении, что ЕЦБ начнет повышение ставки не ранее весны 2023 года, когда ФРС будет уже заканчивать свой цикл повышения ставки. Таким образом, в начале следующего года мы можем увидеть соотношение в ставках примерно следующее: 2,5%(ФРС) – 0,5%(ЕЦБ). Естественно, что фактор разрыва между ставками не будет вечно оказывать поддержку американской валюте. Мы не считаем, что пара евро/доллар способна уйти ниже паритета. Тем более, что многие эксперты отмечают также и то, что ФРС может повышать ставку до тех пор, пока не вернет инфляцию к 2%. А когда цель будет достигнута, он может провести даже несколько раундов по снижению ставки, чтобы вновь немного стимулировать экономику, которая к тому времени может замедлиться. Также отмечается, что скупка облигаций в ЕС будет продолжаться, как минимум, до конца 2022 года(по программе APP). Программа PEPP должна быть завершена по плану в марте текущего года. Таким образом, если брать в расчет только 2022 год, то в нем преимущество должно оставаться на стороне доллара. Но это опять-таки не означает, что в течение года расти будут только доллар США. Напомним, что американская валюта росла большую часть 2021 года. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 31 января составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1074 и 1,1220. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное нисходящее движение, но может начать коррекцию. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1108 и 1,1065, до закрепления цены выше уровня 1,1169. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,1292. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 31 января. Банк Англии может повысит ключевую ставку до 1% к маю текущего года. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Боковик

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу торговалась в классическом боковом канале. Пара весь день находилась между уровнями 1,3362 и 1,3431, при этом успела отработать оба уровня. В принципе, коррекция после двух столь активных дней напрашивалась. Мы даже рассчитывали на большее повышение пары. Однако, трейдеры в пятницу торговали не слишком активно и, скорее всего, такой режим торговли будет продлен и на понедельник. В Великобритании в пятницу не было никакой важной статистики или каких-либо других событий. Все самое интересное для британской валюты было неделей ранее, а также будет на этой неделе. Мы имеем ввиду заседание Банка Англии, на котором, вполне вероятно, будет повышена ключевая ставка еще раз, второй месяц подряд. В Штатах были опубликованы отчеты по изменению личных доходов и расходов американского населения, а также индекс расходов на личное потребление. В целом все три показателя оказались слабыми, но соответствовали прогнозам. Чуть хуже прогнозов оказался индекс настроения потребителей от Университета Мичиган: при прогнозе 68,8 он составил 67,2. Однако трейдеры отреагировали на эти далеко не самые сильные отчеты довольно рьяно: доллар США упал примерно на 50 пунктов. Но в целом все же в больше степени наблюдался боковик. Тем не менее, в пятницу был сформирован один отличный торговый сигнал, который позволил очень неплохо заработать. Отскок от уровня-экстремума 1,3362(с погрешностью в 1 пункт) являлся сигналом на покупку, при чем довольно сильным. Поэтому его следовало отрабатывать длинной позицией. После формирования этого сигнала пара прошла вверх 55 пунктов, но, к сожалению, не сумела достать до уровня 1,3439. Тем не менее, даже ближе к вечеру трейдеры могли вручную закрыть эту сделку и все равно получили бы прибыль не менее 20 пунктов. Больше никаких сигналов не было сформировано в течение дня. Отчет COT: Последние отчеты COT по британскому фунту сигнализируют только об одном: о завершении нисходящего тренда. Таким образом, мы можем, как минимум, сделать вывод о том, что нисходящий тренд близится к своему завершению. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-Commercial») сначала двигалась к нулю сверху вниз, потому ушла гораздо ниже нулевой отметки, а сейчас вернулась к ней. Помимо этого, в последние недели зеленая и красная линии двигались навстречу друг другу, что сигнализирует о завершении тренда. В нашем случае - нисходящего тренда. Таким образом, даже если падение британского фунта будет продолжаться до предыдущего минимума, тренд все равно может завершиться в ближайшее время. Или же отчеты COT должны вновь начать свидетельствовать об усилении «медвежьего» настроения у профессиональных трейдеров. На данный момент отчеты COT говорят о том, что настроение у крупных игроков остается «медвежьим», но «минимально-медвежьим», если так можно выразиться. Тенденция сейчас уже на усиление «бычьих» намерений. Таким образом, мы ожидаем сейчас от фунта падения до уровня 1,3162, но этот виток падения может быть последним. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ часто ранее ориентировался на ФРС, но не в этот раз. Заседание европейского регулятора ничего не даст рынкам. Обзор пары GBP/USD. 31 января. Банк Англии может повысит ключевую ставку до 1% к маю текущего года. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в целом сохраняет нисходящую тенденцию. В данное время имеется уже две нисходящих линии тренда, каждая из которых поддерживает медведей. Пока цена располагается ниже обоих, а также ниже критической линии, сохраняется «медвежий» настрой. На 31 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3276, 1,3362, 1,3439, 1,3489. Линии Сенкоу Спан Б(1,3590) и Киджун-сен(1,3439) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. Тоже самое и в США, поэтому сегодня может продолжаться нетрендовое движение с низкой волатильностью. Мы ожидаем, что пара откорректируется к критической линии Киджун-сен и линии тренда. Дальше все будет зависеть от результатов заседания Банка Англии в четверг. Если БА повысит ключевую ставку, тогда можно будет ожидать дальнейший рост фунта стерлингов. А в пятницу свое влияние может оказать отчет по Нонфармам в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. В пятницу

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD двигалась очень плохо. Во-первых, волатильность дня составила всего лишь 54 пункта. Во-вторых, трендовое внутридневное движение отсутствовало. Поэтому торговать пару в пятницу было чрезвычайно тяжело. С другой стороны, «не все коту масленица». Пара показала отличную волатильность и хороший тренд в среду и четверг. Логично было, что в пятницу при отсутствии важных фундаментальных событий будет наблюдаться флэт или коррекция. По факту, наблюдалось что-то среднее между двумя этими понятиями. Тем не менее, тенденция по паре евро/доллар остается нисходящей, поэтому на новой неделе можно ожидать дальнейшего падения европейской валюты. Заседание ЕЦБ не должно помешать медведям распродавать пару. Лишь пятничный отчет NonFarm Payrolls является реальной угрозой для доллара, так как может в третий раз подряд оказаться ниже прогнозного значения. Теперь рассмотрим торговые сигналы. Все они в пятницу сформировались около одного уровня-экстремума 1,1147, что является признаком флэта, если помните. Сначала цена закрепилась ниже этого уровня и сумела пройти вниз около 20 пунктов, потом закрепилась выше этого уровня и сумела пройти вверх тоже около 20 пунктов. То есть пунктов 20-30 – это максимум, что могли заработать трейдеры в пятницу. Однако, хорошо, что убытков не было, так как движение было очень похоже на боковое. Но, так как пара в обоих случаях проходила не менее 20 пунктов вверх, то по обеим сделкам должен был быть выставлен Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 января. ЕЦБ часто ранее ориентировался на ФРС, но не в этот раз. Заседание европейского регулятора ничего не даст рынкам. Обзор пары GBP/USD. 31 января. Банк Англии может повысит ключевую ставку до 1% к маю текущего года. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина продолжает свидетельствовать о нисходящей тенденции. Заседание ФРС осталось позади, и после него осталось понимание того, что монетарная политика в США будет продолжать ужесточаться весь 2022 год. Конечно, это не означает, что доллар теперь будет расти постоянно, но пока пара находится ниже линии тренда и критической линии, рассматривать совершенно точно нужно больше короткие позиции. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1121, 1,1192, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1373) и Киджун-сен(1,1229). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 31 января в Евросоюзе запланирована публикация отчета по ВВП за четвертый квартал. Это довольно важный отчет, но в четверг, например, был проигнорирован отчет по ВВП в США. Мы считаем, что реакция рынка не будет сильной на этот отчет при любом его значении. В Штатах не запланировано вообще ни одного важного отчета или другого события, поэтому сегодня может быть довольно спокойным днем и с невысокой волатильностью. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницу: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также попыталась преодолеть важный уровень поддержки 1,3374, но также не сумела этого сделать. В итоге цена еще несколько раз отскочила от уровня, но тоже не смогла скорректироваться, как и европейская валюта. Имел место быть лишь небольшой откат вверх. При этом нисходящая тенденция продолжает сохраняться, о чем свидетельствует нисходящая линия тренда. Она располагается достаточно далеко от текущего положения цены, поэтому есть куда корректироваться. В пятницу в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, а в Америке было лишь несколько второстепенных, которые, как это ни странно, все же спровоцировали реакцию рынка: в начале американской сессии доллар подешевел на 50 пунктов. В целом же волатильность по паре была невысокой. Мы считаем, что пара может попытаться скорректироваться в понедельник или вторник новой недели. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар в пятницу было более сложным, чем по евровалюте. Во-первых, цена не стояла на одном месте, но при этом и не находилась в трендовом движении. Во-вторых, она несколько раз пересекла уровень, который по итогам дня был признан не актуальным. Все это значительно усложняло жизнь начинающим трейдерам. Однако, давайте начнем разбираться с торговыми сигналами. Первый – сформировался, когда пара закрепилась ниже уровня 1,3406 в начале европейской сессии. В последствии цена опустилась к уровню 1,3366, который просто идеально отработала и отскочила от него, сформировав сигнал на покупку. Первая сделка оказалась удачно и позволила заработать 22 пункта. Далее новички должны были открывать сделку на покупку, а цена устремилась вверх, преодолела уровень 1,3406, потом дважды отскочила от него, но не сумела добраться до следующей цели 1,3439. Таким образом, эту сделку следовало закрывать либо вручную ближе к вечеру, либо после того, как цена опустилась ниже 1,3406. В любом случае по ней удалось заработать 30-40 пунктов. Несмотря на довольно сложные и некрасивые движения день оказался прибыльным и без единой убыточной сделки. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара сохраняет нисходящую тенденцию, но для того, чтобы продолжить падение, теперь нужно преодолеть уровень 1,3374. В противном случае более вероятна будет коррекция к уровням 1,3440 и 1,3488. В начале новой недели сильных макроэкономических отчетов будет немного, поэтому коррекция возможна. Как раз перед заседанием Банка Англии. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3310, 1,3342, 1,3366, 1,3431-1,3439, 1,3488. Завтра в Великобритании не будет ни одной важной публикации или другого фундаментального события. В США также пустой календарь макроэкономических событий, поэтому в течение дня начинающим трейдерам не на что будет обратить свое внимание. Но в целом на новой неделе будет достаточно большое количество отчетов и событий. Обещает быть интересно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу пыталась на протяжении нескольких часов преодолеть уровень 1,1131 на 30-минутном ТФ, но у нее это так и не получилось сделать. В итоге от этого уровня произошел отскок, но восходящей коррекции, как таковой, так и не началось. Пара сумела отойти всего лишь на 50 пунктов от минимума дня, что говорит также и о невысокой волатильности в пятницу. В принципе, после сверхнасыщенных среды и четверга рынок нуждался в небольшом отдыхе. Единственное - мы ожидали все же увидеть восходящую коррекцию. Однако пара евро/доллар продолжает оставаться внутри нисходящего канала, то есть в любом момент может возобновиться движение вниз. Но в то же время и потенциал роста у пары есть, так как она находится в данное время около нижней границы канала и может скорректироваться к верхней. Макроэкономических отчетов в пятницу было немного. Мы видим на иллюстрации выше, что основное движение случилось на свече в 13-30 по GMT, то есть именно в то время, когда в Америке публиковалась статистика. Судя по тому, что доллар в это время активно дешевел, статистика не понравилась трейдерам, но откровенно провальных отчетов как бы и не было. Основной индекс расходов на личное потребление вышел в точном соответствии с прогнозом, как и уровень расходов населения США. Лишь уровень доходов оказался немного ниже. Поэтому на самом деле довольно странная реакция рынка. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в пятницу выглядит довольно странно и уж точно совсем неудобно для отработки. Пара лишь дважды за сутки показала неплохое движение, которое очень быстро заканчивалось. Торговый сигнал и вовсе был один – около уровня 1,1131, который по итогам дня стал не актуальным, а вместо него сформирован уровень 1,1121. Сигнал формировался около 6 часов, поэтому сильным и точным его точно не назовешь. Начинающие трейдеры могли попытаться его отработать и могли заработать по нему самое большее пунктов 20. Но, скорее, сделка на покупку просто закрылась по Stop Loss в безубытке, так как цена на американской торговой сессии хорошо «поплясала» из стороны в сторону. Уровень 1,1170 – новый уровень – это максимум пятницы, он не принимал участие в торгах. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Однако, так как преодоления уровня 1,1131 не произошло, а цена находится около нижней границы нисходящего канала, то мы ожидаем в понедельник и вторник коррекции пары в верхнюю часть нисходящего канала. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1121, 1,1170-1,1186, 1,1227-1,1234, 1,1262. Ниже уровня 1,1121 других уровней уже нет, поэтому там торговать будет сложнее. Но для этого пара должна сначала уйти ниже уровня 1,1121. Макроэкономический фон в понедельник будет отсутствовать. Ни в Америке, ни в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации. Таким образом, пара евро/доллар получает еще одну хорошую возможность скорректироваться против падения на прошлой неделе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин можно взломать. Теоретически.

В предыдущих статьях мы уже говорил о факторах, которые могут способствовать падению или росту биткоина, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Однако один важный фактор многие эксперты, инвесторы и трейдеры всегда упускают из вида. Биткоин в последние годы стал полноправным инструментом инвестирования и за этой ширмой все забывают о самой сущности биткоина. Если, например, акция – это ценная бумага, которая отображает вашу долю в какой-либо компании(то есть вы владеете частью компании), а золото – это драгоценный металл, из которого можно делать ювелирные изделия и которое можно много где использовать, то биткоин – это просто код, который не выполняет никаких функций и не несет сам по себе никакой полезности. А любой код можно взломать. Именно к такому выводу пришел Марк Уэббер из Суссекского Университета. Вместе со своими коллегами он вычислил, что для взлома биткоина потребуется суперкомпьютер с вычислительной мощностью от 13 до 317 миллионов кубитов. По их словам, такое устройство способно полностью разрушить защиту криптовалюты. Правда, на данный момент самый мощный компьютер в мире может похвастаться мощностью 127 кубитов. То есть для того, чтобы взломать биткоин нужен компьютер в миллион раз мощнее, что естественно будет невозможно в ближайшие годы и даже десятилетия. Однако, как и все в этом мире, технологии будут расти и развиваться. В данное время такие мощные компьютеры нужны лишь для решения специфических и сложных задач. То есть такая вычислительная мощность в принципе не слишком сильно нужна человечеству. Однако, если целенаправленно работать в этом направлении, то процесс разработки такого компьютера может ускориться. Хорошая новость заключается в том, что такая машина не может появиться внезапно и «без дыма», а технологии растут постепенно и это касается не только хакерских технологий, но и технологий защиты от хакерских атак. Сообщается, что ближе всего к созданию новой «супер-машины» находятся китайские ученые, который разрабатывают компьютер, способный взламывать самые продвинутые системы шифрования. Однако, когда наступит тот день, когда даже теоретически биткоин или любую другую криптовалюту можно будет взломать, это будет способно обвалить ее курс до нуля в прямом смысле слова. Кому нужен цифровой актив, который можно взломать? Таким образом, в очень долгосрочной перспективе биткоин получает еще один, пока теоретический, фактор падения. Впрочем, сейчас, конечно, нет причин для беспокойства. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Кийосаки ждет биткоин по 20 000$, а Николас Мертен – по 200 000$.

Биткоин в данное время с горем пополам сумел восстановиться до уровня 38 637$, который является уровнем 76,4% по Фибоначчи. То есть на данный момент цена опустилась больше, чем на 80% от последнего витка роста. Выше уровня 38 637$ закрепиться пока не удалось, а целевой уровень около 31 100$ отработан не был. Поэтому по всем техническим признакам падение криптовалюты должно продолжиться в ближайшее время. Также следует отметить, что биткоин, если начинает новый «бычий» тренд, делает это довольно резко. Сейчас же мы наблюдаем вялый отход от локального минимума. В любом случае сверху у цены уровень 38 637$ и критическая линия Киджун-сен на 24-часовом таймфрейме. Их нужно преодолеть в обязательном порядке, если биткоин «целится» на новый «бычий» тренд. Роберт Кийосаки ждет биткоин гораздо ниже. Ну а пока никакой «бычий» тренд не начался, рассмотрим несколько новых мнений относительно будущего биткоина. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки считает, что уже в ближайшие месяцы биткоин способен обвалиться до 20 000$ за монету. Писатель заявил, что ранее он уже использовал возможности для покупок биткоина по цене 6 000$ и 9 000$. Таким образом, падение до 20 000$ он будет считать отличной возможностью купить еще монет главной криптовалюты. Он отметил, что инвесторы получают прибыль, когда покупают актив, а не когда продают его. Правда, следует отметить, что в конце прошлого года Кийосаки прогнозировал крах финансовых рынков, чего не случилось. А еще ранее призывал скупать биткоин и драгоценные металлы, которые, по его мнению, позволят переждать кризис. Как видим, мнения меняются, прогнозы – тоже. Николас Мертен считает, что рынок достиг дна. В это же время весьма известный трейдер Николас Мертен заявил, что падение до 33 000$ может стать основной для нового сильного роста биткоина в 2022 году. Трейдер ждет, что к концу года криптовалюта вырастет до 200 000$ за монету, однако важным условием он называет удержание общей капитализации биткоина выше 600 млрд долларов. Эксперт считает, что, чем ниже опускается цена, тем больше инвесторов захочет приобрести «цифровое золото» со скидкой. В общем, мнения, как обычно, разделились, поэтому мы продолжаем внимательно следить за техническими факторами: важными линиями индикатора Ишимоку на 4-часовом и 24-часовом ТФ, а также за линиями тренда. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому в данное время у нас имеется «медвежий» тренд. При чем довольно сильный. Всего за 2,5 месяца биткоин подешевел на 30 000$. Чтобы возобновить падение в ближайшее время биткоину нужно удержаться ниже 38 637$ и линии Киджун-сен. Отскок снизу от любой из этих преград спровоцирует возобновление падения с целью 31 100$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

А не перекуплен ли биткоин? Какая вообще его справедливая цена и какова себестоимость одной монеты?

Пока биткоин консолидируется ниже уровня 40 000$ за монету, предлагаем порассуждать на тему, сколько реально может и должен стоить биткоин. Понятно, что цена на любой актив определяется спросом и предложением с учетом себестоимости. То есть, образно говоря, биткоин не может стоить дешевле себестоимости, так как в этом случае его просто никто не будет добывать. Однако это утверждение справедливо только для среднесрочной и долгосрочной перспективы. Что имеется ввиду? Если цена на биткоин просядет ниже себестоимости на две недели или на два месяца, это никак не изменит общую картину положения вещей. Майнеры не откажутся от добычи, потому что будут знать: цена вновь будет расти. Таким образом, в краткосрочной перспективе биткоин очень даже может стоить дешевле себестоимости его добычи. По различным оценкам(в разных местах майнинга разная стоимость электроэнергии, помещений, оборудования и так далее) себестоимость одной монеты биткоина колеблется между 20-30 тысячами долларов в данный момент. Рентабельность его добычи составляет 20-30%(но опять-таки это «средние по палате» цифры). Таким образом, можно легко предположить, что 60-70 тысяч долларов за монету – это абсолютно нерыночная и несправедливая цена, которая совершенно не отображает реальную стоимость добычи монеты(не говоря уже о реальной стоимости самого биткоина). Следовательно, все, что произошло в последние 2,5 месяца, это снижение цены после сильной перекупленности. Биткоин нацелен на новое падение с целью 31 100$. Едем дальше. Биткоин по-прежнему используется, как инвестиционный инструмент абсолютным большинством участников рынка. Таким образом, если большая часть участников начнет избавляться от него по любым причинам, то он будет падать и может упасть гораздо ниже уровней себестоимости. Вопрос лишь в том, сколько он проведет на уровнях ниже себестоимости. Здесь начинает работать другой механизм. Майнеры не будут продавать добытые монеты без прибыли или в убытке для себя. Поэтому, когда биткоин опускается ниже себестоимости это автоматически означает, что его предложение будет уменьшаться. Следовательно, все будет зависеть не от майнеров, которые будут действовать более или менее понятно, а от инвесторов. Если те будут продолжать выкупать все просадки, то могут его удержать выше критически важных уровней. Но вот сможет ли криптовалюта в среднесрочной перспективе продолжать рост, который является исключительно спекулятивным, большой вопрос. Вопреки расхожему мнению, далеко не всем нужен биткоин и криптовалюты в целом. Поэтому биткоин с каждым годом все больше становится игрушкой для компаний и крупных игроков на рынке, а не для обычных людей. Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что биткоин продолжит свое падение к 31 100$, где крупные игроки должны будут вновь показать, способны ли они удержать курс от падения. В области 40 746$ - 43 852$ этого не удалось сделать. Тенденция на 4-часовом таймфрейме тенденция сохраняется нисходящей. Криптовалюта с четвертой попытки преодолела уровень 40 746$, поэтому снижение должно продолжиться с целью 31 100$. Покупки биткоина мы советуем рассматривать только если будет закрепление выше нисходящей линии тренда. Целями в этом случае будут выступать уровни 40 746$ и 43 852$. Но пока сил у покупателей не хватает даже на преодоление облака Ишимоку...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Эксперты уверены в том, что Банк Англии повысит ключевую ставку еще раз.

Пара фунт/доллар на этой неделе торговалась точно также, как и пара евро/доллар. В целом последние две недели прошли в идентичном падении обеих валютных пар. Таким образом, можно сделать практически однозначный вывод, что растет в данное время именно доллар США, а не обесценивается евро или фунт. В принципе, почему растет доллар в данное время, несложно догадаться. Ведь, по большому счету, сейчас только один фактор работает в пользу американской валюты: будущее многократное ужесточение монетарной политики ФРС. В принципе, это уже даже не просто ожидания рынка, это практически свершившийся факт, так как другого пути обуздать инфляцию у США нет. Следовательно, американская валюта получает отличную возможность продолжать расти в течение длительного периода времени. Против такого варианта развития событий говорят два фактора. Первый – возможное неоднократное повышение ключевой ставки Банком Англии. В последние года сложилось такое впечатление, что британская экономика скатилась чуть ли не до уровня Зимбабве после Brexit. Однако, как показывает практика, ситуация в Великобритании ненамного хуже, чем в том же Евросоюзе, откуда она с таким пафосом вышла чуть более года назад. Банк Англии сейчас явно выбрал свой собственный путь развития и не оглядывается больше на ЕЦБ или ФРС. Однако, даже если в феврале будет объявлено о повышении ставки еще на 0,25%, это отнюдь не означает, что регулятор будет повышать ставку весь 2022 год. В случае с БА речь как раз идет больше об одном-двух повышениях и все. По крайней мере, ни Эндрю Бейли, ни другие представители регулятора не заявляли о своей готовности начинать целый курс повышения ключевой ставки. Второй фактор – такой же, как у евро. В определенный момент рынки могут полностью отработать все будущие повышения ставки ФРС, поэтому американский регулятор может продолжать ужесточать политику, но доллар в среднесрочной перспективе прекратит свой рост. На следующей неделе в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности в сферах строительства и производства, а также состоится оглашение результатов заседания Банка Англии. Как уже было сказано, с вероятностью 80-90%(судя по текущим прогнозам) Банк Англии повысит ключевую ставку до 0,5%. При чем прогнозы говорят о том, что все 9 членов комитета проголосуют «за» повышение. Естественно, что такое решение БА не только может, но и должно спровоцировать рост британской валюты. Учитывая то, что та падает уже две недели подряд и безостановочно, то коррекция явно будет не лишней. Несколько важных событий запланировано и в Штатах. Следующая неделя вообще будет очень богатой на макроэкономические и фундаментальные события. Во вторник будет опубликован индекс деловой активности ISM для сектора производства, в среду – отчет ADP по изменению числа занятых в частном секторе, в четверг – индекс деловой активности ISM для сферы услуг, а в пятницу – уровень безработицы и NonFarm Payrolls. Вряд ли стоит говорить, что именно отчет NonFarm Payrolls является наиболее важным. Последние два месяца он оказывался гораздо ниже прогнозных значений. На этот раз прогнозы предрекают рост количества новых созданных рабочих мест вне с/х сектора всего на 150-200 тысяч. Однако, вспомним слова Джерома Пауэлла: рынок труда сейчас находится в хорошем состоянии, а главное теперь – понизить инфляцию. Также мы считаем, что индексы ISM могут повлиять на движение пары в течение недели. В общем, практически каждый день будет отчет или событие, которое может существенно повлиять на движение пары фунт/доллар. Рекомендации для пары GBP/USD: Пара фунт/доллар на 4-часовом таймфрейме продолжают краткосрочную нисходящую тенденцию. В целом, исходя из 24-часового ТФ, мы делаем вывод, что падение может продолжиться, но на 4-часовом ТФ нужна хотя бы небольшая коррекция вверх. В любом случае, пока цена находится ниже критической линии, следует продавать пару. Закрепление выше Киджун-сен может просигнализировать как раз о той коррекции, о которой мы говорили. На следующей неделе будет очень сильный «фундамент» и «макроэкономика», поэтому пара может часто и резко менять направление движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Все внимание на заседание ЕЦБ и отчет по европейской инфляции.

Европейская валюта завершила прошлую неделю совершенно логичным падением. В данное время можно сделать вывод, что пара возобновила нисходящую тенденцию после того, как не смогла закрепиться выше облака Ишимоку. Таким образом, чисто теоретически укрепление американской валюты может продолжаться на этой неделе. И этот вариант остается наиболее вероятным вариантом развития событий. Однако, следующая неделя будет достаточно богатой на различные фундаментальные и макроэкономические события. Поэтому влияние «фундамента» может достаточно сильным. Исходя из этого, пара евро/доллар может двигаться не совсем по «технике» или с существенными дополнениями к этой «технике». Однако прежде, чем разбирать календарь новостей на следующую неделю, предлагаю еще раз пройтись по глобальным фундаментальным факторам. Самое главное, что нужно сейчас помнить, это то, что именно доллар США обладает необходимой фундаментальной поддержкой. ФРС готова весь 2022 году повышать ставку и разгружать свой собственный баланс, чтобы остановить ускорение инфляции и вернуть ее к значению 2%. И этот план по ужесточению монетарной политики может оказывать поддержку американской валюте в течение большей части этого года. Однако, также следует помнить о таком понятии, как «на опережение». Другими словами, участники рынка уже ознакомлены с планом ФРС на 2022 год. Отработка этого плана рынком могла начаться задолго до начала реализации этого плана. Следовательно, он может быть полностью учтен в курсе пары евро/доллар гораздо раньше, чем ФРС закончит повышать ставку. Это лишь предположение, потому что никто не может точно сказать, когда рынок полностью отработает те события, которые еще даже не начались. В то же время, просто не нужно считать, что доллар теперь будет расти весь 2022 год с вероятностью 100%. В Евросоюзе на следующей неделе будет большое количество важных событий. Начнется «хит-парад» уже в понедельник, когда будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал. Напомним, что в Штатах аналогичный показатель вырос на 6,9% кв/кв. Теперь внимание! Каков прогноз по ВВП на четвертый квартал в ЕС? +0,2-0,3% кв/кв!!! То есть вы понимаете, насколько большая разница в данное время между экономиками ЕС и США? Не удивительно, что ЕЦБ даже не помышляет об ужесточении монетарной политики. С таким ростом экономики нужно продолжат обсуждать ее стимулирование, а не отказ от стимулов и повышение ставки. Однако, это далеко не все, что таит в себе следующая неделя. Во вторник будут опубликованы индекс деловой активности в сфере производства, а также уровень безработицы. Это не самые сильные показатели, поэтому вряд ли они заинтересуют трейдеров. Зато в среду будет опубликован индекс потребительских цен за январь и, судя по прогнозам, ожидается замедление инфляции до 4,3%-4,5%. Сложно сказать, хорошо это или плохо для евровалюты, но то, что Европа может справиться с инфляцией по методу «подожди, само пройдет», это факт. Хотя падение инфляции для евро, вероятно, негативный фактор, так как еще больше снижает вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ. В четверг состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ. Это, безусловно, важное событие, но вряд ли с него поступит важная информация. Параметры монетарной политики не будут изменены, поэтому все внимание будет обращено на пресс-конференцию с Кристин Лагард. Тут уже все будет зависеть от того, что именно скажет глава ЕЦБ. В пятницу будет опубликован отчет по розничным продажам, который также вряд ли заинтересует рынки. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике по стратегии Ишимоку выглядит чрезвычайно красноречиво. За последние две недели пара только и делала, что падала. Поэтому после столь сильного падения неплохо было бы скорректироваться хотя бы немного. В принципе, на следующей неделе будет достаточно возможностей для «чисто технической коррекции». Ближайшей целью выступает критическая линия. До тех пор, пока цена располагается ниже нее сохраняется нисходящая тенденция, а доллар может продолжать дорожать еще практически любой период времени. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Налетай, торопись, покупай, не скупись». Таков совет от криптоэкспертов, которые заинтересованы в росте биткоина.

В двух предыдущих статьях мы уже достаточно подробно раскрыли техническую и фундаментальную картину, сложившуюся в данное время. Теперь остается только посмотреть на прогнозы, которые превалируют сейчас среди участников рынка. Например, буквально на днях аналитический портал Finder организовал круглый стол с различными представителями криптоиндустрии, которым было предложено высказаться о том, сколько будет стоить биткоин на конец 2022, 2025 и 2030 годов. В среднем получилось, что на конец текущего года биткоин сумеет покорить отметку 94 000$. На конец 2025 года доберется до 192 000$, а в 2030 – будет стоить 400-500 тысяч долларов за монету. Что интересно, больше половины опрошенных участников не считает, что биткоин будет падать на фоне ужесточения монетарной политики ФРС. Основатель инвестиционной компании Coteries Corporation Дэвид Kлингep считает, что появление таких продуктов, как ETF, облегчает доступ к биткоину, что позволит ему расти в будущем. Некоторые участники конференции высказались в пользу того, что биткоин остается наилучшим средством против инфляции, которая, вероятно, будет продолжать оставаться на высоком уровне в 2022 году. Однако, некоторые эксперты высказались также и против роста стоимости биткоина. По крайней мере, в этом году. Они считают, что биткоин может находится под давлением из-за сдувания «пузырей», которые разрастались в последние 10 лет при непосредственной помощи ФРС, которая активно накачивала экономику деньгами еще со времен кризиса 2008-2009 годов. В целом большинство, участников конференции высказались в пользу того, что текущий год может быть тяжелым для криптовалют, но к концу года они все же вновь будет расти. А в долгосрочной перспективе будет расти практически без вариантов. Больше 60% участников заявили, что сейчас хорошее время для того, чтобы купить криптовалюту. Мы же хотели бы проанализировать высказывания участников этой конференции. Представьте себе на минутку ситуацию, при которой глава какой-нибудь криптовалютной биржи заявит, что биткоин – это «пузырь» и в 2022 году он упадет до 5 000$. Реалистично? Конечно, нет. Почему? Да, потому что ни одно заинтересованное в постоянном росте лицо не заявит, что биткоин способен падать и падать весьма серьезно. Все криптоэксперты, связанные с самой индустрией или владеющие биткоином, так или иначе стараются поддерживать спрос на него или максимизировать его. Потому что им это выгодно. Поэтому мы рекомендуем обращать внимание на прогнозы тех людей, которые не заинтересованы в постоянном росте «битка». Также мы постоянно рекомендуем отслеживать технический анализ, так как он просто отлично визуализирует то, что происходит сейчас с главной криптовалютной в мире. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Будут ли инвесторы и дальше хеджировать высокую инфляцию при помощи биткоина?

Техническая картина по биткоину на 24-часовом таймфрейме очень красноречиво показывает, что сейчас сформировался «медвежий» тренд. Весь он отлично виден на иллюстрации ниже. Более того, сейчас нет ни одного основания предполагать, что этот тренд завершен. Целевой уровень 31 106$ не отработан, откат наверх пока что мизерный, само нисходящее движение очень сильное: биткоин потерял всего лишь за 2,5 месяца около 30 000$ стоимости. То есть подешевел практически в два раза. Мы не можем судить о том, какое количество институциональных и крупных инвесторов продолжает удерживать монеты на своих кошельках, а какое - начало потихоньку избавляться от них. Мы можем лишь судить о долгосрочных фундаментальных тенденциях. А здесь все довольно просто и ничего не меняется. Тенденция номер 1. Абсолютное большинство стран мира и практически все крупные и развитые страны мира в той или иной степени ужесточают правила обращения и регулирование криптовалют. Естественно, что это негативный фактор. Китай попросту запретил на своей территории криптовалюты, их майнинг и операции с ними, показав всему миру, что любое правительство в любой момент может сделать тоже самое. Другие страны просто вводят налоги на криптовалютные операции и на доход от инвестирования в цифровые активы. Зачем запрещать, если можно получать с этого дополнительный доход? Но так или иначе, тучи над биткоином сгущаются. Тенденция номер 2. Биткоин уже не является единственным и неповторимым. С каждым годом индекс его доминирования снижается, что говорит о росте инвестиций в альтернативные криптовалюты. Многие считают, что Litecoin или Ethereum обладают большим потенциалом роста, так как это более молодые криптовалюты. Так или иначе, но биткоин уже зачастую показывает меньший рост, чем другие криптовалюты, на одном и том же отрезке времени. А так как большинство покупателей используют криптовалюты с целью получения прибыли, то им неважно, что именно это за криптовалюты. Главное, чтобы они приносили максимальный доход. Тенденция номер 3. В последние два года биткоин покупался потому, что ФРС и другие центральные банки мира вливала бешеные суммы в стимулирование собственных экономик. Денежная масса росла, поэтому излишки денег оседали на криптовалютном, фондовом и других рынках. Однако сейчас начинается обратный процесс изымания лишней ликвидности из оборота и ужесточения монетарной политики. Таким образом, резонно предположить, что теперь фондовый и криптовалютный рынки уйдут в длительную коррекцию. При чем именно криптовалютному рынку грозит «классический обвал». Тенденция номер 4. Защита от инфляции – это была одна из причин, почему биткоин дорожал в последние полгода. Ведь прошлым летом он также падал до 30 000$, но потом вновь перешел в рост и побил рекорд своей стоимости. Именно в это время по всему миру начался рост инфляции, поэтому абсолютное большинство акций, облигаций и других инструментов инвестирования по своей доходности были и остаются ниже инфляции. Естественно, что такое положение вещей абсолютно не устраивало инвесторов, которые вновь ринулись скупать биткоин и другие цифровые активы. Но сейчас центральные банки мира потихоньку берут курс на борьбу с инфляцией... На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому «бычий» тренд сломлен. Биткоин упал под уровень 40 746$, поэтому дорога открыта к 31 106$ - минимумам 2021 года. Обращаем внимание, что биткоин падает уже 2,5 месяца и пока это падение практически безоткатное и очень сильное. Это явно говорит о том, что инвесторы избавляются от монет, а никак не наращивают покупки... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС добила последние надежды биткоина.

На этой неделе состоялось, безусловно, одно из важнейших событий для всех рынков. Это событие – заседание ФРС. Давайте разбираться, как сейчас двигается первая криптовалюта в мире, что ее может ждать в ближайшее время, а также какой была реакция на наиболее важные события. Первое, с чего следует начать, это заседание ФРС. Реакция, как таковая, на это событие была довольно слабой. Биткоин весьма прогнозируемо упал на заявлениях Джерома Пауэлла о готовности повышать ключевую ставку в течение всего 2022 года. Также биткоин не мог не отреагировать на новое сокращение программы количественного стимулирования, которая будет продолжать функционировать еще ровно один месяц и за этот период времени будет выкуплено облигаций на сумму 30 млрд долларов. Однако упал биткоин всего на 2 600$ и уже в следующие пару дней восстановил все потерянные позиции. Более крупное падение биткоина случилось 20-21 января. До этой точки времени криптовалюта в течение долгого времени находилась в боковом канале 40 746$ - 43 852$, а 20 января «столкнулась» с нисходящей линией тренда. «Столкнулась» просто идеально по точности, поэтому и последовал новый мощный виток падения. Таким образом, биткоин на этой неделе опускался уже до 33 000$ за монету и пока нет никаких оснований ожидать, что «медвежий» тренд завершен. Даже если рассмотреть индикатор Ишимоку на 4-часовом таймфрейме, то цена продолжает располагаться ниже линии Сенкоу Спан Б. Ну и, конечно, линия тренда... Биткоин нацелен на новое падение с целью 31 100$. С нашей точки зрения, падение криптовалюты может продолжиться в ближайшие недели. Во-первых, цель 31 100$ не отработана. Во-вторых, фундаментальный фон для биткоина остается очень слабым. Конечно, вряд ли теперь каждую неделю биткоин будет терять по несколько тысяч долларов собственной стоимости. Все-таки биткоин окреп за последние годы, однако, как показывает практика, ни институционалы, ни крупные трейдеры, ни фонды, ни кто-либо еще не могут удержать «биток» от падения, если тот начинает это валиться вниз. Долгое время мы слушали прогнозы от различных «экспертов», которые предрекали 100 000$ за монету еще в 2021 году. Только за последние несколько недель в интернет поступило несколько новых прогнозов, которые предрекают биткоину рост в 2022 году до 100 000$ и выше. Однако, сейчас криптовалюта находится на отметке 37 000$ и склоняется больше к тому, чтобы продолжить падение. До того момента, как биткоин преодолеет нисходящую линию тренда, помышлять о его покупках абсолютно точно не стоит. Также не стоит и надеяться на то, что институционалы в любом случае «спасут ситуацию» и выкупят все монеты, которые поступают в продажу. Напомним, что каждый «бычий» тренд по «битку» заканчивался падением на 80-90%. Почему этого не может случиться сейчас? Тем более, что позитивных новостей для криптовалютного рынка сейчас нет... Со всех сторон поступают новости лишь о том, что ужесточается регулирование криптовалютной сферы и вводится налогообложение всех операций... Тенденция на 4-часовом таймфрейме тенденция сохраняется нисходящей. Криптовалюта с четвертой попытки преодолела уровень 40 746$, поэтому снижение продолжается с целью 31 100$. Покупки биткоина мы советуем рассматривать только если будет закрепление выше нисходящей линии тренда. Целями в этом случае будут выступать уровни 40 746$ и 43 852$. Но пока сил не хватает даже на преодоление облака Ишимоку...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 января. Итоги месяца. Потенциал падения у британца остается небольшим.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть убедительно. В последние несколько недель инструмент находился в стадии построения восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Однако, если текущая волновая разметка верна, то эта волна завершила свое построение и началось построение волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Волна D приняла четкий трех волновой вид и ее внутренняя волновая разметка сейчас не вызывает никаких вопросов. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи, что соответствует 1,3458, указывает на готовность рынков к новым продажам британца. Внутри предполагаемой волны E сейчас с большим трудом проглядываются волны младшего порядка. Их пять, но лоу волны E еще не зашел за лоу волны С. Таким образом, это могут быть волны наиболее младшего порядка. Иными словами, построено пять волн в составе 1 или а в E. И евро, и фунт могут в ближайшие недели продолжать падать в цене, так как по обоим инструментам волновая разметка предполагает продолжение снижения. Британец может надеяться на небольшой рост, если Банк Англии повысит ставку. Курс инструмента Фунт/Доллар за январь двигался также, как инструмент Евро/Доллар. В первые две недели января наблюдалось повышение инструмента, а потом – снижение. Волна E может принять весьма протяженный вид, а может укороченный. Но пока нет ни одного признака завершения нисходящей волны по британцу. В январе внимание рынка было приковано к Америке. В Великобритании лишь неделей ранее вышло несколько важных отчетов, но какие-то из них оказались сильными(уровень безработицы, уровень инфляции), какие-то провалились(розничные продажи). Какой бы ни был новостной фон в Британии и евро, и фунт двигались идентично. А это наводит меня на мысль, что рынок принимал во внимание только американский новостной фон. А когда его не было, то торговал исходя из волновой разметки. Теперь же, что волновая картина оставалась актуальной, нужно, чтобы спрос на американскую валюту продолжал расти. А для этого нужно, чтобы рынки либо игнорировали новостной фон(который вряд ли теперь всегда будет на стороне доллара), либо отыгрывали только самые важные отчеты, которые не нарушали бы волновую разметку. Я считаю, что реализован будет второй вариант. Таким образом, если на следующей неделе Банк Англии повысит ключевую ставку, то это может привести к построению коррекционной волны 2 или b в E. После чего может возобновиться снижение котировок британца. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение предполагаемой волны E. Удачная попытка прорыва отметки 1,3458 позволила продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3271, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Также продавать можно и по сигналам MACD «вниз». Альтернативные варианты я сейчас не рассматриваю, так как для этого нет оснований. Волна E может получить четкую пяти волновую структуру. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 января. Итоги месяца. Доллар сделал еще один рывок, но волна С близится к своему завершению.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит убедительно. Волна d получилась более протяженной, чем я рассчитывал изначально, однако сути волновой разметки это не меняет. Снижение котировок инструмента в последние две недели привело к тому, что был пробит лоу волны с в С, таким образом, текущая нисходящая волна уже совершенно точно является волной e в С, как я и предполагал ранее. Следовательно, вся волна С приняла пяти волновой вид, а внутри ее волны e не просматривается пока ни одной внутренней волны. Таким образом, эта волна также может принять либо ярко выраженный пяти волновой вид, либо же наоборот укороченный. И во втором случае она уже близится к своему завершению. Удачная попытка прорыва отметки 1,1152, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам инструмента. Но я допускаю, что в ближайшие неделю-две эта волна может завершиться. Есть ли перспективы дальнейшего роста у доллара? Во второй половине месяца инструмент снизился на 360 базовых пунктов. После столь сильного снижения я рассчитывал бы увидеть хотя бы внутреннюю коррекционную волну в составе e в С. Однако текущая волновая разметка такова, что этой волны может и не быть. Волна e может завершиться очень быстро и резко, а после нее должно начаться построение либо нового повышательного участка тренда, либо глобальной волны D, которая опять будет коррекционной по своей сути. А это значит, что она может получиться какой угодно длины, трех волновой, пяти волновой и так далее. В общем, практически в любом случае, после завершения волны C я ожидаю определенного повышения инструмента, но в глобальном плане он может быть не таким уж сильным, в район 15-17 фигур. Новостной фон в январе был не самым сильным. Отчет Nonfarm Payrolls в США оказался слабым, инфляция продолжила расти и составляет уже 7%, а ФРС объявила о готовности повышать процентную ставку, полностью завершить программу QE в марте, а летом, возможно, начать распродавать облигации, которые скопились на ее балансе. Все это может сохранять высоким спрос на американскую валюту в ближайшие месяцы и даже годы. ФРС собирается проводить нормализацию денежно-кредитной политики в следующем году тоже. И, так как у нас сейчас строится коррекционный участок тренда(волны A-B-C), то и он в свою очередь может получиться значительно протяженнее и сложнее, чем сейчас. Я бы сказал, что он вполне имеет возможность продолжать свое построение большую часть 2022 года. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d завершено. Сейчас следует продавать инструмент в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0948, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1152 может привести к построению восходящей коррекционной волны в составе e в С. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас продолжается построение предполагаемой волны e в С. Эта волна может получиться пяти волновой, а может – укороченной. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно были одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Я считаю, что больше шансов на то, что эта волна завершит свое построение в скором времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24 – 28 января по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов продолжает валиться вниз в полном соответствии

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала еще на 160 пунктов. Это, кстати, еще не самый худший вариант, так как волатильность, показанная парой фунт/доллар, практически совпадает с волатильностью по паре евро/доллар. А это редко бывает, обычно фунт торгуется более волатильно. В итоге, цена с легкостью преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен на этой неделе, поэтому можно считать, что возобновила нисходящую тенденцию. Если помните, мы говорили в конце прошло года, что ожидаем движения вверх на 400-500 пунктов, после чего может возобновиться нисходящая тенденция. Именно такой характер движения наблюдается у пары в последние 13-14 месяцев, что хорошо заметно на иллюстрации выше. Понятно, что пара не будет так двигаться вечно. Но пока еще движется именно так. Таким образом, в техническом плане мы сейчас ожидаем падения до предыдущего локального минимума около 1,3162 и, возможно, даже преодоления этого уровня. Кстати, многие, наверное, обратили внимание на разницу между евро и фунтом. Если евровалюта уже обновила предыдущий свой минимум, то фунту еще нужно пройти вниз около 230 пунктов, чтобы сделать тоже самое. Однако, напомним, что на следующей неделе состоятся заседания Банка Англии и ЕЦБ, и у британского регулятора гораздо больше шансов на то, чтобы изменить монетарную политику, что может спровоцировать сильное движение по британскому фунту. А вот по евровалюте сильных движений не ожидается, так как не ожидается и никаких изменений в риторике или монетарной политике от ЕЦБ. Поэтому, если предположить, что трейдеры будут разочарованы результатами заседания БА, то фунт может падать на следующей неделе и «догонять» евровалюту. Однако, возможен, конечно, и противоположный вариант. Анализ COT. Последние отчеты COT по британскому фунту сигнализируют только об одном: о завершении нисходящего тренда. Таким образом, мы можем, как минимум, сделать вывод о том, что нисходящий тренд близится к своему завершению. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-Commercial») сначала двигалась к нулю сверху вниз, потому ушла гораздо ниже нулевой отметки, а сейчас вернулась к ней. Помимо этого, в последние недели зеленая и красная линии двигались навстречу друг другу, что сигнализирует о завершении тренда. В нашем случае - нисходящего тренда. Таким образом, даже если падение британского фунта будет продолжаться до предыдущего минимума, тренд все равно может завершиться в ближайшее время. Или же отчеты COT должны вновь начать свидетельствовать об усилении «медвежьего» настроения у профессиональных трейдеров. На данный момент отчеты COT говорят о том, что настроение у крупных игроков остается «медвежьим», но «минимально-медвежьим», если так можно выразиться. Тенденция сейчас уже на усиление «бычьих» намерений. Таким образом, мы ожидаем сейчас от фунта падения до уровня 1,3162, но этот виток падения может быть последним. Анализ фундаментальных событий. В принципе, все, что мы сказали в статье по евро/доллару, актуально и для фунт/доллара, так как никакой важной макроэкономической статистики и фундаментальных событий в течение недели в Великобритании не было. Парочка не самых важных отчетов, которые не оказали на трейдеров никакого влияния. В этом плане следующая неделя будет гораздо более интересной, так как состоится заседание БА. И, по прогнозам многих экспертов, британский регулятор может повысить ключевую ставку. Естественно, что подобное решение БА может спровоцировать бурю эмоций на валютном рынке по тем парам, в которых присутствует фунт. На этой же неделе аналогичную бурю эмоций мы наблюдали из-за заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла. Хотя, есть основания предполагать, что британская валюта в любом бы случае продолжала падение, даже без «ястребиного» заседания ФРС. Например, фунт стерлингов обвалился еще в понедельник, когда для этого особых поводов и не было. Таким образом, мы считаем, что большее внимание трейдеры сейчас уделяют именно «технике». И именно исходя из технического анализа можно ожидать дальнейшего падения фунта стерлингов. В Великобритании же сейчас можно отметить только индексы деловой активности в сферах производства и услуг, которые сократились в январе, но сократились совершенно не критично. Всего на несколько десятых пункта. Торговый план на неделю 31 января - 4 февраля: 1) Пара фунт/доллар преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б и была готова к формированию нового восходящего тренда. Но сейчас она находится уже ниже этих линий, поэтому речь идет о возобновлении нисходящего тренда, который также может завершиться в ближайшие недели/месяцы. Таким образом, новое преодоление линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, должно значительно повысить вероятность роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Для покупок пары нужно вновь ждать этого сигнала. 2) Медведи достаточно быстро вернули инициативу в свои руки. Так как цена преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, то сейчас вновь следует рассматривать ордера на продажу с целью уровень Фибоначчи 38,2% - 1,3162. Не факт, что фунт продолжит падение ниже этого уровня, но до него он имеет все шансы дойти. На следующей неделе большое значение будет опять иметь «фундамент». Он может повлиять на техническую картину. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24 – 28 января по паре EUR/USD. Отчет COT. Технический сигнал на продажу плюс «ястребиное» заседание

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала падение и это очень важно, с точки зрения понимания всей технической картины. Самый главный сигнал был сформирован две недели назад, когда пара выросла до уровня 1,1475, но не смогла на 24-часовом таймфрейме преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку – линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, уже в очередной раз, после небольшой коррекции, нисходящий тренд возобновился, а быкам – никак не удается преодолеть то Киджун-сен, то Сенкоу Спан Б. И именно этот отскок изначально и спровоцировал возобновление роста доллара США. Ну а на этой неделе доллар подорожал за два дня на 160 пунктов благодаря итогам заседания ФРС, которые оказались даже более «ястребиными», чем предполагали самый ярые оптимисты. По большому счету, все основное движение пары вниз на этой неделе было спровоцировано только заседанием ФРС и выступлением Джерома Пауэлла. Ведь даже, когда на следующий день был опубликован важный и сильный отчет по ВВП в США за четвертый квартал, доллар США не продолжил рост. Таким образом, «во всем виноваты» Пауэлл и ФРС. Нам же следует понять, что теперь ожидать от пары евро/доллар? С одной стороны, Пауэлл дал четкий сигнал, что в течение всего года постоянно будет ужесточаться монетарная политика. Это явный «бычий» фактор для американской валюты. С другой стороны, Пауэлл уже абсолютно точно раскрыл все карты и теперь рынки четко понимают, чего ждать в 2022 году. И, возможно, что этот фактор будет отработан «по-быстрому», после чего рост американской валюты прекратится. Ведь не может же расти доллар вечно! Но здесь важно понимать, что предположение о прекращении роста доллара – это фундаментальная гипотеза, которая в данное время не подтверждается техническими сигналами. Анализ COT. Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод. Анализ фундаментальных событий. Что сказать о «фундаменте» на этой неделе? Во-первых, он был сильнейшим в США. Во-вторых, он отсутствовал в Евросоюзе. По большому счету, на этой неделе было два ключевых события, которые отработали трейдеры. Естественно, это заседание ФРС, его результаты и выступление Джерома Пауэлла и отчет по ВВП за четвертый квартал. Хотя, как мы уже говорили, после публикации отчета по ВВП доллар уже не рос. Тем не менее, отчет все равно оказался сильным и в пользу доллара США, так как американская экономика выросла на 6,9% кв/кв против прогнозов +5,3%. Таким образом, с нашей точки зрения, произошло то движение, которое и должно было случиться. Остается только понять, сможет ли движение вниз продолжиться? На следующей неделе состоится заседание ЕЦБ, но от него вряд ли стоит ожидать какой-либо важной информации и поддержки для европейской валюты. Таким образом, «фундамент» сейчас говорит о том, что доллар будет продолжать расти. Однако не забываем и о «технике»! Торговый план на неделю 31 января – 4 февраля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара попыталась начать новый восходящий тренд, но линию Сенкоу Спан Б преодолеть не удалось. Поэтому начался новый виток нисходящего движения, а цена, как мы и предполагали, ушла ниже 1,1230. Таким образом, сейчас следует рассматривать продажи с целями 1,1111 и 1,1040. «Фундамент» пока на стороне медведей. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку, потому что цена в 2021-2022 годах несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Фундаментальных предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока нет. Надежда евровалюты по-прежнему на насыщение покупателей доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс