EUR/USD: доллар было разошелся, но потом опять вдруг остановился, поскольку инвесторы, видимо, решили, что на ФРС свет клином

Минувшая неделя на валютном рынке прошла под знаком укрепления доллара США, который заметно подорожал по отношению к своим основным конкурентам. В частности, курс евро к «американцу» упал на 1,7%. За считанные дни пара EUR/USD потеряла почти 200 пунктов. Индекс же USD увеличился на 1,6%.Гринбек вырос до максимального уровня за последние полтора года и показал лучшую неделю за последние семь месяцев, благодаря спросу на активы-убежища на фоне распродажи рискованных активов, спровоцированной более «ястребиными», чем ожидалось, заявлениями главы американского ЦБ Джерома Пауэлла по итогам январского заседания FOMC.Председатель ФРС не только анонсировал агрессивный переход к ужесточению монетарной политики, но и поведал о планах начать сокращать размер активов на балансе.Хотя Федрезерв заранее предупреждает рынок о таком исходе, инвесторы все равно оказались не готовы к такому повороту событий, поскольку еще полгода назад Дж. Пауэлл говорил о том, что повышение ставок уместно лишь в 2023 году, а о сокращении баланса не может быть и речи.Глава американского ЦБ заявил, что в этот раз чиновники FOMC не приняли никаких решений относительно пути политики. Но при этом он дал понять, что отныне ФРС будет достаточно «проворной».После решительных комментариев Дж. Пауэлла денежные рынки стали закладывать в котировки более чем 90%-ную вероятность как минимум четырех повышений ставки по федеральным фондам к концу 2022 года и 67%-ную вероятность как минимум пяти.«Ястребиные» комментарии главы ФРС обусловили ралли доллара и оказали давление на глобальные фондовые рынки.«Доллар снова "улыбнулся", получив поддержку на фоне сочетания переоценки ставок и гораздо более слабых рисковых настроений», – сообщили стратеги Barclays.По их мнению, потенциал дальнейшего роста доллара на основе ожиданий повышения ставок ограничен, так как изменения, произошедшие на прошлой неделе, означают, что агрессивный цикл нормализации уже заложен в оценки, хотя слабые и волатильные акции могут подтолкнуть его вверх.Индекс S&P 500 упал в 2022 году более чем на 9%.Одни аналитики считают, что пришло время покупать, так как после снижения цены многих акций достигли привлекательных уровней. Другие же предупреждают, что текущие показатели даже не в полной мере отражают грядущие потрясения на рынках.Покупки на спаде окупились для многих инвесторов за последние 2 года, поскольку обильные стимулы эпохи пандемии подняли акции до серии новых рекордных максимумов. Однако по мере роста спекуляций о том, когда ФРС начнет сокращать активы на своем балансе, некоторые аналитики говорят, что эра количественного ужесточения уже началась. Поэтому инвесторам придется смириться с новой реальностью.Индекс S&P 500 может потерять еще 8% в краткосрочной перспективе, прогнозируют специалисты Barclays. Они полагают, что после значительных потерь с начала 2022 года снижение на американском рынке акций может продолжиться, поэтому инвесторам еще слишком рано покупать акции на падении.Стоимость активов была сильно завышена из-за вливания избыточной ликвидности, отмечают эксперты Bridgewater, которые ожидают, что ФРС не остановится, пока фондовый рынок США не упадет еще на 20%.«Судя по всему, наступил переломный момент, и сейчас все будет совсем по-другому. Те, кто рассчитывают, что условия останутся такими же, как в последние пару десятилетий, сильно ошибаются», – сообщили они.«ФРС нужен не обвал рынка, а просто снижение до того уровня, когда он будет в большей степени отражать денежные потоки в реальной экономике и больше не будет способствовать инфляционному давлению. Политики будут внимательно следить за тем, повлияет ли падение активов на создание рабочих мест», – считают в Bridgewater. Действительно, коррекция рынка может даже соответствовать целям Федрезерва, если она поможет вернуть на работу людей, которые рано вышли на пенсию, получив прибыль на фондовом рынке.Кроме того, если вложения в акции станут невыгодными, инвесторы будут готовы поглотить весь государственный долг, выпущенный ФРС, в случае, если доходность 10-летних трежерис достигнет 3,5% или даже 4% по сравнению с текущими 1,8%. Впрочем, рынок довольно быстро переварил «ястребиные» комментарии Дж. Пауэлла. В последние часы торгов в пятницу индекс S&P 500 сумел отыграть предыдущее падение и выйти в плюс по итогам недели, увеличившись на 1,3%.Улучшение рисковых настроений обусловило некоторую фиксацию прибыли по защитному доллару.После касания 18-месячного пика в районе 97,44, индекс USD затем несколько скорректировался и завершил минувшую пятидневку вблизи 97,23.Воспользовавшись тем, что гринбек ослабил хватку, пара EUR/USD смогла восстановиться до 1,1150 из области 19-месячных минимумов около 1,1120. В начале новой недели доллар консолидирует свою недавнюю прибыль и торгуется на 0,6% ниже максимальных с июня 2020 года уровней, достигнутых ранее, так как ослабление рыночной волатильности снизило спрос на активы-убежища. Фондовые фьючерсы США сегодня торгуются в зеленой зоне, прибавляя в среднем около 1%.Однако вероятность того, что инвесторы могут увидеть возобновление неустойчивости на этой неделе, сохраняется, поскольку в ближайшие дни состоятся заседания центральных банков Австралии, Великобритании и Европы, а Соединенные Штаты опубликуют ключевые данные по занятости.«Быстрое движение значительно выше 2,0% для 10-летних облигаций США в сочетании с еще более высокими ожиданиями "ястребиной" политики ФРС может продлить движение доллара на более длительный срок. Если же долгосрочные доходности трежерис останутся спокойными, нам будет трудно представить, что краткосрочные ожидания в отношении политики Федрезерва будут расширяться намного дальше, поскольку мы фактически уже заложили в цену пять повышений процентных ставок в США в этом календарном году», – сказали стратеги Saxo Bank.«Еще одним важным фактором является то, что мир не сошелся клином на ФРС, и если американский ЦБ решительно движется вперед, чтобы опередить инфляцию, мы можем ожидать, что другие центральные банки сделают то же самое – в конечном итоге даже ЕЦБ, тем более что мировые цены обычно устанавливаются в долларах США, а в других странах уровень цен может расти еще быстрее», – добавили они.«На этой неделе у нас есть шанс увидеть, в какой степени сигналы от других центральных банков смогут противостоять силе доллара. Банк Англии готов к повышению ставки на 25 базисных пунктов, а РБА, несомненно, прекратит количественное смягчение. Мы ожидаем, что ЕЦБ в какой-то момент пойдет на капитуляцию, но, вероятно, для этого еще слишком рано и не стоит ожидать многого от регулятора», – отметили в Saxo Bank.Аналитики JPMorgan Chase считают, что американская валюта еще не исчерпала восходящий потенциал.«Рынок все еще пытается определиться со справедливой ценой USD. Доллар обычно формирует вершину примерно через 1–2 месяца после повышения ставки ФРС», – сообщили они.«Этот цикл очень обычный, рынок пытается угнаться за Федрезервом. Изначально считалось, что инфляция сократится, когда будут решены проблемы, связанные с цепочками поставок, но теперь очевидно, что так просто от нее не избавиться», – заявили в банке.JPMorgan по-прежнему предпочитает покупать доллар против таких низкодоходных валют, как евро, и прогнозирует, что пара EUR/USD протестирует как минимум 1,1000.На старте новой недели основная валютная пара демонстрирует рост. От минимальных с июля 2020 года уровней, зафиксированных в пятницу, она уже отскочила почти на 90 пунктов.При этом любое более существенное укрепление евро против доллара США пока представляется маловероятным в условиях сохраняющейся дивергенции курсов ЕЦБ и ФРС. Хотя после резких движений на прошлой неделе может последовать некоторая консолидация, рынок по-прежнему склонен оценивать повышение процентных ставок в Соединенных Штатах в большем, а не меньшем количестве, с поддержкой USD и «медвежьим» влиянием на EUR. Не исключено, что в течение года рынок вернется к менее «ястребиным» ожиданиям по ФРС и обратным ожиданиям в отношении ЕЦБ.Стратеги Rabobank полагают, что в первой половине 2022 года гринбек будет сохранять потенциал роста, но добавляют, что во втором полугодии евро может взять реванш.«Мы сохраняем "бычий" шестимесячный прогноз по доллару, ожидая, что к середине года пара EUR/USD просядет в район 1,1000. В настоящее время рынки закладывают в котировки пять повышений ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов каждое в течение одного года. Возможно, это слишком агрессивные оценки. Мы ожидаем от Федрезерва четырех повышений ставки в 2022 году. Если рынок начнет пересматривать свои ожидания в отношении темпов ужесточения монетарной политики в США, USD может переживать откаты», – сказали они.Что касается ближайших перспектив, то главным событием для евро на этой неделе станет заседание ЕЦБ в четверг. Однако данное событие вряд ли сможет оказать поддержку единой валюте, и «бычий» импульс в паре EUR/USD, скорее всего, окажется незначительным, говорят специалисты ING.В пятницу Соединенные Штаты опубликуют отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь. Согласно прогнозам, в американской экономике прибавится 155 тыс. рабочих мест по сравнению с 199 тыс. в декабре.Признаки сохранения силы на рынке труда США могут подстегнуть ставки на то, насколько решительно может действовать ФРС в плане ужесточения своей политики. Это в свою очередь поддержит доллар и негативным образом скажется на курсе EUR/USD.Предполагается, что любой рост основной валютной пары выше минимума 2021 года в районе 1,1185 столкнется с сопротивлением вблизи 1,1220. Прорыв этого уровня позволит «быкам» нацелиться на 1,1250 на пути к 1,1300. Последующие покупки станут сигналом о том, что пара сформировала краткосрочное основание и готова продолжить рост.С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне 1,1150, и далее – на 1,1100. Неспособность пары удержаться выше этих уровней сделает ее уязвимой для ускорения падения к 1,1050, а затем к 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Марка WTI падает на фоне роста Brent, открывая для США отличные перспективы

Американская марка нефти дешевеет в сравнении с пользующимся популярностью заграницей аналогом. Пока тревогу бить рано, однако дальнейшее расхождение тренда может привести к переменам в структуре экспорта США. Марка WTI падает на фоне роста Brent, открывая для США отличные перспективы Сегодняшние торги показывают спрэд между нефтью West Texas Intermediate и ее международным аналогом Brent, расширившийся примерно до 3,50 долл. Это расхождение имеет огромное значение, потому что дисконт WTI к Brent может оживить экспорт США. Напомним, что обычно когда спрэд достигает 4 долларов, американский эталон становится очень дешевым для международных нефтепереработчиков, покрывая расходы на транспортировку и хранение за границей. В это время американские нефтеперерабатывающие заводы, как правило, прекращают покупать зарубежную нефть, и заключают контракты на американскую марку. Все это может изменить динамику торгового баланса с учетом того, что экспорт США замедлился. Отчасти вину следует возложить на конфликт между Россией и Украиной. В последнее время трейдеры переоценивают нефть марки Brent с премией - из-за риска, связанного с Россией, поскольку шансы на дипломатическое разрешение снижаются. Если обратиться к тенденции, потребление ранее расширилось в августе благодаря улучшению глобальной ситуации с вирусом и увеличению спроса в Китае. Это сделало международные запросы более высокими, но в свете проблем с энергетикой в Европе и других регионах они изменились. Кремль по-прежнему отрицает какие-либо планы вторжения в Украину . Но трейдеры, тем не менее, учитывают возможный риск, что отражается на цене. Тем более, что теперь Конгресс США намерен ввести санкции против России даже без нападения. В то же время Россия остается вторым по величине производителем нефти ОПЕК+, хотя с каждым годом удерживать эту позицию становится сложнее: известные и удобные месторождения слишком давно и интенсивно эксплуатируются, а новых открыто слишком мало. Так что пока восточный медведь изо всех сил пытается как нарастить мощности, так и выполнить запланированные объемы производства. Читать статьи автора, в том числе:Джереми Грентхем, один из известнейших инвесторов планеты, вновь бьет тревогуПродажи недвижимости показывают смешанные результатыПотребители меньше стали доверять властям СШАНадуваем щеки или схлопываем пузыри? Где находятся рынки на самом деле, и какие торговые стратегии будут актуальны в постковид-экономике Судьба цифрового доллара на ближайшую пятилетку решенаГде прячутся деньги: лучшие валюты, по мнению опытных трейдеров, в 2022 годуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Обнадёживающие» сигналы из Германии: не спешите открывать лонги

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует повышенную волатильность. Вначале цена обновила внутридневной лоу, реагируя на релиз данных по росту европейского ВВП, а затем взмыла вверх, реагируя на немецкие данные по росту инфляции. Покупатели eur/usd пользуясь моментом пытаются протестировать область 12-й фигуры, после существенного ценового спада на минувшей неделе. На первый взгляд, трейдеры сформировали ценовое дно, от которого успешно оттолкнулись и организовали масштабный откат. Однако на мой взгляд, продавцы пары ещё не завершили «южный поход»: евро вскоре может попасть под каток «голубиных» тезисов ЕЦБ, тогда как доллар может получить поддержку со стороны Нонфармов. Кроме того, послезавтра будут опубликованы ключевые данные по росту европейской инфляции, которые не обязательно повторят траекторию немецких цифр. Да и если говорить о сегодняшнем релизе, то здесь также не всё так безоблачно: рост инфляции в Германии де-факто замедлился, но не так сильно, как того ожидали эксперты. Поэтому открывать лонги в сложившихся условиях достаточно рискованно, так как рост eur/usd носит зыбкий характер. Итак, согласно опубликованным сегодня данным, общий индекс потребительских цен в Германии в годовом выражении вышел на отметке 4,9%, тогда как в предыдущем месяце (декабре) он был на уровне 5,7%. Показатель впервые замедлил свой рост после 6-месячного последовательного восхождения. Гармонизированный ИПЦ продемонстрировал аналогичную динамику. Правда, в данном случае индикатор снижается уже второй месяц подряд. После достижения 6-процентного пика в ноябре, он развернулся вниз и постепенно сползает: в декабре он вышел на отметке 5,7%, в январе – на отметке 5,1%. Все опубликованные компоненты релиза вышли в «зелёной зоне» - эксперты ожидали увидеть более существенный спад. Но факт остаётся фактом: немецкая инфляция постепенно сбавляет обороты, словно подтверждая предположения «голубей» ЕЦБ. Это «тревожный звоночек» для покупателей eur/usd, так как буквально послезавтра – в среду – будут опубликованы данные по росту общеевропейской инфляции. Согласно предварительным прогнозам, ИПЦ в еврозоне также замедлит свой рост. Общий индекс потребительских цен должен выйти на отметке 4,4% (инфляция в странах еврозоны впервые замедлит свой рост после 12-месячного последовательного восхождения), а базовая инфляция замедлится до отметки 1,8%. при том, что в декабре и ноябре стержневой индекс выходил на отметке 2,6%. Трейдеры eur/usd сегодня «инстинктивно» отреагировали на «зелёный окрас» немецкого релиза, хотя на самом деле никаких внятных причин для роста евро как не было, так и нет. Напомню, что глава ЕЦБ Кристин Лагард, главный экономист регулятора Филипп Лейн и многие другие представители Европейского Центробанка с завидной регулярностью повторяют мантру о том, что рост инфляции в еврозоне носит временный характер. Всего лишь пятеро из двадцати пяти членов Совета управляющих отстаивают противоположную позицию – по их мнению, инфляция будет расти и дальше, вопреки прогнозам экономистов ЦБ. На этой почве произошёл раскол в стане ЕЦБ – впервые за долгое время регулятор не смог принять решение единогласно (вышеуказанные 5 членов регулятора проголосовали против). В среду маятник качнётся либо в сторону «голубей», либо в сторону «ястребов». Если европейская инфляция снова продемонстрирует прорывной рост, единая валюта получит существенную поддержку. И наоборот – если релиз выйдет хотя бы на прогнозном уровне, евро попадёт под волну распродаж. Здесь необходимо отметить, что немецкие данные достаточно часто коррелируют с общеевропейскими, поэтому можно предположить, что январский рост инфляции в еврозоне также будет противоречивым. Этого будет вполне достаточно, чтобы Европейский Центробанк сохранил в четверг «голубиный» настрой и опроверг слухи о том, что процентная ставка может быть увеличена в конце текущего года. Высокая инфляция не «пугала» ЕЦБ и раньше. В преддверии декабрьского заседания стало известно, что инфляция в еврозоне достигла своего исторического максимума, обозначившись на отметке 4,9%. Сильнейший рост ИПЦ был зафиксирован во всех крупнейших экономиках Евросоюза. Однако ЕЦБ вопреки «ястребиным» ожиданиям не стал опережать события, заявив о завершении программы Pandemic Emergency Purchase Programme в марте следующего года (то есть как и планировалось изначально). Более того, регулятор продлил сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках этой программы – «как минимум до конца 2024 года». Также члены ЕЦБ решили усилить традиционную стимулирующую программу: со второго квартала текущего года европейский регулятор вдвое увеличит объём выкупа активов в рамках программы APP – c 20 до 40 миллиардов евро в месяц. Учитывая такую предысторию можно предположить, что Европейский Центробанк по итогам январского заседания займёт однозначно-голубиную позицию, если рост инфляции в еврозоне хотя бы минимально замедлится. Подобный вариант развития событий весьма и весьма вероятен, на фоне замедления немецкой инфляции. Именно поэтому на данный момент по паре eur/usd можно занять либо выжидательную позицию (наблюдая за поведением цены в области отметки 1,1200), либо рассмотреть вариант коротких позиций. Первая южная цель – отметка 1,1150 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), основная цель – отметка 1,1100 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась не слишком удобно для трейдеров, особенно для начинающих. В этом «виновата» и макроэкономическая статистика, и «техника». Давайте сразу подробно разберем, что имеется ввиду. В течение дня был опубликован только один отчет, на который следовало обратить внимание. ВВП в Евросоюзе в четвертом квартале оказался слабее даже слабых прогнозов, поэтому не мог не спровоцировать падение европейской валюты. Мы не можем сказать, что падение было сильным, как и реакция рынка на эти данные. Тем не менее, в 10-00 по GMT пара начала падать и упала на 30 пунктов, которые и можно считать реакцией на отчет. В остальное время пара росла, что было исключительно техническим движением. На прошлой неделе пара довольно сильно снизилась, поэтому требовалась восходящая коррекция. Таким образом, именно отчет по ВВП спутал все карты рынку в понедельник. Если бы не он, то, скорее всего, пара весь день двигалась бы только в одном направлении. Нисходящая тенденция сохраняется благодаря нисходящему каналу и в данное время цена подбирается к его верхней границе, от которой может последовать отскок. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме также отлично видно, какое было движение. Сразу отметим, что уровни не слишком помогали в понедельник. Уровни 1,1170 и 1,1186 образовывали область сопротивления. Цена трижды формировала сигнал около уровня 1,1170 на европейской торговой сессии, но ни разу не смогла закрепиться выше 1,1186 и в конечном итоге ушла обратно ниже 1,1170, что и следовало рассматривать, как сигнал на продажу. После его формирования цена прошла вниз 17 пунктов и по времени это движение как раз совпало с отчетом по ВВП Евросоюза. Таким образом, по этой сделке новичкам не удалось заработать много. Но и убытка не было, так как в любом случае после прохождения 15 пунктов следовало выставить Stop Loss в безубыток. А сделка была перспективная, так как ВВП Еврозоны оказался слабым. Далее уже на американской торговой сессии сформировался сигнал на покупку после преодоления уровня 1,1186. Его также следовало отрабатывать, сделкой на покупку. Движение вверх после этого сигнала не было сильным, но ниже уровня 1,1186 цена не ушла, а значит пару десятков пунктов заработать можно было, с чем мы и поздравляем начинающих трейдеров. Сигналы в целом были простые и понятные сегодня. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Однако, так как преодоления уровня 1,1131 не случилось, то в данное время продолжается восходящая коррекция, которая может завершиться около верхней линии нисходящего канала. Тенденция в данное время продолжает быть нисходящей. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1121, 1,1170-1,1186, 1,1227-1,1234, 1,1262. Ниже уровня 1,1121 других уровней уже нет, поэтому там торговать будет сложнее. Но для этого пара должна сначала уйти ниже уровня 1,1121. Макроэкономический фон во вторник в Евросоюзе будет выражен одним отчетом по безработице, который, скорее всего, будет проигнорирован рынком. В Америке мы отмечаем производственный индекс ISM за январь, который может спровоцировать среднюю по силе реакцию рынка. Не пропустите этот отчет! Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD 31.01. Что делать? Как такое разыграть?

EURUSD на 19:00 мскИтак, описание ситуации.Евро вышел из длительного (примерно 2 месяца) диапазона - вниз, ускорился.Фундамент основательный - заявление ФРС о готовности ФРС начать повышение ставки в марте.Индекс доллара - выход из диапазона наверх - тоже подтверждение.Но видим - рост евро (причина - инфляция в Германии вышла выше прогноза, +4.9% годовых).Мы держим продажи от 1.1295, стоп 1.1305.Агрессивно - нужно добавлять продажу от текущих 1.1209, стоп 1.1255.Консервативно: если и когда снизимся до минимума около 1.1120 - то выставляем стоп-переворот наверх от того максимума, который получится около текущих 1.1209. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 января. Британец еще не может быть готовым к построению восходящей волны, но Банк Англии может спутать

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть убедительно. В последние несколько недель инструмент находился в стадии построения восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Однако, если текущая волновая разметка верна, то эта волна завершила свое построение и началось построение волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Волна D приняла четкий трех волновой вид и ее внутренняя волновая разметка сейчас не вызывает никаких вопросов. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи, что соответствует 1,3458, указывает на готовность рынков к новым продажам британца. Внутри предполагаемой волны E сейчас практически не проглядываются коррекционные волны, что наводит на вывод о ее возможном весьма протяженном внешнем виде. И евро, и фунт могут в ближайшие месяцы существенно просесть в цене, так как по обоим инструментам волновая разметка допускает продолжение снижения. Британец может рассчитывать на рост, если Банк Англии повысит ставку. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 31 января повысился на 50 базовых пунктов, однако в течение дня успел и сходить вниз на 50 базовых пунктов тоже. Сегодня информационный фон отсутствовал для британца и американца, но это не беда. Рынку нужен был хотя бы один день, чтобы консолидироваться и подготовиться к сверх важной неделе. Хотя все наиболее важные события запланированы на ее конец - четверг и пятницу. Именно в эти дни состоится объявление результатов заседания Банка Англии, а также выйдет отчет Nonfarm Payrolls в США. Напомню, что сейчас волновая разметка предполагает дальнейшее снижение котировок британца. Однако, если в четверг ставка Банка Англии будет повышена(а вероятность этого очень высока), рынок не сможет продолжать продавать фунт стерлингов(или сможет???). То есть будет повышение, которое впишется в текущую волновую разметку только в качестве коррекционной волны в составе E. Однако уже в пятницу может возобновится снижение инструмента, так как отчет Nonfarm Payrolls с высокой долей вероятности окажется сильным. Об этом говорит обычная теория вероятности, так как два последних месяца отчет был хуже ожиданий рынка. Таким образом, новостной фон на этой неделе может серьезно повлиять на движение инструмента, но, если не будет никаких неожиданностей, то все должно продвигаться в соответствии с волновой картиной, которая имеется сейчас. До четверга инструмент может двигаться горизонтально, так как новостей в ближайшие дни будет немного. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение предполагаемой волны E. Удачная попытка прорыва отметки 1,3458 позволила продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3271, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Также продавать можно и по сигналу MACD «вниз». Альтернативные варианты я сейчас не рассматриваю, так как для этого нет оснований. Волна E может получить четкую пяти волновую структуру. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 31 января. Главные новости из мира криптовалют. Чего ждать от Биткоина в ближайшей перспективе? Инвестиционные

Главные новости из мира криптовалют: Компания Fidelity подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявки на запуск еще двух криптовалютных ETF. Фонды будут инвестировать в криптовалютные компании и метавселенные. Фонд Fidelity Metaverse ETF будет вкладывать средства в компании, разрабатывающие метавселенные. В индекс будут входить акции компаний, получающих более 50% прибыли от разработки и продвижения метавселенных, а также создания игр и устройств в этой сфере. Второй фонд называется Crypto Industry and Digital Payments ETF. Это более «стандартный» криптовалютный фонд, средства которого будут вкладываться в компании, работающие в отрасли криптовалют, разрабатывающие продукты на базе блокчейна и обеспечивающие платежи в цифровых валютах. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1:

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 января. ВВП Еврозоны разочаровал, но рынки уже настроились на откат.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит убедительно. Волна d получилась более протяженной, чем я рассчитывал изначально, однако сути волновой разметки это не меняет. Снижение котировок инструмента в последнюю неделю привело к тому, что был пробит лоу волны с в С, таким образом, текущая нисходящая волна уже совершенно точно является волной e в С, как я и предполагал ранее. Следовательно, вся волна С приняла пяти волновой вид, а внутри ее волны e не просматривается пока ни одной внутренней волны. Таким образом, эта волна также может принять пяти волновой и гораздо более протяженный, чем сейчас, вид. Удачная попытка прорыва отметки 1,1152, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам инструмента даже без передышки. На данный момент она неудачная, поэтому может быть все же построена коррекционная волна в составе e в С. Альтернативный вариант предполагает завершение построения волны С и переход к построению нового повышательного участка тренда или волны D. Евро начал наделю на позитивной ноте. Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 50 базовых пунктов, что в текущих обстоятельствах не так уж и мало. Отход котировок от достигнутых минимумов может означать, как завершение волны C, так и построение внутренней коррекционной волны. Интересно, что новостной фон сегодня ни коим образом не способствовал повышению спроса на евровалюту или снижения спроса на доллар. Единственный важный отчет дня по ВВП в Еврозоне в четвертом квартале оказался слабее ожиданий рынка. Вместо роста на 0,4% кв/кв и на 4,7% г/г рынки увидели +0,3% кв/кв и +4,6% г/г. Однако в течение дня они все же нашли в себе силы купить немного евровалюты. К сожалению, новостной фон остается очень негативным для евро и на этой неделе ситуация для него может только усугубиться. Уже в среду будут объявлены результаты заседания ЕЦБ и вряд ли рынок получит хотя бы одну причину для покупок евро после этого события. Тоже самое касается и отчета по европейской инфляции, который станет доступен во вторник. Ожидается, что инфляция начнет замедляться, что не есть хорошо для европейской экономики, которая и сама по себе серьезно замедлилась в четвертом квартале. Напомню, что ЕЦБ видит четкую корреляция между инфляцией и ростом экономики. Если инфляция вновь сокращается, то будет замедляться и экономика. А в подобной ситуации шансы на ужесточение денежно-кредитной политики становятся еще меньше. Хотя рынки закладывают 20%-ую вероятность повышения ставки ЕЦБ в 2022 году. В то время, как ФРС может повысить свою ставку 5 или 7 раз... Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d завершено. Сейчас следует продавать инструмент по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0948, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1152 может привести к построению восходящей коррекционной волны в составе e в С. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас продолжается построение предполагаемой волны e в С. Эта волна может получиться пяти волновой, а может – укороченной. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно были одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Я считаю, что больше шансов на то, что эта волна завершит свое построение в скором времени, но вряд ли на этой неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

"Киты" возобновили покупку Биткоина после массового откупа локального дна: что ждет Bitcoin в ближайшее время?

Биткоин два с половиной месяца находится в рамках нисходящего тренда, который был приостановлен в конце прошлой недели. Когда цена криптовалюты снижалась под отметку $32k, инвесторы устроили массовую акцию "buy the dip", благодаря чему удалось совершить локальный разворот. На этом рынок не остановился и инвесторы продолжили накапливать объемы монет, благодаря чему криптовалюта подорожала до $38k.В эпоху двухмесячной коррекции локальное восстановление цены произвело мощное впечатление на рынок. 31 января Биткоин продолжает оставаться у верхней границы широкого диапазона $38,8k-$32k. Несмотря на тотальный страх, все чаще возникает предположение о полноценном восходящем движении, восстановлении котировок и движении к новым максимумам? Стоит ли ждать бычьего сценария движения цены главной криптовалюты в ближайшее время?Выходные актив провел спокойно, а торговая активность снизилась, что говорит об отсутствии интереса к рынку на выходных. Затишье на выходных связано с завершением торговой недели на фондовом рынке, который напрямую влияет на котировки Bitcoin. Это дает инвесторам понимание того, что в текущем цикле рынок криптовалют полностью зависим от фондовых индексов и фундаментальных экономических факторов.Наибольшую корреляцию BTC имеет с индексом S&P 500, который достиг значимой зоны поддержки и сумел восстановиться выше нее. Биткоин продолжает находиться в рамках широкого диапазона, где зеркальный уровень $38,7k является нерушимой зоной сопротивления. Самостоятельно биток неспособен осуществить пробой данной формации, а потому стоит внимательно следить за движением SPX. Если индекс не демонстрирует явных ценовых движений в любую из сторон, то для главной криптовалюты это означает начало длительного боковика. На затяжное движение по флету указывает стартовавший период накопления, для которого характерна пассивность основных инвесторов. Согласно данным IntoTheBlock, адреса с балансом от 1k BTC начали активную фазу накопления по мере падения BTC ниже $50k, а позиции долгосрочных ходлеров за последние 30 дней возросли на 5%. Все эти факторы указывают на веру в монету на долгой дистанции. Схожая тенденция наблюдалась во время летнего накопления после FUD и переселения майнинга из Китая.В июне-июле 2021 года рынок находился в схожей ситуации. Тотальная перегретость биткоина из-за начала институционализации и китайские санкции спровоцировали глобальную панику. Цена опускалась на 52% от исторического максимума и вплотную доходила до $30k. Схожую ситуацию мы наблюдаем сейчас: перегретость фьючерсного рынка, экстремум страха и коррекция на 50% до $30k. В летнем отрезке после достижения локального дна, Bitcoin находился в фазе длительной консолидации, которая сопровождалась массивным накоплением со стороны разных категорий адресов. Предполагаю, что мы находимся на начальной стадии этого процесса, а потому ближайший месяц проведем в рамках широкого диапазона $38,7k-$30k, с поправкой на вероятность расширения этой области как вниз, так и вверх.Делая прогнозы на ближайшее будущее, можно предположить, что мы находимся в начале формирования пятой волны роста. Это означает, что к началу марта Биткоин должен начать период восстановления котировок с параллельным обновлением локальных максимумов. Финальным аккордом восстановления станет рубеж в $60k, при пробитии которого BTC начнет бычье ралли с потенциалом в районе $75k-$80k. По текущему состоянию на фондовом и криптовалютном рынке, можно сказать, что открывать длинные позиции очень рискованно, а лучше всего завершить январь усреднением позиций в Bitcoin и ряде перспективных альткоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 31 января. До какого уровня можно продолжать зарабатывать на продажах Евродоллара?

Добрый день, продолжаем анализировать валютный рынок с помощью теории Эллиотта. Согласно экономическому календарю, сегодня не запланировано важных событий. EURUSD H4: На последнем участке графика на четырехчасовом таймфрейме по валютной паре EURUSD представлена внутренняя структура нисходящей волны Z. Эта волна является заключительной частью в глобальном коррекционном паттерне - тройной зигзаг. Скорее всего, волна Z примет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C], как показано на графике. Полное завершение этого зигзага ожидается около 1.065. Уровень определен с помощью инструмента линии Фибоначчи. На указанном уровне величина волны Z составит 76.4% от предыдущей действующей волны Y. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В краткосрочной перспективе можно ожидать падение к уровню 1.100, предполагается конец первой импульсной волны [A]. Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью взять прибыль на указанном уровне. Инвестиционные решения: sell 1.1153, take profit 1.1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: худший январь за четыре года. Иррациональность рынка против платежеспособности криптобыков

Несмотря на упрямый оптимизм сторонников биткоина, главная криптовалюта упала более чем на 20% в январе. В такие моменты, несмотря на множество признаков, дающих надежду на восстановление, стоит помнить, что рынок может оставаться иррациональным дольше, чем трейдеры платежеспособными. «Красный» январьДанные сетевого аналитического ресурса Coinglass показывают, что январь 2022 года был наименее прибыльным со времени последнего халвинга Bitcoin. Инвесторы, однако, все еще ждут «возврата к вершинам».Вопреки практически всем ожиданиям, динамика BTC в этом месяце осталась неудовлетворительной, хотя надежды на разворот вспыхивали при каждой консолидации. Если оценивать позицию биткоина вблизи 37 000 долларов, то январское падение составляет чуть более 20%.При этом исторические данные показывают, что январь, наоборот, часто был «зеленым» месяцем для биткоинов. Например, в 2021 году главная криптовалюта выросла более чем на 21%.В предыдущие годы ноябрь и декабрь тоже были неплохими, в отличие от 2021 года. Это болезненное осознание для криптобыков, но за последние два месяца 2020 года биткоин прибавил 43% и 47% соответственно.Оглядываясь назад, видим, что последний «красный» январь для Bitcoin был в 2018 году. Это было время отступления после установки первого исторического максимума в 20 000 долларов.И хотя халвинг, во время которого награда за блок сокращается вдвое, обычно приводил к росту цены, в этот раз закономерность не сработала. Оцениваем шансы роста Bitcoin в февралеЕсть ли шансы у BTCUSD оправиться от потерь в феврале? В прошлом году курс BTCUSD вырос почти на 37% за четыре недели февраля. Но тогда импульса главной криптовалюте придало нашумевшее институциональное внедрение: Microstrategy и Tesla начали покупать биткоин. А вот серьезное февральское падение в последний раз происходило еще в феврале 2014 года. В 2018 году, напротив, биткоин почти не двигался.Нестандартное поведение цен с ноября заставило аналитиков ломать голову над тем, на каком рынке сейчас биткоин: бычьем или медвежьем?И пока одни призывают к прекращению панических продаж, розничные инвесторы уходят с рынка, а киты продолжают активно пополнять свои запасы на ценовых откатах. Выход для трейдеров - мелкие перебежкиТем не менее в разгар этой неопределенности розничным трейдерам остается только одно - двигаться маленькими перебежками, опираясь на технический анализ. Но и техническая картина сейчас выглядит так себе. Цена все еще остается в узком диапазоне консолидации 35915,72 - 37903,51 после двух безуспешных попыток выйти из него вверх. В такой ситуации наиболее безопасным, на мой взгляд, будет дождаться явного выхода из этого коридора вверх или вниз. И тогда, по ситуации, покупать в ожидании возвращения к 40 000 долларов за монету, или продавать, ориентируясь на поддержку в 29 000 долларов за один биткоин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Чуда не будет: в светлое будущее биткоина перестали верить даже главные криптооптимисты

На ушедшей неделе стоимость ведущего цифрового актива падала до $32 900 впервые с лета 2021 года. Несмотря на это, к концу прошлой семидневки ВТС отчитался ростом на 7,3%, закрыв ее на отметке $37 700. Главным стимулом для отскока монеты стал эффектный рост фондового рынка США, который прервал отрицательную динамику впервые после трех недель уверенного падения. Такое положение вещей в очередной раз подчеркнуло возросшую в последнее время корреляцию биржевых и виртуальных активов. Поворот к росту главной цифровой валюты охотно переняли и ведущие альткоины. Так, за неделю стоимость Ethereum подскочила на 7%, а цена Binance Coin увеличилась на 4,6%. При этом общая капитализация крипторынка выросла на 1,7% – до $1,79 трлн. На момент написания материала цена Bitcoin балансирует на уровне $37 000, а его капитализация, согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, составляет $706 млрд. Несмотря на временную стабилизацию, ситуация на рынке цифровых монет по-прежнему остается крайне неустойчивой, при этом ВТС рискует завершить падением третий месяц подряд. Так, лишь за январь первая криптовалюта потеряла уже около 20%, а обвал с ноябрьских максимумов составляет более 45%. Непредсказуемое поведение рынка виртуальных активов заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне экс-глава криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что в скором времени Bitcoin рискует обвалиться до $20 000 в случае пробития уровня поддержки $28 000–$30 000. Эта отметка является важным ориентиром для участников рынка цифровых активов, так как именно она сдержала обвал ВТС летом ушедшего года, когда стоимость монеты снизилась до $28 000. Тогда поводом для масштабного обрушения Bitcoin стало крупнейшее в истории существования криптоактивов падение хешрейта на фоне массовой релокации майнеров из КНР.К слову, оптимизм начал подводить даже тех криптоэнтузиастов, которые верили в бесконечный рост биткоина, несмотря ни на что. Так, аналитики одного из крупнейших банков мира JPMorgan снизили справедливую оценку ВТС со $150 000 до $38 000. Основным аргументом для такого негативного прогноза относительно будущего главной криптовалюты аналитики JPMorgan называют перманентно высокую волатильность, которая ограничивает принятие цифрового актива институциональными инвесторами.Эксперты подчеркнули, что недавний резкий 50%-й откат биткоина от ноябрьского рекорда стал сигналом для отмены добавления виртуальной монеты в инвестиционные портфели многих учреждений, фондов и организаций. Напомним, ранее специалисты американского банка делали ставку на сближение волатильности ВТС с волатильностью золота и уравнивание их долей в портфелях инвесторов.Так, в своих предварительных сценариях на 2022 год они заявляли о снижении соотношения волатильности главной криптовалюты к золоту до двух раз. Однако в своем последнем отчете аналитики JPMorgan понизили цену Bitcoin до 1/4 от $150 000, т.е. до $38 000. Кроме того, специалисты банка не исключили дальнейшего падения стоимости главной криптовалюты в условиях отсутствия сигналов рынка о капитуляции покупателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Повышение ФРС процентных ставок на 50 базисных пунктов обвалит рынок криптовалют

Курс биткоина и эфира немного восстановился на выходных, однако волатильность по-прежнему остается на низком уровне после мощнейшей распродажи, наблюдаемой во второй половине января. Коррекция обусловлена макроэкономическими факторами, в частности, ожидаемым повышением ставок в США и сокращением ликвидности со стороны Федеральной резервной системы США. Интересным моментом является и тот факт, что 60-дневная корреляция между BTC и S&P500 была практически нулевой в конце 2017 года, однако сейчас она превышает 65%. Об этом я неоднократно говорил в своих прошлых обзорах. На прошлой неделе Федеральная резервная система США подготовила почву для более быстрой отмены стимулов, которые она использовала во время начала пандемии коронавируса. Сейчас несколько крупных банков с Уолл-Стрит, в том числе Goldman Sachs, ожидают не менее пяти повышений процентных ставок на четверть пункта в этом году. Ожидается, что уже в марте произойдут первые изменения политики. В пятницу президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил Financial Times, что Центральный банк может удивить повышением и на 50 базисных пунктов. Это очень негативно отразится на технической картине криптовалютного рынка. Но, прежде чем о ней поговорить, хотелось бы отметить хорошую новость для метавселенной и криптовалютного рынка в целом. Apple По заявлениям генерального директора Apple, компания собирается инвестировать в метавселенные. По мнению Тима Кука, метавселенная имеет большой потенциал, и его компания будет вкладывать соответствующие средства в ее развитие. «Нам это очень интересно», — отметил он. Напомню, что совсем недавно инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs сделали прогноз, согласно которому метавселенная может принести около 8 триллионов долларов. На вопрос журналиста о том, каким будет отчет за 1-й квартал 2022 года и как компания относится к метавселенным, а также к развитию этого направления гендиректор Apple отметил: «Мы — компания, занимающаяся инновациями. Поэтому мы всегда изучаем новые и появляющиеся технологии. И я долго говорил о том, что эта область очень интересна для нас». Кук уточнил, что сейчас есть более 14 000 приложений ARKit в App Store, которые сегодня обеспечивают невероятные возможности развития AR для миллионов людей. Еще в декабре прошлого года в Bank of America заявили, что метавселенная — это огромная возможность. Однако реализация ее потенциала будет доступна лишь тогда, когда криптовалюты станут широко использоваться в качестве валют для расчётов. Напомню, что совсем недавно Fidelity Investments подала заявку на создание ETF Metaverse, целью которого является отслеживание публичных компаний, имеющих доступ к основанной на блокчейне сети трехмерных виртуальных реальностей. ETF Fidelity Metaverse будет завязан индексе Fidelity Metaverse, который отслеживает компаний, разрабатывающие, производящие и распространяющие продукты или услуги, связанные с созданием и запуском Metaverse. Однако стоит отметить, что решение Fidelity обратить внимание на метавселенные не является первичным. Что касается технической картины биткоина Торговля ведется выше поддержки $33 800, уже хорошо. Сейчас наблюдается небольшая активность трейдеров около $37 380, что может серьезно сказаться на перспективах восстановления биткоина, но куда более важен уровень $33 800. Только выход за пределы диапазона $37 380 откроет прямую дорогу на максимум $40 520, от которого рукой подать до $44 300. Если давление на торговый инструмент сохранится в ближайшее время, и мы увидим пробой $33 800, в таком случае ничего хорошего в ближайшее время лучше не ждать. Советую запастись терпением, дождавшись обновления минимумов $29 200 и $25 700. Что касается технической картины эфира Быки добились закрепления выше $2 470, и сейчас возможен повторный выход на $2 720. Однако нужна более высокая активность. Если желающих и дальше не будет покупать эфир выше $2 470, то не исключен возврат под этот уровень и очередная распродажа евро на $2 130. Прорыв этого диапазона – прямой путь на минимум $1 740. Прорыв $2 720 откроет дорогу на максимумы: $2 980 и $3 220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Binance не сдается, ограничив счета нигерийских пользователей

Многие нигерийцы, торгующие внутри платформы Binance, пожаловались на невозможность инициировать или завершить транзакции. Binance Holdings Ltd. сегодня, в понедельник, 31 января, сообщила, что ограничивает личные счета некоторых нигерийских пользователей.Binance не сдается, ограничив счета нигерийских пользователей По словам представителей биржи, это сделано для того, чтобы соответствовать правилам борьбы с отмыванием денег и обеспечить безопасность платформы в целом для трейдеров. Пользователи из Нигерии не впервые сталкиваются с проблемами при торговле криптовалютой. Так, в прошлом году Центральный банк Нигерии попросил кредиторов не совершать операции с криптовалютными биржами и даже приказал торговцам цифровой валютой заблокировать соответствующие счета. «Механизмы защиты, такие как «знай своего клиента», меры по борьбе с отмыванием денег, сотрудничество с правоохранительными органами и ограничения на учетные записи, обеспечивают защиту нашего сообщества», - сообщают представители биржи на ее сайте о вынужденной мере. Также в публикации сказано, что ограничениям подверглась 281 учетная запись с дислокацией в Нигерии. Больше трети из них были заблокированы по требованию контролирующих органов. Несмотря на это и подобные ограничения, нигерийцы продолжают использовать виртуальные валюты, прежде всего для хеджирования инфляции и падения найры - национальной валюты Нигерии, а также для легкого международного перевода денег. Согласно опросу, проведенному Statista в прошлом году, нигерийцы владеют самой высокой в мире долей таких активов на душу населения. Binance удалось снять ограничения относительно 79 аккаунтов. В дальнейшем компания планирует задействовать больше сотрудников службы поддержки клиентов и агентов по рискам, чтобы ускорить процесс разрешения, говорится в сообщении. «Все дела, не связанные с правоохранительными органами, будут решены в течение двух недель», - говорится в сообщении. Это не единственная сфера усилий, которые прилагают специалисты криптобиржи для того, чтобы встроиться в существующее правовое поле. Так, сегодня стало известно, что Binance консолидировала все страховые фонды от ущерба, наносимого киберпреступниками пользователям сети, в одном фонде. Рыночная стоимость последнего оценена в 1 трлн долл. Читать статьи автора, в том числе:Метавселенная – новый биткоин: следите за моими пальцамиКриптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токеновНадуваем щеки или схлопываем пузыри? Где находятся рынки на самом деле, и какие торговые стратегии будут актуальны в постковид-экономикеНекоторые криптовалюты оказались менее подготовлены к недостатку ликвидности рынка: Солана не выдерживает напора медведейДействительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечноСудьба цифрового доллара на ближайшую пятилетку решенаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США вырос в прошлый четверг, но упал в пятницу. Коррекция продолжается

Последние шесть торговых дней на фондовом рынке США были очень неспокойными. Сначала рынки ждали заседания ФРС и рассчитывали увидеть самое худшее (для них), а потом столкнулись с реальностью, которая оказалась еще ужаснее. ФРС ясно дала понять, что будет ужесточать монетарную политику в 2022 году, что очень плохо для фондовых индексов. Таким образом, несмотря на рост в четверг, пока что на фондовом рынке США продолжается коррекция. Многие аналитики известных компаний и банков также соглашаются с той точкой зрения, что «пришли тяжелые денечки». Например, один из главных стратегов банка Morgan Stanley Майкл Уилсо заявил, что «настала зима» для фондового рынка. Он считает, что ужесточение монетарной политики будет и дальше оказывать давление на акции различных компаний, кроме, может быть, тех, которые будут показывать восстановление, связанное с отступлением очередной «волны» пандемии. В это же время в другом крупном банке Goldman Sachs заявили, что они не видят никаких признаков пузырей на фондовом рынке. «Ситуация сейчас совершенно не похожа на крушение доткомов в 2000 году», – заявили в банке. Шармин Моссавар-Рахмани из Goldman Sachs считает, что худшее, что может сделать инвестор, это продавать акции на спаде. Однако, если бы никто и никогда не продавал акции, то не было спадов. А если бы никто и никогда не продавал акции на спадах, то не было бы обвалов и коррекций. Шармин Моссавар-Рахмани считает, что доходы корпораций сейчас очень сильны, однако большинство опрошенных инвесторов пребывают в «депрессивном» состоянии. Также следует отметить, что ранее Джереми Грентем предупреждал, что коллапс на фондовом рынке США уже начался, а ФРС не удастся спасти падение фондового рынка на 50%. Таким образом, тучи над американскими корпорациями и компаниями сгущаются. Хотя определенные надежды на благополучный исход все же есть. Они выражаются в том, что ФРС пока не начала повышать ставку и не начала изымать лишнюю ликвидность из экономики. Когда (и если) денежная масса начнет уменьшаться из-за распродаж корпоративных и ипотечных облигаций с баланса ФРС, тогда можно будет действительно бить тревогу, потому что будут запущены процессы противоположные тем, которые стимулировали в последние два года фондовый рынок США к росту. С другой стороны, индексы и акции уже падают, а ведь ФРС еще ни разу не повысила ставку и продолжает стимулировать экономику по программе QE! Таким образом, мы все же склоняемся к той точке зрения, что рисковые активы очень сильно скорректируются в текущем году. Может быть, мы даже увидим не один обвал на рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Запасы газа в Европе снизились на 40%. Но все не так страшно: спрос также обещает снизиться

Уровень запасов газа в европейских ПХГ в настоящий момент ниже 40%. В январе 2022 года расход газа в Европе оказался на 1/3 больше, чем средний показатель за последние пять лет.Погода в странах Европы в этом году довольно мягкая – температура воздуха почти на 2,5 градуса выше, чем в прошлом году. Однако владельцы запасов газа решили использовать их для защиты от высоких цен. Большинство контрактов с поставщиками использует биржевой индекс «на месяц вперед». Цена его исполнения в настоящий момент находится на невиданном ранее максимуме. В декабре на хабе TTF газ оценивался по $1 310 за 1 тыс. куб. м с максимальным значением до $2 138. Сегодня стало очевидно, что покупка газа на спотовом рынке, где средние значения с начала месяца находятся на отметке $976 за 1 тыс. куб. м, гораздо более выгодное решение.Физический импорт газа в Европу значительно снизился на фоне защитного поведения европейских стран-импортеров. Объем поставок «Газпрома» в страны Евросоюза резко упал в текущем месяце (примерно на 40%) и, согласно данным Gas Infrastructure Europe (ассоциации, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры), составляет сегодня в среднем 233 млн куб. м в сутки. По версии российского издания «Коммерсантъ», снижение поставок сырья из России произошло из-за того, что европейские потребители не заказывают российский газ.Одна из причин этого – стремительный рост цен на газ в Европе. В январе фактические поставки осуществляются по заранее заключенным контрактам, то есть газ в Европу на сегодняшний день поступает по высоким ценам декабря 2021 года – примерно $1 400 за 1 тыс. куб. м. Оттого в январе доля российского газа на европейском рынке вынужденно сократилась.При этом импорт сжиженного природного газа в европейские страны продемонстрировал в январе рекордные в истории объемы – увеличился в 2,7 раза в сравнении с показателями прошлого года. В случае обострения ситуации вокруг Украины растущие цены в Европе могут спровоцировать поставку еще некоторого количества грузов СПГ из Азии. Однако стоит признать, что стратегически СПГ пока не может заместить трубопроводного газа. Поставки СПГ не в состоянии компенсировать расход газа из европейских хранилищ, которые на сегодня заполнены на 39%. По наблюдениям Gas Infrastructure Europe, с 2011 года средний уровень запасов газа на конец сезона отбора находится на уровне 36%. Максимальное значение было достигнуто в 2020 году – 53,96%, исторический минимум был зафиксирован в 2018 году и составлял 18,56%, однако есть все основания полагать, что в текущем году этот рекорд будет обновлен. К слову, сезон отбора продлится еще два месяца – февраль и март. По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, март стал полноправным зимним месяцем.Стоит отметить также тот факт, что спрос на газ в мире в 2022 году обещает замедлить рост до 0,9% (после увеличения на 4,6%). По данным нового доклада Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа, спрос в Европе должен сократиться на 4%. Однако в Северной Америке, например, спрос на газ обещает увеличиться на 1%, в Южной и Центральной Америке – менее чем на 1%, в Азии – на все 5%. Существенное сокращение спроса на газ в Европе будет вызвано главным образом снижением производства электроэнергии за счет сжигания газа. Согласно авторам доклада МЭА, производство электроэнергии сократится на 6% по сравнению с 2021 годом. При условии более теплой погоды в I и II кварталах обещает уменьшиться и спрос со стороны отопительных служб. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт воды в рот набрал

В тихом омуте черти водятся. Разительный контраст между полпредами ФРС, в один голос говорящими о необходимости агрессивной монетарной рестрикции, и чиновниками Банка Англии, хранящими зловещее молчание, настораживает. Рынки не знают, чего ожидать от британского регулятора на заседании 3 февраля. Срочные контракты выдают 90% вероятность повышения ставки РЕПО на второй последовательной встрече MPC, чего не было с 2004. Впрочем, BoE уже доказал, что горазд на сюрпризы. Слово – серебро, а молчание – золото. Эндрю Бэйли и его коллеги активно обсуждали возможность повышения ставки в ноябре, но не сделали этого. Накануне декабрьского заседания Комитета, напротив, преобладали «голубиные» комментарии, но Банк Англии, вопреки рыночным ожиданиям, решился на первый за последние три года акт монетарной рестрикции. Он слишком много говорил, а сейчас решил помолчать. Почему бы и нет? Есть и еще одна причина того, что BoE воды в рот набрал. Его предыдущие прогнозы по инфляции были далеки от реальности. Мало когда Центробанк допускал такие ошибки. По факту потребительские цены разогнались в декабре до 5,4%, максимальной отметки за 30 лет. Это требует от Эндрю Бэйли и его коллег активных действий. Динамика прогнозируемой и фактической инфляции в Британии Инвесторы считают, что в 2022 ставка РЕПО вырастет на 100 б.п., а к весне 2023 достигнет отметки 1,5%. Это более медленная траектория, чем у ФРС. Деривативы CME прогнозируют, что Федрезерв повысит ставку по федеральным фондам на пяти заседаниях FOMC в текущем году. Такого же мнения придерживается JP Morgan, а Bank of America рассчитывает сразу на 7 актов монетарной рестрикции. Разные скорости ужесточения денежно-кредитной политики американского и британского цЦентробанков лежат в основе обвала GBPUSD. И только в силах BoE его приостановить. На помощь способно прийти сокращение баланса. Согласно текущим планам Банка Англии, сворачивание активов на балансе регулятора может начаться при ставке РЕПО на уровне 0,5%. Это, вероятнее всего, произойдет уже 3 марта. По мнению Nomura, изначально речь пойдет о прекращении реинвестирования доходов, полученных от облигаций, которые BoE приобрел в рамках £895 млрд программы количественного смягчения. Регулятор будет внимательно смотреть на реакцию финансовых рынков и по сути станет первым из крупнейших центробанков, который перешел от QE к QT – количественному ужесточению. Речь идет о своеобразном лабораторном эксперименте, поэтому внимание инвесторов к заседанию MPC вполне понятно. Пока новые потенциальные драйверы укрепления доллара США в виде повышения ставки ФРС сразу на 50 б.п в марте или большего числа актов монетарной рестрикции в 2022, чем ожидают рынки, позволяют «медведям» по GBPUSD доминировать. Но не станет ли встреча Банка Англии событием, которое изменит правила игры? Технически если «быкам» по фунту удастся зацепиться за справедливую стоимость на 1,3415 и реализовать внутренний бар, сформированный на торгах 28 января, риски отката возрастут. Это может стать основанием для краткосрочных покупок GBPUSD в направлении 1,35-1,3525. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Крипторынок защищает инвестиции: Binance создает страховой фонд в размере 1 млрд долл

Как стало известно в понедельник, 31 января, Binance Holdings Ltd. создала страховой фонд в размере 1 млрд долларов для своих пользователей. Похоже, это вынужденная мера из-за растущего объема киберпреступлений, в частности, взломов платформ для торговли криптовалютой.Крипторынок защищает инвестиции: Binance создает страховой фонд в размере 1 млрд долл Крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему торгов приняла решение выделить деньги на портфель страхования от экстренных ситуаций еще в июле 2018 года. Совсем недавно произошло объединение всех внутрифондовых средств в одном месте. В целом страховой фонд был оценен в 1 млрд долларов (на основе данных на момент открытия торгов 29 января). «В Binance мы всегда говорили, что [должны быть] «средства в безопасности», и сегодня размер Binance Secure Asset Fund действует как эффективная гарантия, а также защита пользователей от таких маловероятных проблем», - сказал генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао в служебной записке. Следует отметить, что нарушения кибербезопасности стали повсеместными на платформах для торговли криптовалютой, в результате чего многие инвесторы разочаровались, а компании приостановили предоставление услуг для устранения сетевых уязвимостей. Чаще всего уязвимости касаются безопасности аккаунтов, и лишь в ничтожно малой степени - самых вычислений с помощью блокчейн-технологий. Эти усилия знаменуют собой попытку развеять опасения пользователей после серии кибератак, среди жертв которых оказалась и сама биржа - в 2019 году. По сообщению Crypto.com, только в январе счета клиентов, на которых было около 34 млн долларов в криптовалютах и наличных, пострадали от несанкционированного снятия средств. Так, на прошлой неделе хакеры захватили цифровые активы на сумму более 80 млн долларов из расширения блокчейна Qubit Finance. Лично для меня это также в первую очередь предостережение системы, в которой транзакции можно отследить не только по анонимным серийным кодам, а по личным идентификационным данным, потому что именно это звено оказывается самым уязвимым для мошенников. Кража данных происходит с зараженных вирусами устройств, а также на этапе перевода/обналичивания средств. И соблюдение мер по обеспечению защиты своих данных актуальны как никогда. Впрочем, уже сейчас звучит прямо противоположное мнение, что привязка к личным идентификаторам позволит обезопасить свободно гуляющие по миру средства в форме токенов. Однако в целом это позитивная новость, которая позволит BTC и его коллегам усилить позиции в ближайшие 2 торговых дня. Читать статьи автора, в том числе:Метавселенная – новый биткоин: следите за моими пальцамиКриптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токеновНадуваем щеки или схлопываем пузыри? Где находятся рынки на самом деле, и какие торговые стратегии будут актуальны в постковид-экономикеНекоторые криптовалюты оказались менее подготовлены к недостатку ликвидности рынка: Солана не выдерживает напора медведейДействительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечно Судьба цифрового доллара на ближайшую пятилетку решенаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как запуск фьючерсного ETF на BTC стал причиной двухмесячной коррекции Bitcoin и помог золоту?

Биткоин спокойно провел выходные и сложилось впечатление, что активу удалось стабилизироваться вблизи области сопротивления $38,7k. Криптовалюта находится в рамках нисходящего тренда уже 2,5 месяца. Примерно три месяца назад SEC одобрила первый на территории США фьючерсный ETF на биток. И если провести очевидные параллели, то можно найти причинно-следственную связь между началом даунтренда Биткоина и массовым инвестированием во фьючерсный рынок.Перегретость фьючерсного рынка из-за рекордных за все время инвестиционных вливаний стали причиной падения Биткоина. Вслед за Santiment и Glassnode схожую позицию выразил и криптоаналитик Вилли Ву. По его словам, нынешнее падение криптовалюты связано с закрытием квартальных фьючерсов, из-за чего ходлеры начали сдавать позиции и распродавать свои активы. Также эксперт полагает, что ETF негативно влияет на котировки Биткоина, а потому советует использовать централизованные платформы и прямые инвестиции.Схожую позицию в отношении Биткоина озвучивали в Goldman Sachs. И действительно, смещение инвестиционных потоков во фьючерсный рынок негативно ударил по биткоин-продуктам. Спровоцированный ажиотаж подогрел интерес рынка, вследствие чего произошло несколько громких ликвидаций лонговых позиций. В начале 2022 года интерес к фьючерсному рынку битка находится на среднем уровне, но существенных и резких вливаний не наблюдается. С учетом столь резкого и мощного ажиотажа можно предположить, что одобрение спотового ETF также способно вызвать сильное коррекционное движение.Главной целью классического ETF на BTC называют привлечение крупного капитала и государственных фондов. Но похоже, что тенденция по снижению волатильности главной криптовалюты была прервана и актив вновь становится чрезмерно изменчивым. Такое мнение выразили эксперты JPMorgan и заявили, что справедливая цена битка не $150k, а $38k. В первую очередь аналитики связывают это с ростом волатильности и двухмесячной коррекцией после перегретости фьючерсного рынка.И действительно, несмотря на падение криптовалюты в начале января, был зафиксирован прирост капитала в золоте, что является следствием переориентации инвесторов. На текущем этапе рынку важнее сохранить капитал, а не иметь шансы его преумножить в высокорисковых активах. Не последнюю роль в этом сыграло заявление ФРС, но, даже несмотря на него, сомневаться в целесообразности инвестиций в BTC не стоит. Рынок это понимает, и, несмотря на тотальный страх, после акции "Buy the dip" инвесторы продолжили накапливать крипту. За последние 30 дней ходлеры увеличили запасы на 5%.Что до технической картины, то биткоин за сутки подешевел на 2% и торгуется в районе локальной области поддержки на $37,1k. Суточные объемы торгов по-прежнему остаются в районе $16 миллиардов, что говорит об осторожности рынка. Инвесторы не готовы предпринимать активных действий на рынке и продолжают накапливать монеты. Предполагаю, что ключевую роль в дальнейшем движении битка сыграет фондовый рынок, и, делая прогнозы по битку, нужно оглядываться на SPX и NASDAQ. До тех пор цена продолжит плавать в широком диапазоне $32k-$38,7k, с небольшим перевесом быков. Входить в лонг до пробоя $38,7k и закрепления выше $40,5k нецелесообразно, а потому усреднение позиций и скальпинг – основные инструменты на данный момент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDUSD - фиксация продаж с прибылью.EURCHF - фиксация сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс