Стабилизация инфляции у локального максимума в ФРГ и, возможно, в еврозоне приведет к более раннему повышения ставок ЕЦБ

Опубликованные в понедельник данные по инфляции в Германии показали, что надежды на то, что она начала замедляться в начале нового года, оказались пустыми. Согласно представленным данным, индекс потребительских цен в годовом выражении остался на пересмотренном в сторону понижения уровне в 4.9%, хотя предполагалось его большее снижение до 4.3%. В месячном исчислении потребительская инфляция в январе вместо предполагаемого падения на 0.3%, наоборот, продемонстрировала рост до пересмотренного в сторону понижения декабрьского значения в 0.4%. Фактически представленные данные показали, что предполагаемое торможение инфляции в Германии не отмечается. Она продолжает удерживаться у уровней начала 90-х годов прошлого века. Такая ситуация может вынудить Бундесбанк проявить активность и надавить на ЕЦБ, что он приступил к более раннему повышению процентных ставок. Теперь в фокусе рынка будет завтрашняя публикация уже цифр по инфляции в еврозоне. Здесь ожидается некоторая коррекция инфляционного давления вниз, но, оценивая вышедшие значения этого показателя для ФРГ, можно с высокой вероятностью ожидать, что они также сохранят как минимум предыдущие темпы роста. Как все это может отразиться на курсе единой европейской валюты и на местном рынке акций? Сначала обратим внимание на доходности государственных облигаций, в первую очередь немецких. После публикования в понедельник данных по инфляции в Германии доходность 10-летних гособлигаций резко подскочила вверх, а также чувствительных к изменению процентных ставок 2-х летних бумаг. Это указывает на то, что ожидание скорейшего поднятия стоимости заимствований ЕЦБ заметно выросло. Конечно, в этой ситуации единая валюта не останется безучастной. Она как минимум будет сдерживать свое снижение к доллару, а как максимум может получить локальную поддержку. Но опять же очень многое будет зависеть от сроков старта повышения ставок европейским регулятором. Рынок акций в зоне евро однозначно на перспективный сильный рост доходности гособлигаций региона может отреагировать началом распродаж, что выразится в снижении фондовых индексов. Но, вероятнее всего, это перспективы, что называется, не завтрашнего дня, пока европейский рынок акций будет следовать за американским, где наметился откат после довольно глубокой коррекции на фоне перспектив ожидания раннего повышения процентных ставок. Прогноз дня: Пара USDJPY торгуется на уровне 115.00, снижение ниже которого может привести к падению цены к 113.80. Пара USDCAD торгуется ниже уровня 1.2730. Ожидаем продолжения снижения пары к отметке 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото — ждать ли тренд в активе?

Золото, ставшее разочарованием 2021 года, может остаться таковым и в текущем году. Так ли печальны перспективы драгоценного метала и какие факторы влияют сейчас на цену золота - разбираем в этой статье.Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пожалуй, ни один актив не вызывает столько споров среди инвесторов и трейдеров, как золото, и прошлый год добавил аргументов скептикам вечного металла. Действительно, 2021 год золото, что называется, начало за упокой, но и закончило его не лучше, а даже хуже, потеряв в долларах 4,30% своей стоимости. Казалось бы, вот он - железный аргумент против инвестиций и торговли драгоценным металлом, но в других валютах ситуация не была столь печальной. В европейской валюте золото выросло на 3,30%, в иенах добавило 6,70%, в южноафриканских рандах прибавило 4,10%, но больше всего драгоценный металл порадовал граждан Турции, когда всего за один год вырос на 67,70%, что было связано с обвалом турецкой лиры. Таким образом, первый вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что для инвестора в слабых валютах, таких как рубль, теньге или гривна, золото остаётся активом, помогающим сбалансировать риски девальвации. Однако в долларах все несколько сложнее. Противники золота любят сравнивать его доходность с доходностью американских фондовых рынков, указывая на то, что инвестиции в драгоценный металл значительно отстают от инвестиций в акции американских компаний. При этом временной период для сравнения выбирается произвольно, но обычно так, чтобы доказать правильность своей точки зрения. Но мы не будем идти по такому пути и сравним доходность золота и американских акций на временном промежутке, равном периоду жизни человека, вышедшего на пенсию.Для наглядности сравним доходность золота против промышленного индекса ДоуДжонса. С 1961 года по текущий момент рост цены золота составил 5000%, в свою очередь доходность индекса DJIA тоже была 5000%. C 1970 года золото прибавило 4200%, а индекс DJIA также вырос на 4200%. Однако затем золото начинает проигрывать индексу. C 1980 года по январь 2022 года золото выросло на 626%, при этом DJIA взлетел аж на 4400%, с 1990 золото прибавило 400%, в свою очередь индекс DJIA вырос на 1200%. Однако в новую эру золото обгоняет фондовый рынок, и с 2000 года рост цены золота составил 500%, в то время как DJIA вырос «всего» на 280%. С 2010 года золото прибавило скромные 72%, в то время как DJIA вырос на 260%, что в три с половиной раза выше роста вечного металла. Учитывая, что период активного инвестирования у среднестатистического человека составляет 15-25 лет, а до 1971 года доллар был жестко привязан к золоту, показатели с 90-х годов прошлого столетия по текущий момент являются для нас более статистически подходящими. Таким образом, для инвесторов использование золота в качестве инструмента диверсификации портфелей в любом случае имеет смысл. При этом разумная доля золота в активах составляет до одной пятой части от суммы ликвидного капитала.Другой вопрос - использование золота в качестве самостоятельного актива для получения прибыли. Статистически доказано, что в условиях низкой инфляции золото в среднем добавляет до 8% в год в долларах США и 14% в год в случае высокой инфляции. Как известно, инфляционное давление по всему миру сейчас зашкаливает, и в этом смысле мы можем предположить, что золото выйдет из текущего диапазона и продолжит свой рост к новым максимумам. При этом, как показывает исследование World Gold Council, золото также активно растёт в случае нестабильности на финансовых рынках и в периоды рецессий. В общем, всех тех явлений, которых мы можем ожидать в течение 2022 года. Однако, предполагая инвестиции или торговлю, следует рассматривать не только возможности роста, но и негативные сценарии развития ситуации. Среди сложностей, которые золото может встретить на своем пути, главными являются более высокие процентные ставки и укрепление доллара США.Рис.1: Потоки золота в биржевые торговые фонды, инвестирующие в золото. Есть ещё один значимый момент - это спрос со стороны американских трейдеров и инвесторов как необходимый элемент первичного импульса роста. Несмотря на то что спрос на драгоценный металл формируется под воздействием ряда факторов, таких как потребности ювелирной промышленности и технологий, покупки центральных банков и инвестиции, ключевую роль для цены играет ценовой момент формируемый на фьючерсных биржах и приток денег инвесторов в биржевые торговые фонды, и, к сожалению для драгоценного метала, ценовой момент сейчас несколько ослаб. Как следует из диаграммы 1, в декабре 2021 года инвесторы из США продолжали выходить из золота (фиолетовая гистограмма), в результате чего в декабре было потеряно 21,6 тонны золота. Всего же в прошлом году, фонды из США потеряли 200 тонн золота на сумму 11 млрд долларов, а общий отток из фондов по всему миру составил 173 тонны. В свою очередь фонды из Европы и Азии по итогам года зафиксировали общий положительный баланс, но, в силу своего размера не смогли противостоять глобальным ETF из США, переживающим отток инвестиций.Впрочем, из положительных моментов следует отметить оживление трейдеров фьючерсного рынка, которые за 4 недели с декабря 2021 по январь 2022 года увеличили открытые позиции с 650 до 723 тысяч контрактов. При этом основные покупатели из группы Money Manager наращивали покупки, увеличив их со 140 до 158 тысяч контрактов и сократили продажи с 45 до 41 тысячи контрактов. Такая положительная динамика позиций трейдеров говорит о возможном накоплении длинной позиции ключевыми игроками фьючерсного рынка, а значит о потенциальном росте цены. Рис.2: Техническая картина золота После заседания ФРС США и объявлении о скором повышении ставок золото предприняло попытку снижения и опустилось до уровня $1780, где нашло поддержку и остановилось. При этом техническая картина пока выглядит для золота негативно. Поэтому в краткосрочной перспективе можно ожидать дальнейших попыток преодолеть диапазон 1780-1760, и если такой прорыв свершится, то золото попадет в очень сложную ситуацию, выбраться из которой ему будет довольно проблематично. В свою очередь рост золота выше уровня $1850, особенно если такой рост будет сопровождаться значительным импульсом, будет говорить о восстановлении движения цены к новым максимумам. В этой связи трейдерам, рассматривающим продажи золота, следует дождаться закрытия недели за уровнем поддержки 1760-1780 и только потом открывать короткие позицииВ пятницу, 4 февраля, будут опубликованы данные по безработице в США. По традиции, этот отчёт может значительно повлиять на финансовые рынки в общем и в частности на цену золота. Поэтому будем внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом! Золото любит терпеливых. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 1 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3434 произошел еще в первой половине дня. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, хотя сделка и была против тренда. Движение вверх составило около 13 пунктов и затем инициатива покупателей закончилась. Ближе ко второй половине дня произошло падение фунта, однако тест цены 1.3407 состоялся в момент, когда MACD уже довольно далеко прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – сигнала на продажу не было. Повторный тест 1.3434 и вновь MACD по аналогии с покупкой в первой половине дня подтверждает точку входа – рост на 15 пунктов и разворот рынка. Данные по США ограничили восходящий потенциал британского фунта, что не позволило покупателям выстроить более крупную восходящую коррекцию по паре, сохранив рынок за продавцами. Сегодня многое будет зависеть от отчета по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, который может помочь покупателям пробиться выше крупного уровня 1.1250 – это приведет к выстраиванию мощного роста пары. В ходе американской сессии нет важной статистики, поэтому акцент сместится на аналогичный производственный индекс ISM и уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Вряд ли данные изменят расстановку сил на рынке. Если в первой половине дня мы увидим рост GBPUSD, можно смело ставить на продолжение движения вверх и в ходе американской сессии – чем ближе заседание Банка Англии, тем привлекательней будет британский фунт. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3457 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3495 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3495 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня после хорошей статистики по PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3439, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3457 и 1.3495. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3439 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3403, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой активности покупателей и плохой статистики по производственному индексу. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3457, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3439 и 1.3403.Повышение ФРС процентных ставок на 50 базисных пунктов обвалит рынок криптовалютПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 1 февраля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 1 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест уровня 1.1172 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку евро. Однако крупного движения пары вверх не состоялось из-за слабой статистики по темпам роста европейской экономики в 4-м квартале 2021 года. Данные оказались хуже прогнозов экономистов. Более интересный сигнал на покупку образовался в ходе американской сессии, когда произошел тест цены 1.1154. На тот момент индикатор MACD находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку евро. Рост пары и тест цены 1.1172 в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки позволил добивать объем в длинные позиции. В результате произошел рост пары более ем на 50 пунктов. Как я отмечал выше, вчерашний данные по изменению объема ВВП Италии и еврозоны оказали давление на евро. Резкий скачек индекса Chicago PMI в район 65 пунктов не помог доллару компенсировать потери, наблюдаемы из-за фиксации прибыли по коротким позициям в конце прошлого месяца – это может быть одной из причин такого резкого роста евро вчера во второй половине дня. Сегодня ситуация может быстро вернуться под контроль продавцов. Многое будет зависеть от отчетов в первой половине дня: изменение объема розничной торговли Германии, индекс PMI для производственной сферы и уровень безработицы откроют серию фундаментальной статистики. Более пристальное внимание привлечет отчет по индексу PMI для производственной сферы еврозоны, а также уровень безработицы еврозоны за декабрь этого года. Хорошие показатели сохранят шансы на рост евро в первой половине дня. В ходе американской сессии нет важной статистики, поэтому акцент сместится на производственный индекс ISM и уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Вряд ли данные изменят расстановку сил на рынке. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1247 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1296. В точке 1.1296 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в первой половине дня при очень хороших данных по Германии и еврозоны – отчеты должны превзойти прогнозы экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1214, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1247 и 1.1296. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1214 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1157, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно понять, что привело вчера к такому резкому росту евро и присутствует ли в рынке крупный покупателей. По реакции на данные по еврозоне все станет понятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1247, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1214 и 1.1157.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 1 февраляПовышение ФРС процентных ставок на 50 базисных пунктов обвалит рынок криптовалют Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD: по курсу – мартовский пик, который важен для евро

Американская валюта замерла в ожидании позитивных перемен. После прохождения 19-месячного пика USD нацелился на очередные вершины, которые ожидают его после мартовского заседания ФРС.По оценкам специалистов, в цене доллара не полностью учтено очередное повышение ставок Федрезервом. Валютные стратеги JPMorgan Chase уверены, что ралли гринбека стартует в момент подъема процентной ставки и продолжится некоторое время. Многие финансисты задаются вопросом, насколько жизнеспособно дальнейшее ралли USD, и приходят к выводу, что гринбек достигнет пика через один–два месяца после повышения ставки ФРС. По наблюдениям аналитиков JPMorgan, рынок старается «идти в ногу с Федрезервом, поскольку доллар ведет себя непредсказуемо».В начале текущей недели представители американского регулятора поддержали повышение ставок в марте, однако призвали к осмотрительности в этом вопросе. Заявления чиновников Федрезерва заставили рынок думать о снижении шансов на мартовский подъем ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Однако это не остановило гринбек, который приободрился, залечив свои раны после оглушительного падения за последние три недели. Напомним, что в конце минувшей недели индекс доллара взлетел до 19-месячного максимума в 97,441. Катализатором такого роста стала уверенность инвесторов в повышении ставки ФРС на 50 б.п. в следующем месяце.Европейская валюта старается учитывать циклы спада и подъема своего соперника по паре EUR/USD. В понедельник, 31 января, «европеец» краткосрочно поднялся, однако позже приостановил свой рост. В конце минувшей недели пара EUR/USD обновила минимум, обрушившись до 1,1121, а затем совершила отскок. В понедельник тандему удалось подняться выше 1,1200. Утром во вторник, 1 февраля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1244, давая надежду на дальнейший подъем.Ситуация, сложившаяся в тандеме, напоминает экспертам аналогичную картину, зафиксированную с февраля по май 2020 года. По предварительным оценкам, в паре EUR/USD может возникнуть коррекция на уровне 61,8% Фибоначчи. В подобной ситуации возможен подъем до максимума в 1,1340, а затем – стабилизация в широком диапазоне 1,1200–1,1350. На этом фоне пара EUR/USD пойдет вверх, полагают аналитики.Текущая неделя богата на события, важные для глобального рынка финансов. В четверг, 3 февраля, состоится заседание ЕЦБ, а в пятницу, 4 февраля, выйдут отчеты по американскому рынку труда за январь. Эксперты считают эти события позитивными для доллара и евро. Не исключено, что на фоне зашкаливающей инфляции ЕЦБ сменит текущую «голубиную» позицию на «ястребиную». Драйвером такого решения может стать рост цен в Германии, который в разы превысил прежние расчеты. В январе 2022 года индекс потребительских цен в ФРГ увеличился на 0,4% месяц к месяцу, хотя эксперты прогнозировали спад на 0,3%. В годовом исчислении темп роста сократился до 4,9% год к году против прогнозируемых 4,3%. При этом ВВП еврозоны увеличился на 0,3%, что дало рынку надежду на улучшение ситуации в регионе.Наряду с этим в первом квартале 2022 года аналитики ожидают замедления американской экономики. Согласно прогнозам специалистов, которые ориентируются на данные индикатора GDPNow от ФРБ Атланты, в первом квартале 2022 года возможен рост ВВП США на 0,1%. Это крайне незначительная прибавка. Замедление экономики США возможно в случае реализации негативного сценария, если данные по рынку труда за январь окажутся не на высоте. По предварительным прогнозам, увеличение числа рабочих мест не превысит 153 тыс. или существенно снизится. Не исключено, что провальная статистика по американскому рынку труда усилит позиции евро. Однако возможное падение фондового рынка США подставит подножку «европейцу». Согласно текущим расчетам, до выхода пятничных данных пара EUR/USD вырастет до 1,1340. В отношении гринбека эксперты рассчитывают на его рост в среднесрочной перспективе. На этом фоне евро подтянется вслед за лидером финансового рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на рисковые активы возвращается. Фунт готов к рывку вверх. Видеопрогноз на 1 февраля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на рисковые активы возвращается, а евро очень быстро восстанавливает позиции Прорыв уровня 1.1265 приведет к росту евро в район 1.1297 и 1.1323 Прорыв 1.1213 приведет к распродажам евро в район 1.1181 и 1.1148 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта продолжают присматриваться к рынку и нацелены на прорыв 1.3469 Прорыв уровня 1.3469 приведет к росту фунта в район 1.3519 и 1.3565 Прорыв 1.3420 приведет к распродажам фунта в район 1.3376 и 1.3342 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Индекс PMI для производственной сферы Германии Индекс PMI для производственной сферы еврозоны Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Германии Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Италии Уровень безработицы еврозоны США: Производственный индекс ISM Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги февральского заседания РБА: регулятор выполнил «программу минимум», но не вдохновил трейдеров

Резервный банк Австралии на своём сегодняшнем заседании сохранил процентную ставку на прежнем уровне, но при этом заявил о досрочном сворачивании стимулирующей программы. Данный сценарий был ожидаемым, поэтому оззи негативно отреагировал на итоги февральского заседания РБА, снизившись до отметки 0,7035. Однако затем покупатели aud/usd восстановили свои потери – но исключительно за счёт гринбека, который на данный момент слабеет по всему рынку. Ведь несмотря на «ястребиную» риторику сопроводительного заявления, австралийский регулятор не пришёл к «ястребиным» выводам относительно судьбы процентной ставки. Данный вопрос по-прежнему висит в воздухе, вопреки многочисленным прогнозам о том, что РБА решится на ужесточение монетарной политики уже во второй половине текущего года. Итак, Резервный банк завершит свою программу покупки облигаций на сумму 350 миллиардов австралийских долларов 10 февраля, на фоне сильных («намного лучших, чем ожидалось») экономических данных в сфере рынка труда и инфляции. Изначально регулятор планировал свернуть QE в мае этого года, но последние релизы вынудили ЦБ значительно ускорить этот процесс. В сопроводительном заявлении сегодняшнего заседания указано, что «прогнозы РБА относительно роста базовой инфляции в минувшем году значительно не оправдались». И действительно, опубликованные на прошлой неделе цифры оказались в «зелёной зоне», превышая прогнозные уровни. Индекс потребительских цен в Австралии в 4 квартале 2021 года подскочил до отметки 1,3% в квартальном исчислении (при прогнозе роста до 1,0% и предыдущего значения 0,8%) и до 3,5% в годовом выражении (при прогнозе роста до 3,2% и предыдущем значении 3,0%). Индекс базовой инфляции (методом усечённого среднего) вырос до 1,0% кв/кв и 2,6% г/г (лучший результат с 2008 года). Рост австралийской инфляции произошёл на фоне улучшения ситуации в сфере рынка труда. Уровень безработицы в стране резко снизился – с 4,6% до 4,2% (это многолетний рекорд: в последний раз показатель находился на данной отметке в июле 2008 года). Положительную динамику продемонстрировал и показатель прироста числа занятых (причём рост был обусловлен как частичной, так и полной занятостью). Резервный банк Австралии по достоинству оценил последние релизы, но при этом решился лишь на досрочное завершение QE. Тогда как вопрос повышения процентной ставки регулятор снова отложил в долгий ящик. Комментируя итоги февральского заседания, глава РБА Филипп Лоу отметил, что сам факт досрочного сворачивания стимулирующей программы «не сигнализирует о скором повышении процентной ставки, которая остается на рекордно низком уровне 0,1%». Аргументируя свою позицию, глава ЦБ отметил, что несмотря на то, что инфляция растёт быстрее, относительно более ранних прогнозов РБА, она остается ниже, чем во многих других странах. «Основной прогноз заключается в том, что базовая инфляция продолжит расти в ближайшие кварталы примерно до 3,25%, а затем снизится примерно до 2,75% ориентировочно к 2023 году», -отметил Лоу. Риторика РБА говорит о том, что регулятор сомневается в том, что рост инфляции в стране носит устойчивый характер. По словам Лоу, «на данный момент есть неопределенность относительно того, насколько устойчивым будет рост инфляции по мере решения проблем со стороны предложения». Также глава ЦБ посетовал на слабый рост уровня средней заработной платы. Лоу отметил, что «рост заработной платы остается скромным, и, вероятно, пройдет еще некоторое время, пока планка средней зарплаты достигнет уровня, соответствующего устойчивому уровню инфляции». Таким образом, австралийский регулятор сегодня выполнил «программу минимум», которая была учтена в текущих ценах и отыграна заранее трейдерами. Поэтому итоги февральского заседания не впечатлили участников рынка, несмотря на сворачивание QE и риторику сопроводительного заявления. Тогда как «голубиная» позиция Филиппа Лоу разочаровала. По этой причине австралийский доллар достаточно скромно отреагировал на сегодняшние события. Вначале он утратил около 50-ти пунктов, но затем вернулся на изначальные позиции. То есть фактически пара aud/usd сделала небольшой круг и вернулась к цене сегодняшнего открытия (0,7068). Это говорит о том, что австралийский доллар по-прежнему не способен «вести свою игру», так как сегодня не получил должной поддержки со стороны РБА. Примечательно, что большинство экспертов всё же уверены в том, что ЦБ повысит процентную ставку во второй половине года: в августе или же на одном из осенних заседаний. Эти «ястребиные» ожидания будут оказывать фоновое давление на оззи – каждый раз, когда Филипп Лоу будет опровергать подобные слухи. Таким образом, на мой взгляд, австралийский доллар будет и дальше следовать за гринбеком: как только период коррекционного спада американской валюты завершится, медведи aud/usd снова протестируют ключевой уровень поддержки 0,7000. В минувшую пятницу трейдеры пытались закрепиться в рамках 69-й фигуры, однако на фоне общего ослабления гринбека южный импульс угас. Но можно не сомневаться в том, что на волне очередного долларового ралли продавцы снова попытаются преодолеть этот ценовой барьер. Поэтому текущий коррекционный откат можно использовать как повод для открытия коротких позиций с основной целью 0,7000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.02.2022

Локальная коррекция на рынке назревала уже давно, но для ее осуществления участникам рынка был нужен хоть какой-нибудь повод. Таким поводом стала предварительная оценка ВВП зоны евро в четвертом квартале, которая оказалась существенно лучше прогнозов. Тут стоит напомнить, что еще в пятницу утром предполагалось, что темпы экономического роста замедлятся с 3,9% до 2,8%. Ближе к открытию американской торговой сессии их пересмотрели в сторону ускорения темпов экономического роста до 4,2%. По факту же, первая оценка ВВП показала ускорение роста до 4,6%, что превзошло все самые смелые ожидания. Это и стало поводом для роста единой европейской валюты.Изменение ВВП (Европа):В зоне евро публикуются данные по рынку труда и судя по прогнозам, они вообще ни на что не смогут повлиять. Ведь уровень безработицы должен остаться неизменным. Тем не менее, есть небольшая вероятность, что уровень безработицы снизится с 7,2% до 7,1%. Если все так и будет, то единая европейская валюта сможет еще немного подрасти, тем самым продолжив локальную коррекцию.Уровень безработицы (Европа):Американская же статистика кажется также ничего изменить не сможет. С формальной точки зрения, в Соединенных Штатах ожидаются не самые хорошие статистические данные. Число открытых вакансий должно сократиться на 42 тыс., что вроде как является негативным фактором. Однако, масштабы изменений носят сугубо символический характер. В прошлом месяце их было 10 562 тыс., а должно стать 10 520 тыс. Более того, ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, и на этом фоне, сокращение числа открытых вакансий выглядит совершенно логично. Это отражает рост занятости. В любом случае, само изменение крайне незначительно, и мало на что повлияет.Число открытых вакансий (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD движется в стадии коррекции после интенсивного нисходящего хода в период минувшей недели. Этот шаг привел к укреплению курса евро примерно на 120 пунктов от локального минимума 1.1121.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в верхней зоне индикатора 50/70, что подтверждает стадию коррекции на рынке.Индикатор Alligator в четырехчасовом периоде имеет пересечение между линиями MA, что указывает на локальный спад интереса к коротким позициям. Alligator D1 по-прежнему склоняется к нисходящему развитию рынка.На графике дневного периода наблюдается пролонгация тренда, нисходящего от июня 2021 года. Этот шаг вернул трейдеров на уровни июня 2020 года. Тем самым текущая коррекция никак не нарушает тактовую составляющую глобального тренда.Ожидания и перспективы:Движение цены по схеме коррекции все еще актуально на рынке, но ее масштаб указывает на возможность скорейшего завершения. Тем самым работая на повышения курса евро, стоит готовится к сокращению объема длинных позиций, что в результате приведет к возобновлению нисходящего тренда.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду коррекции цены. Показатели индикаторов в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера по фунту было образовано большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая, что медведи постепенно уходят рынка перед заседанием Банка Англии, быки сумели в первой половине дня добиться пробоя 1.3430, а затем и защиты этого уровня — это привело к сигналу на покупку фунта. Всего пара прошла вверх около 20 пунктов, однако до намеченной цели 1.3466 быки не дотянули. Во второй половине дня можно было наблюдать за крупной распродажей фунта, а тест 1.3418 снизу вверх дал отличную точку входа в короткие позиции по тренду. К сожалению, крупного падения не состоялось и сделки привела к убыткам. После возврата на уровень 1.3418 и обратного теста сверху вниз уже быки доказали свое присутствие в рынке, что привело к сигналу на покупку. Рост составил около 40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на сторону продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи не пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политики о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающая ряд более серьезных моментов ограничивающих восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488. Вчера можно было наблюдать за активным противостоянием покупателей и продавцов за рынок и судя по тому, что мы видим – победили первые. Сегодня выходит довольно интересный отчет по производственной активности в Великобритании который может стать катализатором роста для фунта в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.3420, на которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Этот уровень образовался в результате вчерашнего противостояния и играет очень важную роль. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя на 1.3420 даст сигнал на покупку GBP/USD против нисходящего тренда, наблюдаемого с 14 января. При реализации такого сценария быки нацелятся уже на прорыв сопротивления 1.3469, дотянуть до которого вчера так и не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с продолжением роста и обновлением максимумов: 1.3519 и 1.3565. Более дальней целью выступит область 1.3612, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3420, у быков могут начаться серьезные проблемы. Поэтому лучше всего покупки отложить до уровня 1.3376 – последняя надежда на сохранение восходящей коррекции по паре. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на рост фунта. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3342, либо еще ниже – от минимума 1.3301 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока контролируют рынок и первостепенной задачей остается защита диапазона 1.3469 – последняя точка опоры для продавцов. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий рынок. Слабые данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании и формирование ложного пробоя на уровне 1.3469 – все это даст точку входа в короткие позиции с целью возобновления медвежьего тренда и последующим снижением пары в район 1.3420. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3420 приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимуму прошлой недели 1.3376. Только закрепление и обратный тест этого диапазона даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3342 и 1.3301, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3469, лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления 1.3519. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3565, либо еще выше – от области 1.3612 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Спрос на рисковые активы возвращается. Фунт готов к рывку вверх. Видеопрогноз на 1 февраляEUR/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на рисковые активы возвращается, а евро очень быстро восстанавливает позиции Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3420 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3470 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на рисковые

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был не самый прибыльный день для торговли европейской валютой. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1190 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Низкая активность покупателей в первой половине дня из-за слабого отчета по темпам роста ВВП еврозоны в 4-м квартале этого года не привела к обновлению ближайшего сопротивления 1.1190. По этой причине точек входа образовано не было. Во второй половине дня можно было наблюдать за ложным пробоем на уровне 1.1190, что привело к сигналу на продажу евро, однако по нему был зафиксирован убыток. Рынок развернулся и началась фиксация прибыли по коротким позициям в конце месяца, что и привело к росту EUR/USD во второй половине дня выше основания 12-й фигуры. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем и к отказу от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидает изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась, и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее. В результате резкого роста евро быки теперь занимают достаточно хорошие позиции, позволяющие им продолжить коррекцию. Учитывая, что сегодня в первой половине дня выходят ряд интересных отчетов по Германии, которые могут помочь евро укрепить позиции, можно рассчитывать на продолжение роста пары в краткосрочной перспективе. Самым оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет снижения евро в первой половине. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1213 вместе с сильными данными по изменению объема розничной торговли, индексу PMI для производственной сферы и уровню безработицы Германии – все это приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на завершение нисходящего тренда. Но, кроме этого, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1213 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этого уровня может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки 1.1181. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Однако входить в рынок советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума 1.1148, либо еще ниже - в районе 1.1107 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей будет возврат под контроль уровня 1.1265. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по еврозоне наверняка усилит аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки с целью восстановления к следующему сопротивлению 1.1297. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению максимумов: 1.1323 и 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы уже не особо контролируют рынок, но стоит признать, что пока это лишь восходящая коррекция, и насколько хватит инициативы покупателей перед заседанием Европейского центрального банка, сказать сложно. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1265. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения EUR/USD в район промежуточного уровня 1.1213, за который может начать активная борьба – если конечно в рынке реально присутствует покупатель. Слабые данные по производственному индексу Германии и еврозоны вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1181, где проходят средние скользящие и откроет прямую дорогу на 1.1148. Более дальней целью выступит область 1.1107, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все старания покупателей на выстраивание коррекции. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1265, оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1297. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1323 и 1.1358 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Спрос на рисковые активы возвращается. Фунт готов к рывку вверх. Видеопрогноз на 1 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта продолжают присматриваться к рынку и нацелены на прорыв 1.3469 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков сохранить рынок под своим контролем. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1265 приведет к росту евро. Прорыв средней границы индикатора в области 1.1213 усилит давление пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 февраля 2022 года

Вчера евро подскочил на 84 пункта, ещё в пятницу отразившись от уровня 1.1121 – вероятно, от области поддержки апреля и мая 2019 года. Коррекция остановилась на индикаторной линии баланса дневного масштаба. Очень возможно, что на этом рост завершён – цена достигла поддержки 7-17 декабря прошлого года. Есть один фактор, указывающий на вероятность дальнейшего роста – конвергенция цены с осциллятором Марлин. Более того, конвергенция имеется и на графике недельного масштаба. Но на обоих масштабах конвергенция ещё не доформирована и поэтому может быть нейтрализована дальнейшим снижением цены. О развороте тенденции можно будет говорить после выхода цены над целевой уровень 1.1300, что также будет означать и преодоление индикаторной линии Крузенштерна.Сам уровень 1.1121 относительно слабый, более основательным выглядит 1.1060 – вершина декабря 2015 года, поэтому ждём евро у этого уровня. Преодоление данного уровня открывает путь к дальнейшему снижению до цели 1.0910 – к минимуму июня 2016 года.На графике четырёхчасового масштаба цена также коснулась индикаторной линии баланса и наметила от неё разворот. Также разворачивается и осциллятор Марлин. На текущий момент тенденция нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 февраля 2022 года

Вчера австралийский доллар совершил коррекционное движение до целевого уровня 0.7065 – до максимума июня 2020 года. Это движение происходила в рамках общего нисходящего движения, так как цена до сих пор остаётся ниже индикаторной линии баланса (красного цвета). Осциллятор Марлин намечает разворот вниз. Возможно, коррекция не получит продолжения. Для подтверждения возобновления снижения сегодняшний день должен закрыться под уровнем 0.7065. Цели снижения: 0.6950, 0.6870. Всё решится сегодня после оглашения РБА своего решения по монетарной политике.На графике четырёхчасового масштаба цена подозрительно долго задерживается на уровне 0.7065 при поддержке слабо растущего осциллятора Марлин, уже закрепившегося в положительной области. Не исключена попытка цены преодолеть сопротивление линии Крузенштерна (0.7104). Успех приведёт к дальнейшему росту до следующего целевого уровня 0.7171. Если всё же произойдёт закрепление цены под 0.7065, то развитие цены пойдёт по основному сценарию уже в ближайшее время. Первая цель снижения 0.6950. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 февраля 2022 года

Японская йена вчера немного укрепилась на фоне общего ослабления американского доллара. Фондовые индексы вчера воспрянули духом, хотя их рост визуально выглядит коррекцией. Сегодня утром японский индекс Nikkei225 подрастает на 0,66%. Если рост всё же продолжится, то пара USD/JPY сможет вновь взять курс на 117.16 – к линии ценового канала. Для этого цене нужно закрепиться над индикаторной линией Крузенштерна, выше отметки 115.33. Это наш основной сценарий, он основан на идее продолжения укрепления доллара на рынке. Дальнейшее ухудшение позиций доллара при падении фондовых рынков отправит цену к низлежащей линии ценового канала в район 113.30.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин показывает намерение развернуться от нулевой нейтральной линии. Это, конечно, недостаточный признак разворота, тем более ещё не сформированный, поэтому ждём закрепления цены над линией Крузенштерна дневного масштаба. Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня 114.94 отправит цену к поддержке линии Крузенштерна в район 114.24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. Борис Джонсон будет использовать напряженность в Восточной Европе в своих интересах.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также попыталась скорректироваться против довольно сильного падения за последние две недели, но без особого успеха. Также, как и в случае с евровалютой, на 4-часовом таймфрейме сложилась однозначная нисходящая тенденция. Цена располагается ниже скользящей средней линии, а младший канал линейной регрессии направлен вниз. Однако, разница заключается в том, что на этой неделе британская валюта может получить серьезную поддержку благодаря Банку Англии. Мы говорим о том, что БА может повысить ключевую ставку на этой неделе, а Эндрю Бейли – подтвердить намерения регулятора повысить ставку в этом году до 1%. Конечно, господин Бейли может также с легкостью и опровергнуть это предположение. Но все идет к тому, что оно будет подтверждено. Таким образом, в паре с британским фунтом доллар не обладает столь безоговорочным преимуществом, как в паре с евровалютой. Следовательно, его дальнейший рост далеко не очевиден и во многом будет зависеть от того, какие решения примет БА в этот четверг. После того, как станут известны результаты заседания британского регулятора, можно будет делать выводы относительно движения пары в среднесрочной перспективе. Но до четверга рост британской валюты не имеет под собой конкретных фундаментальных и технических оснований. Борис Джонсон вылетает на переговоры в Киев. За последние несколько недель ключевой фигурой в Великобритании был Борис Джонсон. Те, кто не регулярно читают наши обзоры, могут подумать, а что здесь странного или интересного? Ведь Джонсон по факту является главой государства. Однако, эти новости были связаны отнюдь не с важными внутренними и внешними политическими решениями. Эти новости были связаны со скандалами в британском правительстве. Вчера же стало известно, что Борис Джонсон отменяет свой визит в Японию и срочно вылетает в Киев для обсуждения обстановки, которая сложилась на Восточной Украине. По мнению Джонсона, Россия готовит вторжение в Украину и все может закончиться кровопролитной войной. Конечно, все участники диалога надеются, что все разногласия удастся решить мирным путем. И на это надеются все участники рынков. Однако для Бориса Джонсона нагнетание обстановки в Украине может быть отличным способом отвести внимание электората от тех скандалов, в которые он вляпался за последнее время. Напомним, что в Великобритании Скотленд-ярдом началось официальное расследование «коронавирусных вечеринок», которые Борис Джонсон называет «рабочими встречами» и вообще делает вид, что не знал, что встречаться с коллегами и пить вино запрещено в «локдаун». Оппозиция и общественное мнение давят на Джонсона, его политические рейтинги и рейтинги его партии неуклонно падают вниз. Поэтому тема с конфликтом на Восточной Украине может успешно отвести внимание всех с этого невыгодного для Джонсона вопроса. Для британского фунта это новости по-прежнему не означают ничего катастрофического. Он гораздо сильнее интересуется грядущим заседанием Банка Англии. Однако в долгосрочной перспективе Британия может вновь оказаться внутри политического кризиса. А это уже серьезные проблемы для еще не совсем окрепшей после Brexit и пандемии экономики. Напомним, что в прошлом году страна столкнулась с «топливным кризисом», «логистическим кризисом» и может теперь «вляпаться» еще и в «политический кризис». Однако, пока все же не все так плохо, а фунт в ближайшую неделю-две имеет шансы на возобновление роста. Главное, чтобы Банк Англии повысил ставку в четверг. В этом случае нас ждет раскорреляция между парами евро/доллар и фунт/доллар. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 80 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 1 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3371 и 1,3531. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться. Таким образом, в данное время рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,3371 и 1,3306 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Рассматривать длинные позиции рекомендуется, если пара закрепится выше мувинга, с целями 1,3531 и 1,3550, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Европейская экономика: провал, провал и еще раз провал. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Европейская экономика: провал, провал и еще раз провал.

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась максимально волатильно. Несмотря на то, что в течение дня был опубликован лишь один относительно важный отчет(о нем мы поговорим еще ниже), европейская валюта весь день росла так, как будто ЕЦБ повысил ключевую ставку. Тем не менее, тенденция остается нисходящей, так как пара продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Поэтому и движение вниз может возобновиться в любой момент. Тем более, что началась неделя для европейской валюты не очень хорошо. Отчет по ВВП Евросоюза за четвертый квартал с очень слабыми прогнозами в реальности оказался еще хуже. Далее в течение недели наиболее важные отчеты, скорее, спровоцируют новое падение евро и рост доллара, чем наоборот. Например, европейская инфляция, скорее всего, замедлится в январе. А это, в свою очередь, еще больше понизит вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ в 2022 году. Заседание европейского регулятора вряд ли даст хотя бы один «ястребиный» тезис. А отчет по Нонфармам в США в пятницу имеет настолько низкий прогноз, что превысить его будет несложно, а значит доллар сможет получить поддержку рынка. Таким образом, на первый взгляд все четыре наиболее важных отчета на этой неделе будут в пользу американской валюты. Конечно, в реальности все может быть не настолько радужно. Европейская экономика сильно отстает от американской, что подтверждают отчеты по ВВП. В течение последних нескольких дней в Штатах и Евросоюзе были опубликованы данные по ВВП за четвертый квартал. И эти данные позволяют понять, на каком свете сейчас находятся обе экономики. Если в Штатах прогнозировался рост на 5,5% кв/кв, а фактическое значение оказалось выше, то в Евросоюзе рост прогнозировался на отметке 0,4%, а фактическое значение оказалось ниже. Это все, что нужно знать сейчас об американской и европейской экономиках. Какие еще могут быть вопросы после таких красноречивых данных в отношении ЕЦБ и ФРС? Естественно, что ФедРезерв будет «гасить» свою растущую инфляцию любыми способами, а вот в Евросоюзе она и сама может начать замедляться, поэтому любое ужесточение монетарной политики просто теряет всякий смысл, учитывая «целых» +0,3% ВВП в четвертом квартале. При чем следует понимать, что эта ситуация не сглаживается «коронавирусом», так как и в Штатах, и в ЕС этой зимой была одинаково тяжелая ситуация с пандемией. Таким образом, доллар США получается еще один фактор собственного роста в 2022 году. Мы уже говорили ранее, что фактор неоднократного ужесточения монетарной политики ФРС может долгое время оказывать поддержку доллару. Однако, с каждым днем таких факторов становится все больше. Европейская экономика отстает по ВВП, отстает по росту заработных плат, сильно отстает по уровню безработицы. То есть речь идет не о каком-то одном показателе, который в Евросоюзе хуже, чем в США. Речь идет о всех показателях. Что касается других тем, то сейчас их немного. С тех пор, как Дональд Трамп покинул свой пост в США, новостей из Белого Дома начало литься гораздо меньше и все они, что называется, «по существу» и не особо влияют на движение американского доллара. В Евросоюзе сейчас и вовсе затишье. Нет новостей от Урсулы фон дер Ляйен, нет никаких новостей от Кристин Лагард, нет животрепещущих тем. И такая обстановка опять-таки работает против евровалюты, так как та не имеет даже теоретических оснований и факторов для того, чтобы укрепиться хотя бы немного. Единственным фактором в ее пользу является фактор того, что доллар не может дорожать вечно. А растет он уже 13 месяцев. Рано или поздно тренд должен будет завершиться. Но для этого и существуют технические индикаторы, чтобы определять развороты. Пока что ни о каком развороте тренда речи не идет. Пару недель назад пара могла закрепиться выше облака Ишимоку на 24-часовом ТФ, но не сделала этого. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 февраля составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1155 и 1,1323. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD скорректировалась к скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать варианты новых шортов с целями 1,1169 и 1,1155 в случае отскока цены от мувинга. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1292 и 1,1323. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. Борис Джонсон будет использовать напряженность в Восточной Европе в своих интересах. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Американские

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник двигалась очень неоднозначно и нестандартно. Хотя как раз по ней мы ожидали более спокойного и размеренного движения, так как в Великобритании и Штатах не было запланировано ни одного важного отчета или события. Тем не менее, технические сигналы сумели 4 раза в течение дня изменить основное направление движения пары. А основным направлением было восходящее, так как пара корректировалась после падения на прошлой неделе. И неделей ранее тоже. Тем не менее, область сопротивления, выраженная линией Киджун-сен и уровнями 1,3439 и 1,3451, была слишком сильной для покупателей, и цена так и не смогла преодолеть этот барьер. Четырежды цена отскакивала от этой области, формируя сигналы на продажу. Каждый раз она проходила вниз от 17-30 пунктов. Поэтому именно на такую небольшую прибыль могли рассчитывать трейдеры в понедельник. Более того, сами по себе движения были довольно рваными. Цена часто меняла направление, что всегда плохо для трейдеров. В общем понедельник был не самым удачным днем для торговли. Однако на этой неделе будут и куда более интересные дни, которые могут и изменить тренд, и устроить такие «американские горки», которых уже давно не было. Все дело в том, что Банк Англии, скорее всего, повысит ключевую ставку еще раз, но при этом этот фактор остается чуть ли не единственным, поддерживающим рост британской валюты. Поэтому в четверг мы ждем роста пары, а вот в остальные дни... Отчет COT: Последние отчеты COT по британскому фунту сигнализируют только об одном: о завершении нисходящего тренда. Таким образом, мы можем, как минимум, сделать вывод о том, что нисходящий тренд близится к своему завершению. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-Commercial») сначала двигалась к нулю сверху вниз, потому ушла гораздо ниже нулевой отметки, а сейчас вернулась к ней. Помимо этого, в последние недели зеленая и красная линии двигались навстречу друг другу, что сигнализирует о завершении тренда. В нашем случае - нисходящего тренда. Таким образом, даже если падение британского фунта будет продолжаться до предыдущего минимума, тренд все равно может завершиться в ближайшее время. Или же отчеты COT должны вновь начать свидетельствовать об усилении «медвежьего» настроения у профессиональных трейдеров. На данный момент отчеты COT говорят о том, что настроение у крупных игроков остается «медвежьим», но «минимально-медвежьим», если так можно выразиться. Тенденция сейчас уже на усиление «бычьих» намерений. Таким образом, мы ожидаем сейчас от фунта падения до уровня 1,3162, но этот виток падения может быть последним. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Европейская экономика: провал, провал и еще раз провал. Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. Борис Джонсон будет использовать напряженность в Восточной Европе в своих интересах. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в целом сохраняет нисходящую тенденцию. Первая линия тренда не устояла под натиском быков, но рост остановила критическая линия Киджун-сен, а линия тренда пока просто пробита, но не преодолена. Поэтому еще далеко не факт, что движение вверх в принципе будет продолжаться до заседания Банка Англии. Для его продолжения необходимо уверенное преодоление линии Киджун-сен. На 1 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3276, 1,3362, 1,3439, 1,3489. Линии Сенкоу Спан Б(1,3590) и Киджун-сен(1,3441) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании запланирован только одна публикация – индекс деловой активности в секторе производства. Вряд ли этот отчет окажет сильное воздействие на движение пары. В Штатах будет опубликовано более значимый индекс ISM для производственной сферы, но его значение должно отличаться от прогноза, чтобы спровоцировать реакция рынка. Волатильность в понедельник была невысокой(ниже, чем по евровалюте). Она может сохраняться такое же и во вторник. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась с восходящим уклоном, что было абсолютно прогнозируемо. Цене необходимо было скорректироваться после сильного падения на прошлой неделе. Поэтому рост европейской валюты был чисто техническим. И, скорее всего, он был бы гораздо сильнее, если бы не отчет по ВВП в Евросоюзе, который оказался просто провальным. Именно после него европейская валюта подешевела пунктов на 30. Если бы не было этого отчета, то, скорее всего, пара бы весь день двигалась только вверх. Поэтому в целом движения в понедельник были не самыми удачными. Однако, есть и хорошая новость. В течение дня был сформирован лишь один сигнал – на покупку, когда цена преодолела уровень-экстремум 1,1192. После этого пара сумела пройти вверх около 18 пунктов и остановилась около критической линии Киджун-сен. Таким образом, вчера можно было заработать порядка 20 пунктов. Убыточной сделка на покупку не могла оказаться, так как цена прошла суммарно вверх больше 15 пунктов, поэтому следовало выставлять ордер Stop Loss в безубыток. После этой сделки сформировалось еще несколько сигналов, так как движение вверх продолжалось и было очень сильным, как для дня с одни макроэкономическим отчетом. Но все они сформировались уже слишком поздно по времени. В целом же в начале новой недели пара может продолжать корректироваться в преддверии заседания ЕЦБ в среду и отчет по Нонфармам в США в пятницу. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 февраля. Европейская экономика: провал, провал и еще раз провал. Обзор пары GBP/USD. 1 февраля. Борис Джонсон будет использовать напряженность в Восточной Европе в своих интересах. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина довольно сильно изменилась за понедельник. В частности, цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, поэтому теперь можно ожидать продолжения роста европейской валюты. С фундаментальной точки зрения, оно не обосновано, но нашли же трейдеры причины покупать евро в понедельник! На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1121, 1,1192, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1373) и Киджун-сен(1,1216). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 февраля в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере производства(не самый важный показатель), а также уровень безработицы. Оба этих отчета с высокой долей вероятности будут проигнорированы. А вот индекс деловой активности в сфере производства ISM в США должен быть отработан, если, конечно, его значение не будет полностью совпадать с прогнозом. При этом пара может продолжать двигаться с неплохой волатильностью, как в понедельник(было пройдено больше 80 пунктов). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник двигалась приблизительно также, как и пара EUR/USD. И это очень странно, так как европейская валюта большую часть дня росла, но после отчета по ВВП Еврозоны снизилась на 30 пунктов. И точно такое же движение в то же время наблюдалось и по фунту стерлингов, хотя к нему никакого отношения отчет по ВВП Евросоюза не имел. И в Великобритании никаких макроэкономических публикаций в понедельник не было. Но, тем не менее, обе пары показали приблизительно одинаковые движения. Пара фунт/доллар также корректировалась в понедельник против нисходящей тенденции, которая наблюдается уже больше двух недель. До нисходящей линии тренда еще далеко, поэтому фунту есть куда расти. Наибольший интерес на этой неделе вызывает заседание Банка Англии, которое может очень сильно повлиять на пару фунт/доллар. Но оно состоится только в четверг, а до этого времени цена может продолжать корректироваться под линией тренда. Что будет в четверг предсказать сейчас довольно тяжело. Пока что дальнейшее падение пары поставлено на паузу, так как уровень 1,3374 медведям не удалось преодолеть. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар в понедельник также было не самым приятным. Уровни 1,3431 и 1,3439 образовывали область сопротивления, которую цена дважды пыталась преодолеть. Первый раз она отскочила от нее, во второй раз – преодолела. Оба раза сигналы формировались по несколько часов, поэтому назвать их сильными и точными язык не поворачивается. Помимо этого, на 30-минутном ТФ у нас нисходящая тенденция, поэтому сделки на покупку следовало открывать половинным лотом. После формирования первого сигнала на продажу цена сумела пройти вниз около 35 пунктов. Именно столько могли заработать начинающие трейдеры по этой сделке. До ближайшего целевого уровня цена не сумела добраться, поэтому единственный вариант был – закрывать сделку вручную. Если не успели этого сделать, то не беда, так как после 20 пунктов вниз следовало выставить Stop Loss в безубыток, поэтому убытка по короткой позиции в любом случае не было. Следующий сигнал на покупку сформировался, когда цена преодолела 1,3439 и он оказался откровенно ложным, а цена после его формирования начала прыгать из стороны в сторону. Но так как уже приближался вечер, то следовало закрыть все сделки и больше не входить в рынок. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара сохраняет нисходящую тенденцию, но для того, чтобы продолжить падение, теперь нужно завершить коррекцию. Она может завершиться около линии тренда или около уровня 1,3488. В четверг и пятницу движение может быть очень сильным, а до этих дней – нет. Поэтому коррекция, скорее всего, продолжится во вторник. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3342, 1,3366, 1,3431-1,3439, 1,3488, 1,3521-1,3531. Завтра в Великобритании можно обратить внимание только на отчет по деловой активности в производственной сфере за январь. Однако немного шансов на то, что этот отчет будет отработан. В Штатах также выйдет отчет по деловой активности в производстве ISM, и у него гораздо больше шансов быть замеченным участниками рынков. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Действия Пауэлла – политический заказ. Доллар пойдет по пути экстремального роста

Индекс американской валюты дрейфует после новых локальных максимумов, крупные валюты в паре с долларом пытаются отскочить от минимумов. Разворот курса или кратковременная тенденция? Кроме коррекции доллара в начале недели, пара EUR/USD получила еще одну причину для роста – это инфляционный сюрприз из Германии. Да, рост потребительских цен замедлился, но показатели остаются выше ожиданий. В месячном выражении цены поднялись на 0,4% в январе в годовом – на 4,9%. Средний прогноз предполагал падение цен на 0,2% и замедление до 4,3% в годовом выражении соответственно. Еще большую разницу между ожиданиями и реальностью продемонстрировал гармонизированный индекс цен. Показатель подскочил на 0,9% за месяц, тогда как ожидался спад на 0,4%. Судя по цифрам, инфляция все глубже просачивается в экономику, а рост цен приобретает более устойчивый характер. Это говорит о том, что европейский регулятор может вскоре пересмотреть свой взгляд на ситуацию, как сделала это недавно ФРС. У инвесторов есть все основания рассчитывать на более раннее ужесточение монетарной политики в Старом свете. На данный момент в ценах заложено одно повышение ставки на 0,25% к декабрю. Также в экономическом календаре в понедельник данные по ВВП еврозоны, которые так или иначе могут поспособствовать созданию торговых возможностей по евро. Данные пока остаются только данными, ЕЦБ ясно дает понять, что не собирается менять статус-кво в ближайшее время. От заседания регулятора в этот четверг инвесторы не ждут ничего нового, политический курс, вероятно, останется без изменений. Это будет сдерживать евро от более внушительного отскока, а значит наиболее правдоподобным будет все тот же путь на юг. По крайней мере сильно надеяться на разворот евро вверх сейчас не стоит, нужно дождаться более активного роста. Текущее бычье настроение по евро, скорее всего, имеет временный характер. Судя по технической картине, любой рост выше 1,1185 столкнется с сопротивлением в районе 1,1200. Далее идет точка прорыва горизонтальной поддержки на 1,1220 – она, по идее, должна стать точкой разворота для краткосрочных трейдеров. Рост еще выше может спровоцировать короткое сжатие и вновь отправить курс в сторону 1,1300. Если покупки продолжатся от этой отметки, то пара EUR/USD получит шанс на дальнейшее восходящее движение. Впрочем, уровень 1,1150 теперь выступает в качестве ближайшей поддержки. Неспособность удержаться у этой отметки и дальше у 1,1120 и 1,1100 сделает котировку уязвимой для ускорения падения к 1,1050 и потом к 1,1000. Несмотря на сегодняшнее снижение, прогноз по доллару остается бычьим. Индекс доллара, как ожидается, продолжить восстановительный путь в район 98,00–98,50, при этом на горизонте одного месяца или двух реалистичным выглядит рост к 100,00. Основным импульсом с лета является предстоящее ужесточение политики, причем чем дальше, тем агрессивнее звучит риторика ФРС, соответственно, меняются ожидания рынков. Сейчас долговой рынок закладывает рост ставки в этом году на 1,25%, тогда как два месяца назад речь шла о 0,5%. Вопрос в том, насколько серьезно настроен американский регулятор и не отыграет ли он назад – время еще есть. Если все будет идти так, как думают на данный момент рыночные игроки, то доллар находится в середине тренда на укрепление. Неудивительно, если индекс американской валюты достаточно шустро настигнет те уровни, на которых он был до начала пандемийной накачки, то есть в районе 100,00. Повышение к 103,80, где проходит верхняя граница коридора, образованного в последний раз в 2020 году, тоже видится абсолютно реальным. Валютные эксперты даже не исключают экстремальный рост к 110,00. Дальше – некуда, в этом районе должна завершиться долгосрочная восходящая формация. То что Федрезерв сдержит слово, очень сильно похоже на правду. Воинственная риторика регулятора началась резко и звучит с каждым разом все жестче. Джером Пауэлл был упрямым «голубем» и резко после переизбрания на следующий срок обернулся «ястребом». Не исключено, что здесь имеет место политический заказ. Штаты страдают от рекордной инфляции, что сильно вредит президенту, правящей партии и резко снижает ее перспективы удержаться на осенних выборах. И все-таки остается риск того, что ФРС по факту окажется мягче, чем кажется в настоящее время. В таком случае доллару не грозят экстремальные сценарии роста. После повышения в среднесрочной перспективе до 98,00–99,00 последует разворот вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Дмитрий Медведев: Запрет Биткоина и блокчейн-технологий - это бомба замедленного действия

Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил своё несогласие с решением Центрального банка России запретить на территории страны майнинг и ход криптовалюты. Он уверен, что такие последствия и радикальные меры могут повлечь за собой бомбу замедленного действия и абсолютно обратный эффект. К мнению Медведева присоединились и депутаты Госдумы, и ряд других политиков, и даже сам президент, которые также не согласились с решением Центрального банка и остаются непоколебимы в том, что крипторынок должен регулироваться. Министерство финансов РФ также в противовес Центральному банку планирует запустить собственную концепцию регулирования, а в Государственной Думе уже идёт подготовка специального закона, который будет давать зелёный свет цифровым активам и будет регулировать криптовалютный рынок. Заместитель председателя совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев уверен, что если уполномоченные органы попытаются что-либо запретить, то это создаст ещё больше проблем и патовых ситуации в стране и приведет к обратному результату. Министр цифрового развития России Максут Шадаев уверен, что криптоотрасль и блокчейн-технологии должны развиваться семимильными шагами и их ни в коем случае нельзя ограничивать, держать в жёстких рамках, и тем более запрещать блокчейн-технологии на территории Российской Федерации, так как это пойдёт в противовес политике страны по поддержке IT-индустрии. Это может повлечь за собой уход из страны квалифицированных IT-специалистов, финансистов и майнеров. Если Россия запретит обиход криптовалют, то это оставит страну на распутье и выведет из страны один из самых высокотехнологичных секторов, который когда-либо только существовал. А это повлечёт за собой стагнацию, убытки и застопорит инновационное развитие страны. Уже в самое ближайшее время в Госдуме может быть принят положительный закон для криптовалютного сектора, который будет переплетаться с российским законом об экспериментальных правовых режимах в области цифровых инноваций. Это поможет сохранить цифровые технологии и блокчейн-индустрию на территории Российской Федерации, а также позволит властям детальнее ознакомиться с криптовалютным рынкомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс