Агрессивность действий европейских политиков будет зависеть от поступающих данных

Евро постепенно возвращает себе силу после вчерашнего движение вниз из-за опасений, связанных с публикацией протокола майского заседания Федеральной резервной системы. Однако в данной статье речь пойдет о том, что представители Европейского центрального банка выстроились в очередь, чтобы поддержать план президента Кристин Лагард отказаться от политики отрицательных процентных ставок к концу третьего квартала. Хотя ради справедливости стоит подчеркнуть – есть и те, кто настаивают на более агрессивных действиях. Желающих придерживаться прежней сверхмягкой денежно-кредитной политики, наблюдаемой в последнее десятилетие, больше нет. Ранее на этой неделе ряд чиновников из ЕЦБ заговорили о том, что планируемых двух повышений ставок на четверть пункта в июле и сентябре в этом году будет явно недостаточно. Необходимы более серьезные шаги, включая ужесточение политики процентных ставок. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил вчера, что новый график полностью подходит к текущей ситуации в экономике, а главный экономист Филип Лейн назвал его «четким» и «жестким». Управляющий Центральным банком Нидерландов Клаас Кнот в интервью отметил, что поддерживает все, что сейчас предлагает Кристин Лагард. Однако еще на прошлой неделе он упомянул о возможности повышения ставки на полпункта в случае необходимости, но, по мнению Лагард, нормализация политики должна быть постепенной. В настоящее время еврозона столкнулась с проблемой, с которой сталкиваются и другие развитые страны, в том числе и США. Европейский центральный банк принял решение о повышении стоимости заимствований как раз в тот момент, когда многие правительства уже вмешаются в экономику, оказывая, либо планируя оказывать ей еще большую поддержку из-за ее резкого сокращения. Как я отмечал выше, на этом фоне евро вырос по отношению к доллару и может продолжить рост в случае необходимого более агрессивного вмешательства со стороны Центрального банка. Я неоднократно говорил, что ЕЦБ потребовалось больше времени, чтобы принять решение о начале ужесточения денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что подобным образом Центральный банк действует не впервые, так как ему довольно сложно более активно реагировать на происходящие изменения, чем, к примеру, ФРС или Банку Англии по причине довольно большого количества стран-участников, у каждого представителя которой имеются свои взгляды на происходящее и свои интересы. Но удивительно высокая инфляция, почти в четыре раза превышающая целевой показатель в 2%, быстро подтолкнула чиновников к принятию мер. Шквал комментариев в среду о том, что необходимо действовать, стал еще одним свидетельством того, насколько далеко продвинулись представители ЕЦБ. Даже обычно более голубиные политики, такие как Олли Рен, добиваются повышения ставки в июле. В настоящее время дебаты сосредоточены не на том, когда повышать ставки, а на дальнейших темпах ее повышения и на том, насколько будет высока стоимость заимствований в конечном итоге. Сама Лагард также не исключает повышения депозитной ставки выше нуля в третьем квартале этого года. Об этом она заявила в интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Очевидно, что дальнейшая ситуация и дебаты будут зависеть от данных. Чиновники получат еще два ежемесячных показателя инфляции до своего июльского заседания, которые могут повлиять на их решение. Рекомендую для ознакомления: GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс Резервный банк Новой Зеландии повышает ставку сразу на 0,5%Протокол ФРС указывает на сохранение прежнего курса денежно-кредитной политики В завершении хотелось бы пару слов сказать о вчерашнем протоколе майской встречи Федеральной резервной системы, на которой чиновники согласились с тем, что им необходимо повысить процентные ставки на полпункта на следующих двух заседаниях в этом году, продолжив агрессивный набор мер, позволяющих более гибко реагировать на происходящие изменения в экономике и инфляции. В отчете отмечена твердая приверженность и решимость всех политиков ФРС вернуть ценовую стабильность назад к целевому уровню около 2%. Однако многих инвесторов сейчас беспокоит не только высокая инфляция, но и достаточно высокая вероятность наступления рецессии в экономике. Очевидно, что, если ФРС сбавит темпы, а ЕЦБ их нарастит – мы увидим новую волну роста евро в среднесрочной перспективе. Рисковые активы положительно отреагировали на подобного рода заявления европейских политиков. Для продолжения бычьего рынка по европейской валюте покупателям необходимо выбираться выше 1.0700, что приведет к новому стремительному рывку пары вверх, в районы 1.0740 и 1.0780. Там быки вновь столкнутся с довольно серьезными проблемами, особенно учитывая перекупленность торгового инструмента на более краткосрочных таймфреймах. Если давление на евро вернется, быки явно постараются сделать все, чтобы защитить 1.0650. Если его упустить, скорей всего, медведи провалят торговый инструмент к минимумам 1.0600 и 1.0560. Покупатели фунта совсем недавно вернули 1.2540, что позволяет им рассчитывать на продолжение роста. В краткосрочном периоде быки наверняка будут рассчитывать на выход за пределы 1.2600, что усилит рост фунта. Прорыв 1.2600 приведет к моментальному рывку торгового инструмента на 1.2640 и 1.2690. Прорыв 1.2540 вернет давление на фунт, что откроет дорогу к минимумам 1.2500 и 1.2450. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2390, которая будет обновлена в случае выхода довольно слабого ряда фундаментальной статистики, ожидающегося на этой неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 26.05.22

Детали экономического календаря от 25 мая Данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах выросли на 0,4%. Изменения не такие уж и значительные, так что и реакция отсутствовала на рынке. Разбор торговых графиков от 25 мая Валютная пара EURUSD в ходе отката вернулась в предел ранее пройденного уровня 1.0636. Это значение было отыграно трейдерами в качестве переменной опоры, что привело к сокращению объема коротких позиций. Валютная пара GBPUSD в ходе непродолжительного застоя в пределах уровня 1.2500 сократила объем коротких позиций. Это привело к пролонгации коррекционного хода с обновлением максимума недели. Экономический календарь на 26 мая Сегодня в ряде европейских стран выходной день по случаю празднования Вознесения Господня. Это может привести к частичному сокращению торговых объемов. В период американской торговой сессии опубликуют данные по заявкам на пособие безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют сокращение их объема. Это положительный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 317 тыс. до 1 310 тыс. Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 218 тыс. до 215 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 26 мая Несмотря отскок цены от уровня 1.0636, сигнал на покупку евро все еще отсутствует. Основной рост объема длинных позиций возникнет после удержания цены выше значения 1.0750. Этот ход укажет на пролонгацию коррекции. До тех пор трейдеры не исключают амплитудное движение в пределах переменной точки опоры. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 26 мая Стабильное удержание цены выше значения 1.2600 в четырехчасовом периоде приведет к последующему ходу в сторону района сопротивления 1.2670/1.2720. В то же время трейдеры допускают замедление восходящего цикла ввиду перекупленности английской валюты. В этом случае возможен амплитудный ход в границах 1.2500/1.2600, который в итоге приведет к смене торгового интереса. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 25.05.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2573 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2534 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2611 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2573 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2534 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2611 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2573 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2725 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна нижняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС указывает на сохранение прежнего курса денежно-кредитной политики

Вчера был опубликован протокол майской встречи Федеральной резервной системы, на которой чиновники согласились с тем, что им необходимо повысить процентные ставки на полпункта на следующих двух заседаниях в этом году, продолжив агрессивный набор мер, позволяющих более гибко реагировать на происходящие изменения в экономике и инфляции. В отчете отмечена твердая приверженность и решимость всех политиков ФРС вернуть ценовую стабильность назад к целевому уровню около 2%. Многих инвесторов сейчас беспокоит не только высокая инфляция, но и достаточно высокая вероятность наступления рецессии в экономике, хотя они и были воодушевлены менее ястребиным тоном председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Согласно протоколу, просматривается достаточно серьезная неопределенность в отношении потенциальных линий разлома на финансовых рынках, а также того, какой уровень ставок будет реально ограничивать спрос и влиять на снижение инфляции. В этом деле главное не переборщить, так как любые неправильные действия могут реально отразиться на состоянии рынка труда, что выльется в резкое снижение розничных продаж и замедление темпов роста экономики США. Сегодня выходит вторая оценка по темпам роста ВВП США за первый квартал этого года и как ожидается, она будет пересмотрена до -1,3% против -1,4% согласно первой оценки. Упоминания в протоколах о возможном переходе к ограничительной политике также сигнализируют о том, что чиновники не остановятся, пока инфляция не вернется к их целевому уровню в 2% — это стратегия, которая сигнализирует, что политика станет более зависимой от данных после заседаний ФРС в июне и июле. В начале этой недели президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что политики потенциально могут приостановить повышение процентных ставок в сентябре после повышения на полпроцента на каждой из своих следующих двух встреч. «У меня есть представление о том, как будет дальше развиваться ситуация в экономике, и я думаю, что пауза в сентябре может иметь смысл. После того, как мы проведем активную летнюю политику нам будет необходимо взять паузу и подумать над тем, где мы находимся с точки зрения политики. Я уверен, что многое будет зависеть от динамики с уровнем инфляции, который уже сейчас начинает постепенно замедляться. Мой девиз — наблюдать и адаптироваться», — сказал Бостик журналистам. Напомню, что в настоящий момент инфляция в США находится на максимуме за последние 40 лет и более чем в три раза превышает целевой показатель Центрального банка в 2%. Если инфляция начнет двигаться дальше в сторону роста, то явно ФРС больше не будет сидеть сложа руки и начнет действовать более агрессивно. Как показал протокол – пока в это нет серьезной необходимости. Большинство участников заседания сочли, что увеличение целевого диапазона на 50 базисных пунктов, вероятно, будет уместным на следующих нескольких встречах. Многие участники пришли к выводу, что более полная оценка происходящего будет получена позже в этом году. Только после этого можно будет полностью оценить последствия ужесточения политики и степень, в которой экономические изменения требуют корректировок политики. Чиновники ФРС отметили, что дальнейшая политика будет выстраиваться в зависимости от меняющихся экономических перспектив и рисков для этих перспектив. Напомню, что на майской встрече официальные лица также согласовали планы по сокращению своего баланса на сумму 8,9 триллиона долларов, что оказывает дополнительное повышательное давление на стоимость заимствований. С 1 июня вложения в казначейские облигации будут сокращаться на 30 миллиардов долларов в месяц. Постепенно объем сокращения увеличится до 60 миллиардов долларов в месяц.Рекомендую для ознакомления:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс Резервный банк Новой Зеландии повышает ставку сразу на 0,5% Рисковые активы положительно отреагировали на протокол ФРС. Для продолжения бычьего рынка по европейской валюте покупателям необходимо выбираться выше 1.0700, что приведет к новому стремительному рывку пары вверх в район 1.0740 и 1.0780. Там быки вновь столкнуться с довольно серьезными проблемами – особенно учитывая перекупленность торгового инструмента на более краткосрочных таймфреймах. Если давление на евро вернется, быки явно постараются сделать все, чтобы защитить 1.0650. Если его упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент к минимумам: 1.0600 и 1.0560. Покупатели фунта совсем недавно вернули 1.2540, что позволяет им рассчитывать на продолжение роста. В краткосрочном периоде быки наверняка будут рассчитывать на выход за пределы 1.2600, что усилит рост фунта. Прорыв 1.2600 приведет к моментальному рывку торгового инструмента на 1.2640 и 1.2690. Прорыв 1.2540 вернет давление на фунт, что откроет дорогу к минимумам: 1.2500 и 1.2450. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2390, которая будет обновлена в случае выхода довольно слабого ряда фундаментальной статистики, ожидающегося на этой неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Справедливая цена Биткоина находится на уровне $38k: что это значит для криптовалюты?

За последнюю неделю Биткоин состоялся в качестве нового стейблкоина. Актив продолжает активно двигаться в строго определенном диапазоне $29k-$30k без предпосылок для выхода за пределы этой области. Главной причиной меланхоличного движения криптовалюты стала неделя высокой волатильности на рынке цифровых активов и обновление локального дна BTC в районе $24k. Текущее движение цены можно определить как стабилизацию перед разворотом тренда.Эксперты JPMorgan не подтверждают этой тенденции, но вместе с тем утверждают, что справедливая стоимость Биткоина находится на отметке $38k. То есть, цифровой актив торгуется на $8k ниже уровня, который отражает его действительную стоимость. Это говорит о том, что криптовалюта серьезно недооценена и ее текущая ценность и возможности гораздо шире. Станет ли это сигналом для дальнейшего роста? Вероятнее всего, нет. В краткосрочной перспективе актив действительно может достичь диапазона $33k-$35k, но о полноценном развороте речи не идет.Падение цены ниже $30k, слабые перспективы для дальнейшего роста и серьезная недооценка Биткоина являются прямым следствием экстремальных условий как на рынке, так и на макроэкономической арене. Сейчас рынки находятся в условиях, с которыми никогда не сталкивались. Неизвестность вынуждает инвесторов массово переводить капитал в активы, которые пользуются непосредственной поддержкой регулирующих органов. Биткоин же, напротив, теряет позиции из-за возросшей корреляции с фондовыми рынками. Созависимость рынков произошла из-за схожей модели инвестирования во время коронакризиса, которая впоследствии спровоцировала идентичный процесс и темпы изъятия ликвидности. В такой ситуации инвесторы не анализируют перспективы конкретного актива, а преследуют цели по сохранению капитала. ФРС активно взялся укреплять доллар США, соответственно, все активы будут постепенно переводиться в этот актив.При этом JPMorgan утверждает, что текущее падение цены ниже справедливой отметки больше похоже на капитуляцию инвесторов. Другими словами, часть игроков полностью разгрузили свои портфели, и освободившиеся объемы осуществляют мощное давление на котировки BTC/USD. Судя по растущим объемам монет BTC, которые выводятся из криптобирж, весомая часть инвесторов продолжает накапливать активы. Этому также способствует локальная коррекция индекса доллара. Единственной явной преградой, которая не позволит Биткоину в краткосрочной перспективе совершить разворот тренда, является старт программы количественного сокращения.В первую очередь эта программа коснется фондового рынка, но с учетом высокой корреляции крипторынок также серьезно пострадает. При возобновлении нисходящего движения основные цели располагаются в области $20k-$25k. Важной психологической отметкой для инвесторов станет уровень $20k, при пробое которого цену можно встречать в районе $15k, где проходит потенциал "Головы и плеч", а также "медвежьего флага". В любом случае инвесторы не могут до конца определить последствия изъятия $45 миллиардов в июне, а потому стоит ждать роста волатильности и спонтанные действия игроков крипторынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте Bitcoin перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощного шортового тренда в начале месяца главная криптовалюта уже две недели застряла в боковике с очень четкой нижней границей по котировке 28600:На часовом масштабе четко видны шортоые импульсы, которые уже 4 раза подводили котировки к этому уровню, за которым естественным образом скапливаются стопы среднесрочных покупателей. Предлагаю рассмотреть сценарий на понижение инструмента с целью пробоя 28600 по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива от 23 мая. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен, с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 30000$. Прибыль зафиксировать на пробое 28600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Минфин США подталкивает Россию к дефолту: что дальше?

В среду Россия приблизилась к историческому дефолту после того, как Соединенные Штаты решили не продлевать лицензию, которая позволяла Москве продолжать платить держателям облигаций, даже несмотря на санкции.Срок действия лицензии истек в среду, что поставило Россию на путь первого крупного дефолта по суверенным международным облигациям более чем за столетие.Вот несколько вопросов и ответов на то, что может произойти дальше: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?Лицензия, выданная 2 марта Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC), разрешала операции в связи с выплатой долга между американскими организациями и российским Министерством финансов, а также центральным банком или фондом национального благосостояния.Это позволило России поддерживать выплаты процентов и погашения по своему суверенному долгу, несмотря на широкомасштабные ограничения. С 22 февраля удалось произвести выплаты по семи долларовым облигациям.Но Министерство финансов заявило, что не будет продлевать лицензию. Хотя его действие напрямую затрагивает только держателей облигаций США, держателям других стран будет сложно принимать платежи от России из-за доминирования США в мировой финансовой системе.В обороте по международным облигациям Россия имеет около 40 миллиардов долларов, и до конца года осталось обслуживание внешнего долга чуть менее 2 миллиардов долларов.Долг можно условно разделить на несколько уровней: во-первых, старые облигации, расчеты по которым осуществляются в офшорах в обычном порядке, и, во-вторых, выпущенные после аннексии Крыма Москвой в 2014 г., расчеты по которым осуществляются в собственном российском национальном расчетном депозитарии и имеют альтернативные условия оплаты в твердой валюте.Последняя категория включает в себя долг, проданный после 2018 года, который также погашается в НРД, но содержит резервы на оплату в рублях.КОГДА ПРОИЗОЙДЕТ ДЕФОЛТ?27 мая по двум облигациям должны быть выплачены проценты на сумму 71,25 млн долларов и 26,5 млн евро (28 млн долларов). Чтобы успеть к сроку, установленному OFAC, на прошлой неделе Россия запустила процесс оплаты.Российский НРД - платежный агент по двум облигациям - заявил, что получил средства, и объявил, что 27 мая произведет платежи в иностранной валюте.В проспекте обеих облигаций указано, что выплаты в отношении основной суммы долга и процентов (включая любые дополнительные суммы) по Глобальной облигации, зарегистрированной на имя НРД, будут выплачиваться НРД как зарегистрированному держателю.Некоторые аналитики, а также Минфин России, считают, что платеж выполнен.Однако неясно, поступят ли деньги дальше на счета держателей облигаций. По многим определениям, непоступление средств на счета кредиторов представляет собой дефолт.Кредиторы заявили в среду, что наличные деньги, причитающиеся 27 числа, еще не поступили на их банковские счета. Однако у России также есть 30-дневный льготный период после 27 мая для осуществления платежа.КАКИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПЛАТЕЖИ?Если кредиторы получат платежи от 27 мая, у России будет выплата по двум облигациям 23 июня и еще по одной - 24 июня.Платежи 23 июня, как и платежи 27 мая, причитаются по облигациям с погашением в НРД.Однако последний составляет 159 миллионов долларов по облигациям, выпущенным в 1998 году. Поскольку этот вопрос может быть решен только в офшорах, аналитики считают, что без лицензии Минфина Россия не сможет осуществить этот платеж.Эта облигация имеет льготный период в 15 рабочих дней.БУДУТ ЛИ ИНИЦИИРОВАНЫ КРЕДИТНЫЕ ДЕФОЛТ-СВОПЫ?Вопрос заключается в том, приведет ли потенциальная неуплата к выплате по кредитно-дефолтным свопам (CDS), которые инвесторы используют для страхования от рисков, в данном случае Россия не выполнит своих обязательств по своему суверенному долгу.JPMorgan считает, что облигации, которые могут быть погашены в России и получать выплаты в НРД, не приведут к выплате держателям CDS.Однако, если Россия не произведет платеж до 24 июня, CDS может быть активирована после истечения льготного периода.По подсчетам JPMorgan, в настоящее время существует $2,54 млрд условных CDS, непогашенных в отношении России, в том числе $1,68 млрд в самой стране, а оставшаяся часть в индексе CDX.EM.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Миллиардер Билл Акман рекомендует ФРС повысить ставки прямо сейчас!

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2545 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки – сигнал на покупку, который не был реализован. Движение вверх составило около 10 пунктов, после чего пара вернулась под уровень 1.2545 и протестировала его еще раз, образовав сигнал на продажу согласно сценарию №2. Пришлось закрывать покупки и открывать продажи по фунту. Падение составило около 25 пунктов. Затем, во время теста цены 1.2518 MACD зашел довольно далеко от нулевой отметки. По этой причине я не открывал новые короткие позиции и не добавлял в имеющиеся. Во второй половине дня произошла ровно такая же реализация сигнала на продажу по цене 1.2545, как я описывал выше. Движение вниз составило около 20 пунктов. И лишь ближе к середине американской сессии можно было наблюдать за отличной точкой входа на покупку фунта по цене 1.2545, так как в момент обновления этого уровня MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки. В результате рост составил около 50 пунктов. В протоколе майского заседания Федеральной резервной системы трейдеры не нашли ничего нового, а слухи о более агрессивных действиях регулятора по повышению процентных ставок летом этого года так и остались слухами. Это помогло британскому фунту выбраться на новые месячные максимумы в попытке закрепиться на них, которая оказалась неудачной. Сегодня в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому чем ниже пройдет фунт в начале европейской сессии, тем интересней он будет для покупок согласно сценарию №2, на реализацию которого я рассчитываю. Во второй половине дня нас ждут отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США – недельные данные, а также вторая оценка по изменению объема ВВП за первый квартал этого года. Ожидается, что темпы сокращения экономического роста будут пересмотрены в лучшую сторону, что окажет поддержку американскому доллару. Данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья вряд ли приведут к всплеску волатильности, но хорошие показатели могут укрепить развивающуюся тенденцию по паре. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2575 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2610 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2610 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня на фоне отсутствия важной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2553, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2575 и 1.2610. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2553 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2516, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае отсутствия активности покупателей, который будут ждать данные по ВВП США за первый квартал этого года, и лишь затем принимать решения. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2575, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2553 и 1.2516.Рекомендую для ознакомления:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс Резервный банк Новой Зеландии повышает ставку сразу на 0,5% Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0687 состоялся, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. Поэтому я не продавал евро, а стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. К слову – его я дождался очень быстро. Повторный тест 1.0687 и, казалось бы, идеальная ситуация по входу в рынок на покупку евро, но увы, сделка принесла убытки, так как пара продолжила падение. Других точек входа на протяжении дня больше не было. Отчет по ВВП Германии ожидаемо совпал с прогнозами экономистов, что никак не помогло европейской валюте в первой половине дня, как и не помогли заявления представителей Европейского центрального банка, которые хоть и рассчитывают на повышение процентных ставок, но все же предпочитают высказываться довольно осторожно. В протоколе майского заседания Федеральной резервной системы трейдеры не нашли ничего нового, а слухи о более агрессивных действиях регулятора по повышению процентных ставок летом этого года так и остались слухами. Сегодня нет никакой фундаментальной статистики по еврозоне от слова «вообще», поэтому в первой половине дня ожидаю возврата давления на евро – тем лучше будет искать точки входа на покупку согласно сценарию №2. Во второй половине дня нас ждут отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США – недельные данные, а также вторая оценка по изменению объема ВВП за первый квартал этого года. Ожидается, что темпы сокращения экономического роста будут пересмотрены в лучшую сторону, что окажет поддержку американскому доллару. Данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья вряд ли приведут к всплеску волатильности, но хорошие показатели могут укрепить развивающуюся тенденцию по паре. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0695 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0744. В точке 1.0744 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится, так как рынок остается во власти продавцов, которые постараются как можно ниже продавить пару еще до публикации отчета по ВВП США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0659, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0695 и 1.0744. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0659 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0620, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится ввиду ожидаемой более крупной нисходящей коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0695, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0659 и 1.0620.Рекомендую для ознакомления:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс Резервный банк Новой Зеландии повышает ставку сразу на 0,5% Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0678 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала – 1.0748 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.0821 (белая жирная линия). От этой линии цена может откатить вниз с целью 1.0760 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0678 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала – 1.0748 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.0821 (белая жирная линия). От этой линии цена может откатить вниз с целью 1.0760 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0678 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования 21 средней ЕМА – 1.0612 (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.0711 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Критическая ситуация с дизельным топливом в США

Управление энергетической информации сообщило, что запасы сырой нефти в стране за неделю сократились на 1 миллион баррелей. Сейчас они составляют 419,8 млн баррелей, что на 14 процентов ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года. Разница запасов между неделями составляет 3,4 миллиона баррелей. Касаемо бензина EIA сообщило о снижении запасов на 500 000 баррелей за неделю, при этом производство бензина в среднем составило 9,4 млн баррелей в сутки. Неделей ранее запасы бензина сократились на 4,8 млн баррелей, а производство составило в среднем 9,6 млн баррелей в день. По оценке властей, запасы средних дистиллятов увеличились на 1,8 млн баррелей. Добыча составляла в среднем 5,1 млн баррелей в сутки. Это по сравнению с накоплением запасов в размере 1,2 млн баррелей и объемом производства в 4,9 млн баррелей в сутки неделей ранее. По данным AAA, на прошлой неделе цены на бензин продолжали бить рекорды, достигнув во вторник 4,598 доллара за галлон. Однако цены на дизельное топливо снизились до 5,549 доллара за галлон во вторник по сравнению с 5,573 доллара за галлон неделю назад. Ситуация с дизельным топливом в США и не только там продолжает оставаться близкой к критической из-за дефицита доступных запасов. Чтобы развеять опасения, администрация Байдена объявила о том, что рассматривает вопрос об освобождении запаса дизельного топлива. По данным Wall Street Journal, запасы дизельного топлива особенно ограничены на Восточном побережье, где его запасы упали до минимума с 1990 года. Цены на сырую нефть также остаются повышенными, поскольку ситуация со спросом и предложением остается неизменной, несмотря на то что опасения по поводу рецессии ограничивают потенциал роста базовых показателей. Де-факто лидер ОПЕК Саудовская Аравия еще раз дала понять, что у нее нет планов по дальнейшему увеличению добычи, а ЕС продолжил обсуждение нефтяного эмбарго в отношении России. Тем временем США рассматривают возможность введения запрета на экспорт в попытке обуздать внутренние цены на топливо, об этом во вторник сообщила CNBC со ссылкой на министра энергетики Дженнифер Гранхольм.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 26.05.2022

Несмотря на то что информационный фон никак не изменился, да и в целом никаких новостей вчера в принципе не было, рынок проявил заметную активность. И если в ходе европейской торговой сессии единая европейская валюта с фунтом снижались, что полностью укладывается в общую логику продолжающегося тренда на укрепление доллара, то вот после открытия американской торговой сессии они начали активно расти. Хотя никаких основания для этого не было. Заказы на товары длительного пользования, как и ожидалось, выросли на 0,4%, что является скорее позитивным для доллара фактором, так как указывает на дальнейший рост потребительской активности, являющейся главным локомотивом экономического роста. Так что публикация этих данных скорее должна была способствовать росту доллара, а никак не укреплению единой европейской валюты или фунта. Содержание же опубликованного вчера протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке также не стало какой-то неожиданностью. По сути дело, оно лишь в очередной раз подтвердило то, что рынок и так давно уже знал. А именно, что на двух следующих заседаниях ставку рефинансирования будут повышать по 0,5%. Так что с фундаментальной точки зрения внезапное ослабление доллара является полной неожиданностью, не имеющей под собой никакого основания. Судя по всему, ответ на вопрос о причинах столь странного поведения лежит в плоскости технического анализа, который вышел на первый план в условиях отсутствующего информационного фона.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Учитывая тот факт, что сегодня нет никаких новостей, кроме данных по заявкам на пособия по безработице, рынок, скорее всего, продолжит опираться на технические факторы. Ведь прогнозы по заявкам носят во многом нейтральный характер. И если число первичных обращений может вырасти на 3 тыс., то количество повторных должно сократиться на 7 тыс. Изменения крайне незначительны, а самое главное, разнонаправленные. Так что данные будут нивелировать друг друга. Следовательно, ориентироваться на них нет никакого смысла.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD по-прежнему находится в стадии коррекции, несмотря на явные признаки перекупленности. Недавний откат вернул котировку к переменной точке опоры 1.0636, где возник рост объема длинных позиций. Сигнал о пролонгации коррекции отсутствует, пока котировке не удастся удержаться выше значения 1.0750. До тех пор рассматривается краткосрочный флэт чуть выше точки опоры.Валютная пара GBPUSD на пике коррекционного хода сформировала застой в виде боковой амплитуды 1.2500/1.2600. В данном случае сигнал о пролонгации коррекции возникнет лишь после стабильного удержания цены выше чем 1.2600 в четырехчасовом периоде. До тех пор трейдеры рассматривают последующее движение в границах действующей амплитуды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро берет паузу, а фунт компенсирует все потери и обновляет максимумы. Видеопрогноз на 26 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0700 приведет к росту евро в район 1.0747 и 1.0779 Прорыв 1.0645 приведет к распродажам евро в район 1.0603 и 1.0561 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2609 приведет к росту фунта в район 1.2652 и 1.2706 Прорыв 1.2540 приведет к распродажам фунта в район 1.2511 и 1.2481 Фундаментальные данные: Еврозона: нет США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема ВВП за квартал Изменение объема незавершенных сделок по продаже жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар заглядывает за горизонт и берет паузу

Американская валюта временно отступила, но в позже наверстала упущенное, продемонстрировав к концу недели разнонаправленную динамику. Некоторые колебания USD произошли после публикации протоколов Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC).Попытки гринбека заглянуть за горизонт, выйдя за пределы происходящего, способствовали его проседанию. В дальнейшем доллар отыграл свои потери, поскольку они были кратковременными. При этом европейская валюта тоже не получила фору. В итоге пара EUR/USD оказалась в подвешенном состоянии. В среду, 25 мая, «европеец» поднялся до максимального уровня в 1,0748. При этом эксперты считают восходящий импульс EUR неустойчивым. Ранее аналитики заявляли о перекупленности евро, которая оказала последнему медвежью услугу. В итоге европейская валюта кратковременно взлетела, а потом вернулась к умеренно нисходящему тренду. В дальнейшем евро консолидировался и вернулся в диапазон 1,0670–1,0750. Утром в четверг, 26 мая, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0680, почти не выходя за эти рамки.По мнению валютных стратегов Commerzbank, единая валюта вряд ли продолжит рост, хотя дно на уровне 1,0400 уже пройдено. У «европейца», в отличие от «американца», нет достаточных ресурсов для планомерного подъема. Ситуацию не исправили даже «ястребиные» настроения европейского регулятора. В Commerzbank не исключают, что текущий курс ЕЦБ, направленный на ужесточение ДКП, может измениться: « В еврозоне существуют экономические неопределенности и риски, способные заставить ЕЦБ действовать более осторожно, например, в случае энергетического кризиса. В подобной ситуации евро не сможет расти дальше, в особенности после того, как рынок значительно скорректировал свои ожидания по ставкам».В вопросе увеличения процентных ставок лидерство остается за долларом. Несмотря на прошедшее заседание FOMC и четко изложенную позицию регулятора по насущным темам, USD колебался вблизи месячного минимума. Эксперты объясняют такую динамику гринбека совпадением рыночных ожиданий с действиями ФРС. В сложившейся ситуации доллар по-прежнему остается валютой-убежищем, извлекая выгоду из улучшения склонности к риску.Поддержку американской валюте оказали итоги прошедшего заседания FOMC. Участники майской встречи оказались единодушны в вопросе повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на следующих заседаниях регулятора (запланированных в июне и июле). Представители FOMС опубликовали протокол заседания ФРС, согласно которому регулятор повысил ставки на ожидаемые 50 б.п. (до 1,0%) и заявил об усилении программы количественного ужесточения, которая стартует в июне. Все участники заседания согласились с необходимостью повышения процентной ставки на 50 б.п., посчитав его целесообразным. Многие из них обратили внимание на огромный потенциал американской экономики, несмотря на борьбу с зашкаливающей инфляцией. Представители FOMС подчеркнули важность борьбы с безработицей, отметив высокий спрос на рынке труда в США. Официальные лица поддержали текущие планы по сокращению баланса Федрезерва. Отдельного разговора удостоились проблемы инфляции в стране. Представители регулятора готовы тщательно отслеживать ситуацию, чтобы не допустить нарастания инфляционных рисков, которые направлены в сторону повышения. Сложившаяся ситуация оказывает давление на американскую валюту. С одной стороны, доллар балансирует над пропастью, а другой – получает импульс для дальнейшего роста. При этом попытки гринбека заглянуть за горизонт событий малопродуктивны, а относительный баланс в паре EUR/USD позволяет рассчитывать на позитивный тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает штамповать

Вчера было образовано довольно большое количество отличных сигналов по входу в рынок, которые оказались достаточно прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2553 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привел к двум отличным сигналам на продажу фунта, которые принесли более 80 пунктов прибыли. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2511 стал дополнительным сигналом на добавление в короткие позиции, в результате чего пара прошла вниз еще около 30 пунктов. Во второй половине дня произошел довольно крупный рост фунта и лишь очередное формирование ложного пробоя на 1.2552 позволило показать движение вниз еще на 30 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Протокол Федеральной резервной системы положительно сказался на британском фунте, так как ничего нового инвесторы в нем не нашли, что могло бы навредить бычьему тренду по паре - наблюдаемому с середины этого месяца. Сегодняшнее отсутствие статистики по Великобритании должно помочь быкам выбраться к новым месячным максимумам. Нет данных – нет проблем. Если активного движения вверх фунта не произойдет в ближайшее время, покупателям придется думать о защите 1.2540, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование ложного пробоя на 1.2540 приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда с возвратом к недельному максимуму 1.2609, выбраться выше которого сегодня в ходе азиатской сессии так и не удалось. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, который может произойти в первой половине дня. Это откроет дорогу к новым месячным максимумам в район 1.2652 и 1.2706, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2765. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2540, давление серьезно возрастет, что позволит паре вернуться к 1.2511. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2481 – недельный минимум, либо еще ниже – в районе 1.2427 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи нацелились на 1.2540, но пробиться ниже этого уровня будет достаточно проблематично. Учитывая высокую волатильность рынка, лучше всего, конечно, продавать от недельного максимума 1.2609. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше станет идеальным условием для открытия коротких позиций в расчете на возврат и закрепление ниже 1.2540. Учитывая, что по Великобритании продолжает выходить слабая статистика, говорить сейчас о том, что ситуация будет постепенно улучшаться пока очень рано – это ограничит восходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2540 образует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть фунт в район 1.2511, открыв прямую дорогу на недельный минимум 1.2481, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2427, тест которой перечеркнет восходящий тренд по паре. Но надеется на реализацию этого сценария без хорошей фундаментальной статистики по ВВП США и его менее активном сокращении в первом квартале этого года вряд ли получится. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2609, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2652. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2706, либо еще выше – от 1.2765 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций - снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также, что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банка Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что центральный банк планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856 до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2510. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2609. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.05.2022

Несмотря на то, что информационный фон никак не изменился, да и в целом никаких новостей вчера в принципе не было, рынок проявил заметную активность. И если в ходе европейской торговой сессии единая европейская валюта снижалась, что полностью укладывается в общую логику продолжающегося тренда на укрепление доллара, то вот после открытия американской торговой сессии она начала активно расти. Хотя никаких основания для этого не было. Заказы на товары длительного пользования как и ожидалось выросли на 0,4%, что является скорее позитивным для доллара фактором, так как указывает на дальнейший рост потребительской активности. Являющейся главным локомотивом экономического роста. Так что публикация этих данных скорее должна была способствовать росту доллару, а никак не укреплению единой европейской валюты. Содержание же опубликованного вчера протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке также не стало какой-то неожиданностью. По сути дело, оно лишь в очередной раз подтвердило то, что рынок и так давно уже знал. А именно, что на двух следующих заседаниях ставку рефинансирования будут повышать по 0,5%. Так что с фундаментальной точки зрения, внезапный рост евро является полной неожиданностью, не имеющей под собой никакого основания. Судя по всему, ответ на вопрос о причинах столь странного поведения лежит в плоскости технического анализа, который вышел на первый план, в условиях отсутствующего информационного фона. Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты): Учитывая тот факт, что сегодня нет никаких новостей, кроме данных по заявкам на пособия по безработице, рынок скорее всего продолжит опираться на технические факторы. Ведь прогнозы по заявкам носят во многом нейтральный характер. И если число первичных обращений может вырасти на 3 тыс., то количество повторных должно сократиться на 7 тыс. Изменения крайне незначительны, а самое главное, разнонаправленные. Так что данные будут нивелировать друг друга. Следовательно, ориентироваться на них нет никакого смысла. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе отката вернулась в предел ранее пройденного уровня 1.0636. Это значение было отыграно трейдерами в качестве переменной опоры, что привело к сокращению объема коротких позиций.Технический инструмент RSI H4 за счет отката вышел из зоны перекупленности. В тоже время RSI D1 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что указывает на замедление нисходящего тренда.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что указывает на сохраняющийся коррекционный ход. Индикатор Alligator D1 имеет пересечение между линиями MA, это может стать сигналом о продолговатой коррекции.Ожидания и перспективы:Несмотря отскок цены от уровня 1.0636, сигнал на покупку евро все еще отсутствует. Основной рост объема длинных позиций возникнет после удержания цены выше значения 1.0750. Этот ход укажет на пролонгацию коррекции.До тех пор трейдеры не исключают амплитудное движение в пределах переменной точки опоры.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду коррекции. Индикаторы в среднесрочном периоде, как и прежде, сигнализируют о продаже за счет основной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Протокол ФРС не сильно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Ложный пробой на уровне 1.0687 привел к образованию сигнала на покупку евро, но данные по Германии ничем особо не порадовали, поэтому давление на пару сохранилось. Это привело к фиксации убытков по сделке. Уже ближе к середине дня медведи дожали пару до 1.0645, но активные действия покупателей вместе с ложным пробоем на этом уровне дали отличную точку входа в длинные позиции, что привело к резкому рывку евро вверх в район 1.0687, позволив забрать с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0687 и сигнал на продажу – в результате движение вниз на 30 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Отчет по ВВП Германии за первый квартал этого года совпал с прогнозами, а выступления европейских политиков не сильно помогли сгладить ситуацию с падением евро в первой половине дне перед публикацией протокола ФРС. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, поэтому не исключено, что давление на евро вернется, но сама торговля продолжится в рамках широкого бокового канала 1.0645-1.0747. Серединой этой формации выступает область 1.0700, от нее и советую отталкиваться при принятии решений. Оптимальным сценарием, конечно, будут покупки в районе поддержки 1.0645, на которую сейчас нацелились медведи. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на выход за пределы середины канала 1.0700. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению недельного максимума 1.0747, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в области 1.0779 удастся лишь после слабых данных по ВВП США, выход которых запланирован на вторую половину дня. Других способов роста у евро пока не имеется. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0645, а как вы думаю понимаете, все может изменить за одну секунду, советую не торопиться с покупками. Быки могут начать фиксировать прибыль в ожидании более крупной нисходящей коррекции. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0603. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0561, либо еще ниже – в районе 1.0521 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают подгибать рынок под себя. Для сохранения давления на евро необходимо удерживать пару ниже 1.0799. В случае роста в первой половине дня только формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разобрал выше, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0645 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Если в попытке роста в ходе европейской сессии быки даже не дотянут до 1.0700 – это еще один сигнал о том, что восходящий тренд выдохся – нужно искать точки входа в короткие позиции. Пробой и закрепление ниже 1.0645, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0603. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0561, но дотянуться до этого уровня будет весьма проблематично на фоне отсутствия важной статистики. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0700, а скорей всего так оно и будет, восходящий тренд продолжится, что укрепит уверенность быков в том, что они достойны новых максимумов. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0747. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0779, либо еще выше – в районе 1.0811 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540 с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270 с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически также немного выросли и составила 1.0556 против 1.0546. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0645. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0700. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: ставка будет повышена на 0,5% в июне и июле.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду минимальным повышением. Вчерашний день не был суперинтересным, с точки зрения макроэкономической статистики и «фундамента». Напомним, что фондовый рынок реагирует более четко на любые события экономического характера. А вчера таковых было немного. Отчет по заказам на товары долгосрочного использования оказался немного слабее прогнозов, а вечерний протокол ФРС лишь подтвердил то, что рынки уже давно знают. Ставка ФРС будет повышена на 0,5% дважды, в июне и июле. Такое решение поддерживает сейчас большинство членов монетарного комитета. Также, начиная с августа, регулятор будет распродавать казначейских и ипотечных ценных бумаг на сумму 95 млрд долларов, что тоже ни для кого не является новостью. Таким образом, протокол оказался на редкость скучным, так как его основные тезисы уже давно были известны рынкам. Если так, то ждать сильной реакции этих самых рынков не приходилось. Что касается перспектив фондовых индексов и акций, то они остаются прежними. Мы можем поверить в то, что валютный рынок уже отыграл несколько или все будущие повышения ставки, однако фондовый рынок обычно реагирует на происходящее по месту и времени. Поэтому мы считаем, что, чем сильнее будет ужесточаться монетарная политика ФРС, тем сильнее будет падать фондовый рынок. Конечно, половина протокола ФРС была посвящена инфляции. Несмотря на то, что в апреле она наконец-то начала замедляться, очень многие эксперты, включая нас, считают, что это, если не случайность, то уж совершенно точно не факт начала периода, когда инфляция будет снижаться. Мы хорошо видим, что, например, в Великобритании ставка тоже повышена до 1%, а инфляция, как росла, так и растет. Таким образом, апрельское снижение может быть просто единичным случаем, коррекцией на восходящем тренде. Ждать ее существенного замедления можно будет только после того, как ставка будет повышена хотя бы до 2% и начнет сокращаться баланс ФРС. И даже в этом случае может понадобиться полтора-два года, чтобы вернуть ее к целевому уровню. Поэтому, скорее всего, в этом вопросе прав Джеймс Буллард, который занимает наиболее «ястребиную» позицию. Он считает, что уже до конца года ставку нужно повышать до 3,5%, чтобы в 2023 и 2024 годах, когда инфляция будет замедляться, ФРС имела возможность уже смягчать монетарную политику. Естественно, в протоколе отмечались и ситуации в Украине и Китае. Напомним, что в Украине продолжает геополитический конфликт с Россией, а в Китае была цепочка «локдаунов» из-за «коронавируса». Все это очень сильно влияет на цепочки поставок, а также на рост цен на энергоносители, которые тянут за собой вверх и цены на все остальное. Как будут центральные банки работать с внешними факторами, которые им неподконтрольны, пока непонятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 мая 2022 года

В среду евро снизился на 57 пунктов. Дневная свеча перекрыла (поглотила) белую свечу вторника, что является одним из признаков разворота тенденции на понижение. На текущий момент цена пытается расти, но её удерживают индикаторные линии баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин разворачивается вниз. Цели «медведей» остаются прежними: 1.0600, 1.0493, 1.0340.На графике Н4 нисходящее направление ещё не закрепилось. Опережающий осциллятор Марлин вчера проник на отрицательную территорию, но с первой попытки закрепления на ней не произошло. Значимым сигналом отработки первой цели 1.0600 станет преодоление ценой вчерашнего минимума 1.0642. Чуть ниже уровня 1.0600 находится линия Крузенштерна, которая его усиливает, поэтому стоит дождаться закрепления цены под ним, чтобы проводить торговые стратегии с целью по евро на 1.0493.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс