EUR/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов на продажу евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что геополитическая ситуация не улучшается, а риск более агрессивных действий российских военных только возрастает, ряд рисковых активов отреагировал вчера падением, что привело к укреплению доллара США. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1222 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Слабые данные по индикатору деловой активности в производственной сфере стран еврозоны не позволил покупателям евро выбраться выше уровня 1.1222, да и расти особо не на чем – ситуация в Украине продолжает ухудшаться. Несколько формирований ложного пробоя, которые я отметил на графике, привели к отличным сигналам на продажу евро. В итоге пара обвалилась более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня быки попытались защитить 1.1158 и даже сформировали ложный пробой, что привело к сигналу на покупку. Однако крупного роста не состоялось и после повторного прорыва с тестом снизу вверх 1.1158, был образован сигнал на продажу евро. В результате пара обвалилась еще на 60 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Сегодня не ожидается ничего позитивного, поэтому давление на евро будет лишь увеличиваться. Слухи о дальнейших переговорах представителей России и Украины пока остаются слухами и до реальных действий пока не дошло, хотя первый этап прошел достаточно позитивно. Пока с покупками лучше точно не торопиться. В первой половине дня выходит ряд статистики по Германии, а также еврозоне, которая может негативно отразиться на европейской валюте. Важной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.1092 – новый минимум этой недели. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановления евро в район 1.1141. Однако, чтобы рассчитывать на дальнейший рост EUR/USD, нужны более активные действия покупателей и прорыв этого сопротивления. Снижение уровня безработицы в Германии и резкий инфляционный рост в еврозоне – все это может обеспечить рост евро в первой половине дня выше 1.1141, однако я бы не рассчитывать на активные действия покупателей. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1184, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и этого диапазона остановит медвежий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1229 и 1.1271, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем усугублении геополитического конфликта спрос на американский доллар только усилится. Отсутствие покупателей на 1.1092 не станет удивлением. В таком случае оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой на 1.1062, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от минимумов: 1.1029 и 1.0994 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как и ожидалось, любые негативные новости молниеносно вернули в рынок продавцов евро. Все и дальше зависит о дальнейшего конфликта России и Украины, который, по сути, может затронуть и весь остальной мир. Сегодня для усиления медвежьих настроений необходимы плохие данные по странам еврозоны, в том числе и рынку труда Германии, а также защита сопротивления 1.1141. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с усугублением военного конфликта России и Украины, а также ответных действий со стороны США и ЕС — все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения евро по тренду в район уровня 1.1092, который скорей всего будет иметь промежуточное значение. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1062, а там и прямая дорога на 1.1029 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1141, лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что резкий рост инфляции в еврозоне повысит ожидания более активного повышения ставок в еврозоне, что может укрепить позиции евро. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1184. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1229, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Как я отмечал выше, никакая фундаментальная статистика и выступления представителей Европейского центрального банка сегодня не затмит то, что происходит на мировой политической арене, поэтому рекомендую при принятии решений отталкиваться только от технического анализа. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный факто давления на евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя индикатора в области 1.1141. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1092. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россия может использовать рынок криптовалют для обхода западных санкций

Биткойн вчера подскочил на 13%, и продолжает свой полет вверх в районе крупного сопротивления $45 300. Спрос на криптовалюту постепенно увеличивается, поскольку Россия продолжает наступление на Украину, а США ужесточают санкции. Проблемы с санкциями добавляют интерес к криптовалютным активам, которыми пользуется все больше людей.Эфир вырос почти на 11% до $2 922. Стоит отметить, что на протяжении многих лет сторонники биткойна рекламировали криптовалюту как «цифровое золото», актив, который обеспечивает убежище для инвесторов во время потрясений или даже как потенциальную защиту от инфляции. Но резкий обвал биткоина следом за американским фондовым рынком во время начала военной агрессии российских войск на территории Украины изменил о нем представление. Всем стало понятно, что биткоин больше связан с движением цен на акции. Падать он не переставал даже несмотря на то, что инфляция продолжала бить многолетние максимумы. Однако последние дни говорят о том, что ситуация может измениться. Как отмечает ряд экспертов в этой сфере: биткойн и криптовалюты, возможно, переживают переломный момент на фоне глобальной неопределенности и напряженности, связанных с российско-украинским кризисом. Криптовалюта отделяется от традиционных рынков, и благодаря своей децентрализации и высокой эффективности приобретает все больший интерес. Даже несмотря на то, что некоторые криптовалютные биржи заблокировали счета российских и белорусских пользователей, а ряд компаний докатился до того, что и вовсе перевел средства клиентов из России на помощь украинским военным - спрос на криптовалюту только возрастает. В воскресенье вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров обратился к крупным криптовалютным биржам с просьбой заблокировать адреса российских пользователей. Binance, крупнейшая в мире биржа, заявила, что заморозит счета всех россиян, попавших под санкции - считай олигархов и прочих приближенных к российской элите и власти, но не будет в одностороннем порядке блокировать счета всех российских пользователей. Аналогичную позицию заняли и другие криптовалютные биржи. По всей видимости рост биткойна продолжится, так как США и ЕС не останавливаются и продолжают вводить новые санкции против России. Вашингтон нацелился на центральный банк России, фактически запретив американцам вести какие-либо дела с банком, а также заморозив его активы в США. Это идет в дополнение к санкциям, направленным против олигархов и суверенного долга России, а также, чтобы отрезать страну от мировой финансовой системы. Не утихают споры о том, может ли биткойн, который не принадлежит и не выпускается каким-то одним органом, к примеру центральным банком США, использоваться Россией для уклонения от санкций. Но сумма денег, которую России потребуется конвертировать в биткойн и обратно, может быть слишком большой, чтобы рынок криптовалют смог это спокойно «переварить». Скорей всего проблемы начнутся с ликвидностью, которой не так много на рынке, по сравнению с тем спросом, который может начаться, если Россия попытается обойти финансовую систему США, обратившись к криптовалюте. Что касается технической картины биткоина Биткоин в очередной раз отыграл провал, который наблюдался и сейчас устремился на отметку в $45 300. Активные покупки еще вчера начались в районе $37 00, где просматривается след крупных игроков. Сейчас все завязано на уровни жадности инвесторов и их запуганностью происходящим на мировой арене. В случае очередного снижения торгового инструмента, только пробой $41 000 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $38 080, а там и рукой подать до $34 300. Говорить об остановке медвежьего рынка в текущих условиях можно будет лишь после того, как BTC вернется выше $45 300. Только после этого можно рассчитывать на восстановление в район: $48 500 и $51 800. Тот факт, что биткоин чувствует себя довольно отлично в текущих условиях доказывает интерес к нему, сохраняя его бычий потенциал в долгосрочной перспективе. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $2 942. Лишь закрепление выше вернет рынку перспективу восходящей коррекции. А пока вероятность крупного медвежьего тренда будет иметь силу. Только пробой $2 940 послужит новым импульсом по выходу на уровень $3 190 и 3 400. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 750. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 550 и $2 312, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 марта 2022 года

Вчера валютный рынок оказался в ведомой позиции от рынка акций, который снижался на общем геополитическом фоне. Американский фондовый индекс S&P500 потерял 1,55%, индекс доллара подрос на 0,70%, евро потерял 90 пунктов. Также спрос на американские гособлигации (доходность по 5-летним бумагам снизилась с 1,72% до 1,56%) повышает и спрос на доллары, на которые и покупаются облигации. Вероятно, уход инвесторов из фондовых рынков также направляет денежные потоки в облигации и доллары. Такие весьма прочные корреляции могут продлиться несколько недель. За это время евро может снизиться к целевому уровню 1.0910 – к линии реакции Фибоначчи 271,0%, возможно, даже ниже, к целевому уровню 1.0825 – это уровень реакции 314,0%. Но рынкам ещё предстоит пережить пятничные данные по занятости в США, прогноз по которым предполагает 400 тыс новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и снижение безработицы с 4,0% до 3,9%, и главное событие – заседание ФРС 16-го марта, на котором может быть объявлено о замедлении ожидаемого темпа ужесточения. Но рынки уже готовятся к этому – двойное повышение в марте (на 0,50%) инвесторы уже не ждут.На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин достигла нижней границы собственного понижающегося канала и теперь разворачивается от него в коррекцию. Вероятность конвергенции цены с осциллятором сошла на нет, что снимает риск высокой коррекции. Коррекция может принять вид консолидации, а затем мы ждём снижение цены к 1.1060 и далее к 1.0910.На четырёхчасовом графике конвергенция практически сформирована, но это скорее признак консолидации, так как Марлин одновременно с этим сжимается в треугольник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 марта 2022 года

Вчерашний день австралийский доллар закрыл небольшим понижением, верхней тенью дневной свечи был протестирован ближайший уровень целевого диапазона 0.7291-0.7315. Сегодня утром цена вновь стремится войти в диапазон. Осциллятор Марлин растёт, сырьевые рынки растут, у «австралийца» есть шанс даже выйти над целевой диапазон. Хотя, конечно, такой выход без дополнительных фундаментальных стимулов может оказаться ложным.На четырёхчасовом масштабе цена в восходящей позиции: развитие идёт выше обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин растёт в положительной области, он готов посетить зону перекупленности. Ждём отработку ценой диапазона 0.7291-0.7315.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 марта 2022 года

За вчерашний день пара USD/JPY закрепилась сразу под индикаторной линией баланса дневного масштаба и под целевым уровнем 115.07 (вершина 18 января). Осциллятор Марлин выглядит закреплённым на территории понижающейся тенденции. Американский фондовый индекс S&P500 вчера потерял 1,55%, сегодня в азиатскую сессию японский Nikkei225 снижается на 1,71%. Все эти технические обстоятельства повышают вероятность развития нисходящего движения с целью 113.36.На четырёхчасовом графике локальный рост цены последних 3-4-х свечей происходит под индикаторной линией баланса, что говорит о коррекционном характере этого роста. Осциллятор Марлин в отрицательной области. Сигналом к продолжению снижения, к ускорению этого снижения, станет переход цены под минимум вчерашнего дня 114.71.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 марта. Фунт стерлингов успокоился или же это затишье перед новой бурей?

Валютная пара GBP/USD во вторник торговался максимально спокойно и даже скучно. Никаких резких и сильных движений в течение дня не было. Пара по-прежнему остается ниже скользящей средней линии, поэтому падение британской валюты может возобновиться в принципе в любой момент. Напомним, что последние падения евро и фунта были связаны исключительно с геополитикой. Сейчас все трейдеры и все рынки обращают внимание только на нее. Другое дело – далеко не всегда реагируют. Однако, во вторник ни выступление Кристин Лагард, ни индексы деловой активности в ЕС, Великобритании и США никакого влияния на движение пар евро/доллар и фунт/доллар не оказали. Как мы и предупреждали в предыдущих статьях. Таким образом, что мы имеем? Макроэкономический фон игнорируется или же полностью отсутствует. Фундаментальный фон – либо игнорируется или же полностью отсутствует. Геополитический фон – создает давление на рисковые валюты и способствует укреплению доллара, но не каждый день отрабатывается трейдерами. Техническая картина же сейчас стоит гораздо ниже по степени значимости, чем геополитический фон. Любая важная новость, даже не касающаяся Великобритании или США, может привести к новому падению британской или европейской валюты. Конечно, так будет не каждый день. И в целом даже техническая картина сейчас соответствует общему фону новостей. Таким образом, мы все же считаем, что фунт стерлингов продолжит снижаться, а любые негативные геополитические новости будут только добивать его. Спасти фунт может только Банк Англии. К сожалению, сейчас внимание отвлечено даже от центральных банков США и Великобритании. Если еще пару недель назад трейдеры активно обсуждали и спорили о том, сколько раз ФРС повысит ставку в 2022 году и как Банк Англии собирается бороться с инфляцией, то сейчас все это неважно. Доллар все равно растет, что полностью соответствует ожиданиям рынка в отношении ФРС и повышения ключевой ставки. Банк Англии повысил ставку уже два раза, но кто-нибудь видит, чтобы фунт вырос? Да, локальный рост британской валюты был. Однако такие локальные периоды укрепления будут случаться даже если БА не будет ужесточать монетарную политику. Хотя бы потому, что любой паре время от времени нужно корректироваться. На 24-часовом ТФ сейчас лучше всего видно, что несмотря на довольно частые и глубокие коррекции нисходящая тенденция сохраняется. А значит пара уже в ближайшее время может опустится к 32-му уровню и обновить свои годовые минимумы. Даже если Банк Англии в марте повысит ставку еще раз, вероятность чего очень высока. Возвращаясь к теме геополитики. Мы сейчас считаем, что даже не ситуация на Украине может оказывать дальнейшее давление на рынки, в частности на российские рынки. Как уже говорилось, в Парламент Финляндии поступила петиция от граждан этой страны с просьбой вступить в НАТО. Напомним, что Финляндия является «дружественной» страной для НАТО, но не состоит в нем. Однако имеет право в любой момент сделать это. Таким образом, в данное время на правительственном уровне будет решаться этот вопрос. В Госдуме РФ уже заявили, что рассматривают это шаг со стороны Хельсинки как «опасный для безопасности страны» и «они вынуждены будут ответить». Что это означает? Еще одну военную операцию? Ведь именно не расширение НАТО является главной целью Москвы. В Госдуме открыто заявили, что у них отличные отношения с Финляндией, на нее никто не собирается нападать и тогда зачем ей вообще вступать в НАТО, если никакой угрозы со стороны России, даже гипотетической, нет. Однако, еще 10 лет назад никто не мог предположить, что Россия с Украиной начнут войну друг с другом, поэтому отчасти финнов можно понять. Но вот поймут ли финнов в Кремле? С нашей точки зрения, это потенциально новый геополитический конфликт, который может усугубить положение РФ на международной арене еще сильнее, а также создать дополнительное давление на рынки и рисковые активы, к коим сейчас относится и фунт стерлингов. Ситуация в Европе продолжает накаляться. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 134 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 2 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3182 и 1,3448. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новой попытке скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает валиться вниз и «медвежье» настроение сохраняется. Таким образом, в данное время можно поддерживать ордера на продажу с целями 1,3245 и 1,3184 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,3489 и 1,3550. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Евровалюта снова улетела вниз, «качели» продолжаются. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Евровалюта снова улетела вниз, «качели» продолжаются.

Валютная пара EUR/USD во вторник показала новый виток нисходящего движения. Таким образом, быки так и не смогли перехватить инициативу на рынке, а европейская валюта может вновь обвалится в ближайшее время. Как мы уже говорили, сейчас на рынках происходит перенаправление капиталов. При чем если раньше это было перенаправление из рисковых активов в безопасные, то сейчас уже по-другому. В частности, в последние дни серьезно растет криптовалютный рынок. Объясняется этот рост достаточно просто: после того, как в отношении России, российских банков были введены жесткие санкции от половины Земного шара, рубль начал падать в бездну. Естественно, что россияне кинулись покупать доллары или искать другие пути, чтобы обезопасить себя от обесценивания рублевых накоплений. Однако долларов в кассах нет, а рубль будет падать неизвестно сколько. Таким образом, предположительно, большинство россиян, имеющих серьезные накопления, начали инвестировать в криптовалюты, так как это чуть ли не единственный доступный сейчас инструмент, который может защитить от девальвации рубля. Ведь акции в России сейчас просто не имеет никакого смысла покупать, так как рынок обрушился за последние несколько дней просто катастрофически. С одной стороны, любой обвал – это хорошее время для покупок. С другой стороны, это заявление справедливо для стран, против которых не вводятся санкции и не отрезается доступ от SWIFT или VISA. Таким образом, обвал фондового рынка в РФ может так и остаться «просто обвалом» без какого-либо восстановления в обозримом будущем. Возвращаясь к паре евро/доллар. В данное время цена вновь находится максимально близко к своим годовым и 14-месячным минимумам. Несколько отскоков и витков коррекции не помогли паре начать новый восходящий тренд. Впрочем, мы уже говорили, что в данное время у доллара гораздо больше шансов на рост. Геополитика, дисбаланс в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС, сила экономик ЕС и США, все это играет в пользу американской валюты. Что на Украине? Что с Финляндией? К сожалению, никаких новых и позитивных данных с Украины сейчас не поступает. Война продолжается, поэтому нет никаких оснований ожидать скорого разрешения и завершения этого военного конфликта. Единственное, на что мы можем опираться, это на заявления Киева и Москвы. И эти заявления еще больше усугубляют ситуацию. Официальная Москва заявила вчера, что будет продолжать «военную операцию» до тех пор, пока не будут достигнуты все цели. Либо же на переговорах с Киевом не будет достигнуто совместное решение. Киев еще раз заявил, что не собирается идти на поводу у Москвы и готов закончить конфликт на своих условиях, а не на условиях Кремля. А также подал заявку на ускоренное вступление в ЕС. Таким образом, Украина продолжает делать шаги в направлении Запада и Евросоюза, а РФ – продолжает стараться не допустить этого сближения, в частности с НАТО. Однако также вчера стало известно, что Финский парламент рассмотрит возможность вступления в НАТО в ближайшее время. Сообщается, что большая часть финского народа считает необходимостью присоединиться к НАТО после того, как Москва начала военное вторжение на Украину. Финны, которые имеют самую протяженную границу с РФ, считают, что Москва может со временем начать проводить «военные операции» и у них в стране, поэтому вполне возможно, что в ближайшие дни их парламент примет решение вступить в НАТО. А там и Швеция недалеко... Напомним, что Кремль не раз заявлял, что дело не только и не столько в Украине, сколько в не расширении НАТО, которая представляет реальную угрозу безопасности РФ. Таким образом, вряд ли Путину или Лаврову понравится идея вступления Финляндии в НАТО. Вопрос лишь в том, что за этим последует? Еще одна военная операция? Так или иначе, но геополитическая обстановка, несмотря на начало переговоров, только ухудшается день ото дня. Если финны вступят в НАТО, это вообще может развязать полномасштабную войну между НАТО и РФ. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 2 марта составляет 127 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0976 и 1,1230. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,1047 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в новых коротких позициях с целями 1,1047 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1292 и 1,1353. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 марта. Фунт стерлингов успокоился или же это затишье перед новой бурей? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт недолго

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник последовал примеру европейской валюты и после того, как поступили новости об отсутствии деэскалации военного конфликта на Украине, начала новое мощное падение. Несмотря на то, что в течение прошедшего дня в Великобритании и США было опубликовано несколько отчетов, они никакого влияния на движение пары не оказали. Индексы деловой активности в производственных сферах США и Британии синхронно оказались лучше прогнозов, но какое это имеет значение, если большую часть дня пара двигалась только в одном направлении? Таким образом, мы вынуждены констатировать, что рынком продолжает править геополитика. И, к сожалению, в ближайшее время вряд ли что-либо изменится. Торговые сигналы во вторник были практически идеальными. Во-первых, их было немного. Во-вторых, большую часть дня пара двигалась трендово. В-третьих, не было сформировано ни одного сигнала на покупку, которые в любом случае следовало игнорировать из-за геополитического фона. Таким образом, первую сделку на продажу следовало открывать около уровня 1,3439, от которого цена отскочила с минимальной погрешностью. В последствии цена опустилась к уровню 1,3367 и преодолела его. К вечеру паре не удалось отработать уровень 1,3276, поэтому сделку следовало закрывать вручную в прибыли около 100 пунктов. В целом же, можно сказать следующее. Рынок еще очень долгое время может находится в состоянии шторма. До тех пор, пока геополитическая напряженность не начнет спадать. Все это время нужно быть готовыми к абсолютно любым движениям. Не следует считать, что теперь расти будет только доллар. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, однако такая картина наблюдалась недолго. Уже на этой неделе стало известно, что некоммерческие трейдеры вновь начали закрывать лонги и их общее количество упало до значения 44 тысячи, в то время как общее количество шортов осталось на отметке 48 тысяч. Таким образом, формально сейчас настроение среди крупных игроков «медвежье». Однако все события геополитического характера не попали в последний отчет COT. То есть следующий отчет COT может показать гораздо более сильное изменение по нетто-позиции каждой группы трейдеров и резкое изменение настроения. Помимо этого, первый индикатор на иллюстрации выше показывает, что настроение коммерческих и некоммерческих трейдеров сейчас по сути «нейтральное», так как обе линии(красная и зеленая) находятся около нулевой отметки. Таким образом, хоть в последние месяцы и наблюдалась тенденция на сокращение коротких позиций и наращивание длинных, сейчас на рынке полный баланс, а геополитика может повлиять на расклад сил и может влиять на него в ближайшие несколько недель/месяцев. Следовательно, никаких выводов на основании отчетов COT сделать сейчас нельзя. Или не имеет смысла. К сожалению, весь мир сейчас находится в напряжении, а всесторонние санкции будут влиять на мировую экономику и на настроение трейдеров и инвесторов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Евровалюта снова улетела вниз, «качели» продолжаются. Обзор пары GBP/USD. 2 марта. Фунт стерлингов успокоился или же это затишье перед новой бурей? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже треугольника, о котором мы писали вчера. Таким образом, определено направление движения, в котором пара намеревается двигаться в ближайшие дни. Скорее всего, предыдущий локальный минимум не долго будет оставаться таковым. Ситуация на Украине не улучшается, а макроэкономическая статистика(которая и без того в большинстве случаев поддерживает именно доллар) просто игнорируется трейдерами. На 2 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3170-1,3185, 1,3276, 1,3367, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3572. Линии Сенкоу Спан Б(1,3457) и Киджун-сен(1,3442) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано никаких интересных событий и публикаций. Обратить внимание сегодня следует лишь на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Вероятно, он затронет темы монетарной политики, ключевой ставки, инфляции и геополитического конфликта в Восточной Европе. Его комментарии могут повлиять на рынок. Но только в том случае, если геополитический фон в среду не будет более сильным и важным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рисковые валюты

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD не смогла сохранить для себя позитивный настрой. В первой половине первой половины дня пара еще пыталась продолжить восходящую коррекцию, но ближе к американской торговой сессии цена обвалилась вниз. Мы не можем сделать вывод, что новый обвал был связан с каким-либо макроэкономическим событием. Скорее всего, как обычно в последние дни, повлиял геополитический фон. Ключевыми новостями последних дней стал первый раунд переговоров между украинской и российской сторонами, который не закончился ничем позитивным, а также заявление Москвы, что она собирается продолжать «военную операцию до достижения поставленных целей». Таким образом, рынок воспринял эти новости как новую эскалацию конфликта и вновь начал избавляться от наиболее рисковых валют. Что касается торговых сигналов, то их было несколько во вторник, и они были очень и очень неплохими. Началось все с отскока от уровня 1,1234 и критической линии. Их было даже два, поэтому трейдеры имели две попытки для открытия коротких позиции. В последствии цена только и делала что падала, сделав лишь небольшую остановку около уровня 1,1166, от которого изначально отскочила. Вчера не следовало рассматривать длинные позиции, так как геополитика отчетливо говорила о новом падении евро и фунта. Точнее, о новом укреплении американской валюты. Таким образом, сигнал на покупку около уровня 1,1166 следовало игнорировать. Однако около этого уровня следовало закрывать первую сделку на продажу. В прибыли. Следующий сигнал на продажу вновь дал возможность открыть шорты, которые тоже оказались прибыльными, так как цена прошла вниз еще 50 пунктов и лишь около 1,1105 остановилась. Таким образом, две сделки – две прибыльных. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 17 тысяч контрактов на продажу по евро и 5,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 60 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются «коррекционные» основания. Напомним, что евровалюта так или иначе дешевеет уже 14 месяцев. Не растет даже тогда, когда сами участники валютного рынка наращивают ее покупки. Похоже, что на первом плане действительно остается геополитика, поэтому отчеты COT в некотором роде теряют свою значимость. Вспомните, когда ФРС активно накачивала свою экономики долларами, данные отчетов COT тоже далеко не всегда совпадали с тенденцией на самом рынке. Это происходило потому, что денежная масса в США росла очень быстро, поэтому не всегда было важно, какие действия осуществляют игроки на рынке. «Фактор ФРС» был более важным. А сейчас фактор геополитики является более важным. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Евровалюта снова улетела вниз, «качели» продолжаются. Обзор пары GBP/USD. 2 марта. Фунт стерлингов успокоился или же это затишье перед новой бурей? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Сохраняется она, безусловно, за счет сильного геополитического фона, который поддерживает доллар. Тем не менее, падение в среднесрочной перспективе в любом случае остается наиболее вероятным развитием событий. Линия тренд сейчас имеется, поэтому лишь закрепление выше нее может просигнализировать о том, что на некоторое время падение пары прекратиться. Но в данное время цена находится очень далеко от нее. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0990, 1,1105, 1,1166, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1251) и Киджун-сен(1,1221). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 марта в Евросоюзе будет опубликован достаточно важный отчет по инфляции за февраль, а в Штатах – состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Эти два события могут спровоцировать реакцию рынка, но только в том случае, если их не перекроет геополитический фон. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также торговалась практически идеально. В начале дня(в основном ночью) наблюдались вялые попытки перевести пару в коррекцию, но они провалились точно также, как и по евровалюте. В итоге от уровня 1,3440 начался новый виток падения британского фунта, который также является более рисковой валютой, нежели доллар США. Во второй половине дня падение приобрели уже характер обвала. На текущий момент пара потеряла около 120 пунктов от максимумов дня. Естественно, что макроэкономическая статистика никакого отношения не имеет к движению во вторник. Падение фунта началось еще утром, когда единственном отчетом был индекс деловой активности в секторе производства Великобритании. Этот индекс вырос по итогам февраля до 58,0, но это совершенно не помогло британской валюте удержаться на своих позициях. Про американскую статистику и говорить нечего. На момент ее публикации фунт уже летел вниз со скоростью света. Таким образом, на первом месте для рынка сейчас остается геополитика. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение и торговые сигналы во вторник были практически идеальными. Началось все с того, что пара дважды отработала область 1,3431-1,3440, от которой дважды отскочила, поэтому у начинающих трейдеров было целых две возможности открыть короткие позиции. К середине американской сессии котировки пары добрались до ближайшего целевого уровня 1,3365 и легко его преодолели. Никакого сопротивления не оказал и уровень 1,3342, а около уровня 1,3310 новички могли закрывать единственную сделку дня. По ней можно было заработать около 100 пунктов, что является отличным результатом. Таким образом, начинающие трейдеры за последние несколько дней могли убедиться лично в том, как именно пара может двигаться, когда имеются сильные геополитические факторы. Так как конфликт на Украине никак не разрешается, то в ближайшие дни и недели сильные движения на рынке могут сохраняться. Это отнюдь не означает, что все это время пара будет только падать. Могут быть и довольно сильные отрезки роста. Однако в целом у американской валюты сейчас положение гораздо более выгодное, чем у британского фунта. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция очевидна, но при этом по-прежнему нет ни линии тренда, ни нисходящего канала. Рынком правит геополитика, а реакция на нее может быть максимально непредсказуемой. Поэтому начинающие трейдеры должны быть готовы к сильным и мощным движениям в обе стороны. Сейчас максимально сложно прогнозировать движения пары, так как рынок находится в шоке. Сколько этот шок будет сохраняться во многом зависит от событий на Украине. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3241, 1,3272, 1,3310, 1,3342, 1,3365, 1,3431-1,3440. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события. Отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе практически не имеет шансов на оказание влияния на рынок. Лишь выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла может вызвать реакцию трейдеров. Да и то, все будет зависеть от того, что именно скажет Пауэлл. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась очень хорошо, с точки зрения технического анализа. Пара вновь предприняла попытку продолжить коррекцию и восстановиться от потерь прошлой недели, но она вновь закончилась провалом около уровня 1,1228, от которого пара очень точно отскочила. Как мы уже говорили ранее, в данное время нет четкой линии тренда или канала, но тенденция при этом очевидно нисходящая. Европейская валюта испытывает проблемы в паре с долларом из-за того, что является более рисковой валютой, чем сам доллар. Поэтому мы считаем, что вероятность дальнейшего падения котировок евро очень высока. Сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по деловой активности в сфере производства. Стоит ли говорить, что рынок никакого внимания на него не обратил? Сейчас есть куда более важные темы, которые и оказывают высокое влияние на валютный рынок. Геополитика. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме во вторник движение было практически идеальным. Во-первых, оно было трендовым, что всегда хорошо для трейдеров. Во-вторых, важные уровни не игнорировались и около них были сформированы сильные сигналы. Началось все около уровня 1,1228, к которому к середине европейской сессии пара выросла. Два отскока от этого уровня дали возможность начинающим трейдерам открыть короткую позицию. В дальнейшем пара опустилась к уровню 1,1165(с небольшой погрешностью) и отскочила от него. Поэтому в этом моменте можно было закрывать шорты. А вот с лонгами явно не следовало торопиться. Дело в том, что геополитика продолжает оставаться очень сложной, поэтому вероятность роста доллара сейчас очень высока. Сегодня стало известно, что «военная операция» на Украине продолжается, поэтому покупать рисковые валюты явно не следовало. Это сложный вывод для начинающих трейдеров, однако он довольно логичный. В дальнейшем пара преодолела уровень 1,1165, что можно было использовать для открытия новых ордеров на продажу. Около уровня 1,1136 пара не задержалась надолго, а около уровня 1,1106 можно было закрывать сделку. В итоге во вторник можно было открыть две сделки на продажу, каждая из которых оказалась прибыльной. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме сформирована нисходящая тенденция, однако высокая вероятность дальнейшего падения пары не гарантирует отсутствие мощных отрезком роста этой же пары. Во-первых, рынок остается в состоянии близком к панике. Во-вторых, четкой линии тренда сейчас по-прежнему нет. В-третьих, движения могут продолжать быть очень сильными и трудно прогнозируемыми, так как рынок будет продолжать реагировать на геополитику. Таким образом, сейчас в первую очередь нужно торговать максимально осторожно и не забывать про Stop Loss. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0990, 1,1106, 1,1136, 1,1165 1,1228, 1,1279-1,1292. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован индекс потребительских цен за февраль. Этот отчет имеет хотя бы какие-то шансы повлиять на рынок. Ожидается, что инфляция в ЕС ускориться до 5,4% г/г, но какой будет реакция трейдеров в условиях сложной геополитики, сказать очень трудно. Призрачные шансы на отработку имеет отчет ADP в США. Также состоится выступление Джерома Пауэлла – наиболее важное событие завтрашнего дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 марта. Британец тоже не оставался долгое время в стороне.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, хоть и достаточно сложно. Предполагаемая волна b в E нисходящего участка тренда сильно усложнилась, но после нескольких неудачных попыток прорыва отметки 1,3642 все же завершилась. Снижение котировок в последние несколько дней указывает на переход к построению волны с, которая также может получиться весьма протяженной. На текущий момент лоу предполагаемой волны a пробит, поэтому уже совершенно точно построение нисходящего участка тренда продолжается. И обязательно в рамках волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда приобрел пяти волновой вид, а его предполагаемая волна E должна приобрести также пяти волновой вид. Следовательно, принять довольно протяженную структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3272 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов, но вряд ли он будет продолжаться долго. Волна с в E не выглядит еще завершенной – она слишком коротка, а текущий новостной фон может продолжать повышать спрос на доллар. Другого варианта у британца сейчас нет: только снижаться. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 1 марта снизился на 80 базовых пунктов. Последние двое суток рынки воздерживались ото новых распродаж фунта, но сегодня, когда стало известно о провале первого раунда переговоров между Киевом и Москвой, а также о продолжении «спецоперации на Украине», рынки вновь испытали шок и начали снова повышать спрос на доллар. Отмечу, что британец и европеец снижаются сейчас совершенно не на основании экономических факторов. Таковых сейчас просто нет. Сегодня в Великобритании, к примеру, вышел индекс деловой активности в сфере производства за февраль. Он оказался сильнее ожиданий рынка. Фунт же начал снижение практически сразу после его выхода. На момент, когда в США вышел аналогичный индекс деловой активности, который тоже превысил ожидания рынка, доллар уже вырос в цене на 70 пунктов или около того. То есть никакого интереса рынок не проявил к экономической статистике. И, скорее всего, такое положение вещей будет сохраняться еще очень долго. По крайней мере, столько, сколько будет продолжаться конфликт между Украиной и РФ. Рынок, безусловно, вряд ли будет пропускать такие события, как заседания центральных банков. Или, к примеру, отчет Nonfarm Payrolls, который выйдет в эту пятницу. Но сейчас спрос на доллар велик, поэтому даже если Nonfarm Payrolls окажутся слабыми, то к чему это приведет? К небольшому падению американской валюты? А потом? Новый рост доллара? Я говорю о том, что сейчас валюта США занимает максимально выгодную позицию, поэтому можно практически не сомневаться, что до деэскалации конфликта на Украине, именно спрос на доллар будет расти. Тем более, что волновая разметка полностью поддерживает снижение инструмента. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Построение предполагаемой волны b завершено. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, что и привело сначала к началу нового снижения. Неудачная попытка прорыва 1,3274 отбросила инструмент немного вверх, но в целом я советую продажи с целями, расположенными около отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 марта. Новое снижение европейской валюты. Точно в рамках волновой разметки.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не меняется в последнее время. Европейская валюта обвалилась на прошлой неделе, что полностью соответствует текущей волновой разметке. В понедельник она пыталась остаться на плаву, но во вторник вновь начала снижаться. Текущее снижение котировок трактуется, как волна E и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. На текущий момент я считаю, что волна D завершена, а новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент продолжит построение нисходящей волны, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Однако сейчас на настроение рынка влияет только новостной фон, а он, к сожалению, очень печальный. Поэтому я считаю, что снижение будет продолжаться. Учитывая то, что сейчас происходит на Украине, вся волновая разметка может очень сильно усложниться. Никакой деэскалации. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 90 базовых пунктов. Таким образом, буквально после двухдневной передышки началось новое снижение инструмента. Я уже говорил, что такое поведение рынка сейчас полностью соответствует тому, что происходит в мире, а также волновой разметке. Чего еще можно было ожидать, если на Украине продолжается полномасштабная война? Безусловно, рынок будет реагировать, а доллар США, считающийся наиболее стабильной валютой, растет. Все внимание рынка сейчас остается прикованным к событиям на Украине. Первый раунд переговоров между Киевом и Москвой не дал никаких результатов. Честно говоря, я не думаю, что даст и второй. Сегодня президент Зеленский сделал несколько заявлений, которые дают надежду на разрешение конфликта в обозримом будущем. В частности, он заявил, что Киев может отказаться от намерений вступить в НАТО, если Москва предоставит гарантии безопасности. Это ключевое разногласие между сторонами, однако следует понимать, что есть и другие «точки соприкосновения». В частности, Киев подал заявку на членство в ЕС и большинство стран Евросоюза поддерживает вступление Украины в альянс. Если Украина вступит в ЕС, пусть даже и не прямо сейчас, то любой новый конфликт между Украиной и РФ будет расцениваться уже как конфликт между ЕС и РФ. Даже без участия НАТО этого будет достаточно для новой мировой войны. Таким образом, ключевое разногласие заключается в том, что Москва не хочет допустить интеграции Украины в Евросоюз или НАТО. А Украина имеет прямо противоположные желания. Какой же выход из этой ситуации? Либо одна из сторон отступит от своих требований, либо будет продолжаться война. И я пока считаю, что более вероятен второй вариант. Таким образом, на фоне постоянной эскалации конфликта евро может продолжать снижаться. А вот до каких отметок он может дойти зависит от того, сколько этот конфликт будет сохраняться. От ответа на этот вопрос сейчас зависит очень многое в мире. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0949, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,1154 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть все основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американские трейдеры пропустили распродажу рубля

Традиционно считается, что круглосуточная ликвидность на руку трейдерам, пытающимся справиться с миром, полным угроз. Но чрезмерная уверенность в отношении будущего поведения рынка иногда оборачивается упущенной выгодой, как показали три последние торговые сессии в США.Американские трейдеры пропустили распродажу рубляТолько что шанс был – и уже нет. Таков опыт любого, кто наблюдал за фьючерсами на американские акции за последние три сессии, когда контракт S&P 500 вырос на 4,5%, 3,7% и 3,2% по сравнению с минимумами, достигнутыми в азиатские часы. Согласно данным исследовательской группы Bespoke Investment Group разница между доходностью в дневное и ночное время была такой же большой, как и в любой другой период 2008 года. Множество факторов может объяснить это явление. Возпервх, различные группы трейдеров просыпаются в разное время, во-вторх, ликвидность прибывает и убывает по ходу сессии, а новости о геополитике доминируют в течение ночи, прежде чем утром поступят экономические данные США. С другой стороны, небольшие сдвиги в настроениях моментально усиливаются в часы пик неуверенными инвесторами, которые колеблются в своих оценках того, где в конечном итоге окажется рынок, сказал Крис Харви, глава отдела стратегии акций Wells Fargo. «Все более распространенный менталитет инвесторов заключается в том, чтобы «играть, чтобы не проиграть», — сказал Харви. «Многие фонды и отдельные трейдеры не имеют большого аппетита к риску или не обладают обширным бюджетом на рисковые операции. В результате они очень негативно реагируют на колебания, моментально откатывая позиции. Когда рынок начинает расти, мы видим, как инвесторы накапливаются, и наоборот», говорит Харви, имея ввиду в первом случае бычьих торговцев, а во втором - медвежьих. Но последние три года приучили нас к тому, что никакая тенденция не оказывается долговечной. За три сессии до понедельника крупнейший ETF, отслеживающий S&P 500, показал, что его внутридневная производительность опережает фьючерсы овернайт на 11 процентных пунктов.Фактически, это второй по величине разрыв после финансового кризиса после трехдневного периода в марте 2020 года, согласно специальным данным.Фьючерсы упали почти на 3%, когда они открылись в воскресенье вечером (азиатская сессия), прежде чем сократить потери до 0,2% по состоянию на 16:15 в Нью-Йорке.Собственно, мы должны уже были бы привыкнуть к этому - жесткие развороты были обычным явлением на рынках в 2022 году.Так, еще до конфликта, в январе, волатильность рынка усилилась, когда Федеральная резервная система заявила о растущей решимости бороться с инфляцией. Ситуация многократно ухудшилась после вторжения России в Украину на прошлой неделе, задавая медвежий тренд многим секторам мирового рынка.Данные о поведении как институциональных, так и любительских трейдеров в прошлый четверг показывают, как быстро может измениться фон. Интересно, что несмотря на развитие военного конфликта, в тот день хедж-фонды, которые делают как бычьи, так и медвежьи ставки на акции, увеличили длинные позиции и покрыли короткие продажи, скупая акции самыми быстрыми темпами с ноября 2020 года, как показывают данные, собранные прайм-брокером Morgan Stanley. По оценке торгового отдела фирмы, институциональные покупки фьючерсов на S&P 500 достигли рекордного уровня. Хотя спрос со стороны розничных инвесторов в этом месяце был менее устойчивым, чем в январе, их покупки на прошлой неделе составили 2,7 миллиарда долларов, причем более половины из них пришлось на четверг, как показывают данные Morgan Stanley. По словам Джорджа Пиркса, стратега Bespoke, одна из причин заключается в том, что беспорядки в Европе повышают привлекательность американских активов.«Поток геополитических новостей и все худшие последствия для рынков происходят в нерабочее время США, когда все, как правило, успокаивается», — сказал он. «Казначейские обязательства — это безопасная сделка, пока доллар является стержнем глобальной экономической системы. Акции США также наименее подвержены влиянию России, если смотреть на структуру по секторам и прямым экономическим связям. То, что США являются заявкой на бегство в безопасное место, вполне реально».Читать статьи автора, в том числе:Россияне не смогут перечислять валюту за границу; маячит дефолт (эксперты)Европейские банки, которых коснутся последствия санкций против РоссииСырьевой рынок лихорадит из-за военного конфликта на УкраинеТрейдеры остро отреагировали на колебания рынкаМВФ стремительно «перекрашивается»: энергоносители остаются больным местом ЕвропыРусские олигархи теряют деньгиАзиатские рынки выигрывают от конфликтов в Европе, тайский бат и юань лидируют у быковМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро остается на линии огня

Новости, поступающие c геополитического фронта, продолжают сотрясать глобальные рынки. Беспокойство за судьбу мировой экономики является одной из главных причин сохранения спроса на защитный доллар и распродажи акций. После долгой встречи в понедельник делегации России и Украины договорились встретиться снова для второго раунда переговоров, возродив надежды на дипломатическое решение кризиса. Однако этого хватило лишь для того, чтобы S&P 500 смог отыграть большую часть снижения, наблюдавшегося в ходе вчерашней сессии. По итогам торгов индекс просел на 0,24%, до 4373,94 пункта. Накануне гринбек подскочил до локального максимума на уровне 97,40 пункта, прежде чем скорректироваться до 96,70 пункта. Помимо усиления напряженности в Восточной Европе, перспектива скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США остается еще одним фактором укрепления доллара. Инвесторы продолжают продавать акции, готовясь к скорому повышению ставки ФРС. «Гринбек считается валютой-убежищем, которая имеет тенденцию к ралли в периоды повышенной геополитической неопределенности или безрисковых настроений на финансовых рынках. Мы полагаем, что рыночные ожидания шести или семи повышений процентных ставок в США в этом году, вероятно, поддержат USD в ближайшие месяцы. В настоящее время мы рассматриваем доллар как привлекательную тактическую валютную позицию», – отметили специалисты UBS. Военные действия на востоке Европы, скорее всего, не заставят чиновников FOMC отказаться от повышения ставки, поскольку инфляция достигла 40-летнего пика, однако они могут замедлить цикл ужесточения. Кризис в Украине привел к тому, что вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов в марте снизилась до 11,4%, тогда как еще неделю назад она оценивалась в 41%. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в понедельник, что он не исключает повышения ставки на половину пункта, хотя и выступает за увеличение ставки на четверть пункта. Впрочем, последнее слово остается за главой ФРС Джером Пауэллом, который выступит на этой неделе с отчетом по денежно-кредитной политике в Конгрессе США. Главный вопрос сейчас заключается в том, что председатель американского ЦБ скажет об экономических последствиях российско-украинского конфликта. Если Дж. Пауэлл сосредоточится на высоких ценах и необходимости опередить их рост, доллар укрепится, поскольку этот сценарий потребует запланированных темпов ужесточения ДКП. Однако если он выразит какое-либо существенное беспокойство по поводу экономических потрясений и скажет, что не стоит ждать от регулятора агрессивной нормализации политики, это негативным образом скажется на курсе USD. Скорее всего, глава ФРС подтвердит необходимость повышения ставки, но также сообщит, что еще слишком рано говорить об экономических последствиях российско-украинского кризиса. Во вторник гринбек возобновил рост по отношению к основным конкурентам, включая евро. Индекс USD восстановился над барьером 97,00, не оставляя попыток продвинуться выше. Если долларовым «быкам» удастся развить успех, следующей их целью станет максимум 2022 года на 97,73 (от 24 февраля) на пути к круглому уровню 98,00. Инвесторы по-прежнему воздерживаются от приобретения рисковых активов в свете сохранения напряжения между Россией и Украиной. Основные американские фондовые индексы снижаются в первый весенний день на сохранении внешнеполитических рисков, теряя в среднем около 1%. Слабые надежды на то, что вчерашние переговоры между сторонами могут привести к прекращению огня, не оправдались, поскольку они не привели к прорыву, и участники переговоров не сказали, когда состоится новый раунд. «Новости, поступающие из Украины, остаются мрачными. Боевые действия продолжаются, в то время как Запад стремится активизировать усилия для изоляции России», – сказали стратеги National Australia Bank. Нестабильность будет поддерживать ставки на защитные активы, включая доллар, а евро будет находиться под давлением, считают они. В минувшие выходные страны Запада приняли меры по отключению от системы SWIFT ряда российских банков и ввели ограничительные меры в отношении ЦБ РФ. Отключение российских банков от SWIFT ставит под угрозу другие банки и компании по всему миру, передает издание Barron's. В частности, задержки платежей из России могут привести к сокращению ликвидности для многих фирм. Участники рынка опасаются, что беспрецедентные экономические санкции Запада в отношении РФ могут навредить глобальному росту, а также спровоцировать еще более сильные перебои в поставках сырья и товаров, чем вызванные всплеском заболеваемости штаммом коронавируса «Дельта». Это в свою очередь приведет к усилению ценового давления по всему миру. При таком сценарии инфляция в Соединенных Штатах рискует обновить максимум более чем за 50 лет и превысить 9%. Стоит отметить, что ценовое давление в американской экономике продолжает нарастать. Согласно данным, опубликованным в пятницу, базовый индекс расходов на личное потребление в США вырос с 4,9% до 5,2%, что является самым высоким показателем с 1982 года. К более решительным действиям ФРС также подталкивает ситуация на рынке труда: сильный спрос на рабочую силу приводит к увеличению зарплат, что также подпитывает дальнейший рост цен. Экономисты ожидают, что пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за февраль покажет, что уровень безработицы в стране снизится до 3,9%, а средний почасовой заработок вырастет на 5,8% в годовом исчислении. Специалисты Pine Bridge Investments полагают, что военный конфликт на востоке Европы может привести к ускорению инфляции в Соединенных Штатах из-за вероятности ограничения российского экспорта нефти и газа. По их мнению, ФРС не станет из-за этого менять планы относительно монетарной политики. Эксперты также считают, что война удержит ЕЦБ от каких-либо решительных шагов в сторону ужесточения в ближайшей перспективе. По оценкам Deutsche Bank, повышение цен на нефть может привести к росту инфляции в Европе до 5,7% в этом году, что на целый процентный пункт выше неконфликтного сценария. Но соответствующий удар по ВВП поставит ЕЦБ в трудное положение. В понедельник представитель ЕЦБ Фабио Панетта заявил, что было бы неразумно заранее принимать решения о будущих политических шагах в условиях усиливающейся неопределенности в связи с войной между Россией и Украиной. «Столкнувшись с такой неопределенностью, есть основания для того, чтобы Центробанк сопровождал восстановление без чрезмерного вмешательства. ЕЦБ должен предпринять умеренные и осторожные шаги в корректировке политики, чтобы не задушить пока еще незавершенное восстановление», – сказал он. Военная спецоперация России в Украине угрожает крахом газового рынка Европы, который уже переживает самый тяжелый за всю историю энергетический кризис, отмечают аналитики Wood Mackenzie. По оценкам компании, поставки только трубопроводного газа из России составляют 38% спроса ЕС, что делает санкции против поставок энергоносителей из РФ невозможными. Если же ЕС откажется от поставок российского газа, то долгосрочные последствия для всей Европы будут очень пагубными, предупреждают эксперты. «Европа согласилась заблокировать доступ отдельным российским банкам к SWIFT. В Старом Свете сильны опасения, что это может помешать платежам России за поставки энергоносителей, которые затем могут быть прекращены. Такой шаг приведет к резкому увеличению рисков роста, с которыми сталкивается Европа, что, как мы ожидаем, будет сопровождаться потенциально агрессивным снижением курса евро», – сообщили экономисты Rabobank. «Предполагая, что не будет перебоев в поставках энергоносителей из России в Европу, пара EUR/USD, вероятно, удержится выше минимума 24 февраля на 1,1105 и может вернуться к отметке 1,1300, если западные правительства дадут достаточные заверения в отношении поставок энергоносителей в Европу», – добавили они. В понедельник основная валютная пара просела до 1,1125, после чего совершила отскок, но столкнулась с сопротивлением в области 1,1240 и завершила торги вблизи 1,1215. Во вторник она развернулась на юг, не сумев удержаться выше 1,1200. Инвесторы проявляют осторожность и следят за развитием конфликта между Россией и Украиной. На этом фоне евро испытывает трудности с поиском спроса. Не способствуют этому и обнародованные сегодня данные Markit Economics по деловой активности в производственной сфере еврозоны, которые были пересмотрены в сторону понижения. Индекс менеджеров по закупкам в области промышленного производства валютного блока, согласно окончательной оценке, в феврале просел до 58,2 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 58,4 пункта. Пара EUR/USD не смогла значительно продвинуться дальше 1,1200 и сейчас торгуется под этой отметкой. Поскольку еще слишком рано ожидать разрешения ситуации вокруг Украины, пара может просесть к уровню 1,1000, считают в Scotiabank. «Паре EUR/USD удается с начала–середины февраля удерживаться выше 1,1100 вопреки "медвежьим" ценовым тенденциям. Котировки лишь ненадолго опускались ниже области 1,1150, которая выступает в качестве поддержки, прикрывающей 1,1120–1,1100. Сопротивление выше 1,1200 находится на 1,1240–1,1250, 1,1275 и в районе 1,1300», – сказали стратеги банка. «На данный момент EUR/USD вряд ли будет продвигаться выше. Пара может продолжить снижение к 1,1000, поскольку российско-украинский конфликт затягивается и, возможно, обострится в ближайшие несколько дней», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европейские банки, которых коснутся последствия санкций против России

После вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины многие российские банки попали под санкционные мероприятия. Однако некоторые достаточно крупные финансовые группы Европы также не смогут избежать убытков. Вот краткий список основных кредитных учреждений, чьи активы могут оказаться под угрозой так или иначе. Европейские банки, которых коснутся последствия санкций против РоссииКроме этого, западные страны исключат некоторых российских кредиторов из международной платежной системы SWIFT и, что особенно важно, нацелятся на центральный банк страны, чтобы он не использовал свои золотовалютные резервы. Как вы уже знаете, в понедельник Европейский центральный банк предупредил, что Европейское подразделение Сбербанка, крупнейшего кредитора России, может потерпеть крах после массового изъятия его депозитов, вызванного негативной реакцией на вторжение России в Украину.Эти действия направлены на то, чтобы снизить способность России выдерживать более широкие экономические санкции и тем самым повлиять на военный конфликт.В то же время в Европе итальянские и французские банки имеют достаточно большую долю в России - чуть более 25 миллиардов долларов каждый по состоянию на конец сентября. За ними следуют австрийские банки с 17,5 миллиарда долларов. Совокупный риск банков США составляет 14,7 миллиарда долларов.Какие банки пострадали больше всего?РАЙФФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ (РБИ) Российское подразделение австрийской финансово-кредитной группы занимает девятое место среди банков страны по объему кредитов.Имея общие активы в размере 15,8 млрд евро, в нем работает около 8700 сотрудников, которые обслуживают более 4,5 млн клиентов. Собственный капитал в размере 2,4 млрд евро составляет 18% от консолидированного капитала.Российский риск австрийского банка около 22 млрд евро, более половины из которых приходится на корпоративный частный сектор (по данным внутрикорпоративной презентации за 2021 год).На Центральный банк России приходится 8% рисков группы Райффайзен в стране, на суверенные субъекты — 4%, а на российские банки — 2%.Суммировано это 11,6 млрд евро потребительских кредитов (или 11,5% группы). Чуть более 80% кредитов выдаются в российских рублях, при этом кредиты в иностранной валюте предоставляются заемщикам с соответствующим доходом от обмена валюты.Следует отметить, что трансграничный доступ к России составляет всего 1,6 миллиарда (без родительского финансирования из Вены). Райффайзен также имеет 2,2 миллиарда евро в виде кредитов для украинских клиентов.Пока резервы на покрытие убытков покрывают 64,3% обесцененных рисков компании в России.Исполнительный директор RBI Йоханн Штробль сообщил агентству Рейтер, что российская дочерняя компания группы «имела очень сильную позицию ликвидности и регистрировала приток». Однако сейчас группа будет нести убытки из-за общей экономической ситуации в РФ, и кроме того, международных убытков, связанных с несвоевременным закрытием контрактов и подобными форс-мажорами.Банк SOCIETE GENERALEФранцузский банк, который управляет российским подразделением Росбанка, в конце прошлого года имел общий риск в России на сумму 18 миллиардов евро, или 1,7% от общей суммы для группы.Сюда входят как балансовые, так и внебалансовые статьи (например, кредитная линия, которая еще не была использована) в соответствии с определением раскрытия информации о риске, известным как «подверженность риску в случае дефолта».Это не так много в общей массе, однако из-за структуры распределения рынков, обязательства банка находятся под угрозой.Так, 39% российского присутствия SogGen приходится на корпоративный сектор и 36% на розничный. На суверенные субъекты приходится 21%, на финансовые институты — 4%.Фактические кредиты выросли на 13,3% в прошлом году до 10,5 млрд евро.Societe Generale начал вести бизнес в России в 1872 году, затем покинул страну в 1917 году, в год большевистской революции, чтобы вернуться в 1973 году. На конец 2021 года у него насчитывалось 1,5 миллиона местных клиентов.В частности, российское подразделение, на которое в прошлом году было выделено в среднем 1,05 млрд евро капитала, принес чистую прибыль в размере 115 млн евро в 2021 году по сравнению с 37 млн евро в 2020 году. С учетом финансовых услуг чистая прибыль SG Russia составила 152 млн евро против 76 млн в 2020 году.Тем не менее, банк заверил клиентов, что принял меры по адаптации к новым санкциям, введенным против России, и что его российское подразделение Росбанк продолжает работать «безопасным образом».Банк UNICREDIT Единственный итальянский кредитор, который, по мнению регулирующих органов, имеет глобальное системное значение, владеет дочерней компанией в России, занимающей в свою очередь 14-е место среди крупнейших банков страны. Собственный капитал ЮниКредит Россия в размере 2,3 млрд евро составляет 3,7% от общей суммы акций группы.Риски UniCredit в случае дефолта в отношении России полгода назад составляли около 14 млрд евро: около 8 миллиардов евро составляют кредиты, предоставленные российским подразделением и финансируемые из местных источников. Остальная часть включает внебалансовые статьи и трансграничные кредиты, в основном предоставленные UniCredit SpA крупным корпорациям за пределами России.На прошлой неделе UniCredit сообщил, что на его российскую франшизу приходится лишь около 3% выручки группы, а резервы покрывают 84% безнадежных кредитов, поэтому акционеры этой фингруппы пока чувствуют себя в безопасности.Финансово-промышленная группа INTESA SANPAOLOIntesa Sanpaolo мало известна потребителям, поскольку ее сфера – инвестиционная деятельность.Компания ведет активную деятельность в России, где она финансировала крупные проекты, такие как строительство газопровода «Голубой поток» и продажа доли в нефтедобывающей компании «Роснефть».Кредитный риск Intesa в России на конец 2021 года составил 5,57 млрд евро (1,1% от общей суммы).Его дочерние компании в России имеют активы соответственно в 1 млрд евро, а в Украине – в три раза меньше, что вместе составляет всего 0,1% от общих активов группы.Intesa, крупнейший банк Италии, осуществляет более половины всех коммерческих операций между двумя странами.Голландский банк ING Учреждение имеет около 4,5 млрд евро непогашенных кредитов российских клиентов и около 600 млн евро клиентов в Украине. Общий кредитный портфель по всем регионам составляет более 600 миллиардов евро.Большинство этих кредитов выдано в евро и долларах, в основном это проектное финансирование и кредиты под залог, и в большинстве случаев кредиты и залог находятся за пределами России или Украины.ING сообщила, что интерес компании были затронуты еще в 2014 году – после аннексии Россией Крымского полуострова.Это далеко не полный список европейских публичных эмитентов, которые так или иначе присутствуют на финансовом рынке РФ, поэтому сейчас трудно оценить совокупный экономический ущерб, который понесет Европа в связи с текущими санкциями.В то же время это достаточно эффективный рычаг воздействия на россиян. Как сказал один эксперт, «если внутри страны на россиян воздействуют через телевизор, единственный способ достучаться до них – через холодильник». Вероятно, именно этот способ выбрал Евросоюз, несмотря на возможные потери со своей стороны.Читать статьи автора, в том числе:Сырьевой рынок лихорадит из-за военного конфликта на УкраинеТрейдеры остро отреагировали на колебания рынкаМВФ стремительно «перекрашивается»: энергоносители остаются больным местом ЕвропыРусские олигархи теряют деньгиАзиатские рынки выигрывают от конфликтов в Европе, тайский бат и юань лидируют у быковМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Майнеры бегут из Казахстана, а Visa расширяет криптовозможности в Южной Америке: как это повлияет на крипторынок и что будет

Несмотря на сложную геополитическую обстановку и топтание на месте криптовалютного рынка, общественное принятие цифровых активов продолжается. Число проектов с использованием технологий блокчейн продолжает расти, а институциональные инвестиции бьют рекорды.Но похоже, что период рекордов вычислительной мощности Биткоина завершился, так как власти Казахстана вынуждают майнеров покидать страну. Ранее компании вывезли 30% оборудования по добыче битка из страны. Помимо этого в стране ввели налог на добычу криптовалют, а энергопоставки майнинг-компаниям задерживают и ограничивают из-за энергокризиса в стране.Даже несмотря на весомый вклад в общую вычислительную мощность, переселение майнинга из Казахстана существенным образом не повлияет на котировки Биткоина. Актив находится в рамках широкого диапазона колебаний, а объемы торгов находятся на низком уровне. Все это говорит о том, что падение хешрейта не отразится на стоимости криптовалюты.Главным фактором, который будет диктовать условия для движения Биткоина, станет политика ФРС. В середине марта, 16-го числа, состоится заседание ведомства на котором планируется первое из семи запланированных повышений ключевой ставки. С учетом этого стоит ожидать сохранения текущей динамики движения Биткоина в диапазоне $32k-$45k. Можно допустить, что из-за геополитической ситуации ФРС не будет повышать ставку на следующем заседании. Но в таком случае рынку нужно быть готовым к более жесткому повышению ставки через месяц.При этом криптофондам удалось привлечь $36 миллионов, несмотря на военные действия на территории Украины. Во многом это свидетельствует о сохранении тенденции по принятию криптовалют по всему миру. Visa продолжает работать в этом направлении и значительно расширяет криптовозможности пользователей в Центральной и Южной Америке. Платформа корпоративных платежей Tribal Credit совместно с Visa начнет выпускать криптовалютные карты в Мексике, Бразилии, Колумбии, Аргентине, Чили, Перу, Панаме, Уругвае и Доминиканской Республике. Страны Южной Америки являются главным проводником криптовалютных нововведений и в ближайшее время могут стать важным плацдармом для повсеместного использования цифровых активов.Несмотря на это важно понимать, что криптовалютный рынок находится на тонком льду, так как капитализация вновь не смогла закрепиться выше $2 триллионов. Биткоин показывает хороший прирост на фоне активности институционалов, но рынок альткоинов страдает. Учитывая ограниченные возможности битка, вполне вероятно, что нас ждет очередной откат крипторынка при достижении планки в $2 триллиона, где сосредоточена сложная область сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: 33 аналитика прогнозируют рост главной криптовалюты до 76 360 долларов

Капитализация рынка криптовалют превысила 1,99 триллиона долларов после того, как в конце торговой сессии понедельника биткоин резко вырос, подтянув за собой альткоины. За ночь цена главной криптовалюты выросла на 14,4%, подпитывая оптимистичные настроения среди инвесторов. Индекс страха и жадности перешел в нейтральную зону. Он является одним из индикаторов настроений относительно главной криптовалюты.Индекс страха и жадности считается надежным индикатором спроса со стороны инвесторов. Нейтральный прогноз подразумевает, что инвесторы больше не боятся, и приток капитала в биткоин может увеличиться.Что происходит с перемещением монетИнтересно, что в 2022 году только 15,5% оборотных средств в главной криптовалюте были перемещены. Большой процент остается на прежнем уровне. Исторически сложилось так, что нехватка оборотного предложения вызывает рост цен на главную криптовалюту. Инвесторы крипто-киты с крупными суммами на своих кошельках остались равнодушными к недавнему спаду на рынке. А текущее восстановление сделало розничных инвесторов оптимистичными, подпитывая бычий настрой.Каков прогноз по BitcoinНедавний опрос Finder показывает, что 33 криптоэксперта предсказали, что цена биткоина достигнет 76 360 долларов к 31 декабря 2022 года. Предыдущий исторический максимум BTCUSD остается на 10% ниже прогноза.Институциональные инвесторы также ожидают нового исторического максимума по главной криптовалюте к концу 2022 годаГанеш Компелла, соучредитель Tykhe Block Ventures, ведущей инвестиционной компании, основанной в Сингапуре, считает, что Bitcoin находится в многолетнем процессе обновления максимумов и более низких минимумов. Он же предсказывал, что 2021 год будет относительно более спокойным на фоне бокового накопления монет. Сейчас ведется много разговоров о том, является ли биткоин «безопасным активом». Это программируемые деньги, и эффект замещения, который мы можем увидеть в ближайшие несколько лет, касается не только обмена золота на BTC, но и долгосрочных облигаций на BTC.За счет кого сейчас растет BitcoinСейчас рост BTCUSD обусловлен не только инвесторами с крупными суммам, но и держателями кошельков всех размеров. Это отличает текущее восстановление от ситуации в январе 2022 года.Усиление экономических санкций сильно ударило по российской экономике, поскольку частные фирмы блокируют транзакции для российских клиентов. Фирмы, занимающиеся денежными переводами, приостановили свои услуги в России, а геополитический кризис подстегнул рост цен на BTCUSD. Краткосрочный оптимизм среди трейдеров может поддерживать цену биткойна выше 44 000 долларов.Технический анализ и прогноз по BTCUSDСтоит заметить, что вчерашний прогноз о закреплении BTCUSD выше 40 000 долларов за монету, отработан очень быстро. В любом случае преодоление этой границы и закрепление выше дает шанс на дальнейший рост. Сейчас следующей границей служит уровень 47791,37. Пробив его главная криптовалюта может отправиться к 52 000 долларов за монету.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что будет с экономикой России при санкциях?

Журналист Statista Data Катарина Бухгольц недавно собрала некоторые данные о том, где хранится золото Российского центрального банка. В настоящее время это кажется очень важной темой, поскольку правительства всего мира вводят санкции против нации. По состоянию на 30 июня 2021 года Китай был крупнейшим иностранным держателем резервов Российского центрального банка, на долю которого приходилось 13,8 процента от общего объема резервов России. Было сказано, что это смесь золота и иностранной валюты и примерно такая же доля активов в китайской валюте - юанях.В отчете говорится, что наибольшая доля резервов находится в самой России. Основным компонентом этого является золото, составляющее 21,7 процента от общего количества. С усилением санкций против ее Центрального банка это означает, что Россия, вероятно, по-прежнему будет управлять примерно одной третью своих нынешних сильных резервов в размере 630 миллиардов долларов за счет внутреннего золота и китайского юаня.По данным Statista, около 25% резервных активов России находится во Франции, Германии и Австрии. Общие резервы, хранящиеся в еврозоне, составляли около 32 процентов, что является значительной цифрой.Вернемся к золоту, в целом запасы драгоценного металла удивляют приличным количеством.Около 21,7% всех резервов Центрального банка составляет золото. Поскольку российский рубль стремительно падает, кажется очень разумным, что Центральный банк хранит такое количество драгоценного металла. В более долгосрочной перспективе, поскольку происходит отток капитала из России, золото может стать еще более привлекательным. В понедельник стало известно, что ЦБ России заявил, что с этой недели возобновит покупку золота на внутреннем рынке. Он принимает эти меры, чтобы попытаться обеспечить финансовую стабильность во время западных санкций против Москвы за ее вторжение в Украину.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалюты взлетел до эффектных максимумов, игнорируя окружающий апокалипсис

Во вторник главный цифровой актив демонстрирует резкий взлет на 14%, выше уровня в $43 000. Так, на момент написания материала на крупнейшей по объему торгов криптобирже Binance ВТС растет в цене на 13,75% – до $43 235. Согласно информации портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю стоимость виртуального актива более чем по 20 биржам, за ушедшие сутки биткоин подорожал на 14,2% – до $43,263.При этом объемы торгов главной цифровой валютой с использованием российского рубля выросли до максимальных уровней с весны 2021 года, а с использованием украинской гривны – до самых высоких отметок с октября ушедшего года.На закрытии торгов в понедельник Bitcoin также отчитался уверенным ростом и подскочил более чем на 11% – до $41 600 – максимального пятимесячного уровня. Позитивное настроение первой криптовалюты охотно подхватили и ведущие альткоины. Так, цена монеты Ethereum выросла на 7,9%, XRP набрала 6,3%, а Terra – 15,3%. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки общая капитализация крипторынка подросла на 7,9% – до $1,93 трлн. Капитализация биткоина составляет $824 млрд. При этом показатель доминирования ВТС увеличился на 1% – до 40,9% на фоне более слабого роста цены популярных альткоинов. Несмотря на эффектную положительную динамику, за последние 24 часа индекс страха и жадности цифрового золота потерял 6 пунктов, снизившись до 20 пунктов. Таким образом, за ушедшую неделю главный цифровой актив вырос в стоимости более чем на 17%. В ноябре 2021 года ВТС достиг исторического максимума, взлетев выше отметки в $69 000. С тех пор цена монеты потеряла 37%.БОльшую часть февраля Bitcoin показывал отрицательную динамику, однако резкий взлет криптовалюты в конце позволил монете закрыть месяц в плюсе (+8,6%) после трех месяцев перманентного падения. К слову, февраль традиционно считается месяцем уверенного роста для биткоина. А вот наступивший март – исторически неблагоприятный месяц для криптовалюты. Так, за прошедшие 11 лет ВТС демонстрировал увеличение в этом месяце лишь дважды.Тем времен накануне эксперты американского финансового конгломерата Bank of America заявили о том, что не видят причин для наступления глобальной криптозимы. В своем мнении аналитики опираются на динамику перемещения цифровых активов между частными и биржевыми кошельками. Кроме того, перманентно увеличивается и принятие цифровых активов пользователями, а также активность разработчиков криптовалюты.При этом специалисты уверенно заявляют о том, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT отразится на рынке виртуальных монет исключительно положительно. По мнению экспертов, в дальнейшем для осуществления транзакций население РФ будет использовать всевозможные варианты обхода ограничений, в том числе и криптовалюту.В понедельник менеджмент ведущих мировых криптовалютных бирж Binance, KuCoin, Kraken и AAX сообщил о том, что не намерен в одностороннем порядке блокировать средства россиян. При этом глава онлайн-сервиса Kraken добавил, что, в случае поступления такого решения от регулятора, они будут вынуждены запустить процесс блокировки. Позитивные новости от руководства крупнейших криптобирж стали мощным стимулом для роста стоимости ВТС в последние дни.Еще одним повышательным фактором для рынка цифровых активов оказалось сообщение властей Соединенных Штатов о том, что они будут останавливать любые попытки использования виртуальных валют в качестве инструмента обхода персональных санкций. Благодаря этому в ближайшее время клиенты крупных криптовалютных бирж смогут не беспокоиться о безопасности своих средств. Что же касается прогнозов криптоэкспертов относительно будущего рынка криптовалюты, накануне американский экономист Бенджамин Коуэн заявил, что в ближайшее время ВТС продолжит расти, несмотря на перспективу увеличения базовой ставки ФРС США. В качестве доказательства Коуэн приводит исторические данные, подтверждающие, что цена первой криптовалюты повышалась в периоды увеличения ключевых ставок американским Федрезервом.Так, в декабре 2017 года монета достигла своей максимальной стоимости выше $20 000 параллельно с ростом процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс