EUR/USD: план на американскую сессию 2 марта (разбор утренних сделок). Быки активно покупают евро ниже 11-й фигуры

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1092 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие сегодня данные по рынку труда Германии, который в очередной раз продемонстрировал рост и резкий скачек инфляции в еврозоне до уровня в 5,8% годовых – все это позволило покупателям евро защитить 11-ю фигуру. Тест и формирование ложного пробоя в начале европейской сессии на уровне 1.1092 привело к сигналу н покупку, однако после движения вверх на 25 пунктов давление на евро вернулось. Прорыв 1.1092 привел к обвалу и формированию ложного пробоя на 1.1062. В результате образовался сигнал на покупку, после чего пара быстро восстановилась назад на 1.1092, позволив унести с рынка около 30 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня есть некоторые изменения, на которые следует обратить внимание. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Новости о том, что в ближайшее время состоится очередная встреча представителей России и Украины, на которой будет обсуждаться сложная геополитическая обстановка, привели к возврату спроса на рисковые активы, что также удержало евро от распродажи в первой половине дня. Во второй половине дня выходит ряд фундаментальной статистики по американской экономике, а также выступает председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, что может привести к очередной волне роста доллара. Ситуация с инфляцией в США скорей всего ухудшится в ближайшее время, что заставит центральный банк действовать более агрессивно. Важной задачей быков на вторую половину дня будет защита ближайшей поддержки 1.1083, образованной по итогам первой половине дня. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно рассчитывать на продолжение роста евро. Формирование ложного пробоя, в случае снижения пары к 1.1083, даст точку входа в длинные позиции с целью продолжения восходящей коррекции пары. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания военной напряженности и активных действий покупателей в районе 1.1131, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест этого диапазона во время выхода слабых данных по изменению числа занятых от ADP США приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1184, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на евро, поэтому при дальнейшем усугублении военного конфликта спрос на американский доллар только увеличится. В случае отсутствия активности на 1.1083 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только усилит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе нового минимума 1.1035, а вот набирать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от уровня 1.0994, либо еще ниже – в районе 1.0957 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались продавить 11-ю фигуру, но ничего из этого не вышло. Активные покупки в этом районе на фоне сильной инфляции подтверждают ожидания трейдеров более активного изменения курса денежно-кредитной политики Европейским центральным банком. Кроме данных по США, сегодня во второй половине дня выступает председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, который может быстро развернуть курс доллара в сторону юга. Важной задачей медведей во второй половине дня будет защита сопротивления 1.1131, к которому сейчас и направляется пара. Формирование ложного пробоя на этом уровне, а также сильные данные от ADP вместе с негативными новостями по Украине – все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения EUR/USD в район 1.1083. Пробой этой области очень важен, а обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1035. Там совсем рядом и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сильной фундаментальной статистики по США рассчитывать можно и на тест 1.0957. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1131, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1184. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1229, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Будет ли ФРС бороться с инфляцией и что дальше ждать от доллара. Видеопрогноз на 2 мартаGBP/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт приближается к февральским минимумам и нацелен на пробой 1.3270 EUR/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против доллара. Ситуация ухудшается GBP/USD: план на американскую сессию 2 марта (разбор утренних сделок). Фунт удержали выше 1.3270 – хороший знак В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный факто давления на евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1131. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1083 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бычий рынок на военных действиях: объемы торгов Биткоином достигли локальных максимумов. Что это значит?

24 февраля Россия зашла на территорию Украины, и криптосообществу казалось, что можно поставить крест на любом бычьем потенциале Биткоина. И действительно, в моменте криптовалюта достигла локального минимума на отметке $34,2k. Но впоследствии ситуация изменилась, и быкам удалось перехватить инициативу.После непродолжительного флетового периода Биткоин сформировал мощную бычью свечу и закрепился в районе локального максимума на отметке $44k. Импульсный рост криптовалюты пришелся на 28 февраля, когда европейские и американские санкции в отношении РФ достигли своего апогея. Аналитики Arcane Research также заметили, что после начала военных действий в Украине "реальные" объемы торгов в Биткоином значительно возросли. Показатели вернулись к декабрьским максимумам, что указывает на большой спрос на криптовалюту как альтернативу классическим финансовым инструментам, которые оказались под запретом.В данном контексте важно упомянуть, что в аналогичный период объемы торгов парой USDT/RUB достиг исторического максимума на отметке $10 миллиардов. Это говорит о том, что большую часть транзакций проводили российские граждане на фоне ужесточающихся санкций. Вместе с тем специалисты отмечают абсолютный рекорд спроса на цифровые активы со стороны украинских граждан.С учетом данных Arcane Research можно сделать вывод, что война на территории Украины вынудила граждан обеих стран использовать криптовалюты как средство защиты от инфляции. Также использование цифровых активов стоит связать с недоступностью других финансовых инструментов. Но даже в ситуации, когда оставалась возможность купить золото, инвесторы предпочли рисковые активы. Это говорит о растущем доверии к цифровым монетам, но также указывает на локальный пик золота, на котором игроки рынка не готовы заходить в актив.Кроме того, рост криптовалютной отрасли в период геополитической напряженности связан с большими объемами пожертвований украинской армии и беженцам. За первый день войны криптосообщество направило Украине цифровых активов на $14 миллионов. В последующие дни эта сумма многократно увеличивалась и стала важной частью восстановления крипторынка.Биткоин также показал рост более чем на 14% за день, чего не случалось с активом уже более года. Помимо очевидных причин, предшествовавших этому, нужно отметить, что впоследствии актив не обвалился до ближайшей зоны поддержки. По состоянию на 2 марта Биткоин торгуется вблизи локального максимума на отметке $44k. Также есть позитивные сигналы к формированию бычьего тренда. Главной из них является очередная попытка сформировать фигуру теханализа перевернутая "голова и плечи". Биткоин должен завершить формирование второго плеча и пробить линию плеч на отметке $44,8k. Потенциал для движения цены в случае создания фигуры перевернутая ГиП – $54,4k.Технические индикаторы сохраняют покупательский настрой: MACD вошел в зеленую зону и пересек нулевую отметку. Стохастический осциллятор находится в зоне перекупленности и снижается к бычьей зоне. При этом цена актива не падает, что указывает на поддержание высокого спроса на актив. Индекс RSI также находится в районе отметки 60, что указывает на активный период покупок.С одной стороны, повышенный спрос связан с военными действиями в Украине и последующими санкциями в отношении России. Однако нельзя отрицать, что это явный сигнал к тому, что криптовалюты становятся оплотом спокойствия и аполитичности в периоды геополитических кризисов и ограниченной доступности финансовых инструментов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 марта. Евровалюта вновь упала. Прогресса в переговорах между Украиной и РФ нет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и начала новое падение, выполнив закрытие под уровнем коррекции 200,0% - 1,1143. Теперь котировки движутся к уровню 1,1050. Отбой курса пары от этого уровня позволит на некоторое время остановить падение, а закрытие под ним повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня 1,0925. Не думаю, что «открою Америку», если скажу, что все происходящее на валютном рынке сейчас - это следствие военного конфликта в Украине. Таким образом, падение котировок может теоретически продолжаться сколько угодно времени. Безусловно, трейдеры не могут только распродавать евровалюту. Все же это не акции российских компаний и банков, откуда инвесторы бегут просто в панике. Тем не менее доллар США признан всем миром как «резервная валюта», поэтому бегство инвесторов происходит именно в него. В последние несколько дней вырос биткоин (но не все остальные криптовалюты), что показывает спрос на него в опасное время. Однако, думаю, это ненадолго. Биткоин остается наиболее рисковым активом. В это же время запланирован второй раунд переговоров между Украиной и Россией, который может пройти уже сегодня вечером. Напомню, что первый раунд не дал никаких результатов, но никто и не рассчитывал, что стороны в течение 5 часов смогут урегулировать военный конфликт и прийти к мирному соглашению. Поэтому все рынки остаются под давлением. Вчера в Евросоюзе и США вышло по одному отчету, которые имели призрачные шансы на то, чтобы повлиять на настроение трейдеров. Но этого не произошло. В Евросоюзе снизилась деловая активность в производственном секторе до 58,2, но это все равно высокое значение. В США деловая активности в производстве выросла до 58,6, но доллар и без помощи этого отчета весь день рос. Выступление Кристин Лагард было опять посвящено инфляции в Евросоюзе, но трейдеров сейчас этот вопрос совершенно не интересует. На 4-часовом графике пара выполнила новое падение к нижней границе бокового коридора и на этот раз может закрыться под ним. На текущий момент боковой коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «нейтральное», однако закрепление курса пары под коридором повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0865. Назревающая бычья дивергенция у индикатора CCI может помочь евровалюте на некоторое время. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 5515 контрактов Long и 16739 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» тоже характеризуется как «бычье». Это дает возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает американскую валюту в большей мере. Я считаю, что сейчас данными отчетов COT можно пренебречь, так как ситуация в мире напряженная и настроение крупных игроков может меняться стремительно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США - Изменение числа занятых от ADP (13-15 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC). 2 марта календарь Евросоюза содержит в себе отчет по инфляции, а календарь США – выступление Джерома Пауэлла. Я считаю, что эти события могут повлиять на настроение трейдеров, поэтому советую обратить на них особое внимание. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую с целями 1,0926 и 1,0850, если будет выполнено закрытие под боковым коридором на 4-часовом графике. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие над нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,1250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURCHF - возможен набор сетки лимитных покупокUSDJPY - возможно на повышение до 116,388Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 марта. Деловая активность растет в Великобритании, фунт – падает

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый отбой от уровня коррекции 76,4% - 1,3425, разворот в пользу доллара США и падение к коррекционному уровню 127,2% - 1,3279, которое закончилось уже сегодня. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам-медведям взять небольшую паузу. Но закрепление котировок под уровнем 127,2% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,3181. На текущий момент времени я считаю, что падение имеет большие шансы на свое продолжение. Я внимательно отслеживаю все официальные данные, касающиеся украино-российского военного конфликта, и считаю, что именно эти данные сейчас оказывают наибольшее воздействие на трейдеров. Посудите сами, вчера в Великобритании вышел индекс деловой активности для сферы производства. Он вырос в феврале на 0,7 и составил 58,0. Такой же индекс вышел в США, с таким же результатом. Вряд ли трейдеры сейчас готовы реагировать на подобные данные, а других просто нет. Сегодня в Великобритании вообще нет никаких важных записей в календаре, а в США только выступление Джерома Пауэлла может привлечь внимание. Что может сказать Пауэлл? Следует помнить, что он – президент ФРС, то есть центрального банка США. Вряд ли он будет комментировать ситуацию в Украине или же анонсировать санкции против РФ. Он может лишь обозначить риски, с которыми может столкнуться американская экономика в ближайшее время, говорить о денежно-кредитной политике, о повышении ставок и сроках ужесточения. Но трейдеры уже давно готовы к повышению процентной ставки. Чем их тут можно удивить? Поэтому я не считаю, что трейдеры сегодня будут отрабатывать выступление Пауэлла. Вероятнее всего, геополитические новости будут продолжать оставаться наиболее важными для трейдеров. Сегодня вечером может состояться второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 61,8% - 1,3274 еще раз. Новый отбой от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3457. Закрепление курса пары под уровнем 1,3274 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,3044. В ближайшее время могут начать назревать сразу две «бычьи» дивергенции у индикаторов CCI и MACD, но при этом более важное значение будет иметь уровень 1,3274 и геополитические новости. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов уменьшилось на руках спекулянтов на 8309, а количество Short – выросло на 346. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало более «медвежьим», но при этом практически по всем категориям трейдеров сейчас наблюдается равенство в количестве Long и Short-контрактов. Таким образом, я делаю вывод, что настроение сейчас больше нейтральное, чем «медвежье». Но и это не имеет особого значения, так как геополитические факторы могут и дальше оказывать на настроение трейдеров весьма существенное влияние. Поэтому их настроение может меняться очень резко и быстро. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение числа занятых от ADP (13-15 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе важных событий. В Америке лишь выступление Пауэлла может повлиять на настроение трейдеров. Однако геополитические новости в любой момент могут вновь вмешаться. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я бы рекомендовал продажи британца, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,3279 с целями 1,3181 и 1,3071. Покупки британца я бы рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 1,3279 на часовом графике с целями 1,3357 и 1,3425.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Риск банков США в России

Аналитики считают, что риски американских банков в России могут быть не полностью понятны инвесторам из-за отсутствия прозрачности в раскрытии информации. Банки, которые получают значительный доход от глобальных операций, в долгосрочной перспективе могут пострадать.Сумма риска, раскрытая на данный момент банками США, составляет 14,7 млрд долларов. По сравнению с итальянскими, французскими и австрийскими банками, которые в совокупности имеют чуть более 42,5 млрд долларов вложений в Россию, банки США кажутся менее подверженными риску.Однако в понедельник американский банк Citigroup удивил аналитиков, заявив, что его общая сумма вложений в Россию составляет почти 10 миллиардов долларов, что намного выше, чем сообщалось ранее.Новая цифра учитывала денежные средства, хранящиеся в Банке России и других финансовых организациях. Операции обратного РЕПО и дополнительные риски перед российскими контрагентами.Пересмотренная сумма Citigroup подняла вопрос о том, имеют ли другие банки более высокие риски, чем раскрыто до сих пор.В исследовательской заметке, опубликованной во вторник, аналитик JPMorgan Киан Абухосейн отметил, что в целом прозрачность банковских операций очень низка с Россией.Лишь несколько американских банков количественно оценили свои риски в России.В дополнение к Citi, Goldman Sachs Group Inc. сообщил о чистых рисках в размере 293 млн долларов США в России, а также о рыночных рисках в размере 414 млн долларов США.Bank of New York Mellon Corp. заявил, что его риск в России составляет менее 100 миллионов долларов.Morgan Stanley не раскрывает свои риски.По мнению аналитика Citi Кен Усдин: несмотря на то что американские банки, по-видимому, имеют меньшую финансовую зависимость от России, чем их европейские коллеги, они могут подвергнуться косвенному влиянию на свой бизнес. Учитывая значительные доходы, которые некоторые из них получают от глобального бизнеса.Со слов Усдина, Citi, JPMorgan и трастовые банки, такие как State Street Corp (STT.N), могут столкнуться с большим риском их доходов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня в центре внимания рынков по-прежнему темы конфликта на Украине и выступление Пауэлла в Конгрессе (существует вероятность

Торги в Европе проходят смешано на фоне продолжающейся операции РФ и ЛДНР на Украине. Вчерашнее выступление Дж. Байдена в Конгрессе определенно показало, что ни США в частности, ни НАТО в целом не собираются принимать в конфликте на территории бывшей Украины участие. Возможно, что именно это заявление, а также ожидание скорейшего окончания «горячей» фазы этого конфликта и сдерживают рынки от продолжения сильнейшего падения. Инвесторы понимают, что с прекращением операции и сигнала из Кремля о том, что РФ не будет рассматривать возможность ее расширения, начнутся переговоры, которые приведут к снижению геополитической напряженности, что, по нашему мнению, может стать поворотным сигналом для восстановления финансовых рынков. Но вернемся к экономическим проблемам. Сегодня Дж. Пауэлл, председатель ФРС США, начинает свои выступления в Конгрессе и Верхней палате, Сенате. Его слова будут пропускаться через призму возможно более мягкого подхода в процессе повышения процентных ставок, чем это ожидалось ранее. Напомним, что еще совсем недавно, до событий на Украине, рынки были практически на 100% уверены в том, что 16.03 ЦБ поднимет ключевую процентную ставку сразу на 0.50%, но с возросшей геополитической напряженностью из-за ситуации на территории Украины цены на энергоресурсы взлетели к заоблачным далям, что на фоне и так высокой за последние 40 лет инфляции может послужить триггером для серьезнейших экономических проблем, которые будут только усугубляться резким поднятием ставок. Сейчас на рынке полагают, что, вероятнее всего, Федрезерв будет плавно поднимать процентные ставки по 0.25% на каждом заседании ежемесячно в этом году. На каком уровне он остановится, пока сказать сложно, но такая вероятность действий, как мы полагаем, очень высокая. Вот почему каждое слово Пауэлла, возможные его намеки на будущее монетарной политики, будет крайне внимательно рассматриваться. Сегодня в центре внимания также будет публикация данных по занятости в Америке от компании ADP. Ожидается, что в феврале американская экономика получила 378 000 новых рабочих мест против падения в январе на 301 000. Если цифры не подкачают или окажутся выше ожиданий – это может локально поддержать курс доллара против основных валют без исключений. Но опять же напомним, что именно выступление Пауэлла может быть более значительным по эффекту на рынки, поэтому следует его дождаться и потом уже реагировать. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1120 в ожидании выступления Пауэлла и данных по занятости в США от ADP. Среди этих событий больший вес будет иметь именно выступления главы ФРС. Если он даст понять, что регулятор будет плавно поднимать ставки, озираясь на реакцию на них, то это может послужить основанием для восстановления спроса на рисковые активы и послужит причиной повышения пары к 1.1225. Решение ЦБ Канады о повышении процентной ставки с уровня 0.25% до 0.50% может стимулировать снижение пары USDCAD к уровню 1.2635.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото идет на рекорд?

Февраль стал для золота лучшим с 2016. Драгметалл сумел затмить остальные активы-убежища в лице американского доллара, японской иены, швейцарского франка и казначейских облигаций США на фоне войны в Украине. Инвесторы всерьез обеспокоены, что введенные Западом санкции против России существенно замедлят рост мировой экономики и приведут некоторые страны и регионы к рецессии. А в таких условиях валюты проигрывают золоту. Динамика активов-убежищИндекс товарного рынка от Bloomberg достиг максимальной отметки с 2009 из-за опасений, что военный конфликт в Восточной Европе усугубляет проблемы с поставками сырья. Цены растут, а за ними наверняка вырастет и инфляция. Хорошая новость для драгметалла, который традиционно используется в качестве хеджирования инфляционных рисков. В условиях, когда центробанки закрывают на это глаза, котировки XAUUSD, как правило, идут ввысь. Так было и летом 2020, когда золото достигло рекордного максимума на фоне политики терпения ФРС и растущей как на дрожжах вероятности разгона инфляции. На рубеже зимы и лета сложилась похожая ситуация. Война в Украине приводит к ускорению глобальной инфляции, однако центробанки во главе с Федрезервом имеют мало возможностей, чтобы повлиять на шок предложения. Их агрессивная монетарная рестрикция способна спровоцировать рецессию, так что Джерому Пауэллу и его коллегам следует семь раз подумать, прежде чем отрезать. Динамика золота и глобальной инфляцииПрекрасно чувствуют признаки изменения мировоззрения центробанков и финансовые рынки. Деривативы CME уже не ждут повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в марте. Они прогнозируют не 6, а 5 актов монетарной рестрикции в 2022. Доходность казначейских облигаций США в условиях повышенного спроса на активы-убежища падает, что приводит к снижению реальных ставок долгового рынка, к которым золото исторически проявляет повышенную чувствительность. Как правило, рост доходности по долговым обязательствам США – плохой знак для драгметалла, неспособного составить конкуренцию активам, приносящим доход. И наоборот, ее снижение – повод для покупки XAUUSD. Поддержку золоту оказывает информация о росте запасов специализированных биржевых фондов второй месяц подряд и о возобновлении его покупок со стороны Банка России. Из-за наложенных на него западных санкций регулятор не в состоянии поддерживать рубль. Приобретение же драгметалла с его последующей продажей – хорошая возможность получить для этого необходимую ликвидность. ЦБ РФ является пятым по величине держателем золота, удельный вес которого в структуре золотовалютных резервов составляет около 20%. Краткосрочно на судьбу золота могут повлиять выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом и релиз данных по рынку труда. Сильная статистка по занятости и «ястребиная» риторика председателя ФРС – повод для отката XAUUSD.Технически отбой от поддержек на $1930 и $1915 за унцию следует использовать для формирования лонгов в направлении таргета на 161,8% по паттерну AB=CD. Он расположен вблизи отметки $2020. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продолжает падать. Страх и растерянность на Уолл-Стрит достигли апогея

На закрытии торгов во вторник американские биржевые индексы отчитались резким снижением на фоне отрицательной динамики со стороны финансового, промышленного и сырьевого секторов. В центре внимания Уолл-Стрит по-прежнему остается перманентно растущее напряжение в российско-украинском кризисе. Инвесторы напуганы, растеряны и совершенно не понимают, как заложить геополитические новости в биржевые котировки.Фондовый показатель Dow Jones Industrial Average потерял 1,76%, снизившись до 33 295 пункта, S&P 500 просел на 1,55% – до 4 306 пункта, а NASDAQ Composite – на 1,59%, до 13 532 пункта.По итогам вторника ценные бумаги финансового сектора снизились на 3,7%. Падение произошло на фоне обвала показателя доходности казначейских облигаций США до уровня пятинедельного минимума. Тем временем энергетический индекс накануне увеличился на 1%.Главными фаворитами среди компонентов DJIA во вторник оказались ценные бумаги Chevron Corp (+3,97%), Home Depot Inc (+1,40%) и Walmart Inc (+0,61%).Список снижения возглавили акции American Express Company (-8,47%), Boeing Co (-5,08%) и JPMorgan Chase & Co (-3,77%).Лидерами роста среди составляющих показателя S&P 500 стали бумаги Target Corporation (+9,84%), CH Robinson Worldwide Inc (+8,42%) и Occidental Petroleum Corporation (+6,99%).Минимальными показателями по итогам вторника отчитались акции DXC Technology Co (-11,58%), Aptiv PLC (-8,80%) и Royal Caribbean Cruises Ltd (-8,73%).Главными фаворитами среди компонентов биржевого индекса NASDAQ Composite оказались ценные бумаги Avenue Therapeutics Inc (+78,46%), CTi Biopharma Corp (+63,16%) и Gbs (+50,00%).Список падения здесь возглавили акции Vroom (-46,55%), Mullen Automotive Inc (-39,35%) и Goodrx Holdings Inc (-38,94%). На фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2001) превысило число подорожавших (1268), а стоимость 117 акций осталась неизменной. На бирже NASDAQ котировки бумаг 2521 компании снизились в цене, 1361 – выросли, a 201 практически не изменились. Индекс волатильности CBOE Volatility Index (индикатор страха Уолл-Стрит), формирующийся на основе показателей торговли опционами на S&P 500, подскочил на 10,51% – до 33,32 – нового 52-недельного максимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ждем дальнейшего снижения

Инвесторы продолжают отдавать предпочтение защитным золоту, иене и доллару, в то время как основные мировые фондовые индексы продолжают снижаться. Признаков ослабления российско-украинского конфликта не наблюдается, поэтому растет вероятность проблем в экономике и более продолжительного инфляционного давления. Между тем европейские валюты продолжают снижаться против доллара. Как сообщили вчера в Офисе статистики ЕС, годовая инфляция в Германии в феврале ускорилась до 5,1%, и экономисты прогнозируют, что годовая инфляция в марте превысит 5,5%. Военная операция России на территории Украины привела к дальнейшему росту цен на нефть и природный газ, но это еще пока не отражено в февральских данных по инфляции. Как сообщил в минувшую пятницу главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн, военный конфликт на Украине может сократить ВВП еврозоны на 0,3%-0,4%. При наихудшем сценарии ВВП сократится почти на 1%. Также, по его мнению, возможно значительное увеличение прогноза инфляции на 2022 год.EUR/USD может получить поддержку, если ФРС на фоне происходящих событий будет повышать ставку медленнее, чем сейчас ожидают на рынке. В то же время первое повышение процентной ставки ЕЦБ теперь не ожидается ранее 2023 года, тогда как прежде намечался декабрь текущего года. И многое в динамике евро также будет обусловлено информацией о кризисе на Украине.Таким образом, наиболее вероятно дальнейшее снижение EUR/USD, а в случае прорыва локального уровня поддержки 1.1000 целью становится нижняя линия нисходящего канала на недельном графике EUR/USD и отметка 1.0900. Из новостей же на сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию в 10:00 (GMT) индексов потребительских цен (CPI) по еврозоне, отчета ADP по уровню занятости в частном секторе США (в 13:15) за февраль и на выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе, которое начнется в 15:00 (GMT). Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год. Любые намеки Пауэлла на возможность изменения текущей кредитно-денежной политики вызовут рост волатильности в котировках доллара и на американском фондовом рынке. Что касается отчета ADP по уровню занятости в частном секторе, то его публикация обычно оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара. Увеличение значения этого индикатора положительно влияет на доллар. Ожидается, что рост числа работников в частном секторе США в феврале составил +388 000 (против падения на -301 000 в январе 2022 года, роста на 807 000 в декабре, 534 000 в ноябре, 571 000 в октябре, 568 000 в сентябре, 374 000 в августе, 330 000 в июле, 692 000 в июне, 978 000 в мае, 742 000 в апреле, 517 000 в марте, 117 000 в феврале, 174 000 в январе 2021 года). Это весьма сильный показатель, который дает основание надеяться на столь же сильный официальный отчет Минтруда США, который будет представлен в пятницу (в 13:30 GMT). Хотя отчет ADP не имеет прямой корреляции с официальными данными Минтруда США по рынку труда, однако он часто является их предвестником, оказывая заметное влияние на рынок. Реакция рынка может быть негативной, а доллар снизиться, если данные окажутся хуже прогноза. Однако, скорее всего, это влияние будет иметь краткосрочный характер. ФРС решительно настроена на ужесточение своей монетарной политики. Вопрос – в темпах ужесточения и в масштабах этого процесса. По итогам январского заседания, руководители ФРС подтвердили решение ускорить сокращение объемов покупок активов, чтобы в марте 2022 года завершить программу QE и приступить к повышению процентных ставок. Расходящаяся же дивергенция траекторий монетарной политики ФРС по сравнению с монетарными политиками других крупнейших мировых центральных банков будет становиться одной из определяющих в динамике доллара, способствуя его дальнейшему укреплению, в то время как ЕЦБ по-прежнему сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, а также продолжает программу количественного смягчения.Технический анализ и торговые рекомендацииПосле вчерашнего резкого падения сегодня EUR/USD продолжает снижаться, развивая нисходящую динамику в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике и отметки 1.0900.На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.1100, в зоне почти 2-летних минимумов, ниже ключевых уровней сопротивления 1.1575 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1525 (ЕМА200 на дневном графике). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках также рекомендуют короткие позиции. Целями дальнейшего снижения становятся локальные уровни поддержки 1.1000, 1.0900, 1.0700.В альтернативном сценарии первым сигналом для покупок может стать пробой локального уровня сопротивления 1.1135, а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.1235 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целью коррекционного роста к уровню сопротивления 1.1305 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Однако в текущей ситуации на фоне фундаментальных данных ситуации на Украине и в нашем основном сценарии предпочтительными остаются короткие позиции. Лишь только пробой долгосрочного уровня сопротивления 1.1575 (ЕМА200 на недельном графике) может вернуть EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к уровням сопротивления 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции в волне снижения пары с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года, к отметке 1.0500), 1.2060 (ЕМА200 на месячном графике). Уровни поддержки: 1.1050, 1.1000, 1.0900, 1.0700Уровни сопротивления: 1.1135, 1.1235, 1.1305, 1.1400, 1.1470, 1.1525, 1.1575Торговые РекомендацииEUR/USD: Sell by-market, Sell Stop 1.1150. Stop-Loss 1.1140. Take-Profit 1.1000, 1.0900, 1.0700Buy Stop 1.1140. Stop-Loss 1.1150. Take-Profit 1.1200, 1.1235, 1.1305, 1.1400, 1.1470, 1.1525, 1.1575Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Кризисный» фунт: главное – оттолкнуться от дна

В период геополитической напряженности фунт наряду с другими ключевыми валютами испытывает колоссальные перегрузки. Эксперты не исключают нарастания кризиса, на фоне которого стерлингу придется приложить немало усилий, чтобы не залечь на дне.В первый день марта Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заявил о возможности экономического давления на российские банки в связи с украинским конфликтом. Великобритания настроена исключить финансовые организации РФ из международной системы SWIFT и заморозить банковские активы. «Европа должна отказаться от российских нефти и газа. При этом не исключен затяжной кризис, но Великобритания к этому готова», – подчеркнул Б. Джонсон.Британская валюта отреагировала на это пошатнувшимися позициями. Во вторник, 1 марта, фунт стабилизировался по отношению к евро и доллару, поскольку инвесторы ожидали выступления представителей Банка Англии и следили за динамикой российско-украинского кризиса. Однако усилий GBP надолго не хватило. При этом участники рынка внимательно следят за реакцией регулятора на украинский конфликт и его корреляцию с планами по увеличению процентных ставок.Британская валюта безуспешно пыталась привлечь покупателей, а пара GBP/USD изо всех сил держалась вблизи уровня 1,3400. Некоторому подъему фунта способствовали хорошие показатели активности производственного сектора Великобритании. Согласно отчетам IHS Markit, в феврале этот индикатор продемонстрировал существенный рост (до 58 пунктов с прежних 57,3 пункта), превысив ожидания аналитиков. Однако военный конфликт, связанный с Украиной, перечеркнул ряд экономических достижений Великобритании. На этом фоне стерлинг резко просел. В среду, 2 марта, пара GBP/USD покинула уютный диапазон вблизи 1,3400 и торговалась по 1,3300, безуспешно пытаясь подняться. Эксперты опасаются усиления этой негативной тенденции. В определенный момент стерлинг просел на впечатляющие 0,36%, до 1,3273.Ненадежный геополитический фон увеличивает краткосрочные риски для фунта. В паре GBP/USD усилился нисходящий импульс, что грозит дальнейшим проседанием «британца», чувствительного к любым негативным новостям. Потенциальное снижение фунта возможно из-за высокой вероятности ограничения потоков газа из России и дальнейших скачков цен на СПГ. Дополнительным фактором давления выступает возможное повышение процентной ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов (б.п.). Специалисты ожидают укрепления британской валюты по отношению к европейской. В этом вопросе украинский кризис сыграет на руку GBP, поскольку зависимость Германии от российских энергоносителей усиливает риск падения для еврозоны. При этом эксперты затрудняются спрогнозировать динамику фунта по отношению к гринбеку, поскольку многое зависит от риск-аппетита и интереса инвесторов к американской валюте-убежищу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Война в Украине увеличила перспективу золота по 2000

Уже шестой день вторжение России в Украину сопровождается ожесточенным сопротивлением. Это объединило многие страны, чтобы осудить действия Владимира Путина, применив самые строгие санкции, которые когда-либо вводились. Европейский союз, Соединенные Штаты, Япония и Канада сформировали коалицию, чтобы оказать давление на Путина, чтобы тот прекратил военные действия. Даже нейтральная страна Швейцария присоединилась к альянсу, применяя санкции, призванные нанести ущерб Путину и российской экономике в надежде, что Путин отступит.Сочетание неповиновения солдат и граждан Украины и санкций ожесточило Владимира Путина, заставив его ускорить вторжение. Согласно сообщениям, ракеты обрушились на второй по величине город Украины, Харьков, а колонна российских войск и военной техники протяженностью 17 миль приближается к Киеву.Мирное решение кризиса в Украине кажется маловероятным, если не невозможным. Руководство России поставило ультиматум, решительно заявив, что не откажется от своего военного присутствия, если Украина не возьмет на себя обязательство не вступать в альянс НАТО. Вчера президент Украины Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз и НАТО. Обе страны проявили категоричность по отношении друг к другу, что делает дипломатическое решение недостижимым.Россия продолжает сталкиваться с постоянно усиливающейся международной изоляцией. Протесты по всему миру осудили его действия. Украина теперь подала заявку на вступление в Европейский Союз.Финансовые последствия его действий вызвали волну на финансовых рынках: мировые акции сильно упали, а сырая нефть сейчас стоит выше 110 долларов за баррель. Военные действия России усилили инфляционное давление во всем мире.До вторжения инфляция в Соединенных Штатах достигла 40-летнего максимума в 7,5%, сочетание цен на сырую нефть выше 100 долларов за баррель и стремительно растущие цены на продукты питания наверняка увеличат инфляционное давление во всем мире.Бегство участников рынка в активы-убежища - это прямой результат российского вторжения и повышения уровня инфляции, при этом цены на золото продолжают расти почти по параболе. Первое сопротивление, с которым может столкнуться золото, - это уровень 1975 долларов - максимум, достигнутый в четверг, 24 февраля, когда Россия начала свое вторжение.В условиях растущего инфляционного давления и кризиса, вызванного геополитикой, цена на золото может превысить 2000 долларов за унцию. Даже может превысить его.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD и прогноз на 2 марта

EUR/USD Анализ: Направление ценового движения европейской валюты с января прошлого года задаётся медвежьим трендом. Нисходящий отрезок графика от 4 февраля вышел за рамки коррекции восходящего участка от 24 ноября. Таким образом, на этом рубеже завершилась промежуточная коррекция и стартовала новая волна по нисходящему курсу. На момент анализа цена достигла промежуточной поддержки. Прогноз: В предстоящие сутки от текущих уровней ожидается ценовой отскок в район расчётного сопротивления. Далее следует ждать возврат к медвежьему курсу. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1160/1.1190 Поддержка: - 1.1090/1.1060 Рекомендации: Торговля евро сегодня возможна только в рамках отдельных сессии мелким лотом. Более безопасно воздержаться от входа в рынок до завершения предстоящего подъёма. USD/JPY Анализ: С января прошлого года направление тренда основной пары японской йены задает восходящая волна. С начала текущего года котировки достигли нижней границы сильного сопротивления, вдоль которого котировки образуют плоскую коррекцию. Прогноз: В ближайшие сутки ожидается продолжение общего бокового вектора движения. В первой половине дня вероятен восходящий курс. В районе расчётного сопротивления в конце дня можно рассчитывать на разворот и начало снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 115.50/115.80 Поддержка: - 114.80/114.50 Рекомендации: Торговля на рынке йены сегодня возможна в виде коротких «пипсовочных» сделок. Продажи станут безопасными после появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: Анализ структуры доминирующего восходящего тренда кросса фунт/йена показывает, что его незавершённый участок стартовал в конце ноября прошлого года. С начала января цена в коррекции образует плоский волновой зигзаг. В настоящее время котировки достигли зоны поддержки крупного масштаба. Прогноз: На ближайших торговых сессиях ожидается завершение нисходящего курса движения. Во второй половине дня вероятно формирование разворота и начало ценового роста. При смене курса не исключено повышение волатильности и прокол нижней границы зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 153.90/154.20 Поддержка: - 152.80/152.50 Рекомендации: Условий для продажи на рынке кросса сегодня нет. Рекомендуется отслеживать возникающие сигналы разворота для покупки пары. GOLD Анализ: В результате ценового подъёма цена золота достигла нижней границы потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. С 24 февраля котировки формируют нисходящую коррекцию. В структуре этой волны не хватает заключительного участка. Прогноз: В ближайшее время ожидается завершение восходящего вектора движения и создания условий для ценового снижения. Расчётная поддержка демонстрирует нижнюю границу вероятного суточного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1940.0/1945.0 Поддержка: - 1910.0/1905.0 Рекомендации: Сегодня на рынке золота возможны кратковременные продажи дробным лотом от зоны сопротивления. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: возможен бычий отскок. Прогноз на 2 марта 2022

На 4-часовом графике пара USD/CHF придерживается восходящей линии тренда и торгуется вблизи 1-го уровня поддержки 0.91663, соответствующего 78.6% проекции Фибоначчи. По прогнозам, цена может отскочить к 1-му уровню сопротивления 0.92251, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Наш прогноз также подтверждается индикатором Стохастик, который находится на уровне поддержки. В качестве альтернативы цена может опуститься до 2-го уровня поддержки 0.91434, соответствующего 100% проекции Фибоначчи и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.91663 Условия для входа: 78.6% проекция Фибоначчи, уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.92251 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи, 100% проекция Фибоначчи, графическое перекрытие, выступающее в роли сопротивления Стоп-лосс: 0.91434 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% проекция Фибоначчи, 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 2 марта 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY недавно отскочила от сильного графического перекрытия, а также от 1-го уровня поддержки. Ожидается, что цена продолжит рост от 1-го уровня поддержки 115.707, соответствующего 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 115.171, который является областью слияний Фибоначчи. Наш прогноз подтверждается индикатором Ишимоку, облака которого выделены зеленым, а также индикатором RSI, указывающим на формирование бычьего импульса. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 114.503, соответствующему 100% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 115.707 Условия для входа: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 115.171 Условия для фиксации прибыли: область слияния Фибоначчи Стоп-лосс: 114.503 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт приближается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов на продажу и покупку фунта, которые позволили неплохо заработать. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где можно и нужно было входить. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3429 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на достаточно хорошие данные по деловой активности в производственном секторе Великобритании, которая подскочила в феврале выше прогнозов экономистов, британский фунт не сумел зацепиться за сопротивление 1.3429. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию отличных точек входа в короткие позиции, что вылилось в распродажу GBP/USD в район утренней поддержки 1.3387, позволив зафиксировать около 40 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.3387 и сигнал на покупку не заставили себя долго ждать. Движение вверх составило около 30 пунктов, и затем давление на фунт вернулось. Со второй попытки медведям также не удалось пробиться ниже 1.3387, что привело к сигналу на покупку, но уже не такому сильному. Рост составил около 15 пунктов, после чего медведи добились пробоя 1.3387. До теста снизу вверх этой области не дошло, поэтому сигнала на продажу я так и не дождался.Покупки на отскок от 1.33908 принесли порядка 20 пунктов прибыли. А какие точки входа были по евро? Продавцы фунта нацелены на обновление февральских минимумов, но и покупатели не собираются так просто отдавать рынок. Понятно, что дальнейшее усугубление военного конфликта на территории Украины будет лишь подталкивать вниз пару GBP/USD, поэтому на особый спрос со стороны крупных игроков я пока бы не рассчитывал. Сегодня нет статистики по экономике Великобритании, и выступают лишь несколько представителей Банка Англии. Вряд ли их заявления будут иметь большой вес. Важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3303. Покупки от этого уровня можно рассматривать лишь после формирование там ложного пробоя, так как этот вход будет осуществлен против медвежьего рынка. Рост фунта при таком сценарии приведет к сопротивлению 1.3336, образованному по итогам вчерашнего дня. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз снесут ряд стоп-приказов продавцов, что позволит фунту восстановить свои позиции более активно. Целью в таком случае выступит область 1.3369, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более сложной задачей будет обновление сопротивления 1.3405, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3303, а, скорей всего, так оно и будет – вряд ли заявления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа окажут положительное влияние на фунт, лучше всего с покупками не торопиться. Ближайшей поддержкой в таком случае выступит минимум прошлого месяца 1.3270, но и там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3232, либо еще ниже – от минимума 1.3200 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока полностью контролируют рынок, и говорить о росте фунта, либо о его причинах, которых, очевидно, нет, не имеет никакого смысла. Дальнейшая геополитическая неопределенность продолжит оказывать давление на рисковые активы. На сегодня ближайшей целью медведей будет поддержка 1.3303, однако также неплохо было бы подумать над тем, как защищать сопротивление 1.3336. Прорыв и обратный тест 1.3303 усилят давление на пару, что даст первую точку входа в короткие позиции с целью очередного падения к минимумам 1.3270 и 1.3232. Более дальней целью выступит область 1.3200, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе европейской сессии советую присмотреться к продажам в районе промежуточного сопротивления 1.3336. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции. В случае слабой активности продавцов на 1.3336 лучше всего отложить продажи до более крупного уровня 1.3469, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3405, либо еще выше – от максимума 1.3435 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против доллара. Ситуация ухудшается Будет ли ФРС бороться с инфляцией и что дальше ждать от доллара. Видеопрогноз на 2 марта B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, неудивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT-отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT-отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3336. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3270. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 2 марта 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD в настоящее время торгуется выше Облака Ишимоку. Ожидается, что цена вырастет от первого уровня поддержки 2859, соответствующего 23.6% и 38.2% уровням коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 3191, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 2587, соответствующему уровню свинг-лоу, вступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 2859 Условия для входа: графическое перекрытие, выступающее в роли поддержки, и проекция Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 3191 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 2587 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 2 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько интересных сделок. Первый тест цены 1.1220 произошел в момент, когда индикатор MACD уже довольно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине решения о входе в рынок не принималось. Спустя некоторое время состоялся повторный тест этой цены. В этот момент индикатор MACD уже находился в области перекупленности и начинал свое снижение, что привело к реализации сценария №2 на продажу евро. Движения пары вниз составило около 30 пунктов. Тест 1.1190 хоть и не совсем совпал с моментом начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, однако, учитывая, что мы находились на сильном медвежьем рынке из-за военной агрессии против Украины, можно было рассчитывать на дальнейшее падение евро, что и произошло. Пара провалилась вниз на 80 пунктов. После обновления цены 1.1116, где я советовал покупать сразу на отскок, сильного движения вверх не произошло. Вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард снова прошло мимо рынка, однако данные по слабым индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Италии и еврозоны не позволили покупателям евро продолжить восходящую коррекцию пары. Сильный отчет по производственному индексу ISM США лишь укрепил позиции доллара США, а события в Украине и возможный захват Киева российскими войсками в ближайшее время лишь усилил позиции американского доллара против евро. Сегодня у нас публикуется достаточно много статистики: в первой половине дня нужно ознакомиться с уровнем безработицы Германии, а также с изменением числа безработных. Только слишком слабая статистика приведет к падению евро в начале европейской сессии. Более важное значение будет иметь отчет по индексу потребительских цен еврозоны: ожидается резкий годовой скачок инфляции в феврале – до 5,4%, что является очень серьезным моментом для Европейского центрального банка, которому и так сложно прогнозировать свою политику в текущих геополитических условиях. Выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса будут интересны лишь косвенно. Вряд ли представители регулятора расскажут нам что-то новое. Во второй половине дня обратить внимание нужно на данные по изменению числа занятых от ADP, а также на выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Именно его речь будет определяющей на ближайшее время для американского доллара, так как должно стать понятно, какие у ФРС планы на мартовское заседание. Изменения точно будут, так как военный конфликт России и Украины перевернул все с ног на голову. Лучше всего и дальше ставить на укрепление американского доллара против рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1134 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1185. В точке 1.1185 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, однако сильная инфляция в еврозоне может изменить политику ЕЦБ, что станет среднесрочным сигналом на укрепление евро против доллара США после снижения напряженности вокруг военных действий на территории Украины. Остальные данные по европейской экономике пока будут носить вторичный эффект, так как акцент сместится на выступление председателя ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1094, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1134 и 1.1185. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1094 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1035, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Усугубление конфликта России и Украины будет и дальше сохранять медвежий рынок по евро. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1134, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1094 и 1.1035. Рекомендую ознакомиться: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 2 марта Власти РФ ограничивают выход иностранных инвесторов из российских активовРоссия может использовать рынок криптовалют для обхода западных санкций Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 2 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера был в полной мере реализован сценарий №2 на продажу фунта. Первый тест цены 1.3435 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно мешало планам покупателей продолжить рост фунта. Даже хорошие данные по производственной активности не помогли. Учитывая, что рынок носил больше медвежий характер ввиду событий военного рода, при такой ситуации можно было продавать фунт согласно сценарию №2. В результате падение составило около 30 пунктов. Первой тест цены 1.3404 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно далеко ушел вниз от нулевой отметки – сигнала на продажу не было. Во второй половине дня состоялся повторный тест 1.3404, и в тот момент индикатор MACD только начинал движение вниз, что привело к отличной точке входа в короткие позиции. Падение составило около 50 пунктов. Вчерашнее падение фунта не позволило медведям обновить февральские минимумы, что оставляет надежду на возврат покупателей в ближайшее время. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании оказались весьма неплохими, что хорошо для экономики, однако давление на фунт вернулось после более чем положительного отчета по производственному индексу ISM США. Сегодня в первой половине дня у нас ожидаются одни выступления представителей Банка Англии. Заявления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа могут положительно повлиять на фунт при условии, что политики будут говорить о более агрессивном повышении процентных ставок в ближайшее время. Во второй половине дня обратить внимание нужно на данные по изменению числа занятых от ADP, а также на выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Именно его речь будет определяющей на ближайшее время для американского доллара, так как должно стать понятно, какие у ФРС планы на мартовское заседание. Изменения точно будут, ведь военный конфликт России и Украины перевернул все с ног на голову. Лучше всего и дальше ставить на укрепление американского доллара против рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3329 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3401 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3401 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно после заявлений представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3286, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3329 и 1.3401. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3286 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3235, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Усугубление военных действий и западная реакция на них – все это медвежьим сигналы на продажу фунта. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3329, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3286 и 1.3235. Рекомендую ознакомиться: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 2 марта Власти РФ ограничивают выход иностранных инвесторов из российских активовРоссия может использовать рынок криптовалют для обхода западных санкций Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Война увеличила спрос на криптовалюту

Обострение российско-украинского кризиса, новые санкции и рост цен на нефть заставляют инвесторов бежать из рисковых активов. Криптовалютное пространство снова обретает привлекательность убежища, поскольку все больше людей используют цифровые активы, такие как биткойн, для передачи средств во время конфликта.Во вторник наступление на Украину усилилось, российские официальные лица приказали украинцам в Киеве покинуть свои дома и спуститься в бомбоубежище, предупредив о новых ударах по украинской службе безопасности и объектам связи столицы.Тем временем во втором по величине городе Украины Харькове усилились ракетные обстрелы. Кроме того, официальные лица США сообщили о российской бронеколонне длиной в несколько миль, направляющейся в Киев.На прошлой неделе криптопространство отразило показатели фондового рынка, поскольку оно негативно отреагировало на любую дополнительную геополитическую неопределенность, а Биткойн и Эфириум столкнулись со значительными распродажами. Однако ситуация начала меняться, когда в минувшие выходные Запад усилил санкции против России.Во вторник биткойн подскочил еще на 5,5% и торговался на уровне 45000 долларов.Эфириум также вырос, поднявшись более чем на 5% за день, и торговался на уровне 3000 долларов.Последний раунд санкций, наложенных на Россию на этой неделе, направленных на изоляцию ее экономики, привёл к тому, что активы страны оказались в свободном падении. В ответ на новые санкции в понедельник рубль упал до рекордно низкого уровня. Тем временем Центральный банк страны отреагировал повышением процентной ставки с 9,5% до 20% и введением контроля за движением капитала.Экономическая неопределенность также вызвала массовый набег на банки в России: люди выстраивались в очереди к банкоматам в Москве и российских банках по всей Европе, чтобы снять наличные.На прошлой неделе Центральный банк Украины также заявил, что приостанавливает цифровые денежные переводы и устанавливает лимит на снятие наличных.Со слов аналитика GlobalBlock Маркуса Сотириу, на фоне этих ограничений все больше людей обращается к биткойнам и другим криптовалютам для передачи средств.Криптовалюта сыграла важную роль в этом геополитическом конфликте. Украинские чиновники отправили запросы на пожертвования в Twitter, где были указаны адреса онлайн-кошельков для биткойнов, эфириума и Tether. По данным компании Elliptic, занимающейся отслеживанием блокчейна, с тех пор Украина получила пожертвований в криптовалюте на сумму более 30 миллионов долларов.Компания криптоданных Kaiko сообщила, что транзакции на централизованных биржах биткойнов, проводимые в российских рублях и украинских гривнах, подскочили до многомесячных максимумов с тех пор, как начала война в Украине.В будущем драйверы криптовалюты останутся: война в Украине, но обновления денежно-кредитной политики Федерального резерва в США могут стать встречным ветром для биткойнов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс