Прогноз по USD/JPY на 3 марта 2022 года

Поход йены к цели 113.36 откладывается. Вчера пара USD/JPY при стоящем на месте индексе доллара и росте фондового рынка США на 1,86% (S&P500) подросла на 0,55%, отработав сопротивление индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин переместился в положительную область и теперь он помогает цене преодолеть сопротивление линии Крузенштерна. Внешние обстоятельства также способствуют росту пары – завтра по занятостив США ожидается снижение уровня безработицы за февраль с 4,0% до 3,9%. Фондовые рынки, а вместе с ними и доллар против йены могут подрасти. Ближайшая цель 116.35. данный уровень также является сигнальным, его преодоление откроет цене путь к целевому уровню 117.20 – к линии ценового канала месячного масштаба.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне растущей тенденции, ждём продвижение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Великобритания выступает за полное отключение РФ от SWIFT.

Валютная пара GBP/USD не смогла преодолеть уровень Мюррея «2/8» - 1,3306 и отскочила от него во второй раз. Таким образом, можно сказать, что фунт стерлингов сейчас балансирует на краю пропасти и еле-еле избежал нового падения. Конечно, если попытаться взглянуть на всю техническую картину в целом, то за последнюю неделю вообще не произошло ничего сверхъестественного. Да, фунт упал, но техническая картина допускала его новое падение. Просто он упал чуть более быстро и чуть более неожиданно, чем предполагалось. Вот и все. Однако, как мы уже говорили, опасность сейчас заключается не в том, насколько упал евро и фунт, а в том, что ждем мир в ближайшие недели или даже месяцы. Уже абсолютно все осознали, что Украина – это сейчас некое поле боя. При чем речь даже не о военных действиях как таковых. Запад и страны ЕС решили поддержать Украину, а не просто высказываться в ее поддержку. Вряд ли на такое развитие событий рассчитывали в Москве. Таким образом, вместо стандартного пакета санкций, как было в 2014 году, Россия столкнулась с «беспрецедентным» пакетом санкций. Речь идет даже не о заморозке активов российских банков и олигархов за рубежом, и не о падении рубля, и не о падении стоимости акций российских компаний и банков. Речь идет о тотальной блокаде РФ. Из России уходят различные производители, страны Европы и Америки закрывают свое воздушное пространство, в скором времени российским судам может быть отказано в доступе к европейским морским портам. А ведь все это бизнес, все это деньги. Соответственно, сейчас РФ не только теряет деньги из-за санкций, не только теряет деньги из-за самой войны, но еще и из-за ограничений для российского бизнеса. Однако, как мы уже говорили ранее, санкции – это двусторонняя штука. Если какая-либо компания вела бизнес с Великобританией, а сейчас не может этого делать, то в британские компании тоже будут получать убытки. Если раньше Европа сидела на российском газу, то после отказа от поставок ей придется покупать газ по более высоким ценам. В итоге пострадают все. Борис Джонсон продолжает оказывать давление. В эти дни одним из главных мировых спикеров остается британский премьер-министр Борис Джонсон. Сейчас в принципе складывается ощущение, что все европейские депутаты ходят на работу только для того, чтобы вводить новые санкции против РФ. Однако Джонсон продолжает выступать каждый день, отвечать на вопросы журналистов и делать заявления по украино-российскому конфликту. Последние его заявления касались того, что Кремль явно недооценил «готовность украинского народа к борьбе», а также «решимость западных стран». Помимо этого, Джонсон объявил, что британские порты отныне закрыты для посещения российских судов, на все российские активы в Великобритании будет наложен арест и призывает отключить от системы SWIFT как можно большее количество российских банков. Таким образом, отношения между РФ и Великобританией уже можно назвать полностью испорченными. Стоит отметить, что система SWIFT и заморозка активов российских банков за рубежом – это наиболее грозное оружие Запада. Стоит также отметить, что отключение от SWIFT – это дело не одного дня. То есть депутаты Европарламента не могут собраться, принять решение об отключении от SWIFT и тут же нажать на «красную кнопку». В любом случае понадобится время на приведение решения к исполнению. Но что будет тогда с рублем, российскими банками, компаниями, кредитами, ипотеками, когда это решение вступит в силу? Многие эксперты уже сейчас сходятся во мнении, что россияне спокойно переживут отсутствие новых iPhone на полках в магазинах, а вместо BMW или Audi смогут покупать другие марки автомобилей. Грубо говоря, повторится ситуация 2014 года с импортозамещением, вот и все. Однако, сможет ли ЦБ РФ удержать собственную экономику на плаву при стремительно падающем рубле и ограниченном доступе к золотовалютным резервам? И каковы будут ответные санкции РФ, о которых мы пока мало что слышали? Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 140 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 3 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3220 и 1,3500. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новую попытку скорректироваться. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,3245 и 1,3220 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,3489 и 1,3500. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Паника на рынках вполне логична. Мир стоит на пороге новой мировой войны. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Паника на рынках вполне логична. Мир стоит на пороге новой мировой войны.

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась уже гораздо более спокойно, но все равно с нисходящим уклоном. В принципе, для евро и доллара ситуация за минувшие сутки совершенно не изменилась. В течение минувшего дня не произошло ничего такого, что могло бы кардинально изменить настроение трейдеров на рынке. Мы говорили ранее, что у доллара США сейчас гораздо больше оснований для среднесрочного роста, однако это не означает, что теперь будет расти только доллар и каждый день. Так получилось, что вчера был «днем паузы». Не больше, не меньше. Таким образом, техническая картина на 4-часовом ТФ сейчас совершенно не поменялась. Цена по-прежнему остается ниже скользящей средней линии, поэтому падение продолжается. Европейская валюта остается более рисковой валютой в сравнении с долларом. Монетарные планы ФРС остается гораздо более «ястребиными», чем монетарные планы ЕЦБ. Вместе с этим трейдеры продолжают игнорировать любую макроэкономическую статистику. Например, вчера в Евросоюзе был опубликован важный отчет по инфляции за февраль, согласно которому ускорение продолжается и превышает все допустимые прогнозы. Теперь индекс потребительских цен в ЕС составляет уже 5,8% г/г. Однако никакой особенной реакции на этот отчет не последовало. Если не реагировать на такие важные отчеты, то на что тогда вообще реагировать? В том то и дело, что сейчас рынок находится в состоянии близком к панике. Поэтому значение имеют лишь общий настрой рынка и важные геополитические новости. А каков сейчас общий настрой рынка? Это легко понять, посмотрев на движения, начиная с прошлого четверга. Несколько раз быки пытались перехватить инициативу, но у них ничего не получилось. Балом правят медведи. Таким образом, мы допускаем, что пара может корректироваться, и даже может сильно корректироваться, но в ближайшее время во главе парада будут продавцы. Что на Украине? К сожалению, никаких новых и позитивных данных с Украины сейчас не поступает. Вчера поздно вечером начался второй этап переговоров на белорусской границе, однако результатов пока нет. Нет даже никакой информации об этом. В это же время на Украине продолжает полномасштабная война. А во всем мире продолжает полномасштабная санкционная война. Только за последние несколько суток из России ушло огромное количество компаний, включая Apple, автопроизводителей, производителей спортивной экипировки. Против российских банков применяются санкции, их отключают от SWIFT, курс рубля по отношению к доллару и евро улетел в небеса. С российскими компаниями расторгаются спонсорские контракты, российский спорт получает бан, у российских олигархов замораживается имущество за рубежом. Таким образом, никакого спокойствия сейчас нет нигде. Естественно, что при таком раскладе все рынки находятся в состоянии «шторма». Более того, весь мир сейчас заговорил о возможном начале ядерной, третьей мировой войны. Конечно, не хочется верить в это, не хочется даже говорить об этом, однако президент РФ Владимир Путин, в ответ на «недружественные заявления западных стран» приказал ввести в боевую готовность «сдерживающие силы». Как должны вести себя трейдеры и инвесторы, если в СМИ поступают уже даже такие новости? Мир стоит на пороге новой мировой войны и пока что даже сложно сказать, как ее можно избежать? Дело в том, что сейчас есть даже несколько возможных причин для ее начала. Как мы все знаем, главное требование Москвы – это не расширение НАТО на Восток Европы. Однако, помимо Украины в НАТО может вступить Финляндия, в парламенте которой зарегистрирована соответствующая петиция от граждан этой страны. Сама Украины продолжает оставаться верной своему «западному курсу», поэтому если не НАТО, то Евросоюз. Страны ЕС чуть ли не впервые в своей истории открыто поставляют вооружение одной из сторон вооруженного конфликта. Более того, даже весь Европейский блок в целом закупает оружие для поставок в Украину. Что уж там говорить, если хранившая с 1815 года нейтралитет Швейцария ввела санкции против РФ! Таким образом, ни о какой деэскалации сейчас и речи не идет. Ни о каком снятии напряжения сейчас и речи не идет. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 3 марта составляет 133 пунктf и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0960 и 1,1226. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1047 S2 – 1,0986 S3 – 1,0925 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1169 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1047 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1292. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Великобритания выступает за полное отключение РФ от SWIFT. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт сформировал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду не сумела преодолеть уровень 1,3276 и, отскочив от него три раза, начала восходящую коррекцию, которая длилась весь день. В целом фунт стерлингов пережил не самые лучшие дни. Таким образом, коррекция назревала. Однако, вряд ли кто-либо к текущих обстоятельствах мог точно предсказать, когда она начнется. Вчера был сформирован сильный сигнал к коррекции, так как цена во второй(глобально) не сумела преодолеть уровень 1,3276. Сформировался паттерн «двойное дно», который является довольно сильным сигналом к покупкам. В то же время отмечаем, что макроэкономический или фундаментальный фон не имеет никакого отношения к происходящему сегодня на рынке. Мы можем отметить лишь выступление Джерома Пауэлла во второй половине дня, на которое фунт отреагировал гораздо более скромно, чем евровалюта. Все остальные отчеты и новости дня не спровоцировали никакой реакции. Теперь что касается торговых сигналов. Как уже было сказано, пара трижды на европейской торговой сессии отскочила от уровня 1,3276, сформировав, таким образом, три сигнала на покупку. Заходить в рынок с покупками можно было на любом из них. В итоге пара в течение дня росла и к концу дня отработала уровень 1,3367, около которого и можно было фиксировать прибыль. Заработать по этой сделке можно было около 60 пунктов. Сигнал на продажу об отскоке от уровня 1,3367 отрабатывать не следовало, так как он сформировался слишком поздно. Тоже самое касается и следующего сигнала на покупку о преодолении уровня 1,3367. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, однако такая картина наблюдалась недолго. Уже на этой неделе стало известно, что некоммерческие трейдеры вновь начали закрывать лонги и их общее количество упало до значения 44 тысячи, в то время как общее количество шортов осталось на отметке 48 тысяч. Таким образом, формально сейчас настроение среди крупных игроков «медвежье». Однако все события геополитического характера не попали в последний отчет COT. То есть следующий отчет COT может показать гораздо более сильное изменение по нетто-позиции каждой группы трейдеров и резкое изменение настроения. Помимо этого, первый индикатор на иллюстрации выше показывает, что настроение коммерческих и некоммерческих трейдеров сейчас по сути «нейтральное», так как обе линии(красная и зеленая) находятся около нулевой отметки. Таким образом, хоть в последние месяцы и наблюдалась тенденция на сокращение коротких позиций и наращивание длинных, сейчас на рынке полный баланс, а геополитика может повлиять на расклад сил и может влиять на него в ближайшие несколько недель/месяцев. Следовательно, никаких выводов на основании отчетов COT сделать сейчас нельзя. Или не имеет смысла. К сожалению, весь мир сейчас находится в напряжении, а всесторонние санкции будут влиять на мировую экономику и на настроение трейдеров и инвесторов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Паника на рынках вполне логична. Мир стоит на пороге новой мировой войны. Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Великобритания выступает за полное отключение РФ от SWIFT. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме еще лучше видно паттерн «двойное дно». Таким образом, уже сегодня пара может попытаться выйти к уровню 1,3439. В целом же ситуация по-прежнему зависит от геополитического фона. По крайней мере процентов на 80%. На 20% она зависит от сильных фундаментальных и макроэкономических данных, коих сейчас немного. Мы не видим пока британский фунт сильно выше текущих уровней. На 3 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3170-1,3185, 1,3276, 1,3367, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3572. Линии Сенкоу Спан Б(1,3457) и Киджун-сен(1,3355) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланирован лишь один отчет по деловой активности в сфере услуг, который с высокой долей вероятности будет проигнорирован. Наиболее важным событием дня является новое выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС. В Штатах также будет опубликовано несколько макроэкономических отчетов, но они, вероятно, тоже особого влияния на ход торгов не окажут. Хотя индекс ISM может заинтересовать трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сильный тренд

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD не смогла продолжить нисходящее движение и целый день провела в режиме «качели». Таким образом, рынок все еще находится в не сбалансированном состоянии. Проще говоря, паника может в любой момент захлестнуть рынки снова. Также следует отметить, что рынок реагирует на фундаментальный и макроэкономический фон выборочно. Вчера, к примеру, был проигнорирован важный отчет по инфляции в ЕС, но при этом отработано «на ура» выступление Джерома Пауэлла. Однако даже до выступления Пауэлла пара двигалась «вверх-вниз». Таким образом, нисходящая тенденция сейчас сохраняется, а геополитический фон остается наиболее важным среди всех факторов воздействия на валютный рынок. Торговых сигналов в среду было достаточно большое количество, но все они были сформированы около одного уровня 1,1105, что является признаком флэта. Сначала цена закрепилась ниже уровня 1,1105 и прошла около 40 пунктов вниз. Потом вернулась к уровню 1,1105 и не очень точно отскочила от него, пройдя вниз опять 40 пунктов. Таким образом, трейдеры имели возможность открыть две сделки на продажу, но каждую из них следовало закрывать вручную, так как ближайший целевой уровень 1,0990 располагался очень далеко. Последний сигнал то ли на покупку, то ли на продажу следовало игнорировать, потому что именно в это время рынок начал реагировать на выступление Джерома Пауэлла. Вчера мы предупреждали, что выступление главы ФРС может быть отработано рынком. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 17 тысяч контрактов на продажу по евро и 5,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 60 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются «коррекционные» основания. Напомним, что евровалюта так или иначе дешевеет уже 14 месяцев. Не растет даже тогда, когда сами участники валютного рынка наращивают ее покупки. Похоже, что на первом плане действительно остается геополитика, поэтому отчеты COT в некотором роде теряют свою значимость. Вспомните, когда ФРС активно накачивала свою экономики долларами, данные отчетов COT тоже далеко не всегда совпадали с тенденцией на самом рынке. Это происходило потому, что денежная масса в США росла очень быстро, поэтому не всегда было важно, какие действия осуществляют игроки на рынке. «Фактор ФРС» был более важным. А сейчас фактор геополитики является более важным. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Паника на рынках вполне логична. Мир стоит на пороге новой мировой войны. Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Великобритания выступает за полное отключение РФ от SWIFT. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара обновила свои локальные, а заодно и 14-месячные, минимумы. Линия тренда остается актуальной, поэтому мы ожидаем дальнейшего падения европейской валюты. Стоит отметить, что в данное время цена находится очень далеко от линии тренда, что дает ей просто для сильной коррекции. Но в то же время геополитический фон не дает возможности рассчитывать на сильный рост евровалюты. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0990, 1,1057, 1,1144, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1251) и Киджун-сен(1,1165). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 марта в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по деловой активности в секторе услуг и уровню безработицы. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах это слабые отчеты, поэтому никакой реакции на них не последует. В Штатах – сегодня станут известны индекс деловой активности в секторе услуг ISM, данные по заявкам на пособия по безработице, а также состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Мы считаем, что именно выступление Пауэлла вновь может спровоцировать реакцию трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду вновь торговалась довольно неплохо. Хоть сегодня было и не такое сильное и трендовое движение, как вчера, но все-таки неплохое. Главное после сегодняшнего дня: фунт стерлингов не сумел преодолеть свой предыдущий локальный минимум и отскочил от него. Поэтому появляются надежды на новую восходящую коррекцию. Но также следует отметить, что и выше уровня 1,3365 закрепиться пока не удалось. Поэтому фунт стерлингов все еще очень слаб в паре с долларом. Как мы уже говорили ранее, нисходящая тенденция сейчас имеется. Но не имеется линии тренда или канала. Движения остаются нестабильными, а цена может довольно часто менять направление движения. Реакции на рядовые макроэкономические отчеты сейчас нет. Рынок их игнорирует. Сегодня лишь выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла заставило рынок изменить свое настроение внутри дня. Однако, это отнюдь не означает, что реакция будет долгой. Уже завтра падение может возобновиться. К сожалению, движение пары сейчас в большей степени зависит от геополитического фона, а не от макроэкономики. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговые сигналы были сегодня неплохими и достаточно точными. Началось все с двух сигналов на продажу около уровня 1,3310, после которых цена опустилась к уровню 1,3272 и отскочила от него. Таким образом, начинающие трейдеры имели и четкую точку входа, и четкую точку выхода из сделки. По ней можно было заработать около 20 пунктов. По отскоку от уровня 1,3272 следовало открывать длинные позиции, но эта сделка с большой долей вероятности закрылась в безубытке по Stop Loss, так как цена дважды сильно опускалась вниз прежде, чем достигнуть уровня 1,3310 и преодолеть его. Зато по преодолению уровня 1,3310 можно было открывать новые лонги и цена сумела отработать следующий целевой уровень 1,3342, около которого была сформирована целая серия сложных сигналов. По итогам дня этот уровень будет удален с иллюстрации. Разобраться с этими сигналами было очень сложно, так как они формировались с разрывом в 5-10-15 минут и были противоположными по смыслу. Поэтому лучшим решением здесь было бы закрыть лонги и покинуть рынок. Тем более, что примерно в это время и началось выступление Джерома Пауэлла. Теоретически можно было бы отработать еще один сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,3310, уж очень он был точным и четким, но, чтобы не рисковать, лучше было пропустить его. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара во второй раз отскочила от уровня 1,3272, поэтому на некоторое время падение фунта отменяется. Теперь все будет зависеть от того, сумеют ли трейдеры преодолеть уровень 1,3365. Если да, то восходящее движение может продолжиться. Если нет, то ожидаем нового падения к уровню 1,3272. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3241, 1,3272, 1,3310, 1,3365, 1,3431-1,3440. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирована только одна публикация – индекс деловой активности в секторе услуг – не самая важная. В Америке состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла, а также выйдет индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который считается достаточно важным. Именно на эти данные и события следует обратить внимания начинающим трейдерам в четверг. Ну и, конечно, не забывать про геополитический фактор. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалюты эффектно растет на фоне обвала других рисковых активов

На торгах в среду первая криптовалюта демонстрирует уверенный рост, поддерживая положительную динамику второй день подряд. В середине дня монете даже удалось протестировать максимумы середины февраля на уровне в $45 000, однако позже ее стоимость просела вместе с биржевыми индексами США во время американских торгов. В последнее время институциональные инвесторы и крупные держатели активов (крипто-киты) активно скупают цифровое золото и ищут альтернативные инструменты в условиях возрастающего конфликта между Россией и Украиной.Согласно данным компании CoinShares, за ушедшую неделю криптовалютные фонды зафиксировали чистые притоки активов на $36 млн, а с конца января – на $239 млн. На торгах во вторник стоимость BTC выросла на 5,3% – до $43 900. Популярные альткоины крипторынка охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и начали эффектно увеличиваться в цене. Так, за прошедшие сутки стоимость Ethereum подскочила на 4,6%, Binance Coin и Avalanche набрали по 8%, а XRP выросла на 2,1%.По информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки общая капитализация крипторынка увеличилась на 3,9% – до $2,01 трлн. Тем временем показатель доминирования ВТС вырос на 0,5% – до 41,4% на фоне меньшего укрепления альткоинов. Индикатор страха и жадности цифрового золота за ушедшие 24 часа взлетел на 31 пункт – до 51 пункта.Главной причиной роста рынка виртуальных активов эксперты называют введение санкций против Российской Федерации. Новые ограничительные меры ощутимо затрудняют работу финансовых институтов государства.В последний день февраля стоимость Bitcoin выросла более чем на 15% на фоне объявления Министерством финансов США о введении санкций против Центробанка РФ и заморозке некоторых активов страны. Аналогичные решения относительно России приняли многие государства Европы.Криптоэксперты считают, что жесткая изоляция российской финансовой системы может стать причиной того, что цифровые активы прекратят коррелировать с другими рисковыми активами, как это происходило с начала 2022 года. Так, в последние дни цифровое золото демонстрирует уверенный рост вопреки падению других рисковых активов.Несмотря на крайне напряженную геополитическую обстановку, сегодня рынок криптовалюты переживает довольно благоприятное для него время. Во избежание финансового опустошения, инвесторы из России и Украины стали активно вкладываться в децентрализованные валюты, в частности, в биткоин. Еще одним важным повышательным фактором для Bitcoin оказалось падение локальных фиатных валют. Согасно данным криптовалютной биржи Binance, на онлайн-платформе значительно увеличились объемы торгов в рублевых парах с BTC и USDT.Тем временем американские власти беспокоятся о том, что виртуальные активы могут быть использованы для обхода введенных санкций. Накануне официальные лица США обратились к менеджменту ведущих криптобирж с просьбой проверять транзакции, осуществляемые российскими гражданами для обхода санкций.В ответ на это представители криптовалютных бирж Binance, KuCoin, Kraken и AAX сообщили о том, что не намерены в одностороннем порядке блокировать средства россиян. При этом глава онлайн-сервиса Kraken добавил, что, в случае поступления такого решения от регулятора, они будут вынуждены запустить процесс блокировки. Позитивные новости от руководства крупнейших криптобирж стали мощным стимулом для роста стоимости ВТС в последние дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась уже в более привычно для всех трейдеров режиме. Во-первых, это разнонаправленные движения. Во-вторых, это резкие всплески активности. В-третьих, это отсутствие тренда. Нисходящая тенденция в данное время сохраняется, но мы предупреждали ранее, что это не означает, что теперь евровалюта будет падать каждый день. Сегодня пара успела и снизиться, и вырасти, и еще раза снизиться и вырасти. Таким образом, сегодняшний день был достаточно сложным в плане торгов. Из макроэкономического фона можно выделить отчет по инфляции в ЕС, а также отчет ADP в США. Оба были проигнорированы рынком, что совершенно не удивительно. Лишь ближе к вечеру американский доллар начал резкое падение, что мы связываем с выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который, вероятно, не оправдал «ястребиных» ожиданий трейдеров. В целом же ситуация остается прежней: геополитика на первом месте. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в среду движения были не самыми лучшими, но все же и не провальными. Все торговые сигналы дня были сформированы около одного уровня 1,1106. Уровень 1,1059 – это минимум сегодняшнего дня, и он не участвовал в сегодняшних торгах. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,1106, а через полчаса отскочила от него снизу. Таким образом, было сформировано сразу два сигнала на продажу. После их формирования цена прошла вниз около 40 пунктов, но до целевого уровня 1,0990 было очень далеко, поэтому начинающие трейдеры должны были рассчитывать на ручное закрытие позиции. В любом случае, учитывая Stop Loss в безубытке, невозможно было получить убыток по этой сделке. Следующий сигнал на продажу был сформирован на американской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 1,1106 еще раз. На этот раз пара вновь прошла вниз 40 пунктов, поэтому новички могли заработать еще пару десятком пунктов на этой сделке. После начала выступления Джерома Пауэлла волатильность резко выросла, поэтому сделки в это время не следовало открывать. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме сформирована нисходящая тенденция. И она остается актуальной. Однако, учитывая то состояние всех рынков, в котором они находятся из-за сложной геополитической обстановки, мы еще раз предупреждаем: движения могут быть очень волатильными, с резкими разворотами. Таким образом, сейчас в первую очередь нужно торговать максимально осторожно и не забывать про Stop Loss. В целом мы ожидаем, что в разрезе нескольких недель нисходящее движение будет сохраняться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0990, 1,1059, 1,1106, 1,1136, 1,1165 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы индекс деловой активности в секторе услуг и уровень безработицы. Абсолютно второстепенные отчеты в текущих обстоятельствах. Также станет известен отчет ЕЦБ о монетарной политике, который тоже имеет крайне мало шансов на то, чтобы быть отработанным трейдерами. В Америке выйдет важный отчет ISM и состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла. Мы считаем американские события более важными и на них может последовать реакция трейдеров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 марта. Британец немного успокоился, но все равно «на нервах».

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, хоть и достаточно сложно. Предполагаемая волна b в E нисходящего участка тренда сильно усложнилась, но после нескольких неудачных попыток прорыва отметки 1,3642 все же завершилась. Снижение котировок в последние несколько дней указывает на переход к построению волны с, которая также может получиться весьма протяженной. На текущий момент лоу предполагаемой волны a пробит, поэтому уже совершенно точно построение нисходящего участка тренда продолжается. И обязательно в рамках волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда приобрел пяти волновой вид, а его предполагаемая волна E также должна приобрести пяти волновой вид. Следовательно, принять довольно протяженную структуру. Две неудачных попытки прорыва отметки 1,3272 привели к отходу котировок от достигнутых минимумов, но вряд ли он будет продолжаться долго. Волна с в E не выглядит еще завершенной – она слишком коротка, а текущий новостной фон может продолжать повышать спрос на доллар. В Великобритании тишина. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 2 марта повысился на 20 базовых пунктов. Последние четверо суток британец изо всех сил старается избежать нового снижения, но волновая картина именно его и подразумевает. Безусловно, есть вероятность и серьезного усложнения текущей волновой разметки. Инструмент всегда может уйти в построение сложных коррекционных, горизонтальных структур. Однако, пока я считаю, что это не тот случай. Британец не сумел трижды вырасти выше 1,3430, и даже текущая волна не выглядит еще завершенной. Про новостной фон сейчас и говорить не хочется. Сразу по нескольким причинам. Экономических известий из Великобритании сейчас попросту нет. Сегодня не было ни одного отчета, вчера – один, который никого не заинтересовал. В США сегодня вышел отчет ADP по изменению числа занятых, который показал +475К новых работников. Это выше ожиданий рынка, но рынок не отреагировал повышением спроса на доллар. Таким образом, я делаю вывод, что рынок по-прежнему не готов отыгрывать экономические отчеты и полностью сосредоточен на геополитических новостях. Сегодня приблизительно в это самое время проходит выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Пока неизвестно, что скажет глава центрального банка США(иногда текст его речи известен заранее). Также сегодня выйдет экономический обзор «Бежевая книга». С моей точки зрения, выступление Пауэлла может повлиять на рынок, «Бежевая книга» - нет. Завтра новостной фон будет оставаться примерно таким же, как сегодня. То же выступление Джерома Пауэлла, практически те же самые, не самые важные отчеты. Таким образом, не думаю, что завтра рынок будет отрабатывать все эти события. Зато утром могут стать известны результаты второго раунда переговоров между Киевом и Москвой, которые должны пройти в Беларуси. Будем надеяться, что позитивные результаты будут. Это может снять хоть немного напряжения с рынков. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Построение предполагаемой волны b завершено. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, что и привело сначала к началу нового снижения. Неудачная попытка прорыва 1,3274 отбросила инструмент немного вверх, но в целом я советую продажи с целями, расположенными около отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 марта. Инфляция в ЕС растет, евро падает.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не меняется в последнее время и выглядит достаточно убедительно. Европейская валюта снижается в последние несколько дней, что полностью соответствует текущей волновой разметке. В понедельник она пыталась остаться на плаву, но во вторник вновь начала снижаться. Текущее снижение котировок трактуется, как волна E и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. На текущий момент я считаю, что волна D завершена, а новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент продолжит построение нисходящей волны, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Однако сейчас на настроение рынка влияет только новостной фон, а он, к сожалению, очень печальный. Поэтому я считаю, что снижение будет продолжаться. Учитывая то, что сейчас происходит на Украине, вся волновая разметка может очень сильно усложниться. Отвлекаемся от геополитики. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 65 базовых пунктов. Еще один «черный» день для европейской валюты. Хочу отметить, что обвалы евро не происходят каждый день, но при этом процент «неудачных дней» для этой валюты сейчас очень высок. Новостной фон – это сейчас все та же геополитика и только геополитика. Сегодня в Евросоюзе вышел довольно важный индекс потребительских цен за февраль. Инфляция выросла уже до 5,8%, но при этом очень сложно сказать, рост инфляции - это сейчас хорошо для евро или плохо? Напомню, что в последний год, когда инфляция начала расти во многих странах мира, часто ее рост вызывал повышение спроса на саму валюту. Это объяснялось тем, что чем выше инфляция, тем выше вероятность ужесточения денежно-кредитной политики центральным банком. Однако сейчас с ФРС и ЕЦБ все предельно ясно, а ожидания рынка уже не меняются. ФРС объявил о своей готовности повышать ставку в 2022 году, при чем сделать он это может не менее 5 раз. ЕЦБ объявил о своей неготовности повышать ставку, поэтому какая бы ни была инфляция, это уже ни на что не влияет. Лично я не удивился сегодня тому, что на отчет по инфляции не было практически никакой реакции. Евровалюта подросла пунктов на 20 после этого отчета, но потом вновь начала снижаться. Таким образом, считаю, что рынок сейчас по-прежнему заинтересован лишь геополитическими новостями. А хороших геополитических новостей сейчас нет. Ситуация в Украине остается напряженной, если не сказать критической. Война продолжается и все стороны конфликта, прямые или непрямые, только и заняты сейчас, если не ведением боевых действия, то вводом санкций и ограничений для противоположной стороны. С моей точки зрения, такой подход явно не способствует разрешению конфликта, поэтому рынки будут продолжать находиться в подвешенном и эмоциональном состоянии. Это значит, что евровалюта может продолжить снижение, особенно учитывая волновую разметку. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0949, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,1154 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть все основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда сейчас продолжается построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

США пополняет закрома, ослабляя фактор нарушенных цепочек поставок

Министерство торговли в понедельник сообщило, что торговый дефицит товаров США значительно вырос, превысив рекордный уровень в январе на фоне увеличения импорта, в первую очередь за счет активной закупки сырья и комплектующих предприятиями.США пополняет закрома, ослабляя фактор нарушенных цепочек поставокНесмотря на оживление в секторе импорта, темпы накопления запасов были медленнее, чем в последние месяцы. Это, наряду с ростом дефицита торговли товарами, побудило экономистов Goldman Sachs вновь понизить оценку роста валового внутреннего продукта за первый квартал на 0,5 процентного пункта, до 1,5% в годовом исчислении.В четвертом квартале экономика выросла на 7,0%, несмотря на существенную инфляцию, при этом запасы составили колоссальные 4,90 процентного пункта.«Мы по-прежнему находимся на пути к еще одному сильному увеличению реальных товарно-материальных запасов в первом квартале, хотя запасы могут оказаться довольно близкими к нейтральному фактору роста ВВП, учитывая, что накопление запасов в четвертом квартале также было значительным», - сказал Дэниел Сильвер, представитель JPMorgan в Нью-Йорке.Дефицит торговли товарами подскочил на 7,1%, до рекордного уровня в 107,6 млрд долларов в прошлом месяце. Импорт товаров увеличился на 1,7%, в первую очередь продуктов питания и автомобилей. Имело место также значительное увеличение импорта промышленных товаров, капитальных и потребительских товаров. Однако импорт других товаров упал на 15,3%.Зато экспорт сократился на 1,8% за счет товаров народного потребления, автомобилей, продуктов питания и других товаров. Но экспорт капитальных товаров и промышленных товаров увеличился.До этого международная торговля тормозила рост валового внутреннего продукта шесть кварталов подряд. Экономисты отмечают пока ограниченное влияние российско-украинского конфликта на торговлю, в результате которого Соединенные Штаты ввели также торговые санкции против Москвы. По данным правительства, в прошлом году на Россию приходилось лишь 1% импорта и около 0,4% экспорта.«Хотя российское вторжение в Украину приводит к резкому росту цен на энергоносители, его последствия для торговых потоков будут менее заметными, - сказал Махир Рашид, экономист Oxford Economics в Нью-Йорке. - Россия и Украина составляют менее 1% ежемесячных объемов импорта и еще меньшую долю экспорта США, поэтому война мало влияет на перспективы торговли».При этом резкий рост цен на нефть с одновременным отказом от закупок нефти в России может привести к увеличению спроса на американскую марку WTI, поддержав статью доходов торгового баланса США в следующем году.Предыдущие три торговые сессии фондовые индексы США торговались с понижением, так как инвесторы взвешивали последствия множества санкций, введенных западными странами в отношении России. Доллар вырос по отношению к корзине валют. Доходность казначейских облигаций США упала.Однако в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе рынки немного отогрелись и двинулись вверх.Увеличение складских запасов позитивно сказывается на промышленности и ритейлеУвеличение импорта в прошлом месяце во многом отразило восстановление товарно-материальных запасов. Запасы у оптовиков выросли на 0,8% после роста на 2,3% в декабре. Данные по количеству товаров длительного пользования, рассчитанных на три года и более, выросли на 1,0%, в то время как запасы оптовых товаров краткосрочного пользования выросли на 0,5%.Товарно-материальные запасы в розничной торговле выросли на 1,9% после роста на 4,7% в декабре. В первую очередь они росли за счет увеличения количества автомобилей на 2,4%, которое последовало за ростом на 7,0% в декабре.Производство автомобилей по-прежнему сдерживается глобальной нехваткой полупроводников. Поэтому за исключением автомобилей, товарно-материальные запасы в розничной торговле выросли на 1,7% после роста на 3,9% в декабре. Этот компонент входит в расчет роста ВВП.Складские запасы в долларовом исчислении увеличились с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении на 171,2 миллиарда долларов в четвертом квартале, что является одним из крупнейших показателей за последние годы. Оценки роста в первом квартале варьируются от 0,6% до 5,4%.«Из-за того, как рассчитывается ВВП, для обеспечения такого уровня роста потребуется увеличение запасов аналогичного размера, - сказал экономист Мэтт Коляр. - Мы не ожидаем, что прирост в первом квартале превысит рекордный прирост в четвертом квартале. В результате мы ожидаем, что запасы вычтут 0,3 процентного пункта из роста ВВП».Большинство экономистов видят дальнейшие возможности для роста запасов, отмечая, что, несмотря на рост товаров на складах, все же с поправкой на инфляционный уровень остается ниже их допандемического уровня. Отношение запасов к продажам также пока низкое.Пополнение запасов после трех кварталов подряд, в течение которых запасы сокращались, поддерживает производство.«Производственный сектор продолжает расширяться, несмотря на перебои в работе сети поставок и нехватку ресурсов», - отмечает экономист Рубила Фаруки.Опрос Федеральной резервной системы Далласа, проведенный в понедельник, показал, что фабричная активность в Техасе продолжала расти в феврале, хотя и несколько более медленными темпами. Производственный индекс опроса, ключевой показатель состояния производства в штате, упал на два пункта до значения 14,5.Значение выше нуля указывает на рост производства в регионе. Несмотря на замедление активности, фабрики сообщали о значительном росте новых заказов и оптимистично оценивали условия ведения бизнеса. Общий индекс деловой активности вырос на 12 пунктов до значения 14,0.Очевидно, что геополитическая ситуация на другой стороне мира пока мало отражается на экономике США. Конечно, укрепление доллара вносит свои коррективы, однако перекраивание рынков нефти, вероятнее всего, сыграет Штатам на руку.Читать статьи автора, в том числе:Впереди у России дефолт (мнение экспертов)Американские трейдеры пропустили распродажу рубляЕвропейские банки, которых коснутся последствия санкций против РоссииСырьевой рынок лихорадит из-за военного конфликта на УкраинеТрейдеры остро отреагировали на колебания рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты предсказывают рост базовой кредитной ставки в Канаде благодаря росту экономики

На фоне сильных экономических данных, полученных от Статуправления Канады днем ранее, Центральный банк вероятнее всего не будет медлить с повышением процентных ставок.Эксперты предсказывают рост базовой кредитной ставки в Канаде благодаря росту экономикиЭксперты считают, что Банк Канады начнет серию повышений процентных ставок уже на этой неделе с тем, чтобы снизить инфляцию с тридцатилетнего максимума. Медианная оценка предполагает, что губернатор Тифф Маклем повысит базовую процентную ставку на четверть процентного пункта - до уровня в 0,5% - сразу после политического решения в среду. Банк Канады также обнародовал часть своего плана по сокращению государственных облигаций, приобретенных за последние два года.Планируемое повышение ставки станет первым изменением стоимости заимствований с 2018 года. Уже можно предположить, что повышение станет самым быстрым с тех пор, как центральный банк принял целевой показатель инфляции три десятилетия назад. Так, рынки ожидают целых шесть повышений в течение следующих 12 месяцев. «Повышение на этой неделе станет первым шагом в самом последовательном цикле ужесточения за последние десятилетия, - сказал по электронной почте Ройс Мендес, глава отдела макроэкономической стратегии Desjardins Securities Inc. - Центральные банки должны замедлить раскаленную инфляцию, не вызывая рецессии».Инфляция в настоящее время находится на самом высоком уровне за последние три десятилетия в 5,1%, не в последнюю очередь из-за трудностей с цепочками поставок, которые, вероятно, значительно снизятся в ближайшие месяцы.Решение, принятое в среду в 10:00 в Оттаве, пока представляет собой только заявление, без каких-либо новых прогнозов. Но Маклем выступит с речью и проведет пресс-конференцию в четверг, на которой более подробно расскажет о решении. Отметим, что такое решение предваряет полугодовые показания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед законодателями США о состоянии кредитно-денежной системы.Банк Канады, который с марта 2020 года держит ориентир на чрезвычайном уровне 0,25%, уже начал закладывать основу. В своем последнем политическом решении в январе Маклем предупреждал, что рост стоимости заимствований неизбежен, если экономика работает на полную мощность и больше не нуждается в экстраординарных стимулах.Центральный банк также заверил канадцев в том, что в случае осложнения экономической ситуации кредитная политика будет гибко подстроена под текущие условия. Банк Канады настроен оптимистично и рассчитывает, что к концу этого года инфляция снизится примерно до 3%, а к 2023 году приблизится к целевому уровню в 2%.«Мы будем ловкими — и, если необходимо, действенными — в использовании наших инструментов денежно-кредитной политики для решения любой возникающей ситуации», - заявил заместитель губернатора Тим Лейн в середине февраля.Экономисты отмечают, что существуют уязвимые места, которые следует учитывать по мере роста стоимости кредитования, и этот процесс, вероятно, будет сложным и постепенным. Так, на сегодняшний день канадские домохозяйства являются одними из самых задолжавших среди развитых стран. Жилищный сектор является основным драйвером роста, сектор, но он, вероятно, будет остывать по мере увеличения стоимости заимствований. Впрочем, высокая инфляция подогревает интерес к недвижимости.Рынки делают ставку на то, что учетная ставка Банка Канады овернайт достигнет 1% к июню и 1,75% к этому времени в следующем году. Банки используют этот ориентир для оценки стоимости займа для клиентов по ипотечным кредитам с плавающей процентной ставкой. «Как только учетная ставка поднимется выше 1%, соображения финансовой стабильности выйдут на первый план», - считает эксперт Саймон Харви, отмечая необходимость филигранной балансировки объемов кредитования и текущего валютного курса. Внешние факторыРоссийское вторжение в Украину вряд ли остановит Банк Канады, поскольку рост цен на сырье защищает Канаду от любых глобальных экономических последствий, и потребности в энергетических ресурсах из-за океана нет. Несмотря на это, российско-украинский конфликт и вызванные этим глобальные рыночные потрясения усложняют решение. В частности из-за того, что рост цен на сырьевые товары только усилит инфляционное давление и повысит доходы и спрос в экономике Канады, основанной на природных ресурсах. «Вторжение России в Украину повышает инфляционные риски. Это также создает явные риски снижения активности и уверенности, несмотря на минимальные прямые торговые риски. Мы ожидаем, что впереди долгий путь к более нейтральной директивной ставке, Банк Канады будет управлять этими двусторонними рисками с помощью постепенной последовательности повышений, которая продлится до 2023 года», - отметил экономист Эндрю Хасби.Это сложная стратегическая среда для монетарных политиков, считают аналитики.«С одной стороны, им нужно продолжать идти по пути, который они наметили для рынка за последние несколько месяцев, - сказал во вторник в интервью финансовый директор Bank of Montreal Тайфун Тузун. - С другой стороны, учитывая глобальную ситуацию, им необходимо убедиться, что их действия не обязательно замедлят их экономику сверх ожидаемого уровня».В целом, канадский доллар и акции канадских предприятий выглядят привлекательно на фоне резкой волатильности прочих рынков. Безусловно, сырьевая революция, которая намечается вследствие вторжения России в Украину, обязательно внесет коррективы. Однако в остальном экономика Канады имеет хорошую опору на сырьевую базу и, вероятно, спокойно перенесет повышение ставок.Читать статьи автора, в том числе:Впереди у России дефолт (мнение экспертов)Американские трейдеры пропустили распродажу рубляЕвропейские банки, которых коснутся последствия санкций против РоссииСырьевой рынок лихорадит из-за военного конфликта на УкраинеТрейдеры остро отреагировали на колебания рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сформировал массивную бычью свечу и держится в зоне локального максимума: сумеет ли криптовалюта продолжить восходящее

За последние три дня ситуация на криптовалютном рынке стабилизировалась. Инвесторы возобновили активное инвестирование на фоне геополитической и экономической нестабильности. Наибольший прирост показал Биткоин, который сумел сформировать массивную зеленую свечу по итогам 28 февраля и закрепил успех 1 марта.Криптовалюта за последний день февраля подорожала на 14%, что стало наибольшим дневным приростом за последний год. С учетом этого можно было ожидать дальнейшее падение актива после импульсного покорения отметки $44k. Но, к удивлению, цифровой актив сохранил позиции вблизи локального максимума и в ближайшее время может продолжить восходящее движение. С учетом возросших бычьих настроений возникает вопрос, способна ли криптовалюта в текущих фундаментальных условиях продолжить восходящее движение?И да, и нет. Биткоину по силам сохранить уверенную восходящую динамику, и на это есть несколько причин. Первая – устойчивость долгосрочных держателей BTC, которые не начали продавать актив по ходу военного вторжения России на территорию Украины. Это говорит о вере инвесторов в долгосрочный и среднесрочный потенциал актива. Эксперты Glassnode отметили, что Биткоин по-прежнему котируется в качестве средства защиты капитала, а уверенность "китов" улучшит настроения на рынке.Еще одной позитивной ончейн-новостью стала устойчивость рынка к событиям в Украине, которая выразилась в сохранении нисходящей динамики объемов монет на биржах. Кроме того, число уникальных адресов в сети BTC за последние семь дней показал существенный прирост, что указывает на рост бычьих настроений. Эти факторы свидетельствуют о том, что вероятный рост Биткоина подкреплен ончейн-активностью.Переходя к технической части, можно отметить позитивную динамику на MACD, который пересек нулевую отметку и движется по бычьей зоне. RSI и стохастик также приобрели флетовое направление после затяжного роста, что говорит о сохранении покупательской активности на высоком уровне. Но для подтверждения намерений продолжить восходящее движение, Bitcoin необходимо завершить формирование перевернутой фигуры "голова и плечи". Для этого активу необходимо удержать область поддержки $40,2k и пробить линию шеи на уровне $44,7k.Но стоит оговориться, что при таком развитии событий, потенциал движения цены будет ограничен двумя важными факторами. Первый – потенциалом фигуры ГиП, который завершается в районе $54,4k. Второй фактор – временной, и касается заседания ФРС 16 марта. При любом раскладе на экваторе марта криптовалюту ждет депрессивный период даже если повышение ключевой ставки будет заложено в цену.С учетом этого максимум, который стоит ждать от Биткоина, – это выход из диапазона $32k-$45k и переход в следующую область $46k-$56k. При текущих рыночных и макроэкономических условиях нет оснований предполагать, что BTC покажет затяжной и массивный рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар сохраняет хватку, а евро не застрахован от дальнейшей просадки

Эксперты сопоставляют настроения, которые сейчас преобладают на рынках с теми, которые испытывали трейдеры в начале пандемии коронавируса. Куда ни глянь, везде уязвимость. Глобальный пессимизм вынуждает инвесторов бежать в защитные активы, что толкает вверх курс USD и снижает доходность государственных облигаций США. Накануне показатель для 10-летних трежерис упал на 12,8 базисного пункта и достиг 1,708%. До начала военной операции России в Украине доходность «десятилеток» составляла около 2%. Индекс VIX, также известный как индикатор страха Уолл-стрит, поднялся до максимальных отметок с 24 февраля. Во вторник ключевые индексы США снова не смогли удержаться на положительной территории. По итогам вчерашней сессии S&P 500 просел на 1,5%. Хотя, по некоторым данным, на Россию и Украину приходится только 1% выручки компаний из S&P 500, инвесторы обеспокоены ее последствиями для глобальной экономики. Вооруженный конфликт между Москвой и Киевом породил страх перед энергетическим кризисом и стагфляцией. Нефтяные котировки уже превысили уровень в $100 за баррель, достигнув максимумов с 2014 года. Цены на природный газ в Европе поднялись более чем на 24%.Проблемы сырьевого рынка грозят усугубить инфляцию, а центральные банки, связанные по рукам и ногам, похоже, больше не настроены никого спасать и намерены повышать процентные ставки. Инвесторы варятся в котле страха, не зная, как заложить геополитические новости в цены, и опасаются, что без программы стимулов, на фоне увеличения стоимости облигаций, риска дефолта по кредитам и потерь из-за введенных санкций, мировой ВВП может остановить рост и перейти к стагнации. Эти опасения способствуют тому, что с американского фондового рынка утекают триллионы долларов. «Из-за количества стимулов, ликвидности и завышенных оценок, рынок перестал адекватно оценивать реальность», – отметили специалисты Richard Bernstein Advisors. Однако ужесточение денежно-кредитной политики и война обещают стать оглушительным аккордом того, что считается самым эпичным периодом спекуляций со времен пузыря доткомов, предупреждают эксперты. По их словам, в первую очередь возникнут проблемы у любимцев пандемии, то есть у акций технологичных компаний. «Завышенные оценки заложили два нереалистичных ожидания. Во-первых, они намекнули на то, что акции продолжат стабильно расти в обозримом будущем. А во-вторых, дали понять, что инновационные компании могут оказаться победителями. Мы думаем, что в некоторых частях фондового рынка все еще надут пузырь, и в этом пузыре все еще много воздуха», – сказали стратеги Richard Bernstein Advisors. Между тем ряд аналитиков, в том числе из JPMorgan, заявили, что нынешняя ситуация не должна сильно повлиять на мировую экономику, и вскоре акции опять пойдут в рост. Они считают, что инвесторы рискуют упустить прибыль из-за восстановления на рынке, если решат продать акции сейчас. «Исторически сложилось так, что подавляющее большинство военных конфликтов, особенно локальных, не слишком долго подрывали доверие инвесторов и в конечном итоге давали возможность для покупки», – сообщили специалисты JPMorgan. По словам экспертов, вторжение России в Украину в краткосрочной перспективе может внести большой вклад в откат фондовых индексов, хотя само по себе вряд ли станет долгосрочным понижательным риском для американских акций. Скорее на рынок окажет большее давление ожидаемое в марте первое повышение ключевой ставки ФРС, тем более что компании предупредили, что их прибыль в этом квартале, вероятно, снизится, полагают аналитики. Повышение ставки по федеральным фондам сразу на полпункта, о котором говорили некоторые чиновники FOMC на прошлой неделе, сейчас считается маловероятным сценарием, однако предстоящие релизы по занятости (4 марта) и инфляции (10 марта) могут вынудить ФРС пойти на более агрессивные шаги. Стоит отметить, что последние статданные из Соединенных Штатов вполне оправдывают подобное решение. Вышедший во вторник отчет от ISM показал, что в феврале индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США вырос до 58,6 пункта с 57,6 пункта, зафиксированных в январе. Денежные рынки в настоящее время закладывают в котировки менее шести повышений ставок ФРС на 25 базисных пунктов в этом году по сравнению с прогнозируемым в середине февраля подъемом в общей сложности на 175 базисных пунктов. Самый влиятельный центральный банк в мире сейчас размышляет о том, следует ли увеличить стоимость заимствований на стандартные 25 базисных пунктов или на 50 базисных пунктов. Вторжение России в Украину породило новые сомнения. FOMC соберется примерно через две недели, чтобы провести свое первое повышение ставок в эпоху пандемии. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на Капитолийском холме в среду и четверг – его последняя возможность сформировать ожидания рынка в преддверии этого заседания, поскольку регулятор скоро вступит в так называемый «период тишины». Изменит ли российско-украинский конфликт планы Федрезерва по ужесточению денежно-кредитной политики? На данный момент нет никаких свидетельств непосредственного ущерба экономике США, которая работает на полную катушку. Таким образом, есть вероятность того, что Дж. Пауэлл просто признает риски, связанные с конфликтом, и добавит их в длинный список неопределенностей, а ФРС продолжит реализацию своих планов. Это повысило бы шансы на более агрессивные действия американского ЦБ в будущем и поддержало бы доллар. Гринбек обошел своих основных конкурентов во вторник. Накануне индекс USD вырос на 0,7%, прежде чем обосноваться в районе 97,60 в среду. Ралли американской валюты продолжается третий день подряд, а евро пока не может нащупать «дна». И это неудивительно, ведь первая в XXI веке война в Старом Свете, напрямую затрагивает Европу и косвенно весь мир. Беспрецедентные санкции Запада против Москвы ставят экономику еврозоны в очень уязвимое положение, если учесть ее тесные торгово-партнерские связи с РФ и по-прежнему высокую зависимость от энергетического экспорта. Почти 40% газа и более 25% нефти, импортируемых в Евросоюз, поступает из России. Потеря этого предложения в сочетании с ростом цен особенно сильно ударит по Европе. Эксперты указывают на то, что ответные меры на заморозку международных резервов России больно бьют по экономике ЕС: это и запрет на вывод капитала нерезидентами и запрет на продажу акций российских компаний, не исключены и сокращения или остановки поставок энергоресурсов. В таком случае массовые дефолты начнутся по всей Европе, а национальным правительствам придется решать вопросы с долгами компаний. Продолжение конфликта между РФ и Украиной должно поддерживать рост курс доллара и продолжать оказывать давление на евро, поскольку экономические последствия кризиса обойдутся еврозоне гораздо дороже, чем Соединенным Штатам, считают в ING. «Действительно, нарастающее на европейских лидеров давление заставляет их стиснуть зубы и начать сокращать импорт российских нефти и газа, несмотря на экономические издержки», – отметили стратеги банка. «Учитывая, что рост еврозоны потенциально пострадает в этом году на 0,7–1,0% из-за событий в Украине, неудивительно, что пара EUR/USD пробивается к новым минимумам. Если мы не услышим каких-либо обнадеживающих новостей о прекращении огня в Украине, ожидайте, что EUR/USD снизится до 1,1000 и, возможно, ниже», – добавили они. Аналитики допускают, что если конфликт не удастся разрешить в самое ближайшее время, инфляция в странах ЕС достигнет новых максимумов, что ударит по потребительской активности в регионе. Инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, ускорилась до 5,8% с 5,1% месяцем ранее, следует из опубликованного сегодня отчета Eurostat. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. «Военная операция России на Украине окажет влияние на экономику еврозоны, а также на инфляцию», – заявил в среду вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Военные действия на пороге Евросоюза вынуждают ЕЦБ проявлять осторожность в подходе к ужесточению денежно-кредитной политики. «ЕЦБ, похоже, держит дверь открытой для продолжения стимулирования. Это далеко от заявлений регулятора о последовательности сворачивания мер смягчения, которые звучали всего месяц назад, когда рынок обсуждал сроки окончания схемы покупки облигаций APP и первого повышения ставок ЕЦБ», – сообщили в ING. «Структурно Европа может потерять больше всего на макрофронте, и ЕЦБ, вероятно, наиболее открыт для "голубиных" разворотов на данном этапе. Поэтому мы не исключаем просадки пары EUR/USD в направлении 1,1000 и тестирования этого уровня», – сказали экономисты OCBC Bank. На фоне повышенной неопределенности в отношении экономических перспектив еврозоны инвесторы снижают свои ожидания в отношении ставки ЕЦБ. Денежные рынки в настоящее время закладывают в цены повышение ставок ЕЦБ менее чем на 15 базисных пунктов к декабрю по сравнению с 35 базисными пунктами, ожидаемыми всего лишь на прошлой неделе. Это создает потенциал для большего расхождения в курсах ФРС и ЕЦБ, что играет на руку доллару и негативно сказывается на евро. В среду пара EUR/USD ненадолго опустилась ниже отметки 1,1100, но затем смогла восстановиться. Судя по всему, пара нашла промежуточную поддержку на 1,1080. Если покупатели не смогут защитить этот уровень, «медведи» нацелятся на 1,1050 и 1,1000. С другой стороны, первоначальное сопротивление находится на уровне 1,1130, за которым следуют 1,1180 и 1,1220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDПротивостояние у рубежей предыдущих минимальных экстремумов (1,1121-06) продолжается. Если победят игроки на понижение, то они отправятся тестировать на прочность понижательную цель на пробой недельного облака (1,0960 – 1,0806). Если же игроки на повышение смогут остановить падение, то они будут подниматься к повышательным ориентирам 1,1225 (дневные уровни) и 1,1290 – 1,1300 (недельный краткосрочный тренд + заключительный уровень месячного креста).На младших таймах преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на понижение. Несколько часов назад они протестировали S1 (1,1067), далее в качестве ориентиров для продолжения снижения располагаются S2 (1,1007) и S3 (1,0924). Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня выступают в роли сопротивлений и держат оборону на рубежах 1,1150 (центральный Пивот-уровень) и 1,1196 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDВчера игроки на понижение закрыли день ниже 1,3357 (предыдущий экстремум). В результате их основной целью для продолжения снижения служат сейчас ориентиры 1,3218 – 1,3164 – 1,3159 (месячный Фибо Киджун + дневная цель на пробой облака Ишимоку). В случае если пробой не будет подтверждён, то интересы игроков на повышение вернутся на рынок, а сопротивлениями на их пути вновь будут 1,3413 (дневной Фибо Киджун) и 1,3447-61 (недельные уровни + дневной крест и нижняя граница облака)В настоящий момент на младших таймах зарождающийся коррекционный подъём привёл к тестированию первого ключевого сопротивления 1,3352 (центральный Пивот-уровень). Далее интересы игроков на повышение будут направлены на недельную долгосрочную тенденцию (1,3398). Преодоление и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: массовая ликвидация коротких позиций и технические предпосылки к импульсному росту

Отчеты Coinglass показывают, что скачок Bitcoin до 44 000 долларов привел к закрытию большого числа коротких позиций. Сейчас криптовалюту поддерживает, вероятно, массовое бегство от риска на фоне российско-украинского конфликта.Данные Coinglass показали, что за последние 24 часа было ликвидировано около $68 млн коротких позиций по главной криптовалюте. На прошлой неделе отношение к крипторынку улучшилось. Западные санкции и беспорядки во время войны способствовали росту принятия криптовалюты в Украине и России.Стоит отметить, что длинные позиции составляли 54% от общего объема позиций по BTCUSD за последние 24 часа. На более широком рынке распределение позиций было ближе к 50/50. Тем не менее на этой неделе длинные позиции по биткоину начали неуклонно наращивать.Bitcoin обгоняет S&P500Биткойн и другие токены на прошлой неделе обгоняли более широкие финансовые рынки. В то время как главная криптовалюта выросла примерно на 12%, фондовый индекс S&P 500 прибавил всего около 1,9% по сравнению с прошлой средой.Общая капитализация рынка криптовалют впервые за более чем две недели превысила отметку в 2 триллиона долларов, в то время как индекс страха и жадности улучшился c крайнего страха до нейтрального.Что происходит с другими криптовалютами?Среди альткоинов скачок Ethereum почти до 3000 долларов привел к ликвидации коротких позиций почти на 43 миллиона долларов за последние 24 часа. У Luna и SOL также были уничтожены некоторые из крупнейших коротких позиций.В более широком плане ралли криптовалют за последние 24 часа ликвидировало короткие позиции на общую сумму 176 миллионов долларов. Самый крупный разовый ордер на ликвидацию произошел на Okex и представлял собой своп btc-tether на сумму 8 миллионов долларов.У Okex также была самая высокая концентрация коротких позиций среди основных криптобирж — около 53%.Биткоин: защитный актив или нет?Последнее ралли также вызвало новые спекуляции о потенциальной роли Bitcoin в качестве актива-убежища. Криптовалюта держится не просто очень хорошо, но даже обгоняет золото.Тем не менее уровень сопротивления 44329,52 пока не взят. Но примечательно другое. Похоже, что в диапазоне между 34 000 и 44 000 долларов за биткоин сформировалось двойное дно. Это разворотный паттерн. И если его граница 44329,52 будет пробита с уверенным закреплением выше, высока вероятность роста на 8 - 10 тысяч долларов вверх. И следующей целью видится ближайший сильный уровень сопротивления в 52 000 долларов за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продемонстрировала значительное снижение

Фондовая Европа продемонстрировала значительное снижение на закрытии вчерашних торгов. Сводный индикатор европейского региона STOXX Europe 600 потерял 2,4%. Немецкий DAX упал на 3,85%, индикатор французской биржи CAC 40 – на 3,94%, индикатор Великобритании FTSE 100 – на 1,72%. Испанский IBEX 35 снизился на 3,4%, а итальянский FTSE MIB – на 4,1%. Инвесторы по-прежнему пристально следят за развитием конфликта между Россией и Украиной. На днях прошел первый раунд переговоров между делегациями этих стран на нейтральной территории. Однако, по сообщению президента Украины, на данном этапе не удалось достигнуть соглашения. Планируется провести еще один раунд переговоров на этой неделе. Минобороны Российской Федерации заявляет о продолжении военной спецоперации на Украине вплоть до выполнения намеченных целей. По информации Минобороны, РФ планирует нанести удары по нескольким военным объектам в столице Украины. Целью этих ударов является прекращение информационной атаки, направленной на Россию.В то же время страны ЕС утвердили решение о замораживании активов ЦБ РФ. Также был введен ряд других санкций, таких как отключение некоторых банков от международной системы SWIFT. Американским Минфином был введен запрет на проведение любых транзакций между резидентами США и российскими банками. Среди компонентов индикатора STOXX 600 наибольшее снижение стоимости акций показали компании Polymetal International PLC (-26,3%), Renault (-11,2%), Commerzbank (-11%) и Ryanair (-10,1%). Стоимость ценных бумаг французской TotalEnergies снизилась на 2,7% вследствие прекращения инвестирования российских проектов. Компания являлась одним из наиболее крупных инвесторов в ТЭК РФ.Немецкая компания Beiersdorf AG увеличила профит в 2021 году, что превысило прогнозы экспертов. Это поспособствовало росту стоимости акций компаний на 3,2%. Благодаря сообщению Германии о выделении 100 млрд евро на модернизацию армии, компании, работающие в этой сфере, ощутили подъем. Так, стоимость ценных бумаг Rheinmetall выросла на 18%, а BAE Systems – на 4%. Благодаря увеличению стоимости нефти, котировки акций компаний этого сектора также пошли вверх. Так, стоимость бумаг Aker BP увеличилась на 8,3%, а Equinor – на 7,6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть: Причина бешеного роста

Нефти контракт CLКак видим, рост за два дня с 95 долл. до 112 долл. - то есть 17 долл., или + 20%.В чем причина? Конечно, это связано с ситуацией в Украине.Но почему именно эти два дня?Дело в том, что до последних дней санкции Запада против Кремля за его военные действия в Украинене предусматривали ограничений или полного запрета на экспорт нефти.Однако ситуация развивается: Запад ввел максимально жесткие финансовые санкции -НО РЕЗУЛЬТАТА НЕТ. Вопреки безумным заявлениям всяких дураков - цель Запада, США - совсем не исключение России из глобальной экономики - цель - остановить то, что происходит сейчас в Украине!Следовательно - раз Россия продолжает это всё - нужны новые санкции.И таким образом пошли разговоры об ограничении экспорта из России - нефти и газа.Далее цепочка простая: Покупатели нефти (НПЗ, переработчики) понимают, что нефть может резко вырасти - и надолго. Как защитить свой бизнес от роста нефти? Только покупкой фьючерсов. Вот сейчас несчастные покупатели нефти и скупают массово фьючерсы.До какой точки рост? Я думаю, что на 120-125 долл. будет остановка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 марта: заявления главы ФРС Пауэлла могут обвалить американский фондовый рынок

Фьючерсы на акции выросли на торгах в среду, поскольку цены на нефть продолжают обновлять максимумы, выбравшись за уровень в 100 долларов за баррель. Новости об очередных переговорах России и Украины, которые пройдут в ближайшее время, также добавляют немного оптимизма рынкам и инвесторам. Фьючерсы на индекс Dow Jones прибавили 233 пункта, или 0,7%, столько же, сколько фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100. Фьючерсы на американскую нефть и нефть марки Brent выросли примерно на 4% каждый. Нефть West Texas Intermediate торгуется по 107,50 доллара, а нефть марки Brent — по 109,51 доллара. Крупный рост котировок способствовал рост акций нефтяных компаний: Exxon и Chevron выросли примерно на 2% на премаркете. Сегодня также появились новости о том, что Ford разделит свой бизнес по производству электроавтомобилей и автомобилей с ДВС. Это привело к росту акций на премаркете на 4,6%. Что касается рынка облигаций, то после падения на торгах во вторник, доходность государственных облигаций резко выросла в среду. Доходность эталонной 10-летней облигации в настоящий момент составляет 1,75%, что на 3,5 базисных пункта выше после падения ниже 1,7% днем ранее. По итогам вчерашнего дня индекс Dow упал на 597 пунктов, или 1,76%. S&P 500 потерял 1,55%, а Nasdaq Composite — 1,59%. Тем временем военные действия не успокаиваются. Российские войска уже проникли в Херсон и окружили Мариуполь - два ключевых города в южной части Украины. Это говорит о том, что напряженность на рынках будет оставаться довольно высокой и дальше, что приведет к довольно высокой волатильности. Сегодня трейдеры также будут внимательно следить за тем, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл, так как военные действия на территории Украины уже привели к космическим ценам на нефть, которые могут вызвать инфляцию, задушить экономику и создать проблемы для Федеральной резервной системы при формировании политики. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. Опасаясь, что российское вторжение в Украину вызовет беспорядки в финансовом мире, Уолл-стрит немного снизила свои ожидания в отношении действий ФРС, связанных с процентной ставкой. Проблема в том, что Пауэлл должен сообщить о более агрессивных действиях по борьбе с инфляцией, в то время, когда рынки ожидают, что он будет действовать более сдержанно, что, собственно, и удерживает ключевые американские фондовые индексы от крупной распродажи. Инвесторы также с нетерпением ждут данные по занятости от ADP, которые должны быть опубликованы во второй половине дня. По оценкам экономистов, отчет ADP покажет рост новых рабочих мест в феврале на 400 000 после того, как в январе было указано на снижение в3 01 000. Также продолжается и сезон отчетности. Сегодня отчитаются Okta, Pure Storage и C3 AI. Что касается технической картины S&P500 Давление на индекс сохраняется, но хорошие новости приводят к постоянным покупкам. Сегодня быки попытаются закрепиться выше $4 341. Если этого сделать не удастся - давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 292. Пробой этого диапазона увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 233 и $4 175. Закрепление выше $4 341 оставит надежду на восстановление рынка, однако, что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районе $4 383 и $4 433. Многое будет зависеть от дальнейшего развития конфликта на территории Украины и от возможного диалога президентов двух стран. Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 2 марта Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 2 мартаРоссия может использовать рынок криптовалют для обхода западных санкций Власти РФ ограничивают выход иностранных инвесторов из российских активовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 марта (разбор утренних сделок). Фунт удержали выше 1.3270 – хороший знак

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3270 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Быстрый прорыв 1.3303 без обратного теста снизу вверх не привел к образованию сигнала на продажу фунта. Однако очень хорошо прослеживались покупки в районе 1.3270 на ложном пробое. Это привело к росту фунта назад на 1.3303, что позволило забрать с рынка около 30 пунктов. Несколько неудачных попыток выбраться выше 1.3303 и сигнал на продажу – падение составило 25 пунктов. Лишь со второй попытки быки взяли 1.3303 и закрепили выше, что привело к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Пока торговля будет вестись выше 1.3303 можно рассчитывать на продолжение роста фунта. Новости о том, что в ближайшее время состоится очередная встреча представителей России и Украины, на которой будет обсуждаться сложная геополитическая обстановка, будут поддерживать спрос на рисковые активы. Однако, во второй половине дня выходит ряд фундаментальной статистики по американской экономике, а также выступает председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, что может привести к очередной волне роста американского доллара, так как ситуация с инфляцией в США скорей всего ухудшится в ближайшее время, что заставит центральный банк действовать более агрессивно. Об этом и может рассказать нам глава ФРС. Ключевой задачей быков во второй половине дня остается защита утренней поддержки 1.3303. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае снижения и формирования там ложного пробоя, однако сразу после этого должен произойти активный рост пары, как это было во время утренней сессии. Падение фунта к этому уровню может произойти после выхода данных от ADP по рынку труда США. При этом, стоит понимать, что это будет повторный тест 1.3303 в течение дня, и, если быстрого рост нет, а данные по США выходят весьма неплохие - советую отложить длинные позиции до минимума 1.3270, где себя также уже сегодня проявили покупатели евро. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3232, либо еще ниже – от минимума 1.3200 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для остановки медвежьего тренда быкам нужно постараться закрыть день выше 1.3336, что ударит по стоп-приказам продавцов. Однако в текущих условиях сделать это будет не так просто. Прорыв и тест 1.3336 после очень слабых данных по США приведет к продолжению восходящей коррекции фунта. В таком случае можно рассчитывать на дальнейший рост в район максимумов: 1.3369 и 1.3405. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи очень ясно заявили о себе, однако быки откупили февральские минимумы, не позволив устроить более крупную распродажу. Многое теперь будет зависеть от данных по США и от выступления председателя Джэрома Пауэлла перед комитетом Сената. Формирование ложного пробоя на 1.3336 – ближайший уровень сопротивления, образует отличную точку входа в короткие позиции с последующим снижением и пробоем поддержки 1.3303. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3270 и 1.3232. Более дальней целью выступит область 1.3200, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3336, а там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, лучше всего отложить продажи. Снос 1.3336 может привести к резкому росту фунта на фоне стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3369, либо еще выше – в районе 1.3405 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Будет ли ФРС бороться с инфляцией и что дальше ждать от доллара. Видеопрогноз на 2 мартаEUR/USD: план на американскую сессию 2 марта (разбор утренних сделок). Быки активно покупают евро ниже 11-й фигурыGBP/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт приближается к февральским минимумам и нацелен на пробой 1.3270 EUR/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против доллара. Ситуация ухудшается B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, не удивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3336 приведет к новой волне роста. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3285 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс